Аналитика от компании Tifia, Ежедневная аналитика рынка форекс Опции

[TifiaFX]

EUR/USD: американский доллар сохранит силу
06/03/2019
Текущая динамика
Во вторник из Еврозоны поступили позитивные макро данные. Результаты опросов в деловых кругах указывают на некоторое оживление роста европейской экономики в феврале. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit, отражающий активность в производственном секторе и сфере услуг, в январе повысился до 51,9 от 51,0 пункта в январе и до 52,8 против 51,2 в январе, соответственно. Значения выше 50,0 пунктов указывают на рост активности. Индекс февраля стал самым высоким за три месяца и превысил предварительную оценку 51,4 и 52,3, соответственно.
Европейское бюро статистики также сообщило во вторник, что продажи в магазинах и интернете в январе выросли на 1,3% по сравнению с декабрем и на 2,2% по сравнению с январем 2018 года. Кроме того, сокращение продаж в декабре оказалось менее резким, чем сообщалось ранее.
Возобновление роста розничных продаж происходит на фоне восстановления доверия потребителей после его затяжного спада в прошлом году. Стимулами для улучшения потребительских настроений стали сокращение безработицы и ускорение роста заработков.
Тем не менее, опубликованные данные не смогли поддержать снижающийся евро. По мнению экономистов, эти данные вряд ли изменят тон заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Ожидается, что заявления центрального банка будут осторожными.
Не исключено также, что ЕЦБ пересмотрит свои ориентиры относительно будущей политики в сторону смягчения и снимет с повестки дня вероятность повышения процентных ставок в этом году. Инвесторы уже ожидают повышения ставок только в середине 2020 года. Вероятно также, что ЕЦБ понизит прогноз роста европейской экономики и инфляции.
Также некоторые экономисты ожидают, что ЕЦБ на заседании в четверг объявит о новой программе (TLTRO) предоставления долгосрочной ликвидности для банков Еврозоны. Это также негативный фактор для евро.
Поступившая из США в 15:00 (GMT) позитивная макро статистика, указавшая на рост активности (ISM) в сфере услуг и уровня продаж на первичном рынке жилья, способствовала укреплению доллара и дополнительному давлению на EUR/USD.
В итоге пара EUR/USD снизилась во вторник более чем на 30 пунктов, закрыв торговый день вблизи отметки 1.1308.
Кроме заседания и пресс-конференции ЕЦБ в четверг инвесторы обратят внимание на этой неделе на публикацию отчета по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу (13:30 GMT).
Ожидаются сильные данные за февраль, которые должны поддержать доллар.
Президент Федерального резервного банка Бостона и член FOMC ФРС Эрик Розенгрен заявил во вторник, что для центрального банка хорошей идеей является на какое-то время воздержаться от повышения процентных ставок. "Пока неясно, насколько некоторые признаки слабости, наблюдавшиеся в конце года, отражают базовое замедление экономики, или они вызваны различными временными опасениями, которые могут развеяться. Может потребоваться несколько заседаний Комитета по операциям на открытом рынке, прежде чем картина прояснится и станет понятно, материализуются ли риски, и как сильно замедлится экономика по сравнению с прошлым годом", - сказал Розенгрен в тексте своего выступления в Бостоне.
Розенгрен по-прежнему настроен оптимистично в отношении перспектив, но риски, по его мнению, призывают центральный банк к осторожности.
И все же это не остановит рост доллара, считают многие экономисты в силу того, что американская экономика, несмотря на ее проблемы, выглядит лучше остальных крупнейших экономик мира. Это будет способствовать покупкам американских активов и доллара. Поэтому доллар США сохранит силу, а выходящие в пятницу данные по занятости в США должны подтвердить намерения инвесторов покупать американскую валюту, в том числе и против евро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Ниже уровней сопротивления 1.1455 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1505 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870. Актуальны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1285, 1.1215, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1342, 1.1360, 1.1455, 1.1505

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1345. Take-Profit 1.1285, 1.1215, 1.1120, 1.1000
Buy Stop 1.1350. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1400, 1.1455, 1.1500



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: Заявление Банка Канады имеет негативное значение для канадской валюты
07/03/2019
Текущая динамика
Банк Канады в среду решил сохранить свою кредитно-денежную политику без изменений, оставив свою ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. По мнению руководства банка, «потребуется некоторые время, чтобы оценить, как долго еще экономика будет расти темпами ниже потенциала, и какое влияние это окажет на перспективы инфляции». В Банке Канады сообщили, что замедление канадской экономики в 4-м квартале оказалось более существенным и всеобъемлющим, чем ожидалось, как и замедление мировой экономики. «Руководство будет внимательно следить за динамикой расходов домохозяйств, нефтяными рынками и ситуацией в международной торговле», - сказали в центральном банке. Таким образом, «неопределенность вокруг сроков дальнейшего повышения ключевой ставки возросла».
Банк Канады сообщил также, что низкие цены на нефть, вероятно, будут сдерживать рост канадской экономики. Нефть является ключевой статьей экспорта Канады. Котировки апрельских фьючерсов на нефть во вторник упали на 26% с пика, достигнутого в октябре 2018 года.
Заявление банка говорит о том, что центральный банк занял мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики. Скорее всего, ставка останется неизменной вплоть до конца 2019 года.
Заявление Банка Канады имеет негативный характер для канадской валюты, которая снизилась в среду после заседания и сопроводительного заявления Банка Канады.
Теперь участники рынка будут следить за публикацией в пятницу (13:30 GMT) данных с канадского рынка труда, чтобы точнее оценить перспективы канадской валюты.
Также в это же время будут опубликованы данные с американского рынка труда. Ожидается, что данные по занятости в США вновь окажутся сильными. Участники рынка ждут, что отчет за февраль покажет увеличение числа рабочих мест вне с/х на 180 000 и снижение безработицы до 3,9% с 4,0%. Некоторые экономисты считают, что безработица может оказаться еще ниже. Вероятно, Федеральной резервной системе США будет трудно игнорировать такое развитие событий, чтобы не допустить перегрева американской экономики. Не исключено, что после сильного отчёта по рынку труда риторика заявлений руководства ФРС может стать жестче в отношении перспектив монетарной политики. А это – сильный позитивный фундаментальный фактор и стимул для дальнейшего укрепления американского доллара.
В четверг внимание участников рынка будет сосредоточено на заседании и пресс-конференции ЕЦБ, которая начнется в 13:30 (GMT). Возможное упоминание нового раунда целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO) или другие сигналы со стороны руководства ЕЦБ, свидетельствующие о склонности руководства к смягчению кредитно-денежной политики, вызовут рост волатильности и, скорее всего, снижение евро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
После 6-дневного роста пара USD/CAD корректируется и снижается в четверг, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.3430. В среду пара USD/CAD пробила верхнюю границу восходящего канала на дневном графике на уровне 1.3370 и достигла важного уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Пробой уровня сопротивления 1.3450 будет знаменовать собой полное окончание нисходящей коррекции в глобальном восходящем тренде. В этом случае целями станут уровни сопротивления 1.3665 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3370 и дальнейшим снижением с целями на уровнях поддержки 1.3205 (ЕМА144), 1.3155 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейшее снижение маловероятно.
Уровни поддержки: 1.3370, 1.3340, 1.3265, 1.3205, 1.3155, 1.3090, 1.3020
Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3600, 1.3665, 1.3790

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3460. Take-Profit 1.3370, 1.3340, 1.3265, 1.3205, 1.3155, 1.3090, 1.3020
Buy Stop 1.3460. Stop-Loss 1.3420. Take-Profit 1.3600, 1.3665, 1.3790




