Аналитика от Liteforex Опции

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/JPY: эпидемиологическая ситуация в Японии стремительно ухудшается

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь закрепиться выше отметки 135.20. Инструмент развивает довольно сильный «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели после публикации сильного отчёта по рынку труда США. Напомним, что Министерство труда сообщило о наиболее сильном росте числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства за последние 5 месяцев на 528,0 тыс, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка на уровне 250,0 тыс. При этом также отчёт поддержал доллар снижением уровня безработицы до 3,5% и сохранением положительной динамики по средней почасовой заработной плате.

В свою очередь, давление на позиции иены сегодня оказывает слабая макроэкономическая статистика из Японии: индекс текущей ситуации от Eco Watchers в июле был пересмотрен с 52,0 пункта до 43,8 пункта, тогда как аналитики ожидали умеренного роста до 53,6 пункта, а прогноз развития событий за аналогичный период сократился с 47,6 пункта до 42,8 пункта при ожидаемых 50,2 пункта. При этом объёмы банковского кредитования в июле показали довольно активный рост с 1,2% до 1,8%, опередив ожидания аналитиков на уровне 1,4%.

Тем временем, эпидемиологическая ситуация в Японии стремительно ухудшается: страна вышла на первое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю зафиксировано более 1,4 млн новых случаев инфицирования, что стало причиной временной приостановки работы салонов крупных автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Daihatsu Motor Co. Ltd., более 200 почтовых центров Japan Post Holdings Co. и нескольких сетей ресторанов быстрого питания. Специалисты Токийского фонда политических исследований считают, что пик новой волны коронавируса придётся на этот месяц и затем постепенно статистика по заболеваемости вернётся к докризисным уровням.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается снизу, указывая на перелом «медвежьей» тенденции в краткосрочной перспективе. MACD развернулся в сторону роста, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, приближаясь к своим максимальным отметкам, что указывает на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 135.57, 136.69, 137.50, 138.50.
Уровни поддержки: 134.54, 133.00, 132.00, 131.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EUR/USD: евро показывает смешанную динамику торгов

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0200. Активность на рынке по-прежнему остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов для движения торговых инструментов.

Сегодня макроэкономический календарь из Европы и США относительно пуст, а заслуживающие внимания данные появятся лишь завтра, когда в Германии, Китае и США будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции. Напомним, что текущие прогнозы предполагают снижение показателя в США с 9,1% до 8,7%, что, вероятно, подтолкнёт ФРС США к повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе заседания в сентябре. Прогнозы в отношении инфляции в Германии нейтральны и не предполагают каких-либо изменений в прежней динамике на уровне 0,9% в месячном выражении и 7,5% в годовом. Китайская статистика, в свою очередь, может отразить ускорение темпов роста потребительских цен с 0,0% до 0,5% в месячном выражении и с 2,5% до 2,9% в годовом. Дополнительное давление на позиции единой валюты в начале недели оказали данные от Sentix по уровню уверенности инвесторов: по итогам августа показатель поднялся с –26,4 пункта до –25,2 пункта, что оказалось хуже ожидаемых –24,7 пункта.

В минувшую пятницу Совет Европейского союза утвердил постановление о сокращении уровня потребления газа на 15% уже грядущей зимой. В частности, с августа по 31 марта следующего года в рамках реализации мер по бесперебойной подаче «голубого топлива» потребителям в случае проблем с поставками со стороны России вводится режим экономии, который затронет домохозяйства, производителей электроэнергии и промышленность. Принятый документ даёт право Европейской комиссии объявлять тревогу на территории еврозоны при возникновении рисков дефицита или резкого роста спроса.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет умеренную нисходящую направленность, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0200, 1.0253, 1.0300, 1.0350.
Уровни поддержки: 1.0150, 1.0100, 1.0050, 1.0000.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: доллар США в ожидании новых драйверов для движения

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает разнонаправленную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.2900.

Инвесторы находятся в ожидании новых драйверов роста торгового инструмента, которыми могут стать американские данные по динамике потребительских цен: средние прогнозы рынка предполагают, что инфляционное давление начнёт снижаться в ответ на резкое повышение стоимости заимствований со стороны ФРС США. Вышедший в пятницу отчёт по рынку труда за июль укрепил уверенность аналитиков в том, что регулятор продолжит «ястребиную» монетарную политику.

Статистика Министерства труда Канады отразила очередное падение числа занятых в стране за июль на 30,6 тыс после сокращения на 43,2 тыс ранее, хотя прогнозы рынка предполагали умеренный рост показателя на 20,0 тыс. На этом фоне доля рабочей силы в общей численности населения сократилась с 64,9% до 64,7%, что резко контрастирует с ожидаемым ростом до 65,3%, а уровень безработицы остался на прежней отметке в 4,9%, а не поднялся к 5,0%, как ожидалось. Дополнительное давление на канадский доллар оказала статистика по деловой активности от Ivey: в июле показатель снизился с 57,8 пункта до 53,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и пытается закрепиться выше нулевой линии. Стохастик, напротив, сохраняет уверенную нисходящую направленность, и на восстановление «бычьей» активности на вчерашних торгах практически не реагирует.

Уровни сопротивления: 1.2900, 1.2950, 1.3000, 1.3050.
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2800, 1.2750, 1.2700.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/JPY: доллар США пытается восстановить утраченные позиции

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост, пытаясь восстановить позиции. По итогам среды американская валюта продемонстрировала активное снижение, а поводом к развитию «медвежьей» динамики стала публикация макроэкономической статистики из США по потребительской инфляции, которая в июле замедлилась с 9,1% до 8,5%, что оказалось лучше, чем прогнозировали рынки. На этом фоне инвесторы снизили свои ожидания в отношении повышения процентной ставки со стороны ФРС США на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания. Консолидированный прогноз в настоящее время предполагает коррекцию лишь на 50 базисных пунктов.

Накануне японское правительство, работающее с октября прошлого года, в полном составе ушло в отставку. Изменения в парламенте инициировал премьер-министр Фумио Кисида, аргументировав своё решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей, которая в последнее время активно снижается на фоне экономических проблем и, в частности, стремительного удорожания продовольствия и топлива, а также дистанцирования представителей власти от организации «Церковь объединения», в которую, по сообщениям, мог входить и экс-премьер Синдзо Абэ. Одной из причин смертельного покушения на политика, совершенного в ходе предвыборного выступления в префектуре Нара, называется его связь с этим религиозным движением. Так или иначе, политическая неопределённость — дополнительный фактор риска, который заметно снижает привлекательность иены.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD, после непродолжительного роста на прошлой неделе, вновь развернулся в нисходящую плоскость, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует более уверенное снижение, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 133.00, 134.00, 134.54, 135.57.
Уровни поддержки: 132.00, 131.00, 130.00, 129.39.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

[B]Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка [B]

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0315. Накануне пара EUR/USD вновь предпринимала попытки укрепить позиции, приближаясь к локальным максимумам от 5 июля, обновлённым в среду. Всплеск «бычьих» настроений был обусловлен снижением курса американской валюты на фоне выхода оптимистичных данных по потребительской инфляции. Впрочем, коррекция доллара не продлилась долго, и вскоре спрос на актив стал восстанавливаться, а поддержку котировкам оказали заявления представителей ФРС США. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что по-прежнему ожидает повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания регулятора. Давление на доллар вновь усилилось накануне после выхода статистики по индексу цен производителей, который в июле снизился на 0,5% в месячном выражении и прибавил 9,8% в годовом, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка о росте показателей на 0,2% и 10,4% соответственно. Сегодня инвесторы обратят внимание на июльские публикации по потребительской инфляции во Франции и Испании, а также данные по динамике промышленного производства в странах еврозоны.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, пытаясь закрепиться ниже отметки 1.2200. Инструмент медленно отступает от своих локальных максимумов, обновлённых 10 августа, когда давление на доллар США оказали данные по инфляции. Индекс потребительских цен отступил от пиковых значений на уровне 9,1%, в июле продемонстрировав рост лишь на 8,5%, тогда как средние прогнозы предполагали увеличение на 8,7%. Подобная статистика привела к спекуляциям на тему того, что ФРС США ослабит давление и повысит процентную ставку лишь на 50 базисных пунктов вместо 75 базисных пунктов в ходе своего сентябрьского заседания. Позднее, однако, представители регулятора отметили, что говорить о победе над рекордной инфляцией несколько преждевременно и ситуация остаётся достаточно сложной. Активность на рынке сегодня остаётся довольно низкой. Инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из Великобритании, параллельно продолжая оценивать промежуточные итоги предвыборной кампании кандидатов на пост премьер-министра Соединённого Королевства. В частности, в средствах массовой информации появилась критика идей Лиз Трасс о пересмотре основных ориентиров в вопросе коррекции монетарной политики. Напомним, что сейчас Банк Англии, как и многие другие ведущие мировые финансовые регуляторы, обозначает целевой уровень инфляции в диапазоне 2–3%. Трасс, возлагая ответственность за текущий кризис на членов ведомства, предлагает пересмотреть часть полномочий Банка Англии, а также установить новый целевой показатель денежной массы.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.7115 на пробой вверх, стремясь к локальным максимумам от 10 июня, обновлённым накануне. Так, американская валюта вновь продемонстрировала снижение вчера, отреагировав на публикацию статистики из США по динамике цен производителей. По итогам июля производственная инфляция снизилась на 0,5% в месячном выражении и прибавила 9,8% в годовом, тогда как прогнозы предполагали рост показателей на 0,2% и 10,4%, соответственно. Давление на доллар США также оказали данные по заявкам на пособие по безработице: за неделю на 5 августа число первичных заявок выросло с 248,0 тыс до 262,0 тыс, что оказалось ниже прогнозов аналитиков лишь на 1 тыс. Более уверенному росту инструмента сегодня препятствует слабая статистика из Австралии, где объёмы продаж новых домов от HIA в июле сократились на 13,1% после роста на 1,9% месяцем ранее.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительный рост, пытаясь закрепиться выше отметки 133.20. Спрос на американскую валюту остаётся достаточно низким, поскольку инвесторы по-прежнему оценивают перспективы пересмотра денежно-кредитной политики ФРС США на фоне выхода данных по потребительской и производственной инфляции. Кроме того, в конце недели участники торгов не ожидают публикации заслуживающей внимания макроэкономической статистики из США, кроме выхода данных по индексу потребительского доверия от университета Мичигана за август, а также доклада Министерства сельского хозяйства США (WASDE). Незначительную поддержку японской валюте оказывает статистика из Японии. Так, объёмы инвестиций в иностранные облигации за неделю на 5 августа выросли с 37,8 млрд иен до 827,0 млрд иен. Иностранные инвестиции в японские облигации за аналогичный период прибавили 61,0 млрд иен после сокращения на 120,9 млрд иен в предыдущем периоде.

XAU/USD

Цены на золото вновь пытаются восстановиться к отметке 1800.00 после коррекционного снижения в среду и четверг. Оптимистичные данные по инфляции в США подтолкнули участников торгов к пересмотру своих ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики. В частности, теперь в сентябре рынки прогнозируют повышение ставки лишь на 50 базисных пунктов, однако понимают, что ситуация может быстро измениться. Более того, в пользу продолжения жёсткой политики выступили представители ФРС США Нил Кашкари и Мэри Дейли, которые утверждают, что борьба с рекордной инфляцией ещё не увенчалась успехом. Аналитики объясняют снижение индекса потребительских цен в США главным образом за счёт коррекции цен на бензин, тогда как общая ситуация на рынке энергоносителей остаётся крайне напряжённой. Между тем, продолжение «ястребиной» политики американского регулятора может привести к усилению рисков спада в экономике, что сейчас хорошо видно в Великобритании, где Банк Англии ожидает наступления рецессии уже в четвёртом квартале.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: экономика Великобритании стремительно замедляется

Текущая динамика

На фоне снижения британской валюты пара GBP/USD корректируется, торгуясь в районе отметки 1.2115.

Фунт не сумел продолжить активный рост после публикации слабых макроэкономических данных в пятницу: валовый внутренний продукт (ВВП) Великобритании за июль сократился по отношению к предыдущему месяцу на 0,6%, хотя в июне он демонстрировал позитивную динамику 0,4%. Во втором квартале снижение показателя составило 0,1%, обеспечив замедление годового значения до 2,9% с 8,7% кварталом ранее. Помимо уровня ВВП, существенное ослабление зафиксировано и в ведущих отраслях экономики: объём промышленного производства упал на 0,9%, а объём производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, однако это первый квартал, когда ВВП отрицателен, а значит формально рецессии в экономике Великобритании ещё нет.

Американский доллар поднялся к отметке 106.000 в USD Index и почти достиг её. Причиной локальной позитивной динамики послужили данные от Мичиганского университета, согласно которым индекс ожиданий потребителей в августе вырос до 54,9 пункта с 47,3 пункта в июле, а индекс настроения потребителей поднялся до 55,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее. На этой неделе ожидается ряд заявлений от чиновников региональных федеральных резервных банков, в которых они выскажут свою позицию относительно дальнейшего курса монетарной политики США, и до этого инвесторы предпочтут не совершать новых сделок с долларом.

Уровни поддержки и сопротивления

Валютная пара продолжает торговаться в рамках глобального нисходящего канала, вплотную приблизившись к линии сопротивления. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку, несмотря на некоторое замедление. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.2048, 1.1761.
Уровни сопротивления: 1.2240, 1.2630.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
PayPal Holdings Inc.: технический анализ

Акции PayPal Holdings Inc., американской дебетовой платёжной системы, корректируются в районе 101.00.

На дневном графике актива цена движется выше линии сопротивления широкого нисходящего канала с динамическими границами 55.00–85.00, которую она преодолела с ценовым разрывом.

На четырёхчасовом временном интервале отчётливо видно, что вероятность продолжения восходящей динамики довольно высока, и ключевым сопротивлением для котировок в данный момент выступает уровень начальной коррекции 23,6% по Фибоначчи на отметке 125.00, а в качестве уровня поддержки — локальный минимум прошлой недели 94.60.

Технические индикаторы подтверждают высокую вероятность роста, удерживая стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» остаются выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
XAG/USD: глобальный спрос на серебро вновь под угрозой

Текущая динамика

В паре XAG/USD наблюдается локальная коррекционная тенденция, и сейчас цена находится в районе отметки 20.17.

Ключевым негативным фактором, повлиявшим на динамику актива, стали статистические данные из Китая, поскольку цена драгоценного металла коррелирует со спросом со стороны промышленности. Так, согласно июльской статистике, показатель сократился до 3,8% вместо ожидаемых аналитиками 4,6%, что привело к снижению темпов роста годового значения до 3,5%, при этом объём розничных продаж скорректировался до 2,7% с 3,1% месяцем ранее. Таким образом, последствия недавней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае всё ещё отражаются на динамике, и для серебра это является негативным сигналом.

Спрос на металл со стороны инвесторов за последнюю неделю повысился: по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество чистых спекулятивных позиций увеличилось до 2,9 тыс контрактов с 1,0 тыс контрактов неделей ранее. Стоит отметить, что данный индикатор отражает лишь общий спрос совокупных позиций, но если обратить внимание на баланс коротких и длинных сделок, то прошлая неделя осталась за продавцами, которые нарастили число контрактов на 2,472 тыс, тогда как у покупателей отмечается сокращение на 160 контрактов. Глобально «медвежья» позиция также преобладает и составляет 30,211 тыс против 7,398 тыс у «быков».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент продолжает восходящую коррекцию и приближаются к линии сопротивления глобального нисходящего канала. Технические индикаторы, несмотря на замедление, сохраняют сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» медленно сужается, а гистограмма осциллятора АО формирует новые бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 20.81, 22.31.
Уровни поддержки: 19.80, 18.40.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Caterpillar Inc.: технический анализ

Акции Caterpillar Inc., мирового производителя строительной и горнодобывающей техники, торгуются в глобальном коррекционном тренде в районе 197.00.

На дневном графике формируется глобальный паттерн «расширяющаяся формация» с динамическими границами 165.00–250.00, внутри которого развивается волна роста, глобальная цель которой расположена в районе линии сопротивления на отметке 250.00.

На четырёхчасовом временном интервале разворот уже сформировался, и котировки в ближайшее время начнут реализацию локального паттерна «голова и плечи» с линией «шеи» в районе отметки 200.00.

Технические индикаторы развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» начали расширять диапазон колебаний, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары в зоне покупок.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: консолидация вблизи июльских максимумов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи сильного уровня сопротивления 1.3000 и локальных максимумов от 18 июля.

Доллар США вновь активно пользуется спросом среди инвесторов, поскольку нестабильная ситуация на мировых рынках подталкивает их новых вариантов сохранения своих капиталов. Несмотря на позитивные макроэкономические данные по инфляции, которая в июле отступила от рекордных максимумов, ФРС США по-прежнему настроена на дальнейшее резкое ужесточение монетарной политики. «Ястребиной» риторики придерживается и Банк Канады, чиновники которого в прошлом месяце решились на повышение ставки сразу на 100 базисных пункта — впервые с 1998 года. Регулятор также подчеркнул, что продолжит развитие программы количественного ужесточения, однако ожидает сохранения высокой инфляции (около 8%) в течение несколько месяцев, тем не менее, опровергнув возможность наступления рецессии в канадской экономике в данный момент. По итогам 2022 года ожидается повышение валового внутреннего продукта (ВВП) около 3,5%, тогда как в 2023 году его рост может замедлиться до отметки 1,75%.

Вышедшие в пятницу макроэкономические данные из Канады оказали незначительную поддержку национальной валюте. Так, объёмы розничных продаж в июле прибавили только 1,1%, продемонстрировав замедление динамики с майского значения в 2,3%, тогда как прогнозы аналитиков предполагали снижение до 0,3%. Розничные продажи без учёта продаж автомобилей за аналогичный период скорректировались с 1,9% до 0,8.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2950, 1.2900, 1.2850, 1.2800.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/