Ежедневний Обзор Рынка От Loginfx Опции

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Озабоченность подавляющего большинства участников торгов относительно замедления экономического роста в Европе день за днем нарастает, что подтверждают одинаковые в большей мере заявления «сильных мира сего», а также выходящая макростатистика с постоянно снижающимися показателями. Как ни велико желание инвесторов их игнорировать, такой возможности нет: слишком велики риски.
По-прежнему наблюдается переход капиталов в менее рискованные активы, которыми сейчас являются японская йена, швейцарский франк и американский доллар.
Вчерашний день для Японской валюты был активным со стороны участников торгов, поскольку сначала, с одной стороны, была попытка продолжить укрепление йены, начатое днем раннее, но, с другой стороны, пара USD/JPY подошла к сильному уровню поддержки - 76,50, после чего сформировала длинный хвост до 76,85, и, после еще одного теста уровня с формированием минимума на 76,41, пара закончила торги на отметке 76,66. Утром вышли данные по индексу менеджеров по закупкам в промышленности – 51,9 против 52,1 и промышленному производству – 0,6% против 1,6%.
Швейцарский франк также отвоевывал позиции. Успех франка обусловлен, в первую очередь, негативными настроениями относительно замедления темпов восстановления экономического роста Еврозоны, а, во-вторых, отсутствием каких либо заявлений со стороны НБШ о дальнейших действиях по ослаблению национальной валюты. Пара USD/CHF начала торги на своих максимумах месяца - на уровне 0,8192, - и сразу устремилась вниз, зарегистрировав минимум на отметке 0,7993. Завершила торговую сессию пара USD/CHF на уровне 0,8064.
Золото торговалось без развития какого-то направленного движения в диапазоне, очерченном уровнями 1711,11 – 1839,94.
Европейская сессия была богата на выход макростатистики. Вначале вышли данные по Германии – розничные продажи, составившие 0,0% против прогноза -0,4%, индекс изменения безработицы - -8К против -10К, коэффициент безработицы - 7,0% против 7,0%. Инвесторы отреагировали на эти данные вяло, и пара EUR/USD проторговалась в диапазоне, в попытках продолжить рост. В этом движении пара зарегистрировала максимум дня на уровне 1,4469.Затем вышли важные и ожидаемые данные по безработице Еврозоны: коэффициент безработицы составил 10,0% против 9,9%, тем самым подтвердив глобальные проблемы Европе. В результате, пара EUR/USD скорректировалась до 1,4357, и закончила торги на уровне 1,4376.
Пара GBP/USD также находилась под давлением слабых данных по уверенности потребителей в Великобритании. Как показала вышедшая статистика, по итогам августа индекс уверенности потребителей от Gfk снизился до уровня -31 пункт, против предыдущего значения -30.
По Америке вышли важные данные по изменению занятости вне сельского хозяйства, показавшие 91К новых рабочих мест против ожиданий 103К. Помимо этого, вышли данные по запасам сырой нефти, которые составили 5,3М против ожиданий 0,9М и запасам бензина- -2,8М против -0,9М.

События сегодняшнего дня.
Сегодня вышли важные данные по ВВП Швейцарии, который вышел без изменений и в соответствии с прогнозом: 0,4%, аналогичная ситуация с ВВП Германии – 0,1%.
Сегодня ожидается выход данных по безработице в США, которая, скорее всего, окажется хуже прогнозов. Если взять во внимание сильное укрепление американского доллара против евро, вероятно, сегодня можно будет ожидать коррекцию вверх, которая сможет перейти в восходящее движение в рамках восходящего канала, на нижней границе которого находится сейчас пара EUR/USD. Мы предполагаем рассматривать пару EUR/USD на покупку от уровней 1,4350 – 1,4383 c целью 1,4430, но, в случае закрепления пары за уровнем 1,4330, можно рассматривать дальнейшее движение вниз до уровня 1,4270 внутри дня и до 1,4210 до конца недели.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)11:15(MSK) – Розничные продажи (Ежегодный)
11:30(MSK) – Индекс цен на сырье Швейцарии
Данные по Европе(EUR)
12:00(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам промышленности
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Издержки на рабочую силу в единице продукции
16:30(MSK) – Продолжение безработицы
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
18:00(MSK) – Производительность несельскохозяйственного труда
18:30(MSK) – Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам


СЕРЕБРО ГОТОВИТСЯ ПРОБИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ МАКСИМУМЫ

Вслед за вчерашним ростом упали цены на золото и серебро на фоне очень плохих данных о потребительском доверии, а также заявлений ФРС о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Золото торгуется на уровне USD1792.50, EUR 1245.10, GBP 1098.30, CHF 1471.50 и JPY 137624 за унцию. При этом, серебро торгуется на уровне USD 41.21, EUR 28.53, GBP 25.31, CHF 33.33 и JPY 3155 за унцию.

Цена на золото все ещё менее чем на 5% ниже своего номинального рекордного максимума в $1913.50 за унцию, а серебро - почти на 20% ниже своего номинального рекордного максимума - чуть ниже $50 за унцию. За последние несколько недель внимание рынка переключилось с серебра на золото, которое несколько раз обновило свои максимумы. Тем временем, у серебра продолжается период тихой консолидации после резкого падения, зафиксированного в конце апреля и в начале мая, когда многие стали говорить о том, что «пузырь» на рынке серебра лопнул.

СМИ, преимущественно, умалчивают о «бычьих» перспективах серебра, ведь этот взгляд противоречит сложившемуся на рынке мнению. Технические индикаторы по серебру с каждым днем выглядят всё привлекательнее, и сейчас драгметалл торгуется немного выше своей 50- и 100-дневной скользящей средней. На данный момент 50-дневная скользящая средняя находится на уровне $38.70, а 100-дневная – на уровне $38.74 за унцию. 50-дневная скользящая средняя начала расти после недавнего роста цены и в ближайшие дни, вероятно, пробьет 100-дневную скользящую среднюю. Это будет «бычьим» техническим сигналом.

Инвесторы, руководствующиеся стратегией стоимости, продолжают копить серебряные слитки. Джим Роджерс, один из самых дальновидных инвесторов современности, имеющий, наверное, лучшую репутацию, чем в последние годы у Сороса, всё ещё верит в «бычьи» перспективы золота и, в особенности, серебра.

Есть много факторов, которые явно указывают на то, что серебро остается благоразумным вариантом инвестиций и средством диверсификации активов. При этом существуют три ключевых индикатора, которые явно свидетельствуют, если не в пользу недооцененности серебра, так уж точно о том, что ему ещё далеко до пузыря.

Ниже приведен график реальной стоимости серебра, скорректированный по уровню инфляции за последний 31 год. Реальный максимум цены на серебро был зафиксирован в 1980 году на уровне $130 за унцию, который более чем вдвое превышает нынешние цены.

в новом окне

Цена на серебро, скорректированная по ИПЦ

Второй индикатор – это соотношение между стоимостью золота и серебра. На протяжении всей истории данный коэффициент в среднем составлял 15 к 1 в силу геологических факторов и того, что на каждую единицу золота в земной коре приходится 15 единиц серебра.

в новом окне

40-летний (квартальный) график цены на золото

Серебро, в отличие от золота, является промышленным металлом, при этом значительное количество когда-либо добытого серебра, как и нефти, было израсходовано ещё в 19 веке на заре промышленной революции. Аналитики, изучающие долгосрочные перспективы серебра, преимущественно полагают, что в ближайшие годы соотношение, скорее всего, вернется к среднему значению 15 к 1.

Третий индикатор – сравнение текущего «бычьего» рынка серебра с динамикой рынка в 1970-х годах. За последние 9 лет стоимость серебра выросла в 10 раз - с $4 в 2001 году до свыше $41 в настоящее время.

В период бычьего рынка (1971-1980 г.г.) всего за 9 лет цена на серебро выросла более чем на 3199%, или в 32 раза.

в новом окне

В наши дни предложение физических серебряных слитков значительно сократилось по сравнению с периодом 1970-х годов. Также существует "азиатский фактор" – 3 миллиарда населения с растущими доходами, значительная часть которого рассматривает серебро как средство сбережения в условиях девальвации валют.

Уже который год мы полагаем, что серебро может достичь реального максимума (т.е. с учетом инфляции) на уровне $130 за унцию. При этом, прогнозы в отношении дальнейшей динамики цен всегда следует воспринимать с долей скептицизма, а серебро следует рассматривать в качестве инструмента хеджирования и средства сохранения капитала, которое не подвержено девальвации.

[LoginFX]

События прошедшего дня.
По-прежнему торги разворачиваются на фоне ухудшения ситуации с долговыми проблемами стран Еврозоны, что сказывается на предпочтениях инвесторов торговать валютой с менее рискованными параметрам, нежели европейская валюта. Фондовые рынки показывают, в частности, о возможном QE3, а спрос на облигации (в основном в Европе), о которой идут основные разговоры, падает, что дает нам почву для размышлений, о том, что за последние четыре месяца валюту Еврозоны можно увидеть далеко на низах.

Активизировались торги по японской йене, в первую очередь, из-за усугубившейся ситуации в европейском регионе. Но засевшие в умах участников торгов ожидания, относительно следующих попыток ослабить японскую йену, которая серьезно вредит экспорту Японии, не дают продолжать тенденцию на укрепление японской валюты, с обновлением исторических минимумов в паре USD/JPY. Пара вчера, в первую половину торгов, продолжала бычье движение, намеченное днем ранее, после отскока от сильного уровня поддержки 76,50. Пара открылась на 76,66 и сформировала максимум дня на 77,23, после были попытки подняться к намеченным максимумам, но они закончились ничем, и пара закончила торги в середине диапазона на 76,94.

Швейцарский франк набирает обороты и появляется все больше интереса к валюте «save heaven», несмотря на некоторые негативные показатели со стороны макростатистики. Вчера вышли данные по ВВП Швейцарии, которые не показали никакого квартального изменения - 0,4% против 0,4%, также были опубликованы данные по розничным продажам, которые вышли хуже ожиданий - 1,9% против 4,9% и индекс «цена на сырье», который показал рост до 51,7 против ожиданий 51,2. Пара USD/CHF, начав торги на 0,8065, сформировала максимум дня - 0,8086 и продолжила свое движения вниз до минимумов дня - 0,7926, и закончила торги на 0,7948.

Золото в течение всего торгового дня продолжало торговаться в диапазоне, который был намечен ранее, уровнями 1811,11 – 1839,94.
Вчерашний день был неудачным для европейской валюты. Согласно техническому анализу, пара EUR/USD находилась на нижней границе восходящего канала, что давало повод предполагать восходящее движение, но с самого начала торгов пара испытывала давление со стороны медведей. После выхода данных по европейским странам, а именно, - ВВП Германии, который не показал никакого роста за прошедший квартал – 0,1% против ожиданий 0,1%, французский индекс деловой активности - 49,1 против 49,3, немецкий индекс деловой активности 50,9 против 52,0, индекс деловой активности Европы 49,0 против 49,7, пара устремилась вниз - обновлять свои минимумы. Далее сил движению вниз придала новость о дефиците бюджета Греции, который может вырасти до 8,5% против целевого уровня -7,6%. В итоге пара EUR/USD, начав торги на уровне 1,4378, сформировала минимум - 1,4225, и закончила торги на 1,4259.

Британская валюта тоже находилась под давлением после выхода индекса цен на жилье - 0,6% против прогноза -0,1%, и индекса деловой активности 49,0 против - 49,5. Пара GBP/USD начала торги на 1,6254, сформировала минимум на 1,6131 и закрылась на уровне 1,6172.

Важная американская статистика по рынку труда вышла в смешенном виде – количество заявок на пособия по безработице составили 409К против прогноза - 409К, а количество повторных увеличилось до 3735К против ожиданий - 3685К.

События сегодняшнего дня.
Согласно последним событиям и заявлениям ЕЦБ, о том, что они снова начали скупать государственные ценные бумаги стран Европы, чтобы остановить рост их доходности, дает нам почву думать о вероятной коррекции по паре EUR/USD, но техническая картина говорит об обратном. Сегодня утром зафиксирован выход из восходящего диапазона, что открывает нам цели движения до 1,38. На данный момент пара EUR/USD торгуется около уровня 1,4250, проход которого подтвердит дальнейшее движение до 1,4210 и 1,4160.
Сегодня также стоит обратить внимание на продолжение публикации данных по безработице США, которая вероятно выйдет не сколь позитивной, как ожидается. В данном случае, мы не исключаем сценарий разворота в паре EUR/USD и в случае прохода уровня 1,4280, рекомендуем рассматривать длинные позиции с целью до 1,4350.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF) 11:15(MSK) – Уровень занятости
Данные по Европе(EUR) 13:00(MSK) – Индекс цен производителей (Ежемесячный)
Данные по США(USD) 16:30(MSK) – Частная занятость в несельскохозяйственной сфере
16:30(MSK) – Средняя продолжительность рабочей недели
16:30(MSK) – Изменение несельскохозяйственной занятости
18:00(MSK) – Средняя почасовая зарплата (Ежемесячный)
18:30(MSK) – Коэффициент безработицы

[LoginFX]

События прошедшей недели.
В начале прошедшей недели фондовые рынки испытывали подъем. Основными стимулами движения вверх стали рост оптимизма относительно восстановления мировой экономики и ожидания решения долговых проблем стран Еврозоны. Но вышедшая статистика по Европе, а также данные по рыку труда Америки, мигом спустили инвесторов на землю. Трейдеры были вынуждены закрывать свои спекулятивные позиции и искать убежища для своих активов в «тихой гавани».
Недельные торги для азиатской валюты – японской йены - развивались в рамках давно наметившего диапазона, нижней границей которого до сих пор служит сильный уровень поддержки 76,50 в паре USD/JPY. За недельную торговую сессию пара сформировала максимум недели на уровне 77,23, и закончила торги в середине диапазона - на 76,81. За неделю наиболее важным событием стало вступление в должность нового премьер-министра Японии Ёсихико Нода. Данное событие понизило активность участников торов, которые не оставляют попыток сработать на возможной интервенции, направленной на ослабление японской йены. Вышедшие в течение недели макростатистические данные показали, что дела в Японии идут не настолько хорошо как хотелось бы. Безработица в Японии увеличилась (коэффициент безработицы составил 4,7% против 4,6%), розничные продажи сократились до 0,7% против прогноза 1,5%, как и промышленное производство – 0,6% против 1,6%; капитальные вложения составили -7,8% против 1,1%. В свете данного негатива положительные новости были оставлены без внимания: число новых строительств - 21,2% против 4,7%, денежная база - 15,9% против 14,2%. В конечном итоге, из-за серьезного негатива со стороны Европы, японская йена была интересна инвесторам, но ожидания интервенции не могут позволить валюте укрепляться дальше.

Наибольший интерес испытывал швейцарский франк, как самая, на данный момент, надежная в плане сбережения своих средств валюта. Стоит отметить, что последние недели в середине пятидневных торгов, НБШ постоянно сообщал о каких-либо новых мерах по ослаблению франка. На этой неделе, Банк Швейцарии решил промолчать, с одной стороны, а усугубившаяся ситуация в ЕС, с другой, вкупе стали серьезным сигналом на покупку швейцарского франка. Швейцарец был в цене, несмотря на негативную статистику, что дает повод думать о серьёзных проблемах в ЕС. Во вторник вышел индикатор потребления - 1,29 против предыдущего 1,52, в четверг опубликованы данные по ВВП, который показал замедление роста, согласно предположениям аналитиков – 0,4% против 0,4%, уровень занятости, вышедший в пятницу, составил 2,77М против 4,11М. В итоге, пара USD/CHF начинала неделю ростом, в рамках продолжения ранее наметившейся тенденции, и, дойдя до максимума на 0,8239, устремилась вниз до 0,7714. Торги закончились откатом в паре и закрытием на уровне 0,7884.

Золото на протяжении всей недели не показывало серьезного роста, за исключением пятницы. Желтый металл начал торговаться на уровне 1838,41, зафиксировал минимум на 1775,36 и после устремился в рост, показав сильный импульс в пятницу до уровня 1890, возле которого и закрылся.
Для европейской валюты неделя была провальная. В паре EUR/USD торги начались на максимумах в диапазоне – 1,4465 – 1,4510 и со вторника начались активные продажи европейской валюты на фоне выхода макроэкономических данные Европы, которые говорят об ухудшении ситуации. Изначально стимулом продаж евро стали комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о пересмотре инфляционных рисков из-за замедления темпов роста экономики, а дальше начавшуюся тенденцию поддержала и европейская макростатистика: розничные продажи Италии вышли согласно прогнозам -0,2%, исследования бизнеса и потребления Европы составили 98,3 против 102,0, деловое доверие Италии - 99,9 против 97,0, розничные продажи Германии - 0,0% против -0,4%, индекс изменения безработицы Германии - -8К против -10К, коэффициент безработицы - 7,0% против 7,0%; данные по безработице Еврозоны - коэффициент 10,0% против 9,9%, ВВП Германии, который не показал ни какого роста за прошедший квартал – 0,1% против ожиданий 0,1%, французский индекс деловой активности - 49,1 против 49,3, немецкий индекс деловой активности - 50,9 против 52,0, индекс деловой активности Европы - 49,0 против 49,7. Также сил движению вниз придала новость о дефиците бюджета Греции, который может вырасти до 8,5% против целевого уровня 7,6%. В итоге, пара EUR/USD закончила торги на минимумах в уровне 1,4183, и закрылась недалеко от этого уровня.

У британского фунта была схожая судьба из-за негативной макростатистики. Пара GBP/USD пребывая уже в нисходящей тенденции, начала торговаться на 1,6338, сформировала максимум на 1,6453, и устремилась до недельных минимумов на 1,6131. Закрылась пара на уровне 1,6215.

События этой недели.
На этой неделе мы ждем объявления об изменении процентных ставок Банка Австралии (во вторник), Банка Японии в среду, в четверг Банков Великобритании и Европы. Также в четверг стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке с оценкой текущей ситуации в экономике.
С технического взгляда, пара EUR/USD вышла из границ уровней поддержки и сопротивления вниз, что открывает в среднесрочном плане поход к уровням 1,38 и 1,36, но, учитывая серьезное импульсное движение, оправданным было бы рассчитывать на коррекцию, до прежних уровней в диапазоне 1,4269 – 1,4326 на этой неделе.

События сегодняшнего дня.
Пара EUR/USD начала торги с гэпом вниз, и открылась на уровне 1,4163. Сегодня ожидается выход индексов деловой активности Франции, Германии, Европы и Великобритании, индекс доверия инвесторов Sentix и розничные продажи в Еврозоне. На данный момент мы рассматриваем два сценария – в случае прохода пары выше 1,4211, есть вероятность тестирования на этой неделе уровня 1,4300, если мы проходим уровень 1,4125, то нам открывается дорога до диапазона 1,4060 – 1,4105.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:50(MSK) – Французский индекс Менеджеров по закупкам услуг
11:55(MSK) – Индекс ожиданий менеджеров по закупкам услуг Германии
12:00(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам услуг Европы
12:30(MSK) – Индекс доверия инвесторов Sentix
13:00(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
Данные по Великобритании(USD)
12:30(MSK) – Индекс менеджеров по закупкам услуг

[LoginFX]

LoginFX. Обзор "Российский рубль 05.09-11.09"

На прошлой неделе российский рубль терял позиции против американской валюты. Первоочередная причина этого движения – страх инвесторов относительно замедления роста европейской экономики, обострившийся после комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о намерениях пересмотреть инфляционные риски, а также затянувшаяся серия негативной макростатистики по производственной и потребительской сфере. Пара USD/RUR зарегистрировала минимум на уровне 28,60 и всю оставшуюся часть недели показывала уверенный рост, закончив торги на отметке 29,13.

в новом окне

в новом окне

Европейская валюта была слабее российского рубля, учитывая негатив в Еврозоне и упавшие настроения участников торгов относительно выхода из долгового кризиса стран ЕС. Пара EUR/RUR начала торговаться на уровне 41,75, сформировала максимум на 41,90 и закончила торги на отметке 41,25.

На данный момент, по-прежнему происходит укрепление американского доллара против российского рубля и пара USD/RUR движется в «бычьей» тенденции. С точки зрения технического анализа, пара вполне может достигнуть на этой неделе уровня в 29,50.

Европейская валюта начинает отыгрывать свои позиции после коррекции и формирования уровня поддержки на 41,31. Динамика разворачивается в пользу европейской валюты: на текущий момент, по нашему мнению, первая цель у пары находится на уровне 41,80.

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Рыночная ситуация по-прежнему развивается не в пользу Европы, и комментарий Трише, который вчера не поддержал европейскую валюту, заявив о том, что Европа находится на уровне сопоставимом со временем после Второй мировой войны, не дают участникам торгов надеяться на скорое восстановление и выход из долгового кризиса.

Как и раньше, американская валюта укрепляет свои позиции и является наиболее интересной с точки зрения инвестирования.
Азиатская сессия для японской валюты проходила в умеренном режиме, поскольку все ждут каких-либо действий от премьер-министра Ноды, а также нового министра финансов Адзуми, который вчера дал свои комментарии относительно роста цены йены. Адзуми считает, что рост курсовой стоимости национальной валюты в, первую очередь, вызван зарубежными факторами, отметил, что рост йены создает риски восстановления экономики Японии. Решать проблемы завышенной стоимости он намерен путем переговоров с большой семеркой. Пара USD/JPY торговалась в уровне открытия - 76,80, сформировала минимум дня на отметке 76,68, максимум на 76,97 и закрылась в плюсе, на 76,93.
Инвесторы в швейцарский франк снизили свою активность по покупкам, по нашему мнению, из-за серьезного укрепления ранее и актуальных ожиданий относительно возможных мер по ослаблению валюты. Пара USD/CHF начала торговаться после коррекционного движения вверх на уровне 0,7881, максимум дня - 0,7912, минимум дня - 0,7820, закрытие на 0,7866.
Также и золото, которое служит на данный момент серьезным индикатором склонности инвесторов к риску, показывает серьезный рост, продолжая динамику «бычьего» движения в пятницу. Золото начало торги на уровне $1877/тройская унция, откатилось до минимума дня на $1874,56 и продолжило рост до максимума на $1904,29, чуть ниже которого и закрылось.
Европейская валюта по-прежнему сдает позиции, и показывает снижение уже до трехнедельного минимума. В основном, это происходит на фоне сообщений МВФ о возможном дефолте Греции.

Вчера важной новостью, которая спровоцировала продажи европейской валюты, было сообщение о том, что правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель потерпела поражение в региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, фактически на родине Меркель. Явка на выборы вообще была рекордно низкой, чуть более 50%, а победу в субъекте одержала Социал-демократическая партия Германии. По сути, рейтинги Христианско-демократического союза Германии, который возглавляет Меркель, среди населения падают, что, в случае сохранения динамки, приведет к тому, что Еврозоне станет сложнее согласовывать пакеты помощи слабым странам региона, поскольку экономике Германии все тяжелее тащить на себе воз европейских проблем.
Пара EUR/USD начала торги с гэпом вниз и открылась на уровне 1,4159, зафиксировала максимум на уровне 1,4175, который послужил сильной поддержкой тенденции, и спустилась до 1,4060, закончив торги на 1,4095.
Пара GBP/USD открылась также ниже своего закрытия в пятницу, на уроне 1,6152, максимум дня зафиксирован на 1,6156, минимум - на 1,6061. Закончила день пара на уровне 1,6187.
На данный момент, в фокусе больше политические новости и комментарии, нежели макростатистика, на которую поступает реакция только в виде повышения волатильности. По Европе вчера вышли данные в виде Индекса делового доверия Франции - 56,8 против 56,1, Германии - 51,1 против 50,4, Индекса деловой активности Европы - 51,5 против 51,5, Великобритании - 51,1 против 54,3, индекс доверия инвесторов Sentix - -15.4 против -18.0 и Розничные продажи Европы - 0,2% против 0,1%

События сегодняшнего дня.
Cегодня вышло заявление Национального Банка Австралии о процентной ставке, которую оставили без изменения. Данное событие должно повлиять на движение в паре AUD/USD, на основании чего мы будем рассматривать короткие позиции в паре в диапазоне уровней 1,0520 – 1,6000, с целью 1,0416.
Стоит отметить движение швейцарца против евро и фунта. Пары EUR/CHF и GBP/CHF почти подошли к своим минимумам прошлой недели, и на данный момент, с точки зрения технического анализа, мы можем констатировать формирование фигуры треугольник, пробой нижней границы которого даст нам повод рассматривать короткие позиции. Соответственно, мы видим следующие уровни по EUR/CHF: если цена проходит ниже 1,0985, рассматриваем продажи с целью 1,0825, если цена проходит выше 1,1136, то рассматриваем покупки с целью 1,1605. По GBP/CHF – при проходе 1,2690, рассматриваем покупки до 1,2950, при проходе 1,2500 рассматриваем продажи до 1,2300.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
11:15(MSK) – Индекс потребительских цен (Ежемесячный)
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
14:00(MSK) – Производственные заказы Германии (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам


Международный Финансовый Клуб LoginFX подключает систему автоматического технического анализа Autochartist.

Международный Финансовый Клуб LoginFXвнедряет в свою работу автоматический технический анализ Autochartist.
Основное преимущество инструмента– его интеграция с платформой MT4, дающая возможность моментального получения информации, торговых сигналов и рекомендаций. Технический анализ Autochartist отображается в окне торговой платформы в виде специального индикатора, таким образом, трейдер не пропустит ни одного сигнала.
Autochartist отслеживает основные фигуры теханализа, дает сигналы по 100 парам Форекс, CFD (контракты на разницу), акциям и фьючерсам 24 часа в сутки. Фактически, эта система автоматически анализирует историю движения той или иной валютной пары или акции, и, основываясь на прежних колебаниях, выстраивает прогноз при первом проявлении изменения рыночной ситуации. Услуга PowerStarts позволяет трейдерам собирать необходимую статистическую информацию об инструментах, которыми они торгуют, устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит.
«Autochartist – прекрасный инструмент, который даст клиентам LoginFX возможность 100% контроля динамики рыночных изменений, и, как следствие, рост прибыли. Далеко не каждый начинающий трейдер способен оперативно отслеживать новости и рыночную ситуацию, анализировать и верно интерпретировать рекомендации финансовых аналитиков. Именно для них мы внедряем такой инструмент как Autochartist, позволяющий непосредственно в окне торговой платформы получать рекомендации и отслеживать колебания рынка. Кроме того, Autochartist дает возможность работы с десятками инструментов – валютными парами, CFD, акциями и фьючерсами», - отмечаетВячеслав Орский,финансовый аналитик Международного Финансового Клуба LoginFX.

Для справки:
Международный Финансовый Клуб LoginFX был создан в 2010 году специально для рынков стран СНГ и представляет собой западную модель работы на финансовых рынках Forex, адаптированную в соответствии с особенностями российского законодательства.
Международный финансовый клуб LoginFX основан успешными профессионалами инвестиционно-финансового рынка с целью повышения грамотности населения России и других стран СНГ в области валютно-биржевой торговли путем создания интернет-портала и торговой платформы. LoginFX является одним из ведущих операторов рынка Forex, предлагая своим клиентам всесторонние семинары, обучающие программы и даже индивидуальные тренинги.

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Вчерашний день, несомненно, войдет в историю развития мировых финансовых рынков. Ухудшающаяся ситуация в Европе, высокая напряжённость в США, в конечном итоге довели Швейцарию, которая является эталоном надежности по сохранению активов во времена нестабильности и примером для подражания для остальных стран по проведению валютных интервенций, до точки кипения
Торги начинались в обычном движении, американский доллар продолжал укрепляться. Для японской йены ситуация развивалась в прежней боковой динамике. Пара USD/JPY начала торговаться сначала понижением до своих минимумов дня на 76,71, а после оглашения новых мер Национального Швейцарского Банка, прошла выше верхних границ диапазона и сформировала максимум дня на 77,71, в итоге, пара закрылась на уровне 77,51. Одним из факторов, повлиявших на такое движение, стала озабоченность нового министра финансов Японии Адзуми относительно завышенной стоимости японской йены. Полагаясь на его оценку, участники торгов стали в моменте открывать позиции в ожидании интервенции со стороны Банка Японии, но, учитывая консервативный взгляд Адзуми, инвесторы ограничили торги внутридневными спекуляциям.
Швейцарский франк находился в спокойном диапазоне относительно предыдущего серьезного укрепления. Пара USD/CHF тестировала уровень 0,7840, который находился недалеко от нижнего диапазона понедельника. Но после заявлений Банка Швейцарии о решении привязать стоимость швейцарского франка к евро на уровне не ниже 1,2 и о намерениях скупать валюты других стран в неограниченном количестве, пара USD/CHF устремилась до 0,8565 и закрылась на 0,8616. Пара EUR/CHF, отойдя от максимума дня на уровне 1,2485, закрылась на 1,2058. Данное движение было основано на серьезном давлении на экспорт и возросший риск дефляции. По Швейцарии вчера вышел индекс потребительских цен: -0,3% против ожиданий -0,2%.
Золото также немедленно отреагировало на действия Швейцарии. Желтый метал сначала поднялся до нового исторического максимума на уровне $1920,87/тройская унция и, после заявлений монетарных властей Швейцарии, обвалился до минимума в $1857,79. Завершило золото торги на отметке $1869,23.
В утреннюю торговую сессию вышли данные по жилищным кредитам Австралии - 1,0% против 1,5%, разница между импортом и экспортом Австралии -7,4В против -7,0В, и заявление НБА о решение оставить ставку на прежнем уровне - 4,75%.
В Европе также последовала реакция, которая вызвала серьезные покупки европейской валюты против американского доллара. Полагаясь на заявления НБШ, о привязке франка в евро, участники торгов торговали идею, что теперь и европейская валюта будет серьезно регулироваться в своей стоимости. На этом фоне пара EUR/USD поднявшись вверх до уровней 1,4282, дала возможность пойти по тренду вниз, который еще в силе, поскольку ситуация в Европе не изменилась. В пользу этого утверждения можно привести забастовку в Италии, рост доходности греческих бондов выше 50%, выход ВВП Европы, который не показал ни какого роста (0,2% против 0,2%), производственные заказы Германии, составившие -2,8% против -1,5%. В итоге пара EUR/USD опустилась до минимума дня на уровне 1,3972, предварительно протестировав уровень поддержки 1,40 и закрылась на отметке 1,4005. Пара GBP/USD зафиксировала максимум 1,6205 и после устремилась вниз до 1,5920, закрывшись на 1,5944.
В американскую сессию вышел непромышленный индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам, составивши 53,3 против 51,0.

События сегодняшнего дня.
Сегодня мы получили информацию от Банка Японии о решении оставить ставку без изменения на прежнем уровне 0,10%. Также вышел лидирующий индекс, достигший 106,0 против 105,9, что в принципе может оказать влияние на растущую тенденцию в паре USD/JPY от уровней 77,00 – 77,25, от которых мы будем рассматривать покупки.
Также сегодня будет сообщение от Банка Канады, который может заявить об изменении процентной ставки. Мы ожидаем восходящее движение в паре USD/CAD и рекомендуем рассматривать покупки от уровней 0,9864 – 0,99.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) – Промышленное производство (Ежемесячный)
18:00(MSK) – Неофициальная оценка ВВП
Данные по Европе(EUR)
14:00(MSK) – Промышленное производство Германии (Ежемесячный)
Данные по Канаде(CAD)
17:00(MSK) – Непромышленный индекс Национальной Ассоциации
18:00(MSK) – Непромышленный индекс Национальной Ассоциации
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Индекс рефинансирования от МВА
19:15(MSK) – Речь президента Чикагского отдела ФРС Эванса
22:00(MSK) – Бежевая книга

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Вчерашний день проходил на фоне оптимистических настроений относительно перспектив Американского фондового рынка, который показывал рост в течение всего дня, чего нельзя сказать о европейских фондовых площадках.
Начало вчерашних торгов проходило под слабостью американского доллара, вызванного действиями Швейцарского банка и ожидания решения Конституционного Суда Германии относительно иска по финансовой поддержке стран ЕС. Утром было заявления Национального банка Японии по процентной ставке, оставшейся без изменения, что в дальнейшем отразилось на слабости японской йены. В итоге, пара EUR/USD начинала торговаться в четкой «медвежьей» динамике от своих максимумов на уровне 77,71. После объявления процентных ставок пара остановилась на 77,07 и двигалась в умеренном повышении до уровня 77,45, закончив торги на 77,21.
Стоит отметить в азиатскую сессию серьезное движение по паре AUD/USD от минимумов прошлой недели 1,0481 до 1,0659, что вернуло пару в восходящий канал. Основной причиной укрепления австралийца послужил ежеквартальный показатель ВВП, который оказался выше ожиданий аналитиков и составил 1,2% против 1,0%.
Швейцарский франк, после своего ошеломляющего падения с подачи Банка Швейцарии, находится в спокойном состоянии и умеренно слабеет против евро и фунта, а против доллара торгуется в диапазоне.

Укрепление фондовых площадок помогло золоту откорректировать еще сильнее. Золото торговалось в начале дня на уровнях $1867,51 – 1880,37/тройская унция и за день продвинулось до минимумов в $1793,15. Закончил желтый металл день на отметке $1817,11.
Для европейской валюты вчерашняя сессия была позитивной, поскольку американский доллар начинает сдавать свои позиции из-за ожиданий какого-либо намека со стороны Бена Бернанке на стимулирование экономики США, о чем вполне вероятно он сообщит сегодня в своей речи, а также в связи с принятием решения Конституционным судом Германии отклонить иск о блокировании участия Германии в помощи странам в рамках Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Пара EUR/USD, начав торги на своих минимумах, от 1,4003, показала максимум на отметке 1,4148, но после информации об иске по участию Германии, пара снизилась до 1,4013 и закончила торги на уровне 1,4093. Повлияли на пару также и макростатистические данные по промышленному производству Германии, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков: 4,0% против 0,5%.
По Великобритании вышли данные по промышленному производству, которые не смогли порадовать участников торгов: со стороны изготовителей 0,1% против 0,1%, со стороны фабрик, шахт и утилитов -0,2% против 0,0%. Это не смогло продвинуть пару GBP/USD аналогично EUR/USD. Пара начала торги на уровне 1,5944, показала максимум дня на 1,6039, минимум на 1,5915 и закончила торги в середине сформированного диапазона на отметке 1,5980.

Со стороны Америки вышел индекс рефинансирования от MBA, который показал положительное изменение до -4,9 против предыдущего значения -9,6%. Также важным событием была речь президента Чикагского отдела ФРС Эванса, который отметил, что экономика США нуждается в серьезном стимулировании, для чего необходимо следовать агрессивной монетарной политике. Такие заявления дали инвесторам повод думать о том, что вероятность запуска QE3 повысилась. Согласно бежевой книге, обзору, который предоставляет информацию об экономике в 12 районах ФРС, темпы роста замедлились, но констатировать признаки спада еще рано.

События сегодняшнего дня.
Сегодняшний день будет богат на важные события, основными из которых будут заявления по процентным ставкам Банками Еврозоны и Великобритании. Также выдут заявки по безработице и торговый баланс Америки и Канады. Внимание инвесторов будет приковано и к выступлению председателя ФРС Бена Бернанке, в речи которого будут искать возможные намеки на стимулирования роста экономики США, на фоне чего фондовые рынки попробуют продолжить вчерашний рост несмотря на утреннюю коррекцию. Учитывая данную идею, мы предполагаем, что сегодня американский доллар будет слабеть, и в паре EUR/USD мы придерживаемся идеи рассматривать покупки от уровней 1,4000 – 1,4075 с вероятной целью внутри дня до уровней 1,4120 – 1,4160.
Пока европейская валюта находится под давлением по причине негативной макростатистики из Германии – торговый баланс составил 10,1В против 11,0В, из Франции – торговый баланс - -6,5В против -5,9В, промышленное производство Испании - -2,8% против -1,5%.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP) 15:00(MSK) – Заявление о ставке процента
Данные по Европе(EUR)
15:45(MSK) – Заявление о ставке процента
Данные по Канаде(CAD)
16:30(MSK) – Разрешения для строительства (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Индекс цен на новое жилье (Ежемесячный)
16:30(MSK) – Торговый баланс
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице первичные
16:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице повторные
16:30(MSK) – Торговый баланс
21:00(MSK) – Речь председателя ФРС г-на Бернанке

[LoginFX]

События прошедшего дня.
Вчерашний день был богат на выступления и речи тех, кто своими словами легко может повлиять на ход торгов на международных финансовых рынках. Главы ЕЦБ Жан Клод Трише и руководитель ФРС Бен Бернанке в некотором роде определили дальнейшие тенденции и настроения участников торгов.
Азиатская сессия начиналась в пользу американского доллара, поскольку все ожидали обращения к конгрессу президента США Барака Обамы, в котором он намеревался предложить программу по увеличению рабочих мест и снижению безработицы.

В связи с ожиданием столь ярких выступлений и негативной макростатистикой, японская йена испытывала давление со стороны участников торгов. Распоряжения по оборудованию составили -8,2% против -4,2%, разница между импортом и экспортом - 0,75Т против 0,99Т, текущий индекс наблюдателей – 47,3 против 54,3 и машиностроительные заказы - 15,3% против предыдущего 34,6%. В итоге, пара USD/JPY начала торги на уровне 77,24 повышением, но после скорректировалась до 77,13 и, на фоне укрепления американского доллара, зафиксировала максимум дня на 77,58. Завершила пара торги на уровне 77,50.
Швейцарский франк торговался в негативной динамике, что говорит о том, что участники торгов больше не рассматривают его как валюту «save heaven» и закрывают позиции после исторического ослабления валюты Национальным Банком Швейцарии. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8571 и стала стремительно двигаться вверх, что уменьшило сомнения в интересе к американскому доллару. Максимум дня зафиксирован на отметке 0,8767, примерно здесь же пара и зарылась. По Швейцарии вышел коэффициент безработицы, который не показал каких-либо изменений и составил 3,0% против 3,0%.

В золото начинают возвращаться покупки, что подтвердил вчерашний рост стоимости желтого металла. Торги золота начались на уровне $1817,11/тройская унция и развивались в уверенной «бычьей» динамике. Золото показало максимум на $1870,96 и закрылось чуть ниже данного уровня.
Основное внимание было приковано к заявлениям главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Уже давно было очевидно, что процентная ставка ЕЦБ останется без изменений и подтверждение этих ожиданий не нашло отражения в торгах. Инвесторы больше ожидали комментариев самого Трише относительно дальнейших перспектив экономики еврозоны. Он заявил о повышении понижательных рисков в экономике региона, что было воспринято участниками рынка как сигнал остановки процесса повышения учетной ставки европейским Центробанком, а также увеличил прогноз по инфляции в будущем. Макростатистика также не оказала поддержки евро. Торговый баланс Германии составил 10,1В против 11,0В, торговый баланс Франции - -6,5В против -5,9В, промышленное производство Испании - -2,8% против -1,5%. Пара EUR/USD начав торги на уровне 1,4090, торговалась в «медвежьей» тенденции весь день, показала минимум на отметке 1,3871, около которой и закончила торги.
Британский фунт смотрелся вчера лучше евро. Пара GBP/USD открывшись на 1,5983, протестировала минимумы на 1,5913 и двинулась вверх на фоне комментариев Банка Англии, оставившего без изменений программу выкупа облигаций (объем программы составляет 200 млрд. фунтов), как и учетную ставку (0.50%). Но после, американский доллар вернул себе позиции, и пара закрылась на уровне 1,5959.
В американскую сессию мы получили данные по заявкам на пособия по безработице, которые оказались хуже ожиданий – количество первичных составило 414К против 405К, вторичных - 3717К против 3705К. Дальше негатив был нивелирован данными по торговому балансу -44,8В против -51,0В. Ожидаемое выступление Бена Бернанке, главы ФРС, не принесло ярких новостей: в очередной он заявил, что у ФРС много инструментов поддержать экономику, отметил понижение прогнозов в следующих кварталах и снижение расходов домохозяйств. Запасы сырой нефти показали сокращение и составили -4,0М против -2,2М, запасы бензина - 0,2М против -1,4М.

События сегодняшнего дня.
Сегодня вышли уже данные по Японии, которые оказывают негативное влияние на японскую йену. ВВП страны остался без изменений- -0,5% против -0,5%, дефлятор ВВП - -2,2% против -1,5%. Сейчас пара USD/JPY формирует минимум дня и тестирует уровень 77,45. По нашему мнению, велика вероятность, что пара продолжит свое движение вверх, и мы рекомендуем рассматривать покупки в диапазоне 77,35 – 77,50.
Также стоит отметить слом двухгодового тренда в паре EUR/USD, и проход сильного уровня поддержки 1,40, что, в принципе, отрывает нам дорогу до целевого диапазона 1,36 – 1,38. Сегодня мы рекомендуем продавать пару EUR/USD от уровней 1,3925 – 1,3975.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
10:45(MSK) – Промышленное производство Франции (Ежемесячный)
10:45(MSK) – Баланс бюджета правительства Франции
12:00(MSK) – ВВП Италии (Ежеквартальный)
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) – Торговый баланс
12:30(MSK) – Индекс цен производителей
Данные по Канаде(CAD)
15:00(MSK) – Коэффициент безработицы
15:00(MSK) – Изменение занятости
16:15(MSK) – Число новых строительств
16:30(MSK) – Производительность труда (Ежеквартальный)
Данные по США(USD)
18:00(MSK) – Оптовые запасы (Ежемесячный)

[LoginFX]

События прошедшей недели.
Прошедшая неделя была богата на яркие события, что вылилось в перераспределение капиталов, панику инвесторов со стороны Европы и вывод на ведущие позиции американского доллара. Фондовые рынки по-прежнему испытали негативные настроения участников торгов из-за комментариев политиков, не слишком оптимистичным настроениям которых, добавляла негативная макростатистика Европейского региона.
Неделя с самого начала развивалась в пользу американского доллара на фоне новости о поражении партии бундесканцлера Ангелы Меркель на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании. И это при том, что эта федеральная земля считается родиной Меркель, а явка на выборы едва превысила 50%. Победу же одержали социал-демократы. Поддержку евро оказали новости о решении Конституционного суда Германии отклонить иск о блокировании участия Германии в плане помощи странам в рамках Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). После этого пара EUR/USD сформировала сильный импульс вверх, до уровня 1,4280, который стал максимумом недели. Данное движение было воспринято инвесторами как хорошая возможность открытия коротких позиций по паре, что сразу же и было реализовано. В итоге, пара EUR/USD закрыла торги серьезнейшим падением за последние полгода на отметке 1,3653 с минимумом недели на уровне 1,3628. Во многом этому движению поспособствовали заявления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, сообщившего о о повышении рисков инфляции и рисках снижения в экономики в целом, что для трейдеров стало поводом полагать, что серия повышения процентных ставок завершается. В подтверждение этой идеи в четверг ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне - 1,50%. Стоит отметить также ситуацию с долговым кризисом в Греции, который становится все большей проблемой для Европы. К концу недели кредитно-дефолтные свопы страхования греческих суверенных облигаций подскочили на 212 базисных пункта, до рекордного уровня - 3238 базисных пункта, что показывает 90% вероятность того, что Греция не выполнит свои долговые обязательства. Американскому доллару оказали поддержку выступления президента США Барака Обамы в Сенате, который выдвинул предложения по стимулированию роста занятости и экономики США путем вливания в экономику более $300 млрд. в будущем году. Фактически, оглашенный план оказался значительно шире, и был оценен в $447 млрд.
Британский фунт также был под давлением, и пара GBP/USD двигалась в рамках намеченного несколько недель назад нисходящего диапазона. Центральный Банк Англии, как и ЕЦБ, решил оставить ставку без изменения на уровне 0,5%, о чем заявили в четверг. Несомненно, по нашему мнению, главным драйвером движения служило укрепления американского доллара. В четверг по паре GBP/USD мы наблюдали коррекцию вверх, вызванную заявлениями Банка Англии о решении оставить без изменения программу выкупа облигаций в разрез ожиданиям повышения на 50 млрд.
Исторические события на прошлой неделе затронули швейцарский франк, который показал рекордное за все время существования падение: все это после того, как Национальный Банк Швейцарии привязал курс швейцарского франка европейской валюте, чем, по мнению многих экспертов, объявил валютную войну остальным странам, сообщив, что от уровня 1,20 в паре EUR/CHF будет покупать любые объёмы иностранных валют, что бы остановить укрепление своей. В итоге, пара USD/CHF со своих прежних уровней в 0,7820 – 0,7910 устремилась вверх и закончила торговаться на 0,8862. Пара EUR/CHF от уровней 1,1018 показала импульс до 1,2184, и, откорректировав, закрылась на уровне 1,2060.
Ситуация с японской йеной также развивалась на фоне сильного американского доллара и пара, начав торги в диапазоне 76,68 – 76,97, с успехом из него вышла и показала максимум недели на уровне 77,84, после чего скорректировалась и закончила торги на отметке 77,54.

События этой недели.
На этой неделе мы ожидаем выхода большого количества макростатистики, как по производственному сектору, так и по потребительскому со стороны Европы и Америки. Также стоит обратить внимание на выступление члена FOMC Фишера в ночь с понедельника на вторник. В четверг важными новостями будут заявления Банка Швейцарии и Новой Зеландии по процентной ставке.
Что касается вероятных движений по валютным парам, то, в первую очередь, особое внимание у нас направленно на пару EUR/USD, которая за прошлую неделю, согласно техническому анализу, достигла наших целевых отметок в 1,38 и 1,36. Мы полагаем, что есть вероятность технического отката пары, но не дальше уровней 1,3720 - 1,3850 в случае отсутствия серьезного негатива со стороны Европы. Но если выйдут новости или комментарии политиков о дальнейшем ухудшении ситуации, мы можем увидеть усиление негативных настроений относительно Европы, а, возможно, и панику, что вызовет резкие продажи и возможное движение на уровни 1,3150 – 1,30.

События сегодняшнего дня.
Сегодня будет мало новостей и макростатистики. Ожидается выход данных по промышленному производству Италии и индекс цен на жилье в Германии. Пара EUR/USD открылась с гэпом вниз, и, на данный момент, показывает интерес со стороны покупателей. Внутри дня мы определили уровень 1,3625, проход которого вверх может дать почву для размышления о длинных позициях, но, в случае прохода уровня 1,35 и закрепления за ним цены, короткие позиции также будут в силе.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
12:00(MSK) – Промышленное производство Италии (Ежемесячный)
13:00(MSK) – Индекс цен на жильё Германии (Ежемесячный)


LoginFX. Еженедельный обзор пар EUR/RUR, USD/RUR, 12.09.2011

Торги на прошедшей неделе развивалась в рамках негатива по Европейскому региону, в основном, за счет новостей о поражении на региональных выборах правящей партии Германии канцлера Ангелы Меркель, и выступление Жан-Клода Трише, который отметил повышение рисков роста инфляции и ухудшение темпов восстановление экономики. Слабости евро валюте добавила преддефолтная ситуация по Греции. Исходя из стоимости долговых ценных бумаг страны, можно предполагать с вероятностью до 90%, что Греции придется объявить о невозможности рассчитаться по своим долгам.
Всю прошедшую неделю европейская валюта стабильно слабела против российского рубля, начав торги на уровне 41,49 рубля за евро, пара EUR/RUR начала нисходящую тенденцию не фоне вышеописанного негатива, закончив торги в пятницу на уровне 41,07.
Что касается американской валюты, то российский рубль ослабил свои позиции против доллара США. Пара USD/RUR начала торги на 29,10 и, двигаясь в «бычьей» тенденции, закрылась на 29,93.

EUR/RUR USD/RUR

в новом окне

Сегодня пара EUR/RUR открылась на уровне 41,04 и испытывает интерес со стороны быков, учитывая необходимость технического коррекционного отката вверх, после недельного снижения.
Пара USD/RUR неделю с серьезным гэпом вверх, на уровне 30,28 рубля за американский доллар, и, вполне вероятно, сегодня-завтра мы станем свидетелями попытки закрыть сформированный гэп.

Но если брать во внимание всю сложившуюся ситуацию, мы полагаем, необходимо основываться на негативе в Европе и укреплении позиций американского доллара как единственной валюты, подходящей в качестве сохранения средств инвесторов.

На данный момент, мы видим уровни 30,00 – 30,20 как сильные уровни поддержки для пары USD/RUR, от которого пара возобновит свою бычью тенденцию и, вероятно, на этой неделе мы увидим отметку в 30,5 рублей за американский доллар.

По паре EUR/RUR мы также придерживаемся намеченной ранее медвежьей тенденции, и предполагаем следующее развитие событий на этой неделе: тестирование уровня 41,15 - 41,25 и дальнейшие движение вниз с целевой отметкой 40,83 - 40, 70

[LoginFX]

События прошедшего дня.
В очередной раз Европу спасают не фактические действия политиков представителей монетарных властей, нацеленные на выход из кризиса, а их заявления. Несмотря на то, что общая картина у инвесторов вырисовывается совсем не радужная, участники торгов почему-то стремятся действовать в моменте и формировать свои позиции не по общей тенденции упадка европейского региона, а полагаясь на поток заявлений о намерениях.
Американский доллар начать утрачивать свои силу, что подтверждают торги в азиатскую-тихоокеанскую сессию против японской йены, новозеландца и австралийца. С самого открытия американский доллар начал корректироваться против японской йены, начав торговаться с уровня 77,51. Сразу же в паре USD/JPY началось сильное «медвежье» внутридневное движение до минимумов дня на уровне 76,75, после же пара откатила, завершив день на отметке 77,14. Новозеландец попытался продолжить тенденцию, и зафиксировал в паре NZD/USD минимум на уровне 0,8119, а закончил торги откатом в плюс на позиции 0,8242. Австралийский доллар показал схожую динамику, открывшись в паре AUD/USD на 1,0437, продвинулся до 1,0255, и закрылся на 1,0351.
Про швейцарский франк можно забыть. Пока на стороже стоит Национальный Швейцарский Банк, спекулянтам
не приходится надеяться на серьезные движения; торги будут развиваться в рамках узкого паритета между покупателями и продавцами в диапазоне. Пара USD/CHF за вчера показала коррекцию вниз, но она настолько мала, что нет смысла обращать на нее внимания. Пара начала торговаться на уровне 1,2063, спустилась до 1,2040, где и закончила сессию.
Основное внимание участников торгов приковано к проблемам Греции, которая, по слухам, готовится уже объявлять дефолт по своим долговым обязательствам. За вчера двухлетние облигации достигли стоимости в 39,8% от своего номинала и показали доходность 69,5%, однолетние облигации составили 47,8% от номинала. Но все же ситуация на столько тонкая, что все стремятся ухватиться за соломинку позитива, которым вчера послужили слухи, будто представители МВФ подтвердили решение предоставить транш Греции в ближайшее время. Это, в свою очередь, позволит Греции не объявлять дефолт по своим обязательствам в ближайшее время. Также желание инвесторов бежать от рисков приглушили вчера заявления представителя ЕЦБ Нуайе, который по совместительству еще и глава французского Центробанка, о том что "французские банки смогут пережить любой греческий сценарий", а также слова минфина Германии, что они желают, чтобы Греция оставалась в еврозоне. В итоге, пара EUR/USD обновила минимумы за последние шесть месяцев, хотя дальше продолжить движение не смогла. Пара открылась гэпом и начала торговаться на уровне 1,3602, после обновления минимумов на уровне 1,3493, устремилась вверх и закончила торги на отметке 1,3661.
Британская валюта также показала небольшое восстановление, но больше по причине слабости американского доллара, вызванного положительным закрытием американских фондовых площадок. Пара GBP/USD открылась на уровне 1,5828, показала максимум на 1,5886, минимум на 1,5774, и закончила дневные торги на уровне 1,5856.

События сегодняшнего дня.
Сегодня мы не ждем серьезного изменения ситуации, но предполагаем, что трендовое движение в наиболее популярной для торгов паре EUR/USD затормозится, основной причиной чего будут слухи о помощи Греции и предоставлении транша помощи от МВФ. Также ходят слухи о намерениях Китая подключиться к ЕЦБ в скупке итальянских суверенных долговых бумаг, что также окажет влияние на участников торгов и спровоцирует закрытие коротких позиций в паре EUR/USD. На данный момент, мы рассматриваем вероятность движения пары до уровней 1,3750 – 1,38 в течение дня, и будем рассматривать длинные позиции в случае прохода уровня 1,3695.
Сегодня ожидается пакет макростатистики из Великобритании по потребительскому сектору, а также макростатистика из США по экономике и импорту.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
12:00(MSK) – Индекс потребительских цен Испании (Ежегодный)
Данные по Великобритании(GBP)
12:30(MSK) – DCLG House Price Index (Ежегодный)
12:30(MSK) – Торговый баланс
12:30(MSK) – Основной индекс потребительских цен (Ежегодный)
12:30(MSK) – Индекс потребительских цен (Ежегодный)
12:30(MSK) – Индекс розничных цен (Ежегодный)
Данные по Америке(USD)
15:30(MSK) – Оптимизм Малого Бизнеса NFIB
16:30(MSK) – Индекс импортных цен (Ежемесячный)
18:00(MSK) – Индекс экономической оптимизма
22:00(MSK) – Ежемесячный отчет об исполнении бюджета