Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум трейдеров рынка ФОРЕКС (FOREX). Анализ Форекс _ Фундаментальный и технический анализ рынка Forex _ Аналитика от компании Tifia

Автор: TifiaFX 15.3.2017, 14:32

Добрый день!
Предлагаем Вашему вниманию ежедневную аналитику от компании https://tifia.com/ru. Будем рады поделиться с Вами нашим мнением. Вы - наша лучшая мотивация для дальнейшего развития!
Изображение

Автор: TifiaFX 22.3.2017, 11:41

S&P500: американские индексы снижаются
22/03/2017
Обзор и динамика

После бурного роста на фоне победы Дональда Трампа на выборах в президенты США американские фондовые индексы в текущем месяце стабилизировались на новых исторических максимумах. Однако, вчера американские индексы резко снизились, за один день перечеркнув весь прирост этого месяца. По итогам сессии вторника основные фондовые индексы зафиксировали максимальное снижение с начала текущего года.
Так, Dow Jones Industrial Average опустился на 238 пунктов (на 1,1%), Nasdaq Composite – на 1,8%, S&P500 снизился на 1,2%. Больше всего пострадали акции финансового сектора, которые во вторник резко понизились вместе с доходностью государственных облигаций. Субиндекс акций промышленных компаний снизился на 1,5%. Падение нефтяных цен также оказывает давление на нефтегазовый сектор в индексе S&P500. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась, по данным Tradeweb, до 2,432% с 2,472% днем ранее. После победы Трампа на выборах американские акции и доллар росли на фоне надежд на то, что Дональд Трамп реализует свою программу поддержки бизнеса, снижения налогов и увеличения бюджетных расходов, в том числе, на инфраструктуру США. Теперь многие инвесторы все более скептично оценивают планы президента США Трампа по стимулированию экономики.
Доллар США также слабеет на валютном рынке на фоне скептицизма инвесторов по поводу вероятности выполнения Трампом обещаний по стимулированию американской экономики. Доллару даже не помогает ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. Похоже, что теперь все внимание инвесторов сосредоточено на том, удастся ли Трампу выполнить обещания. По данным Bank of America Merrill Lynch, почти треть инвесторов считает перекупленными акции, что является максимальным уровнем за 17 лет.
Завтра в 12:00 (GMT) начинается выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Возможно, что доллар получит поддержку, если в речи Джанет Йеллен будут содержаться сигналы на ускорение темпов повышения ставки в США. О том, что ФРС намерена повысить еще всего два раза ставки в этом году, участники рынка уже слышали на прошлой неделе, когда ФРС принимала решение по ставкам. Как отразится речь Джанет Йеллен на американском фондовом рынке, - сказать пока что затруднительно.

Уровни поддержки и сопротивления
В марте индекс S&P500 обновил абсолютный исторический максимум, достигнув отметки 2400.0. Однако, в дальнейшем, как и другие основные американские фондовые индексы, индекс S&P500 приостановил свой рост. А за вчерашний день индекс потерял все свои завоевания этого месяца.
С открытия сегодняшнего дня снижение индекса S&P500 продолжается. В начале европейской сессии индекс торгуется вблизи отметки 2332.0 и уровня поддержки ЕМА50 (на дневном графике).
За два последних дня индекс пробил два сильных локальных уровня поддержки 2369.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2348.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
На недельном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции. Похоже, что давно назревавшая коррекция после столь бурного роста индексов начала реализовываться.
Пока что от дальнейшего снижения индекс S&P500 сдерживает уровень поддержки 2332.0. В случае его пробоя снижение индекса S&P500 может продолжиться с целями 2275.0, 2265.0 (2180.0 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6% в волне роста индекса S&P500 с февраля 2016 года к уровню 2400.0).
Пробой уровня поддержки 2265.0 усилит риски дальнейшего снижения индекса к уровню 2226.0 (ЕМА200 на дневном графике и ноябрьские максимумы). Пробой же уровня поддержки 2180.0 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2%) отменит бычий тренд индекса.
Обратный сценарий предполагает возврат индекса выше уровня 2348.0 и возобновление роста. Но лишь при закреплении индекса выше уровня 2369.0 можно вернуться к безопасным покупкам. Пока что негативная динамика преобладает.
Уровни поддержки: 2332.0, 2300.0, 2275.0, 2265.0, 2226.0, 2200.0, 2180.0
Уровни сопротивления: 2348.0, 2369.0, 2400.0
Торговые рекомендации
Sell Stop 2334.0. Stop-Loss 2349.0. Цели 2330.0, 2300.0, 2275.0, 2213.0, 2200.0, 2180.0
Buy Stop 2349.0. Stop-Loss 2334.0. Цели 2369.0, 2390.0, 2400.0

Изображение
Изображение

Автор: TifiaFX 27.3.2017, 11:49

S&P500: реформы Трампа «буксуют»_27/03/2017

Текущая динамика

Неудача администрации Трампа с проектом нового закона о здравоохранении заставила многих инвесторов усомниться в ее способности выполнить обещания Трампа, которые он дал в ходе предвыборной кампании в отношении поддержки бизнеса в США. Как известно, в пятницу республиканцы сняли с голосования в конгрессе США вопрос о новом законопроекте здравоохранения, не заручившись поддержкой большинства конгрессменов. Сомнения в отношении успешности действий администрации Трампа стали появляться еще в начале прошлой недели. В итоге за минувшую неделю ведущие американские фондовые индексы США зафиксировали наибольшее падение за несколько последних месяцев.
Реформа системы здравоохранения считалась первой реальной проверкой возможностей новой администрации. И теперь неудача может подставить под сомнение и остальные законодательные проекты Трампа.
Сомнения в способности Трампа проводить стимулирующую политику, которая поддержала бы рост акций и доходности государственных облигаций вызвали падение не только индексов, но и доллара по всему валютному рынку.
Индекс доллара ICE упал в пятницу до минимума с середины января 99,627 против 99,760 в четверг. Индекс S&P500 опустился в пятницу на 0,1% до 2343,98 пункта, а по итогам недели понизился на 1,4%, что стало его худшим результатом с ноября. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3% до 20596. Его недельное падение достигло 1,5% и стало максимальным с сентября. Цены на казначейские облигации США выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 2,396% с 2,418% в четверг.
Тем не менее, Дональд Трамп постарался успокоить инвесторов, заявив, что «мы с очень большими усилиями возьмемся за значительное понижение налогов и налоговую реформу. Это будет нашим следующим шагом».
В целом, позитивный фон для фондовых индексов сохраняется. Несмотря на откат (в абсолютном выражении), индексы значительно выросли в годовом выражении. Так, индекс S&P500, несмотря на недельные потери, с начала года набирает 3,8%, DJIA вырос с начала года на 3.3%.
Теперь инвесторы будут пристально следить за следующими шагами администрации президента США. ФРС уже дала понять, что повышений ставки в этом году будет всего два, т.е. еще одно, а не три, как планировалось ранее. Склонность ФРС к мягкой монетарной политике, а также заявления Трампа о том, что стране нужен более дешевый доллар, оказывают поддержку американскому фондовому рынку.

Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 резко снизился. Отзыв законопроекта о здравоохранении из Конгресса и снятие его с голосования обвалил доллар и основные американские индексы. Индекс S&P500 пробил краткосрочный уровень поддержки 2348.0 и уровень поддержки 2332.0 (ЕМА50 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пробой уровней 2348.0, 2332.0 повысил риски дальнейшего снижения индекса. Цели такого снижения – уровни 2258.0 (декабрьские максимумы), 2265.0 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту индекса с уровня 1830.0 (минимумы 2016 года) к уровню 2400.0 (максимумы 2017 года)).
Восстановление индекса выше уровня 2355.0 вернет ему позитивную динамику и направит в сторону недавних максимумов вблизи уровня 2400.0.
Пробой же уровней поддержки 2228.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2181.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит бычий тренд индекса.
Уровни поддержки: 2320.0, 2265.0, 2228.0, 2181.0
Уровни сопротивления: 2332.0, 2348.0, 2355.0, 2400.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2318.0. Stop-Loss 2333.0. Цели 2265.0, 2228.0, 2181.0
Buy Stop 2333.0. Stop-Loss 2318.0. Цели 2348.0, 2355.0, 2370.0, 2385.0, 2400.0

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 28.3.2017, 10:35

XAG/USD: доллар восстанавливается после падения
28/03/2017

Текущая динамика

В понедельник доллар резко снизился на валютном рынке. В пятницу республиканцы отозвали из Конгресса свой законопроект об отмене Obamacare, так как он не получил поддержки среди конгрессменов. Среди инвесторов усилились опасения того, что администрация президента США сможет реализовать обещанное снижение налогов и наращивание инфраструктурных расходов.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, упал на 0,6% до 89,65, самого низкого уровня с 11 ноября. Ранее доллар активно рос на рынке в ожидании того, что новая администрация президента США прибегнет к мерам налогово-бюджетного стимулирования экономики, увеличивая бюджетные расходы, и создавая предпосылки к более быстрому повышению процентных ставок.
Рост неопределённости на финансовых рынках ведет к выводу средств инвесторов в более безопасные активы, такие как гособлигации, иена, драгметаллы. Так, в понедельник апрельские фьючерсы на золото подорожали на 0,6% до 1255.70 доллара США за унцию, завершив торги на максимальном уровне с 27 февраля. Цена-спот на серебро выросла до отметки 18.11 долларов за тройскую унцию, максимальной за последние 3 недели.
Цена на драгметаллы обычно растет в периоды рыночной или политической неопределенности.
Причем, ослаблению доллара и удорожанию драгметаллов не мешает даже решение ФРС повысить ставку в этом месяце и вербальные интервенции представителей ФРС о высокой вероятности многократного повышения ставки в этом году. Представители ФРС многократно ранее сигнализировали о том, что повышения ставок в этом году, вероятно, продолжатся в связи с укреплением экономики и на фоне ожиданий касательно роста инфляции к целевой планке 2%, а также ввиду увеличения занятости населения США. Тем не менее, цены на золото и серебро растут, а доллар дешевеет.

Уровни поддержки и сопротивления

После резкого снижения с начала месяца пара XAG/USD смогла вернуть себе восходящую динамику и растет третью неделю подряд. Пара XAG/USD пробила важные уровни сопротивления 17.37 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с конца декабря 2016 года и уровня 15.72), 17.53 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 17.77 (уровень Фибоначчи 23,6%) и продолжает расти к важному уровню сопротивления 18.40 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 0%).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
На фоне слабого доллара восходящая динамика пары XAG/USD сохраняется. Ближайшая цель – уровень 18.40.
Обратный сценарий подразумевает пробой уровней поддержки 17.70, 17.61, 17.53 и снижение к уровню поддержки 17.37. Пробой же уровня 17.37 повышает риски дальнейшего снижения пары XAG/USD и возврата ее в нисходящий тренд с дальней целью – 15.72 (минимумы 2016 года).
Уровни поддержки: 17.92, 17.77, 17.61, 17.53, 17.37
Уровни сопротивления: 18.11, 18.40, 18.98

Торговые сценарии
Sell Stop 17.97. Stop-Loss 18.10. Take-Profit 17.92, 17.77, 17.61, 17.53, 17.37
Buy Stop 18.10. Stop-Loss 17.97. Take-Profit 18.20, 18.40, 18.98

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 29.3.2017, 10:31

Brent: Трамп стимулирует нефтедобычу в США_29/03/2017

Текущая динамика

Во вторник Дональд Трамп подписал указ об отмене мер по защите окружающей среды, которые были введены Бараком Обамой. С одной стороны, это говорит о решимости Трампа в проведении его новой экономической политики и стремление к возвращению экономики к традиционным источникам энергии, таким как нефть и уголь. С другой стороны, указ еще сильнее мотивирует американские нефтегазовые компании увеличить объемы добычи нефти и ускорить бурение новых скважин. На прошлой неделе число активных буровых нефтяных установок в США выросло еще на 21 единицу до 625 единиц. Число активных буровых установок в США нарастает с июня уже несколько месяцев подряд, удвоившись после достижения минимума в мае прошлого года.
Активный рост объемов нефтедобычи, прежде всего в США, нивелирует усилия ОПЕК по сдерживанию падения нефтяных цен на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
Активный рост нефтяных цен, наблюдавшийся сразу после подписания данного соглашения, застопорился уже в начале этого года. С начала же марта наблюдается резкое падение цен на нефть. Причем, падение цены происходит на фоне ослабления доллара. Если же доллар начнет восстанавливать свои позиции на валютном рынке, то падение нефтяных цен может ускориться.
Представленный вчера поздно вечером отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в США за последнюю неделю выросли на 1,9 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США будет опубликован сегодня в 14:30 (GMT). Ожидается рост запасов на 1,183 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Запасы нефти в США растут, вновь достигнув рекордного максимума за последние 80 лет выше 533 млн баррелей. Нефтедобыча же в США растет уже пятую неделю подряд (до 9,13 млн баррелей в день). Если данные от Минэнерго США, которые будут представлены сегодня, подтвердятся, то цены на нефть могут продолжить падение. В Минэнерго США ожидают дальнейшего роста добычи нефти в стране. А это значит, что цены на нефть, если не продолжат падение, то активно расти уже точно не будут.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть сорта Brent, снизившись с максимальных годовых отметок вблизи уровня 57.30, стабилизировалась вблизи ключевых уровней поддержки 51.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.30 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Для определения дальнейшей динамики цене необходимы новые драйверы. Активный рост нефтедобычи и рост запасов в США, а также склонность ФРС к пусть и более медленному, но поэтапному повышению процентной ставки в США, оказывают давление на нефтяные цены.
Если же ОПЕК не продлит срок действия соглашения по ограничению добычи нефти, которое заканчивается в июне, то цена на нефть начнет быстрыми темпами снижаться. Фундаментальных драйверов для роста нефтяных цен пока нет.
В случае пробоя уровня поддержки 50.30 снижение цены на нефть сорта Brent может ускориться.
Лишь при возврате цены выше уровней сопротивления 53.00 (июньские и октябрьские максимумы), 53.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь всерьёз рассматривать длинные позиции.
Уровни поддержки: 51.50, 50.70, 50.30, 50.00, 49.00
Уровни сопротивления: 52.29, 53.00, 53.25, 54.50, 55.30, 55.90, 57.30

Торговые сценарии
Sell Stop 51.40. Stop-Loss 51.95. Take-Profit 50.70, 50.30, 50.00, 49.00
Buy Stop 51.95. Stop-Loss 51.40. Take-Profit 52.29, 53.00, 53.25, 54.50, 55.30, 55.90, 57.30

Изображение
Изображение

Автор: TifiaFX 30.3.2017, 11:25

GBP/USD: ВВП Великобритании за 4 квартал_30/03/2017

Текущая динамика
Спустя девять месяцев после голосования за выход из ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала в среду указ о начале бракоразводного процесса Великобритании с Евросоюзом. Начало двухлетнему периоду переговоров по Brexit на основании Статьи 50 Лиссабонского соглашения положено. Теперь Великобритания постарается максимально смягчить для себя условия этого процесса. Переговоры должны начаться в течение нескольких недель, самый осторожный прогноз – до конца 2 квартала. Неопределённость данного процесса оказывает давление на фунт.
С другой стороны, представители ФРС продолжают сигнализировать о том, что центральный банк США по-прежнему готов продолжать повышение ставок в этом году. По их мнению, ФРС еще 2-3 раза повысит ставку в этом году.
Ранее в начале недели доллар значительно ослаб на валютном рынке после того как в пятницу Республиканцы отозвали из Конгресса законопроект о здравоохранении. Это вызвало сомнения в отношении того, что администрация Трампа способна реализовать налоговые реформы и планы по стимулированию экономики. Однако, опубликованные во вторник данные показали, что доверие потребителей в США достигло самого высокого уровня за 16 лет. Доллар получил поддержку и смог значительно восстановиться на валютном рынке. Теперь, согласно данным CME Group’s, вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС составляет 53%.
Похоже, что участники рынка еще не до конца осознали решимость ФРС в данном вопросе. По ходу приближения июня и по мере поступления позитивных данных из США, доллар начнет постепенно укрепляться на валютном рынке.
Завтра в 08:30 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за 4 квартал. Страна занимает первое место по годовому процентному росту ВВП среди всех сильнейших экономик мира, а доля ВВП Великобритании в мировом ВВП составляет около 4% (2 место в Европе после Германии). ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для GBP, и наоборот. Ожидается годовой прирост в размере 2,0%. Если данные по ВВП окажутся слабыми, то это напрямую повлияет на решение Банка Англии о снижении процентной ставки в Великобритании. И это окажет понижательное давление на фунт. Главные факторы, которые могут заставить Банк Англии понизить ставку, – это слабый рост ВВП, рынка труда. Однако, растущая в стране инфляция будет оказывать противоположное действие на Банк Англии в его решении относительно снижения процентной ставки. Позитивные макроэкономические отчеты последних недель позволяют надеяться на то, что экономика Великобритании не рухнула после референдума.
Сильный отчет по ВВП самым положительным образом повлияет на позиции фунта и британский фондовый рынок.
И наоборот, слабый ВВП негативно отразится на котировках фунта, в том числе и в паре GBP/USD.
А сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по ВВП и инфляционным показателям США за 4 квартал. Сильные показатели по ВВП и инфляционным индексам могут значительно уменьшить сомнения участников рынка в вероятности повышении ставки в США уже на майском или июньском заседании ФРС.

Уровни поддержки и сопротивления
Фунт продолжает оставаться под давлением, а пара GBP/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде с июля 2014 года. Со вчерашнего дня в движении пары GBP/USD образовался краткосрочный диапазон между уровнем поддержки 1.2392 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и уровнем сопротивления 1.2447 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Рост пары GBP/USD в периоде 1-2 недель ограничен уровнем сопротивления 1.2600 (ЕМА144 на дневном графике).
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает. Если ВВП США (публикуется сегодня) окажется сильным, а ВВП Великобритании (публикуется завтра) выйдет слабее прогноза (2,0%), то пара GBP/USD решительно пробьёт краткосрочный уровень поддержки 1.2392 и направится в сторону ближайшего уровня поддержки 1.2150 (мартовские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на сторону продавцов.
Обратный сценарий связан с пробоем краткосрочного уровня сопротивления 1.2447 и дальнейшим ростом к уровню 1.2600.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, не позволяющими паре GBP/USD сколь-нибудь значительно восстановиться. Негативный фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения пары GBP/USD, негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2392 снижение пары GBP/USD продолжится.
Уровни поддержки: 1.2392, 1.2340, 1.2150, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2447, 1.2470, 1.2500, 1.2600, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2380. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2340, 1.2150, 1.2000
Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2380. Take-Profit 1.2470, 1.2500, 1.2600, 1.2700, 1.2800
Изображение
Изображение

Автор: TifiaFX 31.3.2017, 11:03

EUR/USD: евро остается под давлением_31/03/2017

Текущая динамика

За три дня активного снижения с уровня 1.0863 пара EUR/USD потеряла примерно 1,8% (190 пунктов). С открытия сегодняшней европейской сессии наблюдается небольшое восстановление, однако, негативная динамика пары сохраняется.
На этой неделе были опубликованы важнейшие макро данные по США. Уровень потребительского доверия в США в марте достиг максимума за 16 лет (125.6), превзойдя прогноз экономистов (114.0). Годовые данные по ВВП США и ценовым индексам за 4 квартал, опубликованные в четверг, также оказались весьма позитивными. ВВП вырос в 4 квартале по уточненным данным на 2,1%.
Сегодня ждем публикацию в период с 15:30 до 17:00 (GMT+3) важных макроэкономических показателей по США, в том числе инфляционные индексы расходов на личное потребление за февраль). Однако, постепенно внимание инвесторов переключается на публикацию в следующую пятницу данных с рынка труда США за март.
Рост ВВП, динамика инфляции и состояние рынка труда – ключевые факторы для ФРС при определении необходимости и темпов ужесточения (или смягчения) монетарной политики в США.
Экономика США стабильно восстанавливается после кризиса 2007 года, а потребители уверены в экономическом развитии страны. Позитивная макро статистика, поступающая из США, а также вербальные интервенции со стороны представителей ФРС в отношении дальнейшего поэтапного повышения процентной ставки в США, способствуют укреплению доллара.
Со стороны же ключевых представителей правления ЕЦБ поступают заявления о необходимости и далее сохранять экстра мягкую монетарную политику в Еврозоне. Разность монетарных политик в США и Еврозоне по-прежнему будет являться определяющим фактором в среднесрочной динамике пары EUR/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара пробила важные уровни поддержки 1.0820 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0765 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике). В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD пытается стабилизироваться на уровне поддержки 1.0695 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Закрепление выше этого уровня будет означать возврат пары EUR/USD в восходящий коррекционный тренд, начавшийся в январе.
Дальнейшее же снижение будет означать окончание восходящей коррекции и возврат пары EUR/USD в нисходящий тренд с целями 1.0615, 1.0530, 1.0485, 1.0350. Длинные позиции можно рассматривать только при возврате пары выше уровня 1.0765.
В случае же возврата пары EUR/USD в зону выше уровня 1.0820 можно вернуться к покупкам со среднесрочными целями 1.0950, 1.1000. Пока что преобладает негативный фон для пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.0695, 1.0675, 1.0615, 1.0530, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0720. Цели 1.0615, 1.0530, 1.0485
Buy Stop 1.0720. Stop-Loss 1.0670. Цели 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0890, 1.0905, 1.0940
Изображение
Изображение

Автор: TifiaFX 3.4.2017, 11:04

USD/JPY: начало нового финансового года в Японии_03/04/2017
Текущая динамика
Начавшаяся новая торговая неделя связана с важными события в мире международных финансов и публикацией важных макро экономических данных. Одним из центров внимания трейдеров станет публикация в среду (21:00 GMT+3) протокола с последнего мартовского заседания FOMC, на котором FOMC повысил ставку на 0,25% до уровня 1,0%.
Рынки уже отыграли это событие, тем не менее, инвесторам будет интересно ознакомится с текстом протокола этого заседания. Как правило, на совещаниях FOMC обсуждается, в том числе, график повышения (или понижения) основной процентной ставки. В комментариях ФРС к последнему повышению ставки в марте указывалось на двухразовое повышение ставки в этом году. Если же в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар может получить значительную поддержку. Поэтому важность публикации данного протокола и его влияние на котировки доллара переоценить трудно.
В то же время, стоит обратить внимание на тот факт, что в Японии 31 марта закончился финансовый год. Японские налогоплательщики, в том числе экспортные компании, которые завершили ежегодный период репатриации капитала в Японию, по большей части уже оплатили налоги. В связи с этим давление на иену, в том числе на фоне активных покупок на японском фондовом рынке, которые происходят, как правило в начале нового финансового года в первой половине апреля, может резко усилиться. Японский фондовый индекс Nikkey225, имеющий высокую корреляцию с парой USD/JPY, может начать активно расти до 15 апреля.
В связи с этим, стоит быть готовым к росту пары USD/JPY, особенно, если это будет сопровождаться укреплением американского доллара на валютном рынке.
Из новостей на сегодня ждем данных из США. В 14:00 (GMT) будет опубликован индекс постепенного разгона инфляции, а также индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, который является важным индикатором состояния экономики США в целом, за март. Также на сегодня запланированы выступления ряда представителей ФРС (после 14:30 GMT). Из США продолжают поступать позитивные макро статистические данные. И в последнее время от представителей ФРС звучат ястребиные нотки в отношении плана ужесточения монетарной политики в США. Вероятно, что сегодняшний день не станет исключением в жесткой риторике представителей ФРС. А если публикуемые чуть ранее макро данные по США окажутся вновь позитивными, то доллар получит сегодня двойную поддержку.

Уровни поддержки и сопротивления
Еще в начале прошлой недели пара USD/JPY отскочила от уровня поддержки 110.10 (ЕМА144 на недельном графике) и пытается развить восходящую динамику, предпринимая попытку пробить краткосрочный уровень сопротивления 111.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Паре USD/JPY удалось закрепиться выше важного уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике). Пара растет в восходящем краткосрочном канале на 1-часовом графике и находится в данный момент вблизи нижней границы этого канала.
На дневном графике индикаторы OsMA и Стохастик перешли на сторону покупателей. В случае пробоя уровня сопротивления 111.50 рост пары USD/JPY может продолжиться к уровню сопротивления 112.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя граница восходящего канала на 1-часовом графике). В случае закрепления пары USD/JPY выше этого уровня риски дальнейшего роста пары к уровню 115.00 возрастут.
Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90) и возобновлением снижения. Ближайшая цель – уровень 110.10.
Следим за динамикой индекса японского фондового рынка Nikkey225. Рост индекса на фоне активных покупок в начале нового финансового года потянет за собой продажи иены, в том числе и в паре USD/JPY. Позитивная динамика пары USD/JPY сохраняется, пока пара находится выше уровня поддержки 111.15.
Уровни поддержки: 111.15, 110.10, 109.00
Уровни сопротивления: 111.50, 112.60, 113.80, 115.00

Торговые сценарии
Buy Stop 111.50. Stop Loss 111.10. Take-Profit 112.00, 112.60, 113.80, 115.00
Sell Stop 111.10. Stop Loss 111.50. Take-Profit 110.80, 110.10, 109.00, 108.25, 106.50
Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 4.4.2017, 10:58

AUD/USD: процентная ставка не изменилась
04/04/2017
Текущая динамика
Как и ожидалось, сегодня РБА не стал менять процентную ставку в Австралии, оставив ее на уровне 1,5%. В сопроводительном заявлении РБА отмечалось, что рынок труда потерял импульс, а инфляция может расти медленнее, чем ожидается. Как отметил управляющий РБА Филипп Лоув, «некоторые индикаторы рынка труда в последнее время ослабли». Ослабление потребительских расходов и снижение уровня инфляции, а также продолжающийся резкий рост цен на жилье, на фоне слабеющих показателей рынка труда – вот основные факторы риска для РБА и экономики Австралии. В этой связи, как считают экономисты, РБА пока воздержится от изменений процентной ставки в стране.
На данное решение РБА австралийский доллар отреагировал резким снижением, в том числе и в паре AUD/USD. В начале сегодняшней европейской сессии снижение пары AUD/USD продолжилось.
Разная направленность монетарных политик в США и Австралии будет способствовать перетеканию инвестиционных средств из австралийского доллара в доллар США и дальнейшему ослаблению пары AUD/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
За первых два дня нового торгового месяца пара AUD/USD уже успела потерять 0,85%. Если снижение и далее пойдет такими же активными темпами, то к концу апреля пару AUD/USD можно будет увидеть вблизи отметки 0.7300. Однако, многое в динамике пары AUD/USD будет также зависеть от динамики американского доллара. Завтра (18:00 GMT) будет опубликован протокол с последнего мартовского заседания FOMC, на котором ставка была повышена на 0,25% до уровня 1,0%. Если в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар США может получить значительную поддержку на валютном рынке.
Пара AUD/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 0.7632 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7622 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжает снижаться к уровню поддержки 0.7540 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае более глубокого снижения и пробоя уровня поддержки 0.7513 (уровень Фибоначчи 38,2%) вырастут риски дальнейшего снижения пары AUD/USD с дальней целью вблизи уровня поддержки 0.7155 (минимумы мая, декабря 2016 года).
Альтернативный сценарий на рост станет актуальным в случае закрепления пары AUD/USD выше уровней сопротивления 0.7622, 0.7632.
Уровни поддержки: 0.7540, 0.7513, 0.7448
Уровни сопротивления: 0.7622, 0.7632, 0.7680, 0.7740, 0.7760, 0.7800, 0.7840

Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7585. Take-Profit 0.7540, 0.7515, 0.7460
Buy Stop 0.7585. Stop-Loss 0.7555. Take-Profit 0.7622, 0.7632, 0.7680, 0.7740
Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 5.4.2017, 14:05

GBP/USD: PMI для сферы услуг Великобритании_05/04/2017

Текущая динамика
Опубликованный сегодня в 11:30 (GMT+3) индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании за март вышел со значением 55 (прогноз был 53,5). Публикация индекса вызвала резкий рост фунта на рынке. Пара GBP/USD подскочила в момент публикации индекса к отметке 1.2489.
На прошлой неделе был представлен уточненный отчет по ВВП Великобритании за 4 квартал (+1,9% в годовом выражении против +2,0% по уточненным данным).
В итоге фунт отреагировал на публикацию отчета по ВВП снижением. Две предыдущие сессии пара GBP/USD активно снижалась. Сегодняшняя публикация индекса (PMI) для сферы услуг может иметь краткосрочное влияние на пару GBP/USD.
Фунт находится под давлением на фоне начала переговоров по Brexit. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала указ о начале бракоразводного процесса Великобритании с Евросоюзом. Начало двухлетнему периоду переговоров по Brexit на основании Статьи 50 Лиссабонского соглашения положено. Переговоры должны начаться в течение нескольких недель. Тем не менее, позитивные макроэкономические отчеты последних недель, поступающие из Великобритании, указывают на то, что экономика страны не рухнула после референдума по Brexit. Однако, референдум больно ударил по позициям фунта, который потерял почти 20% в паре с долларом к настоящему моменту. Давление на фунт и пару GBP/USD сохраняется.
В центре внимания инвесторов в среду будет публикация (в 18:00 GMT) протокола с мартовского заседания FOMC, на котором ФРС повысила ставку на 0,25% до уровня 1,0%. Если в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар может получить значительную поддержку.
Также стоит обратить внимание на публикацию в 13:45, 14:00 (GMT) индексов деловой активности в секторе услуг США за март и отчета ADP по уровню занятости в частном секторе экономики США. Многие участники рынка считают его предвестником официального отчета по рынку труда, который публикуется в эту пятницу. Поэтому реакция на публикацию отчета ADP также ожидается высокой.

Уровни поддержки и сопротивления
Фунт продолжает оставаться под давлением, а пара GBP/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде с июля 2014 года. Несмотря на то, что преобладает позитивная краткосрочная динамика, в среднесрочной перспективе давление на пару GBP/USD сохранится, пока пара находится ниже уровня сопротивления 1.2600 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике продолжают оставаться на стороне продавцов.
Если пара GBP/USD вновь вернется в зону ниже уровня 1.2465 (ЕМА200 на 1-часовом графике), то ее снижение может возобновиться.
Обратный сценарий связан с закреплением пары выше уровня 1.2465 и дальнейшим ростом к уровню 1.2600.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, не позволяющими паре GBP/USD сколь-нибудь значительно восстановиться. Негативный фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения пары GBP/USD, негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
Уровни поддержки: 1.2465, 1.2412, 1.2390, 1.2340, 1.2150, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2490, 1.2600, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2455. Stop-Loss 1.2495. Take-Profit 1.2412, 1.2390, 1.2340, 1.2150
Buy Stop 1.2495. Stop-Loss 1.2455. Take-Profit 1.2535, 1.2600, 1.2700, 1.2800
Изображение

Автор: TifiaFX 6.4.2017, 11:10

EUR/USD: пересмотр политики ЕЦБ на данном этапе не требуется
06/04/2017

Текущая динамика
Как заявил сегодня утором председатель ЕЦБ Марио Драги, «восстановление экономики Еврозоны усилилось, стало более однородным», однако, «пока еще слишком рано заявлять об успехе». Также Драги добавил, что «причин отказываться от нынешних ориентиров относительно процентных ставок пока нет», «пересмотр политики ЕЦБ на данном этапе не требуется».
В ответ на заявление Марио Драги евро резко снизился на валютном рынке. Пара EUR/USD потеряла в моменте примерно 50 пунктов, однако, к закрытию часа смогла восстановиться наполовину.
После вчерашней публикации протокола с последнего заседания FOMC, вызвавшей бурную реакцию на валютном рынке, сегодня наблюдается смешанная динамика. Но доллар остается фаворитом. ФРС, как следует из протокола, намерена сокращать свой баланс, составляющий 4,5 трлн. долларов. Портфель ФРС состоит из казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Сокращение баланса ФРС подразумевает продажи гособлигаций, что вызовет рост их доходности. Даже, если ФРС не станет больше повышать ставку, сокращение портфеля ФРС вызовет укрепление доллара на фоне роста доходности гособлигаций США.
Вчера был опубликован отчет от ADP, показавший, что число рабочих мест в частном секторе в марте выросло на 263 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест). Это говорит о том, что темпы найма в частном секторе США в марте оставались высокими, а рынок труда в США находится в хорошей форме.
Представленные данные чрезвычайно важны, поскольку, некоторым образом, могут сигнализировать о том, что в пятницу будет представлен сильный официальный отчет от Министерства труда США о состоянии рынка труда в стране. По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%.
Ежемесячный прирост новых рабочих мест более чем на 150 000 свидетельствует о стабильном состоянии рынка труда в США. Состояние рынка труда, темпы и уровень инфляции, рост ВВП – определяющие факторы для ФРС в определении необходимости ужесточения монетарной политики в США. И если прогноз по NFP (+180 000 новых рабочих мест) оправдается, то ожидания скорого повышения процентной ставки в США усилятся. А это позитивный фактор для доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет резкое ослабление доллара. В последнее время наблюдается ситуация, что при выходе слабых макро данных доллар значительно сильнее реагирует, чем при выходе позитивных данных. Не исключено, что так же произойдёт и в этот раз.

Уровни поддержки и сопротивления
После резкого ослабления в конце прошлого месяца текущую неделю пара EUR/USD проводит в диапазоне между уровнями 1.0690, 1.0630. Ввиду важности событий текущей недели в определении дальнейшей динамики доллара инвесторы заняли, в основном, выжидательную позицию.
Пара пробила важные уровни поддержки 1.0765 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0690 (ЕМА200 на 4-часовом графике). На дневном графике пара EUR/USD двигается к нижней линии восходящего канала, проходящей вблизи уровня 1.0550 (ноябрьские минимумы).
Если пара EUR/USD вернется в зону выше уровней 1.0690, 1.0700 (ЕМА200 на 1-часовом графике), то сценарий на снижение к уровню 1.0550 отменится, а пара может продолжить рост к уровням 1.0765 (ЕМА144), 1.0820 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Пока что преобладает негативная динамика пары EUR/USD.

Уровни поддержки: 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0690, 1.0700, 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0625. Stop-Loss 1.0685. Цели 1.0600, 1.0550, 1.0500, 1.0485
Buy Stop 1.0685. Stop-Loss 1.0625. Цели 1.0700, 1.0725, 1.0755, 1.0770, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Изображение
Изображение

Автор: TifiaFX 7.4.2017, 10:23

GBP/USD: дефицит внешнеторгового баланса Великобритании вырос_07/04/2017

Текущая динамика

Дефицит внешней торговли товарами Великобритании в феврале (с коррекцией) вырос до 12,5 млрд фунтов (прогноз был 10,7 млрд фунтов). При этом дефицит внешней торговли за январь пересмотрен до 12,0 млрд фунтов с 10,8 млрд фунтов. Производство в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании в феврале сократилось еще на 0,1% после сокращения на 0,9% в январе. Уровень промышленного производства в годовом выражении в феврале сократился до 2,8% с 3,2% в январе (прогноз был +3,7%).
Такие разочаровавшие инвесторов данные привел сегодня (08:30 GMT) британский Офис национальной статистики. В ответ на представленные данные фунт упал на валютном рынке. Пара GBP/USD потеряла в моменте 30 пунктов. И давление на фунт и пару GBP/USD сохраняется.
Сегодня на валютном рынке в целом преобладает негативный фон после того, как стало известно о ракетных ударах США по Сирии. Резко повысился спрос на иену и драгметаллы. Эти активы выступают убежищами во время политического или финансового кризиса на мировой сцене.
Июньские фьючерсы на золото по итогам вчерашних торгов на COMEX выросли на 0,4% до 1253.30 доллара за унцию. В ходе же азиатской сессии цена-спот подскочила выше отметки 1265.00.
Фунт же находится под давлением на фоне начала переговоров по Brexit, когда на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала указ о начале официального процесса выхода Великобритании из Евросоюза.
В центре внимания инвесторов сегодня будет встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзинпином и публикация данных с рынка труда США за март (12:30 GMT). По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%. Если при этом средняя почасовая оплата вырастет более чем на 0,2% (как это было в феврале), то представленный отчет будет говорить о весьма устойчивом состоянии рынка труда в США, что будет способствовать усилению позитивных настроений инвесторов относительно скорого повышения ставки в США. Это вызовет рост доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет ослабление американского доллара, в том числе и в паре GBP/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Начиная с октября, пара GBP/USD торгуется в основном в диапазоне между уровнями 1.2765 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2110. Своеобразной срединной линией данного диапазона выступает уровень 1.2420. В данный момент через этот уровень проходит линия ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике. В краткосрочном периоде уровень 1.2420 выступает мощным уровнем поддержки. Также на 4-часовом графике сформировался сужающийся треугольник, и цена в данный момент находится на нижней грани треугольника.
Несмотря на показания индикаторов OsMA и Стохастик, рекомендующие продажи, вероятнее всего последует отскок от текущего уровня. Краткосрочными целями могут стать уровни 1.2470, 1.2490, через который проходит верхняя линия сужающегося треугольника. В случае пробоя уровня 1.2490 следует ожидать дальнейший рост пары GBP/USD с ближайшими целями 1.2550 (апрельские максимумы), 1.2590 (ЕМА144 на дневном графике). Более отдалённая цель – уровень 1.2765.
Если же пара GBP/USD вновь вернется в зону ниже уровня 1.2420, то ее снижение может возобновиться. Ближайшая цель – уровень поддержки 1.2110.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, оказывающими давление на пару GBP/USD.
Негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
Уровни поддержки: 1.2420, 1.2390, 1.2340, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2390. Stop-Loss 1.2450. Take-Profit 1.2340, 1.2150, 1.2100
Buy Stop 1.2450. Stop-Loss 1.2390. Take-Profit 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700
Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 10.4.2017, 10:26

GBP/USD: инфляция в Великобритании резко выросла_10/04/2017

Текущая динамика

Неоднозначные макро статистические данные по США, опубликованные на прошлой неделе, а также усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара США по Сирии вызвали рост волатильности на валютном рынке.
Данные по рынку труда США, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что уровень безработицы в марте снизился до 4,5%. Однако, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 98 000, тогда как экономисты ожидали появления 175 000 рабочих мест.
Доллар снизился после публикации данных, однако, смог восстановить свои позиции на валютном рынке после того, как президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли, сказал, что ФРС начнет сокращать свой баланс ближе к концу года. Портфель активов ФРС составляет 4,5 млрд долларов, и такие действия приведут к росту стоимости доллара на фоне продаж облигаций и роста их доходности. Дадли считает, что сокращение портфеля ФРС при этом не приведет к замедлению темпов повышения процентных ставок. Такие действия ФРС должны привести к росту стоимости доллара и привлечь инвесторов к его покупкам.
Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики, а это, как правило, ведет к росту стоимости доллара.
Пара GBP/USD попала в пятницу под двойное давление после публикации разочаровывающих данных по промышленному производству в Великобритании за февраль.
На этой неделе участники рынка будут следить за данными по инфляции Великобритании, которые выйдут во вторник (08:30 GMT). На своем последнем заседании Банк Англии оставил процентные ставки без изменения, на уровне 0,25%. В то же время, инфляция в феврале достигла максимума более чем за три года на фоне резкого ослабления фунта (более 20%) после референдума за выход Великобритании из ЕС. Один член Комитета по денежно-кредитной политике центрального банка Великобритании проголосовал за немедленное повышение ставок. Другие члены также сигнализировали о возможности такого повышения в скором будущем.
Тем не менее, Банку Англии будет трудно пойти на такой шаг ввиду падения потребительских расходов на фоне резкого ослабления фунта. Потребительские расходы являются одним из ключевых элементов ВВП Великобритании.
Из новостей на сегодня ждём выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которое начнется 20:10 (GMT).

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу пара GBP/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1.2450, 1.2415 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках).
Предпринятая сегодня парой попытка восходящей коррекции застопорилась вблизи уровня сопротивления 1.2400. Восходящая коррекция, похоже, завершилась раньше времени, не дотянув до уровня сопротивления 1.2415.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках находятся на стороне продавцов. На 1-часовом графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает ниже уровня 1.2415. Лишь в случае закрепления выше уровня 1.2450 можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре GBP/USD.
В случае же пробоя уровня 1.2490 следует ожидать дальнейший рост пары GBP/USD с ближайшими целями 1.2550 (апрельские максимумы), 1.2590 (ЕМА144 на дневном графике). Более отдалённая цель – уровень 1.2765.
Мощным фундаментальным фактором в пользу коротких позиций по паре GBP/USD является разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход страны из Евросоюза, официальное начало которому положено в апреле.
Уровни поддержки: 1.2370, 1.2340, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2415, 1.2450, 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2415. Take-Profit 1.2370, 1.2340, 1.2150, 1.2100
Buy Stop 1.2415. Stop-Loss 1.2385. Take-Profit 1.2450, 1.2470, 1.2490, 1.2550, 1.2590, 1.2700

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 11.4.2017, 16:36

USD/CAD: решение Банка Канады по процентной ставке
11/04/2017
Текущая динамика

Эра крайне мягкой денежно-кредитной политики американского центрального банка подходит к концу. Об этом в понедельник заявила председатель ФРС Джанет Йеллен, подчеркнув, что «теперь ФРС дает экономике возможность двигаться по инерции, размеренно».
Опубликованные в среду протоколы мартовского заседания ФРС показали, что руководители Центробанка США склоняются к тому, чтобы начать сокращение портфеля казначейских и ипотечных облигаций, составляющего 4,5 трлн долларов. Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики. Этот процесс, как правило, ведет к росту стоимости доллара, т.к. продажи гособлигаций могут потянуть за собой рост их доходности и доллара.
Джанет Йеллен подтвердила вчера, что процентная ставка в США достигнет примерно 3% в течение двух лет (в настоящий момент текущий диапазон составляет 0,75%-1,00%).
Джанет Йеллен также считает, что и в других развитых странах экономический рост и инфляция восстанавливаются и, вероятно, Центробанки начнут сворачивать стимулирующие программы.
В связи с этим интересно будет узнать завтрашнее решение Банка Канады по процентной ставке, которое публикуется в 14:00 (GMT).
Текущий уровень ставки в Канаде 0,5%. Канада является чистым нетто-экспортером нефти, и нефть является основным экспортным товаром страны. Канадский доллар, оставаясь сырьевой валютой, чутко реагирует на котировки нефти. Цена на нефть с конца прошлого месяца скорректировалась на 10% после недавнего падения и продолжает расти на фоне перебоев с поставками в Канаде и Ливии. При этом канадский доллар, имеющий корреляцию с ценами на нефть 92%, с середины прошлого месяца, практически, стоит на месте.
Если завтра Банк Канады лишь намекнет на возможность скорого повышения процентной ставки в Канаде, то канадский доллар резко укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.
И наоборот, выраженная склонность Банка Канады к продолжению мягкой кредитно-денежной политики будет способствовать ослаблению канадского доллара.
В любом случае, в период публикации решения Банка Канады по ставке ожидается высочайшая волатильность в торгах по канадскому доллару и в паре USD/CAD.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины прошлого месяца пара USD/CAD торгуется, в основном, в диапазоне между уровнями поддержки 1.3300 и сопротивления 1.3430. В настоящий момент пара USD/CAD нашла поддержку вблизи уровней 1.3340 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3315 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик не дают чётких сигналов. Многое в динамике пары USD/CAD будет зависеть от завтрашнего решения Банка Канады по ставке и сопутствующих комментариев.
В случае прорыва уровня поддержки 1.3300 пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.3240 (ЕМА200 на дневном графике).
Обратный сценарий предполагает прорыв краткосрочного уровня сопротивления 1.3375 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейший рост в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3430, 1.3590.
Уровни поддержки: 1.3315, 1.3300, 1.3240, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3010, 1.2840, 1.2760, 1.2635
Уровни сопротивления: 1.3375, 1.3430, 1.3590, 1.3680

Торговые сценарии

Buy Stop 1.3360. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3375, 1.3430, 1.3590, 1.3680
Sell Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3360. Take-Profit 1.3300, 1.3240, 1.3200, 1.3155, 1.3100, 1.3010, 1.2840, 1.2760, 1.2635
Изображение

Автор: TifiaFX 12.4.2017, 13:02

XAU/USD: золото дорожает
12/04/2017
Обзор и динамика

Сохраняющаяся геополитическая напряжённость продолжает оказывать давление на прибыльные, но рискованные активы, заставляя инвесторов выводить средства в более безопасные активы – иену, гособлигации, золото. Июньские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 1,5% до 1272.00 доллара за тройскую унцию, самого высокого уровня с начала ноября. Котировки золота выросли до новых годовых и месячных максимумов. В этом году цены на золото выросли примерно на 10%. В начале европейской сессии цена-спот на золото находится вблизи отметки 1275.00, и цены, похоже, не собираются отступать.
Золото начало резко дорожать после того, как стало известно о ракетных ударах США в Сирии в конце прошлой недели. И теперь, несмотря на жесткую позицию ФРС по повышению процентной ставки и сокращению своего баланса, составляющего 4,5 трлн долларов, золото растет в цене.
Золото дешевеет в ситуации повышения процентной ставки в США, т.к. ему сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами. Стоимость же его приобретения и хранения при ужесточении денежно-кредитной политики растет.
По мнению некоторых экономистов, золото вырастет в этом году в цене выше отметки 1300 долларов за тройскую унцию и к 1400 долларов в 2018 году.
В центре внимания трейдеров сегодня будет выступление президента США Дональда Трампа (10:00 GMT) и публикация решения Банка Канады по процентной ставке (14:00 GMT). Чуть позднее (15:15) начнется пресс-конференция Банка Канады, а в 20:15 начнется выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.
Сегодня ожидается высочайшая волатильность на валютном рынке, особенно в указанные выше интервалы времени.

Технический анализ
Пара XAU/USD вплотную приблизилась к верхней границе восходящего канала на дневном графике и отметке 1276.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). С середины марта на фоне ослабления доллара пара XAU/USD активно растет, перекрыв снижение, наблюдавшееся в начале прошлого месяца.
Цена на золото достигла очередного годового максимума вблизи текущей отметки. Пока пара XAU/USD находится выше уровней поддержки 1233.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%), она сохраняет позитивную динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Ближайшей целью в случае пробоя уровня 1276.00 и продолжения роста пары XAU/USD станет 1300.00.
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровней поддержки 1263.00 и дальнейшим снижением к ключевым уровням поддержки 1248.00, 1233.00. Закрепление пары XAU/USD ниже уровня 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит восходящий тренд.
Уровни поддержки: 1251.00, 1248.00, 1238.00, 1233.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1276.00, 1280.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1268.00. Stop-Loss 1278.00. Take-Profit 1251.00, 1248.00, 1238.00, 1233.00
Buy Stop 1278.00. Stop-Loss 1268.00. Take-Profit 1280.00, 1290.00, 1300.0

Изображение
Изображение

Автор: TifiaFX 13.4.2017, 11:20

Brent: запасы нефти в США снизились, однако…
13/04/2017
Текущая динамика

Несмотря на сокращение запасов нефти в хранилищах США, в среду цены на нефть снизились. Цена на нефть сорта Brent потеряла за вчерашний день примерно 0,7 доллара за баррель. Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе снизились на 2,166 млн баррелей (по прогнозу ожидался рост на 0,087 млн баррелей). Падение цены на нефть, которая деноминирована в американских долларах, даже не остановило резкое снижение доллара на валютном рынке. Доллар начал падать в среду в конце американской торговой сессии после того, как Трамп сказал в интервью The Wall Street Journal, что доллар становится "слишком сильным" и стране "очень, очень трудно конкурировать, когда доллар силен, а другие страны снижают стоимость своих валют".
Как считают аналитики нефтяного рынка, снижение цены на нефть могло быть обусловлено закрытием длинных позиций по нефти и фиксации прибыли в преддверии праздничных выходных. Завтра в Страстную пятницу торги на рынках нефти проводиться не будут.
Также, рост цен на нефть мог остановиться после выхода данных США, согласно которым нефтедобыча страны на прошлой неделе достигла максимума более чем за год. Теперь добыча в США выросла уже восьмую неделю подряд. Добыча нефти в США в марте увеличилась до 9 млн баррелей в день против 8,6 млн баррелей в день в сентябре прошлого года, отметили в Международном энергетическом агентстве (IEA).
Цены на нефть выросли с конца прошлого года примерно на 20% после того, как ОПЕК и 11 крупнейших стран-производителей нефти вне картеля, включая Россию, согласились сократить совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в день в течение шести месяцев. Квоты в данный момент соблюдаются почти на 100%.
Тем не менее, активный рост объемов нефтедобычи вне картеля, прежде всего в США, нивелирует усилия ОПЕК по сдерживанию падения нефтяных цен на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
С середины прошлого месяца рост цен на нефть возобновился на фоне падения доллара и перебоев с поставками нефти из Ливии и Канады. Если же доллар начнет восстанавливать свои позиции на валютном рынке, то падение нефтяных цен может возобновиться.
Как прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (IEA), согласно представленному ежемесячному отчёту, мировые темпы роста спроса на нефть в 2017 году замедлятся уже второй год подряд. В агентстве прогнозируют, что нефтедобыча в США к концу текущего года вырастет на 680 000 баррелей в день по сравнению с концом 2016 года. Добыча нефти вне ОПЕК в этом году при этом может увеличиться на 485 000 баррелей в день.
В пятницу в 20:00 (GMT+3) будут опубликованы данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes Inc. по числу активных буровых платформ в США. Вероятно, что число активных буровых установок в США, которое нарастает с июня уже несколько месяцев подряд и составляет на данный момент 672 единицы, вновь вырастет. И это станет еще одним негативным фактором для нефтяных цен. Число нефтяных буровых установок почти удвоилось после достижения минимума в мае прошлого года. В Минэнерго США ожидают дальнейшего роста добычи нефти в стране.

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на возобновление роста с середины прошлого месяца, цена на нефть сорта Brent находится ниже максимумов, достигнутых после заключения в ОПЕК сделки по сокращению объемов добычи. Цена вновь находится в зоне сильного уровня сопротивления 55.60 (ЕМА200 на недельном графике).
На недельном графике цена растет в восходящем канале, а индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне покупателей. На дневном же графике цена находится на верхней границе нисходящего канала, а индикаторы разворачиваются на короткие позиции. Картина складывается противоречивая.
В случае прорыва краткосрочного уровня поддержки 54.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вероятно снижение к уровням поддержки 54.00 (ЕМА50 на дневном графике, а также ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 53.00 (июньские и октябрьские максимумы). В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Обновление же вчерашних максимумов вблизи отметки 56.80 укажет на дальнейший рост цены на нефть сорта Brent.
Уровни поддержки: 55.60, 54.90, 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Уровни сопротивления: 56.80, 57.00, 57.50

Торговые сценарии

Sell Stop 55.70. Stop-Loss 56.50. Take-Profit 55.60, 54.90, 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Buy Stop 56.50. Stop-Loss 55.70. Take-Profit 56.80, 57.00, 57.50

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 14.4.2017, 10:28

EUR/USD: на финансовых рынках флэт
14/04/2017
Текущая динамика

В связи с пасхальными праздниками сегодня на финансовых рынках флэт. Торги на европейских и американских торговых площадках не проводятся. Объемы торгов низкие.
После резкого снижения вчера доллар смог восстановиться в паре EUR/USD. После того, как в среду в конце торгового дня Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что доллар становится «слишком сильным», и американским товарам «очень, очень трудно конкурировать» в условиях, когда «другие страны снижают стоимость своих валют», доллар резко снизился на валютном рынке.
Инвесторы в текущих условиях предпочитают выводить свои средства в безопасные активы, такие как гособлигации, иена, золото. Так, на фоне усилившихся покупок доходность американских 10-летних гособлигаций в четверг снизилась до 2,237%, самого низкого уровня закрытия с 16 ноября.
Тревожная геополитическая обстановка в мире также не способствует покупкам рискованных активов. Евро также находится под давлением на фоне предвыборной гонки во Франции. Если победу одержат политические лидеры, выступающие против евро интеграции, то, еще не оправившийся после Brexit, евро может получить еще один сильный удар по его позициям на валютном рынке.
Таким образом, у пары EUR/USD в данный момент свой собственный сценарий движения.
Вообще, в последнее время на фоне обилия различных макроэкономических и геополитических факторов ощущается разнонаправленная динамика доллара и неуверенность инвесторов. Это, опять-таки, повышает спрос на активы-убежища. Золото активно растет в цене с середины прошлого месяца и уже пятую сессию подряд, обновляя годовые ценовые максимумы.
Флэт на финансовых рынках может продлиться вплоть до вторника. Тем не менее, нужно быть готовым к неожиданным ценовым выбросам, причем, в любую сторону на фоне низких торговых объемов.
Особенно, это может произойти в период публикации новостей. Ждем сегодня данные из США. В 15:30 (GMT+3) будут опубликованы инфляционные индексы потребительских цен и данные по розничным продажам в США за март. Сильные данные будут способствовать укреплению доллара, причем резкому. Слабые данные могут поспособствовать столь же активному снижению доллара. К концу торгового дня вероятен возврат доллара и пары EUR/USD к уровням сегодняшнего открытия.

Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике пары EUR/USD сформировался сужающийся треугольник. Верхняя линия треугольника проходит в данный момент вблизи уровня 1.0795 и примерно соответствует 200-периодной скользящей средней на дневном графике. Нижняя линия сужающегося треугольника соответствует нижней границе восходящего канала на дневном графике, проходящего вблизи уровня 1.0580. Сужающийся треугольник является фигурой продолжения тренда. А поскольку преобладает нисходящий тренд, то более вероятен пробой нижней границы треугольника (уровень 1.0580) с последующим снижением пары EUR/USD.
Однако, до этого момента пара EUR/USD может еще неоднократно скорректироваться и «сходить» до верхней границы треугольника и уровня 1.0795. И вместо ожидаемого пробоя уровня 1.0580 может последовать отскок и рост. Пока что преобладает негативная динамика пары EUR/USD, пока она находится ниже краткосрочных уровней сопротивления 1.0638, 1.0668 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках).
В случае закрепления пары выше уровня 1.0668 высоковероятен ее дальнейший рост к уровням сопротивления 1.0735 (ЕМА144), 1.0795 (ЕМА200 на дневном графике).
О вероятности такого сценария сигнализируют индикаторы OsMA и Стохастик, которые на 4-часовом и дневном графиках развернулись на длинные позиции.
Если в отношении доллара будет сохраняться негативный фон, то вероятность сценария укрепления пары EUR/USD возрастет.
И, наоборот, по мере снижения геополитической напряженности внимание инвесторов вновь переключится на позитивные макроэкономические показатели из США. В таком случае рост доллара возобновится, а пара EUR/USD вновь окажется под давлением и пробьёт, наконец, уровень поддержки 1.0580.
В случае дальнейшего снижения целями станут уровни 1.0530, 1.0500, 1.0350. Длинные позиции можно рассматривать при возврате пары выше уровня 1.0668.

Уровни поддержки: 1.0580, 1.0530, 1.0500, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0638, 1.0668, 1.0690, 1.0735, 1.0795

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0595. Stop-Loss 1.0645. Цели 1.0580, 1.0530, 1.0500, 1.0485
Buy Stop 1.0645. Stop-Loss 1.0595. Цели 1.0668, 1.0690, 1.0735, 1.0795

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 18.4.2017, 13:32

Brent: цены вновь снижаются_18/04/2017
Текущая динамика

После пасхальных выходных цены на нефть сегодня снижаются второй день подряд. Инвесторы пытаются оценить сильный спрос на нефть в Китае, с одной стороны, и увеличения нефтедобычи в США, с другой стороны. В Китае наблюдается более высокий рост национальной экономики в 1-м квартале. Вероятно, что импульс к росту в КНР сохранится как минимум в первом полугодии текущего года. На этом фоне импорт нефти в КНР в марте достиг рекордного максимума.
После того, как в Минэнерго США сообщили, что добыча сланцевой нефти в семи наиболее богатых на нефтяные запасы регионах страны может в мае вырасти еще на 2,5% в день по сравнению с прогнозом, цены на нефть в понедельник упали примерно на 1%. Если это произойдет, месячное повышение станет самым сильным за два года.
Многие аналитики нефтяного рынка считают, что в ближайшие два года добыча сланцевой нефти в США может превысить прогнозы. В Международном энергетическом агентстве (IEA) прогнозируют, что нефтедобыча в США к концу текущего года вырастет на 680 000 баррелей в день по сравнению с концом 2016 года. Добыча нефти вне ОПЕК в этом году при этом может увеличиться на 485 000 баррелей в день.
Следующее заседание картеля, на котором может быть принято решение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи, состоится 25 мая. Если надежды не оправдаются, котировки нефти могут резко упасть.
Сегодня в 20:30 (GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю. А в среду в 14:30 Минэнерго США публикует еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Снижение запасов благоприятно действует на нефтяные цены, и наоборот. Рост запасов оказывает давление на нефтяные цены.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия текущей недели цена на нефть снижается. В ходе европейской сессии цена достигла краткосрочного уровня поддержки 55.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае продолжения снижения цена на нефть сорта Brent достигнет уровня поддержки 54.28 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
При дальнейшем снижении целями станут уровни поддержки 53.00 (июньские и октябрьские максимумы), 52.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70. В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Тем не менее, от текущего уровня 55.20 также высоковероятен отбой и возобновление роста.
Обновление месячных максимумов вблизи отметки 56.70 укажет на дальнейший рост цены на нефть сорта Brent.
Уровни поддержки: 55.20, 54.28, 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Уровни сопротивления: 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Торговые сценарии

Sell Stop 54.85. Stop-Loss 55.60. Take-Profit 54.00, 53.00, 52.00, 50.70
Buy Stop 55.60. Stop-Loss 54.85. Take-Profit 56.70, 57.00, 57.50

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 19.4.2017, 10:18

GBP/USD: решение Терезы Мэй обвалило европейские фондовые рынки _19/04/2017

Текущая динамика

После того, как вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неожиданно объявила о проведении досрочных парламентских выборов, британский фондовый рынок рухнул. Следом за индексом FTSE100, который потерял почти 2,9% последовали все европейские основные фондовые индексы. Распродажи на фондовых рынках Великобритании и Европы вызвали резкое укрепление фунта и евро. Пара GBP/USD выросла вчера почти на 350 пунктов, к отметке 1.2900, однако, к закрытию вчерашнего торгового дня снизилась к отметке 1.2840.
Фунт вырос по всему валютному рынку, т.к. инвесторы рассчитывают, что досрочные всеобщие выборы в Великобритании позволят премьер-министру Терезе Мэй упрочить доминирующее положение Консервативной партии в парламенте накануне выборов в июне, чтобы договориться с ЕС о более выгодных условиях Brexit. Если у Консервативной партии будет больше мест в парламенте, это позволит нивелировать влияние сторонников жесткого сценария Brexit. И тогда фунт может еще более укрепиться. На своем последнем заседании Банк Англии оставил процентные ставки без изменения, на уровне 0,25%. В то же время, инфляция в феврале достигла максимума более чем за три года на фоне резкого ослабления фунта (более 20%) после референдума за выход Великобритании из ЕС. Поступающие в последнее время позитивные макроэкономические данные из Великобритании, а также резко выросшая в стране инфляция, дают основание предполагать, что Банк Англии может вновь вернуться к рассмотрению вопроса о повышении процентной ставки в Великобритании. А это - позитивный фактор для фунта.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 18:00 (GMT) экономического обзора ФРС (Бежевая книга), в котором рассматривается текущая ситуация в экономике США. Оптимистичные взгляды экономистов, отраженные в обзоре, будут способствовать укреплению доллара США, а пессимистичные – ослабят USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Вчера, после того как Тереза Мэй объявила о своем решении, фунт и пара GBP/USD резко выросли. Пара GBP/USD пробила важный уровень сопротивления 1.2770 (ЕМА200 на дневном рынке).
В то же время, американский доллар восстанавливает свои позиции на валютном рынке. В паре GBP/USD также может начаться коррекция. Ближайшей целью снижения в таком случае станет уровень 1.2770.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
Обратный сценарий будет связан с дальнейшим ростом пары GBP/USD в случае закрепления выше сегодняшнего максимума вблизи отметки 1.2860.
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает ниже уровня 1.2770. Лишь в случае закрепления выше уровня 1.2900 (вчерашние максимумы) можно рассматривать уже среднесрочные длинные позиции по паре GBP/USD.
Уровни поддержки: 1.2770, 1.2590, 1.2485, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2905, 1.3000, 1.3350

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2865. Take-Profit 1.2770, 1.2590, 1.2485
Buy Stop 1.2860. Stop-Loss 1.2820. Take-Profit 1.2905, 1.3000, 1.3100

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 20.4.2017, 11:23

XAU/USD: доллар не торопится сдавать позиции
20/04/2017
Текущая динамика

В то время как евро и фунт вновь растут на валютном рынке, доллар не торопится отступать против иены и золота, являющимися активами-убежищами. Так, с открытия сегодняшнего торгового дня после активного снижения накануне пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня 1276.00 долларов за тройскую унцию. Если фунт и евро двигаются в данный момент на валютном рынке по своему сценарию, то драгметаллы и, в частности, золото после достижения локальных годовых максимумов в начале текущей недели перестали дорожать.
Если выборы во Франции завершатся благополучно для евро, т.е. если не выиграют кандидаты от крайне левых и крайне правых, то ситуация на финансовых рынках немного успокоится. Угроза суверенного дефолта Франции и ее выхода из Евросоюза снимется.
Тем не менее, пока неопределённость с выборами во Франции существует, как и угроза распродаж суверенного госдолга Франции на сумму около 1 трлн евро, золото не будет дешеветь, несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики и сокращению своего бюджета.
Управляющий ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в среду заявил, что ФРС следует начать процесс сокращения своего портфеля активов "чем раньше, тем лучше". Это позволит ФРС повышать краткосрочные процентные ставки без вреда для экономики, как считает Розенгрен. Он также отметил, что процентная ставка должна быть "главным механизмом", влияющим на состояние экономики США. Таким образом, со стороны ФРС продолжают поступать сигналы на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики в США.
Золото дешевеет в ситуации повышения процентной ставки в США, т.к. ему сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами. Стоимость же его приобретения и хранения при ужесточении денежно-кредитной политики растет.
Сдерживающим фактором от снижения цены на золото все еще выступает геополитическая нестабильность в мире и позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывался в пользу дешевого доллара. В своем недавнем интервью Wall Street Journal, он заявил, что доллар "становится слишком сильным", чтобы американским товарам успешно конкурировать на рынке.
Из ожидаемых новостей на сегодня стоит обратить внимание на данные из США. В 12:30 (GMT) публикуется еженедельный отчет от Министерства труда США по числу новых заявок на получение пособия по безработице. По прогнозу ожидается рост числа пособий до 242 000 (против 234 000 на прошлой неделе). Если данные окажутся хуже, то это негативно отразится на долларе, и наоборот, низкий результат укрепит доллар.
В период времени с 15:30 до 17:30 ожидаются выступления ряда ключевых фигур мирового финансового рынка, главы Банка Англии Марка Карни и министра финансов США Стивена Мунчина. В этот период времени ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, в том числе это коснётся и пары XAU/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня пара XAU/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА144 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае пробоя уровней поддержки 1277.00, 1274.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение пары XAU/USD ускорится. Ближайшими целями станут уровни поддержки 1260.00 (февральские и мартовские максимумы), 1253.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Закрепление пары XAU/USD ниже уровней 1235.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит восходящий тренд.
Тем не менее, пока пара XAU/USD находится выше уровня поддержки 1248.00, она сохраняет позитивную динамику. Ближайшей целью в случае продолжения роста пары XAU/USD станет уровень 1300.00. Но для этого паре XAU/USD для начала нужно закрепиться выше локального максимума вблизи отметки 1292.00 (максимумы апреля).
Уровни поддержки: 1277.00, 1274.00, 1260.00, 1253.00, 1248.00, 1235.00, 1220.00
Уровни сопротивления: 1287.00, 1292.00, 1300.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1273.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1260.00, 1253.00, 1248.00, 1235.00, 1220.00
Buy Stop 1284.00. Stop-Loss 1273.00. Take-Profit 1290.00, 1300.00, 1305.00

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 21.4.2017, 10:54

DJIA: Стивен Мнучин приободрил инвесторов
21/04/2017

Текущая динамика

Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе своего вчерашнего выступления заявил, что план налоговой реформы появится «очень, очень скоро». Это план будет «решительным, существенным и станет главным приоритетом для президента Трампа». После президентских выборов в США на фоне предвыборных обещаний со стороны Дональда Трампа провести налоговые реформы и стимулировать налогово-бюджетную политику американские фондовые рынки и индексы активно росли, а гособлигации были подвержены широкомасштабным продажам. Теперь на американских фондовых рынках наблюдается обратная картина.
На инвесторов все еще оказывает давление повышение геополитической напряженности в мире после ракетных ударов США по Сирии. Растущая напряженность между США и Северной Кореей также не способствует росту аппетита к покупкам рискованных активов. Инвесторы вновь предпочитают гособлигации и другие активы-убежища – золото и иену.
Также общую картину портят некоторые негативные макро данные, поступающие из США. Так, опубликованные вчера Министерством труда США данные показали сокращение числа повторных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе и рост числа первичных заявок (244 000 против 234 000 на прошлой неделе). Индекс производственной активности, который взаимосвязан с индексом ISM, сократился в апреле до 22 пунктов (против 32,8 в марте).
Тем не менее, основные американские фондовые индексы сегодня выросли благодаря отчетам компаний, превосходящих ожидания экономистов. Dow Jones Industrial Average вырос в четверг на 0,9% до 20582 пунктов, S&P500 - на 0,8%, Nasdaq Composite – на 0,9%. Доходность 10-летних американских казначейских бондов на фоне их продаж поднялась до 2,257% с 2,202% в среду, что способствовало также укреплению доллара. Министр финансов США Стивен Мнучин приободрил инвесторов, вернув им надежды на то, что план Трампа на стимулирование американской экономики будет все же реализован.
Сегодня на финансовых рынках наблюдается низкая активность трейдеров накануне первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в это воскресенье. Риск того, что результаты выборов могут нарушить целостность ЕС, все же сдерживает инвесторов от активных действий на финансовых рынках. Если победит Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из Евросоюза, то евро и европейские фондовые рынки могут буквально рухнуть. Следом за ними могут последовать и американские фондовые рынки. Резко вырастет спрос на золото и иену.
Из новостей на сегодня стоит выделить данные из США. В 13:45 (GMT) публикуются индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) от Markit по США за апрель (предварительное значение). Индекс является важным индикатором состояния экономики США в целом. В 13:30 начинается выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который, вероятно, будет следовать в общем фарватере высказываний других представителей ФРС относительно кредитно-денежной политики в США и выскажется в пользу скорого повышения ставки в США и сокращения бюджета ФРС. Это позитивно отразится на долларе, но вряд ли поддержит американские фондовые индексы.

Уровни поддержки и сопротивления
С начала предыдущего месяца индекс DJIA, в основном, снижается. С достигнутых в конце февраля абсолютных максимумов вблизи отметки 21170.0 индекс DJIA потерял примерно 3,5%, снизившись к текущему уровню 20600.0. Однако, после вчерашних заявлений министра финансов США Стивена Мнучина индекс DJIA вырос, пробил краткосрочный уровень сопротивления 20555.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), однако, был приостановлен уровнем сопротивления 20620.0 (верхняя граница нисходящего канала и ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках вновь разворачиваются на короткие позиции.
Если индекс DJIA вернется под уровень 20555.0, то его снижение может продолжиться к ближайшему уровню поддержки 20360.0 (нижняя граница нисходящих каналов на 4-часовом и дневном графиках).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 1990.0 (декабрьские максимумы), 19850.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21160.0). Дальнейшее снижение и пробой уровня 19600.0 (ЕМА200 на дневном графике) станет критичным для бычьего тренда индекса DJIA.
Для возврата к покупкам индексу необходимо закрепиться выше уровня 20750.0 (верхняя граница диапазона между уровнями 20750.0 и 20360.0). Пока преобладает краткосрочная нисходящая коррекционная динамика.
Уровни поддержки: 20555.0, 20360.0, 19990.0, 19850.0, 19600.0
Уровни сопротивления: 20620.0, 20750.0, 20886.0, 20980.0, 21170.0

Торговые сценарии

Buy Stop 20650.0. Stop-Loss 20540.0. Take-Profit 20750.0, 20886.0, 20980.0, 21170.0, 22000.0
Sell Stop 20540.0. Stop-Loss 20650.0. Take-Profit 20360.0, 19990.0, 19850.0, 19600.0

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 24.4.2017, 11:12

EuroStoxx50: центрист Эммануэль Макрон лидирует в президентской гонке
24/04/2017
Текущая динамика

По последним данным, в ходе первого тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон набрал 23,9% голосов, второе место у Марин Ле Пен с 21,4%. Вероятно, что в ходе второго тура выборов, Макрон может победить Ле Пен. Консерватор Франсуа Фийон, занявший третье место, уже призвал своих сторонников голосовать за Макрона.
Экономическая политика Макрона благоприятна для Еврозоны и европейских финансовых рынков. При реализации своей экономической программы бывший министр экономики центрист Макрон планирует сократить налоги для компаний и увеличить государственные инвестиции на 50 млрд евро. Макрон также выступает за расширение экономического партнёрства внутри Еврозоны, в первую очередь с Германией. Победа Макрона в ходе первого тура выборов может спровоцировать рост спроса на евро и европейские активы.
По данным EPFR Global, растет приток средств в рынок акций региона, фонды уже начали движение на европейский рынок. Макроэкономическая статистика Еврозоны улучшается, акции с начала месяца заметно подешевели, и все указывает на вероятность активизации покупателей европейских активов после выборов во Франции. Так, по последним данным, активность деловых кругов во Франции растет самыми быстрыми темпами почти за шесть лет. Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit в марте составил 57,1 (значение выше 50 указывает на рост активности).
Тем не менее, следует быть аккуратным при открытии длинных позиций по индексу EuroStoxx50 на этой неделе. В четверг (11:45 GMT) будет опубликовано решение ЕЦБ по процентной ставке в Еврозоне. Сохраняются скромные темпы роста экономики Еврозоны, безработица все еще остается на высоких уровнях (около 9,5%), а годовая инфляция упала в марте до 1,5% против 2% в феврале, вновь ниже целевого уровня ЕЦБ.
Как заявили на прошлой неделе ряд руководителей ЕЦБ, еще не пришло время вносить изменения в денежно-кредитную политику банка. «Восстановление экономики все еще неустойчиво», несмотря на признаки улучшения экономической ситуации в Еврозоне. Очередное заседание ЕЦБ состоится 26-27 апреля, и, как следует из заявлений ключевых фигур руководства ЕЦБ, европейский Центробанк не станет менять экстра мягкую кредитно-денежную политику.
И это станет поддерживающим фактором для европейского фондового рынка. В то же время, победа Макрона может дать Европейскому центральному банку возможность рассматривать вопрос о начале сворачивания стимулирования экономики Еврозоны. Если в ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги лишь намекнет на возможность начала сворачивания программы QE в Еврозоне, европейские фондовые индексы отреагируют снижением.
Если же ЕЦБ продекларирует продолжение программы экономического стимулирования, то ралли на европейских фондовых площадках продолжится, учитывая победу Макрона в первом туре выборов и рост вероятности его победы во втором туре выборов.

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс EuroStoxx50 активно рос с начала декабря и начал снижаться в апреле перед президентскими выборами во Франции. Открывшись с гэпом вверх, индекс EuroStoxx50 пробил сегодня важный уровень сопротивления 3515.0 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к волне снижения с декабря 2015 года) и на 50 пунктов превысил этот уровень. В начале сегодняшней европейской сессии индекс EuroStoxx50 торгуется вблизи уровня 3568.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции. Если позитивная динамика сохранится, то индекс EuroStoxx50 продолжит рост в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 3680.0 (июльские максимумы 2015 года).
Альтернативный сценарий на снижение индекса будет связан как с итогами второго тура выборов во Франции, если все же победит Марин Ле Пен, так и с позицией ЕЦБ, если банк подаст сигналы на сворачивание программы QE в Еврозоне.
Сигналом для открытия среднесрочных коротких позиций по индексу EuroStoxx50 станет пробой уровня поддержки 3400.0 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике).


В этом случае целями снижения станут уровни поддержки 3325.0 (максимумы января), 3240.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Позитивная динамика сохраняется, пока индекс EuroStoxx50 находится выше уровней 3240.0, 3200.0 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с декабря 2015 года).
Уровни поддержки: 3515.0, 3400.0, 3325.0, 3300.0, 3240.0, 3200.0
Уровни сопротивления: 3578.0, 3600.0, 3680.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3510.0 Stop-Loss 3560.0. Take-Profit 3470.0, 3400.0, 3325.0, 3300.0, 3240.0
Buy Stop 3585.0. Stop-Loss 3545.0. Take-Profit 3600.0, 3680.0, 3700.0

Изображение

Изображение

Автор: TifiaFX 25.4.2017, 9:53

XAG/USD: драгметаллы дешевеют
25/04/2017
Текущая динамика

Победа Макрона в первом туре президентских выборов во Франции снизило беспокойство инвесторов по поводу возможной победы на французских выборах крайне правого кандидата Марин Ле Пен. Как известно, Марин Ле Пен выступает с радикальной программой в отношении миграции, а также дальнейшего пребывания Франции в составе Евросоюза и НАТО.
Если Макрону удастся победить во втором туре, это станет уже вторым после Нидерландов поражением сторонников выхода из состава Евросоюза. И это, в свою очередь, возродит склонность инвесторов к покупкам рискованных активов и снижению цен на драгметаллы.
Так, июньские фьючерсы на золото на COMEX упали вчера в цене до уровня 1277.50 доллара за тройскую унцию, самого низкого уровня закрытия с 7 апреля, показав самое сильное дневное падение с 10 марта.
Цена-спот на серебро также снижается сегодня, продолжая серию падений с недавних месячных и годовых максимумов вблизи отметки 18.55 долларов за тройскую унцию. Снижение с этого уровня составило уже 4,2%.
И все же, в преддверии второго тура президентских выборов во Франции (голосование состоится 7 мая), ослабление доллара США, сохраняющаяся геополитическая неопределенность будет способствовать сохранению спроса на драгметаллы.
Также инвесторов беспокоит неясность в отношении сроков начала налоговой реформы президента США Дональда Трампа, хотя план реформы Трамп обещал представить на этой неделе.
Если же ФРС приступит к реализации плана по сокращению своего бюджета и повышению процентной ставки, а также появятся первые положительные результаты в проведении новой экономической политики в США, то доллар получит мощный импульс к возобновлению масштабного роста. Это приведет к снижению цен на драгметаллы, в том числе и серебра.
Сегодня ждем данные из США. В 14:00 (GMT) публикуется уровень доверия потребителей США за март, а также данные по продажам нового жилья в США в марте. Эти данные являются важным индикатором доверия потребителей в отношении роста экономики и рынка недвижимости США. Увеличение продаж домов также способствует стимулированию сопутствующих сфер промышленности, услуг, рынка труда. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет. Прогноз: уровень доверия потребителей выйдет со значением 123,7 (против 125,6 в феврале), продажи новых домов в марте снизились на 0,5%. Если прогноз подтвердится или окажется хуже, доллар отреагирует снижением.
В любом случае, в период публикации данных ожидается рост волатильности по доллару, в том числе и в паре XAG/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAG/USD продолжает почти безостановочное снижение уже седьмую сессию подряд.
Пара XAG/USD пробила важные уровни поддержки 18.17 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59), 17.94 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжает снижение к важному уровню поддержки 17.58 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пробой уровня 17.58 повышает риски дальнейшего снижения пары XAG/USD и возврата ее в нисходящий тренд с дальней целью – 15.72 (минимумы 2016 года).
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления пары выше уровня 17.94.
Уровни поддержки: 17.58, 17.10, 16.85, 16.20, 15.72
Уровни сопротивления: 17.94, 18.17, 18.55, 18.75

Торговые сценарии

Sell Stop 17.77. Stop-Loss 17.92. Take-Profit 17.58, 17.10, 16.85, 16.20, 15.72
Buy Stop 17.92. Stop-Loss 17.77. Take-Profit 18.00, 18.17, 18.55, 18.75

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 26.4.2017, 9:59

AUD/USD: данные по инфляции не оправдали ожиданий_26/04/2017

Текущая динамика

После того, как сегодня утром Австралийским бюро статистики и РБА были опубликованы важнейшие инфляционные индексы по Австралии (индекс потребительских цен (CPI) за первый квартал текущего года, индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего за первый квартал), австралийский доллар снизился на валютном рынке.
Хотя темпы инфляции вернулись в целевой диапазон центрального банка 2%-3%, данные по темпам роста цен оказались слабее ожидаемых. Потребительские цены в первом квартале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (на 2,1% в годовом выражении). Прогноз предусматривал рост потребительских цен на 0,6% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года и на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По мнению экономистов, ускорение инфляции обусловил резкий рост цен на бензин. Рост цен в перспективе, вероятно, останется замедленным ввиду давления со стороны рекордно низких темпов роста заработных плат и ухудшения ситуации на рынке труда.
Падение цен на сырьевые товары в последнее время, достаточно высокий уровень безработицы в стране (последние 10 лет безработица находится вблизи уровня 6,0%), слабый рост уровня зарплат наемных работников, который не способствует росту потребительских расходов, а также слабый, по мнению РБА, рост ВВП – вот основные риски для экономики Австралии.
Вероятно, что процентные ставки будут оставаться прежними еще некоторое время.
Еще один фактор оказал давление на сырьевые валюты, в том числе австралийский доллар, на этой неделе. США приняли решение ввести ввозные пошлины на древесину из Канады. Эта новость свидетельствует об усилении протекционизма в мировой торговле со стороны США, и это негативно отражается на сырьевых валютах.
Теперь инвесторы сосредоточатся на плане Дональда Трампа по налоговой реформе в США, который он обещал представить сегодня. Если план окажется четким по датам и деталям, то это может привести к росту американского доллара по всему рынку.
В четверг состоится выступление управляющего РБА Филипа Лоуи. Точное время его выступления пока не определено. Но, скорее всего, в его выступлении не будет содержаться чего-то нового относительно монетарной политики РБА. Вероятно, что комментарии Филипа Лоуи не отразятся на котировках австралийского доллара.

Уровни поддержки и сопротивления
После публикации инфляционных индикаторов пара AUD/USD снизилась в ходе сегодняшней азиатской сессии. В ходе последних трех торговых сессий пара AUD/USD снижается. Сегодня пара оттолкнулась от ключевого уровня сопротивления 0.7535 (ЕМА200 на дневном графике) и с открытием европейской сессии снижение пары AUD/USD продолжилось.
Негативная динамика пары, похоже, нарастает. Пробой уровней поддержки 0.7475 (минимумы апреля и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года) повысит риски возврата в нисходящий тренд пары AUD/USD, начавшийся в июле 2014 года. Среднесрочной целью такого снижения станет уровень 0.7155 (майские и декабрьские минимумы 2016 года).
Альтернативный сценарий связан с дальнейшим ослаблением американского доллара и возвратом пары AUD/USD выше уровней сопротивления 0.7535, 0.7570 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике). В случае реализации данного сценария станет возможным рост пары AUD/USD с целями 0.7680, 0.7760, 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года и ЕМА144 на недельном графике).
Среднесрочная позитивная динамика пары AUD/USD может восстановиться уже при возврате пары AUD/USD в зону выше уровня 0.7535.
Уровни поддержки: 0.7475, 0.7460, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7535, 0.7570, 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7800, 0.7840

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7480. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7460, 0.7400, 0.7330
Buy Stop 0.7520. Stop-Loss 0.7480. Take-Profit 0.7535, 0.7570, 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7800, 0.7840

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 27.4.2017, 11:11

EuroStoxx50: европейские индексы снизились с максимумов
27/04/2017
Текущая динамика

Перед публикацией решения по процентной ставке и пресс-конференцией ЕЦБ европейские основные фондовые индексы снижаются с достигнутых 3 дня назад новых годовых максимумов после победы Макрона в первом туре президентских выборов во Франции.
Решение по процентной ставке ЕЦБ будет опубликовано в 11:45 (GMT). «Восстановление экономики Еврозоны все еще неустойчиво, несмотря на признаки улучшения экономической ситуации», - так совсем недавно руководители ЕЦБ комментировали прогнозы экономистов относительно возможности повышения процентной ставки и сворачивания программы QE в Еврозоне.
Основная процентная ставка ЕЦБ в настоящий момент составляет 0%, ставка по депозитам для коммерческих банков является отрицательной и составляет -0,4%. С начала апреля в рамках программы QE ЕЦБ до конца 2017 года планирует ежемесячно выкупать европейские активы на сумму 60 млрд евро. Широко ожидается, что сегодня со стороны ЕЦБ не будет предпринято никаких действий в отношении процентных ставок. На последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, скорее всего, подтвердит курс на сохранение экстра мягкой кредитно-денежной политики банка. Пресс-конференция начнется в 12:30 (GMT).
Вряд ли ЕЦБ пойдет на изменение программы QE накануне второго этапа президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая. Однако, некоторые экономисты считают, что на июньском заседании ЕЦБ может объявить об изменениях в действующей программе QE. Экономика Еврозоны медленно, но все же восстанавливается. Так, согласно опубликованным сегодня данным, индекс доверия в промышленности Еврозоны в апреле вырос на 2,6 против +1,3 в марте, индекс доверия в сфере услуг в апреле +14,2 против +12,8 в марте. Индекс настроений в экономике Еврозоны в апреле вырос до уровня 109,6 против 108,0 в марте, достигнув, таким образом, самого высокого уровня с августа 2007 года. Однако, безработица все еще остается на высоких уровнях (около 9,5%), а годовая инфляция упала в марте до 1,5% против 2% в феврале, вновь ниже целевого уровня ЕЦБ.
Для рынка станет большим сюрпризом, если Марио Драги заявит о возможности рассмотрения вопроса о сворачивании или изменения программы QE в сторону уменьшения поддержки экономики региона на ближайшем заседании ЕЦБ. Баланс ЕЦБ стоимостью 4,5 трлн долларов может превзойти баланс ФРС уже на следующей неделе. Сокращение баланса будет равносильно ужесточению кредитно-денежной политики ЕЦБ. В таком случае евро резко укрепится, а европейские фондовые индексы полетят вниз. Ситуация с выборами во Франции в таком случае отойдет на второй план.
Тем не менее, по мнению большинства участников рынка, сегодня риторика Марио Драги останется неизменно мягкой, а процентные ставки останутся на прежнем уровне. Реакция европейских индексов на такое решение ЕЦБ ожидается сдержанно-позитивной.

Уровни поддержки и сопротивления
После резкого роста на фоне победы Макрона в первом туре выборов во Франции последние три дня индекс EuroStoxx50 плавно снижается. Накануне индекс EuroStoxx50 достиг новых максимумов за последние более чем 2,5 года вблизи отметки 3590.0. Через этот уровень теперь проходит верхняя граница вновь сформированного восходящего канала на дневном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике все еще находятся на стороне покупателей, однако, на 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции. Вероятно, что вплоть до второго тура выборов во Франции индекс EuroStoxx50 вряд ли сможет обновить недавние максимумы вблизи отметки 3590.0.
Наиболее вероятный сценарий – индекс EuroStoxx50 останется в диапазоне между уровнями 3515.0 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к волне снижения с декабря 2015 года), 3590.0.
Прорыв уровня поддержки 3440.0 (нижняя граница восходящего канала и ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) откроет дорогу к дальнейшему снижению индекса EuroStoxx50 со среднесрочными целями 3325.0 (максимумы января), 3240.0 (ЕМА200 на дневном графике). Прорыв под уровень поддержки 3200.0 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с декабря 2015 года) «закроет» восходящий тренд индекса EuroStoxx50.
Если же вновь вернется позитивная динамика, то индекс EuroStoxx50 продолжит рост в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 3680.0 (июльские максимумы 2015 года).
Уровни поддержки: 3515.0, 3440.0, 3400.0, 3325.0, 3300.0, 3240.0, 3200.0
Уровни сопротивления: 3590.0, 3600.0, 3680.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3540.0 Stop-Loss 3595.0. Take-Profit 3515.0, 3470.0, 3440.0, 3400.0, 3325.0, 3300.0, 3240.0
Buy Stop 3595.0. Stop-Loss 3540.0. Take-Profit 3610.0, 3680.0, 3700.0
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 28.4.2017, 11:11

NZD/USD: улучшение показателей торгового баланса
28/04/2017

Текущая динамика

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, состояние торгового баланса Новой Зеландии в марте по сравнению с таким же периодом прошлого года улучшилось. В марте положительное сальдо торгового баланса составило 332 млн новозеландских долларов против отрицательного сальдо в феврале (-50 млн новозеландских долларов). Улучшение показателя обеспечил рост экспорта из Новой Зеландии, прежде всего, молочных и мясных продуктов в Китай. Как заявил представитель управления статистики правительства Новой Зеландии Техсин Ислам, «Китай остается основным покупателем наших экспортных товаров, на него приходится четверть общего экспорта молочной продукции в стоимостном выражении. В марте экспорт в Китай превысил 1 млрд новозеландских долларов впервые с марта 2014 года». Неудивительно, что новозеландский доллар так чутко реагирует на макро статистику из Китая.
Также в пятницу вышли сильные данные по деловому оптимизму и деловой активности в Новой Зеландии (11,0 и 37,7%, соответственно) за апрель. Индикаторы доверия компаний указывают на сильный рост экономики страны, которая растет восьмой год подряд.
Тем не менее, новозеландская валюта слабо отреагировала на представленные утром позитивные данные. В азиатско-тихоокеанском регионе возрастает напряженность ввиду обострения ситуации на корейском полуострове. Так, в недавнем интервью Reuters президент США Дональд Трамп предупредил о вероятности "крупного конфликта" с Северной Кореей. Вероятно, что вплоть до снижения напряженности в регионе новозеландский и австралийский доллары будут находиться под давлением.
Также сырьевые валюты попали под давление после того, как в начале этой недели США приняли решение ввести ввозные пошлины на древесину из Канады. Эта новость свидетельствует об усилении протекционизма в мировой торговле со стороны США, и это негативно отражается на сырьевых валютах.
Сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) публикуется отчет по ВВП за первый квартал (предварительный выпуск). Сильный отчет позитивно отразится на котировках американского доллара, в том числе и в паре NZD/USD. По прогнозу годовой ВВП США вырос в первом квартале на 1,3% (против 2,1% в предыдущем квартале). Также в это время публикуются индексы расходов на личное потребление, которые являются важными индикаторами инфляции, и ценовой индекс ВВП за первый квартал.
В 13:45 (GMT) публикуется индекс деловой активности PMI Чикаго с оценкой экономической активности в штатах Иллинойс, Индиана и Мичиган, а в 14:00 – индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за апрель.
Ввиду важности данных, ожидается всплеск волатильности на валютном рынке в период их публикации. Динамика американского доллара и основных долларовых пар в этот промежуток времени будет всецело зависеть от макро статистических показателей по США.
Также необходимо учитывать, что сегодня – последний рабочий день недели и месяца перед длинными выходными (в понедельник - банковский выходной день в виду празднования Дня Труда 1 Мая). Не исключена фиксация длинных позиций доллара против сырьевых валют, что вызовет рост их котировок против доллара США, в том числе и в паре NZD/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD продолжила снижение, несмотря на «порцию позитива» из Новой Зеландии. В настоящий момент пара NZD/USD торгуется на сильном уровне поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года). На этом уровне находятся также минимумы декабря 2016 года, и проходит нижняя граница нисходящего канала на дневном графике.
Преобладает сильный негативный импульс, а индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
От данного уровня возможен, тем не менее, как отбой, так и его пробой с ускорением нисходящей динамики.
В случае отбоя от уровня 0.6860 пара NZD/USD может вернуться вглубь нисходящего канала с перспективой роста к уровням 0.6990 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7050 (ЕМА200 на дневном графике). Между данными уровнями как раз проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Начало реализации данного сценария будет связано с пробоем ближайших уровней сопротивления 0.6890, 0.6918.
В случае пробоя уровня поддержки 0.6860 возобновится глобальный нисходящий тренд пары NZD/USD, начавшийся в июле 2014 года. Минимумы волны данного тренда находятся вблизи уровня 0.6260, которые были достигнуты в сентябре 2015 года, и от которых началась текущая восходящая коррекция. Уровень 0.6860 – ключевой уровень (уровень Фибоначчи 23,6% ) в данной коррекции.
Альтернативный сценарий на среднесрочный рост пары NZD/USD будет возможен только после закрепления пары выше ключевого уровня сопротивления 0.7050 (ЕМА200 на дневном графике).
Ниже этого уровня негативная динамика пары NZD/USD преобладает.

Уровни поддержки: 0.6860, 0.6800, 0.6680
Уровни сопротивления: 0.6890, 0.6918, 0.6990, 0.7050

Торговые сценарии

Sell Stop 0.6850. Stop-Loss 0.6910. Take-Profit 0.6800, 0.6700, 0.6680
Buy Stop 0.6910. Stop-Loss 0.6850. Take-Profit 0.6920, 0.6990, 0.7050

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 2.5.2017, 8:52

Brent: цены вновь снижаются
02/05/2017

Текущая динамика

Согласно опубликованным в пятницу данным от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 9 единиц до 697 единиц. Таким образом, почти непрерывно нарастая, число активных буровых нефтяных установок в США в настоящий момент достигло уровня почти в два раза выше минимума, отмеченного более года назад. Наблюдаемое устойчивое восстановление добычи сланцевой нефти в США существенно нивелирует эффект от усилий ОПЕК по снижению добычи и созданию искусственного дефицита на нефтяном рынке. При этом американские нефтяные компании располагают значительными резервными мощностями. Несмотря на увеличение буровой активности в этом году, пока работает лишь около 70% от имеющихся буровых установок. Риски дополнительного увеличения нефтедобычи в США очень значительны. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), нефтедобыча в США к концу текущего года вырастет на 680 000 баррелей в день по сравнению с концом 2016 года.
В то же время растет добыча в странах вне ОПЕК. Так, в понедельник в ливийской нефтедобывающей компании National Oil Corp. заявили, что добыча достигла максимума с 2014 года, поднявшись до уровня 760 000 баррелей в день.
По итогам вчерашнего дня фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures упали в цене на 1,02% до 51.52 доллара за баррель.
Добыча нефти вне ОПЕК, как считают в IEA, в этом году может увеличиться на 485 000 баррелей в день. Запасы нефти в мировых хранилищах еще значительно выше средних 5-летних уровней.
Все это вызывает сомнения среди инвесторов в том, что ОПЕК продлит срок сокращения добычи на следующем заседании картеля, которое состоится 25 мая. Если соглашение будет продлено, то это будет оказывать поддержку ценам на нефть во втором полугодии.
Если же нет – рынок нефти может рухнуть и вновь быстрыми темпами вернуться к минимумам 2016 года, когда баррель нефти сорта Brent стоил примерно 27.00 долларов.
Сегодня в 20:30 (GMT) Американский институт нефти (API) публикует еженедельный отчет с данными по запасам нефти и четырех основных нефтепродуктов: бензина, керосина, дистиллятов и мазутного топлива в хранилищах США. Ожидается очередной рост запасов, что негативно отразится на ценах на нефть. Предыдущее значение: +0,897 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления
В течение последних семи торговых сессий цена на нефть сорта Brent пробила важнейшие краткосрочные и среднесрочные уровни поддержки 52.60 (ЕМА200 на 1-часовом, ЕМА144 на дневном графиках), 51.90 (ЕМА200 на дневном графике).
В начале сегодняшней европейской сессии цена-спот на нефть марки Brent находится вблизи отметки 51.50 доллара за баррель, через которую проходит нижняя линия восходящего канала и ЕМА50 на недельном графике. Пробой этого уровня поддержки значительно усилит нарастающую негативную тенденцию.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном, 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов.
В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Альтернативный сценарий на рост связан с возвратом цены выше уровня 52.60 и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на дневном графике. Верхняя же граница этого канала проходит вблизи уровня 57.50 (максимумы года).
Пока что преобладает негативная динамика.
Уровни поддержки: 51.00, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 51.90, 52.60, 53.40, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Торговые сценарии

Sell Stop 51.30. Stop-Loss 52.10. Take-Profit 51.00, 50.70, 50.00, 49.50
Buy Stop 52.10. Stop-Loss 51.30. Take-Profit 52.60, 53.40, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 3.5.2017, 10:25

NZD/USD: рост зарплат все еще остается слабым
03/05/2017

Текущая динамика

После того как вчера (22:45 GMT) Бюро статистики Новой Зеландии опубликовало сильные данные по состоянию рынка труда в стране, новозеландский доллар вырос на валютном рынке. Уровень безработицы в Новой Зеландии в 1-м квартале снизился больше, чем ожидалось (4,9% против прогноза 5,2% и такого же уровня в 4-м квартале прошлого года). Пара NZD/USD подскочила в момент публикации данных на 0,5% или на 33 пункта, однако, затем столь же быстро снизилась и в начале сегодняшней европейской сессии торговалась уже вблизи уровня открытия дня 0.6933.
По мнению участников рынка, хотя уровни безработицы ниже, чем ожидалось, Резервный банк Новой Зеландии не будет спешить повышать процентные ставки. Уровень безработицы в 4,9% соответствует опубликованному в начале этого года прогнозу центрального банка. Вместе с тем, опубликованный сегодня отчет по занятости пока указывает на слабый рост зарплат.
Также у РБНЗ вызывает беспокойство недавнее решение США ввести ввозные пошлины на древесину из Канады. Эта новость свидетельствует об усилении протекционизма в мировой торговле со стороны США, и это негативно отражается на сырьевых валютах, в том числе и на новозеландском долларе.
Вероятно, что на запланированном на следующую неделю заседании (10 мая) РБНЗ не изменит своего прогноза динамики процентных ставок. Ожидается, что РБНЗ начнет повышать ставки не ранее 2019 года.
В то же время, внимание трейдеров будет приковано к сегодняшнему решению ФРС по процентной ставке, которое будет опубликовано в 18:00 (GMT). Вероятность того, что сегодня ФРС повысит ставку, находится на уровне около 5%, по данным CME Group. Инвесторы будут следить за сопутствующими комментариями. Американский центральный банк сообщит о своей оценке экономической ситуации и может подать сигнал о том, каковы перспективы процентных ставок на ближайшие месяцы. Пресс-конференции председателя ФРС Джанет Йеллен не будет. Она выступит позднее в пятницу.
В заявлении ФРС может содержаться информация о вероятности повышения ключевой ставки на следующем заседании, которое состоится 13-14 июня. Вероятность июньского повышения оценивается в 71%, и участники рынка ожидают еще двух повышений процентных ставок в этом году. Также ФРС может подать сигнал на то, что уже в сентябре она начнет сокращать свой портфель облигаций и других активов, объем которого сейчас составляет примерно 4,5 трлн долларов. Все это может резко укрепить позиции американского доллара, если, конечно же, ФРС сегодня скажет то, что от нее ожидают участники рынка.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD резко выросла на позитивных данных с рынка труда Новой Зеландии. В ходе европейской сессии пара NZD/USD возобновила снижение. В настоящий момент пара NZD/USD торгуется на краткосрочном уровне поддержки 0.6930 (ЕМА200 на 1-часовом графике), однако, индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на строну продавцов. Пара NZD/USD не смогла развить восходящее движение выше уровня 0.6970.
Вероятно повторное тестирование уровня поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года). На этом уровне находятся также минимумы декабря 2016 года, и проходит нижняя граница нисходящего канала на дневном графике.
Преобладает негативный импульс. В случае пробоя уровня поддержки 0.6860 возобновится глобальный нисходящий тренд пары NZD/USD, начавшийся в июле 2014 года. Минимумы волны данного тренда находятся вблизи уровня 0.6260, которые были достигнуты в сентябре 2015 года, и от которых началась текущая восходящая коррекция. Уровень 0.6860 – ключевой уровень (уровень Фибоначчи 23,6% ) в данной коррекции.
В случае же отбоя от уровня 0.6860 пара NZD/USD может вернуться вглубь нисходящего канала с перспективой роста к уровням 0.6980 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7050 (ЕМА200 на дневном графике, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на среднесрочный рост пары NZD/USD будет возможен только после закрепления пары выше ключевого уровня сопротивления 0.7050. Ниже этого уровня негативная динамика пары NZD/USD преобладает.
Уровни поддержки: 0.6918, 0.6890, 0.6860, 0.6800, 0.6680
Уровни сопротивления: 0.6980, 0.7050

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6970. Take-Profit 0.6900, 0.6890, 0.6860, 0.6800, 0.6680
Buy Stop 0.6970. Stop-Loss 0.6910. Take-Profit 0.7000, 0.7050
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 4.5.2017, 11:06

EUR/USD: ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне
04/05/2017
Текущая динамика

Как уже стало известно, в ходе двухдневного заседания ФРС оставила процентные ставки на прежнем уровне, в диапазоне 0,75%-1,00%. Решение было принято единогласно, 9 голосами из 9.
Руководители отметили наблюдаемое замедление экономического роста в США с начала года, но охарактеризовали его, как имеющее «временный характер». Решение ФРС было ожидаемым. Теперь же участники рынка с вероятностью 75% ожидают повышения ставки на июньском заседании ФРС (13-14 июня).
Доллар отреагировал ростом на решение ФРС и продолжил рост после публикации решения. Несмотря на то, что вчера пара EUR/USD снизилась на 4%, потеряв почти 100 пунктов, сегодня пара EUR/USD в начале европейской сессии полностью восстановилась.
Порция позитива из Еврозоны в виде макроэкономической статистики, поступившая в начале европейской сессии, позволила евро укрепиться на валютном рынке.
Розничные продажи в Еврозоне в марте по уточнённым данным выросли на 0,3% (+2,3% в годовом выражении). Данные по розничным продажам за февраль также пересмотрены в сторону увеличения: до +0,5% (+1,7% в годовом выражении). Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны за апрель пересмотрен в сторону увеличения до 56,8 с 56,7. В марте индекс составлял 56,4, а в апреле достиг 6-летнего максимума.
В ходе вчерашней европейской торговой сессии (в 09:00 GMT) были опубликованы данные по ВВП Еврозоны (предварительное значение) за первый квартал. Рост ВВП составил +0,5% (+1,7% в годовом выражении), что совпало с прогнозом.
Вряд ли представленные данные окажут влияние на руководство ЕЦБ, которое считает рост экономики Еврозоны еще достаточно слабым, чтобы начать сворачивание программы QE в Еврозоне. Безработица в Еврозоне остается на уровне в 9.5%, инфляция также пока ниже целевого уровня ЕЦБ (чуть менее 2,0%).
Как известно, в конце прошлого месяца ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне (основная процентная ставка ЕЦБ составляет 0%, ставка по депозитам для коммерческих банков является отрицательной и составляет -0,4%). Как заявил на последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, "поступающие данные усиливают нашу уверенность в том, что наблюдаемый экономический рост продолжит укрепляться и расширяться", однако, “риски … по-прежнему смещены в сторону снижения, и они связаны, прежде всего, с глобальными факторами".
Сегодня (в 16:30 GMT) начнется выступление председателя ЕЦБ Марио Драги. Волатильность в торгах по евро может резко повыситься в ходе его выступления. Марио Драги умеет разворачивать рынки, особенно, если в его выступлении затрагивается тема монетарной политики ЕЦБ.

Уровни поддержки и сопротивления
После проведенного первого тура президентских выборов во Франции пара EUR/USD продолжает оставаться в диапазоне, в основном между уровнями 1.0850, 1.0950. Пара EUR/USD также находится выше краткосрочного уровня поддержки 1.0875 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Позитивная краткосрочная динамика пары EUR/USD преобладает выше этого уровня, о чем свидетельствуют индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках.
Также выше уровня поддержки 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется и среднесрочная позитивная динамика. Пара EUR/USD находится в верхней части восходящего канала на дневном графике, его верхняя граница проходит между уровнями 1.0950, 1.1000.
Поступающие в последнее время позитивные макроэкономические данные из Еврозоны стимулируют рост количества покупателей евро. Если же в воскресенье Макрон одержит окончательную победу во втором туре президентских выборов во Франции, то позиции евро значительно усилятся на валютном рынке, в том числе и в паре EUR/USD.
В случае пробоя уровней 1.0950, 1.1000 пара EUR/USD может направиться к уровням сопротивления 1.1280 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1340 (ЕМА144 на недельном графике).
Альтернативный сценарий на снижение в среднесрочной перспективе станет актуальным в случае возврата пары EUR/USD под уровень поддержки 1.0800. Целями снижения тогда станут уровни 1.0770 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0630 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.0580 (минимумы апреля), 1.0530, 1.0500.
Развитию такого сценария будет также способствовать планомерное выполнение решений ФРС на поэтапное повышение процентной ставки в США и сокращение баланса ФРС.
Уровни поддержки: 1.0875, 1.0850, 1.0800, 1.0770, 1.0700, 1.0630, 1.0580, 1.0530, 1.0500
Уровни сопротивления: 1.0950, 1.1000, 1.1200, 1.1280, 1.1340

Торговые сценарии

Sell Stop 1.0870. Stop-Loss 1.0910. Цели 1.0850, 1.0800, 1.0770, 1.0700, 1.0630, 1.0580, 1.0500
Buy Stop 1.0960. Stop-Loss 1.0910. Цели 1.1000, 1.1200, 1.1280, 1.1340

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 5.5.2017, 11:32

USD/CAD: в центре внимания – данные с рынка труда США
05/05/2017

Текущая динамика

Безусловным центром внимания инвесторов сегодня является намеченная на 12:30 (GMT) публикация данных с рынка труда США за апрель. Ожидается, что безработица в апреле выросла на 0,1%, до уровня 4,6%, число новых рабочих мест, созданных вне с/х производства, выросло на 185 000 (после роста на 98 000 в марте). При этом средняя почасовая оплата труда выросла на 0,3% (против +0,2% в марте). В целом данные можно назвать позитивными. На них американский доллар, при условии подтверждения прогноза, может получить дополнительный импульс для роста. Позитивные данные также придадут большей убедительности и уверенности председателя ФРС Джанет Йеллен, которая начнет свое выступление сегодня во второй половине американской торговой сессии.
Как известно, в среду ФРС сохранила процентные ставки в диапазоне 0,75%- 1,0%. В ФРС отметили, что несмотря на замедление экономического роста в США с начала года, годовая инфляция «близка к целевому уровню 2%», рост рабочих мест "сильный", и ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Таким образом, краткосрочные риски для перспектив экономики, по мнению руководителей ФРС, "в целом, сбалансированы". Хотя не было сделано новых заявлений относительно баланса, ФРС по-прежнему планирует продолжить постепенное повышение ставок.
Пока что все складывается в пользу американского доллара и против цен на сырьевые товары, которые деноминированы в долларах США, а также против сырьевых валют, в том числе канадского доллара.
В последние дни наблюдается резкое падение цен на сырьевые товары. На Китайской товарной бирже цена железной руды упала на 8%, а стоимость никеля откатилась в Лондоне почти до 1-летнего минимума, цены на медь в США также резко снизились. Но больше всего поражает резкое падение цены на нефть, которая с середины апреля снизилась на 13%.
Выступая вчера в Мехико, председатель Банка Канады Полоз заявил, что торговая политика США является "значительной проблемой" при составлении экономических планов. Видимо он также при этом имел в виду недавнее решение США ввести импортные пошлины на древесину из Канады. «Неудивительно то, что при угрозе торгового протекционизма компании не желают вкладываться в расширение», - заметил Полоз. Риск протекционизма в США "ограничивает экономический рост".
Сегодня одновременно с публикацией данных с рынка труда в США в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по рынку труда в Канаде за апрель. Ожидается, что безработица осталась на прежнем уровне 6,7%, а число занятых выросло на 10 000 человек. А в 14:00 будет опубликован индекс деловой активности (PMI) Ivey, который является важным индикатором конъюнктуры рынка и экономики Канады. Показатель выше значения 50, считается позитивным фактором для CAD. Предыдущее значение показателя 61,1, прогноз 62,3.
В условиях резкого падения цен на нефть говорить о росте котировок канадского доллара, имеющего корреляцию с ценой на нефть около 92%, не приходиться.
Динамика пары USD/CAD сегодня будет всецело зависеть от динамики американского доллара, который в последнее время значительно укрепился против сырьевых валют.
Не лишним, пожалуй, будет все же напомнить о резком росте волатильности в ходе американской торговой сессии, особенно в 12:30 (GMT).

Уровни поддержки и сопротивления
Оттолкнувшись в середине прошлого месяца от уровня поддержки 1.3225 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент), пара USD/CAD стремительно растет в восходящем краткосрочном канале на 4-часовом графике. Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном, 4-часовом графиках рекомендуют длинные позиции и сигнализируют о сильном восходящем импульсе.
Важный уровень сопротивления 1.3680 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары с начала июля 2014 года и отметки 1.0650) пробит. Пара USD/CAD наращивает позитивную динамику.
Есть все предпосылки фундаментального характера для дальнейшего роста американского доллара против сырьевых валют, в том числе против канадского доллара.
Перспектива среднесрочного роста открывается вплоть до уровня 1.4600 (максимумы 2016 года и последней глобальной волны роста пары с июля 2014 года).
Альтернативный сценарий на снижение в среднесрочном периоде будет актуальным лишь при возврате пары USD/CAD в зону ниже уровня поддержки 1.3300 (текущее положение ЕМА200 на дневном графике).
Очень многое в динамике пары USD/CAD в среднесрочном плане будет зависеть, прежде всего, от динамики американского доллара и цен на нефть, которые, вероятно, продолжат снижаться вплоть до заседания ОПЕК 25 мая, на котором будет решаться вопрос о продлении на следующее полугодие договорённости о сокращении объемов добычи нефти.

Уровни поддержки: 1.3680, 1.3590, 1.3510, 1.3300, 1.3225, 1.3100, 1.3010
Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3940, 1.4000

Торговые сценарии

Buy Stop 1.3795. Stop-Loss 1.3745. Take-Profit 1.3850, 1.3900, 1.3940, 1.04000
Sell Stop 1.3745. Stop-Loss 1.3795. Take-Profit 1.3680, 1.3590, 1.3510, 1.3300

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 8.5.2017, 9:48

Brent: число активных буровых установок в США вновь выросло
08/05/2017

Текущая динамика

Общее ослабление американского доллара, наблюдавшееся в пятницу, помогло ценам на нефть скорректироваться в конце прошлой недели. Цена на нефть сорта Brent после достижения в ходе азиатской сессии пятницы нового локального минимума вблизи отметки 46.70 долларов за баррель смогла вырасти к концу американкой торговой сессии к отметке 49.69. Рост цены в пятницу продолжался даже после того, как были опубликованы данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло (на 6 единиц до 703 единиц).
Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции помогла ослабить опасения по поводу перспектив европейской экономики. Настроение инвесторов также улучшила информация о том, что Саудовская Аравия будет поддерживать продление договоренностей ОПЕК с участием России и других крупнейших нефтедобывающих стран о сокращении добычи.
Тем не менее, некоторые инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что сокращение добычи приведет к быстрому и существенному снижению мировых запасов.
Рост добычи сланцевой нефти в США значительно нивелирует усилия ОПЕК по созданию искусственного дефицита и стабилизации цен на нефтяном рынке. Более того, США наращивают экспорт нефти в Азию. Примерно 40% экспорта американской нефти было направлено в феврале в Азию. При этом американские нефтяные компании располагают значительными резервными мощностями.
В прошлом месяце EIA повысило прогноз по производству нефти в этом и следующем году до 9,2 млн баррелей в день и 9,9 млн баррелей в день соответственно. На фоне роста активных буровых установок последние почти 3 месяца добыча в США остается выше 9 млн баррелей в день.
Во вторник ожидается ежемесячный отчет от Управления энергетической информации (EIA) с краткосрочным прогнозом по динамике добычи нефти в США. Ожидается, что EIA снова повысит прогноз по добыче нефти в США, что может заметно ухудшить настроения инвесторов и усилить давление на цены.
Но основные текущие риски связаны, прежде всего, с продлением договоренностей ОПЕК по снижению нефтедобычи. Если соглашение по ограничению добычи не будет продлено (заседание ОПЕК состоится 25 мая), то рынок нефти может вновь быстрыми темпами вернуться к минимумам 2016 года, когда баррель нефти сорта Brent стоил чуть выше 27.00 долларов.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины прошлого месяца цена на нефть сорта Brent резко снизилась и потеряла к текущему моменту почти 15%. Негативная динамика преобладает. Цена на нефть сорта Brent пробила важнейшие среднесрочные уровни поддержки 52.45 (ЕМА144 на дневном графике), 51.70 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и снижается в нисходящем канале на 4-часовом графике.
В случае повторного тестирования уровня поддержки 48.35 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) снижение цены может возобновиться.
Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50%) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Альтернативный сценарий на рост связан с возвратом цены выше уровня 52.45. Пока что наблюдается сильная негативная динамика.
Уровни поддержки: 48.35, 48.00, 47.10, 46.20
Уровни сопротивления: 50.00, 50.70, 51.70, 52.45

Торговые сценарии

Sell Stop 48.90. Stop-Loss 50.10. Take-Profit 48.35, 48.00, 47.10, 46.20
Buy Stop 50.10. Stop-Loss 48.90. Take-Profit 50.70, 51.70, 52.45, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 10.5.2017, 10:52

USD/JPY: рост доходности гособлигаций США поддерживает доллар
10/05/2017
Обзор и динамика

По мере снижения финансовой и геополитической напряжённости в мире (прошедшие выборы во Франции, избрание нового президента в Южной Корее, ставящего приоритетом налаживание отношений с северным соседом) вновь на передний план выдвигается монетарная политика ФРС, направленная на ее постепенное ужесточение.
Рост склонности инвесторов к риску вызывает продажи активов-убежищ, таких как золото, иена, а также гособлигации США. Во вторник доходность 10-летних гособлигаций США выросла до самого высокого уровня более чем за месяц. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос на 0,3%, до 90,52.
Инвесторы вновь сосредотачивают свое внимание на высокую вероятность повышения процентной ставки в США уже в июне. Вероятность такого повышения, по данным CME Group, составляет примерно 88%.
Как заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, базовый сценарий ФРС предусматривает три повышения процентных ставок в этом году. По словам Каплана, повышение ставок должно продолжаться "постепенно и терпеливо". Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер также вчера заявила, что ФРС не должна отставать от графика повышения процентных ставок.
При повышении процентных ставок доллар США становится более привлекательным для стремящихся к доходности инвесторов. Теперь из-за скорого повышения ставок и возможного сокращения баланса ФРС среди инвесторов возникает беспокойство, что в этом году может возникнуть дефицит американской валюты.
Беспокойство по поводу политики Трампа и президентских выборов во Франции постепенно угасает, а сильные макроэкономические данные США помогают доллару США восстанавливаться на валютном рынке.
После позитивных данных с рынка труда США, опубликованных в пятницу, стоит обратить внимание на важные данные по розничным продажам и инфляции в США, которые публикуются в эту пятницу в 12:30 (GMT). Эти данные помогут ФРС лучше понять состояние экономики страны. Ожидается умеренный рост инфляции в апреле, что позитивно отразится на американском долларе.
На фоне усиления «ястребиной» позиции ФРС относительно монетарной политики в США, другие крупнейшие мировые центральные банки демонстрируют склонность к проведению мягкой монетарной политики. В конце апреля Банк Японии оставил свою кредитно-денежную политику без изменений. Несмотря на то, что, по мнению банка, перспективы экономики улучшились, инфляция еще отстает от прогнозов. Банк понизил прогноз инфляции на этот финансовый год до 1,4% против 1,5% ранее. Прогноз на следующий финансовый год остался неизменным 1,7%.
Правление Банка Японии большинством голосов проголосовало за сохранение целевого уровня доходности десятилетних гособлигаций на нулевой отметке, за сохранение ключевой ставки на уровне -0,1%, а также подтвердило, что банк продолжит покупать государственные облигации на сумму в 80 трлн иен в год. Банк Японии подал четкий сигнал, что возможность повышения ставок пока не рассматривается и что он и дальше намерен проводить экстра мягкую кредитно-денежную политику.
Большинство экономистов считают, что Банк Японии не будет предпринимать никаких действий на протяжении всего финансового 2017 года. Управляющий Банка Японии Курода заявил сегодня, что слабая иена является плюсом для капитальных расходов, уровня занятости в Японии.
Таким образом, налицо четкое расхождение направленности монетарных политик Банка Японии и ФРС, что будет являться основным драйвером пары USD/JPY на ближайшую перспективу.

Технический анализ
В начале месяца пара USD/JPY оттолкнулась от уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике), и, пробив важный уровень сопротивления 113.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90, а также верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), развивает восходящую динамику.
На недельном графике сформировался новый восходящий канал, с верхней границей, проходящей вблизи уровня 125.65 (максимумы июня 2015 года). В случае продолжения роста уровень 125.65 станет дальней целью для пары USD/JPY. Среднесрочные цели в рамках данного восходящего канала – уровни 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 118.60 (декабрьские и январские максимумы), 121.30 (февральские и ноябрьские максимумы).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 113.00 и возвратом пары USD/JPY в нисходящий канал на дневном графике. Цели снижения – уровни 111.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 111.15 (ЕМА200 на дневном графике). В случае пробоя уровня поддержки 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2%)негативная динамика пары USD/JPY будет нарастать. Ближайшими целями в таком случае станут уровни 108.25 (ЕМА200 на недельном графике и минимумы апреля), 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%), пробой которого окончательно вернет пару USD/JPY в нисходящий тренд.
Пока что преобладает позитивная динамика пары USD/JPY. Предпочтительнее выглядят длинные позиции.
Уровни поддержки: 113.00, 112.60, 111.70, 111.15, 110.90, 110.10, 109.00, 108.25, 106.50
Уровни сопротивления: 114.00, 115.00, 116.00

Торговые рекомендации

Buy Stop 114.35. Stop Loss 113.60. Take-Profit 115.00, 116.00, 117.00, 118.60
Sell Stop 113.60. Stop Loss 114.35. Take-Profit 113.00, 112.60, 111.70, 111.15, 110.90, 110.10, 109.00, 108.25, 106.50
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 11.5.2017, 11:20

USD/CAD: на фоне роста цен на нефть
11/05/2017

Текущая динамика

Согласно представленным вчера Минэнерго США данным, коммерческие запасы нефти в США на неделе 29 апреля – 5 мая снизились на 5,247 млн баррелей. Запасы нефти в США сократились пятую неделю подряд, и это является самым большим недельным сокращением в этом году. Прогноз предполагал падение запасов на 1,786 млн баррелей. Цены на нефть в ответ на данное сообщение отреагировали резким ростом.
Сырьевые валюты, и прежде всего, канадский доллар получили поддержку от роста нефтяных цен. Пара USD/CAD потеряла в момент публикации этих данных 40 пунктов, и концу вчерашнего торгового дня находилась уже вблизи отметки 1.3650, что почти на 0,5% ниже уровня открытия вчерашнего торгового дня. В начале сегодняшнего торгового дня пара USD/CAD вновь выросла, в значительной степени отыграв вчерашнее падение.
По мнению аналитиков нефтяного рынка, избыток запасов нефти в мире по-прежнему высок. Как ожидается, ОПЕК должна продлить или договориться о более сильном сокращении добычи 25 мая. Если такое соглашение будет достигнуто, то цены на нефть, а вместе с ними и сырьевые валюты (в том числе канадский доллар) получат мощную поддержку. Ожидаемое соглашение ОПЕК о продлении договоренностей по сокращению добычи нефти является сильным «медвежьим» фактором для пары USD/CAD. Ожидаемое же повышение на июньском заседании ФРС (13-14 июня) процентной ставки в США – сильный «бычий» фактор для пары USD/CAD. Как заявил вчера президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, "представляются обоснованными три повышения ставок в течение текущего года, при условии, что экономика будет расти в соответствии с прогнозами".
Таким образом, пара USD/CAD находится на своеобразной «чаше весов», и многое будет зависеть как от самих решений ФРС и ОПЕК, так и от сопутствующих заявлений. Для определения направления дальнейшего движения паре нужны фундаментальные драйверы.
Из новостей на сегодня ждем данных из США и Канады. В 12:30 (GMT) будут представлены:
• данные по США - Producer Price Index (PPI), который оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий – ослабляет. Прогноз: в апреле индекс вырос до значения 0,2% (против -0,1% в марте); еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 245 000 против 238 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе;
• данные по Канаде - индекс цен на новое жилье за март. Высокое значение показателя является позитивным фактором для CAD, а низкое – негативным. Прогноз: цены в марте выросли на 0,2%. В 14:30 (GMT) публикуется квартальный отчёт от Банка Канады, содержащий информацию по состоянию канадской экономики и политике банка.
Таким образом, во время публикации данных (12:30 и 14:30 GMT) ожидается рост волатильности в паре USD/CAD.

Уровни поддержки и сопротивления
С начала месяца пара USD/CAD торгуется, в основном, в диапазоне между уровнями 1.3750, 1.3650. Через отметку 1.3680, на которой пара USD/CAD торгуется в середине сегодняшней европейской сессии, проходит уровень Фибоначчи 23,6% (нисходящей коррекции к росту пары с начала июля 2014 года и отметки 1.0650) и ЕМА200 на 1-часовом графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае пробоя уровня поддержки 1.3680 ближайшей целью снижения станут уровни поддержки 1.3650, 1.3590 (ноябрьские, декабрьские максимумы).
Тем не менее, есть все предпосылки фундаментального характера для дальнейшего роста американского доллара против сырьевых валют, в том числе против канадского доллара.
Пара USD/CAD остается значительно выше ключевого уровня поддержки 1.3300 (ЕМА200 на дневном графике) в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 1.3900.
Очень многое в динамике пары USD/CAD в среднесрочном плане будет зависеть, прежде всего, от динамики американского доллара и цен на нефть.
Уровни поддержки: 1.3680, 1.3650, 1.3590, 1.3510, 1.3300
Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3800, 1.3900, 1.3940, 1.4000

Торговые сценарии

Buy Stop 1.3715. Stop-Loss 1.3670. Take-Profit 1.3750, 1.3800, 1.3850, 1.3900, 1.3940
Sell Stop 1.3670. Stop-Loss 1.3715. Take-Profit 1.3590, 1.3510, 1.3300

Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 12.5.2017, 10:50

Brent: 2 ключевых уровня поддержки 51.70, 50.70
12/05/2017

Текущая динамика

После того как в среду Минэнерго США представил данные по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США на предыдущую неделю, цены на нефть резко выросли. Запасы в США, вопреки прогнозам, снизились на 5,247 млн баррелей. Это явилось самым большим недельным сокращением в этом году. Причем запасы нефти в США сокращаются уже пятую неделю подряд.
Вчера цена на нефть марки Brent на полученном позитиве предприняла попытку прорыва уровня сопротивления 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Однако, попытка не увенчалась успехом, и нефть сорта Brent торгуется сегодня в узком диапазоне вблизи отметки 50.70 долларов за баррель.
Оптимизм участников нефтяного рынка также увеличился после отчета ОПЕК, который свидетельствовал о том, что члены картеля придерживаются установленных квот. Как ожидается, ОПЕК должна продлить или договориться о более сильном сокращении добычи 25 мая. Если такое соглашение будет достигнуто, то цены на нефть получат мощную поддержку. Похоже, что нефтяные фьючерсы завершат неделю с повышением более чем на 3%, если общую позитивную картину вновь не испортит отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, который будет опубликован сегодня ближе к концу американской торговой сессии (18:00 GMT). Число активных нефтяных буровых установок в США ранее вновь выросло (на 6 единиц до 703 единиц). Очередной рост негативно отразится на нефтяных ценах.
По мнению аналитиков нефтяного рынка, избыток запасов нефти в мире по-прежнему высок. ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти вне картеля в 2017 году до 950 000 баррелей в день. Ускоряющаяся добыча в США, Бразилии, Канаде, а также Нигерии и Ливии, которые входят в ОПЕК, во многом нивелирует усилия ОПЕК по созданию искусственного дефицита на рынке нефти и стабилизации нефтяных цен.
При этом в ОПЕК понимают, что производители нефти в вышеуказанных странах забирают у картеля долю рынка, сужающуюся из-за снижения добычи нефти, происходящую в рамках соглашения ОПЕК.
Если соглашение по ограничению добычи не будет продлено (заседание ОПЕК состоится 25 мая), то рынок нефти может вновь быстрыми темпами вернуться к минимумам 2016 года, когда баррель нефти сорта Brent стоил чуть выше 27.00 долларов.
Из новостей на сегодня также ждем данные по инфляции в США. В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по розничным продажам и индексы потребительских цен за апрель, которые являются одними из основных инфляционных индикаторов в США. Высокий результат укрепит доллар США, и наоборот, низкий результат ослабит USD. Прогноз: +0,6% (против -0,2% в марте) и +0,3% (против -0,3% в марте), соответственно. Доказательства ускорения инфляции увеличат вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
В таком случае привлекательность доллара для инвесторов будет расти, цены же на нефть и другие сырьевые товары, деноминированные в долларах США, - падать.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины прошлого месяца цена на нефть сорта Brent резко снизилась и потеряла к текущему моменту почти 12%. Негативная динамика преобладает, пока цена находится ниже уровней 51.70 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
На дневном графике сформировался нисходящий канал, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50%).
В случае прорыва уровня 50.70 цена, которая находится в данный момент на этом уровне, устремится вниз к уровням 48.35, 47.10, 46.20. В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50%) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Альтернативный сценарий на рост связан с возвратом цены выше уровня 52.45 (ЕМА144 на дневном графике). Пока что преобладает негативная динамика.
Уровни поддержки: 50.70, 48.35, 47.00, 46.20
Уровни сопротивления: 51.70, 52.45

Торговые сценарии

Sell Stop 50.50. Stop-Loss 51.25. Take-Profit 50.00, 48.35, 48.00, 47.10, 46.20
Buy Stop 51.25. Stop-Loss 50.50. Take-Profit 51.70, 52.45, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 15.5.2017, 9:41

FTSE100: позитивная динамика индекса сохраняется
15/05/2017

Текущая динамика

После того, как в апреле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неожиданно объявила о проведении досрочных парламентских выборов, британский фондовый рынок рухнул. Индекс лондонской фондовой биржи FTSE100 потерял почти 2,9%. За ним последовали все европейские основные фондовые индексы. Досрочные всеобщие выборы в Великобритании позволили бы премьер-министру Терезе Мэй упрочить доминирующее положение Консервативной партии в парламенте накануне выборов в июне, чтобы договориться с ЕС о более выгодных условиях Brexit.
Несмотря на обрушение в апреле, индекс FTSE100 смог не только полностью восстановиться, но и превысить сегодня зафиксированные в марте годовые абсолютные максимумы вблизи отметки 7447.0.
В начале сегодняшней европейской сессии индекс FTSE100 снижается, однако, все равно находится на положительной территории, торгуясь вблизи отметки 7444.0 с повышением после проведённого в конце июня референдума по Brexit более чем на 1200 пунктов (+19%).
Центром внимания трейдеров станет сегодня выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое начнется в 19:00 (GMT). Необходимо учитывать возможность резкого роста волатильности в ходе выступления Терезы Мэй.
Также стоит быть аккуратным при открытии торговых позиций завтра, когда в 08:30 (GMT) публикуются данные по инфляции в Великобритании за апрель. Как ожидается, годовая инфляция ускорилась до 2,6% с 2,3% в предыдущем месяце. Резко выросшая в стране инфляция, дает основание предполагать, что Банк Англии может вновь вернуться к рассмотрению вопроса о повышении процентной ставки в Великобритании. А это – негативный фактор для британского фондового рынка.
Тем не менее, слабые темпы роста зарплат в Великобритании, отстающие от темпов роста инфляции в стране, могут заставить британцев снижать свои расходы, что в свою очередь может вызвать замедление национальной экономики.
По этой причине Банк Англии будет воздерживаться от ужесточения кредитно-денежной политики в стране, что является позитивным фактором для британского фондового рынка. Если публикуемые завтра данные по инфляции в Великобритании окажутся ниже прогноза (+0,4% в апреле и +2,6% в годовом выражении), то индекс FTSE100 отреагирует ростом.

Уровни поддержки и сопротивления
К середине марта индекс FTSE100 вырос до максимальных значений вблизи уровня 7447.0. За последние два месяца индекс FTSE100 снизился, скорректировавшись к уровню поддержки 7090.0. Тем не менее, оправившись от резкого падения после заявления Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов, индекс FTSE100 вновь растет в восходящем канале на недельном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
Пока индекс FTSE100 находится выше краткосрочного уровня поддержки 7295.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), сохраняется позитивная динамика.
В случае пробоя данного уровня могут возникнуть риски снижения индекса FTSE100 к уровням поддержки 7090.0 (минимумы февраля, максимумы октября), 7050.0 (ЕМА200 и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня 7050.0 и дальнейшее снижение будет означать разворот и окончание восходящего тренда индекса FTSE100.
Тем не менее, фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего роста индекса. И
пока индекс FTSE100 находится выше уровня 7295.0, более предпочтительны длинные позиции.
Банк Англии сохраняет экстра мягкую монетарную политику, что является сильным позитивным фактором для британского фондового рынка.
Уровни поддержки: 7386.0, 7295.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0
Уровни сопротивления: 7450.0, 7500.0

Торговые сценарии

Sell Stop 7365.0. Stop-Loss 7460.0. Take-Profit 7350.0, 7295.0, 7200.0, 7100.0, 7050.0
Buy Stop 7460.0. Stop-Loss 7365.0. Take-Profit 7500.0, 7520.0, 7550.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 16.5.2017, 10:35

S&P500: американские индексы растут на фоне роста цен на сырьевые товары
16/05/2017
Текущая динамика

Восстановление цен на нефть и другие сырьевые товары поддерживает американские фондовые индексы. Рост цен на железную руду и базовые металлы оказал поддержку акциям компаний горнодобывающего сектора. На рынке нефти также последнюю неделю преобладает позитивная динамика. После того, как в минувшую среду Минэнерго США были представлены данные, свидетельствовавшие о достаточно значительном снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США, цены на нефть укрепились к сегодняшнему дню на 8,5%. В то же время инвесторы не теряют надежду на продление соглашения о сокращении объемов нефтедобычи в рамках ОПЕК. Так, недавно министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих и министр энергетики России Александр Новак высказались в поддержку продления соглашения по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Очередное заседание ОПЕК состоится 25 мая.
В итоге на фоне позитивных ожиданий, присутствующих на рынке нефти, фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись в понедельник с повышением на 1,01 доллара (или на 2,1%) по 48,85 доллара за баррель. Подиндекс нефтегазового сектора в составе S&P500 вырос на 0,6%, что придало позитивную динамику всему индексу S&P500. По итогам вчерашнего торгового дня S&P500 вырос на 0,5%, Nasdaq Composite - на 0,5%, Dow Jones Industrial Average - на 0,4%.
Из США продолжают поступать позитивные макроэкономические данные. Несмотря на некоторое отклонение от прогнозных значений в меньшую сторону, в общем, индикаторы инфляции и рынка труда США указывают на рост экономики в стране. До тех пор, пока экономика растет, инвесторы будут предпочитать облигациям и другим активам-убежищам акции и другие рискованные инструменты.
Тем не менее, инвесторы по-прежнему полагают, что ФРС в июне повысит процентные ставки. Согласно данным, CME Group, вероятность повышения ставок в следующем месяце оценивается в 74% (на прошлой неделе вероятность была на уровне 83%). Вероятность скорого повышения процентной ставки сдерживает от более активных покупок на американском фондовом рынке, на котором, все же, преобладает позитивная динамика.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) будет представлен отчет по динамике новых разрешений на строительство домов в США за апрель, который является важным индикатором состояния рынка жилья. Чем выше значение, тем более позитивное действие оказывается на фондовые индексы. Прогноз: 1,27 млн новых разрешений (против 1,26 млн разрешений в прошлом месяце). Если данные окажутся лучше прогноза, то американские индексы вырастут. В 13:15 (GMT) публикуется отчет Совета управляющих ФРС США по объему промышленного производства и использованию производственных мощностей за апрель. Высокий результат может указывать на наличие инфляционных ожиданий и, следовательно, скорое повышение ставки, поэтому высокий показатель укрепляет доллар США.
Но в то же время, сильные макро данные способствуют росту уверенности инвесторов в стабильности и росте экономики США. А это – позитивный фундаментальный фактор для американского фондового рынка. В целом, позитивный фон для фондовых индексов сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 незначительно снизился. Тем не менее, позитивная динамика индекса S&P500 сохраняется. С февраля 2016 года индекс S&P500 стабильно растет и находится в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В настоящий момент индекс S&P500 вновь тестирует на пробой уровень сопротивления 2400.0, достигнутый в начале марта.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках перешли на сторону покупателей. В случае возобновления роста ближайшей целью станет уровень 2412.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Обратный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2392.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением с ближайшими целями вблизи уровней 2360.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 2326.0 (апрельские минимумы). Пробой же уровней поддержки 2275.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2265.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) отменит бычий тренд индекса.
Уровни поддержки: 2392.0, 2375.0, 2360.0, 2326.0, 2275.0, 2265.0
Уровни сопротивления: 2400.0, 2412.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2390.0. Stop-Loss 2405.0. Цели 2375.0, 2360.0, 2326.0, 2275.0, 2265.0
Buy Stop 2405.0. Stop-Loss 2390.0. Цели 2412.0, 2420.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 17.5.2017, 11:03

Brent: середина диапазона и ключевой уровень 51.70
17/05/2017

Текущая динамика

Прервав череду безостановочного 4-дневного роста, цена на нефть сорта Brent завершила вчерашний торговый день с понижением на 1% или на 0,6 доллара за баррель. Опубликованные в конце вчерашнего торгового дня данные от Американского института нефти (API) стали заключительным аккордом вчерашнего снижения цены на нефть. По данным API, запасы нефти в США на неделе 6-12 мая выросли на 882 000 баррелей. Представленные данные вновь возродили опасения инвесторов по поводу того, что рост нефтедобычи в США сводит на нет усилия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по восстановлению баланса на рынке.
Нефтяные цены в разные стороны тянет информация о росте запасов и добычи нефти вне картеля и ожидания того, что ОПЕК и страны вне картеля поддерживают продление сделки по сокращению добычи. В понедельник поступила информация о том, что Саудовская Аравия и Россия выразили склонность к продлению договоренности по снижению добычи еще на 9 месяцев. Заседание ОПЕК по данному вопросу состоится уже на следующей неделе (25 мая).
На рынок нефти вернулся скептицизм относительно эффективности сделки ОПЕК после того, как во вторник Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало данные, согласно которым в 1-м квартале коммерческие запасы нефти в развитых странах выросли на 24,1 млн баррелей. Данные IEA указывают также на рост запасов в нефтехранилищах и в апреле.
По мнению аналитиков нефтяного рынка, ОПЕК сможет достигнуть цели, а мировые запасы нефти в хранилищах снизятся до среднего 5-летнего уровня при условии, если в течение следующего года предложение нефти сократится на 1 млн баррелей в день. Некоторые из экономистов высказывают мнение о том, что сделку ОПЕК по сокращению добычи необходимо продлить и на 2018 год.
Рост числа буровых установок и наращивание добычи в США идут быстрее и масштабнее, чем ожидалось, нивелируя усилия ОПЕК. Это может привести к тому, что добыча в США будет продолжать расти, а поддержка со стороны ОПЕК в 2018 году закончится. В этом случае значительно вырастают риски резкого падения нефтяных цен на фоне нарастающего избытка предложения нефти.
Сегодня в 14:30 (GMT) будет представлен отчет от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю. Ожидается, что запасы нефти и нефтепродуктов в США сократились еще на 2,283 млн баррелей (после недавнего недельного сокращения на 5,247 млн баррелей). При подтверждении прогноза цена на нефть должна вырасти.
Ближе к концу американской торговой сессии (18:00 GMT) в пятницу будет опубликован отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Ожидается, что число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло (на предыдущей неделе их число составляло 712 единиц). Очередной рост негативно отразится на нефтяных ценах.

Уровни поддержки и сопротивления
После резкого снижения в начале месяца к уровню 47.00 цена на нефть сорта Brent смогла к сегодняшнему дню значительно скорректироваться на ожиданиях того, что ОПЕК сможет договориться о продлении соглашения по сокращению нефтедобычи.
Сегодня нефть сорта Brent торгуется вблизи ключевого уровня сопротивления 51.70 (ЕМА200 на дневном графике). Данный уровень также является своеобразной срединной линией диапазона, сформировавшегося между уровнями 52.35 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) и 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Цена на нефть марки Brent при этом остаётся в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50%).
В случае прорыва уровня поддержки 50.70 цена устремится вниз к уровням 48.35, 47.10, 46.20. В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50%) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Альтернативный сценарий на рост связан с возвратом цены выше уровня 52.35. Дальние цели в случае реализации данного сценария находятся вблизи уровней 55.60 (ЕМА200 на недельном графике), 56.70 (апрельские максимумы), 57.50, 58.40 (максимумы года).
Уровни поддержки: 50.70, 48.35, 47.00, 46.20
Уровни сопротивления: 51.70, 52.35

Торговые сценарии

Sell Stop 51.25. Stop-Loss 51.85. Take-Profit 50.70, 50.00, 48.35, 48.00, 47.10, 46.20
Buy Stop 51.85. Stop-Loss 51.25. Take-Profit 52.35, 54.00, 55.00, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 18.5.2017, 10:51

EUR/USD: вероятна краткосрочная нисходящая коррекция
18/05/2017

Текущая динамика

Обострившаяся в США политическая неопределенность вызвала распродажи на мировых фондовых рынках, прежде всего, американских. Инвесторы вновь опасаются, что администрация Трампа столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и бюджетного стимулирования.
Доллар резко снизился на валютном рынке. Индекс доллара ICE, оценивающий его курс к корзине из шести основных валют, упал на 0,4% до 97,685, оказавшись вблизи минимальной отметки с 4 ноября. Вчерашний день был также связан с ростом спроса на активы-убежища, такие как иена, золото, гособлигации США. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США, согласно Tradeweb, понизилась вчера до 2,247% с 2,329%.
Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован еженедельный отчет Министерства труда США по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Прогноз: 240 000 (против 236 000 на предыдущей неделе), что должно негативно отразиться на долларе.
Также в это же время публикуется индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за май. Результат выше ожидаемого (19,5 против 22,0 в апреле) укрепит доллар США.

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на сегодняшнее снижение, позитивная динамика пары EUR/USD сохраняется. На сильном позитивном импульсе пара EUR/USD пробила верхнюю границу восходящего канала на дневном графике вблизи отметки 1.1100. В случае возобновления роста и обновления локального и годового максимума вблизи отметки 1.1170 целями станут уровни 1.1280 (уровень Фибоначчи 23,8% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1340 (ЕМА144 на недельном графике).
В случае же возврата пары EUR/USD в зону ниже уровня поддержки 1.1100 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике) снижение пары EUR/USD может ускориться вглубь канала. Сильными уровнями поддержки выступают также уровни 1.1035, 1.1000, 1.0950. пробой уровней поддержки 1.0820 (ЕМА200), 1.0780 (ЕМА144 на дневном графике) отменит восходящий тренд.
Уровни поддержки: 1.1100, 1.1080, 1.1035, 1.1000, 1.0950, 1.0900, 1.0875, 1.0820, 1.0800, 1.0780
Уровни сопротивления: 1.1156, 1.1170, 1.1200, 1.1280, 1.1340

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1115. Stop-Loss 1.1175. Цели 1.1100, 1.1080, 1.1035, 1.1000, 1.0950, 1.0900, 1.0875, 1.0820, 1.0800, 1.0780
Buy Stop 1.1175. Stop-Loss 1.1115. Цели 1.1200, 1.1280. 1.1340

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 19.5.2017, 11:16

DJIA: американский фондовый рынок восстанвливается
19/05/2017
Текущая динамика

Мировые и, прежде всего, американские фондовые рынки восстанавливаются после серьёзного падения два дня назад. Падение доллара и американских фондовых индексов в среду было вызвано появившимися в СМИ сообщениями о том, что Трамп (якобы) просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который был уволен со своего поста несколькими днями ранее, прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, занимавшего прежде должность советника президента по национальной безопасности. Эти новости поступили после сообщений о том, что Трамп передал секретную информацию российским властям, что может навредить национальной безопасности США. На этом фоне усилились разговоры о возможном импичменте Трампа.
Тем не мене, со вчерашнего дня наблюдается восстановление доллара и американских индексов.
Вчера Министр финансов США Стивен Мнучин и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер поспешили успокоить инвесторов.
Стивен Мнучин заявил, что «президент Трамп полон решимости провести налоговую реформу как можно быстрее». Лоретта Местер, которая также является членом FOMC ФРС, дала позитивную оценку американской экономике и сказала, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, чтобы «избежать роста рисков для макроэкономической стабильности, которая может возникнуть, если будет допущен перегрев экономики».
Доллар и американские индексы получили вчера также поддержку от опубликованных данных по количеству заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось третью неделю подряд, что говорит о стабильном росте числа рабочих мест. Индекс деловой активности за май, опубликованный ФРС-Филадельфия, заметно превзошел ожидания экономистов, что также придало уверенность инвесторам (38,8 против прогноза 19,5 и 22,0 в апреле).
На сегодня экономический календарь по США пустой, однако, стоит обратить внимание на выступление члена FOMC и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (начинается в 13:15 GMT). Вероятно, что Буллард также вслед за Местер укажет на высокую вероятность скорого повышения процентной ставки в США. Очередное же заседание ФРС по данному вопросу состоится 13-14 июня, и многие инвесторы уже закладывают в цены повышение ставки на этом заседании.
Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставок в следующем месяце вновь оценивается в 74%. С одной стороны, вероятность скорого повышения процентной ставки сдерживает от более активных покупок на американском фондовом рынке, т.к. повышение ставки делает доллар более дорогим. С другой стороны, как не раз ранее отмечала глава ФРС Джанет Йеллен, повышение ставки говорит о силе американской экономики, а это позитивный фактор для доллара и американского фондового рынка, на котором, все же, преобладает позитивная динамика.

Уровни поддержки и сопротивления
В результате недавнего падения индекс DJIA потерял все достижения последних недель, опустившись ниже уровня открытия предыдущего месяца вблизи отметки 20650.0. Индекс DJIA пробил уровень поддержки 20620.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), снизившись к отметке 20500.0.
С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии индекс DJIA продолжает восстанавливаться, вновь вернувшись в восходящий канал на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня 21170.0 (абсолютные и годовые максимумы).
Для подтверждения восходящей динамики индексу DJIA необходимо закрепиться выше уровня 20825.0 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции.
Позитивная динамика индекса может полностью восстановиться уже выше уровня 20820.0. Длинные позиции можно открывать уже в зоне выше уровня сопротивления 20750.0 (ЕМА50 на дневном графике).
В альтернативном сценарии на снижение индекс должен опуститься ниже локального и майского минимума вблизи отметки 20500.0
Если же нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20360.0 (апрельские минимумы), 19990.0 (декабрьские максимумы), 19850.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21170.0).
Смена бычьего тренда на медвежий произойдет лишь после того, как индекс DJIA опустится ниже уровня 19850.0. Пока что преобладает бычий тренд.
Уровни поддержки: 20620.0. 20500.0, 20360.0, 20110.0, 19990.0, 19850.0
Уровни сопротивления: 20750.0, 20820.0, 20885.0, 20980.0, 21170.0

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 20610.0. Take-Profit 20750.0, 20820.0, 20885.0, 20980.0, 21170.0
Sell Stop 20610.0. Stop-Loss 20760.0. Take-Profit 20500.0, 20360.0, 20110.0, 19990.0, 19850.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 22.5.2017, 10:48

Brent: оптимизм инвесторов растет
22/05/2017

Текущая динамика

На предыдущей неделе цены на нефть продолжили рост. Оптимизм инвесторов был вызван сообщениями в СМИ о том, что Саудовская Аравия и Россия выступают за 9-месячное продление соглашения. Другие страны-члены ОПЕК поддерживают продление сделки по сокращению добычи на 9 месяцев, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих. Как заявил Аль-Фалих, продление сделки до марта 2018 года позволит ОПЕК достичь цели и снизить мировые запасы до среднего 5-летнего уровня, а также восстановить баланс на рынке нефти. Как известно, в конце прошлого года 13 стран ОПЕК и 11 стран вне картеля согласовали суммарное сокращение добычи нефти почти на 1,8 млн баррелей в день до июня.
Однако, этого оказалось недостаточно для восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти. Другие крупные нефтедобывающие страны, такие как США, Канада, активно наращивали добычу, в то время как страны-участницы соглашения наоборот снижали добычу.
На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало данные, согласно которым в 1-м квартале коммерческие запасы нефти в развитых странах выросли на 24,1 млн баррелей. Данные IEA указывают также на рост запасов в нефтехранилищах и в апреле.
США продолжают наращивать добычу нефти, что в значительной степени нивелирует усилия ОПЕК. Так, согласно представленным в пятницу американской нефтесервисной компанией Baker Hughes данным, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло на предыдущей неделе до 720 единиц.
Некоторые экономисты сомневаются в том, что сделка ОПЕК окажет желаемое воздействие на избыток предложения. Рост числа буровых установок и наращивание добычи в США идут быстрее и масштабнее, чем ожидалось. Это может привести к тому, что добыча в США будет продолжать расти, а поддержка со стороны ОПЕК в 2018 году закончится. В этом случае значительно вырастают риски резкого падения нефтяных цен на фоне нарастающего избытка предложения нефти.
Тем не менее, рынок нефти находится на подъеме. Очередное заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене, и многое в дальнейшей динамике нефтяных цен будет зависеть от принятых на этой встрече решений. Если действительно будет принято решение продлить соглашение еще на 9 месяцев, а также выражено намерение и впредь активно влиять на баланс нефтяного рынка в сторону снижения уровня предложения нефти, то цены на нефть получат мощный стимул для дальнейшего роста.
Уровни поддержки и сопротивления
На предыдущей неделе цена на нефть сорта Brent значительно укрепилась. Рост составил почти 6%. Цена прибавила 3 доллара за баррель, поднявшись к отметке 53.86 долларов.
Сегодняшний торговый день начался для нефти с небольшого гэпа в цене. Однако, в дальнейшем импульс угас и цена на нефть сорта Brent в начале европейской сессии находится вблизи отметки 54.00 (цены открытия сегодняшнего дня).
Учитывая то, что сегодня доллар укрепляется на валютном рынке, частично восстанавливая свои позиции после сильного падения на прошлой неделе, вероятно также снижение и нефтяных цен. Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции.
Цена находится на верхней границе нисходящего канала на дневном графике (уровень 54.00).
Отбой от этого уровня создаст предпосылки для дальнейшего снижения цены внутрь канала к уровням поддержки 52.35 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), 52.05, 51.70 (ЕМА200 на дневном графике). Более сильная коррекция возможна к уровню поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
В случае прорыва уровня поддержки 50.70 цена устремится вниз к уровням 48.35, 47.10, 46.20. В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50% и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Сценарий на рост цены связан с пробоем уровня 54.00 и дальнейшим укреплением к уровням 55.60 (ЕМА200 на недельном графике), 56.70 (апрельские максимумы), 57.50, 58.40 (максимумы года).
На дневном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции, а цена на недельном графике находится в середине восходящего канала, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.
Уровни поддержки: 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70, 48.35, 47.00, 46.20
Уровни сопротивления: 54.00, 55.60, 56.70, 57.50

Торговые сценарии

Sell Stop 53.80. Stop-Loss 54.30. Take-Profit 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70
Buy Stop 54.30. Stop-Loss 53.80. Take-Profit 55.00, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50


Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 23.5.2017, 11:13

NZD/USD: цены на сырьевые товары выросли
23/05/2017

Текущая динамика

На фоне ослабления американского доллара и роста цен на сырьевые товары пара NZD/USD значительно выросла за последние 1,5 недели. Несмотря на рост ожиданий повышения процентной ставки в США, американский доллар демонстрирует масштабное снижение на валютном рынке. По данным CME Group, инвесторы ожидают повышения ключевой ставки ФРС на запланированном на 13-14 июня заседании в 78,5% против 59% в середине апреля.
Вероятность повышения ставки в июле составляет 80,0%, в сентябре – 86%.
Тем не менее, доллар США теряет все приобретения с 8 ноября, когда был выбран новый президент США. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара США против 16 других валют, снизился на 0,1% до 88,60.
Пара NZD/USD выросла также в преддверии публикации прогнозов по ценам на сухое молоко новозеландской компании Fonterra, крупнейшего производителя молочной продукции в стране. Как известно, сухое молоко является основной статьей экспорта Новой Зеландии. Ожидается, что прогноз Fonterra по ценам на сухое молоко повысится до 6,75 доллара США за килограмм.
Кроме того, в четверг (02:00 GMT) публикуется бюджет правительства Новой Зеландии на финансовый 2017-2018 год. Ожидается, что бюджет будет демонстрировать умеренный профицит и отражать хорошее состояние национальной экономики. Рост профицита бюджета и экономики Новой Зеландии ведет к росту ожиданий относительно повышения ключевой процентной ставки центрального банка Новой Зеландии, что положительно отразится на новозеландском долларе.
Тем не менее, РБНЗ заявил, что сохранит ставку на прежнем уровне из-за неопределенности вокруг экономической и внешнеторговой политики США до 3 квартала 2018 года.
Если же ФРС начнет поэтапное повышение ставки в США, то часа весов будет неуклонно и поэтапно склоняться в пользу американского доллара. Разность монетарных политик РБНЗ и ФРС будет оставаться основным фундаментальным фактором в пользу доллара США в ближайшие несколько месяцев.
Из новостей на сегодня ждем данных из США, которые публикуются в период с 12:55 по 14:00 (GMT). Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг США за май (предварительный выпуск) должны продемонстрировать незначительный рост (53,0 и 53,1, соответственно). Также сегодня дают комментарии представители ФРС – Нил Кашкари и член FOMC Патрик Харкер, в 13:00, 19:00 и 21:00, соответственно.
В 22:45 (GMT) будут опубликованы основные статьи внешнеторгового баланса Новой Зеландии за апрель, который ожидается с уменьшение профицита (268 млн новозеландских долларов против 332 млн новозеландских долларов в прошлом месяце). В этом случае новозеландский доллар может снизиться.
Завтра же внимание трейдеров будет сосредоточено на публикации (18:00 GMT) протокола с последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»), в котором могут содержаться указания на будущее кредитно-денежной политики США. Волатильность, как всегда, в это время ожидается высокой по всем долларовым парам.

Технический анализ
В результате роста в ходе последних трех торговых сессий пара NZD/USD вплотную приблизилась к уровню сопротивления 0.7030 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, верхняя граница нисходящего канала на недельном графике). Чуть ниже этого уровня, вблизи отметки 0.7000, проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Пройти сходу данный уровень паре NZD/USD будет непросто.
Лишь в случае закрепления выше уровня сопротивления 0.7070 (ЕМА200 на месячном графике) возможно рассмотрение длинных среднесрочных позиций по паре NZD/USD.
Наиболее вероятен отскок от текущего уровня 0.7030. По мере снижения политической напряженности в США американский доллар начнет восстанавливаться на валютном рынке. В этом случае на передний план вновь выйдет высокая вероятность скорого повышения процентной ставки в США, а это – сильный фундаментальный фактор в пользу американского доллара.
Возврат пары NZD/USD под уровень поддержки 0.6945 (ЕМА200 на 4-часовом графике, мартовские, апрельские максимумы) вернет паре NZD/USD нисходящую динамику.
Целями станут уровни 0.6885 (мартовские минимумы), 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года), 0.6818 (майские минимумы и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
В случае пробоя уровня поддержки 0.6818 возобновится глобальный нисходящий тренд пары NZD/USD, начавшийся в июле 2014 года. Минимумы волны данного тренда находятся вблизи уровня 0.6260, которые были достигнуты в сентябре 2015 года, и от которых началась текущая восходящая коррекция.
Уровни поддержки: 0.7000, 0.6945, 0.6900, 0.6885, 0.6860, 0.6818, 0.6800, 0.6680
Уровни сопротивления: 0.7030, 0.7070


Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 24.5.2017, 11:04

S&P500: американские индексы восстановились после падения
24/05/2017

Текущая динамика

Американские фондовые рынки полностью восстановились после резкого падения в середине прошлой недели, возникшего на фоне усиления политической напряженности в США, которое могло бы стать препятствием на пути реализации программы президента Дональда Трампа.
Однако, сильные корпоративные отчеты и позитивные фундаментальные макро экономические показатели США способствовали удержанию фондовых индексов от более глубокого падения.
Дополнительным позитивным фактором для американских фондовых рынков стало вчера снижение политического противостояния в США после того, как президент США Дональд Трамп представил проект бюджета на 4,1 трлн долларов. Согласно бюджету, который предусматривает крупные изменения в системе социального обеспечения, объем государственных расходов США в следующие 10 лет будет сокращен на 4,5 трлн долларов. Сокращение налогов также поможет увеличить темпы экономического роста. Все вместе поможет перекрыть дефицит бюджета, как предполагается, за 10 лет.
Вчерашние слушания в Конгрессе США, которые не выявили связей предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией, также способствовали снижению внутриполитической напряжённости в США.
Рост акций финансовых компаний и компаний нефтегазового сектора способствовал повышению фондовых индексов США четвертую сессию подряд. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился вчера на 0,2% до 20937,00 пунктов, S&P500 вырос на 0,2% до 2398,00 пунктов, Nasdaq Composite – на 0,1% до 6138,00 пунктов.
Сегодня инвесторы ждут выхода протоколов майского заседания ФРС (18:00 GMT), в котором будут искать намеки на сроки следующих повышения ставок и на планы сокращения баланса размером 4,5 трлн долларов.
Как сказал вчера глава ФРС-Филадельфия Патрик Харкер, "повышение ставок в июне вполне возможно". Он считает уместным повысить процентные ставки в этом году еще два раза.
Само по себе повышение процентной ставки не сможет сломать бычий тренд американского фондового рынка, несмотря на то, что доллар получит сильную поддержку. Как не раз ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, «повышение ставки говорит о силе американской экономики».
Из США продолжают поступать позитивные макроэкономические данные. Несмотря на некоторое отклонение от прогнозных значений в меньшую сторону, в общем, индикаторы инфляции и рынка труда США указывают на рост экономики в стране. До тех пор, пока экономика растет, инвесторы будут предпочитать облигациям и другим активам-убежищам акции и другие рискованные высокодоходные инструменты.
В целом, позитивный фон для основных американских фондовых индексов сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления
В результате четырехдневного роста индекс S&P500 полностью восстановил потери, понесённые ранее на фоне возобновившейся шумихи вокруг президента США. С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 торгуется в узком диапазоне в ожидании публикации протоколов с майского заседания ФРС. Позитивная динамика индекса S&P500 сохраняется. С февраля 2016 года индекс S&P500 стабильно растет и находится в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В настоящий момент индекс S&P500 вновь тестирует на пробой уровень сопротивления 2400.0, достигнутый в начале марта.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике вновь развернулись на длинные позиции. В случае возобновления роста ближайшей целью станет уровень 2415.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Обратный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2386.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижением с ближайшими целями вблизи уровней 2355.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 2326.0 (апрельские минимумы). Лишь пробой уровней поддержки 2275.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2265.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) отменит бычий тренд индекса.
Уровни поддержки: 2386.0, 2375.0, 2355.0, 2326.0, 2305.0, 2275.0, 2265.0
Уровни сопротивления: 2400.0, 2415.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2385.0. Stop-Loss 2405.0. Цели 2375.0, 2355.0, 2326.0, 2275.0, 2265.0
Buy Stop 2405.0. Stop-Loss 2385.0. Цели 2415.0, 2450.0, 2500.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 25.5.2017, 10:37

Brent: в центре внимания - ОПЕК
25/05/2017

Текущая динамика

Как заявил сегодня в Вене министр нефти Саудовской Аравии, ОПЕК и страны вне картеля, вероятно, оставят без изменений объем сокращения при 9-месячном продлении сделки. По словам министра, в случае необходимости ОПЕК может увеличить объем сокращения добычи, но пока это не нужно. После выступления министра нефти Саудовской Аравии цены на нефть резко снизились.
Тем временем, наращивание добычи нефти в США и других крупных нефтедобывающих странах, во многом нивелировали усилия ОПЕ по ограничению добычи нефти. После вступления в силу соглашения ОПЕК другие страны в целом сократили добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день. За это же время США нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано. И это, не считая добычу в других странах, таких как Бразилия, Ливия, Канада.
В США идет активное наращивание добычи нефти. Так, согласно представленным в пятницу американской нефтесервисной компанией Baker Hughes данным, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло на предыдущей неделе до 720 единиц.
Число буровых в США непрерывно нарастает с лета прошлого года. Американские инвестиционные компании продолжают вкладывать средства в сланцевые компании. В то же время американские буровые компании разработали ряд финансовых защитных инструментов, которые страхуют от убытков в случае падения цен. Инновации в нефтяной отрасли экономики США позволяют добиваться все лучших результатов в нефтедобыче. Повышение эффективности позволяет снизить себестоимость добычи до менее 40 долларов за баррель против 63 долларов в 2014 году. Есть все предпосылки к тому, что объем предложения нефти в США будет все более нарастать, еще больше снижая эффект от соглашения в рамках ОПЕК.
Если же на встрече ОПЕК будет заявлено о возможности расширения объемов сокращения и о дальнейшем продлении после истечения очередного 9-месячного срока, то цена на нефть получит мощный стимул для роста.
В целом продление сделки по сокращению добычи в тех же объемах было ожидаемо участниками рынка, и оно по большей части уже учтено в ценах. Не исключено, что после небольшого роста цены на нефть вернутся в нисходящий тренд.

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 54.30 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) и в ходе сегодняшней европейской сессии снижается.
ИндикаторыOsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
После выступления министра нефти Саудовской Аравии цена резко снизилась, достигнув краткосрочного уровня поддержки 53.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если «бросок» цены вниз повторится, а уровни поддержки 53.00, 52.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике) будут пробиты, то вероятно дальнейшее снижение цены к уровню поддержки 51.90 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае прорыва уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00)
цена устремится вглубь нисходящего канала на дневном графике и к уровням 48.35, 47.10, 46.20. В случае же закрепления ниже уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50% и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике) восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Сценарий на укрепление цены связан с пробоем локального уровня сопротивления 54.30 и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.

Уровни поддержки: 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70, 48.35, 47.00, 46.20
Уровни сопротивления: 54.00, 55.60, 56.70, 57.50

Торговые сценарии

Sell Stop 53.80. Stop-Loss 54.30. Take-Profit 53.00, 52.35, 52.05, 51.70, 51.40, 50.70
Buy Stop 54.30. Stop-Loss 53.80. Take-Profit 55.00, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 26.5.2017, 11:18

GBP/USD: фунт находится под давлением
26/05/2017

Текущая динамика

Несколько фундаментальных факторов, происшедших на текущей неделе способствовали снижению фунта на валютном рынке. Согласно результатам опросов, проведённых накануне 8 июня, когда пройдут внеочередные выборы в парламент Великобритании, поддержка правящей Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Терезой Мэй, снизилась.
В середине прошлого месяца Тереза Мэй неожиданно объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Цель этих выборов – обеспечить доминирующее положение Консервативной партии в парламенте накануне выборов в июне, чтобы договориться с ЕС о более выгодных условиях Brexit. Если у Консервативной партии будет больше мест в парламенте, это позволит нивелировать влияние сторонников жесткого сценария Brexit.
Однако, среди инвесторов зреет все больше сомнений по поводу развития данного сценария.
Еще одним негативным фактором для фунта стали террористические атаки в Великобритании, где на стадионе в Манчестере на этой неделе прогремели взрывы во время концерта. Тереза Мэй подняла уровень террористической угрозы до критического.
Со стороны макро данных также поступила порция негатива. Согласно опубликованным вчера данным, рост ВВП Великобритании за 1-й квартал был пересмотрен с понижением (+0,2% вместо 0,3%, +2,0% вместо +2,1% в годовом выражении, как сообщалось в первой оценке ВВП).
Таким образом, фунт оказался в лидерах падения на текущей неделе. Пара GBP/USD, похоже, завершает эту неделю со снижением почти на 1,0% или примерно на 130 пунктов.
Из новостей на сегодня ждем данные по США. В 12:30 (GMT) будут опубликованы важные макроэкономические показатели: уточненное значение индекса ВВП за первый квартал, заказы на товары длительного пользования за апрель. Если значение ВВП (вторая оценка) будет пересмотрено в сторону увеличения, то доллар укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре GBP/USD. Это станет еще одним доводом в пользу повышения процентной ставки в США на заседании ФРС 13-14 июня.
И наоборот, если показатели выйдут более слабыми, чем ожидается, то это приведет к снижению доллара. Сегодня пятница, конец последней полной торговой недели месяца. В конце американской торговой сессии возможна фиксация коротких позиций по доллару, что может вызвать рост доллара и снижение против него других основных валют, в том числе фунта.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.2950 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижается к уровню поддержки 1.2840 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Чуть ниже, на уровне 1.2800 расположен еще один сильный уровень поддержки 1.2800 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае нарастания негативной динамки и пробоя уровней поддержки 1.2700 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.2680 (ЕМА144 на дневном графике) восходящий тренд пары, начавшийся в январе 2017 года, может перерасти в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов.
На недельном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
К рассмотрению длинных позиций по паре GBP/USD можно вернуться после ее возврата в зону выше уровня 1.2950. В случае же пробоя локального максимума вблизи отметки 1.3050 рост пары GBP/USD возобновится в рамках восходящего канала на дневном графике. Ближайшей целью тогда станет уровень 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Уровни поддержки: 1.2790, 1.2680, 1.2590, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2990, 1.3000, 1.3100, 1.3210

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2955. Take-Profit 1.2840, 1.2800, 1.2680, 1.2590, 1.2485, 1.2340
Buy Stop 1.2955. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.2990, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 29.5.2017, 10:19

GBP/NZD: на сильном уровне поддержки
29/05/2017

Текущая динамика

На прошлой неделе американский доллар сильно укрепился против фунта и примерно на столько же снизился против новозеландского доллара (+1,8% и -1,9%, соответственно).
Причина такого поведения доллара против фунта была связана с обвальным снижением фунта на валютном рынке после того, как вышли слабые макро данные по Великобритании и стало известно о существенном уменьшении разрыва между партиями Лейбористов и Консерваторов перед выборами в парламент страны.
Новозеландская же валюта укрепилась после того, как на прошлой неделе правительство Новой Зеландии представило бюджет на 2017-2018 год. Согласно этому документу, ожидается профицит бюджета, сильный рост ВВП и снижение налогов. Бюджет свидетельствует о том, что Резервный банк Новой Зеландии может вскоре приступить к рассмотрению вопроса о повышении процентной ставки в стране, которая и так в настоящий момент является одной из самых высоких среди стран с развитой экономикой (1,75%). Новозеландский доллар стал лидером роста на прошлой неделе.
Исходя из вышесказанного, особенно сильно выделяется падение фунта против новозеландского доллара.
Сегодня в Великобритании выходной банковский день. Важных экономических новостей в календаре также не содержится.
Аргументы в пользу роста пары NZD/USD:
• Пара GBP/NZD достигла важного уровня поддержки 1.8190 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Даже если состоится пробой этого уровня и дальнейшее снижение пары NZD/USD, перед дальнейшим снижением возможен отскок от уровня поддержки и коррекционный рост.
• Пара GBP/NZD с начала года находится в восходящем тренде.
• После сильного разнонаправленного движения на прошлой неделе относительно американского доллара, на текущей неделе ожидается некоторая коррекция в парах NZD/USD, GBP/USD.

Завтра (20:00 GMT) РБНЗ публикует полугодовой отчет по финансовой стабильности. Если в отчете будет содержаться информация о затруднениях и проблемах эффективности финансовой системы Новой Зеландии, то новозеландская валюта после сильного роста на прошлой неделе может значительно скорректироваться, в том числе и в паре GBP/NZD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/NZD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.8460 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и снизилась к ключевому уровню поддержки 1.8190 (ЕМА200 на дневном графике).
Вблизи уровня 1.8460 также проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют продажи, на краткосрочных периодах (1-часовом и 4-часовом) индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о восходящей коррекции. В случае возврата пары NZD/USD в зону выше уровня 1.8460 ее дальнейший рост может возобновиться. Ближайшей целью станут еще недавние майские максимумы вблизи уровня 1.8490. Более отдаленными целями станут уровни 1.9300, вблизи которого проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, 1.9750 (ЕМА200 на недельном графике).
Ключевой датой в дальнейшей динамике пары GBP/NZD станет 8 июня, когда пройдут внеочередные выборы в парламент Великобритании. Если победят консерваторы во главе премьер-министром Терезой Мэй, то фунт может резко укрепиться на валютном рынке, в том числе и в паре GBP/NZD.
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1.8050 (ЕМА144 на дневном графике) и дальнейшим снижением в сторону годовых минимумов вблизи уровня 1.6850.
Уровни поддержки: 1.8050, 1.7800, 1.7500, 1.7200, 1.6850
Уровни сопротивления: 1.8460, 1.8940, 1.9300, 1.9750

Торговые сценарии

Sell Stop 1.8130. Stop-Loss 1.8210. Take-Profit 1.8050, 1.7800, 1.7500, 1.7200, 1.6850
Buy Stop 1.8210. Stop-Loss 1.8130. Take-Profit 1.8460, 1.8940, 1.9300, 1.9750

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 30.5.2017, 10:39

AUD/USD: внимание на данные по розничным продажам
30/05/2017

Текущая динамика

Австралийский доллар в последнее время продолжает оставаться одним из самых слабых по отношению к американскому доллару. Несмотря на то, что ранее в начале месяца РБА сохранил процентную ставку в Австралии на уровне 1,5%, среди участников рынка усиливается мнение, что РБА может пойти на снижение процентной ставки в стране ввиду рекордного долга домохозяйств, рекордно низкого роста зарплаты и слабого рынка труда. Внутреннее потребление делает большой вклад в рост ВВП. Ввиду слабого роста потребления в Австралии некоторые экономисты прогнозируют нулевой или незначительный рост ВВП за первый квартал.
Из опубликованного в начале месяца протокола с последнего заседания РБА следует, что в банке в целом по-прежнему оптимистично смотрят на ситуацию в экономике Австралии. Однако, по мнению банка, «повышение процентной ставки усложнит коррекцию экономики».
В четверг будут опубликованы важные макро данные по Австралии, включая розничные продажи за апрель и инвестиции компаний за 1-й квартал. Ожидается незначительный, почти нулевой рост уровня розничных продаж в апреле (+0,3%). Еще одни слабые данные по продажам усилят мнение участников рынка о том, что процентная ставка в Австралии будет вскоре понижена.
Сдержанная позиция РБА в отношении ставки в Австралии и, наоборот, позитивный взгляд ФРС на процесс повышения процентной ставки в США усиливают позиции продавцов австралийского доллара против доллара США.
Негативная среднесрочная динамика пары AUD/USD сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных временных интервалах показывают смешанную динамику.
Тем не менее, пара AUD/USD продолжает оставаться в рамках нисходящего канала на дневном графике, торгуясь ниже важных уровней сопротивления 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года), 0.7470 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7510 (ЕМА200 на дневном графике).
Фундаментальные факторы создают предпосылки для дальнейшего снижения пары AUD/USD.
Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские минимумы и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Следующая цель в случае пробоя этого уровня поддержки – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Альтернативный сценарий связан с возвратом пары AUD/USD в зону выше уровня 0.7510 и дальнейшим ростом к уровням сопротивления 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Пока же преобладает негативная динамика пары AUD/USD.

Уровни поддержки: 0.7420, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7460, 0.7470, 0.7510, 0.7545, 0.7570, 0.7610, 0.7680

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7410. Stop-Loss 0.7465. Take-Profit 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Buy Stop 0.7465. Stop-Loss 0.7410. Take-Profit 0.7500, 0.7535, 0.7545, 0.7570, 0.7600

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 31.5.2017, 10:53


EuroStoxx50: снижение пятую сессию подряд
31/05/2017
Текущая динамика

Похоже, что основные европейские фондовые индексы могут завершить эту неделю на негативной территории. Выборы президента Франции уже позади, и позитивный импульс начинает угасать по мере поступления слабой макро статистики из Еврозоны.
Президент ЕЦБ Марио Драги в начале этой недели подтвердил, что восстановление экономики ускоряется, но базовая инфляция по-прежнему слишком слаба, чтобы провести изменение кредитно-денежной политики банка. Вот и сегодня по Еврозоне вышли некоторые макро статистические данные, которые подтверждают слова Марио Драги. Так, предварительный индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны в мае вырос на 1,4% (против прогноза +1,5% и +1,9% в апреле). Безработица в Еврозоне в апреле снизилась на 0,1%, но все равно еще остается высокой (9,3%).
Снижение индексов наблюдается в целом по всему миру. Так, американские фондовые индексы во вторник снизились под давлением акций нефтегазовых и финансовых компаний. Нефтегазовый субиндекс в S&P500 показал худшие результаты за день, упав на 1,3%. Европейский индекс StoxxEurope600 потерял во вторник еще 0,3%, причем снижение возглавили акции банков и страховых компаний. Индекс EuroStoxx50 снижался вчера пятую сессию подряд.
В начале сегодняшней европейской торговой сессии индекс EuroStoxx50 торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 3554.0, однако, находится под давлением поступающей слабой макро статистики по Еврозоне.
Как уже было неоднократно объявлено руководителями, ЕЦБ вряд ли пойдет на сворачивание экстра мягкой кредитно-денежной политики в настоящий момент. Руководство ЕЦБ считает рост экономики Еврозоны еще достаточно слабым, чтобы начать сворачивание программы QE в Еврозоне. Пока что это поддерживает европейские индексы. И все равно, среди инвесторов не прекращаются разговоры о том, что ЕЦБ может позднее объявить о начале сворачивания программы QE в Еврозоне. Очередное же заседание ЕЦБ по монетарной политике состоится 08 июня. Как ранее заявляли руководители ЕЦБ, повышение ставки начнется не ранее, чем завершится программа количественного смягчения, по которой ЕЦБ ежемесячно выкупает европейские активы на сумму 60 млрд евро.

Уровни поддержки и сопротивления
В начале месяца на фоне избрания нового президента Франции индекс EuroStoxx50 достиг нового годового максимума вблизи отметки 3680.0. После этого началось плавное снижение индекса, и в настоящий момент индекс EuroStoxx50 торгуется на краткосрочном уровне поддержки 3550.0 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае дальнейшего снижения индекса EuroStoxx50 ближайшей целью станет уровень поддержки 3525.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровень достаточно сильный. В целом сохраняется позитивная динамика индекса EuroStoxx50. В случае отбоя от уровня 3525.0 рост индекса EuroStoxx50 может возобновиться. По крайней мере, склонность ЕЦБ к продолжению экстра мягкой кредитно-денежной политики способствует этому.
Среднесрочные короткие позиции станут актуальными лишь после снижения индекса EuroStoxx50 под уровень 3500.0 (мартовские и апрельские максимумы накануне первого тура выборов президента во Франции). Целями снижения станут уровни поддержки 3435.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с июня 2016 года), 3380.0 (ЕМА144), 3325.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 3525.0, 3500.0, 3435.0, 3380.0, 3325.0
Уровни сопротивления: 3580.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3520.0 Stop-Loss 3590.0. Take-Profit 3500.0, 3435.0, 3380.0, 3325.0
Buy Stop 3590.0. Stop-Loss 3520.0. Take-Profit 3600.0, 3680.0, 3700.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 1.6.2017, 11:04

AUD/USD: на фоне слабых макро данных из Китая
01/06/2017

Текущая динамика

После крайне волатильных торгов австралийский доллар достаточно резко снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. После выхода оптимистичных данных по розничным продажам в Австралии за апрель (+1,0% против прогноза +0,3%) австралийская валюта укрепилась. Это самый большой месячный рост более чем за два с половиной года. Однако, вскоре австралийский доллар резко снизился после того, как был опубликован производственный отчет Китая, оказавшийся слабым. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая от Caixin Media Co. В мае упал до 49,6 (против 50,3 в апреле).
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и потребителем австралийской железной руды и угля. Рост экономики Австралии еще довольно сильно зависит от сырьевого сектора. И снижение цен на сырьевые товары, а также замедление экономики у австралийских стран-партнеров, сильно сказываются на австралийском долларе, занижая его стоимость.
В то же время, несмотря на неожиданный рост розничных продаж в апреле, прочая статистика по-прежнему указывает на ограниченный рост потребительских расходов. Внутреннее потребление делает большой вклад в рост ВВП. Ввиду слабого роста потребления в Австралии некоторые экономисты прогнозируют нулевой или незначительный рост ВВП за первый квартал.
Индекс потребительского доверия слаб, зарплаты растут медленно, покупательская способность ограничена. Цены на жилье также начали снижаться, что развязывает руки РБА в вопросе снижения процентной ставки.
В начале месяца РБА сохранил процентную ставку в Австралии на уровне 1,5%. Однако, РБА может пойти на снижение процентной ставки в стране ввиду рекордного долга домохозяйств, рекордно низкого роста зарплаты и слабого рынка труда.
В то же время американский доллар демонстрирует сегодня рост на валютном рынке.
Несмотря на проблемы, возникшие у администрации президента США в деле реализации планов новой экономической политики, инвесторы сосредотачиваются на позитивной макро статистике, поступающей из США.
Президент ФРС-Сан-Франциско и член FOMC Джон Уильямс сегодня выразил уверенность в том, что укрепление экономики США обосновывает "три или четыре повышения ставок" в этом году.
Таким образом, разность монетарных политик ФРС и РБА является главным драйвером для снижения пары AUD/USD.
Сегодня ждем данные из США. В период с 12:15 до 14:00 (GMT) публикуется целый блок важных макроэкономических индикаторов. Среди данных - индекс деловой активности ISM в производственном секторе (за май) и индекс постепенного разгона инфляции. Ожидаются более слабые, чем в предыдущем месяце показатели, что может негативно отразиться на долларе. Тем не менее, в абсолютном значении показатели выглядят весьма позитивно. Также стоит обратить внимание на отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США за май. Инвесторы часто считают его предвестником NFP, хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар. Здесь ожидается рост показателя (185 000 против 177 000 в апреле), что поддержит американский доллар. В целом макро статистика ожидается весьма позитивной, что окажет положительное воздействие на американский доллар, в том числе в паре AUD/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
С середины марта пара AUD/USD активно снижается в нисходящем канале на дневном графике. Пара AUD/USD находится ниже важных уровней сопротивления 0.7510 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года, а также верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Преобладает негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Следующая цель в случае пробоя этого уровня поддержки – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Альтернативный сценарий связан с возвратом пары AUD/USD в зону выше уровня 0.7510 и дальнейшим ростом к уровням сопротивления 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Фундаментальные факторы создают предпосылки для дальнейшего снижения пары AUD/USD.

Уровни поддержки: 0.7380, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7420, 0.7460, 0.7510, 0.7545, 0.7570, 0.7610, 0.7680

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7380. Stop-Loss 0.7420. Take-Profit 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Buy Stop 0.7420. Stop-Loss 0.7380. Take-Profit 0.7460, 0.7510, 0.7535, 0.7545, 0.7570, 0.7600


Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 2.6.2017, 10:30

XAG/USD: в ожидании публикации данных с рынка труда
02/06/2017
Текущая динамика

В центре внимания всех участников финансовых рынков сегодня находится публикация данных с рынка труда США, которая запланирована на 12:30 (GMT). Ожидаются весьма позитивные данные. Так, по прогнозу ожидается, что рост средней почасовой оплаты труда составит 0,2% (против 0,3% в апреле), безработица не вырастет (4,4% против 4,4% в апреле).
Но, пожалуй, основное внимание будет направлено на показатель Non-Farm Payrolls (число новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственном секторе экономики США).
Вчера Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics были представлены данные, согласно которым в мае число рабочих мест в частном секторе США выросло на 253 000, что значительно лучше прогноза (185 000 и 174 000 в предыдущем месяце). Это самые высокие темпы роста числа рабочих мест с 2014 года.
Поступающие в последнее время из США позитивные макро данные значительно укрепили мнение инвесторов в том, что ФРС на заседании 13-14 июня повысит процентную ставку на 0,25% до уровня 1,25%. Так, позитивные данные ADP по занятости способствовали росту доллара и доходности казначейских облигаций. Индекс доллара WSJ поднялся на 0,2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 2,225% с 2,198%, зафиксированных в среду.
Инвесторы уже не так сильно обеспокоены пробуксовкой планов по реформе налоговой системы и стимулирования бюджетных расходов в США, сосредоточив свое внимание на макроэкономических показателях. Так, опубликованный вчера индекс деловой активности ISM в производственном секторе (за май) вышел со значением 54,9 (прогноз был 54,5 и 54,8 в апреле). Индекс деловой активности ISM в производственном секторе экономики США является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Наряду же с данными от ADP публикация индекса ISM еще более стимулировала закрытие коротких позиций по доллару в преддверии сегодняшней публикации NFP.
ФРС обращает особое внимание на данные по числу рабочих мест, и многими инвесторами они воспринимаются как важнейший индикатор состояния американской экономики. Теперь многие инвесторы ожидают, что ФРС будет более стремительно повышать ставки.
Вот и президент ФРС-Сан-Франциско и член FOMC Джон Уильямс сегодня вчера, что укрепление экономики США обосновывает "три или четыре повышения ставок" в этом году.
Если данные с рынка труда, которые публикуются сегодня, действительно «не подкачают», то доллар получит мощный позитивный импульс до заседания ФРС 13-14 июня. Тогда у участников рынка не останется сомнений в том, что ФРС повысит ставку на этом заседании. Более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов. Драгметаллы же, которые не приносят процентного дохода, в условиях повышения ставки дешевеют, т.к. расходы на их приобретение и его хранения растут.
При разочаровывающих же данных по рынку труда США доллар может значительно ослабнуть на валютном рынке, а спрос на драгметаллы, в частности серебро, при сохраняющейся политической напряженности в США вокруг президента Дональда Трампа вновь вырастет.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAG/USD не смогла закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 17.35 (ЕМА200 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) и третий день снижается.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пара XAG/USD находится в зоне краткосрочных уровней поддержки 17.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 17.14 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если данные NFP окажутся сильными, то пара XAG/USD пробьёт уровни 17.18, 17.14 и направится к уровню поддержки 16.85 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59) с перспективой развития нисходящего движения с дальней целью – 15.72 (минимумы 2016 года).
К рассмотрению длинных позиций можно вернуться после закрепления пары выше уровня 17.35.
Уровни поддержки: 17.18, 17.14, 16.85, 16.20, 15.72
Уровни сопротивления: 17.35, 17.58, 18.17, 18.55, 18.75

Торговые сценарии

Sell Stop 17.10. Stop-Loss 17.28. Take-Profit 17.00, 16.85, 16.20, 15.72
Buy Stop 17.28. Stop-Loss 17.10. Take-Profit 17.35, 17.58, 18.17, 18.55, 18.75

Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 5.6.2017, 10:40

GBP/USD: on the eve of parliamentary elections
05/06/2017

Current dynamics

The PMI index (or the index of business activity) for the UK services sector in May was 53.8 (the forecast was 55.0, which is lower than the April index of the index 55.8). This index is an indicator of the economic situation in the service sector of Great Britain. The PMI of the UK service sector does not have such a strong impact on GDP as PMI in the manufacturing sector or the level of retail sales and consumer activity in the UK. At the same time, the decline in the PMI index for the service sector negatively affects the British currency. After the publication (08:00 GMT) of this index, the pound declined in the foreign exchange market.
Nevertheless, the GBP / USD pair closed its sharp decline (with a gap of 30 points after the next terrorist act in Great Britain last weekend) during today's European session at the opening of today's trading day.
Against the backdrop of the weakening dollar, the GBP / USD pair remains positive ahead of the June 8 elections to the UK Parliament.
As you know, in mid-April, British Prime Minister Theresa May unexpectedly announced early parliamentary elections to ensure the dominant position of the Conservative Party in Parliament.
It is likely that in these 3 days before the election to the UK Parliament the frequency of various sociological polls of the country's population will increase, which will cause an increase in the volatility in the pound trades.
The elections, which will be held in the UK on June 8, attract the attention of investors. In the case of a significant advantage of conservatives in parliament, British Prime Minister Theresa May will probably be able to agree with the EU on more favorable conditions for Brexit. If this happens, then the pound may significantly strengthen in the foreign exchange market.
This Thursday also will be a meeting of the European Central Bank on monetary policy, and next week will be a meeting of the Fed. It is widely expected that the Fed will raise the rate by 0.25% to 1.25%. Nevertheless, the dollar remains under pressure in the foreign exchange market. Probably, all the same, that the risks associated with the implementation of the new economic policy of President Donald Trump, as well as his statements about the desirability of a cheaper dollar, outweigh the sellers of the dollar.
Thus, if conservatives manage to get a convincing majority in the June 8 elections, then the GBP / USD pair can significantly strengthen. Otherwise, the pound and GBP / USD pair are expected to weaken in the foreign exchange market.
In any case, this week, especially on the eve of June 8, the pound is expected to have increased volatility with sharp movements in both directions.

Support and resistance levels
The GBP / USD pair is currently trading near the balance line and the level of 1.2885, through which the 200-period moving average passes on the 1-hour chart. The GBP / USD pair keeps positive dynamics, trading in the uplink on the daily chart, above the key support levels of 1.2840 (EMA200 on the 4-hour chart), 1.2800 (EMA200 and the bottom line of the rising channel on the daily chart).
Indicators OsMA and Stochastics on the 1-hour, 4-hour, daily charts went to the side of buyers.
In case of breakdown of the local resistance level 1.2925, the pair GBP / USD growth will resume, and the GBP / USD pair will go to the resistance levels 1.3050 (May highs), 1.3210 (Fibonacci level 23.6% correction to the GBP / USD decline in the wave, which began in July 2014 near the level of 1.7200).
In the case of breakdown of the support level 1.2800 and further reduction in support, the level will be 1.2700 (EMA144 on the daily chart).
Further GBP / USD dynamics will in many respects be determined by the dynamics of the dollar and the comments of the Fed, which will be sounded on June 14, after the decision on the interest rate in the US is made.
Support levels: 1.2885, 1.2840, 1.2800, 1.2760, 1.2700, 1.2680, 1.2590, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Resistance levels: 1.2925, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Trading Scenarios

Sell Stop 1.2855. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2840, 1.2800, 1.2760, 1.2700, 1.2680, 1.2590, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2855. Take-Profit 1.2925, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Изображение

Изображение
*) Actual and detailed analytics can be found on the Tifia website at tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 6.6.2017, 9:59

XAU/USD: инвесторы предпочитают активы-убежища
06/06/2017
Текущая динамика

Доллар продолжает оставаться под давлением после опубликованных в пятницу разочаровывающих данных с рынка труда США за май. Как известно, несмотря на то, что уровень безработицы в США снизился на 0,1% до уровня 4,3%, показатель NFP оказался значительно ниже прогноза. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства США в мае увеличилось на 138 000 по сравнению с апрелем (прогноз был +184 000).
На фоне ряда событий политического и экономического порядка, недавно произошедших и ожидаемых на текущей неделе, инвесторы предпочитают выводить свои сбережения в активы-убежища – гособлигации, иену, драгметаллы.
Усиление напряженности на Ближнем Востоке вокруг Катара, ряд недавних терактов в Великобритании, снижение ожиданий бюджетного стимулирования экономики США, ожидание выступления бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Конгрессом США в четверг, а также парламентские выборы в Великобритании и заседание ЕЦБ, также запланированные на четверг, - вот основные геополитические риски, которые повышают спрос на золото и другие безопасные активы.
Золото пользуется активным спросом даже несмотря на то, что вероятность повышения процентной ставки в США на следующей неделе оценивается инвесторами выше, чем в 90%. Как известно, более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, а также ведут к продаже золота. Этот драгметалл не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, приносящими такой доход, например, гособлигации. При этом расходы на приобретение золота и его хранения растут.
И, тем не менее, возросшие геополитические риски способствуют активным покупкам золота.
Так, в начале сегодняшней европейской сессии золото торгуется вблизи отметки 1288.00 долларов за тройскую унцию, что на 20 долларов или на 1,5% выше цены открытия текущего месяца.
При этом индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, снизился до значения 88.16, приблизившись к уровням, где находился до победы Дональда Трампа на выборах 8 ноября.
Вероятно, что до 8 июня, когда пройдут выборы в британский парламент и состоится заседание ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики, пара XAU/USD сохранит позитивную динамику со склонностью к дальнейшему росту.

Уровни поддержки и сопротивления
Оттолкнувшись от уровня поддержки 1220.00 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), с середины прошлого месяца пара XAU/USD продолжает активно расти в рамках восходящего канала на дневном графике.
Ближайшая цель и уровень сопротивления 1292.00 (максимумы апреля и года) может быть пройден в ближайшую торговую сессию. Более отдаленная цель – уровень сопротивления 1305.00, чуть выше которого проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. Максимумы же предыдущей волны роста пары XAU/USD находятся вблизи уровня 1370.00.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Обратный сценарий связан с возвращением пары XAU/USD под уровень поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим снижением к уровням поддержки 1257.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%). Пробой ключевого уровня поддержки 1240.00 (ЕМА200 на дневном графике) повысит риски возврата в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1277.00, 1261.00, 1257.00, 1248.00, 1240.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1292.00, 1305.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1278.00. Stop-Loss 1293.00. Take-Profit 1270.00, 1257.00, 1248.00, 1240.00
Buy Stop 1293.00. Stop-Loss 1278.00. Take-Profit 1305.00, 1400.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 7.6.2017, 11:08

AUD/USD: данные по ВВП поддержали австралийский доллар
07/06/2017

Текущая динамика

В то время, как все внимание инвесторов сосредоточено в эти дни на Европе, австралийский доллар получил сегодня мощную поддержку от позитивной макро статистики и активно растет на валютном рынке. Австралийский доллар укрепляется на валютном рынке, а пара AUD/USD растет уже четвертую сессию подряд.
Согласно опубликованным сегодня данным, ВВП Австралии в первом квартале вырос на 0,3% (прогноз был +0,2%) против +1,1% в предыдущем квартале и на 1,7% в годовом выражении (прогноз был +1,5%). Данные оказались лучше прогноза, что воодушевило участников рынка, возобновивших покупки австралийской валюты, несмотря на то, что это самые медленные годовые темпы роста ВВП с 2009 года.
Рост экономики Австралии продолжается уже 26 лет после рецессии, завершившейся в начале 1990-х годов. За эти годы экономика страны стала одной из самых устойчивых в мире.
Тем не менее, медленные темпы роста зарплат и доходов населения Австралии, повышенная безработица и низкие, по мнению РБА, темпы роста ВВП страны не могут не настораживать монетарные власти и правительство Австралии.
Как известно, вчера РБ Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,50%. Как говорилось в сопутствующем заявлении, «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции». Как отметили также в РБА, условия для ведения бизнеса в стране улучшились, загруженность производственных мощностей выросла, однако, есть другие риски для экономики страны, которые сдерживают РБА от ужесточения монетарной политики.
В то же время, замедление экономики Китая, крупнейшего торгово-экономического партнера Австралии, его высокие уровни задолженности представляют собой внешний среднесрочный фактор риска для экономического роста в Австралии.
В четверг (01:30 GMT) Австралийское бюро статистики публикует данные по внешнеторговому балансу Австралии за апрель. Ожидается снижение профицита баланса до 1,91 млрд австралийских долларов. В первую очередь необходимо обратить внимание на данные экспорта, который является важнейшей составляющей бюджета страны. Сокращение профицита баланса и уровня экспорта может негативно отразиться на котировках австралийского доллара.
Также в четверг и в пятницу в ходе азиатской торговой сессии по Китаю публикуется ряд важнейших макроэкономических показателей (за май). Если данные укажут на ухудшение внешнеторгового баланса Китая и на замедление инфляции, то австралийский доллар также может отреагировать снижением.

Уровни поддержки и сопротивления
Оттолкнувшись в начале месяца от уровня поддержки 0.7375 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике и на недельном графике), пара AUD/USD в ходе сегодняшней азиатской сессии на мощном позитивном импульсе пробила ключевой уровень сопротивления 0.7510 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и развивает восходящую динамику.
Пара AUD/USD торгуется в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Рост пары продолжится с целями 0.7610, 0.7680, 0.7760 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года) при условии сохраняющейся слабости американского доллара. Более отдаленная среднесрочная цель в этом случае – уровень 0.8000 (ЕМА200 на недельном графике). При сохранении позитивной динамики пары AUD/USD эта цель может быть достигнута к сентябрю-октябрю текущего года.
Обратный сценарий подразумевает возврат в нисходящий канал на дневном графике и возобновление снижения в волне, начавшейся в середине марта. Пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7460 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом графиках и уровень Фибоначчи 23,6%) подтвердит данный сценарий. Ближайшей среднесрочной целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы). Следующая цель в случае пробоя этого уровня поддержки – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Уровни поддержки: 0.7510, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7570, 0.7610, 0.7680, 0.7760

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7490. Stop-Loss 0.7530. Take-Profit 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155
Buy Stop 0.7570. Stop-Loss 0.7530. Take-Profit 0.7600, 0.7680, 0.7760

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 8.6.2017, 10:54

DJIA: американские фондовые индексы растут
08/06/2017

Текущая динамика

Несмотря на всю волатильность валютных рынков и неопределённость на мировой политической арене, наблюдающиеся в последние недели, американский фондовый рынок остается стабильным, о чем свидетельствует продолжающийся рост основных американских фондовых индексов.
В то время как индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против 16 других валют, снизился в последние месяцы к уровню вблизи отметки 88.00 (во вторник индекс закрылся на минимуме с 4 ноября), а доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась к уровням 2.1%-2,2%, американские фондовые индексы бьют новые рекорды. Так, индекс S&P500 в мае вырос на 1,2%. DJIA и S&P500 выросли по итогам второго месяца подряд. Но наибольший прирост демонстрирует технологический индекс Nasdaq, который в мае вырос на 2,5%, причем индекс Nasdaq растет уже седьмой месяц подряд.
Dow Jones Industrial Average, в состав которого входят акции крупнейших банков США, также демонстрирует стабильный восходящий тренд, который начался еще в феврале прошлого года.
Даже после выхода неоднозначного отчета по рынку труда США, опубликованного в минувшую пятницу, основные американские фондовые индексы вновь выросли. Уровень безработицы достиг в мае минимума за 16 лет, снизившись до 4,3% с 4,4% в апреле. В целом, отчет по рынку труда США достаточно благоприятен для того, чтобы ФРС повысила процентные ставки на следующей неделе. Вероятность этого оценивается инвесторами примерно в 90%.
«Учитывая хорошее состояние экономики», как сказал еще на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, можно ожидать дальнейшего роста американских фондовых индексов, даже несмотря на то, что ФРС повысит процентную ставку.
Неопределённость по поводу реализации новой эконмической политики президента США Дональда Трампа, похоже, все меньше беспокоит инвесторов, ставящих на рост американского фондового рынка.
Сегодня и завтра на валютном рынке ожидается всплеск волатильности, связанный с тем, что
ЕЦБ принимает решение по процентной ставке, в Великобритании пройдут выборы, а в США в одном из комитетов сената выступит бывший глава ФБР Джеймс Коми со свидетельствами в деле о возможном влиянии России на ход предвыборной кампании в США, что может еще больше осложнить положение президента Дональда Трампа. Наиболее осторожные трейдеры заняли сегодня выжидательную позицию.
В отношении же американских фондовых индексов можно сказать, что сильные корпоративные отчеты за 1-й квартал, свидетельства стабильного восстановления американской экономики, а также политика плавного постепенного повышения процентных ставок в США создают основу для дальнейшего роста американского фондового рынка.

Уровни поддержки и сопротивления
В начале месяца индекс DJIA превысил недавние годовые максимумы вблизи 21170.0 и закрыл прошедшую неделю на новом абсолютном максимуме 21200.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках продолжают оставаться на стороне покупателей. Индекс DJIA продолжает рост в восходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках. В случае пробоя уровня 21200.0 рост индекса может продолжиться.
В альтернативном сценарии возможно краткосрочное коррекционное снижение к нижней границе восходящего канала и ЕМА200 на 1-часовом графике (уровень 21115.0). Более глубокое коррекционное движение возможно к нижней границе восходящего канала на дневном графике (уровень 20600.0).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20360.0 (апрельские минимумы), 19990.0 (ЕМА200 на дневном графике и декабрьские максимумы), 19850.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21170.0).
Позитивная динамика американского фондового рынка и индекса DJIA сохраняется. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 19850.0 можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21170.0, 21020.0, 21000.0, 20965.0, 20825.0, 20600.0, 20500.0, 20360.0, 19990.0, 19850.0
Уровни сопротивления: 21200.0, 22000.0

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 21090.0. Take-Profit 21220.0, 22000.0
Sell Stop 21090.0. Stop-Loss 21220.0. Take-Profit 21020.0, 21000.0, 20965.0, 20825.0, 20600.0

Изображение

Изображение

*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 9.6.2017, 11:00

XAG/USD: доллар укрепляется
09/06/2017
Текущая динамика

Третью торговую сессию доллар укрепляется на валютном рынке против активов-убежищ – иены, франка, драгметаллов. Доллар получил сегодня дополнительный позитивный импульс после того, как стали известны первые результаты выборов в парламент Великобритании и после вчерашнего заседания ЕЦБ. Как известно, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0%, ставку по депозитам – на уровне -0,4%, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%. Программа QE, в рамках которой ЕЦБ ежемесячно выкупает европейские активы на сумму 60 млрд евро, также осталась без изменений.
Фунт сегодня рухнул на валютном рынке сразу после того, как вчера в 21:00 (GMT) стали известны первые результаты экзит-пола выборов, согласно которым Консерваторам и ее лидеру нынешнему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удалось достичь абсолютного большинства в парламенте страны. Правящая консервативная партия, хотя и останется крупнейшей в парламенте, получила 314 из 650 мест. Большинство голосов обеспечивают 326 мест. Любые факторы, повышающие неопределенность вокруг Brexit, будут негативными для фунта и британского фондового рынка.
Американский доллар, тем временем, наращивает позиции на валютном рынке. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос вчера на 0,1%, до 88,21.
Теперь после заседания ЕЦБ внимание инвесторов переключается на заседание Федеральной резервной системы США, которое пройдет 13-14 июня. Большинство участников рынка ожидает повышение процентной ставки на 0,25%.
Августовские фьючерсы на золото упали вчера на 1,2%, до 1278,20 доллара за тройскую унцию.
Другие драгметаллы, в частности, серебро также снижаются в цене. Пара XAG/USD снижается сегодня третью сессию подряд, торгуясь в ходе сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 17.35 долларов за тройскую унцию. Вероятность повышения процентной ставки в США на следующей неделе оценивается инвесторами выше, чем в 90%. Как известно, более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, а также ведут к продаже драгметаллов, которые не приносят процентного дохода. При этом расходы на их приобретение и хранение растут.
И, тем не менее, сохраняющиеся геополитические риски, а также политическая неопределенность в Великобритании, США, Франции, где на этих выходных также пройдут выборы в местный парламент, поддерживают спрос на драгметаллы.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) данных с рынка труда Канады, которые могут повысить волатильность на валютном рынке.

Уровни поддержки и сопротивления
Предыдущие 4 недели пара XAG/USD стремительно выросла в восходящем краткосрочном канале на 4-часовом графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 17.86.
В настоящий момент после трехдневного коррекционного снижения пара XAG/USD торгуется вблизи уровней поддержки 17.25 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 17.35 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Сценарий на снижение связан с прорывом уровня поддержки 17.25 и дальнейшим снижением в рамках нисходящего канала на дневном графике с целями 16.85 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59), 16.05, 15.72 (минимумы 2016 года).
Ближайшая же цель в случае продолжения роста пары XAG/USD – уровни 17.58 (уровень Фибоначчи 38,2%), 17.86 (ЕМА144 на недельном графике). Здесь же проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном и недельном графиках.
Более отдаленные среднесрочные цели – уровни 18.17 (уровень Фибоначчи 50%), 18.48 (ЕМА200 на недельном графике и апрельские максимумы), 18.75 (уровень Фибоначчи 61,8%).
В динамике пары XAG/USD стоит обратить внимание на текущую корреляцию с парами USD/JPY (-85%), XAU/USD(71%). Учитывая достаточно высокую взаимную корреляцию, и то, как эти пары взаиморасположены относительно ключевых уровней поддержки (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), напрашивается вывод: либо пара XAG/USD немного подрастет (в пределах 1,0% - 1,5%), либо останется на текущем уровне 17.35 (ключевой уровень поддержки (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), но при условии, если доллар в парах USD/JPY, XAU/USD на столько же вырастет.
В текущей ситуации геополитической неопределённости и в преддверии заседания ФРС на следующей неделе возможны оба варианта.
Уровни поддержки: 17.35, 17.25, 17.00, 16.85, 16.20, 15.72
Уровни сопротивления: 17.58, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75

Торговые сценарии

Sell Stop 17.23. Stop-Loss 17.46. Take-Profit 17.00, 16.85, 16.20, 15.72
Buy Stop 17.46. Stop-Loss 17.23. Take-Profit 17.58, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Автор: TifiaFX 13.6.2017, 11:04

NZD/USD: когда пара начнет снижаться?
13/06/2017

Текущая динамика

На этой неделе состоится ряд важнейших событий: заседания центральных банков Швейцарии, Великобритании, Японии. Однако, в центре внимания трейдеров будет двухдневное заседание ФРС (13-14 июня) и решение ФРС по процентной ставке, которое будет опубликовано 14 июня в 18:00 (GMT). Прогноз: ставка будет повышена на 0,25% до уровня 1,25%. После решения по процентной ставке публикуется комментарий по кредитно-денежной политике (FOMC Statement) и начинается пресс-конференция ФРС. В период публикации ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, а участники рынка будут изучать заявление ФРС на предмет наличия сигналов на дальнейшие планы в отношении денежно-кредитной политики.
Более высокие процентные ставки, как правило, оказывают поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, и оказывают давление на цены на сырьевые товары и сырьевые валюты. Если ФРС просигнализирует о возможности еще одного или двух повышений ставки в этом году, то американский доллар получит значительную поддержку.
Также в среду (в 22:45 GMT) публикуется отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал. Прогноз: +0,7% (предыдущее значение +0,4%). Публикация данных вызовет повышенную волатильность в NZD. На фоне роста цен на продукцию сельского хозяйства в последнее время (особенно на молочную продукцию, которая является важнейшей составляющей новозеландского экспорта) вероятно, что отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал выйдет с позитивными показателями, а это благоприятно скажется на позициях новозеландской валюты.
Если же отчет по ВВП окажется хуже ожидаемого, а ФРС просигнализирует о возможности дальнейшего повышения процентных ставок, то пара NZD/USD может резко снизиться и начать, наконец, коррекционное нисходящее движение к активному росту пары с середины прошлого месяца.
В противном случае пара NZD/USD продолжит восходящее движение на фоне позитивных макро данных, поступающих в последнее время из Новой Зеландии.
Также ждем данных из Новой Зеландии по платежному балансу за первый квартал (ожидается, что отрицательное сальдо составило 1 млрд новозеландских долларов против положительного сальдо в 1,18 млрд новозеландских долларов 1-м квартале прошлого года), которые публикуются сегодня 22:45 (GMT) и данных из Китая (розничные продажи, промышленное производство в мае) утром в среду, что повысит волатильность торгов по новозеландскому доллару.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В результате активного роста, начавшегося в середине прошлого месяца, пара NZD/USD пробила сильный уровень сопротивления 0.7190 (ЕМА144 на недельном графике) и вплотную приблизилась к уровню сопротивления 0.7235 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Чуть выше, через на уровень сопротивления 0.7270 проходит 200-периодная скользящая средняя на недельном графике. Таким образом, пара NZD/USD находится в зоне сильных уровней сопротивления. Для дальнейшего роста и пробоя этих уровней паре NZD/USD необходимы сильные позитивные фундаментальные драйверы, например, сигналы от РБНЗ о возможности скорого повышения процентной ставки в Новой Зеландии. Очередное заседание РБНЗ по данному вопросу состоится 21 июня, т.е. уже на следующей неделе.
Как известно, РБНЗ в прошлом месяце сохранил процентную ставку на уровне 1,75% и заявил, что процентные ставки останутся без изменений в течение довольно длительного времени, как минимум до третьего квартала 2019 года. Если же в риторике банка будет отмечена более жесткая позиция, то новозеландский доллар получит мощную поддержку, и тогда уровень сопротивления 0.7270 может быть пройден.
В противном случае, новозеландский доллар и пару NZD/USD ждут снижение.
В то время как РБНЗ стремится сохранить неизменной текущую монетарную политику, ФРС заявляет о планах постепенного ужесточения монетарной политики в США. Разность монетарных политик РБНЗ и ФРС будет оставаться основным фундаментальным фактором в пользу доллара США в ближайшие пару лет, несмотря на возможные периоды роста пары NZD/USD в течение нескольких недель.
Возврат пары NZD/USD под краткосрочный уровень поддержки 0.7165 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейшее снижение пары NZD/USD и в среднесрочном периоде с целью на отметке вблизи ключевого уровня поддержки 0.7050 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике).
Кстати, индикаторы OsMA и Стохастик на дневном периоде начинают разворачиваться на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7190, 0.7165, 0.7100, 0.7050, 0.6945, 0.6900, 0.6885, 0.6860, 0.6818
Уровни сопротивления: 0.7235, 0.7270, 0.7300, 0.7380

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7190. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit 0.7165, 0.7100, 0.7050, 0.6945, 0.6900, 0.6885, 0.6820
Buy Stop 0.7240. Stop-Loss 0.7190. Take-Profit 0.7270, 0.7300, 0.7380

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 14.6.2017, 11:04

GBP/USD: инфляция «поедает» заработную плату британцев
14/06/2017

Обзор и динамика

Несмотря на то, что, как ожидается, ФРС повысит ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта по итогам своего двухдневного заседания, которое завершится сегодня, доллар остается под давлением на валютном рынке. Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара США против корзины из 16 валют, снизился на 0,2%, до 88,31. Вероятность такого решения со стороны ФРС оценивается инвесторами в 100%.
Тем не менее, участники рынка ждут пресс-конференции (начнется в 18:30 GMT) и комментариев ФРС, чтобы оценить дальнейшие планы относительно процентных ставок и сокращения баланса.
Повышение ставки сегодня на 0,25% уже учтено в ценах. И если ФРС просигнализирует о приостановке ужесточения денежно-кредитной политики, американский доллар еще более снизится. Замедление инфляции в США может насторожить ФРС.
Так, сегодня в 12:30 (GMT) публикуется блок важнейших макро данных из США, среди которых – инфляционные индексы (розничные продажи и индекс потребительских цен за май). Ожидается почти нулевой рост показателей в мае (+0,1% и +0,0%, соответственно), что еще раз укажет на замедление или весьма слабый рост инфляции в США.
Если же ФРС просигнализирует о возможности повысить ставку еще один-два раза в этом году, то доллар резко вырастет на валютном рынке. Вероятность такого сценария также возможна. Как заявляли еще недавно представители ФРС, центральный банк может пойти на повышение ставки, несмотря на слабый рост инфляции, с целью избежать перегрева экономики и роста мыльных пузырей на фондовом рынке США.
Что касается фунта, то он вчера вместе с канадским долларом оказался в лидерах роста против американского доллара. Фунт вырос на сильных данных по инфляции, поступивших в ходе вчерашней европейской сессии (индекс потребительских цен в Великобритании вырос в мае до уровня 2,9% в годовом выражении (прогноз был +2,7%)), самого высокого уровня почти за четыре года.
Сегодня же пара GBP/USD демонстрирует обратную динамику и снижается в начале европейской сессии. Согласно опубликованным в среду данным, уровень зарплат с поправкой на инфляцию упал 2-й месяц подряд по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реальная заработная плата сократилась на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы населения страны снижаются из-за роста инфляции. Это может негативно сказаться на росте британской экономики, которая сильно зависит от внутреннего потребления. Потребительские расходы являются одним из важных компонентов роста ВВП Великобритании.
В четверг Банк Англии (11:00 GMT) принимает решение по процентной ставке. Вероятно, что процентная ставка останется на прежнем уровне 0,25%. Также в это время публикуются: отчет по денежно-кредитной политике с итогами голосования по ставке и другим вопросам, а также с комментариями по состоянию экономики; протокол Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Банк Англии будет весьма осторожно относиться к вопросу повышения процентной ставки, несмотря на высокий уровень инфляции в стране.
Интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. В период же публикации решения банка и в ходе его последующей пресс-конференции ожидается всплеск волатильности торгов по фунту, который и так отличается своей высокой внутридневной волатильностью.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Технический анализ
Несмотря на поддержку от сильных данных по инфляции, пара GBP/USD не смогла пробить уровень сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на 1-часовом и дневном графиках), и после публикации данных по рынку труда в Великобритании в ходе европейской сессии вновь снижается.
Фунт продолжает оставаться под давлением на фоне неопределённости вокруг Brexit.
В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне поддержки 1.2715 (ЕМА144 на дневном графике). В случае пробоя уровня поддержки 1.2640 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Негативная динамика преобладает. Снижение пары GBP/USD продолжится с ближайшими целями вблизи уровней 1.2550, 1.2340, между которыми проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат пары GBP/USD выше уровня 1.2825 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с перспективой дальнейшего роста в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3050 (годовые максимумы), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.2715, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2825, 1.2850, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2770. Take-Profit 1.2600, 1.2520, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Buy Stop 1.2770. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2940, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 15.6.2017, 11:26

AUD/USD: после заседания ФРС
15/06/2017
Текущая динамика

По итогам двухдневного заседания ФРС повысила вчера процентную ставку на 0,25% до уровня 1,25%. Решение было ожидаемым, и доллар достаточно сдержанно отреагировал на него. Доллар начал укрепляться позднее, когда в 18:30 (GMT) началась пресс-конференция ФРС, из которой стало известно ,что ФРС планирует еще одно повышение ближе к концу года, а также сокращение своего бюджета, составляющего примерно 4,5 трлн долларов США. Портфель активов ФРС вырос до текущего уровня с 800 млрд долларов до кризиса, что было обусловлено рядом программ покупки облигаций, направленных на снижение долгосрочных процентных ставок.
Согласно некоторым оценкам экономистов, сокращение активов на 675 млрд долларов к 2019 году будет равнозначно повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС на четверть процентного пункта. Процесс сокращения баланса ФРС также приведет к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций США, что будет сопровождаться укреплением доллара.
Таким образом, ФРС еще раз подтвердила свои намерения относительно ужесточения кредитно-денежной политики в США.
Как известно, в начале месяца РБ Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,50%. Как говорилось в сопутствующем заявлении, «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции». Как отметили также в РБА, условия для ведения бизнеса в стране улучшились, однако, есть другие риски для экономики страны, которые сдерживают РБА от ужесточения монетарной политики. Медленные темпы роста зарплат и доходов населения Австралии, повышенная безработица и низкие, по мнению РБА, темпы роста ВВП страны будут сдерживать РБА от ужесточения монетарной политики.
Нестабильность цен на сырьевые товары, в частности на железную руду, один из основных экспортных товаров Австралии, а также их склонность к снижению на фоне ожидаемого укрепления американского доллара, также представляет один из существенных рисков для австралийской экономики, еще во многом сохраняющей признаки сырьевой.
Австралийский доллар сегодня вырос после выхода данных, показавших резкий рост занятости и падение уровня безработицы. Так, уровень безработицы в мае снизился до 5,5% с 5,7% в апреле. Число занятых выросло на 42 000 при прогнозе роста на 10 000. Данные по рынку труда Австралии оказались оптимистичными и поддержали австралийский доллар. Тем не менее, расхождение направлений денежно-кредитной политики ФРС и других мировых центральных банков поддерживает доллар США. Эту ситуацию также можно отнести и к паре AUD/USD. Если ФРС планирует повышать процентную ставку, то РБА намерен придерживаться текущего курса как минимум до второй половины 2018 года.
Ждем сегодня новостей из США, которые повысят волатильность в парах с долларом США, в том числе и в паре AUD/USD. В период времени с 12:30 до 14:00 (GMT) будет опубликован ряд важных макро данных, среди которых еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. По прогнозу ожидается снижение показателя до 242 000 против 245 000 за предыдущий период, что должно позитивно отразиться на долларе США. Также публикуются данные по промпроизводству в США за май и использованию производственных мощностей.
Однако, сегодня и в ближайшее время инвесторы все еще будут оценивать итоги двухдневного заседания ФРС и повышение процентной ставки в США.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В отличие от других основных валютных пар, пара AUD/USD выросла сегодня в ходе азиатской и европейской сессий ,чему способствовали, в том числе, позитивные данные с рынка труда Австралии, опубликованные сегодня утром.
Тем не менее, стоит обратить внимание на показания индикаторов OsMA и Стохастик, которые на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции. На общем фоне сегодняшнего роста американского доллара высока вероятность того, что пара AUD/USD последует за другими долларовыми валютными парами. Если же в ходе американской торговой сессии выйдут позитивные макро данные по США, то это станет, пожалуй, спусковым крючком для снижения пары AUD/USD.
«Первой ласточкой» станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7580 (ЕМА50 на 1-часовом графике). Снижение пары AUD/USD в этом случае может продолжиться к уровню поддержки 0.7540 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровня поддержки 0.7514 (ЕМА200 на дневном графике) подтвердит сценарий на снижение пары AUD/USD. Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станут уровни 0.7495 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Следующие цели в случае пробоя этого уровня поддержки – 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы), 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года). Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.
Если же пара AUD/USD сохранит позитивную динамику, то ее рост продолжится с целями 0.7635, 0.7680, 0.7760 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Уровни поддержки: 0.7580, 0.7540, 0.7514, 0.7495, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300
Уровни сопротивления: 0.7635, 0.7680, 0.7700, 0.7760

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7570. Stop-Loss 0.7640. Take-Profit 0.7540, 0.7514, 0.7495, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330, 0.7300
Buy Stop 0.7640. Stop-Loss 0.7570. Take-Profit 0.7680, 0.7700, 0.7760


Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 16.6.2017, 10:50

XAG/USD: доллар будет наращивать позиции
16/06/2017
Текущая динамика

После того, как в среду ФРС объявила о повышении ключевой процентной ставки, доллар поступательно наращивает позиции на валютном рынке. Индекс доллара WSJ вырос выше уровня 88,60. Центральный банк также дал понять, что может еще раз повысить ставки в 2017 году, что оказало дополнительную поддержку доллару. Вчера вышли неоднозначные макро данные по США. Хотя еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице показал значение в 237 000 против прогноза в 242 000, рынок труда в США выглядит вполне стабильно.
Как известно, в среду ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 1-1,25% и просигнализировала о возможности еще одного повышения ставки ближе к концу года.
Центральный банк США также запланировал сократить свой баланс объемом в 4,5 трлн долларов США позднее в текущем году.
Более высокие процентные ставки делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов, а также ведут к продаже драгметаллов, которые не приносят процентного дохода. При этом расходы на их приобретение и хранение растут.
ФРС повысила ставку, несмотря на недавнее замедление потребительской инфляции в США.
Также ФРС еще раз повторила, что планирует сокращение своего бюджета, составляющего примерно 4,5 трлн долларов США. Согласно некоторым оценкам экономистов, сокращение активов на 675 млрд долларов к 2019 году будет равнозначно повышению ключевой краткосрочной процентной ставки ФРС на четверть процентного пункта. Процесс сокращения баланса ФРС также приведет к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций США, что будет сопровождаться укреплением доллара и, опять же, снижением цены на золото и серебро. Драгметаллы дешевеют, даже несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность. Видимо, перспектива еще одного повышения ближе к концу года перевешивает чашу в пользу продавцов и оказывает дополнительное давление на активы-убежища, в том числе серебро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Цена на серебро устойчиво снижается последние две недели. Пара XAG/USD пробила важные уровни поддержки 17.35 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 17.14 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 16.85 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.59), 16.05, 15.72 (минимумы 2016 года) и продолжает снижаться в нисходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках.
Нижняя граница каналов проходит ниже уровня 15.72 (минимумы 2016 года). Эта отметка и станет среднесрочной целью в случае дальнейшего укрепления доллара на валютном рынке и снижения пары XAG/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках перешли на сторону покупателей, сигнализируя о возможной краткосрочной восходящей коррекции с целями вблизи уровней 16.85, 17.00. Ближайшая же цель в случае продолжения роста пары XAG/USD – уровни 17.35, 17.58 (уровень Фибоначчи 38,2%). Здесь же проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном и недельном графиках.
Более отдаленные среднесрочные цели в случае дальнейшего роста пары XAG/USD – уровни 17.86 (ЕМА144 на недельном графике), 18.17 (уровень Фибоначчи 50%), 18.48 (ЕМА200 на недельном графике и апрельские максимумы), 18.75 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Негативная динамика все же преобладает.
Уровни поддержки: 16.65, 16.20, 16.05, 15.72
Уровни сопротивления: 16.85, 17.00, 17.14, 17.35, 17.58, 17.70, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75

Торговые сценарии

Sell Stop 16.65. Stop-Loss 16.85. Take-Profit 16.20, 16.05, 15.72
Buy Stop 16.85. Stop-Loss 16.65. Take-Profit 17.00, 17.14, 17.35, 17.58, 17.70, 17.86, 18.17, 18.48, 18.75
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 19.6.2017, 9:46

Brent: число буровых в США вновь выросло
19/06/2017

Текущая динамика

Новую торговую неделю цена на нефть начинает со снижения. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures снизились к отметке 47,23 доллара за баррель в ходе сегодняшней азиатской сессии.
Опубликованные в пятницу данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на шесть единиц до 747 единиц, что стало 22-ой подряд неделей повышения показателя.
Ранее котировки нефти упали по итогам четырех недель подряд. Несмотря на недавнее продление сделки ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи еще на 9 месяцев, избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими. Цены на нефть с начала текущего года упали на 17%, потеряв позиции, отвоеванные после заключения сделки в конце 2016 года.
Наращивание добычи нефти в США и других крупных нефтедобывающих странах, во многом нивелируют усилия ОПЕК по ограничению добычи нефти. После вступления в силу соглашения ОПЕК другие страны в целом сократили добычу примерно на 1,8 млн баррелей в день. За это же время США нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано. И это, не считая добычу в других странах, таких как Бразилия, Ливия, Канада.
Ливия недавно сообщила о планах по увеличению нефтедобычи на 160 000 баррелей в день. Ранее добыча в Ливии на этих мощностях была приостановлена почти на два года. По оценке экспертов, к концу июля дневная нефтедобыча в Ливии может вырасти до 1 млн баррелей.
Есть все предпосылки к тому, что объем предложения нефти в США также будет все более нарастать, еще больше снижая эффект от соглашения в рамках ОПЕК. Повышение эффективности нефтедобычи в США позволяет снизить себестоимость добычи до менее 40 долларов за баррель против 63 долларов в 2014 году.
Теперь инвесторы ожидают дальнейшего снижения цен и хеджируются от потенциального падения нефтяных цен в ближайшие месяцы ниже 41 доллара за баррель.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На недельном графике цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала вблизи текущего уровня 47.10 и развивает нисходящую динамику. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов. На месячном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Еще в начале месяца цена пробила важные уровни поддержки 51.35 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и в настоящий момент снижается к уровню поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%). В случае закрепления ниже уровня 46.20 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent может быть отменен.
Сценарий на укрепление цены связан с пробоем локального уровня сопротивления 48.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 62.00.
Тем не менее, на рынке нефти продолжают доминировать негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 47.10, 46.20, 45.50
Уровни сопротивления: 48.35, 50.00, 50.70, 51.35, 52.50, 53.00

Торговые сценарии

Sell Stop 47.10. Stop-Loss 47.80. Take-Profit 46.20, 45.50, 43.50
Buy Stop 47.80. Stop-Loss 47.10. Take-Profit 48.35, 50.00, 50.70, 51.35, 52.50, 53.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 20.6.2017, 11:05

XAG/USD: драгметаллы дешевеют на фоне планов ФРС
20/06/2017
Текущая динамика


После того, как в минувшую среду ФРС объявила о повышении ключевой процентной ставки, драгметаллы продолжили дешеветь на валютном рынке. Индекс доллара WSJ вырос выше уровня 88,60, до уровня 88.75 в понедельник. Американский центральный банк дал понять, что может еще раз повысить ставки в 2017 году, а также запланировал сократить свой баланс объемом в 4,5 трлн долларов США позднее в текущем году.
По данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС показывают, что вероятность еще одного повышения ставок ФРС в этом году составляет около 47% (против 41% на прошлой неделе).
Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов. Более высокие процентные ставки также ведут к продаже драгметаллов, которые не приносят процентного дохода. При этом расходы на их приобретение и хранение растут.
Президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли в понедельник сказал, что он “очень уверен” в “длительном” экономическом росте в США, который является третьим по продолжительности за всю историю США. Американские фондовые рынки уверенно растут. Ослабление шумихи вокруг президента США Трампа, стабилизация политической ситуации в Еврозоне после проведённых президентских и парламентских выборов во Франции также содействуют снижению политических рисков и цен на драгметаллы.
Тем не менее, дальнейшему укреплению доллара явно не хватает дополнительного позитивного импульса.
Некоторые более слабые, чем ожидалось макро данные из США, заставляют некоторых усомниться в решительности ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Возможно, запланированные на этой неделе выступления ряда представителей ФРС вновь вернут уверенность инвесторам, ставящих на рост доллара.
Так, на вторник запланированы выступления президента ФРС-Бостон Эрика Розенгрена, исполнительного директора ФРБ Далласа Роберта Каплана и заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера. В пятницу выступят с речью управляющий ФРС Джером Пауэлл и президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард.


*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Тем временем, цена на серебро устойчиво снижается последние две недели. Сегодня с открытия торгового дня цена на серебро растет, однако, негативная тенденция сохраняется. Пара XAG/USD пробила важные уровни поддержки 17.33 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 17.10 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 16.88 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста к снижению пары с августа 2016 года и уровня 20.60) и продолжает снижаться в нисходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках с ближайшими целями вблизи уровней 16.15, 15.73 (минимумы 2016 года)
Нижняя граница каналов проходит ниже уровня 15.73 (минимумы 2016 года). Эта отметка и станет целью в случае дальнейшего укрепления доллара на валютном рынке и снижения пары XAG/USD на ближайшие 3-4 недели.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках перешли на сторону покупателей, сигнализируя о возможной краткосрочной восходящей коррекции с целями вблизи уровня 16.88.
Более отдаленные цели в случае возобновления роста пары XAG/USD – уровни 17.33 (майские максимумы), 17.59 (уровень Фибоначчи 38,2%). Здесь же проходит верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом, дневном и недельном графиках.
Более отдаленные среднесрочные цели в случае дальнейшего роста пары XAG/USD – уровни 18.18 (уровень Фибоначчи 50% и ЕМА200 на недельном графике и апрельские максимумы), 18.76 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Пока что преобладает негативная динамика.
Уровни поддержки: 16.30, 16.15, 15.73
Уровни сопротивления: 16.88, 17.10, 17.33, 17.59, 18.18, 18.76

Торговые сценарии

Sell Stop 16.45. Stop-Loss 16.70. Take-Profit 16.25, 16.15, 15.73
Buy Stop 16.70. Stop-Loss 16.45. Take-Profit 17.00, 17.10, 17.33, 17.59, 18.17, 18.48, 18.76
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 21.6.2017, 10:16

GBP/USD: еще слишком рано думать о повышении ставок
21/06/2017

Текущая динамика

Как известно, на прошлой неделе Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,25%, однако, преподнес сюрприз участникам рынка. Трое из восьми членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за ужесточение денежно-кредитной политики, сославшись на признаки ускорения инфляции в Великобритании. Эта информация вызвала резкую реакцию рынков. Пара GBP/USD укрепилась в моменте на 100 пунктов, однако, впоследствии фунт снизился, т.к. Банк Англии не предпринял никаких мер ни в ту, ни в другую сторону.
Тем не менее, фунт продолжает оставаться под давлением на валютном рынке на фоне политической неопределенности. Консерваторам не удалось добиться абсолютного большинства в парламенте Великобритании, а переговоры премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о создании коалиции с североирландской Демократической юнионистской партией зашли в тупик. После проведенных 8 июня выборов пара GBP/USD снизилась примерно уже на 350 пунктов. И давление на пару, похоже, нарастает.
Вчера управляющий Банка Англии Марк Карни заявил о том, что еще слишком рано думать о повышении ставок в Великобритании, что еще более снизило надежды покупателей британской валюты на ее рост.
Как показали опубликованные на прошлой неделе данные, реальная заработная плата в мае сократилась на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы населения страны снижаются из-за роста инфляции. Потребительские расходы являются одним из важных компонентов роста ВВП Великобритании, и их снижение негативно сказывается на росте британской экономики.
Сегодня (в 10:30 GMT) ожидается выступление королевы Великобритании, в 11:00 - Эндрю Халдейна, исполнительного директора по денежно-кредитному анализу и статистике Банка Англии, а также члена Комитета по денежно-кредитной политике, а в пятницу (18:00 GMT) – члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Кристин Форбс.
Вероятно, что ключевые представители Банка Англии также выразят свое мнение в духе их шефа Марка Карни о преждевременности повышения ставок в Великобритании, что еще более ослабит позиции фунта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
После проведенных 8 июня в Великобритании парламентских выборов пара GBP/USD пробила важные уровни поддержки 1.2800 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках), 1.2715 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и развивает нисходящую динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Фунт продолжает оставаться под давлением на фоне неопределённости вокруг Brexit.
В случае пробоя уровня поддержки 1.2430 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике) пара GBP/USD направится к уровням поддержки 1.2370, 1.2110, 1.2000 (минимумы глобальной волны снижения пары GBP/USD, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Негативная динамика в паре GBP/USD преобладает.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат пары GBP/USD выше уровня 1.2800 с перспективой дальнейшего роста в рамках восходящего канала на дневном графике с целями 1.3050 (годовые максимумы), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары с уровня 1.7200), 1.3300 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.2550, 1.2485, 1.2370, 1.2340, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2640, 1.2715, 1.2800, 1.2950, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2580. Stop-Loss 1.2650. Take-Profit 1.2550, 1.2485, 1.2340, 1.2110
Buy Stop 1.2650. Stop-Loss 1.2580. Take-Profit 1.2715, 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2950, 1.3000, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 22.6.2017, 11:18

Brent: сокращение запасов в США не изменило настроения инвесторов
22/06/2017

Текущая динамика

Согласно представленному вчера Минэнерго США еженедельному отчету, запасы нефти в хранилищах США упали на прошлой неделе на 2,451 млн баррелей (по прогнозу ожидалось снижение запасов на 2,1 млн баррелей). Сразу после публикации данных Минэнерго, цены на нефть пошли вверх, однако, ненадолго. Рост оказался неустойчивым, и уже в следующие три часа цена на нефть сорта Brent упала на 1,7 доллара к отметке 44.7 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались вчера с понижением примерно на 2,4%. Контракты на нефть Brent подешевели на 2,63% до 44,81 доллара за баррель.
Такое поведение цены можно объяснить лишь одним – инвесторы не верят в то, что усилия ОПЕК помогут восстановить баланс на рынке нефти и укрепить цены. Более того, страны картеля стали распродавать нефть из собственных хранилищ, при этом все же сокращая добычу. Рост добычи в Нигерии и Ливии, входящих в ОПЕК, но освобожденных от обязательств по сокращению, ослабляет надежды на восстановление нефтяных цен. Создавшейся ситуацией очень успешно воспользовались США, которые продолжают наращивать нефтедобычу, заполняя освободившуюся нишу на нефтяном рынке. Добыча нефти в США на прошлой неделе снова выросла, на 20 000 баррелей в день, более чем 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года.
Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на шесть единиц до 747 единиц, что стало 22-ой подряд неделей повышения показателя. Избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими. Цены на нефть с начала текущего года упали примерно на 28%, полностью потеряв позиции, отвоеванные после заключения сделки ОПЕК в конце 2016 года.
Сегодня наблюдается некоторое восстановление цены на нефть после безостановочного трёхдневного снижения. Тем не менее, на рынке нефти преобладает сильный негативный импульс. Рынок нефти, похоже, вновь переходит в медвежью фазу.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На недельном графике цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала вблизи уровня 47.50 и развивает нисходящую динамику. На дневном графике цена вплотную приблизилась к нижней границе нисходящего канала, проходящей вблизи отметки 44.65.
Сегодня индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции. Однако, это говорит пока что о краткосрочной восходящей коррекции. На дневном и недельном графиках индикаторы остаются на стороне продавцов.
Негативная динамика нарастает ускоренными темпами. Цена пробила важные уровни поддержки 51.35 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%). Остались два последних рубежа – это уровни поддержки 43.50 (ноябрьские минимумы), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), пробой которых окончательно вернет цены на нефть сорта Brent в нисходящий тренд. В случае закрепления ниже уровня 46.20 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent может быть отменен.
Вернуться к рассмотрению длинных позиций можно лишь в случае возврата цены выше краткосрочного локального уровня сопротивления 47.25 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и уровня 47.50 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике).
На рынке нефти доминируют негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 44.65, 43.50, 41.70
Уровни сопротивления: 45.50, 46.20, 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35

Торговые сценарии

Sell Stop 44.90. Stop-Loss 46.10. Take-Profit 44.65, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.10. Stop-Loss 44.90. Take-Profit 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 23.6.2017, 10:45

DJIA: инвесторы выдерживают паузу
23/06/2017

Текущая динамика

После активного роста и достижения ранее на этой неделе новых одномесячных максимумов основные американские фондовые индексы приостановили рост. Индекс DJIA снижается сегодня четвертый день подряд, однако, с открытия сегодняшнего торгового дня торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 21400.00. Похоже, что инвесторы взяли паузу перед публикацией свежих макро данных по экономике США.
В 13:45 и 14:00 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit Economics) США за июнь, а также отчет по продажам новых домов в США за май. Индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики США. Показатель, превышающий отметку 50, в целом является позитивным фактором для американских фондовых индексов. Ожидается рост показателей, что поддержит доллар и фондовые индексы.
В 18:15 (GMT) начнется выступление члена FOMC ФРС Джерома Пауэлла. От него инвесторы захотят услышать информацию о перспективах инфляции и процентных ставок в США. Если Пауэлл, также как и другие руководители ФРС на этой неделе, выскажется в пользу более мягкого сценария повышения ставок в США, то это окажет поддержку американским индексам.
Американские фондовые индексы выросли по итогам текущего месяца, который заканчивается на следующей неделе. Макро статистика, выходящая по США, в целом достаточно позитивна, чтобы оказывать положительное воздействие на американские фондовые рынки.
Их позитивная динамика пока что сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник DJIA превысил недавние годовые максимумы и достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21538.0. Тем не менее, впоследствии индекс DJIA снизился и сегодня в начале европейской сессии торгуется на краткосрочном уровне поддержки 21380.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике).
Здесь же проходит нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике. Текущий уровень достаточно сильный, и про поступлении сегодня позитивных макро данных из США индекс DJIA может отскочить от данного уровня 21380.0 и возобновить рост.
В то же время индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о возможном продолжении нисходящей коррекции. Возможно коррекционное снижение к уровню 21117.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокое коррекционное движение возможно к нижней границе восходящего канала на дневном графике (уровень 20900.0).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20500.0 (майские минимумы и ЕМА144 на дневном графике), 20360.0, 20158.0 (ЕМА200 на дневном графике, декабрьские максимумы и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21538.0).
Позитивная динамика американского фондового рынка и индекса DJIA сохраняется. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 20158.0 можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21380.0, 21170.0, 20900.0, 20500.0, 20360.0, 20158.0, 19300.0
Уровни сопротивления: 21538.0, 22000.0

Торговые сценарии

Buy Stop 21460.0. Stop-Loss 21310.0. Take-Profit 21538.0, 22000.0
Sell Stop 21310.0. Stop-Loss 21460.0. Take-Profit 21170.0, 20900.0, 20500.0, 20360.0, 20158.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 26.6.2017, 10:41


EuroStoxx50: фондовые индексы сегодня растут
26/06/2017

Текущая динамика

Сегодня мировые фондовые индексы растут. Стабилизация цен на нефть оказывает поддержку фондовому рынку. В последние дни наблюдалось резкое падение цен на энергоносители.
Цена нефти WTI на прошлой неделе упала более чем на 20% с максимума февраля. Опасения инвесторов относительно дальнейшего падения цен сохраняются на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
Несмотря на меры ОПЕК по ограничению добычи мировые запасы нефти в мире сохраняются на высоких уровнях. Резкое падение цен на нефть привело к снижению ключевых индексов.
Последние же три дня цена на нефть восстанавливается. Нефть Brent подорожала сегодня на 1,4% до 46,20 доллара за баррель. Субиндекс нефтегазового сектора StoxxEurope 600 поднялся на 0,9%.
Другие основные европейские фондовые индексы (CAC40, DAX30, EuroSTOXX50) также сегодня растут. Росту европейских индексов также способствует рост акций европейских банков после того, как в воскресенье власти Италии объявили, что готовы потратить 17 млрд евро в рамках процесса ликвидации двух региональных кредиторов.
EuroSTOXX50 вырос сегодня на 0,7% за первые три часа с начала европейской торговой сессии к отметке 3575.0.
Позитивные макро данные, поступившие из Германии в начале европейской торговой сессии, также способствовали росту индексов DAX30, EuroSTOXX50.
Индекс эконмических ожиданий в Германии в июне составил 106,8 (прогноз был 106,4), индекс настроений в деловых кругах Германии в июне 115,1 (прогноз был 114,4), индекс текущих условий в Германии в июне 124,1 (прогноз был 123,3).
Теперь инвесторы ждут данных из Еврозоны по инфляции, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Годовая инфляция в июне, как ожидается, замедлилась в Италии, Испании, Франции, Германии и в целом по Еврозоне до 1,2% с 1,4% в мае, достигнув самого низкого уровня в 2017 году. Если прогноз оправдается, то ожидаемая участниками рынка склонность ЕЦБ к сокращению программы QE еще более снизится.
Как известно, в начале июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0%. Программа QE, в рамках которой ЕЦБ ежемесячно выкупает европейские активы на сумму 60 млрд евро, также осталась без изменений. Управляющий совет ЕЦБ заявил, что сворачивания программы QE пока что не планируется и готов даже увеличить объем программы количественного смягчения в случае необходимости.
А это – позитивный фактор для европейского фондового рынка.


*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
И все же, несмотря на сегодняшний рост, индекс EuroStoxx50 остается под давлением, плавно снижаясь в нисходящем канале на дневном графике. Лишь в случае пробоя уровней сопротивления 3590.0 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 3610.0 (максимумы июня) можно говорить о восстановлении позитивной динамики индекса EuroStoxx50 и его дальнейшем росте.
Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 3542.0 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим снижением индекса EuroStoxx50 с ближайшей целью на уровне поддержки 3495.0 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и апрельские максимумы, наблюдавшиеся накануне президентских выборов во Франции).
И в то же время, среднесрочная позитивная динамика индекса EuroStoxx50 сохраняется, пока индекс находится выше ключевого уровня поддержки 33.80 (ЕМА200 на дневном графике и
уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне роста с июня 2016 года).
В случае пробоя уровня 3610.0 рост индекса EuroStoxx50 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике. По крайней мере, склонность ЕЦБ к продолжению экстра мягкой кредитно-денежной политики способствует этому.

Уровни поддержки: 3542.0, 3495.0, 3380.0
Уровни сопротивления: 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3540.0 Stop-Loss 3580.0. Take-Profit 3510.0, 3495.0, 3435.0, 3380.0
Buy Stop 3580.0. Stop-Loss 3540.0. Take-Profit 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 27.6.2017, 10:01

XAU/USD: доллар снижается перед выступлением Джанет Йеллен
27/06/2017

Текущая динамика

С открытия сегодняшнего торгового дня, и особенно в начале европейской сессии, доллар снижается на валютном рынке. Опубликованные вчера данные Министерства торговли США показали сокращение заказов на товары длительного пользования в мае на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым сильным сокращением за шесть месяцев. Спрос на товары длительного пользования в США в мае упал второй месяц подряд.
Другие макро данные из США также выходят с более слабыми показателями. Так, опубликованные в пятницу индикаторы активности в производственном секторе и сфере услуг США в июне снизились. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора США в июне снизился до 52,1 против 52,7 в мае, достигнув 9-месячного минимума. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США упал до 3-месячного минимума, составив 53 против 53,6 в мае.
Снижение макроэкономических индикаторов и низкий уровень инфляции в США не может не беспокоить руководителей ФРС.
Ранее Федеральная резервная система повысила ключевую процентную ставку до диапазона 1%-1,25%, заявив, что ожидает еще одного повышения ставок в этом году. Однако, участники рынка не верят, что ФРС действительно может приступить к дальнейшему ужесточению монетарной политики на фоне слабых данных по инфляции в США.
«Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США может воздержаться от действий и проанализировать развитие макроэкономической ситуации в следующих кварталах», - заявил президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард в пятницу.
Сегодня участники рынка будут ждать выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которое начнется в 17:00 (GMT). Если Джанет Йеллен вновь просигнализирует о склонности ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики, подтвердив свое мнение о том, что замедление инфляции – временное явление, то доллар быстро восстановит свои позиции на валютном рынке.
По данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС показывают, что вероятность еще одного повышения ставок ФРС в этом году составляет около 50%. Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов. При этом цены на драгметаллы, деноминированные в американской валюте, снижаются.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Тем временем, цена золота растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Пара XAU/USD оттолкнулась от уровня поддержки 1245.00 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике), однако, ее рост остановился на краткосрочном уровне сопротивления 1253.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пара XAU/USD находится в нисходящем канале на 4-часовом графике. Более серьёзно к восстановлению восходящего движения пары XAU/USD можно отнестись лишь после ее закрепления выше уровня сопротивления 1257.00 (ЕМА200, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике).
Если же тенденция укрепления доллара будет набирать обороты, то цена на золото продолжит постепенно снижаться. Возврат пары XAU/USD в зону ниже ключевого уровня поддержки 1245.00 усилит ее негативную динамику.
Пробой же уровня поддержки 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) усилит риски возврата в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1248.00, 1245.00, 1236.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1253.00, 1257.00, 1260.00, 1277.00, 1295.00, 1305.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1249.00. Stop-Loss 1254.00. Take-Profit 1245.00, 1236.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Buy Stop 1254.00. Stop-Loss 1249.00. Take-Profit 1257.00, 1260.00, 1277.00, 1295.00, 1305.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 28.6.2017, 10:12


EuroStoxx50: европейские фондовые индексы снижаются
28/06/2017

Текущая динамика

Заявления, которые председатель ЕЦБ Марио Драги сделал во вторник на конференции в Португалии, спровоцировали резкий рост евро и падение европейских фондовых индексов.
Марио Драги сказал, что "все признаки сейчас указывают на усиление и расширение основы восстановления экономики Еврозоны". Драги весьма осторожно высказался относительно кредитно-денежной политики ЕЦБ, заявив, что «необходимо разумно подходить к корректировке параметров нашей политики в ответ на улучшение экономической ситуации, чтобы обеспечить сочетание нашего стимулирования с восстановлением экономики на фоне сохраняющихся неопределенностей».
При этом Драги повторил, что «необходимо настойчивое проведение нашей денежно-кредитной политики. Любые изменения в ее направлении должны происходить постепенно и только в том случае, когда оправдывающее их улучшение динамики представляется достаточно надежным», а «процентные ставки должны быть низкими, чтобы темпы роста могли восстановиться». Напомним, что ключевая ставка ЕЦБ (по депозитам для коммерческих банков) остается отрицательной с июня 2014 года.
И, тем не менее, речь Драги была воспринята участниками рынка как намек на вероятность сворачивания программы стимулирования в Еврозоне в ближайшее время. Теперь многие участники рынка ожидают, что ЕЦБ начнет сворачивать программу количественного смягчения в январе 2018 года, а после завершения сворачивания программы QE ЕЦБ будет постепенно повышать ставки по депозитам и ставки рефинансирования.
Евро продемонстрировал вчера самый сильный рост за год, а цены на облигации Еврозоны и на большинство европейских акций снизились. При этом доходность государственных облигаций таких стран, как Германия, Франция и Италия, резко выросла.
EuroSTOXX50 продолжает сегодня снижаться, потеряв за два неполных дня примерно 1,4% и торгуясь в начале европейской торговой сессии вблизи отметки 3510.0. Если ЕЦБ действительно начнет сворачивать программу QE в Еврозоне, то евро продолжит укрепляться, а европейские фондовые индексы снижаться.
Сегодня внимание участников рынка будет приковано к выступлениям глав центральных банков Великобритании, Японии, Канады и Еврозоны, которые начнутся в 13:30 (GMT). В этот период времени ожидается всплеск волатильности на валютном рынке, в том числе и на мировых фондовых рынках.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Индекс EuroStoxx50 пробил вчера уровень поддержки 3542.0 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) и остается под давлением, снижаясь в нисходящем канале на дневном графике. В случае пробоя уровня поддержки 3495.0 (июньские минимумы и апрельские максимумы, наблюдавшиеся накануне президентских выборов во Франции) снижение индекса EuroStoxx50 продолжится. Целями снижения станут уровни поддержки 3420.0 (ЕМА144 и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 3380.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с апреля 2015 года и с уровня 3840.0).
Лишь в случае возврата в зону выше уровня 3542.0 можно говорить о восстановлении позитивной динамики индекса EuroStoxx50. В случае пробоя уровня сопротивления 3610.0 (максимумы июня) рост индекса EuroStoxx50 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого как раз проходит вблизи уровня Фибоначчи 100% (начало волны снижения индекса с апреля 2015 года и с уровня 3840.0).
Уровни поддержки: 3495.0, 3420.0, 3380.0
Уровни сопротивления: 3542.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3490.0. Stop-Loss 3525.0. Take-Profit 3420.0, 3400.0, 3380.0
Buy Stop 3525.0. Stop-Loss 3490.0. Take-Profit 3542.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 29.6.2017, 10:32

S&P500: инвесторы сохраняют оптимизм
29/06/2017

Обзор и динамика

Американские фондовые индексы сохраняют позитивную динамику на фоне продаж гособлигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Tradeweb, выросла в среду до 2,223% с 2,198% во вторник. Инвесторы сохраняют уверенность в том, что экономический рост в США достаточно силен. При этом также появились предположения о том, что слабая инфляция в США заставит ФРС воздержаться от повышения процентных ставок.
Индекс Nasdaq Composite в среду продемонстрировал самый значительный рост с ноября и вырос на 87,79 пункта (на 1,4%) до 6234,41 пункта. Рост в цене акций технологических и финансовых компаний способствуют росту фондовых индексов США. Акции технологического сектора в S&P500 в этом году выросли почти на 19%, и в среду вновь показали опережающую динамику, поднявшись на 1,3%. Финансовый сектор в S&P500 вырос вчера на 1,6%. Сам индекс S&P500 набрал 0,9%, поднявшись выше отметки 2440.0.
Вновь растущие цены на нефть также способствуют росту акций нефтегазового сектора в составе индекса S&P500. Несмотря на выход данных, зафиксировавших увеличение запасов нефти в США на последней неделе, фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,9% до 47,95 доллара за баррель.
Если Дональд Трамп сможет сдержать обещание и снизить корпоративные налоги, то это еще больше будет способствовать росту американских индексов.
Таким образом, есть все основания предполагать, что позитивная динамка американских фондовых индексов сохранится, вероятно, даже, что до конца года, когда ФРС вновь может поднять процентную ставку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Индекс продолжает расти в восходящих каналах на дневном, недельном графиках. В начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется выше краткосрочного уровня поддержки 2435.0 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике). В июне индекс обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2453.0.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции. Вероятна нисходящая коррекция с ближайшими целями 2435.0, 2421.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Лишь пробой уровня поддержки 2395.0 (нижняя граница восходящего канала на дневном графике и максимумы февраля, апреля) может обусловить начало более глубокой коррекции к уровню 2355.0 (минимумы мая). Пробой уровня поддержки 2305.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) отменит бычий тренд индекса.
Тем не менее, позитивная динамика индекса S&P500 сохраняется. После пробоя уровня сопротивления 2453.0 (максимумы июня) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2435.0, 2421.0, 2405.0, 2395.0, 2355.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2453.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2405.0. Stop-Loss 2417.0. Цели 2388.0, 2355.0, 2326.0, 2305.0, 2280.0
Buy Stop 2417.0. Stop-Loss 2405.0. Цели 2450.0, 2500.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 30.6.2017, 10:43

Brent: цены восстанавливаются
30/06/2017

Текущая динамика

Цены на нефть продолжают восстанавливаться. Повышение последних дней стало самым продолжительным с апреля. Цена на нефть сорта Brent растет уже седьмую сессию подряд.
Цены получили дополнительную поддержку от данных о сокращении нефтедобычи в США на прошлой неделе на 100 000 баррелей в день.
К началу сегодняшней европейской сессии августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались по 45,21 доллара за баррель, с повышением на 0,28 доллара, фьючерсы на нефть Brent прибавили в цене 0,63% до 47,72 доллара за баррель. Цены на эти сорта нефти на этой неделе выросли более чем на 5%.
Цена-спот на нефть сорта Brent приближается к отметке 48.00 долларов за баррель в начале европейской сессии. Также росту нефтяных цен способствует ослабление доллара на валютном рынке. Вероятность того, что в декабре ФРС может поднять ставку еще на 0,25% отходит на второй план. Внимание инвесторов на этой неделе было сосредоточено на заявлениях руководителей нескольких крупнейших Центробанков мира (Европы, Великобритании, Канады) о возможности скорого ужесточения кредитно-денежной политики в этих странах, что привело к росту валют этих стран против доллара США.
Тем не менее, фундаментальные факторы для нефтяных цен остаются достаточно негативными. Избыточное предложение на рынке может вырасти на фоне увеличения нефтедобычи в Ливии и Нигерии.
Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе вновь выросло, на этот раз на 11 единиц до 758 единиц, что стало 23-ей подряд неделей повышения показателя. Избыточное предложение на рынке нефти сохраняется, а мировые запасы нефти остаются высокими.
Инвесторы по-прежнему не уверены в стабилизации цен на нефть. Если в США вновь вырастет нефтедобыча, то пессимизм вновь может вернуться на нефтяной рынок. Несмотря на текущий рост цен, на рынке нефти преобладает негативный импульс.
Сегодня (17:00 GMT) публикуется еженедельный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. На данный момент количество активных буровых платформ в США составляет 758.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе цена на нефть сорта Brent пробила нижнюю границу восходящего канала недельном графике вблизи уровня 47.70 и развивает нисходящую динамику в рамках снижающегося канала на дневном графике.
Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня 43.50 (ноябрьские минимумы).
Цена находится ниже ключевого уровня сопротивления 50.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%).
Коррекционный рост может продлиться еще до уровня сопротивления 48.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике), от которого цена может вновь вернуться в нисходящий тренд.
На месячном и недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик остаются на стороне продавцов.
В случае пробоя уровней поддержки 43.50 (ноябрьские минимумы), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%) цена на нефть сорта Brent окончательно вернется в нисходящий тренд.
Вернуться к рассмотрению длинных позиций можно лишь в случае возврата цены в зону выше краткосрочного локального уровня сопротивления 48.65 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
На рынке нефти доминируют негативные настроения, и на этом фоне цены на нефть остаются под давлением со склонностью к дальнейшему снижению.
Уровни поддержки: 47.70, 46.20, 45.50, 44.55, 43.50, 41.70
Уровни сопротивления: 48.65, 50.00, 50.70

Торговые сценарии

Sell Stop 47.30. Stop-Loss 48.30. Take-Profit 47.00, 46.20, 45.50, 44.55, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.10. Stop-Loss 44.90. Take-Profit 47.25, 47.50, 48.35, 50.00, 50.70, 51.35

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 3.7.2017, 12:00

AUD/USD: решение РБА по ставке
03/07/2017
Текущая динамика

Завтра в 04:30 (GMT) РБ Австралии публикует решение по процентной ставке. Широко ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,5%. Растущий австралийский доллар не выгоден для восстановления экономики Австралии, темпы роста ВВП которой в 1-м квартале уже замедлились.
Прошлая неделя ознаменовалась тем, что представители Банка Англии, Банка Канады и ЕЦБ
просигнализировали о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики. Однако, РБА вряд ли пойдет по стопам Банка Англии, Банка Канады и ЕЦБ.
И вместе с тем, даже легкий намек управляющего РБА Филиппа Лоу на позитивность состояния рынка труда и экономики Австралии может спровоцировать рост австралийского доллара. В таком случае, на фоне ослабления ожиданий повышения ставки со стороны ФРС, пара AUD/USD может устремиться к уровню 0.8000.
И наоборот, мягкий тон сопроводительного заявления РБА будет способствовать ослаблению AUD и снижению пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Однако, стоит обратить внимание, что на 1-часовом, 4-часовом графиках индикаторы OsMA и Стохастик перешли на строну продавцов, сигнализируя о начале нисходящей коррекции.
Цели коррекции – уровни поддержки 0.7625 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7560 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня 0.7560 возможно дальнейшее снижение к ключевому уровню поддержки 0.7525 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Целями в случае дальнейшего снижения пары станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Пробой уровня поддержки 0.7330 поставит под вопрос восходящий тренд пары AUD/USD.
Если же пара AUD/USD сохранит позитивную динамику, то после возврата в зону выше уровня 0.7690 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике) ее рост продолжится с целями 0.7710, 0.7760 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.8000 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7625, 0.7560, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7690, 0.7710, 0.7760

Торговые сценарии

Sell по рынку. Stop-Loss 0.7680. Take-Profit : 0.7625, 0.7560, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420
Buy Stop 0.7680. Stop-Loss 0.7570. Take-Profit 0.7690, 0.7710, 0.7760, 0.8000
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 4.7.2017, 11:18

GBP/USD: доллар вновь растет
04/07/2017
Обзор и динамика

Согласно представленным сегодня компанией Markit данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительного сектора Великобритании в июне снизился (54,8 против 56,0 в мае и 55 по прогнозу). Тем не менее, фунт достаточно вяло отреагировал на эти данные. В июне наблюдается ослабление импульса роста в строительном секторе Великобритании, по данным Markit, тем не менее, индекс PMI остается выше уровня 50, что указывает на рост активности. Замедление активности наблюдается вообще в экономике Великобритании (из-за "возобновления отказа от риска", как сказано в отчете Markit) на фоне опасений, связанных с экономическими и политическими неопределенностями в стране. Это самый низкий уровень оптимизма в отношении перспектив экономики Великобритании с декабря 2016 года.
Данный отчет Markit идет в разрез с заявлением главы Банка Англии Марка Карни, которое он сделал в ходе своего выступления на форуме Европейского центрального банка в Португалии в конце июня. Марк Карни заявил, что «частичный отказ от стимулирующих мер, вероятно, будет необходим, так как Банку Англии больше не придется идти на компромиссы, и процесс принятия решений войдет в обычное русло».
Теперь участники рынка будут ждать заседания Банка Англии в августе, и не исключено, в соответствии с заявлением Марка Карни, что ставка будет повышена на 0,25%. Ожидания такого развития событий поддерживают покупателей фунта. На этой неделе рынки будут изучать данные по промышленному производству и внешней торговле Великобритании (за май), которые выйдут в пятницу, чтобы понять насколько рост производства в стране соответствует ожиданиям экономистов.
Сегодня в США выходной день (День Независимости), низкие объемы торгов и активность трейдеров сохранятся до завтрашнего дня, когда откроется Азия. Тем не менее, доллар сегодня наращивает позитивную динамику после вчерашнего роста на фоне сильных производственных данных.
Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США вырос до 57,8, самого высокого уровня с августа 2014 года.
Теперь участники рынка будут внимательно следить за публикацией в среду (18:00 GMT) протокола с последнего заседания FOMC ФРС и данными по рынку труда США за июнь, которые публикуются в пятницу 12:30 (GMT).
Ожидается, что ФРС подтвердит продолжение ужесточения монетарной политики. Вероятность еще одного повышения ставок в 2017 году оценивается инвесторами в 62%, по данным CME Group.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
И все же пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше краткосрочных 1.2885 (ЕМА200 на 1-часовом), 1.2830 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике) и среднесрочного 1.2815 (ЕМА200 на дневном графике) уровней поддержки.
Пара GBP/USD с начала 2017 года продолжает рост в восходящем канале на недельном графике. Если позитивная динамика фунта сохранится, то пара GBP/USD продолжит рост с целями 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на дневном графике). Через уровень 1.3210 также проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике.
Позитивная динамика в паре GBP/USD пока что сохраняется.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.

Альтернативный сценарий предполагает снижение пары GBP/USD к уровню поддержки 1.2815. В случае же пробоя уровней поддержки 1.2735 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2640 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2550 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Уровни поддержки: 1.2885, 1.2830, 1.2815, 1.2735, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2970. Take-Profit 1.2885, 1.2820, 1.2735, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485
Buy Stop 1.2970. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 5.7.2017, 11:41

EUR/USD: накануне важных событий
05/07/2017

Текущая динамика

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за публикацией целого ряда важных макроэкономических данных. Помимо того, что участники рынка будут ждать новостей о ходе двухдневного саммита "Большой двадцатки", который начнется в Гамбурге в пятницу, они также сосредоточат свое внимание на протоколах заседания центральных банков США и Еврозоны , чтобы определить перспективы денежно-кредитной политики. Протоколы заседаний будут опубликованы в среду в 18:00 (GMT) (ФРС США) и четверг (11:30 GMT) (ЕЦБ).
Сегодня появились новые свидетельства укрепления экономики Еврозоны. Так, в мае розничные продажи выросли в Еврозоне на 0,4% (прогноз был +0,3% и +0,1% в апреле). Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в секторе услуг Еврозоны вырос в июне до значения 55,4 (против прогноза 54,7), такой же индекс для производственной сферы вырос в июне до 56,3 (прогноз был 55,7). Значения показателя выше 50 сигнализируют о росте активности.
Аналогичные индексы выросли в июне также в странах с ведущими экономиками Еврозоны (Германии, Франции, Италии). Об этом сообщило сегодня Агентство статистики Еврозоны совместно с Markit Economics.
Тем не менее, ускорение темпов роста экономики еще не повлекло за собой устойчивое ускорение инфляции в Еврозоне, целевой уровень которой составляет чуть ниже 2,0%. Рост зарплат также остается слабым.
Как вчера заявил представитель ЕЦБ Петер Прэт во время своего выступления в Риме, «наша (ЕЦБ) задача еще не выполнена. Нам необходимо сохранять терпение и настойчивость. Нужно быть терпеливыми, потому что требуется больше времени, чтобы рост инфляции уверенно отразился в данных».
Евро почти никак не отреагировал на публикацию позитивных данных. Евро снижается против доллара, как и другие основные валюты. Причем укрепление доллара наблюдается уже третью сессию подряд, а в паре EUR/USD – четвертую торговую сессию.
Доллар продолжает восстанавливаться на валютном рынке в преддверии сегодняшней публикации протокола с последнего заседания ФРС и в пятницу – данных с рынка труда США за июнь.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Четвертый день пара EUR/USD снижается. Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пара EUR/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.1330 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,8% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1250 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Позитивная динамика пары EUR/USD в целом сохраняется, пока пара находится выше уровня поддержки 1.1210 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1210 снижение пары EUR/USD ускорится с целью на уровне поддержки 1.1120 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и минимумы июня). Пробой ключевого уровня поддержки 1.0950 (ЕМА200 на дневном графике) отменит восходящий тренд пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1285, 1.1250, 1.1210, 1.1120, 1.0950
Уровни сопротивления: 1.1330, 1.1350, 1.1440, 1.1500, 1.1600, 1.1785

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1360. Take-Profit 1.1300, 1.1280, 1.1215, 1.1170, 1.1140
Buy Stop 1.1360. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1400, 1.1440, 1.1500, 1.1600, 1.1785

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 6.7.2017, 11:09

S&P500: в насыщенный на события торговый день
06/07/2017

Обзор и динамика

После неустойчивого и незначительного роста в прошлом месяце американские фондовые индексы, похоже, меняют направление своего движения и разворачиваются «на юг».
Опубликованные вчера протоколы июньского заседания ФРС подтвердили ожидания рынка и намерения ФРС относительно кредитно-денежной политики в США. ФРС, несмотря на слабый рост инфляции, планирует сделать еще одно повышение ставки в этом году, а также начать сокращение своего бюджета, составляющего по разным оценкам около 4,5 трлн долларов.
Сегодня в 11:30 (GMT) публикуются протоколы июньского заседания Европейского центрального банка, которые могут вызвать повышенный интерес инвесторов в связи с последними комментариями представителей ЕЦБ. В центре внимания рынков сегодня будет вопрос о намерениях ЕЦБ относительно начала сокращения программы стимулирования в ближайшие месяцы.
В последние дни инвесторы акцентируют свое внимание на комментариях руководителей крупнейших мировых Центробанков. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это – негативный сигнал для мировых фондовых рынков.
Сегодня – насыщенный на события торговый день. Помимо публикации сведений о заседании ЕЦБ по монетарной политике, по США в ходе американской торговой сессии публикуется статистика по уровню занятости в частном секторе от ADP за июнь, торговый баланс за май, еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице и индексы деловой активности за июнь. Слабые показатели макроэкономических индикаторов вызовут снижение доллара и американских фондовых индексов.
Также в 14:00 (GMT) ожидается выступление члена Комитета по открытому рынку ФРС США Джерома Пауэлла. Вероятно, что он также поддержит действия ФРС на пути постепенного ужесточения монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня и, особенно, в ходе европейской торговой сессии, индекс S&P500 активно снижается. Цена опустилась ниже отметки 2422.0, соответствующей цене закрытия предыдущего месяца. Если негативная тенденция будет нарастать, то июль станет первым месяцем, в который индекс S&P500 закроется на негативной территории после 8-месячного активного роста.
Индекс уже пробил важный краткосрочный уровень поддержки 2421.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и стремится к уровню поддержки 2413.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Если негативная тенденция будет нарастать, то следующими целями снижения индекса S&P500 станут уровни поддержки 2405.0, 2390.0, 2355.0, между которыми проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике, 2320.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пробой уровней поддержки 2320.0, 2305.0 отменит бычий тренд индекса.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках уже развернулись на короткие позиции.
Пока цена находится выше уровня 2413.0, можно говорить о нисходящей коррекции индекса. Его позитивная динамика выше этого уровня сохраняется. В случае возобновления роста и после пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2413.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2438.0, 2453.0

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 2432.0. Цели 2413.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Buy Stop 2432.0. Stop-Loss 2417.0. Цели 2438.0, 2450.0, 2500.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 7.7.2017, 11:36

GBP/USD: доллар растет перед публикацией NFP
07/07/2017
Обзор и динамика

После того как Национальное бюро статистики Великобритании представило разочаровывающие данные по внешнеторговому балансу Великобритании, а также по уровню промышленного производства за май, фунт снизился на валютном рынке. Против евро фунт упал до самого низкого уровня за девять дней, а против доллара – на 0,4% (примерно на 60 пунктов), снизившись к отметке 1.2900. Ввиду сокращения производства в обрабатывающей промышленности падение уровня промышленного производства Великобритании составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз был +0,3%). Опубликованные данные сигнализируют о том, что во 2-м квартале рост экономики страны остается слабым. Дефицит внешней торговли Великобритании при этом в мае увеличился почти на миллиард фунтов до 11,9 млрд фунтов (с 10,6 млрд фунтов в апреле и против прогноза в 10,8 млрд фунтов). Резкий рост инфляции в Великобритании на фоне Brexit оказывает давление на потребительские расходы, которые в течение последних нескольких лет являлись двигателем роста экономики Великобритании. Теперь для нивелирования замедления экономики необходимо, чтобы производство и торговля росли более быстрыми темпами. Фактически же происходит обратный процесс. В 1-м квартале 2017 года рост экономики Великобритании по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,2% против 0,7% в 4-м квартале 2016 года, во 2-м квартале рост экономики может замедлиться еще более и по некоторым оценкам перейти на негативную территорию.
В ходе своего выступления на форуме Европейского центрального банка в Португалии в конце июня глава Банка Англии Марк Карни заявил, что «частичный отказ от стимулирующих мер, вероятно, будет необходим, так как Банку Англии больше не придется идти на компромиссы, и процесс принятия решений войдет в обычное русло».
Теперь, после выхода слабых макро данных по позициям ястребов в Банке Англии нанесен ощутимый удар. Видимо, разочаровывающие экономические данные могут дать монетарным властям Великобритании повод всерьёз задуматься не над повышением процентной ставки, а над стимулированием экономики. В любом случае, процесс Brexit еще долго будет негативно сказываться на экономике страны. И при любом коррекционном росте британской валюты найдется множество инвесторов, которые захотят ее продать, особенно после выхода очередной негативной порции британской макро статистики.
Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на саммите G20, который начался в Гамбурге, на встрече президентов России и США, начало которой намечено на 17:00 местного времени, а также на публикации в 12:30 (GMT) данных с рынка труда в США. Ожидаются сильные показатели. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США в июне составил, по оценке экономистов, 179 тысяч новых рабочих мест, что на 41 000 выше предыдущего показателя, безработица в июне осталась на прежнем уровне 4,3%, а средний почасовой заработок вырос на 0,3%.
Если прогноз подтвердится, доллар вырастет на валютном рынке. В любом случае, при принятии торговых решений необходимо учитывать, что при публикации данных показателей ожидается всплеск волатильности в торгах по всему финансовому рынку, в том числе и в паре GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После публикации макро данных по Великобритании пара GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.2910 (ЕМА200 на 1-часовом) и продолжает снижаться к уровню поддержки 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о продолжении нисходящей коррекции. Следующая важная цель снижения пары GBP/USD – уровень 1.2810 (ЕМА200 на дневном графике). В случае же пробоя уровня поддержки 1.2745 (ЕМА144 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня), 1.2550 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Если же позитивная динамика фунта сохранится, то пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2880. Stop-Loss 1.2930. Take-Profit 1.2820, 1.2735, 1.2700, 1.2640, 1.2550, 1.2485
Buy Stop 1.2930. Stop-Loss 1.2880. Take-Profit 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300


Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 10.7.2017, 11:10

Brent: давление на нефтяные цены сохраняется
10/07/2017

Текущая динамика

После некоторого снижения в ходе азиатской сессии доллар сегодня вновь возобновил рост. Неоднозначные данные по американскому рынку труда за июнь, опубликованные в пятницу, вызвали всплеск волатильности на валютном рынке. И все же, несмотря на то, что безработица выросла в июне с 4,3% до 4,4%, а средний почасовой заработок в США за июнь составил 0,2% (прогноз был 0,3%), в целом, данные по рынку труда в США можно назвать сильными. Показатель NFP в июне составил 225 000 (против прогноза 179 000). Доллар укрепляется на валютном рынке, а цены на нефть снижаются.
Дополнительное давление на нефтяные цены оказал рост добычи нефти в США на прошлой неделе. По данным Управления энергетической информации страны, нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла до 9,33 млн баррелей в день с 9,25 млн баррелей в день неделей ранее. Нефтедобыча при этом почти на 11% превысила уровень годовой давности и вернулась к своему 10-месячному максимуму.
Опубликованные в пятницу данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, также свидетельствовали об увеличении буровой активности в отрасли. Так, число нефтяных буровых установок в США выросло на прошлой неделе на семь единиц до 763 единиц, что более чем в 2,1 раза выше, чем год назад. На фоне резкого роста добычи нефти в США, который нивелирует усилия ОПЕК по стабилизации баланса на нефтяном рынке, в ОПЕК рассматривают возможность установки ограничений на нефтедобычу Нигерии и Ливии.
Но, в то же время, Саудовская Аравия в ближайшие 10 лет планирует потратить 300 млрд долларов на нефтегазовые проекты, как сообщил сегодня глава Aramco. На прошлой неделе, кстати, Саудовская Аравия сообщила, что снижает официальные цены на нефть для Азии.
Несмотря на договорённости по ограничению нефтедобычи, борьба за свою долю на рынке нефти не прекращается. Особенно, после того, как США начинают успешно заполнять освобождающиеся ниши на нефтяном рынке с растущим предложением американской сланцевой нефти.
Мировая нефтедобыча по-прежнему высока, запасы нефти остаются у исторических максимумов, но спрос на нефть не растет.
Вероятнее всего, цены на нефть, продолжат снижаться в ближайшей перспективе. Очередные же еженедельные официальные данные по запасам нефти в США выйдут в среду (14:30 GMT). Если данные укажут на рост запасов, то это окажет на нефтяные цены дополнительное давление.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть сорта Brent снижалась в пятницу на 2,8%, вплотную приблизившись к отметке 46.30 долларов за баррель. В начале сегодняшней европейской сессии цена на нефть сорта Brent вновь торгуется вблизи этой отметки, оставаясь под давлением. На прошлой неделе цена не смогла развить восходящее движение выше уровня сопротивления 49.60 (ЕМА50 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). За последние 3 торговых сессии цена потеряла более 7%, и, пробив краткосрочные уровни поддержки 48.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 47.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике с ближайшими целями на уровнях поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала).
Укрепляющийся на валютном рынке доллар также способствует снижению цен на сырьевые товары и нефтяных цен. Лишь в случае восстановления цены выше уровня 48.50 можно вновь рассматривать длинные позиции. Тенденция вновь поменялась на негативную, а на рынке нефти продолжают доминировать негативные настроения.
Уровни поддержки: 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 47.80, 48.50, 48.80, 49.60, 50.70, 51.00

Торговые сценарии

Sell Stop 46.25. Stop-Loss 46.88. Take-Profit 46.00, 45.50, 44.50, 43.50, 41.70
Buy Stop 46.88. Stop-Loss 46.25. Take-Profit 47.25, 47.80, 48.50, 49.60, 50.00, 50.70, 51.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 11.7.2017, 11:24

AUD/USD: в июле – на негативной территории
11/07/2017

Текущая динамика

Несмотря на рост третью торговую сессию подряд, пара AUD/USD с начала месяца продолжает торговаться на негативной территории. Как известно, на прошлой неделе Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, которая держится на этом уровне с августа прошлого года. Управляющий РБА Филип Лоу придерживался нейтральной риторики, заявив, что темпы роста заработной платы остаются низкими и, "вероятно, будут такими в течение некоторого времени".
В то же время, американский доллар удерживает завоеванные ранее позиции на валютном рынке. Ряд поступивших на прошлой неделе из США позитивных макроэкономических данных свидетельствует о стабильном восстановлении экономики и рынка труда в США.
Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне выросло в США на 222 000 (прогноз был +174 000 новых рабочих мест). Оценки за май и апрель также пересмотрены в сторону повышения.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США в июне, по данным Института управления поставками (ISM) США, составил 57,4 против 56,9 в мае. На сферу услуг приходится наибольшая часть ВВП США, и то, что в июне рост деловой активности ускорился в этой сфере, говорит о наличии позитивного импульса к росту в американской экономике.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлением (в среду 10:00 (GMT) и в четверг 14:00 (GMT)) председателя ФРС Джанет Йеллен. Если она в своем докладе перед конгрессом подтвердит намерения ФРС в приверженности к планомерному ужесточению кредитно-денежной политики, то укрепление американского доллара продолжится.
Сегодня другой представитель ФРС, президент ФРС-Сан-Франциско Уильямс заявил, что темп роста заработных плат и инфляции в США совпадают с его прогнозами, и еще одно повышение ставок по-прежнему вписывается в «разумный базовый сценарий».
В то время как в РБА заявляют, что «укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики», а «сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции» в Австралии, ФРС планомерно ужесточает кредитно-денежную политику в США. Разность монетарных политик ФРС и РБА будет являться важным фундаментальным фактором, стимулирующим продажи пары AUD/USD.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В целом, позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется, пока она торгуется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
В настоящий момент пара AUD/USD торгуется на краткосрочной линии баланса 0.7608 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и пытается развить позитивную динамику в рамках краткосрочных восходящих каналов на 1-часовом и 4-часовом графиках.
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7570 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно говорить о преобладании нисходящей динамики пары AUD/USD.
Закрепление же выше локального уровня сопротивления 0.7635 создаст предпосылки для дальнейшего роста пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7608, 0.7585, 0.7570, 0.7530, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7635, 0.7710, 0.7780, 0.7840

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7590. Stop-Loss 0.7630. Take-Profit 0.7570, 0.7525, 0.7460, 0.7445, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Buy Stop 0.7630. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7640, 0.7710, 0.7780, 0.7840

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 12.7.2017, 11:26

GBP/USD: фунт получил поддержку
12/07/2017
Текущая динамика

После того как Национальное бюро статистики Великобритании представило сегодня весьма обнадеживающие данные с рынка труда Великобритании, фунт укрепился на валютном рынке. Согласно представленным данным, за период март-май безработица упала до 4,5%, самого низкого уровня с 1975 года, при этом число безработных сократилось на 64 000, а число работающих достигло рекордного максимума. Средняя заработная плата (без учета премий) в марте-мае выросла на 2% (при прогнозе роста на 1,8%). Однако реальная заработная плата в Великобритании остается, все же, на низком уровне, так как потребительские цены росли быстрее, чем заработок. В мае инфляция составила 2,9%, продемонстрировав самые быстрые темпы роста почти за четыре года. Снижение британского фунта на итогах референдума по Brexit спровоцировало повышение цен на импорт и подстегнуло инфляцию.
На заседании Банка Англии в июне трое из восьми членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии голосовали за ужесточение денежно-кредитной политики. Управляющий Банка Англии Марк Карни также просигнализировал о вероятности ужесточения политики в будущем. Однако, для этого, по мнению Карни, требуется сильный рост капиталовложений компаний, способный нивелировать замедление темпов потребительских расходов.
Но есть и другое мнение относительно ужесточения монетарной политики в Великобритании. Так, сегодня заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент заявил, что, учитывая неопределенность перспектив экономики, «в настоящий момент не стоит принимать решение (относительно повышения ставок)», и «существует много факторов, не поддающихся точной оценке».
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выступлением (в среду и в четверг 14:00 (GMT)) председателя ФРС Джанет Йеллен. Вероятно, что она в своем докладе перед конгрессом США подтвердит намерения ФРС по ужесточению кредитно-денежной политики. В таком случае укрепление американского доллара возобновится.
Также сегодня в период времени с 14:00 (GMT) волатильность на валютном рынке может резко вырасти в связи с публикацией решения Банка Канады по процентной ставке, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
После публикации данных по рынку труда Великобритании пара GBP/USD отскочила от ключевого уровня поддержки 1.2810 (ЕМА200 на дневном графике) и в настоящий момент торгуется выше уровня поддержки 1.2850 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Однако, позитивного импульса может не хватить для восстановления положительной динамики пары GBP/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о продолжении нисходящей динамики.
Уровни поддержки 1.2850, 1.2810 являются хорошими сдерживающими уровнями от дальнейшего снижения пары GBP/USD. В случае же пробоя уровня поддержки 1.2745 (ЕМА144 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Если же позитивная динамика фунта вновь вернется, то пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.2980, 1.3050 (майские максимумы), 1.3100, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.2850, 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.2910, 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2830. Stop-Loss 1.2870. Take-Profit 1.2810, 1.2745, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2485, 1.2365
Buy Stop 1.2870. Stop-Loss 1.2830. Take-Profit 1.2910, 1.2980, 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 13.7.2017, 10:44

AUD/USD: вблизи 4-месячных максимумов
13/07/2017

Текущая динамика

Сегодня пара AUD/USD вновь приблизилась к годовым максимумам 4-месячной давности вблизи отметки 0.7745. Австралийская валюта растет, получив двойную поддержку от сильных данных по внешнеторговому балансу Китая и после публикации индикатора ожиданий по инфляции потребительских цен в Австралии. Согласно представленным сегодня (04:00 GMT+3) Мельбурнским институтом данным, ожидания по инфляции потребительских цен выросли в июле на 4,4% (предыдущее значение +3,6%). Высокое значение показателя является позитивным для AUD.
Чуть позднее (05:00 GMT+3) вышли сильные показатели по торговому балансу Китая. Согласно представленным данным, экспорт в июне вырос (уже четвертый месяц подряд) на 11,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 8,7% в мае.
Годовой рост импорта в июне составил 17,2% после роста на 14,8% в мае (прогноз был +12,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).
Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне выросло до 42,77 млрд долларов США против 40,81 млрд долларов в мае при прогнозе в 44,2 млрд долларов, т.е. примерно на 5%.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром и покупателем сырьевых товаров Австралии. На железную руду и коксующийся уголь приходится около 30% и 12% сырьевого экспорта Австралии, соответственно. И большая часть австралийского сырьевого экспорта направлена именно в Китай. Поэтому сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках австралийской валюты.
В то же время, пара AUD/USD растет на ослаблении американского доллара после того, как вчера председатель ФРС Джанет Йеллен в своем докладе в конгрессе США подтвердила планы по "постепенному" повышению процентных ставок. Однако, по ее мнению, необходимо придерживаться постепенного пути повышения процентных ставок в ближайшие несколько лет.
Сегодня Джанет Йеллен выступает перед банковским комитетом Сената США. Инвесторы настроены, в основном, скептично в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США на фоне замедления инфляции. Вероятно, что сегодня Джанет Йеллен не скажет ничего нового. Участники рынка готовы к декабрьскому повышению ставки в США, но будут внимательно следить за выступлением Йеллен. Любые намеки со стороны Йеллен о возможности повышения ставки в сентябре вызовет резкий рост американского доллара. Выступление Джанет Йеллен начнется в 17:00 (GMT+3).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии пара AUD/USD торгуется на верхней границе восходящего канала на дневном графике, вплотную приблизившись к годовым максимумам вблизи отметки 0.7745.
Позитивная динамика пары AUD/USD сохраняется выше ключевого уровня поддержки 0.7530 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Целями для пары AUD/USD в случае ее дальнейшего роста станут уровни 0.7780 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.8000 (ЕМА200 на недельном графике).
Лишь в случае пробоя краткосрочных уровней поддержки 0.7585 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно говорить о возврате нисходящей динамики пары AUD/USD.
В случае же развития нисходящей динамики и пробоя ключевого уровня поддержки 0.7535 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) в динамике пары AUD/USD вновь возобладает медвежий тренд. В таком случае целями станут уровни 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7420, 0.7375, 0.7330 (ноябрьские, майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7710, 0.7635, 0.7585, 0.7535, 0.7500, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Уровни сопротивления: 0.7750, 0.7780, 0.7840, 0.8000

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7690. Stop-Loss 0.7750. Take-Profit 0.7635, 0.7600, 0.7585, 0.7535, 0.7460, 0.7420, 0.7375, 0.7330
Buy Stop 0.7750. Stop-Loss 0.7690. Take-Profit 0.7780, 0.7840, 0.7900, 0.8000
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 14.7.2017, 11:09

S&P500: в ожидании ключевых данных по инфляции
14/07/2017

Текущая динамика

Сегодня основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне в ожидании публикации ключевых инфляционных индикаторов США. Инвесторы также будут внимательно следить за отчетностью крупнейших американских банков. Сегодня начинается период отчетности американских банков, в том числе, Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Акции американских банков за последние три недели набрали почти 6% в надежде на то, что постепенное повышение процентных ставок приведет к росту их доходов от кредитования. ФРС запланировала еще одно повышение ставки в текущем году, однако некоторые инвесторы по-прежнему скептически настроены относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководители ФРС призывают к тому, чтобы дождаться более устойчивых сигналов относительно роста инфляции в США, чтобы продолжить повышение процентной ставки в США.
Такого мнения вчера придерживались президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.
В целом, пока что позитивная динамика индексов на фоне роста корпоративной прибыли сохраняется. Однако, риторика мировых Центробанков изменилась в сторону более жесткой монетарной политики. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это - негативный фактор для фондовых рынков.
В (12:30 GMT) публикуется индекс потребительских цен США и отчет по розничным продажам. Инвесторы обратят пристальное внимание на данные, чтобы понять, является ли недавнее ослабление инфляции временным. Реакция доллара и американского фондового рынка на данные по инфляции является острой, ввиду того, что эти данные, наряду с данными по рынку труда и ВВП, играют ключевую роль при принятии решений ФРС по процентной ставке.
Ожидается, что в июне индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,1% (после сокращения на 0,1% в мае) и на 1,7% в годовом выражении. Такой рост инфляции не удовлетворит ФРС и будет способствовать ослаблению позиций американского доллара, но и поддержит американские фондовые рынки. Но если индекс потребительских цен выйдет за июнь с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар укрепится на валютном рынке, а фондовые индексы, в том числе и индекс S&P500, снизятся.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 незначительно снизился, торгуясь в узком диапазоне вблизи отметки 2445.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике находятся на стороне покупателей, однако, на 4-часовом, 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей коррекции после многодневного роста.
В случае начала нисходящей коррекции индекс S&P500 может снизиться к уровням поддержки 2433.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2426.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике также развернулись на короткие позиции.
Если негативная тенденция будет нарастать, то возможно более глубокое снижение индекса к уровням поддержки 2405.0 (июньские и июльские минимумы), 2390.0, 2355.0, вблизи которого проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
Пока цена находится выше уровней 2325.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), позитивная динамика индекса сохраняется. В случае же пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2433.0, 2426.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2325.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2452.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2420.0. Stop-Loss 2432.0. Цели 2415.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Buy Stop 2432.0. Stop-Loss 2420.0. Цели 2438.0, 2452.0, 2500.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 17.7.2017, 12:03

DJIA: индексы выросли после публикации инфляционных данных
17/07/2017

Текущая динамика

После того как в пятницу были опубликованы слабые данные по розничным продажам и инфляции в США, основные американские фондовые индексы выросли. Как сообщило в пятницу Министерство труда США, индекс потребительских цен (CPI) в июне остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем (0,0% в июне, +1,6% в годовом выражении. Прогноз был +0,1% и +1,7%, соответственно). Розничные продажи в июне, согласно представленным данным, упали на 0.2% по сравнению с маем (ожидался рост продаж на 0.1%).
Эти данные являются ключевыми для ФРС в вопросе принятия решения по процентной ставке.
Инвесторы в пятницу скупали акции и облигации, поскольку слабые данные по розничным продажам и инфляции позволяют предположить, что Федеральная резервная система вряд ли будет повышать процентные ставки и сокращать активы в ближайшие месяцы.
На фоне покупок 10-летних казначейских облигаций США их доходность сократилась с 2,319% до 2,298% после публикации макро данных.
Индекс S&P500 вырос в пятницу на 0,5% до 2459.00 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4% до 21637.00 пункта. Прошедшая неделя стала самой удачной для обоих индексов с конца мая. Так, S&P500 за неделю набрал 1,4%, а DJIA вырос на 1%.
В пятницу начался сезон отчетности американских банков, результаты опубликовали Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Надежды на высокие финансовые результаты компаний за 2-й квартал также оказывают поддержку американским фондовым индексам.
Акции американских банков за последние три недели подорожали. Также на прошлой неделе росли акции технологических компаний США. Субиндекс технологического сектора S&P500 вырос на 3,8%, показав лучший недельный результат в 2017 году.
Теперь, после публикации данных, вероятность повышения ставки в декабре, согласно данным CME Group, упала ниже уровня 50%. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в четверг дал понять, что хотел бы дождаться ускорения инфляции, прежде чем вновь повышать процентные ставки. Вероятно, что ФРС в дальнейшем может более осмотрительно подходить к повышению ставок. Если ФРС вновь будет придерживаться мягкой риторики в отношении монетарной политики, то это будет стимулировать американский фондовый рынок к дальнейшему росту.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
DJIA обновил в пятницу годовые максимумы и достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21680.0. Индекс DJIA продолжает стабильно расти, начиная с февраля 2016 года и торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Пока индекс торгуется выше ключевого уровня поддержки 20300.0 (ЕМА200 на дневном графике, а также уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21536.0), его среднесрочная позитивная динамика сохраняется. Актуальны длинные позиции в торговле индексом DJIA.
На фоне низкой инфляции в США и склонности ФРС, в связи с этим, к осторожному подходу в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок, вероятен дальнейший рост индекса DJIA.
Лишь в случае пробоя уровня поддержки 21360.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций по индексу DJIA. И только в случае пробоя уровня поддержки 19380.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21510.0, 21360.0, 21100.0, 20600.0, 20300.0
Уровни сопротивления: 21680.0, 22000.0

Торговые сценарии

Buy Stop 21690.0. Stop-Loss 21500.0. Take-Profit 21700.0, 21800.0, 22000.0
Sell Stop 21500.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 21360.0, 21100.0, 21000.0, 20600.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 18.7.2017, 11:21

GBP/USD: фунт упал после публикации данных по инфляции
18/07/2017
Текущая динамика

После того как в начале сегодняшней европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, фунт резко снизился на валютном рынке. Согласно данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен Великобритании в июне вырос на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,9% в мае.
Хотя годовая инфляция остается значительно выше целевого уровня Банка Англии в 2%, а потребительские цены растут сильнее, чем уровень заработных плат. Ценовое давление на компании уменьшается уже по итогам 5-го месяца подряд. Темпы роста зарплат отстают от инфляции, поэтому британцы уже сократили свои расходы, что привело к замедлению экономики в 1-м квартале текущего года.
Падение доходов населения, вызванное резким снижением фунта, является сдерживающим фактором для Банка Англии в вопросе повышения процентной ставки, несмотря на высокий уровень инфляции.
Сегодня на 13:30 (GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Интересно будет послушать, что он думает относительно дальнейших планов Банка Англии на фоне представленных сегодня инфляционных данных.
Фунт резко снизился сегодня и против доллара США, несмотря на то, что доллар значительно снизился сегодня на валютном рынке после того, как стало известно о том, что программа здравоохранения Obamacare не будет отменена в ближайшее время. Это значит, что и другие законодательные инициативы Трампа (пересмотр налогового кодекса или налогово-бюджетное стимулирование) также могут натолкнуться на препятствия. Индекс доллара ICE, отражающий стоимость доллара против корзины из шести других валют, снизился во вторник на 0,3%, до 10-месячного минимума. С начала этого года индекс доллара упал на 7,2%.
Как заявил на прошлой неделе заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент, «в настоящий момент не стоит принимать решение (относительно повышения ставок). Существует много факторов, не поддающихся точной оценке», учитывая неопределенность перспектив экономики Великобритании.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После представленных сегодня данных по инфляции пара GBP/USD резко снизилась. Падение пары составило примерно 100 пунктов. Ранее пара GBP/USD выросла, обновив годовой максимум вблизи отметки 1.3120.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о начавшейся нисходящей коррекции.
Если снижение продолжится, то пара GBP/USD направится к уровням поддержки 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2880 (2880 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
В случае же пробоя уровня поддержки 1.2820 (ЕМА200 на дневном графике) снижение пары GBP/USD ускорится к целям вблизи уровней 1.2590 (минимумы июня и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.2365, 1.2110.
Позитивная динамика пары GBP/USD сохраняется, пока она торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.2820 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3120 пара GBP/USD возобновит рост с целями 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.3300 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2980, 1.2940, 1.2880, 1.2820, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Уровни сопротивления: 1.3050, 1.3100, 1.3120, 1.3210, 1.3300

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3000. Stop-Loss 1.3055. Take-Profit 1.2980, 1.2940, 1.2880, 1.2820, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365, 1.2110
Buy Stop 1.3055. Stop-Loss 1.3000. Take-Profit 1.3100, 1.3120, 1.3210, 1.3300
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 19.7.2017, 11:13

XAG/USD: драгметаллы подорожали
19/07/2017

Текущая динамика

На фоне резкого ослабления американского доллара и вновь усилившейся политической неопределённости в США драгметаллы вновь растут в цене. На прошлой неделе доллар продемонстрировал самое сильное снижение с мая. Председатель ФРС США Джанет Йеллен с большей осторожностью высказалась в пользу дальнейшего повышения процентных ставок в США. Опубликованные в пятницу данные по инфляции в США, которые оказались значительно слабее, чем ожидалось, вызвали масштабные распродажи американского доллара. В настоящий момент инвесторы оценивают 48%-ную вероятность того, что ФРС выполнит еще одно повышение ставок в этом году.
Вчера доллар получил еще один удар после появления новости о том, что республиканцы потерпели неудачу в отношении отмены Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare). Очередная неудача республиканцев вновь вернула опасения относительно способности администрации президента выполнить предвыборные обещания по стимулированию экономики США.
Обострившаяся в США политическая неопределенность, слабые макроэкономические показатели США, способствующие ослаблению доллара, вновь повышают интерес инвесторов к покупкам драгметаллов, в том числе серебра. Драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. Однако, в условиях повышения экономической или политической неопределённости спрос на драгметаллы, как на активы-убежища, растет.
Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) публикуются данные с американского рынка первичного жилья за июнь. Индикатор динамики новых разрешений на строительство домов является важным индикатором состояния рынка жилья. Если данные окажутся лучше прогноза (1,20 млн новых разрешений), то доллар укрепится на валютном рынке. В противном случае и при поступлении слабых данных доллар США снизится, а цены на серебро вырастут.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAG/USD смогла пробить краткосрочный уровень сопротивления 16.02 и растет, оттолкнувшись в конце прошлой недели от уровня поддержки 15.60.
Тем не менее, о более уверенном росте пары XAG/USD и рассмотрении длинных позиций по ней можно говорить после того, как пара XAG/USD закрепится выше важного краткосрочного уровня сопротивления 16.37 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пока же преобладает негативная среднесрочная динамика, а пара XAG/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, значительно ниже уровня сопротивления 17.05 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Нижняя граница канала проходит вблизи уровня поддержки 14.30 (минимумы января 2016 года).
В случае пробоя уровня поддержки 16.02 снижение пары XAG/USD возобновится.
Уровень 14.30 станет целевой отметкой при дальнейшем снижении пары XAG/USD. Более отдаленная цель – уровень 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).
Уровни поддержки: 16.02, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65
Уровни сопротивления: 16.37, 16.68, 17.05
Торговые сценарии

Sell Stop 16.10. Stop-Loss 16.38. Take-Profit 16.00, 15.25, 14.90, 14.30
Buy Stop 16.38. Stop-Loss 16.10. Take-Profit 16.68, 17.05, 17.10
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 20.7.2017, 10:56

USD/JPY: Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику
20/07/2017
Текущая динамика

Как и ожидалось, Банк Японии оставил в силе свою кредитно-денежную политику, при этом еще раз понизив прогноз относительно инфляции. Теперь в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет 2% примерно в 2019 финансовом году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее. В прошлом месяце Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику, сохранив в силе агрессивную программу стимулирования, представляющую покупку государственных облигаций примерно на 80 трлн иен в год (720 млрд долларов США), а также поддержание целевого уровня доходности 10-летних японских облигаций около 0% и сохранение краткосрочной ставки на уровне -0,1%. Такое решение ожидало большинство участников рынка и экономистов.
Экономика Японии демонстрирует рост, хотя и скромными темпами. Однако, инфляция колеблется вблизи нулевых уровней против целевого уровня центрального банка в 2%.
В ходе сегодняшней пресс-конференции управляющий Банка Японии Харухико Курода назвал целевой уровень 2% "мировым стандартом". "Этот уровень необходим для поддержания стабильного курса валюты", - заявил Курода и повторил, что Банк Японии по-прежнему придерживается именно этого целевого уровня.
Понижение прогнозов по инфляции указывает на вероятность того, что Банк Японии не будет менять свою денежно-кредитную политику, хотя другие центральные банки склонны к ее ужесточению, в обозримом будущем. Японская иена может снизиться ввиду ужесточения денежно-кредитной политики в других экономически развитых странах, что снижает привлекательность иены для инвесторов. Японская иена все еще может пользоваться спросом, но только в качестве актива-убежища.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Не достигнув ключевого уровня поддержки 111.50 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), пара USD/JPY сегодня выросла после публикации решения Банка Японии. Пара USD/JPY пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 112.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя еще одного важного уровня сопротивления 112.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост пары USD/JPY может продолжиться к верхней границе диапазона между уровнями 114.40 и 108.40. Если пара USD/JPY сможет закрепиться выше уровня 114.40, то ее рост может продолжиться с целями 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%), 118.60 (декабрьские и январские максимумы), 121.30 (максимумы января 2016 года) на фоне разности монетарных политик ФРС и Банка Японии.
Тем не менее, на фоне долгосрочного бычьего тренда пары USD/JPY высоковероятны периоды активной нисходящей коррекции, когда спрос на иену повышается в периоды геополитической и финансовой нестабильности.
Обратный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 111.50 и дальнейшее снижение пары USD/JPY с целями 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 108.40 (нижняя граница диапазона).
Уровни поддержки: 111.50, 111.00, 110.10, 109.00, 108.40, 108.00, 106.50
Уровни сопротивления: 112.60, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy Stop 112.50. Stop Loss 111.90. Take-Profit 113.00, 114.40, 115.00, 116.00, 117.00, 118.60
Sell Stop 111.90. Stop Loss 112.50. Take-Profit 111.50, 111.00, 110.10, 109.00, 108.25, 106.50
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 21.7.2017, 11:09

EUR/USD: евро вырос после заседания ЕЦБ
21/07/2017
Текущая динамика

Сегодня пара EUR/USD продолжила рост, начатый в четверг после заседания ЕЦБ и пресс-конференции, на которой выступал председатель ЕЦБ Марио Драги. Он был очень аккуратен в высказываниях и старался не вызывать лишних эмоций у трейдеров, торгующих евро.
"Мы изучили экономическую ситуацию в Еврозоне и заметили ускорение экономического роста при по-прежнему замедленной инфляции", - сообщил Драги. Он также отметил, что будущее программы QE в ходе двухдневного заседания ЕЦБ не обсуждалось, а «обсуждение данной темы должно начаться осенью».
Инвесторы восприняли слова Драги как сигнал к покупкам евро. Пара EUR/USD достигла почти 2-летнего максимума 1.1679 в первой половине европейской сессии.
Росту пары также способствовало сообщение Bloomberg о том, что в рамках расследования в отношении Трампа будут проверяться транзакции компаний, принадлежащих президенту США. Данная публикация усилила неопределенность вокруг президентской администрации и ее планов по ускорению экономического роста в США.
Тем временем, инвесторы продолжают оценивать комментарии президента ЕЦБ Марио Драги, сделанные в четверг, и ожидают, что планы ЕЦБ по сворачиванию программы стимулирования будут обнародованы в сентябре.
Между тем, согласно опубликованным в пятницу результатам опроса, в ближайшие два года инфляция в Еврозоне не достигнет установленного ЕЦБ целевого уровня чуть ниже 2,0%.
Ежеквартальный опрос, проведенный ЕЦБ среди экономистов, показал, что в этом году инфляция составит 1,5%, в следующем - 1,4%, а в 2019 году - 1,6%. По последним данным, за год цены выросли всего на 1,3%. Прогнозы для каждого года были понижены на 0,1 процентного пункта по сравнению с результатами предыдущего опроса, прошедшего в апреле.
Вчера Марио Драги вновь подчеркнул, что руководство ЕЦБ будет крайне осторожно подходить к вопросу сворачивания своих стимулирующих мер, ориентируясь на темпы роста инфляции в Еврозоне.
И чем больше инфляция будет ниже целевого уровня, тем дальше ЕЦБ будет откладывать решение по сворачиванию программы стимулирования и повышению процентной ставки в Еврозоне. А это – негативный фактор для евро.
Сегодня, в конце торговой недели, некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по американскому доллару, что может спровоцировать его некоторое укрепление. Вероятно, что это может произойти ближе к концу американской торговой сессии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Вчера пара EUR/USD пробила ключевой уровень сопротивления вблизи отметки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике), продолжая торговаться в восходящем канале на дневном графике.
Позитивная динамика пары EUR/USD сохраняется. В случае закрепления выше уровня сопротивления 1.1610 рост пары EUR/USD может продолжиться. В этом случае целью станет уровень сопротивления 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Обратный сценарий предполагает снижение в зону ниже уровня 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%), что повысит риски возврата в нисходящий тренд.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1500 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике) и ускорения нисходящей динамики данный сценарий может получить развитие.
Уровни поддержки: 1.1610, 1.1500, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1700, 1.1785

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1610. Stop-Loss 1.1685. Take-Profit 1.1500, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120
Buy Stop 1.1685. Stop-Loss 1.1610. Take-Profit 1.1700, 1.1785, 1.1800

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 24.7.2017, 11:27

В понедельник в Санкт-Петербурге проходит встреча некоторых членов ОПЕК и стран вне картеля. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих и министр энергетики России Александр Новак будут председательствовать на этой встрече.
В полный рост встает опасность провала сделки по сокращению нефтедобычи, хотя, по словам министра энергетики Саудовской Аравии, степень соблюдения квот по нефтедобыче в истории ОПЕК является рекордной, а совокупная степень соблюдения квот по нефтедобыче за 6 месяцев составила 98%. Предполагалось, что соглашение сократит мировую нефтедобычу почти на 1,8 млн баррелей в день и приведет к снижению избыточного предложения на рынке. В последние дни наблюдается некоторое восстановление цен на фоне ослабления доллара. Однако цены на нефть остаются устойчиво низкими ввиду сохранения избыточного предложения.
Похоже, что нефтяной картель по-прежнему не знает, как действовать в отношении добычи США, которая остается вне контроля ОПЕК. Производители сланцевой нефти в США воспользовались ситуацией и, снизив себестоимость, увеличили добычу.
Котировки сорта нефти Brent по итогам пятницы упали на 2,5%, до 48,06 доллара за баррель ввиду сомнений относительно способности ОПЕК восстановить баланс на рынке.
Согласно отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, представленного в пятницу, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен, число активных буровых платформ в США составляет 764 единицы. США нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано. По словам представителей ОПЕК, не стоит ожидать, что в понедельник будут предприняты какие-то важные действия, хотя Нигерия, которая будучи членом ОПЕК оставалась за рамками соглашения, согласилась ограничить нефтедобычу уровнем 1,8 млн баррелей в день. Переговоры по вопросу ограничения добычи в Ливии и Нигерии еще ведутся.
Вероятно, что без дополнительных мер ОПЕК не удастся переломить ситуацию с избыточным предложением нефти. А на этом фоне цены на нефть будут подвержены дальнейшему снижению. По мере же стабилизации на валютном рынке доллара, давление на нефтяные цены усилится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть сорта Brent продолжает, тем временем, двигаться в восходящем канале на дневном графике вблизи важного уровня поддержки 48.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции. Если цена сможет закрепиться выше краткосрочного уровня сопротивления 49.10 (ЕМА50 на дневном графике), то ее рост может продолжиться к уровню сопротивления 50.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Тем не менее, пока цена находится ниже уровня 50.70, негативная динамика преобладает. В случае пробоя уровня поддержки 48.00 и возобновления снижения целями станут уровни поддержки 47.70, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Лишь в случае закрепления цены выше уровня 50.70 можно вновь рассматривать среднесрочные длинные позиции.
Уровни поддержки: 48.50, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 49.10, 49.85, 50.70, 51.00

Торговые сценарии

Sell Stop 48.40. Stop-Loss 49.20. Take-Profit 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Buy Stop 49.20. Stop-Loss 48.40. Take-Profit 49.60, 50.00, 50.70, 51.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 25.7.2017, 11:31

EUR/USD: доллар остается слабым
25/07/2017
Текущая динамика

«Базовая инфляция по-прежнему замедлена и пока не показала убедительных признаков ускорения. Ценовое давление и рост зарплат по-прежнему остаются сдержанными», - заявил сегодня член правления Европейского центрального банка Ив Мерш, выступая в Сингапуре.
Темпы роста цен в Еврозоне в прошлом месяце замедлились до 1,3% годовых, оказавшись существенно ниже целевого уровня ЕЦБ, составляющего чуть менее 2%. Из-за низкой инфляции экономика Еврозоны по-прежнему нуждается в "очень существенных" мерах стимулирования, по мнению Ив Мерша.
Сегодня пара EUR/USD возобновила рост после выхода в начале европейской сессии позитивных макроэкономических показателей. Так, индекс PMI в производственной сфере Еврозоны в июле составил 56,8, индекс PMI для сферы услуг – 55,4, составной PMI - 55,8.
Тем не менее, рост пары EUR/USD оказался незначительным, поскольку доллар сегодня стабилизировался на валютном рынке в преддверии публикации завтра итогов заседания ФРС. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, немного вырос и составил 86,58.
В 18:00 (GMT) в среду будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке в США. Широко ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,25%.
Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на декабрьском заседании ФРС составляет 48%.
Из США продолжают поступать слабые макро данные, на фоне которых ФРС будет очень аккуратно подходить к вопросу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вероятно ,что доллар останется под давлением до тех пор, пока в США не нормализуется внутриполитическая обстановка, а макроэкономические индикаторы не начнут поступать с сильными показателями.
Сегодня ждем данных из США. В 14:00 (GMT) публикуется CB Consumer Confidence. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 118,9. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Ожидается, что данный индикатор выйдет со значением 116,5, что негативно отразится на долларе при подтверждении прогноза.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает торговаться в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 1.1720. Пара EUR/USD пытается закрепиться выше ключевого уровня поддержки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике).
Позитивная динамика пары EUR/USD сохраняется. Рост пары EUR/USD может продолжиться. В этом случае ближайшей целью станет уровень сопротивления 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Альтернативный сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.1610. В случае пробоя уровня поддержки 1.1560 (ЕМА200 на 1-часовом графике) пара EUR/USD может снизиться к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%), а в случае его пробоя вырастут риски возврата в нисходящий тренд.
Однако, в любом случае, пока пара EUR/USD находится выше уровня 1.1030 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется бычий тренд.
Уровни поддержки: 1.1610, 1.1560, 1.1500, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1030
Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1700, 1.1720, 1.1785

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1590. Stop-Loss 1.1685. Take-Profit 1.1560, 1.1500, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120
Buy Stop 1.1685. Stop-Loss 1.1590. Take-Profit 1.1700, 1.1720, 1.1785, 1.1800

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 26.7.2017, 11:28

DJIA: американские индексы выросли
26/07/2017

Текущая динамика

Основные американские фондовые индексы сохраняют восходящую динамику, получая поддержку от позитивной отчётности компаний и мягкой риторики представителей ФРС относительно планов дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в США.
По итогам торгов во вторник индекс DJIA вырос на 0,5%, до 21614 пунктов, Nasdaq Composite вырос примерно на 0,1%, S&P500 набрал 0,3%. Ранее индексы получили поддержку от роста акций американских банков, которые за последний месяц набрали примерно 6% в надежде на то, что постепенное повышение процентных ставок приведет к росту их доходов от кредитования.
Росту индексов вчера также помогли выросшие цены на нефть после того как Саудовская Аравия, занимающая первое место в мире по экспорту нефти, заявила, что в августе ограничит поставки.
Осторожная риторика председателя ФРС Джанет Йеллен и сдержанная оценка вероятности еще одного повышения ставки в этом году со стороны ряда представителей ФРС способствовали ослаблению ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Учитывая опасения ФРС по поводу низкой инфляции, ставки также вряд ли будут повышены на двух ближайших заседаниях ФРС в сентябре и октябре. Сохранения мягкой монетарной политики ФРС благотворно отражается на американском фондовом рынке. С другой стороны, негативная политическая обстановка в США и проблемы в реализации предвыборной программы по стимулированию американской экономики со стороны администрации президента США оказывают давление на фондовые индексы.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к публикации (в 18:00 GMT)решения ФРС по процентной ставке. Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставки на июльском заседании составляет всего 3%, в декабре - 54%. Инвесторы будут внимательно изучать заявление ФРС и искать сигналы относительно дальнейших планов по повышению процентных ставок и сокращению баланса ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В июле индекс DJIA достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21680.0. При этом, индекс DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Позитивная динамика DJIA сохраняется, пока индекс торгуется выше ключевого уровня поддержки 20400.0 (ЕМА200 на дневном графике, а также уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21536.0). По-прежнему актуальны длинные позиции в торговле индексом DJIA.
Лишь в случае пробоя уровня поддержки 21431.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций по индексу DJIA с целью вблизи уровней 20400.0 , 20300.0 (уровень Фибоначчи 23,6%). И только в случае пробоя уровня поддержки 19380.0 (уровень Фибоначчи 38,2%) можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21510.0, 21431.0, 21360.0, 21100.0, 20600.0, 20400.0, 20300.0
Уровни сопротивления: 21680.0, 22000.0

Торговые сценарии

Buy Stop 21690.0. Stop-Loss 21500.0. Take-Profit 21700.0, 21800.0, 22000.0
Sell Stop 21500.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 21360.0, 21100.0, 21000.0, 20600.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 27.7.2017, 11:18

USD/CHF: франк снижается по всему рынку
27/07/2017

Текущая динамика

Как известно, ФРС не стала менять на своем июльском заседании монетарную политику и сохранила ключевую ставку в диапазоне 1%-1,25%. Решение сохранить текущую монетарную политику без изменений было принято единогласно и было опубликовано вчера в 18:00 (GMT).
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, снизился сразу после публикации решения ФРС на 0,3%, до 86,42. Решение ФРС было ожидаемым, тем не менее, доллар США продемонстрировал широкомасштабное снижение на валютном рынке.
С открытия сегодняшнего торгового дня доллар продолжил снижение на валютном рынке.
Однако, стоит обратить внимание на то, что вместе с долларом с начала европейской сессии начал снижаться и швейцарский франк.
Являлась активом-убежищем, хотя и значительно растерявшим это качество из-за действий НБШ на валютном рынке, франк, наряду с золотом и иеной, активно покупался в последнее время из-за сохраняющейся политической неопределённости в США.
Швейцарский национальный банк установил отрицательную ставку по депозитам, надеясь, что это снизит привлекательность швейцарских активов для международных инвесторов. Фрак обычно укрепляется в периоды экономической и политической нестабильности, благодаря сильной экономике Швейцарии, низкому уровню ее задолженности и стабильности ее политической системы. Для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии обменный курс особенно важен. Большая доля ее экспорта приходится на Еврозону, Китай, США и дорожающий франк приводит к удорожанию швейцарских товаров.
После прошедшего на этой неделе заседания ФРС доллар значительно ослаб на валютном рынке, а покупки активов-убежищ, в том числе франка, значительно возросли.
НБ Швейцарии традиционно заявляет о перекупленности швейцарского франка, последовательно выступая за мягкую монетарную политику в стране.
В результате усилий Швейцарского национального банка, направленных на сдерживание роста своей валюты, его валютные резервы выросли примерно до 700 млрд франков (735 млрд долларов США). Однако, покупки франка инвесторами продолжаются.
В начале сегодняшней европейской сессии наблюдается резкое снижение франка, причем ко всем основным валютам, в том числе и против иены, доллара.
Не исключено, что НБШ проводит очередную валютную интервенцию, о которой никогда не объявляет ни до, ни после этого.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован блок важных макро данных: еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в США в июне. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 240 000 против 233 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После достижения в конце прошлой недели новых годовых минимумов вблизи отметки 0.9445 пара USD/CHF выросла в течение последних 4 торговых сессий. Сегодня пара USD/CHF также активно растет с начала европейской торговой сессии.
В начале европейской сессии пара USD/CHF пытается закрепиться выше краткосрочного уровня сопротивления 0.9540 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.
Однако, для перелома медвежьего тренда паре USD/CHF необходимо, для начала, закрепиться выше уровней 0.9620 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).

В случае возврата цены под уровень 0.9540 снижение пары USD/CHF может возобновиться в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня поддержки 0.9400. Этот уровень и станет целью в случае возобновления снижения пары USD/CHF.
Преобладает сильная негативная динамика. Основная динамика пары USD/CHF все же будет связана именно с динамикой доллара на валютном рынке. А пока что доллар слаб.
Уровни поддержки: 0.9540, 0.9500, 0.9440, 0.9400
Уровни сопротивления: 0.9620, 0.9650, 0.9670, 0.9690, 0.9730, 0.9840, 0.9875

Торговые сценарии

Buy Stop 0.9610. Stop-Loss 0.9560. Take-Profit 0.9650, 0.9670, 0.9690, 0.9730, 0.9840, 0.9875
Sell Stop 0.9560. Stop-Loss 0.9610. Take-Profit 0.9540, 0.9500, 0.9440, 0.9400
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 28.7.2017, 10:41

S&P500: Акции технологического сектора снизились
28/07/2017

Текущая динамика

После активного роста накануне на фоне ряда позитивных отчетов компаний о прибыли сегодня
основные американские фондовые индексы снижаются. Вчера индексы S&P500 и Nasdaq 100, ставшие лидерами по росту в этом году, провели свой худший день за три недели.
Распродажа акций технологических компаний потянула за собой вниз не только американские, но и европейские и азиатские фондовые индексы. Европейский индекс Stoxx Europe 600 опустился в начале торгов на 0,9%. Акции американской компании Amazon.com Inc., например, вчера значительно подешевели, поскольку компания сообщила о 77%-ном падении квартальной прибыли. Корейский Kospi потерял сегодня в ходе азиатской сессии 1,7%, австралийский S&P/ASX200 снизился на 1,4%.
Также на динамику американских индексов повлияли очередные неудачи администрации президента США. Попытки Республиканской партии США отменить Закон о доступном медицинском обслуживании провалились: пакет предложений по отказу от части положений этого закона от 2010 года не был поддержан в сенате.
Министерство торговли США сегодня (12:30 GMT) опубликует предварительную оценку ВВП за 2-й квартал. Ожидается, что ВВП в США вырос во 2 квартале на 2,6%. Если данные совпадут с прогнозом, то они подтвердят восстановление экономики после ухудшения ситуации в первые три месяца этого года. Это окажет поддержку фондовым индексам. И наоборот. Если данные по ВВП и публикуемые одновременно инфляционные индикаторы за 2 квартал окажутся слабее прогнозных значений, то фондовые индексы получат еще одну порцию негатива и, вероятно, продолжат снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 снизился, продолжая развивать краткосрочную нисходящую динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, 4-часовом, 1-часовом графиках развернулись на короткие позиции, указывая на нисходящую коррекцию после многодневного роста.
Цена пробила краткосрочный уровень поддержки 2467.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике).
Если негативная динамика будет нарастать, то возможно дополнительное снижение индекса к уровням поддержки 2452.0 (ЕМА144), 2445.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Более глубокое снижение индекса - к уровням поддержки 2405.0 (июньские и июльские минимумы), 2390.0, 2355.0, вблизи которого проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
В целом, среднесрочная позитивная динамика индекса сохраняется. Индекс растет, начиная с февраля 2016 года и торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Пока цена находится выше уровней 2338.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2325.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), позитивная динамика индекса сохраняется. В случае же пробоя уровня сопротивления 2481.0 (максимумы июля и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2452.0, 2445.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2338.0, 2325.0
Уровни сопротивления: 2467.0, 2481.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2461.0. Stop-Loss 2474.0. Цели 2452.0, 2445.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2338.0, 2325.0
Buy Stop 2474.0. Stop-Loss 2461.0. Цели 2481.0, 2490.0, 2500.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 31.7.2017, 10:38

Brent: цена на нефть растет шестой день подряд
31/07/2017
Текущая динамика

Вышедший в пятницу отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому число активных буровых платформ в США составило 766 единиц (против 764 на прошлой неделе), не помешал росту нефтяных цен. Нефть сорта Brent торговалась в конце торгового дня в пятницу по цене 52.21 доллар за баррель, что на 0,7 доллара выше цены открытия пятницы. Всего же за прошлую неделю цена на нефть сорта Brent выросла на 4 доллара с уровня 48.00 долларов за баррель. Резкое сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе (на 7,2 млн баррелей), а также масштабное ослабление доллара способствуют росту нефтяных цен.
Прошедшая на прошлой неделе в Санкт-Петербурге встреча некоторых членов ОПЕК и стран вне картеля, также наложила отпечаток на динамику нефтяных цен. Министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил на этой встрече, что Саудовская Аравия, мировой лидер по экспорту нефти, намерена снизить экспорт нефти в августе до 6,6 млн баррелей в день с 7,46 млн баррелей в день, зафиксированных в 2016 году. Нигерия, входящая в картель, но освобожденная от участия в сделке, также выразила намерение ограничить добычу на уровне 1,8 млн баррелей в день.
Если Саудовская Аравия действительно еще более снизит экспорт нефти, а другие страны-члены ОПЕК последуют ее примеру, то цены на нефть могут восстановить восходящую динамику. Данное утверждение также имеет силу на фоне слабости доллара. По мере же стабилизации на валютном рынке доллара, цены на сырьевые товары, в том числе нефть, могут вновь оказаться под давлением.
Некоторый скептицизм в отношении эффективности действий ОПЕК по сокращению добычи нефти все же еще имеет силу, поскольку внутри ОПЕК может наступить раскол среди стран, участвующих в соглашении.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале сегодняшней европейской сессии цена на нефть марки Brent находится вблизи отметки 52.30 долларов за баррель, торгуясь в узком диапазоне.
На валютном рынке наблюдается коррекция доллара после его сильного снижения на прошлой неделе. Важных новостей по рынку нефти сегодня нет, и восходящая коррекция доллара может отразиться и на нефтяных ценах.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции. Однако, на 4-часовом и 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции после сильного шестидневного роста цены.
Цена пробила важный уровень 50.70 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), выше которого сохраняется позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции с целью на уровне 54.75 (ЕМА200 на недельном графике и майские максимумы).
В случае же пробоя уровня поддержки 50.70 и возобновления снижения целями станут уровни поддержки 49.70, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 52.00, 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 53.00, 54.75

Торговые сценарии

Sell Stop 51.90. Stop-Loss 52.60. Take-Profit 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00
Buy Stop 52.60. Stop-Loss 51.90. Take-Profit 53.00, 54.00, 54.75
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 1.8.2017, 11:18

NZD/USD: безработица в Новой Зеландии остается на относительно низком уровне
01/08/2017
Текущая динамика

Сегодня в 21:45 (GMT) будут опубликованы данные с рынка труда Новой Зеландии. Как ожидается, безработица в Новой Зеландии снизилась во втором квартале на 0,1% до уровня 4,8%.
На уровнях ниже 5% безработица в стране находилась в период с 2003 по 2008 годы. Тем не менее, безработица в 4,9% является значительным улучшением по сравнению с пиком 6,7%, достигнутым после финансового кризиса. Снижение уровня безработицы и рост доли рабочей силы в общей численности населения (70,7% во втором квартале против 70,6% в первом квартале) свидетельствует об уменьшении свободных ресурсов на рынке труда, что может вызвать, наконец, рост уровня зарплат в стране, стимулируя внутренний спрос и рост ВВП. Если данные подтвердятся, то это позитивно отразится на новозеландской валюте.
Также стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индекса цен на молочную продукцию. Прошедший две недели назад молочный аукцион указал на очередной рост мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +0,2%. Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное повышение цен окажет поддержку новозеландской валюте. Новозеландский доллар в паре NZD/USD также получает поддержку со стороны снижающейся американской валюты и позитивных данных, поступающих из Китая. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Новой Зеландии и покупателем ее сырьевых товаров, в том числе молочной продукции. Сильные макроэкономические показатели из Китая позитивно отражаются на котировках новозеландской валюты.
Сегодня инвесторы также будут следить за публикацией в период 12:30 – 14:00 (GMT) важных инфляционных показателей США за июнь (личные доходы и расходы на личное потребление), а также индекса деловой активности ISM в производственном секторе экономики США, который является важным показателем состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 считается положительным и укрепляет USD, ниже 50 - как отрицательный для доллара США. Прогноз: 56,5 в июле (против 57,8 в июне). Если индексы выйдут с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар США укрепится на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В результате трехмесячного ралли пара NZD/USD достигла на прошлой неделе нового годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года). Пара NZD/USD очень технично оттолкнулась в середине мая от уровня поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6%). Так что же дальше?
Пара NZD/USD находится в глобальном нисходящем тренде с июля 2014 года. Пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда. Тем не менее, текущий рост пары NZD/USD во многом связан с общим ослаблением доллара США.
Еще в июне, когда Резервный Банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки без изменений на уровне 1,75%, управляющий РБНЗ Грэм Уилер отметил, что «денежно-кредитная политика останется мягкой в течение значительного периода». Теперь инвесторы оценивают перспективы расхождения направлений денежно-кредитной политики ФРС и РБНЗ. Если ФРС все же подтвердит намерение повысить ставку в декабре, а из США начнут поступать позитивные макроэкономические данные и стихать внутриполитический кризис, то доллар США быстро вернет себе утраченные позиции.
Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках рекомендуют длинные позиции, на дневном, 4-часовом графиках индикаторы перешли на сторону продавцов, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции.
Пока пара NZD/USD находится выше ключевых уровней поддержки 0.7275 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%), ее позитивная динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7240 пара NZD/USD ускорит свое снижение к уровню поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике). Более отдаленная цель снижения – уровень поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года.
Уровни поддержки: 0.7455, 0.7335, 0.7275, 0.7240, 0.7150, 0.7100
Уровни сопротивления: 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7335, 0.7275, 0.7240, 0.7150, 0.7100
Buy Stop 0.7520. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7550, 0.7600
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 2.8.2017, 11:05

EUR/USD: инфляционное давление в Еврозоне остается слабым
02/08/2017
Текущая динамика

Согласно опубликованным вчера данным, ВВП Еврозоны во втором квартале вырос на 0,6% (+2,1% в годовом выражении против +1,9% в предыдущем квартале). Квартальные темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Такой рост ВВП говорит о том, что Еврозона преодолела последствия финансовых кризисов последнего десятилетия. Евро достаточно вяло отреагировал на публикацию данных, и в ходе вчерашнего торгового дня пара EUR/USD снизилась.
Сегодня доллар продолжает восстанавливаться на валютном рынке. Однако, против евро доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. Согласно официальным данным, опубликованным сегодня, индекс цен производителей (PPI) Еврозоны в июне по сравнению с маем снизился на 0,1%. Снижение отпускных цен производителей в Еврозоне отмечалось по итогам трех из четырех последних месяцев. По сравнению с июнем прошлого года индекс вырос на 2,5%, однако это был самый слабый рост в 2017 году.
В ответ на публикацию пара EUR/USD снизилась, но сохраняет позитивную динамику. Неожиданно сильное восстановление экономики Еврозоны в первом полугодии усилило ожидания сворачивания программы QE. В июле президент ЕЦБ Марио Драги назвал восстановление экономики региона "сильным" и пообещал, что осенью руководители центрального банка решат дальнейшую судьбу программы покупки облигаций, которая завершается в декабре. Ожидается, что программа будет продлена на 2018 год, но ее объемы будут сокращены.
В то же время, Драги еще раз напомнил, что уровень инфляции будет основанием для принятия решения по сокращению программы стимулирования экономики. Необходимо быть "последовательным и терпеливым", чтобы инфляция выросла до целевого уровня чуть ниже 2%, по мнению Драги. Усиление же инфляционного давления в ближайшие месяцы представляется маловероятным.
Сегодня ждем публикацию (12:15 GMT) доклада о занятости населения от ADP, который отражает изменение числа работников в США в июле. Снижение результата ослабляет доллар США. Ожидается рост показателя до 185 000 (против 158 000 в июне), что должно поддержать доллар.
Также сегодня (16:00 и 19:30 GMT) выступают ключевые представители ФРС, члены FOMC Лоретта Мейстер и Джон Уильямс. Вероятно, они вновь обратят внимание на низкий уровень инфляции и выскажут свое мнение относительно того, что ФРС следует повременить с очередным повышением процентной ставки в США.
Тем не менее, ФРС все же может повысить еще раз ставку в декабре, несмотря на низкий уровень инфляции. До тех пор, пока сильный рынок труда поддерживает умеренный рост зарплат, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики сохраняются. В этой связи данные по занятости США в пятницу могут оказаться очень важными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара EUR/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 1.1865. Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику выше уровней поддержки 1.1785 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике).
В случае дальнейшего роста и пробоя уровня сопротивления 1.1865 пара EUR/USD может направиться к дальней цели 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%). Фактически это будет означать отмену глобального нисходящего тренда, начавшегося в мае 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 1.1610 снижение может ускориться внутрь восходящего канала на дневном графике, вплоть до уровня 1.1490 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%) значительно вырастут риски возврата в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1.1785, 1.1715, 1.1685, 1.1610, 1.1560, 1.1490, 1.1400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120, 1.1050
Уровни сопротивления: 1.1865, 1.1900, 1.2000, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1870. Take-Profit 1.1715, 1.1685, 1.1650, 1.1610, 1.1560, 1.1500, 1.14400, 1.1370, 1.1285, 1.1240, 1.1120
Buy Stop 1.1870. Stop-Loss 1.1790. Take-Profit 1.1900, 1.2000, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 3.8.2017, 10:55

XAU/USD: золото снижается в цене
03/08/2017
Текущая динамика

В центре внимания трейдеров сегодня - заседание Банка Англии. Как ожидается, Центробанк Великобритании сохранит ключевую процентную ставку без изменений после того, как год назад Банк Англии понизил ставку до рекордного минимума 0,25%. Из-за слабой инфляции и скромного экономического роста большинство представителей Центробанка, как ожидается, по-прежнему выступят против повышения ставок. Решение по ставкам будет опубликовано в 11:00 (GMT), а в 11:30 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава Банка Англии Марк Карни изложит позицию банка относительно будущего кредитно-денежной политики в Великобритании, а также даст оценку текущей экономической ситуации в стране. В период времени с 11:00 по 12:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему финансовому рынку.
После этого внимание трейдеров сместится на завтрашнюю публикацию (12:30 GMT) данных с рынка труда в США за июль. Доллар немного восстановил свои позиции на валютном рынке в ходе азиатской сессии и после того, как вчера был опубликован отчет по изменению числа занятых (от ADP). Данный отчет указал на улучшение ситуации на рынке труда в США в июле (+178 000 новых работников в частном секторе США против роста на 191 000 в июне и прогноза +185 000). Индекс доллара WSJ вырос с утра на 0,1%.
Также сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 13:45 и 14:00 (GMT) данных по США (индексы деловой активности от Markit и ISM в секторе услуг за июль и уровень производственных заказов в июне). Если данные выйдут с позитивными значениями, то это будет иметь большое значение для доллара в преддверии завтрашней публикации данных с рынка труда в США.
Как ожидается, безработица снизилась в июле еще на 0,1% до 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло в июле на 183 000. Это весьма сильные показатели.
Как заявила вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, следует придерживаться намеченного курса денежно-кредитной политики, т.к. базовые фундаментальные показатели экономического роста остаются сильными, что говорит в пользу уверенного роста экономики в следующем году. “Я думаю, что будет необходимо дальнейшее сворачивание мягкой политики путем постепенного повышения ставок по федеральным фондам”, - добавила Местер.
Перспектива повышения ставок оказывает давление на цены на драгоценные металлы и стимулирует покупки доллара. В то же время, внутриполитическая неопределенность в США, связанная с трудностями в реализации предвыборной программы президента Дональда Трампа по стимулированию экономики США, противоречивые показатели экономических индикаторов США оказывают давление на доллар и поддерживают котировки золота. Золото не приносит процентного дохода. Но в периоды мягкой монетарной политики спрос на золото, имеющего статус актива-убежища в периоды политической нестабильности, растет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале месяца на дневном графике пары XAU/USD сформировался «дож» и еще 2 последовательно снижающиеся свечи. Пара XAU/USD не смогла пробить верхнюю границу нисходящего канала на дневном графике вблизи уровня 1273.00 и разворачивается внутрь канала.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов. В случае нарастания негативной динамики и пробоя уровней поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на 4-часовом графике),
1242.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) пара XAU/USD вновь вернется в нисходящий тренд с ближайшими целями на уровнях поддержки 1229.00, 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1205.00 (минимумы июля).
В случае же возобновления роста и после пробоя уровней сопротивления 1273.00, 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) пара XAU/USD направится к уровню 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00).
Уровни поддержки: 1260.00, 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1273.00, 1277.00, 1295.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1255.00. Stop-Loss 1267.00. Take-Profit 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Buy Stop 1267.00. Stop-Loss 1255.00. Take-Profit 1273.00, 1277.00, 1295.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 4.8.2017, 10:51

DJIA: американские индексы растут в преддверии NFP
04/08/2017

Текущая динамика

В ожидании публикации ежемесячного отчета по рынку труда США, который выйдет сегодня в 12:30 (GMT), на финансовых рынках наблюдается вялая динамика. Сегодняшние данные могут оказаться ключевыми для динамики доллара и американских фондовых индексов. Ожидается, что в июле появилось 180 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики (в июне прирост составил 222 000 мест).
Внимание рынка также будет сосредоточено на данных по заработной плате в США. Ожидается, что почасовая заработная плата в США в июле увеличилась на 0,3% по сравнению с июнем.
Если данные по рынку труда совпадут с прогнозом или окажутся лучше, то фондовые индексы вырастут, несмотря на то, что перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США сохраняются.
Вчера были опубликованы весьма позитивные макро статистические данные по США. Производственные заказы в июне выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленному отчету, рост новых заказов оказался самым сильным за два года, что привело к тому, что темпы увеличения занятости оказались самыми сильными в этом году. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июле вырос до 54,6 против 53,9 в июне.
Еще в начале недели ISM представил отчет, в котором говорилось, что “условия для ведения бизнеса улучшились, а новые заказы, производство, занятость, невыполненные заказы и экспорт выросли в июле по сравнению с июнем”.
Представленные данные подтверждают стабильный тренд восстановления американской экономики, а это поддерживает бычий тренд американского фондового рынка. Американские индексы в этом году достигли новых максимумов при поддержке хороших результатов компаний и признаков восстановления мирового экономического роста.
Сегодня Dow Jones Industrial Average поднялся к очередной рекордной отметке 22070.0, и его позитивная динамика сохраняется.
Тем не менее, в период сегодняшней публикации данных с американского рынка труда ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс DJIA развивает восходящую динамику, находясь в бычьем тренде с февраля 2016 года.
За последние 4 месяца непрерывного роста DJIA вырос более чем на 6%, а сегодня обновил годовой и абсолютный максимум, поднявшись к отметке 22070.0.
По-прежнему актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 21880.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно вновь вернуться к рассмотрению коротких позиций с целью вблизи уровней 20600.0, 21300.0 (минимумы июля).
И только в случае пробоя уровня поддержки 20500.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22000.0) можно говорить о сломе бычьего тренда. Через уровень 20500.0 также проходит ЕМА200 на дневном графике. Данный уровень, таким образом, является ключевым.
Уровни поддержки: 22000.0, 21880.0, 21600.0, 21300.0, 21000.0, 20500.0
Уровни сопротивления: 22070.0, 22300.0

Торговые сценарии

Buy Stop 22080.0. Stop-Loss 21950.0. Take-Profit 22150.0, 22300.0
Sell Stop 21950.0. Stop-Loss 22080.0. Take-Profit 21880.0, 21600.0, 21300.0, 21000.0, 20500.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 7.8.2017, 10:01

XAU/USD: доллар растет на позитивном NFP
07/08/2017
Текущая динамика

После сильнейшего за месяц прироста, зафиксированного в пятницу, когда вышли благоприятные макро данные по рынку труда США, доллар продолжает укрепляться на валютном рынке с открытия торгового дня в понедельник.
Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июле выросло на 209 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест), уровень безработицы снизился на 0,1% до 4,3%, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% (+2,5% в годовом выражении). Такие данные привело в пятницу Министерство труда США, которые показали, что условия на рынке труда США остаются положительным фактором в процессе восстановления американской экономики.
Благоприятные данные по занятости в США ослабили опасения насчет вероятности повышения процентных ставок ФРС в этом году. Так, согласно данным CME Group, вероятность повышения ставок к концу года оценивается примерно в 50% против 43% до выхода отчета по рынку труда.
Цены на активы-убежища, такие как гособлигации, иена, франк, золото, чувствительные к повышению ставок в США, после выхода данных по рынку труда снизились. Доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Tradeweb, повысилась до 2,269% по сравнению с уровнем 2,230%, зафиксированным в четверг. Августовские фьючерсы на золото подешевели на 0,7% до 1258,30 доллара.
Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1258.00 долларов за тройскую унцию, что несколько ниже цены закрытия в пятницу. Перспектива повышения ставок оказывает давление на цены на драгоценные металлы и стимулирует покупки доллара. Золото не приносит процентного дохода. В периоды же повышения процентной ставки стоимость его приобретения и хранения растет.
Также котировки доллара положительно отреагировали на комментарии директора Национального совета по экономике при Белом доме Гэри Кона о перспективах налоговой реформы в телевизионном интервью. По его словам, налоговый план Белого дома предусматривает стимулирование американских компаний репатриировать зарубежные доходы, что будет оказывать поддержку национальной валюте.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, месячном графиках пары XAU/USD перешли на сторону продавцов.
XAU/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1261.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает развивать нисходящую динамику в сторону уровней поддержки 1255.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1250.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 11248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой уровня поддержки 1244.00 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
В случае же возобновления роста и после пробоя уровней сопротивления 1273.00, 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) пара XAU/USD направится к уровню 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00).
Пока что преобладает нисходящая динамика.
Уровни поддержки: 1255.00, 1250.00, 1248.00, 1244.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1261.00, 1273.00, 1277.00, 1295.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1255.00. Stop-Loss 1260.00. Take-Profit 1250.00, 1248.00, 1242.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00
Buy Stop 1260.00. Stop-Loss 1255.00. Take-Profit 1273.00, 1277.00, 1295.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 8.8.2017, 11:12

EUR/USD: евро сохраняет позитивную динамику
08/08/2017
Текущая динамика

Несмотря на представленные вчера Министерством экономики Германии данные, промышленное производство в июне сократилось на 1,1%. Это было первое сокращение производства с декабря прошлого года. Экспорт Германии в июне по сравнению с маем сократился на 2,8%. Сокращение экспорта отмечено в этом году впервые: в период с января по май экспорт рос. Такие данные сегодня представило статистическое ведомство Германии.
Тем не менее, положительное сальдо внешней торговли Германии в июне выросло (21,2 млрд евро против 20,3 млрд евро в мае и 21,0 млрд евро по прогнозу). Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Германии в июне составило 23,6 млрд евро против 16 млрд евро в мае.
Несмотря на неожиданное снижение уровня промышленного производства в июне, экономика Германии демонстрирует устойчивые признаки стабильного восстановления.
По прогнозу института IFO, во 2-м квартале ВВП Германии вырос на 0,8% (официальные данные выйдут на следующей неделе).
На 24 сентября запланированы парламентские выборы в Германии. Пройдут они на фоне сильного роста экономики и низкого уровня безработицы, что будет, в свою очередь, способствовать победе правоцентристского блока, который возглавляет канцлер Ангела Меркель.
Стабильность внутриполитической ситуации в Германии, а также сильные темпы роста крупнейшей экономики Еврозоны способствуют сохранению позитивной динамики пары EUR/USD.
Тем временем, доллар стабилизировался во вторник после сильного роста в пятницу на фоне блестящих показателей состояния американского рынка труда. Вчерашние комментарии президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что последние данные по инфляции "ставят под сомнение мнение о том, что инфляция в США уверенно возвращается к целевому уровню", способствовали снижению вероятности еще одного повышения процентной ставки в США. По данным CME Group, инвесторы учитывают 46% вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в этом году, против 50% в понедельник.
Замедление инфляции может не позволить ФРС повышать процентные ставки, а это сильный негативный фактор для доллара.
В пятницу (12:30 GMT) публикуются данные по инфляции в США за июль, и если они окажутся ниже прогноза, давление на доллар может восстановиться.
Сегодня же в отсутствие важных новостей предполагается, что объемы торгов будут небольшими, а динамика валютных пар, в том числе и пары EUR/USD, слабая.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Уровень поддержки 1.1780 (ЕМА200 на 1-часовом, ЕМА50 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) не позволил паре EUR/USD развить нисходящую коррекцию на фоне публикации в пятницу данных с американского рынка труда.
Несмотря на коррекционное снижение на 100 пунктов, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, выше ключевого уровня поддержки 1.1610 (ЕМА200 на недельном графике). В случае возобновления роста и пробоя локального уровня сопротивления 1.1890 целью станут уровни 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Сигналом к снижению станет закрепление ниже уровня поддержки 1.1780. В этом случае вероятно снижение к уровням 1.1610. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 1.1570 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно более серьезно отнестись к рассмотрению коротких позиций по паре EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1715, 1.1685, 1.1610, 1.1570
Уровни сопротивления: 1.1890, 1.2050, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1765. Stop-Loss 1.1830. Take-Profit 1.1715, 1.1685, 1.1650, 1.1610, 1.1570
Buy Stop 1.1830. Stop-Loss 1.1765. Take-Profit 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 9.8.2017, 11:26

XAG/USD: спрос на драгоценные металлы вырос
09/08/2017

Текущая динамика

Эскалация геополитической напряжённости, спровоцированная угрозами Северной Кореи в адрес США, вызвала резкий рост спроса на активы-убежища – иену, франк и драгметаллы. В последние дни Северная Корея угрожала применить ядерное оружие против США в случае военной провокации. Вчера в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. Если план будет осуществлен, то "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР.
Во вторник президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел".
В конце вчерашней торговой сессии и с открытия сегодняшнего торгового дня цены на драгметаллы взлетели вверх. Тройская унция золота подорожала сегодня на 7 долларов до 1267.00 долларов, серебра – на 0,2 доллара до 16.60 долларов.
Уход инвесторов от рисков в связи с возросшей геополитической напряжённостью спровоцировал также снижение мировых фондовых индексов и рост цен на гособлигации.
Пока ситуация вокруг Северной Кореи не успокоится, спрос на активы-убежища будет сохраняться. Доллар также будет оставаться под давлением, несмотря на сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, которые усиливают вероятность дальнейшего повышения процентной ставки в США в этом году.
Драгметаллы не приносят инвестиционного дохода. Однако, в условиях повышения экономической или политической неопределённости спрос на драгметаллы, как на активы-убежища, растет. В условиях же повышения процентной ставки в США цена на драгметаллы падает, поскольку стоимость их приобретения и хранения растет.
Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) данных по стоимости рабочей силы и производительности труда в США (без учета с/х сектора) за 2 квартал. Позитивные данные поддержат доллар. Ожидается рост на 1,2% и 0,7%, соответственно.
Инвесторы также ожидают выхода данных по инфляции в США (в пятницу 12:30 GMT), чтобы оценить темпы ускорения инфляции после ее недавнего замедления. Рост инфляционных индексов может усилить ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС, а это - негативный фактор для рынка драгоценных металлов. Вероятность еще одного повышения процентных ставок в США в этом году оценивается на сегодня примерно в 46%, согласно данным CME Group.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С середины апреля пара XAG/USD снижается в нисходящем канале на дневном графике. Нижняя граница канала проходит вблизи отметки 14.30 (июльские минимумы), а верхняя – вблизи уровня 16.80. Чуть выше, вблизи отметки 17.00, проходит уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). Пока XAG/USD находится ниже этих уровней, нисходящая динамика преобладает, несмотря на текущую восходящую коррекцию, связанную с эскалацией напряженности между США и Северной Кореей.
В случае пробоя уровня поддержки 16.45 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) нисходящая динамика вернется, а после пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).
Уровни поддержки: 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65
Уровни сопротивления: 16.80, 17.00
Торговые сценарии

Sell Stop 16.43. Stop-Loss 16.68. Take-Profit 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30
Buy Stop 16.68. Stop-Loss 16.43. Take-Profit 16.80, 17.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 10.8.2017, 10:43

NZD/USD: монетарная политика не изменилась
10/08/2017
Текущая динамика

Как и ожидалось, РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции стоимости торгуемых товаров «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
В ответ на публикацию решения по ставке пара новозеландский доллар/доллар США ненадолго подскочила до 0.7370 с 0.7340, но затем снизилась в ходе азиатской сессии, а в начале европейской сессии торговалась уже вблизи отметки 0.7270.
Сырьевые валюты, в том числе новозеландский доллара, продолжают снижаться на валютном рынке на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в азиатском регионе. Второй день подряд Северная Корея высказывает угрозы в адрес США. Во вторник в СМИ появилось сообщение, что армия Северной Кореи "внимательно изучает" операционный план нанесения ракетного удара по Гуаму. "США станут первыми, кто испытает на себе мощь стратегического оружия ", заявили в КНДР. Президент США Дональд Трамп потребовал от Северной Кореи "прекратить дальнейшие угрозы" в адрес США, заявив, что ответом будет "огонь и ярость, каких мир до сих пор не видел". На этот раз Северная Корея пригрозила в ближайшие недели "обстрелять со всех сторон" территорию Гуам.
В результате своего 10-дневного снижения пара NZD/USD полностью нивелировала свой июльский рост. По мнению экономистов, "текущий курс представляется более соответствующим краткосрочным фундаментальным факторам" и "приблизился к своему среднему значению за прошлый год".
По мере же стабилизации геополитической обстановки в азиатском регионе новозеландский доллар сможет сохранить свои позиции на валютном рынке ввиду роста цен на сырьевые товары, получая также поддержку со стороны покупок долгосрочными инвесторами, предпочитающими безопасные долгосрочные инвестиции. Сохранение текущей процентной ставки на уровне 1,75% в долгосрочном периоде будет также способствовать этому.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара NZD/USD пробила важный краткосрочный уровень поддержки 0.7350 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и остается под давлением. Сегодня пара NZD/USD достигла важного уровня поддержки 0.7285 (ЕМА200 на недельном графике) и развивает нисходящее движение к уровню поддержки
0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.
Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7150 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7150 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7350 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50%). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7150
Уровни сопротивления: 0.7285, 0.7350, 0.7418, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7250. Stop-Loss 0.7310. Take-Profit 0.7200, 0.7150
Buy Stop 0.7310. Stop-Loss 0.7250. Take-Profit 0.7418, 0.7455, 0.7500, 0.7550, 0.7600

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 11.8.2017, 9:42

Brent: Мировое предложение нефти выросло
11/08/2017
Обзор и динамика

Как сообщило сегодня Международное энергетическое агентство (IEA), мировое предложение нефти в июле выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд. Предложение нефти в мире выросло в июле до 98,16 млн баррелей в день, что на 500 000 баррелей в день больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 230 000 баррелей в день и достигла 32,84 млн баррелей в день, максимума 2017 года. Увеличение добычи в ОПЕК картеля связано, прежде всего, с ростом добычи в Ливии и Нигерии, которые освобождены от участия в сделке.
Скептицизм инвесторов относительно действенности мер со стороны ОПЕК сохраняется из-за слабого соблюдения договоренностей по сокращению производства нефти. Все это накладывает негативный отпечаток на динамику нефтяных цен.
Цены снизились в четверг даже несмотря на представленные ранее данные Минэнерго США о запасах нефти в США (в среду 14:30 GMT). Согласно отчета Управления энергетической информации (EIA) США, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 6.451 млн баррелей, что стало 6-й неделей подряд.
Сегодня ждем публикации в 17:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен.
США успешно воспользовались ситуацией с ростом цен на фоне действий ОПЕК в прошлом году и нарастили добычу на 750 000 баррелей в день до 9,3 млн баррелей в день, максимума с лета 2015 года. Фактически, усилиями одних только США более трети сокращённого объема добычи было компенсировано.
В данный момент в США имеется 765 активных буровых установок. Если число установок вновь вырастет, то это негативно отразится на нефтяных ценах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent не смогла в четверг развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 52.90 (ЕМА144 на недельном графике) и второй день снижается.
Пока цена находится ниже краткосрочного уровня сопротивления 51.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике), нисходящая динамика будет нарастать, а ближайшей целью нисходящей коррекции станет уровень поддержки 50.70 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Если цена пробьёт ключевой уровень поддержки 50.70, то снижение ускорится, рискуя вновь перейти в медвежий тренд. Целями тогда станут уровни поддержки 49.70, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Сценарий на рост предполагает пробой уровня сопротивления 52.90 и рост к уровню сопротивления 54.75 (ЕМА200 на недельном графике и майские максимумы). Сигналом к росту станет закрепление цены выше уровня 51.85.
Уровни поддержки: 51.00, 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 51.85, 52.90, 54.00, 54.75

Торговые сценарии

Sell Stop 51.10. Stop-Loss 52.10. Take-Profit 50.70, 50.00, 49.70, 48.75, 48.00, 46.20, 44.50
Buy Stop 52.10. Stop-Loss 51.10. Take-Profit 52.90, 54.00, 54.75

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 14.8.2017, 11:23

XAU/USD: доллар восстанавливает позиции
14/08/2017
Текущая динамика

Вышедшие в пятницу слабые данные по инфляции в США, а также эскалация напряжённости в отношениях между США и Северной Кореей вызвали падение доллара в пятницу и рост спроса на активы-убежища.
Как сообщило Министерство труда США, в июле потребительские цены выросли на 0,1% (прогноз был +0,2%). Индекс указал на ухудшение перспектив роста цен в США, что ослабило ожидания повышения процентных ставок ФРС в этом году.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его ранее прозвучавшие угрозы ответить Северной Корее "огнем и яростью", видимо, прозвучали "недостаточно жестко". И уже в субботу Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по Северной Корее, если она не прекратит угрозы в адрес США.
В итоге в пятницу спрос на золото продолжал сохраняться на высоких уровнях.
В пятницу президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил, что текущий уровень процентных ставок является приемлемым. Другой представитель ФРС, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что ФРС следует подождать с повышением ставок, пока инфляция не приблизится к целевому уровню 2%. «Мы по-прежнему не можем достигнуть целевого уровня инфляции, а рост зарплат остается замедленными», - отметил Кашкари.
Теперь инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 38% (в пятницу вероятность оценивалась в 47%), согласно данным CME Group.
Золото, как известно, не приносит процентного дохода. Но оно растет в цене в периоды низкой процентной ставки и политической или экономической нестабильности в мире.
Пока спрос на него поддерживается, в основном, на фоне внутриполитической нестабильности в США и напряжённости во взаимоотношениях с КНДР. По мере же снижения геополитической напряженности внимание инвесторов вновь переключится на экономические показатели.
Все же риск повышения процентной ставки в США в декабре, несмотря на низкий уровень инфляции, существует. Сильный рынок труда в США свидетельствует о стабильном состоянии экономики в стране.
Завтра внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации инфляционных индикаторов по США. В 12:30 (GMT) публикуются индексы розничных продаж за июль, которые являются опережающим индикатором, и индексы экспортно-импортных цен. Прогноз: розничные продажи выросли на 0,3% (против -0,2% в июне), что должно поддержать котировки доллара.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня доллар восстанавливает свои позиции на валютном рынке, а золото дешевеет.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках пары XAU/USD развернулись на короткие позиции.
Вероятно дальнейшее снижение к уровням поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1273.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В случае пробоя данных уровней и развития нисходящей коррекции вероятно снижение к уровню поддержки 1260.00 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%), 1244.00 (ЕМА200 на дневном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий связан с пробоем уровня сопротивления 1295.00 (максимумы июня и года и верхняя линия диапазона, расположенного между уровнями 1185.00 и 1295.00) и дальнейший рост.
Пока что на фоне восстановления доллара преобладает нисходящая краткосрочная динамика.
Уровни поддержки: 1277.00, 1273.00, 1260.00, 1248.00, 1244.00, 1229.00, 1220.00, 1205.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1295.00

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1285.00. Take-Profit 1277.00, 1273.00, 1260.00, 1248.00, 1244.00
Buy Stop 1285.00. Stop-Loss 1279.00. Take-Profit 1290.00, 1295.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 15.8.2017, 11:22

GBP/USD: темп роста закупочных цен производителей замедлился
15/08/2017
Текущая динамика

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в июле по сравнению с июлем прошлого года вырос на 2,6% (прогноз был +2,7%). Таким образом, согласно представленным сегодня данным, в июле годовой темп потребительской инфляции не изменился по отношению к июню. Но годовой темп роста закупочных цен производителей в июле резко замедлился - до 6,5% с 10% в июне.
В результате резкого ослабления фунта после референдума по Brexit в мае инфляция потребительских цен ускорилась до максимума с середины 2013 года 2,9%. На фоне ослабления фунта резко снизилась покупательская способность британцев, которые резко ограничили свои расходы.
Розничные продажи являются одним из основных «наполнителей» британского ВВП. Замедление инфляции благоприятно влияет на, ориентированную преимущественно на внутренний рынок, британскую экономику. Улучшение ситуации в сфере услуг для потребителей, которая восстановилась благодаря сильным розничным продажам, способствует росту ВВП Великобритании. Так, согласно опубликованным в прошлую среду официальным данным, во 2-м квартале британская экономика выросла на 0,3% после роста на 0,2% в 1-м квартале.
Фунт снизился после публикации сегодняшних данных по инфляции, но зато британский фондовый индекс FTSE вырос, свидетельствуя о благоприятности воздействия замедления инфляции на рост британской экономики. Все же главным риском для экономики Великобритании остается Brexit.
На сегодня (в 12:30 GMT) запланирована публикация важных данных из США - инфляционные индикаторы за июль (розничные продажи), а также индексы импортно-экспортных цен.
Высокий уровень розничных продаж укрепи доллар США. Прогноз: +0,4% (против -0,2% в июне).
Слабые значения индикаторов окажут давление на доллар, который сегодня восстанавливается на валютном рынке после того, как стало известно, что руководитель КНДР Ким Чен Ын принял решение не атаковать Гуам после консультации с военным командованием. Этому также способствовало решение Китая поддержать санкции против Пхеньяна, введенные США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 1.3000 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2960 (ЕМА50 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике) и стремительно снижается к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой данного уровня будет говорить о завершении восходящей коррекции и усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.3000 и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью.
Пока что преобладает нисходящая динамика, о чем свидетельствуют индикаторы OsMA и Стохастик, которые на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2850. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2815, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365
Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 16.8.2017, 9:47

XAG/USD: спрос на драгоценные металлы снизился
16/08/2017

Текущая динамика

После того, как напряжённость во взаимоотношениях между Северной Кореей и США снизилась и на фоне поступивших из США позитивных данных по розничным продажам, доллар восстанавливает позиции на валютном рынке, а спрос на активы-убежища, в том числе драгоценные металлы, снижается.
Спустя несколько часов после того, как Китай поддержал санкции против Пхеньяна, введенные США, Северная Корея отказалась от угроз атаковать США.
Как сообщило вчера Министерство торговли США, июльские данные по розничным продажам превзошли ожидания, увеличившись на 0,6% против прогноза (+0,4%). Данные по розничным продажам поддержали дальнейшее укрепление доллара и воодушевили покупателей доллара, ставящих на его дальнейший рост.
Сегодня в центре внимания трейдеров будет публикация (18:00 GMT) протокола с июльского заседания ФРС, чтобы понять перспективы денежно-кредитной политики в США.
В последние недели руководители ФРС говорили о слабости инфляции и неопределенности в бюджетной политике. Опубликованные в пятницу данные по инфляции усилили опасения относительно того, что динамика цен не соответствует ожиданиям ФРС. Индекс потребительских цен (CPI) в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем, и на 1,7% по сравнению с июлем предыдущего года (целевой уровень годовой инфляции, установленный ФРС, составляет 2%) .
В протоколах, видимо, также будет содержаться информация о продолжении дискуссии на тему инфляции, которая остается слабой и, по мнению некоторых руководителей ФРС, может стать помехой на пути дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.
В текущем году ФРС проведет еще три заседания, посвященных денежно-кредитной политике: 19 – 20 сентября, 31 октября – 1 ноября, и 12 – 13 декабря. После сентябрьского и декабрьского заседаний ФРС опубликует свои новые экономические прогнозы, а председатель ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференции.
По данным CME Group, инвесторы учитывают в цене 53% вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом году. До выхода данных по розничным продажам они оценивали такую вероятность в 37%.
Как известно, в условиях повышения ставки цена на драгоценные металлы, в том числе серебро, падает, поскольку стоимость его приобретения и хранения растет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAG/USD не смогла развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 17.22 (максимумы августа и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Пробив ключевой уровень 17.00 (ЕМА200 на дневном графике), XAG/USD снижается вглубь нисходящего канала на дневном графике.
В настоящий момент XAG/USD торгуется на уровне поддержки 16.58 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой данного уровня просигнализирует о продолжении нисходящего движения.
Пока XAG/USD находится ниже уровня 17.00, нисходящая динамика преобладает.
В случае пробоя локального уровня поддержки 16.12 (минимумы августа) пара XAG/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике в сторону его нижней границы с целями 15.60, 14.90, 14.30 (минимумы июля), 13.65 (минимум глобальной волны снижения пары XAG/USD с сентября 2012 года).
Уровни поддержки: 16.58, 16.45, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30, 13.65
Уровни сопротивления: 16.80, 17.00, 17.22
Торговые сценарии

Sell Stop 16.55. Stop-Loss 16.70. Take-Profit 16.45, 16.38, 16.12, 15.60, 15.25, 14.90, 14.30
Buy Stop 16.70. Stop-Loss 16.55. Take-Profit 16.80, 17.00, 17.22
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 17.8.2017, 11:15

GBP/USD: рост доходов отстает от инфляции
17/08/2017
Текущая динамика

Как следует из опубликованных вчера июльских протоколов заседания ФРС, среди руководителей центрального банка США нет единого мнения относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Замедление инфляции заставило некоторых руководителей ФРС предложить воздержаться от дальнейшего повышения ставок. "В текущих условиях ФРС может проявить терпение", - сказано в протоколах. Ранее ФРС планировала повысить ставки трижды в этом году, но опубликованные в среду протоколы заставляют в этом усомниться.
После публикации протоколов доллар резко снизился на валютном рынке. Индекс доллара США WSJ, оценивающий стоимость доллара против 16 других основных мировых валют, упал на 0,4%, до 86,33.
Тем не менее, сегодня доллар восстанавливает свои позиции в ходе европейской торговой сессии. Это относится и к паре GBP/USD, которая снижается после публикации данных по розничным продажам в Великобритании за июль. Согласно данным Национального бюро статистики (ONS), представленным сегодня в начале европейской сессии, рост розничных продаж в Великобритании в июле был скромным (+0,3% против прогноза +0,2). Оценка роста продаж за июнь была понижена до 0,3% с 0,6%. В годовом выражении рост также оказался скромным (+1,3% против +1,4% по прогнозу).
Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале).
Согласно опубликованным ранее на этой неделе данным, реальные зарплаты британцев в июне сокращались четвертый месяц подряд. Из-за резкого роста инфляции на фоне резкого ослабления фунта после референдума по Brexit рост реальных доходов британцев отстает от инфляции, что подтверждается почти нулевым ростом личных расходов британцев и уровня розничных продаж.
Продажи во всех категориях, кроме продовольственных товаров и товаров домашнего обихода, по сравнению с предыдущим месяцем сократились.
В июле инфляция составила 2,6% против достигнутого в мае почти четырехлетнего максимума 2,9%, что значительно выше установленного Банком Англии целевого уровня в 2%.
Ждем сегодня данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован еженедельный отчет Министерства труда США по числу первичных заявок на пособия по безработице. По прогнозу ожидается снижение показателя до 240 000 против 244 000 за предыдущий период, что должно позитивно отразиться на долларе. Если данные подтвердятся или окажутся лучше, то доллар получит дополнительную поддержку.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала августа пара GBP/USD активно снижается. На дневном графике GBP/USD вновь опустилась к ключевому уровню поддержки 1.2860 (ЕМА200). Нисходящая динамика преобладает. Пробой данного уровня усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
Альтернативный сценарий связан с возвратом GBP/USD в зону выше уровня 1.2980 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и возобновлением роста. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2850. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.2815, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365
Buy Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2850. Take-Profit 1.2960, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 18.8.2017, 11:56


EUR/USD: ЕЦБ обеспокоен усилением евро
18/08/2017
Текущая динамика

Несмотря на снижение доллара, пара EUR/USD остается под давлением (пока что в краткосрочной перспективе). Опубликованные в четверг протоколы июльского заседания ЕЦБ указали на то, что центральный банк обеспокоен усилением единой европейской валюты в текущем году.
"Выражались опасения относительно риска чрезмерного роста евро в будущем", - так было сказано в протоколах.
Усиление евровалюты негативно отражается на экономике Еврозоны, так как делает европейские товары менее конкурентоспособными за рубежом. Слабые темпы инфляции в Еврозоне также способствуют тому, чтобы ЕЦБ продлил программу стимулирования экономики Еврозоны еще, как минимум, на полгода.
Как известно, программа QE в Еврозоне завершается в декабре. Несмотря на то, что экономика Еврозоны демонстрирует признаки стабильного роста, в чем заслуга также и ЕЦБ, проводящего экстра мягкую кредитно-денежную политику, инфляция еще далека от целевого уровня ЕЦБ чуть ниже 2,0%.
В то же время, доллар также остается под давлением после опубликованных в среду протоколов с июльского заседания ФРС. Инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы в декабре с вероятностью ниже 40%.
Руководство американского центрального банка по-прежнему не может единогласно решиться на повышение ставки в условиях медленного роста инфляции. А это – негативный фактор для доллара.
Таким образом, пара EUR/USD в настоящий момент находится в тисках необходимости сохранения низкой процентной ставки в Еврозоне и нерешительностью ФРС в вопросе монетарной политики, что делает обе валюты уязвимыми с этой точки зрения.
Доллар США, тем временем, снизился в ходе азиатской сессии и в начале европейской сессии.
Если учесть, что сегодня последний торговый день недели, то во второй половине американской сессии стоит ждать некоторого укрепления американской валюты на фоне закрытия коротких позиций по доллару и фиксации прибыли.
Новостной фон сегодня спокойный. Волатильность может усилиться в начале американской торговой сессии, когда в 12:30 (GMT) публикуется индекс потребительских цен (CPI) в Канаде (за июль).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD находится в нисходящем коррекционном краткосрочном тренде с начала августа, когда были опубликованы сильные данные с американского рынка труда.
Неоднократные попытки тестирования уровня поддержки 1.1690 (ЕМА144 на 4-часовом графике) пока не привели к его пробою.
Если же снижение EUR/USD продолжится, то пробой уровня поддержки 1.1630 (ЕМА200 на 4-часовом и недельном графиках) усилит риски возврата в нисходящий тренд.
Однако, лишь в случае пробоя уровня поддержки 1.1150 (ЕМА200 на дневном графике) EUR/USD вернется в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик не дают четкого сигнала.
В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) вероятно дальнейшее укрепление EUR/USD. Целями роста станут уровни 1.1835, 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.1690, 1.1630
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180

Торговые сценарии

Sell in the market. Stop-Loss 1.1785. Take-Profit 1.1690, 1.1630, 1.1600, 1.1550
Buy Stop 1.1785. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1835, 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 21.8.2017, 10:58

DJIA: снижение продолжается
21/08/2017
Текущая динамика

После того, как в четверг компании Wal-Mart Stores и Cisco Systems отчитались о результатах, их акции значительно упали, потянув за собой индекс Dow Jones Industrial Average, который опустился на 1,2% (274 пункта) до 21751 пунктов. Это стало самым значительным снижением с мая 2017 года. Упали акции всех 30 компаний, торгующихся в DJIA, и все 11 основных секторов в индексе S&P500.
Порция разочаровывающих финансовых отчетов компаний, куда входят крупные ритейлеры и гиганты технологического сектора, а также теракт в Испании спровоцировали сильнейшее внутридневное падение основных американских фондовых индексов, которое стало вторым в этом месяце.
В понедельник наблюдается продолжение снижения основных американских фондовых индексов, в том числе и DJIA. Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на комментариях представителей мировых центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента ЕЦБ Марио Драги.
В целом, преобладает негативное настроение инвесторов, склонность к выходу из рискованных активов и вывод средств в безопасные активы. Так, доходность 10-летних американских бондов поднялась до 2,202% с 2,196%, котировки золота также сохраняют склонность к росту после того, как в минувшую пятницу цена на золото на короткий срок превысила годовой максимум и отметку 1300.00 долларов за унцию.
Если сегодня снижение индексов продолжится, то это будет третья подряд неделя падения индексов. Новостной фон сегодня для американского фондового рынка, в целом, нейтральный.
Низкие объемы торгов и осторожность инвесторов накануне конференции в Джексон-Хоул повышают вероятность кратковременного всплеска волатильности и возврата цены в текущий диапазон.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пробив важные краткосрочные уровни поддержки 21825.0 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 21755.0 (ЕМА200), DJIA нашел сегодня поддержку на уровне 21650.0 (ЕМА50 на дневном графике).
Преобладает негативная краткосрочная динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Вероятно продолжение коррекционного снижения к уровню поддержки 21500.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае возобновления роста и закрепления выше уровня 21825.0 (ЕМА144 на 4-часовом графике) DJIA направится в сторону недавнего абсолютного максимума вблизи уровня 22177.0.
Если снижение продолжится, то после пробоя уровня поддержки 21500.0 целью может стать уровень поддержки 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22000.0). Через уровень 20630.0 также проходит ЕМА200 на дневном графике. Данный уровень, таким образом, является ключевым для бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 21710.0, 21650.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 21770.0, 21840.0, 21950.0, 22060.0, 22177.0, 22300.0

Торговые сценарии

Buy Stop 21785.0. Stop-Loss 21600.0. Take-Profit 21825.0, 21950.0, 22060.0, 22177.0, 22300.0
Sell Stop 21600.0. Stop-Loss 21785.0. Take-Profit 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20630.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 22.8.2017, 11:31

USD/CAD: американский доллар восстанавливается
22/08/2017
Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской сессии и в начале европейской сессии доллар США восстанавливает свои позиции на валютном рынке. В последние дни и внутриполитическая неопределенность в США, а также неоднозначные экономические индикаторы США уменьшили надежды инвесторов, ставящих на рост доллара, на то, что Федеральная резервная система осуществит третье повышение ставок в этом году. Согласно фьючерсам на процентные ставки, в понедельник участники рынка оценивали вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС США в этом году в 40% против 43% в прошлом месяце.
С 24 по 26 августа в Джексон-Хоул (США) пройдет ежегодная экономическая конференция, организуемая ФРС, на которой выступят главы крупнейших мировых центральных банков. В центре внимания - выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. Как ожидается, она может указать на то, как руководство центрального банка оценивает ситуацию в экономике страны, и каковы перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Если она сделает любые намеки на возможность еще одного повышения процентной ставки до конца года, несмотря на низкую инфляцию в США, доллар значительно укрепится на валютном рынке.
Тем временем, канадский доллар в понедельник немного вырос против доллара США, который снижался против основных валют. Усиление канадской валюты было также обусловлено сокращением разницы в доходности гособлигаций Канады и США.
Сегодня американский доллар растет, восстанавливая позиции, что находит свое отражение также и в росте USD/CAD. Сегодня на его динамику может повлиять публикация (в 12:30 GMT) данных по розничным продажам в Канаде за июнь.
Индекс ежемесячно публикуется Статистической службой Канады и оценивает общий объем розничных продаж. Данный индекс часто считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD, снижение показателя негативно отразится на CAD.
Ожидается незначительный, почти нулевой, рост (+0,3% против +0,6% в мае). Если данные окажутся еще слабее, то канадский доллар снизится на валютном рынке, в том числе и в паре USD/CAD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В конце прошлого месяца пара USD/CAD достигла очередного годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2420 и вернулась в диапазон, расположенный между уровнями 1.2490 (ЕМА200) и 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике, уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Вблизи уровня 1.2740 также проходит верхняя линия нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике.
В случае закрепления выше уровня 1.2635 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост USD/CAD возобновится с целью 1.2740. Более отдаленная цель – уровень 1.3120 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике и декабрьские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и недельном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае же продолжения снижения пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.2490 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2030 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд пары USD/CAD, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2565, 1.2490, 1.2420, 1.2170, 1.2030
Уровни сопротивления: 1.2605, 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920, 1.3015, 1.3120, 1.3200

Торговые сценарии

Buy Stop 1.2610. Stop-Loss 1.2565. Take-Profit 1.2635, 1.2700, 1.2740, 1.2785, 1.2800, 1.2860, 1.2920 Sell Stop 1.2565. Stop-Loss 1.2610. Take-Profit 1.2500, 1.2400, 1.2170

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 23.8.2017, 12:08

NZD/USD: прогнозы по росту новозеландской экономики пересмотрены
23/08/2017
Текущая динамика

Согласно опубликованному во вторник отчету по экономическим и финансовым условиям в Новой Зеландии, прогнозы по росту новозеландской экономики были пересмотрены с небольшим понижением.
Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.
Новозеландский доллар активно снижается с начала августа. За последние два дня пара NZD/USD снизилась примерно на 100 пунктов или на 1,3%.
Этому также способствует рост котировок американского доллара накануне эконмической конференции в Джексон-Хоул, которая пройдёт 24-26 августа. На конференции выступят главы ведущих мировых центральных банков. От председателя ФРС Джанет Йеллен ждут высказываний в пользу третьего повышения процентных ставок в США за текущий год.
Доллар в этом году упал более чем на 7%, у него будет значительное пространство для роста в том случае, если риторика представителей ФРС укажет на их склонность к ужесточению денежно-кредитной политики.
Росту доллара США также способствует тот факт, что инвесторы меньше обеспокоены напряженностью между США и Северной Кореей, а также политической неопределенностью в Вашингтоне. Вчерашние комментарии Пола Райана, спикера Палаты представителей Конгресса США, и Митча МакКоннела, лидера республиканского большинства в сенате, о том, что налоговая реформа и повышение лимита госдолга будут реализованы без затруднений, также способствуют улучшению настроений инвесторов по отношению к американской валюте.
Сегодня (22:45 GMT) публикуются важные данные по внешнеторговому балансу Новой Зеландии. Ожидается небольшой рост дефицита баланса в июле (-200 млн новозеландских долларов), что должно негативно отразиться на новозеландском долларе при подтверждении прогноза. Любое изменение состояния внешнеторгового баланса Новой Зеландии окажет поддержку новозеландской валюте.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара NZD/USD пробила важные краткосрочные уровни поддержки 0.7325 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7300 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и торгуется в настоящий момент на уровне поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном негативном импульсе.
Пока NZD/USD торгуется выше уровня поддержки 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике), восходящая динамика сохраняется. В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7325 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Пока же о длинных позициях по паре NZD/USD говорить преждевременно. Лишь пробой уровня 0.7550 означал бы окончание глобального медвежьего тренда.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7255, 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7205. Stop-Loss 0.7255. Take-Profit 0.7165
Buy Stop 0.7255. Stop-Loss 0.7205. Take-Profit 0.7300, 0.7325, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia

Автор: TifiaFX 24.8.2017, 11:43

Brent: цены стабилизировались в диапазоне
24/08/2017
Текущая динамика

В четверг цены на нефть демонстрировали незначительное снижение, не выходя из диапазона между уровнями 53.00, 51.00 долларов за баррель нефти сорта Brent. Более широкий диапазон распложен между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель, в котором нефть сорта Brent торгуется последний месяц.
В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти и бензина в стране. Так, запасы сырой нефти снизились на 3,3 млн баррелей (прогноз был -3,375 млн баррелей), запасы бензина упали на прошедшей неделе на 1,2 млн баррелей (прогноз был - 500 000 баррелей). В итоге цены на нефть выросли в среду. Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 1,21% по 48,41 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 52,20 долларов за баррель, что примерно на 1,0 доллар выше предыдущей цены закрытия.
Тем не менее, значительного роста цен не наблюдается, несмотря на риски перебоев в работе американских НПЗ, связанные со штормом в Мексиканском заливе, и сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Перспективы роста добычи нефти в США оказывают негативное влияние на нефтяные цены. Мировое предложение нефти в июле, по данным Международного энергетического агентства (IEA), выросло на 520 000 баррелей в день, даже несмотря на договоренности в ОПЕК. Рост предложения нефти наблюдается уже 3 месяц подряд.
Активность американских нефтедобывающих компаний растет, значительно нивелируя усилия ОПЕК по снижению объемов добычи и экспорта нефти.
Сегодня и завтра инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС и ЕЦБ на конференции в Джексон Хоул на предмет планов центральных банков по ужесточению денежно-кредитной политики. Если Джанет Йеллен подаст сигнал рынкам о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, то доллар резко вырастет на валютном рынке. Цены на сырьевые товары, в том числе нефть, попадут под давление в таком случае.
В пятницу в 17:00 (GMT) нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Если число установок вновь вырастет, то это также негативно отразится на нефтяных ценах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Весь август цена на нефть марки Brent находилась в диапазоне между уровнями 53.40, 50.0 долларов за баррель. Несмотря на сегодняшнее снижение, цена сохраняет позитивную динамику выше ключевых уровней поддержки 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.90 (ЕМА200 , ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону покупателей.
В случае продолжения роста целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Сценарий на снижение предполагает пробой уровня 50.70. Целями тогда станут уровни поддержки 50.00, 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.
Уровни поддержки: 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 52.90, 53.40, 54.00, 54.70

Торговые сценарии

Sell by the market. Stop-Loss 52.35. Take-Profit 51.30, 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20
Buy Stop 52.35. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 52.90, 53.40, 54.00, 54.75
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 25.8.2017, 10:10

EUR/USD: евро будет сегодня в центре внимания
25/08/2017
Текущая динамика

Как следует из опубликованных на прошлой неделе протоколов заседания ЕЦБ от 20 июля, Управляющий совет ЕЦБ встревожен текущей силой евро.
Евро с начала года набрал 12% против доллара. Благодаря проводимой ЕЦБ экстра мягкой кредитно-денежной политике, восстановление экономики Еврозоны набирает обороты, хотя инфляция по-прежнему держится ниже целевого уровня (чуть ниже 2,0%).
В то же время, доллар снизился примерно на 7% к корзине из 16 валют. Его потери были обусловлены как прогнозами о том, что процентные ставки в США будут повышаться постепенно, так и внутриполитическими проблемами в самих США.
Сегодня инвесторы будут анализировать выступления руководителей центральных банков, включая председателя ФРС Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Марио Драги, в поисках намеков на дальнейшие планы по ужесточению денежно-кредитной политики.
Вероятно, что ЕЦБ не станет торопиться с ужесточением политики, как ожидают многие участники рынка, ставящие на рост евро. Марио Драги постарается не тревожить рынки и, скорее всего, выскажется в пользу продления программы QE и проявит озабоченность высокой стоимостью евро.
От Джанет Йеллен же, наоборот, вполне можно ожидать сигналов на еще одно повышение ставки в этом году.
Если все так и произойдет, то доллар резко вырастет на валютном рынке, в том числе, и в паре EUR/USD.
Доллар торговался почти без изменений на азиатской сессии. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, подрос на 0,1%, до 86,18.
Похоже, что участники рынка заняли выжидательную позицию накануне выступления главы ФРС (14:00 GMT) и главы ЕЦБ (19:00 GMT). В связи с этим волатильность на валютном рынке может резко возрастать в короткие промежутки времени, особенно в ходе выступлений Марио Драги и Джанет Йеллен.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Если от Марио Драги или Джанет Йеллен сегодня последуют определенные заявления относительно кредитно-денежной политики, то вероятен прорыв диапазона. EUR/USD либо возобновит рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, либо прорвет уровень поддержки 1.1720 (ЕМА144 на 4-часовом графике), и направится к уровню 1.1620. Прорыв уровня 1.1620 повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.
В случае же пробоя локального уровня сопротивления 1.1835 EUR/USD направится к уровням сопротивления 1.1890 (максимумы года), 1.1950, 1.2050, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.1835, 1.1890, 1.1910, 1.1950, 1.2050, 1.2180
Торговые сценарии

Sell Stop 1.1760. Stop-Loss 1.1840. Take-Profit 1.1720, 1.1670, 1.1620
Buy Stop 1.1840. Stop-Loss 1.1760. Take-Profit 1.1890, 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker


Автор: TifiaFX 28.8.2017, 11:25

NZD/USD: Джанет Йеллен не стала упоминать тему повышения ставок
28/08/2017
Текущая динамика

Глава ФРС Джанет Йеллен разочаровала инвесторов, ставящих на рост американского доллара, после того как не стала в минувшую пятницу говорить на тему монетарной политики и не подала сигналов относительно дальнейшего повышения ставки.
Доллар США резко снизился в пятницу, а 10-летние гособлигации США выросли в цене. Их доходность по итогам торгов в пятницу составила 2,169% против 2,194% в четверг. Фьючерсы на золото в пятницу в США выросли в цене на 0,4%, до 1291 доллара за унцию.
Тем временем, новозеландский доллар стал лидером падения на прошлой неделе после понижения правительством Новой Зеландии прогноза на рост экономики на 2017- 2018 года. Министр финансов Стивен Джойс сообщил, что в ближайшие четыре года средние темпы роста ВВП Новой Зеландии могут составить 3%, тогда как ранее прогнозировались средние годовые темпы роста на уровне в 3,1%.
Новозеландский доллар остаётся под давлением также накануне предстоящих парламентских выборов в стране, запланированных на 23 сентября. А 27 сентября состоится очередное заседание РБНЗ по монетарной политике.
В начале августа РБНЗ сохранил текущую процентную ставку в Новой Зеландии на прежнем уровне 1,75%. В РБНЗ заявили, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
Вероятно, что процентная ставка останется на текущем уровне 1,75%, а в РБНЗ вновь подтвердят склонность банка к проведению мягкой монетарной политики, что обусловит сохранение давления на новозеландскую валюту.
На сегодня экономический календарь пустой. В ходе американской сессии вероятна коррекция по американскому доллару против его снижения в пятницу.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
В июле пара NZD/USD достигла нового годового максимума вблизи отметки 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Однако, дальнейший рост пары застопорился. В дальнейшем в результате активного снижения NZD/USD пробила важные уровни поддержки 0.7300 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года) и снизилась к уровню поддержки
0.7190 (ЕМА144 на дневном графике).
Давление на новозеландский доллар и пару NZD/USD сохраняется.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Вероятно продолжение снижения к уровням 0.7190, 0.7165 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае же пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). На уровне 0.6860 также находятся минимумы декабря 2016 года и мая 2017 года. Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня 0.7300 и возобновление роста в сторону годового максимума и уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7190, 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7220. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7190, 0.7165
Buy Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7220. Take-Profit 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 29.8.2017, 12:19

Brent: на фоне урагана в США
29/08/2017
Текущая динамика

Доллар продолжает активно снижаться на валютном рынке. Тем не менее, на ценах на нефть, деноминированных в долларах, пока что этот факт мало отражается. Гораздо большее влияние на цены на нефть оказал бушевавший в США в районе Хьюстона ураган, впоследствии «тропический шторм», Харви. Ураган нанес урон нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), расположенным в этой части США, приведя к их закрытию. На побережье Техаса находится почти 30% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Также были закрыты несколько морских нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе, на которые приходится примерно 22% морской нефтедобычи в заливе. Их закрытие негативно скажется на нефтяном спросе в США, а также повлияет на мировые цены на нефть. По оценке экспертов нефтяного рынка, негативное влияние последствий шторма может затянуться на несколько недель, т.к. для возобновления работы НПЗ потребуется время. Еще вчера фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures подешевели на 1,3% до 51,74 доллара за баррель. Сегодня цены на нефть продолжили снижаться. Цена-спот на нефть марки Brent в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 51.00 долларов за баррель.
В среду (14:30 GMT) будут опубликованы еженедельные данные Минэнерго по запасам нефти в США. Снижение спроса со стороны НПЗ вызовет, вероятно, рост запасов, так как добытая ранее и внутри страны нефть не перерабатывается.
Это может вызвать давление на нефтяные цены. Также сегодня стоит обратить внимание на публикуемые в 20:30 (GMT) еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые в значительной степени коррелируют с официальными данными от Минэнерго США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 51.65 (ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на 1-часовом графике) и нашла сегодня поддержку на уровне 50.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Краткосрочная негативная динамика преобладает. В случае пробоя уровней поддержки 50.95, 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике), что повышает риски возврата цены в медвежий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках вновь перешли на сторону продавцов.
В случае же возобновления роста и пробоя уровня сопротивления 52.20 целью станут уровни 52.90 (ЕМА144 на недельном графике), 53.40 (максимумы августа), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 50.95, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20, 45.50, 44.50, 41.70
Уровни сопротивления: 51.65, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.70

Торговые сценарии

Sell by the market. Stop-Loss 51.70. Take-Profit 50.90, 50.70, 50.00, 48.75, 48.00, 47.70, 46.20
Buy Stop 51.70. Stop-Loss 50.80. Take-Profit 52.00, 52.20, 52.90, 53.40, 54.00, 54.75
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 30.8.2017, 11:38

EUR/USD: доллар продолжает слабеть
30/08/2017
Текущая динамика

Резкий рост EUR/USD, наблюдающийся с начала года и, особенно, в последние дни связан как ослаблением доллара, так и с продолжающимися покупками евро. Главы ФРС и ЕЦБ на прошедшей конференции в Джексон-Хоул не сделали никаких намеков относительно сроков дальнейшего повышения процентных ставок. Инвесторы расценили это как склонность ФРС к мягкой монетарной политике и как то, что текущий курс евро устраивает руководителей ЕЦБ.
С начала этого года торгово-взвешенный индекс евро вырос более чем на 7%. Это был лучший результат для валюты с момента ее основания в 1999 году.
Единая европейская валюта получает поддержку и на фоне укрепления экономики Еврозоны, о чем часто упоминает глава ЕЦБ Марио Драги. Евро с начала года он прибавил более 14% против доллара. Пара EUR/USD достигла максимальной отметки с января 2015 года.
В протоколах июльского заседания ЕЦБ были отмечены «опасения относительно роста стоимости (евро) в будущем». Тем не менее, многие экономисты полагают, что ЕЦБ начнет сворачивать программу покупки облигаций в декабре этого года. У ЕЦБ попросту не остается активов для покупки.
При этом ЕЦБ находится в непростой ситуации, поскольку инфляция недотягивает до целевого уровня чуть менее 2,0%. И все же ЕЦБ, вероятно, придется свернуть стимулирование даже в том случае, если перспективы инфляции будут ухудшаться.
Ввиду этого вероятно продолжение роста евро. Многое будет зависеть также от того, какими темпами ЕЦБ начнет сокращать покупки активов.
Сегодня ждем данные из США. Начиная с 12:15 (GMT) будет выходить ряд важных макроэкономических показателей, среди которых отчет о занятости населения от ADP за август, данные по расходам на личное потребление в США за второй квартал, годовой ВВП за второй квартал. В этот период ожидается всплеск волатильности в торгах на финансовых рынках, в том числе и в паре EUR/USD, что необходимо учесть при открытии торговых позиций в это время.
Ожидается рост ВВП на 2,7% (против +2,6% в первом квартале). Если прогноз оправдается, доллар получит поддержку. Пока же перспектива дальнейшего ослабления USD и роста пары EUR/USD сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на текущее коррекционное снижение, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
Вчера EUR/USD установила очередной 4-месячный рекорд, достигнув отметки 1.2070 и вернувшись к уровням декабря 2014 года.
В случае возобновления роста целями станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2070, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае возврата EUR/USD под уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%). Прорыв уровня поддержки 1.1620 (ЕМА200 на недельном графике) повышает риска возврата EUR/USD в нисходящий глобальный тренд.
Уровни поддержки: 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии

Sell Stop 1.1920. Stop-Loss 1.1985. Take-Profit 1.1890, 1.1835, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Buy Stop 1.1985. Stop-Loss 1.1920. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 31.8.2017, 15:10

S&P500: индексы выросли на фоне сильных макро данных
31/08/2017

Текущая динамика

Сильные макро данные, поступившие из США в начале сегодняшней американской сессии, вызвали рост основных американских фондовых индексов. Nasdaq Composite поднялся в начале торгов на 18,00 пунктов (0,30%), S&P500 вырос на 6,34 пункта (0,26%), DJIA начал торги с повышением на 47,83 пункта (0,22%).
Личные доходы американцев в июле выросли на 0,4% (прогноз был +0,3%), личные расходы (индикатор, оценивающий затраты домохозяйств) в июле с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 0,3% (прогноз был +0,4%). Рост доходов повышает доверие американцев к правительству и экономике.
На потребительские расходы приходится большая часть ВВП США. Опубликованный в четверг, отчет показал, что годовой рост ВВП США во 2-м квартале текущего года составил 3%. Представленные Министерством торговли США данные говорят о наличии позитивного импульса в американской экономике во второй половине года.
Однако, индекс цен расходов на личное потребление (РСЕ), предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в июле вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после отсутствия роста в июне и падения на 0,1% в мае. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года индекс вырос на 1,4%, что ниже целевого уровня ФРС, составляющего 2%.
Представленные сегодня Министерством труда США данные свидетельствуют об устойчивом росте занятости. Так, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 20 – 26 августа составило 236 000. Число первичных заявок колеблется в исторически низком диапазоне в последние несколько лет. Они остаются ниже 300 000 в течение 130 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. В процентном выражении от рабочей силы индикатор увольнений находится на самом низком уровне с 1960-х годов.
Вторичные заявки на пособие по безработице упали на 12 000 до 1,942 млн. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда, который приближается к состоянию максимальной занятости.
На фоне представленных данных американские фондовые индексы выросли. Рост индексов продолжается, таким образом, уже четвертую торговую сессию подряд, и седьмой месяц подряд, что говорит об уверенности инвесторов в силе американской экономики.
В то же время, слабость инфляционного давления в экономике США затрудняет Федеральной резервной системе дальнейшее повышение краткосрочных процентных ставок до конца года.
Таким образом, представленные сегодня данные способствуют дальнейшему росту американского фондового рынка. Похоже, что последствия урагана Харви, геополитическая напряженность, связанная с терактами в Европе и провокациями с запусками ракет Северной Кореей отходят на второй план. А, в целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Дважды в этом месяце оттолкнувшись от уровня поддержки 2418.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику и торгуется в восходящем канале на недельном графике. Вероятен дальнейший рост.
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 2450.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и продолжением снижения с целями 2405.0 (минимумы июня-июля и нижняя граница восходящего канала на недельном графике), 2390.0 (максимумы марта).
Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2365.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2325.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). О развороте бычьего тренда речь пока не идет.
Уровни поддержки: 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0
Уровни сопротивления: 2473.0, 2481.0, 2489.0, 2500.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2454.0. Stop-Loss 2474.0. Цели 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2405.0, 2390.0, 2365.0, 2325.0
Buy Stop 2474.0. Stop-Loss 2454.0. Цели 2481.0, 2489.0, 2500.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 1.9.2017, 11:43

DJIA: американские фондовые индексы продолжают расти
01/09/2017
Текущая динамика

Основные американские фондовые индексы начали месяц с небольшим повышением. Инвесторы ждут ежемесячного отчета по рынку труда США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Данный отчет крайне важен в оценке перспектив доллара и американского фондового рынка, т.к. характеризует устойчивость американской экономики, крупнейшей в мире.
В четверг американские фондовые индексы выросли благодаря серии позитивных макро данных. Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства торговли США, расходы и доходы американцев в июле росли довольно высокими темпами.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, что стало самым сильным ростом с февраля. Американцы располагают большим объемом денежных средств на ближайшие несколько месяцев вперед, что может позитивно сказаться на росте ВВП.
Данные от ADP за август, характеризующие уровень занятости в частном секторе экономики США, также вышел лучше прогноза, свидетельствуя о приближении рынка труда к полной занятости.
И в то же время, в экономике США сложилась противоречивая ситуация: рост потребительских расходов в сочетании с падением безработицы указывает на достаточно быстрый и стабильный рост экономики. Однако инфляция все равно остается замедленной, ниже целевого уровня ФРС в 2%.
В блоке данных с рынка труда США инвесторов в особенности интересует показатель роста заработной платы, по которому можно будет судить о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. Хотя безработица находится на низком уровне и наблюдается стабильное создание рабочих мест, заработная плата уже долгое время повышается умеренными темпами.
Ввиду низкой инфляции пространства для повышения ставок у ФРС осталось мало.
Согласно фьючерсам на федеральные фонды, которые отслеживает CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к концу декабря в 37%.
И все же, общее состояние американской экономики внушает оптимизм, вызывая у инвесторов стимул для покупки рискованных высокодоходных активов. Об этом свидетельствует многомесячный бычий тренд американского фондового рынка.
И, если сегодняшняя публикация данных с рынка труда США также окажется позитивной, близкой к прогнозным значениям, то американские фондовые индексы продолжат рост.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, стремясь к уровню 22177.0 (максимумы года и августа).
Актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя важных уровней поддержки 21800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 21700.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно вернуться к рассмотрению коротких позиций по DJIA.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей.
В случае пробоя уровня поддержки 21700.0 целью снижения могут стать уровни поддержки 20750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0). Уровни 20750.0, 20630.0, таким образом, являются ключевыми для долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22060.0, 22177.0, 22300.0

Торговые сценарии

Buy Stop 22050.0. Stop-Loss 21950.0. Take-Profit 22177.0, 22300.0, 22350.0
Sell Stop 21950.0. Stop-Loss 22050.0. Take-Profit 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 4.9.2017, 11:11

GBP/USD: на фоне переговоров по Brexit
04/09/2017
Текущая динамика

Рост ВВП Великобритании в текущем году существенно замедлился. Рост экономики в 1-м и 2-м кварталах был вполовину меньше того, что наблюдалось в последние три месяца 2016 года.
Высокие темпы инфляции, превышающие целевой уровень Банка Англии, по-прежнему приводят к сокращению располагаемых доходов британцев, что снижает внутренний спрос. Британская экономика, во многом зависящая от внутреннего потребления, выросла во втором квартале всего на 0,3% (+0,2% в первом квартале). В ситуации сокращения внутреннего спроса населения британские компании должны будут нарастить капиталовложения.
Снижение потребительских расходов и замедление экономики Великобритании, проявившиеся на фоне Brexit, будут способствовать тому, чтобы Банк Англии продолжал придерживаться экстра мягкой монетарной политики. Как известно, летом прошлого года Банк Англии снизил процентную ставку до рекордного уровня 0,25%, самую низкую за последние 300 лет.
Замедление экономики Великобритании, затягивающиеся переговоры по Brexit и неясные перспективы кредитно-денежной политики центрального банка Великобритании продолжают оказывать негативное влияние на котировки фунта. Вероятно, что фунт останется под давлением в начале этой недели до дебатов в парламенте в четверг.
В пятницу (11:30 GMT+3) Национальная статистическая служба Великобритании опубликует июльские данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, что позволит оценить состояние британской экономики в начала 3-го квартала. Ожидается, что данные выйдут почти с нулевым ростом, что также негативно отразится на котировках фунта.
Сегодня большинство финансовых рынков США закрыто в связи с празднованием Дня труда. Ожидается невысокая активность трейдеров и низкие объемы торгов на валютном рынке. Рост волатильности на валютном рынке начнётся завтра, когда в ходе азиатской сессии (02:01 GMT+3) Британский консорциум розничной торговли (BRC) опубликует отчет по розничным продажам за август, а в 07:30 (GMT+3) РБА опубликует решение по процентной ставки в Австралии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на продолжающееся давление на фунт, пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше уровней поддержки 1.2935 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1.2860 (ЕМА200 на дневном графике) в восходящем канале на дневном графике.
Пробой локального уровня сопротивления 1.2980 создаст предпосылки для восстановления среднесрочного восходящего коррекционного тренда. Ближайшей целью в таком случае станет уровень сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни же 1.3300 (верхняя граница канала на недельном графике), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы) станут следующей целью роста.
Снижение под уровень поддержки 1.2860 усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.2935, 1.2912, 1.2860, 1.2800
Уровни сопротивления: 1.2980, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2910. Stop-Loss 1.2990. Take-Profit 1.2860, 1.2765, 1.2700, 1.2640, 1.2590, 1.2550, 1.2365
Buy Stop 1.2990. Stop-Loss 1.2910. Take-Profit 1.3050, 1.3100, 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3460
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 5.9.2017, 11:52

NZD/USD: отскок от уровня поддержки 0.7165
05/09/2017
Текущая динамика

После вчерашнего, отмеченного вялой динамикой и низкими объёмами, дня сегодня наблюдается рост волатильности и возобновление снижения американского доллара.
Сохраняющаяся напряженность в азиатско-тихоокеанском регионе продолжает стимулировать покупки активов-убежищ, таких как золото, иена, франк.
Наблюдается также рост цен на нефть и другие сырьевые товары, вместе с которыми растут котировки сырьевых валют.
Новозеландский доллар также сегодня растет против американского доллара, несмотря на ряд факторов фундаментального характера. Это – сохраняющаяся приверженность РБНЗ к проведению мягкой монетарной политики, неопределенность вокруг выборов в Новой Зеландии, запланированных на 23 сентября, геополитическая напряженность в регионе в связи с продолжающимися провокациями со стороны Северной Кореи в отношении США и Японии.
Для стабильного восстановления новозеландской экономики и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара», заявили недавно в РБНЗ.
Ждем сегодня данных с аукциона молочной продукции, публикация которых намечена на период времени после 14:00 (GMT). Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением -0,4%. Если цены на сухое молоко вновь снизятся, то это окажет негативное влияние на новозеландский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня NZD/USD торгуется в диапазоне между уровнями поддержки 0.7165 (ЕМА200), 0.7190 (ЕМА144 на дневном графике). Прорыв в ту или иную сторону может обусловить направление дальнейшего среднесрочного движения пары NZD/USD.
Закрепление выше уровней 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года), 0.7270 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках) подтвердит возвращение восходящей динамики.
В альтернативном сценарии и в случае повторного пробоя уровня 0.7165 возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860). Пробой уровня 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7165
Уровни сопротивления: 0.7190, 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7170. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7160, 0.7100, 0.7000, 0.6860
Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7170. Take-Profit 0.7240, 0.7270, 0.7300, 0.7320, 0.7455, 0.7500, 0.7550
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 6.9.2017, 11:23

DJIA: фондовые рынки США остаются под давлением
06/09/2017
Текущая динамика

Поступившие вчера в ходе американской торговой сессии слабые макро данные по США, способствовали резкому внутридневному снижению основных американских фондовых индексов.
Министерство торговли США во вторник сообщило, что производственные заказы в июле упали на 3,3% по сравнению с июнем, тогда как заказы на товары длительного пользования упали на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Обострение геополитической напряженности после ядерных испытаний Северной Кореи в воскресенье, а также надвигающийся на штат Флорида новый ураган "Ирма" также оказывают негативное влияние на американские фондовые рынки. Индекс Dow Jones Industrial Average упал вчера на 234 пункта, S&P500 – на 18 пунктов, Nasdaq Composite снизился на 59 пунктов.
Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P500. Так, акции JP Morgan потеряли вчера 2,4%, Bank of America – 3,2%. Акции технологической компании United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.
Индекс доллара ICE завершил вторник на отметке 92,25, самом низком уровне с 29 августа.
Сегодня фондовые рынки США остаются под давлением. Вновь повышенным спросом пользуются активы-убежища – иена, франк, золото. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,3%, по 1340 долларов за тройскую унцию, достигнув годового максимума.
В последнее время торги проходят с резкими колебаниями. Инвесторы все больше беспокоятся насчет того, как долго еще продержится бычий рынок. Хотя перспективы рынка в целом позитивны, существует множество факторов риска. Это – сохранение, и даже рост, геополитического противостояния США и Северной Кореи, внутриполитические проблемы в США и в Белом Доме, поступающие из США слабые макро данные. В США еще не успели оправиться от пронесшегося над Техасом урагана Харви, как на Флориду надвигается еще один мощный ураган Ирма.
Таким образом, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов заметно падает, что находит отражение в снижении основных американских фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня индекс DJIA торгуется в диапазоне между двумя важными уровнями, прорыв которых может обусловить направление дальнейшего движения DJIA в ближайшей перспективе. В случае пробоя уровня поддержки 21720.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно рассматривать возможность открытия среднесрочных коротких позиций.
Целью снижения могут стать уровни поддержки 20810.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
Пробой ключевых уровней поддержки 20750.0, 20630.0 значительно усиливает риски завершения долгосрочного бычьего тренда DJIA.
В то же время, DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит через отметку 22350.0. Здесь же проходит верхняя граница канала на недельном графике. В случае пробоя ближайшего сильного краткосрочного уровня сопротивления 21810.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) рост DJIA возобновится, а целями станут уровни 22060.0, 2177.0 (максимумы года и августа), 22350.0.
Уровни поддержки: 21720.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 21810.0, 22060.0, 22177.0, 22350.0

Торговые сценарии

Buy Stop 21850.0. Stop-Loss 21690.0. Take-Profit 22060.0, 22177.0, 22350.0
Sell Stop 21690.0. Stop-Loss 21850.0. Take-Profit 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20810.0, 20630.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 7.9.2017, 11:32

EUR/USD: в центре внимания – решения ЕЦБ
07/09/2017
Текущая динамика

Согласно опубликованным в четверг данным, рост экономики Еврозоны во 2-м квартале (в годовом исчислении) составил 2,3% (прогноз был +2,2%). Данные говорят о том, что экономика Еврозоны росла быстрее, чем в начале 2017 года.
В 1-м квартале по росту ВВП Еврозона обогнала США, а во 2-м квартале рост ускорился.
Эти данные вышли накануне публикации решения ЕЦБ по процентной ставке (в 11:45 GMT). Ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне. Чуть позднее (12:30 GMT) начнется пресс-конференция ЕЦБ.
Вероятно, что по итогам заседания Управляющего совета президент центрального банка Марио Драги просигнализирует, что банк начнет сокращать программу покупки активов, сумма которой составляет 2,3 трлн евро.
Перспективы роста экономики Еврозоны становятся все более позитивными. Тем не менее, темп инфляции остается значительно ниже установленного центральным банком целевого уровня.
Руководители ЕЦБ решают, что делать с программой покупки активов в условиях низкой инфляции и ограниченности оставшихся доступными для покупок активов на фондовом рынке. ЕЦБ может отложить принятие решения по этому вопросу.
Тем не менее, евро растет на ожиданиях заявления ЕЦБ о сворачивании программы стимулирования. Евро все еще торгуется ниже пятилетнего среднего уровня. При этом в экономике Еврозоны налицо позитивные перемены.
Мнения инвесторов относительно того просигнализирует ли сегодня ЕЦБ о возможности сворачивания программы QE разделились примерно 50/50.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2100.
В период времени с 11:45 до 13:00 (GMT) ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку. Реакция рынка на речь Марио Драги может быть непредсказуемой. Да и пока что непонятно, что скажет Марио Драги, но рынки он разворачивать умеет.
Нижняя граница канала проходит через уровень поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Если Марио Драги заявит о начале и сроках сворачивания программы QE, евро резко укрепится на валютном рынке. В этом случае целями роста EUR/USD станут уровни 1.2050 (минимумы июля 2012 года), 1.2100.00, 1.2180 (уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), 1.2370 (ЕМА200 на месячном графике).
Если ЕЦБ отложит решение вопроса или продлит сроки QE, то евро попадет под давление.
Пробой уровня поддержки 1.1780 создаст предпосылки для более глубокого снижения EUR/USD и открытия коротких позиций. Пока что актуальны длинные позиции по EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620
Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии

Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1880, 1.1800, 1.1780, 1.1720, 1.1670, 1.1620 Buy Stop 1.2010. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2050, 1.2070, 1.2100, 1.2180, 1.2370

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 8.9.2017, 11:11

USD/JPY: доллар продолжает падение
08/09/2017
Текущая динамика

Доллар продолжает снижаться. Опасения относительно насчет геополитических рисков и природных катаклизмов в США, слабые экономические данные и сомнения в перспективах повышения процентных ставок Федеральной резервной системы способствовали тому, что доллар упал до самого низкого уровня за более чем два с половиной года.
Индекс доллара ICE сегодня снизился на 0,5%, достигнув минимума за 33 месяца.
Снижение пары USD/JPY началось в июле из-за ослабления ожиданий в отношении принятия новых стимулирующих мер в США, включая снижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. В последнее время усиление геополитических опасений насчет испытания оружия в Северной Корее вынудило инвесторов покупать более надежные валюты, такие как золото, франк, иена. В эту субботу в Северной Корее будет отмечаться годовщина основания государства. Год назад в этот день военные испытали ядерное оружие.
История может повториться. Но на этот раз это может быть как очередной пуск ракеты в сторону Японии, так и испытательный взрыв ядерного оружия в КНДР.
Вчера президент США Дональд Трамп вновь с предостережением высказался в отношении Северной Кореи, заявив, что «Северная Корея ведет себя плохо, и ее нужно остановить». «Военные действия в отношении Северной Кореи - это один из вариантов развития событий», по мнению Трампа. Военное противостояние "определенно может произойти".
Доллар сегодня снизился на 0,7% к иене и на 0,6% к швейцарскому франку. Цены на золото повысились на 0,7% до 1357.00 долларов за унцию.
Инвесторы также беспокоятся, что ураганы "Харви" и "Ирма" могут негативно отразиться на экономических показателях США в краткосрочной перспективе. Это также может негативно сказаться на ожиданиях повышения процентных ставок ФРС. Повышение процентных ставок, как правило, оказывает поддержку валюте. Однако, ряд руководителей ФРС выражают сомнение в необходимости такого шага со стороны ФРС на фоне низкой инфляции в США.
Снижение доллара также происходит из-за снижения доходности гособлигаций США. Сегодня доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила снижаться и, по данным Tradeweb, опустилась до 2,027% с уровня 2,061%, зафиксированного в четверг.
На фоне масштабного снижения доллара и роста спроса на активы-убежища пара доллар США/японская иена достигла нового 10-месячного минимума, прорвав вниз уровень 108.00.
Вероятно, что сегодня в конце торговой недели многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по доллару, что вызовет его коррекционный рост. Тем не менее, негативное отношение к доллару сохраняется. Вероятно дальнейшее снижение доллара в ближайшей перспективе, в том числе и в паре USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
С июля началось активное снижение пары USD/JPY, которая прорвала ключевые уровни поддержки 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 108.80 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике).
Мощный негативный импульс, основанный на масштабном ослаблении доллара, толкает пару USD/JPY в сторону уровней поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%), 105.00 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике).
По всей видимости, только вблизи уровня 105.00 возможна остановка падения пары USD/JPY.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары USD/JPY в зону выше уровня 108.80 и возобновление роста с целями на уровнях 110.10, 110.90.
Тем не менее, фундаментальный фактор говорит в пользу дальнейшего падения пары USD/JPY.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках также подают сигналы на продажи.
Уровни поддержки: 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 108.10, 108.80, 110.10, 110.90, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые рекомендации

Buy Stop 108.20. Stop Loss 107.40. Take-Profit 108.80, 110.10, 110.90
Sell по-рынку. Stop Loss 108.20. Take-Profit 107.00, 106.50, 105.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 11.9.2017, 11:32

USD/CHF: накануне заседания НБШ
11/09/2017
Текущая динамика

НБ Швейцарии традиционно заявляет о перекупленности швейцарского франка, последовательно выступая за мягкую монетарную политику в стране.
В результате усилий Швейцарского национального банка, направленных на сдерживание роста своей валюты, его валютные резервы выросли примерно до 700 млрд франков (735 млрд долларов США). Однако, покупки франка инвесторами продолжаются.
Швейцарский франк, наряду с золотом, иеной, часто используется инвесторами как актив-убежище в периоды экономической и политической нестабильности, благодаря сильной экономике Швейцарии, низкому уровню ее задолженности и стабильности ее политической системы.
Тем не менее, для ориентированной на экспорт экономики Швейцарии обменный курс франка крайне важен. Большая доля ее экспорта приходится на Еврозону, Китай, США, и дорожающий франк приводит к удорожанию швейцарских товаров, делая их менее конкурентоспособными.
Осознавая это, НБШ стремится сдерживать рост своей национальной валюты.
Швейцарский национальный банк установил отрицательную ставку по депозитам, надеясь, что это снизит привлекательность швейцарских активов для международных инвесторов.
Также НБШ периодически проводит валютные интервенции с продажами франка, о которых он никогда не объявляет ни до, ни после проведённой интервенции.
В конце июля пара USD/CHF достигла уровня 0.9445, после чего начался ее резкий, ничем не объяснимый, рост, в то время как доллар активно снижался на валютном рынке против других основных валют. Вероятно, что НБ Швейцарии провел валютную интервенцию. В итоге пара USD/CHF выросла примерно на 3,5%, достигнув в августе отметки 0.9770.
Сегодня USD/CHF вновь торгуется вблизи уровня 0.9445, от которого начался стремительный рост пары в конце июля.
В четверг пройдёт заседание НБШ по монетарной политике, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение НБШ по процентной ставке, составляющей в настоящий момент (-0,75%).
Необходимо быть крайне острожным при открытии коротких позиций по паре USD/CHF, поскольку не исключены неожиданные решения со стороны НБШ на фоне вновь укрепившегося франка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После достижения в конце июля годового минимума вблизи отметки 0.9445 пара USD/CHF стремительно выросла в течение нескольких торговых сессий и достигла в середине прошлого месяца уровня 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Тем не менее, в дальнейшем пара USD/CHF вновь перешла в нисходящий тренд на фоне масштабно снижающегося доллара.
Сегодня торги открылись резким ростом доллара в валютных парах с иеной, франком, а также снижением цен на золото. Вероятно, это было связано с тем, что КНДР не стала запускать в очередной раз ракету, как ожидалось 9 сентября, когда отмечалась очередная годовщина основания государства.
Тем не менее, давление на доллар сохраняется. Не исключено, что уже сегодня в ходе американской сессии снижение пары USD/CHF возобновится.
Также необходимо быть осторожным в преддверии заседания НБШ на этой неделе. Не исключены неожиданные решения со стороны НБШ или новые валютные интервенции с продажами франка, что вызовет очередной резкий рост пары USD/CHF.
В этом случае технический анализ отходит на второй план под давлением фундаментальных факторов.
Первым сигналом к росту USD/CHF станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.9540 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае целями роста станут уровни сопротивления 0.9600 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300) 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9770 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%).
В случае же пробоя уровня 0.9400 снижение пары USD/CHF может возобновиться в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница этого канала проходит вблизи уровня поддержки 0.9300. Этот уровень и станет целью в случае возобновления снижения пары USD/CHF.
Преобладает сильная негативная динамика.
Уровни поддержки: 0.9445, 0.9400, 0.9300
Уровни сопротивления: 0.9540, 0.9600, 0.9650, 0.9700, 0.9730, 0.9770

Торговые сценарии

Buy Stop 0.9520. Stop-Loss 0.9460. Take-Profit 0.9600, 0.9650, 0.9670, 0.9690, 0.9730, 0.9770
Sell Stop 0.9460. Stop-Loss 0.9520. Take-Profit 0.9400, 0.9300
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 12.9.2017, 11:53

GBP/USD: инфляция в Великобритании вновь выросла
12/09/2017
Текущая динамика

В начале сегодняшней европейской сессии, после того как Офисом национальной статистики Великобритании был представлен отчет по потребительской инфляции, фунт резко вырос на валютном рынке. Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. Данные показывают, что инфляционное давление почти не демонстрирует признаков замедления.
Согласно представленным данным, потребительская инфляция в Великобритании в августе (в годовом выражении) составила 2,9% (прогноз был +2,8% и +2,6% в июле).
Центральный банк Великобритании находится в непростой ситуации. С одной стороны, Банк Англии столкнулся с проблемой слабого роста экономики и уровня зарплат, а с другой – с растущими ценами, которые повышаются ввиду резкого падения британского фунта, начавшегося после референдума о выходе страны из ЕС, прошедшего в июне 2016 года.
Инфляция значительно превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%. При этом, зарплаты растут значительно медленнее, не поспевая за инфляцией и сокращая уровень потребительских расходов. Инфляционное давление, которое сказывается на британских покупателях, уже негативно отражается на экономике Великобритании, рост которой определяется в первую очередь внутренними факторами.
В среду (08:30 GMT) будут представлены данные по зарплатам и уровню безработицы, а в четверг состоится заседание Банка Англии. В 11:00 (GMT) также в четверг будет опубликовано решение по процентной ставке в Великобритании.
Ожидается, что руководители Банка Англии оставят ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Некоторые экономисты ожидают, что только в начале следующего года Банк Англии будет постепенно повышать стоимость заимствований.
В четверг, особенно в 11:00 (GMT), ожидается резкий рост волатильности не только в торговле фунтом, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Пара GBP/USD почти непрерывно растет на протяжении уже шести торговых сессий.
После выхода данных по инфляции сегодня пара GBP/USD пробила уровни сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (годовой и августовский максимум) и продолжает расти в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Верхняя граница восходящих каналов проходит вблизи отметки 1.3390, чуть ниже уровня 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае закрепления выше уровня 1.3210 вероятен дальнейший рост. Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3210 и дальнейшее снижение пары GBP/USD к уровню поддержки 1.2980 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Снижение под уровень поддержки 1.2870 (ЕМА200 на дневном графике) усилит риски возврата GBP/USD в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 1.3260, 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3390, 1.3460

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3310. Take-Profit 1.3210, 1.3100, 1.3030, 1.2980, 1.2910, 1.2870
Buy Stop 1.3310. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3360, 1.3400, 1.3460, 1.3500

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 13.9.2017, 11:12

AUD/USD: ожидаются сильные данные по занятости
13/09/2017
Текущая динамика

Завтра ожидается публикация важных данных, оценивающих состояние экономики Австралии.
В 01:00 (GMT) будет опубликован индекс ожиданий по инфляции потребительских цен от Мельбурнского института, отражающий ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Предыдущий показатель +4,2%. Если нынешний показатель за сентябрь окажется выше, то вероятность повышения ставки РБА усилится, что позитивно отразится на австралийской валюте.
В 01:30 (GMT) будут представлены данные с рынка труда Австралии за август, которые могут превзойти ожидания, согласно которым, рост числа рабочих мест в августе будет на 20 000 выше долгосрочного среднего значения 15 000, а уровень безработицы в августе составит 5,6% (в предыдущем месяце число новых рабочих мест тоже оказалось выше консенсус-прогноза в 20 000, а безработица также была на уровне 5,6%).
Сильные данные Австралии по занятости могут заставить инвесторов пересмотреть свои прогнозы в отношении начала повышения ставок центральным банком, что может оказать поддержку национальной валюте.
На прошлой неделе Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1,5%. «Рост обменного курса станет фактором ограниченного инфляционного давления в экономике, и, видимо, обусловит замедление роста экономической активности и инфляции по сравнению с текущими прогнозами», - заявил вчера управляющий РБА Филипп Лоуи.
В сочетании же с восстановлением ВВП Австралии во 2-м квартале сильные данные с рынка труда могут заставить РБА изменить позицию с нейтральной в сторону склонности к ужесточению политики.
Также завтра (02:00 GMT) будут опубликованы важные макро данные из Китая (розничные продажи и уровень промышленного производства за август).
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем сырьевых товаров Австралии. Поэтому, позитивные новости из Китая также позитивно отражаются на валютах тихоокеанского региона, в том числе и на австралийском долларе.
Ожидается позитивная макро статистика из Китая, что также поддержит австралийский доллар.
Таким образом, есть несколько сильных фундаментальных факторов, которые могут завтра спровоцировать рост австралийского доллара, в том числе и против доллара США, который в последнее время демонстрирует масштабное снижение на валютном рынке и
находится под давлением на фоне роста пессимизма инвесторов относительно возможности дальнейшего повышения процентной ставки в США, а также сохраняющейся напряженности между США и Северной Кореей и политических противоречий в Вашингтоне.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8130.
По-прежнему актуальны длинные позиции.
Пока пара AUD/USD находится выше краткосрочных уровней поддержки 0.8010 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике), 0.7935 (ЕМА200 на 4-часовом графике), быкам ничто не угрожает.
Более того, при коррекционном снижении к уровню поддержки 0.8010 возможно наращивание длинных позиций со стопами ниже уровня 0.7980.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 0.7935. В этом случае возможно дальнейшее коррекционное снижение к уровням поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7680 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Уровни поддержки: 0.8010, 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680
Уровни сопротивления: 0.8050, 0.8120, 0.8160

Торговые сценарии

Sell Stop 0.8010. Stop-Loss 0.8055. Take-Profit 0.7935, 0.7900, 0.7850, 0.7800, 0.7680
Buy Stop 0.8055. Stop-Loss 0.8010. Take-Profit 0.8100, 0.8120, 0.8160
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 14.9.2017, 12:10

FTSE100: Банк Англии решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне
14/09/2017
Текущая динамика

Сегодняшний день оказался насыщенным публикацией важных новостей макро экономического характера.
После того, как Швейцарский национальный банк решил оставить ставку по депозитам на уровне (-0,75%), франк снизился на валютном рынке. По мнению НБШ, "франк остается сильно переоцененным", и по-прежнему "необходима" валютная интервенция с продажами франка.
В 11:00 (GMT) было опубликовано решение Банка Англии, согласно которому, центральный банк Великобритании решил сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне 0,25%, самом низком уровне за последние 300 лет.
Противоречивые данные Великобритании, опубликованные за последнее время, включая высокую инфляцию, улучшение ситуации на рынке труда и повышение производственной активности, но слабый рост зарплаты, располагали к тому, чтобы Банк Англии не торопился с принятием решения по изменению монетарной политики.
Фунт отреагировал на решение Банка Англии укреплением, а индекс лондонской фондовой биржи снижением. Двое из 9 членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии проголосовали за немедленное повышение процентной ставки на фоне ускорившейся инфляции, ударившей по доходам британцев, что выразилось также в снижении потребительских расходов.
Экономика Великобритании ориентирована на внутренний рынок, и снижение уровня потребительских расходов негативно отражается на росте ВВП страны.
Тем не менее, экономика Великобритании на фоне Brexit еще требует поддержки в виде сохранения мягкой монетарной политики.
Склонность некоторых членов Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии к ужесточению монетарной политики порождает среди экономистов мнение, что Банк Англии может в скором времени приступить к постепенному сворачиванию экстра мягкой монетарной политики.
Некоторые экономисты ожидают, что в начале следующего года Банк Англии начнет постепенно повышать стоимость заимствований.
А это негативный фактор для британского фондового рынка, и позитивный – для фунта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В ответ на решение Банка Англии по ставке индекс FTSE100 резко снизился, не сумев развить восходящую динамику выше уровня сопротивления 7395.0 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике).
Сразу после публикации решения индекс FTSE100 в течение получаса снизился на 0,8% к уровню поддержки 7335.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Если негативная динамика будет нарастать, то ближайшими целями снижения FTSE100 станут уровни поддержки 7290.0 (летние минимумы), 7265.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 7265.0 ускорит снижение индекса в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 7090.0 (минимумы февраля, максимумы октября).
Пробой уровня 7090.0 и дальнейшее снижение будет означать разворот и окончание восходящего тренда индекса FTSE100.
Сценарий на возобновление роста подразумевает возврат индекса FTSE100 выше локального уровня сопротивления 7436.0.
Пока Банк Англии сохраняет экстра мягкую монетарную политику, сценарий на сохранение и развитие бычьего тренда остается быть актуальным.
Уровни поддержки: 7335.0, 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0
Уровни сопротивления: 7395.0, 7400.0, 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0

Торговые сценарии

Sell по рынку. Stop-Loss 7410.0. Take-Profit 7290.0, 7265.0, 7200.0, 7090.0, 7050.0
Buy Stop 7410.0. Stop-Loss 7290.0. Take-Profit 7436.0, 7450.0, 7500.0, 7600.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 15.9.2017, 11:36

Brent: цены вновь растут
15/09/2017
Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской сессии японская телерадиовещательная компания NHK сообщила об очередном запуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Японии. Инвесторы достаточно вяло отреагировали на очередной запуск ракеты. Цены на нефть в ответ на данное сообщение немного снизились. Однако в целом котировки были стабильны, и в ходе европейской сессии рост нефтяных цен возобновился.
Резкий рост котировок нефти наблюдается вторую неделю подряд. Напряженность между США и Северной Кореей несколько уменьшилась. Опасения относительно последствий ураганов в США и политические противоречия в Вашингтоне также немного ослабли.
Американские НПЗ восстанавливали работу после ураганов, и спрос на нефть в США постепенно восстанавливается.
Во вторник свой ежемесячный отчет обнародовала ОПЕК. Согласно этому документу, добыча картеля в августе снизилась впервые с апреля. Кроме того, страны ОПЕК более строго придерживались соглашения о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и страны вне картеля обсуждают возможность продления соглашения после марта следующего года.
Международное энергетическое агентство (IEA) в среду представило отчет, согласно которому мировое предложение нефти в августе упало впервые за последние 4 месяца, на 720 000 баррелей в день. При этом IEA повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн баррелей в день.
Оптимистичные прогнозы по спросу нефти в ближайшие месяцы и данные о падении мировых запасов нефти способствуют росту цен на нефть.
Сегодня в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельный отчет по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Предыдущий отчет указал на сокращение числа активных буровых платформ из-за урагана Харви (до 756 против 759 неделей ранее и 768 две недели назад). Если количество активных буровых установок вновь сократится, то это также будет способствовать росту нефтяных котировок.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На текущей неделе цена на нефть марки Brent пробила важный уровень сопротивления 54.70
(ЕМА200 на недельном графике) и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике,
верхняя граница которого проходит вблизи отметки 58.45 (максимумы 2017 года).
Фундаментальные факторы говорят в пользу сохранения позитивной динамики нефтяных цен и вероятности их дальнейшего роста.
Прорыв уровня сопротивления 55.65 (ЕМА50 на месячном графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста цены с целью 58.45 долларов за баррель нефти сорта Brent.
Сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 54.70 и дальнейшее падение цены с целями на уровнях поддержки 52.90 (ЕМА144 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 52.45 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 51.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (ЕМА50 на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) будет означать возврат цены в медвежий тренд, а снижение может продлиться к уровню поддержки 50.00 (минимумы августа). Дальнейшие цели - уровни поддержки 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года). Более отдаленная цель – уровень 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Пока что преобладает позитивная динамика.
Уровни поддержки: 55.00, 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 55.65, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45

Торговые сценарии

Sell Stop 54.90. Stop-Loss 55.80. Take-Profit 54.70, 53.45, 53.30, 52.90, 52.45, 51.70, 51.20, 50.70
Buy Stop 55.80. Stop-Loss 54.90. Take-Profit 56.00, 56.50, 56.80, 57.50, 58.45

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 18.9.2017, 12:13

USD/JPY: доллар растет против иены
18/09/2017
Текущая динамика

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут находиться заседания центральных банков США и Японии. В среду (18:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке. Также будут представлены экономические прогнозы ФРС, в том числе и на 2020 год. В 18:30 (GMT) начнется пресс-конференция ФРС, и инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Согласно прогнозам CME Group, вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений, составляет 98,6%.
Между тем, пара доллар США/японская иена торгуется сегодня с повышением на 0,5%, по 111.30 после достижения самого высокого уровня почти за восемь недель на 111.41. Опасения относительно политических рисков ослабли.
В пятницу Северная Корея запустила еще одну ракету, но в понедельник рынок игнорирует этот факт. Кроме того, в Японии сегодня отмечается государственный праздник, и на рынке наблюдается сокращение ликвидности и объемов торгов по иене.
В четверг (02:00 GMT) будет опубликовано решение Банка Японии по процентной ставке. Широко ожидается, что основная процентная ставка в Японии останется на прежнем уровне (-0,1%).
Банк Японии придерживается экстра мягкой кредитно-денежной политики. Как неоднократно ранее заявлялось представителями банка, в целях ускорения инфляции, находящейся вблизи нулевых значений, Банк Японии может расширить меры количественно-качественного смягчения.
Тем не менее, с конца 2016 года иена значительно укрепилась против доллара, в том числе и на фоне покупок инвесторами иены в качестве валюты-убежища.
Это не может не беспокоить монетарные власти Японии, экономика которой ориентирована, в основном, на экспорт высокотехнологичной продукции.
В 06:30 (GMT) в четверг начнется пресс-конференция Банка Японии. Глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики и даст оценку перспектив экономической активности в стране и курса монетарной политики.
В связи с этим в паре USD/JPY ожидается повышение волатильности в среду с 18:00 (GMT) и в четверг в период времени с 02:00 по 07:00 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Неделей ранее на фоне усиления напряженности между США и Северной Кореей пара USD/JPY снизилась к уровню поддержки 107.30 (минимумы сентября и года, а также нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Тем не менее, рынок проигнорировал очередной запуск северокорейской ракеты в минувшую пятницу. В итоге USD/JPY прорвала уровень сопротивления 110.15 (ЕМА50 на дневном графике, уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), и сегодня предпринимает попытку закрепиться выше важного уровня 110.90 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике).
Сегодня доллар демонстрирует разнонаправленную динамику на валютном рынке.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Если рост пары USD/JPY продолжится, то ближайшей целью станет уровень 113.00 (уровень Фибоначчи 50% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на снижение подразумевает возврат USD/JPY под уровень 110.15 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 110.90, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy Stop 111.50. Stop Loss 110.80. Take-Profit 112.00, 113.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 110.80. Stop Loss 111.50. Take-Profit 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 19.9.2017, 11:15

NZD/USD: ожидается повышение волатильности
19/09/2017
Текущая динамика

Главными событиями начавшейся недели являются заседания центральных банков США и Японии. Двухдневное заседание ФРС начинается сегодня, а завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке и пресс-конференцией, которая начнется в 18:30 (GMT).
В минувший четверг был опубликован более благоприятный, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США, который усилил ожидания инвесторов относительно вероятности еще одного повышения ставки в этом году. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года в 58% против уровня 41%, отмеченного на прошлой неделе.
В среду ФРС, как ожидается, объявит о планах сократить свой портфель ипотечных и государственных облигаций на 4,5 трлн долларов, но оставит процентные ставки без изменений.
Если руководители ФРС выразят уверенность в восстановлении экономического роста в США, то это поддержит доллар.
Относительно новозеландского доллара стоит отметить, что волатильность в торгах по нему может резко вырасти в понедельник, когда станут известны итоги всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые пройдут в субботу. Согласно последнему опросу общественного мнения, разрыв между кандидатами остается весьма небольшим. За Национальную партию готовы отдать свои голоса 42,4% опрошенных, а за оппозиционную Лейбористскую партию - 40,4%. Если победу одержит правящая Национальная партия, то новозеландский доллар укрепится на валютном рынке.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию после 13:00 (GMT) данных с аукциона молочной продукции. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в прошлый раз со значением +0,3%.
Ожидается, что цены на сухое молоко не изменятся или упадут на 2%, что окажет негативное влияние на новозеландский доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня NZD/USD предпринимает очередную попытку прорыва уровня сопротивления 0.7290 (ЕМА200 на недельном графике).
При этом NZD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 0.7550 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года, минимумы декабря 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае прорыва локального уровня сопротивления 0.7345 рост пары NZD/USD продолжится с целью на уровне 0.7550.
В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%) возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 0.7200 (ЕМА144), 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня 0.7175 повышает риски возврата в нисходящий тренд. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7265, 0.7240, 0.7200, 0.7175
Уровни сопротивления: 0.7300, 0.7345, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7310. Take-Profit 0.7240, 0.7200, 0.7175, 0.7100, 0.7000, 0.6860
Buy Stop 0.7310. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7400, 0.7455, 0.7500, 0.7550

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 20.9.2017, 11:21

S&P500: вялая динамика индексов
20/09/2017
Текущая динамика

Торги на мировых фондовых площадках сегодня проходят вяло. Участники рынка заняли выжидательные позиции перед решением ФРС по ставкам. Инвесторы почти не отреагировали на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой он пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если США придется защищать себя или союзников. Похоже, что инвесторы не верят в такой сценарий развития геополитического противостояния на Корейском полуострове.
В центре внимания участников рынка сегодня - заседание ФРС. Американский Центробанк, как ожидается, объявит о сокращения баланса объемом 4,5 трлн долларов. Однако, ставки останутся на текущем уровне в диапазоне 1,00-1,25%.
Изменение прогнозов ФРС относительно динамики процентных ставок на следующий год – наиболее интересующий инвесторов вопрос. Если перспективы повышения ставок ухудшатся, доллар может оказаться под давлением. В то же время, американские фондовые рынки получат дополнительный импульс к продолжению бычьего тренда.
Еще один момент, заслуживающий внимания в оценке перспектив и динамики фондовых индексов. Республиканцы в сенате США подготовили предварительный проект соглашения по бюджету, в котором заложены параметры налоговой реформы. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику.
Принятие бюджета является необходимым условием прохождения в сенате закона о налогах простым большинством голосов, без поддержки представителей демократической партии.
В случае успешного исхода голосования по данному вопросу американский фондовый рынок отреагирует ростом, поскольку налоговая реформа администрации Дональда Трампа призвана снизить налоги для американских компаний.
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в понедельник индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2506.0, сегодня индекс второй день торгуется в узком диапазоне вблизи данного уровня.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей.
Краткосрочная нисходящая коррекция возможна к уровням поддержки 2496.0 (ЕМА144), 2491.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более глубокая коррекция допускается к уровню поддержки 2472.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2378.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост.
Уровни поддержки: 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2506.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2502.0. Stop-Loss 2507.0. Цели 2496.0, 2491.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0
Buy Stop 2507.0 Stop-Loss 2502.0. Цели 2525.0, 2550.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 21.9.2017, 12:22

AUD/USD: австралийский доллар – в лидерах снижения против доллара США.
21/09/2017
Текущая динамика

Как заявил сегодня управляющий РБА Филипп Лоуи, в банке ожидают «постепенного снижения уровня безработицы, которое должно способствовать ускорению роста заработных плат», добавив, что «исходя из текущей ситуации, мы нацелены на дальнейшее снижение безработицы и находимся на пути к середине целевого диапазона инфляции 2%-3%».
По мнению Лоуи, оптимистичные прогнозы РБА в отношении инфляции и роста ВВП в 2018 году выглядят вполне реалистичными. Так, рост ВВП Австралии в 2018 году должен составить 3,0%, безработица снизится, а темпы роста заработных плат должны ускориться.
Опубликованные во вторник протоколы заседания РБА от 5 сентября свидетельствуют о том, что масштабы роста занятости указывают на преодоление экономикой страны всех сложностей, связанных с изменениями активности в горнодобывающем секторе.
Тем не менее, сегодня австралийский доллар – в лидерах снижения против американского доллара. Как известно, вчера ФРС дала понять, что может вновь повысить процентные ставки в текущем году и уже в следующем месяце начнет продажу ранее выкупленных на рынке казначейских облигаций. На данный момент портфель активов ФРС составляет примерно 4,5 трлн долларов, и сокращение баланса ФРС будет равносильно ужесточению монетарной политики.
Перспектива повышения процентных ставок негативна для сырьевых товаров, цена которых выражена в американских долларах. Вероятность повышения ставок в 2017 году, по данным CME Group, теперь составляет более 68% против 41% неделей ранее.
Австралия является крупнейшим экспортером сырьевых товаров, в том числе, железной руды, сжиженного газа. Стратегическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров является Китай.
Сегодня агентство Standard &Poor's понизило кредитный рейтинг Китая до A+ с AA-. Теперь рейтинг S&P соответствует рейтингу Moody's, пониженному в мае, и рейтингу Fitch, который был понижен в 2013 году. И это также отражается на австралийском долларе, оказывая на него давление.
Сегодня ждем данных из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован ряд макро данных, в том числе, еженедельный отчет Министерства труда США, содержащий данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. По прогнозу ожидается рост показателя до 300 000 против 284 000 за предыдущий период, что должно негативно отразиться на долларе.
Тем не менее, давление на пару AUD/USD в отсутствие важных новостей из этой страны, вероятно, до конца недели сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD пробила сегодня два важных уровня поддержки 0.8000 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике, ЕМА200 на недельном графике), 0.7950 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и развивает нисходящее коррекционное снижение к уровню поддержки 0.7905 (ЕМА50 на дневном графике).
Более глубокая нисходящая коррекция при сохранении общей восходящей позитивной среднесрочной динамики допускается до уровня поддержки 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Здесь же проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике.
Несмотря на сегодняшнее снижение, пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику и растет в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня 0.8160 (уровень Фибоначчи 50%).
Возврат выше уровня 0.8000 обусловит возобновление покупок пары AUD/USD.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться в случае пробоя уровня поддержки 0.7850.

В случае пробоя уровня поддержки 0.7800 (ЕМА144 на недельном графике) снижение AUD/USD ускорится с целью на уровне поддержки 0.7700 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7905, 0.7850, 0.7800, 0.7700
Уровни сопротивления: 0.7950, 0.8000, 0.8050, 0.8120, 0.8160

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7960. Take-Profit 0.7905, 0.7850, 0.7800
Buy Stop 0.7960. Stop-Loss 0.7930. Take-Profit 0.8000, 0.8050, 0.8100, 0.8120, 0.8160
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 22.9.2017, 12:04

XAU/USD: цена на золото приостановила падение
22/09/2017
Текущая динамика

Северная Корея вновь пригрозила испытаниями ядерной бомбы, и вновь котировки цен на золото поползли вверх.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил в четверг, что его страна может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане. Эта угроза поступила в ответ на речь президента Дональда Трампа в ООН, в которой говорилось, что если США или их союзники окажутся под угрозой, США могут полностью уничтожить Северную Корею.
Геополитическая напряженность является одним из основных факторов роста цен на золото. И сегодня угроза нового обострения геополитической обстановки на Корейском полуострове перевешивает другой важный фундаментальный фактор – ожидания дальнейшего повышения процентной ставки в США.
Как известно, ФРС просигнализировала в среду, что по-прежнему ожидает еще одного повышения процентных ставок до конца этого года, а также планирует начать постепенное сокращение своего портфеля активов в октябре.
Согласно данным CME, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность повышения процентных ставок к концу года примерно в 70%, тогда как еще на прошлой неделе – менее чем в 40%.
Активы, считающиеся надежными, такие как иена, франк, золото, попали под давление после заявлений ФРС. Золото подешевело вчера до 1290.00 долларов за унцию, приблизившись к минимуму с конца августа.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 13:45 (GMT) будут опубликованы индексы (предварительные значения) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США (за сентябрь). Ожидается, что индексы выйдут с небольшими отклонениями от значений за предыдущий месяц. Тем не менее, значения показателей находятся значительно выше 50, что является позитивным фактором для американского доллара. Если же данные окажутся лучше прогнозных значений, то доллар получит хорошую поддержку, в том числе и в паре XAU/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня и в ходе азиатской сессии цена на золото возобновила рост.
В начале европейской сессии пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1295.00, через которую проходит уровень поддержки и линия ЕМА50 на дневном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на разных тайм-фреймах показывают разнонаправленную динамику.
Вероятно, что в ближайшей перспективе при снижении геополитической напряженности,
рост доллара продолжится, а цены на золото останутся под давлением, вновь до очередного обострения геополитической обстановки в мире и на Корейском полуострове.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD.
В случае закрепления ниже уровня 1295.00 целями снижения станут уровни поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1262.00 (ЕМА200, нижняя граница восходящих каналов на дневном и недельном графиках).
Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции к волне снижения с июля 2016 года, ЕМА144 на недельном графике) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1304.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления выше уровня сопротивления 1312.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) рост пары XAU/USD возобновится с ближайшей целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). В этом случае возобновится восходящий тренд XAU/USD, начавшийся в январе 2016 года.
Уровни поддержки: 1295.00, 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1289.00. Stop-Loss 1302.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1302.00. Stop-Loss 1289.00. Take-Profit 1304.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 25.9.2017, 12:18

EuroStoxx50: после выборов в Германии
25/09/2017
Текущая динамика

После выборов в Германии, прошедших в минувшие выходные, евро торгуется с понижением на 0,3%, по 1.1910. Инвесторы анализируют результаты выборов, а торги на мировых фондовых площадках проходят разнонаправленно.
Ангела Меркель обеспечила себе четвертый срок в кресле канцлера, однако, возглавляемая ей партия «Христианско-демократического союза» (ХДС) получит 33% голосов в парламенте Германии, это – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Ни одна из партий не набрала парламентского большинства. Неожиданностью стало то, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" получила места в парламенте. Теперь победивший Христианско-демократический союз будет вынужден сформировать коалицию, скорее всего, со Свободной демократической партией и "зелеными", что создаст некоторую политическую неопределенность в Германии, чья экономика является крупнейшей во всей экономике Еврозоны.
Доходность 10-летних гособлигаций Германии снизилась сегодня до 0,445% с уровня 0,450%, отмеченного в пятницу. Индекс StoxxEurope600 в начале сессии набрал 0,1%, индексы DAX30 и EuroSTOXX50 также незначительно повысились в начале европейской сессии. Все европейские фондовые индексы, в отличие от британского FTSE100 и американских индексов, сохраняют позитивную динамику.
Позднее сегодня (13:00 GMT) должен выступить президент ЕЦБ Марио Драги. Вряд ли он скажет что-либо новое в отношении кредитно-денежной политики в Еврозоне. Хотя, могут быть неожиданности. Марио Драги славится тем, что умеет разворачивать рынки. Скорее всего, Марио Драги вновь решит поддержать европейский фондовый рынок и напомнит о склонности ЕЦБ к мягкой политике.
Также на сегодня запланированы выступления ряда представителей ФРС. Среди выступающих - глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дали, глава ФРБ Чикаго и член Комитета по открытым рынкам ФРС Чарльз Эванс.
Кстати, представитель Федеральной резервной системы Джон Уильямс в пятницу заявил, что
ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку в декабре, но будет очень медленно повышать ключевую ставку на протяжении следующих двух лет, а также о том, что нейтральная процентная ставка, по его мнению, находится на уровне 2,5%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в мае индекс EuroStoxx50 достиг годового максимума вблизи отметки 3680.0, началась нисходящая коррекция на фоне укрепления евро. Индекс EuroStoxx50 снизился к уровню 3400.0. В текущем месяце индекс EuroStoxx50 смог полностью «отбить» потери двух предыдущих месяцев, и в настоящий момент EuroStoxx50 торгуется вблизи отметки 3535.0.
Тем не менее, негативная динамика индекса EuroStoxx50 может вновь вернуться.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции. Рано или поздно ЕЦБ вынужден будет вернуться к рассмотрению вопроса о сворачивании программы QE в Еврозоне, а это – негативный сильный фундаментальный фактор.
Пока EuroStoxx50 торгуется выше уровня поддержки 3485.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), быки могут быть спокойны.
Первым же сигналом к развороту тренда и открытию коротких позиций станет пробой уровня поддержки 3505.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровней поддержки 3415.0 (ЕМА200 на дневном графике), 3400.0 станет переломным моментом в развитии медвежьего тренда. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 3295.0 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к волне роста с июля 2016 года и с уровня 2675.0 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Сценарий на рост связан с пробоем локального уровня сопротивления 3555.0 и дальнейшим укреплением с целью на уровне 3590.0.
Пока что предпочтительны короткие позиции, пока не прояснится ситуация вокруг программы QE.
Уровни поддержки: 3505.0, 3485.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Уровни сопротивления: 3555.0, 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3518.0. Stop-Loss 3555.0. Take-Profit 3505.0, 3485.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Buy Stop 3555.0. Stop-Loss 3518.0. Take-Profit 3590.0, 3610.0, 3680.0, 3700.0
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 26.9.2017, 11:29

Brent: цены на нефть подскочили в понедельник
26/09/2017
Обзор и динамика

Вчера цены на нефть резко выросли. По мнению аналитиков нефтяного рынка, этому способствовали несколько факторов.
Первая причина – в усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с референдумом в иракском Курдистане. Цены подскочили после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть нефтепровод, по которому курдистанская нефть поставляется на мировой рынок.
С другой стороны, хотя прошедшее в пятницу совещание ОПЕК и ряда других нефтедобывающих стран не привело к продлению срока сделки по ограничению добычи, было сделано заявление о более высокой степени соблюдения квот. Кроме того, ряд стран просигнализировали о готовности продлить сделку по сокращению добычи в 2018 году.
В итоге, в понедельник цены на нефть достигли максимума более чем за два года. Баррель нефти марки Brent стоил в конце вчерашнего торгового дня 58.55 долларов.
На торгах в Азии сегодня нефть продолжила дорожать. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 0,08% до 59.07 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent достигла отметки 58.80, самой высокой отметки за последние два года.
Однако, в начале европейской сессии цена на нефть снижается, в том числе по причине укрепляющегося доллара.
Сегодня в 16:45 (GMT) начнется выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Кливленде, а в четверг выступит вице-председатель Стэнли Фишер. На прошлой неделе ФРС намекнула, что в этом году может повысить ставки еще раз. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки в декабре в 72,8%. И теперь инвесторы надеются получить новую информацию о курсе денежно-кредитной политики ФРС.
Сегодня (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на сокращение запасов, то цены на нефть получат дополнительную поддержку. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Ожидается рост запасов на 2,296 млн баррелей, что должно также поддержать цены.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и достигла отметки 58.45 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Цена растет уже третий месяц подряд, сохраняя позитивную динамику выше ключевого уровня поддержки 54.70 (ЕМА200 на недельном графике). Здесь же проходит верхняя граница нисходящего канала на недельном графике.
Сценарий на снижение будет связан с возвратом под уровень 54.70 внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00). Пробой уровней поддержки 51.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) повышает риски возврата цены в медвежий тренд с целями на уровнях поддержки 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Пока что преобладает позитивная динамика. Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.
Уровни поддержки: 58.00, 57.45, 56.75, 55.85, 55.00, 54.70, 53.75, 51.50, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 58.45, 59.00

Торговые сценарии

Sell Stop 57.70. Stop-Loss 58.20. Take-Profit 57.45, 56.75, 55.85, 55.00, 54.70, 53.75, 51.50, 50.70, 50.00
Buy Stop 58.20. Stop-Loss 57.70. Take-Profit 58.45, 59.00, 60.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 27.9.2017, 12:00

S&P500: доллар и индексы растут
27/09/2017
Текущая динамика

Сегодня на финансовых рынках наблюдается рост доллара и возобновление роста американских фондовых индексов. Доллар укрепился после комментариев главы ФРС США Джаннет Йеллен, которые увеличили вероятность очередного повышения процентных ставок. Во вторник Йеллен высказалась в поддержку плана центрального банка по повышению процентных ставок.
"Было бы неразумно проводить неизменную денежно-кредитную политику, пока инфляция не вернулась к 2%", – заявила Йеллен. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 83,1%, тогда как днем ранее она составляла 72,3%. Тем не менее, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов вновь растет. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,290% со вчерашнего уровня в 2,229%.
Многолетняя мягкая денежно-кредитная политика стала важнейшим фундаментальным фактором для роста фондового рынка. Теперь же многие инвесторы полагают, что фондовый рынок в состоянии справиться с постепенным ужесточением политики.
Как ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, возможность постепенного ужесточения монетарной политики говорит о силе американской экономики. Одного повышения ставок недостаточно для слома бычьего рынка. Более важными факторами являются сильные корпоративные отчеты американских компаний, стабильное состояние рынка труда и рост ВВП США.
Сегодня администрация президента США и лидеры республиканцев в конгрессе обнародуют предварительный план налоговой реформы, которая предусматривает снижение налогов на граждан и компании США, а также позволит вернуть в страну триллионы инвестированных за границей долларов, по мнению Трампа. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику. Если предварительный план налоговой реформы будет принят в конгрессе, то это также поддержит американский фондовый рынок. Выступление Дональда Трампа должно начаться в 21:00 (GMT).
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2507.0, однако, впоследствии снизился на фоне эскалации напряжённости на Корейском полуострове.
Сегодня индекс возобновил рост, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 2500.0.
В целом позитивная динамика индекса сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае пробоя локального уровня сопротивления 2507.0 (годовые и абсолютные максимумы) рост индекса продолжится.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 2496.5 (ЕМА200 на 1-часовом графике) возможна нисходящая коррекция к уровням поддержки 2478.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2472.0 (ЕМА50 и середина восходящего канала на дневном графике).
Среднесрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2386.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 2496.5, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2507.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2492.0. Stop-Loss 2504.0. Цели 2490.0, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0
Buy Stop 2504.0 Stop-Loss 2492.0. Цели 2507.0, 2510.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 28.9.2017, 11:31

NZD/USD: РБНЗ сохранил ставку на текущем уровне
28/09/2017
Текущая динамика

Как и ожидалось, вчера РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. Заседание РБНЗ под руководством нового управляющего Гранта Спенсера состоялось после всеобщих выборов в Новой Зеландии, которые не принесли очевидного результата. Ранее опубликованные данные по ВВП, показали лишь умеренное восстановление роста экономики страны после шести месяцев замедления. При этом инфляция во 2-м квартале ослабла до 1,7%, что ниже середины целевого диапазона центрального банка. Если же в Новой Зеландии начнется период политической нестабильности, то это самым негативным образом отразится на национальной валюте страны.
Новозеландский доллар достаточно вяло отреагировал на решение РБНЗ. В то же время, американский доллар продолжает расти на валютном рынке, в том числе и против новозеландского доллара. Очередной виток эскалации геополитической напряжённости на Корейском полуострове негативно сказывается на котировках валют азиатско-тихоокеанского региона, в том числе на котировках новозеландского доллара.
Вчера республиканская партия США опубликовала проект налоговой реформы, которая, по их расчетам, оживит экономику, а состоявшиеся на этой неделе выступления представителей ФРС усилили уверенность инвесторов в том, что процентные ставки будут вновь повышены в декабре. Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 валют, повысился на 0,1%, до уровня 86,59 после роста на 0,5% в среду, когда он добился максимального трехдневного роста с начала года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в четверг до 2,352% с 2,309%, тогда как ранее продемонстрировала максимальный дневной прирост с марта, указывая на рост склонности инвесторов к покупкам более рискованных активов американского фондового рынка. Рост доходности американских облигаций сопровождается, как правило, и ростом котировок доллара США.
Инвесторы стали оценивать более высокую вероятность третьего в этом году повышения ставок, что поддерживает доллар, так как это повышает доходность американских активов. По данным CME Group, сейчас инвесторы ожидают повышения ставок ФРС до конца этого года с вероятностью 83%.
Из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 и 13:30 (GMT) блока важных макро статистических показателей по США, среди которых инфляционный индекс расходов на личное потребление и годовые данные по ВВП за второй квартал (уточнённые значения). Ожидается, что рост ВВП во втором квартале составил 3% (в годовом выражении), что поддержит доллар США.
Также в 13:45 и 14:15 выступят представители ФРС Эстер Джордж и вице-председатель ФРС Стенли Фишер. Вероятно ,что они поддержат главу ФРС и также выскажутся в пользу третьего повышения процентной ставки в этом году, что также поддержит доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара NZD/USD снижается четвертый день подряд после прошедших в Новой Зеландии выборов на минувших выходных.
В начале европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи сильного уровня поддержки 0.7180 (ЕМА200 на дневном графике), сдерживающего пару от дальнейшего падения.
В случае пробоя данного уровня снижение пары NZD/USD ускорится.
Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 0.7080 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровней сопротивления 0.7240
(уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7250 (ЕМА200 на 1-часовом граифке0, 0.7265 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7850 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Ближайшей же целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 0.7430 (максимумы сентября и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7200, 0.7180, 0.7100, 0.7080
Уровни сопротивления: 0.7210, 0.7240, 0.7250, 0.7265

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7240. Take-Profit 0.7100, 0.7000, 0.6900
Buy Stop 0.7240. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7265, 0.7300, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 29.9.2017, 11:36

GBP/USD: фунт снизился на данных
29/09/2017
Текущая динамика

Как заявил сегодня управляющий Банка Англии Марк Карни в интервью ВВС, центральный банк Великобритании повысит ключевую процентную ставку, если экономика Великобритании продолжит двигаться текущим курсом.
"Если экономики будет двигаться нынешним курсом, то, возможно, будет уместно повышение ставки", - сказал Карни. Это повышение, по его мнению, может состояться довольно скоро.
Фунт достаточно вяло отреагировал на данное заявление Марка Карни. Более того, в начале европейской сессии фунт снизился после того, как опубликованные данные показали, что дефицит текущего счет платежного баланса Великобритании во 2-м квартале существенно превысил прогноз (16,00 млрд фунтов), составив 23,2 млрд фунтов. При этом рост ВВП во 2 квартале был подтвержден на уровне 0,3%.
Тем не менее, пара GBP/USD закрывает месяц и третий квартал с приростом, несмотря на снижение вторую неделю подряд.
Ожидание скорого повышения процентной ставки в Великобритании способствует покупкам фунта и росту его котировок. Ранее Банк Англии неоднократно сигнализировал, что он готовится к первому более чем за десять лет повышению ставки, чтобы ограничить инфляцию. Многие экономисты ожидают, что первое повышение может состояться уже в ноябре.
На сегодня запланировано еще одно выступление Марка Карни (14:45 GMT). От него участники финансовых рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики центрального банка Великобритании. Если Марк Карни затронет тему монетарной политики и подтвердит планы Банка Англии на скорое повышение процентной ставки в Великобритании, то фунт вновь укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре GBP/USD.
Из новостей на сегодня ждем также данные из США. В 12:30 (GMT) будет опубликован отчет Министерства торговли США с данными по личным доходам/расходам американцев и ценовым индексам (за август). Если данные окажутся лучше прогнозных значений (ожидается незначительный рост показателей), то доллар вырастет на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD продолжает коррекционное снижение после активного роста в начале месяца. Вчера GBP/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.3437 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и продолжает снижение к уровням поддержки 1.3235 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пробой данных уровней обусловит более глубокую коррекцию к уровню поддержки 1.3135 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.2960 (ЕМА200 на дневном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3437 вероятно возобновление роста с целями 1.3260 (максимумы августа), 1.3460 (июльские и сентябрьские максимумы 2016 года, достигнутые после референдума по Brexit), 1.3630, 1.3780 (ЕМА144 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3375, 1.3235, 1.3210, 1.3135, 1.3100, 1.3020, 1.2960, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3437, 1.3500, 1.3630, 1.3780

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3345. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3300, 1.3235, 1.3210, 1.3135, 1.3100, 1.3020, 1.2960, 1.2900
Buy Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3345. Take-Profit 1.3437, 1.3500, 1.3630, 1.3780
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 2.10.2017, 11:01

Brent: цены на нефть снижаются
02/10/2017
Текущая динамика

В начале нового месяца и квартала цены на нефть снижаются. Последние ежемесячные данные показали, что объемы добычи нефти в США в июле выросли по сравнению с июнем. Согласно представленному в пятнице докладу Министерства энергетики, добыча нефти в США в июле составила 9,2 млн баррелей в день против 9,1 млн баррелей в июне.
Инвесторы продолжали фиксировать прибыль после сильного роста котировок в 3-м квартале.
Котировки нефти на NYMEX завершили прошлый квартал ростом на 12,2% после снижения по итогам предыдущих двух кварталов. Рост стал самым сильным со 2-го квартала 2016 года.
В сентябре цены на нефть WTI выросли на 9,4% на фоне новых надежд на усилия ОПЕК и других производителей по сокращению мирового избытка нефти. Кроме того, на рынке появились опасения относительно недавнего курдского референдума, который может привести к снижению предложения. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил заблокировать экспорт курдской нефти, идущий через Турцию. Если его угрозы реальны, то вскоре может последовать рост нефтяных цен. Спрос на нефть в США также усилился, поскольку НПЗ оправились после урагана "Харви" и восстановили активность.
С другой стороны, возникают опасения, что американские производители продолжат наращивать добычу еще быстрее, чтобы воспользоваться ситуацией роста цен.
Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Объемы торгов в Азии в понедельник были небольшими, так как рынки Китая, Южной Кореи, Индии и Гонконга закрыты на выходные. Поскольку рынки Китая и Южной Кореи будут закрыты всю неделю, это может ослабить активность на товарно-сырьевых рынках и оказать давление на нефтяные цены.
Во вторник (в 20:30 GMT) Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если отчет API укажет на рост запасов, то это окажет дополнительное давление на цены на нефть. Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Цена на нефть марки Brent пробила краткосрочный уровень поддержки 56.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику к ключевым уровням поддержки 55.70 (ЕМА50 на месячном графике), 54.70 (ЕМА200 на недельном графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике).
В конце прошлого месяца цена достигла отметки 58.80 (максимумы 2017 года). Последний раз на данных уровнях цена находилась два года назад, в июле 2015 года. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике.
В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Возобновление роста будет связано с возвратом цены в зону выше уровня 56.60. Следующей среднесрочной целью в случае продолжения роста станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике.
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 56.70. Take-Profit 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Buy Stop 56.70. Stop-Loss 55.90. Take-Profit 57.50, 58.45, 59.00, 60.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 3.10.2017, 11:17

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
03/10/2017
Текущая динамика

Американские фондовые рынки во вторник продолжают расти, после того как позитивные экономические данные США в понедельник привели к росту американских индексов до рекордных максимумов.
Индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за сентябрь составил 60,8 (прогноз был 58,0, предыдущее значение 58,8). Таким образом, активность в производственной сфере США в сентябре достигла 13-летнего максимума, превзойдя ожидания экономистов.
Индекс затрат на строительство в США за август составил 0,5% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение -1,2%). Индекс постепенного разгона инфляции от ISM за сентябрь составил 71,5 (прогноз был 64,0, предыдущее значение 62,0).
Очередная порция сильных макро данных показала, что американская экономика в настоящее время демонстрирует стабильное состояние и рост.
Инвесторы ставят на укрепление экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики в США. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в понедельник не исключил возможности повышения процентных ставок ФРС в этом году. "Нам надо подумать о принятии мер в декабре", - сказал Каплан.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня поднялась до 2,347% с уровня 2,337%, зафиксированного в понедельник. Индекс доллара WSJ вырос на 0,2% после достижения максимума с конца июля до отметки 87.00. Повышение доллара также сопровождается ростом доходности американских гособлигаций. Инвесторы продолжают выводить средства из активов-убежищ, таких как франк, иена, золото, и активно «вкладываются» в активы американского фондового рынка, способствуя дальнейшему росту фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс DJIA продолжает расти в восходящем канале на дневном графике и торгуется сегодня на верхней границе данного канала вблизи отметки 22600.0, абсолютного и годового максимума.
Снижение геополитических рисков, опасений относительно последствий ураганов в США, а также порция позитивных макро данных из США, усиливающих вероятность повышения процентной ставки в декабре, способствует росту аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
Возврат к рассмотрению коротких позиций возможен только после пробоя важного уровня поддержки 22140.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Целью снижения могут стать уровни поддержки 21500.0, 21100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20980.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0).
DJIA сохраняет позитивную долгосрочную динамику. Пробой локального уровня сопротивления 22600.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.
Уровни поддержки: 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21100.0, 20980.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22600.0

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 22400.0. Take-Profit 22650.0, 23000.0, 24000.0
Sell Stop 22400.0. Stop-Loss 22620.0. Take-Profit 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21100.0, 20980.0, 20630.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 4.10.2017, 11:10

Brent: запасы бензина выросли
04/10/2017
Текущая динамика

Как сообщил вчера Американский институт нефти (API) в своем еженедельном отчете по запасам нефти и нефтепродуктов, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,1 млн баррелей, при этом запасы бензина выросли на 4,2 млн баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков нефтяного рынка. Рост запасов бензина сигнализирует о предстоящем снижении спроса на нефть со стороны американских НПЗ, а это негативный фактор для нефтяных цен.
В ходе сегодняшней азиатской сессии цены на нефть упали до почти 2-недельных минимумов, при этом нефть WTI торговалась вблизи психологически важного уровня 50 долларов за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались 50.10 доллара за баррель, с понижением на 0,32 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,48% до 55.73 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent находилась в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 55.50 долларов за баррель.
После того как на прошлой неделе цена на нефть марки Brent достигла нового годового максимума вблизи отметки 58.80, седьмой день подряд цена снижается. Инвесторы фиксируют прибыль после того как цены на нефть в 3-м квартале подскочили более чем на 12%.
Инвесторы также оценивают признаки увеличения нефтедобычи. Добыча ОПЕК в сентябре составила 32,86 млн баррелей в день, что выше предыдущего месяца и выше согласованного совокупного потолка добычи картеля (чуть менее 32 млн баррелей в день), что говорит о нарушении договоренности ОПЕК по сокращению добычи.
С другой стороны, американские производители возобновляют наращивание добычи, пользуясь ситуацией с ростом цен. Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель, до 750 единиц. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Еще один момент, негативный для динамики нефтяных цен, это сезонное снижение спроса на нефть в осенний период.
Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Если он также укажет на рост запасов нефтепродуктов, прежде всего бензина, то цены на нефть продолжат снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках подают сигналы на короткие позиции.
Цена на нефть марки Brent снижается к нижней границе восходящего канала на дневном графике и уровню поддержки 54.70 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках).
Альтернативный сценарий будет связан с возвратом цены в зону выше уровня 55.70 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике и ЕМА50 на месячном графике).
Ближайшая цель в случае возобновления роста – уровень 56.60. Следующей среднесрочной целью станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике. Но об этой цели можно говорить лишь после того, как цена обновит годовой максимум вблизи отметки 58.80.
Пока что преобладает негативная динамика. В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 55.85. Take-Profit 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Buy Stop 55.85. Stop-Loss 55.20. Take-Profit 56.60, 57.50, 58.80, 59.00, 60.00, 62.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 5.10.2017, 11:34

USD/CHF: доллар стабилен
05/10/2017
Текущая динамика

Как сообщил сегодня Федеральный офис статистики Швейцарии, индекс потребительских цен (CPI) Швейцарии в сентябре вырос на 0,2% и на 0,7% в годовом выражении (прогноз был +0,6% и +0,5% в августе). Индекс потребительских цен измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления, и является ключевым индикатором инфляции. НБ Швейцарии придерживается курса экстра мягкой монетарной политики и традиционно заявляет о переоценённости швейцарского франка и его высоком обменном курсе.
Швейцарский франк отреагировал снижением на публикацию данных, в том числе против доллара, который остается лидером на валютном рынке в ожидании публикации в пятницу ключевых данных о состоянии рынка труда в США за сентябрь.
Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
Также инвесторов интересует кого рекомендует президент США Дональд Трамп на должность главы ФРС после того как в феврале истекает срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джанет Йеллен.
Рассматриваются кандидатуры действующего управляющего ФРС Джерома Пауэлла и бывшего управляющего Кевина Уорша. В отличие от Пауэлла Уорш является ярым критиком ФРС и противником программы количественного смягчения. Кевин Уорш известен как противник сверхмягкой денежно-кредитной политики, тогда как Джером Пауэлл является сторонником Йеллен.
Смена руководства центрального банка США может значительно повлиять на перспективы денежно-кредитной политики. Более жесткая денежно-кредитная политика обычно оказывает поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.
Также сегодня волатильность на валютном рынке может резко вырасти в период с 11:30 (GMT), когда публикуются сведения с сентябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Содержащаяся в протоколах информация может пролить свет на перспективы программы QE в Еврозоне.
На 13:10, 13:15, 14:00 (GMT) запланированы выступления членов руководства ФРС Джерома Пауэла, Джона Уильямса и Патрика Харкера. Вероятно, что они также выскажутся в пользу еще одного повышения процентной ставки в США до конца года, что поддержит доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи ключевых уровней сопротивления 0.9765 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9770 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Опасения насчет геополитической напряженности снизились, а доллар получает поддержку от ФРС, которая подтвердила свои намерения повысить ставку в декабре, и от позитивных макро данных из США, поступающих в последнее время.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону покупателей.
Пробой уровней сопротивления 0.9765, 0.9770 спровоцирует дальнейший рост USD/CHF с целями на уровнях 0.9840, 0.9875 (уровень Фибоначчи 50%).
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 0.9730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9700 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейшее снижение с целями на уровнях поддержки 0.9650 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9300 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445, 0.9400, 0.9300
Уровни сопротивления: 0.9765, 0.9770, 0.9800, 0.9840, 0.9875

Торговые сценарии

Buy Stop 0.9780. Stop-Loss 0.9740. Take-Profit 0.9800, 0.9840, 0.9875
Sell Stop 0.9740. Stop-Loss 0.9780. Take-Profit 0.9700, 0.9670, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445, 0.9400, 0.9300
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 6.10.2017, 12:01

XAU/USD: доллар и данные с рынка труда в США – в центре внимания трейдеров
06/10/2017
Текущая динамика

В последние дни цены на золото находились под давлением на фоне сильных экономических данных США. Они укрепили ожидания очередного повышения процентных ставок до конца года. В условиях повышения процентной ставки в США цена на золото, обычно, падает, если этому также способствует спокойная геополитическая и финансово-экономическая обстановка в мире.
По данным CME Group, рынки учитывают в цене 83% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Объемы торгов невелики перед публикацией сегодня в 12:30 (GMT) отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
В то же время, рынок может проигнорировать данные NFP, т.к. число занятых могло уменьшиться из-за недавних ураганов. Самой важной деталью в отчете по занятости США может оказаться индикатор заработной платы. В течение пяти месяцев подряд рост зарплат в США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оставался без изменений, на уровне 2,5%. Теперь ожидается, что показатель вновь останется без изменений. Это негативный фактор для доллара, несмотря, на то, что безработица останется на том же низком уровне 4,4%.
В любом случае, в 12:30 (GMT) следует ждать драматического всплеска волатильности не только в ценах на золото, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений. Наиболее осторожная торговая позиция на сегодня – остаться вне рынка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня поддержки 1270.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD, если не произойдет очередной эскалации геополитической напряженности, в том числе на Корейском полуострове.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1277.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1265.00. Stop-Loss 1275.00. Take-Profit 1262.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1275.00. Stop-Loss 1265.00. Take-Profit 1277.00, 1290.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 9.10.2017, 12:07

EUR/USD: инвесторы верят в будущее европейской экономики
09/10/2017
Текущая динамика

Как показал опубликованный сегодня индикатор уверенности инвесторов Sentix, инвесторы верят в перспективное будущее европейской экономики. Это ведущий показатель экономического здоровья Еврозоны, поскольку изменения в настроениях инвесторов могут быть ранним сигналом будущей экономической деятельности.
За октябрь индикатор Sentix вышел со значением 29,7 (прогноз был 28,5 и 28,2 в предыдущем месяце). В ежемесячном опросе Sentix принимает участие 1600 финансовых аналитиков и инвесторов, и это самое высокое значение показателя с марта 2008 года и с июля 2016 года.
Согласно отчету, на настроение инвесторов практически не повлияли итоги выборов в Бундестаг Германии, на котором правящий «Христианско-демократический союз» (ХДС) получил 33% голосов депутатов – самый слабый результат для этой партии с 1949 года. Новые выборы в Германии маловероятны, но не исключены, если у победившей правящей партии Ангелы Меркель появятся проблемы в поиске сторонников для создания блока. Политическая нестабильность в этой стране могла бы самым негативным образом отразиться на позициях единой валюты.
Референдум в Каталонии также, по всей видимости, слабо повлиял на настроения инвесторов.
Опубликованные сегодня показатели промышленного производства Германии за август свидетельствуют о том, что экономика страны преодолела сезонный спад и вернулась к росту. Промышленное производство Германии в августе выросло на 2,6% по сравнению с июлем (прогноз был +0,7%).
Производственные заказы в Германии в августе выросли на 3,6% (+0,7% в предыдущем отчете) и на 7,8% в годовом выражении (+4,7% в предыдущем отчете). При этом экспортные заказы в производственной сфере Германии выросли на 4,3%. Такие позитивные данные были представлены Статистическим ведомством Германии в минувшую пятницу. Представленные последние данные указывают на позитивные перспективы роста ВВП Германии в 3-м квартале.
Германия остается центром Евросоюза, а ее экономика – локомотивом европейской экономики. Позитивные макро статистические данные из Германии могут свидетельствовать о позитивных перспективах роста не только немецкой, но и всей экономики Еврозоны.
Сегодня в США выходной день (День Колумба). Американские биржи закрыты, поэтому объемы торгов будут невысоки.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает торговаться у нижней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.1705.
Пробой уровня поддержки 1.1705 спровоцирует снижение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой данного уровня откроет путь к уровням поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Альтернативный сценарий предполагает возврат пары EUR/USD в зону выше уровней сопротивления 1.1780 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1820 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и возобновление роста в рамках восходящего канала на недельном графике с дальней целью 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50%). Первым сигналом на рост станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1765 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.1705, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1765, 1.1780, 1.1820, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии

Sell Stop 1.1710. Stop-Loss 1.1770. Take-Profit 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1770. Stop-Loss 1.1710. Take-Profit 1.1800, 1.1820, 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 10.10.2017, 10:54

XAU/USD: рост геополитической напряжённости спровоцировал покупки золота
10/10/2017
Текущая динамика

Усиление беспокойства относительно возможных геополитических потрясений вновь создает предпосылки для роста цен на золото. В субботу президент США Дональд Трамп снова заявил о возможности военного решения конфликта с Северной Кореей. В воскресенье США и Турция взаимно приостановили выдачу неиммиграционных виз. Кроме того, на выходных в Барселоне прошли протестные митинги в отношении итогов референдума в Каталонии. Сегодня же президент Каталонии Карлес Пучдемон должен выступить в региональном парламенте. Он может провозгласить независимость региона, что может вызвать рост волатильности в торгах на финансовых рынках и вновь повысить спрос на золото.
В понедельник декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,8%, на уровне в 1285 долларов США за тройскую унцию. Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находилась вблизи отметки 1290.00 долларов за унцию.
Между тем, трейдеры продолжают изучать опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США, который укрепил ожидания инвесторов относительно декабрьского повышения процентных ставок. В периоды повышения процентной ставки перспективы золота ухудшаются, поскольку золото не может конкурировать с более доходными активами, такими как казначейские облигации, поскольку стоимость на приобретение и хранение золота растет.
ФРС регулярно напоминает, что не откажется от своего плана по постепенному повышению процентных ставок, а это негативный фактор для цен на золото.
Участники рынка будут изучать текст протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, который будет опубликован в среду (18:00 GMT), чтобы понять, насколько изменилась риторика членов FOMC ФРС относительно планов повышения процентной ставки. По данным CME Group, рынки учитывают в цене 85% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, а в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1290.00 и уровня сопротивления (ЕМА144 на 4-часовом графике).
Сценарий на укрепление пары XAU/USD связан с пробоем уровня сопротивления 1290.00 и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы).
Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года) и дальнейшим снижением к ключевому уровню поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для снижения XAU/USD. Однако, рост геополитической напряженности в мире вновь возвращает покупателей на рынок золота.
Уровни поддержки: 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1290.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1284.00. Stop-Loss 1294.00. Take-Profit 1277.00, 1270.00, 1262.00, 1248.00
Buy Stop 1294.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1300.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 11.10.2017, 11:11

EUR/USD: евро на распутье
11/10/2017
Текущая динамика

Сегодня евро торгуется с повышением, получив поддержку после того, как президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он откладывает декларацию независимости. Вчера в Барселоне была принята декларация о независимости Каталонии от Испании, однако, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что "Каталония должна стать независимой, но спешить с этим нельзя". Рост единой европейской валюты ограничен, хотя евро и поднялся до 2-недельных максимумов против доллара США и швейцарского франка, так как инвесторы ожидают реакции Мадрида.
Ответное заявление премьер-министра Испании Мариано Рахоя может стать ключевым фактором, определяющим направление евро в перспективе до октябрьского заседания ЕЦБ (26 октября), когда будет вновь решаться вопрос перспектив сворачивания программы QE в Еврозоне.
В то же время, сегодня инвесторы будут изучать текст протоколов с сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в 18:00 (GMT).
Как заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC Роберт Каплан, «если слишком долго ждать признаков ускорения инфляции, то затем нам придется повышать процентные ставки более высокими темпами. В этом случае вероятность рецессии в экономике США возрастет».
Ранее (на прошлой неделе) другой представитель ФРС, член FOMC Джон Уильямс заявил в том же ключе, что он «по-прежнему считает целесообразным еще одно повышение процентных ставок в 2017 году и три повышения ставок в 2018 году, что соответствует постепенным темпам ужесточения политики».
На сегодня запланированы выступления двух представителей ФРС Чарльза Эванса (11:15 GMT) и Джона Уильямса (18:40 GMT). Вероятно ,что доллар получит поддержку от их выступлений, поскольку они, скорее всего, вновь выступят в поддержку планов ФРС по поэтапному ужесточению монетарной политики.
По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок в США до конца этого года в 88% против 31% месяц назад после публикации в минувшую пятницу отчета о состоянии рынка труда в США. Несмотря на то, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре впервые за семь лет снизилось (на 33 000), уровень безработицы в сентябре упал на 0,2 процентного пункта, до 4,2%, что было самым низким показателем с начала 2001 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на важном краткосрочном уровне сопротивления 1.1815 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), сохраняя позитивную динамику.
Сигналом к дальнейшему росту станет пробой локального уровня сопротивления 1.1845 (сегодняшние максимумы). В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике. Цель роста – отметка 1.2180 (верхняя граница канала и уровень Фибоначчи 50% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Альтернативный сценарий на снижение предполагает пробой уровня поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2%) и падение к уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).
Среднесрочные цели снижения после пробоя уровня 1.1630 – уровни поддержки 1.1360 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 1.1780, 1.1700, 1.1630, 1.1360, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1815, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1790. Stop-Loss 1.1850. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1850. Stop-Loss 1.1790. Take-Profit 1.1870, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 12.10.2017, 12:14

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
12/10/2017
Текущая динамика

Американские фондовые рынки в среду продолжили рост, после того как в среду (18:00 GMT) были опубликованы проколы сентябрьского заседанмя ФРС.
В протоколах говорилось, что, хотя многие члены комитета по-прежнему ожидают еще одного повышения процентной ставки в 2017 году, некоторые из них допускают временный характер низкой инфляции в США, что побуждает их более осторожно подходить к повышению процентных ставок.
Протоколы указывают на то, что руководители ФРС еще не достигли консенсуса в отношении инфляции, что может усилить неопределенность касаемо денежно-кредитной политики в следующие месяцы. “Отмечается, что необходимо сохранять терпение при сворачивании мягкой политики, оценивая тенденции инфляции”, - сообщается в протоколах. Президент ФРС-Чикаго член FOMC Чарльз Эванс сказал вчера, что он “немного обеспокоен” тем, стоит ли еще раз повышать ставки, если инфляция не ускорится. Еще один член FOMC, Роберт Каплан, который является президентом ФРС-Даллас, также сказал, что он пока не решил, будет ли он голосовать за повышение ставки в декабре.
Согласно рынку фьючерсов CME Group, вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре составляет 82,9% против 93,1% до публикации протоколов.
Все три основных фондовых индекса США вновь выросли, достигнув вчера новых рекордных максимумов. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% до отметки 22872,00, S&P500 вырос на 0,2% до 2555.00, Nasdaq Composite - на 0,3% до 6603.00.
Американские фондовые индексы продолжили активно расти с конца прошлого месяца, когда
Республиканцы представили в конгрессе США свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц. Это вновь возродило надежды на то, что администрации Трампа удастся предпринять меры, которые окажут поддержку росту экономики.
Низкая инфляция не позволяет ФРС проводить агрессивное ужесточение монетарной политики. В сочетании с сильными макроэкономическими данными это дает основание участникам рынка и далее вкладываться в рискованные высокодоходные активы американского фондового рынка, что находит отражение в росте индексов.
Как заявил сегодня Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, экономика США "прочно стоит на ногах, и есть некоторые признаки того, что такая картина будет наблюдаться и дальше". По мнению Бостика, рост ВВП будет составлять около 2%, а ураганы, обрушившиеся на страну в последние месяцы, вряд ли сорвут восстановление.
В 14:30 (GMT) сегодня выступят представители ФРС, члены FOMC Лэл Брейнард и Джером Пауэл, в отношении которого министр финансов США Стивен Мнучин убеждал американского президента Дональда Трампа назначить новым председателем ФРС. Назначение Пауэлла главой центрального банка, вероятно, будет позитивно воспринято участниками рынка.
Интересно услышать, что скажет Пауэл в отношении перспектив монетарной политики ФРС до конца года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс DJIA продолжает расти с января 2016 года. Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 22865.0, сохраняя позитивную динамику.
Снижение опасений относительно последствий ураганов в США, позитивные макро данные из США, а также все еще неясная до конца общая позиция ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки на фоне низкой инфляции, создают предпосылки для роста аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде и только после пробоя уровней поддержки 22705.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 22600.0 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
Пока DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21168.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0), сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
Пробой локального уровня сопротивления 22865.0 будет сигнализировать о продолжении роста индекса.
Уровни поддержки: 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0
Уровни сопротивления: 22865.0

Торговые сценарии

Buy Stop 22870.0. Stop-Loss 22750.0. Take-Profit 23000.0, 24000.0
Sell Stop 22750.0. Stop-Loss 22870.0. Take-Profit 22705.0, 22600.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21500.0, 21168.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 13.10.2017, 10:56

GBP/USD: фунт растет в преддверии заседания Банка Англии в ноябре
Текущая динамика
13/10/2017

В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация (в 12:30 GMT) блока инфляционных индикаторов по США за сентябрь. В целом, ожидается рост показателей. Тем не менее, по мнению многих экономистов, лишь более сильные, чем ожидаемые по прогнозу данные, могут поддержать доллар. Более того, для устойчивого роста доллара потребуется, чтобы инфляция демонстрировала хорошие результаты в течение нескольких месяцев.
Среди публикуемых сегодня по США индикаторов:
1)индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который является ключевым индикатором для оценки инфляции. Прогноз: +0,6% (против +0,4%, согласно предыдущему отчету),
2) Уровень розничных продаж. Это - основной индикатор потребительских расходов. Отчет является опережающим, и в дальнейшем данные могут быть сильно пересмотрены. Прогноз: +1,7% (против -0,2%, согласно предыдущему отчету).
Помимо этого, стоит обратить внимание на выступления сразу четырех представителей ФРС: Эрика Розенгрена, Чарльза Эванса, Стивена Каплана, Джерома Пауэла. Их выступления запланированы на 12:30, 14:25, 15:30, 17:00 (GMT), соответственно. В ФРС нет единого мнения в вопросе сроков повышения процентной ставки. И это сдерживает доллар от более активного восстановления, несмотря на ряд позитивных макроэкономических данных, поступающих из США в последнее время.
Тем временем, фунт растет на валютном рынке в преддверии ноябрьского заседания Банка Англии, который может пойти на повышение процентной ставки на фоне резкого роста после референдума по Brexit инфляции в стране, а также сильных макроэкономических показателей.
Так, уровень розничных продаж в Великобритании вырос в сентябре на 1,9% (в годовом выражении), что лучше прогноза (+1,3%). Рост розничных продаж свидетельствует о росте уровня внутреннего потребления и расходов потребителей Великобритании, ВВП которой во многом складывается благодаря именно внутреннему потреблению британцев.
Многие экономисты ожидают, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании отодвинула опасения относительно Brexit на второй план. Вчера пара GBP/USD упала после того как Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit от ЕС, заявил, что переговоры зашли в «тревожный» тупик. Затем фунт восстановился на фоне сообщения о том, что ЕС может согласиться на двухлетний переходный период.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD растет пятый день подряд, восстановив более чем половину потерь прошлой недели. Вероятно, что после трехнедельного снижения пара GBP/USD корректируется. В данный момент GBP/USD пытается закрепиться выше важных уровней поддержки: 1.3227 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.3322 (сегодняшние максимумы) GBP/USD может продолжить рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1.3745 (ЕМА144 на недельном графике).
Пока пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика GBP/USD сохраняется.
Альтернативный сценарий: после пробоя уровня поддержки 1.3175 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3000, пробой которого увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3290, 1.3435, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3240. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3225, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Buy Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3240. Take-Profit 1.3400, 1.3460, 1.3500, 1.3630, 1.3745
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 16.10.2017, 12:29

GBP/USD: неделя публикации важных макро данных по Великобритании
Текущая динамика
16/10/2017

В центре внимания трейдеров, торгующих британским фунтом, на этой неделе станет публикация важных макро данных по Великобритании. Во вторник (в 08:30 GMT) будет опубликован блок инфляционных индикаторов по Великобритании за сентябрь (индексы цен производителей, индексы потребительских цен). Ожидается, что годовая инфляция в сентябре выросла до 3,0%, достигнув самого высокого уровня более чем за пять лет. Рост инфляции был спровоцирован ослаблением британского фунта после проведенного летом 2016 года референдума по Brexit.
Инфляция, опережающая рост заработных плат, заставляет британцев ограничивать свои расходы, что приводит к замедлению роста британской экономики, которая в большой степени ориентирована на внутренний рынок.
Также на вторник (10:15 GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни.
В среду (08:30) выйдут данные по рынку труда Великобритании за сентябрь, и данные могут продемонстрировать падение уровня безработицы ниже 4,3%, а в четверг могут быть опубликованы сильные данные по розничным продажам.
Если данные действительно оправдают ожидания и окажутся сильными, то участники рынка смогут с большей уверенностью учитывать в цене повышение ключевой процентной ставки на заседании Банка Англии 2 ноября.
Сейчас вероятность повышения ставки в ноябре учитывается на уровне 85%. Вероятно, что британский фунт будет расти, так как перспектива скорого повышения процентных ставок в Великобритании временно отодвинула опасения относительно Brexit на второй план.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С начала года пара GBP/USD растет в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).
В итоге 5-дневного роста пара GBP/USD вновь торгуется выше важных уровней поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3230 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Позитивная динамика пары поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.
В случае продолжения роста целями станут уровни сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.
Пока GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), позитивная среднесрочная динамика сохраняется.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться после пробоя уровня поддержки 1.3185. Пробой уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3250. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3230, 1.3210, 1.3185, 1.3100, 1.3000
Buy Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3250. Take-Profit 1.3400, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 17.10.2017, 11:30

NZD/USD: фундаментальные факторы находятся на стороне медведей
17/10/2017
Текущая динамика

Индекс потребительских цен (CPI) Новой Зеландии в 3 квартале вырос на 0,5% (прогноз был +0,4% и 0% в предыдущем квартале) и на 1,9% в годовом выражении (прогноз был +1,8% и 1,7% в предыдущем квартале). Такие данные опубликовало сегодня в начале торгового дня Бюро статистики Новой Зеландии. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В ответ на публикацию новозеландский доллар подскочил в цене, укрепившись примерно на 30 пунктов против американского доллара. В дальнейшем, в ходе азиатской сессии пара NZD/USD снизилась, однако, вновь перешла на положительную территорию в ходе первой половины европейской сессии.
Несмотря на 7-дневный волатильный рост пары NZD/USD, новозеландская валюта испытывает трудности при росте. Этому способствует как укрепляющий свои позиции американский доллар, так и внутриполитическая неопределённость в Новой Зеландии. В стране по-прежнему нет правительства. Прошедшие в конце сентября в Новой Зеландии выборы не выявили абсолютного победителя, и теперь Национальная, Лейбористская, зеленые, партия «АКТ» и Первая партия, получившая большинство голосов, должны будут сформировать коалиционное правительство. Политическая неопределённость негативно отражается на котировках национальной валюты.
Тем временем, американский доллар усиливает свои позиции на валютном рынке.
В понедельник Дональд Трамп подтвердил обещания провести налоговую реформу, заявив, «мне бы хотелось, чтобы она была закончена в этом календарном году». Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел поддержал Трампа в этом вопросе.
Сегодня в период времени после 14:00 (GMT) будет опубликован индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade. В прошлый раз (две недели назад) индекс
вышел со значением -2,4% (против предыдущего значения +0,9%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.
Опубликованный сегодня индекс потребительских цен хоть и вышел с показателем лучше прогноза, находится примерно в середине целевого диапазона центрального банка.
На прошедшем в конце сентября заседании РБ Новой Зеландии сохранил на прежнем уровне 1,75% текущую процентную ставку. По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.
В США же ожидается дальнейшее ужесточение монетарной политики. Инвесторы оценивают вероятность третьего в этом году повышения ставок примерно в 90%, по данным CME Group. Это поддерживает американский доллар, так как это повышает доходность американских активов.
Таким образом, фундаментальные факторы находятся все же на стороне медведей в отношении пары NZD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Третий день пара NZD/USD предпринимает попытку прорыва сильных уровней сопротивления 0.7175 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7195 (ЕМА144 на дневном, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае прорыва ближайшего краткосрочного уровня поддержки 0.7144 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение возобновится, а NZD/USD направится к уровням поддержки 0.7080 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7045 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целью в случае дальнейшего снижения станет уровень поддержки 0.6980 (минимумы июля и ноября 2016 года). Пробой уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860) будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в нисходящий тренд.
Альтернативный сценарий предполагает возврат в зону выше уровня сопротивления 0.7195 и возобновление роста в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7700. Цели роста в этом случае – уровни сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7700.
Уровни поддержки: 0.7144, 0.7080, 0.7045, 0.7000, 0.6980, 0.6860
Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7195, 0.7240, 0.7285

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7210. Take-Profit 0.7100, 0.7000, 0.6900
Buy Stop 0.7210. Stop-Loss 0.7150. Take-Profit 0.7240, 0.7285, 0.7300, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 18.10.2017, 11:19

EUR/USD: евро склонен к снижению
18/10/2017
Текущая динамика

Выступая сегодня на открытии конференции, посвященной структурным реформам, которая проводится в штаб-квартире ЕЦБ, президент Европейского центрального банка Марио Драги не касался решений относительно денежно-кредитной политики, которые ожидаются от ЕЦБ 26 октября.
Тем не менее, глава ЕЦБ заявил, что исследования "не выявили убедительных доказательств того, что высокие процентные ставки способствуют более активному реформированию. Обратное утверждение представляется более правдоподобным: более низкие ставки обычно способствуют реформам, так как они создают более благоприятные макроэкономические условия".
Таким образом, Драги в очередной раз напомнил о склонности к продолжению экстра мягкой монетарной политики ЕЦБ, заседание которого состоится 26 октября.
Все внимание инвесторов теперь будет приковано к выступлениям руководителей банка до этой даты. На сегодня запланированы еще два выступления представителей ЕЦБ: Питера Прэта (в 11:45 GMT) и Бенуа Кэра (в 14:15).
Также стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС Роберта Каплана и Уильяма Дали (12:00 GMT). Как уже заявил вчера президент Федерального резервного банка Далласа и член FOMC с правом голоса Роберт Каплан, "учитывая хорошее состояние экономики США, я ожидаю прогресса (в отношении инфляции), который, в свою очередь, позволит нам продолжить постепенный отказ от стимулирующих мер".
В минувшее воскресенье в том же ключе высказалась и глава ФРС Джанет Йеллен, заявив, что «наблюдаемая сила экономики оправдывает постепенное повышение» краткосрочных процентных ставок в США.
Опубликованные вчера данные по промышленному производству в США за сентябрь подтвердили высказывания Каплана и Йеллен. Промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, даже несмотря на сильные ураганы, прошедшие в прошлом месяце. Данные указали на благоприятную ситуацию в промышленности США и усилили аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце этого года.
В то же время, евро остается под давлением на фоне неопределённой ситуации с независимостью Каталонии.
Глава Каталонии Карлес Пучдемон так и не внес ясности в вопрос о провозглашенной им независимости Каталонии, и теперь Мадрид с 19 октября угрожает прекратить автономию этого региона Испании. Любая эскалация напряженности вокруг ситуации в Каталонии будет негативно сказываться на евро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С достигнутых в сентябре годовых максимумов вблизи отметки 1.2090 пара EUR/USD неуклонно снижается к нижней границе восходящего канала на недельном графике и уровню поддержки 1.1630 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках развернулись на короткие позиции.
В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется ниже важного уровня 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900), и тенденция к дальнейшему снижению сохраняется.
Сигналом к возобновлению роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1810 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике) и локального уровня сопротивления 1.1875. В этом случае рост пары EUR/USD возобновится в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.2340 (ЕМА144 на месячном графике). Цели роста – уровень 1.2090 (максимумы сентября), 1.2180 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2340.
Уровни поддержки: 1.1700, 1.1630, 1.1400, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1780, 1.1810, 1.1875, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Торговые сценарии

Sell Stop 1.1720. Stop-Loss 1.1785. Take-Profit 1.1700, 1.1670, 1.1630, 1.1600, 1.1400
Buy Stop 1.1785. Stop-Loss 1.1720. Take-Profit 1.1810, 1.1875, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 19.10.2017, 11:39

GBP/USD: фунт снизился на данных по розничным продажам
19/10/2017
Текущая динамика

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в сентябре по сравнению с августом розничные продажи сократились на 0,8% (прогноз был -0,1% и слабый рост в августе +0,9%).
В 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года розничные продажи выросли всего на 1,2%, и это был самый слабый темп годового роста за четыре года.
Снижение уровня розничных продаж указывает на снижение уровня жизни британцев после голосования за выход из ЕС, и это тревожный сигнал для ориентированной преимущественно на внутренний рынок экономики Великобритании.
Падение розничных продаж происходит на фоне ускорения инфляции после состоявшегося в прошлом году референдума о выходе из ЕС, когда фунт резко снизился. Растущая инфляция тянет за собой рост не только отпускных цен производителей, но и цен на импорт и потребительских цен, которые выросли на 3% в сентябре (в годовом выражении), и этот темп роста был самым быстрым за пять с половиной лет.
Рост потребительских цен восемь месяцев подряд превышает установленный Банком Англии целевой уровень 2%. Это очень веский аргумент в пользу скорого повышения процентной ставки. Но даже несмотря на резко выросшую после проведенного летом прошлого года референдума по Brexit инфляцию в Великобритании, Банк Англии будет весьма осмотрительным и осторожным в вопросе ужесточения монетарной политики.
Как заявил еще во вторник глава Банка Англии Марк Карни, неудачные переговоры по Brexit могут нести с собой существенные экономические риски, причем, не только для Великобритании, но и для Еврозоны.
Многие участники рынка ожидают, что в ноябре Банк Англии все же повысит ключевую процентную ставку до 0,5% с текущего уровня 0,25%, и это станет первым повышением ставки за десятилетие. Тем не менее, дальнейшее повышение ставок может стать затруднительным на фоне трудностей роста британской экономики из-за Brexit.
Таким образом, фундаментальные факторы говорят все же в пользу ослабления пары GBP/USD.
Рост станет возможным на фоне ослабления доллара, особенно, если вновь обострится, например геополитическое противостояние на Корейском полуострове, или появятся неожиданные новости относительно смены руководства ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Еще во вторник пара GBP/USD пробила важные уровни поддержки 1.3185 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3225 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках), и сегодня снижение продолжается.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции.
Тем не менее, можно сказать, что GBP/USD сохраняет положительную динамику, которая поддерживается позитивными макро данными и ожиданием скорого повышения ставки в Великобритании.
С начала года GBP/USD продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1.3760 (ЕМА144 на недельном графике).
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3225 и прорыва локального уровня сопротивления 1.3335 возможно рассмотрение длинных позиций с целями на уровнях сопротивления 1.3440 (локальные максимумы и середина восходящего канала на дневном графике), 1.3630 (годовые максимумы), 1.3760.
Пока что предпочтительны короткие позиции с целями вблизи уровня 1.3000 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3000 увеличит риски возврата GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3120, 1.3100, 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3185, 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3120. Stop-Loss 1.3190. Take-Profit 1.3100, 1.3000, 1.2975
Buy Stop 1.3190. Stop-Loss 1.3120. Take-Profit 1.3210, 1.3225, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 20.10.2017, 12:24

USD/JPY: индекс Nikkei бьёт рекорды, а иена остается под давлением
20/10/2017
Текущая динамика

После 6-недельного непрерывного роста японский фондовый индекс Nikkei достиг нескольких многолетних максимумов, торгуясь в конце сегодняшней азиатской сессии вблизи отметки 21500.00. В то же время, на фоне роста японского фондового рынка иена остается под давлением и снижается против доллара, уже с начала сентября.
В это воскресенье в Японии пройдут внеочередные выборы, и, как ожидается, правящая коалиция премьер-министра Синдзо Абэ останется у власти. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что способствует росту фондового рынка и снижению иены.
Глава центрального банка Японии Харухико Курода вновь пообещал продолжить осуществление экстра мягкой кредитно-денежной политики и выразил уверенность в силе экономики страны. По его мнению, текущая политика соответствует краткосрочным и долгосрочным целевым уровням Банка Японии. "Недавнее улучшение ситуации было вызвано сбалансированным ростом внутреннего и внешнего спроса, и я верю в значительную устойчивость роста экономики", - отметил Курода. В настоящее время в Банке Японии ожидают, что инфляция достигнет 2% к марту 2020 года, но этот прогноз может быть пересмотрен в конце октября, когда состоится очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики (31 октября).
В ходе заседания в прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год. Глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар вновь растет на валютном рынке. Как стало известно, сенат США 51 голосом против 49 утвердил проект бюджета, что является одним из условий разблокировки процедуры, которую республиканцы планируют использовать для внесения изменений в систему налогообложения с помощью голосов только Республиканской партии.
"Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Даная новость стимулировала рост доллара. Индекс доллара WSJ поднялся с открытия сегодняшнего торгового дня на 0,4% и достиг максимума за месяц вблизи отметки 87.00. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,360% с уровня 2,323%, зафиксированного в четверг вечером в Нью-Йорке.
После вчерашнего снижения сегодня вновь наблюдается рост пары USD/JPY. Напряженность между США и Северной Кореей снизилась, и инвесторы вновь возвращаются к покупкам американских активов.
После выхода хороших экономических показателей по США, речей представителей ФРС в пользу повышения процентной ставки и поступления обнадеживающих новостей из Белого Дома инвесторы ставят на то, что процентные ставки теперь с большей вероятностью будут вновь повышены в декабре, а экономический рост в США носит стабильный характер.
По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в 93%.
В целом, фундаментальные факторы говорят (в данный момент) в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В ходе сегодняшней европейской сессии пара USD/JPY пытается развить восходящую динамику и предпринимает попытку пробить уровень сопротивления 113.10 (верхняя линия нисходящих каналов на 4-часовом, дневном, недельном графиках, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 113.10 целью роста станет уровень 114.40 (верхняя граница диапазона между уровнями 108.10 и 114.40).
Разная направленность монетарных политик ФРС и Банка Японии является мощным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 111.25 и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 111.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Уровни поддержки: 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 113.10, 113.50, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy Stop 113.50. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.50. Take-Profit 112.15, 111.90, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 23.10.2017, 11:55

XAU/USD: золото продолжает дешеветь на фоне укрепления доллара
23/10/2017
Текущая динамика

Доллар продолжает укрепляться на валютном рынке, а золото – снижаться в цене на фоне новостей и разговоров о назначении президентом Дональдом Трампом нового председателя ФРС.
Среди кандидатов на этот пост - экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор, который более склонен к ужесточению денежно-кредитной политики, чем действующий председатель Джанет Йеллен. Да и сама Джанет Йеллен может рассчитывать на продление ее полномочий после того как в конце января истекает 4-летний срок ее пребывания на посту главы ФРС.
Если Трамп предложит Джанет Йеллен остаться на этом посту на второй срок, то это также станет позитивным фактором для доллара, поскольку Йеллен последовательно выступает за поэтапное ужесточение монетарной политики.
Многие экономисты считают, что в случае назначения нового председателя ФРС денежно-кредитная политика в США станет еще более жесткой. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами в более чем 90%.
Индекс доллара WSJ недавно прибавил 0,22% до 87,19, при этом за прошедшую неделю он вырос на 0,77%. Индекс доллара ICE поднялся на 0,6%, до максимума с 6 октября 93,70.
Росту доллара также способствует одобренный в минувшую пятницу в Конгрессе США проект бюджета. "Принятие бюджета критически важно для проведения налоговой реформы, которая будет способствовать укреплению нашей экономики после нескольких лет стагнации при прежней администрации", - сказал лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.
Ожидание снижение налогов в рамках новой экономической политики администрации президента США Дональда Трампа способствует росту доллара и американских фондовых индексов, и, соответственно, падению цен на золото.
В пятницу декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,7%, по 1280,50 доллара за тройскую унцию. Цены на золото падали по итогам пяти из последних шести недель.
В дальнейшем инвесторы будут также изучать новые экономические данные США. Низкая инфляция может изменить подход центрального банка в отношении процентных ставок и снова поддержать цены на золото. Трейдеры также следят за развитием геополитической напряженности, которая может поддержать золото, популярное в качестве актива-убежища в периоды неопределенности. При росте стоимости заимствований золото хуже конкурирует с более доходными активами, например, казначейскими облигациями, и снижается, но спрос на золото растет при обострении геополитической напряженности. Обычно, на фоне роста геополитической или финансовой неопределённости цены на золото, как на актив-убежище, растут.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD снижается, а в начале европейской сессии торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пара XAU/USD пробила краткосрочные уровни поддержки 1290.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1285.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику, снижаясь к уровням поддержки 1272.00 (ЕМА144 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1265.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.
Сигналом для возобновления роста XAU/USD станет пробой уровня сопротивления 1290.00. Пробой локальных уровней сопротивления 1305.00, 1312.00 подтвердит возврат бычьего тренда в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%).
Уровни поддержки: 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1285.00, 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1272.00, 1265.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1292.00. Stop-Loss 1282.00. Take-Profit 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 24.10.2017, 12:04

USD/JPY: на фоне победы партии премьер-министра Синдзо Абэ
24/10/2017
Текущая динамика

После того как стали известны итоги парламентских выборов в Японии, на которых убедительную победу одержала партия премьер-министра Синдзо Абэ, японский фондовый индекс Nikkei вырос до новых максимумов. В этом году индекс Nikkei вырос на 13%, причем почти весть рост приходится на период после начала сентября. Nikkei Stock Average вырос до 21810.00 на фоне укрепления акций ориентированных на экспорт компаний, завершив в плюсе 16-й день подряд и установив рекорд по продолжительности непрерывного роста (6 недель подряд).
Возобновившийся рост японской экономики и рост фондовых рынков помогли правящей коалиции получить более двух третей мест в нижней палате парламента. Победа Абэ воодушевила инвесторов, ставящих на рост японского фондового рынка, отстающего от других мировых фондовых рынков. Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту фондового рынка и снижению иены.
В ходе своего правления Абэ придется решать, в частности, вопрос с назначением нового управляющего Банка Японии. В любом случае, как считают экономисты, даже если Абэ и сменит нынешнего управляющего Харухико Куроду, которому в среду исполняется 73 года, в основном, центральный банк сохранит в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику, в том числе, покупки активов на 6 трлн иен в год.
Очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики, состоится 31 октября. В прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год, а глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар продолжает расти на валютном рынке после того как стало известно о решении сената, утвердившее проект бюджета от администрации президента. Индекс доллара ICE поднялся до максимумов с 6 октября, выше отметки 93,70. Ожидания продолжения мягкой кредитно-денежной политики в Японии и ужесточения монетарной политики в США будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В понедельник торги по паре USD/JPY открылись гэпом вверх. Затем пара скорректировалась к отметкам вблизи уровня закрытия пятницы. Сегодня же с открытия торгового дня пара USD/JPY вновь растет и торгуется в начале европейской сессии вблизи уровня 113.80, цены открытия торгов в понедельник. Сильный позитивный импульс продолжает толкать пару USD/JPY вверх к верхней границе диапазона между уровнями 108.10 и 114.40.
Пока USD/JPY торгуется выше ключевого уровня поддержки 111.25 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), ее позитивная динамика сохраняется.
Альтернативный сценарий подразумевает возврат USD/JPY под уровень 113.10 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90) и возобновление снижения в рамках нисходящего канала на недельном графике. Нижняя граница данного канала проходит вблизи уровня 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%). Ближайшими целями выступят уровни поддержки 111.25, 111.00, 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 112.95 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 113.50, 113.10, 112.95, 112.00, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy Stop 113.85. Stop Loss 113.20. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.40. Take-Profit 112.00, 111.25, 111.00, 110.15, 110.00, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 25.10.2017, 11:44

Brent: цены на нефть растут
25/10/2017
Текущая динамика

Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,5 млн баррелей. При этом достаточно заметно упали запасы бензина и дистиллятов: -5,8 млн баррелей и -4,9 млн баррелей, соответственно.
Цены на нефть позитивно восприняли данную информацию после того как в ходе вчерашнего торгового дня цены выросли. Цена на нефть сорта Brent выросла во вторник на 1,7%, до отметки 58.27, прибавив примерно 1 доллар за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE увеличились на 1,7%, до 58.33 доллара за баррель.
Во вторник министр нефти Саудовской Аравии подтвердил намерения сделать все необходимое для того, чтобы снизить мировые запасы нефти до среднего 5-летнего уровня.
В прошлом году ОПЕК и ряд стран вне картеля договорились о суммарном сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день. Теперь ожидается, что на ноябрьском заседании участники сделки ОПЕК, которая в настоящий момент действует до конца 1-го квартала 2018 года, снова продлят ее. Нефтяные цены также поддерживает динамика спроса. Так, а импорт нефти в Индию в прошлом месяце вырос до нового максимума 4,6 млн баррелей в день. Китай импортировал в сентябре 37 млн тонн нефти (на 9% больше, чем в августе и на 12% больше в годовом выражении).
Аналитики нефтяного рынка прогнозируют еще более высокий ввоз нефти в страны Азии, в частности, в Китай и Индию.
Сегодня инвесторы будут ждать еженедельного отчета по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго США, который будет опубликован в 14:30 (GMT). Ожидается, что запасы нефти и нефтепродуктов снизились на прошлой неделе на 2,578 млн баррелей, после снижения на 5,731 млн баррелей на позапрошлой неделе. Если данные подтвердятся, позитивная динамика нефтяных цен сохранится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней торговой сессии нефть сорта Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 58.10 долларов за баррель.
Цена растет в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 60.00. В случае пробоя ближайшего уровня сопротивления 58.80 (максимумы сентября) целью дальнейшего роста станет уровень сопротивления 61.50 (ЕМА144 на месячном графике).
Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 54.70 (ЕМА200 на недельном графике), актуальными остаются длинные позиции.
Сигналом к развитию альтернативного сценария на снижение станет пробой уровня поддержки 57.00 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае возврата цены под уровень 54.70 возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 52.20 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
Длинные позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.75, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 58.80, 60.00, 61.50

Торговые сценарии

Sell Stop 57.75. Stop-Loss 58.30. Take-Profit 57.00, 56.20, 55.70, 55.30, 54.70, 53.75, 52.20, 50.70
Buy Stop 58.30. Stop-Loss 57.75. Take-Profit 58.80, 59.00, 60.00, 61.50
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 26.10.2017, 11:38

EuroStoxx50: в преддверии решения ЕЦБ
26/10/2017
Текущая динамика

В центре внимания трейдеров сегодня находится решение ЕЦБ по ставкам, а также последующая пресс-конференция, на которой руководители ЕЦБ должны будут, как ожидается, прояснить ситуацию с перспективой программы QE. Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентную ставку на нулевом уровне, а депозитную ставку оставит отрицательной, на уровне в -0.4%.
Также инвесторы считают, что ЕЦБ объявит о сокращении ежемесячных покупок европейских гособлигаций, как предполагается, с 60 млрд евро до 30 млрд евро, и это будет уже второе сокращение в этом году.
Руководство ЕЦБ не раз заявляло ранее, что стимулирование может быть продлено, например, на девять месяцев, поскольку инфляция в Еврозоне остается слабой, ниже целевого уровня чуть менее 2,0%.
Даже, если ЕЦБ и объявит о сокращении объемов покупок, то, учитывая, что ставки останутся на прежнем уровне, в целом, денежно-кредитная политика центрального банка по-прежнему будет оставаться мягкой.
Тем не менее, ЕЦБ может и разочаровать сегодня покупателей, как евро, так и европейских фондовых активов, если не объявит, когда именно планирует завершить программу покупки активов, заявив, что по-прежнему не исключает никакие варианты.
С другой стороны, экономика Еврозоны достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным изменением политики. Экономика Еврозоны может показать сильнейший годовой рост с 2007 года, а индикаторы потребительских настроений достигли максимальных отметок за десятилетие.
Хотя инфляция остается заметно ниже целевого показателя ЕЦБ, опубликованные на этой неделе индексы менеджеров по снабжению показали, что темп роста занятости в Еврозоне достиг максимума за десять лет. Это позволяет надеяться на то, что рост заработной платы поддержит пока еще слабую инфляцию.
Таким образом, покупать рискованные активы европейского фондового рынка все же выглядит перспективнее, чем ставить на дальнейший рост евро.
Решение по процентной ставке будет опубликовано в 11:45 (GMT), пресс-конференция ЕЦБ начнется в 12:30 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После активного роста в сентябре, текущий месяц индекс EuroStoxx50 торгуется в диапазоне вблизи уровня 3600.0.
Позитивная динамика индекса EuroStoxx50 сохраняется, пока он торгуется выше уровней поддержки 3455.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 3440.0 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к волне роста с июля 2016 года и с уровня 2675.0 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сигналом к снижению может стать пробой уровня поддержки 3555.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Пробой локального уровня сопротивления 3625.0 (максимумы октября) создаст предпосылки для дальнейшего роста с целями на уровнях годового максимума вблизи отметки 3680.0, 3820.0 (абсолютные максимумы 2015 года и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 3455.0, 3440.0 станет переломным моментом в развитии бычьего тренда, начавшегося в июне 2016 года. Ближайшая цель дальнейшего снижения – уровень поддержки 3295.0 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Уровни поддержки: 3590.0, 3555.0, 3455.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Уровни сопротивления: 3625.0, 3680.0, 3700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 3570.0. Stop-Loss 3630.0. Take-Profit 3555.0, 3455.0, 3440.0, 3415.0, 3400.0
Buy Stop 3630.0. Stop-Loss 3570.0. Take-Profit 3680.0, 3700.0, 3820.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 27.10.2017, 11:30

GBP/USD: фунт падает против доллара вслед за остальными валютами
27/10/2017
Текущая динамика

В среду, когда был представлен сильный отчет по ВВП Великобритании за 3 квартал, фунт резко вырос на валютном рынке. Предварительный ВВП Великобритании, согласно представленным данным, в 3 квартале вырос на 0,4% (+1,5% в годовом выражении). Прогноз был +0,3% и +1,5%, соответственно. Представленные данные усилили ожидания повышения процентных ставок Банка Англии на заседании 2 ноября. Пара GBP/USD выросла в среду на 1% или на 130 пунктов, поднявшись к отметке 1.3260.
И тем не менее, вчера и сегодня фунт снижается против доллара вслед за остальными валютами-конкурентами доллара. Несмотря на то, что вероятность повышения ставки Банком Англии в ноябре выросла, инвесторы все меньше верят в то, что повышение ключевой ставки Банка Англии в ноябре положит начало целой серии повышений. Сегодня пара британский фунт/доллар США упала до самого низкого уровня за 2,5 недели 1,3080, полностью перекрыв рост пары, зафиксированный в среду.
Как считают многие экономисты, повышение в ноябре будет единственным изменением в ставки в 2017 и 2018 году. А это, на фоне укрепляющегося доллара, делает целесообразными продажи пары GBP/USD в среднесрочной перспективе.
Доллар США в четверг достиг самого высокого уровня более чем за три месяца на фоне падения евро и пары EUR/USD. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, вырос на 0,4%, до 87,53, самого высокого уровня с 13 июля.
В 12:30 (GMT) сегодня будет опубликована предварительная оценка ВВП США за 3-й квартал.
В предыдущем квартале рост ВВП составил +3,1%. Прогноз на 3 квартал текущего года +2,7%. Это будет довольно сильный показатель, учитывая последствия пронесшихся над югом страны ураганов . Данные по ВВП будут иметь ключевое значение для направления развития курса доллара в преддверии заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе и завершится публикацией 1 ноября решением по процентной ставке.
Также вместе с данными по ВВП будут опубликованы инфляционный ценовой индекс и индекс цен расходов на личное потребление, также за третий квартал. Если данные окажутся хуже прогноза, то доллар может отреагировать снижением. Тогда, в конце последней полной торговой недели месяца, возможна фиксация прибыли в длинных позициях по доллару, что вызовет его снижение, в том числе и в паре GBP/USD. Если же данные совпадут с прогнозом или окажутся сильнее, то доллар продолжит рост.
Учитывая склонность ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, успехи администрации президента США в реализации новой эконмической политики в США (в четверг Конгресс США одобрил проект бюджета, что позволит внести изменения в налоговый кодекс), а также сильные макро экономические показатели, поступающие из США, вероятен дальнейший рост доллара в среднесрочной перспективе.
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2975
Уровни сопротивления: 1.3150, 1.3185, 1.3210, 1.3260, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 30.10.2017, 11:37

DJIA: фондовые индексы продолжают расти
30/10/2017
Текущая динамика

Текущий месяц основные американские фондовые индексы завершают на позитивной территории, причем, с приличным приростом. В пятницу индексы достигли новых максимумов после того как из США поступили сильные макро данные. Как сообщило Министерство торговли, валовой внутренний продукт, самый всеобъемлющий показатель всех произведенных в США товаров и услуг, вырос в 3-м квартале на 3% (прогноз был +2,5%). Росту ВВП не помешали ураганы, из-за которых был закрыт ряд крупных предприятий.
На прошлой неделе многие американские компании отчитались о хороших финансовых результатах. Выдающиеся результаты деятельности многих крупных корпораций способствовали росту фондового рынка. Так, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 23434,19 пункта. Сильный прирост в технологическом секторе помог Nasdaq Composite повыситься на 2,2% до 6701,26 пункта, а S&P500 - на 0,8% до 2581,07 пункта. Nasdaq достиг уже 61-го нового максимума в этом году, последний раз такое число рекордных отметок было зафиксировано в 1999 году.
Американские фондовые индексы продолжили активно расти после того как ранее в текущем месяце Сенат и Конгресс США утвердили проект бюджета, представленный администрацией президента. Теперь Республиканцы смогут провести свой план по реформированию налогового кодекса, предложив значительно снизить налоги для компаний и многих физических лиц, без поддержки демократов. Предлагаемые меры окажут поддержку росту экономики.
В целом, позитивная динамика американских фондовых индексов, в том числе индекса DJIA, сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост, не исключая нисходящих, но кратковременных коррекций.
Данные по розничным продажам, промышленному производству, заказам на товары длительного пользования и настроениями компаний, а также сильный ВВП, вкупе с позитивными отчетами компаний и успехами администрации президента в проведении экономических реформ в США способствуют сохранению позитивной динамики фондового рынка.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 12:30 (GMT) инфляционных индикаторов (расходы на личное потребление, личные доходы/расходы американцев) за сентябрь, которые вызовут рост волатильности на финансовых рынках.
В среду состоится заседание Комитета по операциям на открытых рынках ФРС. В 18:00 (GMT) будет опубликовано решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 1,25%. По всей видимости, руководители ФРС вновь отметят быстрое восстановление экономических данных после ураганов, что также позитивно отразится на фондовых индексах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Buy Stop 23490.0. Stop-Loss 23300.0. Take-Profit 23600.0, 23700.0, 24000.0
Sell Stop 23300.0. Stop-Loss 23490.0. Take-Profit 23285.0, 22820.0, 22670.0, 22410.0, 22140.0, 22000.0, 21610.0, 21460.0

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 31.10.2017, 10:38

USD/JPY: Банк Японии не стал менять кредитно-денежную политику
31/10/2017
Текущая динамика

Восемью голосами против одного правление центрального банка Японии приняло решение сохранить в силе целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций Японии около нуля, а ключевую ставку по депозитам - на уровне -0,1%.
Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил на пресс-конференции, что банк будет придерживаться своего плана покупок акций. "В настоящее время я не думаю, что необходимо что-либо менять в политике управления кривой доходности", - сказал Курода. Банк Японии планирует за год купить ETF на сумму 6 трлн иен, однако, объем покупок ETF может колебаться в зависимости от рыночной ситуации.
Японский индекс Nikkei Stock Average отреагировал ростом на решение банка, сократив понесенные накануне потери. В октябре индекс прибавил 8,1%, показав лучшую динамику среди ведущих азиатских индексов. Nikkei, и зафиксировав сильнейшую месячную динамику с октября 2015 года. Реакция иены в ходе азиатской сессии было сдержанным, поскольку такое решение банка было ожидаемым.
Несмотря на снижение в течение последних нескольких дней, пара USD/JPY завершает этот месяц на положительной территории, чему способствовали как укрепление доллара, так и итоги парламентских выборов в Японии, на которых убедительную победу одержала партия премьер-министра Синдзо Абэ. Как известно, Абэ поддерживает мягкую денежно-кредитную политику, что будет способствовать росту японского фондового рынка и снижению иены.
Доллар, тем временем, остается фаворитом на валютном рынке. Позитивные данные по розничным продажам, промышленному производству, заказам на товары длительного пользования, а также сильный ВВП (вырос в 3-м квартале на 3% при прогнозе +2,5%), вкупе с позитивными отчетами компаний и успехами администрации президента в проведении экономических реформ в США способствуют сохранению позитивной динамики доллара.
Представленный республиканской партией проект бюджет был одобрен в Конгрессе и Сенате. Теперь у администрации президента США есть все шансы реализовать программу по снижению налогов для американских компаний и физических лиц, что будет способствовать, как считают экономисты, росту американской экономики и, соответственно, доллара.
В пятницу (12:30 GMT) будет представлен отчет о состоянии американского рынка труда. Ожидается, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе (показатель NFP) выросло в октябре на 300 000 (после падения на 33 000 в сентябре). Если прогноз подтвердится, то это будет лучший прирост с мая 2015 года.
Таким образом, на текущей неделе следует ожидать дальнейшего роста пары USD/JPY.
Ожидания же продолжения мягкой кредитно-денежной политики в Японии и ужесточения монетарной политики в США будут способствовать росту пары USD/JPY в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня Банк Японии принял решение не менять текущую кредитно-денежную политику и сохранить ключевую ставку по депозитам - на уровне -0,1%. Иена довольно сдержанно отреагировала на данное решение, которое было, в целом, ожидаемым инвесторами.
Второй месяц подряд пара USD/JPY развивает восходящую динамику. Сильный позитивный импульс продолжает толкать пару USD/JPY вверх к верхней границе диапазона между уровнями 108.10 и 114.40.
Сегодня пара USD/JPY торгуется в восходящем краткосрочном канале на 4-часовом графике, вблизи уровня поддержки 113.10 (верхняя линия нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Сигналом к открытию коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 112.45 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике). Цель коррекционного снижения – ключевой уровень поддержки 111.45 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Тем не менее, пока пара USD/JPY торгуется выше уровня 111.45, ее позитивная среднесрочная динамика сохраняется. В случае пробоя уровня сопротивления 114.40 (максимумы октября и верхняя линия диапазона, сформированного между уровнями 114.40, 108.10) целью роста станет уровень сопротивления 116.00 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Уровни поддержки: 113.10, 112.45, 112.00, 111.45, 111.00, 110.15, 110.00, 109.20, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop Loss 112.90. Take-Profit 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
Sell Stop 112.90. Stop Loss 113.40. Take-Profit 112.45, 112.00, 111.45, 111.00, 110.15, 110.00, 109.20, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: Dapika 1.11.2017, 10:02

В начале сегодняшней торговой сессии нефть сорта Brent торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 58.10 долларов за баррель.
Цена растет в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 60.00.

Автор: TifiaFX 1.11.2017, 11:27

NZD/USD: пара остается под давлением, несмотря на коррекцию
01/11/2017
Текущая динамика

После публикации данных по рынку труда Новой Зеландии за 3 квартал новозеландская валюта в ходе сегодняшней азиатской сессии резко выросла в цене. Как сообщило бюро статистики Новой Зеландии, уровень безработицы в Новой Зеландии вновь упал в 3-м квартале, достигнув 4,6% по сравнению с 4,8% во 2-м квартале. Таким образом, безработица в 3-м квартале упала до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса.
Тем не менее, рост пары NZD/USD, по всей видимости, будет иметь ограниченный характер на фоне укрепляющегося доллара США и снижения, в связи с этим, цен на сырьевые товары и котировок сырьевых валют, к которым относится и новозеландский доллар.
Сегодня (в 18:00 GMT) ожидается публикация решения ФРС по ставкам. Большинство экономистов считает, что ставка будет оставлена на текущем уровне 1,25%. Внимание же инвесторов будет сосредоточено на тексте пресс-релиза с данного заседания ФРС.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В результате активного снижения пара NZD/USD в конце прошлого месяца вновь достигла важного уровня поддержки 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% и нижняя граница диапазона, расположенного между уровнями 0.7550 и 0.6860).
Тем не менее, попытка пробоя данного уровня пока что не увенчалась успехом. На сильных данных с рынка труда Новой Зеландии за 3 квартал, опубликованных вчера в конце торгового дня, новозеландский доллар укрепился, а пара NZD/USD смогла вырасти к краткосрочному уровню сопротивления 0.6915 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Восходящая коррекция может продлиться к уровню сопротивления 0.7060 (ЕМА200 на 4-часовом графике), если итоги заседания ФРС или выбор нового управляющего ФРС преподнесут сюрприз и американский доллар ослабнет на данной информации.
Лишь возврат в зону выше уровней сопротивления 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.7280 (ЕМА200 на недельном графике) будет свидетельствовать о возобновлении среднесрочной восходящей динамики.
Пока что преобладает сильная нисходящая динамика.
Подтвержденный пробой уровня поддержки 0.6860 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Пока что преобладает сильная нисходящая динамика.
Уровни поддержки: 0.6900, 0.6860, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.6980, 0.7060, 0.7150, 0.7200, 0.7240, 0.7280

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6940. Take-Profit 0.6900, 0.6860, 0.6800
Buy Stop 0.6940. Stop-Loss 0.6890. Take-Profit 0.7000, 0.7060, 0.7100, 0.7150, 0.7200, 0.7240, 0.7280
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 2.11.2017, 11:14

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!
Изображение
Мы ищем, действительно, выдающихся трейдеров.
Компания Tifia предоставляет трейдерам отличную возможность проявить себя и получить стабильный доход.
Вы хорошо торгуете? Готовы побороться с другими трейдерами за 50 000 USD? Хотели бы заработать на своей торговле, не рискуя собственными средствами? Если да, тогда регистрируйтесь в конкурсе PRO TRADERS и покажите на что вы способны!
Как принять участие?
1. Регистрируйтесь в Tifia Social Trading
2. Откройте счет трейдера и пополните его
3. Зарегистрируйте счет в конкурсе
4. Верифицируйте профиль полностью
5. Покажите лучшую торговлю!
Спешите! Регистрация открыта с 01.11.2017 до 31.12.2017
Рейтинг трейдера считается с момента регистрации, чем раньше вы зарегистрируетесь тем выше ваш шанс на победу.

РЕГИСТРАЦИЯ
Период проведения: с 01.11.2017 до 01.02.2018
Регистрируйтесь и становитесь лучшим трейдером!
За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям компании или посетите официальный сайт TIFIA.
Искренне Ваша,
компания Tifia
https://tifia.com/contests/pro-traders-contest
*********************************************
КОНКУРС ПАРТНЕРОВ!
В конкурсе могут принять участие все активные партнеры Tifia! Для регистрации в конкурсе необходимо всего лишь указать Ваш реферальный UID и Ник.
1е место - MacBook PRO
2е место - Ipad Pro
3е место - IPhone X
Для того, чтобы взобраться на вершину успеха и чтобы получить один из наших восхитительных призов, Вы должны привести больше активных рефералов, чем другие участники.
Покажите свои деловые навыки и высокий уровень лояльности к нашей компании. Привлекайте новых клиентов, соревнуйтесь с партнерами со всего мира, зарабатывайте партнерскую комиссию и получайте реальные призы!
Присоединяйтесь! Регистрация уже открыта!
РЕГИСТРАЦИЯ
Период проведения: с 01.11.2017 до 01.02.2018.
Регистрируйтесь и становитесь лучшим IB!
За более подробной информацией обращайтесь к своему менеджеру или посетите официальный сайт TIFIA.
Искренне Ваша,
компания Tifia
https://tifia.com/contests/regional/ib-contest

Автор: TifiaFX 3.11.2017, 11:22

GBP/USD: в преддверии публикации NFP
03/11/2017
Текущая динамика

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании в октябре составил 55,6 (прогноз был 53,4, в сентябре PMI для сферы услуг Великобритании составлял 53,6). Такие данные представил сегодня Королевский институт закупок и поставок совместно с Markit Economics. Данный индекс является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании и не оказывает такого сильного влияния на ВВП, как PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Несмотря на сильный показатель, фунт достаточно вяло отреагировал на представленные данные. Инвесторы продолжают оценивать вчерашнее решение Банка Англии поднять процентную ставку и выступление главы банка Марка Карни.
Как известно, ставка была повышена до 0,5% с 0,25%, впервые за последние 10 лет, что не стало неожиданностью. Двое из 9 членов Комитета по монетарной политике, заместители управляющего центрального банка Дэвид Рамсден и Джон Канлифф голосовали против данного решения, оставаясь недовольными низким ростом уровня зарплат британцев и снижением расходов населения внутри страны. Экономика Великобритании в значительной степени ориентирована на внутренний рынок, и слабый рост или снижение расходов на внутреннее потребление негативно отражается на росте ВВП страны.
В протоколах заседания Банка Англии указывалось также на необходимость двух этапов повышения ставки на такую же величину до 2020 года. В ответ курс фунта и государственных облигаций Великобритании упали. В четверг фунт упал к доллару на 1,4%.
Неопределенность, возникшая после голосования за выход из ЕС в июне 2016 года, продолжает оказывать негативное влияние на экономику страны. По прогнозу Банка Англии, в 2018 году и в последующие годы рост ВВП составит 1,7%.
Тем временем, в пятницу индекс доллара WSJ, оценивающий его курс к 16 валютам, подрос на 0,1%. Инвесторы продолжают оценивать подробности проекта республиканцев и назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.
Сегодня инвесторы готовятся к публикации (в 12:30 GMT) данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за октябрь. Этот отчет является ключевым индикатором состояния американской экономики, и благоприятные данные поддержат ФРС в решении повысить ставки на заседании 13 декабря. Ожидается, что количество рабочих мест (индикатор NFP) в октябре выросло на 312 000. В сентябре, впервые за семь лет, было зафиксировано снижение числа новых рабочих мест (на 33 000), что объясняется ураганами.
Если данные подтвердятся, то доллар продолжит укрепляться. Если же данные окажутся гораздо слабее, например, ниже 150 000 новых рабочих мест, доллар отреагирует снижением по всему валютному рынку. В любом случае, ожидается всплеск волатильности в период публикации данных с рынка труда. Часто наблюдается резкий скачок доллара в одну сторону и не менее резкий последующий откат. Многие трейдеры в США называют день публикации данных по рынку труда «днем зарплат».
Также важные макро данные по США (индексы деловой активности в секторе услуг и производственные заказы) будут опубликованы в 14:45 и 15:00 (GMT), которые могут стать генератором либо отката после сильного движения на NFP, либо стимулом для усиления движения доллара в ту же сторону.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 1.3030. Stop-Loss 1.3110. Take-Profit 1.3000, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.3110. Stop-Loss 1.3030. Take-Profit 1.3185, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3740, 1.3970, 1.4100
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 7.11.2017, 11:24

NZD/USD: рост пары будет иметь ограниченный характер
07/11/2017
Текущая динамика

Вчера новозеландский доллар получил поддержку после того, как министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что не хочет включать таргетирование курса национальной валюты в новые обязанности Резервного банка Новой Зеландии.
Как стало известно, новое правительство Новой Зеландии намеревается произвести оценку политики РБНЗ. На первом этапе будут рекомендованы изменения политики РБНЗ, направленные на рост занятости в Новой Зеландии, а также будут предложены перестановки в руководстве РБНЗ. Принятие решений в центральном банке должно будет осуществляться голосованием комитета, тогда как роль управляющего отойдет на второй план. Дальнейшие изменения в политике РБНЗ будут обсуждаться с привлечением независимых экспертов.
Пока что не понятно, как отразятся планируемые изменения в деятельности РБНЗ на котировках новозеландской валюты. Заместитель премьер-министра Уинстон Питерс уже намекнул на то, что ослабление новозеландского доллара могло бы помочь экспортерам страны.
Проведённый на прошлой неделе опрос деловых кругов в стране показал резкое падение доверия, причем оно оказалось намного ниже своего среднего значения. Последние две недели наблюдается восстановление новозеландского доллара, который стал лидером падения в прошлом месяце после того, как стали известны итоги всеобщих выборов в Новой Зеландии, проведенных в конце сентября.
Тем не менее, рост пары NZD/USD, по всей видимости, будет иметь ограниченный характер на фоне укрепляющегося доллара США и снижения, в связи с этим, цен на сырьевые товары и котировок сырьевых валют, к которым относится и новозеландский доллар.
Американский доллар продолжает укрепляться на валютном рынке как на фоне поступающих из США позитивных макроэкономических данных, так и на фоне назначения нового управляющего ФРС, который вступит в полномочия в феврале следующего года. Как считают некоторые экономисты, под руководством нового главы ФРС может поднять ставку не три, а четыре раза в 2018 году. Предполагается, что на ближайшем заседании, которое запланировано на 12-13 декабря, процентная ставка будет повышена на 0,25%. В дальнейшем ФРС может повышать ставку ежеквартально, начиная с марта 2018 года.
Таким образом, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу дальнейшего снижения пары NZD/USD.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением -1% (против предыдущего значения -2,4%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию повредит котировкам новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6970. Take-Profit 0.6900, 0.6860, 0.6800
Buy Stop 0.6970. Stop-Loss 0.6890. Take-Profit 0.7000, 0.7030, 0.7075, 0.7140, 0.7200, 0.7240, 0.7270

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 8.11.2017, 11:20

Brent: цены остаются на максимумах середины 2015 года
08/11/2017
Текущая динамика

Котировки фьючерсов на нефть снизились во вторник, тем не менее, они остались в районе максимумов середины 2015 года. Январские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,53%, до 63.35 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 63.55 долларов за баррель после того, как днем ранее цена достигла максимума 2017 года вблизи отметки 64.45 доллара за баррель.
Цены на нефть в начале недели выросли до максимальных уровней с 2015 года в связи с тем, что саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман распорядился арестовать по подозрению в коррупции более 50 человек, в числе которых были члены королевской семьи, министры и крупные бизнесмены.
Нефтяные цены также получили поддержку после того, как йеменские повстанцы-хуситы запустили в сторону Эр-Рияда баллистическую ракету, которая была сбита в окрестностях столицы. Напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, который поддерживает хуситов, усилилась. Обе страны являются членам ОПЕК.
Инвесторы обеспокоены тем, что борьба за власть в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим в мире экспортером нефти, привносит неопределенность на рынок, а многочисленные конфликты на Ближнем Востоке могут привести к перебоям в поставках нефти.
Также росту цен способствуют ожидания того, что на ноябрьском заседании ОПЕК продлит сделку. Как известно, в прошлом году ОПЕК и другие экспортеры нефти, включая Россию, заключили соглашение о сокращении совокупной добычи на 1,8 млн баррелей в день. В Вене 30 ноября пройдет заседание ОПЕК, в рамках которого будет обсуждаться продление соглашения о сокращении добычи, срок действия которого истекает в марте 2018 года.
Сегодня трейдеры ждут данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти в стране. Еженедельный отчет EIA будет опубликован в 15.30 (GMT).
Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 520 000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 3,1 млн баррелей, согласно отчету API.
Наблюдается сильный позитивный импульс фундаментального характера. Следующей целью становится уровень сопротивления 65.30 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей. Длинные позиции предпочтительны.
Рассмотрение коротких позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 61.50. И лишь в случае возврата цены под уровень 55.00 (ЕМА200 на недельном графике) возрастут риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 53.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).
Уровни поддержки: 64.00, 63.00, 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 64.45, 65.00, 65.30, 66.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 62.90. Stop-Loss 63.90. Take-Profit 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Buy Stop 63.90. Stop-Loss 62.90. Take-Profit 64.45, 65.00, 65.30, 66.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 9.11.2017, 11:40

XAU/USD: спрос на активы-убежища вырос
09/11/2017
Текущая динамика

Массовые аресты в Саудовской Аравии, в том числе, членов королевской семьи, ракетная атака на эту страну со стороны йеменских повстанцев, которых, по мнению саудитов, поддерживает Иран, а также возникновение рисков пробуксовки в реализации планов администрации президента США в отношении налоговой реформы, спровоцировали покупки золота, как актива-убежища.
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX завершили торги в среду с повышением на 0,6%, по 1283.70 доллара США за тройскую унцию.
Сообщения в прессе о том, что Республиканская партия США может внести изменения в свой план налоговой реформы или отложить ее на год, спровоцировали снижение котировок доллара. Некоторые экономисты считают, что налоговая реформа может подстегнуть рост экономики США и позволить Федеральной резервной системе повышать процентные ставки более высокими темпами. Ожидания относительно повышения ставок, как правило, оказывают давление на золото, которое не может конкурировать с более доходными активами при росте стоимости заимствований.
В условиях же мягкой кредитно-денежной политики в США и на фоне геополитической или экономической неопределённости цена на золото, как правило, растет.
В итоге, цены на золото в среду закрылись на 2-недельных максимумах, и с открытия сегодняшнего торгового дня котировки на него вновь растут.
Так, цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1284.00 доллара за тройскую унцию.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 13:30 (GMT) еженедельных данных по рынку труда (число заявок на пособие по безработице) по США. По прогнозу ожидается небольшой рост показателя - до 231 000 против 229 000 за предыдущий период. Тем не менее, этот показатель остается ниже 300 000 в течение почти 140 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда США.
Стабильное состояние рынка труда в США и низкий уровень безработицы (чуть выше 4%) является мощным аргументом для ФРС при рассмотрении вопроса о возможности ужесточения монетарной политики в США. А это – понижательный фактор для цен на золото.
По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами примерно в 97%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, предпринимая попытку закрепиться выше краткосрочного уровня сопротивления 1283.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). Через отметку 1283.00 также проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике.
В случае закрепления выше локального уровня сопротивления 1287.00 (недельные максимумы) возрастают риски возврата пары XAU/USD в восходящий канал на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%) и возобновление роста.
Обратный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижение к уровням поддержки 1267.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках перешли на сторону продавцов.


Уровни поддержки: 1277.00, 1273.00, 1267.00, 1260.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1283.00, 1287.00, 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые сценарии

Sell Stop 1281.00. Stop-Loss 1286.00. Take-Profit 1277.00, 1273.00, 1267.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1286.00. Stop-Loss 1281.00. Take-Profit 1290.00, 1305.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 10.11.2017, 12:00

AUD/USD: РБА – в нерешительности
10/11/2017
Обзор и динамика

После того, как ранее на неделе руководство РБА вновь приняло решение оставить ключевую ставку на уровне в 1,5%, австралийский доллар остается под давлением. Ставка остается на этой отметке с августа 2016 года, и центральный банк, скорее всего, оставит ее без изменений вплоть до середины 2018 года.
Чем дольше РБА будет бездействовать, в то время как многие центральные банки повышают процентные ставки, тем сильнее будет снижаться австралийский доллар.
Несмотря на то, что экономические данные Австралии рисуют противоречивую картину, в РБА уверены в ускорении роста ВВП с течением времени. В ближайшие годы центральный банк ждет ускорения годового роста ВВП до 3%, что почти вдвое превышает текущие темпы. Австралийская экономика за текущий год создала более миллиона рабочих мест, что привело к падению безработицы. При этом, индикаторы условий для ведения бизнеса и доверия деловых кругов достигли максимумов за последние десять лет.
С другой стороны, данные по инфляции за 3-й квартал были не особенно впечатляющими. Базовая инфляция, по мнению РБА, не достигнет нижнего предела целевого диапазона 2%-3% вплоть до середины 2019 года. Розничные продажи в середине года резко упали, а замедление темпов роста цен на жилье может подорвать потребительское доверие.
Таким образом, Резервный банк Австралии оказался в непростой ситуации. Он не может повысить процентные ставки при слабой инфляции и высокого уровня задолженности потребителей, но он не может их и понизить из-за опасений усиления рисков дестабилизации финансовой системы.
Многие экономисты считают, что РБА вернется к рассмотрению вопроса повышения процентной ставки в стране не ранее середины 2019 года.
А это, на фоне масштабного укрепления американского доллара из-за ожиданий поэтапного ужесточения монетарной политики в США, создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
С сентября и с достигнутых отметок вблизи уровня 0.8100 AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7570.
В прошлом месяце пара AUD/USD пробила ключевой уровень поддержки 0.7720 (ЕМА200 на дневном графике) и вторую неделю продолжает торговаться ниже данного уровня.
Среднесрочная нисходящая динамика преобладает, а индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7570, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7755 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7650, 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7720, 0.7755, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7710. Take-Profit 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460
Buy Stop 0.7710. Stop-Loss 0.7610. Take-Profit 0.7720, 0.7760, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 13.11.2017, 13:01

Brent: пока что коррекция имеет краткосрочный характер
13/11/2017
Текущая динамика


По итогам торгов на Nymex фьючерсы на нефть закрылись с понижением на 43 цента, на уровне 56,74 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent снизилась в пятницу до 63.60 доллара за баррель.
Давление на цены оказали фиксация прибыли после бурного роста цен в последние недели, а также публикация отчета от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Данный отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Значение показателя выросло до 738 активных буровых установок против 729 единиц на предыдущей неделе. Рост количества буровых установок свидетельствует о восстановлении добычи нефти в США после пронесшихся в октябре над США ураганов. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц).
Тем не менее, говорить о более значительном снижении цен на нефть пока не приходится.
В последние дни рост был вызван событиями в Саудовской Аравии, где тысячи высокопоставленных лиц были арестованы в связи с коррупционным расследованием.
В Саудовской Аравии задержан 201 человек, включая членов правящей династии, видных бизнесменов и правительственных чиновников. Эти события привели к росту цен на нефть на прошлой неделе выше 2-летних максимумов.
Саудовская Аравия является вторым крупнейшим в мире производителем нефти после России, а также крупнейшим в мире нефтяным экспортером. Поэтому цены на нефть весьма чутко реагируют на возникающие в этой стране политические риски.
Поддержку ценам на нефть оказывает произошедший в выходные взрыв на нефтепроводе, ведущем из Саудовской Аравии в Бахрейн, а также крупное землетрясение в Ираке, которое может разрушить часть нефтяной инфраструктуры в стране.
Но основное внимание участников нефтяного рынка сосредоточено на предстоящем 30 ноября заседании ОПЕК в Вене.
Некоторые инвесторы уже учитывают продление соглашения между ОПЕК и другими производителями о сокращении добычи. На данный момент сделка должна завершиться в конце марта 2018 года.
Как заявил сегодня министр нефти ОАЭ, «существует потенциал продления сделки о сокращении добычи с целью снижения избытка на рынке». «Мы не удовлетворены, что цена нефти за год выросла с 40 до 64 долларов за баррель, и будем обсуждать сроки продления соглашения», добавил министр.
Если же на заседании ОПЕК не будет принято решение о продлении сделки на десять месяцев, то это вызовет снижение нефтяных котировок и назревшую понижательную коррекцию цен.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Сохраняется сильный позитивный импульс фундаментального характера. В случае продолжения роста, следующей целью становится уровень сопротивления 65.30 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках по-прежнему находятся на стороне покупателей. Длинные позиции предпочтительны.
Рассмотрение коротких позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 62.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 59.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
И лишь в случае возврата цены под уровень 55.00 (ЕМА200 на недельном графике) возрастут риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 54.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).
Уровни поддержки: 62.90, 62.35, 62.00, 61.50, 60.00, 59.30, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 62.30. Stop-Loss 64.50. Take-Profit 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Buy Stop 64.50. Stop-Loss 62.30. Take-Profit 65.00, 65.30, 66.00

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 14.11.2017, 11:58

GBP/USD: темпы роста инфляции в Великобритании немного снизились
14/11/2017
Текущая динамика

После того, как в начале сегодняшней европейской сессии были представлены данные по инфляции в Великобритании, фунт снизился.
Как сообщил британский Офис национальной статистики, рост инфляции в Великобритании в октябре составил 3% (прогноз был +3,1%), что говорит о возможном окончании резкого ускорения роста цен, обусловленного обвалом британского фунта после прошлогоднего референдума о членстве Великобритании в ЕС.
Базовая инфляция также не дотянула до прогноза 2,9%, составив, как и в сентябре, 2,7%.
Тем не менее, инфляция все еще находится намного выше целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%. При этом, цены растут быстрее зарплат, а значит, потребительские расходы будут оставаться сдержанными.
Это негативный фактор для фунта и экономики страны, которая ориентируется на внутреннее потребление.
Фунт продолжает оставаться под давлением также и на фоне зреющего в правительстве Великобритании кризиса. Как известно, несколько десятков членов парламента Великобритании выступили за отставку премьер-министра Терезы Мэй. В выходные газета Sunday Times сообщила, что 40 парламентариев согласились подписать письмо о недоверии Терезе Мэй. На прошлой неделе возобновились переговоры по Brexit, и, по словам представителей ЕС, надежды Великобритании на прогресс переговоров в декабре ослабевают.
Таким образом, проблемы в переговорах Великобритании с ЕС по Brexit, политическая неопределенность в стране, базирующаяся на росте недовольства деятельностью премьер-министра Великобритании, а также сдержанное отношение Банка Англии к вопросу о дальнейшем ужесточении монетарной политики (как известно, ранее в этом месяце Банк Англии принял решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% и запланировал еще два повышения ставки в ближайшие два года) создают негативный фон для фунта. К этому стоит добавить, что на прошлой неделе Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП Великобритании в этом году, в том числе, из-за слабого роста инвестиций в экономику Великобритании на фоне Brexit.
В то же время, доллар сегодня восстанавливает позиции. Как стало известно, администрация президента Трампа не поддержит закон о налогах, если в нем будет предусмотрена ставка налога с корпораций свыше 20%. Об этом заявил накануне министр финансов США Стивен Мнучин.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Технический анализ
Трудности в продвижении переговоров по Brexit, обострившийся в Великобритании политический кризис, а также сдержанное отношение Банка Англии к вопросу о дальнейшем ужесточении монетарной политики негативно отражаются на котировках фунта.
После публикации в начале сегодняшней европейской сессии данных по инфляции в Великобритании за октябрь (рост инфляции составил 3% при прогнозе +3,1%) фунт снизился на валютном рынке.
В краткосрочном периоде пара GBP/USD расположена к дальнейшему снижению.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пока GBP/USD торгуется ниже краткосрочных уровней сопротивления 1.3137 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом графике), ее краткосрочная динамика будет нарастать с целью снижения на уровне поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Пробой данного ключевого уровня поддержки подтвердит сценарий на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
К рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно перейти после возврата пары GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3175, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Уровни поддержки: 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3137, 1.3175, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.3125. Take-Profit 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.3125. Stop-Loss 1.3080. Take-Profit 1.3137, 1.3175, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 15.11.2017, 11:50

AUD/USD: Нисходящая динамика преобладает
15/11/2017
Текущая динамика

Слабые данные по росту заработных плат в Австралии, а также по уровню доверия потребителей, опубликованные в начале сегодняшней азиатской торговой сессии, «подкосили» австралийский доллар, который снизился 4-месячного минимума против доллара США.
Согласно представленным в среду данным, рост заработной платы в 3-м квартале составил 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз был +0,7%).
Австралийский доллар оставался сегодня чуть ли не единственной основной мировой валютой, снижавшихся против доллара США. И пока что, фундаментальный фон для австралийского доллара остается негативным.
Ждем сегодня данных из США. Ожидается, что рост розничных продаж в октябре составил 0% (против роста на 1,6% в сентябре). Индекс потребительских цен, который является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, также ожидается с показателем чуть выше 0 (+0,1%).
Это весьма слабые значения, которые могут вновь возродить дискуссии ФРС о возможности повышения ставки в декабре. Если слабые данные по инфляции в США подтвердятся, то доллар США продолжит снижение. В этом случае вероятна восходящая коррекция в паре AUD/USD.
Напомним, что публикация макро данных из США намечена на 13:30 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7535 (линия баланса и ЕМА200 на дневном графике в апреле 2017 года).
AUD/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7740 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Нисходящая динамика преобладает. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.
В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7535, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7740 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7600, 0.7535, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7650, 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7660. Take-Profit 0.7580, 0.7535, 0.7500, 0.7460
Buy Stop 0.7660. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 16.11.2017, 12:19

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне
16/11/2017
Текущая динамика

Неожиданно выросшие в октябре розничные продажи поддержали британскую валюту.
Согласно опубликованным в четверг данным, розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,3% (прогноз был +0,1%). В сентябре по сравнению с августом продажи сократились на 0,7%. Примечательно, что наиболее значительно в октябре выросли продажи подержанных вещей. То ли британцы переходят на более экономный режим из-за ослабления фунта на фоне роста инфляции, то ли у жителей Великобритании вырос интерес к антиквариату с точки зрения его исторической ценности, что, наоборот, говорит о росте их благосостояния. Вместе с тем по сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи впервые с начала 2013 года сократились (на 0,3%).
В этом году рост экономики Великобритании существенно замедлился, так как на потребительский спрос оказывает давление инфляция, ускоряющаяся в результате падения фунта после голосования за выход из ЕС.
На прошлой неделе Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП Великобритании в этом году, в том числе, из-за слабого роста инвестиций в экономику Великобритании на фоне Brexit.
Представленная во вторник статистика показала, что инфляция в Великобритании в октябре, как и в сентябре, выросла до 3,0%. При этом, цены растут быстрее зарплат, а значит, потребительские расходы будут оставаться сдержанными. Это негативный фактор для фунта и экономики страны, которая ориентируется на внутреннее потребление.
Фунт продолжает оставаться под давлением, даже несмотря на то, что в начале месяца Банк Англии повысил процентную ставку из-за галопирующего роста инфляции после референдума по Brexit. Инвесторы не верят в возможность ускорения роста британской экономики, о чем красноречиво говорит падение вторую неделю подряд британского фондового индекса FTSE. Причем в лидерах падения находятся акции британских компаний, которые строят свой бизнес внутри страны.
Управляющий Банка Англии Марк Карни неоднократно говорил, что центральный банк будет следить за тем, как экономика реагирует на повышение ставки в ноябре. Вероятно, что Банк Англии не будет вновь повышать ставки в ближайшее время, учитывая связанную с Brexit неопределенность.
Между тем, доллар США восстанавливает сегодня свои позиции на валютном рынке. Макроэкономические показатели остаются позитивными, а в корпоративном секторе американской экономики продолжается рост.
Сегодня в палате представителей США должно пройти голосование по налоговому законопроекту. Инвесторы будут пристально следить за итогами голосования. Любая отсрочка или уменьшение масштабов сокращения налогов могут навредить доллару.
Также сегодня ждем публикации важной макро статистики из США. Среди публикуемых данных - первичные заявки по безработице (изменение количества заявок за прошедшую неделю), индексы импортно/экспортных цен за октябрь, объем промышленного производства и использование производственных мощностей за октябрь. Если по США выйдет сильная макро статистика, то доллар продолжит восстановление.
Публикация данных намечена на 13:30, 14:15 (GMT), а в 14:00, 14:10, 14:30, 17:30 начнутся выступления представителей Банка Англии и ФРС, что вновь может вызвать рост волатильности в торгах по фунту и доллару, если они затронут тему монетарной политики центральных банков Великобритании и США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того, как в начале месяца пара GBP/USD пробила важный уровень поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), она вторую неделю продолжает торговаться в диапазоне.
Верхняя граница диапазона расположена на уровне 1.3210, а нижняя – на ключевом уровне поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике).
В начале европейской сессии GBP/USD торгуется в верхней части диапазона, выше краткосрочных уровней поддержки 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3145 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Тем не менее, для прорыва диапазона фунту и паре GBP/USD не достает ни негативного, ни позитивного импульса.
В случае закрепления выше уровня сопротивления 1.3210 рост может продолжиться в сторону верхней части более широкого диапазона, сформированного между уровнями 1.3335 (максимумы октября), 1.3020.
Сигналом же к возобновлению снижения станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3145. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3020 отменит сценарий на рост и подтвердит обратный сценарий - на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3175, 1.3145, 1.3100, 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3140. Stop-Loss 1.3220. Take-Profit 1.3100, 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.3220. Stop-Loss 1.3140. Take-Profit 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 17.11.2017, 12:16

Brent: цена может остаться в диапазоне до конца ноября
17/11/2017
Текущая динамика

Третий день нефть торгуется в диапазоне после резкого снижения в цене в начале недели. Январские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,21%, до 61,23 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent в начале сегодняшнего торгового дня находилась вблизи отметки 61.00 долларов за баррель.
Тем не менее, в начале сегодняшней европейской сессии цена находится вблизи отметки 62.00, через которую проходит сильный краткосрочный уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике).
С открытия торгового дня цена выросла на 1.00 доллар. Тем не менее, высока вероятность того, что в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в конце этого месяца цены могут остаться в боковом диапазоне. Ожидается, что на встрече будет продлена сделка по сокращению нефтедобычи.
Как заявил в начале недели министр нефти ОАЭ, «существует потенциал продления сделки о сокращении добычи с целью снижения избытка на рынке». «Мы не удовлетворены, что цена нефти за год выросла с 40 до 64 долларов за баррель, и будем обсуждать сроки продления соглашения», - добавил министр.
Сегодня (17:00 GMT) будет опубликован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 738 активных буровых установок.
Если количество буровых установок вырастет, то это будет свидетельствовать об очередном восстановлении добычи нефти в США. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц).

Уровни поддержки и сопротивления
Сильный позитивный импульс фундаментального характера остается в силе и удерживает цены от более глубокого снижения. Текущее же снижение следует рассматривать пока что как коррекционное.
В случае возобновления роста ближайшей целью станет уровень сопротивления 62.90 (ЕМА200 на месячном графике). Рост выше уровня 65.30 будет свидетельствовать о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.30 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00.
Если же снижение возобновится, то вплоть до уровня поддержки 59.85 (ЕМА200 на 4-часовом графике) его все равно следует рассматривать лишь как коррекцию в рамках восходящего тренда.
Длинные позиции предпочтительны.
Рассмотрение коротких среднесрочных позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 59.85. Первым сигналом к открытию коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 61.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 55.00 (ЕМА200 на недельном графике), 54.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).
Уровни поддержки: 61.00, 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 62.00, 62.90, 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 60.80. Stop-Loss 62.20. Take-Profit 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Buy Stop 62.20. Stop-Loss 60.80. Take-Profit 62.90, 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 20.11.2017, 12:28

GBP/USD: диапазон остается актуальным
20/11/2017
Текущая динамика

Опубликованная в печати на выходных новость о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель не удалось создать правящую коалицию, вызвала всплеск волатильности на открытии торгов в понедельник.
Евро, а также европейские фондовые индексы, прежде всего, DAX (ведущий немецкий индекс), упали на открытии сегодняшнего дня. Падение евро против фунта в паре EUR/GBP вызвало, наоборот, рост фунта, в том числе и против доллара. Фунт получает поддержку также и на фоне того факта, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, скорее всего, сумеет убедить правительство поддержать повышение выплаты Евросоюзу за Brexit.
Как известно, финансовый вопрос является краеугольным камнем в процессе Brexit. В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что Великобритания выплатит свою долю в бюджет ЕС до 2020 года. Но власти ЕС заявили, что у них до сих пор нет четкого понимания того, выполнит ли Великобритания полностью свои обязательства. Окончательная сумма выплат по Brexit может превысить 60 млрд евро. Упоминается даже цифра 100 млрд евро, но представители Великобритании оспаривают эту цифру.
Еще на прошлой неделе, представитель ЕС в переговорах по Brexit от ЕС Мишель Барбье заявил, что Великобритании пора бы уже прояснить ситуацию по вопросам "выхода" из блока.
В среду будет представлен проект бюджета. Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд представит свой план по налогам и расходам, который, видимо, будет воспринят с одобрением. На этом позитивном для фунта фоне пара GBP/USD может обновить локальные максимумы прошлого месяца вблизи отметки 1.3335.
Тем не менее, долгосрочные перспективы для фунта останутся негативными до тех пор, пока не станут окончательно понятны детали процедуры выхода Великобритании из ЕС.
Инвесторов также будут интересовать данные по заимствованиям госсектора, которые будут представлены во вторник (09:30 GMT), а также объемы капиталовложений британских компаний в 3-м квартале, которые станут известны в четверг (09:30 GMT). Также в это время в четверг будет опубликована вторая оценка по росту ВВП Великобритании в 3 квартале. Экономисты ожидают, что в 3-м квартале ВВП вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что совпадает с предварительной оценкой.
Также волатильность на финансовых рынках может повыситься в среду, после того, как в 18:00 (GMT) будут опубликованы «минутки FOMC». В публикуемом протоколе с ноябрьского заседания ФРС инвесторы будут искать указания на будущее кредитно-денежной политики США. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Согласно фьючерсам на процентные ставки, вероятность повышения ставки в декабре в США выше 90%.
Экономисты ожидают, что ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, а инфляция поднимется к целевому уровню в 2%, что заставит ФРС повысить ключевую процентную ставку четыре раза в следующем году.
А это – сильнейший фактор для роста доллара, в том числе и в паре GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии пара GBP/USD торгуется выше важных уровней поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках).
Пока GBP/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике), ее позитивная динамика сохраняется.
В то же время уровень 1.3020 является нижней линией диапазона, сформированного между уровнями 1.3020 и 1.3335 (максимумы октября).
В случае прорыва уровня 1.3335 рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3400, 1.3440.
Для более сильного роста необходимо, прежде всего, ослабление доллара.
Сигналом же к возобновлению снижения станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3175. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3020 отменит сценарий на рост и подтвердит обратный сценарий - на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3175, 1.3145, 1.3100, 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3230. Stop-Loss 1.3280. Take-Profit 1.3200, 1.3175, 1.3100, 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Buy Stop 1.3280. Stop-Loss 1.3230. Take-Profit 1.3300, 1.3335, 1.3400, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 21.11.2017, 11:06

NZD/USD: рост пары будет иметь ограниченный характер
21/11/2017
Текущая динамика

Начавшееся в августе масштабное снижение новозеландского доллара продолжается. Дополнительный понижательный импульс новозеландской валюте придали прошедшие в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии, в результате которых правящая на тот момент консервативная партия потерпела поражение. Достижения последних лет в росте экономики страны принадлежат бывшему руководству страны. В первую очередь это относится к улучшению ситуации на рынке труда страны. Например, безработица в 3-м квартале упала до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса.
Пока еще очень рано говорить о том, какие коррективы внесут действия нового правительства в ранее делавшиеся прогнозы. Тем не менее, проведённый в начале месяца опрос деловых кругов в стране показал резкое падение доверия, причем оно оказалось намного ниже своего среднего значения. Новое правительство Новой Зеландии намеревается произвести переоценку политики РБНЗ. Теперь принятие решений в центральном банке должно будет осуществляться голосованием комитета, тогда как роль управляющего отойдет на второй план. Дальнейшие изменения в политике РБНЗ будут обсуждаться с привлечением независимых экспертов.
В результате состоявшегося в начале ноября очередного заседания РБ Новой Зеландии, процентная ставка была сохранена на текущем уровне 1,75%.
По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.
Заместитель премьер-министра Уинстон Питерс уже намекнул на то, что ослабление новозеландского доллара могло бы помочь экспортерам страны.
С другой стороны, американский доллар продолжает укрепляться на валютном рынке как на фоне поступающих из США позитивных макроэкономических данных, так и на фоне ожиданий поэтапного повышения ставки ФРС. Как считают некоторые экономисты, ФРС может поднять ставку не три, а четыре раза в 2018 году.
Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу дальнейшего снижения пары NZD/USD.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением -3,5% (против предыдущего значения -1,0%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Начиная с августа, пара NZD/USD активно снижается. Снижение происходит в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 0.6750.
Верхняя граница канала проходит вблизи уровня сопротивления 0.7240 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года).
Преобладает сильная нисходящая динамика. Открывать длинные позиции не рекомендуется. Возможна лишь краткосрочная восходящая коррекция не выше уровня сопротивления 0.6863 (уровень Фибоначчи 23,6%).
О среднесрочных длинных позициях можно говорить лишь после того, как NZD/USD сможет закрепиться в зоне выше локального уровня сопротивления 0.6960 (максимумы ноября и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).
В начале сегодняшней европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи краткосрочного уровня сопротивления 0.6812 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровня поддержки 0.6800 станет сигналом для возобновления продаж пары NZD/USD.
Закрепление ниже данного уровня будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.6800, 0.6775
Уровни сопротивления: 0.6863, 0.6900, 0.6960, 0.7030, 0.7075, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270


[b]Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6830. Take-Profit 0.6800, 0.6775, 0.6700
Buy Stop 0.6830. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6863, 0.6900, 0.6960, 0.7030, 0.7075, 0.7100
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 22.11.2017, 12:44

S&P500: основные индексы обновили максимумы
22/11/2017
Текущая динамика

Мировые фондовые индексы в среду продолжили повышаться. Накануне основные американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7% до 23590, S&P 500 прибавил 0,7%, Nasdaq Composite повысился на 1,1%.
В лидерах роста были акции технологических компаний. Акции Apple выросли на 1,9%, акции International Business Machines повысились на 1%, акции Microsoft подорожали на 1,4%. Акции этих трех технологических гигантов внесли наибольший вклад в рост DJIA. Акции ретейлеров также значительно укрепились. «Dollar Tree» подорожал на 2,4%, после того как прибыль и выручка этого дискаунтера превысили ожидания. Акции Hormel выросли на 3,3%.
Вчерашнее ралли полностью нивелировало потери, понесенные индексами в последние две недели. Это указывает на силу роста, несмотря на опасения касаемо высоких оценок и неясных перспектив налоговой реформы, предложенной республиканцами.
Лишь большое повышение ставок или спад экономики, по мнению экономистов, мог бы привести к более значительному снижению американского фондового рынка. В ближайшие 6-12 месяцев этого не предвидится, поэтому, скорее всего, бычий тренд сохранится.
В среду торги на фондовых площадках проходят вяло в ожидании выходного дня в США в четверг, и сокращенного – в пятницу.
Инвесторы анализировали заявление председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сказала, что выйдет из состава совета управляющих Центробанка, как только Джером Пауэлл, ее преемник, принесет присягу в феврале.
Сегодня Джанет Йеллен выступила с речью в школе бизнеса при Нью-Йоркском университете, которую инвесторы расценили как мягкую. “Мы ожидаем роста инфляции (до целевого уровня) в следующие один или два года, но я должна сказать, что я не уверена в этом”, - заявила Йеллен.
«Мы почти достигли полной занятости», - отметила Йеллен. Уровень безработицы в октябре составил 4,1%, став самым низким с декабря 2000 года. ФРС сталкиваются с проблемой низкой инфляции в течение большей части этого года, несмотря на рост экономики и сильный рынок труда.
Йеллен не комментировала ближайшие перспективы денежно-кредитной политики. Вероятность повышения ставки в декабре составляет выше 90%, по данным CME Group. В последний раз ФРС повысила ставки в июне, до диапазона 1%-1,25%. На своем заседании 19-20 сентября ФРС просигнализировала об еще одном повышении ставок в этом году. Ожидается, что в 2018 году ФРС повысит 3 или 4 раза.
Как ранее заявляла Джанет Йеллен, повышение ставок говорит о силе американской экономики. Вряд ли постепенное повышение ставок станет причиной разворота бычьего рынка акций. Наоборот, банковский сектор экономики от этого только выиграет.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации (в 19:00 GMT) протокола с ноябрьского заседания ФРС (минутки FOMC). Инвесторы будут тщательно изучать текст, чтобы понять перспективы курса текущей политики ФРС и повышения процентной ставки в США. Волатильность во время публикации протокола может значительно усилиться, особенно на фоне низких объемов торгов в преддверии празднования в США Дня благодарения в четверг.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как вчера индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2598.0, сегодня торги по нему проходят в узком диапазоне. Вчерашний рост полностью нивелировал недавние потери предыдущих двух недель. Бычий рынок сохраняет свою силу. И недавний откат был использован инвесторами для наращивания длинных позиций, которые принесли покупателям за последние два дня ощутимую прибыль.
Долгосрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2444.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 2415.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2598.0 (вчерашние максимумы) рост индекса продолжится. Долгосрочная цель - отметка 2700.0 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Снижение возможно лишь в рамках нисходящих коррекций с целями на уровнях поддержки 2582.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2565.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Сигналом для снижения может стать пробой локального уровня поддержки 2594.0 (сегодняшние минимумы).
Уровни поддержки: 2594.0, 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2480.0, 2444.0, 2415.0
Уровни сопротивления: 2598.0, 2600.0, 2650.0, 2700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2592.0. Stop-Loss 2600.0. Цели 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2480.0, 2444.0, 2415.0
Buy Stop 2600.0 Stop-Loss 2592.0. Цели 2650.0, 2700.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 23.11.2017, 12:09

USD/CHF: доллар демонстрирует масштабное снижение
23/11/2017
Текущая динамика

После того как вчера (19:00 GMT) были опубликованы протоколы с ноябрьского заседания ФРС, доллар рухнул по всему валютному рынку. Хотя, в целом, протоколы по-прежнему свидетельствовали о приверженности ФРС плану по дальнейшему ужесточению монетарной политики, в риторике высказываний руководителей ФРС появилось кое-что новое, что насторожило инвесторов. Руководители ФРС заявили, что процентные ставки в декабре будут повышены на 0,25%, однако, они не уверены насчет причин сохранения вялой инфляции. Это, по мнению инвесторов, может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в будущем году.
Неуверенность в руководстве ФРС относительно прогноза по инфляции ставит под вопрос энергичные темпы ужесточения монетарной политики в США. Ранее заявлялось о 3, а по некоторым сведениям, 4 повышениях ставки в 2018 году, начиная уже с марта.
В итоге вчера индекс доллара WSJ упал на 0,8% вслед за выходом протоколов заседания ФРС, и сегодня снижение доллара продолжается на фоне низких объемов торгов. Фондовые рынки США и Японии сегодня закрыты по случаю праздников.
По Еврозоне сегодня вышла позитивная макро статистика, которая вызвала рост евро, в том числе против доллара, спровоцировав дополнительное давление на доллар.
Доллар сильно снизился против активов-убежищ, таких как золото, иена, франк. Относительно динамики франка стоит обратить внимание на запланированное на сегодня (16:30 GMT) выступление главы НБ Швейцарии Томаса Джордана.
НБ Швейцарии проводит экстра мягкую кредитно-денежную политику, стараясь разогнать инфляцию в стране и поддерживая производителей Швейцарии, поставляющих свою продукцию на экспорт. Чтобы разогнать инфляцию, которая находится на рекордно низком уровне 0,7%, и снизить курс франка, НБШ печатает франки в огромных объемах и использует их для покупки иностранных акций и облигаций. От Томаса Джордана трейдеры будут ждать сигналов относительно дальнейших планов монетарной политики НБШ. Если он вновь традиционно заявит о приверженности к проведению прежнего курса центрального банка, то франк может отреагировать снижением, в том числе и против доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи ключевого уровня поддержки 0.9800 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Преобладает негативная динамика.
В случае пробоя уровня поддержки 0.9800 целями снижения станут уровни поддержки 0.9775
(уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300), 0.9730 (ЕМА144, ЕМА200, нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Тем не менее, необходимо быть аккуратными при продажах пары USD/CHF ниже уровня поддержки 0.9730. Доллар получает поддержку от ФРС, которая подтвердила свои намерения повысить ставку в декабре и не отказывается пока что от дальнейшего ужесточения монетарной политики, делая оговорку насчет низкой инфляции.
Возврат в зону выше уровня сопротивления 0.9875 (уровень Фибоначчи 50% и ЕМА200 на 4-часовом графике) спровоцирует дальнейший рост USD/CHF с целями на уровнях 0.9973, 1.0000.
Уровни поддержки: 0.9800, 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445
Уровни сопротивления: 0.9840, 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000

Торговые сценарии

Buy Stop 0.9840. Stop-Loss 0.9790. Take-Profit 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000
Sell Stop 0.9790. Stop-Loss 0.9840. Take-Profit 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 24.11.2017, 11:30

EUR/USD: Доллар восстанавливается, но продолжает снижаться против евро
24/11/2017
Текущая динамика

Третий день пара EUR/USD растет и в начале сегодняшней европейской сессии вновь достигла отметки 1.1875 (максимумы прошлого месяца). Росту пары способствует, как резкое ослабление доллара после публикации в среду протокола с ноябрьского заседания ФРС, так и укрепление евро на фоне поступления позитивных макро данных по Еврозоне в четверг и пятницу.
Сегодня поступили сведения о росте в ноябре делового оптимизма в Германии.
Немецкий индекс IFO достиг нового рекордного максимума 117.5 (против прогноза 116.6 и 116.8 в октябре), индекс ожиданий в Германии вырос до 111,0 в ноябре (против прогноза 108.9 и 109.2 в прошлом месяце).
Экономика Германии, являющейся передовой экономикой Еврозоны, занимающей 4 место в мире по уровню ВВП, движется к буму. Среди руководителей ФРС присутствует неуверенность в темпах роста инфляции, что может несколько уменьшить оптимизм инвесторов относительно будущих повышений ставок в США. В то же время, в опубликованных в четверг протоколах заседания ЕЦБ было сказано о предложении некоторых руководителей в ориентирах относительно будущей политики ЕЦБ - не увязывать программу количественного смягчения с устойчивым ростом инфляции.
По мнению экономистов, это ключевой фактор, поскольку он «предполагает возможность завершения программы покупки активов в 2018 году, даже если не будет явных признаков ускорения инфляции».
Доллар предпринимает сегодня попытку восстановления после масштабного снижения накануне и растет против сырьевых валют и иены. Тем не менее, доллар снижается против евро.
Ряд позитивных макро данных по Еврозоне, поступивших в последние два дня, с лихвой перекрыли политическую неопределённость в Германии, где правящая консервативная партия Ангелы Меркель оказалась в меньшинстве после того, как немецкий канцлер не смогла создать коалицию с другими оппозиционными партиями.
В США сегодня укороченный рабочий день после Дня Благодарения и ввиду «Черной пятницы», когда стартует период рождественских распродаж, а в розничной торговле огромные скидки.
Из новостей на сегодня ждем публикацию важных макро данных из США, когда в 14:45 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в различных секторах американской экономики за ноябрь, а также составной индекс PMI. Ожидается рост показателей со значениями выше 50, что рассматривается как свидетельство роста экономики.
Если показатели индексов окажутся выше прогнозных значений, то восстановление доллара продолжится. Во второй половине американской торговой сессии активность трейдеров пойдет на спад, а объемы торгов будут незначительными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Падение пары EUR/USD, спровоцированное итогами заседания ЕЦБ в прошлом месяце и политическим кризисом в Германии, сегодня полностью компенсировано. EUR/USD вновь торгуется вблизи отметки 1.1875 (максимумы октября).
Прорыв данного локального уровня сопротивления откроет дорогу в сторону годовых максимумов вблизи отметки 1.2090. Позитивная динамика сохраняется.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Тем не менее, высока также вероятность нисходящей коррекции, если из США (в 14:45 GMT) поступят сильные макро данные.
Пока сохраняется сильный позитивный импульс, говорить можно лишь о краткосрочной коррекции с целями на уровне поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Прорыв краткосрочного уровня поддержки 1.1740 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) спровоцирует более сильное снижение EUR/USD и возврат в нисходящий канал на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня поддержки 1.1470 (ЕМА200 на дневном графике).
Этот уровень станет среднесрочной целью, если EUR/USD вернется в нисходящий тренд.
Промежуточные цели – уровни поддержки 1.1640 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1570 (ЕМА144 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1848, 1.1800, 1.1780, 1.1740, 1.1640, 1.1600, 1.1570, 1.1470, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1875, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1840. Stop-Loss 1.1885. Take-Profit 1.1800, 1.1780, 1.1740, 1.1640, 1.1600, 1.1570, 1.1470, 1.1285
Buy Stop 1.1885. Stop-Loss 1.1840. Take-Profit 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 27.11.2017, 12:15

Brent: в преддверии заседания ОПЕК
27/11/2017
Текущая динамика

Масштабное ослабление доллара отражается не только на финансовых рынках, но и на сырьевом рынке, в том числе, рынке нефти.
Цены на нефть растут уже пятый месяц подряд. В ходе сегодняшней азиатской сессии цена на нефть сорта Brent немного снизилась. Фьючерсы на нефть Brent при этом снизились в цене на 0,02%, до 63,85 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в начале европейской сессии находится вблизи отметки 63.20 долларов за баррель, что примерно на 0.14 долларов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Тем не менее, позитивная динамика сохраняется. На этой неделе рынок будет ждать решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи.
Заседание ОПЕК и ряда стран вне картеля, включая Россию, состоится в четверг в Вене. Участники будут надеяться на продление договоренностей по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года.
Если продления сделки не будет, то это может насторожить инвесторов, а цены в таком случае могут резко снизиться.
В случае положительного исхода встречи и продления сделки, цены могут вскоре преодолеть отметку 65.00 долларов и подняться в район 70 долларов.
Как заявлял ранее в этом месяце министр нефти ОАЭ, «существует потенциал продления сделки о сокращении добычи с целью снижения избытка на рынке». «Мы не удовлетворены, что цена нефти за год выросла с 40 до 64 долларов за баррель, и будем обсуждать сроки продления соглашения», - добавил министр.
Саудовская Аравия крайне заинтересована в более высоких мировых ценах на нефть для более выгодного IPO госкомпании Saudi Aramco, являющейся крупнейшей нефтяной компанией в мире.
Восходящий тренд нефтяных цен может быть также связан с рисками возможного нарушения добычи в Иране, Ираке и Саудовской Аравии.
Тем не менее, негативное влияние на цены будет оказывать растущая добыча сланцевой нефти в США, что создаст новый приток нефти на рынок.
После снижения в течение последних месяцев из-за пронесшихся над США ураганов, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на девять единиц, до 747 единиц, согласно данным Baker Hughes. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц). Так что, у американских нефтедобывающих компаний еще есть значительная перспектива для роста и увеличения добычи. Это станет одним из основных сдерживающих факторов. Однако, дальнейшего роста цен, пожалуй, не избежать, если соглашение по сокращению добычи в четверг будет продлено.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
С конца июня, когда цена достигала отметки 44.50, нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 67.00 долларов за баррель. Цена пытается закрепиться выше ключевого уровня поддержки 62.90 (ЕМА200 на месячном графике).
В случае возобновления роста ближайшей целью станет локальный уровень сопротивления 64.45 (максимумы ноября). Рост выше уровня 65.00 будет свидетельствовать о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00.
В случае положительного исхода встречи ОПЕК в четверг и продления сделки, цены могут вскоре преодолеть отметку 65.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.
Фундаментальные факторы в настоящий момент отодвигают технический анализ на второй план.
Если же снижение возобновится, то после возврата цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) вырастут риски дальнейшего снижения.
Первым сигналом к рассмотрению коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 62.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пока что сильный позитивный импульс фундаментального характера остается в силе, и длинные позиции предпочтительны.
Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 55.00 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Пробой уровня поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 62.90, 62.60, 61.50, 61.00, 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 62.80. Stop-Loss 63.60. Take-Profit 62.60, 61.50, 61.00, 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00
Buy Stop 63.60. Stop-Loss 62.80. Take-Profit 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 28.11.2017, 12:02

USD/JPY: доллар предпринимает попытку восстановления
28/11/2017
Текущая динамика

"Считаю, что согласие (между правительством и Банком Японии по поводу целевого уровня инфляции в 2%) остается в силе, и не вижу никакой необходимости что-либо менять", - сказал сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая перед членами парламентского комитета. "Ожидаю, что Банк Японии будет придерживаться политики смягчения, чтобы достичь целевого уровня инфляции", - сказал он. На заседании того же парламентского комитета управляющий Банка Японии Харухико Курода выступил в защиту текущей мягкой денежно-кредитной политики.
Эти заявления были сделаны в то время, как участники рынка говорят, что Банк Японии может рассмотреть повышение целевых уровней процентных ставок в ближайшее время, чтобы ослабить побочное воздействие агрессивного смягчения денежно-кредитной плотики.
Это стало одним из факторов укрепления иены, в том числе и против доллара, в текущем месяце.
Ожидания изменений в сторону пересмотра экстра мягкой политики Банка Японии остановили в этом месяце рост японского фондового индекса Nikkei Stock Average. В этом году индекс Nikkei вырос на 18%, причем почти весть рост приходится на период после начала сентября. Nikkei Stock Average достиг в этом месяце пика вблизи отметки 23400.00 на фоне укрепления акций ориентированных на экспорт компаний и победы партии премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах, прошедших в Японии в прошлом месяце. Nikkei Stock Average установил рекорд по продолжительности непрерывного роста (8 недель подряд). Однако, впоследствии индекс снизился на фоне ожиданий изменения политики количественно-качественного смягчения со стороны Банка Японии и укрепления иены, в то время как со стороны других крупнейших центральных мировых банков прозвучали заявления, свидетельствующие о возможности постепенного ужесточения их монетарных политик.
Остановка роста японского фондового рынка, по всей видимости, насторожила монетарные власти Японии. И сегодня Абэ и Курода постарались развеять сомнения инвесторов в приверженности Банка Японии прежнему мягкому курсу.
Очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики, состоится 21 декабря. В прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год, а глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар сегодня восстанавливается на валютном рынке и продолжает расти в ходе европейской сессии, прервав падение, наблюдавшееся в течение 4-х дней после публикации на прошлой неделе протоколов с ноябрьского заседания ФРС.
В понедельник президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан выступил за повышение ставок "в ближайшем будущем", в частности, из-за опасений в перегреве экономики.
Сегодня доллар также поддержали заявления президента ФРБ-Нью-Йорк Уильяма Дадли, который сказал, что экономика близка к достижению полной занятости. Дадли повторил свое мнение о том, что низкая инфляция с низкой безработицей - “на самом деле не плохо” и
высказался в поддержку постепенного повышения ставки.
Инвесторы ждут выступления Джерома Пауэлла в сенате сегодня. “Мы ожидаем, что процентные ставки еще несколько вырастут, а размер баланса будет постепенно сокращаться”, - говорится в тексте его выступления, которое начнется в 14:445 (GMT).
Вероятно, что Пауэл выскажется в поддержку плана ФРС по дальнейшему повышению ставки, что окажет краткосрочную (1-2 дня) поддержку доллару.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в минувшую среду пара USD/JPY пробила ключевой уровень поддержки 111.65 (ЕМА200 на дневном графике), четвертый день она торгуется в диапазоне вблизи отметки 111.30.
Негативный импульс постепенно угасает, а индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции. На дневном графике индикаторы также переходят на сторону продавцов.
В случае возврата в зону выше уровней сопротивления 111.65, 111.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике) рост USD/JPY возобновится в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося между уровнями 114.40 и 108.10.
Промежуточными целями роста станут уровни сопротивления 112.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 113.10 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Альтернативный сценарий подразумевает пробой локального уровня поддержки 110.80 (минимумы ноября) и возобновление снижения с целями на уровнях поддержки 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%), 109.20 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 110.80, 110.15, 110.00, 109.20, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 111.65, 111.85, 112.55, 113.10, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop Loss 110.70. Take-Profit 111.65, 111.85, 112.55, 113.10, 114.00, 114.40
Sell Stop 110.70. Stop Loss 111.70. Take-Profit 110.15, 110.00, 109.20, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 29.11.2017, 12:03

DJIA: индексы обновили недавние абсолютные максимумы
29/11/2017
Текущая динамика

После того как вчера основные американские фондовые индексы обновили абсолютные максимумы, сегодня индексы торгуются в узком диапазоне, сохраняя позитивную динамику.
Вероятно, что от продолжения роста сдержала новость о том, что Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, которая, по заявлению руководства Северной Кореи, может достичь любой точки США. Эксперты подтвердили, что запущенная ракета имела более высокую траекторию. Данный запуск вновь может усилить напряженность в регионе и ухудшить отношения страны с США.
Пока что реакция инвесторов на эту новость была достаточно сдержанной. Вероятно, что они ждут реакцию со стороны администрации президента США. Если последуют агрессивные высказывания, то инвесторы могут вновь начать выводить средства в безопасные активы и продавать часть высоко рискованных активов фондового рынка. Чем жестче будут высказывания со стороны президента США, тем сильнее может «качнуть» фондовые рынки.
Если же реакции со стороны администрации президента США не последует, то рост на американских фондовых площадках продолжится.
Инвесторы продолжают анализировать позитивные экономические данные из США, а также информацию о том, что Бюджетный комитет сената США во вторник проголосовал за принятие налогового законопроекта, предложенного республиканцами.
Теперь можно предположить, что законопроект будет одобрен в четверг, когда он будет поставлен на голосование в сенате. Лидеры республиканцев уверены, что им удастся получить 50 голосов, необходимых для утверждения законопроекта.
В то же время, инвесторы обратили внимание на позитивные макро данные, поступившие из США во вторник. Индекс потребительского доверия в США (по версии Conference Board) вырос в ноябре до нового максимума за 17 лет и составил 129,5 против 126,2 в октябре. Национальный индекс цен на жилье в США сентябре вырос на 6,2% (против +5,9% в августе) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, показав самый быстрый годовой рост с июня 2014 года. Рост производственного индекса (по данным ФРС-Ричмонд) составил в ноябре 30 (против 12 в октябре), самого высокого уровня с 1993 года.
Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,338% с 1,328% в понедельник.
Как заявил вчера член совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время слушания в банковском комитете сената, ФРС может двигаться в сторону “нормализации процентных ставок”. По его мнению, «если слишком долго ждать с повышением ставок, экономика может перегреться». Пауэл предположил также, что рост ВВП США в 2018 году составит 2%-2,5%, а уровень безработицы упадет ниже 4%.
Данные показывают, что рост американской экономики ускоряется к концу года. Теперь инвесторы пытаются понять, насколько агрессивно Федеральная резервная система сможет осуществлять повышение ставок в следующем году. Более высокая стоимость заимствований делает доллар и американские активы более привлекательными для покупок.
Сегодня вновь ожидается бурный рост волатильности на финансовых рынках в ходе американской сессии, когда начнет поступать важная макро статистика из США, а также выступят с речью глава ФРС Джанет Йеллен (15:00 GMT) и член FOMC, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (в 17:45).
Если представленные данные (ВВП за 3 квартал (предварительный выпуск), а также инфляционный индекс расходов на личное потребление американцев) совпадут с позитивными прогнозами или окажутся сильнее (ожидается рост ВВП на 3,2% против +3,0% во втором квартале), то доллар и фондовые индексы США отреагируют ростом.
В 19:00 (GMT) будет опубликована «Бежевая книга» с экономическим обзором ФРС текущей ситуации в экономике США.
Американский фондовый рынок, как ожидается, сохранит позитивную динамику в ближайшей перспективе, если не последуют неожиданные экстраординарные события геополитического масштаба.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 23870.0. С января 2016 года и с уровня вблизи отметки 15650.0 DJIA стабильно растет. Ровно 50% нынешнего роста пришелся на 2016 год. С начала 2017 года DJIA вырос еще на половину к текущим уровням. Всего же рост за неполные 2 года составил более 50%, выдающийся результат за всю историю наблюдения индекса DJIA.
При этом, позитивная динамика сохраняется, и в начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется вблизи отметки 23870.0. В случае прорыва данного уровня сопротивления рост DJIA продолжится, пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления.
Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 23560.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 23340.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 23250.0 (минимумы ноября).
Пока индекс DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21930.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15650.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 23870.0), его долгосрочная позитивная динамика сохраняется.
Уровни поддержки: 23560.0, 23340.0, 23250.0, 22900.0, 22720.0, 22400.0, 22000.0, 21930.0
Уровни сопротивления: 23900.0

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 23780.0. Take-Profit 23900.0, 24000.0, 24100.0
Sell Stop 23780.0. Stop-Loss 23910.0. Take-Profit 23560.0, 23340.0, 23250.0, 22900.0, 22720.0, 22400.0, 22000.0, 21930.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 30.11.2017, 11:12

EUR/USD: на фоне позитивных макро данных по США
30/11/2017
Текущая динамика

Как сообщило в среду Министерство торговли США, валовой внутренний продукт, наиболее широкий индикатор производства товаров и услуг в экономике, вырос в 3-м квартале на 3,3% годовых (прогноз был +3,0% и +3,1% во 2-м квартале).
Этот рост оказался самым сильным за три года.
Управляющий Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, номинированный президентом США Дональдом Трампом на пост председателя на смену Джанет Йеллен, заявил во вторник на слушаниях в сенате, что он ожидает роста ВВП в 2017 года на 2,5%.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, после выхода данных по ВВП США выросла до 2,385% с уровня 2,338%, зафиксированного во вторник.
"Я считаю, что складываются условия для повышения процентных ставок на следующем заседании", - сказал Пауэлл законодателям. Следующее заседание ФРС запланировано на 12-13 декабря. Почти со 100% уверенностью инвесторы ожидают повышения ключевой ставки в декабре на 0,25%, которая в настоящий момент находится в диапазоне 1%-1,25%.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско, член FOMC Джон Уильямс в среду также призвал к повышению ставок.
"Пока данные продолжают указывать на стабильный рост, и мы видим такое повышение инфляции, какое мы ожидаем, мы, на мой личный взгляд должны продолжить медленное повышение процентных ставок в следующем году. Если мы не вернем процентные ставки на более нормальные уровни, мы рискуем подорвать устойчивый рост и создать условия, которые могут привести к рецессии в будущем", - сказал он.
В опубликованном в среду отчете Федеральной резервной системы, который известен как "Бежевая книга", говорится, что экономическая активность в стране усиливалась "темпами от скромных до умеренных" в последние недели на фоне признаков роста цен и продолжающегося укрепления рынка труда.
И все же, рост доллара в среду оказался сдержанным, а в четверг доллар торговался разнонаправленно с открытия торгового дня и в ходе азиатской сессии, снижаясь против евро и фунта. По всей видимости, несколько важных факторов не позволяют доллару перейти в более агрессивное наступление.
Ранее на неделе Бюджетный комитет сената США одобрил республиканский законопроект налоговой реформы. В четверг должно пройти голосование по данному законопроекту в Сенате. Лидеры республиканцев уверены, что им удастся получить 50 голосов, необходимых для утверждения законопроекта. И все же, есть определённая доля риска для инвесторов, ставящих на дальнейший рост доллара, если законопроект не будет принят сегодня в Сенате.
Разногласия среди руководителей ФРС относительно темпов и необходимости повышения ставок в 2018 году, что стало понятно из опубликованных ранее протоколов с ноябрьского заседания ФРС, также накладывают негативный отпечаток на динамику доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии рост EUR/USD прекратился, и пара возобновила снижение.
Этому способствовали статистические данные, опубликованные в 10:00 (GMT) и указавшие на то, что темпы роста инфляции в Еврозоне в ноябре оставались сдержанными.
Годовой предварительный индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны в ноябре +1,5% (против +1,4% в октябре и +1,6% по прогнозу). Немного скрасили негативную картину данные по безработице в Еврозоне, которая снизилась в ноябре до 8,8% (против 8,9% по прогнозу и в прошлом месяце).
Пара EUR/USD не смогла развить восходящую динамику и закрепиться выше уровня сопротивления 1.1875 (максимумы прошлого месяца). Пробой уровня сопротивления 1.1900 обусловил бы ее дальнейший рост.
EUR/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.1837 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике) и снижается к уровню поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900, а также ЕМА144, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой данного уровня поставит под вопрос дальнейший рост EUR/USD, а среднесрочными целями снижения станут уровни поддержки 1.1640 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.1585 (ЕМА144), 1.1490 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1800, 1.1780, 1.1765, 1.1640, 1.1600, 1.1585, 1.1490, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1837, 1.1875, 1.1900, 1.1930, 1.1960, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1810. Stop-Loss 1.1880. Take-Profit 1.1780, 1.1765, 1.1640, 1.1600, 1.1585, 1.1490
Buy Stop 1.1880. Stop-Loss 1.1810. Take-Profit 1.1900, 1.1960, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 1.12.2017, 12:44

GBP/USD: фунт снижается, несмотря на сильные макро данные
01/12/2017
Текущая динамика


Согласно данным, представленным сегодня компанией IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в ноябре вырос до 58,2 (предыдущая оценка была 56,6, прогноз был 56,5). Таким образом, ноябрьский показатель стал самым высоким за 51 месяц.
Данный индикатор оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании и является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики страны. Производственный сектор, второй по значимости в Великобритании после сектора услуг, формирует значительную часть итогового показателя британского ВВП. Значение выше 50 указывает на рост активности, а ниже – на ее сокращение. Устойчивый рост активности в производственном секторе Великобритании способствует восстановлению британской экономики в целом.
Это хороший знак для инвесторов, ставящих на рост фунта и восстановление британской экономики после обвала фунта после Brexit. И, тем не менее, фунт проигнорировал сильный показатель PMI для производственной сферы и продолжил снижение, начавшееся в ходе азиатской сессии.
На этой неделе фунт поддержали новости о прогрессе на переговорах по Brexit, хотя переговоры пока продолжаются. Великобритания увеличила сумму, которую готова заплатить за выход из Европейского союза. Стороны пришли к предварительному соглашению о выплате Великобританией за выход из ЕС от 40 до 55 млрд евро.
Однако, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии угрожает отказом от поддержки правящей в Великобритании коалиции, если условия для Северной Ирландии будут отличаться от условий для остальной территории страны. Напомнившая о себе и вновь проявившаяся неопределённость вокруг Brexit остановила почти безостановочный 4-недельный рост фунта и пары GBP/USD.
В то же время, доллар также приостановил свое восхождение после того, как вчера в Сенате было отложено голосование по налоговому законопроекту республиканцев.
Выяснилось, что дефицит бюджета США увеличится на 1 трлн долларов в течение 10 лет, если будет принят предложенный план. Снижение налога с американских компаний до 20% с нынешних 35% было основным моментом новой экономической политики президента Дональда Трампа. Это обещало ускорить рост экономики и инфляции.
Таким образом, сегодня на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика доллара.
В 15:00 (GMT) будут опубликованы важные макро индикаторы по США. Среди них - индекс деловой активности ISM (за ноябрь) в производственном секторе, который является важным индикатором состояния экономики США в целом, индекс постепенного разгона инфляции от ISM за ноябрь, который оценивает состояние промышленного сектора США и настроение представителей бизнеса в отношении инфляции. Ожидается относительное снижение показателей, хотя, в целом, показатели индикаторов останутся значительно выше значения 50, что говорит о росте данного сектора экономики США.
Также в ходе американской торговой сессии (в 14:05, 14:30, 15:15 GMT) выступит ряд представителей ФРС, среди которых глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, исполнительный директор ФРБ Далласа Роберт Стивен Каплан, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. В это время (с 14:05 до 15:15) волатильность торгов вырастет не только по доллару, но и на американском фондовом рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После активного 4-недельного роста пара GBP/USD в ходе сегодняшней азиатской и в начале европейской сессии снижается.
Тем не менее, текущее снижение носит кратковременный характер. Позитивная динамика фунта и пары GBP/USD сохраняется.
В начале сегодняшней европейской сессии пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3500, что значительно выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.3365 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике).
Но лишь в случае пробоя ключевого уровня поддержки 1.3055 (ЕМА200 на дневном, ЕМА50 на недельном графике) можно говорить об окончании роста и развороте GBP/USD.
В случае же пробоя уровня поддержки 1.3365 целями коррекционного снижения GBP/USD станут уровни поддержки 1.3265 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3055 отменит сценарий на рост и подтвердит обратный сценарий - на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
Пока GBP/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.3055, ее позитивная динамика сохраняется.
В случае прорыва локального уровня сопротивления 1.3550 (максимумы ноября) рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3500, 1.3400, 1.3365, 1.3265, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3055
Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3460. Stop-Loss 1.3520. Take-Profit 1.3400, 1.3365, 1.3265, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3055
Buy Stop 1.3520. Stop-Loss 1.3460. Take-Profit 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 4.12.2017, 11:37

Brent: несмотря на снижение, преобладает восходящая динамика
04/12/2017
Текущая динамика

На прошлой неделе в Вене ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран согласились и далее сокращать производство нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, то есть примерно на 2% от общемирового производства нефти.
Сделка была продлена до конца 2018 года. Задача ребалансировки рынка до сих пор не выполнена, по мнению представителей стран-участников встречи, которые в совокупности контролируют примерно 60% мировой нефтедобычи.
«Нужно подождать точных темпов сокращения (запасов) во 2-м квартале, и мы рассмотрим их на июньском заседании. По нашим ожиданиям, если только не случится чего-то неожиданного, мы не станем менять наш курс во второй половине года», – заявил сегодня министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих в Эр-Рияде.
При этом, американские нефтедобывающие компании будут принимать решения самостоятельно, сообщил Аль-Фалих. США вполне могут работать в существующих параметрах, по мнению Аль-Фалиха.
Тем не менее, предложение со стороны США и других стран, не участвующих в сделке, продолжит расти. Теперь, когда соглашение ОПЕК о сокращении добычи продлено, рынок станет зависим от данных по производству нефти, а также чувствительным к динамике доллара.
Так, сегодня в Азии котировки фьючерсов на нефть снизились на фоне укрепления доллара. Цены потеряли часть позиций, завоеванных в конце прошлой недели.
Февральские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,47%, до 63,43 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в начале европейской сессии находится вблизи отметки 63.20, что на 0,3 доллара за баррель ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Доллар получил сегодня хорошую поддержку после того, как стало известно в субботу о принятии в Сенате США налогового законопроекта. Он предусматривает понижение налога с компаний до 20% с 35%, что должно стимулировать рост американской экономики и доллара в долгосрочной перспективе.
Некоторое давление на нефтяные цены оказало также поступившее в пятницу сообщение от американской нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло еще на 2 единицы до 749 единиц после роста на 9 единиц ранее две недели назад. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц). У американских нефтедобывающих компаний еще есть значительная перспектива для роста и увеличения добычи. Особенно, рост добычи нефти в США будет стимулироваться продленной сделкой ОПЕК и высокими ценами на нефть. Это, наряду с ростом доллара, станет одним из основных сдерживающих факторов в росте цен на нефть.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу цена на нефть марки Brent предприняла попытку обновить годовые максимумы, которые были достигнуты в ноябре вблизи отметки 64.50 долларов за баррель. Тем не менее, цена не смогла развить восходящую динамику выше локального уровня сопротивления 63.50, и в начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется чуть выше уровня сопротивления 62.90 (ЕМА200 на месячном графике).
Преобладает позитивная динамика. О снижении цены можно говорить пока что лишь в краткосрочном периоде с целью вблизи уровня поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). Сигналом к началу нисходящей коррекции станет пробой краткосрочного уровня поддержки 62.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
С конца июня нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 67.00 долларов за баррель.
Цена остается выше ключевого уровня поддержки 62.90 (ЕМА200 на месячном графике), и в случае возобновления роста ближайшей целью станет локальный уровень сопротивления 64.50 (максимумы ноября). Рост выше уровня 65.00 будет свидетельствовать о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00. По оптимистичным прогнозам, цена может вскоре преодолеть отметку 65.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.
Альтернативный сценарий предполагает возврат цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), что может повысить риски дальнейшего снижения. Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 55.50 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 62.90, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.50, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 63.50, 64.00, 64.50, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 62.80. Stop-Loss 63.60. Take-Profit 62.60, 61.50, 61.00, 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.50
Buy Stop 63.60. Stop-Loss 62.80. Take-Profit 64.00, 64.50, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 5.12.2017, 11:41

AUD/USD: РБА сохранил процентную ставку на уровне 1,5%
05/12/2017
Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии наблюдался рост австралийского доллара.
Сначала он повысился на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по розничным продажам за октябрь. Согласно представленным данным, розничные продажи в октябре в Австралии увеличились на 0,5%, превысив ожидания. В сентябре показатель вырос лишь на 0,1%, а в августе и июле розничные продажи в Австралии сократились на 0,6% и 0,2% соответственно.
Затем австралийский доллар получил поддержку от поступивших из Китая позитивных данных, согласно которым, активность в секторе услуг Китая в ноябре росла более быстрыми темпами. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в ноябре вырос до 51,9 против 51,2 в октябре.
Позднее (в 03:30 GMT) было опубликовано решение РБА, согласно которому, процентная ставка была сохранена на текущем уровне 1,5%. Данное решение РБА было ожидаемым, и оно не произвело сильного впечатления на участников рынка. Австралийский доллар достаточно вяло отреагировал на решение РБА.
В сопроводительном заявлении РБА было заявлено, что «процентные ставки соответствуют целям в отношении ВВП, инфляции. Низкие ставки оказывают поддержку экономике Австралии, а более высокий курс австралийского доллара замедлит восстановление экономики».
Управляющий РБА Филип Лоу повторил, что, по мнению правления, "оставить денежно-кредитную политику без изменений на этом заседании целесообразно для поддержания устойчивого роста экономики и достижения со временем целевого уровня инфляции".
Противоречивые экономические индикаторы (рекордно низкий темп роста зарплат, избыточные ресурсы на рынке труда и слабость инфляционного давления) способствуют осторожному подходу руководителей РБА в отношении монетарной политики. Поэтому в обозримом будущем процентные ставки, скорее всего, останутся без изменений.
В то же время, из США продолжают поступать сильные макро данные и позитивные новости относительно успехов администрации президента в продвижении налоговой реформы, что позволит ускорить экономический рост в стране и рост инфляции. Это, в свою очередь, позволит ФРС более агрессивно проводить ужесточение монетарной политики, что повысит привлекательность доллара и активов американского фондового рынка.
Таким образом, разная направленность монетарной политики в Австралии и США будет способствовать дальнейшему снижению AUD/USD в среднесрочной перспективе.
Из новостей на сегодня ждем данных из США. В 14:45 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг (PMI), который является показателем состояния сектора услуг в экономике США. По прогнозу ожидается небольшое снижение после сильного роста в октябре (59,0 против 60,1 в октябре). Тем не менее, результат выше 50 считается положительным и укрепляет доллар США. Вероятно, что снижение доллара США, если данные окажутся слабее прогнозных значений, будет носить краткосрочный характер.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В прошлом месяце пара AUD/USD смогла оттолкнуться от нижней линии восходящего канала на недельном графике вблизи уровня поддержки 0.7520, а в начале сегодняшней европейской сессии торгуется на локальном уровне сопротивления 0.7640, чуть ниже важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7655 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей. Поэтому, в случае прорыва уровня сопротивления 0.7655 рост AUD/USD продолжится к уровню сопротивления 0.7695 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, нисходящая динамика преобладает.
Снижение AUD/USD под уровень поддержки 0.7625 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) обусловит возобновление снижения в рамках данного нисходящего канала с целями на уровнях поддержки 0.7520, 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных долгосрочных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7715 (ЕМА144 на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7625, 0.7600, 0.7520, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7640, 0.7655, 0.7695, 0.7715, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7665. Take-Profit 0.7625, 0.7600, 0.7520, 0.7500, 0.7460
Buy Stop 0.7665. Stop-Loss 0.7620. Take-Profit 0.7695, 0.7715, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 5.12.2017, 16:20

Рождество - время дарить подарки!
Изображение
Дорогие клиенты!
Мы хотим поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом и уже подготовили для вас подарки!
Каждый счет, который будет пополнен суммой от $100 в период с 01.12.2017 до 24.12.2017 будет автоматически участвовать в акции "Christmas Giveaway".

Для получения приза вам нужно только сделать депозит от $100 и торговать на своем счете.

В канун Рождества 24.12.2017 года будут разыграны следующие призы:

- 50 Брендированных сувениров
- 15 JBL Charge 3 Waterproof Portable Bluetooth Speakers
- 10 Drone with Camera – Quadcopters
- 5 Samsung Gear S2 Classic
- 2 Samsung Galaxy S8 или iPhone X


Счета-победители будут сгенерированы случайным образом.
Подробные условия и список счетов, участвующих в Акции вы можете найти здесь - https://tifia.com/ru/contests/christmas-giveaway
Желаем успешных сделок и счастливого Нового года!

Tifia Markets Limited

Автор: марго03 5.12.2017, 19:20

tongue.gif tongue.gif tongue.gif

Автор: TifiaFX 6.12.2017, 11:27

USD/CAD: заседание Банка Канады
06/12/2017
Текущая динамика

В центре внимания трейдеров сегодня будет заседание Банка Канады и публикация решения по процентной ставке. Банк Канады уже дважды в этом году повысил ставки – в июле и сентябре. Инфляция остается ниже целевого уровня 2%. Глава Банка Канады Полоз отметил ранее, что целевой диапазон для инфляции составляет 1%-3%, и сказал, что снижение канадского доллара окажет поддержку экспорту. Центробанк не обещает, что следующий шаг будет в пользу повышения ставки, но в заявлении Банка Канады говорится, что он будет пристально отслеживать уровень задолженности домохозяйств, и будет решать, в каком направлении будет следующее изменение денежно-кредитной политики.
Решение поднять ставку было мотивировано стремлением несколько стабилизировать кредитно-денежную политику в стране на фоне растущих цен на нефть после серии понижения ставки после кризиса в 2008 году.
Широко ожидается, что ставка останется на текущем уровне 1,0%. Рост канадской экономики замедлился во 2 полугодии. В 3-м квартале ВВП вырос лишь на 1,7% (после роста на 4,2% во 2 квартале). По мнению экономистов, Банк Канады не станет менять процентную ставку до второй половины 2018 года, чтобы дождаться более четких сигналов о восстановлении экономики, несмотря на сильный рынок труда в стране.
В то же время, ФРС намерена продолжить ужесточение монетарной политики. Разная же направленность монетарных политик в США и Канаде будет являться важнейшим фактором в пользу роста пары USD/CAD.
С другой стороны, не исключены неожиданные решения. Как показали последние события, Банк Канады умеет удивлять рынки. Это относится, в частности, к неожиданным повышениям ставки в июле и сентябре, несмотря на низкую инфляцию в Канаде.
Если сегодня ставка также будет повышена, то канадский доллар резко укрепится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На сильных данных с канадского рынка труда, опубликованных в минувшую пятницу, пара USD/CAD прорвала важные уровни поддержки 1.2835 (ЕМА200), 1.2770 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2715 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и вновь пытается вернуться в нисходящий канал на недельном графике, торгуясь чуть ниже его верхней границы в начале сегодняшней европейской сессии.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о возможном возобновлении нисходящего тренда.
Пока что преобладает нисходящая динамика.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2620 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровня поддержки 1.2430 полностью вернет пару USD/CAD в нисходящий тренд и направит ее (в рамках нисходящего канала на недельном графике) к уровням поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2050 (минимумы 2017 года).
Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2740. Прорыв уровня сопротивления 1.2900 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2715, 1.2740, 1.2770, 1.2835, 1.2900

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2650. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Buy Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2650. Take-Profit 1.2715, 1.2740, 1.2770, 1.2835, 1.2900

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 7.12.2017, 12:14

XAU/USD: доллар устойчив на фоне новых признаков укрепления рынка труда
07/12/2017
Текущая динамика

Доллар продолжает торговаться с повышением после того как он вырос в среду на фоне новых признаков укрепления рынка труда в США. Отчет ADP, основанный на данных частных компаний, а также на правительственных данных, указал на рост в ноябре рабочих мест в частном секторе США на 190 000 (прогноз был +175 000).
Надежды на подписание закона о налоговой реформе также поддерживают доллар США. Ранее стало известно, что в субботу сенат принял законопроект, предусматривающий понижение налога с компаний до 20% с 35%. Эта победа республиканцев и администрации Дональда Трампа обещает придать новый импульс американской экономике и ускорить рост инфляции, что позволит ФРС увереннее ужесточать монетарную политику.
Несмотря на разногласия между законодателями, весьма вероятно, что окончательный законопроект о налоговой реформе появится до конца этого года. И это, безусловно, является сильным фундаментальным фактором для роста доллара и активов американского фондового рынка.
Это, в свою очередь, побуждает инвесторов выводить средства из безопасных активов, направляя их на покупку более высокодоходных активов.
Сегодня ждем публикацию в 13:30 (GMT) макро данных из США. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на последней неделе выросло на на 2 000 и составило 240 000. Несмотря на небольшой рост, число безработных остается на самом низком уровне с 1973 года, а первичные заявки на пособие удерживаются ниже отметки в 300 000 в течение более 2,5 лет. Это самая длительная серия с 1970 года. Работодатели вынуждены будут повышать зарплаты, чтобы удержать или привлечь сотрудников, что приведет к росту личных доходов, соответственно, расходов и постепенному ускорению инфляции.
А это – понижательный фактор для цен на золото, поскольку в случае роста инфляции повышение ставок становится более реальным событием. Стоимость на приобретение и хранение золота в этом случае будет расти.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Пара XAU/USD снижается третий день подряд, пробив накануне важные уровни поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1275.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1269.00 (ЕМА200 на дневном графике). Следующей целью снижения станет уровень поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%).
Пробой данного уровня может спровоцировать дальнейшее ослабление пары XAU/USD и возврат в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий предполагает ослабление доллара и возврат XAU/USD в зону выше уровня сопротивления 1280.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Пока что на фоне укрепления доллара преобладает негативная динамика.
Уровни поддержки: 1250.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1260.00, 1269.00, 1275.00, 1277.00, 1280.00, 1290.00, 1300.00, 1305.00, 1312.00

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 1265.00. Take-Profit 1250.00, 1248.00, 1240.00
Buy Stop 1265.00. Stop-Loss 1255.00. Take-Profit 1269.00, 1275.00, 1277.00, 1280.00, 1290.00, 1300.00, 1305.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 8.12.2017, 11:55

GBP/USD: фунт растет на прорыве в переговорах по Brexit
08/12/2017
Текущая динамика

Фунт продолжает торговаться стабильно накануне публикации (13:30 GMT) данных с американского рынка труда, в том числе и против доллара. Ожидаются сильные данные: рост количества новых мест, созданных в несельскохозяйственном секторе экономики США, составил в ноябре 200 000 (после роста на 261 000 новых мест в октябре), средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% (после роста в октябре 0%), безработица осталась на прежнем уровне 4,1%.
Вероятно, что доллар укрепится в ответ на публикацию сильных данных.
Это последние важные макро данные перед заседанием ФРС на следующей неделе (12 – 13 декабря). Если данные по рынку труда выйдут, как прогнозируется, с сильными показателями, то отпадут последние сомнения в том, что ФРС повысит ставку на этом заседании. И, хотя это повышение, по большому счету, уже учтено в ценах, сильные макро данные создают основу и для дальнейших повышений ставки. А это – сильный фундаментальный фактор в пользу дальнейшего роста доллара.
Оптимизм инвесторов в отношении перспектив американской экономики повысился. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против корзины 16 валют, вырос на 0,1%, до 87,25.
В ожидании публикации сильных данных с рынка труда доллар растет в цене против основных валют-конкурентов, в том числе против активов-убежищ – иены, франка, золота. Исключение составляет, пожалуй, только фунт, который сохраняет позитивную динамику, в том числе и в паре GBP/USD.
Сегодня фунт получил дополнительную поддержку после того, как стали известны итоги переговоров председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера с премьер-министрами Ирландии и Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о том, что Великобритания и ЕС в пятницу достигли соглашения по условиям Brexit. Теперь после шести месяцев напряженных переговоров открыт путь к обсуждению соглашения по торговле. "Полагаю, что мы достигли необходимого прорыва", - сказал Юнкер. Соглашение по условиям выхода Великобритании из союза, которые включают финансовые условия, условия пребывания граждан ЕС на территории Великобритании, а также урегулирование проблемы границы с Ирландией, означает, что теперь представители ЕС, вероятно, согласятся на дальнейшие переговоры.
Если на встрече в Брюсселе 14-15 декабря лидеры стран ЕС одобрят соглашение, то переговоры относительно дальнейших торговых соглашений Великобритании с ЕС и условий для переходного периода могут начаться уже в течение следующих нескольких недель. Выход Великобритании из ЕС намечен на март 2019 года. Договор о торговле может быть подписан только после выхода Великобритании из блока.
Фунт также получает поддержку от позитивных макро статистических данных по Великобритании, поступающих в последнее время.
Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, производство в обрабатывающей промышленности в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 0,1%, а по сравнению с октябрем прошлого года - на 3,9%.
Промышленное производство в Великобритании впервые в истории росло в октябре шестой месяц подряд.
Вопреки мрачным прогнозам экономистов, экономика Великобритании не рухнула после референдума по Brexit, а британские производители получают поддержку со стороны ослабления фунта и сильного внешнего спроса. На производственный сектор приходится около пятой части экономики страны, в основном опирающейся на сферу услуг и внутренний рынок. В целом промышленное производство Великобритании в октябре по сравнению с октябрем прошлого года выросло на 3,6%, что немного выше прогноза.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику и с начала года растет в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике).
В случае прорыва локального уровня сопротивления 1.3550 (максимумы ноября) рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970, 1.4050.
Определяющим фактором в динамике фунта остается ситуация вокруг Brexit.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление снижения GBP/USD с целями на уровнях поддержки 1.3300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3075 вернет GBP/USD в медвежий тренд, начавшийся в июле 2014 года. Сигналом для возобновления снижения пары GBP/USD станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3410 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В заключение стоит напомнить, что реакция рынка на публикацию данных с рынка труда США (13:30 GMT) часто бывает непредсказуемой, а волатильность в это время резко растет. Вероятно, что наиболее аккуратная торговая позиция – остаться вне рынка в это время.
Уровни поддержки: 1.3410, 1.3365, 1.3300, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3075
Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3440. Stop-Loss 1.3520. Take-Profit 1.3410, 1.3365, 1.3300, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3075
Buy Stop 1.3520. Stop-Loss 1.3440. Take-Profit 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 11.12.2017, 12:04

S&P500: основные индексы сохраняют позитивную динамику
11/12/2017
Текущая динамика

Основные американские фондовые индексы в понедельник сохраняют позитивную динамику, устойчиво торгуясь перед запланированным на 12-13 декабря заседанием ФРС. В пятницу американские индексы выросли и зафиксировали прирост по итогам прошедшей недели на фоне восстановления акций технологических компаний и более благоприятного, чем ожидалось, отчета по рынку труда США. Как известно, отчет Министерства труда США указал на рост на 228 000 новых рабочих мест (при прогнозе +200 000). Безработица осталась на прежнем уровне 4,1%. Картину несколько подпортил индекс среднего почасового заработка, который в ноябре оказался меньше прогноза и составил 0.2% (прогноз был 0.3%).
На этой неделе ожидаются важные решения еще трех ведущих центральных банков мира и свежие данные по инфляции. На 14 декабря запланированы заседания НБШ, Банка Англии и ЕЦБ. Поскольку непредвиденных решений центральных банков не ожидается, то наибольший интерес представляют прогнозы инфляции и экономического развития.
Широко ожидается, что ФРС на своем заседании примет решение повысить процентную ставку на 0,25% до уровня 1,50% (публикация решения по ставкам запланирована на 19:00 (GMT) в среду). Инвесторы, в основном, уже учли это повышение в ценах, и их внимание будет приковано к отчету ФРС с прогнозами по инфляции и экономическому росту, а также мнениями членов FOMC в отношении дальнейших планов по монетарной политике.
Вероятно, ФРС будет придерживаться текущих планов, согласно которым она намерена постепенно повысить ставки еще три раза в 2018 году.
На фоне позитивного, как ожидают инвесторы, отчета ФРС американские фондовые индексы продолжат рост, несмотря на перекупленность. Если же в отчете ФРС или мнениях членов FOMC будут содержаться опасения относительно будущего экономического развития в США или ускорения роста инфляции, то фондовые индексы могут краткосрочно, но резко снизиться.
Инвесторы будут тщательно изучать текст отчета, чтобы понять перспективы курса текущей политики ФРС и повышения процентной ставки в США. Волатильность во время публикации отчета может значительно усилиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В декабре индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2663.0 и сегодня он вновь торгуется с повышением в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Верхняя граница восходящего канала на недельном графике проходит вблизи уровня сопротивления и отметки 2700.0, которая и станет ближайшей целью в случае продолжения роста.
Стохастик на недельном и месячном графиках давно находится в зоне перекупленности. Однако, это свидетельствует (в данной ситуации) об устойчивом бычьем тренде.
Нисходящая коррекция возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2600.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2582.0 (максимумы октября и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2634.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Долгосрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2466.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2663.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится. Долгосрочная цель - отметка 2700.0 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 2634.0, 2600.0, 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2466.0, 2444.0, 2415.0
Уровни сопротивления: 2663.0, 2700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2637.0. Stop-Loss 2660.0. Цели 2634.0, 2600.0, 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2466.0
Buy Stop 2660.0 Stop-Loss 2637.0. Цели 2663.0, 2685.0, 2700.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 12.12.2017, 12:35

GBP/USD: инфляция в Великобритании остается высокой
12/12/2017
Текущая динамика

Представленные в начале сегодняшней европейской сессии данные по потребительской инфляции в Великобритании вызвали всплеск волатильности в динамике фунта. Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в ноябре вырос на 3,1% (в годовом выражении), превысив прогноз на 0,1% и целевой уровень инфляции на 1%.
Потребительские цены в Великобритании в ноябре росли самыми высокими темпами за последние шесть лет, и признаков ослабления ценового давления не наблюдается.
Ускорение инфляции усиливает давление на бюджеты домохозяйств, что оказывает негативное воздействие на расходы потребителей и экономику в целом, ориентированную, в основном, на внутренний рынок.
Значительную долю ВВП Великобритании составляют именно потребительские расходы. Из-за резкого падения фунта после референдума по Brexit, подорожали как импортные потребительские товары, так и сырьевые продукты, ввозимые в Великобританию. Это, в свою очередь, повысило отпускные цены производителей, и, как следствие, ускорило рост цен на потребительские товары.
В ноябре Банк Англии впервые за десять лет повысил ключевую процентную ставку, намереваясь замедлить инфляцию до целевого уровня 2%. Как заявили в Банке Англии, в течение следующих трех лет ставка может быть повышена еще 2 раза, на 0,25% каждый раз.
Однако, опубликованные сегодня данные указывают на то, что высокие темпы инфляции могут сохраниться в Великобритании дольше, чем ожидали экономисты.
Возможно, что руководителям Банка Англии вновь вскоре придется задуматься об очередном повышении процентной ставки, чтобы сбить растущую инфляцию.
В четверг состоится очередное заседание Банка Англии. Широко ожидается, что ставка будет сохранена на текущем уровне 0,5%. Инвесторов будут интересовать отчет по денежно-кредитной политике с итогами голосования по ставке и другим вопросам, а также с комментариями по состоянию экономики и протокол Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.
Определяющим фактором в динамике фунта остается все же ситуация вокруг Brexit. Теперь к этому списку добавляется «галопирующая» инфляция. Таким образом, интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Публикация в начале сегодняшней европейской сессии данных по инфляции в Великобритании вызвала всплеск волатильности в паре GBP/USD. Однако, GBP/USD не смогла развить ни восходящего движения, ни нисходящего.
В настоящий момент GBP/USD торгуется в диапазоне между краткосрочными уровнями поддержки 1.3310 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления 1.3395 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Прорыв данного диапазона в ту или иную сторону обусловит направление дальнейшего движения GBP/USD.
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике).
В случае прорыва локального уровня сопротивления 1.3395 рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3550 (максимумы ноября), 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970, 1.4050.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление снижения GBP/USD с целями на уровнях поддержки 1.3280 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3080 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года. Сигналом для возобновления снижения пары GBP/USD станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3310 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.3310, 1.3280, 1.3210, 1.3080
Уровни сопротивления: 1.3395, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3290. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3280, 1.3210, 1.3100, 1.3080
Buy Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3290. Take-Profit 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 13.12.2017, 11:09

DJIA: в преддверии решения ФРС по ставкам
13/12/2017
Текущая динамика

В преддверии публикации решения ФРС по ставке наблюдается низкая активность трейдеров.
Объемы торгов также невелики. Инвесторы учитывают в ценах 100% вероятность повышения ставки сегодня на 0,25% до уровня 1,5%.
Тем временем, доллар сохраняет позитивную динамику. Индекс доллара WSJ во вторник вырос до максимального уровня за последние 3 недели, вблизи отметки 87.25. Это был самый продолжительный период его непрерывного роста (в течение семи сессий подряд) с ноября 2016 года.
Основные американские фондовые индексы также торгуются с повышением, продолжая развивать восходящую динамику. Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 0,5%, до 24535 пунктов, S&P500 вырос на 0,2%, до 2664 пунктов. Оба индекса закрылись выше предыдущих рекордных максимумов, получив поддержку со стороны акций телекоммуникационных и финансовых компаний.
Доллар и фондовые индексы получили также поддержку от поступивших во вторник сильных макро данных по США. Как сообщило Министерство труда США, цены производителей по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 3,1%, что стало самым значительным ростом за почти шесть лет. Ожидается, что ноябрьский индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в среду (13:30 GMT) также покажет рост (на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем).
Тем не менее, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на публикуемом в 19:00 (GMT) отчете ФРС с оценкой текущей экономической ситуации, а также с мнениями членов FOMC относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Ранее руководство ФРС планировало три повышения ключевой ставки на 2018 год. Кроме того, в ФРС ожидают, что темпы годовой инфляции в США к концу 2019 года достигнут 2%. Тем не менее, если в ФРС будут ожидать сохранения слабого ценового давления в экономике США, то число планируемых на следующий год повышений ключевой ставки может быть снижено до двух.
Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ключевой ставки до диапазона 1,75%-2% к ноябрю следующего года в 38%. Для этого потребуется 2 повышения ставки на четверть процентного пункта в следующем году. Многие же экономисты ожидают трех повышений ключевой ставки в 2018 году и двух повышений в 2019 году.
Если ожидающиеся в среду данные по инфляции будут слабыми и руководители ФРС опять понизят свои прогнозы на 2018 год, то, вероятность трех повышений ставки в 2018 году снизится, а это негативно отразится на долларе.
Если же в отчете ФРС или мнениях членов FOMC будут содержаться опасения относительно будущего экономического развития в США или ускорения роста инфляции, то фондовые индексы могут краткосрочно, но резко снизиться. Чуть позднее (19:30 GMT) выступит глава ФРС Джанет Йеллен. Ожидается, что волатильность во время публикации отчета и выступления Джанет Йеллен может значительно усилиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Вчера DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 24535.0, продолжая развивать восходящую динамику с января 2016 года и с уровня вблизи отметки 15650.0. В начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 24535.0. В преддверии публикации решения по ставке и пресс-конференции ФРС объемы торгов и активность трейдеров низкие.
В случае прорыва данного уровня сопротивления 24535.0 рост DJIA продолжится с ближайшей целью вблизи отметки 24700.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Рассмотрение коротких позиций возможно пока что лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 24265.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 23780.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). Пока индекс DJIA торгуется выше ключевых уровней поддержки 22100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 22450.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15650.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 24535.0), его долгосрочная позитивная динамика сохраняется.
Уровни поддержки: 24265.0, 23780.0, 23340.0, 23250.0, 22450.0, 22100.0
Уровни сопротивления: 24535.0, 24700.0

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 24400.0. Take-Profit 24700.0
Sell Stop 24400.0. Stop-Loss 24600.0. Take-Profit 24265.0, 23780.0, 23340.0, 23250.0, 22450.0, 22100.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 14.12.2017, 11:28

USD/CHF: доллар восстанавливается после масштабного снижения
14/12/2017
Текущая динамика

В центре внимания трейдеров вчера было заседание и решение ФРС по ставке, которое было опубликовано в 19:00 (GMT). Как уже известно, ставка была повышена на четверть процентного пункта, до диапазона 1,25%-1,50%, в третий раз за 2017 год. ФРС сохранила прогноз, согласно которому планируется три раза повысить ставки в следующем году.
Тем не менее, несмотря на улучшенные оценки экономического роста и потенциальные экономические стимулы, которые ожидаются благодаря грядущей налоговой реформе в США, а также четко обозначенную позицию ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, доллар масштабно снизился.
Сегодня в ходе азиатской сессии снижение доллара продолжилось. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на заседаниях двух крупнейших мировых центральных банков – Банка Англии и ЕЦБ. Решения по ставкам в Великобритании и по Еврозоне будут опубликованы в 12:00, 12:45 (GMT), соответственно.
В 13:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. В своем выступлении глава ЕЦБ Марио Драги даст разъяснения в отношении принятого решения, а также, вероятно, ответит на вопросы относительно программы QE в Еврозоне. Скорее всего, Марио Драги подтвердит склонность к продолжению проведения экстра мягкой кредитно-денежной политики ЕЦБ, что негативно отразится на евро.
Между тем, в 08:30 (GMT) было опубликовано решение НБ Швейцарии по процентным ставкам.
Как и ожидалось, Швейцарский национальный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,75% и оставил без изменения диапазон для 3-месячной ставки LIBOR, между -1,25% и -0,25%. Как заявили в НБШ, переоцененность франка "продолжает уменьшаться", но "Швейцарский национальный банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация".
Швейцарский франк отреагировал снижением на решение НБШ, в том числе и против доллара, который в начале европейской сессии предпринимает попытку восстановления после вчерашнего падения.
Из новостей на сегодня также ждем макро данных по США (предварительные значения за декабрь), публикация которых намечена на 14:45 (GMT). Будут опубликованы индексы активности менеджеров по снабжению PMI в важнейших секторах экономики США (в секторе услуг и в производственном секторах). Ожидается рост показателей, что должно поддержать доллар.
Если же индексы PMI выйдут со значениями хуже прогноза, то снижение доллара возобновится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале европейской сессии пара USD/CHF смогла восстановить половину понесенных вчера потерь, и пытается закрепиться выше важных уровней 0.9875 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300), 0.9890 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции, сигнализируя о склонности к продолжению восходящей коррекции.
Пока USD/CHF торгуется выше ключевого уровня поддержки 0.9810 (ЕМА200 на дневном графике), ее позитивная динамика сохраняется. Целями в случае дальнейшего роста станут уровни сопротивления 0.9973 (уровень Фибоначчи 61,8% и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1.0000.
В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 0.9810 целями снижения станут уровни поддержки 0.9775 (уровень Фибоначчи 38,2% и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 0.9730 (ЕМА144, ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.9875, 0.9810, 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445
Уровни сопротивления: 0.9890, 0.9900, 0.9973, 1.0000

Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.9865. Take-Profit 0.9900, 0.9973, 1.0000
Sell Stop 0.9865. Stop-Loss 0.9910. Take-Profit 0.9810, 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 15.12.2017, 12:59

GBP/USD: фунт уязвим на фоне переговоров по Brexit
15/12/2017
Текущая динамика

На фоне вновь проявившейся неопределённости вокруг Brexit фунт снижается в ходе сегодняшней европейской сессии. Сегодня, на второй день саммита ЕС его лидеры обязали Великобританию изложить в ближайшие недели перспективы и цели подписания соглашения о взаимной торговле.
Ожидается, что в пятницу будет принято решение перейти к следующему этапу переговоров по Brexit. Но пока что со стороны Великобритании нет четкой позиции по данному вопросу.
В правительстве Великобритании нет общего мнения по поводу дальнейших отношений с ЕС и понимания того, на какие уступки готовы пойти сторонники Brexit, чтобы сохранить тесные торговые связи с ЕС. Премьер-министр Великобритании пока что тщетно пытается сгладить разногласия в правительстве по поводу Brexit.
Все это негативно отражается на котировках фунта, который снижается против доллара даже на фоне того, что доллар продолжает торговаться с понижением против других основных валют.
Федеральная резервная система в среду повысила процентные ставки, но доллар упал, так как это решение было широко ожидаемым, а заявление центрального банка инвесторы сочли осторожным. ФРС повысила свои прогнозы по росту ВВП США, но не изменила прогнозы по инфляции. "Может потребоваться больше времени для достижения целевого уровня инфляции, составляющего 2%", - заявила председатель ФРС Джанет Йеллен во время пресс-конференции после заседания центрального банка.
Банк Англии, также как и НБ Швейцарии и ЕЦБ, в четверг оставил свою кредитно-денежную политику без изменений, несмотря на высокую инфляцию в Великобритании, спровоцированную падением фунта после проведенного прошлым летом референдума по Brexit.
Сегодня, в последний торговый день недели, вероятна фиксация прибыли в коротких позициях по доллару, что может вызвать его рост на валютном рынке.
Спусковым крючком может стать публикация в 14:15 (GMT) данных по уровню промышленного производства и использованию производственных мощностей в США за ноябрь. Если данные окажутся сильными, то доллар укрепится.
Также стоит обратить внимание на выступление в 13:15 (GMT) представителя Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, исполнительного директора по денежно-кредитному анализу и статистике, Эндрю Халдейна.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике). Тем не менее, в краткосрочном периоде возможно снижение пары GBP/USD на фоне неопределённостей по поводу Brexit.
В настоящий момент GBP/USD торгуется вблизи краткосрочного уровня поддержки 1.3395 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нисходящей коррекции. В случае прорыва уровня поддержки 1.3395 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3325 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Прорыв данного уровня поддержки спровоцирует более глубокое снижение с целями на уровнях поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3080. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3080 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
В случае же возврата позитивной динамики и после прорыва локального уровня сопротивления 1.3470 рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3550 (максимумы ноября), 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970, 1.4050.
Уровни поддержки: 1.3395, 1.3325, 1.3280, 1.3210, 1.3080
Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3390. Stop-Loss 1.3480. Take-Profit 1.3325, 1.3280, 1.3210, 1.3080
Buy Stop 1.3480. Stop-Loss 1.3390. Take-Profit 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 18.12.2017, 11:14

AUD/USD: в преддверии публикации протокола с заседания РБА
18/12/2017
Текущая динамика

После того как в начале месяца РБА сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,5%, австралийский доллар усилил падение. В сопроводительном заявлении РБА было заявлено, что «процентные ставки соответствуют целям в отношении ВВП, инфляции. Низкие ставки оказывают поддержку экономике Австралии, а более высокий курс австралийского доллара замедлит восстановление экономики».
Управляющий РБА Филип Лоу повторил, что, по мнению правления, "оставить денежно-кредитную политику без изменений на этом заседании целесообразно для поддержания устойчивого роста экономики и достижения со временем целевого уровня инфляции".
Пара AUD/USD достигла июньских минимумов вблизи отметки 0.7500.
Тем не менее, впоследствии пара AUD/USD выросла, а прошедшая неделя оказалась одной из лучших по приросту с июля, в основном, за счет ослабления доллара США.
Австралийский доллар получил также поддержку от позитивных данных с рынка труда Австралии, опубликованных в минувший четверг. Согласно представленным данным, уровень безработицы в Австралии в ноябре составил 5,4%, тогда как число рабочих мест выросло на 61600 после роста на 7800 в октябре (прогноз был +18000 новых рабочих мест).
Завтра (00:30 GMT) будет опубликован протокол декабрьского заседания Резервного Банка Австралии, который публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В нем будет представлен отчет по текущему состоянию экономики Австралии с деталями обсуждения решения по ставкам. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что является позитивным фактором для AUD.
Мягкий тон протокола и склонность к продолжению проведения мягкой монетарной политики будет способствовать ослаблению австралийской валюты.
В то же время, ФРС осуществила в декабре третье повышение краткосрочных процентных ставок и просигнализировала, что в следующем году она будет придерживаться аналогичного курса и намерена осуществить три повышения ставки по 0,25% каждый раз.
Таким образом, разная направленность монетарной политики в Австралии и США будет способствовать дальнейшему снижению AUD/USD в среднесрочной перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В пятницу пара AUD/USD выросла до уровня сопротивления 0.7690 (ЕМА200 на дневном графике). Однако, выше него пара AUD/USD не смогла развить восходящее движение, и в ходе американской торговой сессии AUD/USD снизилась на фиксации прибыли в коротких позициях по американскому доллару.
В ходе сегодняшней азиатской сессии рост пары AUD/USD возобновился, и в начале европейской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне сопротивления 0.7655 (ЕМА50 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нисходящей коррекции с целью на локальном уровне поддержки 0.7640. Прорыв уровня поддержки 0.7630 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вернет негативную динамику и направит пару AUD/USD (в рамках нисходящего канала на дневном графике) к уровням поддержки 0.7545, 0.7500 (минимумы декабря), 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных долгосрочных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7705 (ЕМА144 на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7640, 0.7630, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7655, 0.7670, 0.7690, 0.7705, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950

Торговые сценарии

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7675. Take-Profit 0.7630, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460
Buy Stop 0.7675. Stop-Loss 0.7620. Take-Profit 0.7690, 0.7705, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 19.12.2017, 12:08

NZD/USD: Индекс делового доверия в Новой Зеландии остается на негативной территории
19/12/2017
Текущая динамика

Как сообщили сегодня в ходе азиатской сессии в Резервном Банке Новой Зеландии, индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в декабре еще находится глубоко на негативной территории и составляет -37,8% (в ноябре значение индекса составляло -39,3%). Индекс делового доверия оценивает деловой климат в Новой Зеландии и позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Снижение значения показателя свидетельствует о снижении бизнес-доверия и об уменьшении деловых инвестиций, что негативно влияет на производство и другие сферы экономики Новой Зеландии.
Настроение производителей в сельскохозяйственной отрасли, ведущей отрасли в экономике Новой Зеландии, по-прежнему ухудшается, отражая негативную реакцию на новое правительство. Достижения последних лет в росте экономики страны принадлежат бывшему руководству страны. Прошедшие же в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии привели к поражению правящей на тот момент консервативной партии.
Потребительское настроение в Новой Зеландии также ухудшается. Об этом свидетельствует снижение индикатора настроений потребителей в Новой Зеландии, опубликованного сегодня в начале азиатской торговой сессии (107,4 в 4 квартале против 112,4 в предыдущем квартале).
По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.
С другой стороны, американский доллар в настоящий момент выглядит более перспективным для инвестиций по сравнению с новозеландским долларом на фоне ожиданий поэтапного повышения ставки ФРС и ускорения роста экономики США. ФРС планирует поднять ставку 3 раза в 2018 году. Таким образом, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу снижения пары NZD/USD.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +0,4% (против предыдущих значений -3,4%, -3,5%, -1,0%, -2,4%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В течение предыдущей недели пара NZD/USD смогла достаточно активно вырасти, полностью компенсировав потери предыдущего месяца и наполовину отбив потери октября, когда стали известны результаты прошедших в конце сентября всеобщих выборов в Новой Зеландии, в результате которых правящая на тот момент консервативная партия потерпела поражение.
Начиная с августа, пара NZD/USD находится в нисходящем среднесрочном тренде. Преобладает нисходящая динамика. Пока NZD/USD находится ниже ключевого уровня сопротивления 0.7070 (ЕМА200 на дневном графике), короткие позиции выглядят предпочтительнее, несмотря на текущую восходящую коррекцию. О долгосрочных длинных позициях можно говорить лишь после того, как NZD/USD сможет закрепиться в зоне выше уровня сопротивления 0.7070.
В начале сегодняшней европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи локального уровня сопротивления 0.7030 (максимумы декабря и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пробой локального уровня поддержки 0.6980 станет сигналом для возобновления продаж пары NZD/USD с ближайшей целью на уровне поддержки 0.6935 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя данного уровня вероятно снижение к уровню поддержки 0.6830 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года).
Закрепление ниже уровня поддержки 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 0.7000, 0.6980, 0.6935, 0.6863, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.7030, 0.7070, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270


Торговые сценарии

Sell Stop 0.6990. Stop-Loss 0.7040. Take-Profit 0.6980, 0.6935, 0.6863, 0.6800
Buy Stop 0.7040. Stop-Loss 0.6990. Take-Profit 0.7070, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 20.12.2017, 11:49

S&P500: Сенат США одобрил законопроект по снижению налогов
20/12/2017
Текущая динамика

Как стало известно в начале сегодняшней европейской сессии, Сенат США одобрил снижение налогов на 1,5 трлн долларов в рамках налоговой реформы 51 голосом "за" и 48 "против".
Во вторник пакет законов, предусматривающих самую существенную реформу налоговой системы с 1986 года, был принят палатой представителей 227 голосами "за" и 203 "против". Все присутствовавшие на заседании демократы, что было предсказуемо, и 12 республиканцев голосовали “против”.
Реформа предполагает снижение налогов с корпораций с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%). Это позволит увеличить прибыль компаний, а также ускоренными темпами повышать заработные платы наемных работников. Это, в свою очередь, должно стимулировать рост инфляции, что будет способствовать более активным действиям ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в США. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты.
Новый налоговый закон позволит ускорить рост экономики США. Доллар пока что никак не отреагировал на данную информацию. Однако, основные американские фондовые индексы, в целом, положительно восприняли новость о принятии закона в Сенате и продолжают рост в ходе европейской торговой сессии.
Сегодняшний день беден на публикацию важной макро статистики. Все движение вокруг доллара и на американских фондовых площадках будет происходить на фоне информации о результатах продвижения налоговой реформы в Сенате США. Консерваторы заявили, что все еще решают, стоит ли поддерживать законопроект о краткосрочных расходах. Как ожидается, палата представителей, проголосует по законопроекту о расходах в четверг.
Несмотря на сомнения некоторых экономистов, относительно положительного воздействия данного закона на рост экономики США, все же, его принятие можно считать крупной победой президента США Дональда Трампа.
Скорее всего, в полной мере реакцию рынка на данный факт можно будет увидеть уже в следующем году. Накануне же католического Рождества и празднования Нового года активность трейдеров и объемы торгов снижаются.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках с февраля 2016 года. В понедельник индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2693.0 и сегодня, после вчерашнего отката, он вновь торгуется с повышением.
Верхняя граница восходящего канала на недельном графике проходит вблизи отметки 2710.0, которая и станет ближайшей целью в случае продолжения роста.
С мая 2016 года технические индикаторы (OsMA и Стохастик) находятся на стороне покупателей, и сигналов к развороту долгосрочной восходящей тенденции пока что не видно.
Нисходящая коррекция возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2648.0 (локальные минимумы), 2627.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2610.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2669.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пока S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2490.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2693.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится.
Уровни поддержки: 2669.0, 2648.0, 2627.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0
Уровни сопротивления: 2693.0, 2700.0, 2710.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2677.0. Stop-Loss 2694.0. Цели 2669.0, 2648.0, 2627.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0
Buy Stop 2694.0 Stop-Loss 2677.0. Цели 2700.0, 2710.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 21.12.2017, 12:45

GBP/USD: фунт остается уязвимым на фоне Brexit
21/12/2017
Текущая динамика

Отставка заместителя премьер-министра Терезы Мэй Дэмиана Грина, о чем стало известно в среду, вызвала снижение фунта. Дэмиан Грин являлся соратником Терезы Мэй, и его уход меняет расклад сил в кабинете министров. Сейчас это как нельзя хуже для консерваторов, поскольку Великобритания ведет важнейшие переговоры о Brexit. В правительстве Великобритании до сих пор нет общего мнения по поводу дальнейших действий и будущих отношений с ЕС. Премьер-министр Великобритании пытается сгладить разногласия в правительстве по поводу Brexit, но, в то же время, ищет пути к сохранению тесных торговых связей с ЕС.
Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года чистые заимствования госсектора Великобритании сократились и достигли минимума за десять лет (8,7 млрд фунтов, что на 0,2 млрд фунтов меньше, чем в ноябре прошлого года). Национальное бюро статистики Великобритании отметило, что в последние месяцы финансового года, который заканчивается в марте 2018 года, ожидается замедление налоговых поступлений.
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в ноябре обнародовал более мрачные прогнозы экономики, а в среду МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Великобритании в 2018 году замедлится примерно до 1,5% на фоне снижающегося уровня расходов потребителей и компаний из-за Brexit.
Тем временем, на финансовых рынках наблюдается замедление торговой активности и снижение объемов торгов в преддверии католического Рождества и празднования Нового Года.
Из новостей на сегодня ждем публикацию важных макро данных из США. В 13:30 (GMT) будет опубликован отчет Министерства труда США с данными по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Данный индикатор определяет состояние рынка труда. Ожидается рост показателя до 231 000 (против 225 000 на прошлой неделе). Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США.
Также в это время будут опубликованы годовые данные по ВВП США за 3 квартал (уточнённые значения) и ценовой индекс (за 3 квартал), являющийся индикатором инфляции. Данные по ВВП являются одними из ключевых, наряду с данными по рынку труда и инфляции, для ФРС в определении ее дальнейшей монетарной политики. Высокий результат укрепляет USD. Прогноз: ВВП за 3 квартал вырос на 3,3%. Если данные окажутся лучше, то доллар укрепится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Третий день пара GBP/USD торгуется в диапазоне вблизи текущего уровня и линии баланса 1.3380 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на 1-часовом графике).
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике, тем не менее, для дальнейшего роста не хватает позитивного импульса.
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3330 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В этом случае GBP/USD направится к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3100 (ЕМА200 на дневном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Альтернативный сценарий связан с возобновлением роста в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике). В этом случае уровни 1.3970, 1.4050 станут долгосрочными целями для GBP/USD.
Тем не менее, в краткосрочном периоде более вероятно снижение пары GBP/USD на фоне неопределённостей вокруг Brexit.
Уровни поддержки: 1.3330, 1.3300, 1.3280, 1.3210, 1.3100
Уровни сопротивления: 1.3395, 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3340. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3300, 1.3280, 1.3210, 1.3100
Buy Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3340. Take-Profit 1.3470, 1.3500, 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 22.12.2017, 11:36

USD/CAD: вероятность повышения ставки в Канаде в январе выросла
22/12/2017
Текущая динамика

После того как вчера в начале американской торговой сессии были одновременно опубликованы макро статистические данные по США и Канаде, пара USD/CAD буквально рухнула. Падение в часе составило примерно 100 пунктов. Далее пара еще снизилась, но смогла немного восстановиться к концу вчерашнего торгового дня, закрывшись вблизи отметки 1.2740.
Негативным фактором для американского доллара стала публикация, пересмотренных в меньшую сторону, ранее опубликованных данных по ВВП США за 3 квартал (+3,2% вместо +3,3%). Несмотря на то, что темпы роста ВВП США являются рекордными с начала 2015 года, это не остановило падение доллара.
Основной индекс реальных расходов на личное потребление за ноябрь также был пересмотрен в меньшую сторону (+1,3% в 3 квартале вместо +1,4%, согласно предварительному релизу).
Доллар США попал под давление, несмотря на публикацию индекса опережающих индикаторов Conference Board, который вырос в ноябре на 0,4%, до 130,9 после повышения в октябре и сентябре. Индекс опережающих индикаторов состоит из 10 компонентов, включая первичные заявки на пособие по безработице, производственные заказы и изменения индекса S&P 500. Экономисты отмечают, что ноябрьский рост индекса сигнализирует о продолжении сильного экономического роста в первой половине 2018 года.
Одновременно с публикацией уточнённых данных по ВВП США были опубликованы инфляционные индикаторы по Канаде. Общий индекс потребительских цен (Total CPI) Канады в ноябре вырос на 2,1% в годовом выражении (прогноз был +2,0%). По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,3%.
Базовая инфляция в Канаде тоже ускорилась. Индикаторы годовой базовой инфляции показали рост до диапазона 1,5%-1,9%, тогда как среднее значение в 1,7% стало максимальным за более чем годовой период.
Кроме того, октябрьский отчет по розничным продажам в Канаде тоже превзошел ожидания.
В начале месяца Банк Канады сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,0%. До этого банк дважды в этом году повысил ставки – в июле и сентябре. Инфляция остается ниже целевого уровня 2%. Глава Банка Канады Полоз отметил ранее, что целевой диапазон для инфляции составляет 1%-3%, и сказал, что снижение канадского доллара окажет поддержку экспорту. Теперь после выхода вчера перспективных данных по инфляции и розничным продажам трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в Канаде в январе в 50%.
В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация в 13:30 (GMT) данных по ВВП Канады за октябрь. Ожидается рост ВВП на 0,2% по сравнению с сентябрем. Это будет означать, что данные в целом соответствуют росту в 4-й квартале выше потенциала, на уровне 2%.
Также в это же время (13:30 GMT) ждем данных из США, когда будут опубликованы важные макро статистические данные (окончательные значения) за ноябрь, среди которых инфляционные индексы (личные доходы / расходы американцев, расходы на личное потребление), заказы на товары длительного пользования. Ожидается рост показателей в сравнении с предыдущим месяцем, что должно позитивно отразиться на долларе США.
В этой связи, еще раз стоит вспомнить вчерашний день, когда доллар рухнул после того, как опубликованные уточнённые данные по ВВП за 3 квартал оказались хуже предварительных показателей. Хотя по США вышли, в целом, позитивные макро данные, тот факт, что они оказались хуже прогноза, стал поводом для продаж доллара.
Чуть позднее (в 15:00) будут представлены данные по продажам новых домов в США за ноябрь.
Если сегодняшняя публикация данных по США и Канаде будет напоминать вчерашний день, то история с падением пары USD/CAD может повториться.
В обратном сценарии, если данные по США выйдут лучше прогнозных значений, то доллар США сможет частично компенсировать вчерашние потери.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На сильных макро данных, опубликованных в четверг, канадский доллар резко укрепился.
Пара USD/CAD прорвала важные уровни поддержки 1.2835 (ЕМА200), 1.2780 (ЕМА144 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Сегодня USD/CAD пытается развить нисходящую динамику, снижаясь к ближайшей цели и уровню поддержки 1.2620 (минимумы декабря).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2620 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровня поддержки 1.2430 полностью вернет пару USD/CAD в нисходящий тренд и направит ее (в рамках нисходящего канала на недельном графике) к уровням поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2050 (минимумы 2017 года).
Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2740. Прорыв уровня сопротивления 1.2900 (осенние максимумы) вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2700, 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2690. Stop-Loss 1.2750. Take-Profit 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Buy Stop 1.2750. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2780, 1.2835, 1.2900

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 26.12.2017, 11:27

Nikkey225: Банк Японии намерен продолжать масштабную программу смягчения
26/12/2017
Текущая динамика

Как заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции Харухико Курода, японский центральный банк будет продолжать масштабную программу смягчения, поскольку инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%.
Это, практически уже традиционное в последние месяцы, заявление главы Банка Японии было адресовано, в первую очередь, тем инвесторам, которые ожидают, что в следующем году Банк Японии может начать сворачивать свою экстра мягкую кредитно-денежную политику.
Если раньше Курода говорил о «готовности к самым решительным мерам по поддержанию экономики Японии», что подразумевает продолжение или расширение экстра мягкой кредитно-денежной политики в Японии, то сегодня он заявил, что «мы (руководство Банка Японии) еще сильнее поддержим цикл роста доходов, поддерживая умеренное повышение зарплат и цен».
Согласно опубликованным сегодня официальным данным, в ноябре уровень безработицы в Японии снизился до 2,7%. Это означает, что условия на рынке труда наиболее благоприятны для роста зарплат за последние 24 года.
Национальный индекс потребительских цен CPI за ноябрь, публикуемый Бюро статистики Японии, вышел сегодня с приростом на 0,6% (в годовом выражении), что лучше прогноза +0,3% и +0,2% в октябре. CPI – наиболее значимый инфляционный барометр изменений в покупательских трендах Японии. Рост показателя позитивно отражается на котировках иены и фондовом индексе.
Банк Японии и власти страны стремятся преодолеть длительный период дефляции и стагнации.
Тем не менее, позитивная японская макро статистика и заявление Куроды были достаточно сдержанно восприняты на японском фондовом рынке.
Доходность 10-летних японских гособлигаций повысилась до 0,045% с 0,035%.
После того как в период с сентября по ноябрь японский основной фондовый индекс Nikkey225 подскочил примерно на 20%, последние несколько недель он находится чуть ниже отметки 23000.00, и сегодня в конце азиатской торговой сессии торговался вблизи отметки 22900.00.
Сегодня объемы торгов снижены ввиду того, что европейские фондовые площадки, а также рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконга сегодня закрыты из-за празднования Дня Подарков (Boxing Day). Однако, биржи США сегодня работают. Поэтому волатильность с открытием американских бирж возрастет.
Тем не менее, в полном объеме активность торговли восстановится уже в следующем году. Накануне же празднования Нового года активность трейдеров и объемы торгов останутся низкими.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того, как в ноябре индекс Nikkey225 достиг годового максимума вблизи отметки 23430.00, последние недели индекс торгуется в диапазоне, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 23000.00. При этом, индекс Nikkey225 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике с сентября 2017 года.
Последние дни активность торгов низкая ввиду предстоящих новогодних праздников.
В случае закрепления выше уровня сопротивления 23000.00 рост возобновится.
Сценарий на снижение будет связан с пробоем краткосрочного уровня поддержки 22550.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Цель снижения – уровень поддержки 22000.00 (минимумы ноября, декабря и нижняя граница диапазона, сформированного между уровнями 23000.00 и 22000.00).
Долгосрочная позитивная динамика индекса остается в силе, пока индекс торгуется выше уровня поддержки 20900.00 (зона ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике и максимумы 2015 года).
Уровни поддержки: 22840.00, 22550.00, 22000.00, 20900.00
Уровни сопротивления: 23000.00, 23450.00

Торговые сценарии

Sell Stop 22700.00. Stop-Loss 23100.00. Цели 22550.00, 22000.00, 21000.00
Buy Stop 23100.00. Stop-Loss 22700.00. Цели 23450.00, 24000.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 27.12.2017, 12:46

Brent: преобладает восходящая динамика
27/12/2017
Текущая динамика

Взрыв нефтяного трубопровода в Ливии вызвал рост опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти, что привело к резкому росту котировок нефти. Как указано на сайте ливийской National Oil Co., сокращение добычи нефти в стране ввиду происшествия, вероятно, составит до 100 000 баррелей в день.
Ранее сообщалось о продолжительной приостановке работы нефтепроводной системы Forties в Северном море, в результате которой рынок ежедневно будет недополучать 450 000 баррелей нефти.
В итоге цены вчера достигали максимума за два с половиной года. Во вторник фьючерсы на нефть WTI поднимались выше 60 долларов за баррель, по итогам торгов набрав 2,6% до максимума с июня 2015 года. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель, что на 1,7 доллара выше цены открытия торгового дня. Сегодня наблюдается снижение нефтяных котировок.
В четверг ожидается публикация данных по запасам нефти в США. Ожидается, что отчет, представленный Минэнерго США, продемонстрирует пятое недельное снижение запасов подряд (-3,925 млн баррелей против -6,495 млн баррелей на позапрошлой неделе).
Как известно, в конце ноября ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран согласились и далее сокращать производство нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, то есть примерно на 2% от общемирового производства нефти. Сделка была продлена до конца 2018 года.
Таким образом, сразу несколько факторов будут оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшей перспективе. Это – продление сделки ОПЕК, снижение запасов нефти в США, ослабление доллара, и, такой, вновь проявившийся недавно, фактор, как риски перебоев с поставками нефти в разных регионах мира.
Несмотря на то, что предложение нефти со стороны США и других стран, не участвующих в сделке, вероятно, продолжит расти, позитивная динамика цен на нефть сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник цена на нефть марки Brent обновила годовые максимумы, которые были достигнуты две недели назад вблизи отметки 65,30 долларов за баррель. В конце вчерашнего торгового дня цена находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель.
Рост выше уровня 65.30 свидетельствует о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00. По оптимистичным прогнозам, цена может вскоре преодолеть отметку 67.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.
Тем не менее, сегодня наблюдается коррекционное снижение со вчерашних максимумов.
Снижение вплоть до уровня поддержки 62.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет носить коррекционный характер. Преобладает позитивная динамика.
С конца июня нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше отметки 68.00 долларов за баррель.
Цена остается выше ключевого уровня поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике).
Альтернативный сценарий предполагает возврат цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), что может повысить риски дальнейшего снижения. Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 56.00 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 65.30, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00
Уровни сопротивления: 66.20, 67.00, 68.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Торговые сценарии
Sell Stop 65.20. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 65.00, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00
Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.20. Take-Profit 67.00, 68.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 28.12.2017, 11:31

S&P500: индексы «легли в дрейф»
28/12/2017
Текущая динамика

Доллар продолжает масштабное снижение. Индекс доллара WSJ, который оценивает его курс к корзине из 16 других валют, в четверг опустился на 0,4%. Он снижался семь из последних восьми сессий. Многие торговые идеи, связанные с ожиданием роста доллара, начинают разворачиваться.
Доллар находится под давлением, несмотря на принятие законов о налоговой реформе, которая, по мнению многих экономистов, должна поддержать рост экономики США. Снижение налогов с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%), по мнению сторонников реформ, также поддержит инфляцию, что позволит ФРС ускорить темпы ужесточения политики в 2018 году. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты.
В то же время, в преддверии новогодних праздников и длинных выходных объемы торгов остаются низкими. Американские фондовые индексы остаются в узких диапазонах вторую неделю подряд. Инвесторы на фондовом рынке также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США. Экономические показатели состояния американской экономики все еще благоприятны для фондового рынка в преддверии 2018 года.
S&P500 вырос в декабре на 1,3%, а с начала года на 20%. В целом, S&P500 сохраняет позитивную динамику. Тем не менее, трейдеры предпочитают занимать выжидательную позицию на фондовом рынке.
В случае же пробоя локального уровня сопротивления 2693.0 (максимумы декабря и года) рост индекса продолжится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь с февраля 2016 года в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. На прошлой неделе индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2693.0, и затем «лег в дрейф», торгуясь в узком диапазоне вблизи текущей отметки 2680.0.
S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2490.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике, уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Несмотря на то, что технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном графике развернулись на короткие позиции, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Нисходящая коррекция возможна лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2648.0 (локальные минимумы), 2640.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2625.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Сигналом к началу нисходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 2675.0 (локальные минимумы).
Уровни поддержки: 2675.0, 2648.0, 2640.0, 2625.0, 2580.0, 2490.0
Уровни сопротивления: 2693.0, 2700.0, 2710.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2670.0. Stop-Loss 2694.0. Цели 2660.0, 2648.0, 2625.0, 2610.0, 2580.0, 2500.0, 2490.0
Buy Stop 2694.0 Stop-Loss 2670.0. Цели 2700.0, 2710.0
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 29.12.2017, 12:09

EUR/USD: доллар потерял к евро более 13%
29/12/2017
Текущая динамика


Сегодня последний торговый день уходящего года, и доллар остается в центре внимания инвесторов, демонстрируя широкомасштабное снижение. Этот год стал для индекса доллара WSJ худшим за десятилетие, опустившись с начала года на 7,3%.
Евро с начала года укрепился к доллару на 13,6%, что стало максимальным ростом с 2003 года. Британский фунт за 2017 год вырос в паре с долларом на 9,1%, и это происходит несмотря на остающиеся неясными перспективы переговоров Великобритании с ЕС по поводу Brexit.
В декабре, наконец, в Сенате США была полностью одобрена налоговая реформа, в рамках которой предполагается беспрецедентное снижение налогов с американских корпораций с 35% до 21% (ранее предполагалось 20%). Реформа, по мнению ее сторонников, должна поддержать рост экономики США. Она также ускорит инфляцию, что позволит ФРС ускорить темпы ужесточения политики в 2018 году.
И, тем не менее, инвесторы активно продают доллар, падение которого не останавливает ни позитивная американская макро статистика, ни принятие нового налогового законодательства в США, ни действия ФРС по ужесточению монетарной политики. Как известно, ФРС трижды повышала процентную ставку в 2017 году, и еще три повышения намечены на 2018 год.
Вероятно, в центре внимания инвесторов в 2018 году будет динамика заработных плат в США. Большинство налогов будет сокращено с января, и к февралю многие работники поучат более высокие зарплаты. Если заработные платы будут уверенно расти, то, при сохранении стабильности экономики и рынка труда США, процентные ставки могут подняться быстрее, чем предполагают участники рынка.
Вполне возможно, что действия ФРС все же смогут переломить в новом году ситуацию с ухудшающимся отношением к доллару. Поводом же для разворота рынка и медвежьего тренда доллара может стать репатриация в США заработанной за рубежом американскими компаниями прибыли. Как известно, в рамках налоговой реформы предусмотрена единовременная разовая льгота на репатриацию прибыли и капитала в США. Если в ближайшие несколько месяцев американские компании начнут возвращать в США денежные средства, заработанные в других странах, то это вызовет рост спроса на доллар.
В последние месяцы на рынке происходят неожиданные движения и колебания курсов валют. Также не стоит сбрасывать со счетов ранее высказываемые заявления Дональда Трампа о необходимости слабого доллара, в том числе и в целях повышения конкурентоспособности американских товаров за рубежом.
Таким образом, интрига вокруг доллара и его динамики в новом году сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
В начале европейской сессии пара EUR/USD пробила уровень сопротивления 1.1960 (максимумы ноября) и продолжает рост в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметке 1.2100.
К рассмотрению коротких позиций можно вернуться лишь после пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1875 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И только после возврата цены в зону ниже уровней поддержки 1.1800 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900) можно вернуться к рассмотрению коротких (уже среднесрочных) позиций с целями на уровне поддержки 1.1550 (ЕМА200 на дневном графике).
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.1960, 1.1900, 1.1875, 1.1850, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1650, 1.1540
Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2010. Take-Profit 1.1900, 1.1875, 1.1850, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1650, 1.1550
Buy по-рынку. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 9.1.2018, 11:13

Brent: восходящая динамика цены
09/01/2018
Текущая динамика

С наступлением нового года снижение доллара, особенно заметно наблюдавшееся в конце года минувшего, продолжилось. Тем не менее, доллар понемногу начинает отвоёвывать утраченные ранее позиции.
Несмотря на то, что негативная динамика доллара наблюдается по отношению к сырьевым валютам, таким как канадский, новозеландский, австралийский доллары, в отношении евровалют и активов-убежищ (иена, франк, золото) доллар укрепляется.
Тем временем, с наступлением нового года также растут и цены на нефть. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии цена нефти марки Brent вновь находилась в зоне многомесячных максимумов вблизи отметки 68.00 долларов за баррель. Последний раз цена находилась на текущих отметках в мае 2015 года.
Холодная морозная погода в США и беспорядки в Иране, проходившие несколько дней тому назад, спровоцировали резкий рост цен на нефть в начале года. По разным оценкам, Иран обладает около 10% разведанных мировых запасов нефти, находясь на 4 месте по запасам нефти после Венесуэлы (20% мировых запасов), Саудовской Аравии, Канады. Россия, кстати, в этом списке находится на 8 месте с запасами 80 000 млн. баррелей по данным на 2016 год. Иран
является третьей по объемам производства нефти в ОПЕК. Поэтому информация, поступившая из Ирана об антиправительственных акциях, заставила инвесторов опасаться возможных перебоев с поставками нефти, что, в свою очередь, повлияло на очередной рост цен на нефть.
Как сообщила в минувшую пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes,
число активных нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю сократилось на 5 единиц, до 742. Это также позитивно отражается на нефтяных ценах, поскольку свидетельствует о некотором снижении объемов добычи нефти в США.
Между тем, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, пока цены на нефть остаются высокими. Рост добычи нефти в США является одним из сдерживающих факторов роста цен на нефть.
В ноябре 2017 года ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих стран, не входящих в состав картеля, продлили сделку по сокращению мировой нефтедобычи до конца 2018 года. Избыток нефти на мировом рынке, который оказывал давление на цены в течение нескольких лет, постепенно поглощается. Позитивная динамика цен на нефть, в целом, сохраняется. Вероятен дальнейший рост цены к отметке 70 долларов за баррель.
Сегодня Американский институт нефти (API) в 21:00 (GMT) сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов в США. А в среду (15:30 GMT) выйдет официальный еженедельный отчет Минэнерго США. Как ожидается, это ведомство сообщит о падении запасов нефти и нефтепродуктов на 4,1 млн баррелей на прошлой неделе (после падения на 7,4 млн баррелей на позапрошлой неделе). Если данные подтвердятся, то они будут способствовать дальнейшему росту цен на нефть.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 67.70, оставаясь вблизи нового многомесячного максимума 68.00 долларов за баррель.
Цена находится выше важных уровней поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике), 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), 57.00 (ЕМА200 на дневном графике), 56.00 (ЕМА200 на недельном графике).
В целом, преобладает позитивная динамика. Вероятно, что пока цена находится выше уровня поддержки 61.50, говорить о коротких позициях можно лишь в краткосрочном периоде. Нисходящая коррекция возможна к уровням поддержки 66.20, 64.50 (максимумы ноября), 63.00 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике и ЕМА200 на месячном графике).
В этом случае откаты и нисходящая коррекция будут использоваться трейдерами для наращивания длинных позиций.
Лишь пробой уровней поддержки 57.00, 56.00 может вернуть цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 67.00, 66.20, 64.50, 63.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 57.00, 56.00
Уровни сопротивления: 68.00, 68.20, 69.00, 70.00

Торговые сценарии

Sell Stop 66.90. Stop-Loss 68.20. Take-Profit 66.20, 65.00, 64.50, 63.00
Buy Stop 68.20. Stop-Loss 66.90. Take-Profit 69.00, 70.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 10.1.2018, 12:35

GBP/USD: фунт позитивно отреагировал на данные по промышленному производству
10/01/2018
Текущая динамика

Согласно опубликованным в среду официальным данным, производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре выросло на 0,4% (прогноз был +0,3%) и на 3,5% в годовом выражении. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения (+0,3%, а не 0,1%, как считалось раньше). Несмотря на то, что на промышленное производство приходится около пятой части экономики страны, наибольший вклад в которую вносит сфера услуг и розничная торговля, фунт позитивно отреагировал на представленные данные.
Одновременно вышли данные, показавшие небольшое увеличение дефицита торгового баланса Великобритании в ноябре (до 12,2 млрд фунтов с 11,7 млрд фунтов в октябре. Прогноз был -10,7 млрд фунтов). Тем не менее, фунт продолжил рост против доллара после выхода данных.
Доллар же сегодня вновь снижается после роста в начале года.
Во вторник Банк Японии сократил на 5% до 190 млрд иен покупки некоторых долгосрочных государственных облигаций. Участники рынка сочли это предзнаменованием начала сворачивания масштабной программы стимулирования японской экономики. Продажи доллара против иены на фоне роста доходности 10-летних и 25-летних японских гособлигаций спровоцировали его снижение и против других валют. К началу сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY снизился до 92.07 с уровня 92.2 во вторник.
В целом, позитивная динамика пары GBP/USD сохраняется. Тем не менее, трейдеры, торгующие фунтом и парой GBP/USD, проявляют осторожность в преддверии начала переговоров о торговле между ЕС и Великобританией. Неопределённость в перспективах экономических взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом и разногласия в правительстве Великобритании по поводу Brexit оказывают давление на фунт. В правительстве Великобритании до сих пор нет общего мнения по поводу дальнейших действий и будущих отношений с ЕС.
Еще в ноябре министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опубликовал негативные прогнозы по росту британской экономики, а в декабре МВФ опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Великобритании в 2018 году замедлится примерно до 1,5% на фоне снижающегося уровня расходов потребителей и компаний из-за Brexit.
В 13:00 (GMT) будет опубликован отчет NIESR (Национальный институт экономических и социальных исследований Великобритании) с оценкой темпов роста ВВП страны. Этот показатель оценивает темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев и способен повлиять на монетарную политику Банка Англии. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP. Прогноз: рост экономики Великобритании за три последних месяца составил 0,5% (против +0,5% в предыдущий 3-месячный период). Если данные подтвердятся, то можно рассчитывать на 2% рост экономики Великобритании в 2017 году. Это весьма позитивный показатель, учитывая мрачные прогнозы экономистов в отношении британской экономики после референдума по Brexit, состоявшегося в июне 2016 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Краткосрочный уровень поддержки 1.3520 (ЕМА200 на 1-часовом и ЕМА50 на 4-часовом графиках) сдержал пару GBP/USD от более глубокого снижения.
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В случае закрепления выше локального уровня сопротивления 1.3550, рост GBP/USD продолжится в сторону уровней сопротивления 1.3700 (ЕМА144), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3420 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим падением GBP/USD к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Пробой ключевого уровня поддержки 1.3150 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3520, 1.3420, 1.3300, 1.3210, 1.3150
Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3630, 1.3700, 1.3970, 1.4050

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3470. Stop-Loss 1.3590. Take-Profit 1.3420, 1.3300, 1.3210, 1.3150
Buy Stop 1.3590. Stop-Loss 1.3470. Take-Profit 1.3630, 1.3700, 1.3970, 1.4050
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 11.1.2018, 12:19

EUR/USD: снижение евро приостановилось
11/01/2018
Текущая динамика

Как сообщило в четверг статистическое агентство ЕС Eurostat, промышленное производство в Еврозоне ноябре выросло на 1,0% (+3,2% в годовом выражении). Прогноз экономистов предполагал рост на 0,6% (+2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года).
Eurostat также повысил оценку роста промпроизводства в Еврозоне за октябрь.
В декабре индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Еврозоны достиг самого высокого уровня в истории подобных наблюдений (с середины 1997 года).
Увеличение инвестиционных расходов компаний способствовало самому сильному росту экономики Еврозоны с 2007 года. Рост промпроизводства на данный момент является самым сильным с августа 2011 года.
Стоит заметить при этом, что столь сильный рост промышленного производства Еврозоны обеспечен, в основном, за счет Германии, где в ноябре промпроизводства выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Данные показывают также, что в Германии сохраняется бычий тренд экономики. Профицит бюджета страны в 2017 году составил 1,2% от ВВП. Бюро статистики Eurostat сообщило, что ВВП Германии в прошлом году вырос на 2,2%.
Евро достаточно вяло отреагировал на представленные данные, а пара EUR/USD торгуется сегодня в диапазоне вблизи отметки 1.1950.
В начале года пара EUR/USD поднималась выше отметки 1.2070, однако, впоследствии снизилась к текущим уровням. Инвесторы пока что осторожно относятся к покупкам евро против доллара при росте EUR/USD выше отметки 1.2000. Руководители ЕЦБ могут опасаться, что укрепление евро может негативно отразиться на восстановлении экономики Еврозоны.
Участники рынка ожидают, что протоколы декабрьского заседания ЕЦБ (публикуются в 12:30 GMT) продемонстрируют "достаточно нейтральную" риторику руководителей ЕЦБ.
Если же число сторонников ужесточения политики в Управляющем совете ЕЦБ будет расти, то это будет оказывать все большее давление на ЕЦБ в сторону более быстрого завершения денежно-кредитного стимулирования.
А это – позитивный фактор для покупателей евро и его дальнейшего роста. В целом, можно сказать, что позитивная динамика EUR/USD сохраняется. Насколько руководители будут терпимы в отношении роста пары EUR/USD в сторону отметок 1.2400, 1.2500, вероятно, станет понятнее из публикуемых протоколов.
Тем временем, доллар США вырос в четверг после падения в среду, когда Китай опроверг появившиеся сообщения СМИ о том, что Пекин может сократить или прекратить покупки гособлигаций США. Об этом, в частности, сообщалось в агентстве Bloomberg News.
Индекс доллара DXY повысился на 0,2%, до 92,46. Однако, осторожно-негативное отношение к доллару со стороны инвесторов сохраняется; любая коррекция вверх индекса DXY, вероятно, будет ограничена отметкой 93,00 и использоваться для наращивания коротких позиций по доллару.
b]*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics[/b]

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В начале европейской сессии пара EUR/USD торгуется в диапазоне вблизи отметки 1.1950, ниже краткосрочного уровня сопротивления 1.1970 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Снижение до уровней поддержки 1.1855 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1800 имеет коррекционный характер.
Пока что предпочтительны длинные позиции. В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.1970 рост пары EUR/USD возобновится с ближайшей целью вблизи уровня сопротивления 1.2100 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1660 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1585 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1890, 1.1855, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1660, 1.1585
Уровни сопротивления: 1.1970, 1.2000, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430

Торговые сценарии

Sell Stop 1.1910. Stop-Loss 1.1975. Take-Profit 1.1890, 1.1855, 1.1800, 1.1780, 1.1710, 1.1660, 1.1585
Buy Stop 1.1975. Stop-Loss 1.1910. Take-Profit 1.2000, 1.2050, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 12.1.2018, 11:44

S&P500: индексы продолжают обновлять максимумы
12/01/2018
Текущая динамика

В то время как доллар продолжает масштабное снижение, ралли на американском фондовом рынке продолжается. В пятницу основные американские индексы достигли новых рекордных максимумов, крайне удачно начав 2018 год.
На фоне сохраняющейся уверенности инвесторов в том, что компании вновь отчитаются о сильном росте прибыли за последний квартал 2017 года, американский фондовый рынок продолжает стремительный рост, начавшийся еще в январе 2016 года.
Согласно данным FactSet, прибыль компаний из S&P500 в 4-м квартале увеличилась примерно на 11%. JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., входящие в финансовый сектор S&P500, сегодня первые из ведущих банков США отчитаются о квартальных результатах. Экономисты ожидают роста прибыли.
Инвесторы также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США.
Сегодня инвесторы будут следить за публикацией (в 13:30 GMT) американских данных по потребительской инфляции. По прогнозу ожидается, что розничные продажи в США в декабре выросли на 0,5% (+0,8%, согласно предыдущему релизу, и +0,2% в ноябре), индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,1% (в годовом выражении).
Тем не менее, признаки резкого усиления инфляции пока немногочисленны. Так, американский индекс цен производителей (PPI) за декабрь, опубликованный в четверг, снизился на 0,1%.
Угроза, что текущее состояние инфляции может стать катализатором для разворота бычьего тренда фондового рынка, пока что неактуальна.
ФРС заявила о 3 повышениях ставки в 2018 году. Тем не менее, ФРС может замедлить темпы повышения ставок, если инфляция по-прежнему будет слабой, а макроэкономические показатели будут ухудшаться. Мягкая монетарная политика будет способствовать дальнейшему росту американского фондового рынка. Таким образом, мягкая монетарная политика, ожидания роста экономики на фоне новой налоговой политики, а также сильная отчётность американских компаний по-прежнему стимулируют покупки американских фондовых активов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2775.0. При этом, индекс S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь с февраля 2016 года в восходящем канале на недельном графике.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Выше ключевых уровней поддержки 2520.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике) 2550.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Нисходящая коррекция возможна пока что лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 2680.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2600.0 (минимумы декабря и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 2735.0, 2680.0, 2640.0, 2600.0, 2550.0, 2520.0
Уровни сопротивления: 2775.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2730.0. Stop-Loss 2780.0. Цели 2700.0, 2680.0, 2640.0, 2600.0, 2550.0, 2520.0
Buy Stop 2780.0 Stop-Loss 2730.0. Цели 2800.0, 2900.0
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 15.1.2018, 11:49

AUD/USD: в США выходной день
15/01/2018
Текущая динамика

Опубликованные в пятницу макро данные, указали на рост инфляции в США. Как сообщило Министерство труда США, индекс потребительских цен (CPI) в декабре повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, базовый индекс CPI без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос на 0,3% (+1,8% в годовом выражении). Экономисты ожидают, что к апрелю годовая инфляция будет выше 2%. Это важнейший фундаментальный фактор, поскольку ФРС при оценке необходимости ужесточения монетарной политики опирается именно на данный базовый индекс CPI.
Покидающая в феврале свой пост главы ФРС Джанет Йеллен ранее заявляла, что наблюдавшаяся в минувшем году слабость инфляции – это временное явление. Рост инфляционного давления на фоне стабильного рынка труда и позитивной макро статистики дает ФРС возможность повысить ставки в текущем году как минимум трижды, как и предполагалось.
В данный момент доллар масштабно снижается.
Индекс доллара США DXY в пятницу упал до самого низкого уровня с декабря 2014 года. Этому способствовал, в первую очередь, рост евро. Опубликованные в четверг протоколы ЕЦБ показали, что руководители в начале этого года могут изменить опережающую индикацию, снижая стимулирование, если экономический рост будет оставаться сильным. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики за пределами США, в первую очередь, в Еврозоне способствовали ослаблению доллара и росту евро.
Евро в корзине из 6 валют в индексе доллара DXY занимает примерно 57%, и его рост способствует активному снижению доллара.
Тем не менее, инвесторы, вероятно, могут недооценивать решимость ФРС в вопросе повышения процентной ставки.
Кроме того, налоговая реформа и стабильно низкий уровень безработицы в США (около 4,1%) создают предпосылки для ускорения роста зарплат, а это также является фактором, ускоряющим потребительскую инфляцию. Появилась высокая вероятность того, что в текущем году ставки могут быть повышены не три, а четыре раза.
Может сложиться ситуация, когда инвесторы, скептично настроенные по отношению к инфляции и повышению ставок в США, будут застигнуты врасплох, когда ФРС начнет ежеквартально повышать ставки, а медвежий тренд доллара на этом фоне будет неожиданно сломлен.
В условиях повышения процентной ставки инвестиционная привлекательность доллара будет расти.
Между тем, на этой неделе в центре внимания инвесторов будет публикация инфляционных индикаторов в Германии и Великобритании (вторник), Еврозоне (среду), ВВП Китая (четверг), а также решение Банка Канады по процентной ставке (среда), публикация «Бежевой книги» ФРС (среда) и данные с рынка труда Австралии (четверг 00:30 GMT).
Экономисты ожидают, что данные по занятости в Австралии за декабрь будут слабыми. Безработица останется на прежнем уровне 5,4% и сохранится избыток трудовых ресурсов.
Вероятно, что РБА вряд ли решится менять текущую кредитно-денежную политику в условиях слабого роста рынка труда и покупательской способности населения. Пока темпы роста заработной платы в стране не вырастут, РБА не пойдет на повышение процентной ставки, несмотря на складывающуюся тенденцию к скорому ужесточению монетных политик в других крупнейших мировых центральных банках.
Текущий рост пары AUD/USD объясняется, в первую очередь, ослаблением американского доллара. Если же отношение инвесторов к доллару США начнет меняться в лучшую сторону, то бычий тренд пары AUD/USD не устоит.
На данный момент число коротких спекулятивных позиций по паре AUD/USD на валютном рынке составляет 90%.
Сегодня в США выходной день, американские биржи не работают, и на фоне сниженного объема торгов крупные игроки могут продавить котировки пары AUD/USD еще выше.
Ну а завтра, уже с открытия азиатской сессии, ситуация может измениться в противоположную сторону. Необходимо быть бдительным при наращивании длинных позиций по паре AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара AUD/USD сохраняет позитивную динамику, пытаясь закрепиться выше важного уровня сопротивления 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае сохранения негативного отношения инвесторов к американскому доллару пара AUD/USD продолжит рост в сторону важнейшего уровня сопротивления 0.8160 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сценарий на снижение предполагает пробой уровней поддержки 0.7885 (максимумы октября), 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%) и возврат в нисходящий канал на дневном графике.
Пробой уровня поддержки 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике) повышает риски возврата AUD/USD в нисходящий тренд с целями на уровнях поддержки 0.7545, 0.7500 (минимумы декабря), 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6%). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 0.7950, 0.7900, 0.7850, 0.7795, 0.7710, 0.7600, 0.7545, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.8000, 0.8100, 0.8160

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7925. Stop-Loss 0.7975. Take-Profit 0.7900, 0.7850, 0.7795, 0.7710
Buy Stop 0.7975. Stop-Loss 0.7925. Take-Profit 0.8000, 0.8100, 0.8160

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 16.1.2018, 13:12

NZD/USD: на фоне роста цен на сырьевые товары
16/01/2018
Текущая динамика

Накануне индекс доллара DXY достиг минимума за более чем три года вблизи отметки 90.13, а за 2017 год индекс снизился почти на 10%, что стало самым сильным годовым снижением с 2003 года. В начале же европейской сессии индекс DXY находится вблизи отметки 90.50.
После многодневного снижения сегодня впервые наблюдается восстановление позиций американского доллара.
В целом, негативное отношение инвесторов к доллару США сохраняется. Ожидания того, что в скором времени крупнейшие мировые центральные банки начнут сворачивать свои программы стимулирования национальных экономик и начнут повышать процентные ставки, усиливают привлекательность основных мировых национальных валют и снижают привлекательность доллара.
После сильного роста на протяжении десяти лет американские фондовые рынки отходят на второй план, а на первый план выдвигаются крупнейшие региональные фондовые рынки, такие как европейский и японский фондовые рынки. А это повышает спрос на евро и иену, на которые приобретаются национальные фондовые активы. В этом смысле не отстают и сырьевые валюты, такие как канадский, австралийский и новозеландский доллары, которые особенно чувствительны к стоимости сырьевых товаров на мировом рынке. Наблюдающееся масштабное ослабление доллара США способствует росту цен на сырьевые товары. Это в полной мере относится к нефти и газу, металлическим рудам, а также к сельскохозяйственной продукции.
Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко.
На очередных 203-х торгах GDT (Global Dairy Trade), состоявшихся 2 января 2018, индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,2%. Цены на сухое молоко выросли при этом на 4,2%. Средневзвешенная мировая цена на молочную продукцию составила 3,124 USD/кг. И, хотя цены в среднем ниже цен уровня годовой давности, в последнее время наблюдается, пока еще незначительная, тенденция к росту цен на молочную продукцию. Этому, в частности, способствует ослабление американского доллара, поскольку цены на сырьевые товары представлены, в основном, в долларах США.
Прошедшие в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии, в результате которых правительство консерваторов, добившихся значительного роста новозеландской экономики, ушло в отставку, привели к падению новозеландского доллара. Настроение производителей в сельскохозяйственной отрасли, ведущей отрасли в экономике Новой Зеландии, по-прежнему находится на низком уровне, отражая негативную реакцию на новое правительство.
Тем не менее, пара NZD/USD полностью восстановилась после падения на фоне сентябрьских выборов в Новой Зеландии. Этому, не в последнюю очередь, способствовало ослабление американского доллара.
Пока что негативное отношение инвесторов к доллару США сохраняется, и по-прежнему преобладает позитивная динамика пары NZD/USD.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов очередного молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +2,2% (против предыдущего значения +0,4%). Если цены на молочную продукцию вновь вырастут, то новозеландский доллар укрепится, в том числе и в паре NZD/USD. Снижение же мировых цен на молочную продукцию повредит котировкам новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе пара NZD/USD пробила важный уровень сопротивления 0.7240 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) и в начале сегодняшней европейской сессии торгуется вблизи отметки 0.7275, ниже достигнутых в понедельник 4-месячных максимумов вблизи отметки 0.7310.
Сигналом к нисходящей коррекции к уровню поддержки 0.7090 может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7210 (ЕМА200 на 1-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).
И лишь пробой уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Сценарий на рост предполагает пробой локального уровня сопротивления 0.7310 (максимумы января) и рост в сторону уровней сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 уровень Фибоначчи 50%).
Пока пара NZD/USD торгуется выше важнейшего уровня поддержки 0.7090 (ЕМА200 на дневном и месячном графиках, ЕМА50 на недельном графике), позитивная динамика сохраняется.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7210, 0.7090, 0.7000, 0.6865, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.7310, 0.7430, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7255. Stop-Loss 0.7315. Take-Profit 0.7240, 0.7210, 0.7090
Buy Stop 0.7315. Stop-Loss 0.7225. Take-Profit 0.7430, 0.7550
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 17.1.2018, 12:28

USD/CAD: вероятность повышения ставки высока
17/01/2018
Текущая динамика

Несмотря на то, что вероятность сегодняшнего повышения процентной ставки в Канаде высока, канадский доллар снизился в ходе азиатской сессии, а пара USD/CAD поднималась сегодня до отметки 1.2460. В декабре Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1,0% после того как дважды ее повышал в течение 2017 года. Глава Банка Канады Полоз сказал, что при принятии решений центральный банк будет руководствоваться поступающими экономическими данными.
Текущий уровень инфляции в Канаде находится ниже целевого уровня 2,0%. Тем не менее, игнорировать сильный рынок труда и рост цен на нефть, основной экспортный товар Канады, тоже вряд ли получится.
Большинство экономистов сходятся во мнении, что сегодня Банк Канады повысит ставку на 0,25% до уровня 1,25%. Вероятно, что канадский доллар укрепится на данном событии. Однако, дальнейшая динамика будет зависть от того, что скажут руководители Банка Канады в сопутствующем заявлении. Если Банк Канады укажет на то, что дальнейшее повышение будет зависеть от данных, то восходящий импульс канадской валюты может вскоре ослабнуть, а снижение пары USD/CAD остановиться.
Если в сопутствующем заявлении будут отмечены улучшения в экономике и содержаться сигналы о планах по дальнейшему ужесточению, то канадский доллар продолжит рост. В целом, сегодняшнее повышение ставки уже учтено в ценах. Лишь сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики в Канаде вызовут значительное укрепление канадского доллара.
Пресс-конференция Банка Канады начнется в 16:15 (GMT), а публикация решения по ставке намечена на 15:00 (GMT).
Позднее (в 19:00) будет опубликован экономический обзор «Бежевая книга». Публикация данного отчета ФРС обычно не оказывает сильного влияния на рынки. Тем не менее, в данном документе будет содержаться взгляд на текущее состояние экономики, с точки зрения ведущих экономистов, аналитиков, представителей бизнеса США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
В ожидании решения Банка Канады по процентной ставке канадский доллар второй день торгуется в диапазоне вблизи отметки 1.2430.
Пара USD/CAD пробила в конце 2017 года важный уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике) и развивает снижение в рамках нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700).
Если Банк Канады повысит сегодня ставку и просигнализирует о дальнейшем ужесточении своей политики, то пара USD/CAD продолжит снижение и после пробоя локального уровня поддержки вблизи отметки 1.2360 направится к уровню поддержки 1.2170. Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2500. Прорыв уровня сопротивления 1.2620 обусловит дальнейший рост к уровням сопротивления 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.2780 (ЕМА200 на дневном графике).
Прорыв уровня сопротивления 1.2900 (осенние максимумы) вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2620, 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2390. Stop-Loss 1.2470. Take-Profit 1.2360, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Buy Stop 1.2470. Stop-Loss 1.2390. Take-Profit 1.2500, 1.2620, 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 18.1.2018, 12:04

NZD/USD: американский доллар получил поддержку
18/01/2018
Текущая динамика

Сегодня доллар получил поддержку и рос в начале азиатской торговой сессии. В среду представители ФРС Роберт Каплан и Лоретта Местер высказались за повышение процентных ставок. Они ожидают ускорения роста экономики США и инфляции. По мнению Роберта Каплана, инфляционное давление "нарастает", и будет лучше, если ФРС станет повышать ставки "скорее раньше, чем позже".
Компания Apple объявила в среду, что репатриирует большую часть полученной за рубежом прибыли. В рамках нового налогового законодательства американские компании, получающие прибыль за пределами США, смогут уплатить разовый налог в размере 15,5% от репатриируемых активов. В Apple заявили, что компания уплатит разовый налог в размере 38 млрд долларов в результате репатриации своей зарубежной наличности. Если и другие крупные американские компании последуют примеру Apple, то это повысит спрос на доллар.
Тем не менее, негативное настроение инвесторов в отношении доллара по-прежнему сохраняется. Рост мировой экономики за пределами США поддержит валюты других стран, где ожидается эконмический рост, и вызовет их укрепление против доллара.
В 13:30 (GMT) будут опубликованы макро данные из США. Ожидается публикация отчета Министерства труда США об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за последнюю неделю, согласно которому число первичных заявок по безработице снизилось до 250 000 (против 261 000 на позапрошлой неделе). Результат выше ожидаемого укажет на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США. Если же данные подтвердятся, то это должно позитивно отразиться на долларе. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда.
Также в это время будут опубликованы индикаторы активности на рынке недвижимости в США за декабрь, а также индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь.
В 21:30 (GMT) будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Новой Зеландии, оценивающий условия в деловой среде страны. Производственный PMI считается важным индикатором общих экономических условий. В ноябре показатель PMI был равен 57,2. Если уточненные данные за декабрь будут лучше ноябрьского значения, то новозеландский доллар укрепится, в том числе и в паре NZD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
Вчера пара NZD/USD обновила 2-месячный максимум вблизи отметки 0.7330 и сегодня вновь развивает восходящую динамику. Пока что негативное отношение инвесторов к доллару США сохраняется, и по-прежнему преобладает позитивная динамика пары NZD/USD. Пробой локального уровня сопротивления 0.7330 (максимумы января) обусловит рост в сторону уровней сопротивления 0.7430 (максимумы сентября), 0.7550 уровень Фибоначчи 50%).
Сигналом к возобновлению продаж пары NZD/USD станет пробой уровня поддержки 0.7240 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на 1-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике, и уровень Фибоначчи 38,2%).
Цель нисходящей коррекции – важнейший уровень поддержки 0.7090 (ЕМА200 на дневном и месячном графиках, ЕМА50 на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года), 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7200, 0.7090, 0.7000, 0.6865, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.7330, 0.7430, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7230. Stop-Loss 0.7340. Take-Profit 0.7200, 0.7100
Buy Stop 0.7340. Stop-Loss 0.7230. Take-Profit 0.7400, 0.7430, 0.7550
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 19.1.2018, 13:32

GBP/USD: по доллару назрела коррекция
19/01/2018
Текущая динамика

Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства до 16 февраля. Это четвертая по счету резолюция о временном финансировании федерального правительства. Вопрос о приостановке работы правительства США на время снят с повестки дня.
Если сенат и палата представителей не смогут договориться о порядке финансирования правительства, то государственные учреждения закроются, а их сотрудники уйдут во временные неоплачиваемые отпуска. Так уже было в 2013 году из-за бюджетного кризиса.
Доллар получил временную передышку. Тем не менее, инвесторы следят за развитием событий. На вторую половину торгового дня экономический календарь пустой, важных новостей нет.
Поэтому, динамика доллара будет, в основном, определяться техническим анализом.
А на большинстве графиках долларовых валютных пар отмечается перепроданность доллара. В середине европейкой сессии уже наблюдается техническая коррекция, и доллар растет против большинства валют-конкурентов, в том числе против фунта.
После того как сегодня (09:30 GMT) Офис национальной статистики Великобритании представил уточнённые данные по розничным продажам за декабрь, которые оказались хуже предыдущего релиза и прогноза, фунт упал на валютном рынке.
В декабре, как следует из отчета, розничные продажи в Великобритании сократились на 1,5% при прогнозе сокращения на 0,8%. Сокращение розничных продаж в декабре было самым сильным с июня 2016 года, когда прошел референдум о выходе из ЕС. Оно также стало самым резким для декабря за семь лет. Это плохой знак для фунта и британской экономики, ориентированной, в основном, на внутренний рынок. В 4-м квартале 2017 года розничные продажи, по данным Национального бюро статистики, не смогли внести почти никакого позитивного вклада в рост ВВП.
До настоящего момента широкомасштабное ослабление американской валюты способствовало активному росту пары GBP/USD после референдума по Brexit.
Негативное отношение инвесторов к доллару сохраняется, несмотря на принятие нового налогового законодательства в США и решимость ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вероятнее всего, что после «отработки» восходящей коррекции снижение доллара возобновится. А для фунта большее значение, чем сегодняшняя публикация по розничным продажам, будет иметь публикация данных по заработной плате британцев, ожидаемая на следующей неделе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Сегодня пара GBP/USD предприняла попытку прорыва к важному уровню сопротивления 1.3970 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Тем не менее, данный уровень пока устоял, а после выхода слабой статистики по розничным продажам в Великобритании пара GBP/USD развивает нисходящее коррекционное снижение, которое будет носить, по всей видимости, ограниченный характер. Негативное отношение инвесторов к доллару не позволит паре GBP/USD упасть ниже уровней поддержки 1.3735 (локальные минимумы и ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике).
Пара GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В случае возобновления роста и закрепления выше уровня сопротивления 1.3970 пара GBP/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике), 1.4250 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3550 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и дальнейшим падением GBP/USD к уровням поддержки 1.3300 (минимумы декабря), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на дневном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3800, 1.3735, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.3900, 1.3970, 1.4050, 1.4250

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3820. Stop-Loss 1.3910. Take-Profit 1.3800, 1.3735, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.3910. Stop-Loss 1.3820. Take-Profit 1.3970, 1.4050, 1.4250
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 22.1.2018, 11:49

EUR/USD: пара получает сегодня двойную поддержку
22/01/2018
Текущая динамика

Анализируя последствия временного прекращения работы американского правительства, инвесторы достаточно сдержанно отреагировали на новость о том, что в воскресенье сенаторы не пришли к единому мнению по голосованию за законопроект о финансировании правительства на один месяц. Пауза в работе правительства США вряд ли станет угрозой для мировой экономики, тем не менее, основные американские фондовые индексы и доллар умеренно снижаются в понедельник.
На прошлой неделе индекс доллара DXY достигал многомесячного минимума вблизи отметки 90.15, и сегодня DXY вновь снижается, находясь в начале европейской сессии вблизи отметки 90.20. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла в понедельник до 2,651% с пятничного уровня в 2,639%, который был максимумом для конца сессии с июля 2014 года. Доллар получает поддержку от роста доходности облигаций США, сдержанно снижаясь на валютном рынке, даже на неблагоприятном внутриполитическом фоне в США.
Тем временем, как стало известно из сообщений в СМИ, в воскресенье Социал-демократическая партия Германии, которая придерживается левоцентристских взглядов, согласилась на переговоры с консервативным блоком Ангелы Меркель о создании коалиции. Таким образом, внутриполитическая обстановка в Германии, чья экономика является лидирующей в Европе и Еврозоне, улучшилась, а Меркель преодолела ключевое препятствие в попытке в четвертый раз сформировать правительство.
Таким образом, пара EUR/USD получает сегодня двойную поддержку и вновь растет в начале европейской сессии после того как пара открыла сегодняшний торговый день гэпом вверх, достигнув отметки 1.2268.
В центре внимания инвесторов, торгующих евро, будет заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики, которое состоится в четверг. Также на этой неделе ожидается большой объем макро данных по экономике Еврозоны. Во вторник (10:00 GMT) исследовательский институт ZEW выпустит январский отчет по настроениям и ожиданиям бизнеса в Германии. В среду будут опубликованы индексы PMI (предварительный релиз) для производственной сферы и сферы услуг Франции, Германии и Еврозоны. В четверг выйдут индексы GfK и Ifo настроений в экономике Германии. В этот же день в 12:45 (GMT) будет опубликовано решение ЕЦБ по процентным ставкам. Ожидается, что текущая монетарная политика ЕЦБ останется без изменений, а глава ЕЦБ Марио Драги выскажется в пользу сохранения мягкой кредитно-денежной политики. Пресс-конференция ЕЦБ начнется в четверг в 13:30 (GMT). В пятницу инвесторы будут ждать данных по потребительскому доверию и настроениям бизнеса во Франции, а также данных по денежному агрегату M3 Еврозоны и потребительскому кредитованию (08:00 GMT). Таким образом, ожидается весьма волатильная торговая неделя.
Между тем, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне многомесячных максимумов, выше важного уровня поддержки 1.2200, что соответствует уровню Фибоначчи 50% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пара EUR/USD продолжает торговаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Уровень 1.2200 оказывает хорошую психологическую и техническую поддержку. В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.2320 (январские максимумы) целью дальнейшего роста EUR/USD станут уровни 1.2430 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Целью нисходящей коррекции в случае пробоя уровня поддержки 1.2200 могут стать уровни 1.2060 (максимумы 2017 года и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.2000 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1680 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1630 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.
Пока что предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1630
Уровни сопротивления: 1.2300, 1.2320, 1.2430, 1.2600

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2190. Stop-Loss 1.2290. Take-Profit 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1630
Buy Stop 1.2290. Stop-Loss 1.2190. Take-Profit 1.2320, 1.2430, 1.2600

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 23.1.2018, 11:57

USD/JPY: Банк Японии оставил без изменений денежно-кредитную политику
23/01/2018
Текущая динамика

Как и ожидалось, Банк Японии оставил без изменений все три цели по денежно-кредитной политике в ходе сегодняшнего заседания. В докладе Банка Японии сказано, что ожидания относительно темпов роста экономики и инфляции остались прежними, тогда как в декабре банк заявлял, что они находятся "в фазе ослабления". В ходе своего выступления управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что "мы пока не достигли точки, в которой следует обсуждать выход из денежно-кредитного стимулирования". Японский фондовый индекс Nikkei добавил 1,3% и впервые с ноября 1991 года закрылся выше отметки 24000 пунктов, даже несмотря на укрепление иены.
В ходе европейской сессии пара USD/JPY продолжила снижаться. Доллар лишь ненадолго получил передышку благодаря разрешению потенциального кризиса с финансированием правительства США. Как стало известно, вчера Сенаторы одобрили законопроект о временном финансировании правительства до 8 февраля. Тем не менее, сдержанно-негативное отношение к доллару со стороны инвесторов сохраняется, чему способствует как внутриполитическая напряженная обстановка в США, так и ожидания более быстрого чем в США роста экономики за пределами США, прежде всего, в странах с крупнейшими мировыми экономиками.
В начале сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 90.25, в то время как на прошлой неделе DXY достигал многомесячного минимума вблизи отметки 90.15.
На сегодня публикации важных новостей по США не запланировано. В 23:50 (GMT) Министерство финансов Японии опубликует отчет с данными по импорту и экспорту, а также общее сальдо торгового баланса за декабрь. Ожидается рост профицита торгового баланса и объемов экспорта (+10%) Японии, что позитивно отразится как на иене, так и на японском фондовом рынке.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Пробив в середине января важный уровень поддержки 111.85 (ЕМА200 на дневном графике), пара USD/JPY развивает нисходящую динамку. В начале европейской сессии USD/JPY торгуется вблизи отметки 110.65, что на 20 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Даже несмотря на заявление главы Банка Японии Куроды о склонности к политике денежно-кредитного стимулирования, USD/JPY остается под давлением из-за негативного отношения инвесторов к доллару.
Сценарий на дальнейшее снижение подразумевает пробой уровня поддержки 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) и возобновление снижения с целью на уровне поддержки 109.50 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 111.85 рост USD/JPY возобновится в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося между уровнями 114.40 и 108.10.
Первым сигналом для возобновления среднесрочного роста пары USD/JPY станет пробой уровня сопротивления 111.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 110.15, 109.50, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 111.10, 111.85, 112.70, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy Stop 111.30. Stop Loss 110.40. Take-Profit 111.85, 112.70, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40
Sell Stop 110.40. Stop Loss 111.30. Take-Profit 110.15, 110.00, 109.20, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 24.1.2018, 12:30

GBP/USD: доллар ожидает дальнейшее ослабление
24/01/2018
Текущая динамика

В среду доллар США продолжил снижаться. Опасения, связанные с протекционистской торговой политикой США, вновь вышли на передний план после того как ранее президент США Трамп пригрозил торговыми барьерами для китайских товаров. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Китай намерен начать избавляться от государственных облигаций США, что привело к резкому краткосрочному падению доллара. Пока что США не наложили дополнительные пошлины на импорт из Китая. Тем не менее, в понедельник администрация президента США объявила о введении пошлин на импорт дешевых солнечных батарей и стиральных машин, которые производятся в других странах Азии. И это, по словам американского руководства, лишь первый подобный шаг в сфере торговли.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет, поднявшись до 3-летнего максимума 2,63%. Тем не менее, это не оказывает поддержку доллару, который активно снижается против корзины из других основных валют. Так, в ходе сегодняшней европейской сессии индекс доллара DXY достиг нового многомесячного минимума вблизи отметки 89.50, упав ниже ключевого уровня 90.00.
Вероятно, что в ближайшие несколько месяцев следует ждать продолжения в США политики торговых ограничений на импортные товары, в том числе и из Китая. Это должно привести, теоретически, к ответным мерам со стороны КНР. Эскалация напряженности между США и азиатскими странами, прежде всего с Китаем, на фоне протекционистской торговой политики Белого Дома приведет к еще большему ослаблению доллара. Тем более, что более дешевый доллар выгоден экономике США. Сильная национальная валюта негативно сказывается на американской экономике, делая американский экспорт менее доступным для зарубежных покупателей. Трамп неоднократно заявлял, что дефицит внешней торговли США достиг внушительных 500 млрд долларов именно по этой причине.
В понедельник экономисты Института международных финансов (IIF) сообщили, что, согласно их подсчетам, доллар США по-прежнему переоценен примерно на 10%, несмотря на то, что за прошлый год доллар уже снизился на 7% против корзины из 16 валют, отслеживаемой Wall Street Journal. Таким образом, следует ждать дальнейшего ослабления доллара.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в 14:45 (GMT) индексов деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе США за январь. Ожидается публикация показателей с сильными значениями. Если же они превзойдут ожидания, то доллар может кратковременно укрепиться.
С фундаментальной же точки зрения следует ожидать дальнейшего ослабления доллара.
Межу тем, в 09:30 (GMT) были опубликованы данные с британского рынка труда, указавших на то, что уровень безработицы в ноябре составил 4,3%, что является минимумом за последние 40 лет. Число новых рабочих мест тоже достигло рекордно высокой отметки, тогда как число безработных упало до минимума более чем за 15 лет. Такие данные привел Национальный офис статистики Великобритании.
Однако, более высокий спрос на рабочую силу не привел к ускорению роста заработных плат британцев. Ухудшение финансового положения потребителей после референдума о Brexit, судя по всему, продолжается.
Тем не менее, фунт отреагировал ростом на представленные данные. Пара GBP/USD обновила годовой и многомесячный максимум вблизи отметки 1.4115. В последний раз на данной отметке пара GBP/USD находилась в конце июня 2016 года, накануне проведения референдума по Brexit.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После того как в начале европейской сессии были опубликованы данные с рынка труда Великобритании и на фоне продолжения общего ослабления доллара, сегодня пара GBP/USD
прорвала важный уровень сопротивления 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжила рост. В случае закрепления выше уровня 1.4050 GBP/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.4180 (ЕМА50 на месячном графике), 1.4250 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Сценарий на снижение будет связан с возвратом в зону ниже уровня 1.4050. Пробой уровня поддержки 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) спровоцирует дальнейшее снижение к уровню поддержки 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике). Более глубокое коррекционное снижение в рамках восходящего тренда допустимо к уровню поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% и ЕМА200 на дневном графике).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3210 вернет GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.4100, 1.4180, 1.4250

Торговые сценарии

Sell Stop 1.4070. Stop-Loss 1.4135. Take-Profit 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.4135. Stop-Loss 1.4070. Take-Profit 1.4180, 1.4250
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 25.1.2018, 11:24

EUR/USD: что теперь скажет Марио Драги?
25/01/2018
Текущая динамика

Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание, посвященное вопросам монетарной политики, и пресс-конференция ЕЦБ. Вероятность того, что текущие основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне (ключевая ставка - на уровне 0%, депозитная ставка - на -0,4%), а объём покупки европейских активов - на уровне 30 млрд евро в месяц, близка к 100%.
Между тем, доллар продолжает масштабное снижение. На текущей неделе доллар получил дополнительный импульс к падению от Института международных финансов (IIF), заявившего, что доллар США, по их подсчетам, по-прежнему переоценен примерно на 10%, от администрации президента США, подписавшего указы об ограничении ввоза дешевых азиатских товаров,
а также от министра финансов США Стивена Мнучина заявившего на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе о том, что «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».
За последние 3 недели индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,8 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). Евро укрепился за эти три недели к доллару на те же 3,3% (доля евро в корзине индекса DXY составляет около 58%).
Безусловно, что евродоллар вырос в последние месяцы не только за счет ослабления доллара, но и за счет роста экономики Еврозоны, опережающей по темпам роста американскую экономику.
Однако, сильный евро также не нужен европейской экономике, как сильный доллар – экономике США. Это, в полной мере, относится к другим крупнейшим мировым экономикам. Не исключено, что после усиления национальных валют к доллару со стороны мировых Центробанков последуют ответные действия.
Инвесторы сегодня будут с пристальным вниманием следить за тем, что скажет Марио Драги относительно укрепившегося евро и перспектив программы QE в Еврозоне. Учитывая текущее усиление евро к доллару, Марио Драги вряд ли станет говорить о сворачивании программы стимулирования европейской экономики и постарается охладить пыл покупателей евро.
Если «евробыки» будут разочарованы выступлением Драги, то не исключена коррекция пары EUR/USD. Тем не менее, в среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшего роста пары EUR/USD.
Инвесторы все же постараются сегодня понять, насколько терпимым будет отношение ЕЦБ к усилению евродоллара. В любом случае, в период времени с 12:45 (GMT), когда будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам, до 13:30,когда начнется пресс-конференция ЕЦБ,
Ожидается всплеск волатильности на финансовых рынках.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Между тем, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне многомесячных максимумов, выше важных уровней поддержки 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2200 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Пара EUR/USD пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, что говорит о сильном восходящем импульсе. Целью дальнейшего роста становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8%), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и линия сужающегося треугольника на месячном графике).
Целью нисходящей коррекции в случае пробоя уровня поддержки 1.2360 станут уровни поддержки 1.2200, 1.2060 (максимумы 2017 года), 1.2000 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Тем не менее, пока что предпочтительны длинные позиции. Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1680 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1650 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2600, 1.2650

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650
Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2600, 1.2650

Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 26.1.2018, 11:56

S&P500: американские фондовые индексы по-прежнему растут
26/01/2018
Текущая динамика

В ходе американской торговой сессии в четверг президент США Трамп в интервью CNBC на Международном экономическом форуме в Давосе заявил, что “доллар будет становиться все сильнее и сильнее, и я, в конце концов, хочу увидеть сильный доллар”. Данное заявление Трампа идет вразрез с его прошлогодними высказываниями о пользе дешевого доллара для более успешного продвижения американских товаров на внешний рынок. Об этом, в частности, сказал в среду и министр финансов США Стивен Мнучин. По его мнению, «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».
После вчерашнего заявления Трампа доллар резко подскочил в цене, а пара EUR/USD в моменте снизилась на 120 пунктов. Тем не менее, в ходе азиатской сессии пятницы давление на доллар возобновилось, и его снижение продолжилось с новой силой.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, упал на 0,5% в начале сессии в пятницу. С начала года индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,3 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). В начале европейской сессии DXY находится вблизи отметки 88.70.
По мнению участников рынка, масштабное снижение доллара продолжится. Причин для разворота его медвежьего тренда пока что нет.
В то же время, американский фондовый рынок продолжает расти. Этому способствует, как слабый доллар, так и позитивная корпоративная отчетность американских компаний.
Ралли на американском фондовом рынке продолжается. В пятницу основные американские индексы достигли новых рекордных максимумов, крайне удачно начав 2018 год.
Инвесторы также продолжают оценивать влияние недавно принятого налогового законопроекта на экономику США.
Трейдеры готовятся к выступлению Трампа в Давосе, которое состоится сегодня в 13:00 (GMT).
Участники рынка также ждут предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал. По прогнозу экономистов, рост ВВП в 4-м квартале составил 2,9% - 3,0% годовых. Это станет очередным высоким показателем. Данные по ВВП США будут опубликованы в 13:30 (GMT).
Сильный рост экономики США станет еще одним фактором в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Индекс S&P500 крайне удачно начал новый год, обновив на этой неделе абсолютный максимум вблизи отметки 2850.0. Рост за неполный первый месяц года составил 6,5%! Индекс S&P500 сохраняет стабильную позитивную динамику с февраля 2016 года. Верхняя граница текущего восходящего канала на недельном графике пробита, а индекс приближается вплотную к верхней границе текущего восходящего канала на дневном графике, торгуясь к началу американской торговой сессии вблизи отметки 2850.0.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.
Выше ключевых уровней поддержки 2550.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2610.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Нисходящая коррекция возможна пока что лишь в краткосрочном периоде с целью на уровне поддержки 2740.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 2800.0, 2740.0, 2680.0, 2610.0, 2550.0
Уровни сопротивления: 2850.0, 2900.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2795.0. Stop-Loss 2855.0. Цели 2740.0, 2680.0, 2610.0, 2550.0
Buy Stop 2855.0 Stop-Loss 2795.0. Цели 2900.0
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 29.1.2018, 11:56

EUR/USD: предстоит насыщенная событиями неделя
29/01/2018
Текущая динамика

В понедельник доллар предпринимает попытку скорректироваться после многодневного падения. Индекс доллара DXY восстановился к началу европейской сессии, наполовину перекрыв пятничное снижение и достигнув отметки 89.10. В пятницу доллар закрылся со снижением седьмую неделю подряд, и это был самый продолжительный период снижения с 2010 года.
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 других валют, также понедельник повысился на 0,2%, немного восстановившись после падения до новых 3-летних минимумов на прошлой неделе.
Масштабному снижению доллара на прошлой неделе способствовали решения администрации Белого Дома ввести ограничения на ввоз в США ряда товаров, произведенных в азиатских странах, а также заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что "ослабление доллара благоприятно для торговли". Несмотря на текущую коррекцию, доллар остается уязвимым. Негативное отношение инвесторов к доллару сохраняется, и его медвежий тренд остается преобладающим.
На начавшейся неделе ожидается целый блок важнейших событий экономического характера, начиная с заседания ФРС, кончая публикацией в пятницу данных с американского рынка труда за январь. Ввиду этого волатильность на финансовых рынках по-прежнему будет повышенной.
В отношении Еврозоны стоит обратить внимание на публикацию во вторник предварительных данных по ВВП Еврозоны и Франции за 4-й квартал (10:00 GMT) и данных по инфляции потребительских цен в Германии за январь (13:00 GMT). В среду (10:00 GMT) выйдет отчет по инфляции в Еврозоне за январь, а также данные по занятости в Еврозоне и в Германии (09:00 GMT) за январь. В четверг ожидается выход индексов деловой активности (PMI) для производственного сектора Италии, Франции, Германии (08:45, 08:50, 08:55 (GMT), соответственно), Еврозоны (09:00) от Markit. Данные по потребительской инфляции в Италии и по ценам производителей в Еврозоне выйдут в пятницу (10:00 GMT).
Однако, в центре внимания трейдеров будет публикация в пятницу (13:30 GMT) данных с американского рынка труда за январь. Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 175 000, что выше среднего значения за шесть месяцев 166 000 (предыдущее значение было +148000). Безработица осталась в январе на уровне 4,1%, почасовая заработная плата американцев выросла на 0,3%.
Если данные подтвердятся или окажутся лучше, стоит ждать укрепления доллара. Насколько доллар укрепится – будет зависеть от данных с американского рынка труда и комментариев руководителей ФРС относительно дальнейших планов американского Центробанка в отношении его монетарной политики. Публикация комментариев ФРС по кредитно-денежной политике намечена на 19:00 (GMT) в среду, одновременно с публикацией решения ФРС по ставкам.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе пара EUR/USD достигла очередного многомесячного максимума вблизи отметки 1.2535, продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, и пытаясь закрепиться в зоне выше важного уровня 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике).
Ближайшими целями в случае продолжения роста EUR/USD становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и верхняя линия сужающегося треугольника на месячном графике). В случае пробоя уровня 1.2650 на повестку дня встанет вопрос о дальнейших планах ЕЦБ в отношении кредитно-денежной политики и насколько ЕЦБ будет терпимым в отношении сильного евро. С технической же точки зрения следующей среднесрочной целью становится уровень сопротивления 1.3900 (уровень Фибоначчи 100%, т.е. начало очередной волны падения EUR/USD в мае 2014 года).
Присутствует сильный восходящий импульс и бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1920, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Buy Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 30.1.2018, 11:57

EUR/USD: сильный медвежий тренд доллара развернуть непросто
30/01/2018
Текущая динамика

После роста в ходе азиатской сессии вторника доллар вновь перешел к снижению в начале европейской сессии. Как показали опубликованные (в 10:00 GMT) Евростатом данные, рост ВВП Еврозоны в 2017 году был самым быстрым за последние 10 лет (+2,5% против +1,8% в 2016 году).
Индекс потребительского доверия в Еврозоне в январе вырос до 1,3 против 0,5 в декабре. Индекс делового оптимизма в промышленности Еврозоны в январе 8,8, в сфере услуг 16,7 против 18,0 в декабре. Экономика Еврозоны демонстрирует отличные темпы роста, а высокий уровень доверия потребителей Еврозоны также свидетельствует о росте экономики и укрепляет евро.
В начале европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Франции, и, согласно представленным французским национальным агентством статистики Insee данным, ВВП второй по величине экономики Еврозоны в 2017 году вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста экономики Франции резко ускорились в 2017 году. ВВП Франции продемонстрировал самое значительное увеличение с 2011 года. Улучшению экономической ситуации во Франции способствовали политика Европейского центрального банка, направленная на стимулирование экономики страны, а также повышение доверия потребителей, вызванное избранием Эммануэля Макрона на пост президента Франции. Макрон выступал в ходе своей предвыборной кампании за дальнейшее членство Франции в Евросоюзе и усиление экономического сближения с Германией. Его убедительная победа говорит о центростремительных настроениях французских граждан в отношении Евросоюза. Компании и инвесторы благосклонно приняли предпринятые им шаги в области снижения налогов и устранения бюрократических препятствий. Оживление экономики Франции способствовало росту экономики всего валютного блока до самого высокого значения с 2007 года.
В день, когда стали известны итоги 2 тура выборов во Франции, где победу одержал проевропейский политик Макрон, евро резко подорожал. Этот день (7 мая) по праву можно считать отправной точкой уверенного роста евро и пары EUR/USD во втором полугодии 2017 года.
Опубликованные сегодня данные подтверждают тот факт, что европейская экономика растет более быстрыми темпами, чем американская.
Это еще раз может напомнить инвесторам о том, что в других крупнейших мировых экономиках за пределами США ожидается более быстрый рост, что может способствовать более агрессивной монетарной политике мировых центральных банков. Все вместе это может способствовать ускоренному укреплению национальных валют по отношению к доллару.
Между тем, недавние противоречивые высказывания официальных представителей и действия властей США, в том числе президента США Трампа, только усугубляют негативное отношение инвесторов к доллару.
Так, в прошлый четверг, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американская валюта должна быть "сильной", доллар вырос. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин сказал обратное, опустив доллар до нового трехлетнего минимума.
В ходе экономического форума в Давосе Трамп опять пригрозил принять меры против торговых партнеров. На этот раз он намекнул на возможный ответ на "очень несправедливую" торговую политику ЕС в отношении США. «У меня много проблем с ЕС», - сказал Трамп в одном из интервью британским СМИ. Ранее Трамп неоднократно говорил, что многосторонние торговые соглашения дискриминируют США, и угрожал принять меры. Все это вызывает обеспокоенность инвесторов в связи с вероятностью введения ограничений в торговле и развязывании мировой торговой войны. В январе администрация Белого Дома уже ввела такие ограничения на ввоз в США ряда товаров, произведённых в азиатских странах.
На этой неделе в центре внимания трейдеров будет заседание ФРС и публикация в пятницу данных с американского рынка труда. В среду (19:00 GMT) будет опубликовано решение ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1,5%. Ежемесячные данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, уровню безработицы и почасовой оплате американцев будут опубликованы в пятницу в 13:30 (GMT). Ожидаются сильные данные. Тем не менее, их вряд ли будет достаточно, чтобы развернуть сильный медвежий тренд доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
После снижения в понедельник и в ходе сегодняшней азиатской сессии пара EUR/USD вновь растет, к середине европейской торговой сессии, полностью перекрыв вчерашнее снижение.
В настоящий момент EUR/USD торгуется вблизи локального уровня сопротивления 1.2430. В случае его пробоя EUR/USD направится в сторону недавнего многомесячного максимума вблизи отметки 1.2535, достигнутого на прошлой неделе.
EUR/USD также пытается закрепиться в зоне выше важного уровня 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
Целями в случае продолжения роста EUR/USD становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и верхняя линия сужающегося треугольника на месячном графике).
В случае пробоя уровня 1.2650 следующей среднесрочной целью становится уровень сопротивления 1.3900 (уровень Фибоначчи 100%, т.е. начало очередной волны падения EUR/USD в мае 2014 года).
Сохраняется сильный восходящий импульс и бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1920, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Уровни сопротивления: 1.2430, 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680
Buy Stop 1.2440. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2535, 1.2600, 1.2650
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 31.1.2018, 12:17

USD/JPY: политика Банка Японии будет по-прежнему мягкой
31/01/2018
Текущая динамика

Индекс доллара DXY вырос во вторник до 89,45, однако, в начале сегодняшней европейской сессии вновь снижается, приблизившись к отметке 88.80. Стоимость американских облигаций продолжила снижаться. Доходность 10-летних облигаций выросла во вторник до 2,725% (самого высокого уровня почти за четыре года) с 2,695% в понедельник. Тем не менее, это не помогло доллару и не позволило ему закрепить восходящую коррекцию, которая оказалась весьма краткосрочной.
А сегодня, на фоне снижающейся доходности 10-летних облигаций США, доллар вновь дешевеет. Участники рынка готовятся к главному событию сегодняшнего дня – публикации решения ФРС по ставкам (19:00 GMT). Широко ожидается, что процентная ставка останется без изменений, на уровне 1,5%. Тем не менее, волатильность может повыситься, если участники рынка найдут что-то новое в текстах комментариев ФРС в отношении дальнейших планов по ужесточению монетарной политики. В котировках доллара уже заложено 2 повышения процентных ставок в этом году. ФРС наметила 3 повышения. Более смелые прогнозы предполагают 4 повышения ставки, т.е. ежеквартально. Медвежий тренд доллара в настоящий момент может сломать, пожалуй, именно такой сценарий.
Доллар снижается, поскольку инвесторы ожидают более быстрых темпов роста экономики за переделами США, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками. Это, в свою очередь, приведёт к росту национальных валют по отношению к доллару.
Примечательно, что доллар продолжает сегодня падать даже против иены после того, как управляющий Банка Японии Харухико Курода подтвердил в ходе сегодняшней азиатской сессии, что японский центральный банк продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику с целью дальнейшего ускорения инфляции. "Мы стремимся как можно скорее достичь целевого уровня инфляции в 2%, и этому способствует дальнейшее осуществление денежно-кредитного смягчения", - заявил Курода, выступая в комитете парламента страны. Таким образом, он пытался остудить возникшие недавно предположения об ужесточении политики. Разговоры о возможном повышении ставок в Японии позднее в этом году способствовали укреплению иены в последнее время. «…Предстоит пройти длинный путь для достижения целевого уровня инфляции 2%...», - сказал один из членов правления на заседании, прошедшем 22-23 января, когда Банк Японии оставил неизменной свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, а также сохранил свои прогнозы по инфляции и росту ВВП без изменений. Центральный банк по-прежнему ожидает достижения уровня инфляции 2% лишь к марту 2020 года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
И все же, несмотря на четко выраженную Куродой позицию Банка Японии в отношении кредитно-денежной политики, и склонность ФРС к ужесточению монетарной политики в США, пара USD/JPY резко снизилась в первом месяце 2018 года, потеряв 3,5%.
USD/JPY пробила важный долгосрочный уровень поддержки 109.50 (ЕМА200 на недельном графике) и продолжает снижаться в сторону важнейших долгосрочных уровней поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 106.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой уровня поддержки 108.00 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) подтвердит данный сценарий.
Сценарий на рост пары USD/JPY будет связан с возвратом в зону выше уровней сопротивления 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%), 111.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 109.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Среднесрочной целью коррекции станет уровень сопротивления 111.60 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, преобладает нисходящая среднесрочная динамика. Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном графиках рекомендуют короткие позиции.
Уровни поддержки: 108.30, 108.00, 107.30, 107.00, 106.50, 106.00
Уровни сопротивления: 109.45, 110.15, 111.00, 111.60, 112.70, 113.10, 113.70, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00

Торговые сценарии

Buy Stop 109.30. Stop Loss 108.50. Take-Profit 109.45, 110.15, 111.00, 111.60
Sell Stop 108.50. Stop Loss 109.30. Take-Profit 108.30, 108.00, 107.30, 107.00, 106.50, 106.00
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 1.2.2018, 12:14

GBP/USD: на фоне роста ценового давления
01/02/2018
Текущая динамика

Как сегодня сообщила исследовательская компания IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в январе составил 55,3 против 56,2 в декабре и прогноза 56,5. Хотя, значения индекса выше 50 указывают на активность в производственном секторе, данные говорят о том, что рост активности замедлился до 6-месячного минимума на фоне роста ценового давления на компании и потребителей.
В январе индекс стал минимальным с июня, так как дефицит сырья и рост цен на него на фоне ускорившейся в Великобритании инфляции после референдума по Brexit негативно отразился на выпуске готовой продукции, а затраты опять росли. Закупочные цены росли самыми быстрыми темпами за 11 месяцев. Brexit остается основной темой, которая влияет на фунт в настоящий момент. При этом компания Markit, которая рассчитывает индекс, сообщила, что индекс остается "значительно выше долгосрочного среднего значения 51,7" и по-прежнему указывает на рост новых экспортных заказов.
Фунт незначительно снизился после публикации индекса PMI. Позитивную динамику фунта поддержал, в частности, глава Банка Англии Марк Карни, который в рамках своего выступления в верхней палате британского парламента в начале недели заявил, что видит признаки ускорения роста заработных плат в Великобритании ввиду более высокого спроса на рабочую силу. «Спрос на рабочую силу в Великобритании растет, темп повышения заработных плат ускоряется», по его мнению, а «рост реальных доходов в текущем году возобновится». «Реальные доходы (домохозяйств) в текущем году могут вернуться к росту», - добавил Карни. По его мнению, Brexit будет оказывать влияние на темпы инфляции еще на протяжении нескольких лет, хотя, эффект от обвала британской валюты уже, в основном, прошел. Между тем, фунт сохраняет устойчивость против доллара, который растет сегодня против иены и сырьевых валют, несмотря на то, что цены на сырьевые товары и нефть, в том числе, вновь поползли вверх.
Доллар незначительно отреагировал на итоги прошедшего в среду двухдневного заседания ФРС, в рамках которого процентные ставки ФРС были оставлены без изменений в диапазоне 1,25% - 1,50%. Заявление ФРС имело, в целом, позитивный характер. Центральный банк просигнализировал об усилении уверенности в оптимистичных перспективах экономики. Руководители ФРС выразили надежу, что инфляция вырастет в 2018 году. "Уровень занятости, расходы домохозяйств и капиталовложения компаний отметились достаточно существенным ростом, тогда как уровень безработицы остался низким", - говорилось в заявлении ФРС.
Инвесторы уже заложили в цены 2-разовое повышение ставки в этом году. Если же ФРС будет повышать ставки более быстрыми темпами, то доллар может сломать уже устоявшуюся многомесячную негативную тенденцию. В опубликованном в среду заявлении ФРС есть намек на то, что в этом году ставки могут быть повышены больше, чем три раза.
Ждем сегодня данных из США. В период времени с 13:30 по 15:00 (GMT) будут опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице за последнюю неделю, производительности труда за 4 квартал (предварительный релиз), индексы деловой активности PMI в производственном секторе американской экономики и постепенного разгона инфляции.
Доллар может продолжить коррекционный рост, если данные окажутся лучше прогноза, а пара GBP/USD развернуться на юг, пока что – в краткосрочном периоде.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
GBP/USD сохраняет позитивный импульс, продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках остаются на стороне покупателей.
GBP/USD остается выше важных уровней поддержки 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). В случае пробоя локального уровня сопротивления 1.4250 GBP/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%).
Сценарий на снижение будет связан с возвратом в зону ниже уровня 1.3970, что спровоцирует дальнейшее снижение к уровню поддержки 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 1.3700 может вернуть GBP/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года. Первым сигналом для продаж может стать пробой уровня поддержки 1.4180 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике, ЕМА50 на месячном графике).
В целом, преобладает восходящая динамика. Длинные позиции предпочтительнее.
Уровни поддержки: 1.4200, 1.4180, 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.4250, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575

Торговые сценарии

Sell Stop 1.4160. Stop-Loss 1.4290. Take-Profit 1.4100, 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.4290. Stop-Loss 1.4160. Take-Profit 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 2.2.2018, 11:33

S&P500: инвесторы нервничают, американские фондовые индексы – снижаются
02/02/2018
Текущая динамика

После прошедшего на этой неделе заседания ФРС инвесторы готовятся к публикации данных с рынка труда США за январь. Публикация данных намечена на 13:30 (GMT). Ожидаются сильные данные. Так, безработица, согласно расчетам экономистов, осталась в январе на уровне 4,1%, что
является самым низким значением за 17 лет. Более того, многие экономисты ожидают, что в течение 2018 года безработица в США может упасть ниже 4%. Такого не наблюдалось с 2000 года.
Сильный рынок труда США становится важнейшим драйвером роста американской экономики.
Как сообщило в четверг Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 21-27 января сократилось на 1000 и составило 230 000 (прогноз был 238 000 и 231 000 заявок в предыдущем периоде). В январе число заявок достигло самого низкого уровня почти за 45 лет. Число заявок ниже уровня 300 000 наблюдается уже в течение почти трех лет. Это самая длительная серия с 1970-х годов.
Низкий уровень безработицы указывает на рост востребованности в трудовых ресурсах для американских компаний, что, в свою очередь, будет способствовать росту зарплат наемных работников. А это будет вести к росту потребительских расходов, ВВП и инфляции, чего так добивается ФРС.
Другие статьи отчета Министерства труда США также ожидаются с сильными показателями. Так,
почасовая заработная плата американцев выросла на 0,3% (+2,6% в годовом выражении), а число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в январе на 180 000 (предыдущее значение +148 000), что выше среднего значения за шесть месяцев 166 000.
Доллар растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против корзины из 6 других валют, также растет после его падения накануне до уровней многомесячных минимумов вблизи отметки 88.25. В начале европейской сессии в пятницу DXY уже вырос к отметке 88.70.
Похоже, инвесторы всерьёз настроены на рост доллара после сильного отчета с рынка труда США. Ну что ж, буквально через несколько часов станут известны детали отчета Министерства труда США за январь. Если данные действительно окажутся сильными, то рост доллара продолжится, однако, как считают многие участники рынка, он будет носить пока что ограниченный характер.
Между тем, американские и мировые фондовые рынки снижаются перед публикацией ежемесячного отчета по рынку труда США и после публикации разочаровывающих корпоративных отчетов и на фоне продаж гособлигаций. Stoxx Europe 600 в начале торгов потерял 0,6% вслед за снижением на японском рынке.
Несмотря на то, что американские индексы остаются около рекордных уровней, инвесторы начинают нервничать на фоне растущей доходности гособлигаций США, которая достигла многолетних максимумов. Так, доходность 10-летних облигаций США выросла до отметки 2.796% против 2.792% в четверг и 2,712% в среду (самого высокого уровня почти за четыре года).
Участники фондовых рынков начинают осознавать, что доходность гособлигаций растет, что облегчает задачу ФРС для повышения процентных ставок, а это – негативный фактор для рынка акций.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
По итогам торгов в четверг S&P500 снизился примерно на 0,1%, а Nasdaq Composite – на 0,4%.
В начале европейской сессии в пятницу индекс S&P500 торгуется вблизи отметки 2800.0, на 2,7% ниже достигнутых в январе рекордных абсолютных максимумов вблизи отметки 2877.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
S&P500 снижается к уровням поддержки 2766.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2740.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Пробой данных уровней может обусловить более глубокое коррекционное снижение к уровням поддержки 2670.0 (январские минимумы), 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Тем не менее, выше ключевого уровня поддержки 2560.0 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Индекс S&P500 сохраняет стабильную позитивную динамику с февраля 2016 года. Верхняя граница текущего восходящего канала на недельном графике пробита на уровне 2740.0.
В случае возобновления роста, индекс S&P500 направится в сторону верхней границы текущего восходящего канала на дневном графике, проходящего вблизи отметки 2877.0 (абсолютные максимумы). В долгосрочном периоде сохраняется восходящая динамика.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2829.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 2800.0, 2766.0, 2740.0, 2670.0, 2630.0, 2560.0
Уровни сопротивления: 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2790.0. Stop-Loss 2835.0. Цели 2766.0, 2740.0, 2670.0, 2630.0, 2560.0
Buy Stop 2835.0 Stop-Loss 2790.0. Цели 2877.0, 2900.0
Изображение
Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 5.2.2018, 12:24

GBP/USD: в преддверии заседания Банка Англии
05/02/2018
Текущая динамика


После публикации сегодня (09:30 GMT) данных, свидетельствующих о том, что рост активности в сфере услуг Великобритании в январе замедлился до 16-месячного минимума, фунт снизился. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг экономики Великобритании упал в январе до 53,0 с 54,2 в декабре (прогноз был 54,3). Данным по сфере услуг предшествовала разочаровывающая статистика по активности в производственном и строительном секторах, вышедшая на предыдущей неделе. Как сообщила на прошлой неделе исследовательская компания IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в январе составил 55,3 против 56,2 в декабре и прогноза 56,5. Представленные данные говорят о том, что рост активности в производственной сфере также замедлился до 6-месячного минимума на фоне роста ценового давления на компании и потребителей.
Замедление роста активности во всех важных секторах экономики сигнализирует Банку Англии о необходимости продолжения мягкой денежно-кредитной политики.
Ближайшее заседание Банка Англии, посвященное процентным ставкам, состоится в четверг. Решение по процентной ставке Банка Англии будет опубликовано в 12:00 (GMT). Участники рынка учитывают в цене 50% вероятность повышения ключевой процентной ставки Банка Англии в первом полугодии и 2-3 повышения на 0,25% каждый раз в течение трех лет.
Тем не менее, Банк Англии может оставить в силе текущую мягкую кредитно-денежную политику, учитывая замедление в важнейших отраслях британской экономики, несмотря на резко повысившуюся после референдума по Brexit инфляцию.
Между тем, доллар удерживает завоеванные в пятницу позиции на валютном рынке после того, как сильные данные по рынку труда США за январь, опубликованные в пятницу, усилили ожидания того, что рост инфляции может привести к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики в США.
Рост почасового заработка в частном секторе в январе в годовом сравнении был самым высоким с июня 2009 года и составил 2,9% (в годовом выражении). При этом, безработица в США в январе осталась на прежнем уровне 4,1%, а количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США составило в январе 200 000 (прогноз был +180 000).
На прошедшем в конце января заседании ФРС ее руководители выразили надежу, что инфляция вырастет в 2018 году. "Уровень занятости, расходы домохозяйств и капиталовложения компаний отметились достаточно существенным ростом, тогда как уровень безработицы остался низким", - говорилось в заявлении ФРС.
Таким образом, если Банк Англии просигнализирует о необходимости дальнейшего сохранения мягкой кредитно-денежной политики, то фунт может ослабнуть, а пара GBP/USD рискует прервать бычий тренд, начавшийся в январе 2017 года.
От того насколько агрессивными будут заявления членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, будет зависеть динамика фунта после заседания Банка Англии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на то, что GBP/USD сохраняет позитивный импульс, продолжая двигаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках, в краткосрочном периоде возможно развитие нисходящей коррекции. GBP/USD пробила сегодня краткосрочный уровень поддержки 1.4123 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает краткосрочную нисходящую динамику в направлении уровня поддержки 1.4050 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае пробоя уровня поддержки 1.4050 GBP/USD направится к уровню поддержки 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Пробой данного уровня спровоцирует более глубокое снижение к уровню поддержки 1.3700 (ЕМА144 на недельном графике). Тем не менее, пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.3300 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6%), сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
В случае пробоя локальных уровней сопротивления 1.4270, 1.4340 (январские максимумы) GBP/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.4100, 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.4123, 1.4270, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575

Торговые сценарии

Sell Stop 1.4070. Stop-Loss 1.4160. Take-Profit 1.4050, 1.4000, 1.3970, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.4160. Stop-Loss 1.4070. Take-Profit 1.4200, 1.4270, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 6.2.2018, 12:39

NZD/USD: в ожидании решения РБНЗ по ставкам
06/02/2018
Текущая динамика

На фоне негативных событий, происходящих на мировых фондовых рынках, сегодняшнее решение РБ Австралии сохранить текущую процентную ставку на прежнем уровне 1,5% осталось практически незамеченным. Во вторник на первом в этом году заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком для РБА уровне 1,5%.На этом уровне ставка находится уже с середины 2016 года. Бездействие РБА резко контрастирует со склонностью ФРС, ЕЦБ и Банка Англии к ужесточению денежно-кредитной политики.
На этой неделе еще два крупнейших мировых банка принимают решение в отношении монетарной политики. В среду (20:00 GMT) РБ Новой Зеландии принимает решение по процентной ставке, а в четверг (12:00 GMT) свое решение по данному вопросу объявит Банк Англии. Как ожидается, оба центральных банка не станут менять текущую монетарную политику; ставка в Новой Зеландии останется на прежнем уровне 1,75%. Ранее в РБНЗ неоднократно заявляли, что на фоне «множества неопределенностей» денежно-кредитная политика «останется мягкой в обозримом будущем», но «может быть скорректирована соответствующим образом», если потребуется. Для стабильного восстановления экономики Новой Зеландии и роста инфляции «необходим более низкий курс новозеландского доллара».
В 21:00 (GMT) в среду начнется пресс-конференция РБНЗ, в ходе которой представитель руководства РБНЗ Грант Спенсер, который является исполняющим обязанности управляющего (его срок пребывания в руководстве РБНЗ вступил в силу 27 сентября 2017 года и завершится 26 марта 2018 года), выступит с разъяснением по поводу принятого банком решения. Его выступления нередко служат неофициальным источником информации о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики РБНЗ. По его мнению, монетарная политика страны должна коррелировать с динамикой занятости и финансовой стабильности государства, а не инфляции.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов очередного молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Основную часть экономики Новой Зеландии составляет лесопромышленный и сельскохозяйственный комплекс, а значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего, сухое молоко. Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением +4,9% (против предыдущих значений +2,2% и +0,4%). Если цены на молочную продукцию вновь вырастут, то новозеландский доллар укрепится, в том числе и в паре NZD/USD. Снижение же мировых цен на молочную продукцию повредит котировкам новозеландского доллара.
Из новостей по США сегодня стоит обратить внимание на выступление (в 13:50 GMT) представителя ФРС и члена Комитета ФРС по открытым рынкам Джеймса Булларда, а также на публикацию в 13:30 (GMT) данных по внешнеторговому балансу США за декабрь. Ожидается рост дефицита до -52 млрд долларов с -50,5 млрд долларов, зафиксированного в ноябре. Это негативный сигнал для американского доллара.
Таким образом, если данные по внешнеторговому балансу США укажут на рост дефицита баланса, а мировые цены на молочные продукты вновь вырастут, то стоит ожидать дальнейшего роста пары NZD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics


Уровни поддержки и сопротивления
После двухдневного снижения на фоне укрепления американского доллара сегодня пара
NZD/USD растет, уже полностью перекрыв падение вчерашнего дня.
В конце января NZD/USD обновила 2-месячный максимум вблизи отметки 0.7430. В последний раз вблизи данного уровня NZD/USD находилась в сентябре 2017 года. Сегодня NZD/USD вновь развивает восходящую динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 0.7500.
Преобладает позитивная динамика пары NZD/USD. Пробой локального уровня сопротивления 0.7330 (ЕМА200 на 1-часовом графике) обусловит рост в сторону уровней сопротивления 0.7400, 0.7430 (максимумы сентября), 0.7500 (верхняя линия восходящего канала на дневном графике), 0.7550 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260).
Сигналом к возобновлению продаж пары NZD/USD станет пробой уровня поддержки 0.7240 (ЕМА200 на недельном графике, уровень Фибоначчи 38,2%).
Цель нисходящей коррекции – важнейший уровень поддержки 0.7120 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Пробой уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6%), 0.6800 будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.7240, 0.7200, 0.7120, 0.7000, 0.6865, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.7328, 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550

Торговые сценарии

Sell Stop 0.7250. Stop-Loss 0.7340. Take-Profit 0.7200, 0.7120, 0.7000, 0.6865, 0.6800
Buy Stop 0.7340. Stop-Loss 0.7250. Take-Profit 0.7400, 0.7430, 0.7500, 0.7550
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 7.2.2018, 12:16

GBP/USD: фунт снижается в преддверии заседания Банка Англии, доллар - растет
07/02/2018
Текущая динамика

Американские фондовые индексы вновь снижаются в среду после их некоторого восстановления во вторник. Фьючерсы на DJIA упали 1% до 24550.0 пунктов, фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,1% до 2665.0 пунктов. Инвесторы вновь покупают доллар на нежелании рисковать после резкого падения акций в последние дни. В начале европейской сессии доллар укрепляется против евро-валют, в том числе против фунта. Однако, с масштабными покупками доллара стоит пока повременить.
По всей видимости, мало кто из инвесторов обратил внимание на вчерашнюю публикацию данных, указавших на "значительное ухудшение" торгового баланса США. Данные показали, что в декабре дефицит внешней торговли составил 53,1 млрд долларов (против прогноза -52,0 млрд и
-50,4 млрд долларов в ноябре), достигнув самого высокого уровня за девять лет. Это сильный структурный негативный фактор для доллара США в долгосрочной перспективе.
Ранее президент США Дональд Трамп крайне негативно высказывался в отношении огромного внешнеторгового дефицита США, объясняя это, в частности, дорогим долларом. И он прав. Дорогая национальная валюта делает менее конкурентоспособными на внешнем рынке товары, произведенные в данной стране.
Еще в конце прошлого месяца Белый Дом принял решение о введении ограничений на ввоз некоторых импортных товаров в США, произведенных в азиатских странах. А заявление министра финансов США Стивена Мнучина, который сказал, что "ослабление доллара благоприятно для торговли", вызвало еще большее ослабление доллара. Если тенденция увеличения дефицита будет сохраняться, то это может усилить опасения инвесторов в отношении торгового протекционизма, который обещает реализовать администрация президента США Дональда Трампа. А это – негативный фактор для доллара.
Между тем, фунт снижается в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии. Ожидается, что Банк Англии оставит в силе текущую мягкую кредитно-денежную политику, учитывая замедление в важнейших отраслях британской экономики, но может подать сигнал о более сильной склонности Банка Англии к ужесточению денежно-кредитной политики, в том числе и из-за резко повысившейся инфляции.
Характерно, что сегодня Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) повысил прогноз роста ВВП Великобритании в 2018 году до 1,9% против ноябрьского прогноза 1,7%. NIESR также ожидает, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в мае и будет продолжать повышать ее каждые шесть месяцев до тех пор, пока ставка не достигнет 2%. Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен, которая в декабре составила 3%, снизится до 2% в течение следующих восьми кварталов.
Во вторник палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, продлевающий финансирование правительства до 23 марта. Неопределенность по поводу утверждения нижней палатой Конгресса США до пятницы финансирования правительства может оказать давление на доллар.
Таким образом, падение пары GBP/USD на фоне текущего восстановления доллара США создает благоприятные условия для покупки британского фунта против доллара, уже от текущих уровней, ниже уровня 1.4000.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления
В начале сегодняшней европейской сессии GBP/USD развивает нисходящее коррекционное снижение к уровню поддержки 1.3835 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
GBP/USD сохраняет позитивный импульс, продолжая торговаться в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Тем не менее, в краткосрочном периоде возможно развитие нисходящей коррекции вплоть до уровня поддержки 1.3700 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
Тем не менее, пока GBP/USD торгуется выше уровней поддержки 1.3300 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
В случае возврата GBP/USD в зону выше уровней сопротивления 1.3970 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1.4050 (ЕМА200 на 1-часовом и недельном графиках) рост возобновится с целями вблизи уровней сопротивления 1.4340 (годовые максимумы), 1.4575 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.3875, 1.3835, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Уровни сопротивления: 1.3970, 1.4050, 1.4100, 1.4270, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575

Торговые сценарии

Sell Stop 1.3850. Stop-Loss 1.3940. Take-Profit 1.3835, 1.3800, 1.3700, 1.3630, 1.3550, 1.3420, 1.3300, 1.3210
Buy Stop 1.3940. Stop-Loss 1.3850. Take-Profit 1.3970, 1.4050, 1.4100, 1.4270, 1.4340, 1.4400, 1.4500, 1.4575
Изображение

Изображение
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

Автор: TifiaFX 8.2.2018, 11:37

Nikkey225: Банк Японии продолжит масштабную программу смягчения
08/02/2018
Текущая динамика

Как сообщил сегодня Таможенный департамент Японии, положительное сальдо внешней торговли Японии в декабре выросло на 16,2 млрд иен до 583,9 млрд иен в годовом выражении (предыдущее значение было 181,0 млрд иен и прогноз предполагал рост до 567,7 млрд иен). Экономика Японии сильно зависит от экспорта, и, как следствие, рост торгового профицита свидетельствует о росте экономики страны. Рост спроса на японский экспорт приводит к положительному росту торгового баланса, пополнению госбюджета и является позитивным фактором для JPY и для японского фондового рынка, хотя, как правило, иена и фондовый рынок Японии двигаются в противоположных направлениях.
Вот и сегодня, несмотря на ослабление иены, основной японский фондовый индекс Nikkey225 вырос в ходе азиатской сессии. Тем не менее, хотя японский Nikkei сегодня вырос, индекс все равно может зафиксировать худшую недельную динамику за два года. По итогам торгов в Азии Nikkei225 поднялся на 1,1% до 21890.00 пунктов на фоне роста большинства экспортных секторов. Однако инвесторы пока что предпочитают воздержаться от покупок акций ведущих экспортных компаний из-за опасений насчет волатильности в США.
"Мы не должны позволять себе поддаваться влиянию снижения фондовых рынков, свидетелями которого мы только что стали", - сказал в четверг президент Бундесбанка Йенс Вайдман, выступающий за ужесточение политики ЕЦБ, отметив, что "фондовые индексы США долго росли без заметной коррекции".
Глава Банка Японии Харухико Курода поспешил сегодня успокоить инвесторов, заявив, что японский центральный банк будет продолжать масштабную программу смягчения, поскольку инфляция все еще далека от целевого уровня в 2%. «Пока слишком рано обсуждать сроки и методы выхода из мягкой политики. Продолжим покупать ETF, REIT нынешними темпами», - добавил Курода. Это, практически, уже традиционное в последние месяцы, заявление главы Банка Японии о «готовности к самым решительным мерам по поддержанию экономики Японии». В декабре Курода также говорил о том, что «руководство Банка Японии еще сильнее поддержит цикл роста доходов, поддерживая умеренное повышение зарплат и цен».
Член правления Банка Японии Хитоси Судзуки поддержал сегодня Куроду, отметив, что "складываются условия, необходимые для дальнейшего ускорения темпа роста цен", благодаря сильному рынку труда, а также усилиям правительства, направленным на повышение зарплат, и росту производительности.
Между тем, продажи на рынке долгосрочных гособлигаций продолжились, и доходность 10-летних японских бондов поднялась на 1 б. п. до 0,08%. Доходность 10-летних облигаций США также находится сегодня вблизи максимальных отметок 2.825%, достигнутых в начале текущей недели (2,858%), максимального уровня за последние четыре года. Инвесторы сохраняют осторожность после сильнейших колебаний в последние дни на международных финансовых рынках. Индекс волатильности CBOE находится в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки