Аналитика И Прогнозы От Компании Freshforex, Ежедневные прогнозы по основным валютным парам от специалистов компани Опции

[Юрий Хрущинский]

Здравствуйте уважаемые участники форума!

В этой теме наша Компания будет размещать аналитические обзоры и прогнозы по основным валютным парам от своих специалистов.

EUR/USD

Лидеры ЕС пообещали больше денег Греции на предотвращение дефолта, при условии, что парламент введет план жесткой экономии. Георгис Папандреу обещал радикальные экономические реформы после того, как новый министр финансов согласился на соглашение с инспекторами ЕС и МВФ на дополнительный рост налогов и сокращение расходов, чтобы «заткнуть» дыру в финансировании на 3.8 миллиардов евро.

Греции нужно 12 миллиардов евро от Европы и МВФ, чтобы избежать дефолта по долгам к середине июля, так как все это может перекинуться на другие страны еврозоны, создав волну, которая накроет мировую экономику.

Правительства еврозоны, тем временем, ведут переговоры с банками и страховыми компаниями и, хотят убедить их добровольно разделить тяжесть греческого долгового бремени, когда истекут сроки их облигаций, что является второй частью плана спасения для Афин. Греческий кризис доминировал на саммите. Инвесторы настроены скептически. По данным Markit, пятилетние кредитные дефолтные свопы по греческим облигациям выросли на 138 пунктов до 2.025 пунктов, что означает рост вероятности дефолта на 80%. Экономисты считают, что даже второй план спасения может обеспечить лишь несколько месяцев передышки. Большинство из них ожидает, что Афины все же будут вынуждены объявить дефолт или в итоге - списать свой долг.

Сегодня Парламент Греции начинет обсуждать очень непопулярный план строгости, который международные кредиторы требуют, в обмен на предоставление помощи, чтобы предотвратить угрозу банкротства.

Консервативная оппозиция Греции отклонила призывы лидеров ЕС к национальному единству, вынуждая Премьер-министра Джорджа Пэпэндреоу положиться на его худое парламентское большинство, чтобы протолкнуть пакет (на $40 миллиардов) за 28 миллиардов евро роста налогов и сокращения расходов.

Без одобрения этих мер, Европейский союз и Международный валютный фонд говорят, что они не будут оплачивать пятую часть программы рефенансирования Греции за 110 миллиардов евро.

Афины нуждаются в 12 миллиардах евро, чтобы оплатить свои счета в следующем месяце и предотвратить первый значительный неплатеж зоны евро, который может вызвать ударные взрывные волны через нервную мировую финансовую систему.

"К сожалению, мы должны выбрать между плохим и худшим выбором," - сказал представитель правящей партии Одиссис Вудурис. "Я боюсь, что неплатежи и новые выборы нанесут непоправимый ущерб Греции".

Парламентский избирательный бюллетень по пакету строгости будет рассматриваться в среду законодателями, которые должны будут проголосовать в четверг.

Французский банковский источник сказал в воскресенье, что французское Казначейство достигло соглашения с банками, чтобы сделать "добровольное участие" частного банковского сектора более приемлемым.

Согласно ежедневному изданию "Фигаро", кредиторы повторно инвестируют 70 процентов доходов в греческий долг - в долгосрочные облигации и акции фонда нулевого купона.

Однако некоторые предлагают пойти намного дальше.

Аксель Вебер, прежний президент центрального банка Германии и когда-то выдвигаемый как вероятный кандидат управлять европейским Центральным банком, сказал, что Европа должна рассмотреть гарантию всего неуплаченного долга Греции.

"В конечном счете решение греческой долговой проблемы должно будет иметь дело с прошлой суммой долга, и есть, к сожалению, только очень ограниченные варианты: Или неплатеж, или частичные урезания, или гарантия большого количества греческого долга", - цитата Вебера.

"Правительства должны решить, какой выбор они хотят сделать, но текущий постепенный подход повторных программ помощи неизбежно приводит к последнему сценарию. В некоторый момент они должны сократить свои потери и перезапустить систему".

НОЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Сотни демонстраторов, бьющих в барабаны, свистя и размахивая греческими флагами, несли бессменную вахту в Синтэгма-Сквере возле греческого парламента поздно вечером в воскресенье, протестуя на перспективу более болезненных сокращений после трех лет глубокого спада.

