Анализ от Будулая Опции

[budulay]

Продаем EUR/USD
Интересная картинка на месячном интервале. Здесь валютная пара нарисовала двойную вершину в районе сопротивления 1,1450. Поддержка или основание фигуры в районе уровня 1,1200, который сейчас собственно и тестируем. Если принимать во внимание тень второй вершины, то отработка такой двойной вершины попадает на поддержке 1,0800. Таким образом, пробой поддержки 1,1200 даст отработку к поддержке 1,0800. Конечно, не обязательно, что двойная вершина отработает на 100% и не обязательно, что она вообще будет отрабатывать. Но как вариант – это имеет право на жизнь.


Будет ли пробой поддержки 1,1200, если будет то когда, можно наблюдать на графике 4-х часов. Здесь пока отскок и боковая коррекция. Отскок или коррекция могут попасть на сопротивление 1,1260 – это верхний уровень. Пока пара находится ниже этого сопротивления, остается вариант с пробоем поддержки 1,1200. Если котировки откатят выше этой отметки, то вариант с двойной вершиной не сработает, и дальше пару будет иметь смысл анализировать исходя из горизонтальных уровней. Вариант отката к поддержке 1,0800 или 1,0500 может сработать и без двойной вершины, просто валютная пара пока остается в этом канале, то будет ходить от его поддержки к сопротивлению и обратно. На данный момент есть отскок от сопротивления 1,1400, значит, дальше идем к поддержке 1,0800 и 1,0500.


Таким образом, заработать на паре продажами можно, следует лишь дождаться пробоя поддержки 1,1200.


Анализ AUD/USD

Интересная картинка на австралийском долларе. Если смотреть на недельный интервал, то валютная пара работает в медвежьем канале, однако, касание сопротивления пока не произошло. С другой стороны котировки находятся на поддержке 0,7200, которая совпадает с трендовой поддержкой. В пределах канала так же есть бычий тренд, который примерно на 50% откатили. Одним из вариантов следующего поведения котировок – это тренд в район сопротивления канала для того, чтобы от него отскочить и тогда пойти вниз. Такой вариант бы сделал красивую картинку по техническому анализу.
Вариант номер два, он всегда присутствует, проще, если валютная пара пробивает поддержку 0,7200 и трендовую поддержку, то следующая цель 0,6800.


На дневном интервале можно рассмотреть, что же происходит в районе поддержки 0,7200. Первое, что бросается в глаза – это молот, но после него не было белой свечи, следовательно быки не получили сигнал для покупок и никто в них не входил. Если рассматривать вариант с пробоем поддержки 0,7200, то для хорошей отработки этого пробоя уровень следует пробивать сейчас. Время играет здесь против медведей, трендовая линия уходит вниз и к концу текущего месяца пробивать поддержку 0,7200 будет не интересно. Если разойдутся трендовая линия с котировкой 0,7200, то места для отработки пробоя не будет и уровень будет пробит несколько раз ложно, после чего пойдем вверх либо останемся в новом боковом тренде в районе 0,7200.


Собственно на данный момент линии уже достаточно далеко разошлись для того, чтобы пробивать поддержку 0,7200 было не интересно. Поэтому, вариантом для этой пары будет пробой ложный 0,7200 и на разворотной фигуре на мелком интервале можно входить на покупку с профитом в районе 0,7360.

[budulay]

Анализ USD/JPY

Рассмотрим для начала месячный интервал. Здесь с одной стороны есть хорошая отработка разворотной фигуры, более чем на 100%. Есть старый боковой канал 111,00-113,00. И есть откат валютной пары в район старого канала. По сути, старый канал является зоной сопротивления, так как в текущем масштабе он узкий и в районе этого канала можно искать сигналы к развороту или к его прорыву. Сигнал может быть сразу в виде разворотной фигуры, или в виде фигуры продолжения тренда, либо войдем в данный диапазон. В последнем случае будем ждать выхода из диапазона. Цель в случае пробоя этой зоны как пробоя сопротивления – это максимум 125,00. Если сделаем любой вариант отскока, то продолжим медвежий тренд и направимся к цели 102,00.


Дополнительная информация, и она не в пользу медведей, есть на недельном интервале. Если последний тренд рассмотреть в ключе откатов по Фибоначчи, то есть отскок от поддержки 38%. Это хороший уровень для откатов и может быть для текущего медвежьего отката концом. Если рассмотреть участок тренда между 24% и 38%, то котировки подходили к поддержке на выросшей волатильности. Такие картинки часто происходят на конце тренда, в данном случае медвежьего. Поэтому, сейчас интересно посмотреть, что будет происходить в зоне старого бокового тренда. Сопротивление этой зоны попадает на сопротивление 24% отката. Если получится у быков продавить это сопротивление, то открывается дорога к максимуму.


Будет ли пробой первого сопротивления 111,10? Судя по последнему бычьему тренду, котировки могут и не дойти до этой котировки. Тренд постепенно переходит в боковой диапазон, но пока не перешел. Здесь точку для продажи найти сложно. Не ясно, какой из уровней сработает как сопротивление, если сработает 110,00, то будет хорошая точка при отскоке, если 111,00, то сделаем еще один рывок вверх. Пока сигналом к продажам может быть пробой последнего минимума 109,00. Если войдем в диапазон выше 110,00 или 111,00, то сигналом к продаже может быть пробой любого из этих уровней. Покупки здесь нет смысла рассматривать, только после прорыва 24% уровня на недельном интервале.

[budulay]

Анализ EUR/USD.
Рассмотрим, что происходит на месячном интервале. Валютная пара работает в красивом медвежьем канале. Пока причин думать, что он не будет работать и дальше, нет. Если отталкиваться от этого, то дальнейшее движение валютной пары будет в пределах данного канала. Котировки должны прийти к сопротивлению канала. Идти к сопротивлению канала в боковом тренде – это очень долго, поэтому, весьма вероятен прорыв текущей коррекции вверх и отработка к сопротивлению канала. Когда это будет пока не ясно, но котировки большую часть времени находятся в районе сопротивления 1,1400. Такие картинки чаще всего заканчиваются пробоем линии, которую тестируют. Сейчас четкой линии такой нет, но это примерно район 1,1400-1,1500.


На недельном интервале можно выделить текущий боковой тренд, и он так же красиво ложится в параллельный канал с легким медвежьим настроением. Если допустить что все-таки пару ждет отработка в пределах месячного канала, то есть два варианта как туда добраться. Первый вариант – это подойти к сопротивлению месячного канала на ширину текущего канала, пробить и отработать недельный канал. Но при текущем канале это будет конец 2017 года. Значит, выход будет сильным бычьим трендом, либо будет отработка двух каналов с большими откатами. На данный момент времени пара снижается в пределах медвежьего канала, но канал слабый, практически боковой, поэтому, можно смело искать точки для продаж и идти в район поддержки, сейчас это 1,0580-1,0600.


На дневном интервале так же интересная картинка и есть хороший канал. Котировки на данный момент находятся в районе поддержки канала. Для точки на продажу, о которой говорилось выше, можно вполне использовать прорыв поддержки красного дневного канала. Но пока пара рисует отскок от поддержки канала, поэтому, можно поискать точки на покупку с небольшим профитом, в районе 1,1500. Сигналами для покупок можно использовать пробои круглых уровней.

[budulay]

Анализ AUD/USD.

Интересная картинка на австралийском долларе складывается, если немного поиграться с масштабами. График месячный и перспектива далекая, но по технике довольно интересная картинка складывается. Валютная пара работает в расширяющейся коррекции и сейчас котировки находятся в районе трендовой поддержки. Есть коррекция и очень вероятен вариант, при котором сейчас на паре разворот происходит, после которого котировки пойдут вверх, к сопротивлению коррекции или бокового тренда. При таком раскладе, можно готовиться к тренду в район 1,3500 или выше.


Описанный выше сценарий начнет работать при выходе из текущего медвежьего канала вверх. Если пробьём сопротивление, то на откате или на любом целом уровне можно будет покупать.
Второй вариант – это пара остается в канале, тогда это произойдет еще одним откатом в район 0,7800. Пока туда сходим, будет касание сопротивления канала и на отскоке от этого сопротивления можно продавать. Первая цель – это минимум 0,6800. Пока будем туда идти, то следующий минимум 0,6200 будет в районе ценового ориентира данного канала.


В перспективе ближайшего времени есть смысл поработать вокруг уровня 0,7500. На данный момент пара отработала к уровню и тестирует его. При отскоке от уровня, котировки откатят к последнему минимуму 0,7200. Если сопротивление 0,7500 пробиваем, то вернемся к работе между поддержкой 0,7500 и уровнем сопротивления расширяющейся коррекции. В данном случае будет отработка в район 0,8000 и выше, в зависимости от скорости тренда, но при входе от поддержки 0,7500 есть смысл забрать прибыль в районе максимума 0,7830.

[budulay]

Покупаем USD/CAD.

Для начала можно рассмотреть, что происходит на месячном интервале. Здесь пара откатила на 38% и тестирует данный уровень отката. Пока есть отскок. К этому следует добавить пик на старом бычьем тренде, который подтверждает этот уровень и является одной из целей для отката. Учитывая эти два момента, можно сказать, что пара находится в районе хорошей поддержки. Это означает, что здесь есть смысл поискать варианты для покупок. Цель текущего отскока находится на сопротивлении 24% уровня отката и так же одного из пиков на старом бычьем тренде. Следовательно, при входе в покупки, фиксировать прибыль стоит в районе 1,3400.


Интересен также и недельный интервал. Здесь есть трендовая поддержка, которая была пробита. Мелкий откат к линии уже был, теперь красиво в картинку впишется второй откат. Этот вариант нарисует хорошее двойное дно и даст отработку в район 24% отката, о котором говорилось ранее. Однако этот вариант пока один из возможных, для его реализации пара должна пробить сопротивление 1,3240.
Альтернатива такому развитию ситуации треугольная коррекция и продолжение снижения пары. В этом случае хорошего движения не будет до тех пор, пока не пробьем пунктирную поддержку. На данный момент этой линии пока нет, но если делаем отработку к 24% или начинаем рисовать треугольную коррекцию, то линия заработает, и продавать можно будет на пробое этой трендовой линии.


На дневном интервале можно нарисовать потенциальный канал, который заработает, если пара отработает к сопротивлению канала. Пока же он находится здесь лишь для определения ближайшей цели при покупках.
Так как потенциал для роста есть, то покупать лучше всего на откате к поддержке 1,2755, но пара может туда не вернуться, поэтому, можно пробовать входить на откатах внутри дня. Первая цель для покупок 1,3320, дальше 1,3535.

[budulay]

Анализ USD/CAD.

Пара практически отработала к границе боковой коррекции. Если смотреть за месячным интервалом, то есть вариант, как для роста, так и для снижения.
Для начала вариант со снижением. Дело в том, что отскок здесь пока произошел от поддержки 38%, но нет фигуры разворота, которая может начать строиться. Если это произойдет, то котировки снизятся обратно к 1,2455, а дальше либо рисуем двойное дно, либо падаем к 50% откату.
С другой стороны, можно посмотреть на последний отскок от поддержки в 50%, во время отскока, конечно, этого уровня не было, но сейчас там отскок есть, и двойное дно паре не нужно было для этого. Следовательно, пока пара работает между уровнями 38% и 24%, потенциал для движения есть в обе стороны.


Если рассматривать недельный интервал, то здесь есть бычья свеча предыдущей недели. В зависимости от свечи, которая будет вслед за ней, на паре может образоваться либо двойное дно, либо будем рисовать треугольник.
В случае с двойным дном, следует наблюдать за последним локальным максимумом, на его прорыве покупать, цель двойного дна красиво ложится на сопротивление 24% уровня отката. Треугольник начнет строиться в случае, если обновление максимума не произойдет, в таком случае эта коррекция будет рисоваться несколько недель, в этом случае о паре можно будет на некоторое время забыть, либо играться внутри треугольника на мелких интервалах.


На дневном интервале можно обозначить боковой тренд 1,2700-1,3100. Хоть это и похоже на двойное дно, но таковым не является, но на данный момент это ничего не меняет. Если выходим из канала вверх, то отрабатываем его к сопротивлению 24% отката. Есть, конечно, вариант работы с восходящим каналом, тогда получим ложный прорыв сопротивления 1,3100, отработку к ценовому ориентиру канала, после чего будем корректироваться к поддержке. Однако учитывая уровни 1,2700, 1,3100 и 1,3500, то, скорее всего, будет работать боковой канал.

Сейчас, на дневном интервале или внутри дня следует наблюдать за поведением валютной пары в районе сопротивления 1,3100 и входить на сигнале. Хорошим сигналом будет как прорыв канала, так и отскок от его сопротивления, и тренд к 1,2700.

[budulay]

Анализ USD/CAD.

Месячный интервал. Здесь пара пока остается в районе поддержки 38%. Была попытка продавить уровень, но уровень не пробили. Дальше остается вариант, как с ложным прорывом, так и с прорывом и отработкой к следующей поддержке 50%. Любой из этих вариантов предполагает отработку к последнему минимуму 1,2460. После этого будем либо идти на 1,2200, либо сделаем отскок от 38% отката и отработаем к 1,3600.


Если рассмотреть дневной интервал, то здесь есть треугольная коррекция. Пока остается актуальным бычий канал. Если брать его во внимание, то вариант с пробоем 38% уровня будет плохим для трейдинга. Есть поддержка от канала, так же есть поддержка от коррекции. Нет четкой линии, которую можно пробить или от которой можно отскочить. Вариант же с покупками здесь более интересны. Если брать во внимание сопротивление текущей коррекции и бычий канал, то вполне можем, пробив это сопротивление, отработать к ценовому ориентиру канала. Ценовой ориентир канала примерно совпадает с уровнем 38% отката.


Интересная картинка на 4-х часах. Здесь можно примерно представить, как будет пробиваться сопротивление, если конечно сработает этот вариант. Если будет пробой, то в пределах канала отработаем к пунктирному ориентиру. Если от него сделаем отскок, то можно говорить о новом канале и входить на отскоке от поддержки этого канала. Можно конечно будет покупать в районе 1,3225, но если все-таки отработаем к поддержке канала, то половина возможной прибыли будет потеряна, либо снесет стопы, если они будут меньше 120-150 пунктов.

[budulay]

На месячном интервале хорошо видны цели для отката. Первая цель 1,3517 практически достигнута. Пробой этого уровня открывает следующий цели 1,3678 и 1,3846. Интересен здесь пробой третьего уровня, если он состоится, то пара откатит в район 1,4230.
Если смотреть на последнее поведение пары после сильного тренда, то отработка к 1,4230 не является чем-то из ряда вон выходящим. Здесь следует лишь дожидаться прорывов сопротивлений.
С другой стороны, на любом из сопротивлений котировки могут развернуться, в таком случае цели нет. Если закроется текущая свеча, то целью будет её минимум, но она закроется в конце месяца, потому, при отскоке котировок можно продавать и наращивать позиции на пробоях и откатах от каждой поддержки с нулями.


Интересная картинка на дневном интервале. Под сопротивлением ситуация очень напоминает на рисование фигуры головы и плечи, для этого котировкам необходимо немного протестировать сопротивление 1,3517, затем откатить куда-нибудь к 1,3150-1,3200, постоять там некоторое время. В общем, как-нибудь нарисовать второе плечо и в случае пробоя сопротивления 1,3517 котировки очень красиво попадают на сопротивление 1,4230 – об этом уровне написано выше.


Таким образом, на мой взгляд, есть интересная картинка на паре, а в какие новости её обуют – это уже другой вопрос, главное, что все красиво может получиться на истории. Работать на паре можно при прорыве 1,3517, но не сейчас, а потом, когда и если будет второе плечо. Если пробой будет без плеча, то, скорее всего – это будет ложным прорывом либо пойдем просто по уровням. Цель в таком случае будет до отскока.

[budulay]

Продаем EUR/USD

Последние важные события на паре – это отскок от сопротивления 1,1400. После этого отскока можно ожидать движение к поддержке канала. На истории можно определить две поддержки. Первая – это уровень 1,0800 и вторая поддержка 1,0500.
Текущая поддержка 1,1000, похоже, что пробита. Дальше ждем открытие сессии, и если оно будет ниже 1,1000, то можно говорить о том, что пара пробила 1,1000 и направляется к поддержке канала. Первая цель 1,0800, за ней 1,0500. Плюс к технике общий негативный фон по евровалюте, это означает, что игроки быстрее поверят в прорыв поддержки, чем в отскок от неё или в ложный прорыв.


На дневном интервале можно обозначить минимум 1,0900, предыдущий прокол поддержки 1,1000 отработал именно туда. В принципе текущая ситуация пока не однозначна. Негативный фон по евро заставляет искать сигналы для продаж, но снижение к 1,0800 не единственный вариант.
Пара может повторить предыдущий прокол к 1,0900 и вернуться к 1,1100 или 1,1000. Поэтому, при продажах на текущем прорыве нужно входить так, чтобы в районе 1,0900 быть готовым брать профит или иметь стоп в положительной зоне. Это означает, что нужно продавать недалеко от уровня 1,1000.
Еще один вариант, не совсем хороший для медведей – это продолжение боковой коррекции 1,1200-1,1000. Коррекция может быть с легким медвежьим настроением. В таком случае будет очень много ложных прорывов 1,1000, после которых пара будет отскакивать вверх.
Однако есть сигналы я для медведей хорошие. Если посмотреть коррекцию к предыдущему падению, то она напоминает текущую коррекцию. Если этот вариант отработает, то войти на откате не получится, пара быстро направится в район 1,0700, и там остановимся на следующую долгую коррекцию.


Таким образом, за текущим прорывом поддержки 1,1000 следует понаблюдать и вовремя поймать хороший сигнал на продажу. Либо будет продолжение бокового тренда, тогда ждем откат к 1,1100 и оттуда продаем.


Анализ USD/CHF

Франк по технике представляет интересный вариант для изучения. На месячном интервале сработал бычий канал. Есть отскок от третьей точки, и теперь цель отработать к ценовому ориентиру канала. На данный момент ценовой ориентир находится в районе котировки 1,0550. Туда и будем стараться прийти. Альтернатива этому, пробой поддержки канала и тренд вниз. Однако пока настроение у пары все-таки бычье, потому и идем к 1,055. Если идти будем медленно, интервал месячный, то цель может попасть и на 1,0800-1,0900.
Сигналом к тому, что продолжим тренд, вверх будет пробой сопротивления 0,9950. Уровень довольно старый и, следовательно, сильный. Если пробиваем это сопротивление, то вероятность более сильного бычьего тренда по паре сильно возрастает. В связи с этим вполне можем говорить о вылете из канала вверх.


На недельном интервале можно начинать строить план для торговли по данной паре. Сейчас ждем очередного тестирования сопротивления 0,9950. Не так давно это сопротивление было пробито, может повториться и в этот раз пробой. Ложные пробои могут отработать к 1,0085. Если работать на выход из канала вверх, то покупать следует так, чтобы в районе 1,0085 можно было защитить часть прибыли.
Альтернатива прорыву отскок. Если делаем ложный прорыв и ловим его, то это будет хорошим моментом для продажи. Несмотря на то, что пара работает в бычьем тренде, боковой канал 0,9950-0,9500 так же пока работает. При отскоке от сопротивления 0,9950 или при ложном прорыве, продаем пару, цель 0,9500.

[budulay]

Анализ GBP/USD

На недельном графике развивается коррекция к последнему снижению пары. Верхняя граница коррекции – это сопротивление 1,3517. Самый простой вариант – это сходить просто к этой линии. После этого будет работать один из двух вариантов. Если пробиваем сопротивление, то идем к 1,3846. Учитывая характер коррекции, такой вариант более вероятен и интересен. Интересен тем, что точка на вход будет хорошая, прорыв сопротивления. Так же тренд от 1,3517 к 1,3846 будет без больших откатов, так как нет никаких сопротивлений для отскоков.
Есть второй вариант – это отскок, от любой котировки начиная с текущего места. При таком раскладе пара входит к минимуму 1,2875. С этого минимума так же будет хороший сигнал на покупку, или плохой на продажу. Плохой сигнал на продажу будет потому, что нет пока четкого уровня или линии, которую можно пробить и на прорыве войти. Что касается отскока от этой котировки, то в этом случае появится вероятность образования двойного дна, рынок станет понятным и пара сходит к сопротивлению 1,3517. После этого вернется тот де вариант, что и при тестировании сопротивления без отката.


На дневном интервале или внутри дня на паре появляется трендовое сопротивление. Это сопротивление более точное текущей коррекции. Его прорыв может быть точкой на покупку, но пока данная линия слишком близко к сопротивлению 1,3517 находится. Если и искать точку на покупку, то ниже часа.
Можно на график добавить трендовую поддержку на текущую коррекцию, или под неё. В этом случае получим треугольную коррекцию и если выход не состоится при прорыве трендового сопротивления, то можно дальше работать на выход из этого треугольника.


Лучше треугольник можно рассмотреть внутри дня, но нового здесь больше добавить нечего. Работаем либо на выход из треугольника, либо внутри него на ложных прорывах.