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: снижение евро может продолжиться
11/03/2019
Текущая динамика
В минувший четверг состоялось очередное заседание ЕЦБ, на котором центральный банк ожидаемо сохранил текущую монетарную политику без изменений. Сюрпризом для инвесторов стало решение ЕЦБ запустить новую программу целевого долгосрочного рефинансирования. Кроме того, Центробанк понизил прогноз роста ВВП Еврозоны в 2019 году до 1,1% с 1,7% и снизил оценки по инфляции.
Теперь, по прогнозам ЕЦБ, инфляция в 2019 году составит 1,2% (предыдущий прогноз был +1,6%), а в 2020 году - 1,5%, вместо ожидавшихся ранее 1,7%.
На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, заявил, что причинами для этого стала угроза усиления протекционизма и геополитической неопределенности в мире, а также замедление темпов роста экономик развивающихся стран.
После пресс-конференции ЕЦБ евро резко снизился, а пара EUR/USD упала на 1% (или на 114 пунктов) к отметке 1.1191. В четверг был зафиксирован многомесячный минимум на отметке 1.1177. В последний раз пара EUR/USD торговалась вблизи данной отметки в июне 2017 года.
Решение ЕЦБ стало неожиданностью для инвесторов, ожидавших скорого начала цикла повышения процентных ставок.
Теперь об этом (повышение процентных ставок ЕЦБ) инвесторам придется забыть, как минимум до конца 2019 года.
После прошедшего на минувшей неделе заседания ЕЦБ перспективы для евро и пары EUR/USD стали негативными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
Пара EUR/USD остается под давлением, снижаясь в нисходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В краткосрочной перспективе и после сильного падения в минувший четверг EUR/USD продолжает развивать восходящую коррекцию. Рост может продолжиться до уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1300.
Однако, покупки рекомендуется делать лишь после закрепления EUR/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.1340 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) с целями на уровнях сопротивления 1.1450 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1500 (ЕМА200 на дневном графике).
Преобладает негативный импульс.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1225 EUR/USD направится к целям на уровнях поддержки 1.1185, 1.1120, 1.1000.
Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.
Короткие позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 1.1225, 1.1185, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1260, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1450, 1.1500

Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1215. Stop-Loss 1.1275. Take-Profit 1.1185, 1.1120, 1.1000
Buy Stop 1.1275. Stop-Loss 1.1215. Take-Profit 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1450, 1.1500




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: голосование по Brexit – ключ в динамике фунта
12/03/2019
Текущая динамика
Как сообщил во вторник (09:30 GMT) Офис национальной статистики Великобритании, ВВП вырос в стране в январе на 0,5% (против прогноза +0,2% и -0,4% в декабре).
При этом, промышленное производство выросло в Великобритании в январе на 0,8% (против прогноза +0% и -0,7% в декабре).
Позитивную статистику несколько подпортили данные по внешней торговле. Так, дефицит внешнеторгового баланса Великобритании увеличился в январе до 13,084 млрд фунтов
(против -12,686 млрд фунтов в декабре).
После опубликованной макро статистики фунт возобновил снижение, а пара GBP/USD торгуется вблизи уровней сопротивления 1.3200, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Трейдеры достаточно сдержанно отреагировали на публикацию данной макро статистики. В центре их внимания во вторник находится голосование в британском парламенте по Brexit, которое начнется после 19:00 (GMT).
Накануне голосования поздно вечером в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и представители ЕС договорились об изменениях в соглашении о Brexit, и Терезе Мэй удалось добиться уступок со стороны ЕС по условиям Brexit.
Стороны договорились о том, что Великобритания изложит собственную интерпретацию соглашения, в которой будет заявлено, что она будет иметь право прекратить выполнение соглашения о таможенном союзе. "Сегодня мы добились юридических изменений, - сказала Мэй. – Теперь настало время объединиться и поддержать улучшенное соглашение о Brexit и выполнить указания британского народа".
Финансовые рынки сочли, что эти договоренности стали доказательством того, что вероятность утверждения соглашение о Brexit выросла и это позволит избежать хаотичного развода Великобритании с ЕС.
Эти договоренности могут помочь Мэй добиться утверждения соглашения парламентом во вторник.
Если парламент утвердит соглашение, фунт может сильно вырасти, а отказ законодателей «уронит» фунт. Пара GBP/USD в этом случае может снизиться к отметке 1.3000, где проходят сильные уровни поддержки. Выступая на совместной с Мэй пресс-конференции, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что, если во вторник британский парламент не утвердит соглашение, других изменений в него внесено не будет.
Если во вторник парламент проголосует против соглашения, Мэй может полностью потерять контроль над процессом Brexit.
И все же, если во вторник ей не удастся добиться утверждения соглашения о Brexit, то парламентарии смогут проголосовать за продление переговоров после 29 марта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Между тем, доллар снижается во вторник. В начале европейской сессии фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 96.93, на 24 пункта ниже цены закрытия в понедельник.
Накануне индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, снижался в течение 2 дней подряд после того, как на прошлой неделе он достиг многомесячных максимумов вблизи отметки 97.66.
В 12:30 (GMT) будет опубликован индекс потребительских цен в США за февраль. Данный индикатор определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период и является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат укрепит доллар США, а низкий - ослабит. В предыдущем месяце (в январе) значение базового показателя составило +0,2% (+2,2% в годовом выражении). Прогноз на февраль: +0,2% и +2,2% (в годовом выражении). Если данные за февраль окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует снижением.


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: британский парламент проголосует по вопросу отсрочки Brexit
13/03/2019
Текущая динамика
Как уже стало известно, во вторник британский парламент вновь проголосовал против варианта соглашения по Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Решение было принято большинством голосов (391 против 242). Главной проблемой для членов парламента остается вопрос о физической границе на острове Ирландия.
Теперь законодатели в среду проголосуют по вопросу о выходе из блока 29 марта без сделки. Если они проголосуют против, то в четверг пройдет голосование по вопросу переноса даты выхода из ЕС с 29 марта на более поздний срок для продолжения переговоров.
Как считают многие экономисты, жесткий разрыв отношений с ЕС может вызвать крупные негативные последствия для британской экономики, прежде всего, для туризма и торговли.
В среду министр финансов Великобритании Филип Хаммонд представит проект бюджета страны. Оптимистичный прогноз предполагает, что дефицит бюджета Великобритании в 2018-2019 финансовом году составит 1,2% от ВВП и сократится до 0,8% от ВВП страны в 2023-2024 финансовом году. Низкий дефицит бюджета создает пространство для смягчения налогово-бюджетной политики страны в случае жесткого Brexit.
Во вторник волатильность в паре GBP/USD составила 280 пунктов. В среду фунт восстанавливает свои позиции на валютном рынке, а покупатели фунта ставят на его дальнейший рост.
Отсрочка выхода Великобритании из ЕС 29 марта становится практически неизбежной. Стоит также напомнить о том, как фунт резко укрепился в конце прошлого месяца. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о намерении его партии либо поддержать, либо предложить провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС.
Вероятно, новые события вокруг Brexit вызовут новые политические потрясения и неопределенность в деловых кругах. Высокая волатильность на рынке в торгах по фунту сохранится как до 29 марта, так и после, если дата выхода Великобритании из ЕС будет перенесена с 29 марта на более поздний срок.
Из новостей на среду также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США, среди которой находятся индексы цен производителей и отчет по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары. Данные заказы подразумевают крупные инвестиции. Поэтому публикация данного индикатора может вызвать высокую волатильность в котировках доллара.
Между тем, доллар снижается в среду, причем уже 4 день подряд после того, как как на прошлой неделе он достиг многомесячных максимумов вблизи отметки 97.66.
В начале европейской сессии фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 96.85, на 50 пунктов ниже цены открытия в понедельник.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
С открытия торгового дня в среду фунт восстанавливает свои позиции после сильного падения во вторник. Пара GBP/USD на момент написания статьи торгуется с повышением на 75 пунктов к цене открытия торгового дня вблизи отметки 1.3075.
GBP/USD пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.3123 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.3050 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках), 1.3000 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
Цели роста находятся на уровнях сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3300, 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Отдаленная цель находится на уровне сопротивления 1.3670 (ЕМА200 на недельном графике).
Короткие позиции станут актуальными после снижения GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.3000.
Уровни поддержки: 1.3123, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3670

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3090. Stop-Loss 1.3170. Take-Profit 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Buy Stop 1.3170. Stop-Loss 1.3090. Take-Profit 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3670



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: ситуация вокруг Brexit находится в центре внимания участников рынка
14/03/2019
Текущая динамика
Ситуация вокруг Brexit по-прежнему оказывает сильное влияние на финансовые рынки.
В среду британский парламент проголосовал против выхода страны из ЕС без соглашения. Это решение стало неожиданностью для инвесторов, и британский фунт резко вырос на данном сообщении.
Пара GBP/USD обновила в среду многомесячный максимум на отметке 1.3380. В последний раз GBP/USD торговалась на данном уровне в июне 2018 года.
В четверг состоится голосование по вопросу переноса даты Брекзита с 29 марта на 30 июня, и британский парламент, видимо, проголосует за перенос выхода с 29 марта на более позднюю дату.
Это может поддержать фунт, но ненадолго, как считают инвесторы. Перенос даты вовсе не означает отмены жесткого сценария Brexit. Многие экономисты считают жёсткий Brexit наихудшим для экономики страны сценарием.
Вероятно, 27 стран-членов ЕС согласятся на отсрочку на саммите, который начнется в Брюсселе на следующей неделе. Однако, дальнейшее развитие событий по-прежнему весьма неопределенно, что создает предпосылки для сохранения ситуации повышенной волатильности в торговле фунтом. Брюссель может потребовать переноса Brexit на еще более поздний срок. От того, как отреагирует ЕС на результаты голосования парламентариев Великобритании, будет зависеть дальнейшая динамика фунта.
В четверг фунт снижается, а пара GBP/USD торгуется в первой половине европейской сессии вблизи отметки 1.3210.
Между тем, доллар укрепляется в четверг после того, как он снижался перед этим 4 дня подряд.
На момент написания статьи фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 96.75, на 25 пунктов выше цены открытия сегодняшнего дня.
Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Пекин, что не подпишет торговое соглашение, в котором не будут учтены требования Вашингтона. Трамп сказал журналистам, что он "не торопится" заключить торговое соглашение без соблюдения интересов США.
Как сообщило в четверг Национальное бюро статистики Китая, промышленное производство в стране в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 5,3% после годового роста на 5,7% в декабре. В начале 2019 года рост экономики Китая замедлился. Рост промышленного производства был слабым, несмотря на некоторое восстановление инвестиций.
В ситуации международных торговых войн экономика США выглядит более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
Это повышает инвестиционную привлекательность доллара и американских активов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки: 1.3210, 1.3150, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3400, 1.3670

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3150, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Buy Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3400, 1.3670



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста нефтяных цен
15/03/2019
Текущая динамика
Сокращение нефтедобычи со стороны ОПЕК и союзных картелю стран продолжает поддерживать мировые цены на нефть. Как известно, в конце прошлого года ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, договорились о совокупном снижении добычи на 1,2 млн баррелей в день в первой половине 2019 года, чтобы восстановить баланс на рынке нефти.
С начала текущего года цены на нефть выросли примерно на 20%, во многом благодаря сокращению предложения со стороны коалиции ОПЕК+.
В минувший четверг ОПЕК сообщила о снижении совокупной нефтедобычи входящих в картель стран в феврале на 221 000 баррелей в день, до 30,55 млн баррелей в день. В январе ОПЕК снизила добычу на 797 000 баррелей в день. Таким образом, ОПЕК добилась сокращение добычи нефти, согласно договоренностям.
Саудовская Аравия ранее на этой неделе просигнализировала о возможности продления сделки ОПЕК+ на вторую половину года.
Это позитивная информация для покупателей на нефтяном рынке.
В пятницу выйдет аналогичный отчет Международного энергетического агентства (IEA), а в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по числу нефтяных буровых в США, считающиеся ключевым индикатором активности в нефтяной промышленности страны.
В Минэнерго США считают, что в 2019 году страна будет качать около 12,3 млн баррелей в сутки (-110 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим заключением), что связано с продолжающимся сокращением численности буровых установок в стране. На сегодняшний день их число составляет 834 активных буровых установки, что намного ниже максимума в 887 единиц, достигнутого в конце 2018 года.
Нефтяные котировки также получили поддержку со стороны данных по запасам нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно упали на 3,9 млн баррелей, до 449,1 млн баррелей (прогноз предполагал рост запасов нефти на 1,9 млн баррелей).
Еще одним фактором, способствующим росту нефтяных цен, являются наложенные США ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, что способствует более существенному сокращению мирового предложения. В администрации президента США Трампа намереваются сократить поставки нефти из Ирана примерно на 20%.
Цены на нефть WTI в четверг достигли максимума за 2019 год вблизи отметки 58.67 долларов за баррель, и в первой половине торгового дня пятницу рост цен на нефть продолжается. В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 58.80 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 12 ноября.
Таким образом, в силу ряда перечисленных выше факторов вероятен дальнейший рост цен, если отчеты IEA и Baker Hughes, которые появятся позднее в пятницу, также укажут на снижение мирового предложения нефти.

