Аналитика от компании Tifia, Ежедневная аналитика рынка форекс Опции

[TifiaFX]

EUR/USD: накануне важных событий
05/07/2017

Текущая динамика
На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за публикацией целого ряда важных макроэкономических данных. Помимо того, что участники рынка будут ждать новостей о ходе двухдневного саммита "Большой двадцатки", который начнется в Гамбурге в пятницу, они также сосредоточат свое внимание на протоколах заседания центральных банков США и Еврозоны , чтобы определить перспективы денежно-кредитной политики. Протоколы заседаний будут опубликованы в среду в 18:00 (GMT) (ФРС США) и четверг (11:30 GMT) (ЕЦБ).
Сегодня появились новые свидетельства укрепления экономики Еврозоны. Так, в мае розничные продажи выросли в Еврозоне на 0,4% (прогноз был +0,3% и +0,1% в апреле). Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в секторе услуг Еврозоны вырос в июне до значения 55,4 (против прогноза 54,7), такой же индекс для производственной сферы вырос в июне до 56,3 (прогноз был 55,7). Значения показателя выше 50 сигнализируют о росте активности.
Аналогичные индексы выросли в июне также в странах с ведущими экономиками Еврозоны (Германии, Франции, Италии). Об этом сообщило сегодня Агентство статистики Еврозоны совместно с Markit Economics.
Тем не менее, ускорение темпов роста экономики еще не повлекло за собой устойчивое ускорение инфляции в Еврозоне, целевой уровень которой составляет чуть ниже 2,0%. Рост зарплат также остается слабым.
Как вчера заявил представитель ЕЦБ Петер Прэт во время своего выступления в Риме, «наша (ЕЦБ) задача еще не выполнена. Нам необходимо сохранять терпение и настойчивость. Нужно быть терпеливыми, потому что требуется больше времени, чтобы рост инфляции уверенно отразился в данных».
Евро почти никак не отреагировал на публикацию позитивных данных. Евро снижается против доллара, как и другие основные валюты. Причем укрепление доллара наблюдается уже третью сессию подряд, а в паре EUR/USD – четвертую торговую сессию.
Доллар продолжает восстанавливаться на валютном рынке в преддверии сегодняшней публикации протокола с последнего заседания ФРС и в пятницу – данных с рынка труда США за июнь.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Четвертый день пара EUR/USD снижается. Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пара EUR/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.1330 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,8% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1250 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Позитивная динамика пары EUR/USD в целом сохраняется, пока пара находится выше уровня поддержки 1.1210 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1210 снижение пары EUR/USD ускорится с целью на уровне поддержки 1.1120 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и минимумы июня). Пробой ключевого уровня поддержки 1.0950 (ЕМА200 на дневном графике) отменит восходящий тренд пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1285, 1.1250, 1.1210, 1.1120, 1.0950
Уровни сопротивления: 1.1330, 1.1350, 1.1440, 1.1500, 1.1600, 1.1785

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1360. Take-Profit 1.1300, 1.1280, 1.1215, 1.1170, 1.1140
Buy Stop 1.1360. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1400, 1.1440, 1.1500, 1.1600, 1.1785




