Аналитика И Тактика Торговли От Компании Utrader, Аналитические обзоры и тактика торговли бинарными опционами от компани Опции

[uTrader]

Ежедневный обзор на 6 июля

В четверг американский доллар в очередной раз показал уверенное укрепление к ближайшим конкурентам. Достаточно сильные данные по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий аналитиков придали американской валюте существенную поддержку. Так, по предварительным данным, число занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP выросло до 176 000 чел на фоне ожиданий роста до 105 000 чел. Заявки на пособие по безработице также упали больше ожиданий и составили 374 000 чел против 385. Поскольку в последние несколько торговых сессий статистика из Америки весьма положительна, это уменьшает вероятность запуска в ближайшее время QE3 (количественное смягчение), что выступает дополнительным катализатором роста доллара к другим валютам. Единая европейская валюта потерпела вчера значительную коррекцию по отношению к иным валютам на фоне роста доходности по облигациям Франции и Испании. Также инвесторы вяло отреагировали на хорошие данные по Производственным заказам Германии, а снижение процентной ставки со стороны ЕЦБ с 1% до 0,75% оказало лишь краткосрочный позитивный эффект.

Премаркет (premarket).

Сегодня на мировых площадках ожидается достаточно высокая волатильность торгов. Помимо важного блока макростатистических данных, инвесторы будут сокращать основные позиции в преддверии выходных. При этом поддержку может получить единая европейская валюта. Накануне, стало известно о том, что греческое правительство пока не планирует просить «тройку» кредиторов о смягчении условий Греции для предоставления очередной финансовой помощи, а Министр финансов заявил о готовности Афин продолжать ранее намеченные реформы. Внимание игроков сегодня будет сосредоточено на данных по рынку труда в США: средняя продолжительность рабочей недели, изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе, коэффициент безработицы, средняя почасовая зарплата. Также выйдут важные данные по Индексу потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии, Индексу закупочных цен производителей Британии и Промышленному производству Германии.

Торговый диапазон (H1) на 06.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2360, 1.2325, 1.2300, сопротивление (resistance), 1.2390,1.2420, 1.2440;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5510, 1.5485, 1.5460 сопротивление (resistance) 1.5530, 1.5558, 1.5575;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9700, 0.9670, 0.9640, сопротивление (resistance) 0.9720, 0.9750, 0.9780;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.80, 79.53, 79.22, сопротивление (resistance), 79.90, 80.05, 80.25.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

EUR/USD (H1) тактика торговли на 06.07.12-13.07.12

в новом окне

Часовой график EUR/USD последовал по направлению нисходящего тренда. При продолжении усиленных продажах, вполне вероятно ожидать снижения до 1.2173 доллара за евро. При устойчивом нахождении графика в пределах канала, возможен спекулятивный отскок до 1.2456 доллара за евро, или до сопротивления линии тренда.

Если будут продажи EUR/USD, сильной поддержкой на следующей неделе будут уровни 1.2321 и 1.2173, тогда выгодным решением будет реализовать сделки с опционами Put. В ином случае, если будут покупки, можно купить Сall выше 1.2372, так как график может технически вернуться на уровни сопротивления.

Ценовые уровни на неделю 06.07.12-13.07.12:

2 сопротивление (resistance): 1.2509
1 сопротивление (resistance): 1.2456

1 поддержка (support): 1.2372
2 поддержка (support): 1.2321
3 поддержка (support): 1.2173

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

GBP/USD (H1) тактика торговли на 06.07.12-13.07.12

в новом окне

Часовой график валютной пары GBP/USD пытается сформировать нисходящую тенденцию. На данный момент уровень в 1.5529 доллара за фунт, служит ключевым уровнем – от этого значения могут быть покупки или продажи. Спекулятивным ориентиром послужат такие значения как 1.5574 при покупках, а при продажах 1.5471 доллара за фунт.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put до уровней 1.5471, 1.5414, 1.5284 доллара за фунт. Кроме того данные уровни могут служить торговыми ориентирами, согласно торговли по техническому анализу. Если график цены устоит поддержки, и участники торгов не захотят продавать ниже, указанных уровней, то можно ожидать покупки до 1.5631 доллара за фунт и выше.

Ценовые уровни на неделю 06.07.12-13.07.12:

3 сопротивление (resistance): 1.5774
2 сопротивление (resistance): 1.5631
1 сопротивление (resistance): 1.5574

1 поддержка (support): 1.5471
2 поддержка (support): 1.5471
3 поддержка (support): 1.5284

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/JPY (H1) тактика торговли на 06.07.12-13.07.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/JPY демонстрирует направленное трендовое значение. В течение нескольких дней спекулятивные покупки сформировали сопротивление на уровне 80.00 - на данный момент этот уровень служит ключевым значением.

График цены тяготеет на восходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Call от такого значения как 80.00 иен и до 80.57 иен и выше. В случае движении против “быков” ориентиром послужат такие уровни как 79.23 и 78.88, 78.66 иен.

Ценовые уровни на неделю 06.07.12-13.07.12:

2 сопротивление (resistance): 80.57
1 сопротивление (resistance): 80.00

1 поддержка (support): 79.73
2 поддержка (support): 78.66
3 поддержка (support): 78.88

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/CHF (H1) тактика торговли на 06.07.12-13.07.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/CHF идет в восходящем тренде – вполне вероятно достижения канала прошлого месяца. Сильным уровнем сопротивления выступает значение 0.9712 и 0.9744 франка за доллар. Для франка в течение следующей недели, может быть вероятным достижение цели до 0.9744 франка за доллар, с продолжением формирования восходящей тенденцией.

Преимущественным решением в случае покупок будет сделка с опционом Сall от уровня сопротивления 0.9712 франка. В случае прохождения 0.9639, будет хороший технический сигнал на достижение 0.9599 франка за доллар, где можно ориентироваться на сделки с опционами Put.

Ценовые уровни на неделю 06.07.12-13.07.12:

2 сопротивление (resistance): 0.9744
1 сопротивление (resistance): 0.9712

1 поддержка (support): 0.9668
2 поддержка (support): 0.9639
3 поддержка (support): 0.9599

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Gold (H1) тактика торговли на 06.07.12-13.07.12

в новом окне

Часовой график золота (GOLD) показал движение в восходящем тренде, но потом последовало движение против тренда, с обозначением цели до 1582 пункта. При продажах на следующей неделе актуальными уровнями будут 1582, 1565 и 1552 долларов за унцию.

Если уровень 1582 (поддержка) будет пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Put c целью до 1565 долларов за унцию и ниже. В ином случае, если будут покупки, можно ориентироваться на сделки Call выше уровня тренда, с целью до 1622 долларов за унцию.

Ценовые уровни на неделю 06.07.12-13.07.12:

2 сопротивление (resistance): 1613
1 сопротивление (resistance): 1607

1 поддержка (support): 1582
2 поддержка (support): 1565
3 поддержка (support): 1552

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

SP500 (H1) тактика торговли на 06.07.12-13.07.12

в новом окне

Часовой график индекса SP500, как и другие мировые активы сформировал восходящий тренд, сопротивлением на данный момент служит значение 1376 пунктов, а торговый диапазон 1376 – 1363 пунктов. При продолжении покупок и пробоя уровня сопротивления, торговым ориентиром будет такое значения как 1414 пунктов. Так же следует учесть, что график цены тяготеет на восходящие уровни, что вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Сall от 1376 пунктов.

Ценовые уровни на неделю 06.07.12-13.07.12:

2 сопротивление (resistance): 1414
1 сопротивление (resistance): 1376

1 поддержка (support): 1363
2 поддержка (support): 1345
2 поддержка (support): 1326

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

[uTrader]

Ежедневный обзор на 9 июля

Ушедшую торговую неделю американский доллар завершил существенным укреплением по отношению к большинству мировых валют. Не взирая на более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США, инвесторы возобновили интерес к «защитному» активу, поскольку статистика оказалась не настолько слабая, чтобы говорить о возможности запуска количественного смягчения в обозримом будущем. Так, количество физических лиц в несельскохозяйственном секторе выросло лишь на 84 000 чел, хотя ожидался рост до 102 000. Но при этом несколько увеличилась средняя почасовая зарплата, а коэффициент безработицы остался на прежнем уровне 8,2%.

Стоит отметить, что доллар понизился лишь по отношению к японской иене, поддержку которой оказал Индекс ведущих индикаторов, который оказался лучше прогнозов экспертов.

Выступление Главы ЕЦБ в четверг Марио Драги спровоцировало массовые распродажи по евро в ходе пятничных торгов. Заявление о том, что перспективы экономического роста стоят перед риском снижения, на что указывают низкие квартальные показатели, существенно активизировали «медведей». Таким образом, евро обновил двухлетний минимум по отношению к доллару США, а доллар тем временем обновил максимум по отношению к швейцарскому франку начиная с февраля 2011 года. Дополнительным драйвером к потере аппетита к рисковым активам выступило недавние снижение процентных ставок со стороны банка Англии, ЕЦБ, а также Китая, который объявил об этом в четверг.

Премаркет (premarket).

После сильных коррекционных движений в пятницу, в понедельник на мировых рынках ожидается достаточно высокая волатильность торгов в связи с возможным техническим отскоком по ряду основных валют. Далее вектор движения задаст макростатистика. Внимание инвесторам следует обратить на Коэффициент безработицы в Швейцарии, Торговый баланс Германии, а также Индекс доверия инвесторов Sentix Еврозоны. Помимо этого под занавес европейской сессии пройдут продажи 5-летних облигаций Германии Bobls, где игроки внимательно будут наблюдать за ставкой доходности. В период американских торговой сессии пройдут размещения долговых обязательств Франции и США. Событием дня будет выступление Главы ЕЦБ Марио Драги, заявления которого могут оказать ощутимое влияние на курс евро.

Торговый диапазон (H1) на 09.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2272, 1.2236, 1.2150, сопротивление (resistance), 1.2327,1.2376, 1.2433;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5475, 1.5414, 1.5356 сопротивление (resistance) 1.5506, 1.5529, 1.5550;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9757, 0.9707, 0.9688, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9840;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.52, 79.38, 79.26, сопротивление (resistance), 79.68, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Еженедельный обзор на 2 июля-6 июля

С мира по нитке – президенту США предвыборная компания

Минувшая неделя протекала в смешанных тонах.

Хайлайтом (highlight – яркий, запоминаяющийся момент) недели были действия мировых цетробанков, которые объявили о дополнительных монетарных мерах по стимулированию экономики.

С одной стороны – это позитив, поскольку предвещает увеличение ликвидности на рынках, допускает «финансовую смазку» для реальной экономики и потребительского спроса. С дргой стороны, участники рынка понимают, что эти меры вынужденные и что они не от «хорошей жизни». Без изменений в экономической модели, можно предположить, что эти действия будут носить очень временный характер (1-2 мес.). «Сервисная экономика», включая финансовый сектор, сможет получить очередную порцию спекулятивных заработков на волне переоценки активов, правительства смогут продлить построение пирамиды государственного долга, а банки смогут прожить какое-то время на 0,25-0,5%.

Итак, ЕЦБ в четверг пошел на снижение ключевой процентной ставки рефинансирования (учетная ставка) на 0,25 п.п., с 1% до 0,75%. Кроме того, ЕЦБ понизил с 0,25% до нуля ставку по однодневным депозитам, размещаемым на его счетах коммерческими банками.

Таким образом, ЕЦБ подошел к проблеме дефицита ликвидности с двух сторон: расширяя доступ к ликвидности через снижение её стоимости и принуждая банки кредитовать друг друга на межбанковском рынке вместо того, чтобы «парковать» средства на безопасных счетах ЕЦБ.

Предыдущие действия ЕЦБ по закачке в экономику дополнительной ликвидности (LTRO1, LTRO2) по всей видимости стали уроком. Напомним, что тогда (декабрь, февраль) большая часть кредитов, предоставленная ЕЦБ коммерческим банкам так и не поступила на рынки, а вернулась на депозитные счета самого ЕЦБ.

Банк Англии пошел несколько другим путем, увеличив программу выкупа плохих активов у банковского сектора на 50 млрд фунтов стерлингов. до 375 млрд. Напомним, что исторически банковский сектор, с момента утраты Великобританией своих колоний стал ядром её экономики. Финансовый сектор, недвижимость, образовательные услуги и туризм на сегодня составляют каркас экономики Великобритании.

Народный банк Китая снизил ставку по кредитам на 0,31 п.п. до 6%, а по депозитам - на 0,25% п.п., до 3%. Это уже второе снижение ставки с начала лета: 7 июня Китай снизил обе ставки на 0,25 п.п., чтобы экономика страны избежала «жесткой посадки».

Примечательным является одновременность в действиях ключевых центробанков – четверг, 5 июля, и сильный рост накануне, в первой половине недели (2-4 июля). Причиной, скорее всего, является инсайд.

Наше мнение. Мы считаем, что Великобритания, Объединенная Европа и Китай стали участниками одной модели стратегических интересов. Беда у них действительно общая: накануне капитал активно покидал их финансовые рынки в пользу США. Глобальная рецессия, программы экономии на внутренних рынках, коллапс системы кредитного спроса привели к падению экспорта и сокращению внутренних рынков.

На данный момент только США могут себе позволить и профинансировать свой внутренний рынок за счет огромных государственных трансфертов. Основа: отжим ликвидности с мировых финансовых рынков в пользу США, стимулирование снижения цен по ключевым статьям американского импорта (энергоносители).

США в своем трансатлантическом союзе с Великобританией заняли исключительно выжидательную позицию и стоят особняком: ликвидность достаточно долго сжималась в долларе и американском долге. Великобритания так и не смогла в этом процессе получить кредит доверия инвесторов, как не представляла себя и свою валюту Великобритания отдельно от проблем Европы. Поэтому Великобритании и приходится идти на адекватные меры самостоятельно.

Падение стоимости ликвидности (снижение процентных ставок) без каких либо даже намеков на улучшение перспектив экономики традиционно ведет к падению валютных курсов. И если не растет аппетит к риску и у соседей дела идут хоть чуть-чуть лучше, то имеет место потеря доверия к валюте. В этой ситуации, тот кто сможет дольше продержаться без эмиссии - будет в выигрыше, поскольку капитал может начать еще более интенсивно покидать девальвирующую валюту.

Экспорт-импорт. Традиционно считается, что экспортеры выигрывают от девальвации внутренней валюты, поскольку могут позволить себе экономию на заработной плате, осуществлять закупки сырья на внутреннем рынке по более дешевым ценам. Это создает запас конкурентоспособности по цене на внешних рынках. К тому же, если продукция реализуется в более сильной валюте, при обмене образуется дополнительная прибыль в виде курсовой разницы. Этим инструментом до определенного момента любили пользоваться экспортно ориентированные развивающиеся страны. Однако в случае потери спроса на внешних рынках встает вопрос о борьбе за прибыль на внутреннем рынке. В этом случае – девальвация внутренней валюты работает против экспортеров.

Что касается американских экспортеров, то они сейчас стараются пользоваться возможностями расшишения внутреннего рынка (государственный трансферты). И в этом случае сильный доллар будет им «на руку».

Падение фондовых рынков и истерия вокруг будущего ключевых резервных валют так же побуждает многие компании закупать основные фонды заблаговременно, страхуя себя от рисков.

Таким образом, в валютной войне никто не хочет быть крайним.

Напомним, что США по данным 2011 г. в структуре своей внешней торговли имели коэффициент превышения импорта ($2 239 млрд) над экспортом ($1 511 млрд) 1,44, тобишь активный торговый дефицит: на 44% потребляют больше, чем продают.

76,8% ВВП обеспечивается сферой услуг, основой которой является финансовый сектор и сектор IT. Огромный финансовый сектор поддерживается активной миграцией мирового капитала в пользу американского доллара и американского долга. Доля внешней торговли составляет приблизительно 24,5%.

На данный момент США выигрывают время, не включая свой печатный станок, и обеспечивают подушку финансовой безопасности перед осенними президентскими выборами. Девальвация валют по импорту (евро, рубль, юань) ведет к закупке ключевых товаров импорта (нефть, продовольствие, одежда…) по значительно более дешевым ценам. Можно сказать, что ближайшие несколько месяцев весь мир будет работать на предвыборную президентскую компанию в США. Это достаточно умно продуманная комбинация. В этой связи можно предположить, что 6 ноября 2012 г. (дата президентских выборов в США) станет ключевой датой и ориентиром для восстановления мировых фондовых площадок, укрепления валют, в которых номинированы интересные активы в Европе и Азии.

EUR/USD. Евровалюта на фоне слабеющей экономики и «догоняющих действий» ЕЦБ на минувшей неделе просела до рекордно низкой отметки в 1,2290 (-2,38% с н.н.). Это минимумы последних двух лет.

Причины: снижение стоимости рефинансирования в совокупности со стагнацией экономики Еврозоны, отток ликвидности в пользу США, слабый аппетит к риску на европейских финансовых площадках.

Введение программы жесткой экономии и усиление налогообложения крупного капитала краткосрочно также могут спобствовать выводу части активов за пределы Европы (США, Сингапур) и сбросу евро.

Мы считаем, что активная позиция нового президента Франсуа Олланда по усилению налогообложения во Франции (вторая по размеру ВВП экономика Евросоюза) и сокращению государственных расходов стали сильным триггером для усиления падения евровалюты (миграция капитала). Слабые государственные расходы обычно так же выливаются в слабые финансовые показатели компаний и падение их акций на рынках (падение внутреннего спроса).

Индекс американского доллара IndexUSD по результату недели смог закрепиться на новых высотах: 83,377 (+1,8% с н.н.).

Котировки нефти продолжили свое восстановление, начатое с третьей декады июня. На импульсах новостей от мировых центробанков цены на нефть марки Brent попытались пробить отметку в $100. Однако после того, как стало ясно, что снижение учетных ставок не приведет к резкому изменению положения дел на рынках акций, а положение дел в реальной экономике будет зависеть от степени и каналов ретрансляции «новых денег» в систему, котировки нефти снова ушли в зону ниже $100 за баррель ($98,16).

Напомним, что, по классике жанра, изменение покупательной способности доллара ведет к почти немедленной переоценке стоимости нефти: сильный доллар – снижение цены нефти, слабый доллар – рост стоимости нефти. В данном случае рост американского доллара стал фактором сопротивления для восстановления цен на нефть.

Фондовые рынки. Рост в начале недели сменился сбросом активов во второй половине. Практически все рынки к концу недели находились в красной зоне. Вероятная причина: покупка на слухах – продажа на фактах. В фокусе внимания были рынки Испании и Италии, которые за неделю провалились более остальных. Так, испанский IBEX35 потерял в весе 5,25%, а Dow Jones Italy Titans 30 Index Euro зафиксировал падение в 4,5%. Во многом причиной такого падения был обвал на рынке госдолга этих стран. Доходность итальянских десятилетних государственных облигаций выросла до 6,03% (+0,29 п.п. с н.н.), а доходность по испанским десятилеткам штурмовала уровни в 6,96% (+0,58 п.п. с н.н.).

Опасения инвесторов по поводу состояния экономики Испании растут с каждым днем. На минувшей неделе состоялось размещение облигаций Испании (3 млрд евро). Размещение прошло достаточно вяло, ставки были очень высоки (5-6%). После размещения на вторичном рынке стоимость бумаг начала стремительно падать.

Food. На фоне глобальной нестабильности в мире продолжается рост цен на продовольствие, особенно зерновые. Так, июльские контракты на пшеницу на Чикагской фондовой бирже (CBOT, Wheat, $/bu) по итогу недели были закрыты на уровнях 7,91 $/bu, что соответствует росту в 28% с начала лета (см. рис 1). Аналогична ситауация по кукурузе (рис. 2).

в новом окне

Источник: http://www.cmegroup.com/
Рис. 1 Июльский контракт на пшеницу, в центах за бушель
(один бушель пшеницы примерно = 27,216 кг)

в новом окне

Источник: http://www.cmegroup.com/
Рис. 2 Июльский контракт на кукурузу, в центах за бушель
(один бушель кукурузы примерно = 25,40 кг)

Это максимальные уровни за последние десять месяцев.

Цены на сахар в Лондоне (NYSE Liffe London) так же показывают сильный рост. Так, с начала лета стоимость одной контрактной тонны выросла с $557 до $641, т.е. на 15%.

Наше мнение. Мы считаем, что рост цен на продовольствие - это процесс, который адекватен ряду факторов, таких как: замедление мировой экономики (сокращение производства), глобальная денежная эмиссия (обесценивание денег), рост геополитической напряженности (премия), нестабильность, обвалы и высокие риски на финансовых рынках. Учитывая мировой рост безработицы, рост населения в АТР, а так же усиление процессов ребалансировки мировой экономики, мы предполагаем, что «оставшийся спрос» все больше будет смещаться в сторону продовольственных товаров, и это будет поддерживать высокие темпы роста цен на пшеницу, сахар, кукурузу и пр.

Итоговый вывод. Статистика по реальной экономике остается очень слабой. Локально, от процессов миграции капитала выигрывают США, их банковский сектор и внутренний рынок. Это происходит исключительно за счет сильного сжатия ликвидности в американских активах.

Снижение процентных ставок ключевыми Центробанками так и не смогло завести рынки на up-trend. По результату недели можно было фиксировать падение котировок на фондовых площадках и сильное падение нефти к концу недели.

Среди положительных сигналов можно отметить рост индекса балтийской биржи (BALTIC DRY INDEX), который косвенно свидетельствует об интенсивности закупок сырья на мировом рынке: +14% с н.н. Обвал цен на сырье спровоцировал сильные покупки подешевевших ресурсов со стороны Китая и Ближнего Востока.

Мы предполагаем, что болезненный процесс ребалансировки финансовой системы Еврозоны по прежнему будет фактором очень осторожных покупок на рынках акций.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 10 июля

В понедельник единая европейская валюта продемонстрировала умеренное восстановление к большинству мировых валют. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, инвесторы активно сокращали короткие позиции (шорты), которые начали открывать в четверг после выступления Президента ЕЦБ Марио Драги и наращивали на протяжении всего торгового дня ушедшей пятницы. Также росту евро способствовало размещение 5-летних облигаций Германии Bobls и долговых обязательств Франции. При этом самым важным оказалось то, что ставка доходности достигла отрицательных значений в обоих случаях, что в свою очередь выглядит достаточно нетрадиционным. Негативная макростатистика по Германии просто напросто была проигнорирована. Тяжелая долговая нагрузка в еврозоне продолжает возрастать даже, несмотря на решение саммита ЕС, которое допускает рекапитализацию банковских организаций прямо из европейского стабилизационного фонда. Инвесторы, настолько пессимистично настроены, что вопрос даже не в том, что не верят в восстановление финансовой устойчивости еврозоны, а наоборот уверены в грядущих потерях. И в таких условиях дабы достичь минимальных потерь, отдают денежные средства в обмен на долговые обязательства, при этом доплачивая за это, а не ожидая какой-нибудь прибыли. На этом фоне американский доллар естественно показал слабость против европейских валют, которая впрочем, носила умеренный характер. Против японской иены доллар США торговался в боковом диапазоне, двигаясь от поддержки к сопротивлению и обратно.

Премаркет (premarket).

После расхождения идей среди игроков на валютных рынках, во вторник ожидается умеренная волатильность торгов. В основном ориентиром будут выступать технические факторы, а именно уровни поддержки и сопротивления по валютным парам. Также на вектор движения на рынках повлияет и блок макростатистики. Внимание следует обратить на данные по Промышленному производству, Оценке роста ВВП NIESR и Торговому баланс Британии, которые могут оказать краткосрочную поддержку фунту, поскольку ожидания аналитиков в основном благоприятны. Важной статистики в США не ожидается, но все же внимание стоит обратить на Красную книгу, Оптимизм Малого Бизнеса NFIB и Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP. Также пройдут размещения 4-недельных долговых обязательств и продажи 3-летних облигаций.

Торговый диапазон (H1) на 10.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2285, 1.2266, 1.2236, сопротивление (resistance), 1.2317,1.2376, 1.2433;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5500, 1.5472, 1.5414 сопротивление (resistance) 1.5529, 1.5550, 1.5582;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9749, 0.9707, 0.9688, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9816, 0.9840;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.26, 78.92, сопротивление (resistance), 79.68, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 11 июля

Единая европейская валюта по итогам вчерашних торгов снова понесла потери. Существенное давление оказали высказывания Главы Банка Франции Кристиан Нуайе, по которым сложившиеся в еврозоне условия не подходят для возобновления выкупа суверенных облигаций Европейским центральным банком. «ЕЦБ готов действовать в соответствии со своим мандатом и компетенцией, - цитирует MarketWatch письмо К.Нуайе, направленное президенту Франции Франсуа Олланду вместе с годовым отчетом Центробанка. - Однако в настоящее время эффективность этих действия в значительной мере зависит от решений, касающихся будущего еврозоны, ее руководства и функционирования, а также их реального исполнения». Выступая в Банке Франции, К.Нуайе отметил, что реализация программы выкупа облигаций, в рамках которой ЕЦБ приобрел госбумаги на 214 млрд евро в течение двух лет, была признана нецелесообразной с начала 2012 года, и ее возобновление зависит от восстановления доверия инвесторов (по данным Интерфакс).

Доллар США заметно укрепился по отношению к швейцарскому франку, при этом понизился против японской иены и британского фунта. Последнему поддержку оказали положительные макростатистические данные. Объем промпроизводства в Великобритании поднялся в мае 2012 года на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики же ожидали снижения данного показателя на 0,2%. Также порадовали данные по торговому балансу страны.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых рынках ожидается повышенная волатильность торгов. Евро после стремительного снижения против доллара США накануне, может осуществить попытку технического отскока. Поддержку также могут оказать ежемесячные и ежегодные Индексы потребительских цен (ИПЦ) Германии, а также Продажи 10-летних облигаций Германии Bund. Помимо этого, взор инвесторов будет прикован к данным по торговому балансу и количеству заявок на ипотечный кредит MBA в США. Пройдут размещения 10-летних облигаций. Событием дня будет Публикация протоколов заседания FOMC, на котором, в случае плохих данных по торговому балансу США, могут прозвучать намеки на запуск количественного смягчения (в случае необходимости), что окажет давление на американскую валюту.

Торговый диапазон (H1) на 11.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2250, 1.2238, 1.2185, сопротивление (resistance), 1.2274,1.2299, 1.2321;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5496, 1.5472, 1.5414 сопротивление (resistance) 1.5529, 1.5550, 1.5582;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9783, 0.9749, 0.9707, сопротивление (resistance) 0.9785, 0.9802, 0.9840;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.28, 78.92, 78.83, сопротивление (resistance), 79.48, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 12 июля

Единая европейская валюта, наряду со швейцарским франком и британским фунтом демонстрировали неуверенное укрепление к американскому доллару в ходе торгов европейской сессии. Преимущественно это было связано за счет технического отскока, который начался сессией ранее после значительной просадки. В начале американской сессии, доллар США полностью перехватил инициативу, а по итогу торгов среду существенно укрепился к ближайшим конкурентам. И не смотря на то, что данные по торговому балансу США несколько разочаровали инвесторов: -48,7В против ожиданий -48,5В, аппетит к «защитным» активам в последнее время только возрастает. Поддержку доллару оказали и размещения 10-летних облигаций, по которым снизилась доходность с 1,622 % до 1,459%, что свидетельствует о стабильном спросе на американские долговые обязательства. Снижение машиностроительных заказов Японии до уровня -15,5% против -3,0% оказали значимое давление на иену, которая продемонстрировала сильную просадку против доллара вчера.

Премаркет (premarket).

В четверг, похоже, ожидается самый сильный волатильный день торговой недели. День весьма богат на макростатистические данные. Среди ключевых событий сегодня стоит выделить Пресс-конференцию Банка Японии, Ежемесячный отчет ЕЦБ и Выступление Президента ЕЦБ Марио Драги. Среди статистических данных внимание следует обратить на Индекс оптовых цен Германии , Промышленное производство в Еврозоне, Заявки на пособие по безработице и повторные заявки в США, а также Индекс цен на импорт и Доверие потребителей Bloomberg. Сегодня пройдут размещения долговых обязательств Италии, Британии и США, доходность процентной ставки по которым окажет прямое влияние на курс соответствующих валют.

Торговый диапазон (H1) на 12.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2221, 1.2185, 1.2145, сопротивление (resistance), 1.2243,1.2267, 1.2288;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5496, 1.5472, 1.5414 сопротивление (resistance) 1.5529, 1.5550, 1.5582;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9802, 0.9783, 0.9749, сопротивление (resistance) 0.9823, 0.9840, 0.9885;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.38, 79.15, сопротивление (resistance), 79.75, 79.85, 79.96.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 13 июля

Японская иена по итогам вчерашнего дня существенно укрепилась относительно американского доллара, после нескольких сессий коррекции. Инвесторы таким образом отреагировали на то, что Банк Японии на заседании в четверг расширил размеры фонда по покупке облигаций до 45 трлн иен ($564 млрд) с 40 трлн иен, при этом сократил программу кредитования с 25 трлн иен до 20 трлн иен. ЦБ сохранил базовую процентную ставку в прежнем диапазоне - 0-0,1%. Данные решения банка оказались неожиданными, так как большинство экономистов не прогнозировали каких-либо изменений.

Европейская валюта по итогам четверга подешевела по отношению к ближайшим конкурентам, несмотря на благоприятные макростатистические данные и снижение ставок доходности по долговым бумагам Италии и Британии. Также подешевел и британский фунт и швейцарский франк. Давление оказались плохие данные по рынку труда Греции. Как стало известно, безработица в Греции выросла в апреле 2012 года до 22,5% по сравнению с 16,2% за тот же месяц прошлого года и 21,9% в марте. Порядка 307,775 тыс. греков потеряли работу в период с апреля 2011 по апрель этого года, сообщает Associated Press (AP). При этом около 27,5 тыс. людей лишились рабочих мест в марте-апреле 2012 года. Греция, экономика которой находится в рецессии уже пятый год подряд, живет за счет кредитов Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Предоставление стране помощи привязано к выполнению ею жестких мер бюджетной экономии, включающих сокращение зарплат и пенсий, а также повышение налогов (по данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В пятницу на мировых валютных рынках ожидается умеренная волатильность торгов. В преддверии выходных, накануне большинство инвесторов закрыли основные позиции. Сегодня в основном игроки будут ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления используя технический анализ. При этом также целесообразно обратить внимание на макростатистику. А именно на на индекс ведущих индикаторов СВ Британии, базовый индекс цен производителей в США и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета. Также сегодня пройдут аукционы с размещения 3-летних долговых обязательств Италии. Поскольку рейтинг Италии понижен, ставки доходности вероятнее всего повысятся, что негативно скажется на курсе евро.

Торговый диапазон (H1) на 13.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2182, 1.2165, 1.2145, сопротивление (resistance), 1.2225,1.2243, 1.2263;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5420, 1.5403, 1.5385 сопротивление (resistance) 1.5445, 1.5475, 1.5504;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9834, 0.9820, 0.9802, сопротивление (resistance) 0.9845, 0.9855, 0.9869;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.24, 79.15, 79.00, сопротивление (resistance), 79.38, 79.48, 79.75.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

EUR/USD (H1) тактика торговли на 13.07.12-20.07.12

в новом окне

Часовой график EUR/USD держит курс устойчивого нисходящего тренда. При продолжении усиленных продажах, вполне вероятно ожидать снижения до 1.2076 доллара за евро, но данная техническая цель возможна после пробития уровня 1.2180 доллара за евро.

Если будут продажи EUR/USD, сильной поддержкой на следующей неделе будут уровни 1.2140 и 1.2079, данные уровни могут быть ориентирами на сделки с опционами Put. В ином случае, если будут покупки, можно купить Сall выше 1.2180, так как график может технически вернуться на уровни сопротивления в районе 1.2246 и 1.2321 доллара за евро.

Ценовые уровни на неделю 13.07.12-20.07.12:

2 сопротивление (resistance): 1.2321
1 сопротивление (resistance): 1.2246

1 поддержка (support): 1.2180
2 поддержка (support): 1.2140
3 поддержка (support): 1.2079

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

GBP/USD (H1) тактика торговли на 13.07.12-20.07.12

в новом окне

Часовой график валютной пары GBP/USD сформировал устойчивый нисходящий тренд – виден запас хода на продолжение нисходящей тенденции. На данный момент уровень в 1.5414 доллара за фунт, служит ключевым значением – от этого значения могут быть покупки, или продажи с усиленными темпами. Спекулятивным ориентиром послужат такие значения как 1.5349 и 1.5284 доллара за фунт исходя из направления движения.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put до уровней 1.5349 и 1.5284 доллара за фунт. Если график цены устоит поддержку на уровне 1.5414, можно ожидать покупки до 1.5471 и 1.5574 доллара за фунт и выше.

Ценовые уровни на неделю 13.07.12-20.07.12:

3 сопротивление (resistance): 1.5631
2 сопротивление (resistance): 1.5574
1 сопротивление (resistance): 1.5471

1 поддержка (support): 1.5414
2 поддержка (support): 1.5349
3 поддержка (support): 1.5284

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/JPY (H1) тактика торговли на 13.07.12-20.07.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/JPY, как и многие валютные пары находится в нисходящей тенденции. В течение нескольких дней была сформирована поддержка на уровне 79.23 - на данный момент этот уровень служит ключевым значением. В случае прохождения этого уровня, ориентиром к продажам послужит значение в 79.05 иен.

График цены тяготеет на нисходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Put от такого значения как 79.23 иен с целями 79.00 и 78.66 иен. В случае покупок против продаж ориентиром послужат такие уровни как 79.48 и 80.00 иен.

Ценовые уровни на неделю 13.07.12-20.07.12:

2 сопротивление (resistance): 80.00
1 сопротивление (resistance): 79.48

1 поддержка (support): 79.23
2 поддержка (support): 79.00
3 поддержка (support): 78.66

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/CHF (H1) тактика торговли на 13.07.12-20.07.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/CHF продолжает идти в восходящем тренде – вполне вероятно достижение исторического уровня на значении 1.0044 франка. Сильным уровнем сопротивления выступает значение 0.9857 франка за доллар. Для франка в течение следующей недели, может быть вероятным продолжение формирования восходящей тенденцией.

Преимущественным решением в случае покупок будет сделка с опционом Сall от уровня сопротивления 0.9857 франка. В случае прохождения 0.9814, будет хороший технический сигнал на достижение 0.9747 франка за доллар, где можно ориентироваться на сделки с опционами Put.

Ценовые уровни на неделю 13.07.12-20.07.12:

3 сопротивление (resistance): 1.0044
2 сопротивление (resistance): 0.9905
1 сопротивление (resistance): 0.9857

1 поддержка (support): 0.9814
2 поддержка (support): 0.9747
3 поддержка (support): 0.9668

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.


Gold (H1) тактика торговли на 13.07.12-20.07.12

в новом окне

Часовой график золота (GOLD) показал движение в нисходящем тренде, сопротивлением выступает значение 1578 долларов за унцию – вероятно, ожидать продажи по направлению тренда. При продажах на следующей неделе актуальными уровнями будут 1565, 1551 долларов за унцию. Покупки могут быть, после прохождения графика трендового уровня от 1578 долларов за унцию.

Если уровень 1578 (сопротивление) будет уверенно пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Сall, c целью до 1595 долларов за унцию и выше. В ином случае, если будут продажи, можно ориентироваться на сделки Put по направлению тренда, с целью до 1551 долларов за унцию.

Ценовые уровни на неделю 13.07.12-20.07.12:

2 сопротивление (resistance): 1608
1 сопротивление (resistance): 1595

1 поддержка (support): 1565
2 поддержка (support): 1551
3 поддержка (support): 1531

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

SP500 (H1) тактика торговли на 13.07.12-20.07.12

в новом окне

Часовой график индекса SP500, как и другие мировые активы сформировал нисходящий тренд, сопротивлением на данный момент служит значение 1345 пунктов, а торговый диапазон 1345 – 1326 пунктов. При продолжении продаж и пробоя уровня поддержки (1326 пунктов), торговым ориентиром будет такое значения как 1306 пунктов, что вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционом Put.

Ценовые уровни на неделю 13.07.12-20.07.12:

2 сопротивление (resistance): 1363
1 сопротивление (resistance): 1345

1 поддержка (support): 1326
2 поддержка (support): 1309
3 поддержка (support): 1289

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

[uTrader]

Ежедневный обзор на 16 июля

В ходе пятничных торгов единая европейская валюта осуществила серьезный технический отскок против американского доллара. В начале американской сессии также против доллара США подорожали британский фунт и швейцарский франк, которые просели сессией ранее. Между этим, евро завершил снижением вторую неделю подряд против большинства мировых валют, а к «американцу» в очередной раз обновил двухлетний минимум. Доллар же потерпел давление из-за разнонаправленной макростатистики в пятницу. Так, Цены производителей в США (индекс PPI) в июне 2012 года выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца на фоне ожиданий снижения данного показателя на 0,4%. Удорожание произошло за счет роста цен на продукты. В обозримом будущем повышения данного показателя не ожидается. По прогнозам Мичиганского Университета, Индекс потребительского доверия в США упал в июле до 72 пунктов по сравнению с 73,2 пункта месяцем ранее. Важным событием пятничных торгов выступило размещение Италией долговых обязательств. Несмотря на снижение рейтинга страны накануне, доходность по итальянским бумагам в пятницу снизилась, что оказало дополнительную поддержку единой валюте.

Премаркет (premarket).

В понедельник на мировых площадках ожидается средняя волатильность торгов. Инвесторы в основном будут ориентироваться на технические факторы. Среди фундаментальных влияние на курсы валют окажут данные по Индексу потребительских цен и торговому балансу еврозоны. Также пройдут размещения долговых обязательств Франции и США. Среди важных статистических данных в Америке внимание следует обратить на Индекс производственной активности NY Empire State, а также Индекс розничных продаж и товарно-материальные запасы. Доллар может возобновить рост к ближайшим конкурентам в ответ на пятничную просадку.

Торговый диапазон (H1) на 16.07.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2225, 1.2182, 1.2145, сопротивление (resistance), 1.2243,1.2263, 1.2288;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.5562, 1.5531, 1.5504 сопротивление (resistance) 1.5582, 1.5602, 1.5625;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9802, 0.9785, 0.9750, сопротивление (resistance) 0.9845, 0.9855, 0.9869;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.09, 78.75, 78.59, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.75.

EUR/USD (японские свечи, часовой график)

Пара покинула область нисходящего тренда и осуществила тест сопротивления у отметки 1.2288, который с первого раза пройти не удалось. Приоритетным является сценарий повторного теста уровня сопротивления, в противном случае пройдет тест поддержки 1.2225 и в случае ее пробоя вниз – возврат в нисходящий канал.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader