Форекс-новости От Instaforex, Новости, аналитика, видео-новости Опции

[Яна Крупко]

Достигнет ли нефть цены 80 долларов за баррель?

Хедж-фонды полагают, что тренд снижения цен на нефть завершился, отмечая положительные настроения, поскольку ОПЕК считает возможным возвращение цен на нефть на отметку 80 долларов за баррель. Чистые длинные позиции по нефти марки West Texas Intermediate поднялись на 14 821 контракт в течение недели до 15 сентября, составив 147 678 контрактов, что стало самым высоким уровнем с 7 июля. ОПЕК прогнозирует, что стоимость нефти поднимется до 80 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет на фоне сокращения добычи. Добыча в Америке может снизиться до минимума за последние 27 лет в 2016 году, поскольку снижение цен на нефть вызовет сокращение бурения. Спекулянты закрыли короткие позиции за два дня до того, как Федеральная резервная система объявила о своем решении сохранить ключевую процентную ставку. «Рынок не так перенасыщен, как нам кажется. Новости за пределами ОПЕК более оптимистичные, добыча в Америке снижается, а спрос сейчас крайне высок», – отметил Дэвид Парселл, управляющий директор инвестиционного банка Tudor Pickering Holt & Co. Эталонная нефть в США подешевела за аналогичный период на 2,9%, до 44,59 доллара за баррель, на товарной бирже Нью-Йорка. Однако к сегодняшнему дню цены поднялись на 1,9%, достигнув 45,51 доллара за баррель. В докладе ОПЕК говорится о том, что добыча в странах, которые не являются членами нефтекартеля, составит 58,2 млн баррелей в сутки в 2017 году, что на 1 млн ниже ранее сделанного прогноза. Влияние низких цен на черное золото особенно сильно на трудноизвлекаемую нефть, которая более уязвима к изменениям цен, чем нефть из других источников, сказано в документе. Добыча в Америке может упасть на 400 тыс. баррелей в сутки в течение 2016 года, так как длительный период низких цен на нефть привел к тому, что многие добывающие компании заморозили работу половины своих буровых установок, также говорится в ежемесячном отчете МЭА. «Это довольно заметное изменение настроений, потому как сокращение добычи очень значительное. Приходит понимание того, что добыча в Америке сворачивается», – сказала Амрита Сен, главный аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Ltd. Что касается других рынков, то на товарной бирже Нью-Йорка длинные позиции по бензину выросли на 3,5%, составив 16 562. Фьючерсы упали на 4,9%, до 1,3329 доллара за галлон. Контракты на дизельное топливо уменьшились в цене на 5,9%, до 1,50 доллара за галлон. Федеральная резервная система на последнем заседании приняла решение не поднимать ключевую процентную ставку, а Джанет Йеллен, глава регулятора, подчеркнула, что снижение экономического роста в КНР, второй стране по уровню потребления нефти после Америки, способствовало росту волатильности на рынках и финансовые условия стали еще более сложными. «Трейдеры закрывали свои короткие позиции, поскольку они рассчитывали на то, что ФРС сохранит ставку, что, по их мнению, могло означать снижение доллара и рост цен на сырье», – отметил Энди Липов, президент Lipow Oil Associates LLC.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Золото и серебро готовятся к рывку

Золото и серебро, кажется, готовы расти быстро и очень сильно, полагает Кейт Неймайер, один из наиболее известных управленцев в горнодобывающем секторе. Неймайер, гендиректор First Majestic Silver Corp., одной из самых низкозатратных компаний, добывающих серебро, считает, что все негативные заголовки СМИ, создаваемые под воздействием сегодняшней монетарной политики, совсем скоро уступят место умным деньгам, в том числе таким инвесторам, как Джордж Сорос и Карл Айкан, которые, вероятно, уже готовы формировать позиции перед прорывом. По мнению Неймайера, который является основателем двух миллиардных компаний и создателем инвестиционной компании First Majestic Silver Corp., аргументы для роста слишком большие, чтобы не обращать на них внимания. Эксперт отмечает, что никогда нельзя узнать, достиг ли рынок дна или находится вблизи верхней точки. «Я знаю, мы близки к нижней границе. Однако меня это не беспокоит, потому что я долгосрочный фундаментальный инвестор и знаю, что мы можем заработать много денег, если купить активы по нынешним ценам. Я верю, что рынки в конце концов восторжествуют», – сказал Неймайер. Учитывая то, что участники рынка зафиксировали приход новых крупных игроков, формирующих позиции золота и серебра, все чаще стали появляться заявления о скором подъеме цен. Стоимость серебра порядка 15 долларов за унцию на сегодняшний день кажется просто нелогичной, поскольку спрос в последние годы значительно выше, чем при цене в 50 долларов. Рынок не нормален, поэтому те, у кого есть возможность, покупают активы в несколько раз дешевле их реальной стоимости. По словам эксперта, рынок серебра слишком плотный, а порядок ценообразования не ясен. При этом спрос на серебро при 15 долларах значительно выше, чем при 45-50 долларах. Долгосрочные фундаментальные показатели слишком сильны, а манипуляции, связанные с «бумажным» металлом очевидны. Видимо, фундаментальный баланс спроса и предложения делает серебро одним из самых перспективных активов, однако не стоит забывать и о золоте, так как оно всегда приковывает к себе внимание. Неймайер прогнозирует увеличение цен в ближайшие 6-18 месяцев, но делает акцент, что серебро будет расти быстрее. Он не исключил, что разница в цене снизится с 75 до 20 раз. Это говорит о том, что стоимость серебра будет исчисляться трехзначными значениями. Известно, что объем торгуемых золотых бумаг заметно превышает весь объем физического золота на рынке. С серебром складывается аналогичная ситуация. Ежедневный объем торгов акциями, связанными с серебром, составляет порядка одного миллиарда унций. Однако все годовое производство равно всего 800 млн унций. В какой-то момент к рынку придет это осознание. В тот момент, когда это произойдет, можно ожидать резкого роста золота и серебра, при этом многие финансовые эксперты, вероятно, станут удивляться такой динамике, считает Неймайер.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Грозит ли Китаю и США война валют?

Подавляющее большинство финансовых аналитиков определяют валютную войну как процесс проведения девальвации той или иной денежной единицы. Такие меры применяются в целях поддержания внутренней экономики определенного государства. Но практика показывает, что в данной ситуации происходит гораздо более жесткая конфронтация различных политических курсов, связанная с позицией доллара на международном рынке и возможным повышением ставки ФРС. Напряжение на валютном рынке в немалой степени обусловлено желанием США использовать национальную валюту как инструмент поддержки своей международной политики. Это вызывает вполне прогнозируемое недовольство других государств. Большинство экспертов считают, что валютная политика любой страны должна быть нейтральной, все стороны – полноправными партнерами, если валюта декларируется как средство расчетов, а не манипуляций. В отношении американского доллара этого сказать нельзя. В нынешних условиях США, владеющие мировой резервной валютой, открыто выставляют кандидатов на пост президента. Безусловно, в первую очередь они учитывают интересы собственной страны, но при этом не склонны считаться с интересами других держав. Многих поражает упрямство, с которым элиты англосаксонской финансовой системы отказываются признавать законодательные проблемы других стран мира, часто этими же элитами порожденные. Например, установление контроля над МВФ, Всемирным банком и международной резервной валютой привело в итоге к назревающей сегодня войне валют. Дело в том, что финансовым воротилам США не по нраву заявления китайского правительства о возможности создания нового мирового центрального банка, а КНР и другие страны возмущены давлением, которое оказывает США на своих союзников и развивающиеся страны. Эксперты заявляют, что именно стремление США к неолиберализму и глобальному капитализму еще с 80-х годов XX века привело к серьезным изменениям в функционировании МВФ. Аналитики связывают валютную войну с кризисом азиатских валют и крахом российского рубля периода 90-х годов XX века, а началом войны считают март текущего года. Основой нынешней валютной баталии, по мнению специалистов, является спор по поводу международного монетарного режима, способного привести к дисбалансу условий международной торговли и финансов. Они уверены, что в связи со сложившейся ситуацией март 2015 года запомнится многим финансистам как критическая точка в экономической истории, а также как начало конфронтации Китая с США в борьбе за мировое экономическое лидерство.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Мировые центробанки будут монетизировать государственный долг

Финансовый кризис привел к тому, что крупные центробанки были вынуждены наводнить финансовую систему бепрецедентным объемом ликвидности и в связи с этим при новом спаде пространства для маневра остается не так уж много. ФРС, Европейский ЦБ и Банк Японии держат свои ставки у нулевых значений, а это значит, что традиционные методы смягчения монетарной политики уже себя исчерпали. В ближайшей перспективе угроза для глобальной экономики и развитых стран в том числе исходит от КНР, где экономика рискует уйти в жесткую просадку. Если это произойдет, то монетарным властям развитых стран придется найти новые подходы, так как инструментов уже почти не осталось. Существует несколько вариантов, к примеру, отрицательные процентные ставки. В Европе этот инструмент уже применяли, однако результаты не такие впечатляющие. Также уже использовались программы QE, однако и они не дают необходимого результата. Стивен Энгландер, глобальный стратег Citi по направлению валют стран G10, предложил свою версию того, как необходимо себя вести мировым ЦБ. Ясно, что по мере ухудшения экономической ситуации центральные банки по привычке будут склоняться к наращиванию объемов количественного смягчения. Например, Марио Драги фактически говорит об этом открыто. Эксперт считает, что сверхнизкие доходности по облигациям развитых стран не обеспечивают устойчивый рост. «Если уже исторически низкие ставки не смогли сформировать прочное восстановление, маловероятно, что снижение ставок еще на 30 - 50 базисных пунктов поможет противостоять новому негативному шоку», – отмечает Энгландер, говоря об отрицательных ставках. Сказать о том, как бы повела себя глобальная экономика без запуска количественных смягчений нельзя, однако экономист убежден, что в будущем эти методы работать уже не будут. Он полагает, что мировые ЦБ должны призвать правительства стран к действию и увеличить расходы, а монетарные власти должны постараться сохранить объемы балансов или даже нарастить их при необходимости. Все это приведет к синхронным действиям монетарной и налогово-бюджетной политик, чего, по мнению многих экспертов, не наблюдалось в борьбе с последствиями последнего кризиса. Следовательно, правительства смогут всегда занимать по низким ставкам, поскольку ЦБ путем скупки государственного долга будет удерживать их на низком уровне. На сегодняшний день покупки активов в рамках количественного смягчения не гарантируют увеличения расходов или кредитования, а предложенная Энгландером модель поведения устраняет этот недочет. Также он уверен, что такая программа не должна иметь ограничений по времени, то есть ее закрытие, как и QE III от Федрезерва, будет осуществлено по мере достижения целей. Относительно вероятного роста инфляции Энгландер сказал, что центробанки имеют гораздо больше возможностей при необходимости ее замедлить, нежели разогнать.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Деловая активность в промсекторе еврозоны подтвердила прогнозы

По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности в промышленном секторе (PMI) для 19 стран еврозоны в сентябре оказался на минимуме последних пяти месяцев и составил 52 пункта. Показатель снизился с августовского значения в 52,3 пункта. Предварительная оценка PMI в промышленном производстве предполагала, что индекс достигнет 52 пунктов, и аналитики не ожидали изменений относительно первоначального прогноза. Индекс PMI в области промпроизводства Франции по итогам отчетного периода оказался на уровне 50,6 пункта после 48,3 пункта в августе. Аналогичный индекс Германии в прошлом месяце составил 52,3 пункта после 53,3 пункта месяцем ранее.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Финансист Билл Гросс прогнозирует обрушение американского рынка

Известный американский финансист Билл Гросс прогнозирует обвал фондового рынка США еще на 10% и рекомендует инвесторам переждать период волатильности в кэше. До этого Билл Гросс предсказал падение ряда активов и обрушение китайского рынка. О чем пишет агентство Bloomberg. Финансист считает, что в данный момент рынок колеблется после публикации слабых данных по рынку труда США, и в итоге инвесторы вкладываются в акции и высокодоходные облигации наобум. По причине этого падение фондового рынка США еще на 10%, по словам эксперта, будет неизбежным, поскольку рост доходов застопорился, а уменьшение цен на сырье оказывает давление на энергетические компании. По мнению Б. Гросса, в ближайшие 6 - 12 месяцев американский фондовый рынок достигнет «медвежьей» фазы, лишившись еще 10%. Сейчас экономист советует доверять только наличным средствам, пока ситуация относительно повышения ставок ФРС и перспектив экономики США не прояснится.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Экономисты: Ставка ЦБ Англии останется неизменной

Согласно прогнозу опрошенных Bloomberg экономистов, Банк Англии не станет корректировать базовую процентную ставку на текущем заседании и оставит ее на уровне в 0,5% годовых. Следовательно, ставка продолжит находиться на самом минимальном уровне за всю историю британского регулятора, установленном в марте 2009 года. Кроме того, Центробанк сохранит объем программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $575 млрд), ожидают аналитики. Иными словами, программа, средства которой закончились два года назад, останется приостановленной. Итоги заседания британского регулятора станут известны в четверг в 14:00 по Москве. В это же время будут озвучены результаты голосования членов MPС касательно изменения ставки, протокол заседания и измененная оценка экономической обстановки в Великобритании. Причем, как отмечают аналитики, ситуация в экономике сейчас не такая радужная, как ранее в этом году. Как уже сообщалось на этой неделе, рост деловой активности в секторе услуг страны в прошлом месяце замедлился до самой незначительной отметки за два года. Инфляция не дотягивает до целевого показателя в 2% в течение 20 месяцев, а сентябрьская статистика указала на нулевой рост цен. В связи с такими изменениями, эксперты ведущих банков, куда также входят Bank of America, JPMorgan Chase и Royal Bank of Scotland, сместили свои оценки на сроки первого повышения ставки. Между тем первого такого шага от монетарных властей Великобритании, по мнению респондентов, стоит ожидать в течение трех месяцев после повышения ставки Федрезервом. Ужесточения кредитно-денежной политики рынок в среднем ожидает не ранее марта следующего года. Как отмечает агентство Bloomberg, эксперты в среднем ожидают расширения ставки британским регулятором в промежутке от декабря 2016 года до марта 2017 года.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Валюты Азии демонстрируют бурный рост

Ожидания объявления скорейшего старта в отношении повышения ставок Федрезервом не оправдываются. В связи с этим горячие деньги вновь устремились в валюты формирующихся рынков: они безудержно растут на протяжении шестого дня кряду. Все без исключения национальные валюты Азии – от бата до воны – демонстрируют бурный подъем. Что касается рупии и ринггита, то они только за один торговый день подорожали к американскому доллару на 3%. Как мы уже упомянули выше, курс азиатских валют увеличивается шестой день подряд, при этом из девяти последних дней подъем отмечается в течение восьми дней. Если рассматривать девятидневный период, получается, что рост валют азиатского региона стал самым существенным за последние шесть лет. Однако если обратить внимание на долларовый индикатор, то здесь нет таких сильных изменений, что в целом очевидно. Дело в том, что в него входят только шесть ключевых валют, вдобавок ко всему почти половину составляет вес евро. Как бы то ни было, это не отменяет того факта, что доллар сейчас переживает не лучшие свои дни. Азиатским валютам уже удалось отыграть те потери, которые они претерпели во время девальвации юаня в августе. Напрашивается вопрос, что сейчас скажут мировые СМИ относительно слабеющего доллара США? Ранее они с завидным постоянством твердили о том, что сильный доллар является самым ярким признаком отличного самочувствия американской экономики. Заметим, что доллар сейчас выглядит крайне плохо не только по сравнению с валютами азиатских стран. Уверенно идет в наступление и российский рубль, несмотря на то, что ему в большей степени помогают подросшие нефтяные котировки. Между тем доллар на Московской бирже в пятницу приближался к отметке 61 руб., а евро опускался ниже 70 руб.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Аналитики ожидают дефицита меди в будущем году

В следующем году на мировом рынке меди будет зафиксирован дефицит. Что касается текущего года, то производство рафинированной меди в мире немного превысит потребление. Такой прогноз дает Международная исследовательская группа по меди (International Copper Study Group, ICSG). ICSG ожидает, что в текущем году выпуск рафинированной меди расширится на 0,8% и достигнет отметки 22,669 млн тонн. Рост приблизительно на 7% в КНР будет немного компенсирован снижением производства в Чили, Японии и США, находящихся соответственно на втором третьем и четвертом местах в мире по данному показателю. В 2014 году был отмечен дефицит меди на уровне 414 тыс. тонн. Спрос в текущем году уменьшится на 1,2%, до 22,628 млн тонн, при этом глобальный показатель без учета Поднебесной сократится на 1,5%. Следовательно, переизбыток достигнет 41 тыс. тонн, ожидает ICSG. В 2016 году мировое производство меди, вероятно, расширится на 2,3%, до 23,183 млн тонн. Потребление вырастет на 3% (без учета Китая — на 2%) и приблизится к 23,31 млн тонн. В результате будет зафиксирован дефицит металла приблизительно на уровне 127 тыс. тонн. Согласно апрельскому прогнозу, в 2015 и 2016 годах на мировом рынке должен был сформироваться переизбыток меди на уровне 364 тыс. тонн и 228 тыс. тонн соответственно. Корректировка ожиданий указывает на сильное изменение рыночных условий с апреля. Ухудшение оценки глобального спроса на металл обусловлено более медленным подъемом в Китае. Помимо этого, прогноз был также пересмотрен по причине того, что компании недавно заявили о сокращении производства. Обстановка на глобальном рынке может меняться под влиянием ряда факторов, говорится в сообщении группы. Добыча меди в мире в текущем году расширится на 1,2%, до 18,751 млн тонн, что аналогично прошлогодним темпам подъема. В будущем году показатель ускорится до 4,2% за счет расширения действующих рудников и введения в строй новых проектов. В итоге добыча достигнет 19,542 млн тонн.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

[Яна Крупко]

Инфляция в ФРГ продемонстрировала нулевой рост

Годовая инфляция в ФРГ в сентябре продемонстрировала нулевой рост. Об этом свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического ведомства страны (Destatis). В предыдущем месяце потребительские цены в Германии составили 0,2% в перерасчете на годовые темпы. В помесячном выражении сентябрьская инфляция сократилась на 0,2%. Оба значения совпали с ожиданиями аналитиков и с промежуточной оценкой. Напитки и продукты питания в прошлом месяце подорожали на 0,4% против августа. Цены на одежду и обувь повысились на 5,3%, на потребительские товары — на 0,3%. При этом алкогольные напитки и табачные изделия остались в прежней ценовой категории, а бензин подешевел на 4,4%. Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Европейского союза, снизились на 0,2% в годовом исчислении. По сравнению с августом инфляция упала на 0,3%. Динамика показателей также полностью совпала с промежуточной статистикой и прогнозом экономистов. Инфляция в Германии в текущем году достигнет отметки 0,3% и ускорится до 1,8% в следующем году. Об этом свидетельствуют оценки Европейской комиссии.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com