Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Аналитика от компании Tifia
Форум трейдеров рынка ФОРЕКС (FOREX). Анализ Форекс > Обсуждение важных аспектов торговли на Форекс (Forex) и фондовых рынках > Фундаментальный и технический анализ рынка Forex
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
TifiaFX
USD/CHF: перед публикацией NFP
Текущая динамика
02/11/2018

Как сообщил в начале европейской сессии в пятницу Федеральный офис статистики Швейцарии,
реальный объем розничной торговли сократился в стране в сентябре на 2,7% (в годовом выражении) после роста на 0,5% в предыдущем месяце и при прогнозе -0,3%.
Франк почти не отреагировал на данную публикацию, продолжая укрепляться против доллара, который продолжает активно снижаться с открытия торгового дня в пятницу. Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 0.9995.
На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Представленные ранее на этой неделе слабые инфляционные показатели (рост потребительской инфляции в октябре составил +0,1% и +1,1% в годовом выражении) позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставок. Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года, считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Между тем, доллар значительно снизился за последние два дня, в том числе на фоне восстановления американского фондового рынка.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается второй день подряд. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с понижением на 100 пунктов против цены открытия в четверг, вблизи отметки 95.88.
В пятницу внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации в 12:30 (GMT) данных с американского рынка труда. Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в октябре составит 190 000 против 134 000 в сентябре. Безработица, вероятно, осталась на уровне 3,7%. Прогноз также предполагает рост почасового заработка на 0,2% по сравнению с сентябрем.
В целом, показатели можно назвать сильными. Тем не менее, они окажут лишь кратковременное позитивное воздействие на доллар.
В любом случае, при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
Пара USD/CHF после публикации данных с рынка труда США, с наибольшей вероятностью, продолжит снижаться на фоне текущего ослабления доллара, несмотря на разную направленность монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу USD/CHF пробила важный краткосрочный уровень поддержки 1.0010 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжая снижение. USD/CHF в настоящий момент сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.9823 (ЕМА200 на дневном графике). Если же коррекционное снижение продолжится, то целями станут уровни поддержки 0.9915 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
В случае дальнейшего снижения и падения ниже уровня поддержки 0.9823 возобновится нисходящий тренд. Цели снижения – 0.9575, 0.9520, 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат в зону выше уровня сопротивления 1.0010.
Уровни поддержки: 0.9915, 0.9875, 0.9823, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
Уровни сопротивления: 1.0010, 1.0030, 1.0060, 1.0100

Торговые сценарии

Buy Stop 1.0020. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 0.9965, 1.0030, 1.0060, 1.0100
Sell Stop 0.9980. Stop-Loss 1.0020. Take-Profit 0.9915, 0.9875, 0.9823, 0.9745, 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CAD: американский доллар растет после публикации данных с рынка труда США
05/11/2018
Текущая динамика

Как сообщило в пятницу Бюро статистики Канады, общее число рабочих мест в Канаде в октябре выросло на 11 200 после увеличения на 63 300 в сентябре. Экономисты ожидали рост на 15 000 рабочих мест.
В октябрьском докладе Бюро статистики Канады по рынку труда также отмечается, что уровень безработицы снизился до 40-летнего минимума 5,8% с 5,9% в сентябре, что связано с уменьшением количества соискателей. В сентябре число трудоустроенных в Канаде сократилось на 18 200. Между тем средний почасовой заработок в Канаде в октябре вырос на 2,2% по сравнению с октябрем предыдущего года. Это самый медленный рост более чем за год. Пик роста заработных плат пришелся на май, когда он составил 3,9%.
Бюро статистики Канады также представило в минувшую пятницу данные, согласно которым, дефицит внешней торговли Канады в сентябре составил 416 млн канадских долларов (экономисты рассчитывали на положительное сальдо в размере 200 млн канадских долларов). Это уже 21-й месяц подряд, когда месячный баланс торговли Канады с остальными странами остается на территории дефицита.
При этом дефицит торговли с остальными странами наблюдается на фоне одновременного сокращения канадского экспорта и импорта.
Согласно уточненным данным, в августе Канада имела дефицит внешней торговли в размере 551 млн канадских долларов вместо изначально заявленного положительного сальдо 526 млн канадских долларов.
Управляющий Банка Канады Стивен Полоз заявил в конце сентября, что процентные ставки, как ожидается, будут постепенно повышаться. В октябре Банк Канады повысил процентную ставку на 0,25% до 1,75%.
После представленной в пятницу слабой макро статистики некоторые экономисты пришли к выводу, что решительный тон Банка Канады выглядит неуместным.
Канадский доллар отреагировал снижением после публикации в пятницу макро данных.
В понедельник с открытия торгового дня пара USD/CAD растет и в начале европейской сессии находится вблизи отметки 1.3110.
В то же время, доллар США частично вернул себе утраченные ранее позиции после публикации в пятницу сильного отчета с американского рынка труда.
Как сообщило Министерство труда США, безработица в октябре осталась без изменений, на уровне 3,7%. Это самый низкий уровень с декабря 1969 года. Средний почасовой заработок вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый высокий годовой роста заработка с 2009 года.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 250 000. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в октябре выросло на 188 000, а безработица осталась на уровне 3,7%.
Учитывая дефицит рабочей силы на рынке труда, работодатели все активнее предлагают места работникам из других компаний, повышая зарплаты.
Эти данные по рынку труда, вероятно, поддержат курс Федеральной резервной системы на постепенное повышение ключевой процентной ставки. А это – сильный фундаментальный фактор в пользу дальнейшего укрепления американского доллара.
Запланированное на четверг заседание Комитета по операциям может сильно повлиять на доллар США, несмотря на то, что участники рынка не ожидают повышения ставки на данном заседании.
Инвесторы ожидают, что ФРС повысит потолок ключевой ставки до 2,50% и 3,50% на конец 2018 и 2019 года соответственно. Это может обусловить рост доходности 10-летних казначейских облигаций до 3,50% и индекса доллара DXY выше важного уровня 100.
По последним данным CFTC, с 24 по 30 октября крупные инвесторы покупали доллар США вторую неделю подряд. Согласно данным CME Group's, вероятность повышения ставки в США в декабре составляет примерно 80%, против 74,5% на прошлой неделе.
В сентябре ФРС просигнализировала о возможности еще одного повышения ставок в 2018 году и трех повышений в 2019 году. Более высокие процентные ставки обычно усиливают спрос на национальную валюту.
Доллар получает поддержку ввиду более быстрого, чем в других странах, роста экономики. Темпы экономического роста США теперь выше, чем еще пару лет назад.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в пятницу до 96.34 после падения в четверг. Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в понедельник в районе максимальных отметок (3,199%) после того как в прошлом месяце она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
В понедельник индекс доллара DXY растет с открытия торгового дня, находясь вблизи отметки 96.32.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.2970 (ЕМА200 на дневном графике). Ближайшими целями в случае продолжения роста станут уровни сопротивления 1.3175 (максимумы августа и верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3225 (максимумы сентября).
Сигналом для нисходящей коррекции станет пробой уровня поддержки 1.3097 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями снижения станут уровни поддержки 1.3045 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2970.
Пробой уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2670 (ЕМА200 на недельном графике) отменит бычий тренд.
Уровни поддержки: 1.3097, 1.3045, 1.2970, 1.2740, 1.2670
Уровни сопротивления: 1.3175, 1.3225, 1.3285, 1.3380

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3070. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3045, 1.2970, 1.2740, 1.2670
Buy Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3070. Take-Profit 1.3200, 1.3225, 1.3285, 1.3380

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
06/11/2018
Текущая динамика

Как и ожидалось, РБ Австралии сохранил во вторник свою текущую кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая ставка осталась на уровне 1,5%, где она находится более двух лет.
"С учетом имеющейся информации правление решило, что оставить на этом заседании денежно-кредитную политику без изменений соответствовало бы поддержанию стабильного роста экономики и достижению со временем целевого уровня инфляции", сказал управляющий РБА Филип Лоу.
В среду еще один крупнейший центральный банк азиатско-тихоокеанского региона, РБ Новой Зеландии, принимает решение по процентной ставке.
Со стороны РБ Новой Зеландии инвесторы также не ожидают изменения текущей монетарной политики, несмотря на сильный отчет по ВВП страны за 2 квартал, опубликованный еще в сентябре. Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии, ВВП страны вырос во 2 квартале на 1,0% или на 2,8% в годовом выражении (прогноз был +0,8% и +2,5%, соответственно). Темпы экономического роста в два раза превысили ожидания центрального банка.
Пока что новозеландский доллар сохраняет позитивную динамику в ожидании решения центрального банка. Даже если ставка не будет повышена, заявление по итогам заседания правления Резервного банка Новой Зеландии вряд ли даст повод продавать новозеландский доллар.
Многие инвесторы считают, что РБНЗ может подать сигналы о склонности к жесткой политике.
Во вторник участники рынка будут следить за итогами молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT). Итоги аукциона будут опубликованы после 14:00 (GMT).
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
В последние недели цены на сухое молоко умерено снижались на фоне роста американского доллара. Если же в этот раз цены на сухое молоко вырастут, то новозеландский доллар получит дополнительную поддержку накануне заседания РБНЗ в среду. Решение по ставке РБНЗ будет опубликовано в 20:00 (GMT).
Также во вторник (21:45 GMT) будут опубликованы важнейшие данные с рынка труда Новой Зеландии за 3 квартал. Ожидается, что безработица осталась на уровне 4,5%, а доля рабочей силы в общей численности населения – на уровне 70,9%, также как и во втором квартале. Данные свидетельствуют о стабильном состоянии рынка труда, но также и об отсутствии прогресса в росте. Если же данные окажутся хуже прогноза, то новозеландский доллар снизится.
Между тем американский доллар снижается во вторник.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, в понедельник DXY закрылся на отметке 96.08. Во вторник индекс DXY в начале европейской сессии находится вблизи отметки 96.09.
Участники рынка ждут итогов выборов в Конгресс США. Если в результате промежуточных выборов контроль президента Дональда Трампа над страной ослабнет, то это будет негативным фактором для доллара. Вероятно, Демократы получат большинство в Палате представителей, а Республиканцы – в Сенате. Это – не самый лучший исход выборов для Трампа и доллара США. Давление на доллар также может оказывать замедление роста ВВП США и огромный дефицит бюджета.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике)
снижение NZD/USD ускорилось. В октябре NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6430. Однако, NZD/USD смогла оттолкнуться от данного уровня 0.6430 и развить восходящую коррекцию, поднявшись к уровню сопротивления 0.6700 (максимумы сентября).
Пока NZD/USD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 0.6810 (ЕМА200 на дневном графике), негативная тенденция сохраняется.
В то же время, говорить о завершении восходящей коррекции также пока что преждевременно.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Ближайшей целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6740 (ЕМА144 на дневном графике).
Вероятно, процентная ставка РБНЗ останется на прежнем уровне 1,75%. Если же в ходе пресс-конференции, которая начнется в среду 20:00 (GMT), прозвучат сигналы о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США. Тем не менее, рост NZD против USD будет иметь краткосрочный характер. Основная динамика пары NZD/USD все же определяется динамикой доллара США. Если USD возобновит рост, то пара NZD/USD, соответственно, возобновит снижение.
Сигналом для этого станет пробой локального уровня поддержки 0.6630. Пробой уровня поддержки 0.6600 (ЕМА200 на 1-часовом графике) ускорит снижение.
Support levels: 0.6630, 0.6600, 0.6575, 0.6500, 0.6430
Resistance levels: 0.6700, 0.6740, 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6710. Take-Profit 0.6600, 0.6575, 0.6500, 0.6430
Buy Stop 0.6710. Stop-Loss 0.6620. Take-Profit 0.6740, 0.6810, 0.6860

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
S&P500: хорошие перспективы после падения
07/11/2018
Текущая ситуация

Доллар снижается с открытия торгового дня на сообщениях из США об итогах предварительного голосования в Конгресс.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал на 0,6% к цене закрытия во вторник. В среду индекс DXY в начале европейской сессии находится вблизи отметки 95.55, на 57 пунктов ниже цены закрытия во вторник.
Как стало известно, Демократическая партия во вторник получила контроль над палатой представителей конгресса США. Республиканцы сохранили большинство в Сенате и Белом Доме.
Теперь Палата представителей может блокировать консервативные законопроекты, выдвигаемые Республиканцами. Получив большинство в палате представителей, Демократическая партия сможет инициировать новые расследования деятельности администрации президента Трампа. Между тем, сохранение контроля над сенатом стало важной победой для президента Дональда Трампа и его политических планов. Республиканское большинство позволит президенту и впредь назначать консервативных судей, а также утверждать кандидатов на административные должности.
Многие экономисты считают, что создавшаяся ситуация противостояния Сената и Палаты представителей в Конгрессе несколько снизит ожидания высоких темпов роста экономики и перспектив дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования.
Однако, рост экономики США продолжится, а ФРС, скорее всего, будет придерживаться своего курса и повысит ключевую процентную ставку еще раз в 2018 году и трижды в 2019 году. Президенту Трампу будет сложнее согласовывать протекционистские меры, что повышает вероятность роста инфляции и более значительного увеличения ключевой процентной ставки ФРС. На этом фоне, вероятнее всего, доллар вскоре восстановит утраченные позиции и возобновит рост.
Американские фондовые индексы уже демонстрируют такое восстановление. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут с открытия торгового дня, причем седьмой торговый день подряд.
Dow Jones Industrial Average вырос в среду на 0,8%, до 25870.0 в начале европейской сессии,
S&P 500 вырос на 1%, до 2785.0, Nasdaq 100 вырос на 1,5%, до 7110.0
Котировки фондового рынка резко упали в октябре, который стал для основных индексов наихудшим месяцем за многие годы. Падение фондовых индексов было обусловлено опасениями относительно состояния мировой экономики и эскалации международных торговых конфликтов.
Теперь, когда выборы прошли, а Республиканцы усилили свое влияние в Сенате, президенту Трампу, видимо, будет проще вести переговоры о торговле с Китаем.
Октябрьское падение котировок теперь предоставляет возможность получения инвесторами хорошей прибыли на росте после выборов в Конгресс США.
В 2016 году котировки обвалились после победы Трампа на президентских выборах, однако, затем быстро восстановились.
Фондовый рынок, вероятно, будет расти даже независимо от итогов голосования. Американская экономика демонстрирует хорошие темпы роста, а Республиканская партия контролирует Сенат и Белый дом, что позволит Трампу и впредь проводить свою политику, направленную на стимуляцию экономики, даже несмотря на противодействие Демократов в Палате представителей.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В сентябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, однако, в дальнейшем началась резкая нисходящая коррекция. В октябре индекс S&P500 резко снизился, пробив сильные ключевые уровни поддержки 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), поставив под угрозу бычий тренд.
Тем не менее, седьмой день подряд S&P500 растет, поднявшись в зону выше ключевого уровня сопротивления 2759.0, и предпринимая попытку роста в зону выше важного уровня сопротивления 2784.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Выше уровня 2759.0 сохраняется бычий тренд. В случае закрепления S&P500 выше уровня сопротивления 2784.0 следует искать возможности входа только в длинные позиции.
Отбой от данного уровня и возврат в зону ниже уровня поддержки 2759.0 может стать сигналом для начала второй волны коррекционного снижения.
Уровни поддержки: 2759.0, 2676.0, 2603.0
Уровни сопротивления: 2784.0, 2795.0, 2845.0, 2900.0, 2936.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2745.0. Stop-Loss 2796.0. Цели 2676.0, 2603.0
Buy Stop 2796.0. Stop-Loss 2745.0. Цели 2845.0, 2877.0, 2936.0

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
NZD/USD: между заседаниями РБНЗ и ФРС
08/11/2018
Текущая динамика

Как и ожидалось, РБ Новой Зеландии сохранил в среду свою текущую кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая ставка осталась на уровне 1,75%.
По словам управляющего РБНЗ Эдриана Орра, в центральном банке ожидают сохранения ставки на этом уровне на протяжении 2019 года и отчасти 2020 года. Ранее Орр заявлял, что процентные ставки могут быть как повышены, так и понижены.
Несмотря на то, что занятость находится на максимальном устойчивом уровне, «годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - сказал Орр.
Опубликованные во вторник данные показали, что безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале упала до десятилетнего минимума 3,9%. Новозеландский доллар отреагировал ростом на публикацию данных по занятости. Пара NZD/USD выросла за последние 5 дней более чем на 4% до отметки 0.6800. Однако, нейтральные заявления РБНЗ и сохранение ставки без изменений не оказали существенного влияния на котировки NZD. С открытия торгового дня пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 0.6780.
Другие основные валютные долларовые пары также торгуются в узком диапазоне с открытия торгового дня в ожидании итогов заседания ФРС.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос в четверг после того как стали известны итоги промежуточных выборов в Конгресс США. Демократическая и Республиканская партии разделили контроль над Конгрессом.
В среду президент США Дональд Трамп призвал к сотрудничеству между двумя партиями.
В четверг фьючерсы на DXY торгуются вблизи отметки 96.05 в начале европейской сессии. В среду индекс DXY в конце торгового дня находился вблизи отметки 95.81.
Решение ФРС по ставкам будет опубликовано сегодня в 19:00 (GMT). Широко ожидается, что центральный банк сохранит текущую монетарную политику без изменений в ноябре, но повысит ставки в декабре, а затем еще несколько раз в 2019 году.
Пресс-конференция главы ФРС США Джерома Пауэлла не состоится, а сопроводительное заявление ФРС не будет включать публикацию экономических прогнозов. Рынки не ожидают больших изменений в заявлении ФРС, которое будет опубликовано в четверг. Вероятно, ФРС подтвердит намерение продолжать постепенное повышение ставок.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Рынки уже учли в цене декабрьское повышение ставки, и реакция на публикацию решения ФРС будет спокойной, если, конечно, ФРС не сделает неожиданных заявлений.
В то же время, некоторые экономисты ждут дальнейшего усиления новозеландского доллара и роста NZD/USD после сильного отчета по занятости. В среду РБНЗ убрал из своего официального заявления слова о том, что следующим изменением ставок может стать их снижение. Некоторые участники рынка расценивают это как позитивный сигнал для NZD. Если же взглянуть на динамику NZD/USD с технической точки зрения, то пара достигла ключевого уровня сопротивления 0.6810 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Общий тренд NZD/USD остаётся быть медвежьим, и от уровня 0.6810 наиболее вероятен отскок и возврат в нисходящий тренд.
Support levels: 0.6740, 0.6700, 0.6630, 0.6600, 0.6515, 0.6500, 0.6430
Resistance levels: 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6820. 0.6740, 0.6700, 0.6630, 0.6600, 0.6515, 0.6500, 0.6430
Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6760. Take-Profit 0.6860, 0.6900

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CHF: НБ Швейцарии считает франк перекупленным
Текущая динамика
09/11/2018

«Рост экономики во многих странах вернулся к высокому уровню, и некоторые центральные банки начали постепенно ужесточать денежно-кредитную политику», отметила в четверг член правления банка Андреа Мехлер. «Швейцарскому национальному банку пока слишком рано обсуждать принятие таких мер», заявила Мехлер. По ее мнению, инфляция слаба, несмотря на благоприятные экономические условия, а стоимость швейцарского франка все еще высока.
Представленные ранее данные (рост потребительской инфляции в октябре составил +0,1% и +1,1% в годовом выражении) позволяют предположить, что Швейцарский национальный банк не будет спешить с повышением ставок.
НБ Швейцарии уже традиционно считает франк перекупленным. На прошедшем в сентябре заседании Швейцарский национальный банк сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года,
считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Франк еще сохраняет свои позиции в качестве валюты-убежища, хотя во многом уступил золоту и иене в этом отношении, и будет пользоваться спросом при хеджировании рисков в ситуациях обострения международных торговых и политических конфликтов.
В то же время, доллар продолжает расти с открытия торгового дня в пятницу.
Как и ожидалось, ФРС сохранила основные процентные ставки в диапазоне 2,00%-2,25%. В то же время, руководители ФРС подтвердили план постепенного повышения процентных ставок.
Заявление относительно денежно-кредитной политики, представленное ФРС в четверг, было ожидаемым, но инвесторы, сомневавшиеся в декабрьском повышении ставки, успокоились на этот счет. Вероятность повышения ставки в декабре значительно выросла. Как правило, при повышении процентной ставки спрос на национальную валюту растет.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос в четверг, и в пятницу его рост продолжается. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 20 пунктов против цены закрытия в четверг, вблизи отметки 96.69.
Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 1.0080, сохраняя позитивную динамику.
Вероятно, рост доллара и пары USD/CHF продолжатся на фоне действий ФРС по ужесточению своей монетарной политики, а также учитывая разную направленность монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
USD/CHF продолжает расти в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 1.0300 (максимумы 2016 года и уровень Фибоначчи 100% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300). В пятницу USD/CHF продолжает расти, торгуясь в зоне годовых максимумов и вблизи отметки 1.0090.
USD/CHF сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 0.9840 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0025 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию.
В случае пробоя уровня поддержки 0.9945 целями снижения могут стать уровни поддержки 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8%), 0.9840, 0.9745 (уровень Фибоначчи 50%).
Пока что длинные позиции предпочтительны. Выше уровня поддержки 0.9945 (ЕМА200 на 4-часовом графике) покупки выглядят безопасными.
Уровни поддержки: 1.0025, 0.9945, 0.9875, 0.9840, 0.9745
Уровни сопротивления: 1.0090, 1.0100, 1.0300

Торговые сценарии

Buy Stop 1.0105. Stop-Loss 1.0040. Take-Profit 1.0200, 1.0300
Sell Stop 1.0040. Stop-Loss 1.0105. Take-Profit 1.0025, 0.9945, 0.9875, 0.9840, 0.9745

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
WTI: Саудовская Аравия в декабре сократит экспорт нефти
12/11/2018
Текущая динамика

На прошедшей в минувшие выходные встрече стран-участниц соглашения ОПЕК+ представители Саудовской Аравии заявили, что в декабре королевство в одностороннем порядке сократит экспорт нефти. На декабрьском заседании ОПЕК+ страны могут договориться о сокращении совокупной нефтедобычи примерно на 1 млн баррелей в день, хотя ОПЕК еще не приняла коллективного решения о сокращении добычи. Министр энергетики России Александр Новак сказал, что Россия готова к сокращению добычи, если картель придет к консенсусу, и присоединится к любому решению ОПЕК.
После пятинедельного снижения цены на нефть в понедельник выросли, открыв торговый день гэпом вверх. Если со стороны картеля будут поступать сигналы о возможности заключения соглашения о сокращении добычи, то цены на нефть могут остановить свое падение, возобновив бычий тренд.
Цена на нефть значительно снизилась в октябре как на фоне укрепления доллара, падения мировых фондовых рынков, так и роста запасов нефти в США, которые превышают 420 млн баррелей.
В минувшую среду Министерство энергетики США опубликовало еженедельные данные, которые указали на очередной рост запасов нефти в США +5,78 млн баррелей нефти против +3,22 и +6,35 двумя и тремя неделями ранее.
В минувшую пятницу был опубликован еженедельный отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. Их число вновь выросло на предыдущей неделе и на данный момент их число составляет 886 единиц против
874, 869, 861 единицы на предыдущих неделях. Рост количества буровых установок является негативным фактором для нефтяных котировок.
Пока цены на нефть остаются высокими, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, что, в свою очередь, является еще одним сдерживающим фактором роста цен на нефть.
Между тем, доллар вновь растет в понедельник.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос в минувшие четверг и пятницу. В понедельник его рост продолжается. В начале европейской торговой сессии в понедельник фьючерс DXY торгуется с повышением почти на 50 пунктов против цены закрытия в пятницу, вблизи отметки 97.30.
Негативную динамику валютному рынку против доллара задает падение фунта и евро. Как стало известно, в пятницу министр транспорта Великобритании Джо Джонсон заявил о своей отставке из-за несогласия по вопросам Brexit. В минувшие выходные СМИ сообщили, что еще четыре проевропейски настроенных члена правительства Великобритании могут уйти со своих постов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Данные, опубликованные в минувшую пятницу, указали на сильное ускорение роста цен производителей США. Ожидается, что данные, публикация которых состоится в среду, покажут годовой рост базовой инфляции в США в октябре на 2,2%. Это – сильный фундаментальный фактор в пользу укрепления доллара. Также в среду (15:30 GMT) будет опубликован еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны.
Предыдущее значение показателя +5,78 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Если запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь выросли на прошлой неделе, то это негативно отразится на ценах на нефть.
В минувшую пятницу цены на нефть достигли новых 5-недельных минимумов ниже отметки 60.00 долларов за баррель нефти марки WTI. Если ОПЕК не станет сокращать добычу нефти (ближайшее заседание картеля состоится в декабре), то бычий тренд нефтяных цен может быть окончательно сломлен. Прорыв цены на нефть марки WTI в зону ниже уровней поддержки 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 57.20 (ЕМА200 на недельном графике) подтвердит данный сценарий.
Преобладает негативная динамика. К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после роста цены в зону выше уровня сопротивления 62.80 (ЕМА на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 59.40, 57.80, 57.20
Уровни сопротивления: 61.30, 62.80, 64.00, 65.00, 66.00

Торговые сценарии

Sell Stop 60.20. Stop-Loss 61.40. Take-Profit 59.40, 57.80, 57.20
Buy Stop 61.40. Stop-Loss 60.20. Take-Profit 62.80, 64.00, 65.00, 66.00

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
S&P500: вновь преобладает пессимизм участников рынка
13/11/2018
Текущая ситуация

На американском фондовом рынке вновь возобладали пессимистические настроения инвесторов.
Откату на фондовом рынке США способствовали как укрепление доллара на фоне роста спроса на него со стороны инвесторов в качестве хеджирования рисков, возобновившееся падение нефтяных котировок, так и опасения относительно состояния американских технологических корпораций.
В частности, акции Apple (AAPL) подешевели на 4,7%. Продажи начались в технологическом секторе, а затем перекинулись на общий рынок. В понедельник DJIA упал примерно на 600 пунктов (на 2,3%), до 25387 пунктов, S&P 500 потерял 2%, а Nasdaq Composite опустился на 2,8%.
В ходе азиатской сессии во вторник индекс S&P500 смог немного восстановиться после трех-дневного падения, поднявшись к отметке 2750.0. Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика индекса S&P500.
Продажи также наблюдались на азиатском и европейском рынках. Панъевропейский STOXXEurope600 опустился на 1,0%, немецкий DAX снизился на 1,8%, французский CAC упал на 0,9%, британский FTSE100 - на 0,7%.
Цены на нефть выросли в ходе азиатской торговой сессии в понедельник на сообщениях о том, что Саудовская Аравия может в одностороннем порядке сократить экспорт нефти. Однако, затем цены на нефть утратили прирост и вновь снижаются после того, как президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что надеется на отказ Саудовской Аравии и ОПЕК от сокращения нефтедобычи. По его мнению, цены на нефть должны быть значительно ниже. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали в цене на 0,4%, до 59,93 доллара США за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE подешевели на 0,1%, до 70,12 доллара за баррель, оказавшись почти на 19% ниже по сравнению с октябрьским максимумом вблизи отметки 86.60.
Падение нефтяных цен способствует снижению стоимости акций нефтегазового сектора и также тянет вниз фондовые индексы.
В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, значительно вырос за последние 3 дня. В понедельник DXY достиг 16-месячного максимума, показав рост на 0,7%, до 97.50. Во вторник его рост продолжается.
Позитивную динамику индексу доллара DXY задает падение фунта и евро из-за политической неопределенности в Европе. Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос отметил наличие рисков, связанных с долговыми обязательствами Италии и политическими противоречиями вокруг проекта бюджета, представленного итальянским правительством. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit внутри британского кабинета министров проходят "с огромными затруднениями".
Во вторник следует обратить внимание на индекс оптимизма малого бизнеса в США NFIB (публикуется в 11:00 GMT). Малый бизнес является ключевым работодателем в США. Ожидается, что индекс вырос в октябре до 108,0 против 107,9 в сентябре. Если данные подтвердятся, то доллар, скорее всего, закрепится у нынешних максимумов. В среду (13:30 GMT) ожидаются октябрьские данные по инфляции потребительских цен в США, которые будут иметь ключевое значение для динамики доллара и американского фондового рынка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные ключевые уровни поддержки 2759.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг локального минимума вблизи отметки 2603.0. Волатильность индекса в октябре составила более 330 пунктов, или 28%. В конце октября и в начале ноября S&P500 смог немного восстановиться после понесенных потерь, однако, негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают, пока S&P500 торгуется ниже ключевого уровня 2759.0. В случае возобновления снижения и закрепления ниже уровня поддержки 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6%) бычий тренд S&P500 может быть сломлен.
Выше уровня 2759.0 сохраняется бычий тренд. В случае закрепления S&P500 выше уровня сопротивления 2784.0 (ЕМА144 на дневном графике) следует искать возможности входа только в длинные позиции.
Уровни поддержки: 2720.0, 2676.0, 2603.0
Уровни сопротивления: 2759.0, 2778.0, 2784.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2710.0. Stop-Loss 2761.0. Цели 2676.0, 2603.0
Buy Stop 2761.0. Stop-Loss 2710.0. Цели 2778.0, 2784.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
AUD/USD: медвежий тренд остается в силе
14/11/2018
Текущая динамика

Как сообщили в среду в Австралийском бюро статистики, индекс заработных плат вырос в 3 квартале на 0,6% и на 2,3% в годовом выражении.
Рост заработных плат в Австралии в 3-м квартале был довольно существенным. Тем не менее, ситуация с ростом зарплат в Австралии остается неопределенной ввиду наличия значительных незадействованных трудовых ресурсов.
Работодатели неохотно идут на повышение зарплат работникам, учитывая довольно высокий уровень безработицы в стране.
По мнению руководителей РБА, отсутствие достаточного роста доходов при рекордно высоком уровне задолженности домохозяйств представляет опасность для экономики. Низкие темпы роста зарплат представляет опасность и для потребительских расходов. Расходы на внутреннее потребление является важнейшим сектором роста ВВП. В РБА недавно сообщили, что даже небольшое падение потребительских расходов приведет к заметному замедлению экономики.
На прошлой неделе Резервный банк Австралии вновь сохранил процентные ставки на минимальном уровне 1,5%, которую он удерживает с середины 2016 года. По мнению центрального банка, повышение ставок в текущих условиях может привести к финансовой нестабильности, особенно на рынке недвижимости.
Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.
"Пока целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений", - говорилось в опубликованных после октябрьского заседания РБА протоколах.
Экономисты прогнозируют, что РБА будет сохранять ставки на прежнем уровне вплоть до 2020 года.
На динамку AUD также негативное влияние оказывает торговый конфликт между США и Китаем, являющимся крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии.
В октябре замедление роста экономики Китая распространилось на потребление и рынок жилья. По словам некоторых экономистов, замедление роста расходов потребителей и сокращение кредитования указывают на ослабление спроса, что тормозит и так уже замедляющийся рост экономики. Темп роста экономики Китая замедляется уже в течение ряда месяцев, что частично обусловлено борьбой правительства с рискованным финансированием и торговым конфликтом с США. Обеспокоенность оказала давление на юань и на фондовый рынок Китая, причем индекс Shanghai Composite снизился на 25% от достигнутого в январе максимума.
Австралийский доллар снизился после публикации данных. В начале европейской сессии снижение австралийского доллара продолжается, а пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7190.
В то же время, американский доллар растет, несмотря на его снижение в ходе азиатской сессии. В начале европейской сессии индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется вблизи отметки 97.15, после того как в начале недели DXY достиг 16-месячного максимума, превысив отметку 97.50.
Недавние данные по росту заработных плат, занятости и потребительскому доверию в США рисуют позитивную картину, что является аргументом в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.
Падение цен на нефть также способствует укреплению доллара против сырьевых валют, в том числе и против австралийского доллара.
В среду (13:30 GMT) выйдут данные по инфляции в США, а в четверг (13:30 GMT) будет опубликован отчет по розничным продажам. В целом, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD пытается развить восходящую динамику, торгуясь выше краткосрочного уровня поддержки 0.7175 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Несмотря на восходящую коррекцию, сохраняется и преобладает долгосрочный медвежий тренд.
Пробой вниз уровня поддержки 0.7175 возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7385 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7770 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7850(уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сигналом для развития данного сценария станет пробой локального уровня сопротивления 0.7237.
Уровни поддержки: 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7237, 0.7320, 0.7385, 0.7460, 0.7770, 0.7850

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7240. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7320, 0.7385, 0.7460

Изображение
Изображение
Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: в центре внимания трейдеров – Brexit
15/11/2018
Текущая динамика

Кабинет министров Великобритании поддержал в среду представленный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу из Евросоюза.
Проект соглашения предусматривает сохранение близких связей между Евросоюзом и Великобританией на протяжении многих лет после формальной даты Brexit. "Это решение будет находиться под пристальным вниманием, но это решение исходит из лучших интересов Великобритании", - отметила Мэй.
Теперь проект соглашения по Brexit будет представлен лидерам ЕС в рамках ноябрьского саммита, если он будет одобрен парламентом. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил, что встреча по данному вопросу может состояться уже 25 ноября.
В четверг председатель Европейского совета Туск заявил, что ЕС хочет, чтобы политическая декларация о будущем соглашении с Великобританией была представлена к 20 ноября, а 25 ноября будет созвана встреча лидеров ЕС по данному вопросу.
Фунт резко укрепился в среду на данных сообщениях из Великобритании. Его рост также продолжался в ходе азиатской сессии в четверг.
Однако, в начале европейской сессии в четверг фунт резко снизился на сообщениях в СМИ о том, что министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб уходит в отставку.
Дополнительное давление на фунт оказала опубликованная (в 09:30 GMT) статистика, согласно которой розничные продажи в Великобритании в октябре снизились на -0,5%, но выросли на +2,2% в годовом выражении (прогноз был +0,2% и +3,0%, соответственно). Данные оказались значительно хуже прогноза. Пара GBP/USD продолжила снижаться после опубликованной статистики, упав почти на 200 пунктов к цене открытия торгового дня, к отметке 1.2780.
В то же время, доллар США продолжает расти. В четверг, в начале европейской торговой сессии индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется вблизи отметки 97.15, после того как в начале недели DXY достиг 16-месячного максимума, превысив отметку 97.50.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду упомянул о перспективах роста мировой экономики, которые стали одной из проблем. При этом, Пауэлл отметил, что оптимистично оценивает будущее экономики США. "Я очень доволен состоянием экономики США в настоящий момент, - сказал он. – Политика ФРС является одной из причин того, что экономика страны столь сильна сейчас".
В четверг участники рынка обратят внимание на публикацию в 13:30 (GMT) данных по розничным продажам в США. Данный отчет (Core Retail Sales Ex Autos) отражает общий объем продаж ритейлеров всех размеров и типов, за исключением автосалонов. Изменение объема продаж в сфере розничной торговли - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий – ослабляет. Прогноз за октябрь: +0,5% (против -0,1% в сентябре). Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Показатель «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Прогноз: объем розничной торговли в США вырос в октябре на +0,4% (против +0,5% в сентябре).
В целом показатели можно считать позитивными, и доллар, скорее всего, отреагирует ростом на их публикацию.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD резко снизилась в четверг на сообщениях об отставке министра Великобритании по вопросам Brexit Доминика Рааба. Слабая статистика по розничным продажам в Великобритании за октябрь, опубликованная в начале европейской сессии, оказала дополнительное давление на фунт.
В итоге пара GBP/USD снизилась на 238 пунктов к цене открытия торгового дня в четверг.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3210 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) преобладает долгосрочная негативная динамика.
Предпочтительны короткие позиции.
Сигналом для открытия длинных позиций и начала восходящей коррекции станет возврат GBP/USD в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.2988 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.2750, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2860, 1.2915, 1.2988, 1.3030, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2740. Stop-Loss 1.2820. Take-Profit 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2820. Stop-Loss 1.2740. Take-Profit 1.2860, 1.2915, 1.2988, 1.3030, 1.3210, 1.3300

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
NZD/USD: рост новозеландского доллара остановился
16/11/2018
Текущая динамика

Опубликованный в четверг (21:30 GMT) индекс деловой активности (PMI), указал на ускорение роста в производственном секторе Новой Зеландии. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий и оценивает условия в деловой среде страны.
Рассчитываемый BNZ (Bank of New Zealand ) индикатор производственной активности в октябре достиг максимального уровня с мая текущего года, составив 53,5 (в сентябре значение индекса было 51,7). Новозеландские компании отметили рост экспортного спроса на свою продукцию. Тем не менее, новозеландский доллар почти не отреагировал на данную публикацию, а пара NZD/USD снижается с открытия торгового дня в пятницу.
Несмотря на то, что пара NZD/USD с середины апреля находится в медвежьем тренде, в ноябре пара выросла, а новозеландский доллар значительно укрепился на валютном рынке.
Пара NZD/USD достигла сильной зоны сопротивления, расположенной между уровнями 0.6810 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике) и 0.6800 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260).
Рост выше данных уровней маловероятен на фоне снижения цен на сырьевые товары, замедления мировой экономики и укрепления американского доллара. Вероятно, что укрепление новозеландского доллара подошло к концу.
В начале ноября РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%. Несмотря на то, что занятость находится на максимальном устойчивом уровне, «годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - сказал руководитель РБНЗ Эдриан Орр.
В РБНЗ ожидают сохранения ставки на этом уровне на протяжении 2019 года и отчасти 2020 года.
В то жен время, ФРС по-прежнему намерена придерживаться своего плана постепенного ужесточения монетарной политики.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду отметил, что оптимистично оценивает будущее экономики США. "Я очень доволен состоянием экономики США в настоящий момент, - сказал он. – Политика ФРС является одной из причин того, что экономика страны столь сильна сейчас".
Экономика находится в "хорошей форме", повторил Пауэлл в четверг, назвав последние данные по занятости "очень сильными". Последний отчет с рынка труда США показал сильный темп найма и низкий уровень безработицы в октябре, а также годовой рост среднего заработка на 3,1%, ставший самым сильным с 2009 года.
Слова Пауэлла означают, что центральный банк, вероятно, в декабре повысит ключевую процентную ставку. Широко ожидается, что ФРС затем еще несколько раз повысит ставку в 2019 году.
Разность монетарных политик в США и Новой Зеландии является ключевым фундаментальным драйвером в пользу дальнейшего снижения NZD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
С начала ноября пара NZD/USD значительно выросла, укрепившись в восходящей коррекции после сильного падения с середины апреля и уровня 0.7380.
Оттолкнувшись от уровня поддержки 0.6515, пара NZD/USD смогла вырасти почти на 325 пунктов, пробив ключевой уровень сопротивления 0.6810 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, дальнейший рост NZD/USD остановился, и в пятницу пара предпринимает попытку возврата под уровень 0.6810.
Пробой уровня поддержки 0.6754 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике) подтвердит возврат NZD/USD в медвежий тренд.
Лишь рост в зону выше уровня сопротивления 0.6800 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) будет означать слом медвежьего тренда NZD/USD.
Ниже уровня поддержки 0.6754 вновь предпочтительными становятся короткие позиции.
Support levels: 0.6810, 0.6754, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Resistance levels: 0.6860

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6780. Stop-Loss 0.6830. Take-Profit 0.6754, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Buy Stop 0.6830. Stop-Loss 0.6780. Take-Profit 0.6860, 0.6900

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: фунт остается под давлением
19/11/2018
Текущая динамика

Доллар стабилизировался в ходе азиатской сессии в понедельник после его падения в пятницу. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал в пятницу до отметки 96.33, после того как в начале прошлой недели DXY достиг 16-месячного максимума, превысив отметку 97.50.
Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида просигнализировал о вероятности более осторожного подхода к повышению процентных ставок. Он сказал, что ключевая ставка центрального банка приближается к нейтральному уровню на фоне некоторых признаков замедления роста мировой экономики. Омрачили картину и новые экономические данные. Промышленное производство в США в октябре было на более низком уровне, чем прогнозировали аналитики. Согласно вышедшим в пятницу данным, промышленное производство в США в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 0,1% при прогнозе роста на 0,2%. При этом, задолженность домохозяйств выросла.
Начавшаяся неделя не насыщена публикацией важных макро данных. Видимо, основное внимание участников рынка будет приковано к ситуации в Еврозоне и Великобритании. Еврокомиссия 21 ноября даст заключение по проекту бюджета Италии на 2019 год. Одним из главных факторов риска для евро является планируемый дефицит бюджета Италии, превышающий уровень, приемлемый для Европейской комиссии.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила свой план по заключению соглашения с ЕС по Brexit, однако, столкнулась с трудной задачей продвижения этого проекта в парламенте. Правящая Консервативная партия, в которой произошел раскол, обеспокоена не только проблемой выхода из ЕС, но и вопросом лидерства на фоне серии отставок министров. Терезе Мэй может быть вынесен вотум недоверия и она может уйти в отставку.
В среду Национальное бюро статистики Великобритании опубликует ежемесячный отчет по заимствованиям госсектора. Тем не менее, в центре внимания трейдеров, по-прежнему, находится тема Brexit. Вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения выросла примерно до 50%.
Обсуждение политической декларации о будущем соглашении с Великобританией запланировано на 25 ноября на встрече лидеров ЕС по данному вопросу.
Таким образом, фунт остается под давлением. В начале европейской сессии в понедельник пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2860. Несмотря на рост GBP/USD в пятницу и понедельник, пара склонна к снижению на фоне проблем с продвижением проекта Brexit в парламенте Великобритании и слухов о возможной отставке Терезы Мэй.
Если голосование в отношении соглашения пройдет неудачно, то Терезу Мэй могут отстранить. В этом случае британская экономика может столкнуться с еще большим кризисом. Это также может привести к всеобщим выборам или второму референдуму.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD развивает нисходящую динамику в долгосрочном медвежьем тренде. На прошлой неделе GBP/USD достигла нового месячного минимума вблизи отметки 1.2730, после чего началась восходящая коррекция.
Тем не менее, несмотря на рост GBP/USD, предпочтительны короткие позиции. Ситуация вокруг Brexit остается главным негативным фактором для фунта.
Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3180 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика.
Тем не менее, пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2915 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейший коррекционный рост до уровня сопротивления 1.2970 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост маловероятен, пока не решена проблема Brexit.
Уровни поддержки: 1.2730, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2860, 1.2915, 1.2970, 1.3030, 1.3180, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2920. Take-Profit 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2920. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2970, 1.3030, 1.3180, 1.3210, 1.3300

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
AUD/USD: короткие позиции предпочтительнее
20/11/2018
Текущая динамика

"Вполне вероятно, что текущий уровень процентных ставок небезосновательно будет оставаться без изменений в течение некоторого времени", - заявил во вторник управляющий РБА Филип Лоу. По его мнению, это обусловлено тем, что ожидаемые снижение безработицы и ускорение инфляции будут постепенными.
"РБА продолжает получить данные о более значительном росте заработной платы в тех частях страны, где спрос на рабочую силу высок, а свободные ресурсы на рынке труда ограничены. Вероятно, со временем таких данных станет больше", - отметил он.
Тем не менее, снижение цен на жилье, которое длится уже более года, не позволит РБА приступить к ужесточению своей монетарной политики.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены на жилье в Австралии в период с января по октябрь в Сиднее упали на 7,4%, снизившись в Мельбурне на 4,7%, согласно данным Core Logic. Экономисты ожидают снижения цен на рынках восточного побережья страны на 10%-20%.
Процентные ставки РБА остаются на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года. В начале месяца Резервный банк Австралии вновь сохранил процентные ставки на этом уровне. По мнению центрального банка, повышение ставок в текущих условиях может привести к финансовой нестабильности, особенно на рынке недвижимости. Экономисты прогнозируют, что РБА будет сохранять ставки на прежнем уровне вплоть до 2020 года. Это – негативный фактор для AUD. На динамку AUD также негативное влияние оказывает торговый конфликт между США и Китаем, являющимся крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии. В Белом Доме заявили недавно о готовности увеличить пошлины для китайских товаров вдвое.
В то же время, американский доллар также остается под давлением в последние несколько дней.
В начале прошлой недели индекс доллара DXY достиг 16-месячного максимума, превысив отметку 97.50. Однако, затем DXY снизился, и в конце минувшей недели перешел на негативную территорию, упав ниже отметки 96.40.
Снижение доллара ускорилось в минувшую пятницу после заявлений заместителя председателя ФРС Ричарда Кларида о вероятности более осторожного подхода к повышению процентных ставок. Доллар снизился, несмотря на позитивные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанные им на прошлой неделе, о «хорошей форме» американской экономики.
В начале европейской сессии во вторник американский доллар предпринимает попытку возобновления роста. Индекс доллара DXY растет в начале европейской сессии на фоне падения евро. В среду 21 ноября Еврокомиссия даст заключение по проекту бюджета Италии на 2019 год. Любые негативные новости могут обрушить евро. В этом случае евро может стать драйвером роста доллара. Следом за евро могут последовать и другие валюты, снижаясь против доллара.
По последним данным, правительство Италии пока что настаивает на своем дефицитном проекте бюджета, который не устраивает Еврокомиссию.
В 13:30 GMT выйдут данные с рынка жилья в США. Ожидаются позитивные данные по количеству новостроек и динамике разрешений на строительство нового жилья в США. Позитивная статистика укрепит доллар.
В целом, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала месяца AUD/USD пытается развить восходящую динамику. Однако, пара не смогла прорвать уровень сопротивления 0.7320 (ЕМА144 на дневном графике). От данного уровня произошел отбой и второй день AUD/USD снижается, возвращаясь в долгосрочный медвежий тренд.
Пробой вниз уровня поддержки 0.7200 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7385 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7770 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7850(уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сигналом для развития данного сценария станет пробой локального уровня сопротивления 0.7320.
Уровни поддержки: 0.7255, 0.7200, 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7320, 0.7385, 0.7460, 0.7770, 0.7850

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7330. Take-Profit 0.7200, 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7330. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit 0.7385, 0.7460, 0.7500

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CAD: канадский доллар упал на фоне снижения нефтяных цен
21/11/2018
Текущая динамика

Цены на нефть во вторник упали до самого низкого уровня более чем за год после того, как президент США Дональд Трамп подчеркнул тесные связи между США и правительством Саудовской Аравии. Январские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылась с понижением на 6,6%, по 53,43 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 26 октября 2017 года. Цены на нефть Brent упали на 6,4%, до 62,53 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 6 декабря 2017 года.
Цены на нефть резко снизились, оказав давление на валюты нефтедобывающих стран, таких как Канада. Пара USD/CAD подскочила во вторник на 1% до отметки 1.3306.
В течение последних шести недель важными факторами падения цен стали укрепление американского доллара и рост запасов нефти в США. Теперь общий объем запасов нефти в США составляет 442 млн баррелей, максимум за почти один год.
Во вторник американский доллар также резко укрепился. Индекс доллара DXY вырос во вторник на 0,66% до отметки 96.72. Доллар США растет несмотря на возобновившиеся слухи о том, что ФРС может замедлить темпы повышения процентной ставки в 2019 году. При этом, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС в декабре в 72,3% против 78,4% месяц назад.
Индекс доллара DXY вырос во вторник за счет падения евро, фунта и иены против доллара.
В среду 21 ноября Еврокомиссия даст заключение по проекту бюджета Италии на 2019 год. Любые негативные новости могут обрушить евро. В то же время, сомнения в том, что парламент одобрит соглашение по Brexit, сохраняются, и это оказывает давление на фунт.
С открытия торгового дня в среду канадский доллар восстанавливается, а пара USD/CAD незначительно снижается, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.3290.
В среуд 15:30 (GMT) Минэнерго США сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Публикация данных, обычно, сопровождается всплеском волатильности в ценах на нефть и в котировках канадского доллара. Предыдущее значение показателя +10,27 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Если запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь выросли на прошлой неделе (прогноз +2,94 млн баррелей), то это негативно отразится на ценах на нефть и в котировках канадского доллара, корреляция которого с нефтяными ценами составляет примерно 92%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, выше ключевого уровня поддержки 1.2995 (ЕМА200 на дневном графике). Ближайшими целями в случае продолжения роста станут уровни сопротивления 1.3390 (максимумы июня и года), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).
Выше уровней поддержки 1.3225 (максимумы сентября), 1.3200 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительны длинные позиции.
Лишь пробой уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.2670 (ЕМА200 на недельном графике) отменит бычий тренд.
Уровни поддержки: 1.3290, 1.3225, 1.3200, 1.3120, 1.3055, 1.2995
Уровни сопротивления: 1.3390, 1.3450

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3270. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3225, 1.3200, 1.3120, 1.3055, 1.2995
Buy Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3270. Take-Profit 1.3390, 1.3450

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
XAU/USD: коррекционный рост может продолжиться
22/11/2018
Текущая динамика

По итогам торгового дня в среду доллар снизился. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился на 14 пунктов до 96.58. В четверг снижение доллара продолжается, а фьючерс на индекс доллара DXY в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 96.50.
Доходность американских гособлигаций падает уже третью неделю подряд, также оказывая давление на доллар. В четверг доходность 10-летних гособлигаций США находится вблизи 3,063%.
Доллар снизился в среду после того, как опубликованные данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США в октябре продемонстрировали самое существенное снижение с июля 2017 года. Заказы сократились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 248,52 млрд долларов, сообщили в Министерстве торговли США. Прогноз предполагал снижение на -2,6%. Кроме того, давление на доллар оказали данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе продолжило расти, хотя и осталось на исторически низком уровне после достижения почти 50-летнего минимума в сентябре. Как сообщили в Министерстве труда США, число первичных заявок на неделе 11-17 ноября выросло на 3000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 224 000.
Недавние комментарии представителей центрального банка, включая председателя Джерома Пауэлла, заставили усомниться в единой позиции руководства ФРС по поводу темпов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 году.
Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида просигнализировал о вероятности более осторожного подхода к повышению процентных ставок. Он сказал, что ключевая ставка центрального банка приближается к нейтральному уровню на фоне некоторых признаков замедления роста мировой экономики. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в прошлую пятницу сообщил, что не готов поддержать очередное повышение краткосрочных процентных ставок в декабре, учитывая перспективы инфляции.
Фондовые рынки США также активно снижаются второй месяц подряд. Инвесторы предпочитают активы-убежища, в том числе американские гособлигации, доходность которых резко снизилась в последние две недели, и золото.
Международные торговые конфликты, прежде всего, конфликт между США и Китаем, также способствуют росту неуверенности инвесторов в перспективах дальнейшего роста экономики.
На следующей неделе участники рынка будут более внимательно следить за перспективами встречи президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна пройти в рамках саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе.
Недавно торговый представитель США Роберт Лайтхайзер опубликовал отчет, в котором обвинил Пекин в сохранении экономических практик, угрожающих промышленности США, таких как кража технологий и шпионаж. Белый Дом пригрозил удвоить размер импортных пошлин на китайские товары. Это подчеркивает, что две крупнейшие экономики мира по-прежнему далеки от соглашения.
На фоне ужесточения монетарной политики ФРС с апреля цены на золото находились в устойчивом нисходящем тренде. В середине августа пара XAU/USD достигла годового минимума вблизи отметки 1160.00, однако, затем началась восходящая коррекция, поднявшая цены на золото к отметке 1243.00 долларов за тройскую унцию.
После достижения в середине ноября месячного минимума вблизи отметки 1197.00 долларов за тройскую унцию, котировки золота растут вторую неделю подряд, коррелируя с ростом спроса на американские гособлигации. Падение американских фондовых индексов также способствует росту спроса на золото.
В четверг ожидается снижение волатильности торгов на финансовых рынках ввиду Дня Благодарения, празднуемого в США. Общий тренд золота, по-прежнему, остается медвежьим. Тем не менее, восходящая коррекция имеет все шансы продолжиться, минимум до первого сильного уровня сопротивления 1234.00 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике XAU/USD).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Коррекционный рост XAU/USD продолжается, о чем свидетельствует пробой краткосрочных уровней сопротивления 1218.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1220.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае продолжения роста ближайшей целью станет уровень сопротивления 1234.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Подтвержденный пробой уровней сопротивления 1243.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) будет свидетельствовать о завершении медвежьего тренда.
Ниже уровней сопротивления 1243.00, 1248.00 предпочтительны короткие позиции, несмотря на коррекционный рост; медвежий тренд остается в силе.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровней поддержки 1220.00, 1218.00.
Цели снижения – уровни поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы года).
Уровни поддержки: 1220.00, 1218.00, 1200.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Уровни сопротивления: 1234.00, 1243.00, 1248.00, 1261.00, 1277.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1223.00. Stop-Loss 1230.00. Take-Profit 1220.00, 1218.00, 1200.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1230.00. Stop-Loss 1223.00. Take-Profit 1234.00, 1243.00, 1248.00, 1261.00, 1277.00

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: предварительное соглашение по Brexit достигнуто
23/11/2018
Текущая динамика

Согласование в четверг предварительного соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС вызвало рост волатильности в торговле фунтом.
В соглашении о выходе изложены важные условия выхода Великобритании из блока в марте. Фунт укрепился на новостях о достижении дальнейших договоренностей по Brexit, однако, затем снизился, т.к. по-прежнему не решен вопрос с границей Северной Ирландии.
После продолжавшихся полтора года переговоров ожидается, что лидеры стран ЕС подпишут декларацию и соглашение на специальном саммите, который должен пройти в воскресенье в Брюсселе.
Согласованный в четверг проект декларации – это не обязательный для исполнения план долгосрочного сотрудничества между ЕС и Великобританией в сфере безопасности и торговли. После Brexit, в течение переходного периода, начнутся новые детальные переговоры, а британо-европейские экономические отношения в это время будут оставаться по сути неизменными.
Переговорщики со стороны ЕС и Великобритании договорились об отношениях после Brexit, и теперь премьер-министр Тереза Мэй должна заручиться поддержкой в парламенте плана Brexit.
"Британцы хотят, чтобы это было урегулировано. Они хотят хорошего соглашения, которое поставит нас на курс к светлому будущему. Мы можем заключить это соглашение, и я намерена сделать это", - сказала Мэй.
По сообщениям прессы, бывший министр по Brexit Доминик Рааб считает, что парламентарии проголосуют против сделки.
Это потребует повторного голосования, которое, скорее всего, будет запланировано на февраль следующего года. Официальной датой выхода Великобритании из ЕС назначено 29 марта 2019 года. Вероятно, что фунт, ослабнет до этой даты.
Между тем, доллар растет с открытия торгового дня в пятницу после его падения накануне. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, находится в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 96.56, на 24 пункта выше цены открытия в начале недели.
Негативное влияние на доллар оказали более слабые, чем ожидалось, экономические данные, опубликованные на этой неделе. Так, заказы на товары длительного пользования в США в октябре продемонстрировали самое существенное снижение с июля 2017 года. Заказы сократились на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 248,52 млрд долларов. Как сообщили в Министерстве труда США, число первичных заявок на неделе 11-17 ноября выросло на 3000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 224 000.
Тем не менее, на фоне решения Еврокомиссии отвергнуть новую версию бюджета правительства Италии, что может вызывать введение санкций против страны, а также проблем в Великобритании с Brexit, инвесторы вновь могут предпочесть доллар.
Эскалация торгового конфликта США с Китаем (Белый Дом пригрозил удвоить размер импортных пошлин на китайские товары) также заставляет инвесторов выбирать доллар в качестве защитного актива.
В четверг в США был выходной день по случаю празднования Дня Благодарения. В пятницу в США также сокращённый рабочий день ввиду «Черной пятницы». Активность торгов во второй половине американской сессии будет невысокой.
Также не исключено, что в понедельник на открытии рынка могут быть резкие колебания, если в воскресенье в Брюсселе будут приняты неожиданные решения на встрече председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу подписания декларации по Brexit.
В начале европейской сессии в пятницу пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2850. Пара склонна к снижению на фоне проблем с продвижением проекта Brexit в парламенте Великобритании.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2860, 1.2940, 1.3030, 1.3180, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2830. Take-Profit 1.2940, 1.3030, 1.3180, 1.3210, 1.3300

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: представители ЕС и Великобритании подписали соглашение по Brexit
26/11/2018
Текущая динамика

На минувших выходных саммит ЕС утвердил соглашение между Великобританией и ЕС по Brexit.
Согласно условиям соглашения, Великобритании предоставлен переходный период для окончательного выхода из ЕС с марта 2019 по декабрь 2020 года, который может быть затем продлен до декабря 2022 года. В это время Великобритания будет по-прежнему выполнять правила ЕС, но лишится возможности участвовать в принятии решений внутри союза. При этом удалось избежать создания физической границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. По завершении переходного периода Великобритания останется в таможенной зоне ЕС, но граждане лишатся возможности свободно перемещаться между ЕС и Великобританией, к чему так стремились сторонники Brexit. Фактически это означает «мягкий Brexit». Терезе Мэй удалось склонить представителей ЕС к заключению сделки по Brexit согласно ее плану. Тем не менее,
многочисленные представители Консервативной партии, как и некоторые представители оппозиции, подвергли проект соглашения жесткой критике. В выходные СМИ сообщили, что 93 члена парламента от Консервативной партии выступают против согласованного Великобританией и ЕС плана Brexit.
Голосование по сделке с ЕС в палате общин британского парламента состоится 11 декабря. Есть вероятность, что законодатели не примут эту сделку. Среди парламентариев растет число сторонников «жесткого Brexit», т.е. выхода Великобритании из ЕС без всякого соглашения. Если же Терезе Мэй будет вынесен вотум недоверия и она уйдет в отставку, то это подорвет позиции фунта.
По словам управляющего Банка Англии Марка Карни, выход Великобритании из ЕС без соглашения - «это настоящий экономический шок».
В этом случае фунт может возобновить падение, а пара GBP/USD может резко снизиться.
В любом случае, до 11 декабря, когда состоится голосование в британском парламенте по одобрению сделки с ЕС по Brexit, фунт будет оставться под давлением.
Из новостей на этой неделе, которые могут повлиять на динамику фунта, следует обратить внимание на четверг, когда Банк Англии представит детальный экономический анализ соглашения, заключенного Великобританией и Еврокомиссией.
Также стоит обратить внимание на выступление в понедельник (18:30 GMT) главы Банка Англии Марка Карни. Вероятно, он также затронет тему Brexit и заключенного в эти выходные соглашения Великобритании с ЕС. В 14:00 (GMT) по данному вопросу выскажет свое мнение глава ЕЦБ Марио Драги. В период выступлений Марио Драги и Марка Карни вероятен рост волатильности в торгах по евро и фунту, в том числе в паре GBP/USD, которая в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.2835, ниже сильного краткосрочного уровня сопротивления 1.2852 (200-периодначя скользящая средняя на 1-часовом графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
С апреля 2018 года GBP/USD снижается, продолжая торговаться в нисходящем канале на дневном графике. Основной тренд – по-прежнему медвежий.
В начале европейской сессии GBP/USD торгуется ниже сильного краткосрочного уровня сопротивления 1.2852 (200-периодначя скользящая средняя на 1-часовом графике). В случае пробоя данного уровня GBP/USD направится к следующему сильному уровню сопротивления 1.2930 (ЕМА200 на 4-часовом графике). До 11 декабря, когда состоится голосование в британском парламенте по заключенному соглашению Brexit, рост выше уровня сопротивления 1.2930 маловероятен. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3170 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика.
Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2852, 1.2930, 1.3030, 1.3170, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2800, 1.2770, 1.2730, 1.2700, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2790. Take-Profit 1.2930, 1.3030, 1.3170, 1.3210, 1.3300
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
S&P500: индексы приостановили падение
27/11/2018
Текущая ситуация

Фондовые индексы США растут второй день подряд на фоне роста акций ретейлеров после Дня Благодарения и Черной пятницы. Американцы потратили миллиарды долларов в магазинах в конце прошлой недели. Акции Amazon.com выросли на 5,3%, акции Target выросли на 2,8%, акции Macy's – на 1,7%, Kohl's – на 2,9%.
По итогам торгов в понедельник S&P 500 вырос на 1,6%, Dow Jones Industrial Average – на 1,5% (350 пунктов), Nasdaq Composite вырос на 2,1%.
Тем не менее, о развороте среднесрочного медвежьего тренда (в рамках глобального восходящего тренда) говорить пока что рано.
Инвесторы готовы к дальнейшему снижению индексов. Снижению фондового рынка способствуют укрепление доллара на фоне планов ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, значительное падение нефтяных котировок в последние два месяца, а также эскалация торговой напряженности между США и Китаем. Президент Дональд Трамп в интервью Wall Street Journal в очередной раз заявил о намерении в следующем году ввести 25% пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов в случае неблагоприятного исхода переговоров с КНР. Трамп также заявил, что он введет пошлины весь импорт из Китая, который пока не подлежит обложению. "Если мы не договоримся, я добавлю 267 млрд долларов", - сказал Трамп.
В среду (17:00 GMT) выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл. Некоторые инвесторы предполагают, что в начале следующего года ФРС может сделать паузу в повышении ставок. Если Пауэлл намекнет на это, то доллар снизится, а американские фондовые индексы вырастут. Тем не менее, ожидать от Пауэлла таких сигналов пока что не стоит.
Две недели назад Пауэлл заявил о «хорошей форме» американской экономики. «Я очень доволен состоянием экономики США в настоящий момент, - сказал он. – Политика ФРС является одной из причин того, что экономика страны столь сильна сейчас». Широко ожидается, что ФРС в декабре повысит ключевую процентную ставку, а затем еще несколько раз повысит ставку в 2019 году.
В этой связи стоит обратить сегодня внимание на выступления представителей FOMC ФРС в 13:30, 19:30 (GMT). Интересно услышать их мнение по данному вопросу. В четверг (19:00 GMT) будет опубликован протокол с ноябрьского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту, а фондовые индексы – к дальнейшему снижению.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные ключевые уровни поддержки 2750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг локального минимума вблизи отметки 2603.0. Волатильность индекса в октябре составила более 330 пунктов, или 28%. В конце октября и в начале ноября S&P500 смог немного восстановиться после понесенных потерь, однако, негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают, не давая индексу закрепиться выше ключевого уровня 2750.0.
Минимум ноября зафиксирован на прошлой неделе вблизи отметки 2627.0. В День Благодарения и Черную пятницу американцы активно тратили деньги на покупки подарков, что позволило индексам немного восстановиться на росте акций ритейлеров.
Индекс S&P500 предпринял во вторник попытку пробиться в зону выше уровня сопротивления 2676.0. Однако, восходящий импульс угасает. Преобладает негативная динамика. В полный рост встает угроза слома глобального бычьего тренда. В частности, этому способствует политика ФРС, направленная на дальнейшее повышение процентной ставки и распродажу активов ФРС.
В случае возобновления снижения и закрепления ниже уровня поддержки 2603.0 (минимумы октября) S&P500 направится к уровню поддержки 2435.0 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 2386.0 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить обо окончательном сломе глобального восходящего тренда S&P500.
В альтернативном сценарии пробой в зону выше уровня сопротивления 2750.0 возобновит бычий тренд.
Уровни поддержки: 2627.0, 2603.0, 2507.0, 2435.0, 2386.0
Уровни сопротивления: 2676.0, 2734.0, 2750.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2650.0. Stop-Loss 2690.0. Цели 2627.0, 2603.0, 2507.0, 2435.0, 2386.0
Buy Stop 2690.0. Stop-Loss 2650.0. Цели 2734.0, 2750.0, 2817.0, 2873.0, 2900.0, 2936.0

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
NZD/USD: новозеландский доллар успешно противостоит доллару США
28/11/2018
Текущая динамика

Инвесторы продолжают ставить на дальнейший рост американского доллара. В течение всего года наблюдается замедление на зарубежных рынках, в то время как американская экономика ускоряет рост. Экономисты ожидают, что согласно второй оценке, которая будет опубликована в среду (13:30 GMT), валовой внутренний продукт США в 3-м квартале вырос на 3,5%, что соответствует первой оценке, опубликованной в прошлом месяце. Во 2-м квартале рост ВВП составил 4,2%. Это соответствует тому, что в этом году американская экономика вырастет в среднем на 3,5-4,0% в отличие от других крупнейших мировых экономик, где наблюдается замедление.
На прошлой неделе компания IHS Markit сообщила, что составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны, который измеряет активность в производственном секторе и в сфере услуг, упал до самого низкого уровня почти за четыре года. Данные, опубликованные ранее в этом месяце, также показали, что рост экономик Японии и Германии в 3-м квартале замедлился. Между тем в октябре потребительские расходы в Китае были самыми слабыми за пять месяцев, а банковское кредитование упало.
В понедельник Трамп заявил в интервью Wall Street Journal, что он ожидает повышения пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов до 25%. По его словам, "крайне маловероятно", что он удовлетворит просьбу Пекина воздержаться от этого повышения.
Это еще один фактор, способствующий спросу на американский доллар, выступающий в данной ситуации защитным активом. Участники рынка наращивали длинные позиции по доллару в этом году на фоне его широкомасштабного роста, и теперь им сложно менять свою стратегию.
По итогам торгового дня во вторник доллар вновь укрепился после того, как вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что решения ФРС в отношении ставок будут в большей степени зависеть от поступающих экономических данных. На сентябрьском заседании ФРС запланировала повышение ставки в декабре этого года и три повышения ставки в следующем году. Более высокие ставки повышают привлекательность национальной валюты для инвесторов.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за последние три торговых дня на 1,0% до отметки 97,28. В среду рост доллара приостановился, а фьючерс на индекс доллара DXY в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 97.30. Тем не менее, доллар США сохраняет в среду позитивную динамику в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в 16:30 (GMT), а также выхода данных по ВВП США в 13:30. Как ожидается, эти данные будут свидетельствовать о сильном росте экономики страны.
На фоне широкомасштабного укрепления американского доллара выделяется новозеландский доллар, который успешно противостоит американскому доллару.
Опубликованный ранее в ноябре индекс деловой активности (PMI), указал на ускорение роста в производственном секторе Новой Зеландии. Индикатор производственной активности в октябре достиг максимального уровня с мая текущего года, составив 53,5 (в сентябре значение индекса было 51,7). Новозеландские компании отметили рост экспортного спроса на свою продукцию.
При этом безработица в Новой Зеландии в 3-м квартале упала до десятилетнего минимума 3,9%.
В начале ноября РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%. Процентная ставка в Новой Зеландии является одной из самых высоких среди крупнейших мировых экономик. Это привлекает инвесторов в покупки новозеландской валюты, в том числе, торгующих по стратегии «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет дешевой.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
Третью неделю подряд NZD/USD торгуется в диапазоне вблизи сильного уровня сопротивления 0.6810 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Позитивная динамика пары NZD/USD сохраняется.
Прорыв верхней линии диапазона и уровня сопротивления 0.6860 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) может означать слом медвежьего тренда NZD/USD, начавшийся в апреле. В этом случае NZD/USD направится в сторону уровня сопротивления 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем нижней линии диапазона и уровня поддержки 0.6755 (ЕМА144 на дневном графике), что подтвердит возврат NZD/USD в медвежий тренд.
Ниже уровня поддержки 0.6710 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вновь предпочтительными становятся короткие позиции.
Support levels: 0.6755, 0.6710, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Resistance levels: 0.6810, 0.6860

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6820. Take-Profit 0.6710, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6860, 0.6900, 0.7000, 0.7100
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: доллар упал после комментариев Пауэлла
29/11/2018
Текущая ситуация

После того как в среду во время своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что процентные ставки лишь немного ниже нейтрального уровня, доллар резко снизился, а американские фондовые индексы устремились вверх.
По мнению Пауэлла, в настоящий момент процентные ставки ФРС "чуть ниже" нейтрального уровня, который не ускоряет и не замедляет рост экономики.
В начале октября Пауэлл говорил, что ключевая ставка ФРС "далека" от нейтрального уровня, и это насторожило инвесторов. Комментарии Пауэлла могут сигнализировать о том, что ФРС может прекратить повышение ставок раньше, чем ожидалось, или замедлить темп их повышения.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за три торговых дня до вчерашнего выступления Пауэлла на 1,01% до отметки 97.45. После выступления Пауэлла в среду доллар обвалился, а индекс доллара DXY снизился до отметки 96.68. Тем не менее, в четверг доллар восстанавливает свои позиции, а фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.88.
Пауэлл не стал опровергать ожидания рынка, добавив, что по историческим меркам ставки остаются низкими. По ожиданиям рынка, в следующий раз ключевая ставка будет повышена на запланированном на 18-19 декабря заседании. Текущий подход ФРС, предусматривающий постепенное повышение процентных ставок, примерно один раз в квартал, является попыткой сбалансировать риски, сообщил он. Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре, по-прежнему выше 80%.
"Политика (ФРС) не предопределена, - сказал он. – Мы будем обращать пристальное внимание на поступающие экономические и финансовые данные".
При этом, Пауэлл вновь выразил уверенность в американской экономике и посчитал риски умеренными.
В этом году экономика США оказалась единственной стабильно растущей среди других крупнейших мировых экономик. Согласно второй оценке, которая была опубликована в среду, валовой внутренний продукт США в 3-м квартале вырос на 3,5%, что соответствует первой оценке, опубликованной в прошлом месяце. Во 2-м квартале рост ВВП составил 4,2%.
Между тем, пара EUR/USD после роста в среду и в ходе азиатской сессии в четверг, в начале европейской сессии снижается, торгуясь вблизи отметки 1.1350.
Согласно опубликованным в четверг данным Еврокомиссии, индекс настроений в экономике Еврозоны в ноябре упал до 109,5 с 109,7 в октябре (прогноз был 109,0).
Данный индикатор, учитывающий доверие компаний и потребителей, завершил 2017 год на самом высоком почти за двадцать лет уровне, но с тех пор снижался каждый месяц на фоне различных негативных новостей. Ключевой для Еврозоны сектор автомобилестроения остается уязвимым. В интервью The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний готов ввести новые пошлины на импорт автомобилей, "если они не пойдут на справедливую сделку". Экономисты считают, что повышение пошлин на импорт автомобилей из Европы до 25% спровоцирует замедление темпов роста экономики Еврозоны в 2019 году до 1,2% с ожидаемых 1,6%.
В четверг (19:00 GMT) будет опубликован протокол с последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.
Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики возобновит рост доллара.
Чуть ранее (13:30 GMT) инвесторы обратят внимание на публикацию базового ценового индекса (Расходы на личное потребление американцев), одного из важнейших индикаторов инфляции, который учитывается ФРС при принятии решения по процентной ставке.
Высокий результат укрепляет доллар США. Показатель ниже прогноза ослабляет доллар. Прогноз: в октябре расходы на личное потребление американцев выросли на 1,9% (в годовом выражении) против +2,0% в сентябре. Если данные окажутся слабее, доллар может значительно снизиться, но в краткосрочном периоде. В целом, доллар сохраняет сильные позиции, оставаясь фаворитом на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
EUR/USD остается под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1635 (ЕМА200 дневном графике). Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1350 (ЕМА200 на 1-часовом графике) EUR/USD направится к уровням поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1215 (минимумы ноября и года).
Предпочтительны короткие позиции.
Негативная динамика преобладает на фоне важных фундаментальных факторов. Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА50 на дневном графике). В этом случае коррекционный прост возможен до уровня сопротивления 1.1635.
Уровни поддержки: 1.1350, 1.1285, 1.1215, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1430, 1.1480, 1.1635, 1.1700, 1.1780

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1340. Stop-Loss 1.1410. Take-Profit 1.1285, 1.1215, 1.1100
Buy Stop 1.1410. Stop-Loss 1.1340. Take-Profit 1.1430, 1.1480, 1.1565, 1.1635, 1.1700, 1.1780
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CHF: доллар устойчив после публикации протоколов FOMC
Текущая динамика
30/11/2018

Инвесторы пришли в некоторое замешательство после публикации в четверг протоколов с ноябрьского заседания ФРС.
С января текущего года заявление центрального банка по итогам заседаний содержало слова о том, что, исходя из ожиданий руководителей, "дальнейшее постепенное повышение" краткосрочных ставок представляется необходимым.
Опубликованные протоколы показывают, что фокус внимания руководителей ФРС сместился на возможное замедление роста ВВП, которое может быть масштабнее ожидаемого.
«В рамках грядущих заседаний, вероятно, следует сделать более выраженный акцент на анализе поступающих данных при оценке экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики, - говорилось в протоколах. – Такие перемены будут демонстрировать гибкий подход Комитета (по операциям на открытом рынке) к изменяющейся экономической обстановке».
Ранее в среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки находятся "чуть ниже" уровня, считаемого нейтральным. В начале октября он говорил, что ключевая ставка ФРС "еще далека" от нейтрального уровня.
Повышение ставки на заседании ФРС 18-19 декабря почти не вызывает сомнений у участников рынка. А вот что будет далее в 2019 году - теперь большой вопрос. Если на заседании в декабре со стороны ФРС поступят более четкие сигналы о необходимости снизить или приостановить темпы повышения ставок, доллар может оказаться под давлением. Вопрос в том, насколько долго это будет происходить. Если в США экономика стабильно растет, показывая довольно высокие темпы роста (согласно второй оценке, которая была опубликована в среду, валовой внутренний продукт США в 3-м квартале вырос на 3,5%. Во 2-м квартале рост ВВП составил 4,2%), то в других крупнейших экономиках мира происходит замедление темпов экономического роста.
Так, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны, опубликованный на прошлой неделе, и который измеряет активность в производственном секторе и в сфере услуг, упал до самого низкого уровня почти за четыре года. Данные, опубликованные ранее в этом месяце, также показали, что рост экономик Японии и Германии в 3-м квартале замедлился. Между тем в октябре потребительские расходы в Китае были самыми слабыми за пять месяцев, а банковское кредитование упало.
Из Швейцарии, чей ВВП (по разным оценкам) является 19 по размеру в мире, также приходят более слабые экономические данные.
В четверг вышли официальные данные, которые неожиданно показали сокращение ВВП в 3-м квартале (-0,2% вместо прогнозного значения +0,4% и +0,7% во 2 квартале). Опубликованный в пятницу индекс опережающих индикаторов KOF, который считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии, снизился в ноябре на 1,1 пункта, до 99,1, опустившись немного ниже среднего долгосрочного уровня.
Швейцария вряд ли скатится в рецессию, но данные указывают на замедление экономики.
Таким образом, спрос на доллар, по всей видимости, сохранится в ближайшей перспективе на фоне сильных экономических показателей, поступающих из США.
Ранее в конце сентября НБ Швейцарии сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ.
«Некоторые центральные банки начали постепенно ужесточать денежно-кредитную политику», отметила на сентябрьском заседании член правления НБШ Андреа Мехлер. «Швейцарскому национальному банку пока слишком рано обсуждать принятие таких мер», заявила Мехлер. По ее мнению, стоимость швейцарского франка все еще высока.
Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года,
считают экономисты. Это – негативный фактор для франка.
Франк еще сохраняет свои позиции в качестве валюты-убежища, хотя во многом уступил золоту и иене в этом отношении, и будет пользоваться спросом при хеджировании рисков в ситуациях обострения международных торговых и политических конфликтов.
В то же время, рост доллара может получить ускорение, если на декабрьском заседании
со стороны ФРС поступят уверенные сигналы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в 2019 году.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет в пятницу, несмотря на более мягкую риторику руководителей ФРС. В начале европейской торговой сессии в пятницу фьючерс DXY торгуется с повышением на 20 пунктов против цены закрытия в четверг, вблизи отметки 96.91.
Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии в пятницу вблизи отметки 0.9960, сохраняя позитивную динамику. Вероятно, рост доллара и пары USD/CHF продолжатся, прежде всего, на фоне разной направленности монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 0.9945, 0.9875, 0.9855, 0.9745
Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0040, 1.0090, 1.0100, 1.0300, 1.0130

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9935. Take-Profit 1.0000, 1.0040, 1.0090, 1.0100, 1.0300, 1.0130
Sell Stop 0.9935. Stop-Loss 0.9980. Take-Profit 0.9875, 0.9855, 0.9745
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
AUD/USD: позитивный импульс, полученный от перемирия, скоро сойдет на нет
03/12/2018
Текущая динамика

В понедельник финансовые рынки пришли в движение. В прошедшие выходные в рамках саммита стран Большой двадцатки в Буэнос-Айресе состоялась встреча Трампа и президента Китая Си Цзиньпина, в ходе которой США заявили о готовности отложить повышение пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25% на 90 дней. В понедельник представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что "двум лидерам удалось достигнуть важного консенсуса" на выходных и они "будут выполнять достигнутые договоренности". "Китай согласился снизить и убрать пошлины на произведенные в США автомобили. В настоящее время эти пошлины равны 40%", - сообщил Трамп в своем Twitter, хотя Пекин пока не подтвердил данную информацию. Облегчение экспорта автомобилей станет важной уступкой со стороны Китая. В 2017 году, например, экспорт новых пассажирских автомобилей и малотоннажных грузовиков в Китай составил 9,5 млрд долларов.
Азиатские и американские фондовые индексы резко выросли в понедельник на фоне этих новостей. Из основных мировых валют наиболее позитивно отреагировали валюты азиатско-тихоокеанского региона, в первую очередь китайский юань, новозеландский и австралийский доллары.
Китай и США являются крупнейшими торгов-экономическими партнерами Австралии, и перемирие в американо-китайской торговой войне позитивно отразилось на котировках AUD. Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 1,01% к цене закрытия торгового дня в пятницу. В начале европейской сессии в понедельник пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7385.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается в понедельник, открывая новый месяц на негативной территории. В начале европейской торговой сессии в понедельник фьючерс DXY торгуется с понижением на 50 пунктов против цены закрытия в пятницу, вблизи отметки 96.75.
Многие участники рынка считают, что положительный эффект от перемирия в торговом конфликте между США и Китаем вскоре будет исчерпан. Если через 90 дней не будет достигнуто соглашение, США повысят пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, и торговый конфликт выйдет на новый виток эскалации.
Между тем, из Австралии вновь поступили слабые макро данные, на этот раз свидетельствующие об ускорении снижения цен на жилье. Это может повлечь за собой падение уровня доверия потребителей, замедление потребительских расходов и ослабление экономики в 2019 году, считают экономисты. Согласно опубликованным в понедельник данным CoreLogic, цены на жилье в Австралии в ноябре снизились на 0,7% по сравнению с октябрем и на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В ноябре цены на рынке жилья страны снижались самыми высокими темпами со времен финансового кризиса.
Продолжающееся более года падение цен на жилье в Австралии набирает обороты, даже несмотря на то, что РБА сохраняет процентные ставки без изменений. РБА удерживает процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года, ожидая восстановления роста зарплат и инфляции, которое позволит центральному банку перейти к ужесточению денежно-кредитной политики.
"Вполне вероятно, что текущий уровень процентных ставок небезосновательно будет оставаться без изменений в течение некоторого времени", - заявил в ноябре управляющий РБА Филип Лоу.
Снижение цен на жилье не позволит РБА приступить к ужесточению своей монетарной политики.
По мнению центрального банка, повышение ставок в текущих условиях может привести к финансовой нестабильности, особенно на рынке недвижимости. Экономисты прогнозируют, что РБА будет сохранять ставки на прежнем уровне вплоть до 2020 года. Это – негативный фактор для AUD. Вероятно, что позитивный импульс, полученный от новостей о приостановке торгового конфликта между США и Китаем, вскоре сойдет на нет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию 15:00 (GMT) индекса (PMI) деловой активности (от ISM) в производственном секторе экономики США и индекса постепенного разгона инфляции (от ISM) за ноябрь. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, публикуемый Институтом управления снабжением (ISM), является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD. Прогноз: 57,8 в ноябре (против 57,7 в октябре), что, вероятно, позитивно отразится на долларе США.
В целом, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции. Достигнутые локальные максимумы, вероятно, предоставляют хорошую возможность войти в короткую позицию по AUD/USD.
Уровни поддержки: 0.7320, 0.7230, 0.7200, 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7380, 0.7460, 0.7770, 0.7850

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7320, 0.7230, 0.7200, 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7310. Take-Profit 0.7460, 0.7500
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
Нефть: несколько факторов способствуют росту нефтяных котировок
04/12/2018
Текущая динамика

Сразу несколько факторов способствуют росту нефтяных котировок. После того как в минувшие выходные, выступая в кулуарах саммита Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, президент РФ Владимир Путин заявил, что договорился с Саудовской Аравией о продлении соглашения по сокращению добычи на следующий год, цены на нефть в понедельник в США выросли.
Накануне в пятницу котировки продолжили многонедельное снижение, а цены на нефть WTI ненадолго опустились ниже 50 долларов за баррель из-за опасений, что Россия не поддержит дальнейшее сокращение нефтедобычи ОПЕК, фактическим лидером которой является Саудовская Аравия.
Теперь рынок учитывает в ценах сокращение добычи нефти на 1-1,5 млн баррелей в день со стороны ОПЕК и ее партнеров, включая Россию. Перемирие в торговом конфликте США с Китаем уменьшило опасения относительно ослабления роста мировой экономики и также поддержало спрос на нефть.
В прошедшие выходные в рамках саммита стран Большой двадцатки в Буэнос-Айресе на встрече Трампа и президента Китая Си Цзиньпина было достигнуто соглашение отложить повышение пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов с 10% до 25% на 90 дней.
Также повышательный эффект на нефтяные котировки оказало решение Катара выйти из состава ОПЕК. Катар в понедельник объявил о планах выйти из ОПЕК в январе, чтобы сконцентрироваться на увеличении добычи природного газа. Катар – один из небольших производителей ОПЕК: добыча этой страны составляет примерно 600 000 баррелей в день. Однако, Катар, который был инициатором идеи заморозки нефтедобычи в апреле 2016 года на саммите в Дохе, являлся одним из основных дипломатических союзников картеля.
Сокращение нефтедобычи в Канаде также может оказывать поддержку котировкам. Так, в канадской провинции Альберта хотят, чтобы компании сократили добычу в 2019 году примерно на 9%.
Теперь участники нефтяного рынка ждут итогов заседания ОПЕК, которое состоится в Вене в четверг и пятницу.
Экономический комитет ОПЕК в пятницу рекомендовал снизить совокупную добычу картеля на 1,3 млн баррелей в день.
Если ОПЕК действительно примет такое решение, то нефтяные котировки продолжат расти. Два года назад страны-производители нефти заключили сделку о сокращении нефтедобычи примерно на 1,8 млн баррелей в день, пытаясь ограничить избыточное предложение, которое оказывало давление на цены с конца 2014 года. Скоординированное сокращение добычи привело к росту нефтяных цен с начала 2017 года более чем на 50%.
В четверг (16:00 GMT), а не в среду, как планировалось ранее, будет опубликован еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны.
Предыдущее значение показателя +3,577 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Если запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь выросли на прошлой неделе, то это негативно отразится на ценах на нефть. Общие запасы нефти в США теперь составляют 450,5 млн баррелей, что является самой высокой отметкой с конца июня. Рост запасов нефти негативно отражается на нефтяных ценах, нивелируя усилия ОПЕК по балансировке нефтяного рынка и цен путем сокращения добычи.
Во вторник цена на нефть марки WTI в начале европейской сессии находится вблизи отметки 53.60 долларов за баррель и продолжает торговаться с повышением, развивая восходящую динамику.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ноябре цена на нефть WTI сломала долгосрочный бычий тренд, пробив ключевые уровни поддержки 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 57.00 (ЕМА200 на недельном графике). В конце прошлого месяца цена достигла 8-недельного минимума вблизи отметки 49.00 долларов за баррель.
Второй день подряд цена развивает восходящую коррекцию. Для возобновления бычьего тренда цене необходимо закрепиться в зоне выше уровней сопротивления 57.00, 57.80, 58.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой локального уровня поддержки 49.00 вернет цены на нефть марки WTI в медвежий тренд, начавшийся в октябре, с ближайшей целью на уровне поддержки 46.00 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 52.75, 52.00, 49.00, 46.00
Уровни сопротивления: 57.00, 57.80, 58.50, 60.00, 64.00, 65.00

Торговые сценарии

Sell Stop 51.90. Stop-Loss 54.10. Take-Profit 50.00, 49.00, 46.00
Buy Stop 54.10. Stop-Loss 51.90. Take-Profit 57.00, 57.80, 58.50, 60.00, 64.00, 65.00
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
AUD/USD: следующим возможным шагом РБА станет понижение ставки
05/12/2018
Текущая динамика

Австралийский доллар упал в ходе азиатской сессии, после того как Австралийское бюро статистики сообщило, что рост ВВП Австралии в 3-м квартале составил 0,3%, оказавшись вдвое ниже ожидавшегося. Во 2-м квартале ВВП Австралии вырос на 0,9% по сравнению с 1-м кварталом.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП Австралии в 3-м квартале вырос на 2,8% после увеличения на 3,4% во 2-м квартале. Вероятно, при таких темпах роста не приходится ожидать дальнейшего снижения безработицы в стране.
Темпы роста экономики Австралии в 3-м квартале резко замедлились на фоне опасений потребителей, вызванных стремительным падением цен на жилье, стагнацией заработной платы и рекордным уровнем задолженности.
Цены на жилье в Австралии падают уже более года из-за ужесточения условий ипотечного кредитования, при этом темпы снижения цен на жилье ускорились в ноябре.
Расходы потребителей Австралии в 3-м квартале увеличились на 0,3%, что стало самым низким темпом роста показателя за пять лет. Уровень сбережений домохозяйств опустился до 11-летнего минимума.
Представленные в среду данные заставили участников рынка усомниться в прогнозе Резервного банка Австралии, предполагающем устойчивый рост экономики страны выше 3% в течение следующих нескольких лет.
Ключевая процентная ставка РБА сохраняется на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года.
По мнению РБА, слабый австралийский доллар дает экономике страны повышательный импульс. С начала 2018 года австралийский доллар упал на 15% против доллара США. Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.
Слабость экономической активности в 3-м квартале ухудшает перспективы на 2019 год и, вероятно, заставит центральный банк страны повременить с повышением ставок до 2020 года. Более того, некоторые экономисты считают, что следующим шагом РБА станет понижение ставки.
В мае 2019 года в Австралии пройдут выборы, и неопределенность политических перспектив может стать еще одним источником риска для роста экономики страны в 2019 году.
Давление на австралийский доллар также оказывает неопределенность в отношении будущих торговых взаимоотношений между США и Китаем. Положительный эффект от перемирия в торговом конфликте между США и Китаем вскоре будет исчерпан. Если через 90 дней не будет достигнуто соглашение, США повысят пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, и торговый конфликт выйдет на новый виток эскалации. В своем Твиттере Дональд Трамп написал, что сделка или будет «реальной», или ее не будет вообще.
Между тем, американский доллар возвращает утраченные накануне позиции.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, но торгуется в среду в узком диапазоне вблизи отметки 96.95. Доллар также получил поддержку от вчерашнего заявления президента ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс о том, что экономика США находится в очень хорошем состоянии, и ее рост должен продолжиться.
В среду американские рынки закрыты в связи с похоронами бывшего президента Джорджа Герберта Уокера Буша.
Объемы торгов на финансовых рынках будут небольшими. При этом возможен резкий кратковременный рост волатильности из-за спекулятивных действий некоторых крупных игроков. В долгосрочном периоде по паре AUD/USD по-прежнему предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала 2018 года пара AUD/USD потеряла 15%. С начала прошлого месяца AUD/USD развивала восходящую динамику. Однако, коррекционный рост остановился вблизи ключевого уровня сопротивления 0.7370 (ЕМА200 на дневном графике). В среду AUD/USD прорвала краткосрочный уровень поддержки 0.7305 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает снижение к уровню поддержки 0.7240 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Прорыв уровня поддержки 0.7240 будет означать возобновление долгосрочного медвежьего тренда, начавшегося в августе 2011 года. Долгосрочные цели снижения находятся на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года). Предпочтительны короткие позиции.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и повторное тестирование уровня сопротивления 0.7370. Максимальная цель роста расположена на уровне сопротивления 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2017 года и уровня 0.9500. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7200, 0.7165, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910
Уровни сопротивления: 0.7305, 0.7370, 0.7460

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7320. Take-Profit 0.7240, 0.7200, 0.7175, 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7320. Stop-Loss 0.7270. Take-Profit 0.7370, 0.7460, 0.7500
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CAD: канадский доллар упал после заседания Банка Канады в среду
06/12/2018
Текущая динамика

В минувшую среду Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,75%. В заявлении, объясняющем решение оставить процентные ставки без изменений, используется намного более осторожный тон, чем в предыдущих заявлениях. Среди прочего, в заявлении указано на риски для экономики со стороны испытывающих давление цен на канадскую нефть. Низкая цена на нефть, по мнению Банка Канады, может повлиять на темпы повышений ставки в будущем.
В сопровождающем заявлении центральный банк заявил, что темпы дальнейшего повышения ставки будут зависеть от ряда факторов, включая влияние этого процесса на потребление и рынок жилья, а также от ситуации в международной торговой политике. “Устойчивость шока в связи с ценами на нефть, ситуация с инвестициями компаний и оценка экономики, данная Банком Канады, также будет играть важную роль при принятии решений касаемо дальнейшего курса денежно-кредитной политики”, - заявил Банк Канады.
Канадский доллар резко снизился в среду после публикации решения Банка Канады по ставке. Инвесторы сочли сопутствующее заявление банка мягким, и теперь они сомневаются, что Банк Канады предпримет еще одно повышение ставки в январе, как широко ожидалось ранее.
В то же время, американский доллар растет с открытия сегодняшнего торгового дня после его вчерашнего укрепления на фоне снижения фондовых рынков Европы и Азии, которое последовало за падением во вторник индексов Dow Johnes и S&P 500. В четверг американские фондовые индексы вновь падают, и инвесторы вновь предпочитают доллар в качестве защитного актива. Тем временем Федеральная резервная система опубликовала свою Бежевую книгу с отчетом об экономической ситуации в регионах США, согласно которой, темпы роста экономики в большинстве округов с середины октября по конец ноября варьировались от скромных до умеренных. Некоторые региональные подразделения ФРС сообщили об ухудшении настроя бизнеса из-за новых импортных пошлин, более высоких процентных ставок и сократившегося предложения на рынке труда. Это – негативная информация для американского фондового рынка.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет в четверг. В начале европейской торговой сессии фьючерс DXY торгуется с повышением примерно на 10 пунктов к цене открытия торгового дня в четверг, по 97.06.
Пара USD/CAD торгуется в начале европейской сессии в четверг вблизи отметки 1.3435, чуть ниже важного уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
В четверг (13:50 GMT) управляющий Банка Канады Стивен Полоз выступит в Торонто. Участники рынка будут внимательно следить за его выступлением, в котором он может более подробно рассказать о прогнозах банка. Мягкая риторика Стивена Полоза в отношении монетарной политики банка будет способствовать дальнейшему ослаблению канадского доллара. Вряд ли в текущей ситуации Стивен Полоз будет говорить о возможности повышения ставки в ближайшем будущем. Инвесторы ожидают, что теперь Банк Канады может повысить ставку не ранее весны следующего года. Это – негативный фон для канадской валюты.
В среду фондовые рынки США были закрыты в связи с национальным днем траура по бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему. Публикация многих экономических макро данных была перенесена со среды на четверг. Поэтому сегодня в период времени с 13:15 по 15:30 (GMT) ожидается публикация целого блока важной макро статистики из США. Ожидается резкий рост волатильности на финансовых рынках. В первую очередь это касается доллара и пары USD/CAD.
Уровни поддержки: 1.3380, 1.3300, 1.3285, 1.3225, 1.3195, 1.3025, 1.2900, 1.2800, 1.2740, 1.2700
Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3600, 1.3790

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3370. Stop-Loss 1.3460. Take-Profit 1.3300, 1.3285, 1.3225, 1.3195, 1.3025
Buy Stop 1.3460. Stop-Loss 1.3370. Take-Profit 1.3600, 1.3790

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
XAU/USD: накануне публикации NFP
07/12/2018
Текущая динамика

После публикации данных ADP, свидетельствующих о росте числа рабочих мест в частном секторе США на 179 000 в ноябре после увеличения на 225 000 в октябре, доллар снизился в четверг. Прогноз был: +190000 новых рабочих мест в частном секторе американской экономики. В то же время, снижение доллара было ограниченным ввиду того, что данные по-прежнему указывают на сильный рынок труда.
С открытия тягового дня в пятницу доллар растет. Фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет и в начале европейской торговой сессии торгуется с повышением примерно на 10 пунктов к цене открытия торгового дня, по 96.82.
По мнению экономистов, доллар может полностью восстановить утраченные накануне позиции, если официальные данные Министерства Труда США, которые будут опубликованы в пятницу (13:30 GMT), будут свидетельствовать об увеличении числа рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре на 200 000.
Также ожидается, что безработица осталась в ноябре на прежнем уровне 3,7%, а средняя почасовая оплата труда выросла на 0,3% (после роста в октябре на 0,2%).
Это сильные показатели. Если они совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD.
В то же время, стоит учесть появляющиеся периодически от руководителей ФРС сигналы о вероятности замедления темпов повышения ставки ФРС.
Так, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что самой главной проблемой центрального банка является поддержание роста экономики после многолетнего периода подъема. В фокусе внимания ФРС находится проблема "мягкой посадки", отметил он в четверг.
По словам Уильямса, «ситуация может сложиться непредвиденным образом». Согласно сообщениям в СМИ, Федеральная резервная система США в рамках своего очередного заседания в декабре может просигнализировать о том, что будет в дальнейшем занимать выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок.
Если публикуемые сегодня данные по рынку труда США окажутся слабее прогнозных значений, доллар может снизиться. Чем слабее будут данные, тем сильнее будет его падение.
В то же время, международные торговые конфликты, прежде всего, конфликт между США и Китаем, способствуют росту неуверенности инвесторов в перспективах дальнейшего роста экономики.
Фондовые рынки США также активно снижаются третий месяц подряд. Инвесторы предпочитают активы-убежища, в том числе американские гособлигации, доходность которых резко снизилась в последние пять недель, и золото, которое растет в цене с середины августа, несмотря на укрепление доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Коррекционный рост XAU/USD продолжается, и пара достигла в четверг нового многомесячного максимума вблизи отметки 1244.00.
Тем не менее, через отметку 1242.00 проходит сильный уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике), а выше расположен еще один сильный уровень сопротивления 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае продолжения роста ближайшей целью станет уровень сопротивления 1248.00.
Подтвержденный пробой уровней сопротивления 1242.00, 1248.00 будет свидетельствовать о завершении медвежьего тренда.
Ниже уровня поддержки 1233.0 (ЕМА144 на дневном графике) предпочтительны короткие позиции. Несмотря на коррекционный рост, медвежий тренд остается в силе.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 1233.00.
Цели снижения – уровни поддержки 1198.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы года).
Уровни поддержки: 1233.00, 1220.00, 1212.00, 1204.00, 1198.00, 1185.00, 1160.00
Уровни сопротивления: 1242.00, 1248.00, 1260.00, 1277.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1232.00. Stop-Loss 1245.00. Take-Profit 1220.00, 1212.00, 1204.00, 1198.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1245.00. Stop-Loss 1232.00. Take-Profit 1248.00, 1260.00, 1277.00
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: фунт остается под давлением
10/12/2018
Текущая динамика

Фунт и пара GBP/USD снижаются в начале европейской торговой сессии в понедельник. Давление на фунт оказывают как ожидания обсуждения в британском парламенте соглашения по Brexit, так и поступившие утром слабые макро данные. Как сообщило в понедельник Национальное бюро статистики, в августе-октябре ВВП Великобритании вырос на 0,4% после роста на 0,6% в июле-сентябре. Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в октябре снизилось на -0,9% (-1,0% в годовом выражении), а промышленное производство снизилось на -0,6% (-0,8% в годовом выражении). При этом, дефицит внешней торговли Великобритании со странами вне ЕС в октябре вырос до 4,3 млрд фунтов (против прогноза -3,15 млрд и -2,95 млрд фунтов в сентябре). Представленные данные указывают на замедление роста британской экономики на фоне связанных с Brexit политических неопределенностей. В британском парламенте 12 декабря состоится голосование по сделке с ЕС. Как ожидается, сделка, которую заключила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с ЕС в конце ноября, будет отвергнута парламентом. Многие эксперты говорят, что в случае отказа парламента утвердить соглашение GBP/USD упадет в диапазон 1.2500 – 1.2000, а если законодатели поддержат сделку, она быстро вырастет до 1.3500 – 1.4000.
Большинство участников рынка и экономистов склоняются к тому, что развитие событий пойдет по негативному сценарию. Причем, голосование будет проиграно с большим перевесом голосов, что в сочетании с растущим риском вотума недоверия правительству негативно отразится на фунте.
В то же время, американский доллар восстанавливает позиции после падения в пятницу, когда вышли более слабые, чем ожидалось, данные с американского рынка труда. Согласно представленным Министерством Труда США данным, в ноябре было создано +155 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного производства, данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения с 250 000 до 237 000, а средняя почасовая оплата выросла на +0,2%. Прогноз был +200 000 и +0,3%, соответственно. Безработица осталась на прежнем уровне 3,7%. В целом данные можно назвать сильными, хотя они и оказались слабее прогноза. Данные указывают на стабильность на американском рынке труда, а уровень безработицы остается самым низким за последние почти 50 лет.
Вероятно, ФРС повысит ставку еще на 0,25% на своем заседании 18 и 19 декабря. Внимание инвесторов будет сосредоточено на сопутствующем заявлении, чтобы понять дальнейшие планы ФРС в отношении монетарной политики.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал на прошлой неделе на 0,4%, потеряв 40 пунктов и снизившись к отметке 96.47. В понедельник индекс DXY растет, а фьючерс на него торгуется вблизи отметки 96.60 в начале европейской сессии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После очередного резкого падения в середине апреля с начала мая GBP/USD продолжает торговаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2600 (минимумы июня 2017 года). В случае пробоя ближайшего уровня поддержки 1.2670 (минимумы декабря) GBP/USD направится в сторону уровня поддержки 1.2600.
Основной тренд – по-прежнему медвежий. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3215 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3125 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции. До 12 декабря, когда состоится голосование в парламенте Великобритании по условиям сделки по Brexit, и после, если парламент отвергнет сделку, фунт будет оставаться под давлением. В случае отказа парламента утвердить соглашение по Brexit, а это наиболее вероятный исход голосования, пара GBP/USD может упасть в диапазон 1.2500 – 1.2000. Предпочтительны короткие позиции.
Сигналом для роста станет пробой уровня сопротивления 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике). При благоприятном развитии событий после голосования в британском парламенте и после пробоя уровня сопротивления 1.3125 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD сможет вырасти до уровней сопротивления 1.3470 (ЕМА144), 1.3740 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2760, 1.2850, 1.2920, 1.3030, 1.3125, 1.3215, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2810. Take-Profit 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2810. Stop-Loss 1.2660. Take-Profit 1.2850, 1.2920, 1.3030, 1.3125, 1.3215, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CHF: интерес к покупкам защитных активов вырос
Текущая динамика
11/12/2018

В то время как во Франции бушуют протестные выступления «желтых жилетов», а президент Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране, в Германии позиции канцлера Ангелы Меркель продолжают ослабевать, а в Великобритании премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану Brexit, интерес к покупкам защитных активов со стороны инвесторов вырос.
Золото торгуется вблизи многомесячных максимумов и отметки 1248.00 долларов за унцию, а франк укрепляется, в том числе к доллару, уже 5 неделю подряд.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь снижается во вторник после роста накануне. В начале европейской торговой сессии фьючерс DXY торгуется с понижением на 22 пункта к цене открытия торгового дня во вторник, вблизи отметки 96.93.
Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 0.9860, через которую проходит ключевой уровень поддержки (200-периодная скользящая средняя на дневном графике).
Интерес к покупкам доллара все еще сохраняется, однако, инвесторы начинают относиться к ним более осторожно на фоне высказываний руководителей ФРС о необходимости более взвешенного подхода к дальнейшему ужесточению монетарной политики.
В опубликованных в ноябре протоколах с ноябрьского заседания ФРС говорилось, что «в рамках грядущих заседаний, вероятно, следует сделать более выраженный акцент на анализе поступающих данных при оценке экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики. Такие перемены будут демонстрировать гибкий подход Комитета (по операциям на открытом рынке) к изменяющейся экономической обстановке». Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что процентные ставки находятся "чуть ниже" уровня, считаемого нейтральным, а в минувшую пятницу президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральному банку США не следует больше повышать процентные ставки.
Повышение ставки на заседании ФРС 18-19 декабря не вызывает сомнений у участников рынка. Но инвесторы будут тщательно изучать сопутствующее заявление, чтобы понять дальнейшие планы ФРС на следующий год. Если ФРС просигнализирует о необходимости снизить или приостановить темпы повышения ставок, доллар может оказаться под давлением.
В четверг НБ Швейцарии примет решение по ставкам. В последнее время из Швейцарии приходят более слабые экономические данные. Так, ВВП в 3-м квартале сократился на -0,2% вместо ожидаемого роста на +0,4% и против роста на +0,7% во 2 квартале.
Другие макро данные также указывают на замедление экономики. Ранее в конце сентября НБ Швейцарии сохранил свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ. По мнению руководства НБШ, стоимость швейцарского франка все еще высока. Вероятно, ставки будут оставаться без изменений в течение значительной части следующего года, считают экономисты. Это – негативный фактор для франка. А пока что франк пользуется спросом в качестве валюты-убежища на фоне обострения международных торговых конфликтов и политической неопределённости.
Если же на декабрьском заседании со стороны ФРС поступят уверенные сигналы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в 2019 году, то доллар вновь усилит свои позиции. И тогда рост доллара и пары USD/CHF продолжатся, прежде всего, на фоне разной направленности монетарных политик ФРС и НБ Швейцарии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара USD/CHF торгуется в начале европейской сессии во вторник в зоне важнейших уровней поддержки 0.9860 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9875 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Пока USD/CHF находится выше данных ключевых уровней поддержки, сохраняется долгосрочный восходящий тренд. Выше них преобладает позитивная динамика и предпочтительны длинные позиции.
Негативный сценарий на дальнейшее снижение USD/CHF может получить после пробоя уровня поддержки 0.9860 с ближайшей целью на уровне поддержки 0.9745 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 0.9875, 0.9860, 0.9745
Уровни сопротивления: 0.9915, 0.9960, 1.0010, 1.0060, 1.0110

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9850. Take-Profit 0.9915, 0.9960, 1.0010, 1.0060, 1.0110
Sell Stop 0.9850. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9745, 0.9610, 0.9575

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
WTI: в Минэнерго США понизили прогнозы по ценам на нефть
12/12/2018
Текущая динамика

Как сообщил во вторник вечером Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 10,2 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 712 000 баррелей.
Эта информация поддержала нефтяные цены, которые выросли во вторник, остановив многонедельное падение.
С открытия торгового дня в среду цены на нефть также незначительно выросли. В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется по 52.60 долларов за баррель, примерно по той же цене, с которой начался декабрь.
Тем не менее, несмотря на текущий рост нефтяных котировок, большинство аналитиков нефтяного рынка склоняется к мнению о том, что цены на нефть могут продолжить снижение, несмотря на достигнутые на прошлой неделе договорённости в рамках ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти в 2019 году. ОПЕК и его союзники решили сократить добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это меньше, чем предыдущее сокращение добычи (-1,8 млн баррелей/сутки). Учитывая то, что сейчас основные участники соглашения добывают нефти больше, чем до его начала, то эффект от данного решения будет не столь значительным, как предыдущее решение о сокращении нефтедобычи.
К тому же есть опасения того, что объемы добычи нефти в США, в том числе сланцевой нефти, будут нарастать, а спрос на нефть в мире сократится на фоне международных торговых конфликтов и общего замедления роста мировой экономики.
В Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США во вторник понизили прогнозы по ценам на нефть WTI и Brent на 2018 и 2019 годы. Теперь в EIA ожидают, что цены на нефть WTI в 2018 году в среднем составят 65,18 доллара за баррель, что на 2,4% ниже прогноза ноября. В ведомстве также понизили прогноз на 2019 год на 16,4%, до 54,19 доллара.
Доллар, при этом, в котором выражены нефтяные цены, вероятно, продолжит рост в следующем году. На следующей неделе (18 – 19 декабря) состоится последнее в этом году заседание ФРС, которое станет судьбоносным для доллара на среднесрочную перспективу. Если ФРС подаст точные сигналы на дальнейшее повышение ставок в 2019 году, то доллар получит стимул для дальнейшего укрепления по всему валютному рынку. Это, соответственно, отразится и на нефтяных ценах, выраженных в долларах США.
Увеличение запасов сыграло одну из основных ролей в недавнем падении котировок нефти. Запасы нефти в США выросли по итогам 10 недель подряд на фоне рекордной нефтедобычи в стране.
В среду (15:30 GMT) будут опубликованы еженедельные данные Министерства энергетики США, которые, вероятно, продемонстрируют снижение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на -2,94 млн баррелей. Это должно поддержать нефтяные цены. Тем не менее, рост нефтяных котировок, как ожидается, будет кратковременным. Если же данные по запасам не подтвердятся и укажут на очередной рост запасов, то нефтяные цены вновь последуют «на юг».
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ноябре цена на нефть WTI сломала долгосрочный бычий тренд, пробив ключевые уровни поддержки 63.50 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 56.60 (ЕМА200 на недельном графике). В конце прошлого месяца цена достигла 8-недельного минимума вблизи отметки 49.00 долларов за баррель.
От этого уровня в дальнейшем произошел отскок, и в ожидании очередной встречи в рамках ОПЕК и решений о сокращении добычи цена пыталась развить восходящую динамику. Коррекционный рост, тем не менее, остановился вблизи локального уровня сопротивления 54.35 (максимумы декабря), и вторую неделю подряд нефть марки WTI торгуется в диапазоне вблизи краткосрочного уровня поддержки 52.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике) в ожидании новых драйверов либо на рост, либо на снижение.
Сигналом для дальнейшего роста станет пробой уровней сопротивления 54.35, 55.30 (уровень Фибоначчи 61,8%), 56.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой локального уровня поддержки 49.00 вернет цены на нефть марки WTI в медвежий тренд, начавшийся в октябре, с целью на уровне поддержки 42.00 (уровень Фибоначчи 100% и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 52.15, 50.00, 49.00, 46.00, 42.00
Уровни сопротивления: 54.35, 55.30, 56.60, 57.00, 57.80, 58.50, 59.40, 60.00, 63.50, 65.00, 66.50, 68.60

Торговые сценарии

Sell Stop 51.50. Stop-Loss 54.50. Take-Profit 50.00, 49.00, 46.00, 42.00
Buy Stop 54.50. Stop-Loss 51.50. Take-Profit 55.30, 56.60, 57.00, 57.80, 58.50, 59.40, 60.00, 63.50

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ
13/12/2018
Текущая ситуация

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал в среду, что правительство уменьшит целевой уровень дефицита бюджета на следующий год, чтобы избежать применения дисциплинарных мер со стороны ЕС. По словам Конте, целевой дефицит бюджета будет установлен на уровне 2,04% от ВВП, а не 2,4%, как планировалось раньше. Это решение вряд ли устроит Европейскую комиссию, которая может потребовать еще больше сократить дефицит. Вместе с тем оно открывает путь к продолжению переговоров между Италией и ЕС и позволяет отсрочить применение дисциплинарных мер.
Напряженность в Европе в связи с дефицитом бюджета Италии немного ослабла, но выросла из-за увеличения дефицита бюджета Франции после реализации президентом Эммануэлем Макроном налогово-бюджетных мер. Франция собирается увеличить бюджетный дефицит до 3,4% ВВП, что вряд ли устроит Еврокомиссию.
Франция также остается в центре внимания из-за протестов населения страны (так называемого движения «желтых жилетов») против внутренней экономической политики правительства Макрона, который уже пообещал снизить налоги и увеличить зарплаты.
В четверг в центре внимания участников финансового рынка будет заседание ЕЦБ. Ожидается, что банк оставит ставки на текущих уровнях как минимум до конца лета 2019 года. Ставка рефинансирования ЕЦБ находится на нулевом уровне, а ставка по депозитам коммерческих банков – на уровне -0,4%. Вероятно также, что ЕЦБ подтвердит завершение программы покупки активов в конце декабря.
Тем не менее, есть небольшая вероятность того, что глава ЕЦБ Марио Драги на последующей пресс-конференции может вновь просигнализировать о возможности продления программы QE на следующий год. Если это произойдет, то евро рухнет.
В последнее время из Европы поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении экономики. Так, согласно опубликованным в прошлом месяце данным Еврокомиссии, индекс настроений в экономике Еврозоны в ноябре упал до 109,5 с 109,7 в октябре (прогноз был 109,0). Данный индикатор, учитывающий доверие компаний и потребителей, снижался в 2018 году каждый месяц на фоне различных негативных новостей. Ключевой для Еврозоны сектор автомобилестроения остается уязвимым из-за протекционистской политики Белого Дома. Экономисты считают, что повышение пошлин на импорт автомобилей из Европы в США до 25% спровоцирует замедление темпов роста экономики Еврозоны в 2019 году до 1,2% с ожидаемых 1,6%.
Евро останется под давлением против доллара, который поддерживается спросом со стороны инвесторов на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Напомним, что заявление по итогам заседания ЕЦБ будет опубликовано в 12:45 (GMT), а пресс-конференция председателя банка Марио Драги начнется в 13:30. Если Марио Драги все же сделает неожиданные заявления, то волатильность в торгах по евро и на финансовом рынке в-целом значительно вырастет. Жесткая риторика Марио Драги в отношении перспектив кредитно-денежной политики укрепит евро. И наоборот, мягкий тон заявления ЕЦБ и выступления Марио Драги окажет на евро понижательное давление.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
EUR/USD остается под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1610 (ЕМА200 дневном графике). Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1362 (ЕМА200 на 1-часовом графике) EUR/USD направится к уровням поддержки 1.1310 (минимумы декабря), 1.1290 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1210 (минимумы ноября и года).
Предпочтительны короткие позиции. Негативная динамика преобладает на фоне важных фундаментальных факторов. Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1410 (ЕМА50 на дневном графике). В этом случае коррекционный рост возможен до уровня сопротивления 1.1610.
Уровни поддержки: 1.1362, 1.1310, 1.1290, 1.1210, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1385, 1.1410, 1.1470, 1.1610, 1.1700, 1.1790

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1350. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1310, 1.1290, 1.1210, 1.1000
Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1350. Take-Profit 1.1470, 1.1610, 1.1700, 1.1790
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: доллар неукротим
14/12/2018
Текущая ситуация

Евродоллар снизился в четверг на 0,1%, к отметке 1.1356. В рамках очередного заседания, завершившегося в четверг, ЕЦБ оставил свои процентные ставки без изменений, подтвердив свои намерения завершить программу количественного смягчения в конце текущего месяца. При этом президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что баланс рисков для экономики Еврозоны в целом остается сбалансированным, хотя и смещается в сторону ухудшения ситуации.
В пятницу снижение пары EUR/USD возобновилось с новой силой после того как в начале европейской сессии были опубликованы индексы менеджеров по снабжению (PMI) Франции по версии IHS Markit. PMI для сферы услуг упал до 34-месячного минимума, а производственный PMI – до 27-месячного минимума.
Опубликованный чуть позднее (08:30 GMT) индекс для сферы услуг Германии составил 52,5, а для производственного сектора - 51,5 при прогнозах 53,4 и 51,8 соответственно, оказал дополнительное давление на евро.
В итоге пара EUR/USD снизилась еще на 70 пунктов, к отметке 1.1287.
Многие экономисты ожидают дальнейшего ослабления евро и падения пары EUR/USD из-за неопределенности во внешней торговле Еврозоны и разницы в уровне процентных ставок Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, в следующем году Евросоюз ждет ряд важных политических событий, включая Brexit в марте и выборы в Европарламент в мае. Недавние общественные протесты во Франции и конфликт между Римом и Брюсселем по поводу бюджета Италии означают, что члены Евросоюза в меньшей степени стремятся к единству и соблюдению мер бюджетной экономии.
В последние недели беспокойство инвесторов по поводу экономики США усилилось. Тем не менее, участники рынка считают, что ее состояние лучше, чем состояние многих других развитых экономик. Это поддерживает доллар США, хотя ожидания участники рынка относительно дальнейшего повышения ставок ФРС ослабли, а доходность казначейских облигаций снизилась.
На следующей неделе (19 декабря) ожидается повышение процентных ставок в США, которое должно поддержать американскую валюту и которое будет контрастировать с более осторожным тоном заявлений, сделанных в четверг президентом ЕЦБ Марио Драги.
А сегодня инвесторы будут следить за публикацией в 13:30 и 14:15 (GMT) блока важной макро статистики из США. Среди публикуемых данных – индексы PMI деловой активности за декабрь (предварительный релиз) и данные по уровню розничных продаж и промышленного производства за ноябрь. Ожидаются сильные показатели, на которые доллар отреагирует ростом.
Если же данные окажутся ниже прогнозных значений, то доллар снизится; инвесторы найдут тогда предлог зафиксировать прибыль и закрыть длинные позиции по доллару в конце недели. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на этой неделе примерно на 1%, до 97.52.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
EUR/USD вновь предпринимает попытку пробоя важного уровня поддержки 1.1290 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Давление на евро сохраняется из-за ряда внутренних и внешних проблем экономического и политического характера.
Пока EUR/USD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 1.1610 (ЕМА200 на дневном графике), преобладает негативная динамика. Высока вероятность дальнейшего снижения. В случае пробоя уровня поддержки 1.1290 целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября и года), 1.1000 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
По-прежнему предпочтительны короткие позиции. Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.1400 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). В этом случае коррекционный рост возможен до уровня сопротивления 1.1610.
Уровни поддержки: 1.1290, 1.1210, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1310, 1.1360, 1.1385, 1.1400, 1.1470, 1.1610, 1.1700, 1.1790

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1280. Stop-Loss 1.1410. Take-Profit 1.1210, 1.1000
Buy Stop 1.1410. Stop-Loss 1.1280. Take-Profit 1.1470, 1.1610, 1.1700, 1.1790
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: на новой неделе фунт останется под давлением
17/12/2018
Текущая динамика

Великобритания продолжает оставаться в центре внимания участников рынка.
На прошлой неделе, которая была богата на политические новости, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила в парламенте голосование по соглашению о Brexit из-за ожидаемого провала. Число сторонников Brexit и сделки по нему, которая была совершена в конце прошлого месяца, уменьшается. Даже среди Консервативной партии Великобритании имеется много противников согласованного Великобританией и ЕС плана Brexit.
В минувший четверг Тереза Мэй вновь пыталась убедить других лидеров ЕС смягчить условия сделки о выходе страны из ЕС, вызвавшие самое громкое недовольство среди ее собственных соратников по Консервативной партии. Многие наблюдатели и должностные лица в Великобритании и ЕС считают, что правительство Терезы Мэй допустило серьезные тактические ошибки в переговорах. И, как ни странно, в болезненном вопросе об ирландской границе приоритетом для ЕС стали интересы маленькой Ирландии, а не Соединенного Королевства.
Тем не менее, Терезе Мэй удалось благополучно пережить вотум недоверия в четверг и сохранить свой пост в правительстве.
На выходных она уже успела заявить, что повторного референдума по Brexit не будет. "Поездка Тони Блэра в Брюссель и попытка подорвать наши переговоры путем поддержки повторного референдума стала оскорблением должности, которую он раньше занимал, и народа, которому он раньше служил", - сказала Мэй.
На новой начавшейся неделе участники финансового рынка сфокусируются на заседании Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое пройдёт в четверг, и экономических макро данных Великобритании. Ожидается, что все 9 членов комитета проголосуют за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0,75%, так как сохраняющаяся неопределенность по Brexit призывает к выжидательной позиции. Данные по потребительской инфляции и розничным продажам, которые выйдут четверг, покажут, как потребители реагируют на меняющиеся экономические условия в стране. Окончательные данные по ВВП за 3-й квартал будут опубликованы в пятницу и, как ожидается, подтвердят первую оценку, превысив месячный рост на 0,4% и годовой рост на 1,2% во 2-м квартале.
Если ожидаемые данные окажутся слабее прогнозных значений, то фунт окажется под дополнительным давлением.
В целом, в настоящий момент фунт остается уязвимым на валютном рынке из-за внутриполитического кризиса в Великобритании и Brexit.
Между тем, доллар получил поддержку в конце прошлой недели от позитивной статистики по розничным продажам и промышленному производству в США. Так, индекс промышленного производства составил +0,6% в ноябре (прогноз был +0,3%, предыдущее значение составило -0,2%), индекс (PMI) деловой активности в производственной сфере в ноябре составил 53,9, а в сфере услуг 53,4 (прогноз был 55,1 и 53,4, соответственно). Рост промышленного производства был самым сильным за три месяца.
Тем не менее, индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается в начале новой недели, и в начале европейской сессии в понедельник фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 96.71, на 27 пунктов ниже цены закрытия в пятницу.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Ожидания рынка
В среду 19 декабря (19:00 GMT) ФРС объявит решение по процентной ставке. С 77% уверенностью участники рынка считают, что ставка ФРС вырастет на 0,25% до 2,5%.
Доллар США может позитивно отреагировать на любые оптимистичные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Однако, ФРС может отказаться от заявлений о "дальнейшем постепенном повышении" процентных ставок. Возможно также, что новый прогноз руководства ФРС будет предполагать еще два повышения процентных ставок в 2019 году, а не три, как ожидалось в сентябре, и еще одно повышение в середине 2020 года до пикового целевого диапазона, 3%-3,25%. Чем жестче будет заявление ФРС на этот счет, тем больший потенциал для роста в следующем году получит доллар. Мягкая риторика заявления ФРС и склонность к более сдержанной монетарной политике, зависящей «от поступающих эконмических данных», может способствовать ослаблению доллара. Напомним также, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался с критикой в адрес руководства ФРС и ее планов по дальнейшему повышению процентной ставки, выражая недовольство укреплением доллара.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2500, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2670, 1.2700, 1.2780, 1.2820, 1.2900, 1.3000, 1.3095, 1.3215

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2650. Take-Profit 1.2500, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.2680. Stop-Loss 1.2580. Take-Profit 1.2700, 1.2780, 1.2820, 1.2900, 1.3000, 1.3095, 1.3215

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
XAU/USD: рост цен на золото продолжается
18/12/2018
Текущая динамика

И все-таки рост цен на золото продолжается. Продолжающееся падение фондовых индексов и торговое противостояние США и Китая, а также рост политической нестабильности в Европе способствуют уходу инвесторов от рисков в защитные активы. За истекший период текущего квартала цены на золото выросли на 4,7% и достигли самого высокого уровня за пять месяцев. По данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), число длинных позиций по золоту впервые за 5 месяцев превысило число коротких позиций.
Также росту котировок золота способствуют ожидания менее агрессивного поведения ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики.
Президент США Дональд Трамп не устает критиковать ФРС за ее монетарную политику.
Так, в своем аккаунте в Twitter в понедельник он вновь выразил недовольство тем фактом, что Федеральная резервная система рассматривает возможность очередного повышения процентных ставок. По словам Трампа, "невообразимо", что ФРС рассматривает возможность очередного повышения ставок на фоне усиления доллара и сдержанной инфляции.
Многие участники рынка считают, что в 2019 году ФРС станет реже повышать ставки в свете ухудшения макро данных. Кроме того, в ноябре глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставки находятся "немногим ниже" нейтрального уровня, при котором они ни сдерживают, ни ускоряют экономический рост.
В среду ФРС подведет итоги последнего заседания этого года. Большинство участников рынка полагают, что центральный банк повысит ставку на 0,25% до 2,5%. Основной интерес представляют прогнозы ФРС на следующий год. Согласно недавним сообщениям в СМИ, Федеральная резервная система может просигнализировать о том, что будет в дальнейшем занимать выжидательную позицию в вопросе повышения процентных ставок, учитывая текущую экономическую ситуацию в США. Лишь около 12% инвесторов ожидают, что в 2019 году процентные ставки в США будут повышены еще как минимум два раза против примерно 38% месяц назад, свидетельствуют данные CME Group.
Более медленное ужесточение денежно-кредитной политики будет позитивным для золота фактором. Золоту сложно конкурировать с активами, приносящими доходность, в период роста процентных ставок.
Сильные экономические данные США могут укрепить аргументы в пользу большей склонности ФРС к ужесточению политики, что повысит спрос на доллар и понизит на золото. Возобновление роста фондовых индексов также может ослабить привлекательность золота.
Публикация решения ФРС по ставке намечена на среду на 19:00 (GMT). Пресс-конференция ФРС начнется в 19:30 (GMT). Оптимистичные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла вызовут рост доллара. Мягкая риторика выступления Пауэлла и заявления ФРС может способствовать ослаблению доллара и дальнейшему росту котировок золота.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Коррекционный рост XAU/USD продолжается. Во вторник пара XAU/USD вновь торгуется вблизи многомесячного максимума и отметки 1250.00, предпринимая попытку закрепиться в зоне выше важных уровней поддержки 1242.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
Закрепление в зоне выше уровней поддержки 1242.00, 1248.00 и продолжение роста будет свидетельствовать о завершении медвежьего тренда. Ближайшей целью роста станет уровень сопротивления 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике).
Альтернативный сценарий предполагает возобновление медвежьего тренда золота.
Ниже уровня поддержки 1235.0 (ЕМА144 на дневном графике) вновь станут предпочтительны короткие позиции. Цели снижения – уровни поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы года).
Уровни поддержки: 1248.00, 1242.00, 1235.00, 1220.00, 1212.00, 1204.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Уровни сопротивления: 1260.00, 1277.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1234.00. Stop-Loss 1250.00. Take-Profit 1220.00, 1212.00, 1204.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1250.00. Stop-Loss 1234.00. Take-Profit 1260.00, 1277.00
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: заседание ФРС и ожидания рынка
19/12/2018
Текущая ситуация

Центральным местом внимания инвесторов в среду является заседание ФРС. Публикация решения ФРС по ставке состоится в 19:00 (GMT). Ожидается, что ФРС повысит ключевую процентную ставку четвертый раз в этом году, до 2,5%, но повторит, что в следующем году ставки будут повышаться в зависимости от экономических данных. В ноябре глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставки находятся "немногим ниже" нейтрального уровня, при котором они ни сдерживают, ни ускоряют экономический рост.
Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки составляет 72%. При этом, некоторые экономисты считают, что ФРС может просигнализировать о паузе в цикле повышения в 2019 году. Доллар США снижается с начала недели на фоне этих ожиданий. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился с начала недели на 0,67%, до 96.28.
Главным аргументом в пользу повышения ставки станет улучшение макро экономических показателей. ВВП вырос в третьем квартале 2018 года на 3,5% (в годовом выражении), инфляция вплотную приблизилась к целевому уровню ФРС 2%, а безработица остается на минимальных уровнях за последние 49 лет, составляя 3,7%.
Однако, есть несколько факторов, которые могут повлиять на решение ФРС повысить ставку и наметить как минимум два повышения ставки в 2019 году.
ФРС может засомневаться в устойчивом росте экономики на фоне общего замедления мировой экономики, а эффект от налогового стимулирования может скоро сойти «на нет».
Представители Вашингтона и Пекина встретятся в январе, чтобы попытаться прекратить торговый конфликт. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в опубликованном во вторник интервью Bloomberg. Планы официальных переговоров пока обсуждаются. Однако, многие наблюдатели сомневаются, что будет достигнуто соглашение о прекращении торгового конфликта. Даже, если в январе будет взято перемирие, до разрешения конфликта еще очень далеко. Белый Дом не перестаёт обвинять Китай в краже интеллектуальной собственности и американских технологий, а президент США Дональд Трамп неоднократно ранее грозился наложить импортные пошлины на весь китайский импорт в США. Многие экономисты считают, что больший вред торговый конфликт нанесет китайской стороне ввиду сильного дисбаланса в торговле между Китаем и США. Однако, экономика США также пострадает из-за ответных действий Пекина. Китай является крупнейшим покупателем американских товаров широкого спектра, от соевых бобов до продукции высоких технологий.
Президент США Дональд Трамп не перестает критиковать ФРС за ее монетарную политику. В своем аккаунте в Twitter в понедельник он выразил недовольство тем фактом, что Федеральная резервная система рассматривает возможность очередного повышения процентных ставок на фоне усиления доллара и сдержанной инфляции. Во вторник он предложил членам ФРС хорошо подумать, перед тем как вновь повысить процентную ставку.
Если же ФРС по-прежнему будет склонна к ужесточению своей политики в следующем году, то расхождение в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка в 2019 году будет усиливаться. Данный фактор и различие в темпах и перспективах экономического роста в США и Еврозоне будут способствовать ослаблению евро против доллара и снижению пары EUR/USD. Президент ЕЦБ Марио Драги отметил ранее в декабре, что баланс рисков для экономики Еврозоны, хотя в целом и остается сбалансированным, но смещается в сторону ухудшения ситуации. ЕЦБ придется признать невозможность существенного усиления инфляционного давления в условиях замедления экономики. Вполне возможно, что ЕЦБ не сможет повысить свою ключевую ставку с нулевого уровня ни в 2019, ни в 2020 годах.
Даже если EUR/USD вырастет в ближайшее время на фоне сдержанного заявления ФРС, в среднесрочной и, возможно, долгосрочной перспективе евродоллар будет снижаться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
Негативная динамика давит на EUR/USD, заставляя пару снижаться. В среду EUR/USD торгуется вблизи сильного уровня сопротивления 1.1400 (психологический уровень и ЕМА50 на дневном графике). Пока EUR/USD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 1.1595 (ЕМА200 на дневном графике), преобладает негативная динамика. Высока вероятность дальнейшего снижения. В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1355 (ЕМА200 на 1-часовом графике) целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.1290 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1210 (минимумы ноября и года), 1.1000 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Давление на евро также сохраняется из-за ряда внутренних и внешних проблем экономического и политического характера. По-прежнему предпочтительны короткие позиции.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.1400, а в случае пробоя локального уровня сопротивления 1.1470 коррекционный рост будет возможен до уровня сопротивления 1.1595.
Уровни поддержки: 1.1376, 1.1355, 1.1310, 1.1290, 1.1210, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1470, 1.1595, 1.1700, 1.1790

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1370. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1355, 1.1310, 1.1290, 1.1210, 1.1000
Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1370. Take-Profit 1.1470, 1.1600, 1.1700, 1.1790
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: ФРС и перспективы Евродоллара
20/12/2018
Текущая ситуация

Доллар продолжил падать в четверг после того как в среду ФРС повысила процентные ставки.
Руководители ФРС единогласно решили повысить ключевую ставку до диапазона 2,25%-2,5%. Вместе с тем центральный банк пошел на некоторые уступки Белому Дому и протестам президента США Дональда Трампа, заявив о возможном замедлении темпов ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году.
На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, по мнению руководителей центрального банка, в следующем году экономика будет достаточно сильной, чтобы ставки можно было повысить дважды. Ранее ФРС планировала 3 повышения ставки в 2019 году и еще 2 повышения в 2020 году.
Пауэлл указал на замедление роста мировой экономики и усиление волатильности рынков. «Мы наблюдаем тенденции, которые могут быть сигналами о некотором ослаблении по сравнению с тем, что мы ожидали несколько месяцев назад», сказал Пауэлл. Однако, по его мнению, «эти тенденции не изменили перспективы фундаментально». Таким образом, ФРС не отказалась от своих планов по ужесточению монетарной политики, лишь немного смягчив их.
В начале американской сессии доллар остается под давлением, а фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется со значительным снижением (на 1,1% ниже цены открытия торгов в начале недели, по 95.80).
Между тем, евро значительно укрепился за последние 4 дня. Прогресс в переговорах Еврокомиссии и правительства Италии способствовал укреплению евро в среду. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о договоренности с Еврокомиссией по бюджету страны на 2019 год, а планируемый уровень дефицита на 2020 год снижен до 1,8%, на 2021 год — до 1,5%. Доходность итальянских облигаций резко упала. И, тем не менее, дальнейшие перспективы укрепления евро по отношению к доллару выглядят неубедительно.
Политическая обстановка в Европе остается напряженной из-за событий во Франции, а ситуация с Brexit продолжает оказывать негативное влияние как на фунт, так и на евро.
В среду Европейская комиссия заявила, что введет в действие временные договоренности на срок от девяти месяцев до двух лет для тех секторов экономики, на которых выход без соглашения окажет серьезное негативное воздействие. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что риски Brexit без соглашения "очевидны, и это станет абсолютной катастрофой".
На прошедшем в четверг заседании Банк Англии сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,75%. За это проголосовали все 9 членов Комитета по монетарной политике банка. По мнению руководства Банка Англии, «неопределенность вокруг Brexit усиливается».
ФРС подтвердила свою склонность к ужесточению своей политики в следующем году, в то время как ЕЦБ вряд ли подымет ставки в ближайшие год, а может быть и два. Президент ЕЦБ Марио Драги недавно заявил, что баланс рисков для экономики Еврозоны смещается в сторону ухудшения ситуации.
Расхождение в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка в 2019 году будет усиливаться. Данный фактор и различие в темпах и перспективах экономического роста в США и Еврозоне будут способствовать ослаблению евро против доллара и снижению пары EUR/USD. Не исключено, что текущий рост Евродоллара предоставляет отличную возможность для входа в короткую позицию по нему.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
Пара EUR/USD резко выросла в первой половине дня в четверг после того как ФРС в среду повысила ставку на 0,25% и заявила о еще 2 повышения х ставки в следующем году. Ранее планировалось три повышения ставки в 2019 году.
Пара EUR/USD предприняла попытку пробить локальный уровень сопротивления 1.1470. Однако, выше данного уровня рост не состоялся. От уровня 1.1470 можно открыть короткие позиции со стопами вблизи уровня 1.1485. Снижение в зону ниже уровня поддержки 1.1400 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возврат EUR/USD в долгосрочный медвежий тренд.
В случае же пробоя локального уровня сопротивления 1.1485 коррекционный рост будет возможен до уровня сопротивления 1.1595 (ЕМА200 на дневном графике).
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1595 преобладает негативная динамика.
Целями дальнейшего снижения являются уровни поддержки 1.1290 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1210 (минимумы ноября и года), 1.1000 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1450, 1.1400, 1.1376, 1.1355, 1.1310, 1.1290, 1.1210, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1470, 1.1485, 1.1545, 1.1595, 1.1700, 1.1790

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1485. Take-Profit 1.1400, 1.1376, 1.1355, 1.1310, 1.1290, 1.1210, 1.1000
Buy Stop 1.1485. Stop-Loss 1.1440. Take-Profit 1.1545, 1.1600, 1.1700, 1.1790
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
S&P500: на фондовом рынке господствуют распродажи
21/11/2018
Текущая ситуация

На мировом и американском фондовых рынках преобладают пессимистические настроения.
В четверг фондовые индексы США продолжили снижаться на опасениях инвесторов относительно возможной приостановки работы правительства и недавних сигналов ФРС по поводу дальнейшего курса повышений процентных ставок. Президент Трамп и представители Республиканской партии в палате представителей отвергли попытку обеспечить финансирование органов государственного управления до февраля. Это грозит частичной приостановкой работы госорганов с ближайших выходных.
По итогам торгов Nasdaq Composite упал на 1,6%, до 6528 пунктов, Dow Jones Industrial Average снизился на 2,0%, до 22859 пунктов, S&P 500 потерял 1,6%, снижаясь до отметки 2467.00 и закрыв торговый день на отметке 2486.00. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,787% с примерно 2,782% днем ранее. Цены на золото в четверг достигли очередного 3-месячного пика вблизи отметки 1266.00 долларов за тройскую унцию. Причем, цена на золото растет, не обращая внимания на озвученные в среду планы ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики. Обычно, в условиях повышения процентной ставки золото падает в цене. Теперь же наблюдается обратная картина. Инвесторы, если еще не паникуют, то стараются захеджироваться от рисков замедления роста мировой экономики, международных торговых конфликтов, политической нестабильности в США и Европе.
Доллар США также значительно снизился на этой неделе, несмотря на то, что в пятницу индекс доллара растет с открытия торгового дня. В четверг индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал до 8-недельного минимума, снизившись к отметке 95.73. В начале европейской сессии в пятницу фьючерс на индекс DXY торгуется с повышением (вблизи отметки 96.06), однако, давление на доллар сохраняется.
В пятницу снижение фьючерсов американских фондовых индексов продолжилось в ходе азиатской сессии, и в начале европейской сессии.
Пессимизм участников рынков нарастает, несмотря на то, что министр финансов США Стивен Мнучин попытался успокоить инвесторов, заявив, что реакция рынков на итоги последнего заседания ФРС была чрезмерной. "Я думаю, мы явно находимся в ситуации, в которой рынок чрезмерно отреагировал на заявления ФРС", - сказал Мнучин. По его словам, центральному банку, возможно, вовсе не придется повышать ставки в следующем году, если инфляция останется низкой.
Инвесторы обращают внимание на то, что ФРС продолжает сокращать свой баланс и повышать ставки, а в политических и торговых отношениях США с Саудовской Аравией и Китаем появилась напряженность. Падение нефтяных цен способствует снижению стоимости акций нефтегазового сектора и также тянет вниз фондовые индексы.
Пока что ничто не предвещает прекращения распродаж на фондовых рынках. Если к началу американской торговой сессии фючерсы на американские торговые индексы не перейдут на позитивную территорию, то распродажи на американском фондовом рынке сегодня продолжатся, не исключено, что с новой силой.
В пятницу следует обратить внимание на публикацию (в 13:30 GMT) целого блока важных макро данных из США, среди которых - данные по ВВП (финальный релиз), которые являются одним из ключевых (наряду с данными о рынке труда и инфляцией) для ФРС в плане ее денежно-кредитной политики. Сильный результат укрепляет доллар США и фондовые индексы; слабый отчет по ВВП – действует негативно. В предыдущем квартале рост ВВП составил +4,2%. Прогноз на 3 квартал текущего года +3,5%. Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель. Если же данные окажутся хуже прогноза, доллар и фондовые индексы отреагируют снижением.
В понедельник христианский мир празднует католическое Рождество. Рынки во многих странах будут закрыты. В полом объеме торги восстановятся лишь в среду, а в следующий понедельник мир будет встречать Новый Год. Таким образом, это была последняя полная торговая неделя в этом году.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2936.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные ключевые уровни поддержки 2730.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2677.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг в минувший четверг локального минимума вблизи отметки 2440.0. В последний раз вблизи данной отметки S&P500 находился в сентябре 2017 года.
В конце октября и в начале ноября S&P500 смог немного восстановиться после понесенных потерь, однако, негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают, пока S&P500 торгуется ниже ключевого уровня 2730.0. В декабре распродажи на фондовом рынке возобновились с новой силой. Волатильность индекса в декабре составила более 370 пунктов, или 15%.
В случае возобновления снижения и закрепления ниже уровней поддержки 2433.0 (ЕМА200 на недельном графике), 2380.0 (уровень Фибоначчи 50%), бычий тренд S&P500 может быть окончательно сломлен.
Лишь возврат в зону выше уровня сопротивления 2730.0 можно будет говорить о возобновлении бычьего тренда. Первым сигналом для возобновления покупок может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 2572.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
А пока что следует искать возможности входа только в короткие позиции.
Уровни поддержки: 2440.0, 2433.0, 2380.0
Уровни сопротивления: 2515.0, 2572.0, 2677.0, 2730.0, 2812.0, 2877.0, 2900.0, 2938.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2464.0. Stop-Loss 2516.0. Цели 2440.0, 2433.0, 2380.0
Buy Stop 2516.0. Stop-Loss 2464.0. Цели 2572.0, 2677.0, 2730.0, 2812.0, 2877.0, 2900.0, 2938.0

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: предновогодняя неделя
24/12/2018
Текущая ситуация

В минувшую пятницу доллар продолжал укрепляться против сырьевых валют, но снижался против иены. На минувшей неделе также вновь выросли цены на золото, причем, цена растет вопреки действиям ФРС. Как известно, в минувшую среду ФРС повысила ключевую ставку до диапазона 2,25%-2,5%. Вместе с тем центральный банк заявил о возможном замедлении темпов ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году. На пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, по мнению руководителей центрального банка, в следующем году экономика будет достаточно сильной, чтобы ставки можно было повысить дважды. Ранее ФРС планировала 3 повышения ставки в 2019 году и еще 2 повышения в 2020 году.
На фоне ужесточения монетарной политики в США, роста напряжённости в торговых взаимоотношениях между США и Китаем и Европой, американские фондовые индексы продолжали падение всю прошедшую неделю, достигнув в минувшую пятницу ключевых уровней поддержки. В последний раз вблизи данных отметок индексы находились в сентябре 2017 года.
Если падение фондовых индексов не остановится на текущих уровнях, то всерьёз встает угроза слома бычьего тренда американского фондового рынка.
Несмотря на то, что ФРС повысила ставку и наметила еще 2 повышения в следующем году, в минувший четверг индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, упал до 8-недельного минимума, снизившись к отметке 95.73. Однако, в пятницу наблюдался обратный процесс, и доллар с лихвой вернул потери предыдущих дней. Особенно значительно доллар вырос против сырьевых валют. В пятницу фьючерс на индекс DXY торговался уже по 96.54.
В понедельник на финансовых рынках наблюдается вялая динамика в связи с началом предрождественской недели.
Сегодня некоторые страны отмечают канун Рождества, и в этот день банки и биржи в этих странах закрыты.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В понедельник доллар умеренно снижается. Фьючерс на индекс DXY торгуется в начале европейской сессии по 96.28, против закрытия в пятницу на отметке 96.45.
Пара EUR/USD выросла с открытия торгового дня в понедельник, вернувшись на уровень сопротивления 1.1400 (ЕМА50 на дневном графике).
Объемы торов в предстоящие дни будут весьма незначительными. Однако, это не исключает возможности резких движений, обусловленных спекулятивными действиями на валютном рынке. В то же время, с высокой вероятностью, EUR/USD проведет ближайшие 8 - 10 дней в диапазоне между уровнями 1.1470, 1.1360, и вблизи лини баланса, проходящей через уровень сопротивления 1.1400.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1595 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Пробой локального уровня поддержки 1.1340 станет сигналом для возобновления продаж. Целями дальнейшего снижения являются уровни поддержки 1.1290 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1210 (минимумы ноября и года).
Уровни поддержки: 1.1384, 1.1360, 1.1340, 1.1310, 1.1290, 1.1270, 1.1210
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1470, 1.1485, 1.1545, 1.1595, 1.1700, 1.1790


Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
S&P500: грозит ли спад на рынке рецессией?
26/12/2018
Текущая ситуация

Последний и подходящий к концу месяц года запомнится рекордным падением мировых фондовых индексов. Особое беспокойство у инвесторов вызывает падение американских фондовых индексов.
За декабрь индекс DJIA, например, потерял уже 19%, снизившись в понедельник к отметке 21707.0. Технологический индекс Nasdaq Composite, индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 и Dow Jones Transportation Average уже оказались на территории медвежьего рынка.
Индекс S&P500 также потерял в декабре 19%, упав в понедельник к отметке 2340.0. Еще в октябре S&P500 торговался вблизи годовых максимумов и отметки 2915.0. Таким образом, за последние три месяца падение S&P500 составило более 24%.
Все 11 секторов S&P500 движутся к тому, чтобы завершить год с потерями, впервые с 2008 года. Это очень тревожный признак, а инвесторы всерьёз заговорили о сломе почти 10-летнего бычьего тренда.
Акции сырьевых компаний и промышленного сектора сильно пострадали от нарастающих торговых трений с Китаем. Бумаги нефтегазового сектора подешевели на фоне 44%-ного падения цен на нефть с начала октября.
Беспокойство насчет дальнейшего направления политики ФРС США оказало давление на акции финансового сектора, упавшие на 20% на фоне неуверенности насчет дальнейшей динамики процентных ставок и регулирования. Мировые Центробанки, в первую очередь это касается ФРС и ЕЦБ, начали сворачивать свои масштабные программы выкупа облигаций. Эти программы поддерживали многолетнее ралли на мировом рынке акций и сдерживали рыночную волатильность. Баланс ФРС на фоне финансового кризиса распух до 4,5 трлн долларов, поскольку Центробанк покупал правительственные и ипотечные долги, чтобы поддержать экономический рост.
Около 47% опрошенных Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов считают, что цены акций в течение следующих 6 месяцев будут падать. Это один из наиболее пессимистичных результатов данного опроса за последние годы. Только 25% опрошенных ожидают роста цен в этот период.
Экономисты следят за любыми признаками снижения уверенности американских потребителей или потребительских расходов, которые являются главным драйвером экономики США, обеспечивая около двух третей ВВП.
Все основные американские фондовые индексы находятся в критической зоне вблизи ключевых уровней поддержки (200-периодная скользящая средняя на недельных графиках).
Если снижение индексов продолжится, то бычий тренд американского фондового рынка может быть окончательно сломлен.
В то же время, несмотря на общее снижение рынка в этом году, большинство экономистов считают, что вероятность наступления рецессии в следующем году невелика. Экономисты оценивают вероятность рецессии в следующие 12 месяцев в 22% по сравнению с 12% вероятностью годом ранее. Эта вероятность должна вырасти перед реальной угрозой рецессии. В сентябре 2007 года, за три месяца до спада, вероятность рецессии оценивалась в 36%. Однако при этом они все меньше верят в то, что экономика сможет продолжать расти теми же головокружительными темпами, что и в 2018 году.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Опасения насчет приостановки работы правительства США, прогноза ФРС на следующий год и возможного замедления мировой экономики, а также рост торговой напряженности между США и Китаем способствовали резкому падению американских фондовых индексов. После того как в октябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2938.0, в дальнейшем началось резкое снижение индекса. Пробив сильные уровни поддержки 2720.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2677.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), S&P500 достиг в понедельник локального минимума вблизи отметки 2340.0. В последний раз вблизи данной отметки S&P500 находился в мае 2017 года.
Негативная динамика и пессимизм инвесторов по-прежнему преобладают. В среду S&P500 торгуется ниже ключевых уровней 2433.0 (ЕМА200 на недельном графике), 2380.0 (уровень Фибоначчи 50%). Закрепление ниже этих уровней и дальнейшее снижение будет говорить о сломе бычьего тренда S&P500.
Лишь после возврата в зону выше уровня сопротивления 2720.0 можно будет говорить о возобновлении бычьего тренда. Сигналом для возобновления покупок может стать пробой уровня сопротивления 2433.0 (ЕМА200 на недельном графике) и рост выше зоны уровней сопротивления 2515.0 (уровень Фибоначчи 38,2%), 2524.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В текущей ситуации предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 2333.0, 2250.0, 2130.0
Уровни сопротивления: 2380.0, 2433.0, 2515.0, 2524.0, 2572.0, 2677.0, 2720.0, 2812.0, 2877.0, 2900.0, 2938.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2330.0. Stop-Loss 2390.0. Цели 2250.0, 2130.0
Buy Stop 2434.0. Stop-Loss 2330.0. Цели 2515.0, 2524.0, 2572.0, 2677.0, 2720.0, 2812.0, 2877.0, 2900.0, 2938.0

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: рынки продолжает лихорадить
27/12/2018
Текущая ситуация

Накануне празднования Нового Года финансовые рынки продолжает лихорадить. В последние три месяца инвесторы нервничали из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системы и американо-китайского торгового конфликта. Ввиду этих опасений три основных фондовых индекса США могут впервые за десять лет продемонстрировать годовое снижение. Во вторник финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием католического Рождества, тогда как большинство европейских рынков в среду по-прежнему были закрыты в связи с Днем подарков.
После того как основные американские фондовые индексы падали на протяжении четырех сессий подряд, что приблизило их вплотную к территории медвежьего рынка, в среду фондовые индексы значительно восстановились. Так, например, DJIA за четыре сессии до среды потерял более 1800 пунктов. Уже в среду DJIA вырос на 1086 пунктов, или на 5%, до 22878 пунктов, что в процентном выражении стало самым существенным однодневным ростом с марта 2009 года. S&P 500 прибавил 5%, Nasdaq Composite вырос на 5,8%. DJIA и S&P 500 в среду полностью отыграли отмеченное в понедельник падение на 2,5%.
Также на динамике фондовых рынков и доллара в последние дни отражалась продолжающаяся критика в адрес ФРС и ее руководителя Пауэлла со стороны президента США Дональда Трампа, а также неопределенность, связанная с закрытием правительства США. Частичное закрытие федерального правительства может продлиться до тех пор, пока не будет удовлетворено требование Трампа о выделении средств на строительство стены на границе США и Мексики.
В минувший понедельник Трамп вновь негативно высказался в адрес ФРС, повышающей ставки на фоне низкой инфляции и сильного доллара. Трамп заявил, что единственной проблемой для американской экономики в настоящий момент является деятельность ФРС. СМИ сообщают, что Трамп интересовался даже возможностью отстранить Пауэлла от должности и грозился уволить министра финансов Стивена Мнучина, порекомендовавшего Пауэлла на пост главы ФРС.
В среду администрация президента США продолжила попытки ограничить рыночную волатильность. Кевин Хассет, председатель Совета экономических консультантов Белого дома, заявил об отсутствии вероятности увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла, несмотря на критику в адрес центрального банка со стороны президента Дональда Трампа.
Восстановлению котировок фондового рынка и доллара в среду также помогли позитивные макро данные.
Согласно отчету Mastercard SpendingPulse, розничные продажи в США без учета автомобилей за период 1 ноября – 24 декабря выросли на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым существенным ростом за шесть лет.
Сильные экономические данные являются аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Ожидания относительно повышения процентных ставок в США обычно оказывают поддержку доллару.
С начала текущего года доллар усилился более чем на 5%, демонстрируя наилучшие результаты среди всех основных валют.
В четверг на рынки вновь возвращается пессимизм инвесторов. Американские фондовые индексы снижаются. Доллар также снижается против евро, иены, франка, а котировки золота растут, что говорит о негативном настрое инвесторов.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снижается в четверг после его роста накануне. В начале европейской торговой сессии в четверг фьючерс на индекс DXY торгуется вблизи отметки 96.33, на 11 пунктов ниже цены открытия.
Пара EUR/USD выросла с открытия торгового дня в четверг после снижения в среду, и в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.1400 и сильного уровня сопротивления (50-периодная скользящая средняя на дневном графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне вблизи уровня сопротивления 1.1400 (ЕМА50 на дневном графике).
После роста в среду в четверг доллар вновь снижается. Фьючерс на индекс DXY торгуется в начале европейской сессии по 96.33, против закрытия в среду на отметке 96.56. Пара EUR/USD выросла с открытия торгового дня в четверг примерно на 50 пунктов к началу американской торговой сессии, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 1.1400.
Вероятно, EUR/USD останется торговаться в диапазоне между уровнями 1.1470, 1.1360, и вблизи линии баланса, проходящей через уровень сопротивления 1.1400, до полного восстановления объемов торгов ближе к началу второй декады января.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.1590 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Пробой локального уровня поддержки 1.1340 станет сигналом для возобновления продаж. Целями дальнейшего снижения являются уровни поддержки 1.1290 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1210 (минимумы ноября и года).
Вероятно, доллар останется фаворитом в следующем году на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Уровни поддержки: 1.1384, 1.1360, 1.1340, 1.1310, 1.1290, 1.1270, 1.1210
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1470, 1.1485, 1.1540, 1.1590, 1.1700, 1.1790

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1425. Take-Profit 1.1384, 1.1360, 1.1340, 1.1310, 1.1290, 1.1270, 1.1210
Buy Stop 1.1425. Stop-Loss 1.1370. Take-Profit 1.1470, 1.1485, 1.1540, 1.1590

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
USD/CHF: франк по-прежнему пользуется спросом
Текущая динамика
28/12/2018

В последние дни последней полной торговой недели этого года волатильность сохраняется на финансовых рынках. Многие крупные инвестиционные фонды завершили работу еще в середине декабря. Тем не менее, торги на финансовых рынках продолжаются, хотя и при меньших объемах.
Между тем, доллар остается под давлением и снижается против евро, а также против иены и швейцарского франка.
Инвесторы обращают внимание на рост напряжённости в торговых взаимоотношениях между США и Китаем и Европой и на падение американских фондовых индексов.
Экономисты следят за любыми признаками снижения уверенности американских потребителей или потребительских расходов, которые являются главным драйвером экономики США, обеспечивая около двух третей ВВП.
Текущему снижению доллара также способствует опубликованная в четверг статистика, согласно которой индекс доверия потребителей, по данным Conference Board, в декабре снизился до 128,1 с 136,4 в ноябре (в октябре индекс достигал максимума с 2000 года 137,9). Также Conference Board сообщила, что в декабре около 18,3% респондентов ожидали улучшения условий ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев против 21,9% в ноябре.
Влияние налогово-бюджетного стимулирования от снижения налогов и роста государственных расходов будет постепенно затухать, в то время как ФРС продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. На последнем заседании центральный банк понизил прогноз роста ВВП США в 2019 году до 2,3% с 2,5%.
В пятницу индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь снижается. В начале европейской торговой сессии фьючерс на индекс DXY торгуется вблизи отметки 95.96, на 6 пунктов ниже цены открытия.
Две недели назад НБ Швейцарии оставил свою кредитно-денежную политику без изменений. Ключевая процентная ставка остается на негативной территории (-0,75%) уже четыре года, в то время как в стране сохраняется крайне низкая инфляция. Вместе с тем стоимость швейцарского франка, по мнению НБШ, остается очень высокой. Это крайне невыгодно зависимой от экспорта экономике Швейцарии. Вероятно, что в ближайшие месяцы банк продолжит проводить мягкую политику. "Ситуация на валютном рынке остается неустойчивой. Сохраняется необходимость в отрицательной процентной ставке, а при необходимости – в готовности Швейцарского национального банка к интервенциям на валютном рынке", сказано в заявлении центрального банка.
Тем не менее, такая позиция НБ Швейцарии не мешает укреплению франка, в том числе против доллара. В течение последних двух месяцев пара USD/CHF снижается, несмотря на повышение ставки ФРС и бездействие НБШ. Франк продолжает пользоваться спросом в качестве валюты-убежища.
В пятницу пара USD/CHF вновь предпринимает попытку пробоя ключевого уровня поддержки 0.9865 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Учитывая рост котировок золота, а также падение доллара против иены, вероятно также продолжение падения пары USD/CHF.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины ноября пара USD/CHF активно снижается и в начале европейской сессии в пятницу торгуется ниже ключевого уровня 0.9865 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой данного уровня пара USD/CHF предпринимает уже шестую сессию подряд. В случае закрепления в зоне ниже данного уровня USD/CHF направится в сторону уровней поддержки 0.9745 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300), 0.9700 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.9610 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.9540 (минимумы сентября 2018 года).
Ниже уровня 0.9865 предпочтительны короткие позиции.
Альтернативный сценарий на рост может получить развитие после возврата в зону выше уровней сопротивления 0.9865, 0.9875 (уровень Фибоначчи 61,8%), 0.9935 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Уровни поддержки: 0.9800, 0.9745, 0.9700, 0.9610, 0.9575, 0.9540
Уровни сопротивления: 0.9865, 0.9875, 0.9905, 0.9935, 0.9960, 1.0010, 1.0060, 1.0110

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9800, 0.9745, 0.9700, 0.9610, 0.9575, 0.9540
Buy Stop 0.9910. Stop-Loss 0.9820. Take-Profit 0.9935, 0.9960, 1.0010, 1.0060, 1.0110

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
WTI: Вероятно, цены достигли нижней точки
09/01/2019
Текущая динамика

Как сообщил во вторник вечером Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,1 млн баррелей. Несмотря на рост запасов нефтепродуктов (запасы бензина увеличились на 5,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 10,2 млн баррелей), эта информация поддержала нефтяные цены, которые продолжают расти в среду, уже 6 сессию подряд с начала года и месяца. Ранее после 3-месячного падения цены на нефть в конце декабря достигли дна вблизи отметки 42.00 доллара за баррель нефти марки WTI. Вероятно, что после сильного падения в 4-м квартале 2018 года нефтяные цены достигли нижней точки.
В декабре прошлого года ОПЕК договорилась с Россией и другими партнерами картеля сокращать совокупную нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день, чтобы сбалансировать рынок и оказать ценам поддержку. Для большинства членов ОПЕК текущие уровни нефтяных цен слишком низкие, чтобы поддерживать сбалансированные национальные бюджеты.
«Мы слышим, что говорит Трамп, но всегда будем поступать так, как считаем необходимым, то есть поддерживать баланс на рынке», - заявил в среду министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи.
Есть еще один важный фактор, который может способствовать восстановлению нефтяных цен. Через 5 месяцев прекратят действовать послабления покупателям иранской нефти, предоставленные ранее Трампом. Поэтому вполне возможно, что рынок снова начнет опасаться резкой нехватки предложения.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Ожидания рынка
В среду (15:30 GMT) будет опубликован еженедельный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны. Если запасы нефти и нефтепродуктов в США вновь выросли на прошлой неделе, то это негативно отразится на ценах на нефть. Тем не менее, аналитики нефтяного рынка ожидают снижения запасов нефти в хранилищах США на неделе 29 декабря - 4 января на 1,8 млн баррелей. Это – позитивная информация для покупателей на рынке нефти.
Если данные подтвердятся, то цены на нефть, вероятно, продолжат расти. В среду цена на нефть марки WTI в начале европейской сессии находится вблизи отметки 50.50 долларов за баррель и продолжает торговаться с повышением, развивая восходящую динамику. Прорыв уровня сопротивления 50.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) придаст цене на нефть марки WTI дополнительный восходящий импульс.
Пробой краткосрочного уровня поддержки 47.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет цены на нефть марки WTI в медвежий тренд, начавшийся в октябре, с целью на уровне поддержки 42.00 (уровень Фибоначчи 100% и минимумы 2018 и 2017 годов).
Уровни поддержки: 49.00, 47.80, 46.00, 44.50, 42.00
Уровни сопротивления: 50.50, 52.70, 55.30, 56.50, 59.40, 60.50, 63.50

Торговые сценарии

Sell Stop 48.80. Stop-Loss 51.10. Take-Profit 47.80, 46.00, 44.50, 42.00
Buy Stop 51.10. Stop-Loss 48.80. Take-Profit 52.70, 55.30, 56.50, 59.40, 60.50, 63.50

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: вероятность повышения в этом году ключевой ставки ФРС составляет 12%
10/01/2019
Текущая ситуация

В среду ряд представителей ФРС, в том числе, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, выразили обеспокоенность тем, что слишком быстрое увеличение процентной ставки может подтолкнуть экономику США к рецессии. По мнению Булларда, данный уровень ключевой процентной ставки в США оптимален и его нежелательно менять в ближайшее время.
Опубликованные в среду протоколы декабрьского заседания ФРС, также намекают на то, что очередное повышение процентных ставок в США может состояться нескоро. Протоколы показали, что руководители ФРС обеспокоены замедлением роста мировой экономики и напряженностью торговых отношений, которая дестабилизировала рынки перед декабрьским заседанием. Поэтому "степень и сроки дальнейшего ужесточения политики стали менее определенными, чем раньше".
Согласно данным CME, цены фьючерсов на ставки по федеральным фондам теперь отражают 12% вероятность повышения в этом году ключевой ставки ФРС. До публикации протоколов ФРС эта вероятность оценивалась в 21%. Между тем, оценка вероятности уменьшения процентных ставок в 2019 году повысилась с 10% до 18%.
В среду доллар заметно снизился. Индекс доллара DXY закрылся в среду со снижением на 0,6%, на уровне 94.79. Между тем, доллар укрепляется в начале европейской сессии в четверг после падения накануне. В начале европейской торговой сессии фьючерсы DXY торгуются на уровне 94.91.
Между тем, евро снижается в начале европейской сессии перед публикацией в 12:30 (GMT) протокола с декабрьского заседания ЕЦБ. Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с декабрьского заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении перспектив монетарной политики и программы QE. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении роста европейской экономики. Волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах с декабрьского заседания ЕЦБ будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики ЕЦБ.
Также негативное влияние на евро в четверг оказала публикация в начале европейской сессии данных по промышленному производству во Франции, которое в ноябре неожиданно сократилось. Как сообщило в четверг агентство статистики Insee, в ноябре по сравнению с октябрем промышленное производство во Франции сократилось на 1,3% (прогноз был +0,1%). Сокращение наблюдалось во многих отраслях, в том числе, в автостроении, станкостроении, фармацевтической, химической промышленности и в металлургии. Также, по данным Insee, в декабре уровень доверия потребителей во Франции снизился до минимума с конца 2014 года. Опубликованная информация стала еще одним признаком замедления роста ключевых экономик в конце прошлого года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Ожидания рынка
Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который выступит на заседании Экономического клуба в Вашингтоне в 17:00 (GMT). В пятницу Пауэлл намекнул на то, что ФРС может более терпеливо относиться к повышению ставок. Джером Пауэлл сказал, что центральный банк готов при необходимости "существенно" изменить свою политику и что он будет внимательно прислушиваться к рынку.
Многие участники рынка считают, что повтор Пауэллом такого заявления может оказать на доллар негативное воздействие.
Если Пауэлл не затронет тему монетарной политики или поменяет свое пятничное заявление, то доллар укрепится.
Заявления Пауэлла и опубликованные в среду протоколы ФРС подтолкнули EUR/USD вверх к уровню сопротивления 1.1580 (ЕМА200 на дневном графике).
Однако, прорыв данного ключевого уровня сопротивления не состоялся, и в четверг EUR/USD вновь снижается, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.1522, ниже уровня поддержки 1.1530 (ЕМА144 на дневном графике).
Ближайшими целями снижения являются уровни поддержки 1.1445 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1400 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Ниже уровня сопротивления 1.1580 преобладает негативная динамика.
Отдаленные цели снижения – уровни поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1210 (минимумы ноября и года).
Уровни поддержки: 1.1445, 1.1400, 1.1350, 1.1285, 1.1215
Уровни сопротивления: 1.1530, 1.1580, 1.1700, 1.1780

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1610. Take-Profit 1.1445, 1.1400, 1.1350, 1.1285, 1.1215
Buy Stop 1.1610. Stop-Loss 1.1510. Take-Profit 1.1525, 1.1575, 1.1700, 1.1780

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
AUD/USD: AUD растет на позитивной информации
11/01/2019
Текущая динамика

Как сообщили пятницу в Австралийском бюро статистики, розничные продажи в Австралии выросли в ноябре на 0,4% (прогноз был +0,3%). Рост в ноябре был самым сильным с середины прошлого года. Потребители активно покупали в периоды массовых распродаж в конце ноября. Опубликованные данные, несмотря на позитивную динамику, не ослабили обеспокоенности по поводу расходов потребителей. Опережающие индикаторы за декабрь, важный для розничной торговли месяц, не воодушевляют. Экономисты ожидают, что совокупные расходы с ноября по начало января были на 3,7% меньше, чем годом ранее. Перспективы расходов потребителей определяют многое, в том числе, темпы роста экономики и реакцию центрального банка повышением или понижением процентных ставок. Расходы потребителей являются ключевым драйвером австралийской экономики, и даже небольшое замедление их роста окажет непосредственное воздействие на экономическую активность.
Расходы потребителей сдерживаются рекордно высокими уровнями задолженности домохозяйств, слабым ростом зарплат и падением цен на жилье. В конце 2018 года РБА просигнализировал, что не намерен понижать ставки. Тем не менее, неопределенности как внутри страны, так и на мировых рынках, заставили инвесторов учитывать в цене вероятность смягчения политики центрального банка до конца этого года. Более вероятно, что РБА будет соблюдать осторожность и удерживать ключевую ставку на текущем рекордно низком уровне 1,5%.
В настоящее время австралийский доллар растет, как и другие сырьевые валюты. Их рост происходит как на фоне более осторожного подхода ФРС к вопросу повышения процентных ставок, так и на фоне возобновившегося роста фондовых индексов и обнадеживающих результатов прошедших недавно трехдневных торговых переговоров между США и Китаем.
Похоже, что президент США Дональд Трамп заинтересован в продвижении к заключению соглашения, и после истечения в начале марта 90-дневного срока, в который США обещали не повышать пошлины на китайские товары, перемирие в торговой войне может быть продлено. Китай и США продолжают работу над организацией нового раунда переговоров на более высоком уровне для урегулирования торгового конфликта между странами. Ожидается, что в конце января Вашингтон посетит Лю Хэ – вице-премьер и ведущий экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина.
Ослабление американского доллара также способствует росту пары AUD/USD. В пятницу фьючерс на индекс доллара DXY торгуется с понижением, по 94.94 в начале европейской сессии (в четверг фьючерс DXY закрылся на уровне 95.12).
Пара AUD/USD в начале европейской сессии в пятницу торгуется на уровне 0.7227, сохраняя позитивную динамику.
В пятницу ждём публикации (в 13:30 GMT) данных по потребительской инфляции в США, от которых зависит монетарная политика ФРС. Рост инфляции укрепит USD, снижение показателей окажет негативное воздействие на доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Общий медвежий тренд сохраняется. Тем не менее, с начала месяца AUD/USD развивает восходящую динамику. Коррекционный рост AUD/USD продолжается, а в начале европейской сессии в пятницу AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7227, чуть ниже важного уровня сопротивления 0.7255 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Если коррекционный рост продолжится и после пробоя ключевого уровня сопротивления 0.7320 (ЕМА200 на дневном графике) AUD/USD сможет вырасти до уровней сопротивления 0.7385, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2017 года и уровня 0.9500. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830). Дальнейший рост маловероятен в силу ряда фундаментальных факторов.
Пробой уровня поддержки 0.7150 (ЕМА200 на 4-часовом графике) возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Ниже уровня сопротивления 0.7255 предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7200, 0.7150, 0.7100, 0.7025
Уровни сопротивления: 0.7255, 0.7320, 0.7385, 0.7460

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7200, 0.7150, 0.7100, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7320, 0.7385, 0.7460

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: фунт остается уязвимым
14/01/2019
Текущая динамика

Британский фунт и Великобритания продолжают оставаться в центре внимания участников рынка.
В декабре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила в парламенте голосование по соглашению о Brexit из-за ожидаемого провала. Число сторонников Brexit и сделки по нему, которая была совершена в конце ноября, уменьшается. Даже среди Консервативной партии Великобритании имеется много противников согласованного Великобританией и ЕС плана Brexit.
Во вторник члены британского парламента будут голосовать по сделке с Евросоюзом по Brexit. Вероятно, парламент проголосует против предложенного соглашения и крайний срок выхода Великобритании из ЕС будет перенесен с 29 марта на более позднюю дату. Как ранее в декабре заявляла Тереза Мэй, повторного референдума по Brexit не будет.
Ожидаемый провал голосования по Brexit, в целом, негативная новость для фунта. Однако, влияние данного фактора на динамику фунта будет, скорее всего, кратковременным, поскольку оно уже учтено в котировках.
В среду (в 09:30 GMT) будет опубликована статистика по потребительской инфляции в Великобритании. Экономисты ожидают инфляции в декабре на 0,2% (+2,2% в годовом исчислении). Если показатели окажутся выше прогноза, то это усилит давление на Банк Англии в сторону более быстрого повышения процентной ставки, а это уже – позитивный фактор для фунта.
В понедельник фунт снижается, в том числе против доллара, а пара GBP/USD в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.2840 и цены закрытия в пятницу. В целом, в настоящий момент фунт остается уязвимым на валютном рынке из-за внутриполитического кризиса в Великобритании и Brexit.
Между тем, доллар незначительно укрепляется в начале новой недели, несмотря на то, что глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Вашингтоне в четверг подтвердил готовность Центробанка проявить гибкость в повышении процентных ставок. Вице-председатель центрального банка Ричард Кларида отдельно заявил, что низкая инфляция должна предоставить ФРС возможность проявить терпение при повышении ставок в будущем.
Согласно данным CME Group, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность одного или нескольких дополнительных повышений ставок к концу июня примерно в 19% по сравнению с 45% в декабре.
Тем не менее, Пауэлл еще раз отметил, что экономика США находится в хорошей форме.
В понедельник фьючерс на индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, торгуется в начале новой недели и в начале европейской сессии в понедельник вблизи отметки 95.27, на уровне закрытия в пятницу.
В понедельник публикации важных новостей не запланировано. Вероятно, пара GBP/USD будет торговаться сегодня в узком диапазоне вблизи текущих отметок. Повышенная волатильность в паре GBP/USD будет наблюдаться во вторник и в среду.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3035 и в силу важных фундаментальных факторов GBP/USD остается под давлением.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
После очередного резкого падения в середине апреля с начала мая прошлого года GBP/USD продолжает торговаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2365. С середины прошлого месяца GBP/USD развивает восходящую коррекцию, торгуясь выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.2735 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Фунт остается под давлением из-за внутриполитического кризиса в Великобритании и Brexit. Восходящая коррекция еще может продолжиться, однако, рост, будет ограничен ключевыми уровнями сопротивления 1.2955 (ЕМА144), 1.3035 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя уровня поддержки 1.2735 GBP/USD направится вглубь нисходящего канала на дневном графике и уровней поддержки 1.2600 (минимумы июня 2017 года), 1.2485, 1.2365.
При благоприятном развитии событий после голосования в британском парламенте GBP/USD сможет вырасти до уровней сопротивления 1.2955, 1.3035.
Однако, основной тренд – по-прежнему медвежий. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3215 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3035 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2735, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2955, 1.3035, 1.3125, 1.3215, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2790. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2735, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2790. Take-Profit 1.2955, 1.3035, 1.3125, 1.3215

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
NZD/USD: новозеландский доллар сохраняет устойчивость
15/01/2019
Текущая динамика

Как сообщила в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), темпы роста США и многих других крупных экономик продолжат замедляться в этом году. В последнее время все чаще появляются сигналы о том, что некоторые части мировой экономики могут продемонстрировать более стремительное замедление, чем ожидалось ранее. Представленные также в понедельник данные указывают на неожиданно резкое падение китайского экспорта (-4,4%) и импорта (-7,6%) в декабре, что стало очередным признаком замедления второй крупнейшей экономики мира в разгар торгового конфликта с США.
Многие экономисты считают, что слабые мировые данные, сокращение ликвидности и повышенные торговые риски будут продолжать создавать сложности для таких валют, как новозеландская. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии и покупателем ее сырьевых товаров, прежде всего, молочной продукции.
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%.
Замедление роста китайской экономики и снижение импорта в Китай представляет собой непосредственную угрозу новозеландской экономике, которая может быть выражена в снижении объемов экспортной выручки и уровня ВВП Новой Зеландии.
Тем не менее, новозеландский доллар пока что сохраняет устойчивость, несмотря на ухудшение международной торговой обстановки.
В начале ноября РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%.
Несмотря на то, что занятость находится на максимальном устойчивом уровне, «годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - сказал руководитель РБНЗ Эдриан Орр.
В РБНЗ ожидают сохранения ставки на этом уровне на протяжении 2019 года и отчасти 2020 года.
Процентная ставка в Новой Зеландии является одной из самых высоких среди крупнейших мировых экономик. Это привлекает инвесторов в покупки новозеландской валюты, в том числе, торгующих по стратегии «carry-trade», когда более дорогая валюта покупается за счет дешевой.
Из новостей на сегодня ждем данные с итогами молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT), которые будут опубликованы после 13:00 (GMT). Если данные укажут на очередной рост мировых цен на молочную продукцию, прежде всего, на сухое молоко, то новозеландский доллар укрепится. Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел с приличным ростом (+2,8%).
Между тем, американский доллар растет в начале европейской торговой сессии во вторник. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за последние четыре торговых дня на 0,78% до отметки 95,47. Доллар США сохраняет позитивную динамику, несмотря на заявления ряда представителей ФРС о готовности проводить более сдержанную монетарную политику.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Торговые сценарии
С начала месяца и текущей недели NZD/USD растет, предпринимая попытку закрепиться выше ключевого уровня поддержки 0.6805 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой сильного уровня сопротивления 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) может означать слом медвежьего тренда NZD/USD, начавшийся в апреле 2018 года. В этом случае NZD/USD направится в сторону уровня сопротивления 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровней поддержки 0.6805, 0.6770 (ЕМА144 на дневном графике и 4-часовом графике), что подтвердит возврат NZD/USD в медвежий тренд.
Ниже уровня поддержки 0.6770 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вновь предпочтительными становятся короткие позиции.
Support levels: 0.6805, 0.6770, 0.6710, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Resistance levels: 0.6860, 0.6970, 0.7100

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6870. Take-Profit 0.6770, 0.6710, 0.6655, 0.6515, 0.6430
Buy Stop 0.6870. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6970, 0.7000, 0.7100
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: на повестке дня - вотум недоверия Терезе Мэй
16/01/2019
Текущая динамика

Как сообщил в среду британский Офис национальной статистики, индекс потребительских цен (CPI) в декабре +0,2% м/м, +2,1% г/г, что совпало с прогнозом, индекс розничных цен (RPI) +0,4% м/м, +2,7% г/г (прогноз был +0,5% м/м, +2,9% г/г), индекс отпускных цен производителей (Output PPI) -0,3% м/м, +2,5% г/г (прогноз был 0% м/м и +2,9% г/г). Данные можно назвать неоднозначными. С одной стороны, они указывают на рост инфляции, при этом, инфляция остается выше целевого уровня Банка Англии в 2%. Но, с другой стороны, данные указывают на замедление темпов роста инфляции.
Данные являются крайне важными для участников рынка и для Банка Англии, поскольку, они напрямую влияют на котировки фунта и действия Банка Англии в вопросах монетарной политики.
Тем не менее, публикация данных осталась практически незамеченной, так как все внимание рынка сфокусировано на Brexit. Предложенный премьер-министром страны Терезой Мэй, план сделки был отвергнут во вторник парламентом, и теперь ей может быть вынесен вотум недоверия. Вероятно, что 29 марта Brexit не состоится.
Результаты голосования в парламенте усиливают неопределенность будущих отношений между ЕС и Великобританией, что представляет собой негативный фактор для фунта. «Жесткий» Brexit без торгового соглашения со странами Евросоюза нанесет сильный удар по экономике Великобритании.
К понедельнику правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй должно представить новый план выхода страны из ЕС, но, вероятно, другой вариант сделки может лишь незначительно отличаться от ранее достигнутых договоренностей с ЕС.
Голосование в британском парламенте о доверии Терезе Мэй начнется в 19:00 (GMT). Вероятно, до этого времени пара GBP/USD останется в узком диапазоне вблизи текущей отметки 1.2870.
Между тем, доллар сохраняет позитивную динамику и растет в начале европейской торговой сессии в среду. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за последние дни на 0,8% до отметки 95,57.
На фоне внутриполитических проблем в Европе, а также замедления роста экономики Китая на фоне торгового конфликта между США и Китаем, инвесторы предпочитают валюты-убежища, а также американский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на провал в британском парламенте голосования по Brexit, GBP/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, торгуясь выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.2750 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Восходящая коррекция еще может продолжиться до уровней сопротивления 1.2950 (ЕМА144), 1.3030 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, дальнейший рост GBP/USD маловероятен. Фунт остается под давлением из-за внутриполитического кризиса в Великобритании и Brexit.
После очередного резкого падения в середине апреля с начала мая прошлого года GBP/USD продолжает торговаться в нисходящих каналах на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи уровня поддержки 1.2365.
В случае пробоя уровня поддержки 1.2750 GBP/USD направится внутрь этих каналов и уровней поддержки 1.2600 (минимумы июня 2017 года), 1.2485, 1.2365.
Однако, основной тренд – по-прежнему медвежий. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3030 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2750, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2950, 1.3030, 1.3125, 1.3210, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2820. Stop-Loss 1.2920. Take-Profit 1.2750, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2920. Stop-Loss 1.2820. Take-Profit 1.2950, 1.3030, 1.3125, 1.3210

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: вероятно, ЕЦБ будет придерживаться выжидательного подхода
17/01/2019
Текущая ситуация

Как сообщила «Бежевая книга», опубликованная в среду, оптимизм среди американских компаний падает. Американский бизнес обеспокоен растущей стоимостью заимствований, снижением цен на энергоносители и опасениями в отношении торговли и приостановки работы правительства. В то же время, отчет в целом рисует позитивную картину для экономики США. «В целом перспективы остаются позитивными», - говорится в отчете. Компании также сообщили, что они по-прежнему испытывают трудности с поиском работников, что заставляет их повышать зарплату. Это косвенно подтверждает низкую безработицу и стабильный рынок труда, а также склонность к росту зарплат наемных работников. Это – позитивный фактор для доллара в то время, как руководители ФРС сообщают, что им следует испытывать терпение в отношении следующего повышения ключевой процентной ставки.
В то же время, из Еврозоны поступают данные, свидетельствующие о замедлении экономического роста. Опубликованный во вторник отчет показал, что рост ВВП Германии за прошлой год составил 1,5% после роста на 2,2% за 2017 год. Данные говорят о наличии существенного риска рецессии в немецкой экономике. Зафиксирован минимальный годовой рост ВВП с 2013 года.
Замедление роста экономики Германии может обусловить ослабление результатов других стран Европы, которые поставляют комплектующие для немецкой автомобильной промышленности и другие товары.
Жесткий Brexit, эскалация торговых конфликтов и факторы политической нестабильности в Еврозоне являются основными угрозами для европейской экономики.
В среду участники рынков вновь наблюдали за ситуацией в Великобритании после того, как во вторник британский парламент отверг план по выходу из ЕС. В среду Тереза Мэй выиграла вотум о недоверии, что позволит ей попытаться договориться об альтернативном плане. Однако, ей будет трудно достичь нового соглашения, которое удовлетворит как сторонников Brexit, так и представителей Евросоюза. Дальнейшая неразбериха может привести к замедлению торговли между Великобританией и ЕС, и вызвать дополнительную напряженность, которая окажет давление на европейскую экономику. Это может повредить как фунту, так и евро в парах с долларом США.
Инвесторы ожидают, что на заседании, которое состоится на следующей неделе, Европейский центральный банк будет вновь придерживаться выжидательного подхода.
Выступая во вторник в Европарламенте, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что последние экономические показатели оказались хуже прогнозов, и что европейская экономика по-прежнему нуждается в существенном стимулировании. Инвесторы сочли данное заявление, как склонность ЕЦБ к продлению программы QE. Ранее Марио Драги неоднократно заявлял о такой возможности. Это все - негативные факторы для евро и для пары EUR/USD.
В среду доллар вновь вырос. Индекс доллара DXY закрылся в среду на уровне 95.67, и в четверг рост индекса доллара DXY продолжается. В начале европейской торговой сессии фьючерсы DXY торгуются на уровне 95.77.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины ноября EUR/USD растет в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше ключевого уровня сопротивления 1.1570 (ЕМА200 на дневном графике). Коррекционный рост приостановился на прошлой неделе вблизи данного уровня 1.1570, от которого произошёл отскок. EUR/USD вновь снижается, торгуясь в четверг ниже важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1417 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Ближайшими целями снижения являются уровни поддержки 1.1350, 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1215 (минимумы ноября и года).
Ниже уровня сопротивления 1.1570 преобладает негативная динамика.
Сигналом же для возобновления коррекционного роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1440 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако, сильные драйверы для укрепления евро и роста EUR/USD в данный момент отсутствуют. Рост EUR/USD будет ограничен уровнем сопротивления 1.1570.
Уровни поддержки: 1.1350, 1.1285, 1.1215
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1417, 1.1440, 1.1520, 1.1570, 1.1680, 1.1780

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1450. Take-Profit 1.1350, 1.1285, 1.1215
Buy Stop 1.1450. Stop-Loss 1.1390. Take-Profit 1.1520, 1.1570, 1.1700, 1.1780
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: вероятен любой сценарий Brexit
18/01/2019
Текущая динамика

После сильного роста в четверг, в пятницу фунт торгуется с понижением. Некоторые инвесторы все еще ставят на то, что дата выхода Великобритании из ЕС будет перенесена с 29 марта на более позднюю дату. Рост фунта накануне также поддерживался слухами о том, что может быть назначен повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.
Из Великобритании продолжают поступать макро данные, свидетельствующие о замедлении британской экономики после референдума, проведенного в июне 2016 года.
Так, опубликованные в среду данные указали на замедление темпов роста инфляции. При этом, инфляция остается выше целевого уровня Банка Англии в 2%.
В пятницу британский Офис национальной статистики сообщил о том, что розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало еще одним признаком замедления экономики страны в последнем квартале прошлого года. По словам экономистов, более жесткие условия кредитования, а также неопределенность будущих связей Великобритании и ЕС негативно отражаются на доверии потребителей.
В пятницу фунт снижается, а пара GBP/USD торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 1.2940, после того как в пятницу был зафиксирован максимум последних 9 недель вблизи отметки 1.3000.
Многие участники рынка отмечают этот уровень как срединный после референдума по Brexit, и что вероятен любой сценарий Brexit.
В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит обновленный вариант соглашения о Brexit. Ожидается, что она внесет некоторые изменения в свой план выхода из ЕС, который должен быть вынесен на голосование 29 января. Однако, больших отличий ждать не приходиться. Терезе Мэй будет трудно достичь нового соглашения, которое удовлетворит как сторонников Brexit, так и представителей Евросоюза. Дальнейшая неразбериха может привести к замедлению торговли между Великобританией и ЕС, и вызвать дополнительную напряженность, которая окажет давление на британскую и европейскую экономики.
Любые негативные новости по Brexit, в том числе рост вероятности «жесткого» Brexit, будут способствовать усилению давления на фунт и снижению пары GBP/USD.
В то же время, доллар остается стабильным, несмотря на продолжающуюся внутриполитическую неопределённость в самих США.
Инвесторов беспокоят замедление роста мировой экономики, торговые конфликты, волатильность рынков, частичная приостановка работы госучреждений и слабые данные по производству, а руководители ФРС заявили, что в дальнейшем будут терпеливы при повышении процентных ставок.
В то же время, опубликованные в четверг данные указывают на то, что в 2019 году рынок труда такой же сильный. Рынок труда США продолжает укрепляться, и компаниям по-прежнему трудно найти и удерживать квалифицированных сотрудников. Уровень безработицы в декабре немного поднялся, но по историческим меркам остается низким. В то же время в 2018 году по сравнению с предыдущим годом рост зарплат составил 3,2%, став самым сильным в текущем бизнес-цикле.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за последние дни на 1% до отметки 95,72.
На фоне внутриполитических проблем в Европе, а также замедления роста экономики Китая из-за торгового конфликта между США и Китаем, инвесторы предпочитают валюты-убежища, а также американский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
С середины декабря GBP/USD растет, развивая восходящую коррекцию после сильного снижения с середины апреля 2018 года. В четверг паре GBP/USD удалось достичь нового 5-недельного максимума вблизи отметки 1.3000. Однако, дальнейший рост пока что застопорился. Неопределённость вокруг Brexit оказывает давление на фунт. В пятницу GBP/USD снижается, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.2940, ниже уровней сопротивления 1.3030 (ЕМА200), 1.2950 (ЕМА144 на дневном графике).
В случае дальнейшего снижения GBP/USD вернется внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи уровня поддержки 1.2365.
Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.2770 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит сценарий на возобновление медвежьего тренда и направит GBP/USD к уровням поддержки 1.2600 (минимумы июня 2017 года), 1.2485, 1.2365.
Основной тренд – по-прежнему медвежий. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3030 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2950, 1.3030, 1.3125, 1.3210, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3010. Take-Profit 1.2770, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.3010. Stop-Loss 1.2920. Take-Profit 1.3030, 1.3125, 1.3210

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
EUR/USD: заседание ЕЦБ – в центре внимания трейдеров
21/01/2019
Текущая ситуация

Центром внимания трейдеров на этой неделе будет заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг.
Скорее всего, ЕЦБ сохранит текущие ключевые процентные ставки на прежнем уровне.
Основная процентная ставка останется на прежнем уровне 0%; ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков также, скорее всего, останется без изменений на уровне -0,4%.
Выступая в минувший вторник в Европарламенте, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что последние экономические показатели оказались хуже прогнозов, и что европейская экономика по-прежнему нуждается в существенном стимулировании. Инвесторы сочли данное заявление, как склонность ЕЦБ к продлению программы QE.
Если программа QE будет продлена на этом заседании или Марио Драги вновь заявит о такой возможности в ближайшие месяцы, то евро снизится. Жесткий Brexit, эскалация торговых конфликтов и факторы политической нестабильности в Еврозоне являются основными угрозами для европейской экономики.
Между тем, доллар укрепляется в начале европейской торговой сессии. По итогам прошедшей недели индекс доллара DXY вырос на 0,86% до 96.05. Дополнительный импульс к росту доллар получил в конце минувшей недели. Согласно данным, представленным в пятницу, промышленное производство, включающее производство в обрабатывающей, добывающей отраслях и коммунальном секторе, в декабре выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится львиная доля всего промышленного производства страны, в декабре выросло на 1,1%. Это самый значительный рост с февраля 2018 года. В сочетании с сильным отчетом по рынку труда новые данные показывают, что в экономике США дела по-прежнему обстоят лучше, чем в экономике Европы, где некоторые страны столкнулись с замедлением экономического роста, а корпорации – с возможностью резкого и хаотичного выхода Великобритании из Евросоюза. Евродоллар потерял за минувшую неделю 0,83%.
В начале европейской торговой сессии в понедельник фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются на уровне 96.00, а пара EUR/USD находится вблизи отметки 1.1374, торгуясь с небольшим повышением к цене открытия торгового дня.
Сегодня в США выходной день по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Американские биржи будут закрыты. Торговые объемы во второй половине торгового дня будут снижены, что, впрочем, не исключает возможности резкого роста волатильности на тонком рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Не сумев пробить ключевой уровень сопротивления 1.1565 (ЕМА200 на дневном графике), EUR/USD снижается вторую неделю подряд.
Пара EUR/USD торгуется также ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1.1415 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют короткие позиции.
Пробой локального уровня поддержки 1.1350 ускорит снижение. В этом случае ближайшими целями снижения являются уровни поддержки 1.1300, 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1270 (минимумы декабря), 1.1215 (минимумы ноября и года).
Ниже уровня сопротивления 1.1565 преобладает негативная динамика.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление коррекционного роста. В этом случае пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1415 станет сигналом для реализации данного сценария.
Уровни поддержки: 1.1350, 1.1300, 1.1285, 1.1215
Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1415, 1.1515, 1.1565, 1.1680, 1.1780

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1420. Take-Profit 1.1350, 1.1285, 1.1215
Buy Stop 1.1420. Stop-Loss 1.1340. Take-Profit 1.1500, 1.1515, 1.1565
Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
TifiaFX
GBP/USD: Brexit не дает покоя участникам рынка
22/01/2019
Текущая динамика

После того как на прошлой неделе британский парламент рекордным большинством голосов проголосовал против предложенного премьер-министром страны Терезой Мэй плана сделки по Brexit, фунт остаётся под давлением.
В минувший понедельник Тереза Мэй представила свой новый план по выходу из Евросоюза.
Однако, по мнению экспертов, новый вариант соглашения мало чем отличается от предыдущего.
Тереза Мэй не представила почти ничего нового в отношении того, как Великобритания планирует выйти из блока.
Тереза Мэй заявила в палате представителей, что хочет вернуться в ЕС и обговорить дальнейшие изменения в соглашение. Продление переговорного периода с ЕС становится все более вероятным, чтобы британский парламент смог одобрить все законы, необходимые для реализации сделки.
"Это действительно начинает походить на что-то вроде Дня сурка", - сказал Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии. Он призвал провести в Палате общин голосование о втором референдуме по Brexit.
Пока не решена проблема по выработке окончательного регламента по выходу Великобритании из ЕС, Банк Англии не сможет приступить к рассмотрению возможности повышения процентной ставки, даже на фоне высокого уровня инфляции в стране. Однако, некоторые долгосрочные инвесторы начинают рассматривать возможность входа в длинные позиции по фунту, если до лета Великобритания и ЕС в конечном итоге придут к соглашению по Brexit.
Во вторник Национальное бюро статистики Великобритании сообщило, что число трудоустроенных граждан в период с сентября по ноябрь возросло на 141 000 по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, тогда как уровень занятости достиг рекордных 75,8%.
Число вакансий в период с сентября по ноябрь достигло рекордных 853 000, а работодатели увеличили заработную плату на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Темпы роста заработной платы превысили темпы роста цен, и реальная зарплата повысилась на 1,2%, что стало самым значительным увеличением показателя за два года.
Фунт отреагировал ростом на представленные позитивные данные с британского рынка труда.
В Банке Англии ожидают, что уменьшение свободных ресурсов на рынке труда будет способствовать росту заработной платы и поддержанию инфляции выше целевого уровня в ближайшие годы. Центральный банк сигнализирует о намерении начать повышать ключевую процентную ставку, но при условии наличия торгового соглашения между ЕС и Великобританией, а также переходного периода Brexit, который позволит компаниям подготовиться к изменениям.
29 января состоится новое голосование в британском парламенте в отношении поправок к плану Мэй, чтобы усилить влияние парламента, включая согласование сделки, которая предусматривает сохранения тесных связей с ЕС.
Если же выход из ЕС будет вновь отложен до определенного срока после лета, то ситуация для фунта и британских активов ухудшится.
Многие участники рынка и экономисты предполагают, что до тех пор, пока не будет окончательно разрешена ситуация с выходом Великобритании из ЕС, желательно с подписанием нового торгового соглашения между участниками, позитивные макро данные из Великобритании будут иметь второстепенное значение, а фунт будет оставаться под давлением.
Между тем, доллар США продемонстрировал устойчивость на фоне низких объемов торгов из-за празднования в США в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга. Международный валютный фонд сохранил свой прогноз роста ВВП США на 2019 год без изменений, на уровне 2,5%. При этом прогноз МВФ по росту ВВП Еврозоны был понижен до 1,6% против 1,9% ранее.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос за последние дни более чем на 1% до отметки 96.00. Во вторник в начале европейской торговой сессии фьючерс на DXY торгуется также вблизи этой отметки.
На фоне внутриполитических проблем в Европе, а также замедления роста экономики Китая из-за торгового конфликта между США и Китаем, инвесторы предпочитают валюты-убежища, а также американский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на то, что пробой важных уровней сопротивления 1.2955 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3030 (ЕМА200 на дневном графике) пока что не состоялся, GBP/USD сохраняет позитивную динамику. С середины декабря GBP/USD развивает восходящую коррекцию после сильного снижения с середины апреля 2018 года.
Текущую ситуацию можно отнести к неопределённой. Движение GBP/USD может развиться в любую сторону.
GBP/USD торгуется в настоящий момент выше важных краткосрочных уровней поддержки 1.2860 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2785 (ЕМА200 на 4-часовом графике), но ниже ключевых уровней сопротивления 1.2955, 1.3030.
Тем не менее, говорить о сломе медвежьего тренда можно будет лишь в случае закрепления GBP/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.3030.
Возобновление медвежьего тренда будет связано с пробоем уровня поддержки 1.2785. В случае дальнейшего снижения GBP/USD вернется внутрь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи уровня поддержки 1.2365.
Основной тренд – по-прежнему медвежий. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3030 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает негативная динамика. Ниже этих уровней предпочтительны долгосрочные короткие позиции.
Цели снижения – уровни поддержки 1.2600 (минимумы июня 2017 года), 1.2485, 1.2365.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2955, 1.3030, 1.3125, 1.3210, 1.3300, 1.3470, 1.3740

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3040. Take-Profit 1.2860, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2930. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2955, 1.3030

Изображение
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.