Ежедневные Аналитические Обзоры От Компании Grand Capital, В этой ветке аналитический отдел Grand Capital будет предоставлять еже Опции

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 31.01.14 г.

Доллар продолжает оставаться в фаворе.

Доллар США продолжает укрепляться благодаря в целом неплохой статистики, а также пока что неуклонному решению Федрезерва продолжать сокращать стимулирующие меры, связанные с объемами выкупа государственных облигаций и ипотечных облигаций. Евро в четверг потерял более 1 процента на фоне слабых данных по инфляции в Германии, а также неплохой статистики из США.

Сегодня игроки ожидают данные по потребительской инфляции в Еврозоне и если они окажутся более слабыми, что прогнозируется, это приведет к дальнейшему укреплению доллара против евро. Также если статистика из Штатов сегодня не подкачает, это будет хорошим сигналом к дальнейшим покупкам американского доллара.

Сегодня во многих странах Азии выходной день – Новый год по Лунному календарю, поэтому активность сегодня довольно слабая в первую очередь по азиатским и тихоокеанским валютам. Но можно предположить, что если наш прогноз окажется верен, то американский доллар продолжит свой рост и на следующей неделе.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по AUD/USD от 31.01.14

Технический обзор по AUD/USD от 31.01.14

Австралийский доллар имеет все шансы на рост, хотя крупнейший банк страны, The Commonwealth Bank of Australia, понизил свой прогноз по паре австралийский доллар/доллар США. Теперь ожидается, что в конце 2014 года она будет торговаться по 0.8400, тогда как ранее прогнозировался уровень 0.8900. Понижение прогноза по австралийскому доллару связано с позитивными перспективами доллара США, а также с переориентацией роста мировой экономики на развитые экономики, ослаблением поддержки со стороны потоков капитала и экономическим ростом в Австралии ниже тренда в 2014 году.


Торговая рекомендация: покупаем пару при пробитии и четком закреплении выше сильного промежуточного уровня сопротивления 0.8830 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае укрепления пары выше отметки 0.8890 с первой целью 0.8970, и более дальней целью 0.9080.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

в новом окне

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 03.02.14 г.

Для дальнейшего роста доллару необходимо скорректироваться.

После хорошей недели для американского доллара, когда он значительно вырос против основных валют благодаря в первую очередь решению ФРС продолжить сокращение стимулирующих мер, рынок заметно снизил активность в ожидании новой порции статистики и новостей.
Сегодня будет опубликован довольно большой блок данных из Европы и США. И вполне вероятно, что после некоторой коррекции, которая естественна после столь сильного роста доллара, американская валюта может получить новую поддержку.

Мы считаем, что доллар имеет шансы продолжить свой рост против основных валют и далее, так как фактор оказывающий негативное влияние на него постепенно сокращается. К тому же в целом выходящая статистика указывает на рост экономики Штатов, что в свою очередь будет являться причиной после окончания программы QE роста ключевой процентной ставки.

По нашему мнению, необходимо на локальных отскоках покупать доллар США.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY от 03.02.14

Технический обзор по USD/JPY от 03.02.14

Корреляцию между индексом Nikkei и японской иеной определяет именно валютный курс, а не рынок акций. Учитывая падение индекса Nikkei на очередные 2% в понедельник, мы удивлены тем, что иена не сильнее, чем она есть сейчас. Тем не менее, если падение на рынке акций продолжится, мы ожидаем вытеснения коротких позиций по иене, и поэтому в краткосрочной перспективе мы находим низкой привлекательность длинных позиций по паре доллар США/японская иена.


Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 101.60 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 101.00 с первой целью 100.50, и более дальней целью 100.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

в новом окне

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 03.02.2014 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 03.02.2014 г.

В ходе текущей сессии понедельника пара британский фунт/японская иена показала два резких падения в рамках волны снижения, нацеленной на достижение 165,66 в предстоящие сессии. Это ослабление является частью подразделяющейся волны снижения, берущей начало с максимума 2 января 174.86. Повышение импульса снижения свидетельствует о том, что есть пространство для дальнейшего ослабления к 163.32 и 162.17. Восстановление выше 167.53 просигнализирует о возможном возвращении к сессионному максимуму 168.23. Тем не менее, риск коррекционного снижения ограничен.


Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 04.02.14 г.

Активность на рынках низкая, как затишье перед бурей.

В понедельник доллар США скорректировался против основных валют в ожидании важных данных статистики, которые будут опубликованы начиная со среды и заканчивая пятницей. Не только экономическая статистика из США – данные по занятости от ADP, а также в несельскохозяйственном секторе способны оказать влияние на доллар США, но и заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые пройдут в четверг могут либо поддержать евро и британский фунт, либо наоборот негативно на них повлиять.

Что же касается результатов заседания Банка Англии и ЕЦБ, то мы не ожидаем ничего нового в их заявлениях, а также изменений по процентным ставкам и в целом в денежно-кредитной политике. Поэтому в динамике пар EURUSD и GBPUSD очень многое будет зависеть от данных из США.

Оценивая возможное развитие событий на валютном рынке можно предположить, что уже начиная со среды с публикации данных по занятости от ADP, активность на рынках начнет заметно меняться в сторону роста активности инвесторов. Если в целом статданные из Штатов будут хорошими – это однозначно будет поддерживать дальнейшее укрепление доллара США против основных валют в краткосрочной перспективе. Поэтому, мы считаем, что необходимо на хороших данных из США, на локальном снижении доллара, покупать его против основных валют.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 04.02.2014 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 04.02.2014 г.

Своевременное восстановление пары евро/британский фунт перед заседанием ЕЦБ в четверг, которое, как ожидается, укажет на склонность к смягчению политики, позволяет открыть короткие позиции с уровня 0.8280-0.8300. При этом в качестве целевого уровня следует выбрать 0.8000, а защитные стоп-приказы расположить на 0.8415/40. В 2014 году короткие позиции по паре евро/фунт могут стать одним из ключевых направлений в торговле. Эта убежденность усиливается значительным улучшением экономики Великобритании на фоне вялых показателей роста и инфляции в еврозоне.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

Grand Capital - Технический обзор по USD/JPY от 04.02.14

Технический обзор по USD/JPY от 04.02.14

Прорыв поддержки 101.60 парой доллар США/японская иена является сигналом о дальнейшем снижении к району 100.00 – психологической отметки для этой валютной пары. Мы ожидаем, что ниже этого уровня, вблизи бывших максимумов около 99.00, вернутся покупатели и пары вернется в свой восходящий тренд, устремившись в район 105.00.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 100.75 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 100.00 с первой целью 99.50, и более дальней целью 99.00.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

в новом окне

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 05.02.14 г.

Хорошие данные из США будут позитивом для доллара.

В целом небольшая коррекция по американскому доллару, которая началась в понедельник может уже сегодня приостановиться и получить дополнительный положительный импульс если данные по занятости от ADP, а также индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM за январь не подкачают. Как уже указывалось ранее основной причиной укрепления доллара США является изменение во взгляде ФРС на необходимость продолжения стимулирования экономики. Сами же меры по стимулированию и явились основной причиной ослабления американской валюты за последний год.
Смена парадигмы в оценке ситуации в экономике с негативной на позитивную способна после окончания сокращения стимулов к концу этого года, привести и к действиям, связанным с нормализацией денежно-кредитной политики, иначе говоря, к повышению ключевой процентной ставки ФРС.

А что касается сегодняшней динамики на рынках, то она будет во многом зависеть от данных из США. Если количество занятых в частном секторе окажется не ниже прогноза в 180 000, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере выйдет как минимум на уровне прогноза 53.7 пункта, то доллар может уже сегодня начать расти против основных валют.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 05.02.2014 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 05.02.2014 г.

Падение австралийского доллара, возможно, еще не закончилось, хотя австралийская валюта была одной из наиболее слабых валют в прошлом году. Об этом в среду заявил высокопоставленный представитель Резервного банка Австралии. После того как на протяжении многих лет курс австралийского доллара оставался выше паритетного уровня против доллара США, в 2013 году он упал на 15% со своего пика. Отчасти такому падению способствовали вербальные интервенции центрального банка, направленные на ослабление национальной валюты в попытке помочь экспортерам, испытывающим трудности при продаже своей продукции. Падение было также обусловлено ростом опасений относительно состояния экономики Китая и сворачиванием программы покупки облигаций Федеральной резервной системой США. Во вторник центральный банк оставил процентные ставки на исторически низком уровне 2.5%. Кроме того, в центральном банке теперь, кажется, исключают возможность понижения процентных ставок в будущем, поскольку потребительские цены выросли сильнее, чем ожидалось. В сопроводительном заявлении во вторник центральный банк также отказался от фразы о "некомфортно высоком" курсе австралийского доллара, которой придерживался длительное время. По словам банка, если текущие уровни валютного курса сохранятся , это окажет поддержку переориентации экономики.


Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

Grand Capital - Технический обзор по AUD/USD от 05.02.14

Технический обзор по AUD/USD от 05.02.14

Падение австралийского доллара, возможно, еще не закончилось, хотя австралийская валюта была одной из наиболее слабых валют в прошлом году. После того как на протяжении многих лет курс австралийского доллара оставался выше паритетного уровня против доллара США, в 2013 году он упал на 15% со своего пика. Отчасти такому падению способствовали вербальные интервенции центрального банка, направленные на ослабление национальной валюты в попытке помочь экспортерам, испытывающим трудности при продаже своей продукции. Падение было также обусловлено ростом опасений относительно состояния экономики Китая и сворачиванием программы покупки облигаций Федеральной резервной системой США.


Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 0.8910 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 0.8860 с первой целью 0.8820, и более дальней целью 0.8700.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

в новом окне

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарий к ситуации на рынке 06.02.14 г.

Что можно ожидать от заседаний ЕЦБ и Банка Англии.

Сегодня рынки будут внимательно следить за решениями двух ЦБ – ЕЦБ и Банка Англии. И конечно же, игроков интересует, что же можно ожидать от них, будут ли какие-то изменения в экономической порлитике. Оценивая вероятное развитие событий, мы считаем, что Банк Англии, во-первых, не изменит процентную ставку, а во-вторых даст рынку понять, что в ближайшей перспективе не стоит надеяться на ее повышение, так как при всем позитиве восстановления экономики оно еще остается довольно хрупким и «Старая Дама» вряд ли будет рисковать, решив изменить свой нынешний подход в денежно-кредитной политике.

Европейский Центробанк также, скорее всего, оставит ставку на прежнем уровне, так как откровенная слабость экономик периферийных стран продолжает требовать к себе довольно много внимания от ЕЦБ, а немецкая экономика не способна на себе тянуть весь груз проблем Еврозоны. Поэтому на фоне сокращения, стимулирующих мер от ФРС пара евродоллар может продолжить свое снижение и, возможно, на это не повлияют даже более слабые данные по занятости в экономике Штатов, если они окажутся завтра таковыми. И это может произойти в первую очередь потому что в процессе восстановления экономики Еврозоны она все еще проигрывает экономике США.

Поэтому, сегодня евро и фунт могут оказаться под давлением на фоне решений ЕЦБ и Банка Англии, но заметным снижение может быть только уже завтра, после публикации данных по занятости в американской экономике.

Семен Каменский

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный взгляд на рынки от 06.02.2014 г.

Фундаментальный взгляд на рынки от 06.02.2014 г.

Президент ЕЦБ Марио Драги дал ясно понять, что снижение уровня инфляции и рост краткосрочных процентных ставок потребуют реакции со стороны политики. В январе наблюдались оба этих фактора, поэтому мы не исключаем сокращения ставки рефинансирования на 15 базисных пунктов до 0.10%. Решение ЕЦБ будет объявлено в 12.45 по Гринвичу. Понижение процентной ставки в четверг подаст сильный сигнал для направления кривой доходности краткосрочных инструментов денежного рынка, номинированных в евро (к которой евро проявляет высокую чувствительность). Это будет сигнал о том, что ЕЦБ, возможно, приближается к тому моменту, когда он уже не будет против негативных ставок.


Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru



Grand Capital - Технический обзор по GBP/USD от 06.02.14

Технический обзор по GBP/USD от 06.02.14

Пара британский фунт/доллар США будет консолидироваться со склонностью к снижению, тогда как участники рынка ждут решения Банка Англии в отношении процентной ставки, которое будет объявлено в 12.00 по Гринвичу. Отношение инвесторов к фунту ухудшилось после выхода данных CIPS и Markit, которые указали на неожиданное снижение индекса менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании до 58.3 в январе с 58.8 в декабре, тогда как прогнозировался рост индекса до 59.0.

Торговая рекомендация: продаем пару при пробитии и четком закреплении ниже сильного промежуточного уровня поддержки 1.6250 малыми объемами, при этом наращиваем позиции в случае падения пары ниже отметки 1.6200 с первой целью 1.6115, и более дальней целью 1.6000.

Аналитик Андрей Батенский
https://grandcapital.ru

в новом окне