Аналитика от Liteforex Опции

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 30.06.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Нефть продолжает торговаться в боковом тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в диапазоне между уровнями 74.37 - 66.95. В данный момент идет рост котировок от нижней границы диапазона. В рамках роста на этой неделе было достигнуто сопротивление (А) 70.32 - 70.03. Если эта зона будет удержана, то можно рассмотреть продажи с целью на минимуме 28 июня. Если эта зона будет пробита вверх, то будем ждать цену в области сопротивления (В) 71.91 - 71.48.

Если цена достигнет сопротивления (В), то можно также рассматривать продажи с целью на минимуме 28 июня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 70.32 - 70.03. TakeProfit: 67.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 71.91 - 71.48. TakeProfit: 67.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является нижняя Целевая зона 1873 - 1864. В данный момент развивается небольшая восходящая коррекция. Если коррекция получит поддержку со стороны покупателей, то цена может достигнуть сопротивления (А) 1940 - 1936. От этой области предлагаю рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 29 июня.

Если сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ждать цену в области сопротивления (В) 1963 - 1956. Эта зона является границей тренда, поэтому от нее также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1940 - 1936. TakeProfit: 1893. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1963 - 1956. TakeProfit: 1893. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера котировки евро скорректировались повторно в область ключевой поддержки тренда 1.0867 - 1.0853. От этой зоны можно снова рассматривать покупки с целью на верхней Целевой зоне 1.0984 - 1.0953. Если в ходе торгов верхняя Целевая зона будет пробита, то следующей целью роста станет Золотая зона 1.1058 - 1.1049.

Если в ходе торгов цена обновит минимум 25 июня и закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае можно будет рассмотреть продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1.0723 - 1.0695.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1.0867 - 1.0853. TakeProfit: 1.1010. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 03.07.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По BTCUSD мы видим развитие восходящей импульсной волны C, она является завершающей частью в крупной действующей волне (Y). Волна C состоит из пяти частей. Вероятно, подволны [1]-[2]-[3]-[4] уже полностью построены. Сейчас в процессе разработки финальная волна [5], которая может завершиться в виде импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5) около 32600.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 30716.02, Take profit: 32600.00
Волновой анализ Рипл



По Рипл, предположительно, началось развитие действующей волны (Y). Скорее всего, она примет форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас формируется начальная часть первой импульсной волны A. После ее окончания цена немного скорректируется в волне B, и затем продолжится рост в импульсе C, как показано на графике. Завершение бычьего тренда ожидается около уровня 0.582.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.479, Take profit: 0.582
Волновой анализ Эфириум



Возможно, по ETHUSD мы видим развитие импульсной волны [C]. Волна [C] является финальной частью в действующей волне Y. Она состоит из пяти частей, четыре из которых выглядят завершенными. Предполагается, что в настоящий момент строится бычья волна (5), которая может закончиться в виде импульса 1-2-3-4-5 около уровня 2142.00. Приблизительная схема возможного движения цены указана на графике.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1946.44, Take profit: 2142.00

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: коррекция в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС США

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает неуверенную коррекционную динамику в сверхкраткосрочной перспективе и тестирует отметку 0.8970 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

В понедельник в центре внимания рынка находилась статистика по деловой активности, а также данные по потребительской инфляции в Швейцарии за июнь: рост цен замедлился с 2,2% до 1,7% в годовом исчислении, ниже ожиданий аналитиков в 1,8%, и с 0,3% до 0,1% — в месячном, сигнализируя об эффективности проводимой Национальным банком Швейцарии монетарной политики. В свою очередь, индекс деловой активности от национальной Ассоциации по снабжению материалами и закупкам (SVME) в июне поднялся с 43,2 пункта до 44,9 пункта, по-прежнему оставаясь ниже психологической отметки в 50,0 пункта.

Американская статистика по деловой активности от Института управления поставками (ISM) в июне отразила сокращение показателя в производственном секторе с 46,9 пункта до 46,0 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на рост до 47,2 пункта. При этом индекс новых заказов в производственном секторе за аналогичный период неожиданно скорректировался с 42,6 пункта до 45,6 пункта при прогнозе о повышении лишь до 44,0 пункта, тогда как индикатор занятости сократился с 51,4 пункта до 48,1 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте: ценовой диапазон практически не изменяется, указывая на примерный баланс сил в сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, напротив, сохраняет относительно уверенную нисходящую направленность, располагаясь примерно в центре рабочей области.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 0.9000, 0.9036, 0.9100, 0.9150.
Уровни поддержки: 0.8960, 0.8918, 0.8880, 0.8850.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: сдержанный рост на фоне риторики властей Саудовской Аравии и России

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки в 71,0 доллара за баррель.

Умеренную поддержку котировкам оказали действия экспортёров углеводородов: в понедельник Саудовская Аравия пролонгировала сокращение добычи сырья на август в размере 1,0 млн баррелей в сутки. Чуть позднее с похожим заявлением выступила и Россия, которая намерена сократить продажу энергоносителей на 0,5 млн баррелей в сутки в дополнение к ранее принятым обязательствам о снижении производства в рамках соглашения с ОПЕК+. По словам чиновников, инициатива направлена на обеспечение баланса рынка.

В центре внимания экспертов инвесторов в среду находятся июньские протоколы заседания ФРС США по монетарной политике: аналитики ожидают дополнительных сигналов к возобновлению роста процентной ставки в ходе следующей встречи чиновников. Помимо этого, в среду будет опубликован отчёт от Американского института нефти (API) по динамике коммерческих запасов топлива за неделю на 30 июня: прежняя статистика отразила уменьшение показателя на 2,408 млн баррелей.

Завтра аналитики обратят внимание на данные компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, а в пятницу — на финальный отчёт от Министерства труда: прогнозы предполагают, что в июне экономика США создала 225,0 тыс новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства после 339,0 тыс в прошлом месяце, а уровень безработицы скорректировался с 3,7% до 3,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD направлен вверх, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув отметки «80», пытается развернуться в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 71.00, 71.77, 72.66, 74.00.
Уровни поддержки: 70.00, 69.12, 68.15, 67.00.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Brent Crude Oil: торги в боковом диапазоне 77.35–70.05

Текущая динамика

После заявлений представителей ведущих экспортёров нефть марки Brent Crude Oil торгуется в узком коридоре 77.35–70.05, приближаясь к его верхней границе.

Вчера министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд сообщил, что ОПЕК+ приложит все усилия для поддержания стабильности на рынке. Он позитивно отозвался о недавнем добровольном сокращении добычи сырья Россией на 0,500 млн баррелей в сутки и отметил, что власти выполняют все договорённости в рамках сделки ОПЕК+. После этих комментариев к закрытию торгов 5 июля котировки поднялись на 0,84%, однако дальнейшая позитивная динамика остаётся под вопросом, так как министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Аль Мазруи заявил о неготовности вводить новые добровольные сокращения производства в ближайшей перспективе: по его словам, ОАЭ уже делает достаточно, а существующие ограничения должны балансировать нефтяной рынок.

Кроме того, росту цен Brent Crude Oil препятствует слабость мировой экономики и спад деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг США: сегодня будет опубликован июньский композитный индекс от S&P Global, и аналитики прогнозируют снижение показателя с 54,3 пункта до 53,0 пункта, а для сектора услуг — с 54,9 пункта до 54,1 пункта, в то время как индикатор в непроизводственной сфере от Института управления поставками (ISM) может повысится с 50,3 пункта до 51,0 пункта.

Если в дальнейшем негативная тенденция по замедлению деловой активности в мире продолжится, то котировки могут опуститься к уровню 70.05 и ниже.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является нисходящим: в течение мая и июня наблюдалось формирование зоны накопления позиций крупными игроками между уровнями 79.10 и 70.05, где торговый инструмент сейчас и находится. Выход и закрепление цены за какой-либо границей коридора подскажет дальнейшее долгосрочное движение цены. Так как сейчас котировки приблизились к уровню сопротивления 77.35, то вблизи него можно рассмотреть новые продажи инструмента с целью 71.90.

Среднесрочный тренд направлен вниз, а ключевое сопротивление тренда находится в области 77.92–77.34, и пока актив торгуется ниже неё, стоит открывать короткие позиции с целью на уровне 71.85. В случае пробоя этой зоны вверх тренд сменится на восходящий, и станут актуальны длинные позиции с целью в зоне 2 (83.72–83.14).

Уровни сопротивления: 77.35, 79.10, 86.70.
Уровни поддержки: 71.90, 70.05, 64.85, 60.40.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент готовится к тестированию отметки 1.0900 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся умеренной, поскольку инвесторы ожидают публикации финального отчёта по рынку труда за июнь от Министерства труда США. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после повышения на 339,0 тыс в предыдущем месяце, уровень безработицы при этом может обновить рекордные минимум, сократившись с 3,7% до 3,6%, а средняя почасовая заработная плата в июне ожидается на отметке 0,3%, тогда как в годовом выражении показатель может несколько замедлиться с 4,3% до 4,2%. Кроме того, сегодня участники рынка оценивают майскую статистику по промышленному производству в Германии: месячный показатель замедлился с 0,3% до –0,2%, что оказалось хуже прогноза на уровне 0,1%. Напомним, что объёмы производственных заказов в стране неожиданно выросли в мае на 6,4% после –0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Также в течение дня ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может уточнить планы регулятора в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется смешанно, консолидируясь вблизи отметки 1.2740. Накануне инструмент показал активную восходящую динамику, однако ближе к закрытию дневной сессии доллару удалось немного отыграться. Напомним, что поддержку американской валюте оказали сильные данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), а также по деловой активности от S&P и Института управления поставками (ISM). Так, в июне занятость в частном секторе выросла на рекордные 497,0 тыс после 267,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 228,0 тыс. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 30 июня увеличилось с 236,0 тыс до 248,0 тыс, тогда как аналитики предполагали 245,0 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM поднялся с 50,3 пункта до 53,9 пункта, что также оказалось лучше ожиданий рынка в 51,0 пункта, а показатель от S&P — с 54,1 пункта до 54,4 пункта при нейтральном прогнозе. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться финальный отчёт по рынку труда США, который, впрочем, вряд ли заметным образом повлияет на динамику американской валюты.

AUD/USD

Пара AUD/USD корректируется в районе 0.6623, восстанавливаясь после активного двухдневного снижения, которое привело к кратковременному обновлению локальных минимумов от 29 июня. Развитию «медвежьей» динамики накануне способствовали данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе США: в июне показатель прибавил 497,0 тыс после роста на 267,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 228,0 тыс новых рабочих мест. В свою очередь, сегодняшний отчёт по американскому рынку труда также может оказаться лучше прогнозов. ФРС США планирует в очередной раз повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов в ходе июльского заседания, а также считает целесообразным скорректировать значение ещё один раз до конца текущего года. Поддержку австралийскому доллару накануне оказали данные по объёмам экспорта, который в мае вырос на 4,0% после –5,0%, а импорта — составили 2,0%, как и в предыдущем месяце, что привело к увеличению профицита торгового баланса с 11158,0 млн австралийских долларов до 11791,0 млн австралийских долларов, тогда как аналитики ожидали снижения до 10500,0 млн австралийских долларов.

USD/JPY

Пара USD/JPY развивает понижательный тренд, тестируя отметку 143.80 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 27 июня. Развитию коррекционной динамики способствуют технические факторы, тогда как макроэкономический фон последних дней весьма благоприятен для дальнейшего роста американской валюты. В частности, накануне инвесторы обратили внимание на данные по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP): в июне показатель вырос на рекордные 497,0 тыс после 267,0 тыс месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали 228,0 тыс. Сегодня в центре внимания инвесторов находится финальный отчёт по американскому рынку труда за июнь: прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после повышения на 339,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы может снизиться с 3,7% до 3,6%. Японская статистика сегодня оказала умеренную поддержку иене. Так, показатель уровня заработной платы в мае прибавил 2,5% после повышения на 1,0% месяцем ранее, в то время как эксперты ожидали замедления до 0,7%. Индекс совпадающих индикаторов поднялся с 97,3 пункта до 113,8 пункта, а опережающих — с 96,8 пункта до 109,5 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 1915.00, ожидая публикации макроэкономической статистики в США, в частности, финального отчёта по рынку труда за июнь. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после 339,0 тыс в предыдущем месяце, а уровень безработицы может снизиться до нового рекордного минимума — с 3,7% до 3,6%. Также в распоряжении инвесторов уже находится отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который отразил увеличение количества рабочих мест на 497,0 тыс, что оказалось существенно выше ожиданий аналитиков на уровне 228,0 тыс. Вместе с тем, участники торгов также обратили внимание на ускорившийся рост числа первичных заявок на пособие по безработице: за неделю на 30 июня показатель поднялся с 236,0 тыс до 248,0 тыс, тогда как эксперты рассчитывали на 245,0 тыс.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
USD/CHF: глава Министерства финансов США не исключила наступления рецессии в национальной экономике

Текущая динамика

После резкого снижения в конце минувшей недели и обновления локальных минимумов от 10 мая в ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает коррекционный рост в районе 0.8907.

Негативная динамика американской валюты развивалась на фоне июньского отчёта по рынку труда: экономике удалось создать лишь 209,0 тыс новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства, что заметно меньше консенсус-прогноза в 225,0 тыс и 306,0 тыс ранее, пересмотренных от прежнего значения в 339,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,4%, а показатель за май скорректировался до 0,4%, при этом годовая динамика поднялась на 4,4%, что несколько выше ожиданий рынка в 4,2%. Уровень безработицы обновил минимум на отметке 3,6% относительно 3,7% ранее. На этом фоне ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США несколько ослабели, хотя на июльском заседании по-прежнему ожидается повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью более чем 90,0%.

Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что высокая инфляция может выступить драйвером для начала рецессии в национальной экономике, и риски негативного сценария по-прежнему не исключены. Она подчеркнула, что чиновники предпримут все необходимые меры для замедления темпов роста потребительских цен в контексте сильного рынка труда, и макроэкономические данные, по её мнению, отражают верный подход монетарных властей, и при текущих реалиях темпы роста занятости, вероятно, в скором времени замедлятся. Ранее представителя регулятора отмечали, что эффект от дальнейшего ужесточения монетарных условий приведут к более мягкой рецессии, которая начнётся позднее в текущем году. Согласно июньской статистике, инфляция в стране замедлилась до 4,0% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 года.

Пятничная статистика не оказала заметного влияния на динамику торгового инструмента: уровень безработицы в Швейцарии без учёта сезонных колебаний по итогам июня остался на прежней отметке в 1,9%, а резервы в иностранной валюте за аналогичный период незначительно снизились с 734,000 млрд франков до 724,637 млрд франков.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера пытаются развернуться горизонтально: ценовой диапазон активно расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в конце прошедшей недели не успевает. Индикатор MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет более уверенную нисходящую направленность, но быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8918, 0.8960, 0.9000, 0.9036.
Уровни поддержки: 0.8874, 0.8850, 0.8800, 0.8756.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
GBP/USD: фунт обновляет апрельские максимумы прошлого года

Текущая динамика

Пара GBP/USD развивает «бычий» тренд, тестируя отметку 1.2875 и обновляя максимумы от 22 апреля прошлого года. Инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций, оценивая данные с рынка труда Великобритании.

В частности, средняя заработная плата без учёта премий в мае осталась на уровне 7,3%, а с их учётом — выросла с 6,7% до 6,9%, в то время как уровень безработицы скорректировался с 3,8% до 4,0%, способствуя усилению темпов инфляции и продолжению Банком Англии «ястребиного» курса монетарной политики. Также в течение дня будет представлена июньская оценка темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), от которой аналитики не ожидают изменений с текущего значения в 0,0%.

Завтра инвесторы будут следить за публикацией протокола июньского заседания Банка Англии, а также отчёты Комитета по финансовой политике (FPC). Кроме того, будут представлены июньские данные по инфляции в США: прогнозы предполагают замедление годового индекса потребительских цен с 4,0% до 3,1%, а в месячном выражении, напротив, ожидается слабый рост с 0,1% до 0,3%. В четверг участники торгов будут оценивать майскую статистику по темпам роста ВВП Великобритании, а также объёмам промышленного производства. Эксперты прогнозируют замедление национальной экономики на 0,4% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Помимо этого, сегодня завершится двухдневный визит министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла в Лондон, в рамках которого будут подведены итоги переговоров по подготовке взаимовыгодного партнёрства между странами о свободной торговле, которое затронет 26 различных сфер. Власти Соединённого Королевства уже заключили подобные соглашения с Японией, Новой Зеландией и Австралией, пытаясь компенсировать падение объёмов торговли с ЕС после того, как Великобритания вышла из его состава в январе 2020 года. Эксперты уверены, что в случае успеха британская экономика получит драйвер для роста: в этом году двусторонний оборот уже превысил 20,36 млрд долларов по сравнению с 17,5 млрд долларов годом ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора располагается вблизи максимальных значений, сигнализируя о рисках перекупленности британской валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3150.
Уровни поддержки: 1.2847, 1.2800, 1.2747, 1.2690.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: европейская валюта обновляет локальные максимумы

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент тестирует отметку 1.1030 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 8 мая.

Сегодня участники торгов ожидают публикации июньской статистики по потребительской инфляции, рассчитывая, что она позволит спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС США по денежно-кредитной политике: аналитики считают, что индекс потребительских цен замедлится с 4,0% до 3,1% в годовом выражении, а в месячном, наоборот, ускорится с 0,1% до 0,3%, в то время как базовый показатель может скорректироваться с 5,3% до 5,0%.

Кроме того, участники торгов анализируют европейскую статистику, которая была представлена накануне. Так, индекс потребительских цен в Германии в июне остался на отметках 0,3% в месячном выражении и 6,4% в годовом, что всё ещё значительно превышает целевые уровни Европейского центрального банка (ЕЦБ), а базовая инфляция удерживается на отметке 6,8%. Текущая динамика, по мнению экспертов, связана не с фундаментальными факторами, а с отменой временного снижения налогов на топливо и субсидий на поездки по стране, введённых немецким правительством в прошлом году.

Также в поле зрения инвесторов накануне попала статистика от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Так, индекс экономических настроений в июле в целом по еврозоне опустился с –10,0 пункта до –12,2 пункта, тогда как аналитики ожидали –10,2 пункта, показатель оценки текущих экономических условий в Германии снизился с –56,5 пункта до –59,5 пункта, что оказалось чуть лучше прогнозов на уровне –60,0 пункта, а индекс настроений в деловой среде — с –8,5 пункта до –14,7 пункта, в то время как эксперты предполагали –10,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот вверх: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих максимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1050, 1.1100, 1.1150, 1.1220.
Уровни поддержки: 1.1000, 1.0969, 1.0930, 1.0891.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар совершил выгодную ошибку. Прогноз от 13.07.2023

После замедления CPI до минимальной отметки с марта 2021, повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% выглядит крайне сомнительным. Вероятнее всего, ФРС ошиблась в своих прогнозах. Но с выгодой для себя. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Из всех спектаклей, которые разыгрываются на Forex, самым интересным является противостояние рынка и Федрезерва. Инвесторы с молоком матери впитывают принцип «не ходите против ФРС», однако с течением времени понимают, что и внутри центробанка сидят живые люди. Они могут ошибаться. И если эту ошибку вовремя обнаружить, можно заработать хорошие деньги. Доказательством является взлет EURUSD к области 15-месячного максимума.

Единственным судьей, который мог ответить на вопрос, кто прав, является инфляция. И июньский обвал потребительских цен до 3%, минимальной отметки с марта 2021, и базовой инфляции до 4,8% вынес свой вердикт – прав рынок! ФРС зациклена на повышении ставки по федеральным фондам в июле, однако ее рост до 5,5%, вероятнее всего, окажется последним в цикле. Это обстоятельство поддерживает американские фондовые индексы и заставляет доходность трежерис падать. Стоит ли на таком фоне удивляться обвалу индекса USD к 15-месячному дну?
Динамика инфляции в США, г/г



Источник: Wall Street Journal.

Инфляция замедлилась как в годовом, так и в месячном исчислении – до 0,2%. Это также ниже, чем прогнозы экспертов Bloomberg. Любопытно, но ее текущая динамика удовлетворяет не только рынки, но и ФРС. Несмотря на то, что центробанку, вероятно, придется признать ошибочность июньских прогнозов FOMC, приближается тот момент, когда можно заявить: работа выполнена. Инфляция побеждена. Впрочем, базовый индикатор на уровне 4,8% все еще далек от таргета. Открывать бутылку с шампанским еще рано, однако время ее охлаждать уже пришло.
Динамика американской инфляции, м/м



Источник: Wall Street Journal.

Следовательно, Федрезерву было выгодно ошибиться. Если бы в последних прогнозах FOMC пик ставки по федеральным фондам находился на уровне 5,5%, распродажи доллара США, падение доходности трежерис и ралли фондовых индексов стартовали бы уже в июне. До того, как стала известна статистика по инфляции. А если бы потребительские цены ускорились? Та ошибка обошлась бы гораздо дороже. Джером Пауэлл не желает наступать на грабли своих предшественников. В 1970-х ФРС уже объявила о победе над инфляцией, однако неожиданное увеличение темпов ее роста стоило американской экономике двойной рецессии.

Безусловно, на Forex все может перевернуться с ног на голову, однако сейчас представляется, что события будут развиваться как по учебнику. Ужесточение денежно-кредитной политики охладит экономику и заставит центробанк сначала поставить точку в цикле, а затем и вовсе перейти к монетарной экспансии. Такой путь чреват ослаблением доллара США, на что рынки и рассчитывают. Они теперь в состоянии эйфории: инвесторы рискнули бросить перчатку ФРС и не проиграли.

Торговый план по EURUSD на неделю
Высокая вероятность окончания цикла повышения ставки по федеральным фондам означает продолжение долгосрочного восходящего тренда по EURUSD. Пока пара находится выше 1,106, «быки» держат ситуацию под контролем. Нам же остается сосредоточится на покупках евро на откатах.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/