Аналитика от Liteforex Опции

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: фунт развивает коррекционный импульс

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабым ростом, готовясь к тестированию отметки 1.2600 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют технические факторы, поскольку инвесторы закрывают часть коротких позиций, фиксируя прибыль.

Рынки по-прежнему анализируют итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Как и ожидалось, чиновник указал на готовность регулятора продолжать повышать процентную ставку, а также удерживать её на высоких уровнях длительное время, что привело к незначительному росту (с 38,0% до 42,0%) ожиданий корректировки стоимости заимствований в ноябре, однако в целом ситуация на рынке изменилась незначительно. Вероятность возобновления снижения значения во втором полугодии 2024 года также незначительно увеличилась с 71,0% до 78,0%.

В свою очередь, некоторую поддержку фунту в конце прошлой недели оказали макроэкономические публикации из Великобритании. Так, индекс потребительского доверия от аналитического портала Gfk Group в августе поднялся с –30,0 пункта до –25,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на рост лишь до –29,0 пункта. В течение недели инвесторы будут оценивать июльские данные по объёмам потребительского кредитования в Великобритании, а также выступление представителя Банка Англии Хью Пилла.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2690, 1.2747.
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2500, 1.2450, 1.2400.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: Brent Crude Oil: цены на нефть снижаются

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil развивают «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда актив отступил от своих максимальных значений от 21 августа.

Развитию нисходящей динамики способствуют технические факторы, тогда как фундаментальная картина меняется мало. Основным фактором снижения котировок остаются опасения низкого спроса со стороны Китая, который испытывает сложности с экономическим ростом после эпидемии COVID-19. Кроме того, глобальное ужесточение монетарной политики отрицательно сказывается на потребительской активности.

В среду в США будут опубликованы уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал, которые не предполагают изменений от прежнего показателя в 2,4%. Кроме того, инвесторы ожидают отчёта по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), предваряющего финальную пятничную статистику по американскому рынку труда за август. Прогнозы предполагают рост индикатора на 195,0 тыс после 324,0 тыс в прошлом месяце. Завтра эксперты обратят внимание на статистику по запасам нефти от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): согласно расчётам аналитиков, значение за неделю на 25 августа скорректируется на –2,921 млн баррелей относительно –6,135 млн баррелей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются: ценовой диапазон активно сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 83.89, 84.64, 85.29, 86.00.
Уровни поддержки: 83.12, 82.27, 81.00, 80.00.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD умеренно снижается, корректируясь после заметного роста накануне, в результате чего инструменту удалось обновить локальные максимумы от 22 августа. Давление на позиции американской валюты оказала макроэкономическая статистика из США. В частности, инвесторы негативно отреагировали на сокращение индекса доверия потребителей в августе со 114,0 пункта (пересмотрено со 117,0 пункта) до 106,1 пункта, тогда как аналитики ожидали незначительного снижения до 116,0 пункта. Стоит отметить, что макроэкономический фон из Европы также оставался преимущественно негативным: индекс доверия потребителей Германии от аналитического портала Gfk Group в сентябре опустился с –24,6 пункта до –25,5 пункта, что оказалось хуже прогнозов на уровне –24,3 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться макроэкономическая статистика из Германии и еврозоны. Аналитики предполагают, что немецкий годовой индекс потребительских цен в августе может замедлиться с 6,2% до 6,0%, тогда как месячный показатель, вероятно, останется на прежнем уровне 0,3%. В свою очередь, уровень доверия потребителей в еврозоне ожидается на прежней отметке –16,0 пункта, тогда как индекс настроений в экономике может скорректироваться с 94,5 пункта до 93,7 пункта. Завтра будут опубликованы данные по потребительской инфляции во Франции, а также в целом по еврозоне: прогнозируется замедление базового показателя в еврозоне с 5,5% до 5,3%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с понижением, отыгрывая попытки роста в начале недели, в результате которых фунту удалось отступить от локальных минимумов от 13 июня. Поддержку инструменту накануне оказали данные из США, которые снизили ожидания относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Рынок не прогнозирует повышения процентной ставки в ходе сентябрьского заседания регулятора, однако с вероятностью около 60,0% полагается на ноябрьскую корректировку значения на 25 базисных пунктов. Тем временем, от Банка Англии ожидают увеличения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов в ходе заседания 21 сентября. При этом регулятор приближается к максимальным значениям по процентной ставке, которые угрожают перспективе роста британской экономики. Среди макроэкономических публикаций из Великобритании сегодня следует обратить внимание на июльскую статистику по объёмам потребительского кредитования, прогнозы по которой предполагают снижение общего объёма с 1,661 млрд фунтов до 1,400 млрд фунтов, а чистый объём кредитования может сократиться с 1,8 млрд фунтов до 1,0 млрд фунтов. В свою очередь, количество одобренных заявок на ипотеку может скорректироваться с 54,662 тыс до 50,500 тыс.

NZD/USD

Пара NZD/USD демонстрирует активное снижение, корректируясь после резкого роста инструмента накануне. Напомним, что по итогам вторника новозеландский доллар обновил локальные максимумы от 24 августа, что стало реакцией рынка на публикацию данных из США. Так, индекс доверия потребителей в августе снизился со 114,0 пункта до 106,1 пункта, что оказалось заметно хуже прогнозов. При этом индекс цен на жильё от S&P в июне составил –1,2% после –1,7% в мае, тогда как аналитики ожидали –1,3%. Сегодня давление на инструмент оказывает статистика из Новой Зеландии, где число выданных разрешений на строительство в июле сократилось на 5,2% после роста на 3,4% в предыдущем месяце, в то время как эксперты рассчитывали на незначительный рост показателя на 0,2%. С открытием американской сессии фокус внимания рынка сместится на отчёт по занятости в частном секторе США от компании Automatic Data Processing (ADP): прогнозы предполагают резкое замедление показателя с 324,0 тыс до 195,0 тыс. Также сегодня будут опубликованы уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за второй квартал: аналитики не ожидают изменений от прежней оценки в 2,4%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, корректируясь после снижения накануне. Американская валюта отступила от рекордных максимумов ноября 2022 года, расположенных возле отметки 147.35. Развитию «медвежьих» настроений по доллару накануне способствовала макроэкономическая статистика из США. В частности, инвесторы обратили внимание на снижение индекса доверия потребителей со 114,0 пункта до 106,1 пункта, тогда как аналитики ожидали 116,0 пункта. В свою очередь, давление на иену оказывает сегодняшняя макроэкономическая статистика из Японии: индекс потребительского доверия в августе снизился с 37,1 пункта до 36,2 пункта при прогнозе о росте до 37,5 пункта, а завтра будут опубликованы июльские данные по динамике розничных продаж и объёмам промышленного производства. Прогнозы предполагают замедление годовой динамики продаж с 5,9% до 5,4%, а объёмы промышленного производства могут снизиться на 1,4% после роста на 2,4% в предыдущем месяце.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1936.00. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, что стало реакцией рынка на макроэкономическую статистику из США. В частности, инвесторы обратили внимание на сокращение индекса доверия потребителей в августе со 114,0 пункта до 106,1 пункта, при том, что до пересмотра июльский показатель находился на отметке 117,0 пункта, а прогнозы рынка предполагали его снижение лишь до 116,0 пункта. Сегодня в центре внимания рынка будет находиться августовский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США, а также вторая оценка годовой динамики валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал. Прогнозы предполагают рост занятости на 195,0 тыс после повышения на 324,0 тыс в предыдущем месяце, а ВВП ожидается без изменений на уровне 2,4%. Завтра в фокусе внимания инвесторов окажется статистика по расходам на личное потребление, которую ФРС США использует в качестве дополнительного маркера инфляции, а в пятницу будет опубликован июльский отчёт по рынку труда. Прогнозы аналитиков предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 170,0 тыс, что на 17,0 тыс меньше июльских значений, а уровень безработицы ожидается на прежней отметке 3,5%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 31.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро в рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду достигла сопротивления (В) 1.0924 - 1.0909

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Коррекция по нефти продолжается. Целью коррекции является сопротивление (В) 82.63 - 82.16. Эта зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. После её теста можно будет рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 24 августа.

Если в ходе торгов сопротивление (В) будет пробито вверх, то тренд сменится на восходящий. В этом случае со следующего торгового дня приступим к поиску покупок нефти с целью на верхней целевой зоне 87.74 - 86.81.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 82.63 - 82.16. TakeProfit: 77.55. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Вчера по золото было протестировано сопротивление (В) 1953 - 1947. Это граница краткосрочного нисходящего тренда. Зона была удержана. Следовательно, сегодня можно рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 21 августа. После обновления минимума 21 августа следующей целью по продажам станет нижняя целевая зона 1862 - 1850.

Если в ходе торгов покупатели пробьют сопротивление (В) вверх, то тренд сменится на восходящий. В этом случае можно будет рассмотреть покупку инструмента с целью на верхней целевой зоне 2021 - 2009.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро в рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду достигла сопротивления (В) 1.0924 - 1.0909. Зона была удержана продавцами, поэтому сегодня можно рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 25 августа. Для открытия продаж нужно дождаться формирования паттерна.

Если в ходе торгов участники рынка обновят максимум вчерашнего дня и закрепятся выше, то тренд сменится на восходящий. В этом случае с завтрашнего дня будем искать покупки евро с целью на верхней целевой зоне 1.1082 - 1.1053.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0924 - 1.0909. TakeProfit: 1.0767. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет на мягкую посадку. Прогноз на 01.09.2023

Еврозона погрязла в стагфляции и стоит на грани глубокой или продолжительной рецессии. Разве может в такой ситуации евро соперничать с долларом? Если только идея мягкой посадки в США окажется фикцией. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Центробанки теряют аппетит к повышению ставок. И проигрывают от этого более слабые экономики. Стагфляция пугает инвесторов, заставляя не обращать внимание на нежелание потребительских цен в еврозоне замедляться теми темпами, которые от них ждут. Вопреки прогнозу экспертов Bloomberg в 5,1%, CPI вырос на 5,3%. Тем не менее, EURUSD рухнула, растеряв все достижения предыдущего дня.
Динамика ВВП и инфляции в еврозоне



Источник: Bloomberg.

Заявление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что ставки и так находятся на ограничительном уровне, и не стоит причинять дополнительную боль экономике США, никого не удивило. Спичи европейских банкиров, напротив, повергли рынки в шок. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл считает, что ставка РЕПО может больше не расти, и что он будет голосовать за ее сохранение на уровне 5,25%. Член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель утверждает, что перспективы экономики еврозоны более ужасны, чем предполагалось. Регион может быть на грани глубокой или длительной рецессии.

Одно дело, когда о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики говорит такой центрист как Рафаэль Бостик. Другое дело, когда о нем намекает «ястреб» Изабель Шнабель. Ожидаемый срочным рынком потолок ставки по депозитам ЕЦБ тут же снизился с 3,87% до 3,81%, доходность немецких облигаций поехала вниз, а EURUSD вернулась на исходные позиции вблизи 1,084.

Доллар чувствует себя уверенно благодаря росту расходов домашних хозяйств на 0,8% м/м в июле, что является лучшим показателям с января. Кроме того, индекс расходов на личное потребление второй месяц демонстрирует скромное расширение в 0,2% в месячном исчислении, усиливая разговоры о мягкой посадке. Речь идет о ситуации, при которой экономики США охлаждается, чтобы контролировать инфляцию, не погружаясь в рецессию. Это гораздо лучше, чем стагфляция в еврозоне.
Динамика инфляции и реальных потребительских расходов в США


Источник: Bloomberg.

Дивергенция в экономическом росте и слухи, что и ФРС, и ЕЦБ готовы поставить точку в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, тянут EURUSD вниз. Эксперты Bloomberg снизили консенсус-прогноз по евро на конец текущего года с $1,12 до $1,1. JP Morgan и Bank of America видят его на уровне $1,05, BNP Paribas – на уровне $1,02.

Однако нужно понимать, что фактор мягкой посадки экономики США уже во многом учтен в котировках основной валютной пары. Существенное ухудшение американской макростатистики чревато возвращением идеи рецессии и «голубиного» разворота ФРС. Напротив, продолжи сохранять Штаты устойчивость, гринбэк еще повоюет. В этом отношении отчет о рынке труда США за август приобретает ключевое значение.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Эксперты Bloomberg прогнозируют рост занятости на 170 тыс, что является самым низким значением показателя с начала 2021. Однако цифра соответствует допандемическим уровням. Близкий к прогнозу факт или более сильная статистика чреваты падением EURUSD в направлении 1,08, разочаровывающая – возвращением пары выше 1,09.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в конце прошлой недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.0790 на пробой вверх, отступая от локальных минимумов от 25 августа. Давление на котировки в минувшую пятницу оказали данные по рынку труда США за август. Так, средняя почасовая заработная плата замедлилась в месячном выражении с 0,4% до 0,2%, что оказалось чуть хуже ожиданий на уровне 0,3%, а в годовом — с 4,4% до 4,3% при нейтральных прогнозах. При этом количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, увеличилось со 157,0 тыс до 187,0 тыс, что превысило предполагаемый результат на 17,0 тыс. В свою очередь, уровень безработицы продемонстрировал резкий рост с 3,5% до 3,8%, отступив от своих многолетних минимумов. В целом, данные отчёта укрепили уверенность аналитиков в отношении возможного завершения программы ужесточения монетарных условий со стороны ФРС США. В сентябре рынки не ожидают изменений параметров денежно-кредитной политики, однако вероятность того, что на ноябрьском заседании регулятора процентная ставка будет повышена, составляет 60,0%, по мнению инвесторов. Торговые площадки в США закрыты сегодня по случаю Дня труда, поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено на данных из Европы. В частности, в течение дня состоятся выступления главы Немецкого федерального банка Йоахима Нагеля, а также главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которые могут дать комментарии относительно дальнейшего повышения процентной ставки.

GBP/USD

Пара GBP/USD корректируется после резкого снижения на фоне публикации ключевой макроэкономической статистики в конце прошлой недели. В фокусе внимания инвесторов в пятницу находился отчёт по американскому рынку труда, который вновь усилил неопределённость в отношении возможного повышения процентной ставки ФРС США в текущем году. Данные указали на резкий рост уровня безработицы с 3,5% до 3,8% при одновременном увеличении числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на 187,0 тыс после повышения на 157,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс. В свою очередь, британская статистика отразила сокращение индекса цен на жильё от Nationwide в августе с –3,8% до –5,3% в годовом выражении, что оказалось существенно хуже прогнозов на уровне –3,9%, а в месячном выражении показатель опустился с –0,3% до –0,8%, тогда как аналитики ожидали сохранения прежних темпов снижения. При этом индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в августе поднялся с 42,5 пункта до 43,0 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов. Сегодня инструмент имеет шансы на развитие восходящей коррекционной динамики, что может быть обусловлено закрытыми рынками в США по случаю Дня труда. Во вторник в Великобритании будут опубликованы августовские данные по объёмам розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC), а также по индексам деловой активности от S&P Global.

NZD/USD

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, отыгрывая потери минувшей пятницы, когда инструменту не удалось закрепиться на локальных максимумах от 11 августа. Волатильности способствовали августовские данные по американскому рынку труда, которые вновь усилили спекуляции в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Отчёт отразил неожиданный рост уровня безработицы с 3,5% до 3,8%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне. В свою очередь, средняя почасовая заработная плата замедлилась с 0,4% до 0,2% в месячном выражении, однако при этом американская экономика создала 187,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось лучше ожидаемых 170,0 тыс. Так или иначе, инвесторы восприняли неоднозначные данные по рынку труда как сигнал к возможному отказу ФРС США от дальнейшего повышения процентной ставки в текущем году. В свою очередь, развитию восходящей динамики котировок новозеландского доллара способствовала макроэкономическая статистика: индекс доверия потребителей от банковской группы ANZ в августе поднялся с 83,7 пункта до 85,0 пункта, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков, а китайский индекс деловой активности в производственной сфере от Caixin скорректировался с 49,2 пункта до 51,0 пункта, значительно превысив ожидаемые 49,3 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, удерживаясь выше психологической отметки 146.00. Инвесторы не исключают возможные валютные интервенции со стороны Банка Японии с целью стабилизации курса иены, однако теперь рынки ориентируются на отметку 150.00. Торговые площадки в США закрыты по случаю празднования Дня труда, поэтому активность на рынке остаётся низкой. Инвесторы оценивают августовский отчёт с американского рынка труда, на фоне которых ФРС США может взять паузу в ужесточении кредитно-денежной политики: количество рабочих мест вне сектора сельского хозяйства поднялось на 187,0 тыс, а уровень безработицы увеличился с 3,5% до 3,8%, что может указывать на дальнейшее охлаждение национальной экономики. Тем не менее, доллар поддержали данные от Института управления поставками (ISM): индекс занятости в производственном секторе скорректировался с 44,4 пункта до 48,5 пункта, лучше прогнозов о снижении до 44,2 пункта, а индикатор деловой активности укрепился с 46,4 пункта до 47,6 пункта, опередив прогнозы на уровне 47,0 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает умеренный рост, тестируя отметку 1945.00 на пробой вверх. В конце прошлой недели котировки золота продемонстрировали смешанную динамику, а сам инструмент не сумел закрепиться на новых локальных максимумах от 2 августа, что стало реакцией рынка на публикацию августовского отчёта по рынку труда США. Данные отразили замедление средней почасовой заработной платы в месячном выражении с 0,4% до 0,2%, тогда как аналитики рассчитывали на 0,3%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 4,4% до 4,3% при нейтральном прогнозе. При этом американская экономика создала 187,0 тыс новых рабочих мест после 157,0 тыс месяцем ранее (пересмотрено со 187,0 тыс), в то время как эксперты ожидали 170,0 тыс. В свою очередь, уровень безработицы повысился с 3,5% до 3,8%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений. Слабая статистика по американскому рынку труда усилила опасения инвесторов в отношении того, что ФРС США может занять выжидательную позицию вплоть до конца текущего года. Ранее участники торгов были практически уверены в сохранении процентной ставки в ходе сентябрьского заседания, однако с вероятностью около 60,0% рассчитывали на её повышение в ноябре.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: разнонаправленная статистика не оказала поддержки котировкам евро

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Накануне инструмент продемонстрировал сдержанный рост, что стало следствием усиления технических факторов на фоне закрытых торговых площадок в США.

Единой валюте удалось незначительно отыграть позиции после двухдневного снижения в конце прошлой недели, тогда как макроэкономический фон из ЕС по-прежнему оставался разнонаправленным. Так, объёмы экспорта из Германии в июле сократились на 0,9% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –1,5%, а импорт прибавил 1,4% после –3,4% в июне, в то время как прогнозы предполагали рост на 0,5%. На этом фоне профицит торгового баланса снизился с 18,7 млрд евро до 15,9 млрд евро, что оказалось хуже ожидаемых 18,0 млрд евро. В свою очередь, сентябрьский индекс доверия европейских инвесторов от Sentix опустился с –18,9 пункта до –21,5 пункта при прогнозе в –19,6 пункта. Глава ведомства Манфред Хюбнер отметил, что наибольшее давление на настроение бизнеса в регионе оказывает общее ухудшение состояния немецкой экономики, которое наблюдается ещё со времён эпидемии COVID-19.

Поскольку рынки в США были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня труда, инвесторы продолжили оценивать августовский отчёт по занятости, опубликованный в пятницу и отразивший рост числа рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 187,0 тыс, что оказалось лучше прогнозов аналитиков на уровне 170,0 тыс. При этом данные также указали на умеренное замедление средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,2%, а также значительный рост уровня безработицы с 3,5% до 3,8%.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться европейская статистика по индексам деловой активности от S&P Global за август. Кроме того, в течение дня также ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон незначительно расширяется, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент располагается в непосредственной близости от нулевой отметки, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0850, 1.0890, 1.0930.
Уровни поддержки: 1.0765, 1.0700, 1.0654, 1.0600.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Walmart Inc.: технический анализ

Акции Walmart Inc., американской компании, управляющей крупнейшей мировой сетью оптовой и розничной торговли, корректируются на уровне 160.00.

На дневном графике цена движется в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 165.00–152.00.

На четырёхчасовом временном интервале после достижения глобального максимума середины августа на отметке 162.50 котировки развернулись и начали локальную коррекцию, которая не выглядит долговременной. Если восходящее движение продолжится, и актив закрепится выше данного максимума, потенциал роста значительно возрастёт, и линия сопротивления канала 166.00 может быть достигнута уже в этом месяце.

Технические индикаторы усиливают глобальный восходящий сценарий: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии и активно отдаляются от неё, а гистограмма АО формирует восходящие бары.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: смешанная динамика торгов в ходе азиатской сессии

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.8575 и локальных максимумов от 31 августа. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, несмотря на то, что макроэкономические публикации из ЕС оказались слабыми.

Так, объёмы производственных заказов в Германии в июле снизились на 10,5% в годовом выражении после роста на 3,3% в предыдущем месяце, а показатель в месячном выражении потерял около 11,7%, тогда как в июне фиксировалось увеличение на 7,6%, а аналитики ожидали сокращения на –4,0%. Объёмы розничных продаж в целом по еврозоне в июле составили –0,2% после 0,2% месяцем ранее, оправдав прогнозы. В годовом выражении показатель потерял ещё 1,0%, что оказалось чуть лучше ожиданий на уровне –1,2%. Эксперты отмечают, что ухудшению показателей способствовало снижение покупок автомобильного топлива. Потребление остаётся слабым, поскольку реальные доходы граждан падают, и домохозяйства вынуждены направлять большую часть средств на погашение счетов за электроэнергию и выплату кредитов.

В Великобритании вчера были представлены данные по деловой активности в строительном секторе: индекс продемонстрировал снижение в августе с 51,7 пункта до 50,8 пункта, что оказалось очень близким к прогнозам рынка в 50,7 пункта. Аналитики отмечают, что в августе у компаний сектора резко сократилось количество заказов, поскольку ужесточение монетарной политики со стороны Банка Англии оказало давление на спрос. При этом ранее опубликованный индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в августе продемонстрировал рост с 48,7 пункта до 49,5 пункта.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по занятости в еврозоне за второй квартал. Прогнозы аналитиков предполагают сохранение прежних значений на уровне 0,2% в квартальном выражении и 1,5% в годовом. Также в течение дня ожидается публикация второй оценки по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за второй квартал, где также не предполагается каких-либо изменений.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент находится примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.8583, 0.8608, 0.8634, 0.8656.
Уровни поддержки: 0.8555, 0.8521, 0.8500, 0.8479.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар не станет лить воду ведрами. Прогноз от 08.09.2023

Если ты намерен осуществить мягкую посадку, следует охлаждать экономику как можно медленнее. Для этого необходимо внушить инвесторам веру в паузу, что ФРС и делает. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

В курсе доллара учтено слишком много негатива, поэтому он продолжит удивлять. Рынки долгое время делали ставку на рецессию в экономике США и на «голубиный» разворот ФРС. Как только стало понятно, что стоимость заимствований будет, по меньшей мере, долго держаться на уровне 5,5%, «медведей» не остановить. С другой стороны, после 8 недель падения сложно держаться за прибыль. Желание ее зафиксировать растет как снежный ком. Именно этим можно объяснить устойчивость EURUSD перед негативом.

Из Штатов не перестают поступать хорошие новости. И делают они в то время, когда Европа откровенно слаба. Вслед за разочаровывающей статистикой по немецким производственным заказам огорчило и падение промышленного производства Германии. Ведущая экономика еврозона расширилась по итогам только одного из пяти предыдущих кварталов. Ее ВВП был на 0,3% меньше, чем до начала войны в Украине. Для сравнения французский аналог вырос на 1,4%, итальянский – на 1,7%, американский – на 2,4%.

Неудивительно, что в апреле-июне европейская экономика чувствовала себя ни шатко ни валко. Она расширилась лишь на 0,1%, а не на 0,3%, как показало первое чтение. Валютный блок балансирует на грани рецессии и стагфляции, в то время как США идут на мягкую посадку. Как не падать EURUSD?
Динамика европейской экономики



Источник: Bloomberg.

По мнению Natixis, слабость экономики в конечном итоге должна привести к серьезной дезинфляции. Поэтому дальнейшее повышение ставки по депозитам контрпродуктивно. ЕЦБ оказался в ловушке: если валютный блок столкнется со спадом, ему придется сильно ослаблять денежно-кредитную политику. Поэтому лучшее решение сейчас – сделать паузу в сентябре. И рынки это прекрасно понимают: шансы такого исхода они оценивают в 35%.

Что касается «ястребиных» спичей представителей ЕЦБ, то не следует их принимать близко к сердцу. Управляющий совет явно обеспокоен 8-недельным падением евро, что может ускорить инфляцию. В такой ситуации вербальные интервенции необходимы.

То же самое справедливо для ФРС, которая идет на мягкую посадку. Она видит сильные данные и хочет, чтобы экономика охлаждалась как можно медленнее. Для этого необходимо внушить инвесторам идею продолжения паузы в монетарной рестрикции. Именно поэтому даже на фоне сильных данных по PMI в секторе услуг и заявкам на пособие по безработице президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс говорит, что денежно-кредитная политика находится в хорошем месте.
Динамика заявок на пособие по безработице в США



Источник: Bloomberg.

Его коллега из Далласа Лори Логан не уверена, что инфляция охладилась, однако считает, что в текущей ситуации не следует лить на нее воду ведрами, как раньше. При этом пауза в сентябре не означает, что цикл монетарной рестрикции закончен.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, устойчивость EURUSD к негативу усиливает риски отката на фоне фиксации прибыли по шортам. Поэтому закрепление пары выше 1,072 может спровоцировать волну краткосрочных покупок. Не увлекайтесь. Ищите возможности переходить к шортам на росте.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/