Аналитика от Liteforex Опции

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: инвесторы вновь наращивают позиции в золоте
EUR/USD

Текущая динамика

Пара XAU/USD торгуется в районе трёхмесячного максимума из-за повышенного спроса на защитные активы. В настоящий момент котировки металла преодолели отметку 1850 долларов за унцию и пытаются закрепиться выше неё.

Восходящая динамика в активе – реакция инвесторов на вероятность скорого повышения процентной ставки ФРС США на фоне роста годовой инфляции, которая в прошлом месяце поднялась до рекордного значения за 40 лет и составила 7,5%. Участники торгов опасаются, что ведомство вместо ожидаемых 0,25% повысит показатель сразу на 0,50% и даже более, чтобы препятствовать продолжению негативной динамики с потребительскими ценами в стране. Эксперты отмечают, что это может привести к резкому падению рынка облигаций и фондового рынка, что обернётся ещё большими проблемами для регулятора. Рынок облигаций находится на пиковых значениях 2019 года, а доходность 10-летних US Treasuries уже вплотную приблизилась к 2%, составляя 1,960%. Судя по всему, инвесторы больше не верят в дальнейший рост ценных бумаг и делают выбор в пользу золота, отмечая, что ФРС США не в силах остановить наметившийся негативный тренд, и в итоге ведомство снова прибегнет к мерам по стимулированию экономики.

Рост инвесторского интереса подтверждают и данные от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), согласно которым, количество чистых спекулятивных позиций по золоту за неделю увеличилось до 186,7 тыс со 172,1 тыс неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена покинула пределы глобального бокового канала и сейчас пытается обновить максимум прошлого года. Технические индикаторы продолжают удерживать сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО уверенно торгуется в зоне покупок, формируя новые восходящие бары.

Уровни поддержки: 1861.0, 1830.0.
Уровни сопротивления: 1890.0, 1940.0.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: в ожидании статистики по запасам в США
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются вниз после закрытия на более чем семилетних максимумах в понедельник, отступив от годового максимума в 95 долларов за баррель и торгуясь в настоящий момент чуть выше отметки 91.00. Коррекцию в активе поддерживают сообщения об отводе части российских войск от границы с Украиной.

Геополитическая напряжённость несколько ослабла после того, как Министерство обороны России объявило о возвращении воинских формирований в места постоянного базирования после окончания совместных учений с Белоруссией на границах с Украиной, после чего риски дальнейшей эскалации конфликта в регионе заметно снизились. Инвесторы восприняли эти новости как определённую разрядку в отношениях двух стран на фоне решения о продолжении переговоров дипломатическим путём, и опасения перебоев в цепочках поставок энергоносителей были нивелированы. Дополнительное давление на котировки нефти, оказали и прогнозы независимой компании по энергетическим исследованиям Rystad Enegy, которая предполагает, что США способны нарастить добычу трудноизвлекаемой сланцевой нефти до 9,9 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу экспертов, это может произойти, если котировки «чёрного золота» продолжат укрепляться и достигнут психологической отметки в 100 долларов за баррель.

Кроме того, инвесторы ожидают статистики по недельным запасам от Управления по энергетической информации (EIA) после того, как Американский институт нефти (API) отчитался о сокращении показателя на 1,076 млн баррелей, что оказалось ниже ожидаемого аналитиками значения в -1,769 млн баррелей. По предварительным прогнозам, EIA зафиксирует снижение запасов на 1,572 млн баррелей, что может усилить давление на котировки актива.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике торговый инструмент продолжает находиться в рамках глобального паттерна «расширяющаяся формация», достигнув линии сопротивления. Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, который начинает ослабевать: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» сужается, а гистограмма осциллятора АО находясь в зоне покупок, формирует локальные бары с тенденцией к понижению.

Уровни поддержки: 89.72, 85.32.
Уровни сопротивления: 93.00, 95.38.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка
EUR/USD

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после роста за предыдущие две торговые сессии, которые привели к обновлению локальных максимумов от 11 февраля. Поводом к появлению негативной динамики стали опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США, которые, впрочем, не указали на какие-либо изменения в предполагаемом векторе ужесточения денежно-кредитной политики. Как и прежде, участники торгов ожидают повышения процентной ставки американским регулятором в ходе мартовского заседания, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов при условии, что инфляционное давление продолжит усиливаться. Кроме того, несколько участников комитета по монетарной политике выступают за сворачивание программы количественного смягчения раньше марта. В свою очередь, опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Так или иначе, объёмы промышленного производства в еврозоне в декабре замедлились с 2,4% до 1,2%, что оказалось заметно лучше прогнозов рынка о замедлении до 0,3%. В годовом выражении темпы роста промышленного производства увеличились на 1,6% после сокращения на 1,4% в ноябре.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 11 февраля, обновлённых накануне. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика из Великобритании поддержала позиции фунта, поскольку вновь свидетельствовала в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Англии на очередном заседании в марте. Так, индекс потребительских цен в Великобритании в январе достиг отметки 5,5% в годовом выражении после роста на 5,4% за прошлый период. В свою очередь, в месячном выражении индекс снизился на 0,1% после повышения на 0,5% в декабре. Аналитики рассчитывали на падение показателя на 0,4%. Базовый индекс потребительских цен в январе ускорился с 4,2% до 4,4%, немного опередив прогнозы рынка на уровне 4,3%. В пятницу в Великобритании будет опубликована январская статистика по динамике розничных продаж.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.7170 и ожидая появления новых драйверов на рынке. С открытием дневной сессии пара AUD/USD демонстрировала уверенную восходящую динамику и успела обновить локальные максимумы от 10 февраля, после чего «быки» стали активно терять завоёванные позиции. Поддержку инструменту сегодня оказала оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, показатель занятости в стране в январе вырос на 12,9 тыс рабочих мест после повышения на 64,8 тыс за прошлый отчётный период. Прогнозы аналитиков предполагали нулевую динамику. При этом рост занятости вновь обусловлен повышением показателей частичной занятости, тогда как полная занятость продемонстрировала снижение на 17 тыс. Уровень безработицы в Австралии в январе остался на прежней отметке 4,2%.

USD/JPY

Доллар США показывает умеренное снижение в паре с японской иеной на торгах в Азии, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся накануне, и обновляя локальные минимумы от 14 февраля. Некоторое давление на позиции американской валюты оказывают опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США. Несмотря на то, что первоначальная реакция рынка была положительной, впоследствии инвесторы не сумели найти дополнительных аргументов в пользу покупки доллара. Ожидания в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США изменились незначительно, а некие усреднённые темпы увеличения ставки, начиная с мартовского заседания американского регулятора, уже давно заложены в текущие котировки. Японская статистика четверга не особо помогает иене в развитии «бычьей» динамики. Среди оптимистичных сигналов можно выделить лишь рост объёмов заказов на продукцию машиностроения в декабре с 3,4% до 3,6%, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 1,8%. При этом объёмы экспорта из Японии в январе вновь резко замедлились с 17,5% до 9,6% при прогнозе 16,5%.

XAU/USD

Цены на золото вновь торгуются с восходящей динамикой после некоторого снижения 15 февраля, когда котировки отступили от своих рекордных максимумов с июня 2021 года. Тогда поводом к волне продаж послужило ослабление геополитической напряжённости в Восточной Европе, когда стало понятно, что прогнозы и предположения о возможных военных действиях на территории Украины не оправдались. Россия продолжила развитие дипломатической линии, а также объявила об отводе части войск в места их привычной дислокации после завершения учений. Вместе с тем, определённые риски дальнейшей эскалации напряжённости сохранились, а потому золото стало очень быстро восстанавливать свои позиции. Кроме того, несмотря на дальнейший рост инфляционного давления, ФРС США не спешит вносить коррективы в вектор своей денежно-кредитной политики. Впрочем, до марта ещё остаётся достаточно времени, чтобы объявить о более скором повышении процентных ставок, либо досрочно завершить программу количественного смягчения (QE).
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. WTI Crude Oil: цены отступили от рекордных максимумов
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil консолидируются вблизи отметки 89.00, оставаясь неподалёку от своих рекордных максимумов в районе 94 долларов за баррель. Заметное давление на котировки инструмента в конце недели оказывают перспективы возвращения на рынок более дешёвой нефти по мере развития переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Кроме того, покупателей «чёрного золота» беспокоят планы Японии о выводе на рынок часть своих стратегических запасов.

Опубликованная ранее статистика по запасам энергоносителя на американских складах также способствует развитию преимущественно негативных тенденций по инструменту. Данные от Министерства энергетики США за неделю на 11 февраля отразили неожиданный рост запасов на 1,121 млн баррелей после сокращения на 4,756 млн баррелей за прошлый период, в то время как аналитики рассчитывали на снижение на 1,572 млн баррелей. Объёмы добычи нефти в США остались без изменений на уровне 11,6 млн баррелей в сутки.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют тенденцию к развороту в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 90.00, 91.73, 93.02, 93.97.
Уровни поддержки: 89.00, 88.00, 86.63, 85.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. BTC/USD: набор позиций для долгосрочного роста
EUR/USD

Текущая динамика

На фоне обострения геополитической напряжённости на границах с Украиной пара BTC/USD снижается в район 40000.00–30000.00. Кроме того, перспектива ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и признаки снижения ликвидности на рынке оказывают давление на инструмент, и участники торгов пытаясь избежать риска, предпочитают перенаправлять свои капиталы в активы-убежища, такие как золото и серебро.

Долгосрочный тренд является восходящим. Ключевая поддержка тренда находится в области уровня 30000.00, которого котировки пока не достигли. Выход цены из диапазона 40000.00–30000.00 вверх укажет на формирование сигнала на покупку с долгосрочной целью в области максимумов 2021 года.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим. В середине февраля инструмент не смог преодолеть сопротивление в области 45000.00, что повлекло за собой новую волну распродаж. Сейчас падение приостановилось вблизи уровня 38100.00. Если эта поддержка будет удержана, то появятся предпосылки для смены тренда на восходящий, но для полноценного разворота потребуется восходящий пробой уровня 45300.00. Преодоление уровня поддержки 36500.00 позволит продавцам обновить минимум января 2021 года и продолжить снижение с целью 29600.00.

Снижение геополитической напряжённости в обозримой перспективе позволит курсу BTC/USD продолжить рост к отметке 46660.00.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 41600.00, 44300.00, 45300.00.
Уровни поддержки: 38100.00, 36500.00, 33200.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: продолжение восходящей динамики — в перспективе
EUR/USD

Текущая динамика

Цены на «чёрное золото» продолжают стремительно расти на фоне геополитической обстановки в Восточной Европе. Накануне котировки нефти сорта Brent Crude Oil поднимались выше отметки 96.50, но к концу сессии корректировались к уровню 93.75 (Мюррей [7/8]).

В целом ситуация на рынке остаётся напряженной: инвесторы опасаются перебоев в поставках на рынок российских нефти и газа в случае начала активных боевых действий на границах с Украиной, что усиливается из-за действий немецких властей, приостановивших накануне сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Эксперты полагают, что Россия будет продолжать выполнять обязательства по газовым контрактам, но не станет увеличивать объёмы поставок в случае необходимости, не желая наращивать транспортировку через украинскую территорию.

Предпосылки для дальнейшего роста цен энергоносителей на рынке сохраняются, хотя повышение котировок несколько сдерживается и возможностью заключения американо-иранской «ядерной сделки». В этом случае Иран сможет вывести на рынок дополнительные объёмы более дешёвой нефти, однако в текущей ситуации даже они вряд ли смогут полностью удовлетворить растущий спрос.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена продолжает находиться в восходящем тренде, целью которого может выступить отметка 100.00. Ключевым для «медведей» видится уровень 91.00 (средняя линия полос Боллинджера), пробой которого даст перспективу коррекционного снижения к отметке 87.50 (Мюррей [6/8], нижняя линия полос Боллинджера), однако пока такой вариант движения видится менее вероятным, поскольку индикаторы указывают на сохранение восходящей тенденции: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, а MACD стабильна в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 95.00, 100.00, 106.25.
Уровни поддержки: 91.00, 87.50, 81.25.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAG/USD: ситуация вокруг Украины толкает котировки вверх
EUR/USD

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на серебро активно растут, обновляя локальные максимумы с 18 ноября. Сейчас инструмент тестирует отметку в 25 долларов за тройскую унцию, поддерживаемый тревожными новостями из Восточной Европы. Доллар США также усиливается, пользуясь спросом в качестве безопасного убежища, что может подорвать рост металла.

Напомним, что рано утром президент России Владимир Путин санкционировал проведение специальной военной операции на территории Донбасса, а также призвал украинских военнослужащих, находящихся на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сложить оружие. В четверг, 24 февраля, инвесторы ожидают публикации большого блока макроэкономической статистики из США, однако не исключено, что инвесторы оставят его без должного внимания. Исключением, пожалуй, могут стать лишь годовые данные по динамике ВВП США за четвёртый квартал 2021 года. Вместе с тем, это будут лишь уточнённые данные, и в случае минорных изменений реакция рынка очевидно окажется сдержанной.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений пока не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к своим максимальным отметкам, разворачивается в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 25.00, 25.52, 26.00, 26.27.
Уровни поддержки: 24.67, 24.37, 24.00, 23.60.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. USD/JPY: инструмент показывает флэтовую динамику торгов
EUR/USD

Текущая динамика

Доллар США развивает «медвежий» сигнал в паре с японской иеной на торгах в Азии, корректируясь после заметного роста накануне. В настоящий момент пара USD/JPY удерживается вблизи отметки 115.20, ожидая появления новых драйверов для движения. Всю неделю на мировых торговых площадках наблюдается сверхвысокая волатильность и отказ инвесторов от рисковых активов в связи со сложной геополитической обстановкой. На этом фоне иена укрепляет позиции.

В ходе выступления в национальном парламенте глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор продолжит ультрамягкую монетарную политику, несмотря на то, что растущая глобальная инфляция вынуждает другие крупные центральные банки повышать процентные ставки. Также он подчеркнул, что чиновники продолжат тщательно следить за влиянием эскалации напряжённости на территории Украины на цены на нефть, поскольку Япония сильно зависит от импорта энергоносителей.

Незначительную поддержку японской валюте оказывает опубликованная макроэкономическая статистика из Японии. Так, индекс потребительских цен в регионе Токио в феврале показал рост на 1,0% после повышения на 0,5% в январе. Аналитики ожидали повышение показателя лишь на 0,6%. Без учёта цен на свежие продукты питания инфляция в Токио увеличилась на 0,5%, ускорившись с 0,2%. Прогнозы рынка предполагали рост индекса на 0,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон некоторое время не изменяется вовсе, указывая на смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD, сформировавший накануне новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии), вновь склонен к развороту вниз, реагируя на «медвежий» характер торгов пятницы. Стохастик сохраняет умеренную восходящую направленность, постепенно приближаясь к отметке «80» и указывая на риски перекупленности американской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 115.28, 115.68, 116.00, 116.34.
Уровни поддержки: 115.00, 114.50, 114.00, 113.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. USD/CAD: доллар США вновь меняет тренд на «бычий»

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD растёт, корректируясь после «медвежьего» завершения прошедшей недели, и тестирует на пробой вверх отметку 1.2800.

В пятницу вышел большой блок статистических данных, которые поддержали покупательский настрой по американской валюте. В частности, объёмы заказов на товары длительного пользования за январь увеличился на 1,6% после повышения на 1,2% в прошлом месяце, в то время как аналитики ожидали замедления динамики до 0,8%. Заказы на капитальные товары без учёта оборонной и авиационной продукции выросли на 0,95%, что также оказалось заметно лучше средних прогнозов рынка 0,5%. Личные расходы за аналогичный период поднялись на 2,1% после снижения на 0,8%. Наконец, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за февраль укрепился с 61,6 до 62,8 пункта, тогда как рынок не предполагал каких-либо изменений вовсе.

На фоне эскалации российско-украинского конфликта крупные инвесторы увеличили чистые позиции на покупку контрактов на USD Index на 0,7 тыс до 36,1 тыс. Подобная динамика наблюдается уже вторую неделю подряд после почти 5-недельного сокращения.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за действиями «быков» в начале новой недели пока не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих максимальных значений, разворачивается в горизонтальную плоскость, реагируя на возобновление роста.

Уровни сопротивления: 1.2812, 1.2850, 1.2900, 1.2950.
Уровни поддержки: 1.2786, 1.2750, 1.2700, 1.2650.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. NZD/USD: консолидация вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США в ходе азиатской сессии, удерживаясь неподалёку от отметки 0.6750. Активность на рынке остаётся сдержанной на фоне резкого роста волатильности, а инвесторы ожидают появления новых драйверов на фоне продолжения вооружённого конфликта на территории Украины. В начале недели президент РФ Владимир Путин приказал военным перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, что добавило нервозности на рынок.

Незначительную поддержку новозеландскому доллару сегодня оказывает оптимистичная макроэкономическая статистика из Китая, однако и в этом случае реакция рынка остаётся сдержанной. Так, уровень деловой активности в производственной сфере от NBS в феврале вырос с 50,1 до 50,2 пункта, что оказалось лучше прогноза о падении показателя до 49,9 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в сфере услуг в феврале укрепился с 51,1 до 51,6 пункта, а индекс PMI Caixin в производстве за аналогичный период увеличился с 49,1 до 50,4 пункта, также опередив прогнозы на уровне 49,3 пункта.

Сегодня рынки ожидают публикации данных из США по динамике деловой активности от ISM в производственном секторе. Также в течение дня будет опубликован индекс розничных цен от Redbook.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от своих максимальных значений на прошлой неделе, вновь возвращается в восходящую плоскость, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6775, 0.6808, 0.6840, 0.6866.
Уровни поддержки: 0.6732, 0.6700, 0.6650, 0.6600.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/