Аналитика от компании Tifia, Ежедневная аналитика рынка форекс Опции

[TifiaFX]

S&P500: в целом, долгосрочный бычий тренд остается в силе
24/04/2018
Текущая динамика
Торги на мировых фондовых рынках сегодня в основном проходят с приростом после того как появились признаки стабилизации доходности гособлигаций США. В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 2,998%, вплотную приблизившись к психологическому уровню 3%. Мировые фондовые рынки были вчера, вероятно, на грани нового обвала. Инвесторы опасаются, что если доходность 10-летних гособлигаций превысит 3% на этой неделе, то на американском фондовом рынке может начаться новая волна распродаж, что спровоцирует падение и на других мировых фондовых биржах.
StoxxEurope600 на утренних торгах поднялся на 0,3%, последовав за рынками Японии и Гонконга, где наблюдался резкий прирост.
Ряд компаний в Азии и Европе, входящих в индексы, отчитались о прибыли в 1-м квартале. В основном, это технологические компании. Но есть ряд компаний нефтегазового сектора, прибыль которых выросла на фоне продолжающегося роста цен на нефть.
Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,4% до 74,98 доллара после достижения максимума с ноября 2014 года, и акции нефтегазовых компаний также вошли в Европе в число лидеров.
Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 2,959% с уровня 2,998%, зафиксированного в понедельник.
Вероятно, что американские фондовые рынки начнут торги в США с повышением. По крайней мере, фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут с открытия торгового дня во вторник. Фьючерс указывает на то, что на S&P 500 начнет американскую торговую сессию с повышением на 0,5%.
Тем не менее, геополитическая напряжённость, хотя и спала, но может вновь усилиться. Ситуация на рынке американских гособлигаций немного стабилизировалась, тем не менее, доходность 10-летних бондов находится вблизи многомесячных максимумов, вплотную приблизившись к 3%.
Самый мрачный сценарий пока не реализовался, что позволило рисковым активам немного восстановиться.
Однако, продажи могут вновь усилиться, как только геополитическая ситуация вновь ухудшится, а отчетность американских компаний может оказаться не такой уж и позитивной.
Инвесторы пока что не готовы к активным покупкам высокодоходных, но и рискованных, активов фондовых рынков. Хотя, в целом, долгосрочный бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2614.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), остается в силе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник фьючерс S&P500 немного подрос и стабилизировался вблизи уровня поддержки 2680.0 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы (OsMA и Стохастик) на недельном графике по-прежнему рекомендуют длинные позиции. На 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы перешли на сторону покупателей.
Есть предпосылки для дальнейшего роста и восстановления S&P500, а в случае пробоя локального уровня сопротивления 2712.0 (максимумы апреля) можно вернуться к покупкам в среднесрочной перспективе с целью на уровне сопротивления 2785.0 (максимумы марта).
В случае подтвержденного пробоя уровня сопротивления 2785.0 рост S&P500 может продолжиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит выше уровня сопротивления 2920.0. Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2614.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.
В случае пробоя уровня поддержки 2614.0 перспективы бычьего тренда могут значительно ухудшиться, а снижение индекса может ускориться в сторону уровня поддержки 2480.0 (уровень Фибоначчи38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).
В этом случае можно говорить о развороте бычьего тренда.
Уровни поддержки: 2680.0, 2650.0, 2630.0, 2614.0, 2590.0, 2530.0, 2480.0
Уровни сопротивления: 2700.0, 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2670.0. Stop-Loss 2698.0. Цели 2650.0, 2630.0, 2614.0, 2590.0
Buy Stop 2698.0. Stop-Loss 2670.0. Цели 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Brent: будет ли продлена сделка с Ираном?
25/04/2018
Текущая динамика
Как сообщил во вторник вечером Американский институт нефти (API), рост запасов нефти в США на неделе 14-20 апреля составил +1,1 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов снизились на -2,7 и -1,9 млн баррелей, соответственно.
Участники рынка нефти достаточно сдержанно отреагировали на данные API. Более сильная реакция инвесторов была на новые заявления президента США, которые он сделал во вторник на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как заявил Дональд Трамп, "если они (Иран) возобновят ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было ".
Макрон прибыл в США, в том числе, с целью убедить Трампа не выходить из заключенного в 2015 году ядерного соглашения по Ирану и предложил идею более расширенной сделки. В ходе переговоров Трамп заявил, что данного ядерного соглашения по Ирану "не должно было быть", и назвал сделку "безумной".
Позже на пресс-конференции Трамп снова использовал жесткую риторику в отношении Тегерана. "Если Иран каким-то образом будет нам угрожать, они заплатят такую цену, какую мало кто платил", - пригрозил он. По словам Трампа, благодаря снятию санкций, Иран получил слишком многое в обмен на недостаточное сокращение ядерной программы.
Тем не менее, Макрон хочет расширить сделку 2015 года, направленную на ограничение ядерной активности Ирана, до 2025 года. Макрон надеется, что США и другие страны согласятся подписать новое соглашение, направленное на решение тех проблем, которых не решала первоначальная сделка.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в воскресенье в интервью для канала CBS заявил, что в Иране “подготовили несколько вариантов действий, в том числе, возобновить ядерную программу и развивать ее очень быстрыми темпами” в случае односторонних действий США, направленных на выход из сделки с Ираном.
Ранее поддержку котировкам нефти оказали растущие ожидания выхода США из международной ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Такой исход событий может привести к возобновлению санкций против исламской республики и снизить нефтедобычу страны, ограничив мировое предложение нефти, как минимум на 1 млн баррелей в сутки.
Тем не менее, после встречи во вторник президента Франции Эммануэля Макрона с Трампом в Белом доме цены упали, т.к. президент США выразил свою заинтересованность в возможной новой сделке, призванной ограничить ядерную программу Ирана. Как считают экономисты, в этом случае удастся избежать ввода новых санкций и оставить нефтедобычу в Иране на прежнем уровне.
Если до 12 мая, когда президент США Трамп намерен принять решение по иранскому соглашению, с его стороны не будет неожиданных заявлений по данному вопросу, то участники рынка нефти вновь обратят внимание на динамику доллара, который укрепляется на валютном рынке, и на статистику по запасам нефти и уровню добычи в США.
Сегодня основным драйвером на рынке нефти в отсутствие новых заявлений со стороны Белого Дома может стать еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, который будет опубликован в 14:30 (GMT). Согласно прогнозу экономистов, отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на -2,043 млн баррелей, а это – позитивный фактор для нефтяных цен.
Снижение запасов нефти и нефтепродуктов окажет поддержку нефтяному рынку, а нефть марки Brent вновь попытается пробиться в зону выше 75 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, продолжая расти в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 77.00.
В текущих условиях необходимо рассматривать только длинные позиции, входить в которые желательно при откатах к уровням поддержки.
Такими уровнями для открытия длинных позиций могут стать уровни поддержки 72.85 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 72.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 71.70 (нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике), 69.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня поддержки 69.80 длинные позиции следует закрыть. В этом случае можно вернуться к рассмотрению коротких позиций. Ближайшая цель – уровень поддержки 66.70 (минимумы апреля).
Выше уровня поддержки 63.20 (ЕМА200 на месячном и на дневном графиках) по-прежнему сохраняется долгосрочный бычий тренд. Лишь пробой уровня поддержки 58.00 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 77.85, 72.40, 71.70, 70.00, 69.80, 68.50, 66.70, 63.20, 58.00
Уровни сопротивления: 73.50, 74.50, 75.00, 76.00, 77.00

Торговые сценарии
Sell Stop 70.70. Stop-Loss 72.50. Take-Profit 70.00, 69.80, 68.50, 66.70, 63.20, 58.00
Buy Stop 73.50. Stop-Loss 72.30. Take-Profit 74.00, 75.00, 76.00, 77.00
Buy Limit 72.85, 72.40, 71.70. Stop Loss 70.85. Take-Profit 73.00, 73.50, 75.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ
26/04/2018
Текущая динамика
Центром внимания трейдеров сегодня является заседание ЕЦБ и пресс-конференция, в ходе которой глава ЕЦБ Марио Драги даст комментарии относительно принятого решения по ставкам. Ожидается, что основная процентная ставка останется на прежнем нулевом уровне, а ставка по депозитам – на уровне -0,4%.
Больший интерес для трейдеров будет представлять пресс-конференция ЕЦБ, а также риторика заявлений Марио Драги.
В последнее время из Еврозоны поступают макро данные, свидетельствующие о некотором замедлении темпов роста европейской экономики. На фоне устойчиво низкой инфляции риски замедления роста европейской экономики отодвигают на неопределённый срок вероятность начала завершения программы QE. Марио Драги ранее неоднократно давал понять, что еще рано говорить о сворачивании QE. Более того, программа стимулирования может быть даже расширена или продлена по срокам при необходимости.
В ходе своего последнего заседания марте, когда ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0%, а ежемесячные объемы выкупа активов на уровне 30 млрд евро, в европейском Центробанке заявили, что покупки облигаций продолжатся до сентября "или дольше, при необходимости", и что ключевые процентные ставки не будут повышаться "в течение длительного периода времени".
Вероятно, что сегодня руководители ЕЦБ подтвердят замедление темпов роста экономики Еврозоны и укажут на низкую инфляцию. При этих условиях центральному банку еще слишком рано думать о сворачивании программы количественного смягчения QE, как минимум, до следующего заседания 14 июня.
Тем не менее, инвесторы будут пристально следить за выступлением Марио Драги на пресс-конференции. Он славится тем, что умеет разворачивать рынки. Аналогичные решения ЕЦБ и заявления Марио Драги ранее двигали курс евро на 3-5% за короткий промежуток времени.
Если же риторика президента ЕЦБ будет свидетельствовать о склонности к более мягкой политике, это может привести к дальнейшему падению евро, а EUR/USD может опуститься к отметке 1.2000 или ниже.
Напомним, что решение по ставкам будет опубликовано в 11:45 (GMT), а пресс-конференция, во время которой выступит глава ЕЦБ Марио Драги, начнется в 12:30 (GMT).
Любые неожиданные высказывания Марио Драги могут привести к значительному росту волатильности не только в торгах по евро, но и по всему финансовому рынку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD не смогла в этом месяце закрепиться в зоне выше ключевого долгосрочного уровня сопротивления 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике) и снижается вторую неделю подряд. Снижение EUR/USD связано как со слабыми макро данными по Еврозоне, не оправдавших прогнозы экономистов, так и с укреплением доллара.
Индекс доллара DXY, который отражает его стоимость против других 6 основных валют, вырос в среду к концу торгового дня выше отметки 91.00, впервые с середины января.
В среду пара EUR/USD пробила, наконец, нижнюю границу диапазона, сформированного в последние 2 месяца между уровнями 1.2200, 1.2470, и снизилась к нижней линии нисходящего канала на дневном графике, проходящей, в данный момент, через отметку 1.2160.
В случае повторного пробоя уровня поддержки 1.2160 и на фоне ожидаемой сегодня мягкой риторики руководителей ЕЦБ пара EUR/USD может направиться к уровню поддержки 1.2100 (ЕМА144 на дневном графике). Более негативный сценарий подразумевает снижение EUR/USD к уровню поддержки 1.1980 (ЕМА200 на дневном графике).
Альтернативный сценарий. Если Марио Драги в ходе сегодняшней пресс-конференции не придаст значения недавним слабым европейским макро данным и намекнёт на скорое сворачивание программы QE, то евро резко укрепится, отыгрывая недавнее свое ослабление.
EUR/USD в этом случае за короткое время вернется к уровню сопротивления 1.2300 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Возврат в зону выше уровня сопротивления 1.2330 возобновит восходящую динамику EUR/USD с ближайшими целями вблизи локальных максимумов 1.2400, 1.2420, 1.2445, 1.2470 (максимумы апреля, марта).
Уровни поддержки: 1.2160, 1.2100, 1.2000, 1.1980, 1.1850, 1.1790, 1.1750
Уровни сопротивления: 1.2200, 1.2240, 1.2300, 1.2330, 1.2400, 1.2420, 1.2445, 1.2470, 1.2500, 1.2535, 1.2555, 1.2600

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2150. Stop-Loss 1.2210. Take-Profit 1.2100, 1.2000, 1.1980
Buy Stop 1.2210. Stop-Loss 1.2150. Take-Profit 1.2240, 1.2300, 1.2330, 1.2400, 1.2420, 1.2445, 1.2470, 1.2500



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: снижение фунта ускоряется
27/04/2018

Текущая динамика
Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Великобритании, валовой внутренний продукт в 1-м квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 1,2% в годовом исчислении (прогноз был +0,3% и +1,4%, соответственно).
Таким образом, рост ВВП значительно замедлился; экономика Великобритании в 1-м квартале 2018 года росла самыми медленными темпами более чем за пять лет.
Также хуже ожиданий оказался индекс активности бизнеса в сфере услуг Великобритании, ведущей отрасли британской экономики, на которую приходится большая часть ВВП страны (+0,4% против прогноза +0,6% и +0,6% в феврале).
Низкие показатели роста британской экономики снижают вероятность повышения ключевой процентной ставки на майском заседании Банка Англии.
В ноябре впервые за последние 10 лет центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 0,5% с рекордного минимума 0,25%, нивелировав снижение, произведенное после голосования о выходе из ЕС.
Банк Англии просигнализировал также о том, что в ближайшие годы планирует поднять ставки три или более раз, чтобы сдержать рост инфляции.
Британский фунт упал до двухнедельного минимума на фоне опубликованной макро статистики, так как инвесторы пришли к выводу, что повышение ставки может быть отложено.
Неопределенность в отношении будущих связей между Великобританией и ЕС сохраняется, а экономические данные указывают на слабый старт в этом году.
Сегодня в 14:00 (GMT) начнется выступление Марка Карни. Его комментарии, которые он дал на прошлой неделе, поумерили ожидания инвесторов относительно повышения ставок, на которое многие рассчитывали уже в следующем месяце. Он отметил, что экономические данные говорят о слабом начале года и рынкам не следует ожидать повышения ставки в мае.
Интересно будет услышать его сегодняшнее мнение в отношении поступивших слабых данных по росту ВВП, а также по поводу предстоящего в мае (10 мая) заседания Банка Англии, на котором будет решаться вопрос относительно кредитно-денежной политики.
Также инвесторы будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) годового ВВП США за 1 квартал, а также индексов цен и расходов на личное потребление американцев за 1 квартал.
Как сообщили вчера в Министерстве труда США, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, снизилось, достигнув самого низкого уровня с 1969 года. Это стало еще одним признаком улучшения ситуации на рынке труда после нескольких лет устойчивого роста занятости. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 15-21 апреля упало на 24 000 и составило 209 000. Рынок труда в США остается быть сильным, и это важный положительный фактор для ВВП. Вероятно, ВВП США будет расти по 3-3,5% ежегодно, как ожидается по прогнозам экономистов. Это сильный сигнал для доллара в сторону его дальнейшего укрепления не только против фунта, но и по всему валютному рынку.
Более того, ФРС в настоящий момент остается единственным крупнейшим мировым центральным банком, осуществляющим постепенное ужесточение монетарной политики. А это – важнейший фундаментальный фактор в пользу роста доллара в настоящий момент.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После публикации вначале европейской сессии разочаровывающих данных по росту ВВП Великобритании в 1 квартале фунт резко снизился не только против доллара, но и в кросс-парах.
GBP/USD снижается уже вторую неделю подряд, пробив важные уровни поддержки 1.4045 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов.
Снижение GBP/USD ускоряется в направлении уровня поддержки 1.3740 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках). В случае его пробоя следующей целью снижения станет уровень поддержки 1.3620 (ЕМА200 на дневном графике).
Пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.3740, 1.3620, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Пробой уровня поддержки 1.3620 повышает риски возврата GBP/USD в долгосрочный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
О возобновлении бычьего тренда и длинных позиций можно говорить после возврата GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.4045 с дальними целями вблизи уровней 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%), 1.4760 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3740, 1.3620, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.3970, 1.4045, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760

Торговые сценарии
Buy Stop 1.4010. Stop-Loss 1.3880. Take-Profit 1.4045, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575, 1.4760
Sell in market. Stop-Loss 1.4010. Take-Profit 1.3740, 1.3620, 1.3500, 1.3400, 1.3300



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: перспективы пары негативны
03/05/2018

Текущая динамика
По данным исследовательской компании IHS Markit, опубликованным сегодня, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в апреле составил 52,8 (против 51,7 в марте и прогноза 53,5). Значение выше 50 указывает на рост активности. Тем не менее, представленный индекс PMI сферы услуг стал еще одним сигналом о том, что рост британской экономики в начале 2-го квартала был разочаровывающе сдержанным.
Ранее на неделе были опубликованы другие разочаровывающие макро данные, указавшими на слабость роста экономики Великобритании в апреле. Так, опубликованный во вторник индекс PMI для производственного сектора, оказался самым низким за 17 месяцев (53,9 против 54,8 по прогнозу и 54,9 в марте).
Как сообщило на прошлой неделе Национальное бюро статистики Великобритании, валовой внутренний продукт в 1-м квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 1,2% в годовом исчислении (прогноз был +0,3% и +1,4%, соответственно). Данные говорят о том, что рост ВВП значительно замедлился; экономика Великобритании в 1-м квартале 2018 года росла самыми медленными темпами более чем за пять лет.
Также хуже ожиданий оказался индекс активности бизнеса в сфере услуг Великобритании, ведущей отрасли британской экономики, на которую приходится большая часть ВВП страны (+0,4% против прогноза +0,6% и +0,6% в феврале).
Низкие показатели роста британской экономики снижают вероятность повышения ключевой процентной ставки на майском заседании Банка Англии, которое пройдет на следующей неделе (10 мая).
На фоне слабой макро статистики инвесторы пришли к выводу, что повышение ставки может быть отложено. Неопределенность в отношении будущих связей между Великобританией и ЕС сохраняется, а экономические данные указывают на слабый старт в этом году. Глава Банка Англии Марк Карни еще в прошлом месяце заявил, что экономические данные говорят о слабом начале года и рынкам не следует ожидать повышения ставки в мае.
Завершившееся же в среду заседание ФРС наоборот указало на решимость ФРС и далее постепенно повышать процентную ставку. В комментариях к данному решению руководители центрального банка отметили ускорение инфляции в США. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), в марте показал годовой рост на 2%.
Доллар укрепился после заседания ФРС, и, несмотря на его сегодняшнее коррекционное снижение, вероятен дальнейший рост доллара, в том числе и против фунта.
"Слишком медленное повышение ставок приведет к тому, что в определенный момент понадобится резко ужесточить денежно-кредитную политику, подвергнув риску рост ВВП”, заявлял председатель ФРС Джером Пауэлл в прошлом месяце. Рост инфляционного давления может все же вынудить ФРС проводить ужесточение монетарной политики более быстрыми темпами, а это – сильный фундаментальный фактор в пользу дальнейшего укрепления доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии пара GBP/USD торгуется в зоне важного уровня поддержки 1.3615 (ЕМА200 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). Чуть ниже, через отметку 1.3535 проходит еще один сильный уровень поддержки (ЕМА50 на недельном графике). Пробой данного уровня поддержки поставит под сомнение дальнейшее развитие восходящего тренда GBP/USD, начавшегося в январе 2017 года. Пробой уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) подтвердит данный сценарий и вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Сценарий на рост будет связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3740 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках).
Пока что преобладает нисходящая динамика; короткие позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 1.3600, 1.3535, 1.3400, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.3615, 1.3740, 1.3800, 1.3970, 1.4045, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400

Торговые сценарии
Buy Stop 1.3640. Stop-Loss 1.3550. Take-Profit 1.3700, 1.3740, 1.3800, 1.3970, 1.4045, 1.4100, 1.4190, 1.4300, 1.4340, 1.4400
Sell Stop 1.3550. Stop-Loss 1.3640. Take-Profit 1.3500, 1.3400, 1.3300, 1.3210



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

XAU/USD: доллар дорожает, золото - дешевеет
04/05/2018
Текущая динамика
С открытия сегодняшнего торгового дня цена на золото возобновила снижение на фоне укрепления доллара. Спот-цены на золото в Лондоне снизились на 0,2%, до 1309,40 доллара за унцию. С прошлого месяца цены на золото снизились на 0,2%.
При этом доллар продолжает укрепляться. После достижения в феврале минимума текущего года индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, вырос более чем на 4%.
Как известно, на завершившемся в среду заседании, ФРС подтвердила намерение придерживаться своего плана по постепенному ужесточению монетарной политики. Индекс цен расходов на личное потребление PCE (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) в марте показал годовой рост на 2%. Снижение налогов и рост государственных расходов в этом году будут способствовать усилению внутреннего спроса. Введение импортных пошлин повлечет за собой подорожание импортных товаров, что также может оказать повышательное давление на инфляцию. Теперь многих интересует, как ФРС будет действовать в случае, если инфляция превысит 2%.
"Слишком медленное повышение ставок приведет к тому, что в определенный момент понадобится резко ужесточить денежно-кредитную политику, подвергнув риску рост ВВП”, - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл еще в прошлом месяце.
Согласно котировкам фьючерсов на процентные ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки в июне примерно в 100%, а вероятность еще трех повышений ставок в этом году в 50% (против 32% месяцем ранее).
В четверг была опубликована очередная серия позитивной макро статистики по США. Среди прочего стоит отметить существенное относительное снижение дефицита внешнеторгового баланса США (почти на 9 млрд долларов или на 17%). Это весьма позитивный факт в пользу дальнейшего укрепления доллара.
Между тем, инвесторы следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые пройдут на этой неделе. США передали Китаю длинный список торговых требований: от незамедлительного сокращения дисбаланса в торговле на 100 млрд долларов в год до приостановки поддержки китайским правительством передовых технологий. Дефицит торговли США с Китаем в прошлом году составил 375 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости сократить этот показатель на 100 млрд долларов в год. В представленном документе США требуют от Пекина сокращения положительного сальдо торговли с США по крайней мере на 200 млрд долларов к концу 2020 года.
Кроме того, США требуют от Пекина гарантий, что он не будет предпринимать ответных мер в отношении США в рамках споров об интеллектуальной собственности.
Если переговоры пройдут успешно, то котировки доллара, вероятно, вновь поползут вверх.
Сегодня в центре внимания трейдеров будет публикация в 12:30 (GMT) данных с американского рынка труда. Ожидаются сильные показатели (число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в апреле выросло на 192 000 против +103 000 в марте, а безработица снизилась на 0,1% до 4,0%, самого низкого уровня за последние 18 месяцев). В краткосрочном периоде доллар может сдержанно отреагировать на отчет с рынка труда, поскольку 3 повышения ставки в этом году уже учтены в котировках. Тем не менее, если
данные окажутся лучше, то доллар получит еще одну сильную поддержку на фоне позитивной макро статистики, поступающей в последнее время из США. При этом, золото продолжит падать в цене. В то же время, геополитические риски продолжат «держать в тонусе» покупателей золота, и спрос на золото возобновится при очередном обострении геополитической или внутриполитической ситуации в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины прошлого месяца пара XAU/USD снижается с достигнутых годовых максимумов вблизи отметки 1365.00 в нисходящем канале на дневном графике.
XAU/USD пробила важный уровень поддержки 1313.00 (ЕМА144 на дневном графике) и вновь предпринимает попытку прорыва ключевого уровня поддержки 1305.00 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Пробой уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% и ЕМА200 на недельном графике) может спровоцировать возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий на рост предполагает возврат XAU/USD в зону выше уровня 1313.00 и дальнейший рост в сторону недавних годовых максимумов вблизи отметок 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00 (уровень Фибоначчи 100% и начало последней волны снижения с июля 2016 года). Сигналом для покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1318.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1305.00, 1295.00, 1277.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1313.00, 1318.00, 1327.00, 1335.00, 1342.00, 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00, 1390.00

Торговые сценарии
Sell Stop 1307.00. Stop-Loss 1319.00. Take-Profit 1305.00, 1295.00, 1277.00
Buy Stop 1319.00. Stop-Loss 1307.00. Take-Profit 1327.00, 1335.00, 1342.00, 1354.00, 1361.00, 1365.00, 1370.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: желателен низкий уровень процентных ставок
07/05/2018

Текущая динамика
На прошлой неделе центральный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,5%. По словам управляющего РБА Филиппа Лоуи, в настоящее время нет никаких аргументов в пользу изменения денежно-кредитной политики РБА.
В минувший вторник Филипп Лоуи заявил, что "низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику”.
На уровне 1,5% ставка РБА находится уже с середины 2016 года, и экономисты полагают, что первое повышение состоится лишь в 2019 году. Однако, процентные ставки могут оставаться неизменными еще более длительное время, учитывая слабый рост зарплат и замедление темпов роста экономики Австралии.
В РБА повысили прогноз для базовой инфляции на середину 2018 года с 1,75% до 2,0%, нижней границы целевого диапазона РБА 2%-3%. При этом, РБА не ожидает дальнейшего роста базовой инфляции до июня 2020 года.
В пятницу в ежеквартальном Заявлении о денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии пересмотрел в сторону повышения прогноз по уровню безработицы. Теперь, учитывая негативную динамику рынка труда Австралии с начала 2018 года, долгожданное повышение ставки РБА в первой половине 2019 года может оказаться под угрозой.
Все же, ситуация на рынке труда Австралии остается ключевым фактором для перспектив повышения ключевой процентной ставки центрального банка страны.
"Правление не видит весомых аргументов в пользу корректировки ключевой процентной ставки в краткосрочной перспективе", - добавляется в заявлении.
Экономисты также предупреждают, что из-за слабости рынка жилья и продолжающегося ослабления цен на жилье в крупных городах РБА не будет менять ставки до 2020 года.
Если давление на цены на жилье усилится, то это подорвет доверие потребителей и приведет к замедлению роста экономики. А это, в свою очередь, предполагает вероятность понижения, а не повышения процентных ставок.
Во вторник внимание инвесторов привлечет публикация (09:30 GMT) ежегодного бюджетного плана правительства Австралии. Влияние данного документа на рынок и на котировки австралийского доллара высоко, т.к. он может оказать значительное влияние на экономику.
В то же время, ужесточение монетарной политики ФРС в сочетании с сильными экономическими данными США оказывает поддержку американскому доллару. Его рост, вероятнее всего, продолжится в ближайшей перспективе.
Разная направленность монетарных политик центральных банков в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи уровня поддержки 0.7430.
В последние дни пара AUD/USD нашла поддержку на уровне 0.7500 (минимумы декабря 2017 года). Однако, негативная динамика преобладает. Вероятен пробой уровня поддержки 0.7500 и дальнейшее снижение с ближайшей целью на уровне поддержки 0.7430.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Сигналом для возобновления покупок станет пробой ближайшего краткосрочного уровня сопротивления 0.7550 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако, более комфортные зоны для покупок находятся выше уровня сопротивления 0.7655 (ЕМА200 на 4-часовом графике). И лишь только в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7730 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции.
Пока что следует рассматривать только короткие позиции. Преобладает нисходящая динамика. Вероятно, можно вновь говорить о возврате AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, в котором пара находится с августа 2011 года.
Уровни поддержки: 0.7500, 0.7430, 0.7330, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7550, 0.7655, 0.7690, 0.7730, 0.7820, 0.7900, 0.8000

Торговые сценарии
Sell по рынку. Stop-Loss 0.7565. Take-Profit 0.7430, 0.7330, 0.7155
Buy Stop 0.7565. Stop-Loss 0.7490. Take-Profit 0.7600, 0.7655, 0.7690, 0.7730, 0.7820, 0.7900, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


AUD/USD: желателен низкий уровень процентных ставок
07/05/2018

Текущая динамика
На прошлой неделе центральный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,5%. По словам управляющего РБА Филиппа Лоуи, в настоящее время нет никаких аргументов в пользу изменения денежно-кредитной политики РБА.
В минувший вторник Филипп Лоуи заявил, что "низкий уровень процентных ставок продолжает поддерживать австралийскую экономику”.
На уровне 1,5% ставка РБА находится уже с середины 2016 года, и экономисты полагают, что первое повышение состоится лишь в 2019 году. Однако, процентные ставки могут оставаться неизменными еще более длительное время, учитывая слабый рост зарплат и замедление темпов роста экономики Австралии.
В РБА повысили прогноз для базовой инфляции на середину 2018 года с 1,75% до 2,0%, нижней границы целевого диапазона РБА 2%-3%. При этом, РБА не ожидает дальнейшего роста базовой инфляции до июня 2020 года.
В пятницу в ежеквартальном Заявлении о денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии пересмотрел в сторону повышения прогноз по уровню безработицы. Теперь, учитывая негативную динамику рынка труда Австралии с начала 2018 года, долгожданное повышение ставки РБА в первой половине 2019 года может оказаться под угрозой.
Все же, ситуация на рынке труда Австралии остается ключевым фактором для перспектив повышения ключевой процентной ставки центрального банка страны.
"Правление не видит весомых аргументов в пользу корректировки ключевой процентной ставки в краткосрочной перспективе", - добавляется в заявлении.
Экономисты также предупреждают, что из-за слабости рынка жилья и продолжающегося ослабления цен на жилье в крупных городах РБА не будет менять ставки до 2020 года.
Если давление на цены на жилье усилится, то это подорвет доверие потребителей и приведет к замедлению роста экономики. А это, в свою очередь, предполагает вероятность понижения, а не повышения процентных ставок.
Во вторник внимание инвесторов привлечет публикация (09:30 GMT) ежегодного бюджетного плана правительства Австралии. Влияние данного документа на рынок и на котировки австралийского доллара высоко, т.к. он может оказать значительное влияние на экономику.
В то же время, ужесточение монетарной политики ФРС в сочетании с сильными экономическими данными США оказывает поддержку американскому доллару. Его рост, вероятнее всего, продолжится в ближайшей перспективе.
Разная направленность монетарных политик центральных банков в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи уровня поддержки 0.7430.
В последние дни пара AUD/USD нашла поддержку на уровне 0.7500 (минимумы декабря 2017 года). Однако, негативная динамика преобладает. Вероятен пробой уровня поддержки 0.7500 и дальнейшее снижение с ближайшей целью на уровне поддержки 0.7430.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Сигналом для возобновления покупок станет пробой ближайшего краткосрочного уровня сопротивления 0.7550 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако, более комфортные зоны для покупок находятся выше уровня сопротивления 0.7655 (ЕМА200 на 4-часовом графике). И лишь только в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7730 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции.
Пока что следует рассматривать только короткие позиции. Преобладает нисходящая динамика. Вероятно, можно вновь говорить о возврате AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, в котором пара находится с августа 2011 года.
Уровни поддержки: 0.7500, 0.7430, 0.7330, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7550, 0.7655, 0.7690, 0.7730, 0.7820, 0.7900, 0.8000

Торговые сценарии
Sell по рынку. Stop-Loss 0.7565. Take-Profit 0.7430, 0.7330, 0.7155
Buy Stop 0.7565. Stop-Loss 0.7490. Take-Profit 0.7600, 0.7655, 0.7690, 0.7730, 0.7820, 0.7900, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: американские индексы снижаются перед выступлением Дональда Трампа
08/05/2018

Текущая динамика
Основные американские фондовые индексы снижаются накануне выступления президента США Дональда Трампа. В понедельник Трамп написал в твиттере, что анонсирует решение по иранскому ядерному соглашению во вторник. Срок принятия этого решения со стороны США истекает 12 мая.
Трейдеры заняли выжидательную позицию перед решением президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке. Если Трамп все-таки решит выйти из соглашения и США восстановят экономические санкции против Ирана, то это приведет к уменьшению предложения нефти со стороны Ирана, сократит мировое предложение нефти и вызовет рост цен на нефть.
В этом случае ФРС может начать острее реагировать на рост потребительских цен, который отчасти связан с ожидаемым увеличением цен на нефть, и повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось ранее. Это – негативный фактор для фондовых индексов, хотя, доллар от этого выиграет.
Усиление инфляционного давления в США может стимулировать ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок в текущем году. Согласно котировкам фьючерсов на процентные ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность четырех повышений ставок в 50% (против 32% месяцем ранее). При этом вероятность повышения ставки в июне оценивается в 100%. Сильные экономические данные, поступающие в последнее время из США, усилили ожидания инвесторов относительно 4 повышений процентных ставок ФРС в 2018 году, несмотря на то, что ФРС пока что сигнализирует о еще 2 повышениях ставки. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 2,954%, что указывает на ожидающееся усиление инфляции, а значит, на более высокие темпы ужесточения монетарной политики ФРС.
Также необходимо учитывать внушительный дефицит внешнеторгового баланса США и дефицит федерального бюджета, который может еще более усугубиться на фоне новой налогово-экономической политики Белого Дома и ожиданий существенного роста бюджетных расходов.
В последние недели основные американские фондовые индексы колеблются в нерешительности в ожидании действий ФРС и торговых переговоров между США и Китаем, завершившихся в минувшую пятницу ничем.
Негативная динамика американских фондовых индексов сохраняется в среднесрочном плане, хотя в долгосрочном периоде, индексы все еще находятся в долгосрочном бычьем тренде.
Напомним, что начало выступления Дональда Трампа запланировано на 18:00 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
S&P500 находится в зоне важных уровней поддержки 2650.0 (ЕМА144 на дневном графике), 2630.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2615.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2590.0 (ЕМА50 на недельном графике). Между уровнями 2615.0, 2590.0 также проходит нижняя граница восходящего канала на дневном графике.
S&P500 также находится в середине этого восходящего канала и, в случае пробоя ближайшего уровня сопротивления 2672.0 (ЕМА50 на дневном графике), и при возобновлении позитивной динамики, готов к росту.
Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2615.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.
Негативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 2590.0. В этом случае можно говорить о сломе долгосрочного бычьего тренда.
Уровни поддержки: 2650.0, 2630.0, 2615.0, 2590.0, 2530.0, 2480.0
Уровни сопротивления: 2672.0, 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2640.0. Stop-Loss 2685.0. Цели 2630.0, 2615.0, 2590.0, 2530.0, 2480.0
Buy Stop 2685.0. Stop-Loss 2640.0. Цели 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

Brent: цена стремится к отметке 80.00
10/05/2018
Текущая динамика
Согласно опубликованным Министерством энергетики США в среду официальным данным, коммерческие запасы нефти в этой стране на прошлой неделе упали на 2,197 млн баррелей (прогноз предполагал падение запасов лишь на 0,719 млн баррелей). Запасы бензина при этом уменьшились на 2,2 млн баррелей (по прогнозу ожидалось падение лишь на 0,4 млн баррелей), запасы дизельного топлива сократились на 3,8 млн баррелей против ожидавшегося падения на 1,4 млн баррелей.
Это позитивный фактор для нефтяных цен. Однако, цены продолжают расти, отыгрывая недавнее решение США о выходе из «ядерной сделки» с Ираном, а также на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп во вторник объявил об отказе от соглашения по ядерной программе Ирана, что означает возобновление санкций против этой страны.
Ожидается, что возобновление санкций приведет к сокращению нефтедобычи Ирана, ключевого члена ОПЕК, и снижению мирового предложения нефти.
Аналитики нефтяного рынка считают, что возобновление санкций может привести к выводу иранской нефти с мирового рынка и к сокращению мирового предложения нефти на 700 000 баррелей в день. Ранее санкции, введенные против Ирана в 2012 году, привели к выводу с рынка около 1 млн баррелей иранской нефти.
В настоящий момент давление на котировки нефти в сторону дальнейшего роста цен оказывает также обострение ситуации на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям в поставках нефти из Азии.
Израильские вооруженные силы нанесли удары по иранским объектам в Сирии после того, как с иранских военных баз были запущены ракеты по позициям армии Израиля на Голанских высотах. Кроме того, поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы хуситы в среду запустили ракеты по Саудовской Аравии.
В четверг июльские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,75% до 77,79 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent выросла в ходе азиатской сессии до 77.80, нового максимума с ноября 2014 года.
Вероятно, что цены на нефть продолжат рост, учитывая геополитические риски и возможные перебои с поставками из Ирака и Венесуэлы, а также намерения ОПЕК придерживаться плана по дальнейшему ограничению добычи нефти.
Согласно недавнего отчета Международного энергетического агентства (IEA), США увеличили производство нефти на 1,34 млн баррелей в сутки в сравнении с показателем марта прошлого года, выйдя на второе место в мире по добыче нефти после России, обогнав Саудовскую Аравию.
Но даже несмотря на рост нефтедобычи в США, мировое предложение нефти не сможет покрыть спрос в текущей ситуации.
В пятницу (в 17:00 GMT) будет опубликован еженедельный отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. Их число почти еженедельно растет и на данный момент составляет 834 единицы. Очередной рост данного показателя станет еще одним негативным фактором для рынка нефти и позитивным – для цен на нефть. Вероятно, цена на нефть марки Brent попытается пробиться в зону около 80 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, продолжая расти в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 78.50.
В текущих условиях необходимо рассматривать только длинные позиции, входить в которые желательно при откатах к уровням поддержки.
В случае пробоя уровня поддержки 72.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике и минимумы мая) длинные позиции следует закрыть. В этом случае можно вернуться к рассмотрению коротких позиций. Ближайшая цель – уровень поддержки 70.40 (максимумы января и марта, а также нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Выше уровней поддержки 64.30 (ЕМА200 на дневном графике), 63.20 (ЕМА200 на месячном графике) по-прежнему сохраняется долгосрочный бычий тренд. Лишь пробой уровня поддержки 58.00 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 77.00, 76.60, 76.00, 74.90, 72.25, 70.40, 70.00, 69.80, 68.50, 66.70, 64.30, 63.20
Уровни сопротивления: 78.00, 78.50, 79.00, 80.00

Торговые сценарии
Sell Stop 75.80. Stop-Loss 77.20. Take-Profit 75.00, 74.00, 72.25, 70.40, 70.00, 69.80, 68.50, 66.70
Buy Stop 77.80. Stop-Loss 75.80. Take-Profit 78.00, 78.50, 79.00, 80.00
Buy Limit 72.25. Stop Loss 70.00. Take-Profit 73.00, 74.00, 75.00, 76.00, 77.00, 78.00, 78.50, 79.00, 80.00



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: инвесторы фиксируют прибыль после роста американского доллара
11/05/2018

Текущая динамика
После того, как в апреле Банк Канады оставил ставку на прежнем уровне 1,25%, канадский доллар снизился. Центральный банк обеспокоен международными торговыми конфликтами и более слабыми, чем ожидалось, экономическими показателями.
"Несмотря на более высокий спрос в мировой экономике, рост капиталовложений (канадских) компаний, ориентированных на экспорт, будет ограничен возросшей неопределенностью вокруг внешней торговли и опасениями относительно регулирующих правил. Кроме того, после налоговой реформы в США возникает вопрос о вероятном переключении инвесторов на американские активы", - заявили в центральном банке.
Тем не менее, в последние дни канадский доллар получает поддержку от растущих цен на нефть. Укрепление канадского доллара и снижение пары USD/CAD продолжатся, если на рынке нефти по-прежнему будет присутствовать бычий тренд.
Пока что все складывается в пользу дальнейшего роста цен после того как во вторник президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Односторонний выход США из сделки подразумевает возобновление санкций против Ирана и ограничение выхода иранской нефти на мировой рынок, а это примерно 1 млн баррелей в день.
На 12:30 (GMT) запланирована публикация данных с канадского рынка труда. Ожидается, что безработица в Канаде в апреле осталась на уровне 5,8%, а число занятых увеличилось на 17 400 человек. Если данные окажутся лучше, чем по прогнозу, то канадский доллар укрепится, а пара USD/CAD снизится.
А пока что доллар США снижается с открытия сегодняшнего торгового дня. Инвесторы продолжали анализировать вчерашние слабые данные по потребительской инфляции в США. Рост индексов потребительских цен был менее значительным, чем ожидали экономисты.
Данные указали на возможное замедление инфляции, а это – негативный знак для ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики и перспектив укрепления американского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После достижения в начале недели локального максимума за последние 1,5 месяца вблизи отметки 1.3000, пара USD/CAD в четверг вновь вернулась к линии баланса и ключевому уровню поддержки 1.2765 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Чуть ниже (на отметке 1.2740) расположен еще один важный уровень поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).
В случае нарастания негативной динамики и после пробоя уровней поддержки 1.2765, 1.2740 USD/CAD направится к уровню поддержки 1.2535 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Это сильный уровень поддержки. Дальнейшее снижение на фоне сильного американского доллара маловероятно.
А вот сигналом для возобновления покупок USD/CAD станет возврат в зону выше локального уровня сопротивления 1.2805 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Однако, технический анализ в последнее время уступает место неожиданным новостям и факторам фундаментального характера, таким, как неожиданные решения Белого Дома или высказывания президента США Дональда Трампа, а также динамика нефтяного рынка.
Уровни поддержки: 1.2740, 1.2600, 1.2535, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2765, 1.2805, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3130, 1.3200

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2780. Take-Profit 1.2700, 1.2600, 1.2535, 1.2430, 1.2360, 1.2260, 1.2170
Buy Stop 1.2780. Stop-Loss 1.2720. Take-Profit 1.2805, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3130, 1.3200



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker