Ежедневный Обзор Рынка От Компании Гк Forex Club Опции

[FOREX CLUB]

Послевкусие пресс-конференции
Драги все же припас сюрприз, хотя и напрямую не комментировал валютную динамику евро. Первая половина дня прошла на позитиве в ожидании Драги и его молчаливого согласия. Однако глава ЕЦБ заговорил о негативных эффектах для экономики и обрубил ралли EUR на корню. В итоге, EUR/USD закрыла день в области 1,34, а GBP/USD - у 1,5690.

EUR/USD с утра находилась в позитивном настрое, предвкушая не заседание ЕЦБ, а выступление Драги, на котором он будет молчать и тем самым поддерживать рост единой валюты. Открыв день на 1,3521, пара достигла максимума 1,3577, однако затем надежды начали таять. Да, управляющий центробанка признал, что рост евро - признак доверия инвесторов, но…курс валюты дожжен отражать экономическое состояние региона. Текущие уровни не представляют опасности, однако дальнейший рост может вызвать негативное влияние на экономику. Это стало приговоров, и пара обвалилась к минимуму 1,3370, вблизи которого и закрыла сутки.

GBP/USD с утра пристроилась в районе минимумов 1,5650-70, укрепившись лишь на 20 пунктов с начала торговых суток. В 13.45 мы наблюдали за выступлением будущего и настоящего глав Банка Англии. Карни не сказал ничего четкого по поводу монетарной политики в британских реалиях, намекнув на то, что будет осторожнее с использованием нетрадиционных инструментов. Со вздохом облегчения пара пробила 1,57, после чего добралась до максимума 1,5767. Однако к завершению торгов пара откатилась в район 1,57.

USD/JPY, как мы и предполагали, взяла паузу перед новой атакой с целью на 1,95. Пока что сил у пары недостаточно, да и катализаторов особо не наблюдалась. День был открыт на отметке 93,49, затем пара достигла максимума 93,91, но скатилась в район 93,40 к закрытию торгов.

Прогноз на пятницу, 8 февраля 2013 года

Тот факт, что Драги потратил столько времени на обсуждение валютного курса и последствий его роста, говорит о том, что динамика EUR все же оказывает влияние на монетарную политику ЕЦБ. Ценовая стабильность - главный приоритет центробанка, так что если евро слишком подорожает, интервенции (вербальной или реальной) не избежать. Таким образом, несмотря на то, что экономические индикаторы говорят о постепенном восстановлении региона, вчерашнее выступление Драги явно поставило ограничитель на рост EUR в краткосрочном периоде. Таким образом, не исключаем временного отката EUR/USD, однако нижняя граница 1,3270 будет сдерживать дальнейшее падение.

Несмотря на то, что Великобритания не планирует публикацию значимых показателей на сегодня, GBP/USD может показать укрепление, благодаря двум факторам. Во-первых, нижняя граница 1,5640 достаточно сильная для прорыва, и он дважды не удался. Во-вторых, на сравнении "настрой Драги и настрой Карни (будущего главы Банка Англии)", последний пока выигрывает, что и транслировалось в соответствующую динамику EUR/GBP. По GBP/USD цель на 1,5770 вполне реальна, а дальнейший рост в район 1,5860 возможен только при дополнительном катализаторе.

USD/JPY исчерпала запал. Она быстро взяла 80, 85, 90 и даже пересекала 94, однако 95 - это сильный уровень сопротивления. Несомненно, пара остается в восходящем тренде, однако не будет ничего удивительного, если на некоторое время пара испытает коррекцию, возможно, в район 92,25. По последним данным, Абэ планирует принять решение по кандидату на должность главы Банка Японии уже в этом месяце. Все претенденты настроены достаточно мягко, так что именно момент объявления может стать тем самым катализатором к пробою 95,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

А был ли Хильзенрат?
Этот день победы пропах ростом USD, обвалом JPY и AUD, а также коррекцией GBP и EUR. Ничто не предвещало подобных катаклизмов в начале торгового дня на фоне практически пустого календаря и праздничного парада, посвященного завершению ВОВ. С утра наблюдался умеренный спрос на риск, благодаря позитивным экономическим показателям, однако под конец американской сессии валютные пары потеряли контроль над важнейшими техническими уровнями. В итоге, EUR/USD завершила торговые сутки в районе 1,3040, а GBP/USD - в области 1,5440.

С самого утра Австралия удивила, внезапно продемонстрировав резкий рост занятости на 50,1 тыс. против прогнозных 11 тыс., причем уровень безработицы упал до 5,5% от 5,6%. Данные подтвердили, что на текущий момент экономика страны способна переориентироваться с горнодобывающего сектора на сферу услуг и строительство, демонстрируя гораздо более высокую устойчивость, чем прогнозировали аналитики. В таких условиях ожидания по снижению ставки резко снизились до лишь 20%-ного шанса на дополнительное смягчение ставки РБА в текущем году. AUD/USD смогла укрепиться от уровня открытия 1,0169 до максимума 1,0252, однако этим все не закончилось. Волна слухов по поводу возможного выхода Федрезерва из QE3 помогла USD укрепиться, отправив пару к минимуму 1,0046. К закрытию торговых суток цены восстановились лишь в район 1,0080.


Великобритания тоже порадовала экономическими новостями: и обрабатывающая промышленность, и промпроизводство превысили прогнозы, показав 1,1% против 0,4% и 0,7% против 0,3%, соответственно. Это еще больше убедило инвесторов, что Банк Англии пока не будет торопиться с дополнительным смягчением. Тем не менее, GBP/USD не смогла добраться до 1,56 даже на этих известиях, отметив максимум 1,5586, после чего попав под удар все тех же слухов о ФРС. В итоге, пара обвалилась к минимуму 1,5425, завершив торги в район 1,5440.

Экономические данные из США продолжают говорить о стабилизации рынка труда. Отчет по числу безработных, подавших заявку на получение пособия по безработице, показал падение до 5-летнего минимума 323 тыс. от 327 тыс. Однако совсем не это вызвало резкое падение JPY в паре с USD. Долгожданный прорыв сильного уровня сопротивления 100,00 состоялся, причем при довольно странных обстоятельствах. Реального катализатора не было, за исключением разговоров о том, что в ближайшее время будет опубликована очень интересная статья Хильзенрата на тему скорого выхода Федрезерва из QE3. Впрочем, даже этого слуха оказалось достаточно, чтобы спровоцировать рост USD/JPY от уровня открытия 98,98 до максимума 100,78, вблизи которого и завершились торги.

Прогноз на пятницу, 10 мая 2013 года
Откуда весь этот ажиотаж в связи с именем Хильзенрата? Дело в том, что этот журналист из Wall Street Journal обладает очень хорошей репутацией в деле прогнозирования дальнейших шагов Федрезерва. Кто-то даже пошутил, что на самом деле председателем ФРС является именно Хильзенрат, так как все, что он ни напишет, центробанку потом приходится реализовывать. Однако сложившаяся ситуация осложняется тем, что напарники USD обвалились на слухе о некоей статье, которое может и не существовать в реальности. И если она не появится на свет в ближайшее время, разочарование рынком может стать столь же масштабным - даже по долгожданному пробою отметки 100,00 в паре USD/JPY можно увидеть откат.

Итак, впереди у нас довольно напряженный день. Во-первых, мы ждем появление статьи, и если она все же существует, причем написана именно на тему выхода Федрезерва из QE3, валюты могут продолжить свой ход в том же направлении. По EUR/USD вполне можно ждать быстрого пробоя с целью на 1,2960 и 1,2920. Во-вторых, обратите внимание на выступление Бернанке. В 17.30 по московскому времени председатель будет выступать с речью, после чего ответит на вопросы аудитории. Если он сделает намеки на то, что ФРС готова к постепенному изменению монетарной политики в этом году, описанный выше сценарий будет реализован. Во всех остальных случаях мы ожидаем масштабной коррекции на осознании, что это был всего лишь слух.

Если абстрагироваться от рыночных разговоров и ориентироваться только на экономический календарь, то уже в ближайшие часы стоит обратить внимание на публикацию отчета по объемам покупок иностранных облигаций японскими инвесторами. Учитывая реализацию широкомасштабной программы смягчения от Банка Японии, рынок ждет огромных оттоков капитала из национальных бондов в бонды европейских стран. Если это подтвердится, спрос на иену продолжит падение, а отметка 100,00 станет довольно сильной поддержкой для USD/JPY, а пара нацелится на 103,00 в среднесрочной перспективе.


Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info