Аналитика И Прогнозы От Компании Freshforex, Ежедневные прогнозы по основным валютным парам от специалистов компани Опции

[Юрий Хрущинский]

Здравствуйте уважаемые участники форума!

В этой теме наша Компания будет размещать аналитические обзоры и прогнозы по основным валютным парам от своих специалистов.

EUR/USD

Лидеры ЕС пообещали больше денег Греции на предотвращение дефолта, при условии, что парламент введет план жесткой экономии. Георгис Папандреу обещал радикальные экономические реформы после того, как новый министр финансов согласился на соглашение с инспекторами ЕС и МВФ на дополнительный рост налогов и сокращение расходов, чтобы «заткнуть» дыру в финансировании на 3.8 миллиардов евро.

Греции нужно 12 миллиардов евро от Европы и МВФ, чтобы избежать дефолта по долгам к середине июля, так как все это может перекинуться на другие страны еврозоны, создав волну, которая накроет мировую экономику.

Правительства еврозоны, тем временем, ведут переговоры с банками и страховыми компаниями и, хотят убедить их добровольно разделить тяжесть греческого долгового бремени, когда истекут сроки их облигаций, что является второй частью плана спасения для Афин. Греческий кризис доминировал на саммите. Инвесторы настроены скептически. По данным Markit, пятилетние кредитные дефолтные свопы по греческим облигациям выросли на 138 пунктов до 2.025 пунктов, что означает рост вероятности дефолта на 80%. Экономисты считают, что даже второй план спасения может обеспечить лишь несколько месяцев передышки. Большинство из них ожидает, что Афины все же будут вынуждены объявить дефолт или в итоге - списать свой долг.

Сегодня Парламент Греции начинет обсуждать очень непопулярный план строгости, который международные кредиторы требуют, в обмен на предоставление помощи, чтобы предотвратить угрозу банкротства.

Консервативная оппозиция Греции отклонила призывы лидеров ЕС к национальному единству, вынуждая Премьер-министра Джорджа Пэпэндреоу положиться на его худое парламентское большинство, чтобы протолкнуть пакет (на $40 миллиардов) за 28 миллиардов евро роста налогов и сокращения расходов.

Без одобрения этих мер, Европейский союз и Международный валютный фонд говорят, что они не будут оплачивать пятую часть программы рефенансирования Греции за 110 миллиардов евро.

Афины нуждаются в 12 миллиардах евро, чтобы оплатить свои счета в следующем месяце и предотвратить первый значительный неплатеж зоны евро, который может вызвать ударные взрывные волны через нервную мировую финансовую систему.

"К сожалению, мы должны выбрать между плохим и худшим выбором," - сказал представитель правящей партии Одиссис Вудурис. "Я боюсь, что неплатежи и новые выборы нанесут непоправимый ущерб Греции".

Парламентский избирательный бюллетень по пакету строгости будет рассматриваться в среду законодателями, которые должны будут проголосовать в четверг.

Французский банковский источник сказал в воскресенье, что французское Казначейство достигло соглашения с банками, чтобы сделать "добровольное участие" частного банковского сектора более приемлемым.

Согласно ежедневному изданию "Фигаро", кредиторы повторно инвестируют 70 процентов доходов в греческий долг - в долгосрочные облигации и акции фонда нулевого купона.

Однако некоторые предлагают пойти намного дальше.

Аксель Вебер, прежний президент центрального банка Германии и когда-то выдвигаемый как вероятный кандидат управлять европейским Центральным банком, сказал, что Европа должна рассмотреть гарантию всего неуплаченного долга Греции.

"В конечном счете решение греческой долговой проблемы должно будет иметь дело с прошлой суммой долга, и есть, к сожалению, только очень ограниченные варианты: Или неплатеж, или частичные урезания, или гарантия большого количества греческого долга", - цитата Вебера.

"Правительства должны решить, какой выбор они хотят сделать, но текущий постепенный подход повторных программ помощи неизбежно приводит к последнему сценарию. В некоторый момент они должны сократить свои потери и перезапустить систему".

НОЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Сотни демонстраторов, бьющих в барабаны, свистя и размахивая греческими флагами, несли бессменную вахту в Синтэгма-Сквере возле греческого парламента поздно вечером в воскресенье, протестуя на перспективу более болезненных сокращений после трех лет глубокого спада.

Опросы показывают, что три четверти из 11 миллионов человек Греции выступают против таких мер.

Влиятельные союзы Греции, тем временем, объявили двухдневную национальную забастовку со вторника, чтобы усилить давление на правительство. Много компаний, включая главную группу электроэнегетики PPC, намеченные для частичной приватизации в следующем году, начали проводить забастовки.

Новый Министр финансов Эвэнджелос Венизелос заключил соглашение с командой инспекторов ЕС/МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА на ряд дополнительных мер на прошлой неделе, чтобы заткнуть дыру в 3.8 миллиарда евро в пакете строгости.

Но шаги, которые включают налоговое повышение и, понижение минимального порога для подоходного налога с 8 000 евро в год до 12 000 евро, встревожили некоторых членов правящей партии.

Серия уступок за прошлые 13 месяцев уже снизила поддержку Пэпэндреоу в парламенте с 300 участников до 155.

Три правительственных законодателя предположили, что они могли бы голосовать против пакета строгости. Однако, в воскресенье два из них намекнули, что они могли быть готовы поддержать его, если они получат гарантии от правительства.

"Я представил статью с 16 пунктами в Venizelos..., и я ожидаю определенные ответы, от которых будет зависеть моя позиция", - заявил мятежный законодатель Пэнэджиотис Курублис государственной радиостанции "СЕТЬ".

Заместитель премьер-министра Теодор Пэнгэлос сказал газете El Mundo Испании в воскресенье, что он полагает, что парламент поддержит полный пакет строгости, но бунтующие законодатели могут все же заблокировать некоторые определенные реформы в законе о выполнении.


Технически, EUR/USD в начале прошлой недели рос после выступлений еврочиновников. Пик был достигнут на 1.4440. Со среды началось снижение, которое и продолжилось до конца недели. На графике Н4 скользящие средние равернулись вниз. Резкие падения и плавный коррекционный рост говорит о наметившейся тенденции к дальнейшему снижению евро.

Уровни поддержки: S1 – 1.4100, S2 – 1.4050

Уровни сопротивления: R1 – 1.4210, R2 – 1.4280


GBP/USD

Во вторник, 28 июня — ожидаются данные по приросту ВВП Великобритании.

Технически, Британская валюта повторяла движения евро, так как события в Европе и США одинаково влияли на состояние фунта и евро. На графике Н4 скользящие средние по прежнему направлены вниз. Сформировался ярко выраженный нисходящий канал. Цена пробила сильный уровень 1.6000. Все это говорит о большой вероятности продолжения падения курса фунта к доллару.

Уровни поддержки: S1 – 1.5900, S2 – 1.5880

Уровни сопротивления: R1 – 1.6015, R2 – 1.6080


USD/JPY

В пятницу, 1 июля — ожидается Отчет Банка Японии.

Технически, доллар/йена торгутся в пределах дневных границ полос Боллинджера 79.70 - 81.20 от которых предпочтительно совершать сделки по данной паре.

Источник

[Юрий Хрущинский]

EUR/USD

Интрига с Грецией себя исчерпала и на валютном рынке вновь подзабытая идея, которая подталкивает евро к росту. Этой идеей является решение по процентной ставке ЕЦБ. На этой неделе Жан-Клод Трише дал понять инвесторам, что регуляторы готовы к повышению стоимости кредитования на следующем заседании 6 июля.

В своем выступлении на конференции в Амстердаме Трише использовал фразу, что ЕЦБ работает "в режиме высокой бдительности" - это обычная риторика руководства Центробанка еврозоны перед повышением процентных ставок. В состоянии "высокой бдительности" регулятора держит инфляция, составившая в июне в 17 странах еврозоны 2.8% в годовом исчислении при установленном ЕЦБ уровне в 2%. "Мы едины в достижении цели упрочения инфляционных ожиданий", - добавил Трише. Идея увеличения стоимости любой валюты, как ничто другое, положительно влияет на ее котировки. А, учитывая, что конкуренты не спешат с ответными действиями, еще более упрочивает ее позиции.

Инфляция в Еврозоне заставит поднять процентные ставки в июле

Ежегодный индекс потребительских цен за год, закончившийся в июне задержалась на 2.7%, что ниже прогноза в 2.8%, но политики ЕЦБ готовятся к очередному повышению процентных ставок в наступившем месяце.

ЕЦБ держал процентную ставку на 1.25% в июне, однако президент ЕЦБ Жан Клод Трише отметил, что банк рассчитывает на увеличение стоимости заимствований в июле, и повторяя слово «сильной бдительности", что сопровождало первое повышение в апреле, предоставляет некоторые намеки, что в этом месяце будет очередное повышение.

Трише сказал, что последние данные показывают давление цен, которые могут продолжать расти на фоне роста цен на нефть и, могут иметь рифленое воздействие на заработную плату, которая является так называемой "вторичным эффектом".

Трише повторил вероятность того, что инфляция останется выше 2% (целевой банка) в течение ближайших нескольких месяцев. Прогноз инфляции имеет потенциал роста в более среднесрочной перспективе.

ЕЦБ пересмотрел прогнозы инфляции в диапазоне от 2.5% до 2.7% в этом году и от 1.1% до 2.3% через год по сравнению с прогнозами марте.

Тем не менее, падение цен на нефть в мае и июне до самого низкого уровня $ 89.61 за баррель по сравнению с высокими ценами апреля - $ 114.16, вероятно, остановил ралли инфляции.

Более того, сегодня Греция должна пройти второй этап голосования по мерам экономии, которые позволили бы избежать сценарий дефолта. Экономика должна погасить долг 6 600 000 000 евро со сроком погашения облигаций в августе, на фоне беспорядков и широкомасштабных протестов греческого народа.

Сегодняшнее голосование будет принимать законы пакетом утвержденным вчера. План Папандреу включает в себя продажу государственных активов на сумму 50 млрд евро и увеличение налогов на заработную плату в пределах от 1 до 5 процентов. Кроме того, более высокие налоги на рестораны, бары и нефтяные компании (бензозаправки) предлагается поднять дополнительно на 8000 евро к нынешним 12 тысяч евро (с каждой точки).

Большинство (155 против 138) в греческом парламенте проголосовали за принятие плана пятилетней экономии, который был сильно необходим для Греции, чтобы получить право на получение пятого транша прошлогодних 110 млрд. евро пакета помощи.

С одобрением второго плана жесткой экономии сегодня, пятая партия, вероятно, будет доступна 3 июля. Министры финансов стран Европы встретятся в Брюсселе вновь 11 июля.

Евро вырос на торговых четверг четвертый день подряд, чему способствовали надежды, что греческий план жесткой экономии будет принят в парламенте и ожидаемое повышении процентных ставок ЕЦБ в июле.

Тем не менее, некоторые опасения могут быть вызваны тем фактом, что более высокие процентные ставки приведут к увеличению давления на страны с высоким уровнем задолженности в регионе.


Технически, пара евро/доллар после касания внутридневного максимума 1.4538 (3 недельный максимум) на торгах в Нью-Йорке, пошла в коррекцию, поскольку многие инвесторы с длинными позициями зафиксировали свои прибыли.

Первоначальный рывок от 1.4445 до 1.4538 (+93 пунктов или 0.64%) произошел, когда президент ЕЦБ Жан-Клод Трише повторил свою воинственную риторику "политики находятся в состоянии сильной бдительности". Учитывая, что эта последняя речь перед заседанием ЕЦБ 7 июля (на следующей неделе), это было интерпретировано как сигнал, что ЕЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику.

Это означает, что евро будет еще расти. А падения на фиксинге - повод для покупки по лучшей цене.

Ближайшие поддержки 1.4450 и 1.4420

Ближайшие сопротивления 1.4550 и 1.4580


GBP/USD

Вчера в первой половине дня фунт стремительно терял позиции по отношению к «американцу». Связано это было со слухами о том, что в денежно-кредитной политике Британия будет придерживаться варианта борьбы с инфляцией, нежели повышения основной процентной ставки. На этом фунт потерял более 100 пунктов и достиг минимума суток в районе 1.5970. Однако во второй половине суток ситуация на рынке стабилизировалась, и пара вернулась к 1.6070, а закрытие дня прошло в районе 1.6040.

Технически, GBP/USD торгуется в нисходящем 4-х часовом канале. Если поддержка 1.6000 сдасться, то цели 1.5950 и 1.5800 окажутся в центре внимания медведей.

Была попытка быков пробить область 1.6090-1.61. Но прорыв выше был слабый, и с максимума 1.6118 пара пошла в коррекцию.

Медвежья свеча поглощения показывает силу в противоположном направлении прорыва.

Кроме того, можно наблюдать негативный сигнал разворота RSI. Прорыв выше 60 не состоялся - в то время как последующие ценовые максимумы стали меньше. Это говорит о возможном возобновлении нисходящего движения.


USD/JPY

Сегодня фундаментальные данные вышли благоприятные для японской экономики. Безработица неожиданно снизилась в мае. Восстановление экономического цикла в Японии от землетрясения в марте и до сих пор указывает позитивные тенденции на рынке труда за пределами зоны землетрясения.

Уровень безработицы в Японии снизилась до 4.5% в мае, что лучше ожиданий предыдущего 4.7%, и прогноза аналитиков, оцениваемые в 4.8%.

Более того, расходы домохозяйств в Японии подскочили до - 1.9% за год, закончившийся в мае, в то время как ожидалось - 1.7%.

Банк Японии повысил оценку экономики сказав, что она демонстрирует признаки восстановления. Данные также указывают на улучшение бизнес-сектора, который был значительно хуже с началом финансового кризиса.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предстоящий период покажет, является ли уровень безработицы устойчивой тенденцией к снижению или это был просто исключительный месяц, который приятно удивил аналитиков.

Кроме того, экономика Японии подтвердила свое умение преодолевать негативные препятствия, одним из которых стало землетрясение в марта, в результате чего многие компании закрыли свои заводы и приостановили производственный цикл. Япония имеет большие ресурсы, так что работа по восстановлению экономики набирает обороты.

Наконец, Банк Японии - третей по величине экономики мира, скорее всего, начиная с апреля 2012 года в качестве проектов реконструкции будет стимулировать спрос, после снижения на 0.3% в этом финансовом году.

Пара USD/JPY выросла после того как вышли, японские данные о рынке труда. Это объясняется тем, доверие инвесторов увеличилось к экономике Японии, заставляя их продавать низко доходные валюты, такие как йена на фоне склонности к риску.

Технически, USD/JPY не покидает диапазон 79.80 - 81.10. Сегодняшний день, вряд ли станет исключением (если не какой-нибудь форс-мажор или минор...)


Источник