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

S&P500: в насыщенный на события торговый день
06/07/2017

Обзор и динамика
После неустойчивого и незначительного роста в прошлом месяце американские фондовые индексы, похоже, меняют направление своего движения и разворачиваются «на юг».
Опубликованные вчера протоколы июньского заседания ФРС подтвердили ожидания рынка и намерения ФРС относительно кредитно-денежной политики в США. ФРС, несмотря на слабый рост инфляции, планирует сделать еще одно повышение ставки в этом году, а также начать сокращение своего бюджета, составляющего по разным оценкам около 4,5 трлн долларов.
Сегодня в 11:30 (GMT) публикуются протоколы июньского заседания Европейского центрального банка, которые могут вызвать повышенный интерес инвесторов в связи с последними комментариями представителей ЕЦБ. В центре внимания рынков сегодня будет вопрос о намерениях ЕЦБ относительно начала сокращения программы стимулирования в ближайшие месяцы.
В последние дни инвесторы акцентируют свое внимание на комментариях руководителей крупнейших мировых Центробанков. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это – негативный сигнал для мировых фондовых рынков.
Сегодня – насыщенный на события торговый день. Помимо публикации сведений о заседании ЕЦБ по монетарной политике, по США в ходе американской торговой сессии публикуется статистика по уровню занятости в частном секторе от ADP за июнь, торговый баланс за май, еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице и индексы деловой активности за июнь. Слабые показатели макроэкономических индикаторов вызовут снижение доллара и американских фондовых индексов.
Также в 14:00 (GMT) ожидается выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Джерома Пауэлла. Вероятно, что он также поддержит действия ФРС на пути постепенного ужесточения монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня и, особенно, в ходе европейской торговой сессии, индекс S&P500 активно снижается. Цена опустилась ниже отметки 2422.0, соответствующей цене закрытия предыдущего месяца. Если негативная тенденция будет нарастать, то июль станет первым месяцем, в который индекс S&P500 закроется на негативной территории после 8-месячного активного роста.
Индекс уже пробил важный краткосрочный уровень поддержки 2421.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и стремится к уровню поддержки 2413.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Если негативная тенденция будет нарастать, то следующими целями снижения индекса S&P500 станут уровни поддержки 2405.0, 2390.0, 2355.0, между которыми проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике, 2320.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пробой уровней поддержки 2320.0, 2305.0 отменит бычий тренд индекса.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках уже развернулись на короткие позиции.
Пока цена находится выше уровня 2413.0, можно говорить о нисходящей коррекции индекса. Его позитивная динамика выше этого уровня сохраняется. В случае возобновления роста и после пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2413.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2438.0, 2453.0

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 2432.0. Цели 2413.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Buy Stop 2432.0. Stop-Loss 2417.0. Цели 2438.0, 2450.0, 2500.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: доллар растет перед публикацией NFP
07/07/2017
Обзор и динамика
После того как Национальное бюро статистики Великобритании представило разочаровывающие данные по внешнеторговому балансу Великобритании, а также по уровню промышленного производства за май, фунт снизился на валютном рынке. Против евро фунт упал до самого низкого уровня за девять дней, а против доллара – на 0,4% (примерно на 60 пунктов), снизившись к отметке 1.2900. Ввиду сокращения производства в обрабатывающей промышленности падение уровня промышленного производства Великобритании составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз был +0,3%). Опубликованные данные сигнализируют о том, что во 2-м квартале рост экономики страны остается слабым. Дефицит внешней торговли Великобритании при этом в мае увеличился почти на миллиард фунтов до 11,9 млрд фунтов (с 10,6 млрд фунтов в апреле и против прогноза в 10,8 млрд фунтов). Резкий рост инфляции в Великобритании на фоне Brexit оказывает давление на потребительские расходы, которые в течение последних нескольких лет являлись двигателем роста экономики Великобритании. Теперь для нивелирования замедления экономики необходимо, чтобы производство и торговля росли более быстрыми темпами. Фактически же происходит обратный процесс. В 1-м квартале 2017 года рост экономики Великобритании по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,2% против 0,7% в 4-м квартале 2016 года, во 2-м квартале рост экономики может замедлиться еще более и по некоторым оценкам перейти на негативную территорию.
В ходе своего выступления на форуме Европейского центрального банка в Португалии в конце июня глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «частичный отказ от стимулирующих мер, вероятно, будет необходим, так как Банку Англии больше не придется идти на компромиссы, и процесс принятия решений войдет в обычное русло».
Теперь, после выхода слабых макро данных по позициям ястребов в Банке Англии нанесен ощутимый удар. Видимо, разочаровывающие экономические данные могут дать монетарным властям Великобритании повод всерьёз задуматься не над повышением процентной ставки, а над стимулированием экономики. В любом случае, процесс Brexit еще долго будет негативно сказываться на экономике страны. И при любом коррекционном росте британской валюты найдется множество инвесторов, которые захотят ее продать, особенно после выхода очередной негативной порции британской макро статистики.
Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на саммите G20, который начался в Гамбурге, на встрече президентов России и США, начало которой намечено на 17:00 местного времени, а также на публикации в 12:30 (GMT) данных с рынка труда в США. Ожидаются сильные показатели. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США в июне составил, по оценке экономистов, 179 тысяч новых рабочих мест, что на 41 000 выше предыдущего показателя, безработица в июне осталась на прежнем уровне 4,3%, а средний почасовой заработок вырос на 0,3%.
Если прогноз подтвердится, доллар вырастет на валютном рынке. В любом случае, при принятии торговых решений необходимо учитывать, что при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах по всему финансовому рынку, в том числе и в паре GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После публикации макро данных по Великобритании пара GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.2910 (ЕМА200 на 1-часовом) и продолжает снижаться к уровню поддержки 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о продолжении нисходящей коррекции. Следующая важная цель снижения пары GBP/USD – уровень 1.2810 (ЕМА200 на дневном графике). В случае же пробоя уровня поддержки 1.2745 (ЕМА144 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня), 1.2550 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Если же позитивная динамика фунта сохранится, то пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2930. Take-Profit 1.2820, 1.2735, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485
Buy Stop 1.2930. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300





*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

Brent: давление на нефтяные цены сохраняется
10/07/2017

Текущая динамика
После некоторого снижения в ходе азиатской сессии доллар сегодня вновь возобновил рост. Неоднозначные данные по американскому рынку труда за июнь, опубликованные в пятницу, вызвали всплеск волатильности на валютном рынке. И все же, несмотря на то, что безработица выросла в июне с 4,3% до 4,4%, а средний почасовой заработок в США за июнь составил 0,2% (прогноз был 0,3%), в целом, данные по рынку труда в США можно назвать сильными. Показатель NFP в июне составил 225 000 (против прогноза 179 000). Доллар укрепляется на валютном рынке, а цены на нефть снижаются.
Дополнительное давление на нефтяные цены оказал рост добычи нефти в США на прошлой неделе. По данным Управления энергетической информации страны, нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла до 9,33 млн баррелей в день с 9,25 млн баррелей в день неделей ранее. Нефтедобыча при этом почти на 11% превысила уровень годовой давности и вернулась к своему 10-месячному максимуму.
Опубликованные в пятницу данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, также свидетельствовали об увеличении буровой активности в отрасли. Так, число нефтяных буровых установок в США выросло на прошлой неделе на семь единиц до 763 единиц, что более чем в 2,1 раза выше, чем год назад. На фоне резкого роста добычи нефти в США, который нивелирует усилия ОПЕК по стабилизации баланса на нефтяном рынке, в ОПЕК рассматривают возможность установки ограничений на нефтедобычу Нигерии и Ливии.
Но, в то же время, Саудовская Аравия в ближайшие 10 лет планирует потратить 300 млрд долларов на нефтегазовые проекты, как сообщил сегодня глава Aramco. На прошлой неделе, кстати, Саудовская Аравия сообщила, что снижает официальные цены на нефть для Азии.
Несмотря на договорённости по ограничению нефтедобычи, борьба за свою долю на рынке нефти не прекращается. Особенно, после того, как США начинают успешно заполнять освобождающиеся ниши на нефтяном рынке с растущим предложением американской сланцевой нефти.
Мировая нефтедобыча по-прежнему высока, запасы нефти остаются у исторических максимумов, но спрос на нефть не растет.
Вероятнее всего, цены на нефть, продолжат снижаться в ближайшей перспективе. Очередные же еженедельные официальные данные по запасам нефти в США выйдут в среду (14:30 GMT). Если данные укажут на рост запасов, то это окажет на нефтяные цены дополнительное давление.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть сорта Brent снижалась в пятницу на 2,8%, вплотную приблизившись к отметке 46.30 долларов за баррель. В начале сегодняшней европейской сессии цена на нефть сорта Brent вновь торгуется вблизи этой отметки, оставаясь под давлением. На прошлой неделе цена не смогла развить восходящее движение выше уровня сопротивления 49.60 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). За последние 3 торговых сессии цена потеряла более 7%, и, пробив краткосрочные уровни поддержки 48.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 47.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике с ближайшими целями на уровнях поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала).
Укрепляющийся на валютном рынке доллар также способствует снижению цен на сырьевые товары и нефтяных цен. Лишь в случае восстановления цены выше уровня 48.50 можно вновь рассматривать длинные позиции. Тенденция вновь поменялась на негативную, а на рынке нефти продолжают доминировать негативные настроения.
Уровни поддержки: 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 47.80, 48.50, 48.80, 49.60, 50.70, 51.00

Торговые сценарии
Sell Stop 46.25. Stop-Loss 46.88. Take-Profit 46.00, 45.50, 44.50, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.88. Stop-Loss 46.25. Take-Profit 47.25, 47.80, 48.50, 49.60, 50.00, 50.70, 51.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

AUD/USD: в июле – на негативной территории
11/07/2017

Текущая динамика
Несмотря на рост третью торговую сессию подряд, пара AUD/USD с начала месяца продолжает торговаться на негативной территории. Как известно, на прошлой неделе Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, которая держится на этом уровне с августа прошлого года. Управляющий РБА Филип Лоу придерживался нейтральной риторики, заявив, что темпы роста заработной платы остаются низкими и, "вероятно, будут такими в течение некоторого времени".
В то же время, американский доллар удерживает завоеванные ранее позиции на валютном рынке. Ряд поступивших на прошлой неделе из США позитивных макроэкономических данных свидетельствует о стабильном восстановлении экономики и рынка труда в США.
Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне выросло в США на 222 000 (прогноз был +174 000 новых рабочих мест). Оценки за май и апрель также пересмотрены в сторону повышения.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США в июне, по данным Института управления поставками (ISM) США, составил 57,4 против 56,9 в мае. На сферу услуг приходится наибольшая часть ВВП США, и то, что в июне рост деловой активности ускорился в этой сфере, говорит о наличии позитивного импульса к росту в американской экономике.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлением (в среду 10:00 (GMT) и в четверг 14:00 (GMT)) председателя ФРС Джанет Йеллен. Если она в своем докладе перед конгрессом подтвердит намерения ФРС в приверженности к планомерному ужесточению кредитно-денежной политики, то укрепление американского доллара продолжится.
Сегодня другой представитель ФРС, президент ФРС-Сан-Франциско Уильямс заявил, что темп роста заработных плат и инфляции в США совпадают с его прогнозами, и еще одно повышение ставок по-прежнему вписывается в «разумный базовый сценарий».
В то время как в РБА заявляют, что «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции» в Австралии, ФРС планомерно ужесточает кредитно-денежную политику в США. Разность монетарных политик ФРС и РБА будет являться важным фундаментальным фактором, стимулирующим продажи пары AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В целом, позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется, пока она торгуется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
В настоящий момент пара AUD/USD торгуется на краткосрочной линии баланса 0.7608 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и пытается развить позитивную динамику в рамках краткосрочных восходящих каналов на 1-часовом и 4-часовом графиках.
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7570 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно говорить о преобладании нисходящей динамики пары AUD/USD.
Закрепление же выше локального уровня сопротивления 0.7635 создаст предпосылки для дальнейшего роста пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7608, 0.7585, 0.7570, 0.7530, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7635, 0.7710, 0.7780, 0.7840

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7590. Stop-Loss 0.7630. Take-Profit 0.7570, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Buy Stop 0.7630. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7640, 0.7710, 0.7780, 0.7840




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт получил поддержку
12/07/2017
Текущая динамика
После того как Национальное бюро статистики Великобритании представило сегодня весьма обнадеживающие данные с рынка труда Великобритании, фунт укрепился на валютном рынке. Согласно представленным данным, за период март-май безработица упала до 4,5%, самого низкого уровня с 1975 года, при этом число безработных сократилось на 64 000, а число работающих достигло рекордного максимума. Средняя заработная плата (без учета премий) в марте-мае выросла на 2% (при прогнозе роста на 1,8%). Однако реальная заработная плата в Великобритании остается, все же, на низком уровне, так как потребительские цены росли быстрее, чем заработок. В мае инфляция составила 2,9%, продемонстрировав самые быстрые темпы роста почти за четыре года. Снижение британского фунта на итогах референдума по Brexit спровоцировало повышение цен на импорт и подстегнуло инфляцию.
На заседании Банка Англии в июне трое из восьми членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии голосовали за ужесточение денежно-кредитной политики. Управляющий Банка Англии Марк Карни также просигнализировал о вероятности ужесточения политики в будущем. Однако, для этого, по мнению Карни, требуется сильный рост капиталовложений компаний, способный нивелировать замедление темпов потребительских расходов.
Но есть и другое мнение относительно ужесточения монетарной политики в Великобритании. Так, сегодня заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент заявил, что, учитывая неопределенность перспектив экономики, «в настоящий момент не стоит принимать решение (относительно повышения ставок)», и «существует много факторов, не поддающихся точной оценке».
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлением (в среду и в четверг 14:00 (GMT)) председателя ФРС Джанет Йеллен. Вероятно, что она в своем докладе перед конгрессом США подтвердит намерения ФРС по ужесточению кредитно-денежной политики. В таком случае укрепление американского доллара возобновится.
Также сегодня в период времени с 14:00 (GMT) волатильность на валютном рынке может резко вырасти в связи с публикацией решения Банка Канады по процентной ставке, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
После публикации данных по рынку труда Великобритании пара GBP/USD отскочила от ключевого уровня поддержки 1.2810 (ЕМА200 на дневном графике) и в настоящий момент торгуется выше уровня поддержки 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Однако, позитивного импульса может не хватить для восстановления положительной динамики пары GBP/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о продолжении нисходящей динамики.
Уровни поддержки 1.2850, 1.2810 являются хорошими сдерживающими уровнями от дальнейшего снижения пары GBP/USD. В случае же пробоя уровня поддержки 1.2745 (ЕМА144 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Если же позитивная динамика фунта вновь вернется, то пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.2980, 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2910, 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2830. Stop-Loss 1.2870. Take-Profit 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2870. Stop-Loss 1.2830. Take-Profit 1.2910, 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

AUD/USD: вблизи 4-месячных максимумов
13/07/2017

Текущая динамика
Сегодня пара AUD/USD вновь приблизилась к годовым максимумам 4-месячной давности вблизи отметки 0.7745. Австралийская валюта растет, получив двойную поддержку от сильных данных по внешнеторговому балансу Китая и после публикации индикатора ожиданий по инфляции потребительских цен в Австралии. Согласно представленным сегодня (04:00 GMT+3) Мельбурнским институтом данным, ожидания по инфляции потребительских цен выросли в июле на 4,4% (предыдущее значение +3,6%). Высокое значение показателя является позитивным для AUD.
Чуть позднее (05:00 GMT+3) вышли сильные показатели по торговому балансу Китая. Согласно представленным данным, экспорт в июне вырос (уже четвертый месяц подряд) на 11,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 8,7% в мае.
Годовой рост импорта в июне составил 17,2% после роста на 14,8% в мае (прогноз был +12,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).
Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне выросло до 42,77 млрд долларов США против 40,81 млрд долларов в мае при прогнозе в 44,2 млрд долларов, т.е. примерно на 5%.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром и покупателем сырьевых товаров Австралии. На железную руду и коксующийся уголь приходится около 30% и 12% сырьевого экспорта Австралии, соответственно. И большая часть австралийского сырьевого экспорта направлена именно в Китай. Поэтому сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках австралийской валюты.
В то же время, пара AUD/USD растет на ослаблении американского доллара после того, как вчера председатель ФРС Джанет Йеллен в своем докладе в конгрессе США подтвердила планы по "постепенному" повышению процентных ставок. Однако, по ее мнению, необходимо придерживаться постепенного пути повышения процентных ставок в ближайшие несколько лет.
Сегодня Джанет Йеллен выступает перед банковским комитетом Сената США. Инвесторы настроены, в основном, скептично в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США на фоне замедления инфляции. Вероятно, что сегодня Джанет Йеллен не скажет ничего нового. Участники рынка готовы к декабрьскому повышению ставки в США, но будут внимательно следить за выступлением Йеллен. Любые намеки со стороны Йеллен о возможности повышения ставки в сентябре вызовет резкий рост американского доллара. Выступление Джанет Йеллен начнется в 17:00 (GMT+3).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется на верхней границе восходящего канала на дневном графике, вплотную приблизившись к годовым максимумам вблизи отметки 0.7745.
Позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Целями для пары AUD/USD в случае ее дальнейшего роста станут уровни 0.7780 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.8000 (ЕМА200 на недельном графике).
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно говорить о возврате нисходящей динамики пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7535 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7710, 0.7635, 0.7585, 0.7535, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7750, 0.7780, 0.7840, 0.8000

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7690. Stop-Loss 0.7750. Take-Profit 0.7635, 0.7600, 0.7585, 0.7535, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Buy Stop 0.7750. Stop-Loss 0.7690. Take-Profit 0.7780, 0.7840, 0.7900, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

S&P500: в ожидании ключевых данных по инфляции
14/07/2017

Текущая динамика
Сегодня основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне в ожидании публикации ключевых инфляционных индикаторов США. Инвесторы также будут внимательно следить за отчетностью крупнейших американских банков. Сегодня начинается период отчетности американских банков, в том числе, Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Акции американских банков за последние три недели набрали почти 6% в надежде на то, что постепенное повышение процентных ставок приведет к росту их доходов от кредитования. ФРС запланировала еще одно повышение ставки в текущем году, однако некоторые инвесторы по-прежнему скептически настроены относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководители ФРС призывают к тому, чтобы дождаться более устойчивых сигналов относительно роста инфляции в США, чтобы продолжить повышение процентной ставки в США.
Такого мнения вчера придерживались президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.
В целом, пока что позитивная динамика индексов на фоне роста корпоративной прибыли сохраняется. Однако, риторика мировых Центробанков изменилась в сторону более жесткой монетарной политики. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это - негативный фактор для фондовых рынков.
В (12:30 GMT) публикуется индекс потребительских цен США и отчет по розничным продажам. Инвесторы обратят пристальное внимание на данные, чтобы понять, является ли недавнее ослабление инфляции временным. Реакция доллара и американского фондового рынка на данные по инфляции является острой, ввиду того, что эти данные, наряду с данными по рынку труда и ВВП, играют ключевую роль при принятии решений ФРС по процентной ставке.
Ожидается, что в июне индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,1% (после сокращения на 0,1% в мае) и на 1,7% в годовом выражении. Такой рост инфляции не удовлетворит ФРС и будет способствовать ослаблению позиций американского доллара, но и поддержит американские фондовые рынки. Но если индекс потребительских цен выйдет за июнь с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар укрепится на валютном рынке, а фондовые индексы, в том числе и индекс S&P500, снизятся.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 незначительно снизился, торгуясь в узком диапазоне вблизи отметки 2445.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике находятся на стороне покупателей, однако, на 4-часовом, 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей коррекции после многодневного роста.
В случае начала нисходящей коррекции индекс S&P500 может снизиться к уровням поддержки 2433.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2426.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике также развернулись на короткие позиции.
Если негативная тенденция будет нарастать, то возможно более глубокое снижение индекса к уровням поддержки 2405.0 (июньские и июльские минимумы), 2390.0, 2355.0, вблизи которого проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
Пока цена находится выше уровней 2325.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), позитивная динамика индекса сохраняется. В случае же пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2433.0, 2426.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2325.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2452.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2420.0. Stop-Loss 2432.0. Цели 2415.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Buy Stop 2432.0. Stop-Loss 2420.0. Цели 2438.0, 2452.0, 2500.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

DJIA: индексы выросли после публикации инфляционных данных
17/07/2017

Текущая динамика
После того как в пятницу были опубликованы слабые данные по розничным продажам и инфляции в США, основные американские фондовые индексы выросли. Как сообщило в пятницу Министерство труда США, индекс потребительских цен (CPI) в июне остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем (0,0% в июне, +1,6% в годовом выражении. Прогноз был +0,1% и +1,7%, соответственно). Розничные продажи в июне, согласно представленным данным, упали на 0.2% по сравнению с маем (ожидался рост продаж на 0.1%).
Эти данные являются ключевыми для ФРС в вопросе принятия решения по процентной ставке.
Инвесторы в пятницу скупали акции и облигации, поскольку слабые данные по розничным продажам и инфляции позволяют предположить, что Федеральная резервная система вряд ли будет повышать процентные ставки и сокращать активы в ближайшие месяцы.
На фоне покупок 10-летних казначейских облигаций США их доходность сократилась с 2,319% до 2,298% после публикации макро данных.
Индекс S&P500 вырос в пятницу на 0,5% до 2459.00 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4% до 21637.00 пункта. Прошедшая неделя стала самой удачной для обоих индексов с конца мая. Так, S&P500 за неделю набрал 1,4%, а DJIA вырос на 1%.
В пятницу начался сезон отчетности американских банков, результаты опубликовали Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Надежды на высокие финансовые результаты компаний за 2-й квартал также оказывают поддержку американским фондовым индексам.
Акции американских банков за последние три недели подорожали. Также на прошлой неделе росли акции технологических компаний США. Субиндекс технологического сектора S&P500 вырос на 3,8%, показав лучший недельный результат в 2017 году.
Теперь, после публикации данных, вероятность повышения ставки в декабре, согласно данным CME Group, упала ниже уровня 50%. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в четверг дал понять, что хотел бы дождаться ускорения инфляции, прежде чем вновь повышать процентные ставки. Вероятно, что ФРС в дальнейшем может более осмотрительно подходить к повышению ставок. Если ФРС вновь будет придерживаться мягкой риторики в отношении монетарной политики, то это будет стимулировать американский фондовый рынок к дальнейшему росту.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
DJIA обновил в пятницу годовые максимумы и достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21680.0. Индекс DJIA продолжает стабильно расти, начиная с февраля 2016 года и торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Пока индекс торгуется выше ключевого уровня поддержки 20300.0 (ЕМА200 на дневном графике, а также уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21536.0), его среднесрочная позитивная динамика сохраняется. Актуальны длинные позиции в торговле индексом DJIA.
На фоне низкой инфляции в США и склонности ФРС, в связи с этим, к осторожному подходу в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок, вероятен дальнейший рост индекса DJIA.
Лишь в случае пробоя уровня поддержки 21360.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций по индексу DJIA. И только в случае пробоя уровня поддержки 19380.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21510.0, 21360.0, 21100.0, 20600.0, 20300.0
Уровни сопротивления: 21680.0, 22000.0

