Аналитика от компании Tifia, Ежедневная аналитика рынка форекс Опции

[TifiaFX]

EUR/USD: пересмотр политики ЕЦБ на данном этапе не требуется
06/04/2017

Текущая динамика
Как заявил сегодня утором председатель ЕЦБ Марио Драги, «восстановление экономики Еврозоны усилилось, стало более однородным», однако, «пока еще слишком рано заявлять об успехе». Также Драги добавил, что «причин отказываться от нынешних ориентиров относительно процентных ставок пока нет», «пересмотр политики ЕЦБ на данном этапе не требуется».
В ответ на заявление Марио Драги евро резко снизился на валютном рынке. Пара EUR/USD потеряла в моменте примерно 50 пунктов, однако, к закрытию часа смогла восстановиться наполовину.
После вчерашней публикации протокола с последнего заседания FOMC, вызвавшей бурную реакцию на валютном рынке, сегодня наблюдается смешанная динамика. Но доллар остается фаворитом. ФРС, как следует из протокола, намерена сокращать свой баланс, составляющий 4,5 трлн. долларов. Портфель ФРС состоит из казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Сокращение баланса ФРС подразумевает продажи гособлигаций, что вызовет рост их доходности. Даже, если ФРС не станет больше повышать ставку, сокращение портфеля ФРС вызовет укрепление доллара на фоне роста доходности гособлигаций США.
Вчера был опубликован отчет от ADP, показавший, что число рабочих мест в частном секторе в марте выросло на 263 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест). Это говорит о том, что темпы найма в частном секторе США в марте оставались высокими, а рынок труда в США находится в хорошей форме.
Представленные данные чрезвычайно важны, поскольку, некоторым образом, могут сигнализировать о том, что в пятницу будет представлен сильный официальный отчет от Министерства труда США о состоянии рынка труда в стране. По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%.
Ежемесячный прирост новых рабочих мест более чем на 150 000 свидетельствует о стабильном состоянии рынка труда в США. Состояние рынка труда, темпы и уровень инфляции, рост ВВП – определяющие факторы для ФРС в определении необходимости ужесточения монетарной политики в США. И если прогноз по NFP (+180 000 новых рабочих мест) оправдается, то ожидания скорого повышения процентной ставки в США усилятся. А это позитивный фактор для доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет резкое ослабление доллара. В последнее время наблюдается ситуация, что при выходе слабых макро данных доллар значительно сильнее реагирует, чем при выходе позитивных данных. Не исключено, что так же произойдёт и в этот раз.

Уровни поддержки и сопротивления
После резкого ослабления в конце прошлого месяца текущую неделю пара EUR/USD проводит в диапазоне между уровнями 1.0690, 1.0630. Ввиду важности событий текущей недели в определении дальнейшей динамики доллара инвесторы заняли, в основном, выжидательную позицию.
Пара пробила важные уровни поддержки 1.0765 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0690 (ЕМА200 на 4-часовом графике). На дневном графике пара EUR/USD двигается к нижней линии восходящего канала, проходящей вблизи уровня 1.0550 (ноябрьские минимумы).
Если пара EUR/USD вернется в зону выше уровней 1.0690, 1.0700 (ЕМА200 на 1-часовом графике), то сценарий на снижение к уровню 1.0550 отменится, а пара может продолжить рост к уровням 1.0765 (ЕМА144), 1.0820 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Пока что преобладает негативная динамика пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0690, 1.0700, 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0625. Stop-Loss 1.0685. Цели 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0485
Buy Stop 1.0685. Stop-Loss 1.0625. Цели 1.0700, 1.0725, 1.0755, 1.0770, 1.0820, 1.0865, 1.0905

[TifiaFX]