Опросы показывают, что три четверти из 11 миллионов человек Греции выступают против таких мер.

Влиятельные союзы Греции, тем временем, объявили двухдневную национальную забастовку со вторника, чтобы усилить давление на правительство. Много компаний, включая главную группу электроэнегетики PPC, намеченные для частичной приватизации в следующем году, начали проводить забастовки.

Новый Министр финансов Эвэнджелос Венизелос заключил соглашение с командой инспекторов ЕС/МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА на ряд дополнительных мер на прошлой неделе, чтобы заткнуть дыру в 3.8 миллиарда евро в пакете строгости.

Но шаги, которые включают налоговое повышение и, понижение минимального порога для подоходного налога с 8 000 евро в год до 12 000 евро, встревожили некоторых членов правящей партии.

Серия уступок за прошлые 13 месяцев уже снизила поддержку Пэпэндреоу в парламенте с 300 участников до 155.

Три правительственных законодателя предположили, что они могли бы голосовать против пакета строгости. Однако, в воскресенье два из них намекнули, что они могли быть готовы поддержать его, если они получат гарантии от правительства.

"Я представил статью с 16 пунктами в Venizelos..., и я ожидаю определенные ответы, от которых будет зависеть моя позиция", - заявил мятежный законодатель Пэнэджиотис Курублис государственной радиостанции "СЕТЬ".

Заместитель премьер-министра Теодор Пэнгэлос сказал газете El Mundo Испании в воскресенье, что он полагает, что парламент поддержит полный пакет строгости, но бунтующие законодатели могут все же заблокировать некоторые определенные реформы в законе о выполнении.


Технически, EUR/USD в начале прошлой недели рос после выступлений еврочиновников. Пик был достигнут на 1.4440. Со среды началось снижение, которое и продолжилось до конца недели. На графике Н4 скользящие средние равернулись вниз. Резкие падения и плавный коррекционный рост говорит о наметившейся тенденции к дальнейшему снижению евро.

Уровни поддержки: S1 – 1.4100, S2 – 1.4050

Уровни сопротивления: R1 – 1.4210, R2 – 1.4280


GBP/USD

Во вторник, 28 июня — ожидаются данные по приросту ВВП Великобритании.

Технически, Британская валюта повторяла движения евро, так как события в Европе и США одинаково влияли на состояние фунта и евро. На графике Н4 скользящие средние по прежнему направлены вниз. Сформировался ярко выраженный нисходящий канал. Цена пробила сильный уровень 1.6000. Все это говорит о большой вероятности продолжения падения курса фунта к доллару.

Уровни поддержки: S1 – 1.5900, S2 – 1.5880

Уровни сопротивления: R1 – 1.6015, R2 – 1.6080


USD/JPY

В пятницу, 1 июля — ожидается Отчет Банка Японии.

Технически, доллар/йена торгутся в пределах дневных границ полос Боллинджера 79.70 - 81.20 от которых предпочтительно совершать сделки по данной паре.

Источник

[Юрий Хрущинский]

EUR/USD

Уровень инфляции в 17-наций региона евро вырос на 2.7 процента в июле в годовом исчислении, неизменный третий месяц, прогнозируют экономисты, а рынок ждет сегодняшнего доклада от статистического управления Европейского союза.

Трейдеры делают ставки, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную на 14.5 базисных пунктов в следующие 12 месяцев, по сравнению с 32 базисными пунктами прогноза на прошлой неделе (по данным Credit Suisse Group AG, согласно индекса, основанного на свопах).

Евро/доллар заканчивал дневные торги в районе 1.4312, сформировав в Америке диапазон 1.4253 - 1.4328.

Сначала пара резко обвалилась к сессионным минимумам, поскольку внимание рынка привлекли проблемы Испании и Италии, в частности - слухи об отставке "то ли Берлускони, то ли Тремонти".

Однако вскоре на первый план выступили события в США: Казначейство стало расставлять приоритеты на случай, если лимит госдолга не будет повышен, а сенатор-демократ Рид снова предупредил, что план Бейнера ждет беспощадный разгром в сенате. На этом фоне евро сформировал основание в районе минимумов и укрепился выше отметки 1.4300, но был остановлен 100-дневной скользящей средней в области 1.4328.

При этом на долговом рынке Еврозоны падение усилилось, доходности 10-летних итальянских облигаций достигли 5.84%. Это против абсолютного максимума, показанного на прошлой неделе в понедельник на отметке в 6.03%. Опасения по поводу долгового кризиса возобновились после того, как рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции с «CCС» до "СС". Рынок постоянно колеблется между долговыми проблемами США и Европы. Согласно информации агентства Blooomberg, ФРС и Казначейство уже готовы предоставить план действий на случай, если решение не будет принято ко 2 августа. В действительности Гейтнер лукавил, когда говорил, что Казначейство сможет выдержать только до 2 августа. Дело в том, что деньги в бюджете необходимы для погашения 15 августа выпуска 10-летних бондов на 26.6 млрд. долл., для их рефинансирования уже объявлены традиционные ежемесячные аукционы по 3, 10 и 30-летним бондам на 9,10 и 11 августа. Анонсировать объемы на эти размещения Казначейство должно, согласно расписанию, именно 2 августа (http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/quarterly-refunding/Documents/auctions.pdf), но согласно этому же расписанию (оно публикуется на квартал вперед), аукционы должны были пройти 7,8 и 9 числа. То есть, размещения сдвинуты на 2 дня вперед, значит, как минимум на два дня вперед можно сдвинуть и дату анонса объемов. То есть, по факту, переносом дат аукционов, “дэдлайн” уже перенесен на 4 августа. Думается, в последний момент республиканцы и Обама придут к компромиссу. Экономика США срочно нуждается в стимулировании, опубликованная Бежевая Книга показала, что уже 8 регионов из 12 демонстрируют замедление роста (против 4 регионов в прошлом отчете). Нельзя исключать, что в ответ на невнятную и второпях принятую программу сокращения расходов одно из рейтинговых агентств лишит в августе США наивысшего рейтинга, на чем доллар сильно упадет. Падение доллара выгодно американской экономике, особенно в свете расчета перед иностранными кредиторами, не исключено, что все это "шоу" устроено с целью показать, какие они "бедные и несчастные" и ничего не могут поделать... Поэтому текущее падение евро может быть не долгим, снижение ниже отметки 1.40 уже не видится. Эта отметка может быть хорошим уровнем для отскока вверх по евро/доллару.

Технически, EUR/USD снижается второй день, минимум вчера составил 1.4253. Сопротивление на уровне 1.4400 не пустило пару вверх и спровоцировало откат вниз, который вполне можно считать продолжающейся коррекцией. Сейчас торговля продолжает вестись у поддержки 1.4300. Индикаторы показывают высокую вероятность продолжения снижения - направлены вниз. В то же время, до падения цены ниже вчерашнего минимума и его пробоя, волна «бычьего» тренда от 12 июля сохраняет свою значимость. Пробой же этого препятствия на пути вниз даст основание для предположений о смене приоритетов и возобновлении нисходящего тренда с ближайшей целью на уровне 1.4180/50. Закрепление же цены выше 1.4340 просигнализирует о продолжении роста и основании ждать тестирования уровня 1.4420.


GBP/USD

Великобритания: июль, индекс потребительского доверия GfK -30 против прогноза -26 и пред. -25
Слабые данные по экономике Британии, оказывают негативное влияние на настроение рынка, являясь причиной продаж стерлинга. В перерывах между негативными статистическими показателями британца выкупают...

Технически, GBP/USD был остановлен сопротивлением на уровне 1.6375, корое стало причиной очередно нисходящей коррекции. Цена направляется к поддержке восходящей линии тренда на 4-х часовом графике на уровне 1.6320. Индикаторы подтверждают снижение. При этом, «бычий» тренд продолжает занимать доминирующие позиции, пока не сдан рубеж ниже 1.6280 и уверенное закрепление выше 1.6375 даст сигнал о начале похода «быков» к сопротивлению 1.6440.


USD/JPY

Япония:
- июнь, предв. объем промпроизводства +3.9% м/м, -1.6% г/г против прогноза +4.5% м/м, -1.2% г/г и пред. +6.2% м/м, -5.5% г/г
- июнь, безработица 4.6%, прогноз 4.6%, предыдущее значение 4.5%
- Уровень занятости +30 тыс. г/г против пред. +90 тыс.
- Уровень безработицы -360 тыс. г/г против пред. -380 тыс.
- июнь, расходы домохозяйств -4.2% г/г против пред. -1.9% г/г и прогноза -2.3%. Девятое снижение г/г подряд
- июнь, чистый национальный CPI +0.4% г/г против прогноза +0.5% г/г и пред. +0.6% г/г. Третий прирост г/г подряд
- Июль, чистый CPI центрального Токио +0.4% г/г против прогноза +0.2% г/г и пред. +0.1% г/г - 4-й прирост подряд
- Мин. экономики прогнозирует, что в июле рост промпроизводства составит +2.2% м/м; в августе +2.0%
- Мин. экономики: промышленность страны восстанавливается от последствий землетрясения

Тем временем доллар/йена вновь попала под давление на фоне снижения тяги к рискам.

Технически, USD/JPY уверенно закрепилась ниже поддержки 78.00, что усилило приоритет «медвежьих» настроений в этой паре. Сейчас цена торгуется очень близко к историческому минимуму расположенного на 76.40. Область сопротивлений 77.75/90 охраняют преоритеты нисходящего тренда, что значительно увеличивает вероятность реализации сценария, предусматривающего очередной тест минимума 76.40. Не исключено, что рынок попытается установить новые, более глубокие минимумы. В то же время, нельзя игнорировать факт недовольства японским правительством силы йены и возможной проведенией интервенцией, с целью смены настроений рынка, подбросив цену выше сопротивления 80.00. Не все же им "бдительно наблюдать"...

Источник

EUR/USD

Уровень инфляции в 17-наций региона евро вырос на 2.7 процента в июле в годовом исчислении, неизменный третий месяц, прогнозируют экономисты, а рынок ждет сегодняшнего доклада от статистического управления Европейского союза.

Трейдеры делают ставки, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную на 14.5 базисных пунктов в следующие 12 месяцев, по сравнению с 32 базисными пунктами прогноза на прошлой неделе (по данным Credit Suisse Group AG, согласно индекса, основанного на свопах).

Евро/доллар заканчивал дневные торги в районе 1.4312, сформировав в Америке диапазон 1.4253 - 1.4328.

Сначала пара резко обвалилась к сессионным минимумам, поскольку внимание рынка привлекли проблемы Испании и Италии, в частности - слухи об отставке "то ли Берлускони, то ли Тремонти".

Однако вскоре на первый план выступили события в США: Казначейство стало расставлять приоритеты на случай, если лимит госдолга не будет повышен, а сенатор-демократ Рид снова предупредил, что план Бейнера ждет беспощадный разгром в сенате. На этом фоне евро сформировал основание в районе минимумов и укрепился выше отметки 1.4300, но был остановлен 100-дневной скользящей средней в области 1.4328.

При этом на долговом рынке Еврозоны падение усилилось, доходности 10-летних итальянских облигаций достигли 5.84%. Это против абсолютного максимума, показанного на прошлой неделе в понедельник на отметке в 6.03%. Опасения по поводу долгового кризиса возобновились после того, как рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Греции с «CCС» до "СС". Рынок постоянно колеблется между долговыми проблемами США и Европы. Согласно информации агентства Blooomberg, ФРС и Казначейство уже готовы предоставить план действий на случай, если решение не будет принято ко 2 августа. В действительности Гейтнер лукавил, когда говорил, что Казначейство сможет выдержать только до 2 августа. Дело в том, что деньги в бюджете необходимы для погашения 15 августа выпуска 10-летних бондов на 26.6 млрд. долл., для их рефинансирования уже объявлены традиционные ежемесячные аукционы по 3, 10 и 30-летним бондам на 9,10 и 11 августа. Анонсировать объемы на эти размещения Казначейство должно, согласно расписанию, именно 2 августа (http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/quarterly-refunding/Documents/auctions.pdf), но согласно этому же расписанию (оно публикуется на квартал вперед), аукционы должны были пройти 7,8 и 9 числа. То есть, размещения сдвинуты на 2 дня вперед, значит, как минимум на два дня вперед можно сдвинуть и дату анонса объемов. То есть, по факту, переносом дат аукционов, “дэдлайн” уже перенесен на 4 августа. Думается, в последний момент республиканцы и Обама придут к компромиссу. Экономика США срочно нуждается в стимулировании, опубликованная Бежевая Книга показала, что уже 8 регионов из 12 демонстрируют замедление роста (против 4 регионов в прошлом отчете). Нельзя исключать, что в ответ на невнятную и второпях принятую программу сокращения расходов одно из рейтинговых агентств лишит в августе США наивысшего рейтинга, на чем доллар сильно упадет. Падение доллара выгодно американской экономике, особенно в свете расчета перед иностранными кредиторами, не исключено, что все это "шоу" устроено с целью показать, какие они "бедные и несчастные" и ничего не могут поделать... Поэтому текущее падение евро может быть не долгим, снижение ниже отметки 1.40 уже не видится. Эта отметка может быть хорошим уровнем для отскока вверх по евро/доллару.

Технически, EUR/USD снижается второй день, минимум вчера составил 1.4253. Сопротивление на уровне 1.4400 не пустило пару вверх и спровоцировало откат вниз, который вполне можно считать продолжающейся коррекцией. Сейчас торговля продолжает вестись у поддержки 1.4300. Индикаторы показывают высокую вероятность продолжения снижения - направлены вниз. В то же время, до падения цены ниже вчерашнего минимума и его пробоя, волна «бычьего» тренда от 12 июля сохраняет свою значимость. Пробой же этого препятствия на пути вниз даст основание для предположений о смене приоритетов и возобновлении нисходящего тренда с ближайшей целью на уровне 1.4180/50. Закрепление же цены выше 1.4340 просигнализирует о продолжении роста и основании ждать тестирования уровня 1.4420.


GBP/USD

Великобритания: июль, индекс потребительского доверия GfK -30 против прогноза -26 и пред. -25
Слабые данные по экономике Британии, оказывают негативное влияние на настроение рынка, являясь причиной продаж стерлинга. В перерывах между негативными статистическими показателями британца выкупают...

Технически, GBP/USD был остановлен сопротивлением на уровне 1.6375, корое стало причиной очередно нисходящей коррекции. Цена направляется к поддержке восходящей линии тренда на 4-х часовом графике на уровне 1.6320. Индикаторы подтверждают снижение. При этом, «бычий» тренд продолжает занимать доминирующие позиции, пока не сдан рубеж ниже 1.6280 и уверенное закрепление выше 1.6375 даст сигнал о начале похода «быков» к сопротивлению 1.6440.


USD/JPY

Япония:
- июнь, предв. объем промпроизводства +3.9% м/м, -1.6% г/г против прогноза +4.5% м/м, -1.2% г/г и пред. +6.2% м/м, -5.5% г/г
- июнь, безработица 4.6%, прогноз 4.6%, предыдущее значение 4.5%
- Уровень занятости +30 тыс. г/г против пред. +90 тыс.
- Уровень безработицы -360 тыс. г/г против пред. -380 тыс.
- июнь, расходы домохозяйств -4.2% г/г против пред. -1.9% г/г и прогноза -2.3%. Девятое снижение г/г подряд
- июнь, чистый национальный CPI +0.4% г/г против прогноза +0.5% г/г и пред. +0.6% г/г. Третий прирост г/г подряд
- Июль, чистый CPI центрального Токио +0.4% г/г против прогноза +0.2% г/г и пред. +0.1% г/г - 4-й прирост подряд
- Мин. экономики прогнозирует, что в июле рост промпроизводства составит +2.2% м/м; в августе +2.0%
- Мин. экономики: промышленность страны восстанавливается от последствий землетрясения

Тем временем доллар/йена вновь попала под давление на фоне снижения тяги к рискам.

Технически, USD/JPY уверенно закрепилась ниже поддержки 78.00, что усилило приоритет «медвежьих» настроений в этой паре. Сейчас цена торгуется очень близко к историческому минимуму расположенного на 76.40. Область сопротивлений 77.75/90 охраняют преоритеты нисходящего тренда, что значительно увеличивает вероятность реализации сценария, предусматривающего очередной тест минимума 76.40. Не исключено, что рынок попытается установить новые, более глубокие минимумы. В то же время, нельзя игнорировать факт недовольства японским правительством силы йены и возможной проведенией интервенцией, с целью смены настроений рынка, подбросив цену выше сопротивления 80.00. Не все же им "бдительно наблюдать"...

Источник