Аналитика от Liteforex Опции

[МихаилКуракин]

BTC/USD: перспективы роста сохраняются

Текущая динамика

На прошлой неделе пара продолжила активный рост. Цена достигла новых исторических максимумов, поднявшись выше 58000.00 и прибавив около 17,4%.

Рост котировок видится следствием растущей популярности BTC среди крупных институциональных игроков. Как и предполагали эксперты, серьёзные инвестиции Tesla Inc. в биткоин вызвали выход на рынок цифровых активов и других крупных мировых компаний. Так, немецкая SynBiotic SE официально заявила о переводе части своей ликвидности в первую криптовалюту, поскольку опасается серьёзной девальвации мировых фиатных средств.

Кроме того, рост цены поддерживается запуском в Канаде первого в Северной Америке биткоин-ETF. Торговля его акциями началась на фондовой бирже Торонто 18 февраля. Только за первые два дня, по данным Bloomberg, фонду удалось привлечь инвестиции на сумму 421 миллион долларов, что в разы превышает капитализацию среднего канадского ETF. Эти показатели подтверждают популярность нового продукта среди инвесторов. Ожидается, что в ближайшей перспективе торговля биткоин-ETF может быть разрешена и в США, что окажет новую поддержку всему криптовалютному сектору.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена сохраняет восходящий тренд, что подтверждается разворотом вверх полос Боллинджера и увеличением гистограммы MACD в положительной зоне. Сейчас цена пытается закрепиться выше отметки 56250.00 (Мюррей [+1/8]). В случае успеха рост котировок продолжится к уровням 62500.00 (Мюррей [+2/8]) и 65600.00 (Мюррей [+5/8], H4). Разворот вниз Стохастика в зоне перекупленности не исключает отката цены в район 50000.00 (Мюррей [8/8]), но вряд ли приведёт к перелому восходящего тренда.

Уровни сопротивления: 56250.00, 62500.00, 65600.00.
Уровни поддержки: 53900.00, 50000.00, 43750.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

WTI Crude Oil: цены на нефть консолидируются

Текущая динамика

После того, как вчера цены на нефть обновили рекордные максимумы с января 2020 года, сегодня в ходе азиатской сессии котировки демонстрируют флэтовую динамику, торгуясь вблизи отметки 61 доллар за баррель. На динамику положительно влияет оптимистичный настрой рынка, ожидающего дальнейшего ослабления карантинных ограничений и восстановления спроса на нефтепродукты до прежних уровней. В свою очередь, выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе несколько насторожило инвесторов, поскольку чиновник отметил, что для восстановления экономики потребуется ещё «некоторое время».

Опубликованный накануне отчёт от Американского нефтяного института по запасам нефти также способствовал развитию коррекционной динамики. За неделю на 19 февраля запасы в стране выросли на 1,026 млн баррелей после снижения на 5,8 млн баррелей за прошлый период. В центре внимания инвесторов в среду, помимо второго выступления председателя регулятора, окажется публикация отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут. Ценовой диапазон сужается сверху, отражая смешанный характер торгов в начале текущей торговой недели. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик развернулся вверх после флэтовой динамики и указывает на оставшийся «бычий» потенциал после активного роста инструмента в начале недели.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 62.18, 63.00, 64.00, 64.71.
Уровни поддержки: 60.50, 58.51, 57.25, 55.00.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CAD: волновой анализ

Вероятность снижения пары сохраняется.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей волны старшего уровня © of 4, в составе которой идёт формирование пятой волны 5 of ©. В настоящий момент сформирована третья волна младшего уровня iii of 5, завершилось формирование локальной коррекции в качестве волны iv of 5, и продолжается развитие волны v of 5. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1.2450–1.2300. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2750.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

XAU/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны (4). В настоящий момент формируется волна C of (4), в составе которой продолжает развиваться волна iii of C. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 1728.61–1622.21. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1876.65.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

GBP/USD: восстановление после коррекции

Текущая динамика

Британский фунт корректируется в паре с американской валютой на торгах сегодняшней утренней сессии, восстанавливаясь после уверенного снижения в конце прошедшей торговой недели. Напомним, что ослаблению британской валюты способствовала масштабная коррекция на рынке облигаций, что спровоцировало снижение спроса на рисковые активы. Определённое давление на фунт оказали также комментарии чиновников Банка Англии. В минувшую пятницу главный экономист регулятора Энди Холдейн выступил с речью, в которой указал на риски инфляции, отметив, что её будет крайне трудно сдержать по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии.

Между тем, инвесторы по-прежнему высоко оценивают эффективность кампании по вакцинации от коронавируса на территории Великобритании, ожидая, что последние ограничения на перемещение граждан будут полностью сняты к лету-осени 2021 года. Сегодня трейдеры ожидают публикации статистики по деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль от Markit. Также выйдут январские данные по динамике потребительского кредитования.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют склонность к развороту в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, с той лишь разницей, что линия индикатора быстро приближается к своим минимальным значениям, указывая на риски перепроданности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.4000, 1.4050, 1.4100, 1.4150.
Уровни поддержки: 1.3950, 1.3900, 1.3861, 1.3800.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CAD: восстановление после небольшой коррекции

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после снижения в понедельник, которое не позволило инструменту обновить локальные максимумы.

Ослабление доллара в начале недели во многом носило технический характер, поскольку фундаментальная картина менялась незначительно. Некоторое давление на цену оказало снижение доходности американских облигаций, однако сгладить этот негативный эффект помогла положительная макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности ISM в производственном секторе за февраль вырос с 58,7 до 60,8 пункта, тогда как прогнозы предполагали рост лишь до 58,8 пункта. Аналогичный показатель от Markit поднялся с 58,5 до 58,6 пункта, что совпало с ожиданиями рынка.

В центре внимания инвесторов во вторник находится блок статистики по динамике ВВП Канады за декабрь и за четвёртый квартал 2020 года. По предварительным данным, экономика страны существенно замедлилась в конце прошлого года, что связано с сохраняющимися ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако быстро приближается к своим максимальным значениям, сигнализируя о рисках перекупленности в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует удерживать имеющиеся длинные позиции до уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2746, 1.2800, 1.2850.
Уровни поддержки: 1.2637, 1.2570, 1.2540, 1.2500.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

NZD/USD: смешанная динамика торгов

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает смешанную динамику торгов в паре с американской валютой, располагаясь неподалёку от отметки 0.7300. На рынке вновь наблюдается рост спроса на безопасные активы по мере увеличения доходности на рынке облигаций, которая стала предметом самых ожесточённых споров в последние несколько дней. В частности, в Европейском центральном банке накануне отметили, что недавний всплеск доходности бумаг был во многом необоснован, и регулятор будет пытаться скорректировать свою программу количественного смягчения. Ранее о подобных планах заявил и Резервный банк Австралии.

Публикуемая макроэкономическая статистика всё чаще оказывается неоднозначной. Так, показатель выданных разрешений на строительство в Новой Зеландии в январе замедлился с +5,1% м/м до +2,1% м/м, что оказалось хуже средних ожиданий аналитиков. Индекс товарных цен от ANZ в феврале скорректировался с +3,6% м/м до +3,3% м/м. Статистика из Китая также оказалась разочаровывающей. Так, по итогам февраля индекс PMI Caixin в секторе услуг замедлился с 52 до 51,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенный рост. Ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «20», развернулся в восходящую плоскость, указав на перспективы развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.7305, 0.7350, 0.7393, 0.7435.
Уровни поддержки: 0.7250, 0.7222, 0.7200, 0.7150.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

USD/CAD: макростатистика из США сдерживает «бычью» активность

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2650.

Доллар США сохраняет восходящий импульс, сформировавшийся накануне, однако американская макроэкономическая статистика несколько сдерживает «бычью» активность по инструменту. В частности, инвесторы негативно отреагировали на выход отчёта ADP по занятости в частном секторе за февраль и с нетерпением ожидают публикацию финальных данных по рынку труда США в конце недели.

Показатели из Канады оказались несколько лучше, однако не сильно повлияли на инструмент. Показатель выданных разрешений на строительство за январь резко увеличился на 8,2% м/м после снижения на 4,4% м/м за предыдущий период.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон пытается зафиксироваться, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, не достигнув границы области перекупленности, развернулся в нисходящую плоскость, отреагировав на сильное «медвежье» давление в начале недели.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 1.2650, 1.2700, 1.2746, 1.2800.
Уровни поддержки: 1.2600, 1.2570, 1.2540, 1.2500.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

EUR/USD: сильный доллар препятствует росту пары

Текущая динамика

Накануне курс пары EUR/USD снизился на 93 пункта, катализатором чему поступило выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Инвесторы стали избавляться от американских акций и облигаций после того, как глава регулятора разочаровал рынки, воздержавшись от решительных действий против роста доходности казначейских облигаций, посчитав опасения участников торгов надуманными. Он дал понять, что в настоящий момент не готовится никаких шагов для сдерживания подъёма процентных ставок. Риторика ФРС США способствовала и падению котировок индексов: S&P 500 закрылся на самом низком уровне за пять недель, потеряв 1,3%, в то время как ставки по 10-летним облигациям превысили 1,5%. Дальнейшее нисходящая динамика в фондовых индексах, вероятно, приведёт к перемещению капитала инвесторов в более надёжные активы, такие как американская валюта и золото.

Стоит отметить, что Европейский центральный банк также не видит необходимости в решительных действиях по борьбе с ростом доходности облигаций, полагая, что риском для экономики можно управлять с помощью словесных интервенций и гибкости программ количественного смягчения. В свою очередь, высокая доходность государственных облигаций создает проблему для еврозоны, поскольку они используются банками в качестве ориентира для кредитования. По словам представителей ЕЦБ, в настоящий момент нет необходимости в расширении программы экстренной покупки облигаций, которая составляет 1,85 триллиона евро. Если на ближайшем заседании регулятор озвучит свои опасения по поводу высокого курса евро, это может негативно повлиять на котировки в ближайшем будущем.

Уровни поддержки и сопротивления

После удержания сопротивления 1.2175 в прошлом месяце курс евро снизился в область поддержки 1.1975–1.1925, в случае пробоя которой падение инструмента продолжится с целью 1.1740.

На этой неделе среднесрочный тренд сменился на нисходящий (пробита целевая зона 1.2082–1.2066). Следующей целью является поддержка в районе 1.1922–1.1906. Граница нового тренда смещается на отметки 1.2127–1.2111.

Уровни сопротивления: 1.2066, 1.2127.
Уровни поддержки: 1.1906, 1.1780.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD растёт в рамках коррекции, восстанавливаясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое привело к обновлению локальных минимумов от 24 ноября 2020 года. Текущий рост единой валюты пока обусловлен лишь техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке изменяется незначительно. Вышедшие в понедельник макроэкономические данные из Германии оказали дополнительное давление на инструмент. Объёмы промышленного производства за январь снизились на 2,5% м/м после роста на 1,9% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,2% м/м. В годовом выражении темпы производства сократились на 3,9% г/г после роста на 1,0% г/г за предыдущий период. Несколько поддержал рынки лишь индикатор уверенности инвесторов за март от Sentix, который поднялся с –0,2 до 5 пунктов при прогнозе в +1,9 пункта. Во вторник в центре внимания европейских инвесторов находятся уточнённые данные по динамике ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2020 года.

GBP/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара GBP/USD незначительно растёт, развивая «бычий» сигнал, сформировавшийся накануне. Сейчас активность покупателей на рынке не сильно изменила расклад сил по инструменту даже в краткосрочной перспективе, однако вскоре ожидаются новые драйверы движения. Американский доллар пользуется спросом после публикации сильного отчёта по рынку труда США, а также в ожидании одобрения программы поддержки национальной экономики на сумму в 1,9 трлн долларов. Законопроект прошёл голосование в Сенате, претерпев ряд поправок. Теперь он будет возвращён в Палату представителей, после чего поступит на подпись к президенту США Джо Байдену, который надеется завершить процесс уже на этой неделе. В свою очередь, во вторник некоторую поддержку фунту оказывает статистика по динамике розничных продаж от Конфедерации британских промышленников. За февраль показатель ускорился с +7,1% г/г до +9,5% г/г, опередив прогнозы в +7,0% г/г.

NZD/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снижается, развивая «медвежий» тренд в краткосрочной перспективе и торгуясь неподалёку от локальных минимумов с середины января 2021 года. Спрос на сырьевые активы остаётся умеренным, особенно на фоне позитивных макроэкономических сигналов от американской экономики и готовности конгрессменов одобрить новый пакет масштабных мер поддержки. Новозеландский доллар оптимистично встретил блок данных из Китая по динамике импорта и экспорта, который свидетельствует о дальнейшем восстановлении торговой активности по миру. Однако на прошлой неделе КНР установила целевой показатель роста ВВП на уровне +6%, что оказалось хуже ожиданий рынка в +8%. Во вторник дополнительное давление на инструмент оказала макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Там, объёмы продаж в промышленном секторе по итогам четвёртого квартала 2020 года замедлились с +17,3% кв/кв до +0,5% кв/кв. Индекс делового оптимизма от РБНЗ за март резко снизился с 7 до 0 пунктов.

USD/JPY

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/JPY уверенно растёт, развивая мощное «бычье» ралли с 23 февраля и обновляя рекордные максимумы с июня 2020 года. Американская валюта пользуется уверенным спросом на фоне положительных макроэкономических публикаций из США, а также в ожидании нового импульса к восстановлению американской экономики после одобрения законопроекта о стимулах в размере 1,9 трлн долларов. Иена, в свою очередь, отступает после выхода статистики из Японии. Так, уточнённые данные отразили замедление ВВП за четвёртый квартал 2020 года с +3% кв/кв до +2,8% кв/кв. В годовом выражении темпы роста экономики Японии были пересмотрены с +12,7% г/г до +11,7% г/г.

XAU/USD

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на золото растут в рамках коррекции, восстанавливаясь после очередного снижения накануне, которое привело к обновлению рекордных минимумов с июня 2020 года. Поводом к очередным продажам в начале недели стали прочные позиции валюты США и доходность американских бумаг, которая остаётся достаточно высокой и привлекательной. Поддержку золоту оказывают лишь ожидания окончательного одобрения нового пакета мер для поддержки американской экономики на сумму 1,9 трлн долларов, который, как ожидается, может привести к скачку инфляционного давления внутри страны.

Больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/