Анализ от Будулая Опции

[budulay]

Анализ EUR/USD

Котировки продолжают работать в районе минимума 1,0500 – это месячный интервал. Решается вопрос того будем идти вниз на новые уровни, или сделаем отскок и вернемся в район сопротивления коррекции 1,1400. На месячном интервале причин говорить о развороте локального тренда нет, пара тестирует поддержку и нет никаких препятствий для прорыва 1,0500. При прорыве поддержки самая скромная цель – это 0,9500. Данная котировка является отработкой бокового канала 1,0500 – 1,1400. Если будем отрабатывать тот участок тренда, который предшествовал боковому диапазону, то идем на 0,8100. Так что время для работы на данной паре довольно интересное.


Интересная картинка на недельном интервале. Здесь больше пока прорисовываются настроения развернуться и пойти вверх. Для разворота нужна черная свеча текущей недели. Возможно, именно для этого котировки пошли вниз.
Рассмотрим картинку, если пробоя 1,0500 не состоится. Если свеча текущей недели будет черная, то на следующей неделе можем начать бычий тренд к 1,0900, при прорыве двойное дно отработает в район 1,1120. Дальше по уровням можем дойти и до 1,1400. Если свеча текущей недели будет белой и закроется выше закрытия прошлой недели, то про двойное дно можно будет забыть и работать пока только по уровням.


На дневном интервале так же очень сильно просится двойное дно, но здесь допускается разворот как на отскоке от 1,0600, так и на ложном прорыве 1,0500. Поэтому, при прорыве поддержки 1,0600 можно ловить хорошие сигналы и продавать, 1,0500, скорее всего, отработаем.

Однако, больше всего потенциал для движения – это тренд вверх, пока не пробьем 1,0500 и не закрепимся ниже этого уровня, в нижней части диапазона 1,0500-1,1400 лучше покупать.

[budulay]

Готовимся покупать EUR/USD

Недельный интервал и валютная пара продолжает тестировать поддержку 1,0500. На данный момент котировки приближаются к этой поддержке.
Здесь следует обратить внимание на свечу текущей торговой недели. Если свеча не будет большей и черной, то после закрытия, где бы оно ни состоялось, на графике будет нарисовано двойное дно либо, если тело свечи будет маленьким, то дойное дно начнет рисоваться. Поэтому, если в самое ближайшее время не произойдет явного прорыва поддержки 1,0500, то дальше вероятнее всего будем рисовать двойное дно и выходить вверх. В зависимости от того, где будет сопротивление двойного дна, меняется и котировка отработки. При самом скромном варианте, при котором сопротивление двойного дна – это сопротивление 1,0800, то отработка этой фигуры попадает в район 1,1100-1,1200.
С другой стороны двойное дно так же будет означать отскок от поддержки бокового канала 1,0500-1,1400. Если это учитывать, то самая скромная цель для роста находится на отметке 1,1400.
Альтернатива этому всему – это прорыв поддержки 1,0500. В этом случае работать можно будет по целым уровням в сторону продажи.


Сам факт разворота или отскока от 1,0500 можно ловить на дневном интервале или внутри дня. Если на дневном интервале смотреть, то тут пока на сильных новостях пара пришла в район поддержки. Здесь так же нужно отметить еще две вещи – это вероятность меньшего двойного дня, с сопротивлением недалеко от 1,0685. До конца сутки осталось не много и свеча, скорее всего, будет медвежья. После сильных движений часто происходит остановка на коррекцию, а так, как до сих пор поддержка 1,0500 не пробита, то остановка недалеко от сопротивления будет работать в пользу быков. Поэтому, вероятнее всего сработает сценарий с отскоком. Следовательно, ждем коррекцию в любом месте недалеко от поддержки 1,0500 и при выходе из коррекции вверх покупаем пару. Второй сигнал на покупку будет в районе 1,0685.

[budulay]

Готовимся к ралли на EUR/USD

Одним из вариантов, который имеет место быть – это пробой коррекции вниз и отработка канала или предыдущего тренда. В этом случае пара отработает в район котировки 0,8000, но пока пробивать поддержку канала и выходить вниз никто не хочет. Штатам так же вряд ли интересен доллар крепче евро. Прорыв поддержки гарантирует такую ситуацию, поскольку обе цели ниже паритета. Если будем отрабатывать ширину коррекции, то это котировка 0,9700, если отрабатывать флаг то 0,8000. Личное мнение, выход из коррекции вниз если и будет, то войти на нем не получится. Это будет либо некий медленный тренд с большими откатами и боковыми коррекциями, либо все произойдет очень быстро. Поэтому, искать точку на продажу не перспективно. Плюс к этому все ждут пробоя и обещанного паритета, а все не могут выиграть, все должны проиграть. Поэтому либо движения не будет, либо оно будет таким, чтобы заработать на нем смогли только самые “шустрые” 5%.
С другой сторону откат к 1,1400 мало кто ожидает, поэтому можно построить красивый тренд в пределах коррекции.


На недельном интервале на сию минуту есть два посыла. Посыл №1 – это строящийся молот либо будет поглощение бычье. В обоих случаях идем вверх. Посыл №2 – это нет 100% отработки локального флага – это означает, что медвежий тренд слабеет. Следовательно, можно ждать разворота.


На дневном интервале уже тестируем сопротивление 1,0462. Вполне можем его пробить и отработать к 1,0500, но можем и откатить для того, чтобы нарисовать голову и плечи, после чего пробить – это сопротивление. Во втором варианте отработка этой фигуры попадает на ложный прорыв 1,0500. Поэтому, если пробиваем сопротивление 1,0465 сейчас, то на прорыве 1,0500 можно покупать. Если рисуем голову и плечи, то на прорыве 1,0500 покупать не следует, прорыв может быть ложным, по крайней мере, первый прорыв.

[budulay]

Анализ пары EUR/USD

Сохраняется интрига на валютной паре. Прошлую неделю закончили свечой, похожей на молот – это предвестник разворота. Текущая неделя пока началась со спокойного дня.
Если работать от молота, то он может спровоцировать небольшой откат вверх. Первая цель для этого отката находится в районе 1,0514. Цель очень близко и не совсем интересно. Более интересна другая цель отката, туда сходим, если пробьем 1,0517 – это котировка 1,0800. Думаю пока в сторону покупок дальше забегать смысла нет, данные две цели реальны. Вопрос лишь в том, чтобы найти хороший вариант для входа. Если говорить о первой цели, то сделать – это сложно в виду маленького расстояния. Выход на вторую цель состоится после прорыва сопротивления 1,0500-1,0517.


На дневном интервале если смотреть, то здесь картинка очень сильно напоминает на отскок от сопротивления 1,0460. Если отскок подтвердится, то есть вероятность что пойдем вниз для того, чтобы нарисовать перевернутую голову и плечи или двойное дно. Можем, конечно, пойти и на продолжение медвежьего тренда, но говорить о продажах будет смысл после прорыва 1,0300. До прорыва 1,0300 валютная пара будет работать либо в боковой коррекции, либо будет строить разворотную фигуру.


На 4-х часах если рассмотреть ситуацию, то с каждой новой свечей вероятность построить разворотную фигуру снижается. Если в самое ближайшее время не пойдем вниз к 1,0400, то получим просто боковой тренд с беспорядочно расположенными минимумами, но с четким сопротивлением 1,0460. В этом случае можно ожидать прорыва сопротивления без отката вниз и тренд сначала к первой цели 1,0500-1,0517 и при прорыве данного сопротивления цель более вкусная – это уровень 1,0800.

[budulay]

Готовимся покупать EUR/USD

Недельный интервал для начала рассмотреть есть смысл. На недельном интервале пара тестирует сопротивление 1,0700. Данное сопротивление является потенциальной линией шеи для перевернутой фигуры “голова и плечи”. Для того чтобы этот вариант сработал, необходимо сделать две откатные недели вниз, нарисовать второе плечо, и после этого идти тестировать сопротивление 1,0700. Если откроемся ниже 1,0700, то вполне возможно, что так и произойдет. Валютная пара откатит, нарисует голову и плечи, и после этого идем вверх. Если открываемся выше 1,0700 и продолжаем рост, либо открываемся ниже 1,0700, но все равно идем вверх, то в таком случае работать следует по уровням, но могут быть откаты в любом случае. Коррекция пока ничего не сформировала. Кроме разворотной фигуры “голова и плечи”, есть треугольник и двойное дно.


На дневном интервале ситуация немного иная. На недельном интервале есть длинная тень вверх, которую можно игнорировать в той формации, которая там рисуется. На дневном же интервале есть вероятность нарисовать перевернутую голову и плечи с линией шеи 1,0800. Данная фигура если отработает, то отработка попадает в район 1,1200, но пока про отработку говорить рано. Для начала следует отработать к 1,0800, затем откатить к 1,0500, сделать второе плечо и тогда идти отрабатывать фигуру.
Таким образом, сложилась следующая картинка: голова и плечи может быть нарисована с двумя различными линиями шеи, поэтому, следим за сопротивлением 1,0700. Если пробиваем это сопротивление, то идем ко второй линии шеи 1,0800. Естественно могут быть промежуточные варианты, поэтому, при прорыве 1,0700 и входе в покупки необходимо позаботиться о том, чтобы вовремя перейти в безубыток. Линия шеи может проходить через любую точку, которая находится между отметками 1,0700 и 1,0800.



Последние покупки AUD/USD

Общее положение валютной пары можно посмотреть на месячном интервале. Здесь есть трендовая поддержка и рисуем боковую коррекцию. На данный момент идем к сопротивлению 0,7750. Двойную вершину на окончании отката уже не нарисовать, поэтому, вероятность пробить сопротивление 0,7750 такая же, как и отскочить от линии и остаться в середине канала. Но пока необходимо дойти до данного сопротивления. По прибытию, в зависимости от поведения и от того как придём туда, можно будет сделать некоторые выводы и предположения.


Для текущей работы более интересен недельный интервал. Здесь с одной стороны пара работает в районе сопротивления трендового канала, медвежьего характера. Поэтому, есть смысл возле сопротивления 0,7750 подумать о продажах, при отскоке от уровня, разумеется.
Второй момент – это канал и то, что происходит внутри него. На данный момент пара может нарисовать либо флаг, либо перевернутую голову и плечи. При этом отработка одинаковая и приведет к ложному прорыву сопротивления 0,7750. Благодаря отработке этой формации, какой бы она не была, будет сформирован ложный прорыв и возможно ложные сигналы на покупку. Если данный флаг или голова и плечи на недельном интервале не просматриваются, то на дневном интервале можно идти отрабатывать эту формацию уже сейчас.


Ну и собственно дневной интервал. Здесь строится локальная коррекция и сейчас есть вероятность образования двойной вершины, которая сначала даст котировку 0,7500, а затем и 0,7400.


Последний вариант войти на покупку – это выход из коррекции вверх, если таковой будет. Если откатим вниз, то от 0,7500, либо при отскоке, либо при ложном прорыве.

[budulay]

Аналитика EUR/USD

Кратно о том, где находимся, можно посмотреть на недельном интервале. Здесь отскок от 1,0800 произошел, дальше вопрос коррекции. На недельном интервале есть смысл говорить о коррекции в район 1,0500 для того, чтобы нарисовать перевернутую голову и плечи. Вторая цель – это отработка к поддержке 1,0360, в этом случае, пойдем отрабатывать двойное дно. Самая скромная цель для отката уже получена – это максимум конца ноября прошлого года, без учета длинной тени вверх. Пока на валютной паре интересным будет работа котировок от уровня 1,0670.


Дневной интервал малоинформативный, единственное, что здесь есть – это двойная вершина, которая отработала на 100% или больше. Дальше можем, как продолжить снижение, так и вернуться к 1,0800 и перейти в более широкую боковую коррекцию.


Интереснее всего график 4 часа. Здесь видно как отработала коррекция, правда двойной вершины здесь не видно. Сейчас котировки могут откатить в район поддержки 1,0718. Это может быть как подтверждение прорыва поддержки коррекции, так и переход в боковой тренд. Кроме этого, можем сделать ложный прорыв и вернуться в пределы старой коррекции. Вариантов много, необходимо следить за текущей коррекцией. Это может быть и флагом, в этом случае будем отрабатывать его в район 1,0600.


Итог. Интересное время, возможно, наступает на валютной паре и есть смысл некоторое время не выпускать пару из виду.



Аналитика GBP/USD

Недельный интервал. Валютная пара работает пока в боковом тренде, рисуется или уже практически нарисовалось двойное дно. Сопротивлением двойного дня является котировка 1,2800, последним событием на паре является тестирование сопротивления 1,2700.
Дальше события будут развиваться вокруг сопротивлений 1,27-1,28. Если пробиваем 1,2800, то начинаем отрабатывать двойное дно, отработка попадает в район 1,3400. Если не сможем пробить 1,2800, то переходим в боковой тренд и идем к поддержке 1,2000. Можем нарисовать треугольник, он будет в случае, если отскок произойдет с текущим максимумом.


На дневном интервале есть откат к поддержке 1,2600. В районе поддержки следует наблюдать за коррекцией, если она там будет. От уровня может продолжиться бычий тренд еще на 200 пунктов вверх, а может произойти разворот, тогда идем дальше вниз по уровням, цели 1,2500, 2400…


Самый интересный и полезный график для анализа – это график 4-х часовой. Если изучить движение, начиная от 1,2100, то есть несколько флагов и каждый следующий короче предыдущего. То есть тренд замедляется. Будет ли продолжение, станет ясно в ходе развития текущей коррекции.
Если нарисуем двойную вершину, то на прорыве основания можно будет продавать и идти к 1,2000. Прямо сейчас рисуем голову и плечи, есть трендовая линия шеи, на её прорыве можно продавать пару, цель 1,2500.
Вариант с продолжением движения вверх можно ожидать по аналогии с предыдущими коррекциями, будет движение к последнему максимуму, небольшой откат вниз, возвращаемся тестировать сопротивление, пробиваем и идем к 1,2800.


Итог. Интересная ситуация на паре, необходимо лишь дождаться результата того, каким путем пара будет дальше работать.

[budulay]

Готовимся покупать AUD/USD
Интересная ситуация построилась на валютной паре. На недельном интервале просматривается четко канал 0,7100-0,7750. На данный момент пара не достигла сопротивления канала, но на месячном интервале нет причин для того, чтобы туда не прийти. Если же будет 100% отработка флага или вымпела, то котировки продавят сопротивление 0,7800 и отработают в район 0,7900-0,7920. Если такой прорыв произойдет, то - это будет выходом из канала, а дальнейшее поведение валютной пары будет зависеть от того, закрепятся ли котировки выше сопротивления 0,7800 или будет ложный прорыв и откат внутрь канала. В любом случае, пока валютная пара должна отработать к сопротивлению канала, дальше будем работать от границы канала на продажу или на покупку пары.


Если же посмотреть на месячный интервал, то здесь есть медвежий тренд и сейчас пара работает в канале, который может быть концом отката и с последующим разворотом вниз. Если же будет выход вверх, то здесь потенциал роста в районе 0,8100 – это предыдущий локальный максимум.


Попробовать в ближайшее время поработать можно вокруг уровня 0,7100. Если будет прорыв уровня, то необходимо дождаться прорыва пунктов на 40-50, далее ждем откат к 0,7700. Входим в покупки, если сделаем отскок от поддержки 0,7700 таким образом, чтобы успеть войти в безубыток тогда, когда пара повторит максимум, установленный прорывом.

[budulay]

Готовимся покупать USD/JPY

Месячный интервал рассмотрим для того, чтобы определиться с настроением валютной пары. С одной стороны есть тренд, который начался в 2012 году, к данному тренду, скорее всего, будем рисовать двойную вершину. Если такой вариант будет развиваться, то цель на данный момент времени сходить и нарисовать второй максимум в район 125,00. С другой стороны есть флаг, который начался в ноябре 2016 года и к нему сейчас строим коррекцию. Собственно флага пока нет, только строим его коррекцию, вполне можем построить вымпел, в любом случае, цель так же в районе 125,00. Опираясь на эти рассуждения можно идти к сопротивлению 125,00 при начале отработки ручки флага, на выходе из коррекции вверх.


Недельный интервал открывает дополнительную возможность – это нарисовать двойную вершину в качестве коррекции к предыдущему тренду, в таком варианте можно будет развернуться вместе с трендом. Для того чтобы нарисовать разворотную коррекцию необходимо сделать второй максимум – это означает, что есть дополнительный потенциал сходить к текущему сопротивлению коррекции и если пробоя не будет, то откатим к поддержке, нарисовав двойное дно. В этом случае целью является отметка 118,50.


Собственно сам вход в покупки можно сделать на прорыве сопротивления мелкой коррекции. На данный момент приближаемся к этому сопротивлению и если прорыв состоится, то можно покупать с первой целью 118,00-118,50. После этого можно ждать прорыва и идти на 125,00, либо фиксировать покупки и входить в случае прорыва сопротивления дальше в покупки.

[budulay]

Готовимся работать на AUD/USD

Интересная ситуация на валютной паре AUD/USD. Для начала есть смысл обратить внимание на недельный интервал. Здесь хорошо просматривается диапазон 0,7800-0,7200. На данный момент валютная пара находится в районе сопротивления 0,7800. От этого уровня есть два варианта работы. Вариант один: валютная пара делает отскок от сопротивления 0,7800 и направляется к поддержке 0,7200. При таком варианте разумно продавать пару и идти вместе с ней в пределах бокового канала. Второй вариант связан с прорывом сопротивления 0,7800. Если валютная пара пробивает сопротивление 0,7800, то следующая цель в районе 0,8100. Таким образом, пара находится на границе между двух трендов, остается найти точки для входа и работать в выбранном направлении.


На дневном интервале можно добавить дополнительный уровень 0,7700. Сейчас валютная пара пытается пробить данное сопротивление, либо отскочить от него. Данный уровень может оказаться разворотным местом, поэтому есть смысл последить за валютной парой. Если здесь нарисуем красивую разворотную фигуру, то можно входить в продажи, но не далее чем отработка фигуры. Здесь следует помнить, что сопротивление 0,7800 или 0,7780 пока не достигнуто, а это означает, что текущая коррекция может быть промежуточной перед отработкой к важному сопротивлению.
Если валютная пара уходит отсюда вверх, то следующая цель 0,7780-0,7800, но покупать не следует валютную пару. О покупках можно будет говорить либо в районе 0,7200, либо на прорыве сопротивления 0,7800.


Что касается трейдинга на ближайшее время, то можно использовать для этого поддержку 0,7650. Уровень довольно размыт, но при хорошем прорыве можно будет продать валютную пару для отработки в район 0,7600, дальше либо переходить в безубыток, либо фиксировать прибыль. Так как с текущих позиций вполне можем пойти вниз на 0,7200, то есть смысл подумать о безубытке.




Готовимся продавать NZD/USD

Интересная картинка развивается на валютной паре NZD/USD. Здесь пока преимущество на стороне медведей. Первая причина: есть медвежий тренд. Кроме этого тренд пока не нарисовал разворотную коррекцию, и он не отработал к своей цели. Целью медвежьего тренда является трендовая поддержка. Если ставить цель сейчас, то это котировка 0,5900.
Но следует отметить, что цель не далеко от последнего минимума и если пойдем повторять его, последний минимум, для того, чтобы нарисовать двойное дно – самую простую фигуру разворота, то можем обновить минимум и отработать к трендовой поддержке. Поэтому, вход в продажи на данный момент времени, кажется довольно интересным. Входить можно используя уровни отката Фибоначчи. На данный момент времени валютная пара находится в районе сопротивления 38,2% уровня. Если на меньших интервалах будет интересная ситуация для продаж, то можно продавать. Первая цель находится на отметке 23,6% и если пробиваем эту поддержку, то идем к нулю, а затем к трендовой поддержке. На данный момент запас движения более 1300 пунктов.


На недельном интервале рисуется потенциальная точка для продаж в районе 38,2%. Есть локальный бычий тренд, и есть один максимум от двойной вершины. Не хватает еще одного пика, если нарисуем его, то прорыв поддержки 0,7100 можно использовать для продаж на недельном интервале или для наращивания позиций тем, кто вошел ранее, на меньших интервалах.
Следует так же отметить, что кроме двойной вершины можем нарисовать и флаг, а это означает, что можно входить в продажи при прорыве поддержки 0,7100 и без второго пика, но в этом случае прорыв должен быть чётким, чтобы исключить ложный прорыв или простого обновления минимумов. Второй вариант менее интересен для недельного интервала, но его можно хорошо использовать на дневном интервале.


Ну и если переходить на дневной интервал, то на данный момент была вероятность нарисовать двойное дно, но она не сработала. Если сходим в район 0,7100, то получится боковой канал, флаг, о котором речь выше, и на прорыве данного канала можно будет войти в продажи.

[budulay]

Анализ NZD/USD.

Интересный уровень находится на валютной паре в районе 0,6900. Если смотреть на месячный интервал, то есть медвежий тренд, который начался в середине 2014 года. Во второй половине 2015 года начался откат на паре и сейчас вполне возможно, что откат на валютной паре закончился. Если пробиваем поддержку 0,6900, то получим начало отработки двойной вершины. Данная отработка приведет пару в район последнего минимума.
После достижения минимума будет другая игра, пока же есть довольно интересная картинка для того, чтобы последить за валютной парой и не пропустить возможность для входа.
В случае отскока от поддержки можем вернуться вверх, в район 0,7400, а можем сделать отскок, потом вернуться к повторному тестированию поддержки 0,6900. Поэтому вариант с покупками не интересен пока на валютной паре.



Практически ничего нового не видно на недельном интервале. Есть поддержка 0,6900 и поддержка 23,6%.
Единственное, что здесь можно добавить – это поддержка в районе 0,6700. После прорыва – это первая цель, возможно, оттуда будет откат или сделаем там коррекцию для прорисовки флага или вымпела. В любом случае, там есть цель и если туда придём, то следует фиксировать первую прибыль или защищать часть прибыли стопом.




Сам прорыв или отскок можно ловить на дневном или 4-х часовом интервале. Пока на 4-х часах есть потенциал нарисовать двойное дно, если фигура нарисуется, то отработка будет в район 0,7000. Дальше, от сопротивления 0,7000, если будет соответствующий сигнал, можно входить в продажи снова.



Готовимся покупать USD/CAD.

Для начала следует осмотреться на месячном интервале. Здесь есть бычий тренд, есть откат на 38% и на данный момент тестируем сопротивление 23,6%. Отсюда есть два пути. Если пробиваем сопротивление 23,6%, то сначала идем в район 1,4000, а при прорыве этого сопротивления можем сходить к последнему максимуму в район 1,4700. Потенциал для движения вверх довольно интересный. Однако есть еще один вариант развития событий. Если от сопротивления 23,6% будет отскок, то получим второй максимум для двойной вершины, которая отрабатывать будет в район 1,2500. Так как движение вниз даст двойную вершину, а движение вверх простой бычий тренд, его продолжение, то отскок от сопротивления 23,6% вполне можно использовать для работы в медвежьем тренде.


На недельном интервале можно ловить данный прорыв или отскок на случай, если на дневном интервале прорисовка отскока или прорыва затянется. Здесь есть замедление бычьего тренда в районе сопротивления 23,6%, поэтому, скорее всего, получим здесь флаг либо вымпел при прорыве вверх. Если будем делать отскок, то его лучше наблюдать на дневном интервале.


Ну и собственно дневной интервал. Здесь валютная пара либо строит отскок, либо прорыв. Пока вид коррекции не позволяет сделать окончательный вывод. Если будем делать отскок, то двойная вершина здесь нарисуется довольно быстро и на дневном интервале, если вершина начнёт отрабатывать, можно будет входить в продажи. Если же работать на прорыв, то можно пробовать и на дневном интервале, но здесь мешают бычьему тренду сопротивления от предыдущих вылетов за пределы сопротивления 23,6%. Если по котировкам смотреть, то это 1,3580-1,3600. Поэтому, надёжнее входить в покупки на формации, которая будет на недельном интервале. Здесь же вполне можем откатить от сопротивления 1,3600 и сделать более широкую коррекцию между уровнями 1,3500 и 1,3600.


Таким образом, заключение. Если на дневном интервале будет нарисована разворотная фигура, возможно с ложным прорывом, то можно входить в продажи. В покупки же входить следует на фигуре на недельном интервале, либо с учётом цели 1,3580.