GBP/USD: дефицит внешнеторгового баланса Великобритании вырос_07/04/2017

Текущая динамика
Дефицит внешней торговли товарами Великобритании в феврале (с коррекцией) вырос до 12,5 млрд фунтов (прогноз был 10,7 млрд фунтов). При этом дефицит внешней торговли за январь пересмотрен до 12,0 млрд фунтов с 10,8 млрд фунтов. Производство в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале сократилось еще на 0,1% после сокращения на 0,9% в январе. Уровень промышленного производства в годовом выражении в феврале сократился до 2,8% с 3,2% в январе (прогноз был +3,7%).
Такие разочаровавшие инвесторов данные привел сегодня (08:30 GMT) британский Офис национальной статистики. В ответ на представленные данные фунт упал на валютном рынке. Пара GBP/USD потеряла в моменте 30 пунктов. И давление на фунт и пару GBP/USD сохраняется.
Сегодня на валютном рынке в целом преобладает негативный фон после того, как стало известно о ракетных ударах США по Сирии. Резко повысился спрос на иену и драгметаллы. Эти активы выступают убежищами во время политического или финансового кризиса на мировой сцене.
Июньские фьючерсы на золото по итогам вчерашних торгов на COMEX выросли на 0,4% до 1253.30 доллара за унцию. В ходе же азиатской сессии цена-спот подскочила выше отметки 1265.00.
Фунт же находится под давлением на фоне начала переговоров по Brexit, когда на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала указ о начале официального процесса выхода Великобритании из Евросоюза.
В центре внимания инвесторов сегодня будет встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзинпином и публикация данных с рынка труда США за март (12:30 GMT). По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%. Если при этом средняя почасовая оплата вырастет более чем на 0,2% (как это было в феврале), то представленный отчет будет говорить о весьма устойчивом состоянии рынка труда в США, что будет способствовать усилению позитивных настроений инвесторов относительно скорого повышения ставки в США. Это вызовет рост доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет ослабление американского доллара, в том числе и в паре GBP/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Начиная с октября, пара GBP/USD торгуется в основном в диапазоне между уровнями 1.2765 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2110. Своеобразной срединной линией данного диапазона выступает уровень 1.2420. В данный момент через этот уровень проходит линия ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике. В краткосрочном периоде уровень 1.2420 выступает мощным уровнем поддержки. Также на 4-часовом графике сформировался сужающийся треугольник, и цена в данный момент находится на нижней грани треугольника.
Несмотря на показания индикаторов OsMA и Стохастик, рекомендующие продажи, вероятнее всего последует отскок от текущего уровня. Краткосрочными целями могут стать уровни 1.2470, 1.2490, через который проходит верхняя линия сужающегося треугольника. В случае пробоя уровня 1.2490 следует ожидать дальнейший рост пары GBP/USD с ближайшими целями 1.2550 (апрельские максимумы), 1.2590 (ЕМА144 на дневном графике). Более отдалённая цель – уровень 1.2765.
Если же пара GBP/USD вновь вернется в зону ниже уровня 1.2420, то ее снижение может возобновиться. Ближайшая цель – уровень поддержки 1.2110.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, оказывающими давление на пару GBP/USD.
Негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
Уровни поддержки: 1.2420, 1.2390, 1.2340, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2390. Stop-Loss 1.2450. Take-Profit 1.2340, 1.2150, 1.2100
Buy Stop 1.2450. Stop-Loss 1.2390. Take-Profit 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700

[TifiaFX]

GBP/USD: инфляция в Великобритании резко выросла_10/04/2017

Текущая динамика
Неоднозначные макро статистические данные по США, опубликованные на прошлой неделе, а также усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара США по Сирии вызвали рост волатильности на валютном рынке.
Данные по рынку труда США, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что уровень безработицы в марте снизился до 4,5%. Однако, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 98 000, тогда как экономисты ожидали появления 175 000 рабочих мест.
Доллар снизился после публикации данных, однако, смог восстановить свои позиции на валютном рынке после того, как президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли, сказал, что ФРС начнет сокращать свой баланс ближе к концу года. Портфель активов ФРС составляет 4,5 млрд долларов, и такие действия приведут к росту стоимости доллара на фоне продаж облигаций и роста их доходности. Дадли считает, что сокращение портфеля ФРС при этом не приведет к замедлению темпов повышения процентных ставок. Такие действия ФРС должны привести к росту стоимости доллара и привлечь инвесторов к его покупкам.
Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики, а это, как правило, ведет к росту стоимости доллара.
Пара GBP/USD попала в пятницу под двойное давление после публикации разочаровывающих данных по промышленному производству в Великобритании за февраль.
На этой неделе участники рынка будут следить за данными по инфляции Великобритании, которые выйдут во вторник (08:30 GMT). На своем последнем заседании Банк Англии оставил процентные ставки без изменения, на уровне 0,25%. В то же время, инфляция в феврале достигла максимума более чем за три года на фоне резкого ослабления фунта (более 20%) после референдума за выход Великобритании из ЕС. Один член Комитета по денежно-кредитной политике центрального банка Великобритании проголосовал за немедленное повышение ставок. Другие члены также сигнализировали о возможности такого повышения в скором будущем.
Тем не менее, Банку Англии будет трудно пойти на такой шаг ввиду падения потребительских расходов на фоне резкого ослабления фунта. Потребительские расходы являются одним из ключевых элементов ВВП Великобритании.
Из новостей на сегодня ждём выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которое начнется 20:10 (GMT).

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу пара GBP/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1.2450, 1.2415 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках).
Предпринятая сегодня парой попытка восходящей коррекции застопорилась вблизи уровня сопротивления 1.2400. Восходящая коррекция, похоже, завершилась раньше времени, не дотянув до уровня сопротивления 1.2415.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне продавцов. На 1-часовом графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает ниже уровня 1.2415. Лишь в случае закрепления выше уровня 1.2450 можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре GBP/USD.
В случае же пробоя уровня 1.2490 следует ожидать дальнейший рост пары GBP/USD с ближайшими целями 1.2550 (апрельские максимумы), 1.2590 (ЕМА144 на дневном графике). Более отдалённая цель – уровень 1.2765.
Мощным фундаментальным фактором в пользу коротких позиций по паре GBP/USD является разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход страны из Евросоюза, официальное начало которому положено в апреле.
Уровни поддержки: 1.2370, 1.2340, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2415, 1.2450, 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2415. Take-Profit 1.2370, 1.2340, 1.2150, 1.2100
Buy Stop 1.2415. Stop-Loss 1.2385. Take-Profit 1.2450, 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700

[TifiaFX]

USD/CAD: решение Банка Канады по процентной ставке
11/04/2017
Текущая динамика
Эра крайне мягкой денежно-кредитной политики американского центрального банка подходит к концу. Об этом в понедельник заявила председатель ФРС Джанет Йеллен, подчеркнув, что «теперь ФРС дает экономике возможность двигаться по инерции, размеренно».
Опубликованные в среду протоколы мартовского заседания ФРС показали, что руководители Центробанка США склоняются к тому, чтобы начать сокращение портфеля казначейских и ипотечных облигаций, составляющего 4,5 трлн долларов. Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики. Этот процесс, как правило, ведет к росту стоимости доллара, т.к. продажи гособлигаций могут потянуть за собой рост их доходности и доллара.
Джанет Йеллен подтвердила вчера, что процентная ставка в США достигнет примерно 3% в течение двух лет (в настоящий момент текущий диапазон составляет 0,75%-1,00%).
Джанет Йеллен также считает, что и в других развитых странах экономический рост и инфляция восстанавливаются и, вероятно, Центробанки начнут сворачивать стимулирующие программы.
В связи с этим интересно будет узнать завтрашнее решение Банка Канады по процентной ставке, которое публикуется в 14:00 (GMT).
Текущий уровень ставки в Канаде 0,5%. Канада является чистым нетто-экспортером нефти, и нефть является основным экспортным товаром страны. Канадский доллар, оставаясь сырьевой валютой, чутко реагирует на котировки нефти. Цена на нефть с конца прошлого месяца скорректировалась на 10% после недавнего падения и продолжает расти на фоне перебоев с поставками в Канаде и Ливии. При этом канадский доллар, имеющий корреляцию с ценами на нефть 92%, с середины прошлого месяца, практически, стоит на месте.
Если завтра Банк Канады лишь намекнет на возможность скорого повышения процентной ставки в Канаде, то канадский доллар резко укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.
И наоборот, выраженная склонность Банка Канады к продолжению мягкой кредитно-денежной политики будет способствовать ослаблению канадского доллара.
В любом случае, в период публикации решения Банка Канады по ставке ожидается высочайшая волатильность в торгах по канадскому доллару и в паре USD/CAD.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины прошлого месяца пара USD/CAD торгуется, в основном, в диапазоне между уровнями поддержки 1.3300 и сопротивления 1.3430. В настоящий момент пара USD/CAD нашла поддержку вблизи уровней 1.3340 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3315 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик не дают чётких сигналов. Многое в динамике пары USD/CAD будет зависеть от завтрашнего решения Банка Канады по ставке и сопутствующих комментариев.
В случае прорыва уровня поддержки 1.3300 пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.3240 (ЕМА200 на дневном графике).
Обратный сценарий предполагает прорыв краткосрочного уровня сопротивления 1.3375 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейший рост в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3430, 1.3590.
Уровни поддержки: 1.3315, 1.3300, 1.3240, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3010, 1.2840, 1.2760, 1.2635
Уровни сопротивления: 1.3375, 1.3430, 1.3590, 1.3680