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки WTI сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше важных уровней поддержки 55.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 56.35 (ЕМА200 на недельном графике), 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30).
Цена пытается закрепится в зоне выше ключевого уровня поддержки 58.60 (ЕМА200 на дневном графике).
Вероятен дальнейший рост цены с целями на уровнях сопротивления 64.00, 65.00 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 57.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновлением снижения в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи отметки 27.30. Последовательные цели коротких позиций находятся на уровнях поддержки 56.35, 55.50, 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20.
Пока что преобладает позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 58.60, 57.80, 57.10, 56.35, 55.50, 53.80, 52.00
Уровни сопротивления: 59.00, 60.00, 62.00, 64.00, 65.00

Торговые сценарии
Sell Stop 56.90. Stop-Loss 59.10. Take-Profit 56.35, 55.50, 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20
Buy Stop 59.10. Stop-Loss 56.90. Take-Profit 60.00, 62.00, 64.00, 65.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: устойчивость американской экономики способствует росту фондовых индексов
18/03/2019
Текущая ситуация
Согласно опубликованным в пятницу данным, в феврале промышленное производство в США выросло на 0,1% против снижения на -0,4% в январе (прогноз предполагал рост на +0,4%). Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в марте снизился до 3,7 (прогноз был 10,0) с 8,8 в феврале. Предварительный индекс настроений по версии Мичиганского университета вырос в марте до 97,8 против 93,8 в феврале (прогноз был 95,6).
Инвесторы сочли эти данные слабыми, и доллар снизился в пятницу. Фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, снизился в пятницу на 13 пунктов к цене открытия торгового дня до отметки 96.59. В понедельник снижение доллара продолжилось с открытия торгового дня, и в начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 95.94.
Слабые данные, свидетельствующие о замедлении экономического роста в США, могут способствовать тому, что ФРС изменит ориентиры курса денежно-кредитной политики.
В среду состоится очередное заседание ФРС, и, вероятно, риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики будет мягкой. Некоторые участники рынка ставят на то, что ФРС не будет повышать ставку до конца года и может даже ее снизить, если ситуация в экономике и на рынке труда США будет ухудшаться. Вероятно, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь будет говорить о том, что в настоящий момент нет оснований для изменений текущей политики банка.
Такие ожидания в отношении действий ФРС способствуют росту основных американских фондовых индексов. При этом многие инвесторы считают, что экономика США сохраняет устойчивость, считая ее более надежной, чем другие экономики мира.
В пятницу фондовые рынки США закрылись с ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 138 пунктов (+0,5%), до 25848, S&P 500 - на 11 пунктов (+0,4%), до 2822, а Nasdaq Composite - на 57 пунктов (+0,8%), до 7688.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В понедельник S&P500 пытается закрепиться в зоне выше уровня поддержки 2817.0 (максимумы ноября, декабря 2018 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае дальнейшего роста целями станут уровни сопротивления 2873.0, 2936.0 (абсолютные максимумы), что будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.
Выше ключевых уровней поддержки 2720.0, 2676.0 сохраняется долгосрочная позитивная динамика; предпочтительны длинные позиции.
В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2796.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Целями снижения станут уровни поддержки 2755.0, 2720.0, 2676.0. Пробой этих уровней может возобновить распродажи и подтолкнуть S&P500 к еще большему снижению, как это было в декабре минувшего года.
Закрепление ниже уровня поддержки 2386.0 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о сломе бычьего тренда S&P500.
Уровни поддержки: 2817.0, 2796.0, 2755.0, 2720.0, 2676.0, 2550.0, 2507.0, 2450.0, 2386.0, 2335.0
Уровни сопротивления: 2836.0, 2873.0, 2936.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2794.0. Stop-Loss 2838.0. Цели 2755.0, 2720.0, 2676.0
Buy Stop 2838.0. Stop-Loss 2794.0. Цели 2873.0, 2936.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CHF: накануне заседаний центральных банков США и Швейцарии
Текущая динамика
19/03/2019
Как сообщило утром во вторник Федеральное таможенное управление Швейцарии, положительное сальдо внешней торговли страны в феврале выросло на 81 млн франков и составило 3,125 млрд франков (по прогнозу ожидалось снижение профицита внешнеторгового баланса до 2,88 млрд франков). Профицит внешнеторгового баланса вырос в феврале в основном за счет экспорта (до рекордных 19,815 млрд франков). Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
В начале 2019 года доллар США укрепился против швейцарского франка, что сделало швейцарский экспорт более доступным для американских покупателей.
Представленные данные позволяют предположить, что рост ВВП страны в 1-м квартале 2019 года немного укрепится после ослабления во второй половине предыдущего года.
Это позитивный фактор для CHF, который укрепился после публикации данных по внешней торговле Швейцарии.
В то же время, как свидетельствуют представленные ранее данные, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Швейцарии в феврале вырос на 1,1 пункта, до 55,4, после снижения в течение пяти месяцев подряд. Несмотря на то, что показатель держится выше 50, он более чем на девять пунктов опустился по сравнению с уровнем августа. Индекс PMI для сферы услуг Швейцарии в феврале снизился на 4,1 пункта, до 55,7.
Экономический барометр KOF в феврале упал на 3,8 пункта и составил 92,4, продолжив снижение с долгосрочного среднего значения 100. С сентября прошлого года индекс потерял 10 пунктов. "Можно ожидать, что экономика Швейцарии будет демонстрировать слабость в предстоящие месяцы", - говорится в отчете KOF Economic Research Agency. ВВП в 4-м квартале вырос всего на 1,4%, сообщили в правительстве страны.
В четверг состоится очередное заседание НБ Швейцарии, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение банка по процентной ставке.
Вероятно, что в текущих условиях Швейцарский национальный банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне -0,75%. Скорее всего, процентная ставка не изменится и в ближайшей перспективе.
Мягкая монетарная политика центрального банка обычно способствует удержанию низкого курса национальной валюты. Тем не менее, франк сохраняет стабильность на валютном рынке, получая поддержку от покупателей франка, традиционно его использующих в качестве защитного актива в периоды повышенной турбулентности финансовых рынков и неопределённости политической обстановки в мире.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 1.0000, снижаясь вторую неделю подряд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нарастании негативной динамики.
Через отметку 1.0000 проходит сильный среднесрочный уровень поддержки (ЕМА50 на дневном графике). В случае его пробоя USD/CHF направится к уровням поддержки 0.9950 (нижняя граница восходящего канала и ЕМА144 на дневном графике), 0.9920 (ЕМА200 на дневном графике). Выше данных уровней поддержки преобладает позитивная динамика.
Их пробой может спровоцировать более глубокое снижение USD/CHF к ключевым уровням поддержки 0.9780 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9745 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Пробой этих уровней повысит риски слома восходящего тренда.
Возобновление длинных позиций возможно после возврата USD/CHF в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.0035 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 1.0050 подтвердит возобновление восходящей динамики.
В настоящий момент предпочтительными являются короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.0000, 0.9950, 0.9920, 0.9875, 0.9800, 0.9780, 0.9745, 0.9720
Уровни сопротивления: 1.0015, 1.0035, 1.0050, 1.0090, 1.0130, 1.0160

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0040. Take-Profit 0.9950, 0.9920, 0.9875, 0.9800, 0.9780, 0.9745, 0.9720
Buy Stop 1.0040. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 1.0050, 1.0090, 1.0130, 1.0160




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: заседание ФРС и ситуация вокруг Brexit
20/03/2019
Текущая динамика
Опубликованные во вторник данные с рынка труда Великобритании поддержали фунт. Как сообщил Национальный офис статистики, средний трехмесячный уровень безработицы в январе неожиданно сократился с 4% до 3,9%. При этом, средняя ставка заработной платы (без учета премий) в январе за три месяца выросла на 3,4% и на 3,4% с учетом премий.
Тем не менее, в среду фунт и пара GBP/USD вновь снижаются. Как сообщил в среду представитель правительства Великобритании, власти Великобритании не намерены просить ЕС о длительной отсрочке Brexit. Он отметил, что "у парламента может появиться еще немного времени для согласования дальнейшего плана действий, но люди в этой стране ждут (определенности) уже почти три года". В сообщении Financial Times также говорится, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду попросит лишь о краткосрочной отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза (предполагается, на 3 месяца на дату после 29 марта).
В центре внимания трейдеров, торгующих фунтом, по-прежнему остаются события вокруг Brexit и заседание Совета ЕС в четверг и пятницу. Вероятно, власти ЕС ответят положительно на запрос Великобритании. После данного события рост фунта, как считают многие участники рынка, будет ограничен. Более вероятно снижение фунта.
Перенос выхода с 29 марта на более позднюю дату может поддержать фунт, но ненадолго. Отсрочка Brexit вовсе не означает жесткого сценария, где камнем преткновения является вопрос о границе с Ирландией. Многие экономисты считают жёсткий Brexit наихудшим для экономики страны сценарием.
Между тем, доллар сохраняет позиции перед публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке ФРС. В среду фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, торгуется вблизи отметки 95.93, с понижением на 66 пунктов к цене закрытия в минувшую пятницу, но выше на 10 пунктов к цене закрытия во вторник.
Вероятно, ФРС вновь заявит о зависимости своих решений от данных и о терпении, а также о снижении прогнозов в отношении процентных ставок. Похоже, руководители ФРС считают, что ключевая ставка достигла своего пика.
Сильный доллар делает финансирование дефицита платежного баланса США за счет инвестиций в ценные бумаги более затруднительным. Это понимают в руководстве ФРС и считают, что для восстановления финансирования американской экономики из-за рубежа, доллар должен ослабнуть. По этой причине, вероятнее всего, доллар будет снижаться в среднесрочной перспективе.
Ранее президент США Дональд Трамп также неоднократно выступал с критикой действий ФРС, повышавшей в 2018 году ставки 4 раза. Доллар может сохранить свою силу, если центральные банки других стран с крупнейшими экономиками станут более активно проводить смягчение своих монетарных политик. Спрос на доллар также может сохраниться в ситуации международных торговых войн, независимо от действий ФРС. Экономика США выглядит все же более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
В последние дни пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнями 1.3310 и 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
В случае пробоя уровня поддержки 1.3210 целями снижения станут уровни поддержки 1.3110 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3050 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше локального уровня сопротивления 1.3310 рост GBP/USD возобновится с целями на уровнях сопротивления 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3650 (ЕМА200 на недельном графике).
Долгосрочные короткие позиции станут актуальными после снижения GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.3050. Выше данного уровня длинные позиции выглядят предпочтительнее.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3110, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480
Уровни сопротивления: 1.3310, 1.3380, 1.3400, 1.3650

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3150, 1.3110, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480
Buy Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3380, 1.3400, 1.3650



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker