Горячие Разговоры О Рынке С "адреналин Форекс" Опции

[Stivemeister]

Заседание в Новой Зеландии

Мы будем покупать NZDUSD по рынку после оглашения решения Резервного Банка Новой Зеландии, EURCHF, продаем GBPAUD.

Желание рисковать, вроде бы, постепенно возвращается на рынок, однако спешить с открытием лонгов в JPY-кроссах не стоит. Иена все меньше подвержена влиянию потоков спекулятивного капитала, а потому ожидать бурного восстановления пар с нею достаточно сложно. Предложения валюты все меньше, а спрос на JPY не снижается, что должно хотя бы создать поддержку для этой денежной единицы. Техническая картина ситуации говорит примерно о том же: даунсайд по кроссам с иеной составляет порядка 5%, о чем мы уже писали накануне.

Сегодня на рынке интересной идеей является и NZD. Играя с ним перед заседанием Центробанка Новой Зеландии, следует помнить, что консенсус прогноз экономистов различается с тем, что дисконтировано во фьючерсы. Аналитики в один голос говорят о том, что ЦБ срежет ставку на 50 б.п. Однако в стоимость валюты пока включено лишь -30 б.п., и, в случае если эксперты окажутся правы, на форексе могут состояться продажи киви. Мы собираемся использовать их для покупки NZD против американского и канадского долларов, так как вслед за центробанком Австралии, РБНЗ может несколько ужесточить свои выражения.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Золотой крест на USDJPY

Мы покупаем GBPUSD по рынку с целью 1.54 и стопом на уровне 1.4950, закрываем лонг в EURUSD, сохраняем лонг в AUDUSD, понижая цель до 0.7670, EURJPY до 135, GBPJPY до 155, открываем длинную позицию в USDJPY по рынку с целью 102.5 и стопом на 98.6.

На валютном рынке драйв: пары, связанные с риском, растут, и растут безостановочно. На любой незначительной просадке JPY-кроссы находят хорошую поддержку и вновь начинают двигаться вверх. Несколько недель назад мы предупреждали, что короткая позиция в иене может быть опасна из-за нежелания японских страховщиков диверсифицировать свои портфели. Однако фактические данные по потокам капитала Японии говорят о том, что кто-то все-таки JPY продает, причем конечным объектом инвестиций являются именно более доходные иностранные долговые бумаги.

Такая ситуация заставляет нас пересмотреть свои краткосрочные взгляды. Тем более, что позиционирование складывается не в пользу иены: примерно 70% позиций в кроссах - короткие. На это все накладывается и интересная техническая картинка по парe USDJPY: 50-дневная скользящая средняя соприкоснулась с 200-дневной, и в случае успешного пробития последней будет сформирован мощный технический сигнал, указывающий на дальнейший рост. Теханалитики называют эту фигуру "золотой крест".

Ралли в AUDUSD и GBPUSD, на наш взгляд, тоже еще не выдохлось. Обе валюты получают мощнейшую поддержку, правда из разных источников. AUD сегодня - один из лидеров на фоне решения Резервного Банка Австралии сохранить ставку без изменений. Стоит особенно отметить тот факт, что монетарные власти откомментировали форекс. РБА указывает на риск импорта инфляции через низкий курс национальной валюты, и для страны это не является желательным. Фунт же растет совершенно без фундаментальных причин. Напомним, что пару недель назад по британцу поездом проехался министр финансов Дарлинг, озвучивший грандиозные планы по государственным заимствованиям. После этого в GBP была открыта масса коротких позиций, и мы неоднократно предупреждали, что дальше падать в таких условиях стерлинг не будет. Мы ждем достижения отметки 1.54 по паре GBPUSD в ближайшие дни.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Куда собирается AUD?

Мы сохраняем прежние позиции, будем закрывать лонг в AUDJPY на 0.8, EURJPY на 135, AUDUSD на 0.777, шорт в USDCAD на 1.145, EURAUD на 1.745, EURCAD на 1.53, не открываем новых позиций.

Сырьевые валюты выступают явными лидерами сегодняшнего дня, особенно в свете данных по занятости в Австралии, где безработица снизилась. Наши длинные позиции в AUD и CAD дали замечательный результат, однако краткосрочный потенциал этих валют постепенно начинает снижаться. Мы более не покупаем сырьевые валюты на коррекциях, так как текущие уровни выглядят слишком дорогими. За один фунт стерлингов, например, уже дают менее двух австралийских долларов, чего не было уже двенадцать лет. При этом, однако, достижение поставленных целей по основным парам более, чем реалистично.

При этом, практически не демонстрирует признаков жизни евро. Накануне единая валюта снижалась даже против иены, несмотря на весь позитив финансовых рынков, и сегодня сколько-нибудь существенного изменения ситуации не наблюдается. Заседание ЕЦБ, вероятно, только создаст дополнительное давление на EUR. Евросоюз не является оптимальной валютной зоной, и проводить политику количественного смягчения Центробанку будет весьма сложно. В Европе крайне сегментированный долговой рынок, даже в части суверенных облигаций, поэтому корректно разработать программу покупок в данном случае - задача неимоверно сложная. Кроме того, Жан-Клод Трише сотоварищи рискуют просто вновь оказаться слишком консервативными, что тоже может спровоцировать продажи евро. Нужно помнить, что в Старом Свете не было суперпозитивных сюрпризов в индексах деловой активности, и рынок хочет увидеть некие стимулирующие меры со стороны денежных властей.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Лишь коррекция

Мы покупаем NZDUSD, AUDUSD, EURCHF, продаем USDCAD.

Неделя начинается закономерной коррекцией: основные высокодоходные валюты теряют порядка 1% против доллара. Рынку нужно передохнуть после получения такой большой порции важной статистики. Сомневающимся в том, что перед нами лишь коррекция, а не возврат в режим всеобщей деструкции, предлагаю взглянуть на кредитные спреды и CDS. На долговых рынках вообще нет признаков какого-либо ухудшения ситуации, что позволяет говорить о сохранении стабильности в среднесрочной перспективе. Долларой LIBOR сегодня, например, обновил минимум, снизившись до 0,92%. Мы совсем не уверены, что это всеобщее счастье продлится сколько-нибудь долго, но в ближайшие недели ралли имеет шансы на продолжение.

Более того, в числе лидеров наверняка останутся AUD, NZD, CAD и ZAR. Вся группа сырьевых валют получает мощнейшую поддержку от притока капитала на рынки нефти и металлов - именно там трейдеры говорят о притоке свежих денег от крупных фондов. Техническая картинка по основным commodities тоже пока выглядит крайне благополучно: нефть, например, наверняка протестирует отметку чуть ниже 63 долларов за баррель. Это подразумевает апсайд еще в 10%, что должно привести к усилению австралийца и канадца еще на 3-4%.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Давление сохраняется

Мы продаем USDJPY по 95.5, сохраняем прочие позиции.

Коррекция на финансовых рынках набирает обороты. В ходе сегодняшней сессии пара USDJPY уже уверенно торгуется ниже критической поддержки на отметке 95.5, и у этой пары есть очень значительный потенциал снижения. Если присмотреться к графику, то видна (не очень правильная) голова и плечи, консервативной целью которой является уровень 93. Точнее определять точку фиксации прибыли имеет смысл при падении котировок ниже 94 пунктов, но тактический шорт здест нам однозначно нравится. Равно как и покупка иены против бывших лидеров ралли, особенно AUD и CAD.

Но стратегически все более интересно выглядит продажа фунта стерлингов. Накануне стало уж совсем очевидно, что Банк Англии остался единственным покупателем британского долга. Оправдание для этого есть: необходимость проведения политики количественного смгячения. Однако печать денег в такой неприличной форме непременно закончится одним: инвесторы, у которых уже есть облигации Королевства начнут от них быстро избавляться. А бегство из суверенных бумаг является фактически смертельным приговором валюте. Тем, кто готов подержать шорт в GBP на протяжении длительного времени, имеет смысл задуматься о нем уже сейчас.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Вчерашний ВВП

Мы продаем USDJPY, CADJPY, GBPJPY, готовимся открывать длинную позицию в EURGBP, шортить GBPAUD.

Оптимизм попытался вернуться на финансовые площадки, но comeback не удался. После некоторого головокружения доллар и иена вновь начали укрепляться, причем последняя чувствует себя много увереннее остальных валют. Мы считаем, что американец вполне может остаться под маржинальным давлением, однако открывать длинные позиции в парах вроде EURUSD, AUDUSD на текущих уровнях мы не решаемся. По крайней мере, до свершения здоровой коррекции как минимум до 61,8% от последней волны роста.

Новостной фон пока совершенно не способствует восстановлению желания рисковать. Сегодня рынок получил крайне слабые цифры по ВВП Германии за I-й квартал, когда темпы сокращения экономики составили 6,9% г/г. Мы не думаем, что этот показатель станет причиной разворота EURUSD, но потерять несколько фигур пара вполне способна. Тем не менее, не стоит забывать, что любые цифры по ВВП – это цифры вчерашнего дня, поэтому рынок отыгрывает их достаточно быстро.

Нашей основной торговой идеей краткосрочно остается шорт в кроссах с иеной. Двигателем коррекции здесь станет падение USDJPY ниже диапазона 94.50-95.10, что откроет дорогу к 92.5. В силу того, что доллар-иена является наиболее ликвидным инструментом, эффект от его падения будет ощущаться во всех кроссах. Трейдеры могут также взглянуть на CADJPY и GBPJPY как варианты для продажи. Канадец в этом сочетании подвержен наиболее сильному техническому давлению, фунт – фундаментальному, соответствующие цели – 79 и 140 иен.

Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Большой инвестор хочет риска

Мы наблюдаем за рынком, будем продавать USD, если сегодняшнее закрытие EURUSD пройдет выше 1.3410, фиксируем прибыль в JPY-кроссах.

Новая неделя началась мрачным продолжением коррекции, начавшейся несколько торговых сессий назад. Однако никаких признаков того, что эта коррекция должна зайти сколько-нибудь далеко, нет. Наоборот, долларовые пары смогли удержаться выше ключевых уровней поддержки, а кроссы с иеной даже пытаются совершить разворот. Мы не спешим принимать участие в этом всплеске радости, однако уверены, что на ближайшие несколько недель верной позицией будет именно шорт в USD и JPY.

Подобная точка зрения основывается на крайне важных фундаментальных соображениях. Главным образом, это действия азиатских суверенных фондов. Китай и Сингапур практически синхронно заявили о том, что собираются диверсифицировать часть своего консервативного портфеля, добавив туда риска. Подобные шаги крайне своевременны: в условиях агрессивного проведения политики количественного смягчения не волноваться о своих сбережениях в бондах невозможно. Государственные потоки будут сопровождаться капиталом частных фондов, многие из которых не успели поучаствовать в последнем ралли на фондовых рынках. Следствием этого станет новая порция продаж доллара и иены. А больше других укрепятся валюты стран, где ставки еще не упали ниже 2-3%.

Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Слишком далеко, слишком быстро

Мы воздерживаемся от открытия новых коротких позиций в USD, ждем коррекции в EURUSD хотя бы до 1.3840.

Индекс доллара тестирует одну из критически важных поддержек: психологически и технически значимый уровень в 80 пунктов. EURUSD приближается к первому уровню сопротивления в районе 1.41, а коррекция в USDJPY может вернуть пару в район 95.70. Однако мы не считаем разумным тактически отыгрывать укрепление американца, лишь частично фиксируя прибыль по шортам. Эта неделя будет крайне насыщенной, и целый ряд событий может сильно двинуть рынок в ту или иную сторону. В частности, будет опубликована масса макроэкономической статистики. На каждый день запланирован выход цифр, способных так или иначе повлиять на форекс.

Но даже более интересными будут аукционы Казначейства США по размещению трежерей, и мы рекомендуем обратить на них пристальнейшее внимание. Во вторник состоится продажа двухлетних бумаг на $40 млрд., в среду - пятилетних на $35 млрд., а в четверг - семилетних на $26 млрд. В случае, если результаты любого из аукционов вдруг окажутся слабыми, мы вновь начнем наращивать короткие позиции в USD. Под слабостью понимается либо пониженный bid-to-cover (коэффициент превышения объемов спроса над объемами предложения), либо подавленный спрос со стороны нерезидентов (indirect bid). И наоборот, если результаты окажутся нормальными, мы с подозрением будем смотреть на последнее падение американца и задумаемся о стратегическом лонге, однако говорить об этом пока рано.

Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Лето становится жарче

Мы продаем NZDUSD по 0.6630 с целью 0.6150, GBPUSD по 1.64 с целью 1.583, EURUSD по 1.4 с целью 1.374, EURJPY по рынку с целью 131.8, GBPJPY с целью 150.

Данные по количеству рабочих мест действительно смогли повлиять на рынок: основные технические коридоры были пробиты. А там, где они сумели устоять, появились мощные медвежьи сигналы. Это, в частности, случай EURUSD, которая пока еще остается в растущем канале (с нижней границей 1.394), но этот инструмент никогда не являлся лакмусовой бумажкой общих настроений. Намного показательнее, например, график NZDUSD, где испорчена попытка нарисовать бычий флаг. Новозеландец - наиболее чувствительная к риску валюта, и уход ниже растущей поддержки является как минимум предвестником более серьезной коррекции. Ее цель расположена на уровне 0.615, но есть смутное ощущение, что этим дело не закончится.

Фундаментально у инвесторов действительно в четверг появился повод выйти из высокодоходных валют. Это даже не резкое сокращение количества рабочих мест, а данные по заработной плате и средней длине рабочей недели. Часовая компенсация труда в июне осталась на уровне предшествующего месяца, что существенно хуже прогноза ее роста на 0,2%. В годовом выражении зарплата пока растет на 2,7%, но надолго эффекта базы не хватит. Если американцам не станут платить больше, годовая динамика заработной платы покажет негативное ее изменение, что является классическим признаком наступившей дефляции. Кроме того, не может не беспокоить и резкое падение количества отработанных часов, сократившееся в июне на 7%. Говорить каком-либо восстановлении экономики на фоне такой цифры просто неуместно. Главными победителями от публикации столь удручающих данных как обычно окажутся доллар и иена.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Поехали

Мы продаем GBPUSD с целью 1.592, AUDUSD с целью 0.77, GBPCAD с целью 1.865, EURJPY с целью 131, GBJPY по 154.5 с целью 151, покупаем EURGBP с целью о 0.8780.

Доллар и иена дорожают все быстрее, и что самое главное, эта тенденция сохраняется в преддверии важнейших технических уровней. На прошедшей неделе мы уже отмечали, что сломлена восходящая поддержка в NZDUSD, сегодня аналогичное событие произошло и в GBPUSD. Фунт вообще катастрофически слабо смотрится во всех вариантах. Нам более всего нравится шортить GBPCAD - кросс, в котором нарисована классическая голова-плечи. Британец сегодня может пытаться отскочить перед тем, как Банк Англии начнет выкуп облигаций, однако сразу после аукциона ожидается новая волна продаж стерлинга. Напомним, что сами монетарные власти Соединенного Королевства прилагают все усилия, чтобы ослабить национальную валюту. В частности, долговые бумаги приобретают в основном у иностранных инвесторов, чтобы те потом продали фунт, снизив его стоимость.

Длительность и мощь текущей волны покупок USD и JPY будет зависеть от макростатистики и корпоративных отчетностей в США. Сегодня рынок получит индекс ISM в сфере услуг. Ожидается показатель на уровне 46, что всего на два пункта выше значения мая. Неприятный сюрприз здесь больно ударит по желанию рисковать, так как игра на восстановление мировой экономики базировалась именно на опережающих индикаторах. Если настроения в деловых кругах вдруг начнут портиться до того, как улучшится ситуация в реальном секторе, последнее ралли EUR, GBP, AUD и прочих может кануть в лету. Мы особенно остерегаемся лонгов в валютах развивающихся стран. Если трейдеры оперируют с RUB, CZK, TRY, то здесь стоит быть вдвойне осторожными. По мнению аналитиков AForex, пара USDRUB в этом году еще не достигала своих максимумов.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru