Аналитика от компании Tifia, Ежедневная аналитика рынка форекс Опции

[TifiaFX]

XAU/USD: спрос на золото как на актив-убежище вырос
29/05/2018
Текущая динамика
В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла заблокировал формирование правительства евроскептиков. В понедельник представители европейских стран выразили обеспокоенность нестабильной политической ситуацией в Италии, которая может спровоцировать новый центробежный кризис в Еврозоне.
Еще не до конца урегулирована ситуация с Brexit, а в Испании назревает новый политический кризис после референдума в Каталонии, политический кризис в Италии вновь заставил говорить о будущем единой Европы.
В среду в Париже высокопоставленные представители ЕС и США проведут переговоры по вопросам торговли. Переговоры пройдут в условиях углубления противоречий между Европой и США по вопросам торговли и обороны. В Еврокомиссии сказали, что будут добиваться отмены пошлин на импорт стали и алюминия в США из Европы и исключения ЕС из режима пошлин за два дня до окончания отсрочки их введения.
Инвесторы в целом избегают рисков, в связи с чем цены на гособлигации США и Германии растут. Доходность 10-летних гособлигаций США опускалась во вторник до 2,800% с отметки 3,122%, зафиксированной в середине прошлой недели. Доходность аналогичных немецких бондов снизилась до 0,214% со вчерашних 0,340%.
Нестабильная геополитическая обстановка в мире вновь спровоцировала рост спроса на активы-убежища, такие как иена и золото. Котировки золота во вторник вновь выросли.
Тем не менее, текущий рост цены золота в условиях укрепляющегося доллара может рассматриваться как коррекционный и использоваться для наращивания коротких позиций по золоту.
Как известно, на завершившемся в начале мая заседании, ФРС подтвердила намерение придерживаться своего плана по постепенному ужесточению монетарной политики. "Слишком медленное повышение ставок приведет к тому, что в определенный момент понадобится резко ужесточить денежно-кредитную политику, подвергнув риску рост ВВП”, - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл еще в прошлом месяце.
12-13 июня состоится очередное заседание ФРС, и большинство участников рынка считают, что на данном заседании процентная ставка будет повышена на 0,25% до 2,00%.
Согласно котировкам фьючерсов на процентные ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки в июне примерно в 100%, а вероятность еще трех повышений ставок в этом году примерно в 50% (против 32% месяцем ранее).
Как известно, в условиях повышения процентной ставки цена на золото падает, т.к. ему сложнее конкурировать с другими объектами для долгосрочных инвестиций, приносящими доход, такими, например, как гособлигации. При этом инвестиционная привлекательность доллара растет.
В центре внимания трейдеров на этой неделе будет публикация (в пятницу 12:30 (GMT)) данных с американского рынка труда. Ожидаются сильные показатели (число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в мае выросло на 185 000 против +164 000 в апреле, безработица осталась на том же низком уровне 3,9%, самом низком уровне за последние 18 месяцев). Если данные окажутся лучше, то доллар получит еще одну сильную поддержку на фоне позитивной макро статистики, поступающей в последнее время из США, а золото продолжит падать в цене.
Только слабые макро данные из США, а также еще большее усиление геополитической напряженности в мире может подтолкнуть котировки золота вверх. Пока что преобладает негативная динамика.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Обострение геополитической напряжённости в мире и политической ситуации в Европе вновь спровоцировали покупки золота после того как в середине этого месяца цена на золото резко снизилась, достигнув отметки 1282.00 долларов за тройскую унцию.
Во вторник пара XAU/USD вновь предприняла попытку пробоя важного уровня сопротивления 1304.00 (ЕМА200 на дневном графике).
XAU/USD при этом торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи ключевых уровней поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1274.00 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Альтернативный сценарий на рост предполагает возврат XAU/USD в зону выше уровня 1310.00 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейший рост в сторону недавних месячных максимумов вблизи отметки 1325.00 (здесь же проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике).
Сигналом для покупок станет пробой уровня сопротивления 1310.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА144 на дневном графике).
Тем не менее, ниже уровня сопротивления 1304.00 преобладает негативная динамика.
Пробой уровней поддержки 1277.00, 1274.00 может спровоцировать возврат XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1299.00, 1295.00, 1282.00, 1277.00, 1274.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1304.00, 1310.00, 1325.00, 1335.00, 1342.00, 1354.00, 1361.00, 1365.00

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 1311.00. Take-Profit 1295.00, 1282.00, 1277.00, 1274.00, 1248.00
Buy Stop 1311.00. Stop-Loss 1294.00. Take-Profit 1322.00, 1335.00, 1342.00, 1354.00


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: Банк Канады примет решение по процентной ставке
30/05/2018

Текущая динамика
Политическая нестабильность в Италии и ее возможные последствия для европейской экономики заставляет инвесторов покупать безопасные активы. На этом фоне снижается не только евро, но и падают котировки сырьевых валют, а также цены на сырьевые товары. На этом негативном фоне канадский доллар упал против доллара США, достигнув во вторник 2-месячного минимума на отметке 1.3045.
Американский доллар, который также пользуется в данной ситуации статусом безопасного актива, продолжил расти во вторник. Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, достиг во вторник очередного годового максимума 94.98.
Тем не менее, в среду доллар США взял паузу и снижается с открытия торгового дня. Фьючерс на DXY торгуется в начале европейской сессии в среду вблизи отметки 94.35.
Сегодня ожидается публикация важных макроэкономических данных.
В частности, в 12:15 (GMT) выйдут данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе США за май. Если они будут сильными, то позитивная тенденция доллара усилится. В результате этого индекс доллара DXY может вырасти до 96, как считают многие экономисты. Ожидается, что число занятых в частном секторе США выросло в мае на 190 000 (после роста на +204 000 в апреле). Сильные данные ADP по занятости в частном секторе подкрепят повышательный импульс доллара.
В 12:30 (GMT) Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликует данные по ВВП США за первый квартал (вторая оценка). Данные по ВВП являются одним из ключевых (наряду с данными о рынке труда и инфляцией) для ФРС в плане ее денежно-кредитной политики. В предыдущем квартале рост ВВП составил +2,5%. Прогноз на 1 квартал текущего года +2,3% (+2,3% по предварительному релизу). Доллар снизится лишь в случае, если данные окажутся значительно хуже прогноза.
Несмотря на наблюдающееся сегодня снижение, доллар продолжает доминировать на валютном рынке.
В 14:00 (GMT) будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке. Ожидается, что Банк Канады не станет менять текущую кредитно-денежную политику. Ставка останется на текущем уровне 1,25%.
Как заявил ранее в этом месяце заместитель управляющего Банка Канады Лоуренс Шембри, Банку Канады «приходится подстраховывать себя из-за неопределенности вокруг переговоров по NAFTA».
Укрепляющийся американский доллар и неопределённость, связанная с пролонгацией или изменением условий договора NAFTA, оказывают поддержку паре USD/CAD.
Тем не менее, инвесторы будут тщательно изучать текст сопроводительного заявления Банка Канады. Жесткая риторика сопроводительного заявления и любые намеки на повышение ставки в ближайшие месяцы может вызвать всплеск волатильности на валютном рынке и приведет к укреплению канадского доллара.
Если же риторика заявления Банка Канады будет мягкой, это вызовет дальнейшее ослабление канадского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на наблюдающееся в среду снижение, пара USD/CAD сохраняет позитивную динамику,
торгуясь в восходящих каналах на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3200, и на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6%).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3045 (майские максимумы) рост USD/CAD продолжится с целями на уровнях сопротивления 1.3130 (мартовские максимумы), 1.3200, 1.3450.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем краткосрочных уровней поддержки 1.2950, 1.2930 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением к уровню поддержки 1.2865 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Пока USD/CAD торгуется выше линии баланса и ключевого уровня поддержки 1.2780 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), а также уровня поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700) сохраняется долгосрочная позитивная динамика USD/CAD.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2930, 1.2900, 1.2865, 1.2780, 1.2740, 1.2600, 1.2550
Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3045, 1.3130, 1.3200, 1.3450

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2960. Stop-Loss 1.3050. Take-Profit 1.2930, 1.2900, 1.2865, 1.2780, 1.2740, 1.2600, 1.2550
Buy Stop 1.3050. Stop-Loss 1.2960. Take-Profit 1.3100, 1.3130, 1.3200, 1.3300, 1.3450