Торговые сценарии
Buy Stop 1.3360. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3375, 1.3430, 1.3590, 1.3680
Sell Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3360. Take-Profit 1.3300, 1.3240, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3010, 1.2840, 1.2760, 1.2635

[TifiaFX]

XAU/USD: золото дорожает
12/04/2017
Обзор и динамика
Сохраняющаяся геополитическая напряжённость продолжает оказывать давление на прибыльные, но рискованные активы, заставляя инвесторов выводить средства в более безопасные активы – иену, гособлигации, золото. Июньские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 1,5% до 1272.00 доллара за тройскую унцию, самого высокого уровня с начала ноября. Котировки золота выросли до новых годовых и месячных максимумов. В этом году цены на золото выросли примерно на 10%. В начале европейской сессии цена-спот на золото находится вблизи отметки 1275.00, и цены, похоже, не собираются отступать.
Золото начало резко дорожать после того, как стало известно о ракетных ударах США в Сирии в конце прошлой недели. И теперь, несмотря на жесткую позицию ФРС по повышению процентной ставки и сокращению своего баланса, составляющего 4,5 трлн долларов, золото растет в цене.
Золото дешевеет в ситуации повышения процентной ставки в США, т.к. ему сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами. Стоимость же его приобретения и хранения при ужесточении денежно-кредитной политики растет.
По мнению некоторых экономистов, золото вырастет в этом году в цене выше отметки 1300 долларов за тройскую унцию и к 1400 долларов в 2018 году.
В центре внимания трейдеров сегодня будет выступление президента США Дональда Трампа (10:00 GMT) и публикация решения Банка Канады по процентной ставке (14:00 GMT). Чуть позднее (15:15) начнется пресс-конференция Банка Канады, а в 20:15 начнется выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.
Сегодня ожидается высочайшая волатильность на валютном рынке, особенно в указанные выше интервалы времени.

Технический анализ
Пара XAU/USD вплотную приблизилась к верхней границе восходящего канала на дневном графике и отметке 1276.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). С середины марта на фоне ослабления доллара пара XAU/USD активно растет, перекрыв снижение, наблюдавшееся в начале прошлого месяца.
Цена на золото достигла очередного годового максимума вблизи текущей отметки. Пока пара XAU/USD находится выше уровней поддержки 1233.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%), она сохраняет позитивную динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Ближайшей целью в случае пробоя уровня 1276.00 и продолжения роста пары XAU/USD станет 1300.00.
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровней поддержки 1263.00 и дальнейшим снижением к ключевым уровням поддержки 1248.00, 1233.00. Закрепление пары XAU/USD ниже уровня 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит восходящий тренд.
Уровни поддержки: 1251.00, 1248.00, 1238.00, 1233.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1276.00, 1280.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1268.00. Stop-Loss 1278.00. Take-Profit 1251.00, 1248.00, 1238.00, 1233.00
Buy Stop 1278.00. Stop-Loss 1268.00. Take-Profit 1280.00, 1290.00, 1300.0

[TifiaFX]

Brent: запасы нефти в США снизились, однако…
13/04/2017
Текущая динамика
Несмотря на сокращение запасов нефти в хранилищах США, в среду цены на нефть снизились. Цена на нефть сорта Brent потеряла за вчерашний день примерно 0,7 доллара за баррель. Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе снизились на 2,166 млн баррелей (по прогнозу ожидался рост на 0,087 млн баррелей). Падение цены на нефть, которая деноминирована в американских долларах, даже не остановило резкое снижение доллара на валютном рынке. Доллар начал падать в среду в конце американской торговой сессии после того, как Трамп сказал в интервью The Wall Street Journal, что доллар становится "слишком сильным" и стране "очень, очень трудно конкурировать, когда доллар силен, а другие страны снижают стоимость своих валют".
Как считают аналитики нефтяного рынка, снижение цены на нефть могло быть обусловлено закрытием длинных позиций по нефти и фиксации прибыли в преддверии праздничных выходных. Завтра в Страстную пятницу торги на рынках нефти проводиться не будут.
Также, рост цен на нефть мог остановиться после выхода данных США, согласно которым нефтедобыча страны на прошлой неделе достигла максимума более чем за год. Теперь добыча в США выросла уже восьмую неделю подряд. Добыча нефти в США в марте увеличилась до 9 млн баррелей в день против 8,6 млн баррелей в день в сентябре прошлого года, отметили в Международном энергетическом агентстве (IEA).
Цены на нефть выросли с конца прошлого года примерно на 20% после того, как ОПЕК и 11 крупнейших стран-производителей нефти вне картеля, включая Россию, согласились сократить совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в день в течение шести месяцев. Квоты в данный момент соблюдаются почти на 100%.
Тем не менее, активный рост объемов нефтедобычи вне картеля, прежде всего в США, нивелирует усилия ОПЕК по сдерживанию падения нефтяных цен на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
С середины прошлого месяца рост цен на нефть возобновился на фоне падения доллара и перебоев с поставками нефти из Ливии и Канады. Если же доллар начнет восстанавливать свои позиции на валютном рынке, то падение нефтяных цен может возобновиться.
Как прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (IEA), согласно представленному ежемесячному отчёту, мировые темпы роста спроса на нефть в 2017 году замедлятся уже второй год подряд. В агентстве прогнозируют, что нефтедобыча в США к концу текущего года вырастет на 680 000 баррелей в день по сравнению с концом 2016 года. Добыча нефти вне ОПЕК в этом году при этом может увеличиться на 485 000 баррелей в день.
В пятницу в 20:00 (GMT+3) будут опубликованы данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes Inc. по числу активных буровых платформ в США. Вероятно, что число активных буровых установок в США, которое нарастает с июня уже несколько месяцев подряд и составляет на данный момент 672 единицы, вновь вырастет. И это станет еще одним негативным фактором для нефтяных цен. Число нефтяных буровых установок почти удвоилось после достижения минимума в мае прошлого года. В Минэнерго США ожидают дальнейшего роста добычи нефти в стране.

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на возобновление роста с середины прошлого месяца, цена на нефть сорта Brent находится ниже максимумов, достигнутых после заключения в ОПЕК сделки по сокращению объемов добычи. Цена вновь находится в зоне сильного уровня сопротивления 55.60 (ЕМА200 на недельном графике).
На недельном графике цена растет в восходящем канале, а индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне покупателей. На дневном же графике цена находится на верхней границе нисходящего канала, а индикаторы разворачиваются на короткие позиции. Картина складывается противоречивая.
В случае прорыва краткосрочного уровня поддержки 54.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вероятно снижение к уровням поддержки 54.00 (ЕМА50 на дневном графике, а также ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 53.00 (июньские и октябрьские максимумы). В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Обновление же вчерашних максимумов вблизи отметки 56.80 укажет на дальнейший рост цены на нефть сорта Brent.
Уровни поддержки: 55.60, 54.90, 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Уровни сопротивления: 56.80, 57.00, 57.50

Торговые сценарии
Sell Stop 55.70. Stop-Loss 56.50. Take-Profit 55.60, 54.90, 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Buy Stop 56.50. Stop-Loss 55.70. Take-Profit 56.80, 57.00, 57.50

[TifiaFX]

EUR/USD: на финансовых рынках флэт
14/04/2017
Текущая динамика
В связи с пасхальными праздниками сегодня на финансовых рынках флэт. Торги на европейских и американских торговых площадках не проводятся. Объемы торгов низкие.
После резкого снижения вчера доллар смог восстановиться в паре EUR/USD. После того, как в среду в конце торгового дня Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что доллар становится «слишком сильным», и американским товарам «очень, очень трудно конкурировать» в условиях, когда «другие страны снижают стоимость своих валют», доллар резко снизился на валютном рынке.
Инвесторы в текущих условиях предпочитают выводить свои средства в безопасные активы, такие как гособлигации, иена, золото. Так, на фоне усилившихся покупок доходность американских 10-летних гособлигаций в четверг снизилась до 2,237%, самого низкого уровня закрытия с 16 ноября.
Тревожная геополитическая обстановка в мире также не способствует покупкам рискованных активов. Евро также находится под давлением на фоне предвыборной гонки во Франции. Если победу одержат политические лидеры, выступающие против евро интеграции, то, еще не оправившийся после Brexit, евро может получить еще один сильный удар по его позициям на валютном рынке.
Таким образом, у пары EUR/USD в данный момент свой собственный сценарий движения.
Вообще, в последнее время на фоне обилия различных макроэкономических и геополитических факторов ощущается разнонаправленная динамика доллара и неуверенность инвесторов. Это, опять-таки, повышает спрос на активы-убежища. Золото активно растет в цене с середины прошлого месяца и уже пятую сессию подряд, обновляя годовые ценовые максимумы.
Флэт на финансовых рынках может продлиться вплоть до вторника. Тем не менее, нужно быть готовым к неожиданным ценовым выбросам, причем, в любую сторону на фоне низких торговых объемов.
Особенно, это может произойти в период публикации новостей. Ждем сегодня данные из США. В 15:30 (GMT+3) будут опубликованы инфляционные индексы потребительских цен и данные по розничным продажам в США за март. Сильные данные будут способствовать укреплению доллара, причем резкому. Слабые данные могут поспособствовать столь же активному снижению доллара. К концу торгового дня вероятен возврат доллара и пары EUR/USD к уровням сегодняшнего открытия.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике пары EUR/USD сформировался сужающийся треугольник. Верхняя линия треугольника проходит в данный момент вблизи уровня 1.0795 и примерно соответствует 200-периодной скользящей средней на дневном графике. Нижняя линия сужающегося треугольника соответствует нижней границе восходящего канала на дневном графике, проходящего вблизи уровня 1.0580. Сужающийся треугольник является фигурой продолжения тренда. А поскольку преобладает нисходящий тренд, то более вероятен пробой нижней границы треугольника (уровень 1.0580) с последующим снижением пары EUR/USD.
Однако, до этого момента пара EUR/USD может еще неоднократно скорректироваться и «сходить» до верхней границы треугольника и уровня 1.0795. И вместо ожидаемого пробоя уровня 1.0580 может последовать отскок и рост. Пока что преобладает негативная динамика пары EUR/USD, пока она находится ниже краткосрочных уровней сопротивления 1.0638, 1.0668 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках).
В случае закрепления пары выше уровня 1.0668 высоковероятен ее дальнейший рост к уровням сопротивления 1.0735 (ЕМА144), 1.0795 (ЕМА200 на дневном графике).
О вероятности такого сценария сигнализируют индикаторы OsMA и Стохастик, которые на 4-часовом и дневном графиках развернулись на длинные позиции.
Если в отношении доллара будет сохраняться негативный фон, то вероятность сценария укрепления пары EUR/USD возрастет.
И, наоборот, по мере снижения геополитической напряженности внимание инвесторов вновь переключится на позитивные макроэкономические показатели из США. В таком случае рост доллара возобновится, а пара EUR/USD вновь окажется под давлением и пробьёт, наконец, уровень поддержки 1.0580.
В случае дальнейшего снижения целями станут уровни 1.0530, 1.0500, 1.0350. Длинные позиции можно рассматривать при возврате пары выше уровня 1.0668.

Уровни поддержки: 1.0580, 1.0530, 1.0500, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0638, 1.0668, 1.0690, 1.0735, 1.0795

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0595. Stop-Loss 1.0645. Цели 1.0580, 1.0530, 1.0500, 1.0485
Buy Stop 1.0645. Stop-Loss 1.0595. Цели 1.0668, 1.0690, 1.0735, 1.0795

[TifiaFX]

Brent: цены вновь снижаются_18/04/2017
Текущая динамика
После пасхальных выходных цены на нефть сегодня снижаются второй день подряд. Инвесторы пытаются оценить сильный спрос на нефть в Китае, с одной стороны, и увеличения нефтедобычи в США, с другой стороны. В Китае наблюдается более высокий рост национальной экономики в 1-м квартале. Вероятно, что импульс к росту в КНР сохранится как минимум в первом полугодии текущего года. На этом фоне импорт нефти в КНР в марте достиг рекордного максимума.
После того, как в Минэнерго США сообщили, что добыча сланцевой нефти в семи наиболее богатых на нефтяные запасы регионах страны может в мае вырасти еще на 2,5% в день по сравнению с прогнозом, цены на нефть в понедельник упали примерно на 1%. Если это произойдет, месячное повышение станет самым сильным за два года.
Многие аналитики нефтяного рынка считают, что в ближайшие два года добыча сланцевой нефти в США может превысить прогнозы. В Международном энергетическом агентстве (IEA) прогнозируют, что нефтедобыча в США к концу текущего года вырастет на 680 000 баррелей в день по сравнению с концом 2016 года. Добыча нефти вне ОПЕК в этом году при этом может увеличиться на 485 000 баррелей в день.
Следующее заседание картеля, на котором может быть принято решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи, состоится 25 мая. Если надежды не оправдаются, котировки нефти могут резко упасть.
Сегодня в 20:30 (GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю. А в среду в 14:30 Минэнерго США публикует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Снижение запасов благоприятно действует на нефтяные цены, и наоборот. Рост запасов оказывает давление на нефтяные цены.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия текущей недели цена на нефть снижается. В ходе европейской сессии цена достигла краткосрочного уровня поддержки 55.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае продолжения снижения цена на нефть сорта Brent достигнет уровня поддержки 54.28 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
При дальнейшем снижении целями станут уровни поддержки 53.00 (июньские и октябрьские максимумы), 52.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70. В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Тем не менее, от текущего уровня 55.20 также высоковероятен отбой и возобновление роста.
Обновление месячных максимумов вблизи отметки 56.70 укажет на дальнейший рост цены на нефть сорта Brent.
Уровни поддержки: 55.20, 54.28, 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Уровни сопротивления: 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Торговые сценарии
Sell Stop 54.85. Stop-Loss 55.60. Take-Profit 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Buy Stop 55.60. Stop-Loss 54.85. Take-Profit 56.70, 57.00, 57.50

[TifiaFX]

GBP/USD: решение Терезы Мэй обвалило европейские фондовые рынки _19/04/2017

Текущая динамика
После того, как вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неожиданно объявила о проведении досрочных парламентских выборов, британский фондовый рынок рухнул. Следом за индексом FTSE100, который потерял почти 2,9% последовали все европейские основные фондовые индексы. Распродажи на фондовых рынках Великобритании и Европы вызвали резкое укрепление фунта и евро. Пара GBP/USD выросла вчера почти на 350 пунктов, к отметке 1.2900, однако, к закрытию вчерашнего торгового дня снизилась к отметке 1.2840.
Фунт вырос по всему валютному рынку, т.к. инвесторы рассчитывают, что досрочные всеобщие выборы в Великобритании позволят премьер-министру Терезе Мэй упрочить доминирующее положение Консервативной партии в парламенте накануне выборов в июне, чтобы договориться с ЕС о более выгодных условиях Brexit. Если у Консервативной партии будет больше мест в парламенте, это позволит нивелировать влияние сторонников жесткого сценария Brexit. И тогда фунт может еще более укрепиться. На своем последнем заседании Банк Англии оставил процентные ставки без изменения, на уровне 0,25%. В то же время, инфляция в феврале достигла максимума более чем за три года на фоне резкого ослабления фунта (более 20%) после референдума за выход Великобритании из ЕС. Поступающие в последнее время позитивные макроэкономические данные из Великобритании, а также резко выросшая в стране инфляция, дают основание предполагать, что Банк Англии может вновь вернуться к рассмотрению вопроса о повышении процентной ставки в Великобритании. А это - позитивный фактор для фунта.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 18:00 (GMT) экономического обзора ФРС (Бежевая книга), в котором рассматривается текущая ситуация в экономике США. Оптимистичные взгляды экономистов, отраженные в обзоре, будут способствовать укреплению доллара США, а пессимистичные – ослабят USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Вчера, после того как Тереза Мэй объявила о своем решении, фунт и пара GBP/USD резко выросли. Пара GBP/USD пробила важный уровень сопротивления 1.2770 (ЕМА200 на дневном рынке).
В то же время, американский доллар восстанавливает свои позиции на валютном рынке. В паре GBP/USD также может начаться коррекция. Ближайшей целью снижения в таком случае станет уровень 1.2770.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
Обратный сценарий будет связан с дальнейшим ростом пары GBP/USD в случае закрепления выше сегодняшнего максимума вблизи отметки 1.2860.
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает ниже уровня 1.2770. Лишь в случае закрепления выше уровня 1.2900 (вчерашние максимумы) можно рассматривать уже среднесрочные длинные позиции по паре GBP/USD.
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2590, 1.2485, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2905, 1.3000, 1.3350

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2865. Take-Profit 1.2770, 1.2590, 1.2485
Buy Stop 1.2860. Stop-Loss 1.2820. Take-Profit 1.2905, 1.3000, 1.3100

[TifiaFX]

XAU/USD: доллар не торопится сдавать позиции
20/04/2017
Текущая динамика
В то время как евро и фунт вновь растут на валютном рынке, доллар не торопится отступать против иены и золота, являющимися активами-убежищами. Так, с открытия сегодняшнего торгового дня после активного снижения накануне пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня 1276.00 долларов за тройскую унцию. Если фунт и евро двигаются в данный момент на валютном рынке по своему сценарию, то драгметаллы и, в частности, золото после достижения локальных годовых максимумов в начале текущей недели перестали дорожать.
Если выборы во Франции завершатся благополучно для евро, т.е. если не выиграют кандидаты от крайне левых и крайне правых, то ситуация на финансовых рынках немного успокоится. Угроза суверенного дефолта Франции и ее выхода из Евросоюза снимется.
Тем не менее, пока неопределённость с выборами во Франции существует, как и угроза распродаж суверенного госдолга Франции на сумму около 1 трлн евро, золото не будет дешеветь, несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики и сокращению своего бюджета.
Управляющий ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в среду заявил, что ФРС следует начать процесс сокращения своего портфеля активов "чем раньше, тем лучше". Это позволит ФРС повышать краткосрочные процентные ставки без вреда для экономики, как считает Розенгрен. Он также отметил, что процентная ставка должна быть "главным механизмом", влияющим на состояние экономики США. Таким образом, со стороны ФРС продолжают поступать сигналы на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики в США.
Золото дешевеет в ситуации повышения процентной ставки в США, т.к. ему сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами. Стоимость же его приобретения и хранения при ужесточении денежно-кредитной политики растет.
Сдерживающим фактором от снижения цены на золото все еще выступает геополитическая нестабильность в мире и позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывался в пользу дешевого доллара. В своем недавнем интервью Wall Street Journal, он заявил, что доллар "становится слишком сильным", чтобы американским товарам успешно конкурировать на рынке.
Из ожидаемых новостей на сегодня стоит обратить внимание на данные из США. В 12:30 (GMT) публикуется еженедельный отчет от Министерства труда США по числу новых заявок на получение пособия по безработице. По прогнозу ожидается рост числа пособий до 242 000 (против 234 000 на прошлой неделе). Если данные окажутся хуже, то это негативно отразится на долларе, и наоборот, низкий результат укрепит доллар.
В период времени с 15:30 до 17:30 ожидаются выступления ряда ключевых фигур мирового финансового рынка, главы Банка Англии Марка Карни и министра финансов США Стивена Мунчина. В этот период времени ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, в том числе это коснётся и пары XAU/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня пара XAU/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА144 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае пробоя уровней поддержки 1277.00, 1274.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение пары XAU/USD ускорится. Ближайшими целями станут уровни поддержки 1260.00 (февральские и мартовские максимумы), 1253.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Закрепление пары XAU/USD ниже уровней 1235.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит восходящий тренд.
Тем не менее, пока пара XAU/USD находится выше уровня поддержки 1248.00, она сохраняет позитивную динамику. Ближайшей целью в случае продолжения роста пары XAU/USD станет уровень 1300.00. Но для этого паре XAU/USD для начала нужно закрепиться выше локального максимума вблизи отметки 1292.00 (максимумы апреля).
Уровни поддержки: 1277.00, 1274.00, 1260.00, 1253.00, 1248.00, 1235.00, 1220.00
Уровни сопротивления: 1287.00, 1292.00, 1300.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1273.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1260.00, 1253.00, 1248.00, 1235.00, 1220.00
Buy Stop 1284.00. Stop-Loss 1273.00. Take-Profit 1290.00, 1300.00, 1305.00