Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
Пара торгуется во флете. На это указывают индикатор MACD и скользящая средняя. Есть некоторые попытки скорректироваться к прошлому снижению, но теперь те уровни, которые были поддержками, оказались на этот раз слишком сильными и в качестве сопротивления. Например, уровень 1.2775 второй раз выдерживает натиск “быков”.
Ключевыми уровнями поддержки/сопротивления остаются 1.2775 и 1.2675 соответственно.

GBP/USD
Пара по-прежнему управляется медведями. На сегодняшний день нет предпосылок к укреплению британской валюты. Даже дивергенция на младших и рабочих таймфреймах уже переростает в усиление нисходящего тренда. Индикатор MACD и скользящая средняя перестраиваются в зону флета. В этой ситуации достаточно сложно найти точки входа в рынок, т.к. риски поймать ложный пробой зоны флета велики.
Ключевыми уровнями поддержки/сопротивления остаются 1.5900 и 1.5850.

USD/CHF
Как и предполагалось, пара отработала нисходящее движение к уровню поддержки 0.9400, который совпадает с фибоуровнем 38.2%. Теперь с полной уверенностью можно искать точки входа в “бычий” тренд. Но делать это следует с предельной осторожностью.
Так индикатор MACD и скользящая средняя все еще указывают на медвежий тренд. Возможно, планируемое укрепление пары выше фибоуровня 50% будет лишь откатом.
Если и занимать длинные позиции, то с очень коротким стопом. Внимание необходимо обращать на макростатистику и объемы торгов. Если объемы увеличиваться не начнут, длинные позиции следует сокращать.

USD/JPY
Пара вчера продемонстрировала стремительный рост. При этом были пробиты все сдерживающие сопротивления. Объемы торгов и волатильность на максимумах. В этой ситуации очень рискованно искать точки входа. Ключевые уровни поддержки/сопротивления могут с легкостью быть прошиты. Индикаторы и паттерны не укажут реальное направление и тренд.
Наши рекомендации по паре - оставаться вне рынка.

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
Пара начала восходящее движение. Возможно, оно перерастет в устойчивый тренд, а возможно так и останется коррекцией к предыдущему снижению. Все будет зависеть от макростатистики.
В свою очередь, индикатор MACD и скользящая средняя указывают на “бычий” тренд. Объемы торгов на максимальных значениях.
Основными уровнями поддержки/сопротивления являются 1.2675 и 1.2775.
Рекомендуется воздержаться от торговли до тех пор, пока не будет принято решение по Греции на завтрашней встрече Еврогруппы.

GBP/USD
Пара отскочила от поддержки 1.5850, начав восходящее движение активным ростом к уровням канала и фибоуровню 38.2%.
Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на “бычий” тренд. Объемы торгов выше средних показателей.
Ищем точки для входа в длинные позиции.
Основными уровнями поддержки/сопротивления являются 1.5850 и 1.5970.

USD/CHF
По всей вероятности игроки по паре настроены по-медвежьи. На это указывают объемы торгов, которые находятся на максимальных уровнях. Подтверждает понижательные настроения игроков индикатор MACD и скользящая средняя.
Ждем тестирования уровней 0.9400 и фибоуровня 38.2%. Если данные уровни будут пробиты, считаем, что в ближайшем будущем тренд будет медвежьим.
В данный момент можно искать точки для входа в короткие позиции с фиксацией прибыли в районе 0.9400. Если же уровень 0.9435 не пробьем, короткие позиции следует прикрыть.

USD/JPY
Пара по-прежнему в восходящем тренде. Но сказать, сколько еще проживет этот тренд точно, нельзя. От торговли этой парой лучше воздержаться, т.к. в данный момент на ее динамику влияют политические факторы.
Ключевыми уровнями остаются 81.00, совпадающий с фибо-уровнем 38.2% и фибоуровень 23.6% в районе зоны 82.10.

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
На фоне очередного переноса даты решения греческого вопроса, инвесторы вновь склонны занимать медвежьи позиции. На этом фоне, объемы торгов не превысили средние значения. В свою очередь индикатор MACD и скользящая средняя указывают на “бычий” тренд, хотя гистограмма MACD очень слабая и имеет тенденцию к снижению под нулевую линию.
Основными уровнями сопротивления/поддержки остаются уровни 1.2875 и 1.2675.

GBP/USD
Пара не смогла преодолеть сопротивление 1.5900, а вернее не смогла над ним закрепиться. Скорее всего, уровень для пары является достаточно сильным, т.к. состоит из горизонтали, фибоуровня 38.2% и границы канала.
В данный момент пара торгуется в горизонтальном канале, сформированном двумя основными линиями поддержки/сопротивления 1.5850 и уже знакомого 1.5900.
Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на преобладание бокового тренда. Объемы торгов минимальные. Входить в рынок на текущих уровнях не рекомендуется. Ждем выхода статистики по Великобритании и только после этого принимаем решение.

USD/CHF
Пара четко отработала коррекционный сценарий и, отбившись от поддержки 0.9400 и фибоуровня 38.2%, возобновила восходящее движение.
В то же время, следует быть осторожным по нескольким причинам. Объемы торгов ниже средних уровней. Индикатор MACD демонстрирует медвежий тренд. Скользящая средняя указывает на боковик.
В виду разнонаправленности сигналов, рекомендуется воздержаться от входа в рынок.

USD/JPY
Пара обновила очередной максимум, устремившись к фибоуровню 23.6%. Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на сильный “бычий” тренд. Объемы торгов на максимумах. В то время, как технические инструменты в данный момент не определяют характер движения японской валюты, трендом управляют политики и пока ситуация не поменяется, не рекомендуется входить в рынок по текущим ценам.

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
Пара почти полностью отработала восходящий сценарий. Учитывая, что сегодня в США выходной день, скорее всего, коррекцию можно считать законченной. От дальнейших макроэкономических данных будет зависеть, перерастет ли эта коррекция в восходящий тренд или нет.
В данный момент, сопротивление 1.2875 так и остается основным сопротивлением для пары. В то же время индикатор MACD и скользящая средняя указывают на слабый восходящий тренд, поэтому скорее всего оно будет пробито.
Поддержкой является уровень 1.2675. Можно искать точки для входа в короткие позиции от уровня 1.2850, но не стоит забывать, что возможно, эти позиции станут противотрендовыми.

GBP/USD
Пара отработала восходящий сценарий. Рост был сдержан сопротивлением 1.5970.
В данный момент индикатор MACD и скользящая средняя указывают на восходящий тренд. Но окончательное решение по точкам входа лучше принимать чуть позже. А именно после того, как будет выраженная определенность в том, устоит ли сопротивление или будет пробито.
Объемы торгов минимальные. Скорее всего, силы быков на исходе, но не стоит забывать, что, возможно, это связано с выходным днем в США.
Основными уровнями поддержки/сопротивления остаются 1.5850 и 1.5970.

USD/CHF
Пара уверенно отрабатывает нисходящий сценарий. Вчера была пробита важная поддержка 0.9400, которая совпадала с фибоуровнем 38.2%. В данный момент, тестируется граница канала и поддержка 0.9370.
Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на хороший нисходящий тренд. Объемы торгов на средних уровнях. Точки входа в короткие позиции нужно искать после отбоя от линии канала.
Следующей поддержкой выступает уровень 0.9335, который совпадает с фибоуровнем 23.6%.

USD/JPY
Пара во время вчерашней торговой сессии пробила важный фибоуровень 23.6%. Причем сделала это без единого отката, что в очередной раз доказывает политическую подоплёку такого роста.
В данный момент бессмысленно искать техническую логику в этом росте. В ближайшие несколько сессий не рекомендуется работать с данной парой, т.к. существуют серьезные риски, которые превышают потенциальную прибыль.

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
Пара продолжает отрабатывать восходящий сценарий. В данный момент, ее рост сдерживает фибоуровень 23.6% и сопротивление 1.2875.
Индикатор MACD и скользящее среднее указывают на “бычий” тренд. Объемы торгов на средних уровнях.
После отката ищем точки для входа по восходящему тренду. Ордера, ограничивающие убытки, ставим ниже уровня 1.2740.

GBP/USD
Пара торгуется в восходящем тренде. На это указывают индикатор MACD и скользящее среднее.
Основными уровнями поддержки/сопротивления остаются 1.5970 и 1.5900 соответственно.
Ожидаем более глубокий откат, после которого ищем точки для входа в длинные позиции.
Если же пара пробьет поддержку 1.5900 и закрепится под ней, тогда восходящий сценарий считаем отмененным.

USD/CHF
Пара по-прежнему торгуется в нисходящем тренде. В данный момент, снижение сдерживается поддержкой 0.9335 и фибоуровнем 23.6%.
Индикатор MACD и скользящее среднее указывают на сильный медвежий тренд.
Важными уровнями поддержки/сопротивления остаются 0.9335 и 0.9400.

USD/JPY
После столь продолжительного роста пара начала консолидацию в районе слпротивления 82.80.
Индикатор MACD и скользящее среднее указывают на сильный “бычий” тренд.
В данный момент, рекомендуется воздержаться от торгов по паре, ввиду слишком сильной политической составляющей ее курса.

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
Европейская валюта, после пятничного отбоя от сопротивления 1.2980 начала коррекцию к уровням поддержки 1.2875.
Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на сильный “бычий” тренд, но для возобновления роста необходима консолидация на более низких уровнях.
Объемы торгов упали и для их роста также необходима техническая коррекция.
Ожидаем снижение пары к поддержкам 1.2875 и фибоуровню 23.6%.


GBP/USD
Пара, после пятничного роста, начала коррекцию к уровням поддержки. Стремительный рост актива был сдержан сопротивлением 1.6060. Теперь ожидается консолидация к поддержкам в район 1.5970. На это указывают минимальные объемы торгов, а также индикатор MACD на младших таймфреймах.
Ключевыми уровнями поддержки/сопротивления остаются 1.5970 и 1.6060.


USD/CHF
В пятницу, пара пробила все важные поддержки и устремилась к минимумам прошлого месяца.
В данный момент актив предпринимает попытки отыграть прошлые уровни, но судя по объемам торгов сделано это будет не скоро.
Индикатор MACD и скользящая средняя перестроились на медвежий тренд.
Ключевыми уровнями поддержки/сопротивления являются 0.9335 и 0.9250 соответственно.


USD/JPY
На фоне бурного роста или падения большинства валютных пар, пара американский доллар и японская иена перешла в боковик. До этого продемонстрировав сильное укрепление к уровням 82.80.
Технически, коррекция должна была пройти еще на прошлой неделе. Но вопреки всем ожиданиям, пара продолжала рост, пробивая все ключевые сопротивления.
В данный момент, пара висит на фибоуровне 23.6%, рост сдерживается сопротивлением 82.80. Дополнительную поддержку оказывать нечем и ожидаем в скором будущем снижение к уровням 81.00 и фибоуровню 38,2%.

[Sovereign Trade Group]

EUR/USD
Пара пытается пробить сопротивление 1.2980. Явно видно, что силы ”быков” на исходе и такие попытки ни к чему пока не приводят.
Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на восходящий тренд, но на более мелких таймфреймах наблюдается дивергенция. Объемы торгов на минимальных уровнях.
Входить в длинные позиции не рекомендуется, пока не завершится коррекция. Продавать пару также пока сигналов нет.
Главными уровнями поддержки/сопротивления являются 1.2875 и 1.2980.

GBP/USD
Пара ”флетует” после пятничного роста. Для продолжения начатого необходимы новые драйверы, а пока можно и передохнуть.
Индикатор MACD и скользящая средняя указывают на восходящий тренд, однако младшие таймфреймы указывают на зарождающуюся дивергенцию.
Поскольку дивергенция только начинает свое зарождение, вполне вероятен пробой максимума, но скорее всего этот пробой будет краткосрочным. Но после него, вполне можно найти неплохие точки для входа в короткие позиции.
Главными уровнями поддержки/сопротивления остаются вчерашние уровни 1.5970 и 1.6060.

USD/CHF
Пара скорректировалась к поддержке 0.9250 где и торгуется по эту минуту. Для дальнейшего снижения необходимы дополнительные драйвера, и поскольку таковых не имеется, скорее всего, это сопротивление все же устоит.
Если же уровень 0.9250 будет пробит, то основной поддержкой для пары выступит 0.9175. В прошлом месяце были попытки подойти вплотную к этому уровню, однако ”быки ” отвоевали свои позиции.
В данный момент можно рассмотреть точки для входа в длинные позиции. Ордера, ограничивающие убытки, ставим ниже текущих уровней поддержки.

USD/JPY
Пара не спешит сдавать свои позиции. После сильнейшего укрепления, медведи как будто потеряли всякую надежду и отошли от дел.
В данный момент, все технические индикаторы указывают на коррекцию, однако этого не происходит.
В такой ситуации, все же следует временно воздержаться от торговли этой парой, пока волатильность не утихнет и не начнет работать теханализ.


Сообщение отредактировал Sovereign Trade Group - 27.11.2012, 8:59

[Sovereign Trade Group]

Технический анализ пары EURUSD H1
Общее направление движения пары EURUSD на ТФ Н1 остается вниз. В данный момент обновлена подволна вС для импульсного движения вниз в виде подволны сС. Цена вошла в область дневной зоны сопротивления в диапазоне 1.2990-1.3020. Если дневная свеча закроется выше уровня 1.3020, то возможен поход цены вверх, к следующему скоплению дневных и недельных зон сопротивления в диапазоне 1.3110-1.3170. Если такой вариант произойдет, то нужно будет отслеживать волновую разметку, чтоб выделить общий приоритет, но в данный момент четко виден приоритет вниз как минимум до первого скопления дневной и недельной зон поддержки.

Технический анализ пары GBPUSD H1
По фунту в данный момент приоритетным движением считаю движение вниз. Вверх формируется откатная подволна вС, но касание пока было только с зоной Н4. Для волнового анализа на Н1 используются зоны дневные и поэтому ожидаю продолжение движения вверх как минимум к диапазону 1.6120-1.6220. В этой области скопление 3-х дневных зон сопротивления. Всего вижу 2 варианта развития событий:
1) Пара после окончания подволны вС продолжит движение вниз от сильного скопления зон сопротивлений в диапазоне 1.6120-1.6220.
2) Также существует вероятность, что фунт может обновить общую откатную волну В, тогда движение может быть вверх вплоть до диапазона старших дневных и недельных зон сопротивлений в области 1.6240-1.6320.

Технический анализ пары AUDUSD H1
Пара AUDUSD повторно тестирует скопление дневных зон сопротивлений. В настоящее время существует 2 варианта развития событий, оба эти варианта имеют схожее направление приоритетного движения. Общий приоритет движения направлен вниз.
В зависимости от реакции на первое скопление дневных зон сопротивлений у нас будет 2 варианта движения цены:
1) От текущего скопления дневных зон сопротивлений ожидаю движение вниз как минимум к первой сильной зоне поддержки в районе 1.0160-1.0000. По мере движения цены вниз указаны промежуточные дневные зоны возможной технической коррекции.
2) Запасной вариант развития событий подразумевает рост пары к ближайшим зонам сопротивления в области 1.0550-1.0630 и тогда это движение вверх идентифицируется как общая В волна для движения вниз. При таком исходе нужно обязательно проверить волновую разметку, точка отсчета для движения вниз не должна быть пробита откатной волной.

Технический анализ пары USDJPY H1
У пары USDJPY волновая разметка и общий приоритет движения направлены вниз. В данный момент формируется откатная волна В вверх и уже есть первые 2 сильные зоны сопротивления для отскока вниз. В зависимости от развития событий, цена может отскочить от первой дневной зоны сопротивления в области 82.50-82.80 или подняться выше до следующего скопления дневных зон в диапазоне 83.10-83.40. При любом исходе нужно обязательно следить за волновой разметкой, что точка отсчета для движения вниз не была пробита.

Технический анализ GOLD H1
В настоящее время золото в рамках коррекции движется вверх, но общая среднесрочная разметка направлена вниз. Можно выделить 2 варианта развития событий, все будет зависеть от реакции цены на текущую зону поддержки:
1) От текущей дневной зоны поддержки в области 1700-1710 возможен отскок вверх или обновление общей откатной волны В для движения вверх от диапазона 1670-1675 и затем стремительный рост золота.
2) Началось среднесрочное движение вниз после окончания подволны вС как минимум к дневной зоне поддержки в области 1670-1675 или более дальним зонам в районе 1645-1655. В любом случае нужно смотреть на реакцию цены в каждой зоны и тогда принимать решения о дальнейшем движении.

[Рашид]

С золотом отложенники, похоже, надо ставить на покупку, раз такое дело.

[Sovereign Trade Group]

Технический анализ EURUSD m15
По евро в данный момент сформирована заготовка для скрытой коррекции вниз, но еще нет подтверждения в виде подволны сС вниз. Если на м15 будет сформирована подволна сС вниз, это даст подтверждение скрытой коррекции вниз и тогда от ближайших 4-часовых зон внизу будет отскок на новый импульс вверх как минимум к текущему хаю в районе 1.31-1.32. Сейчас евро уже показало первую попутку захода на подволны сС вниз, но есть вероятность небольшого перехая, после чего все равно от скопления 4-часовых и дневных зон сопротивления отскок будет вниз как минимум в район 1.28-1.29. Дальнейшие изменения буду отслеживать через 1-2 дня.

Технический анализ GBPUSD m15
По фунту, как и в случае с евро также есть заготовка для скрытой коррекции вниз, однако еще не коснулись нужных зон для отскока, поэтому предполагаю продолжение движения вверх в виде обновления подволны вС в область скопления зон 1.6150-1.6180. После окончания движения вверх жду отскок вниз как минимум к скоплению 4-часовых зон поддержки в районе 1.5975-1.5950. Однако, если в момент падения цены сформируется подволна сС вниз и будет подтверждена скрытая коррекция, тогда дальнейшие приоритет пары будет направлен вверх. В любом случае при подходе к области 1.6150-1.6175 буду оценивать волновую разметку для выбора дальнейшего приоритета.

Технический анализ AUDUSD m15
По австралийцу также отдаю предпочтение движению вниз, которое либо уже началось после окончания волны В и отскок был от скопления зон сопротивления в области 1.0480-1.0490, либо еще будет перехай в виде подволны вС и тогда цена может дойти до следующей зоны сопротивления в районе 1.0510-1.0520. Если произойдет второй вариант развития событий, цена дойдет до следующей зоны и не будет обновлена откатная волна В вверх, тогда неправильная вС сформирует заготовку для скрытой коррекции вниз, после чего в случае отработки будет приоритет для дальнейшего движения вверх. Так что в данный момент нужно внимательно следить за отскоком цены от текущих зон сопротивлений и в случае их пробоя ожидать заготовку для скрытой коррекции вниз.