Недельный технический анализ финансовых рынков на 13.03-17.03.2017
EUR/USD
В пятницу после выхода данных по рынку труда в США пара EUR/USD показала сильный рост на очень большом объеме. Также был пробито сопротивление и произошел выход с консолидации. Стоит выделить новый уровень поддержки 1.0649 – 1.0662, в котором сосредоточен крупный объем.
Таким образом, сейчас необходимо работать именно от лонгов. Тем не менее, с текущего уровня не стоит покупать, потому что велика вероятность коррекции (важно заметить, что вверху графика нет большого объема). Открывать длинные позиции стоит после коррекции/теста уровня поддержки и отскока цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить на отметке 1.0617. Потенциал роста около 100 пунктов.
Итог: по евро покупки в приоритете.
GBP/USD
По фунту стерлингов ситуация довольно запутанная: несмотря на ослабление доллара после «пейроллов», цена осталась торговаться в небольшой консолидации вблизи локального минимума. Краеугольным камнем для торговли данным инструментом является уровень поддержки 1.2149, который удерживает цену вверху.
Пробой данного уровня будет отличным сигналом для открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки 150 пунктов.
В тоже время, не стоит отбрасывать сценарий покупок в случае теста уровня 1.2149 и отскока цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки. Цель – 1.2325.
Итог: по фунту стоит торговать от уровня поддержки.
USD/JPY
Восходящий тренд по USD/JPY был остановлен после выхода данных по рынку труда в США и последующего ослабления доллара. Ситуация по йене напоминает ситуацию по фунту стерлингов: есть довольно сильный тренд, но после «пейроллов» появился новый сильный уровень сопротивления 115.21 – 115.37, что ставит под сомнение дальнейшее продолжение тренда. Тем более, падение цены было на очень крупном объеме.
Поэтому стоит строить сценарий торговли по данной валютной пары от уровня сопротивления. Выделим 2 возможных варианта:
1.Плавная коррекция/тест уровня 115.21 – 115.37 и продолжение падения на повышенном объеме. В таком случае можно открывать короткие позиции. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня сопротивления. Первая цель – 113.70, после достижения которого лучше переставить стоп лосс в БУ. Вторая цель – 113.00.
2.Возобновление роста цены и пробой уровня сопротивления. Это будет сигналом, что падение цены в пятницу было вызвано сугубо фундаментальными факторами и цена скорее всего пойдет дальше вверх. В таком случае стоит заключать длинные позиции. Стоп лосс необходимо ставить за пробойный объемный бар. Потенциал роста около 150 пунктов.
Итог: торговля от уровня сопротивления.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Недельный технический анализ финансовых рынков на 13.03-17.03.2017
USD/CAD
После резкого падения цены в пятницу, пара USD/CAD оказалась заперта между двумя уровнями: поддержкой 1.3377 – 1.3422 и новым сопротивлением 1.3519 – 1.3532. Таким образом, сейчас цена находится в консолидации.
Как видно с объемного графика выше, падение было на очень крупном объеме, что усиливает сценарий продаж. В свою же очередь, цена на нефть, которая сильно коррелируется с канадской валютой, сейчас падает, поэтому сейчас в паре USD/CAD наблюдается ситуация 2-х слабых валют.
Торговать надо исключительно после пробоя границ консолидации. В обеих случаях пробойные движения должны быть на повышенном объеме. Стоп лоссы стоит ставить под/над данными импульсами. Цель для продаж – 1.3200, потенциал покупок около 120-150 пунктов.
Итог: до выхода цены с консолидации, лучше быть вне рынка.
AUD/USD
В пятницу австралийский доллар после выхода «пейроллов» протестировал уровень сопротивления 0.7543 – 0.7554, но так и не смог пробить данную отметку. Следует отметить, что рост цены был на крупном объеме, но сверху есть очень крупное накопление объема, поэтому при покупках стоит быть довольно осторожным.
Таким образом, покупать данную валютную пару следует только после отметки 0.7543 – 0.7554 на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 0.7514. Первая цель – 0.7600. После её достижения, стоит переставить стоп лосс в БУ. Вторая цель – 0.7670.
Итог: отличные покупки после пробоя уровня сопротивления.
XAU/USD
По золоту наблюдается коррекционной движение на фоне ослабления доллара США. Данный рост был на очень крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1197.90 – 1200.50, который был началом роста цены. Кроме этого, уровень сопротивления 1208.80 – 1211.00 является актуальным. Таким образом, сейчас данный инструмент находится в консолидации между этими двумя объемными уровнями.
Поэтому и работать по данному инструменту стоит от пробоя границ данного диапазона.
1.«За» покупки говорит сильный рост цены в пятницу и наличие свежего уровня поддержки. Открывать лонги стоит после пробоя уровня сопротивления 1208.80 – 1211.00 и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1235.00.
2.«За» продажи говорит сильный нисходящий тренд и до сих пор актуальное сопротивление. Возобновлять шорты стоит после падения цены ниже уровня 1197.90 – 1200.50 и фиксации ниже. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 150-200 пунктов.
Итог: до выхода цены из консолидации лучше быть вне рынка по золоту.
Сентимент: несмотря на то, что настроение толпы в большинстве случае указывает на покупку доллара (кроме пары EUR/USD), из-за «пейроллов» ситуация стала не совсем ясной. Поэтому почти по всем инструментам есть 2 сценария торговли. Важно дождаться как будет себя вести цена дальше, поддержит ли рынок пятничное движение.
Лучшая сделка: EUR/USD
Потенциально неплохая сделка: XAU/USD
Пока вне рынка: USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.03.2017 г.
Почему доллар упал несмотря на очень позитивные данные по занятости в Штатах?
Опубликованные в пятницу данные по количеству новых рабочих мест, а также уровню безработицы фактически подтверждают вероятность повышения ставок по итогам двухдневного заседания ФРС. Предполагается, что ЦБ поднимет ключевую процентную ставку на 0.25% до 1.00%. В соответствии с представленными данными в феврале американская экономика получила 235 000 новых рабочих мест против прогноза роста на 200 000. Причем позитивным является и пересмотр в сторону повышения январских цифр до 238 000. Коэффициент безработицы также снизился с 4.8% до 4.7%.
Данные действительно оказались великолепными, но возникает вопрос, а почему на фоне их публикации доллар не вырос, а наоборот оказался под давлением, а против евро так наоборот упал сильнее, чем к другим основным валютам?
Честь экспертного сообщества склоняется к тому, что мол данные по средней почасовой зарплате в Штатах оказались ниже прогнозов, а значит что-то якобы не так в перспективах дальнейшего повышения ставок. Мы позволим себе с этим не согласится и аргументируем почему так неожиданно доллар упал. Начнем с вроде как не очень впечатляющих данных по росту заработных плат в США.
Десять лет назад, когда еще мировым кризисом только начинало попахивать средняя почасовая зарплата оставалась также, как и сейчас весьма волатильным показателем, например, в январе 2007 года ее рост был даже ниже чем в январе текущего 0.2% и составляла 0.1%. Затем к середине 2007 года она достигала отметки в 0.6%, а потом к осени опять падала к 0.1%, что подтверждает отсутствие какой-то стройной динамики, как это хорошо видно, например, в данных с рынка труда. Иначе говоря, этот показатель не может служить демонстратором четких и ясных тенденций. Поэтому сохранение темпа роста заработных плат в 0.2% с начала этого года после его падения в конце на 0.1% является позитивным фактором, кто бы что не говорил.
Но вопрос остается. Так почему же доллар снизился? Мы здесь видим банальную игру крупных игроков против рынка в преддверии заседания ЦБ США и не более того. В прессе и в специализированных отчетах аналитиков указывалось, что позитивные данные подтолкнут к локальному росту доллара. Мы тоже так считали и не будем скрывать этого, но крупные рыночные игроки поступили по-иному, как это довольно часто происходит. Они сыграли против рынка, имея значительный перевес и собрали «жатву» прекрасно понимая, что остальной рынок будет покупать доллар. Эти действия также совпадают с традиционным желанием части рыночных игроков зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС. Несмотря на то, что вероятность роста ставок достигла отметки почти в 90%, согласно динамики фьючерсов на процентные ставки по федеральным фондам.
Но уже по итогам заседания ФРС картина может быть обратной. Доллар может получить заметную поддержку и не только потому, что ставки будут подняты, но и, если ФРС или Дж. Йеллен дадут сигнал о том, что банк будет придерживаться плана роста ставок в этом году, который соответствует трем повышениям ставок. Если же ничего этого сообщено не будет, доллар может продолжить снижение уже на волне традиционного правила – «покупай на ожиданиях и продавай на свершившемся факте». Но в целом, каким бы не было коммюнике заседания Федрезерва или выступления Йеллен, мы не ожидаем сохранения доллара в боковике на валютном рынке.
Теперь что касается поведения единой валюты. На наш взгляд имеет место продолжение спекулятивной игры в надежде, что на выборах во Франции не победят евроскептики, с одной стороны, а с другой, есть надежды, что несмотря на заверения М. Драги, президента ЕЦБ, о том, что политика банка не будет меняться в ближайшем обозримом будущем, банк будет вынужден на волне роста инфляции менять свою денежно-кредитную политику.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.03.17 г.
USDCAD
Новостной фон:
Пара консолидируется после коррекции в пятницу выше уровня 1.3435. Возобновление падения нефтяных цен сдерживает снижение пары. Пока цен остается выше этого уровня остается вероятность продолжения ее роста. Но падение ниже этого уровня может стать основанием для ее более глубокой коррекции уже на фоне реализации дивергенции между ценой и осцилляторами.
Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50%. Стохастики разворачиваются вниз. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Если пара преодолеет отметку 1.3435, то вероятно ее падение к 1.3370 или даже к 1.3350. Но расположение выше 1.3435 оставляет возможность для дальнейшего роста пары к 1.3500, а затем к 1.3600.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.03.2017 г.
Падение доллара приостанавливается на кануне заседания ФРС
Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят в небольшом плюсе. Участники торгов сфокусировали все свое внимание на итогах двух дневного заседания ФРС, на котором, как ожидается будет принято решение о повышении процентных ставок. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX 30 - 11973.00 (+0.08%)
FTSE 100 - 7348.50 (+0.07%)
CAC 40 – 4993.75 (+0.01%)
На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно в преддверии заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Он снижается против товарно-сырьевых валют, иены и стерлинга, но удерживается в символическом плюсе против евро. Сильнее всего доллар падает к австралийской валюте (-0.42%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0676 (-0.01%), GBPUSD - 1.2209 (+0.33%), USDJPY – 114.66 (-0.11%).
Рынок в напряжении ожидает итогов заседания ФРС по ставкам. Считается, что они будут повышены, поэтому инвесторов интересует то с каким вероятным темпом и уровнем будет ЦБ и далее поднимать ставки. Сам факт повышения ставок уже заложен в ценах на рынках.
Цены на сырую нефть на торгах в Европе делают попытку восстановления после сильнейшего трехдневного падения. Brent растет на момент написания комментария 0.04%, а WTI наоборот теряет 0.16%. Рост рабочих сланцевых вышек в Штатах нивелирует ожидания инвесторов, что ОПЕК+ удастся добиться своих целей снижением объемов добычи нефти оказать поддержку ценам на нее. Восстановление котировок нефти во многом происходит на волне ослабления курса американского доллара.
Из важных событий дня сегодня следует выделить выступление президента ЕЦБ М. Драги и представителей этого ЦБ Лаутеншлегера и Констансиу.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets