Аналитика от Liteforex Опции

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар идет ко дну. Прогноз от 05.04.2023

Появление все большего числа признаков, что экономика США двигается к рецессии, с энтузиазмом принимается EURUSD. В этом отношении первое за два года падение вакансий ниже 10 млн стало катализатором роста пары. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на месяц

В здании американской экономики появляется все больше трещин из-за агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вслед за рынком недвижимости и банковской системой начинает шататься каркас американской экономики – рынок труда, где количество вакансий впервые за два года опустилось ниже отметки 10 млн. Спрос работодателей на сотрудников падает, это происходило еще до банкротства SVB, так что конъюнктура рынка продолжит ухудшаться, заставляя инвесторов все чаще обращаться к теме приближающей рецессии. Именно она топит доллар США и приближает EURUSD к отметке 1,1.

В феврале количество вакансий в Штатах сократилось с 10,6 млн до 9,9 млн, что существенно ниже прогнозируемых экспертами Bloomberg 10,4 млн. До пандемии показатель находился на отметке 7 млн. Соотношение вакансий и безработных упало 1,9 до 1,67, самого низкого уровня с ноября 2021. В феврале 2020 индикатор колебался вблизи отметки 1,2.
Динамика вакансий и соотношения вакансий к безработным в США



Источник: Bloomberg.

Рынок труда начинает охлаждаться, и если отчет о занятости за март неприятно разочарует инвесторов, деривативы полностью поверят в окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что заставит доллар США идти ко дну. Судя по динамике активов рынка ценных бумаг, падение доходности трежерис воздействует на гринбэк больше, чем снижение фондовых индексов. При этом на фоне сохранения высокой инфляции американская кривая доходности еще больше инвертирует, что является тревожным сигналом о приближающейся рецессии.

Ну а что вы хотели? Такова природа экономического цикла. ФРС, ведя борьбу с высокой инфляцией, поднимает стоимость заимствований, что с временным лагом сказывается на экономике США. В ней что-то ломается, и приходит спад. На этот раз во всем видны крайности: самые высокие цены и самая агрессивная монетарная рестрикция за четыре десятилетия. Неужели и рецессия окажется грандиозной по своим масштабам?

И Штаты двигаются в ее направлении семимильными шагами. Разочаровывающая статистика по вакансиям заставила срочный рынок повысить шансы сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5% в мае с 42% до 60%. Если показатель там и останется, цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будет завершен, что зажжет зеленый свет перед EURUSD.

Действительно, Citigroup считает, что ЕЦБ продолжит ориентироваться на достигшую рекордного максимума в 5,7% базовую инфляцию в еврозоне и доведет ставку по депозитам до отметки 4%. Речь идет о +100 б.п к текущему уровню, что сузит дифференциал доходности американских и немецких облигаций и будет верой и правдой служить «быкам» по основной валютной паре.
Торговый план по EURUSD на месяц

В целом можно сказать, что ставки на дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте сыграли. Сформированные выше 1,0715 лонги по EURUSD, которые удалось нарастить на прорыве локального максимума на 1,0925, имеет смысл держать и увеличивать на откатах. В качестве целевых ориентиров по-прежнему выступают отметки 1,12 и 1,14.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 06.04.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



На последнем участке графика мы видим завершенную импульсную волну (A), после которой началось снижение в коррекции (. Предполагается, что эта коррекция примет форму двойного зигзага W-X-Y. Для полной комплектации этого двойного зигзага необходима финальная волна Y. Она может завершиться в виде стандартного зигзага [A]-(-[C]. Снижение рынка может продолжиться к предыдущему минимуму, который отметила коррекция (4).
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 28085.69, Take profit: 23800.00
Волновой анализ Рипл



Немного подкорректировал разметку. Скорее всего, завершилась импульсная волна (3) выше, чем я предполагал ранее. После мы увидели нисходящую коррекцию (4) в форме тройного зигзага. В настоящее время может формироваться начальная часть финальной восходящей волны (5), которая, возможно примет форму простого импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. Вероятно, цена поднимется к уровню 0.592, на котором величина волны (5) составит 50% от импульса (3).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.500, Take profit: 0.592
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD мы видим образование первой части потенциального зигзага A-B-C. Волна A принимает форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. В стадии разработки сейчас находится заключительная волна [5], которая тоже имеет форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5) меньшего волнового уровня. Рост в последней подволне (5) ожидается к отметке 1955.00. На этом уровне величина импульса [5] будет равна импульсу [3].
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1893.83, Take profit: 1955.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент обновлял локальные максимумы от 2 февраля. Помимо ряда технических факторов давление на позиции единой валюты оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика из Европы. Так, составной индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global в марте снизился с 54,1 пункта до 53,7 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов, а показатель в секторе услуг — с 55,6 пункта до 55,0 пункта. При этом в Германии вышла сильная статистика по объёмам производственных заказов, которые в феврале прибавили 4,8% после роста на 0,5% в январе, тогда как аналитики ожидали замедления до 0,3%, а в годовом выражении динамика улучшилась с –12,0% до –5,7% при прогнозе в –10,5%. В центре внимания инвесторов сегодня находятся февральские данные по объёмам промышленного производства в Германии, отразившие рост показателя на 0,6% в годовом выражении после снижения на 1,6% месяцем ранее, в то время как эксперты предполагали падение ещё на 2,7%. В месячном выражении производство прибавило 2,0%, что оказалось гораздо лучше ожидаемых 0,1%.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, отступая от локальных максимумов июня 2022 года, обновлённых в минувший вторник. Инструмент тестирует отметку 1.2440 на пробой вниз, ожидая публикации мартовского отчёта по американскому рынку труда. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из США оказалась довольно слабой, что снизило ожидания в отношении сегодняшних данных, а также способствовало росту опасений относительно наступления рецессии в экономике. Так, отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе по итогам марта отразил увеличение показателя лишь на 145,0 тыс после повышения на 261,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали появления 200,0 тыс новых рабочих мест. В свою очередь, индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) в секторе услуг в марте продемонстрировал резкое снижение с 55,1 пункта до 51,2 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий рынка о снижении до 54,5 пункта. Британский аналогичный показатель от S&P Global скорректировался с 52,8 пункта до 52,9 пункта при нейтральном прогнозе. Кроме того, вышедшая сегодня статистика от Halifax отразила рост цен на жильё на 1,6% в квартальном выражении и на 0,8% в месячном. В течение дня инвесторы также ожидают публикации данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за март: прогнозируется, что показатель снизится с 54,6 пункта до 53,5 пункта.

NZD/USD

Пара NZD/USD развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне, торгуясь в районе 0.6287. В начале вчерашней сессии новозеландский доллар вырос в ответ на резкое повышение процентной ставки со стороны Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Тем не менее, закрепиться на новых локальных максимумах «быкам» не удалось, и вскоре инструмент вернулся к снижению, завершив дневную сессию практически с нулевым результатом. Накануне новозеландский регулятор объявил об увеличении стоимости заимствований сразу на 50 базисных пунктов до 5,25%, что является пиковым значением за более чем 14 лет, при том, что большинство аналитиков были уверены, что показатель будет скорректирован лишь на 25 базисных пунктов. Это уже одиннадцатое подряд повышение с октября 2021 года. В сопроводительном заявлении в РБНЗ отметили, что решение было принято с учётом сохраняющихся рисков инфляции, которая остаётся значительно выше целевых уровней ведомства в 1,0%-3,0%. Незначительную поддержку инструменту оказывает макроэкономическая статистика. Так, индекс товарных цен от банковской группы ANZ в марте снова прибавил 1,3%, в то время как аналитики ожидали замедления до 0,5%, а китайские данные отразили рост индекса деловой активности в секторе услуг от Caixin с 55,0 пункта до 57,8 пункта при прогнозе в 54,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 131.20. Вместе с тем, инструмент склонен к дальнейшему снижению и развивает относительно прочный нисходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе с начала текущей недели. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказалась откровенно слабой, что снизило оптимистичные ожидания в отношении пятничной публикации по американскому рынку труда за март. Так, отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе отразил падение показателя с 261,0 тыс до 145,0 тыс, что оказалось существенно хуже прогнозов рынка в 200,0 тыс. Также разочаровала статистика по индексам деловой активности от Института управления поставками (ISM) в секторе услуг и февральские данные по дефициту торгового баланса, которые указали на рост дефицита с 68,7 млрд долларов до 70,5 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на 69,0 млрд долларов. В Японии в пятницу выйдут февральские данные по расходам домохозяйств и изменению уровню заработной платы, а также по индексам совпадающих и опережающих индикаторов.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает коррекционное снижение, отступая от очередных рекордных максимумов марта 2022 года, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 2010.00 на пробой вниз, ожидая публикации новых драйверов на рынке. Инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации мартовского отчёта по американскому рынку труда, который может существенным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС США. Текущие прогнозы в отношении майского заседания регулятора неоднозначны и практически в равной степени предполагают как сохранение процентной ставки без изменений, так и её дальнейшее повышение на 25 базисных пунктов. Так или иначе, давление на американскую валюту на текущей неделе усиливается с публикацией неуверенной макроэкономической статистики. Накануне вышел слабый отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который отразил падение показателя с 261,0 тыс до 145,0 тыс при прогнозе в 200,0 тыс. Разочаровал также и индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM), который в марте сократился с 55,1 пункта до 51,2 пункта, что оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 54,5 пункта. Поддержку инструменту, в свою очередь, оказывает снижающаяся доходность американских облигаций, наблюдаемая с конца марта: 10-летние казначейские бумаги торгуются по ставке 3,2940% после открытия на 3,3480% на прошлой сессии.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Евро распутает клубок противоречий. Прогноз от 07.04.2023

Сейчас практически невозможно предсказать, как будут дальше двигаться экономика и инфляция в США, и как будет изменять монетарную политику ФРС. К чему это приводит пару EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Давненько на рынках не было такой путаницы. Облигации трубят о рецессии, акции не считают ее неизбежной, а падение индекса USD не исключает мягкую посадку. Согласно теории улыбки доллара, гринбэк растет когда экономика США сильна или, напротив, сталкивается со спадом. Если она развивается ни шатко ни валко, американская валюта теряет позиции. В этом отношении рост занятости на 50-100 тыс в марте, что ниже консенсус-прогноза экспертов Blomberg в +235 тыс, отправит «медведей» по EURUSD в нокаут.

Уверенное движение кривой доходности Пауэлла к рекордному дну свидетельствует о приближении рецессии. Разница между форвардной ставкой по казначейским обязательствам на 18 месяцев и текущей доходностью 3-месячных векселей, было названа председателем Федрезерва в 2022 самым надежным сигналом приближающегося спада.
Динамика кривой доходности



Источник: Reuters.

Вместе с тем, акции падать не спешат, что на фоне ухудшения макростатистики по Штатам и ожиданий скорой рецессии в экономике выглядит, по меньшей мере, странным. На мой взгляд, в устойчивости фондовых индексов США виновато исторические событие. Если повышение ставки по федеральным фондам в марте окажется последним в цикле, впервые за полвека уровень американской инфляции будет превышать пик стоимости заимствований. Речь идет о реальных отрицательных ставках, которые в теории стимулируют экономику.

Когда S&P 500 зубами держится за старые уровни, а доходность казначейских облигаций падает, котировки EURUSD, как правило, растут. Это связано как с высоким аппетитом к риску, так и со снижением привлекательности американских активов. Проблема в том, что расстановка сил на рынках уже не один раз в 2023 кардинально менялась, в чем, на мой взгляд, виновата существующая путаница. Сейчас практически невозможно предсказать судьбу ВВП, инфляции и монетарной политики ФРС. По мнению президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, ее необходимо ужесточать до тех пор, пока рынок труда остается сильным. Инфляция останется липкой надолго, будет трудно ее снизить до 2%, поэтому ставке по федеральным фондам придется задержаться на повышенных уровнях надолго.

В этом есть определенный риск для EURUSD. Дело в том, что в настоящее время деривативы ожидают снижения стоимости заимствований уже с июня. Если же «голубиного» разворота не случится, доллар США получит возможность перейти в контратаку. Впрочем, от каких именно уровней стартует коррекция основной валютной пары, говорить сложно. Пока рынок интересует другой вопрос. Инвесторы в оба глаза следят за предстоящим релизом данных по американской занятости за март.
Торговый план по EURUSD на неделю

Разочаровывающая или очень близкая к прогнозам экспертов Bloomberg статистика позволит евро продолжить ралли в направлении $1,12 и $1,14. Напротив, приятный сюрприз от non-farm payrolls запустит откат EURUSD. В связи с этим, сформированные на отбое от поддержки на 1,089 длинные позиции выглядят ненадежными. Пока их удерживаем, но все точки над i расставит отчет о рынке труда США.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 10.04.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



По криптовалютной паре BTCUSD, возможно, продолжается построение первой части потенциального зигзага, то есть волны (A). Волна (A) принимает форму импульса 1-2-3-4-5. Волна 5 сейчас строится, точнее ее последняя подволна [5]. Возможно, на последнем участке графика мы увидели окончание боковой коррекции [4] в виде треугольника (A)-(-©-(D)-(E). В ближайшее время ожидается рост в импульсе [5] ориентировочно к максимуму 29152.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 28295.05, Take profit: 29152.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD в составе импульса [C] строится финальная подволна (5). Возможно, она примет форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать восходящее движение цены в направлении 0.592. На этом уровне величина волны (5) составит 50% по расширению Фибоначчи от импульса (3). В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.502, Take profit: 0.592
Волновой анализ Эфириум



Возможно, по Эфириум мы видим построение последней подволны [5] внутри крупного импульса A. Волна [5] тоже похожа на импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где подволна (5), скорее всего, является конечным диагональником 1-2-3-4-5. Окончание этой фигуры возможно на максимуме подволны 3, то есть около 1940.00. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. После достижения этого уровня участников рынка ждет развитие коррекции.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1858.09, Take profit: 1940.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В рамках коррекции по золоту была протестирована поддержка (А) 1991 - 1986.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Возможной целью коррекции является тест поддержки (А) 78.89 - 78.60. После теста данной зоны можно будет приступать к поиску новых покупок по паттерну с целью на максимуме 4 апреля. Если максимум 4 апреля будет обновлен, то следующей целью роста выступит Золотая зона 82.56 - 82.27.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 77.44 - 77.00. Эта зона является границей тренда. После ее достижения можно также рассматривать покупки.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 78.89 - 78.60. TakeProfit: 81.70. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 77.44 - 77.00. TakeProfit: 81.70. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

В рамках коррекции вчера была протестирована поддержка (А) 1991 - 1986. Зона была удержана покупателями, краткосрочный тренд остается восходящим. Сегодня выгодно рассматривать длинные позиции ближе к поддержке (А) с целью на максимуме 5 апреля.

Если в ходе торгов минимум вчерашнего дня будет обновлен, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 1969 - 1963. От этой зоны также можно рассматривать длинные позиции, потому что это — граница тренда.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1990 - 1986. TakeProfit: 2031. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1969 - 1963. TakeProfit: 2031. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро была пробита поддержка (А) 1.0867 - 1.0856 в рамках коррекции к краткосрочному восходящему тренду. Соответственно, следующей целью коррекционного снижения является поддержка (В) 1.0814 - 1.0798. После достижения поддержки (В) можно будет рассматривать новые покупки инструмента с целью на максимуме 4 апреля. В случае обновления максимума 4 апреля следующей целью по покупкам выступит верхняя Целевая зона 1.1062 - 1.1031.

Если в ходе торгов поддержка ( будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1.0655 - 1.0623.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0814 - 1.0798. TakeProfit: 1.0970. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Евро погубят роботы? Прогноз на 12.04.2023

Куда пойдет инфляция? Где рецессия случится раньше, в США или в еврозоне, и случится ли вообще? Ответы на эти вопросы не знает даже МВФ, прогнозы которого полны противоречий. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по евро на сегодня

Кто виноват и что делать? По мнению Monex Europe, падение EURUSD после выхода в свет данных по рынку труда США за март было спровоцировано торговыми роботами. Дескать, в условиях, когда европейские рынки в преддверии Пасхи были закрыты, именно они стали продавать евро на фоне роста доходности трежерис. Возвращение трейдеров на рабочие места привело к обратным сделкам и американским горкам по основной валютной паре. Рассчитывать на искусственный интеллект в условиях всеобщей путаницы на рынке – смерти подобно.

Очередным доказательством того, что никто не понимает, что происходит, стал обновленный прогноз МВФ. В отличие от Всемирного банка и Bloomberg, авторитетная организация понизила оценки глобального ВВП на 2023 и 2024 до 2,8% и 3%. Для сравнения, в прошлом году мировая экономика расширилась на 3,4%. Резка на 0,1 п.п по сравнению с январским прогнозам несущественна, однако в отчете есть немало странностей. В частности, Международный валютный фонд повысил оценку роста ВВП США на 2023 с 1,4% до 1,6%, однако сообщил, что ужесточение условий кредитования после банковского кризиса вычтет из валового внутреннего продукта 0,44 п.п. То есть без банкротств SVN и других учреждений американская экономика могла расширится более чем на 2%?
Прогнозы МВФ по ведущим экономикам мира



Источник: Bloomberg.

МВФ заявляет, что главным очагом замедления глобального ВВП является Европа, которая не сможет полностью справится с последствиями роста цен на энергоносители. Экономика еврозоны должна расшириться на скромные 0,8%, а Британия и вовсе угодит в рецессию. Довольно странные заявления с учетом того обстоятельства, что правительства европейских стран говорят о позитиве от экономики, а макростатистика регулярно радует.

Где-то мы уже это слышали. Штаты пойдут на повторный взлет, а еврозоне светит спад. Заниженные ожидания открывают прекрасные возможности. И EURUSD это доказывает и будет доказывать.

Не менее странным выглядит повышение прогноза Международного валютного фонда по глобальной инфляции на 0,4 п.п до 7%. В то время как британские монетаристы, кивая на резкое сокращение денежной массы в США, еврозоне и Туманном Альбионе, бьют тревогу и пугают дефляцией, МВФ продолжает верить в устойчивость цен?
Динамика денежной массы и инфляции в Британии



Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, именно недооценка европейских экономик привела к укреплению евро и фунта на Forex. И, вероятнее всего, ни валютный блок, ни Британия еще полностью не раскрыли свой потенциал. Поэтому восходящий тренд по EURUSD имеет высокие шансы продолжиться. Другое дело, что релиз данных по инфляции в США за март способен этот процесс отсрочить.
Торговый план по EURUSD на сегодня

По мнению Goldman Sachs, S&P 500 упадет как минимум на 2%, если потребительские цены останутся вблизи отметки 6%. Если же их темпы роста окажутся близкими к прогнозируемым экспертами Bloomberg 5,1%, фондовый индекс вырастет, как и глобальный аппетит к риску. Это позволит нарастить сформированные от 1,0855 лонги по EURUSD в направлении 1,12.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.04.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Покупатели золота пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд.
Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный восходящий тренд по нефти продолжается. В итоге был обновлен максимум 4 апреля. Также была пробита Золотая зона 82.56 - 82.27. Следующей целью роста является Целевая зона 85.75 - 85.17.

Новые покупки нефти выгодно рассматривать на коррекции от сильных уровней — поддержки (А) 80.48 - 80.19 и поддержки (В) 79.03 - 78.60. Для открытия покупок требуется формирование соответствующего паттерна. В качестве первой цели покупкам можно ориентироваться на максимум вчерашнего дня.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 80.48 - 80.19. TakeProfit: 83.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 79.03 - 78.60. TakeProfit: 83.30. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Покупатели золота пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд. Целью роста является максимум 5 апреля. Если максимум 5 апреля будет обновлен, то будем ожидать закрепления цены выше Золотой зоны 2033 - 2029. В дальнейшем котировки могут подняться к области Целевой зоны 2077 - 2069.

На сегодня выгодно удерживать имеющиеся длинные позиции со стопом за минимумом вчерашнего дня. Если минимум вчерашнего дня будет обновлен, то можно будет рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 10 апреля.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание покупок от поддержки (А) 1990 - 1986. TakeProfit: 2031. StopLoss: 2000.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1969 - 1963. TakeProfit: 2031. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Краткосрочный восходящий тренд по евро вчера продолжился. Был обновлен максимум 4 апреля, следующей целью роста является Целевая зона 1.1062 - 1.1031. Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вверх и цена закрепится выше, то следующей целью выступит Золотая зона 1.1147 - 1.1137.

Новые покупки инструмента следует рассматривать на коррекции от поддержки (А) 1.0899 - 1.0888 или от поддержки (В) 1.0846 - 1.0830. В качестве первой цели по этим покупкам будет выступать максимум сегодняшнего дня.

Для продаж и смены тренда игрокам необходимо пробивать уровень 1.0830 и закрепляться ниже.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от поддержки (А) 1.0899 - 1.0888. TakeProfit: 1.1004. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от поддержки (В) 1.0846 - 1.0830. TakeProfit: 1.1004. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 14.04.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Скорее всего, по Биткоину после завершения сходящегося треугольника [4] началось восходящее импульсное движение в волне [5]. Волна [5] состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). По всей видимости, в стадии разработки сейчас финальная подволна (5). Предполагается, что рост продолжится в направлении 32078.03. На этом уровне величина волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от импульса [3].
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 30780.57, Take profit: 32078.03
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD предполагается формирование восходящей импульсной волны [C]. Она состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, завершение коррекционной волны (4) произошло немного позже, чем предполагалось ранее. Она представляет собой тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. В ближайшее время ожидается подъем цены в импульсе (5). Цена может подняться к 0.610, на этом уровне величина волны (5) составит 50% от импульса (3).
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.517, Take profit: 0.610
Волновой анализ Эфириум



По ETHUSD предполагается формирование восходящей импульсной волны A, точнее, ее финальной части, подволны (5). Эта волна принимает форму конечного диагональника. В рамках конечного диагональника законченными выглядят подволны 1-2-3-4. Возможно, в процессе развития заключительная подволна 5. Есть вероятность, что цена поднимется к 2212.76. На этом уровне величина волны (5) составит 123.6% от импульса (3).
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 2098.30, Take profit: 2212.76
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.0980 на пробой вниз. Евро развивает «медвежий» импульс, сформированный в пятницу, 14 апреля, отступая от рекордных максимумов от 1 апреля. Росту американской валюты вновь способствуют ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США в ходе майского заседания. В настоящий момент более 80% аналитиков прогнозируют, что регулятор решится на очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, после чего может взять паузу для оценки принятых мер. Вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика из Европы не оказала заметного влияния на динамику инструмента. Тем не менее, индекс оптовых цен в Германии в марте прибавил 0,2% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали резкого падения индекса на 1,1%, а в годовом выражении показатель резко замедлился с 8,9% до 2,0%, что оказалось существенно ниже ожидаемых 6,2%. В свою очередь, индекс потребительских цен во Франции скорректировался с 0,9% до 1,0% при нейтральном прогнозе, а в годовом выражении — с 6,6% до 6,7%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется ежемесячный отчёт от немецкого Бундесбанка, а также выступление его главы Йоахима Нагеля и президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. От последней ожидают намёков на дальнейшее ужесточение монетарной политики со стороны европейского регулятора.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.2400 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня инвесторы будут следить за выступлением члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Джона Канлиффа, а завтра — за отчётом по рынку труда за февраль-март. Текущие прогнозы предполагают, что уровень безработицы останется на прежней отметке 3,7%, при этом ожидается, что средняя заработная плата замедлится с 5,7% до 4,9% с учётом премий и с 6,5% до 6,2% без их учёта. В среду, 19 апреля, в Великобритании выйдет мартовский индекс потребительских и производственных цен. Инфляция в стране остаётся одной из самых высоких в Европе, потому этот показатель является очень важным. Нынешние прогнозы аналитиков предполагают коррекцию с 10,4% до 10,0% в годовом выражении и с 1,1% до 0,5% в месячном.

NZD/USD

Пара NZD/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь неподалёку от отметки 0.6200. Активность на рынке в начале недели остаётся достаточно низкой, что отчасти компенсирует резкое падение в пятницу, 14 апреля, когда в центре внимания инвесторов находилась макроэкономическая статистика из США. Так, промышленное производство ускорилось в марте с 0,2% до 0,4%, а процент использования производственных мощностей — с 79,5% до 79,8%, тогда как рынок рассчитывал на замедление до 79,0%. В свою очередь, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета по итогам апреля увеличился с 62,0 пункта до 63,5 пункта. При этом рынки обратили внимание на резкое падение динамики розничных продаж: в марте показатель сократился на 1,0% после снижения на 0,2% в феврале, в то время как аналитики рассчитывали лишь на –0,4%. Продажи без учёта автомобилей упали на 0,8% после нулевой динамики прошлого месяца при прогнозе о снижении на 0,3%. Некоторое давление на позиции новозеландского доллара оказывает слабая макроэкономическая статистика из Новой Зеландии. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от Business NZ в марте скорректировался с 55,8 пункта до 54,4 пункта, а индекс цен на продукты питания — с 1,5% до 0,8%, что, однако, оказалось лучше ожидаемых 0,4%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает слабый рост, тестируя отметку 134.00 на пробой вверх, а также локальные максимумы от 15 марта. Поддержку американской валюте вновь оказывают возросшие ожидания относительно продолжения политики повышения процентных ставок со стороны ФРС США. В настоящий момент более 80% аналитиков прогнозируют, что ведомство скорректирует значение на 25 базисных пунктов в ходе заседания, которое пройдёт 2–3 мая. Тем не менее, основной темой в США постепенно становится замедление экономики, а не стремительная инфляция, поэтому в ближайшее время риторика официальных властей может измениться и регулятор займёт выжидательную позицию. Иена, в свою очередь, остаётся под некоторым давлением со стороны неоправдавшихся надежд в отношении нового главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Чиновник, известный своими «голубиными» взглядами на денежно-кредитную политику, недавно в очередной раз подтвердил приверженность курсу, заложенному его предшественником Харухико Куродой. Ожидать повышения стоимости заимствований от японского регулятора в ближайшее время не приходится, поэтому инвесторы будут анализировать статистику по инфляции, которая появится в конце текущей недели. Как ожидается, национальный индекс потребительских цен в марте может замедлиться с 3,3% до 2,6%, а показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители — с 3,5% до 3,4%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает коррекционный рост, корректируясь после резкого снижения инструмента в минувшую пятницу, 14 апреля. Котировки вновь пытаются закрепиться выше психологической отметки 2000.00, оставаясь под давлением ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Пятничная статистика из США повысила такие настроения, и в настоящий момент более 80% аналитиков ожидают, что в ходе заседания регулятора 2–3 мая процентная ставка будет в очередной раз повышена на 25 базисных пунктов. Данные по динамике розничных продаж в США при этом оказались слабыми: мартовский показатель сократился на 1,0% после падения на 0,2% (пересмотрен от –0,4%) в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сокращения лишь на 0,4%. Нового ужесточения монетарной политики ожидают также от Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Канады и, вероятно, Банка Англии, однако тут многое будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики. В частности, завтра в Канаде ожидается публикация мартовской статистики по инфляции. Ожидается, что годовой индекс потребительских цен покажет замедление с 5,2% до 4,3%, а базовый показатель от Банка Канады — с 4,7% до 4,2%.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
EUR/USD: евро развивает нисходящую коррекцию

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает коррекционный рост, корректируясь после «медвежьего» начала торгов текущей недели. Единая валюта тестирует отметку 1.0935 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Поддержку евро оказывают ожидания дальнейшего увеличения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), однако будет она повышена сразу на 50 базисных пунктов или всего на 25 базисных пунктов, предстоит узнать уже после заседания. Накануне инвесторы обратили внимание на выступление главы регулятора Кристин Лагард, которая попыталась несколько успокоить рынки. В частности, чиновница заявила, что сомневается в возможности дефолта по госдолгу в США, отметив, что такой сценарий имел бы крайне разрушительные последствия. Что касается инфляции в Европе, то Лагард предположила, что умеренное ужесточение кредитных условий на фоне банковского кризиса может способствовать некоторому улучшению ситуации с ценами, что в итоге потребует меньшего вмешательства со стороны ЕЦБ.

Вышедшие вчера данные из Италии отразили замедление индекса потребительских цен в марте с 7,7% до 7,6% в годовом выражении и с –0,3% до –0,4% в месячном. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по уровням деловых настроений в Германии и еврозоне за апрель.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя относительно прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент быстро приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0957, 1.1000, 1.1051, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0900, 1.0850, 1.0800, 1.0758.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/