Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Комментарии И Сигналы От Гильдии Трейдеров
Форум трейдеров рынка ФОРЕКС (FOREX). Анализ Форекс > Обсуждение важных аспектов торговли на Форекс (Forex) и фондовых рынках > Фундаментальный и технический анализ рынка Forex
Страницы: 1, 2, 3
guildoftraders
Инструмент nzdusd

Если мы посмотрим на график D1, то до сих пор не видно даже близкого намека на возможный разворот. Это нисходящее обвальное движение без шансов зацепиться хотя бы за нижнюю границу канала Кельнера. Далее чем меньший тайм-фрейм возьмем, тем более бычьи настроения будем наблюдать, и все-таки кажется, что это движение вверх является весьма краткосрочным.
Интересной выглядит цель 0,6595 с продажей от 0,6699. Stoch в данном случае также показывает перепроданность, но все-таки мы в тренде, осциллятор может вводить в заблуждение.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Инструмент usdcad

Пара даже на тайм-фрейме W1 прибывает в нисходящем движении, но на D1 краткосрочно пробивался максимум этого года, американский доллар выглядит весьма сильно. Канадский доллар смотрится довольно предпочтительным для покупки на D1, однако сейчас это напоминает контртрендовую игру, в которую лучше не ввязываться. Открываем короткие позиции от 1,0608 с целью 1,0323. Интересно, что на H4 уже продажа от ключевых, важных уровней состоялась и 1,0784 было пройдено легко вверх. Таким образом, можно предположить, что нисходящее движение будет сопровождаться несколькими мощными отскоками вверх, первый из которых может стать 1,0635, как промежуточная линия поддержки, рассматриваемая более краткосрочными игроками.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Инструмент nzdjpy

Инструмент интересен тем, что валюты находятся в одном регионе, а по завершении азиатской сессии на рынке Fx можно сделать некоторые представления о векторе настроений инвесторов. В данном случае можно анализировать пару на H1. Верхняя граница канала находится в области 61,40, ещё один уровень для открытия коротких позиций, 60,50, что соответствует не только техническому анализу в рамках данного тайм-фрейма, но и главенствующей динамике на D1.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Инструмент mini sp 500

Американские индикаторы неприлично быстро разогнались вверх в рамках среднесрочного нисходящего канала, сформировавшегося в начале мая. Движение вверх было на совпадении нескольких позитивных факторов, в итоге имеем бычью свечку, которая технически должна быть частично прикрыта нисходящим движением. Неплохо смотрится открытие короткой позиции от 1077,52 и пробитие вниз 1077 с целью 1055.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
С уважением,
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Рост набирает обороты.

USDJPY.

Пара явно заваливается. Восходящее дневное движение остановилось у уровня 138.2% и развернулось вниз, не дойдя до важного уровня продолжения роста в 161.8%. Началось нисходящее долгосрочное движение в виде дневной структуры вниз. К текущему моменту развивается коррекция от первого нисходящего H4 импульса вниз во втором дневном. Вряд ли в коррекции уйдем выше 91.80. Вскоре должны развернуться вниз во второй H4 импульс. Там будет серьезным барьером область у 85.30 на сплетении сеток двух тайм фреймов.

Изображение

USDCHF.

Долгосрочный рост подходит к некоторому окончанию. К текущему моменту заканчивается H4 структура, составляющая второй дневной импульс вверх. Там осталось дело всего за М15 структурой. В районе 1.1400-1.1700 находится два сильнейших сплетения уровней сеток нескольких структур разных таймфреймов. Очень вероятен разворот вниз, особенно с учетом хорошей дивергенции.

Изображение

YM.

Последняя H4 структура наверх завершила всю восходящую дневную структуру. Настал черед нисходящей. К текущему моменту развивается второй дневной импульс вниз. В нем идет часовая коррекция вверх от второго нисходящего H4 импульса. Ближайший сильный уровень для восхождения находится у 10310. Вполне можем у него повернуть вниз. А внизу мощной преградой для дальнейшего падения выступит зона сплетения двух уровней в 9320-9400.

Изображение

QM.

По фьючерсу на нефть сделали отличный первый дневной нисходящий импульс с далекими целями внизу от него. Но образовалась плеяда дивергенций, и сейчас идет в коррекцию от него в виде H4 восходящей структуры. Район 76.050-77.650 выглядит очень опасно для дальнейшего роста. Тут лучше выходить из покупок, настраиваясь на снижение.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл



Крупное падение неизбежно.

Также здесь буду выкладывать комментарии и рекомендации по российским акциям один раз в конце месяца.

GASP.

Котировка акций Газпрома уверенно идет вниз во втором дневном нисходящем импульсе. К текущему моменту в нем развивается коррекция от второго часового нисходящего импульса третьего H4 импульса. Остановка внизу произошла из-за подхода к сильному сплетению уровней структур нескольких тайм фреймов. Потенциально в коррекции наверх еще можем пройти 160.00, но лучше все же ориентироваться на продажи в среднесрочной перспективе. Ближайший потенциал – пробитие 130.00.

Изображение

ROSN.

По Роснефти развивается также второй дневной нисходящий импульс. В нем протекает второй H4 импульс, в котором идет коррекция от второго часового импульса. Тестирование 230.00 развивается, но дальше вряд ли уйдет. Надо еще сходить в третий часовой нисходящий импульс. Минимум до 173.00. Цели вполне это позволяют. В районе 186.00-194.00 сильное сопротивление уровней старших тайм фреймов, которое с первой попутки пройти не удалось. Со второй должно получиться.

Изображение

GMKN.

По НорНикелю только начинается коррекция вверх от первого нисходящего H4 импульса во втором дневном. 5000.00 в коррекции явно потестируем. Но вряд ли более. Должны пойти вниз во второй H4 импульс. Первый очень сильный барьер ждет нас внизу у 4050.00. Также силен район 4350.00.

Изображение

LKOH.

По Лукойлу по всей видимости закончили второй H4 нисходящий импульс во втором дневном. Теперь пойдем в часовую коррекцию наверх с тестированием 1600.00. До 1700.00 вряд ли дойдем, уйдя вниз в третий H4 импульс.

Изображение

SBER.

По акциям Сбербанка идем уверенно вниз в третьем H4 импульсе во втором дневном. К текущему моменту в нем осталось всего одно движение вниз для оформления третьего часового импульса, а вместе с ним и третьего H4 и, соответственно, второго дневного. В коррекции от второго часового импульса не должны превысить 80.00. Там есть несколько очень сильных сопротивлений. Более вероятный разворот вниз у 74.00. Внизу нас ждет сильный барьер в виде сплетения уровней двух тайм фреймов у 61.30/90, причем по H4 это конечный уровень. Тут же и третья месячная пивотная поддержка.

Изображение

VTBR.

Более всего привлекательно даже для долгосрочных продаж выглядят акции ВТБ. Только образовался первый дневной импульс вниз. Теперь ждем коррекции вверх в виде H4 структуры. Очень вероятно, что у 0.0780 произойдет разворот вниз – там стоят сильные сопротивления. До 0.0750 еще можно попробовать покупки, но дальше стоит присматриваться к долгосрочным продажам. Интересно, что по сетке Фибо крайний уровень для падения по D стоит в районе 0.0000. Вряд ли уж до этого дойдем, но новый минимум вполне можем сделать.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
И вниз, и вверх.

Инструмент nzdusd

Безумный новозеландский доллар сейчас многих может ввести в заблуждение. На h4, если присмотреться, то можно даже глазом ухватить разворотную фигуру, на d1 может сложиться похожее мнение. Однако нежелание обновлять годовые максимумы убеждает меня в том, что медведи не спешат сдавать позиции. Кроме того, на рынках появились слухи, что в Новой Зеландии не будет агрессивно повышаться ставка, потому что инфляция в рамках приемлемого уровня. Снижение ниже уровня 0,6772 есть сигнал для открытия короткой позиции, мы можем частично повторить картину начала недели. Цель у нас 0,6704, а стоп – 0,6803

Изображение

Инструмент usdcad

Канадский доллар на h4 немного сдает позиции, пара заходит вновь в границы канала. Сейчас можно будет понять, обоснованным ли был рост пары в начале этой недели, в конце недели прошлой. Внутри канала отсутствуют какие-либо важные, значимые уровни, но на младших тайм-фреймах идет быстрый рывок вверх. Полагаю, что можно покупать от 1,0525 к 1,0627 и стоп 1,4995.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара до сих пор находится за рамками границ канала. Йену скидывают в пользу сырьевых экономик, а поэтому поведение пары выглядит довольно своеобразным. Кто-то, возможно, будет торговать на отскок вверх от Upper канала, я же подожду вхождения.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Фьючерс планомерно и довольно логично корректируется. Продаем от 1095 к 1085, далее дожидаемся 1077,52 и работаем на пробитие вниз 1077 с целью 1055.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Коррекции после майских обвалов.

EURUSD.

Доброго времени!

Котировка пары под воздействием негативы со стороны европейских кредитных проблем в конце месяца снова подошла к новым минимумам у 1.2100. Майское общее падение дало нам окончание H4 структуры вниз, как второго дневного нисходящего импульса. Структура закончилась на сильном относительном сплетении мощных целевых уровней (по D это 300%, а по H4 это конечный уровень в 423.6%). Сильно вышли под крайнюю месячную пивотную поддержку, образовали дивергенцию снизу. Разворот наверх был очевиден. Теперь у нас идет H4 структура наверх. В ней уже начал развиваться второй часовой импульс во втором H4. Образование “двойного дна” может придать определенную мотивацию к сильном движению вперед в рамках текущей часовой структуры. Вряд ли она развалится в ближайшее время. Хотя это коррекция у нас. Вполне вероятно, что у сильного разворотного уровня по H4 структуре у 1.2850 нас будут ожидать большие проблемы, даже, скорее всего, с разворотом вниз в третий дневной импульс вниз. Пока же никаких угроз для движения наверх нет. Тем более стоит держать курс на покупки, что риски убытка у 1.2150 довольно малы при потенциале заработка в районе 1.2800/50.

Изображение

AUDUSD.

А вот котировка австралийца дала нам в мае второй H4 импульс вниз во втором дневном. К текущему моменту развивается коррекция в виде часовой структуры. Во втором ее импульсе по М15 структуре однако подошли к крайнему уровню в 423.6%, а также к 138.2% по часовой структуре. Если в ближайшее время не дотянемся хотя бы до 161.8%, проскочив 423.6% по М15 (что на сильных движениях под важные макро данные иногда бывает), то вполне имеем все шансы на разворот вниз в третий H4 импульс. В случае прохождения 161.8%-176.4% уйдем точно дальше вверх с максимальными целевыми уровнями до 0.9230.

Изображение

SI.

По фьючерсу на серебро в коррекции от второго дневного нисходящего импульса в виде H4 структуры прошли до максимальных целей по H4 и последней (в третьем H4 импульсе) часовой структуре. Разворот вниз уже имеет место в виде H4 структуры, как третий дневной импульс. Однако по целевым уровням внизу крайний в 423.6% не дотягивает по былого минимума, что нам не подходит. Третий дневной должен быть ниже второго в данном случае. Вполне может случится новый локальный максимум с образованием еще одной дивергенции, и уже после этого случится разворот. Пока же продажи при таком положении рискованны.

Изображение

HG.

По меди к текущему моменту идем во втором нисходящем дневном импульсе. В нем образовался первый H4 импульс, прошла от него коррекция. Дивергенция сверху образовалась явная. Вполне возможно, что текущее снижение является началом второго H4 импульса в виде первого часового импульса. Но пока не дотягиваем по целевым уровням. Нам нужно, чтобы крайний уровень по часовой структуре уходил хотя бы по 161.8% по H4, а как видим, он только у 138.2%. В ближайшее время разворот вниз должен иметь место, осталось только дождаться хорошего падения (возможно текущее оно и есть, только еще нормально не развилось) как первого часового импульса вниз. И от него уже вести продажи.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл




guildoftraders
Запасаемся валютой впрок!

Инструмент nzdusd

Доллар Новой Зеландии беспощадно катится вниз, тенденция конца мая в начале нового месяца. Поддержкой может выступить 0,6740. Интересной будет выглядеть покупка от 0,6740 при пересечении уровня снизу вверх, а целевой точкой выхода станет уровень 0,6830, стоп ставим на 0,6700.

Изображение

Инструмент usdcad

Поведение пары указывает на сформированную тенденцию на повышение, при этом движение плавное и без сильных отскоков вверх. На этот раз пару можно оставить без внимания, не хватает волатильности.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Наиболее интересный трейд на сегодняшний день. Интересной областью покупки выглядит 61,50 с целью 62,50, однако движение вверх и вовсе может продолжиться, однако так далеко пока забегать не будем.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Фьючерс на индекс уверенно смотрит вниз, при этом ближайшей целью может стать отметка в 1050. Вероятно, мы наблюдаем тренд, а потому возможен прорыв канала.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий
guildoftraders
Перед пятницей все на грани...

Всем здравствуйте! Поговорим теперь о кросс-курсах.

EURGBP.

Котировка пары, судя по всему, начала свое последнее среднесрочное нисходящее движение. Развивается третий H4 импульс во втором дневном. В нем прошел сильный первый часовой импульс, а во втором к текущему моменту встали у сильного барьера в виде сплетения H4 и H1 сеток Фибо. Крайние цели по М15 структуре в нем у 0.8210. Должны туда еще сходить и закончить третий М15 импульс. Потом уйдем в краткосрочную коррекцию от второго часового наверх.

Изображение

EURJPY.

Тут стоит обозначить, что у нас происходит в долгосрочном масштабе. Около года мы находились во втором дневном нисходящем импульсе. К текущему же моменту в нем H4 структура подошла к завершению на максимальной цели в 423.6% и 261.8% по дневной сетке. Внизу по H4 образовалась целая плеяда дивергенций. Разворот наверх здесь вполне очевиден в восходящую H4 структуру. Ближайшее серьезное сопротивление на пути будет в районе 115.00/50 у сильных целевых барьеров и месячного пивота. Однако, должны пройти его.

Изображение

GC.

По фьючерсу на золото развивается третий H4 импульс наверх. В нем по часовой структуре стоим у 200%. Должны еще сделать новый максимум с остановкой в районе 1270.0-1295.0. Выше 1300.0 вряд ли уйдем.

Изображение

NG.

Очень трудное положение у нас по газу. В районе 3.800 закончился второй дневной нисходящий импульс на жестких целевых поддержках. Сейчас развивается коррекция от него наверх в виде H4 структуры. Пока что она неправильная и в любое время может сломаться, с уходом в третий дневной импульс вниз. Все зависит от М15 структуры в третьем часовом импульсе, составляющем второй H4. Даже и при образовании нового локального максимума, крайне вероятен разворот вниз у 4.600, где сосредоточен важный разворотный уровень по H4 и месячное пивотное сопротивление. А уж если в ближайшее время пробьем вниз 4.000, то точно будут уместны продажи, по крайней мере до 3.700.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Сырьевые активы наступают!

Инструмент nzdusd

По сырьевым валютам во второй половине дня началось очередное ралли, однако пока уровень 0,6900 для пары выглядит пределом, чтобы убедиться в этом, достаточно переключиться на тайм-фрейм d1, где цена лишь коснулась upper канала. Таким образом, для открытия коротких позиций необходимо дождаться уровня 0,6840. Если же предположение окажется неверным, тренд сохранится, то мы можем увидеть новый 21-ый максимум, то есть пара устремится к 0,71. Итак, продаем пару от 0,6840 с целью 0,6740 и стопом 0,6900.

Изображение

Инструмент usdcad

На d1 мы видим коррекцию как ответ на быстрый рост американского доллара в прошедшие недели. На тайм-фрейме h4 движение вниз происходит плавно и без откатов, среднесрочная тенденция с 25 мая. Прохождение уровня lower канала прошло быстро, попыток зацепиться за вверх не было. Вероятно, мы наблюдаем типичную торговлю на разнице процентных ставок. Если глобально посмотреть, то мы находимся в рамках тенденции аж с весны 2009 года. С точки зрения торговых идей пара остается без внимания.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Одна из немногих пар с присутствием сырьевой валюты, где на взрослых тайм-фреймах имеется пробитие линии Upper, что есть сигнал для игроков по тренду на пробитие к открытию длинных позиций. Если мы переключаемся на недельный график, то видим боковик с осени прошлого года. Полагаю, что пара встретит сильное сопротивление к росту в отметке 65,20, где с одной стороны проходит уровень EMA-20, а с другой – формировалась майская понижательная свечка. С другой стороны уровнями покупки будут являться 62,20, таким образом, нам необходимо, чтобы цена подошла к одной из областей.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Фьючерсы на американские индексы показывают восхождение на фоне невзрачных макроэкономических новостей с Еврозоны, очевидно, инвесторы просто проявляют консерватизм, переводя ликвидность в более спокойную экономику. Желание достигнуть отметки. Открываем длинную позицию от 1100 к области 1111, область открытия короткой позиции соответственно находиться будет в районе 1120. При развороте тренда отложенные ордера на покупку можно переставить в район 1070.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Благодарственные пэйроллы!

Доброго времени суток! Все сегодня сложилось отлично. Фундаментальные данные отыграли закономерно, и это дало нам хорошие перспективы на дальнейший негатив. Однако же не для всех.

USDCAD.

Внизу по М15 создалась дивергенция. М15 структура вниз, как коррекция от второго часового восходящего импульса, по всей видимости, закончена. Создался хороший первый М15 наверх, и теперь должны пойти от него наверх, к новым максимумам. Особенно осторожно стоит отнестись к сильному сплетению уровней старших ТФ в районе 1.0970-1.1060.

Изображение

USDCHF.

Как обсуждали ранее, крайние уровни в виде двух сплетений для дальнейшего восхождения, пресекли H4 структуру наверх как второй восходящий дневной импульс. Вниз создался неплохой H4 импульс. Имеем вполне хорошие шансы углубиться в сторону укрепления швейцарца.

Изображение

YM.

Котировка индексного фьючерса сделала обманное движение наверх недавно, но все равно не достигла нужных уровней продолжения часовой структуры наверх. Идем в третий H4 нисходящий импульс с ближайшим сильным барьером в районе сплетения уровней старших ТФ в зоне 9320-9400.

Изображение

HG.

Второй H4 импульс вниз все набирает обороты. Для часовой структуры в нем хватает целей внизу, чтобы нормально пройти сильный барьер в 275.30-277.60. Однако без краткосрочной коррекции все же вряд ли обойдется.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Коронация медведя.

Инструмент nzdusd

Смотря на эту замечательную пару, сразу же приходит мысль о том, что тренд – это не просто друг, но и локомотив к получению больших доходностей, если успеть заскочить хотя бы в последний вагон. Будем ли работать по тренду? Он сейчас явно нисходящий. Либо предпримем попытке работать против тренда? Последняя стратегия в рамках пары eurusd могла принести большие убытки трейдерам.
По nzdusd уровень покупки выглядит приемлемым от 0,6719. В данном случае мы входим выше канала Lower, дополнительной же линией поддержки будет, которая ранее являлась нижней областью консолидации. Стоп ставим на 0,6700, цель на 0,6785. Киви выглядит привлекательным доя покупки, но надо убедиться, что провал по паре предотвращен.

Изображение

Инструмент usdcad

Инвесторы при продажах сырьевых валют более оптимистично настроены по луни. Вероятно, это связано с тем, что центральная и северная часть американского континента являются привлекательными для капитала. При некоторой стабилизации мировых рынков инвесторы наверняка вновь будут держать в умках возможность паритета между валютными парами.
Продаем пару от 1,0561 с целью 1,0362, стоп ставим от 1,0605.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пробитие Lower по паре было столь инертным, что, думается, отскок в ближайшее время мы можем не увидеть, или, во всяком случае, движение с учетом на закрепление в рамках канала. Уровень для покупки сейчас 61,8, цель – 62,8, стоп – 61,45.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Фьючерсы на американские индексы в конце прошлой недели изрядно разогнались вниз, тенденция в начале недели получает продолжение, хоть мы и видим небольшой отскок, но, похоже, что это слабый намек на восстановление в рамках сильного краткосрочного тренда. Областью для покупок в данном случае становится 1071,48 с целью 1104,65 стоп соответственно 1055.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Снижаемся…

Всем доброго времени суток! Сегодня обратим внимание на наиболее популярные мажоры, столкнемся с интересной диспозицией по металлам и витком роста у газа.

EURUSD.

Котировка пары уверенно шагает вниз. Не остается сомнений, что это последнее ее падение. Было два варианта дальнейшего развития событий. Но падение начала июня не оставило сомнений, что окончание долгосрочного падения близко. Мы завершаем третий дневной нисходящий импульс. В нем осталось дело за третьим H4. По данной структуре крайний уровень у нас в районе 1.1650. По дневной же структуре предпоследний целевой уровень находится в том же районе – 1.1780. Довольно вероятна остановка здесь. Однако же конечной целью все же остается крайний уровень по D в 1.1200.

Изображение

GBPUSD.

Красивая H4 нисходящая структура по фунту закончилась в середине мая. Теперь движемся в новую, уже восходящую. В ней у нас есть уже два H4 импульса. Важные уровни наверх прошли. Поэтому теперь нас ожидает часовая коррекция вниз от второго H4, в которой осталось движение только для третьего часового импульса с наиболее вероятной остановкой в районе 200% - у 1.4330. Затем пойдем наверх завершать третьим H4 импульсом среднесрочную восходящую структуру.

Изображение

SI.

Для металлов близятся неспокойные времена. Интересно, что золото завершает восходящую структуру, а вот другие металлы уже в своих новых нисходящих. Опасное положение. Все крайние уровни по восходящей H4 структуре прошли. Теперь надо идти вниз в третий дневной нисходящий импульс, так как 0% в 21.500 пройти мы не можем без этого. Первый H4 импульс вниз уже создан. Правда, конечные цели не дотягивают до былых минимумов, которые должны преодолеть. Но инструмент довольно волатильный и ему вполне по силам преодолеть этот барьер.

Изображение

NG.

Котировка фьючерса на природный газ все-таки проломила барьеры для дальнейшего восхождения. Теперь имеем уже полноценную коррекцию, в которой будет три H4 импульса. Второй из них закончен на сильных уровнях сверху по последним часовой и М15 структурам в нем. Остановились немного выше 200% по H4. Сверху на часе дивергенция довольно ощутимая. Вполне вероятно, что в ближайшее время нас ждет часовая коррекция вниз. После чего – новый подъем в третий H4 импульс с максимальными целями в районе 6.000. Хотя более, вероятно, что все закончится в районе 5.400. Но за этим еще будем пристально смотреть.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

Alligator
Так в какую сторону по какому инструменту открываться? wink.gif
guildoftraders
Послевкусие падения.

Инструмент nzdusd.

Мировые инвесторы, кажется, устали от распродажи по сырьевым инструментам, постоянных снижений рейтингом странам со стороны специализированных агентств. Если в случае падения банка Leman Brothers рейтинговые агентства явно запоздали, то сейчас явно играют на опережение вместе с крупными американскими банками, которые поставили на дальнейшее падение европейской валюты, валюты стран регионов. Противоречивая картина дает нам весьма неустойчивую техническую консолидацию в области 0.66-0.665 по паре, то есть опорной точкой явился и уровень второй половины мая месяца. По прежнему считаю, что по nzdusd уровень покупки выглядит приемлемым от 0,6719. В данном случае мы входим выше канала Lower, дополнительной же линией поддержки будет, которая ранее являлась нижней областью консолидации. Стоп ставим на 0,6700, цель на 0,6785. Более агрессивные покупатели будут выставлять отложенные ордера на покупку в нижней области консолидации, от последнего рубежа.

Изображение

Инструмент usdcad.

Вообще было бы интересно увидеть заход пары к 1,0362, пока мы имеем открытую короткую позицию и витающую в воздухе мысль о возможности снижения объемов открытых ордеров. Продав от 1,0561, выглядит довольно закономерным фиксация части прибыли. С другой стороны, в области 1,0360 было бы интересно перевернуться и открыть длинные позиции. И третий бы отскок вверх тогда потенциально становится очень мощным, но это мы забегаем далеко вперед. Инвесторы продолжают продавать луни. Таким образом, интерес будет сохраняться к продаже до области 1,0362, стоп переводим в безубыток.

Изображение

Инструмент nzdjpy.

По-прежнему убежден, что хороший уровень для покупки сейчас 61,8, цель – 62,8, стоп – 61,45. Радость инвесторов будет по паре более полной, если Банк Новой Зеландии объявит о повышении процентной ставки, тогда можем быстро попытаться обновить локальные максимальные уровни.

Изображение

Инструмент mini sp 500.

Покупаем от 1071,48 с целью 1104,65, стоп 1055, более агрессивно можно покупать от 1058. Американские индексы показывают восстановление, к концу недели движение может приобрести более инерционный характер, поэтому от Upper текущего канала может быть пробитие и дальнейшее восхождение. Будем следить.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Цитата(Alligator @ 8.6.2010, 11:48) *

Так в какую сторону по какому инструменту открываться? wink.gif


Доброго времени! Здесь Кирилл рассматривает наиболее интересные инструменты на данный день, приводя комментарии и что будет происходить дальше. Он приводит торговые сигналы, но работает с ТФ не меньше H1, сигналы по его системе бывают нечасто, но четкие и с дальними целями. Дмитрий же оперирует в основном стандартным набором инструментов, приводя по ним комментарии по технической и фундаментальной ситуации в основном с конкретными сигналами. Их у него бывает чаще ввиду частых сигналов индикаторов и использования еще и ТФ М15.

А открываться лучше, согласно комментариям и сигналам по каждому инструменту wink.gif
guildoftraders
Потенциал роста сегодня налицо.

Всем доброго времени! Обратимся сегодня к кросс-курсам, заодно посмотрим на потенциал к росту у некоторых металлов.

EURCHF.

Котировка пары завалилась по сценарию. Швейцария видно дает послабление своей валюты, мало сдерживая ее небольшое укрепление. Во втором H4 импульсе вниз уверенно заканчиваем часовую структуру. Цели вниз тому свидетельство. К текущему моменту остановились у сильного сплетения уровней старших таймфреймов у 1.3800. Максимальная цель для снижения в районе конечных целевых уровней по часовой и М15 структуре у 1.3600/40. Затем пойдем в среднесрочную коррекцию наверх, которая может продлиться вплоть до 1.5870. Но вряд ли уйдем так далеко. Приготавливаемся к покупкам и следим за их развитием.

Изображение

EURGBP.

Котировка все же смогла достичь максимальной цели по М15 структуре во втором часовом импульсе, пробив важный для продолжения падения барьер в 0.8220. Дивергенция внизу сильная. Весьма вероятно продолжение краткосрочного роста. По крайней мере до района 0.8400.

Изображение

GC.

Золото, как и предполагалось, показало новый максимум в третьем H4 импульсе наверх. Его третий часовой, правда, кажется не законченным. Не хватает хорошего третьего М15 импульса в нем. Поэтому еще можно ожидать продолжения роста с тестом сплетения важных уровней по H4, H1 и М15 в районе 1300.0, а также второго месячного пивотного сопротивления. Особенно это ощущается по неторопливому текущему падению. Однако с пробитием 1196.0 можно будет сказать точно, что идем долгосрочно вниз и дальше будем искать моменты для продаж.

Изображение

HG.

У меди котировка находится в краткосрочной М15 коррекции наверх от второго нисходящего часового импульса. Остановилось падение на сплетение двух сильных разворотных уровнях старших таймфреймов. Теперь ожидаем нового локального максимума (скорее всего, у 261.8% и первой месячной поддержки у 290.00 мы и закончим), а далее нас ждет новый виток падения в третьем часовом импульсе с образованием нового минимума.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Неделя завершается с оптимизмом.

Инструмент nzdusd

По паре наши цели были достигнуты, таким образом, она свободна от открытых ордеров. Что ж, присмотримся повнимательнее. Консолидация наблюдается в рамках верхней границы нисходящего канала. Если прорывать её вверх, значит, инвесторы будут стараться закрыть нисходящий геп, сформированный неделей ранее, примерно в район 0,71. Пока в такое развитие событий верится с трудом, а поэтому более аккуратные участники будут покупать от 0,6750, также хороша покупка от 0,6600, но столь привлекательную цену мы можем не увидеть на рынке.

Изображение

Инструмент usdcad

Вчера наблюдалось интересное явление по паре – в области 1,0360 канадский доллар перестал укрепляться на фоне ралли по другим валютам. Быть может, крупные финансовые участники защищались от дальнейшего укрепления луни? Возможно. Однако теперь они используют все возможности сыграть на укрепление американской валюты. Участников, торгующих в конверте, могут порадовать текущие уровни, но и потенциал роста в рамках стратегии выглядит весьма ограниченным, менее фигуры. Нет пока мнений и решений, отдыхаем по паре.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара находится в рамках верхней части канала консолидации, которая длится около двух недель. Валютные пары фактически одного региона, полагаю, что чем более будет сохраняться такое положение дел в условиях системы carry trade не может. Либо проблемы Еврозоны дальше будут валить пару, либо внешняя стабилизация придаст стимул для нового штурма. Покупаем от 63,0 к 63,85, стоп 62,8.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Инструмент прорывается в область 1077, откуда можно поставить заявку на покупку к 1085, пока тренд восходящий, говорить о развороте рано. В области 1077 будем захватывать верхнюю пику от 9 числа, которая может стать поддержкой. Неделю, полагаю, будем заканчивать с умеренным оптимизмом, а покупатели будут добирать фьючерс на откатах.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Последние усилия.

Доброго времени суток! Из валютных пар посмотрим на этот раз на важные и интересные, но еще не появлявшиеся ранее. Из фьючерсов интерес пока представляют все еще металлы.

AUDUSD.

Австралиец заканчивает по всей видимости свою часовую коррекцию наверх. В третьем часовом импульсе проходит третий М15. Дивергенция уже обозначилась. Совсем близко месячный пивот. Также недалеко крайний целевой уровень по М15 в 0.8630 и сильный уровень по часовой структуре в 0.8680. Очевидно, у этого диапазона и соберемся закончить коррекцию с уходом в третий H4 нисходящий импульс с перекрытием прошлых минимумов.

Изображение

GBPJPY.

Похожая ситуация и по данной паре. Идет третий М15 импульс в третьем часовом наверх. Но тут нам надо еще сделать новый локальный максимум часовой структуры. Крайняя возможная цель для М15 структуры у 139.30. А на 138.90 еще стоит сильный уровень по часовой структуре. Это очень мощное сопротивление, которое котировка вряд ли пройдет.

Изображение

GC.

По золоту приходится уже оперировать совсем небольшими тайм фреймами. Похоже до сильнейшего сопротивления из максимальных уровней у 1300.0 старших тайм фреймов мы не дойдем, так как в последней М15 структуре по М5 структуре максимальная цель у 1270.0. Еще один максимум по идее должны сделать, а потом уже развернуться и долгосрочно пойти вниз.

Изображение

SI.

Интересная ситуация по серебру. Разворот вниз проходит очень не уверенно. У нас образовывается вторая вершина от первого H4 импульса вниз. Вполне вероятно, что это всего лишь формируется коррекция от первого часового импульса вниз. Но по тому, как неуверенно снижаемся, вполне можем наткнуться на неправильную структуру с уходом вверх в новый максимум. Котировка серебра, вполне очевидно, ждет золото, чтобы вместе начать спуск. В такой ситуации лучше переждать или продавать с небольшим стоп-лоссом за 18.900 и ближайшими целями у 15.500. Если же пройдем вверх этот сильный барьер, ничто не удержит котировку от нового максимума.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
И снова коррекция.

Инструмент nzdusd

Очень интересно события развиваются по паре, в прошлой недели мы увидели краткосрочный разворот, пара не стала обновлять годовые максимумы, достигнутые неделями ранее, а ведь многие этого ожидали – череда изменений рейтингов стран в сторону понижения негативно сказалось на сырьевых валютах. Тем не менее, дно было найдено, пошло восхождение. В последние дни мы уже наблюдаем прорыв нисходящего канала вверх, что это, разворот тренда? Нет, господа. Едва ли кто-то в начале лета будет пытаться продавить пару вверх или вниз, скорее, мы будем просто наблюдать колебание. В данном случае колебание в широком диапазоне, ведь речь идет о сырьевой валюте. Можно предположить, что верхняя область консолидации проходит в районе 0,6886. Вхождение в границы проходило неспешными шагами, плавное нисхождение; наверное, если цена закрепится ниже уровня, то можно говорить о заход в область ema-20 с мыслями о тестировании практически минимальных уровней лета. Таким образом, можно продать от уровня 0,6860 с целью 0,7550 и стопом 0,6905.

Изображение

Инструмент usdcad

С одной стороны, мы видим весьма незатейливое движение валюты одного региона, а с другой…мы наблюдали заход почти к майским максимумам, а затем падение к консолидации от 3-4 июня, а затем ее пробитие и вновь возврат к отметке. Таким образом, область 1.036 так или иначе будет находиться внутри канала движения пары, пока цена всячески пытается протестировать отметку, от неё можно попробовать продать к 1,0257 со стопом 1,04.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Япония вновь начинает собирать наличность, хотя с точки зрения их финансового года более логично ожидать рост киви. Если мы переключимся на взрослые тайм-фреймы, то увидим рост. Рост, связанный с откачкой валюты. Необходимо лишь найти хорошую точку для покупки, она может быть найдена на d1 от 62, то есть области ema-20, её пересечение снизу вверх будет для нас сигналом к покупке. Сейчас же мы просто ожидаем снижения к данному уровню.

Изображение

Инструмент mini sp 500

Как видится, фьючерсы на американские индексы практически исчерпали потенциал для падения, поэтому вижу хорошую возможность для покупки от 1086,4 с ориентированием на 1098, стоп 1084. Среднесрочно мы по-прежнему находимся в восходящем канале, а поэтому и другие трейдеры будут пытаться ловить отскок от нижней границы канала.

Изображение


С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Позитив заканчивается?

Доброго времени! Позитив прошлой недели продолжается и в текущее время. Надолго ли его хватит? И что делают йеновые кроссы? Посмотрим.

EURUSD.

Котировка пары находится в краткосрочном подъеме в коррекции от второго часового нисходящего импульса. В ней по М15 структуре идем в третьем импульсе, завершая движение. Дивергенция уже налицо. Разворот вполне должен в ближайшее время состоятся в третий часовой импульс вниз. Особенно при учете, что находимся уже на максимально возможном целевом уровне по М15 структуре наверх.

Изображение

EURJPY.

Здесь у нас протекает, казалось бы, среднесрочная коррекция наверх в H4 структуре от второго дневного нисходящего импульса. Однако надолго ли ее хватит? Вопрос серьезный, особенно при учете вероятного снижения евро и укрепления йены. Лучше из длинных позиций тут выйти в районе месячного пивота у 115.50. Если же в дальнейшем пройдем 116.00, где расположились важные уровни по H4 структуре, можно будет продолжать покупки.

Изображение

HG.

Предположение о краткосрочности М15 структуры наверх, как коррекции от второго часового импульса вниз, оказалось неверно из-за большого первого М5 импульса во втором М15 и как следствие дальних целей наверху. Но сейчас уже стоим на крайнем уровне для роста, поэтому стоит присматриваться уже к продажам с обновлением минимумов. 0% по нисходящей часовой структуре у 318.50 пройти не должны.

Изображение

NG.

Фьючерс на газ проходит наверх в своей H4 структуре как коррекции от второго дневного импульса вниз без какой-либо ощутимой коррекции. Видно, торопится закончить среднесрочную восходящую структуру и повернуть вниз в третий дневной с перекрытием былых минимумов. Пока что о близком развороте рано говорить, но 0% по дневной структуре у 6.100 нам не пройти, а наиболее вероятная зона для разворота вниз находится в зоне 5.300, у важного целевого барьера и крайнего месячного пивотного сопротивления.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Продолжаем коррекцию!

Инструмент nzdusd

Пара вышла за пределы нисходящего канала, но праздник у покупателей продолжался сравнительно недолго. Восхождение длиною почти в 400 пунктов, вероятно, завершилось, поэтому можно ждать изменения тренда на нисходящий. Индикатор Stoch также показывает на некоторую логическую завершенность ралли. Стоит продавать от уровня 0,6900 + комиссия брокера. Полагаю, что прохождение этой отметки краткосрочно закрывает вопрос о продолжении бурного ралли с одной стороны, а с другой – уровень по всем канонам конвертного анализа для продажи. Будем продавать от 0,6898 с целью первой 0,6818, второй – 0,6710, стоп ордер ставим на 0.6935.

Изображение

Инструмент usdcad

Полагаю, что пара находится в области локальных минимумов, с которых можно ожидать резвого отскока вверх, правда, о таким развитии событий приходится говорить все-таки в случае продолжения нисходящего движения на мировых рынках. Покупаем от 1,030 с целью 1,0360, стоп ставим к 1,0280. Если движение вверх продолжится, можно удерживать позиции открытыми вплоть до 1,04.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара краткосрочно пробивает верхнюю границу канала, однако общие тенденции оказываются более сильными. Пара вновь уходит в рамки границы, а поэтому появляются продавцы, желающие продавить киви к все более низким уровням. Первой целью выглядит 62,50, пускай до неё сейчас несколько далеко, но в момент движения пара может стать настолько быстрой, что достижение окажется быстрым. Ориентируясь на подобное нисходящее движение, можно поставить точку для продажи от уровня 63,50 с целью 62,50 и стоп уровнем 63,85.
Изображение

Инструмент mini sp 500

Как видится, уровень поддержки совсем близок, расположен примерно в области 1104, поэтому, если в области появится консолидация с попытками отскока верх, можно предположить отскок к области верхней границы. Покупаем от уровня с краткосрочным удержанием длинной позиции к 1116.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Отличный день для начала разворотов!

Всем здравствуйте! Сегодня пятница, отличный день для укрепления доллара США и негатива по фьючерсам, особенно по топливу.

GBPUSD.

Здесь все произошло по предыдущему сценарию, рассмотренному нами ранее. Краткосрочная коррекция в виде часовой структуры от второго H4 восходящего импульса подошла к концу у 200% 8 июня. Тогда же начался третий H4 импульс наверх. В нем часовая структура сделала новый локальный максимум. Довольно редкая ситуация наметилась, когда у нас может не произойти третьего импульса, если не достигнем 200% по часовой сетке на 1.4870. Там также стоит сильный целевой барьер по H4. Тогда долгосрочно уйдем вниз с новыми минимумами. Пробьем, значит, после небольшой коррекции, сходим еще вверх ненамного, скорее всего, до мощного сплетения уровней H4 и H1 тайм фреймов у 1.5000. Для покупок слишком опасно. Для продаж нужно подтверждение новой H4 структуры вниз в виде пробития последнего локального минимума на 1.4645, заодно и 100-периодной средней.

Изображение

USDCHF.

Здесь также как и по предыдущему сценарию. H4 коррекция от второго нисходящего имульса набрала мощный обороты. Второй H4 импульс вниз очевидно подошел к окончанию, встретив на своем пути сильные целевые сопротивления по H4, H1, M15. Причем обе М15 структуры в часовой достигли своих максимальных целей в 423.6%. Дивергенция внизу есть, можем еще немного пройти вниз, потому что она немного грязная, но в целом имеем все шансы уйти наверх в коррекцию от второго H4 импульса в виде часовой структуры. По крайней мере месячный пивот должны в восходящем движении потестировать. После чего нас ожидает еще третий H4 импульс вниз с перебитием текущих минимумов.

Изображение

QM.

Интересна ситуация по нефти. Идет восходящая H4 коррекционная структура от первого дневного импульса вниз. Скорее всего, она будет неправильной и мы уже подошли к сильнейшему сопротивлению в виде двух разворотных уровней 38.2% по дневной структуре и 138.2% по H4 структуре в районе 79.000/500. Очень вероятен разворот в ближайшее время вниз во второй дневной импульс в виде H4 структуры. Но для активных продаж с целями ниже текущих минимумов стоит дождаться пробития вниз 100-периодной средней в районе 74.700 и оттуда в коррекции входить в сделки.

Изображение

HO.

Здесь также очень интересная ситуация. Схожа с нефтью. Мы также находимся у сильнейшего сплетения разворотных уровней по D и H4. Коррекция от первого дневного вниз должна уже подходить к окончанию. Однако дивергенция очень неявная. Поэтому возможен еще небольшой поход наверх с последующим долгосрочным уходом вниз вов торой дневной импульс. Однако для продаж стоит дождаться пробития месячного пивота и 100-периодной средней. Если же мы пройдем 2.2000, чего не должно случиться однако, то восходящее движение может серьезно затянуться.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Сигнальная ракета.

Инструмент nzdusd

Австралийский доллар в конце прошлой недели пробил верхнюю границу канала Upper, а с утра в понедельник на азиатской сессии восхождение вверх продолжилось. Мы ощущаем реальную широту канала лишь на тайм-фрейме D1, на меньших идет сильный тренд, актуальны трендовые системы торговли. Соответственно, можно рассмотреть две модели поведения. Первая из них предполагает отскок от верхней границы, когда она становится линией сопротивления. Интересно, что она и психологически сильная – 0,700 – а потому и другие участники могут выставлять здесь ордера на покупку. Трейдеры, которые будут ставить на коррекцию валютной пары, наверняка выставят ордера ниже этой отметки, в область 0.6980 или несколько ниже. На младших тайм-фреймах не видно разворота, а на D1 ближайшей серьезной линией сопротивления выглядит 0,73. Таким образом, можно выставлять на небольших объемах ордера на покупку от 0,71 с целью 0,73, докупать на больших объемах от 0,7 со стопом 0,6980.

Изображение


Инструмент usdcad

На младших тайм-фреймах наблюдается сильный тренд, опять-таки, нужно переходить на дневной график. Там у нас образовался треугольник, где уровень цены замер вблизи нижнего основания. Очевидно, мы можем увидеть прорыв этой отметки, тогда вновь будет заход к паритетному уровню. Отдать предпочтение одному из возможных вариантов сложно, поэтому оставим на некоторое время пару без внимания.

Изображение

Инструмент nzdjpy

На общих оптимистичных настроениях пара пробивает отметку 64,0 и стремится в область 67,0, однако, полагаю, простым наскоком такой уровень будет взять невозможно. Консолидация, прошедшая на 60,2 не выглядит очень стойкой, по сути, это две “шпильки”, а потому Йена очень легко может повторить сценарий предыдущих недель. Пока же мы либо переключаемся на трендовую модель, делая покупки от 64,0 (стоп 63.10, цель 66,5), либо дожидаемся вхождения в канал и вновь переоцениваем ситуацию.

Изображение

Инструмент gbpusd

На недельном графике фунт показывает нисхождение, но локально на дневном имеем восходящую плавную коррекцию вверх, наверное, первой целью станет отметка 1,5. Внутри канала множество провалов и нет ни одного крепкого уровня, который мог бы стать поддержкой. Рекомендуется покупать от 1,4750 с целью 1,490 и стопом 1,4690.

Изображение


С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Надлом прекрасного вторника!

Доброго времени суток! Позитив начала понедельника довольно быстро сошел на нет. “Быки” проигрывают пока по всем фронтам, и есть весьма убедительные факты для хорошего снижения. На рожон пока лезть не стоит с продажами, но примеряться, безусловно, стоит. Покупки уже очень опасны.

EURUSD.

Котировка, весьма вероятно, закончила рисовать восходящую М15 структуру. Крайние уровни оказались даже немного пройденными. Но и в таком положение дивергенцию в наличии имеем. Так что должны пойти в третий часовой импульс. Первый М15 в нем уже есть. По целям у нас все хорошо. Новый минимум очень даже реален в скором времени.

Изображение

GBPUSD.

Дожидались мы окончания третьего H4 импульса наверх. И вот подошел он к окончанию, немного пробив первое серьезное сплетение сильных уровней разных тайм фреймов, а также сделав неправильной последнюю М15 структуру с окончанием у 138.2%. До второго сплетения у 1.5000 вряд ли уже дойдем. Идем в новую H4 структуру, теперь уже вниз. Пока первый импульс не сформировался, но уже сейчас по целям у нас все шансы на новые минимумы.

Изображение

GC.

По фьючерсу на золото все сделали, как и было задумано. Третий часовой импульс в третьем H4 восходящей структуры закончился у сильного целевого барьера малых тайм фреймов у 1270.0, не дойдя до мощнейшего сплетения уровней старших тайм фреймов. Дивергенция в наличии. Должны пойти ощутимо вниз, но для дальних продаж стоит пока подождать пробития 100-периодной средней. Сейчас как раз стоим у нее.

Изображение

HG.

По меди можно попробовать малорисковые продажи на краткосрочном промежутке. В нисходящей М15 структуре разворачиваемся в третий импульс вниз. Должны уйти под былые минимумы.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Продать, чтобы купить.

Если во вторник мы видели плавный рост торговых инструментов, то сегодня наблюдается такая же плавная посадка, с начала лета коридор по-прежнему остается довольно узкий. Торговые идеи будут разворачиваться наверняка по сырьевым валютам, так как валюта Еврозоны сейчас слабо предсказуемая, зависит, чуть ли не от погоды за окнами местных Центробанков. Поэтому думаю, что стоит сосредоточиться на том, что находится в относительно размашистом коридоре, выставлять стоп ордера в небольшом отдалении от него, цели же выставлять с учетом середины и верхней трети коридора.

Инструмент nzdusd

Если взглянуть на инструмент сейчас, то можно сразу же предугадать время года. Летом пара становится действительно более спокойной. Пара спокойно прошла отметки в 0,7050 вниз, а теперь намеревается тестировать уровень в 0,7000. Риски его пробития пока относительно малы. Стохастик показывает локальную перепроданность, консолидируясь в отметке 20. Очевидно, что, не увидев продолжение нисхождения, инвесторы захотят покупать. Хорошая точка для покупки 0,7000, стоп по-прежнему в области 62,8, цели 0,71 и 0,73.

Изображение

Инструмент usdcad

В понедельник был обнаружен сформированный треугольник, можно было ожидать пробитие нижней стенки и дальнейшее укрепление американского доллара, однако оно не состоялось, пробитие вверх – сигнал на покупку. Таким образом, игроки на повышение наверняка открывали длинные позиции от 1,0240 с целью 1,03 и далее 1,04, можно удерживать подобные длинные позиции, передвигая стоп уровень в безубыток.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара от уровня 64,0 корректируется вниз, держа цель к 62,71, однако перед этим можем увидеть краткосрочную консолидацию в области ema-20. Факт возможной консолидации подтверждает и Стохастик, который к моменту достижения уровня может быть в области 20. Потенциально нижний уровень для снижения находится на 60,04.

Изображение

Инструмент gbpusd

Британский фунт вновь прорывается к 1,49 и идет явно против общих настроений. Оптимизм на макро фоне может продолжить поддерживать пару, однако вряд ли мы увидим скоро обновление месячных максимумов, а поэтому можно ожидать вновь снижения к 1.4820.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Затаились перед прыжком.

Всем здравствуйте! Четверг пока проходит спокойно. После вчерашних полетов котировки большинства инструментов находятся в коррекциях. Долго ли это продлится? Вряд ли. Под конец недели должны продолжить.

USDJPY.

Давно не смотрели за данной парой, потому что довольно долгое время цена практически никуда не шла, оставаясь, хоть и в широком, но рэнже. И вот в последние два дня наконец-то начали продолжать часовую структуру вниз. Во втором часовом импульсе уже заканчивается второй М15 импульс, осталось пройти совсем немного, не дальше 89.50, после чего нас ожидает коррекция наверх, скорее всего, до 100-периодной средней. После чего вновь пойдем вниз, завершать второй часовой импульс.

Изображение

USDCAD.

Отличный рывок вверх получили в последние пару дней. То, что и надо было для продолжения восходящей часовой структуры в ее третьем импульсе. В нем оформился к вчерашнему вечеру первый М15 импульс. Теперь ждем прохода краткосрочной коррекции вниз. И дальше можно будет готовиться покорять новые годовые максимумы.

Изображение

YM.

По фьючерсу на американский индекс получили наконец пробитие вниз 100-периодной средней и сформированный первый часовой импульс вниз, как начало третьего H4. После коррекции с максимумом, скорее всего, в 10350 пойдем покорять новые минимумы.

Изображение

HO.

Пробитие 100-периодной средней состоялось и здесь. Расчетно у 2.1650 развернулись у мощных целевых барьеров, закончили среднесрочную коррекцию вверх, и теперь направляемся делать второй дневной нисходящий импульс. В нем первый H4 еще не сформирован (по целям не дотягивает до нужных уровней внизу). Поэтому еще можно подождать небольшого снижения, а потом в коррекции искать возможности среднесрочных продаж.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Продать, чтобы купить (продолжение).

Неделя завершается на спокойной волне. Было несколько попыток пробить максимальные уровни недели по большинству пар, однако инвесторы, полагаю, хотят завершить пятничную сессию без громких новостей. Некоторые пары последние два дня идут вверх по EMA-20 на тайм-фрейме h4 или даже d1, что указывает на сохранение трендовой составляющей. Стохастик по большинству пар также поддерживает идею покупки. Но что сдерживает? Элементарное нежелание рисковать, ставя на пробитие, потому что на рынке присутствуют пока совсем небольшие деньги, сложно предположить, как себя могли бы повести ключевые инвесторы. Так что, если переносить короткие или длинные позиции через выходные, то только с изрядной долей осторожности.

Инструмент audusd

Вчера Британский клиринговый банк закрыл длинные позиции по инструменту, на фоне чего австралийский доллар смотрелся резко слабее других сырьевых валют. Из других негативных моментов по паре можно выделить факт не закрепления цены выше 50-ти дневной скользящей. Эксперты называли уровень 0,8680 как довольно неплохую поддержку, но по факту она была сломлена за несколько часов. Пока говорить о новой волне роста в область годовых максимумов не приходится, пара смотрится очень вяло, оптимизм у инвесторов по ней явно сейчас пропал. Есть ли нисходящий тренд? Пожалуй, а текущий отскок, что начался за нижней границей канала, особого впечатления не производит.

Можно рискнуть, сделав покупку от 0,8630 с целью 0,8750 и стоп в области 0,8595.

Изображение

Инструмент usdcad

С технической точки зрения по паре мы можем увидеть поддержку в области 1,04, уровень как раз находится на линии EMA-20. Соответственно вторая точка для покупки находится в Low, но краткосрочные игроки там могут также выставлять стоп ордера.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Китай похоже готовится к ревальвации национальной валюты, китайская валюта медленно поползла вверх против американского доллара, на фоне этого неплохо стала смотреться и Йена против сырьевых валют региона.

С технической точки зрения поддержка находится на 62,71; предположение основано на сохранении восходящего тренда, однако необходимо выставлять стоп ордера с некоторым запасом относительно уровня, примерно на 30-40 пунктов ниже, цель же определенно находится в области 64,0, полагаю, если движение начнется, то будет поддержано и сырьевым рынком, отскок будет быстрый.

Изображение

Инструмент gbpusd

Со второй попытки внутри сессии четверг пара достигла долгожданной отметки в 1,5000, затем медленно поползла вверх. Сегодня утром финансовые газеты Британии написали о том, что ЦБ не готов пустить пока покупателей выше этого уровня, а потому начал активный выкуп американского доллара в резерв. Зная по предыдущему опыту Швейцарии, интервенции будут успешными только в случае примерного паритета на рынке. Пока экономика Британии слаба, местный ЦБ сможет вытворять хитрости с минимальными затратами.

Обратите внимание, что попытки снижения обрываются в области 1,4960, где покупатели дают отпор, в то же время здесь отсутствует ЦБ. У кого-нибудь есть желание торговать в диапазоне 40 пунктов? Пока торговых идей нет, но склонен к продажам, полагаю, пара в ближайшие торговые дни может откатиться ниже 1,49.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Ловим позитив.

Доброго времени суток! Для большинства торговых инструментов пятница прошла довольно позитивно, что уже не удивляет. Ведь в спокойное время, в пятницу обычно налицо коррекционные движения. Но у нас все еще беспокойное время. Посмотрим, как будем заканчивать в целом позитивный месяц. Взглянем на наиболее интересные валютные пары и сложные металлы.

GBPUSD.

Все-таки прошли в последней М15 еще выше, до наиболее мощных разворотных барьеров в области 1.5030/1.5130. 261.8% для данной пары очень сильный разворотный. Причем в последней часовой структуре к текущему моменту стоим также недалеко от него. У верхнего барьера притаилось и первое месячное сопротивление. Покупки все же лучше не совершать. А вот для продаж ждем сильного движения вниз, хотя бы до 1.4780, с пробитием предыдущего локального минимума и 100-периодной средней.

Изображение

EURCHF.

Почему евро/usd уже готовится к новому походу вниз, а usd/chf еще продолжает укрепляться? Это продлится недолго, но структуры разные, и швейцарец доходит по своей до нужной структуры. Позже посмотрим на последнюю пару, а пока продемонстрируем это на примере eur/chf. Дело в том, что котировка завершает второй H4 нисходящий импульс в третьем дневном. Для его завершения все готово. По нескольким тайм фреймам последних структур достигнуты максимальные целевые значения. Тут же и крайняя месячная пивотная поддержка и сильный уровень по H4 в 200%. Дивергенция есть. Последние усилия предпринимаются котировкой, чтобы еще пробиться вниз. Но “медведи” тут судя по всему истощены, поэтому скоро последует заметное ослабление швейцарца в коррекции от второго H4 импульса вниз.

Изображение

GC.

Очень сложная сейчас ситуация с металлами. Вверх идем натужно, вниз не спешим. Очевидно, котировка делает новые ложные максимумы, чтобы сбить как можно больше трейдеров на развороте. Лучше здесь пока выждать. По крайней мере пробития текущего месячного пивота. Если этого не произойдет в этом месяце – будем смотреть дальше. Пока же можно пробовать краткосрочные продажи с близким стопом. Далекий стоп ставить лучше не стоит, так как есть еще возможность теста 1300.0.

Изображение

SI.

По серебру у нас к текущему моменту совсем некрасивая ситуация. В предыдущем падении целевые уровни внизу не дотягивают до минимумов. В последнем локальном снижении есть наметки на первый часовой импульс в третьем H4. Но там цели тоже недалекие. В продажи лучше пока не входить. Вполне вероятно, что обновим локальные максимумы. Хотя целей наверху уже нет (итак уже немного ушли по H4 восходящей структуре за 423.6%), но еще один ложный прорыв вполне возможен.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
В ожидании данных по рынку труда.

В пятницу выйдут данные по рынку труда США. Инвесторы, словно ожидая позитивных вестей, закупаются инвестиционными инструментами уже сейчас. Однако, весьма вероятно, что сегодняшние покупатели станут завтрашними продавцами и наоборот. Лучше подключаться к общей волне финансового потока, когда он только формируется, ищем новую волну.

Инструмент audusd

Австралийский доллар довольно резко показывает снижение, на h4 легко проходится вяло восходящая поддержка канала, уходим в область линии летней поддержки 0,8594. Интересно, что и на разметке d1 мы также видим уровень поддержки. Сейчас может быть сохранение восходящего тренда от 0,8594 с целью 0,8750, стоп же можно вынести за Lower в область 0,8520. Если же стоп пробивается, то далее мы имеем практически свободное падение. Поддержкой выступить может уровень 0,8554, а далее примерно 0,81 вплоть до обновления годовых минимумов.

Изображение

Инструмент usdcad

Среда открылась ростом по валютной паре, теперь цена вновь выше 1.04, поддержка находится на 1,0335. Стохастик показывает практически перекупленность, отскок вниз возможен, на тайм фрейме d1 мы находимся по-прежнему в нисходящем канале.
В связи с празднованием Дня Канады в четверг местные рынки закроются, торги возобновятся в пятницу к моменту выхода статистических данных по рынку труда США. Продаем от текущих 1,0416 с целью 1,0335 и стопом 1,0450.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Йена против киви уходит за пределы канала, мы можем увидеть поддержку на отметке 61,50, это и будет нашей точкой для потенциальной покупки. Целью будет уровень 64,0. Уже довольно долго положительно характеризую трейд, однако цена не подходит к заявленным уровням, но, полагаю, это вопрос лишь времени.

Изображение

Инструмент gbpusd

На торгах в Азии была попытка закрепиться выше отметки 1.51, но не увенчалась успехом. Однако пока мы находимся в восходящем тренде на всех практически тайм-фреймах. Логически жду коррекцию, но технически ее не вижу.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Бомба замедленного действия.

Доброго времени! Заканчивается месяц, а вместе с ним и квартал. Очень мятежно сейчас на рынке российских акций. Давайте посмотрим на наиболее ликвидные и популярные. Что произошло в июне и чего можно ждать от июля.

GAZP.

Котировка Газпрома завершает свой третий H4 нисходящий импульс во втором дневном. Осталось одно движение вниз для третьего часового в нем. Для продолжения долгосрочного снижения нам жизненно важно пройти дневную цель в районе 131.30. Цели для этого располагают. Затем нас ожидает среднесрочная коррекция наверх.

Изображение

ROSN.

Краеугольным камнем тут станет отметка в 186.00, как очень важный разворотный уровень по H4. Если уверенно ее проходим, то долгосрочный рост продолжится. Если будет серьезный отскок вверх, лучше настраиваться на покупки. Вообще находимся в третьем часовом импульсе вниз, составляющем второй H4. Должны в нем пройти район 173.00. По целям для этого все нормально.

Изображение

GMKN.

Котировка НорНикеля уверенно начала снижаться после долгой коррекции и формирования первых импульсов меньших тайм фреймов для похода вниз. Теперь протекает второй часовой импульс вниз во втором H4. Важно пройти район 4207.00 для продолжения развития нисходящих структур. Не доходя района 4350.00, нас по всей видимости будет ожидать краткосрочная коррекция наверх в М15 структуре второго часового импульса.

Изображение

LKOH.

Акции Лукойла заметно выделяются среди прочих. Здесь закономерно весь июнь протекала коррекция от второго нисходящего H4 импульса. Но вот на важных уровнях она закончена. Теперь начали идти в третий H4 в виде часовой структуры. Цели в ней позволяют уйти далеко вниз. Но уже у района 1375.00 будет опасно продавать. Сильный район. Там скорее всего закончится H4 нисходящая структура в виде второго дневного импульса, и начнется среднесрочная коррекция наверх.

Изображение

SBER.

Акции Сбербанка также в июне росли. Протекала коррекция от второго часового импульса вниз, которая оказалась очень сильной. Но район 84.70 так и не удалось пройти, и мы уходим в третий часовой импульс вниз с целями под важнейшим целевым барьером в районе 61.30/90.

Изображение

VTBR.

А вот котировка акций ВТБ очень долго начинает падение. Видно, инвесторы, после сильного роста, не очень хотят расставаться с данными акциями. Тем не менее, в коррекции от первого нисходящего дневного импульса дошли до первого месячного пивотного сопротивления, и не дойдя до сильного разворотного уровня в H4 структуре в 0.0820, начали разворачиваться вниз. Вполне ожидается хорошее падение с ближайшей сильной долгосрочной целевой поддержкой в районе 0.0580.

Изображение

SIBN.

Наконец, менее популярные акции Сибнефти. Все же они довольно ликвидны, а котировка ходит интересно. Идет второй дневной импульс вниз. В нем уже время для начала третьего H4 импульса с ближайшей мощной целевой поддержкой у важного уровня по D в районе 84.20.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
В ожидании данных по рынку труда (продолжение)…

В среду инвесторы продолжили закрывать длинные позиции по сырьевым и европейским валютам. Макроэкономические новости из Азии, что стала в последнее время оплотом роста, оказались негативными, PMI Китая вышел значительно слабее ожиданий. В ближайшее время представители Поднебесной вновь могут заявить об ужесточении кредитно-денежной политики, что может уже вызвать новый виток снижения. Долгосрочные возможности роста выглядят весьма туманными. В пятницу выйдут данные по рынку труда за июнь, тут мы можем увидеть движение.

Инструмент audusd

Доллар Австралии окончательно посыпался на фоне негативных новостей по азиатскому региону. Пока более вероятно продолжение нисходящей динамики, уровни на покупку будут на 0,81; 0,8268 и 0,8424, последний является и наиболее вероятным.

Изображение

Инструмент usdcad

Поведение пары стало абсолютно трендовым, рост в области 1,06 не приостановился, валютные стратеги банков ожидают сохранения ралли вплоть до 1,08, то есть максимальных уровней с мая месяца. Игроки на повышение будут рассматривать уровень поддержки от 1,0584.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Находимся в нижней области консолидации начала июня месяца, в районе не наблюдаем прорывов и отскоков. Киви вряд ли будет устойчивым, опять имеем дело с трендом. Собственно кто захочет торговать против мощного тренда?

Изображение

Инструмент gbpusd

Фунт снижается на фоне роста государственных облигаций и выхода слабого индекса потребительского доверия в США за этот месяц. На открытии Лондона пара пробивает 1,49, однако, полагаю, цель на 1,48 сохраняется, но достижение ее будет сопровождаться несколькими консолидациями и отскоками. Поддержка есть в области 1,49, но слабая, однако при формировании даже слабого положительного новостного фона можно ожидать ещё одного отскока вплоть до 1,50. Таким образом, можно купить фунт от 1,49 с целью 1,4980 и стопом 1,4875.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Степанов Дмитрий

guildoftraders
Затишье перед бурей.

Доброго времени всем! Сегодня мы узнаем состояние дел по безработице в США. Как говорится, откуда все началось, там первой все и закончится. Хорошо или плохо. Да хорошо, конечно. Весь вопрос, когда. Вряд ли скоро. Мажоры разделились на два лагеря. Одни укрепляются против американской валюты, другие слабеют. Фьючерсы по большому счету уверенно идут на снижение. Очень проблемная ситуация. Попробуем ее разрешить.

USDCHF.

Недавно мы разбирали пару EURCHF и поняли, что скоро нас ожидает среднесрочная коррекция вверх. Начало этому уже положено. Это значит, что швейцарец будет падать к доллару США быстрее евро. Все правильно, ведь евро в падении осталась всего одна часовая структура, а швейцарцу в полете наверх целая H4 структура. К текущему моменту мы находимся в третьем H4 импульсе вниз. И в нем подходим к сильнейшему сплетению уровней разных тайм фреймов: по восходящей D это 100%, по нисходящей H4 это конечный 423.6%, а в ней в последних часовой и М15 структурах также рядом 423.6%. К тому же еще и первая месячная пивотная поддержка. Дивергенция пока слабая, так что вполне можем проскользнуть к сплетению. Но будет странно, если хоть ненамного пройдем его вниз, хотя ненамного не исключается, но уж слишком силен барьер. Продажи тут уже бессмысленны. Стоит дождаться сильного всплеска вверх с перебитием предыдущего локального максимума и работать уже наверх в третьем дневном импульсе в виде H4 структуры.

Изображение

AUDUSD.

По австралийцу коррекция наверх закончена, идем в третий H4 импульс вниз в виде часовой структуры. Заканчивать последнюю будем скорее всего у сильных целевых барьеров сеток структур нескольких тайм фреймов в зоне 0.7630-0.7760, после чего надо будет готовиться к среднесрочной коррекции наверх в виде H4 структуры.

Изображение

YM.

Котировка американского индекса уверенно делает новые локальные минимумы, продолжая развитие второго дневного нисходящего импульса в виде третьего H4. В нем идет развитие второго часового импульса, окончание которого ожидается 9420-9590, чуть выше сильного разворотного дневного барьера. После чего уйдем в краткосрочную коррекцию наверх, а затем продолжим падение в третьем часовом импульсе с созданием новых локальных минимумов.

Изображение

NG.

Наконец, очень привлекательно для торговли сейчас выглядит фьючерс на газ. Среднесрочная коррекция наверх от второго дневного нисходящего импульса закончена. В ней H4 структура смогла добраться до сильного целевого уровня в 261.8% и первого месячного пивотного сопротивления. На этом очень вероятно мы и закончили. Произошел сильный всплеск вниз, что дало нам первый H4 импульс в третьем дневном. Остановили его формирование ровно у 100-периодной средней. Целевые уровни дают нам очень привлекательные цели внизу. Очень вероятно, что закончим падение мы в зоне сплетения H4 и дневной сеток в 3.000-3.400. Но пока это далековато от полной уверенности, ведь мы еще не видели дальнейшее развитие структур меньших тайм фреймов. Вот по их сеткам и будем в дальнейшем окончательно определять.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Забег на короткую дистанцию.

Доброго времени всем! Очень уверенно вчера прошел “длинный” день. Очень вероятно, что сегодня он будет продолжен. А вот надолго ли – уверенности совсем нет, скорее наоборот. Ждать осталось недолго по всей видимости.

USDJPY.

Продолжаем корректироваться наверх в М15 структуре. Осталось дело лишь за третьим движением наверх. Дивергенция уже сформировалась. Так что вряд ли наверх далеко пройдем. Скорее всего, все закончится у мощных сопротивлений в районе 89.40/80. Затем пойдем вниз с перекрытием былых локальных минимумов в третьем часовом импульсе вниз.

Изображение

EURCHF.

А вот здесь продолжаем среднесрочную коррекцию наверх в виде H4 восходящей структуры. В ней развивается второй импульс, и пока что его развитию ничего не угрожает. Однако выше у 1.3520 стоит месячный пивот, а далее у 1.3570 находится мощный разворотный целевой среднесрочный барьер. У него вполне можем развернуться вниз, закончив среднесрочное восхождение. Но нам по идее надо выше, и пока наметились на прохождение 1.3650. Если это случится, то развитие восхождения точно продолжится еще довольно далеко.

Изображение

YM.

По фьючерсу на индекс забрались уж очень высоко с краткосрочной коррекции наверх в виде М15 структуры. У 10380 находится сильное сплетение важных барьеров краткосрочных структур. Вполне возможно, что его еще пройдем ненамного, но лучше настраиваться уже на продажи. 10500 нам не под силу. Для хорошего продолжения среднесрочного снижения лучше подождать пробития 10150 – предыдущий локальный минимум и 100-периодная средняя. Это будет сделано – по целям комфортно тогда будет смотреть вниз.

Изображение

SI.

По данному фьючерсу подошли к сильному разворотному барьеру в 18.440 из сплетения уровней двух краткосрочных тайм фреймов. Очень даже вероятно, что скоро последует разворот вниз в третий часовой импульс с перекрытием былых локальных минимумов.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл


guildoftraders
Китай тащит рынки вверх.

Сегодня рано утром вышел большой блок макроэкономических данных по Китаю, данные оказались весьма позитивными. Конечно, правительство Китая предпринимает видимые шаги по сдерживанию объемов кредитования, что сказалось на замедлении экономического роста, так, ВВП по итогам по второго квартала вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Консенсус-прогноз был на уровне фактически вышедшего значения, что явно активизировало покупателей. Показатели инфляции в Китае за июнь также оказались существенно более низкими, чем ожидалось, таким образом, инвесторы ожидают сохранения в ближайшее время мягкой кредитно-монетарной политики.

Инструмент audusd

Сегодня по паре истекают опционы по уровням $0,8780, $0,8785 и $0,8800, тем временем пока проходит консолидация в области верхнего опциона группы 0,880. Максимальные уровни лета уже оказались пробитыми вверх. Можно рассмотреть возможность продажи пары от 0,8760 с целью в область с целью 0,8560 и стопом 0,8825. Крупные финансовые учреждения выставляют ордера на продажу от 0,8850, а стоп держат 10-ю пунктами выше, но вряд ли объемы подобных операций высоки.

Изображение


Инструмент usdcad

Банк Goldman Sachs снизил прогноз по американскому доллару против корзины валют из-за замедления темпов восстановления внутренней экономики. Вместе с тем макроэкономические данные других стран континента весьма сильны, особенно можно выделить Канаду. Инвесторы ожидают роста процентной ставки по Канаде. Пока же пара держится в области 1,033, при повышении учетной ставки можем увидеть уход в район 1,0272, верхний диапазон консолидации можно обозначить как 1,0375.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Новозеландская валюта показывает восстановление против широкой корзины. Вероятно, движение продолжится, покупкой может стать область 63,15 с целью 63,98 и стопом 62,95.

Изображение

Инструмент gbpusd

По паре банк UBS отметил короткие сделки, сделав ставку на рост британской валюты. Пара уходит в область 1,53, абсолютно очевидно, что у многих финансовых институтов на таком уровне уже сработали отложенные стоп ордера. Так, UBS заверяет о превышении лимита потерь. Вероятно, сейчас уровень 1.52 уже будет удерживаться крупными игроками, таким образом, пришло время пересматривать торговые уровни.

С технической точки зрения видится поддержка на 1,524 с целью 1,5310, таким образом, следует покупать от поддержки с выставлением стоп ордера в область 1,520.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Смотрим за США...

Доброго времени суток! Что ж, движения на рынке разнонаправленные, структуры довольно странные и интересные получаются. Отчетность по компаниям США выходит более чем хорошая, а вот макро статистика хромает. Если сегодня слабый новостной фон по США будет продолжен, то на отчетности вряд ли обратят сильное внимание.

USDCAD.

Среднесрочная коррекция по паре все еще не хочет заканчиваться. А вот краткосрочная наверх явно подходит к окончанию. Уж очень сильна область 1.0460/80. Котировка еще вполне может сделать еще один локальный максимум. Но вскоре должна будет уйти вниз к новым локальным минимумам, завершая среднесрочную структуру вниз. 1.0180 здесь будет главной целевой зоной.

Изображение

EURJPY.

По паре находимся в краткосрочной коррекции вниз. Главное направление у нас все еще уверенно наверх. Но дивергенция сверху явная, так что в коррекции можно прицелиться даже на область 110.00, тем более что целевые уровни вполне это позволяют. Вполне может краткосрочный спад и быстро закончиться, и уйдем наверх раньше времени. Но покупки в данном случае довольно опасны, а вот продажи очень даже привлекательны и структурно логичны.

Изображение

DX.

По индексу доллара довольно интересная ситуация намечается. Среднесрочный спад по крайним целям подходит к окончанию. 81.400 у нас последняя цель. Но движения вниз еще остались по крайней часовой структуре, тем более что дивергенции еще нет. Так что пока еще можно продавать, но уже у сильнейшей области 81.100/500 уже лучше стоит нацеливаться на среднесрочные покупки, минимально к району 85.000.

Изображение

QM.

К текущему моменту явно находимся в кульминации дальнейшего развития событий по фьючерсу на нефть. Видится, что довольно продолжительный рост подошел к окончанию. 80.000 структурно представляется недостижимым уровнем. В последней часовой структуре наверх остановились у 261.8%, дивергенция образовалась и мы ушли к 100-периодной средней и месячному пивоту. Вполне после заслуженной коррекции должны продолжить общий долгосрочный спад. Если все будет по нашему сценарию, то первой сильнейшей поддержкой будет 68.100, где скопилось несколько целевых уровней структур разных тайм фреймов.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Проблема драйвера.

На выходных ряд крупнейших финансовых изданий мира проанализировал причину роста сырьевых валют за прошедшие недели, а также единой европейской валюты, которую ещё буквально месяц назад “хоронили” чуть ли не до паритета с долларом. Валютные стратеги едины во мнении, что сейчас на рынке отсутствует драйвер, что смог бы по своим возможностям пересилить все остальные рыночные силы. Рост европейской валюты свидетельствует о том, что постепенно фокус внимания с проблем стран южной Европы смещается на статистические данные из США, в частности, корпоративные отчеты. Инвесторы с успокоением приняли завершение размещения государственных облигаций Испании, где спрос превысил предложение, теперь же инвесторы начали выражать обеспокоенность замедлением темпов экономического восстановления США.

Инструмент audusd

Игроки на повышение в прошедшую пятницу вновь не смогли пробить вверх отметку 61,8% от снижения с максимумов этого года, таким образом, среднесрочным сдерживающим фактором будет отметка 0,89. Вероятно, новая тенденция снижения связана со скептической оценкой роста экономики Китая, большинство стратегов региона настроено на игру на понижение, некоторые из них видят потенциал снижения вплоть до 0,83.

В начале азиатской сессии мы показали снижение, теперь пара может зацепиться за уровень 0,8660 (уровень поддержки), областью покупки в таком случае станет 0,8750-0,8780.

Изображение

Инструмент usdcad

На этой недели можно ожидать принятия волевых решений Банком Канады. Вот и инвесторы с начала открытия торгов стали выкупать американский доллар, а котировка по паре ушла выше 1,05.Полагаю, что беспричинный рост вряд ли продлится, а его предел находится в области 1,067, перебивать этот уровень сейчас вряд ли кто осмелится. Но при проходе вниз отметки 1,05 мы вновь можем увидеть риски снижения, укрепления канадского доллара, вероятно, этот сценарий будет реализован.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара накануне показала что-то вроде ложного пробоя линии поддержки от 61,3, однако движение вверх не заставило себя долго ждать. Пока видится область для покупки от 61,5, цель выглядит плавающей, будем ориентироваться на силу движения, вероятно, это область 62,5-62,7. Стохастик показал пересечение снизу вверх ниже отметки 20,0, таким образом, движение вверх, вероятнее всего, продолжится.

Изображение

Инструмент gbpusd

На прошедшей неделе консолидация прошла в области 1,5266, сейчас этот уровень видится как область для поддержки. Ближайшая цель по паре видится даже выше 1,54, но будут ли герои для совершения настоящего подвига?

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Притаились в коррекциях...

Доброго всем времени суток! Затишье ввиду отсутствия сильных макро данных и отчетов из США вполне оправдано и переросло в затишье коррекций. Вполне отличная ситуация для просчитанных открытий позиций. Посмотрим, куда мы можем выбраться из коррекционных движений.

USDCHF.

Как и говорилось ранее, сильнейший целевой диапазон из конечных целей для дальнейшего укрепления швейцарца в 1.0370-1.0520, очень сильно влияет на котировку пары. Хотя и прошли еще немного вниз, но лишь сделали еще более явную дивергенцию, особо сильно не укрепившись. В середине июля предыдущий локальный максимум не перебили в укреплении, а значит и дальнейшего действа на повышения котировки и не могло быть. Посмотрим, что будет сейчас. Надо превысить 1.0670 и 100-периодную среднюю на H4. В этом случае в последующей коррекции можно будет совершать среднесрочные покупки с первой целью в районе 1.1100. Пока же вполне приемлемы внутридневные продажи.

Изображение

EURGBP.

Хороший рост показывает нам котировка. Среднесрочный рост уверенно набрал обороты. Однако подошли к очень сильному разворотному барьеру по H4 в 0.8550, у которого все еще возможен масштабный разворот вниз. Однако после коррекции с наиболее вероятным минимумом в области 0.8400, еще должен последовать новый виток роста с перебитием былого локального максимума. Далее же будем смотреть, насколько далеко уйдет наверх котировка. Это будет очень важный момент для определения, будет ли продолжен среднесрочный рост. Пока что лучше держаться осторожных внутридневных продаж. Но быть готовыми к новому витку роста.

Изображение

FDAX.

Посмотрим на наиболее важный европейский фондовый индекс. Фьючерс на него хорошо снижался последние несколько дней на прошлой недели. Вместе с отчетностью американских компаний подкачали на стыке недель и данные по снижению кредитного рейтинга Ирландии. Однако перед очень вероятным продолжением среднесрочного падения котировки нас в ближайшее время ждет краткосрочная коррекция наверх, скорее всего, к области 6130.0.

Изображение

NG.

Так и не попытались пробить вниз сильный среднесрочный разворотный барьер. Ушли в коррекцию наверх. Не страшно. Ведь уже наметился новый виток снижения после остановки у месячного пивота у 4.700. По целям вполне можем уйти достаточно далеко вниз. А барьер в 4.160/200 нам точно надо пройти.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Вы в чьей лодке?

Что ж, господа, самое ожидаемое событие этой недели свершилось – Банк Канады повысил учетную ставку до отметки 0,75. Хотя инвесторы отреагировали на новость с большим запозданием, начав закупки канадской валюты лишь во второй половине азиатской сессии в среду. Впереди у нас заседание банка Австралии, чем он ответит? Не секрет, что последние месяцы короткие инвестиционные деньги довольно равномерно распылены между Латинской Америкой, Канадой и Тихоокеанскими странами, последняя группа, вероятно, еще повоюет за капитал. Банки словно в казино ставят на валюты, большинство сейчас ставят на AUD, первый RBC. Вы в чьей лодке?

Инструмент audusd

Пара достигла максимальных уровней за последние два месяца. Инвесторы позитивно оценили макроэкономическую статистику по тихоокеанскому региону, более того, некоторые эксперты вновь ожидают повышения процентной ставки со стороны Резервного Банка Австралии. Вместе с тем с трудом пока верится, что пара сможет легко преодолеть отметку 0,8851. Этот уровень сейчас находится ниже Upper канала Кельтнера, таким образом, можно отметку рассматривать как сигнал к возможному открытию короткой позиции при пересечении сверху вниз.

Изображение

Инструмент usdcad

Инвесторы неожиданно под закрытие азиатской сессии решили не дожидаться выхода статистических данных по запасам нефтепродуктов в США, данных и по продажам в Канаде. Идет активная сумка канадской валюты, отметка 1,05 была быстро пройдена, как и 1,04. Вообще в таких условиях строить какие-либо предположения и уровни сложно, стоит дождаться установления рыночного равновесия, возможно, оно как раз наступит после выхода статистических данных.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара уходит в рост от 61,31 и довольно технично, встречая некоторое сопротивление в области 62,71. Специально не менял разметку двухдневной давности, теперь видно, что мы вполне можем увидеть уровень 62,70 как поддержку, а также задуматься о продаже пары от 64,0.

Изображение

Инструмент gbpusd

В ходе азиатской сессии в среду проходит консолидация вблизи уровней закрытия вчерашнего дня. Пока имеем слабую попытку закрепится выше уровня 1,53. Технически можно предположить краткосрочное сопротивление в области 1,5323, поддержка же видится в области 1,5260 и далее более серьезный уровень 1,52. При этом в области 1,5310-1,5323 вполне может быть скопление стоп ордеров крупных участников, которые могут вывести фунт вплоть до 1,44.

Таким образом, областью покупок может стать отметка 1,5260.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Перед стресс-тестом...

Доброго времени! Завтра будут опубликованы результаты стресс-теста европейских банков, поэтому завтра обзора наиболее интересных инструментов не будет. Во-первых, нам надо очень жестко контролировать свои позиции. Во-вторых, может случиться все что угодно, но попробуем сегодня представить, что же может произойти под конец месяца. Для торговли сейчас есть несколько отличных инструментов. Выбрал самые интересные экспонаты на сегодня.

EURUSD.

Котировка пары в среднесрочном повышении дошла до последнего месячного пивотного сопротивления. В текущих относительно спокойных летних условиях выше идти так сказать не имеем права. Остановились же точно на крайнем целевом уровне восходящей структуры – на 423.6%. Дивергенция довольно ощутимая, так что выше не должны проскользнуть. Вниз цели уже сложились хорошие по последней структуре среднесрочного снижения. Вполне возможно, что в ближайшей перспективе еще проскользнем ниже к району 1.2650-1.2700. Затем надо бы уйти в более-менее хорошую коррекцию наверх, примерно до района 1.2850. Но потом должно отыграть более серьезное движение вниз.

Изображение

Конечно, в текущих условиях неплохо было бы посмотреть и GBPUSD, но там примерно все также.

AUDUSD.

Настало время для создания нового локального максимума. Вплотную к нему подошли, и уже нет сомнений, что это случится – пора завершать среднесрочное восхождение. Осталось совсем немного для этого. 0.8990 – крайний целевой уровень для краткосрочного восхождения по М15, а вот в районе 0.8940 находится сильное сплетение нескольких уровней разных тайм фреймов. Вполне очевидно, что в этом диапазоне восходящая структура и завершится. Дивергенция к тому же уже образовалась шикарная. Однако на всякий случай, особенно перед результатами стресс-теста, максимальный барьер для прыжка вверх у нас 0.9130.

Изображение

YM.

Сделали по целям хороший задел для создания новых локальных минимумов. После небольшой коррекции наверх должны совершить ощутимый рывок вниз. 10380 уже не должны пройти. А вот пробитие 100-периодной средней и месячного пивота вниз дают хорошие шансы на дальнейший проход вниз.

Изображение

NG.

Немного поднялись в краткосрочной коррекции наверх по газу. Однако такое вялое движение может говорить только о неуверенности “быков” и желании зайти по лучшей цене “медведям”. Бросок в среднесрочном падении в район 4.000-4.100 должен состояться в скором времени. Уже вряд ли помешает даже сильный разворотный барьер в 4.200. Он уже ранее сделал свое дело, сдержав часовую структуру вниз в середине июля.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Игроки торгуют на повышение.

Сегодня в 18:00 по московскому времени истекает большой пакет опционов, в частности, по паре eurusd 1,29, gbpusd 1,5300; 1,5340; 1,5375. Также истекают верхние опционы по паре audusd. Скорее всего, эти области будут отдаленными уровнями поддержки, пока же некоторые пары находятся явно выше этих уровней. Это указывает на то, что на текущий момент инструменты находятся в трендовом состоянии.

Инструмент audusd

На выходе не очень убедительных результатов стресс тестов рост сырьевых валют оказался под угрозой. Хорошими для покупки считаю области 0,8850, 0,8900. Но пробитие майских максимумов наводит на мысль, что уже в августе мы будем наблюдать новый забег пары вверх.

Изображение

Инструмент usdcad

Уровень 1,04 оказался недолгой поддержкой для пары. В конце прошлой недели инвесторы после повышения учетной ставки Банком Канады попытались играть на пробитие 1,04 и даже в области последовала консолидация. Повод явно присутствовал – данные по инфляции за июнь оказались весьма хорошими, что автоматически снимает дальнейшее давление на Банк Канады. Вероятно, в ближайшие месяцы он будет сохранять ставку на текущем уровне.

С начала новой торговой недели оптимизм уже исходит от сырьевых рынков, пара стремится к 1,0305. Полагаю, что хорошей идеей будет покупка от этой области с прицелом на очередной штурм 1,04.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара уходит в область 64,0. Все-таки это неплохая область для закрытия длинных позиций. Пока нет причин полагать, что движение выше обозначенной области продолжится. Сейчас пара и вовсе от обозначенных уровней показывает снижение, но пока не похоже на то, чтобы оно было достаточно сильным.

Изображение

Инструмент gbpusd

Пара легко пробивает отметку в 1,5323, значит, кому-то нужен британский фунт и по такой высокой цене. При пробитии выше текущих уровней предсказать дальнейшее поведение сложно, снижение же, вероятно, может пройти от 1,5430 и тогда нижний предел действа расположится в районе 1,5300.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Взгляд вниз.

Доброго времени суток! Посмотрим сегодня на интересные для продаж инструменты. Покупать сейчас по рынкам лучше все же пока внутри дня, а вот для краткосрочных и среднесрочных продаж есть несколько хороших экземпляров.

USDJPY.

Котировке пары для продолжения нисходящей структуры очень надо преодолеть вниз важный среднесрочный барьер в 86.10. По видимому краткосрочная коррекция наверх может быть закончена. Дивергенция по М5 вверху образовалась явная. Можно попробовать продажи в концовке среднесрочной структуры вниз к области 85.40/80. Однако уже у 85.30 притаился сильный долгосрочный разворотный барьер. Поэтому там следует действовать осторожно.

Изображение

EURGBP.

Как мы ранее смотрели, по паре у 0.8550 произошел разворот вниз. А ведь это сильный разворотный уровень среднесрочного подъема. Вполне вероятно, что нас может ожидать довольно долгий по времени отрезок снижения. Ему были заданы хорошие параметры. 100-периодную среднюю по H4 уже прошли вниз. Это позитивный момент. Что ж, ближайший сильный поддерживающий барьер находится на 0.8260. Вот туда-то как раз и можно попробовать продажи.

Изображение

DX.

Здесь все отлично. Сходили снова вниз, обновив былые локальные минимумы. Как раз это и надо было для завершения нисходящего среднесрочного снижения. Краткосрочно еще можно осуществлять продажи малыми объемами. Однако дивергенция вниз ощутимая. А у 81.400 находятся крайний целевой уровень для всего среднесрочного снижения, а также крайняя месячная пивотная поддержка. Вот как раз в районе 81.400-82.300 и стоит примеряться к среднесрочным покупкам, по крайней мере к району 84.900.

Изображение

ZB.

Также все довольно благосклонно для продаж у 30-ти летних американских бондов. Затянувшийся среднесрочный подъем вполне уже на взгляд завершен. В районе 129.500/900 оказались крайние целевые уровни по последней М15 структуре и особенно по H4. Текущий спад вполне приостановлен пока. Можно примериться в небольшой коррекции к среднесрочным продажам с первым сильным барьером у 125.400, где находятся разворотный целевой уровень, а также месячный пивот.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Инвесторы заглянут в Бежевую книгу.

Игроки на открытии торгового дня попытались продавить максимальные уровни, достигнутые в ходе предыдущей торговой сессии. Вместе с тем силы их оказались невелики, покупатели постепенно отвоевывают позиции. Многие пары по-прежнему удерживаются выше стратегических уровней, например, eurusd пока выше 1,3. Но сегодня выйдет большой пакет макроэкономических данных по США, который может изменить расстановку сил, тем более, что уронить котировки с таких уровней совсем уже не сложно. Стоит обратить на данные по коммерческим запасам нефти, а также на новости по Бежевой книге.


Инструмент audusd

Сегодня рано утром вышли весьма приятные данные по потребительской инфляции за второй квартал: она вышла на уровне 0,6%, что оказалось значительно меньше ожидания экспертов. На вышедших данных австралийский доллар корректируется, потому что низкая инфляция свидетельствует о том, что национальный банк может внести паузу в виток последнего роста учетной ставки.

В итоге пара не устояла выше 0,9 и с открытия азиатской сессии показывает коррекцию. Тем не менее, от текущей области мы можем увидеть ещё одну попытку закрепиться выше 0,9.

Изображение

Инструмент usdcad

Канадский доллар не оставляет попытки прорваться за уровень 1,03, однако попытки остаются безуспешными. Если мы увидим разворот по другим рынкам, то и текущие уровни будут весьма привлекательными для покупки. Технические индикаторы вроде стохастика рисуют высокую вероятность внутридневного разворота.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара достигла стратегически важной отметки 64,0, движение продолжилось и далее, однако уже значительно более медленными темпами. Вероятно, крупные игроки, разбив свои длинные позиции, постепенно закрывали их на проходе уровня вверх, все-таки он выглядит явной логической вершиной роста. Особо терпеливые инвесторы могут ждать очередного отката в район 62,7.

Изображение

Инструмент gbpusd

Пара показала снижение на открытии бирж Азии, но сейчас похоже трейдеры вновь ставят задачу пробиться к новым локальным максимумам. Будет ли фиксация прибыли после ралли последних дней? Пока даже на небольших откатах инвесторы готовы закупать британский фунт. Дилеры банков отмечают наличие стоп-ордеров ниже 1,5580, однако пока курс удерживается выше отметки. Открытие коротких позиций представляется интересным при проходе вниз уровня 1,540.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Под гнетом ВВП.

Доброго времени суток! У многих инструментов сложилась интересная динамика. Что-то в стадии развития краткосрочных структур, что-то, наоборот, подходит к окончанию. Есть и хорошие экземпляры для сделок. Довольно запутанный позитив у мажоров. Давайте из валютных пар пока посмотрим кроссы. Также давно не смотрели металлы, а у них тоже интересная ситуация.

EURJPY.

Отлично поднялись в первой половине июля до 113.00. Коррекция вниз также прошла довольно логично. Продолжаем среднесрочный рост. Однако в ближайшее время нас ожидает всего одно повышение как окончание всего среднесрочного роста. Вполне вероятно, это произойдет под выход макро данных по ВВП в США. Дивергенция отсутствует, поэтому все должно пройти нормально. Целевая зона остановки роста – в районе максимальных уровней структур нескольких тайм фреймов и второго месячного пивотного сопротивления – в 116.20/80.

Изображение

EURCHF.

Для данного кросса среднесрочный рост, пожалуй, закончен у сильной целевой зоны в 1.3820/50. Вполне начали краткосрочную коррекцию вниз. Хотя должна по идее проходить среднесрочная структура, но по тому темпу, который задали для роста, видно, что коррекция не будет очень продолжительной в снижении. Все еще можно удерживать короткие позиции с целями в область 1.3500.

Изображение

GC.

По золоту среднесрочное снижение достигает апогея. В принципе осталось всего одно движение вниз для ознаменования дивергенции и закрепления в важной целевой зоне в 1150.0-1160.0. После этого можно будет рассматривать покупки с минимальными целями в области 1190.0.

Изображение

SI.

Довольно продолжительно уже стоим у 100-периодной средней, не сдвигаясь особо с места. Но в общем среднесрочном снижении котировке надо пробить важный уровень в 17.400. Осталась возможность всего для одного краткосрочного падения, в этом импульсе вполне можем уйти по целям и к району 17.000, где находятся максимальные целевые уровни нескольких тайм фреймов.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл
guildoftraders
Инвесторы ждут выхода макро данных США.

Инвесторы пребывают в большой нерешительности после того, как Бен Бернанке заявил о неопределенности экономического прогноза. Этот фактор является позитивным для укрепления американского доллара, с другой стороны цены на долговые инструменты США остаются в этом месяце стабильными, а потому мы можем ещё увидеть покупку сырьевых валют, но, наверное, уже не на этой неделе. Американский доллар уже весьма слабо смотрится против японской иены, на сегодняшних азиатских торгах был достигнут годовой минимум по паре. Слабые макро данные по Японии не способствуют росту американского доллара.

Инструмент audusd

Акции крупного банка Австралии Macquarie попали под распродажи нерезидентов, которые выводят средства с национальной экономики. Азиатская сессия проходит под волной крупных распродаж, тем не менее, они к американской сессии могут прекратиться.
Хорошей точкой для покупки будет 0,8980. Потенциалом роста будет область 0,90. Пока пробитие более высоких уровней выглядит менее вероятным.

Изображение

Инструмент usdcad

Даже на фоне росте eur против usd инвесторы пока неохотно закрывают длинные позиции по паре usdcad, она удерживается выше 1,03. Последние торговые сессии пара консолидировалась в очень узком диапазоне 1,0345-1,0370. Внизу, очевидно, будут находиться очень крупное скопление стоп ордеров, которые могут унести пару в область до 1,02. С другой стороны, ориентироваться на покупку можно только лишь при прохождении области 1,0390, где инвесторы вновь могут вспомнить об уровнях 1,05. Игра в пользу американского доллара в ближайшее время может сохраниться.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Кажется, инвесторы пока не могут определиться, найти крепкие низовые уровни по паре, во всяком случае, в области не проходит длительная консолидация. Таким образом, торговать контртрендово сейчас очень рискованно.

Можно рассмотреть область 62,70, вероятно, ее формирование будет проходить под флагом изменения тенденции осцилляторов, кроме того, уровень вполне способен взять на себя хотя бы краткосрочно функцию поддерживающей области. Выставить цель несколько сложнее, однако не стоит пока метить в верхнюю границу канала 64,0.

Изображение

Инструмент gbpusd

Последние сессии проходит консолидация в верхней области 1,5650, в рамках тайм-фрейме h1 движение идет преимущественно в канале. Однако на более старших отрезках имеем пробитие верхней границы, теперь же цели простираются до январских максимумов.

Интерес к покупкам у инвесторов проснется явно не на текущих уровнях. Полагаю, что для покупки стоит дождаться отката, например, к 1,53.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Продолжится ли позитив?

Доброго времени суток! Пока в начале месяца мы видели общий позитив. Надолго ли его хватит? Выступления Бернанке и Гайтнера вчера вечером не слишком успокоили инвесторов по всей видимости. Вполне вероятно, что события в среду-четверг раскроют многие карты.

DX.

Котировка фьючерса на индекс американского доллара пока не находит существенной поддержки и среднесрочно существенно устремляется все ниже. Макро данные играют не на пользу укреплению, да и существенно лучшие макро данные по Еврозоне и Японии, чем по США, никак не дают котировке шансов даже на небольшую коррекцию. Полагаем, что скоро эта ситуация изменится, но в ближайшее время вряд ли.

Котировка уже около месяца стабильно идет под 100-периодной средней. Дивергенции внизу нет никакой. Поэтому в ближайшее время нас ждут новые минимумы в среднесрочном нисхождении. Однако по H4 у котировки уже достигнут максимальный целевой уровень в 81.400. Однако по H1, в районе 80.000, еще нет. Однако должны закончить снижение раньше последнего. Создадим дивергенцию при очередном минимуме в районе 80.350, и можно серьезно настраиваться на покупки к области 83.000.

Изображение

ZB.

Поддержку котировке казначейских облигаций США вчера оказали лишь слова Главы Казначейства Гайтнера под окончание американской торговой сессии. Он подверг критике действующую рыночную систему и сказал, что собирается вносить коррективы. Для начала месяца это придало небольшой негатив, на чем котировка получила поддержку и сегодня растет. Рост вполне может быть продолжен и сегодня в отсутствие существенных данных по финансовой системе и в ожидании отчетностей последних значимых корпораций США.

В среднесрочной структуре наверх пока нет никаких вариантов для остановки общего восхождения. По всей видимости коррекция вниз закончена и нас ждет крайний краткосрочный рост к важной целевой зоне в 129.000.

Изображение

ES.

Хорошими макро данными по США ознаменовался прошедший понедельник. Индекс ISM вышел лучше ожиданий. А в целом обнадеживающая речь Председателя ФРС Бернанке относительно умеренного восстановления темпов экономического роста и снижения инфляции окончательно застали скептиков врасплох. Сегодня будут представлены не очень сильные данные, поэтому есть хорошая возможность для фиксации позиций и перехвата инициативы для продаж.

Ближайшие продажи обусловлены окончанием последней краткосрочной структуры вверх и подходом котировки к связки сильных целевых барьеров в 1124.50-1129.00. Внутридневной прорыв в эту область крайне вероятен. Как раз образуется нужная дивергенция сверх по индикатору. Но в целом стоит уже сейчас присматриваться к краткосрочным продажам, минимально к области сильной месячной поддержки в районе 1073.00.

Изображение

GC.

На хороших вчерашних макро данных котировка фьючерса на золото сильно взлетела, однако в течение азиатской сессии Банк Австралии не стал увеличивать ключевую процентную ставку, что негативно сказалось на золоте. Сегодня негативная динамика должна быть продолжена. Вполне возможно ей придаст уверенность снижение инфляционных ожиданий в Еврозоне после выхода данных по индексу цен производителей.

В краткосрочном витке роста последних дней котировка дошла до максимального целевого уровня. Преградило ей дальнейший подъем и сильное месячно сопротивление у 1194.0. Дальше надо продолжать общее падение. Поэтому в ближайшее время должны уйти под 1160.0, сделав новый локальный минимум.

Изображение

NG.

Инвесторы снова решили пойди на риск во время общих хороших настроений и наращивать покупки по природному газу. Вопреки фактору сезонности, котировка идет вверх вслед за фьючерсом на нефть. Исследования в области поиска новых источников энергии на днях зашло в тупик из-за некоторых проблем с финансированием, поэтому природный газ все еще довольно актуален. Позитивная динамика, скорее всего, продлится еще некоторое время до следующих данных по запасам природного газа в США в четверг. А вот там нас могут ожидать некоторые сюрпризы.

Технически инструмент выглядит благоприятно для краткосрочных покупок. Текущее падение зашло в тупик из-за близкой сильнейшей месячной поддержки. Краткосрочная минимальная цель для покупок будет в районе 5.000. Однако предыдущий локальный максимум в дальнейшем котировке надо будет пройти вверх с вероятным окончанием всего подъема в области 5.400, где скопилось несколько важных целевых уровня.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Инвесторы ждут выхода макро данных США.

Инвесторы в первой половине недели довольно поспешно расстаются с американским долларом после того, как резко обвалилась доходность казначейских облигаций США. Поводом для их продажи стало появившееся на рынке мнение о возможном возобновлении выкупа инструментов со стороны ФРС. Пока мировые Центробанки падение доллара не оценивают, как критическое, но подобное сохранение тенденций может их побудить к совершению интервенций.


Инструмент audusd

Сейчас инвесторы уже довольно уверенно ожидают обновления не только максимумов этого года, но и года прошлого. Большинство банков рассчитывают на сохранение ралли этим летом на фоне роста цен на сырьевые активы.

Технически весьма интересным выглядит уровень 0,9150, его прохождение как раз и открывает дорогу в область максимальных уровней за год – 0,9400. В таком случае мы открываем длинные позиции при проходе отметки и ставить цель на 0,9250 и стоп соответственно выставляем ниже 0,9100.

Изображение

Инструмент usdcad

Пара находится в краткосрочном коридоре 1,0260-1,0230. Пока коридор очень узкий, чтобы в нем искать торговые решения. На более старших тайм-фреймах мы также не видим признаков сохранения движения или его разворота, так что на этот раз пару можно оставить без внимания.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Кажется, инвесторы в ближайшее время вновь могут приготовиться к покупкам новозеландского доллара. Сейчас пару стоит анализировать на нескольких тайм-фреймах обязательно, например m30 и h4 (d1). На более старшем отрезке мы строим линию поддержки, что сделать совершенно не сложно. В текущей области поддержка находится в районе 62,3-62,4. Текущая котировка близка к этому уровню, а потенциал восстановления широк. Таким образом, неплохо выглядит отложенная покупка от 62,4 с целью 63,0 и 63,5, где стоп будет вынесен немного ниже 62,0.

Изображение

Инструмент gbpusd

Британский фунт удерживается выше области 1,59. Консолидация может продолжиться вплоть до открытия американской сессии. Можно рассмотреть возможность покупки вблизи нижней границы канала 1,59, вынося стоп несколько ниже от этого уровня, цель же передвигать в район 1,5960.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Под ставки.

Доброго времени всем! В преддверии важнейших данных по США в пятницу трейдеры традиционно напряглись перед решением по процентным ставкам сегодня днем по Великобритании и Еврозоне. Хотя и ожидается, что все останется без изменений, но как обычно рынки на время замерли. Выгодный шанс не пропустить открытие некоторых сделок и поймать начало хорошего движения.

USDJPY.

Все отлично по паре. Свое дело котировка сделала, пробив вниз важнейший целевой уровень для дальнейшего падения в 86.00. Внизу теперь остановились у связки сильных целевых уровней нескольких тайм фреймов и месячной пивотной поддержки, образовалась дивергенция, и теперь котировка должна развернуться. Хотя по крайним целям среднесрочного падения еще может быть проход до максимум 84.40, но, думается, исторический 15-летний минимум так просто не сделать без хорошей среднесрочной коррекции наверх. Для нее уже созданы все предпосылки. Отличный вариант для покупок в область пока минимум 87.00, где скопилось несколько сильных сопротивлений.

Изображение

EURCHF.

Здесь в конце июля также четко отработали краткосрочную коррекцию вниз, после чего снова устремились вверх в последний среднесрочный рост. К текущему моменту проходит небольшая коррекция вниз, которая по целям может продлиться максимум до 1.3740. Однако лучше присматриваться к покупкам уже у области 1.3770/90 с хорошими целями у зоны 1.4000, где находятся несколько сильных целевых барьеров разных тайм фреймов.

Изображение

SI.

Котировка фьючерса на серебро дошла до своих крайних целевых уровней в своем среднесрочном росте. Образовалась сильная дивергенция по H1 и она развернулась в нисходящую структуру, которая грозит нам новыми минимумами. Пока остановились у 100-периодной средней и ушли в небольшую коррекцию. Хороший шанс для входа в продажи.

Изображение

NKD.

Интересная сделка для краткосрочной продажи намечается по фьючерсу на японский фондовый индекс. Откатились наверх планово, заполнив былой гэп. Создалась явная дивергенция сверху. С близким стопом в 9700 вполне можно попробовать продажи, в которых максимально лучше выйти у 9300.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
Экономика Канады засасывает деньги!

Данные по рынку труда вновь стали беспокоить инвесторов. Интересно, что по столь важным индикаторам состояния экономики торговцы также применяют инструментарий технического анализа. Так вот, скользящая средняя за 4 последних недели вплотную расположилась у вышедших данных. При этом данные оказались и несколько выше консенсус прогноза. Сейчас в США пособие по безработице получают 4,537 млн. человек – это, конечно, не пики 2009 года, но величина все равно большая. Инвесторы ранее ожидали восстановления рынка труда значительно более быстрыми темпами, их ожидания явно не оправдываются.

Вчера поздно вечером на одном из американских телеканалов наблюдал дебаты по рынку труда США. Эксперты сходятся во мнении, что сейчас на континенте более безопасная ситуация в Канаде, более того, государство готово расширить зону благоприятного капитала для иностранных инвесторов. Все это говорит о том, что спекулятивные, но не ориентированные на высокие риски деньги, могут перебраться в экономику Канады.


Инструмент audusd

Австралийский доллар весьма уверенно проходит область 0,9160, и сейчас будет пытаться выйти выше отметки 0,92. Можно рассмотреть возможность открытия короткой позиции от отметки 0,9145 – эта область, где соединяется Lower канала Кельтнера, нижняя часть треугольника. При снижении целевым уровнем будет область 0,9120. Стоп ордер соответственно можно выставить в область верхней границы треугольника 0,9160.

Изображение

Инструмент usdcad

С точки зрения технического анализа мы можем увидеть уровень 1,01-1,012. Однако мы не можем уверенно сказать, что область 1,02 не будет притяжением для капитала, а поэтому будем предполагать возможность продажи пары при повторном пересечении области 1,02 сверху вниз.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Область поддержки находится в районе 62,5, от которой можно рассматривать возможность докупки в районе 62,75, целевым уровнем может стать 63,50.

Изображение

Инструмент gbpusd

Британский фунт демонстрирует консолидацию в коридоре 100 пунктов. Инвесторы никак не отреагировали на решение Банка Англии о сохранении ключевой процентной ставки на рекордно низком уровне для экономики – 0,5%. Кроме того, государство намерено начать покупку облигаций в размере 200 млрд. долл. Сворачиваем программы поддержки?

Изображение

На данный момент валютная пара находится в коридоре 1,5918 – 1,5831. Диапазон 1,583-1,584 выглядит неплохим для покупки валютной пары на небольших объемах. Целью будет отметка 1,592. Альтернативный сценарий предполагает возможность роста к локальным максимальным уровням в область 1,5960, пересечение которого сверху вниз является сигналом к открытию коротких позиций.

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Инвесторы ожидают отчета ФРС.

Сегодня комитет по операциям на открытом рынке опубликует отчет и до этого момента большинство участников рынка, вероятно, предпочтут сократить свои риски. Ранее глава ФРС ранее упомянул о возможности использования дополнительных мер по стимулированию экономики. Вероятно, игроки на повышение ожидают от руководителя подробностей.

Инструмент audusd

Австралийский доллар снижается к уровню среднесрочной поддержки 0,91. Вместе с тем движение к EMA-20 идет практически одной свечкой даже на M30 тайм-фрейме, таким образом, мы можем увидеть ещё один откат к 0,9100. Можно рассмотреть возможность входа в длинную позицию по паре на откате.

Изображение

Инструмент usdcad

Канадский доллар в прошедшую пятницу несколько растерял позиции, завоеванные за предыдущие торговые дни. Канал на укрепление диапазона 1.0263-1.097-1.0113. Вероятно, сейчас область поддержки вновь расположилась в районе 1,0263, где также располагается уровень EMA-20. Пока же движение на укрепление американского доллара видится весьма слабым, наверняка в будущем состоится тестирование поддержки.
Можно рассмотреть возможность покупки пары от 1,0263.

Изображение

Инструмент nzdjpy

С технической точки зрения пара подошла к уровню 62,0, где проходит поддержка сразу на нескольких временных отрезках. На h1 начинает формироваться восходящее движение, можно рассмотреть возможность покупки валютной пары от 62,2 с горизонтом 62,6, в данном случае стоп выставляем немного ниже отметки 62,0.

Изображение

Инструмент gbpusd

Штурм очень важного уровня 1,6000 не удался, пара уходит в коррекцию. Отчет отчета BRC по розничным продажам, RICS по жилищному сектору стали для инвесторов неприятным сюрпризом. Решение FOMC по ставкам может оказать дополнительное давление на валютную пару.

С технической точки зрения мы видим, что запал покупателей в районе 1,6000-1,5942 иссяк, область 1,5942-1,5917 стала районом коррекционных настроений, пробитие ее нижней границы (Lower уже на этот момент пройден) позволяет переключаться на трендовые системы торговли. Пара немного выпала и с восходящего коридора на тайм-фрейме h4.

Можно рассмотреть возможность покупки от 1,5859 с ориентиром на 1,5942.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Трудности прорыва.

Доброго времени всем! После вчерашнего отчета ФРС наступила для многих инструментов негативная динамика. Американская валюта укрепляется, многие фьючерсы падают в цене. Пока мало торговых решений. Но посмотрим, что нас может ожидать в будущем.

EURUSD.

По паре наконец-то произошло что-то, напоминающее разворот вниз. Однако, судя по крутизне летнего восхождения пока рано говорить, что это действительно хороший разворот. Пока скорее похоже на среднесрочную коррекцию. Да и по целям тоже. Если пройдем сильный барьер по H4 в 1.3050, то вполне можем и замахнуться на 1.2785. Однако, пока не прошли вниз 1.3000, лучше ничего не предпринимать для продаж. А вот наращивать позиции в покупках по H4 тренду вверх при минимальных стоп-лоссах в 1.3000 вполне даже разумно.

Изображение

EURGBP.

По паре продолжили нисходящий среднесрочный тренд. Сильный целевой барьер в 0.8260 пока снова оказался труден для прохода вниз. Однако котировке надо уйти к 0.8225 для продолжения дальнейшего нисходящего движения.

Изображение

QM.

У нефти в краткосрочном снижении еще остались цели вниз, к которым, вероятно, она и устремится. К тому же нет дивергенции вниз. Вполне можем оказаться в скором времени, таким образом, в крайней целевой зоне в 77.100/900.

Изображение

DX.

Котировка фьючерса после нескольких дней упорства вялого снижения сделала солидную дивергенцию и устремилась наверх, весьма вероятно, закончив свой продолжительный сильный среднесрочный спад. Теперь после приближающейся коррекции от сопротивления в 81.800 будем ждать продолжения намечающегося среднесрочного роста.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

guildoftraders
И снова продажи.

В американских СМИ прозвучала мысль о том, что ЕЦБ и ФРС не будут стараться помочь Японии сделать ее национальную валюту более слабой. Япония, традиционно зависимая от экспортной составляющей, сейчас переживает не самые лучшие времена, а крепкая иена несколько подрывает перспективы. Такие новости оказывают негативное влияние в целом на валютные пары региона. Уже имеем негативный эффект от крепкой иены, так загрузка производственных мощностей в июне сократилась на 2,1% против роста показателя в мае на 0,8%. Следом вышли не самые приятные макро данные по Австралии – уровень безработицы оказался выше ожиданий.

Теперь перейдем к приятным плюшкам четверга! Сегодня вечером истекает целый ряд опционов по ключевым валютным парам. Соответственно eurusd уровни 1,2800 и 1,3000, audusd – 0,9020 и 0,9050.

Инструмент audusd

Инвесторы оказались разочарованы макро статистикой региона, сейчас инвесторы проявляют меньшую склонность к риску. Соответственно область 0,9000 выглядит как линия сопротивления, отскок вниз от которой будет сигналом к открытию короткой позиции. Можно работать на пересечение этого уровня сверху вниз, таким образом, у нас будет формироваться цель в область 0,8930.

Изображение

Инструмент usdcad

Канадский доллар после отскока от уровня 1,05 показывает консолидацию в области верхней границы. Тем не менее, пара не смогла закрепиться выше 1,05, а поэтому можно предположить потенциально возможный заход вниз к 1,0295. Ключом к предстоящим настроениям станут новости, которые появятся на будущее неделе.

Изображение

Инструмент nzdjpy

Пара пробивает верхнюю границу канала Кельтнера, в итоге имеем заход в область 61,20 и выше, где могут располагаться отложенные ордера на покупку. Соответственно можно рассмотреть возможность покупки от 60,80, где могут стоять отложенные ордера на покупку.

Изображение

Инструмент gbpusd

Ключевым уровнем сейчас выглядит 1,57, проход выше отметки открывает цели на 1,5786 и 1,586. Поддерживающий район находится в области начала 1,56. Из-за возросшего диапазона колебаний стоит переходить на анализ более старших тайм-фреймов. Пока выглядит более привлекательным работа на пробой отметки 1,57.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

guildoftraders
Мир откатов.

Доброго времени суток! Прошли тяжелые времена на этой недели, и теперь настало время краткосрочных коррекций. Вполне возможно, что в пятницу еще будут показаны по некоторым инструментам новые локальные минимумы/максимумы, но уже к окончанию сегодняшнего дня, а тем более в начале следующей неделе вполне можем увидеть хорошие откаты. В принципе у многих инструментов картина схожа. Но посмотрим самые привлекательные для краткосрочных сделок.

EURUSD.

Уверенно пробили 1.3000, что не может не радовать. Давно уже намечалось такое сильное движение вниз. Коррекция это или хороший разворот вниз к новым минимумам, пока сказать сложно. Но сделки пока намечаются довольно выгодные. Краткосрочно стоит попробовать покупки к району сильных сопротивлений 1.3050-1.3110. Достигли к текущему моменту в нисхождении района сильных поддержек – по D видно, что стоим как раз на 100-дневной средней и месячном пивоте. Вероятность хорошей коррекции наверх очень высока, правда небольшое проскальзывание вниз вполне возможно.

Изображение

USDCAD.

По паре тоже вполне намечается коррекция вниз при текущей дивергенции сверху. По H1 стоим на 100-периодной средней. В небольшой коррекции вполне комфортно продать с целью в районе 1.0300. Дальше продажи удерживать будет опасно.

Изображение

FDAX.

Достигли первой связки сильных уровней разных тайм фреймов. Нисхождение довольно оправдано. Правда ждем его увеличения. Но в краткосрочной перспективе все же уместны покупки из области сильных целевых поддержек в 6017.0 и 6100.0. Внутри них находится еще и месячный пивот да и дивергенция налицо. Вполне резонны покупки в ближайшее время.

Изображение

QM.

Здесь также в скором времени стоит присматриваться к краткосрочным покупкам, к району 79.300/500. Крайние целевые уровни достигнуты в нисхождении, к тому же котировка стоит на месячном пивоте, да и дивергенция ощутима. Все готово для вероятно скорого роста.

Изображение

С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.