Торговые сценарии
Buy Stop 21690.0. Stop-Loss 21500.0. Take-Profit 21700.0, 21800.0, 22000.0
Sell Stop 21500.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 21360.0, 21100.0, 21000.0, 20600.0




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

[TifiaFX]

GBP/USD: фунт упал после публикации данных по инфляции
18/07/2017
Текущая динамика
После того как в начале сегодняшней европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, фунт резко снизился на валютном рынке. Согласно данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен Великобритании в июне вырос на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,9% в мае.
Хотя годовая инфляция остается значительно выше целевого уровня Банка Англии в 2%, а потребительские цены растут сильнее, чем уровень заработных плат. Ценовое давление на компании уменьшается уже по итогам 5-го месяца подряд. Темпы роста зарплат отстают от инфляции, поэтому британцы уже сократили свои расходы, что привело к замедлению экономики в 1-м квартале текущего года.
Падение доходов населения, вызванное резким снижением фунта, является сдерживающим фактором для Банка Англии в вопросе повышения процентной ставки, несмотря на высокий уровень инфляции.
Сегодня на 13:30 (GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Интересно будет послушать, что он думает относительно дальнейших планов Банка Англии на фоне представленных сегодня инфляционных данных.
Фунт резко снизился сегодня и против доллара США, несмотря на то, что доллар значительно снизился сегодня на валютном рынке после того, как стало известно о том, что программа здравоохранения Obamacare не будет отменена в ближайшее время. Это значит, что и другие законодательные инициативы Трампа (пересмотр налогового кодекса или налогово-бюджетное стимулирование) также могут натолкнуться на препятствия. Индекс доллара ICE, отражающий стоимость доллара против корзины из шести других валют, снизился во вторник на 0,3%, до 10-месячного минимума. С начала этого года индекс доллара упал на 7,2%.
Как заявил на прошлой неделе заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент, «в настоящий момент не стоит принимать решение (относительно повышения ставок). Существует много факторов, не поддающихся точной оценке», учитывая неопределенность перспектив экономики Великобритании.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После представленных сегодня данных по инфляции пара GBP/USD резко снизилась. Падение пары составило примерно 100 пунктов. Ранее пара GBP/USD выросла, обновив годовой максимум вблизи отметки 1.3120.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о начавшейся нисходящей коррекции.
Если снижение продолжится, то пара GBP/USD направится к уровням поддержки 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2880 (2880 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
В случае же пробоя уровня поддержки 1.2820 (ЕМА200 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Позитивная динамика пары GBP/USD сохраняется, пока она торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.2820 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3120 пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.3300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2980, 1.2940, 1.2880, 1.2820, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3100, 1.3120, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3000. Stop-Loss 1.3055. Take-Profit 1.2980, 1.2940, 1.2880, 1.2820, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Buy Stop 1.3055. Stop-Loss 1.3000. Take-Profit 1.3100, 1.3120, 1.3210, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia