Аналитика Mytrade Markets, ежедневный фундаментальный анализ Опции

[mytrade]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 20.06.2013

В среду цены на золото резко снизились после завершения заседания ФРС США и обнародования результатов, которые говорят о более лучших ожиданиях восстановления экономики США и более скорого сокращения уровня безработицы, чем прогнозировалось ранее.

Все прогнозы представителей ФРС выглядят оптимистичнее, чем предыдущие. Это говорит о том, что доллар в ближайшее время устремится вверх, а золото на этом фоне будет торговаться со склонностью к понижению.

Вчера цены на золото достигали майских минимумов и достижение апрельских минимумов на уровне 1320,00 не за горами. Вчера я писал, что цены на золото принизили границы недавнего диапазона и установились под ними в готовности к походу к 1340,00, что мы вчера и наблюдали.

Сейчас есть два варианта развития событий, либо идем на коррекцию к 1360,00, а затем возобновляем снижение, либо продолжаем снижение в район 1320,00.

Из важных данных для драгметаллов сегодня ожидаются данные по США, заявки на пособие по безработице за прошлую неделю и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии.

Тактика на сегодня следующая: продажи от 1360,00.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1372.75 против $1366.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.62 против $21.80 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1437.00 против $1427.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $709.00 против $706.00 на предыдущей сессии.


Аналитика форекс от MyTrade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Доллар завоевывает позиции, но надолго ли?


После прослушивания выступлений мистера Бернанке часто возникает вопрос, основывается ли его речь на всеобщих ожиданиях, или трейдеры-аналитики умеют предугадать решения ФРС с такой точностью, что и не надо слушать речь его официальных представителей. Однако факт остается фактом, валютная пара USD\JPY достигла недельного максимума, и отрицать значение фундаментальных новостей просто смехотворно.

И так, аналитикам стало известно, что в конце 2013 года начнется сокращение той щедрой по всем меркам монетарной политики, которую проводил Федеральный Резерв до сегодняшнего дня, а во-второй половине 2014 возможно и полное приостановление программы по покупке ценных бумаг.

Бернанке заявил, что данные действия будут совершены только при условии, что курс восстановления экономики не отойдет от траектории проложенной ей ФРС.

В самом начале четверга, рынок реагирует так, как и изначально предполагалось. Трейдеры приняли новость как гарант хорошей макростатистики в будущем. Следует проследить, сможет ли доллар и дальше укрепляться против йены, например, до уровней начала июня, то есть до коридора в 99-100. На усиление доллара указывает и очень низкая инфляция. В мае 2013 года рост цен составил 1,4%, а в апреле всего 1,1%, однако большинство экономистов не видят в этом ничего плохого.

Дальнейшую опору доллару может предоставить отчет по продаже домов (вторичный рынок) в США, который по прогнозу должен составить в месячном соотношении +0,6%, а следовательно достигнуть красивой годовой сумму в 5 миллионов.

На более волатильной паре – EUR\USD мы можем наблюдать тоже похожую тенденцию. Пара ответила падением более чем на 100 пунктов, что вполне ожидаемо, учитываю популярность данных валют. Сегодняшний день же не будет настолько содержательным для Еврозоны, чтобы «перекроить» тенденцию. Выходящие индекс PMI и индекс потребительской уверенности будут иметь только отчасти позитивный характер, ну а позитивных новостей по доллару все же больше.

Аналитика форекс от My Trade Markets

[mytrade]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 21.06.2013

В четверг цены на золото продолжили значительное снижение, оправдав самые худшие сценарии. Цены на золото и серебро обновили апрельские минимумы, достигнув новых минимальных значений с сентября 2010 года.

Даже не думал, что снижение примет такие обороты. По-видимому, фиксация длинных позиций набрала лавинообразный характер.

Тем не менее, сегодня золото начало формировать откат для хорошего захода в рынок. Вчера было зайти проблематично.

За рост доллара были вчерашние сильные показатели по США, только данные по заявкам на пособие по безработице, немного разочаровали. Другие данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии и рынок жилья вышли очень хорошие. Следовательно, следует ждать новых распродаж золота.

Сейчас, думаю, после некоторого отката цены на золото направятся в район 1255,00.

Из важных данных для драгметаллов сегодня ничего не ожидаются, нисходящая динамика может набрать обороты.

Тактика на сегодня следующая: продажи от 1310,00.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1292.50 против $1372.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.24 против $21.62 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1391.00 против $1437.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $670.00 против $709.00 на предыдущей сессии.


Аналитика форекс от MyTrade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Имеет ли рост USD\CAD под собой реальные причины?


На этой неделе доллар укрепился по отношению ко всем важным валютам, в то время как йена сдала позиции в 15 валютных пар из 16. Ослабления йены можно объяснить тем, что Банк Японии, скорее всего, намерен продолжить политику количественного смягчения, то есть йена будет действовать в противовес доллару, «владельцы» которого намерены сокращать вливания дешевых и легко доступных денег в экономику.

Здесь даже и не стоит упоминать о валютной войне, так как действия обоих государств на текущий момент вроде бы устраивают друг друга.

Однако в связи с ослаблением USD канадский доллар тоже попал в историю, в которой не рассчитывал оказаться. Всегда, когда американский доллар укрепляется, канадский доллар теряет, но давайте разберемся имеет ли такая тенденция и реальные причины. Честно говоря, плохие новости не то что преследуют Канаду, но все же они имеются. Сейчас процентная ставка по 10 летним государственным бумагам достигла своего максимума за год – 2,33%, тогда как самым большим значением было 2% в феврале этого года. Нефтяные фьючерс тоже упали на 2,9% до 95,4 долларов на Нью Йоркской бирже. Изменение не настолько большое, однако, являясь главным предметом экспорта страны (12%!) имеет свое место ряду причин, почему канадец дешевеет.

В то же время нельзя сказать, что техническая картина этой валюты сильно изменилась в последние сутки, особенно, если просмотреть котировки прошлых месяцев. Уровни, на которых находится USD\CAD, равны уровням конца мая, начала июня.

Некоторые эксперты беспокоятся о балансе текущих операции страны. Да, возможность того, что он будет в дефиците велика, так как со снижением ликвидности в США (вините ФРС) до Канады не дойдет какая-то часть зарубежных инвестиций. Но ведь текущий баланс не состоит только из потока капитала в страну и из страны. Снижение одной графы будет компенсируемо увеличением экспорта в связи с дешевым канадским долларом.

В любом случае движение USD\CAD не мотивировано в той степени канадской макростатистикой, сколько речью Бернанке, а следовательно полагаться на продолжительный рост этой валютной пары может и не стоит.


При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник обязательна!

[mytrade]

Китай и его влияние на йену



Со вчерашнего утра йена потеряла более 100 пунктов по отношению к доллару, несмотря на то, что многие предсказывали дальнейший рост этой валютной пары. Возможно, что данное изменение связано с чисто технической коррекцией, о которой не стоит забывать при очень волатильном рынке.
Но возможно и другое истолкование такого поворота событий.
Ослабление роста Китая – главного двигателя Азии (да и многих развитых экономик Старого и Нового света), не является новостью для людей, часто просматривающих новостные сводки. В последнее время, эта новость опять активно обсуждается экономистами различных международных банков.
Шанхайский индекс СSI 300 упад сегодня на 5,1%, а вчерашние потери составили 6,3% - рекордная цифра с неспокойного 2009 года. Китай переживает не самое лучшее время, так как большие аналитические центры (Goldman Sachs, Barclays, HSBC) урезают прогнозы по экономическому росту страны. А банковская система переживает спад ликвидности, о чем свидетельствует рост процентной ставки по межбанковским кредитам «овернайт».
В чем же «выигрывает» Япония и ее валюта от такой перестановки сил? Вся суть укрепления йены может быть основано на структуре долга страны, которая коренным образом отличается от долга США, стран Евросоюза и т.д. Долг Японии, как это ни странно, финансируется самими японцами, так как по традиции граждане страны восходящего Солнца имеют привычку меньше тратить и больше откладывать про запас. Все выше сказанное делает Японию менее зависимой от внешних инвестиций при финансировании государственного дефицита, что и следует ожидать от слабеющей экономики соседа.
Насколько сильную роль будет играть Китай в покупках японской валюты, покажет время, однако немаловажное значение имеет и активное использование Японией средств количественного смягчения для поднятия экономического роста, что в более длительной перспективе будет делать валюту слабой. Возможно, стоит смириться с кратковременной коррекцией йены, но при удачном случае встать в лонг по парам USD\JPY и GBP\JPY.

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Сильная экономика – сильный доллар



Потребители и производители США ведут себя так, как будто экономический рост вернулся и уже не денется ни куда. Статистические данные по стране выглядят с каждым днем все более оптимистичными, и обещают большего. Цифры по приобретению новых домов в мае достигли самых больших отметок за последние 5 лет, что укрепляет положение американских семей в целом, ведь растет не только часть, но и весь жилищный сектор Америки. В итоге, это поднимает в цене изначальную инвестицию покупателей, и в дальнейшем будет стимулировать потребительские расходы.
Еще один отсчет свидетельствует об улучшении инвестиционных планов у крупных предприятий, индекс CGNOXAI% (Capital Goods New Orders) находиться 3-ий месяц подряд в «зеленой» зоне, то есть растет в среднем на 1% в месяц. В мае темп роста снизился на незначительные 0,1 процентных пункта до 1,1%, однако дела шли и хуже - в феврале индекс показывал -4,8%, после достаточно оптимистичного начала года.
Все эти новости дают сильный импульс трейдерам, и должны поддержать как рост ВВП страны, так и основную валюту – доллар. Доллар стал уже активно укрепляться против всех основных торговых валют. Данный вывод можно сделать, анализируя долларовый индекс, который планомерно укрепляется с 18 июня на месячном графике.
Cледовательно , движение многих валютных пар оправдано. Это включает и падение EUR\USD до минимальных значений с начала июня (5 июня если быть точным), такую же картину показывает и фунт\доллар, и многие другие пары, что не скажешь о долларе\йене. Несмотря на то, что фундаментально йена могла бы быть и послабее, на данный момент трейдеры держат пару USD\JPY ниже отметки в 100 йен за доллар. Здесь играют свою роль и слабые китайские данные, на фоне которых Япония выглядит сильнее, а так же здесь можно учитывать и факторы технического анализа.
Однако факт остается фактом, экономика США восстанавливается, а следовательно стоит поставить на сильный доллар.


При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 27.06.2013
В среду цены на золото и серебро снизились до минимальных значений с августа 2010 года. Даже разочаровывающие данные по ВВП США не помешали снизиться ценам на золото.

Новая волна снижения золота это очевидно сокращение длинных позиций по золоту крупными фондами и такая динамика может иметь продолжение в ближайшее время.
Доллар растет уже седьмой день и золоту ничего не остается, как терять позиции. Возможно, очередное снижение золота останется на закуску, когда в следующую пятницу выйдут данные по рынку труда в США, а до этого времени золото будет консолидироваться.
Все зависит от настроений, так как если участники рынка будут уверенны, что данные выйдут сильные, тогда движение может начаться еще раньше на ожиданиях. Время покажет.

Хотелось бы затронуть тему вчерашних данных по США. ВВП США за первый квартал был значительно пересмотрен в худшую сторону, но реакции на это не последовало. Вероятно, это связано с другими сильными данными, которые выходили во втором квартале и свидетельствуют о выздоровлении экономики, а первый квартал уже не интересен.
Из важных данных для драгметаллов сегодня ожидается статистика по США, заявки на пособие по безработице и личные расходы. Тактика на сегодня следующая: Торговля в диапазоне.
Итоги торгов: Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1236.25 против $1279.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $18.67 против $19.77 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1329.00 против $1349.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $652.00 против $672.00 на предыдущей сессии.

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 08.07.2013

В пятницу цены на золото ушли на снижение, получив очередной удар от данных по рынку труда в США.

Ожидания участников рынка оправдались и даже с верхом. В июне было создано новых рабочих мест 195 000, тогда как экономисты прогнозировали рост на 160 000. Это говорит о существенном улучшении ситуации на рынке труда.

Плюс ко всему за май данные были пересмотрены в лучшую сторону до 195 000 с 175 000. В общем, главный показатель выздоровления экономики США показывает очень хорошие результаты. Для золота это плохие новости и при первых же поводах в будущем золото будет терять в цене.

Главным событием на этой неделе для драгметаллов станут протоколы последнего заседания ФРС США. До их публикации золото может торговаться, умеренно снижаясь в цене.

Из важных событий для драгметаллов сегодня ничего не ожидается. Торги будут проходить на технических факторах.

Тактика на сегодня следующая: Снижение при прохождении минимума на 1208,00.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1212.75 против $1251.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $19.32 против $19.57 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1327.00 против $1339.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $669.00 против $680.00 на предыдущей сессии.


Аналитика форекс от My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Когда же закончится рост доллара?



Пара EUR\USD продолжает падать, следую нисходящему тренду, который она начала 19 июня. В пятницу вечером трейдеры в очередной раз получили повод для того, чтобы покупать американскую валюту. Кульминацией дня стал выход статистики по рабочему рынку Америки, а если быть точнее, то по росту рабочих мест в секторах, не связанных с сельским хозяйством. В июне прибавилось 195 тысяч новых мест, тогда как по прогнозам Bloomberg эта цифра должна была равняться 165. Заработок среднего американца тоже растет, часовая плата выросла на 2,2%, вместо ожидаемых 1,9%.
Такие сильные показатели хорошо объясняют укрепление доллара, однако есть и критично настроенные трейдеры, которые предсказывают, что данная тенденция скоро закончится. Несмотря на то, что многие международные банки активно запасаются валютой США, есть предположение, что скоро длинным позициям придет конец. С фундаментально точки зрения, эти мнения являются чисто техническими, то есть если присутствует «перекупленность», то стоит ждать продаж.
Фундаментально объяснить коррекцию (если она конечно будет, в ближайшее время) можно будет Брюссельской встречей министров финансов Европы. В ходе разговоров будет рассмотрена Греция и ее слишком медленный темп реформ. Именно из-за этого международные кредиторы на данный момент с большой долей пессимизма рассматривают очередную выдачу чека на сумму в 8,1 миллиардов евро. Сложно поверить, что кто-то сомневается в выплате назначенной суммы, однако устранение даже такой небольшой помехи может придать больше сил евро-валюте.
Поэтому прогноз на сегодня такой: следить за новостями и общей тенденцией рынка. В недельной перспективе стоит рассчитывать на падения валютной пары EUR\USD, а сегодня из-за противоречивых мнений трейдеры могут попробовать закрыть гэп, образовавшийся в начале понедельника.
Японская йена тоже слабеет. USD\JPY открылся намного выше вечерних уровней конца пятницы, причиной чему стал выход данных по счету текущих операций, который продолжил сжиматься и в мае. Если в апреле статистика показывала профицит в 750 миллиардов, то в следующем месяце он снизился до 540 (прогноз Bloomberg 600).
10 июля ожидается собрание Банка Японии, на котором будет рассмотрен вопрос монетарных стимулов экономики. Неудивительно если это ослабит японскую валюту. А следовательно стоит встать в лонг по USD\JPY, где мы знаем причины укрепления одной валюты, и ослабления другой.
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

[mytrade]

Анализ золота и рынка драгметаллов на 09.07.2013

В понедельник цены на золото вернули утраченное в пятницу за счет некоторого снижения курса доллара. Однако нисходящий тренд на дневном графике продолжает функционировать и рост золота в последние дни - это просто коррекция перед очередным снижением.

Как уже писал вчера, событием на этой неделе для драгметаллов станут протоколы последнего заседания ФРС США, но за день до этого состоится выступление председателя ФРС Бернанке, который, скорее всего, скажет все, чего ожидают от протоколов заседания ФРС. Его выступление состоится завтра.

После таких сильных пятничных данных по рынку труда в США, можно ожидать от Бернанке новых намеков на неминуемое сворачивание программы QE3. Вопрос только, как скоро? Намеков на это и будут ожидать участники рынка. В ходе выступления золото может вновь начать снижаться.

Сегодня можно ожидать еще некоторого роста в район 1264,00, а затем начнется консолидация. Из важных событий для драгметаллов сегодня ничего не ожидается. Торги будут проходить на технических факторах.

Тактика на сегодня следующая: Цены на золото не двинулись в сторону 1208,00, поэтому пошли в противоположном направлении в сторону роста.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1235.25 против $1212.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $19.16 против $19.32 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1355.00 против $1327.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $697.00 против $669.00 на предыдущей сессии.


Аналитика форекс от My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!