Аналитика от Liteforex Опции

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Экономический календарь предстоящей недели 27.12.2021 – 02.01.2022
Написал Демиденко Дмитрий

Инвесторы частенько используют шаблоны – выявляют похожие события в прошлом и пытаются применить их в торговле. Речь идет не только о техническом, но и о фундаментальном анализе. Посмотрим, как это поможет спрогнозировать будущую динамику EURUSD и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на квартал
Кто не ошибается, тот не работает. В конце 2020 большинство инвесторов было уверено, что доллар США ослабнет против евро по итогам 2021. В основе прогноза лежала теория, что человечество сумеет победить пандемию, при этом бурный рост мировой экономики будет повышать глобальный аппетит к риску и способствовать ослаблению гринбэка против основных мировых валют. По факту котировки EURUSD просели по итогам года более чем на 7% на фоне притока капитала на американский фондовый рынок, где S&P 500 сумел отметиться 69-ю рекордными закрытиями. В 2022 инвесторы ожидают укрепления доллара США против евро. Неужели они опять совершат ошибку?

Индекс USD готов отметиться лучшим годовым результатом с 2015, когда он активно рос из-за ожиданий повышения ставки по федеральным фондам. В конечном итоге так и произошло, после чего динамика гринбэка оказалась смешанной: в 2016 он ослаб на 0,3%. Вероятно, на повторение истории 6-летней давности делают ставки эксперты Bloomberg, прогнозирующие скромный прирост индекса USD на 1% в 2022.

Пока позиции доллара США выглядят более чем убедительно. Ожидаемые срочным рынком три повышения ставки ФРС и полное избавление от QE в марте контрастируют с намерением ЕЦБ придерживаться ультра-мягкой монетарной политики, включая продолжение покупок активов, по меньшей мере, до середины осени. Разные позиции центробанков убеждают в устойчивости нисходящего тренда по EURUSD.

Динамика ожиданий срочного рынка по ставке ФРС

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/analyst...oz-ot-29122021/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Pfizer Inc.: устойчивый восходящий тренд

Текущая динамика

Акции Pfizer Inc. снижаются с нового 52-недельного максимума от 20 декабря, потеряв более 6% в стоимости. Рост котировок с начала прошлого месяца составил 32%, но за минувшую неделю эмитент растерял часть завоёванных позиций, снизившись на 1,87%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 3,05%.

Поддержку акциям Pfizer Inc. оказывает одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) таблетированной формы препарата от COVID-19 , предназначенной для экстренного использования. Лекарственное средство под названием Паксловид теперь разрешено для приёма пациентами в возрасте от 12 лет, у которых выявлен риск тяжелого течения болезни. В пресс-релизе FDA особо подчёркивается, что Паксловид не заменяет собой вакцинацию и ревакцинацию. Кроме этого, драйвером роста акций Pfizer Inc. выступает заявление компании, что повторная инъекция её противовирусного препарата приводит к значительному увеличению количества антител, блокирующих штамм «омикрон». На этом фоне FDA разрешило ревакцинацию разработкой Pfizer Inc. и для людей в возрасте 16 лет и старше.

Уровни поддержки и сопротивления

Акции компании продолжают демонстрировать устойчивый восходящий тренд, обновляя ключевые максимумы. В данный момент котировки стабилизировались и можно выделить следующие локальные уровни поддержки и сопротивления: 57.00 и 61.40, соответственно. В ближайшее время не исключена техническая коррекция торгового инструмента. Сигналы индикаторов разнятся: цена закрепилась выше 50 МА и 200 МА, гистограмма MACD начала снижаться. Позиции целесообразно открывать от ключевых уровней.

Сравнительный анализ мультипликаторов компании и компаний-конкурентов по индустрии свидетельствует о нейтральности бумаг эмитента.

Уровни поддержки: 57.00, 55.00, 50.50.
Уровни сопротивления: 61.40.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. BTC/USD: технический анализ

Текущая динамика

С начала декабря пара BTC/USD торгуется в боковом диапазоне 51300.00-46400.00.

На прошлой неделе цена скорректировалась к нижней границе канала, где сейчас и торгуется. Пробой уровня 46400.00 даст перспективу дальнейшего снижения «цифрового золота» к уровням 43750.00 (Мюррей [-1/8]) и 41000.00. Ключевой для «быков» видится зона 50000.00-51300.00 (Мюррей [4/8], коррекция Фибо 23,6%, верхняя линия полос Боллинджера), закрепление цены выше которой даст перспективу дальнейшей восходящей динамики токена к уровням 54500.00 (коррекция Фибо 38,2%) и 56500.00 (Мюррей [1/8], коррекция Фибо 50,0%).

Технические индикаторы не дают единого сигнала, иллюстрируя неопределённость рынка: полосы Боллинджера направлены горизонтально, гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне, а Стохастик разворачивается вверх. В ближайшее время вероятно продолжение движения котировок рамках бокового диапазона с попытками пробиться ниже его нижней границы.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 50000.00, 51300.00, 54500.00, 56500.00, 59600.00.
Уровни поддержки: 46400.00, 43750.00, 41000.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. ETH/USD: технический анализ

Текущая динамика

Пара ETH/USD продолжает находиться в рамках широкого нисходящего канала.

На прошлой неделе цена торгового инструмента опустилась к отметке 3750.00 (коррекция Фибо 50,0%, Мюррей [0/8]), возле которой консолидируется и в настоящее время. Этот уровень видится ключевым для «медведей», и при закреплении цены ниже него нисходящая динамика токена может продолжиться к отметкам 3437.50 (коррекция Фибо 61,8%, Мюррей [-2/8]) или 3125.00 (Мюррей [5/8], W1). Возобновление роста котировок возможно при пробое вверх уровня 3906.25 (средняя линия полос Боллинджера, Мюррей [1/8]) с целями 4060.00 (коррекция Фибо 38,2%, Мюррей [2/8]) и 4218.75 (Мюррей [3/8], верхняя линия полос Боллинджера, верхняя граница восходящего канала).

Технические индикаторы сигнализируют о продолжении нисходящей динамики в активе: разворот вниз полос Боллинджера подтверждает сохранение нисходящей тенденции, а разворот вверх Стохастика не исключает дальнейшей консолидации цены в районе 3750.00, но потенциал смены тренда видится ограниченным.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 3906.25, 4060.00, 4218.75, 4315.00.
Уровни поддержки: 3750.00, 3437.50, 3125.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. EUR/USD: доллар укрепляется после публикации протоколов ФРС США

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD предприняла попытку коррекционного роста, но в настоящее время вновь теряет позиции на фоне публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) и выхода позитивных данных по занятости.

Так, в документе было отмечено, что для борьбы с инфляцией повышение уровня процентной ставки может потребоваться гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и затем ФРС США приступит к сокращению экономических стимулов. Кроме того, чиновники подчеркнули позитивные изменения на национальном рынке труда, заявив, что он близок к полной занятости. Декабрьские данные зафиксировали рост показателя на 807 тыс вместо ожидаемых аналитиками 400 тыс. Тем не менее, инвесторы отмечают, что существенные риски для восстановления сектора в краткосрочной перспективе по-прежнему сохраняются на фоне тотального распространения по миру штамма коронавируса «омикрон».

Позиции евро выглядят менее устойчивыми после публикации последних данных по деловой активности в сфере услуг. В декабре индикатор для стран еврозоны снизился с 55,9 до 53,1 пункта, а для Германии — с 52,7 до 48,7 пунктов и ушёл в зону стагнации. Таким образом, восстановление европейской экономики замедлилось, причиной чему стала негативная динамика заболеваемости COVID-19, оказавшая серьёзное давление на сферу услуг. Более того, в ближайшее время ситуация может ухудшиться в том случае, если карантинные меры со стороны властей будут усилены.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена пары EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.1350-1.1230 и сейчас стремится к его нижней границе, при пробое которой возможно дальнейшее снижение к уровням 1.1169 (Мюррей [-1/8]) и 1.1108 (Мюррей [-2/8]). В противном случае рост может возобновиться к отметке 1.1353. Индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера горизонтальны, но Стохастик направлен вниз, а гистограмма MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 1.1353, 1.1414, 1.1475.
Уровни поддержки: 1.1230, 1.1169, 1.1108.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: трейдеры предпочитают облигации золоту

Текущая динамика

Котировки золота продолжают торговаться возле психологической отметки 1800.0, корректируясь в нисходящем тренде. Серьёзные колебания в активе в ближайшее время маловероятны.

Инвесторы ожидают конкретных действий от ФРС США, и движение в паре XAU/USD, вероятно, начнётся после начала цикла повышения процентной ставки. Изменение объёма программы количественного смягчения (QE) не оказывает сильного влияния на котировки драгоценного металла, так что участники торгов будут дожидаться появления более серьёзных драйверов, оставляя часть своего капитала в облигациях, которые сейчас демонстрируют более высокую доходность, чем золото. К примеру, с 1 января доходность 10-летних бумаг США выросла с 1,512% до 1,765%, а котировки золота за этот период снизились с 1830 до 1792 долларов за унцию.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество позиций по золоту на прошлой неделе незначительно сократилось до 211,4 тыс с 213,2 тыс. Подобное распределение подтверждает тот факт, что для инвесторов сейчас есть гораздо более интересные активы, чем металлы, фактически не изменяющие текущий тренд с прошлого лета.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена торгуется в рамках глобального бокового канала, двигаясь в направлении нижней границы. Технические индикаторы уже готовы развернуться и выдать сигнал к началу продаж: быстрые EMA достигли сигнальной линии с готовностью пересечь её, а гистограмма осциллятора AO формирует нисходящие бары, быстро приближаясь к уровню перехода.

Уровни поддержки: 1770.0, 1725.0.
Уровни сопротивления: 1831.0, 1870.0.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает сдержанный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, продолжая развитие флэтовой динамики в краткосрочной перспективе. Накануне пара EUR/USD продемонстрировала довольно активное снижение, что было вызвано кратковременным укреплением позиций американской валюты, которая получает поддержку со стороны ожиданий скорого увеличения процентных ставок ФРС США. На прошлой неделе регулятор опубликовал протоколы своего последнего заседания, которые демонстрируют «ястребиную» риторику. Представители ведомства отметили негативный эффект от продолжающегося роста потребительской инфляции, а также по-прежнему напряжённую ситуацию на рынке труда. В 2022 году регулятор может повысить ставку 3 и более раз, и первая корректировка может произойти уже к марту при условии ускорения сворачивания программы количественного смягчения (QE). Опубликованная в понедельник макроэкономическая статистика из еврозоны оказала евро незначительную поддержку. Так, индикатор уверенности инвесторов от Sentix в январе вырос с 13,5 до 14,9 пункта при прогнозе о сокращении до 12 пунктов. Уровень безработицы в регионе в ноябре ожидаемо снизился с 7,3% до 7,2%.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, удерживаясь вблизи отметки 1.3600 и новых локальных максимумов от 9 ноября, обновлённых накануне. Заметную поддержку инструменту оказывают ожидания новых повышений процентной ставки со стороны Банка Англии после того, как британский регулятор неожиданно пошёл на ужесточение монетарной политики в декабре. Кроме того, инвесторы положительно реагируют на действия британских властей в период очередной волны заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом «омикрон». Официальный Лондон отказался от идеи массового возвращения ограничительных мер и вместо этого сконцентрировался на проведении кампаний по вакцинации. Реальная динамика пока вполне оправдывает выбранную позицию — страна проходит пик заболеваемости без перегрузки системы здравоохранения. Сегодня инвесторы ожидают публикации оценки темпов роста ВВП Великобритании в декабре от NIESR.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает уверенный рост против американской валюты в ходе утренней сессии, восстанавливаясь после обновления локальных минимумов от 22 декабря в конце прошлой торговой недели. Заметную поддержку инструменту оказывает оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии, а также не самые прочные позиции американской валюты. Несмотря на ожидание скорого увеличения процентных ставок от ФРС США, инвесторы хотели бы заручиться более осязаемыми факторами поддержки. Опубликованные вчера данные из Австралии указали на рост числа разрешений, выданных на строительство в ноябре, на 3,6% после резкого падения на 13,6% в октябре. Прогнозы аналитиков предполагали появление нулевой динамики. В годовом выражении, однако, показатель снизился на 7,7% после увеличения на 3,1% в октябре. Сегодня в фокусе внимания рынка находятся ноябрьские данные из Австралии по розничным продажам, которые указали на резкий рост показателя на 7,3% после повышения на 4,9% в октябре. Инвесторы рассчитывали на замедление динамики до 3,9%.

USD/JPY

Доллар США показывает слабый коррекционный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, пытаясь отступить от психологической отметки 115.00 и локальных минимумов, обновлённых накануне. На прошлой неделе доллар показал уверенное снижение против японской валюты, прервав стабильное «бычье» ралли с 21 декабря, которое вывело инструмент к новым рекордным максимумам с января 2017 года. Снижение носило технический характер, тогда как фундаментальная картина меняется незначительно. Более того, ФРС США лишь усилила свою «ястребиную» позицию в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики, указав на растущую угрозу со стороны продолжающегося роста цен. В среду инвесторы ожидают появления обновлённых данных по инфляции в США за декабрь. Предполагается, что в годовом выражении рост цен может ускориться с 6,8% до 7,0%, что станет дополнительным аргументом для американского регулятора в пользу более скорого ужесточения денежно-кредитной политики.

XAU/USD

Цены на золото показывают умеренный рост в ходе утренней торговой сессии, вновь тестируя психологическое сопротивление на отметке 1800.00. Инструмент восстанавливается с прошлой пятницы, когда актив обновил локальные минимумы от 16 декабря. Котировки золота растут, игнорируя факт подъёма доходности казначейских облигаций США к новым двухлетним максимумам. Кроме того, инвесторы не склонны к распродажам драгоценного металла в ожидании скорого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Вместо этого, участники торгов обеспокоены повсеместным ростом инфляции и хеджируют свои риски на фоне обострения геополитической ситуации в мире.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. EUR/USD: Всемирный банк ожидает замедления экономики ЕС

Текущая динамика

Европейская валюта остаётся под давлением, и пара EUR/USD торгуется нестабильно, корректируясь в боковом тренде в районе отметки 1.1373.

Согласно обновлённому январскому отчёту Всемирного банка, в 2022 году темпы роста мировой экономики снизятся до 3,2% после роста на 4,1%. Прогноз роста ВВП еврозоны сократился с 4,4% до 4,2%, хотя в 2021 году он поднялся на 5,1%. Среди основных причин негативной динамики банк называет высокую степень распространения штамма коронавируса «омикрон» и повышение темпа роста мировой инфляции. Сегодня будут опубликованы данные по объёму промышленного производства в ЕС. По мнению аналитиков, показатель снизится до 0,6% с 3,3% месяцем ранее, что окажет дополнительное давление на евро.

Индекс американского доллара снижается, достигнув нижней границы глобального коридора на отметке 95.500 в USD Index. Инвесторы негативно отреагировали на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла в ходе выступления в национальном Конгрессе, который отметил, что высокая текущая инфляция является следствием нарушением в цепочках поставок, которые привели к дисбалансу спроса и предложения, и этот процесс урегулируется самостоятельно. В этих словах некоторые эксперты уловили нежелание чиновника ужесточать монетарную политику в ближайшее время.

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена движется в рамках локального паттерна продолжения тенденции «флаг», реализация которого ещё не началась. Диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» сузился почти полностью, а гистограмма осциллятора АО остаётся близко к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.1437, 1.1650.
Уровни поддержки: 1.1269, 1.1100.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAG/USD: котировки металла развивают «бычье» ралли

Текущая динамика

Цены на серебро продолжают умеренный рост, обновляя локальные максимумы от 5 января. Поддержку котировкам оказывают не самые прочные позиции американской валюты, которая находится под давлением неопределённости в отношении дальнейшей политики ФРС США.

В свою очередь, данные по потребительской инфляции, которые были опубликованы в США накануне, не внесли какой-либо ясности, поскольку вышли близко к прогнозам. Кроме того, участники торгов вновь обеспокоены повсеместным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, резонно предполагая, что это наложит свой отпечаток на планы мировых центральных банков. Количество госпитализированных с COVID-19 в США во вторник вновь показало рекордный рост с начала пандемии, при этом число смертей также повышается, обновляя максимумы с октября.

В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика из США по динамике заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что число первичных заявок за неделю на 7 января несколько снизится до 200 тыс против 207 тыс неделей ранее. Количество повторных заявок может опуститься с 1,754 млн до 1,733 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя достаточно сильный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик не противоречит общей «бычьей» картине остальных индикаторов, но указывает на риски перекупленности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 23.37, 23.60, 24.00, 24.37.
Уровни поддержки: 23.00, 22.70, 22.40, 22.00.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, заканчивая неделю ростом. Инструмент тестирует отметку 1.1470 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 11 ноября. До конца дня на рынок поступит довольно много заслуживающих внимания публикаций, поэтому ситуация вполне может измениться, однако, судя по прогнозам инвесторов, доллар останется под давлением. В частности, предполагается, что данные по розничным продажам в США в декабре отразят падение объёмов продаж с 0,3% до нулевых уровней. При этом индекс потребительского доверия от Мичиганского университета может отступить с 70,6 до 70 пунктов. Инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая, вероятно, уделит значительное внимание растущим рискам, связанным с распространением новой волны заболеваемости коронавирусом. Вопрос с ужесточением монетарной политики в еврозоне по-прежнему остаётся открытым.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, развивая «бычий» тренд в краткосрочной/среднесрочной перспективе, который берёт своё начало ещё с 9 декабря. Инвесторы по-прежнему склонны к покупкам британской валюты, рассчитывая, что экономика Великобритании без проблем справится с новой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, число новых случаев пока лишь растёт и, несмотря на низкую вирулентность нового штамма, риски для экономики также заметно повышаются. В центре внимания участников торгов сегодня находится блок макроэкономической статистики из Великобритании по динамике промышленного производства и ВВП за ноябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после уверенного роста в начале недели, который привёл к обновлению локальных максимумов от 16 ноября. Давление на пару AUD/USD оказывают технические факторы, а также перепроданность американской валюты практически по всему спектру рынка. В свою очередь, поддержку инструменту оказывают оптимистичные данные из Австралии и Китая. Так, объёмы ипотечного кредитования в Австралии в ноябре выросли на 7,6% после снижения на 4,1% в октябре. Прогнозы аналитиков предполагали появление лишь околонулевой динамики. Динамика инвестиционных заимствований для строительства домов за аналогичный период также выросла с 1,1% до 3,8%. Данные из Китая продемонстрировали более сильный рост экспорта в декабре: 20,9% против ожидаемых 20,0%. Вкупе с замедлением динамики импорта с 31,7% до 19,5% это привело к существенному увеличению торгового баланса в декабре с 71,72 млрд долларов до 94,46 млрд долларов.

USD/JPY

Доллар США торгуется с уверенным снижением против японской иены на торгах в Азии, обновляя локальные минимумы от 21 декабря. Американская валюта находится под давлением в течение всей торговой недели, не получая ожидаемой поддержки от «ястребиных» комментариев ФРС США и данных по инфляции, которые указывают на достижение рекордных максимумов за последние 40 лет. Вместе с тем, вопрос с повышением процентной ставки по-прежнему открыт. В текущем году ожидается от 3 до 4 её корректировок, однако регулятор отказывается давать конкретные комментарии, а глава ведомства Джером Пауэлл обозначает логичные приоритеты в виде здоровья экономики и стабильности рынка труда в частности. Росту иены сегодня не препятствует также откровенно слабая статистика из Японии. Так, индекс цен производителей товаров в декабре снизился на 0,2% после роста на 0,6% в ноябре. Аналитики ожидали замедления показателя до 0,3%. Индекс внутренних цен на корпоративные товары за аналогичный период замедлился с 9,0% до 8,5% , что также оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 8,8%.

XAU/USD

Цены на золото вновь показывают сдержанный рост в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после небольшого коррекционного снижения накануне, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы с начала года. Некоторое давление на драгоценный металл накануне оказал дальнейший рост доходности американских казначейских облигаций. Кроме того, инвесторы внимательно следят за перспективой дальнейшего повышения процентной ставки со стороны ФРС США, рассчитывая, что её корректировка может состояться уже в ходе мартовского заседания. В свою очередь, слабые позиции американской валюты, которая на сегодняшний момент снижается практически по всему спектру рынка, ограничивают потери инструмента. Также не стоит сбрасывать со счетов растущую динамику заболеваемости коронавирусом по всему миру.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/