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

WTI: ожидается снижение запасов в нефтехранилищах США
31/05/2018
Текущая динамика
Как сообщил в среду вечером Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей. Запасы бензина упали на 1,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей.
Это негативная информация для котировок нефти, которые вновь снижаются после коррекционного роста накануне.
В начале европейской торговой сессии в четверг цена нефти марки WTI упала ниже психологического уровня 68.00 долларов за баррель.
После достижения на прошлой неделе годового максимума вблизи отметки 73.00 долларов за баррель цены в течение последующих 5 торговых дней снизились на 10%, вплотную приблизившись к отметке 66.00 долларов за баррель. Падение нефтяных цен было спровоцировано ожиданиями того, что ОПЕК в июне может увеличить добычу нефти.
В минувшую пятницу Саудовская Аравия и Россия заявили о планах по смягчению условий соглашения ОПЕК+ и наращиванию добычи нефти. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи вступило в силу в январе 2017 года, и с тех пор цены на нефть выросли примерно на 35%. Срок соглашения истекает в конце 2018 года.
Ранее в мае цены на нефть Brent пробили вверх уровень 80 долларов за баррель, причем это произошло впервые с 2014 года.
Теперь из-за увеличения добычи на 1 млн баррелей в день цены могут снизиться примерно на 15 долларов за баррель.
В пятницу был опубликован еженедельный отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло и на данный момент составляет 859 единиц (против 844 на позапрошлой неделе). Рост данного показателя – это еще один негативный фактор для рынка нефти и для цен на нефть.
В четверг участники нефтяного рынка ожидают публикации еженедельных данных Министерства энергетики США, которые выйдут в 14:30 (GMT). Ожидается, что запасы нефти и нефтепродуктов снизились на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Если данные подтвердятся, то это поддержит нефтяные цены.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на снижение (на 7,3% с достигнутого ранее в мае годового максимума вблизи отметки 73.00), цена на нефть марки WTI сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Верхняя граница восходящего канала на дневном графике проходит вблизи отметки 74.00. В случае возобновления роста уровень сопротивления 74.00 станет ближайшей целью.
Более отдаленная цель для роста – отметка 75.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 68.85, вблизи которого проходят 200-периодные скользящие средние на 1-часовом и 4-часовом графиках.
Сценарий на снижение будет связан с пробоем локального уровня поддержки 66.30 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 65.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00) усилит риски более глубокой коррекции и снижения к уровню поддержки 61.00 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 67.00, 66.30, 65.50
Уровни сопротивления: 68.00, 68.85, 70.00, 71.25, 72.80, 74.00, 75.00

Торговые сценарии
Sell Stop 67.30. Stop-Loss 68.20. Take-Profit 67.00, 66.30, 65.50
Buy Stop 68.20. Stop-Loss 67.30. Take-Profit 68.85, 70.00, 71.25, 72.80, 74.00, 75.00




*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

GBP/USD: перед NFP активность трейдеров минимальна
01/06/2018

Текущая динамика
Объемы потребительского кредитования в Великобритании в апреле резко выросли после периода слабости в марте.
Данные, опубликованные в четверг, указали на самый сильный рост необеспеченного потребительского кредитования почти за 18 месяцев. Необеспеченное потребительское кредитование в апреле подскочило до 1,8 млрд фунтов после падения до 400 млн британских фунтов в марте.
Этот сигнал может повлиять на Банк Англии и убедить в необходимости повысить ключевую процентную ставку в ближайшие месяцы.
В пятницу фунт получил дополнительную поддержку после того как в начале европейской сессии был опубликован индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании, который в мае превысил прогноз (53,5), составив 54,4.
Рост производства ускорился до самого высокого уровня за прошедший период текущего года на фоне сильнейшего роста запасов готовой продукции за всю 26-летнюю историю ведения наблюдений и резкого сокращения невыполненных заказов.
После публикации данных фунт укрепился, а пара GBP/USD выросла на 30 пунктов по отношению к цене открытия сегодняшнего дня.
Между тем, доллар США торгуется почти без изменений, тогда как инвесторы готовятся к публикации важного экономического отчета в конце недели.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, сегодня незначительно снизился в начале европейской сессии, до отметки 93.95, после того как во вторник он достиг очередного годового максимума 94.98.
В 12:30 (GMT) Министерство труда США представит отчет с важнейшими показателями состояния рынка труда в США за май (Средняя почасовая заработная плата / Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / Уровень безработицы). Прогноз: +0,2% (против +0,1% в апреле) / 188 000 (против 164 000 в апреле) / 3,9% (против 3,9% в апреле), соответственно.
В целом показатели можно назвать сильными. Если они совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD.
Сильные данные усилят вероятность 4 повышений ставки ФРС в этом году. В этом случае инвестиционная привлекательность доллара вырастет.
По мнению некоторых руководителей ФРС, «целесообразно продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы избежать наращивания рисков для макроэкономической стабильности».
Таким образом, разная направленность монетарной политики центральных банков Великобритании и США, а также неопределённость по поводу Brexit, будут способствовать дальнейшему снижению пары GBP/USD.
Однако, если данные окажутся хуже прогноза или участники рынка сочтут отчет по рынку труда слабым, то неизбежно падение доллара.
В любом случае, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно. Часто за сильным движением в одну сторону следует не менее сильный откат в другую сторону, поскольку данные, опубликованные ранее, часто пересматриваются.
Вероятно, наиболее удачной торговой позицией сегодня станет - остаться вне рынка, по крайней мере, в этот период времени.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Опубликованная в начале европейской сессии позитивная статистика по Великобритании вызвала укрепление фунта. Пара GBP/USD выросла, вплотную приблизившись к краткосрочному уровню сопротивления 1.3335 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой этого краткосрочного уровня сопротивления 1.3335 станет сигналом для открытия длинных позиций с целью на уровне сопротивления 1.3580 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках).
Если данные по рынку труда окажутся сильными, то доллар возобновит свой рост, а пара GBP/USD направится в сторону уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Пробой уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
Лишь после возврата GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3580 можно вновь вернуться к рассмотрению среднесрочных и долгосрочных длинных позиций.
Преобладает негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Тем не менее, наиболее удачной торговой позицией сегодня станет - остаться вне рынка, по крайней мере, в период публикации данных с американского рынка труда (в 12:30 GMT).
Уровни поддержки: 1.3300, 1.3210, 1.3050
Уровни сопротивления: 1.3390, 1.3460, 1.3580, 1.3650, 1.3800, 1.3970, 1.4000

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3290. Stop-Loss 1.3350. Take-Profit 1.3210, 1.3100, 1.3050
Buy Stop 1.3350. Stop-Loss 1.3290. Take-Profit 1.3390, 1.3460, 1.3580, 1.3620



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

AUD/USD: несмотря на коррекционный рост, преобладает нисходящая динамика
04/06/2018

Текущая динамика
Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае выросло на 223 000 (прогноз был +188 000), а безработица упала до 3,8%, самого низкого уровня с 1969 года.
Число рабочих мест в США растет уже в течение 92 месяцев подряд, что является самым длительным подобным периодом за всю историю ведения такой статистики.
Рост спроса на рабочую силу должен позитивно отразиться на заработных платах, которые пока растут умеренными темпами. Средний почасовой заработок в США в мае вырос на 2,7% (в годовом выражении).
Доллар США восстановился при поддержке сильных данных по занятости за май, которые сделали более вероятным ускорение темпов повышения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы.
Вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку на 0,25% до 2,0% на заседании, которое состоится 12-13 июня, составляет почти 100%, по данным CME Group.
Однако, больший интерес для инвесторов будет представлять текст сопутствующего заявления ФРС о перспективах монетарной политики и о вероятности более ускоренных темпов ее ужесточения. 3 запланированные ФРС повышения ставки в этом году уже учтены в котировках американского доллара.
Если ФРС просигнализирует о высокой вероятности 4 повышений ставки в этом году, то рост доллара возобновится.
А пока что наблюдается снижение доллара США после его роста в пятницу на фоне сильных данных с американского рынка труда.
Администрация Трампа не подает признаков беспокойства относительно возможного начала торговой войны. "Когда дефицит внешней торговли составляет почти 800 млрд долларов в год, нельзя позволить себе проиграть торговую войну", - написал Трамп на своей странице в твиттере в субботу. "Другие страны годами обдирали США, пора браться за ум", - добавил он.
Между тем, австралийский доллар получил утром поддержку от публикации позитивной макро статистики, согласно которой, розничные продажи в Австралии в апреле выросли на +0,4% (прогноз был +0,2%), прибыль компаний в Австралии в 1-м квартале выросла на +5,9% (прогноз был +3,0% и +2,8% в предыдущем квартале).
Тем не менее, такие важнейшие показатели, как рынок труда в Австралии и доходы потребителей еще остаются слабыми.
Так, уровень безработицы в Австралии составляет 5,6% (в марте этот уровень был 5,5%), а темпы роста заработных плат в Австралии остаются вблизи рекордных минимумов. Так, рост заработной платы в Австралии в первом квартале 2018 года составил +2,1% (в годовом выражении). Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке.
Низкие темпы роста заработной платы могут подтолкнуть Резервный банк Австралии в течение более длительного времени не менять процентные ставки.
Во вторник (01:30 GMT) РБА принимает решение по ставке, которая с середины 2016 года находится на рекордно низком уровне 1,5%. Заместитель управляющего РБА Дебелль сказал, что процентные ставки не будут повышены, пока не вырастут доходы потребителей.
экономисты полагают, что первое повышение состоится лишь в 2019 году. Однако, процентные ставки могут оставаться неизменными еще более длительное время, учитывая слабый рост зарплат и замедление темпов роста экономики Австралии.
Вероятно, что во вторник ставка останется на прежнем уровне 1,5%.
"Правление не видит весомых аргументов в пользу корректировки ключевой процентной ставки в краткосрочной перспективе", - говорилось в одном из последних заявлений РБА.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Разная направленность монетарных политик центральных банков в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.
Тем не менее, в последние две недели AUD/USD развивает восходящую динамику, корректируясь после снижения в течение предыдущих 3 месяцев с отметки 0.8050. В понедельник в ходе азиатской и европейской торговых сессий пара AUD/USD также значительно укрепилась (на +1,25% или на 100 пунктов), достигнув уровня сопротивления 0.7655 (мартовские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Целью дальнейшего роста станет уровень сопротивления 0.7700 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7700 можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровнях 0.7820 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7900 (ЕМА200 на недельном графике).
Тем не менее, пока что преобладает негативная среднесрочная динамика. В случае пробоя уровня поддержки 0.7575 (ЕМА200 на 4-часовом графике) AUD/USD вернется в нисходящий канал на дневном графике и возобновит снижение в сторону нижней границы нисходящего канала, проходящей вблизи уровня поддержки 0.7300.
Ближайшая цель снижения в этом случае находится на уровне поддержки 0.7410 (минимумы года).
Пробой данного уровня поддержки вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в августе 2011 года.
Уровни поддержки: 0.7600, 0.7575, 0.7500, 0.7410, 0.7300
Уровни сопротивления: 0.7655, 0.7700, 0.7820, 0.7900, 0.8000

Торговые сценарии
Sell Stop 0.7640. Stop-Loss 0.7710. Take-Profit 0.7600, 0.7575, 0.7500, 0.7410, 0.7300
Buy Stop 0.7710. Stop-Loss 0.7640. Take-Profit 0.7750, 0.7820, 0.7900, 0.8000



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Поздравляем победителей конкурса "IB Challenge"


TIFIA поздравляет победителей и участников конкурса "IB Challenge".

Вот список наших трех победителей.
https://tifia.com/ru/company/company-news/id/1122
Полный рейтинг конкурса, вы можете посмотреть здесь:
https://tifia.com/contests/regional/ib-contest

С уважением,
Tifia Markets Limited


Открытие офиса Tifia China

Tifia - международная компания с офисами по всему миру. Группа компаний Tifia рада сообщить о расширении деятельности компании и открытии нового офиса в городе Иу, Китай.

В конце прошлой недели представители Tifia открыли офис в Иу (Китай). Новый офис сделает проще и удобнее связь с компанией для клиентов Tifia, работающих и живущих в Китае, - вы можете прийти или обратиться в местный офис с вашими вопросами и предложениями в любое удобное для вас время!


Офис готов к встрече гостей ежедневно в будние дни.
Режим работы:
пн-пт, с 09.00 до 17.30

Адрес:
No. 877, Chengbei Road, Yiwu City, Block 17F-A, Yuye Building
Телефон офиса: +8613818472902
WeChat
https://tifia.com/cn
Присоединяйтесь к сообществу успешных трейдеров и инвесторов - теперь и в Китае!

[TifiaFX]

GBP/USD: британская экономика восстанавливается
05/06/2018

Текущая динамика
Опубликованные в начале сегодняшней европейской сессии позитивные макро данные по сектору услуг Великобритании, поддержали фунт. Как сообщила исследовательская компания IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в мае вырос до 54,0 с 52,8 в апреле (прогноз был 53,0), достигнув самого высокого за три месяца уровня. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.
Активность в секторе услуг Великобритании выросла в мае, что стало еще одним сигналом о восстановлении экономики страны после ослабления в начале года. В пятницу был представлен аналогичный отчет для производственного сектора Великобритании, также свидетельствовавший об ускорении активности в мае. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя британского ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Британии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для GBP. Производственный PMI вышел в пятницу со значением за май 54,4 (прогноз был 53,5, и 53,9 в апреле). Рост производства ускорился до самого высокого уровня за прошедший период текущего года на фоне сильнейшего роста запасов готовой продукции за всю 26-летнюю историю ведения наблюдений и резкого сокращения невыполненных заказов.
Сектор услуг и производственный сектор экономики формируют основную часть ВВП Великобритании. Рост в этих секторах говорит о позитивной тенденции и о восстановлении британской экономики, несмотря на сохраняющуюся неопределённость по Brexit. До завершения Brexit осталось меньше года.
Многие экономисты считают, что признаки восстановления экономического роста во 2-м квартале могут увеличить вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии в ближайшие месяцы, возможно даже в августе.
Так, одна из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Сильвана Тенрейро заявила в минувший понедельник, что ожидает "нескольких" увеличений стоимости заимствований до середины 2012 года, хотя точные сроки каждого из них "остаются вопросом открытым".
Очередное заседание Банка Англии, посвященное вопросам монетарной политики, запланировано на 21 июня. И теперь инвесторы будут следить за данными, которые могут позволить центральному банку намекнуть на повышение ставок в этом году.
Очередные важные данные по инфляции, которые могут повлиять на решимость Банка Англии осуществить повышение ставки в ближайшие месяцы, выйдут позднее на этой неделе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Опубликованная в начале европейской сессии позитивная статистика по Великобритании вызвала укрепление фунта. Пара GBP/USD выросла, пробив краткосрочный уровень сопротивления 1.3337 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и вплотную приблизившись к локальному уровню сопротивления 1.3395.
Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 1.3575 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика.
С середины апреля GBP/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 1.3050.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 1.3337 и локального уровня поддержки 1.3300.
В этом случае пара GBP/USD направится в сторону уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Пробой уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в ноябре 2007 года и возобновившийся в июле 2014 года с уровня 1.7200.
Лишь после возврата GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3575 можно вновь вернуться к рассмотрению среднесрочных и долгосрочных длинных позиций.
Уровни поддержки: 1.3337, 1.3300, 1.3210, 1.3050
Уровни сопротивления: 1.3395, 1.3460, 1.3575, 1.3650, 1.3800, 1.3970, 1.4000

Торговые сценарии
Sell Stop 1.3325. Stop-Loss 1.3395. Take-Profit 1.3300, 1.3210, 1.3100, 1.3050
Buy Stop 1.3395. Stop-Loss 1.3325. Take-Profit 1.3460, 1.3575, 1.3620, 1.3800, 1.3970



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: в этом году ЕЦБ может свернуть масштабную программу QE
06/06/2018

Текущая динамика
По словам главного экономиста ЕЦБ Питера Прета, ЕЦБ близок к достижению условий, при которых можно завершать программу покупки облигаций. По мнению Прета, рынок труда Еврозоны укрепляется. Уровень безработицы снижается, и это укоряет рост зарплат, что становится ключевым условием более сильной инфляции, целевой уровень которой находится чуть ниже 2%.
Сейчас в рамках программы количественного смягчения центральный банк покупает активы на 30 млрд евро в месяц и продолжит покупки, как минимум, до сентября.
С начала текущей недели Евро растет на информации о том, что на заседании 12 июня ЕЦБ может обсудить выход из программы количественного смягчения.
В конце прошлой недели член Управляющего совета ЕЦБ Сабина Лаутеншлягер заявила, что ЕЦБ на июньском заседании может принять решение о сворачивании программы покупки активов позднее в этом году.
Питер Прет просигнализировал в среду, что руководители центрального банка все больше уверены в возвращении инфляции в Еврозоне к целевому уровню на фоне силы экономики и роста зарплат. Это означает, что в этом году банк может свернуть масштабную программу покупки активов.
Тем не менее, более консервативные инвесторы считают, что рост евро будет ограниченным, даже если на заседании 12 июня ЕЦБ подаст сигнал о завершении программы QE. Как ранее заявлял глава ЕЦБ Марио Драги, процентные ставки еще долгое время будут оставаться вблизи нулевых значений, даже если программа количественного смягчения будет свернута.
И именно этот вопрос будет решающим в определении направления дальнейшего движения евро и пары EUR/USD.
Позднее в среду внимание участников рынка переключится на публикацию (в 12:30 GMT) важной макро статистики из США, в том числе данных по внешнеторговому балансу за апрель. В последний месяц дефицит торгового баланса США сократился с -57,6 млрд долларов до -49 млрд долларов. Если данные вновь укажут на рост дефицита, то доллар может снизиться. В любом случае, в момент публикации макро данных волатильность в валютных парах с долларом, в том числе и в паре EUR/USD, может значительно вырасти.
Перед заседаниями ЕЦБ и ФРС на следующей неделе инвесторы будут придавать большое значение макро данным.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник пара EUR/USD пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.1695 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и в среду пытается закрепиться в зоне выше важного уровня сопротивления 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике).
Ближайшими целями в случае развития восходящей динамики станут уровни сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1860 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Тем не менее, пока EUR/USD торгуется ниже уровня сопротивления 1.1935 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется нисходящая динамика.
В случае возврата под уровень 1.1695 целью дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.1660 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1630, 1.1570 (минимумы октября, ноября 2017 года), 1.1520 (минимумы года).
Support levels: 1.1755, 1.1695, 1.1660, 1.1630, 1.1570, 1.1520
Resistance levels: 1.1790, 1.1860, 1.1900, 1.1935, 1.2000

Торговые сценарии
Sell Stop 1.1730. Stop-Loss 1.1810. Take-Profit 1.1695, 1.1660, 1.1630, 1.1570, 1.1520
Buy Stop 1.1810. Stop-Loss 1.1730. Take-Profit 1.1860, 1.1900, 1.1935, 1.2000


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

USD/CAD: восходящий тренд остается в силе
07/06/2018

Текущая динамика
В конце прошлой недели, как и ожидалось, Банк Канады не стал менять процентную ставку, оставив ее на уровне 1,25%. Как заявлял ранее в прошлом месяце заместитель управляющего Банка Канады Лоуренс Шембри, Банку Канады «приходится подстраховывать себя из-за неопределенности вокруг переговоров по NAFTA». Неопределённость, связанная с пролонгацией или изменением условий договора NAFTA, негативно влияют на котировки канадской валюты.
Вдобавок, с 01 июня вступили в силу американские импортные пошлины на сталь и алюминий (25% и 10%, соответственно), в том числе поставляемые из Канады.
В минувший четверг премьер-министр Канады Жастин Трюдо объявил о принятии ответных мер в отношении США. Совокупная стоимость импорта из США, который будет облагаться новыми пошлинами, составляет 16,6 млрд канадских долларов (12,8 млрд долларов США). Это соответствует стоимости экспорта Канады в США за 2017 год. Это самые сильные ответные меры, на которые страна решилась со времен Второй мировой войны.
Слабеющие цены на нефть также оказывают давление на CAD. Канадская экономика во многом зависит от экспорта сырья, в первую очередь, нефти и нефтепродуктов. Крупнейшим партнером Канады и покупателем канадской нефти являются США.
В четверг (15:15 GMT) начнется выступление главы Банка Канады Стивена Полоза. Он разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон выступления Стивена Полоза будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Стивен Полоз выскажется за сохранение мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период выступления Стивена Полоза ожидается высочайшая волатильность в торгах по канадскому доллару.
Инвесторы также хотят услышать мнение Полоза о перспективах NAFTA и в отношении встречных мер Канады после введения США импортных пошлин на сталь и алюминий.
Также на динамику канадского доллара может повлиять публикация в пятницу (12:30 GMT) данных по рынку труда Канады за май.
Безработица в апреле составила 5,8%. В случае роста безработицы и снижения числа занятых канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше прогноза, то канадский доллар укрепится. Однако, влияние данной публикации на динамику USD/CAD будет краткосрочным, а восходящий тренд пары USD/CAD в текущей ситуации, вероятно, сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3080, и на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Пока USD/CAD торгуется выше линии баланса и ключевого уровня поддержки 1.2790 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), а также уровня поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), сохраняется долгосрочная позитивная динамика USD/CAD.
Более того, длинные позиции безопасны выше уровня поддержки 1.2875 (ЕМА200 на 4-часовом графике). С высокой степенью вероятности, рост USD/CAD продолжится с целями на уровнях сопротивления 1.3000, 1.3045 (майские максимумы), 1.3080, 1.3130 (мартовские максимумы), 1.3200, 1.3450.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1.2875 и снижением к уровню поддержки 1.2790. Первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2937 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2937, 1.2900, 1.2875, 1.2790, 1.2740, 1.2600, 1.2550
Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3045, 1.3080, 1.3130, 1.3200, 1.3450

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2975. Take-Profit 1.2875, 1.2790, 1.2740
Buy Stop 1.2975. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.3000, 1.3045, 1.3080, 1.3130, 1.3200, 1.3450


*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

S&P500: в центре внимания трейдеров - заседание G7
08/06/2018

Текущая динамика
В центре внимания трейдеров в конце недели находится заседание G7. Лидеры стран Большой семерки должны в пятницу собраться в Квебеке на двухдневное заседание, в ходе которого будут обсуждаться вопросы торговых отношений после введения США пошлин на импорт стали и алюминия.
Как известно, с 01 июня в США начали действовать импортные пошлины на сталь и алюминий, ввозимые из ЕС, Канады, Мексики. Сталь и алюминий из других стран облагаются импортной пошлиной (25% и 10%, соответственно) уже с марта.
В конце мая министры финансов стран G7 провели встречу в Канаде, по итогам которой была выпущена публичная нота протеста против введения США новых пошлин на импорт стали и алюминия. Европейский союз готов ввести встречные ограничения на €6,4 млрд, Канада - на $12,8 млрд. Тем не менее, Белый Дом настаивает на продолжении давления на торговых партнеров. "Когда дефицит внешней торговли составляет почти 800 млрд долларов в год, нельзя позволить себе проиграть торговую войну", - написал Трамп на своей странице в твиттере в минувшую субботу. "Другие страны годами обдирали США, пора браться за ум", - добавил он.
Президент Франции Макрон заявил в четверг, что из-за недавно объявленных США пошлин на сталь и алюминий, направленных против ЕС и Канады, остальным шести членам G-7 придется объединиться в собственную силу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что он останется верным интересам канадских граждан, даже если это повлечет за собой противоречия между соседями. На это Трамп ответил в Twitter: "Пожалуйста, передайте премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они взимают с США огромные пошлины и вводят нетарифные ограничения".
Многие инвесторы считают, что напряженность в вопросах торговли усилит беспокойную обстановку на фондовых рынках.
Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня опустилась до 2,915% с 2,933%. Вновь растет спрос на активы-убежища – иену, франк, золото.
Мировые фондовые рынки в пятницу снижаются на фоне обострения торговой напряженности в преддверии важного саммита Большой семерки.
Вероятно, что вплоть до конца сегодняшнего торгового дня фондовые индексы Европы и США останутся под давлением.
Тем не менее, бычий тренд американского фондового рынка пока что остаётся в силе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Тем не менее, с открытия сегодняшнего торгового дня S&P500 снижается на фоне ожиданий итогов заседания G7 в Канаде.
В долгосрочной перспективе сохраняется бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше ключевых уровней поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2640.0 (ЕМА200 на дневном графике).
В краткосрочной перспективе S&P500 находит поддержку на уровнях 2745.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2716.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня поддержки 2716.0 коррекционное снижение может продлиться к уровням поддержки 2640.0, 2630.0. Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2745.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В альтернативном сценарии и после пробоя ближайшего локального уровня сопротивления 2780.0 рост S&P500 возобновится.
Уровни поддержки: 2745.0, 2716.0, 2673.0, 2640.0, 2630.0, 2530.0
Уровни сопротивления: 2780.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии
Sell Stop 2740.0. Stop-Loss 2785.0. Цели 2716.0, 2673.0, 2640.0, 2630.0
Buy Stop 2785.0. Stop-Loss 2740.0. Цели 2800.0, 2829.0, 2877.0



*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

[TifiaFX]

EUR/USD: рост евродоллара может продолжиться
12/06/2018
Текущая динамика
Участники финансовых рынков позитивно восприняли первые итоги проходящей в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Вскоре после начала переговоров Трамп сказал, что между ним и Кимом установились особые отношения, и они встретятся снова. "Мы будет встречаться много раз", - сказал Трамп, объявив об успешном подписании с Ким Чен Ыном документа, который он назвал "очень всеобъемлющим" соглашением, позволяющим "решить очень большую и очень опасную для мира проблему".
Пресс-конференция Трампа начнется в 15:00 (GMT). Оба лидера пообещали работать на улучшение отношений, достижение долгосрочного мира и процветания. На фоне позитивного начала встречи Трампа и Ким Чен Ына склонность участников рынка к риску усилилась, так как эта встреча является позитивным символом.
Доллар вырос в ходе азиатской сессии, в том числе и против валют-убежищ иены, франка, а котировки золота снизились.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, в ходе азиатской сессии вырос и достиг отметки 93.89.
Однако, с открытием европейской сессии DXY снижается и уже перешел на негативную территорию, снизившись к отметке 93.50.
Пара EUR/USD четвертый день подряд пытается закрепиться в зоне выше ключевых уровней поддержки 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1755 (ЕМА200 на недельном графике). В начале европейской сессии EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1800.

Ожидания рынка
Внимание участников рынка сосредоточено на главных эконмических событиях недели – заседаниях ФРС и ЕЦБ.
Хотя повышение ставки ФРС на данном заседании на 0,25% не вызывает сомнения, мнения инвесторов относительно того, заявит ли ФРС о 4 повышениях ставки в этом году или нет, разделились.
Протоколы майского заседания ФРС содержали в себе некоторые сигналы о склонности к мягкой политике, в том числе опасения относительно выпрямления кривой доходности, неоднозначной ситуации на рынке труда, а также динамики заработной платы.
3 повышения ставки ФРС в этом году уже заложены в ценах. Вероятно, что если ФРС повысит ставку, но не заявит о 4 повышениях ставки в этом году, то данное событие вызовет лишь краткосрочную волатильность доллара и не приведет к его росту.
Если же со стороны ФРС поступят сигналы относительно 4 повышений ставки в текущем году, и ФРС выразит намерение и далее идти по пути постепенного ужесточения монетарной политики, то доллар может значительно укрепиться.
Инвесторы будут внимательно изучать текст сопутствующего заявления, чтобы понять намерения ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Решение ФРС по ставке будет опубликовано в среду в 18:00 (GMT), а в 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС Джером Пауэлл даст комментарии относительно итогов прошедшего заседания и укажет на перспективы экономического роста в США и намерения ФРС относительно монетарной политики.
В то же время, от ЕЦБ участники рынка ждут сигнала о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики. Они ожидают, что центральный банк объявит о намерении завершить программу покупки активов после сентября, так как динамика инфляции в Еврозоне усиливается.
Если Европейский центральный банк просигнализирует о переходе к более жесткой денежно-кредитной политике, то евро продолжит восстанавливаться, а пара EUR/USD продолжит свой рост.
Решение ЦБ по ставке будет опубликовано в четверг в 11:45 (GMT).
Из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 (GMT) блока важных инфляционных индикаторов по США за май. Индексы потребительских цен (CPI) являются ключевым индикатором для ФРС при оценке инфляции. Высокий результат укрепляет доллар США, а низкий - ослабляет. Прогноз: +0,2% (против +0,2% в апреле). Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) по прогнозу вырос в мае на +0,2% (против +0,1% в апреле) или +2,2% против +2,1% в апреле (в годовом выражении).
Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар укрепится, в том числе и против евро.



*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics