Weltrade. Финансовые рынки. Глобальный взгляд., Ежедневный прогноз рынка от компании WELTRADE Опции

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 02.02.2015.
Начало месяца пока не преподносит сюрпризов

Новая неделя начинается относительно спокойно, преобладают привычные диапазоны. Доллар США не спешит укрепляться, но ситуация вполне может измениться в течение недели, которая насыщенна релизами экономической статистики, главный из которых - отчет по рынку труда США в пятницу 6 февраля в 15:30 ЕЕТ. Рынки будут чутко реагировать на выходящую статистику, ожидаются всплески волатильности.

EURUSD сохраняет диапазон 1.1260-1.1360. Зона 1.1370-1.1400 так же содержит приказы на продажу. Более критическим уровнем сверху сейчас является 1.1450-60, но пока эти уровни далеко. Преобладает диапазонная торговля.
GBPUSD находится под давлением, хотя и удерживается чуть выше 1.5000. Диапазон 1.50-1.51, провал ниже 1.50 будет целиться к к 1.4950.
USDJPY остается между 117.00 и 119.00. Удивительно устойчивый диапазон пока не оставляет шансов на прорыв.
EURCHF укрепилась выше 1.05 на слухах, что ШНБ будет приветствовать торговый диапазон 1.05-1.10 в паре.
EURAUD не смогла закрепиться выше 1.4600, текущий диапазон 1.4500-1.4600.
Золото, после попытки в пятницу вырасти к верхней границе диапазона 1250-1300, достигла всего лишь 1284. Диапазон сохраняется.
Нефть Brent выросла до 53. Это верхняя граница диапазона 48-53, актив сегодня выглядит устойчиво, не исключается рост к 55, но дальнейший рост пока под вопросом.
USDRUB на внутреннем рынке торгуется около отметки 70. Рост нефти не привел к ожидаемому значительному укреплению рубля, геополитика на данный момент влияет сильнее. Тем не менее, максимумы пятницы чуть выше 71.50 - пока в не зоны досягаемости. Предположительный диапазон - 68-71.
Фондовый рынок США - вновь под давлением. Индекс S&P500 торгуется ниже отметки 2000, в пятницу уровни 2025-2030 устояли наверху. Все внимание - вновь на уровни 1975-1985, где находится критическая зона поддержки.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 03.02.2015.
Рынки без общего направления

В целом на рынке сохраняется диапазонная торговля, прерываемая всплесками волатильности в отдельных инструментах. Такое положение вещей. скорее всего, сохранится до пятницы 06 февраля, когда ожидается релиз отчета по рынку труда США. Общая консолидация объясняется еще и тем, что участники рынка не очень уверены в направлении следующего движения. Рынки по-прежнему будут остро реагировать на релизы экономической статистики.

EURUSD сузила и без того узкий торговый диапазон до 1.1310-1.1360. Более широко можно обозначить 1.1300-1.1400, но глобальные рамки - это 1.1260-1.1460, только выход за эти пределы с большой вероятностью вновь спровоцирует направленное движение.
GBPUSD остается между 1.50 и 1.51. Попытки провала ниже 1.50 все так же безуспешны.
USDJPY аналогичным образом пока неспособна снизиться ниже 117.00. приказы на покупку в этой зоне остаются солидными. Диапазон 117.00-119.00, активность сместилась в кросс-курсы EURJPY и GBPJPY.
EURCHF не смогла развить значительный успех при прорыве выше 1.0500, и сейчас пара консолидируется по обе стороны отметки 1.05 без особого направления.
EURAUD, несомненно, стала одной из главных победительниц на рынке после неожиданного снижения ставки Резервным Банком Австралии. Пара выросла выше 1.4650 и выше 1.4750. Главная цель движения - отметка 1.50, и при очень вероятном снижении пары AUDUSD до 0.75 такая цель выглядит вполне реальной.
Золото остается в широком диапазоне 1250-1300, активность сосредоточена между 1265 и 1285. Консолидация продолжается.
Нефть Brent продолжает рост, и этот факт, несомненно, стал сюрпризом для продавцов. Актив успешно закрепился над зоной 53-55, и я предполагаю движение вверх к 60. В любом случае, пока рост все еще выглядит следствием вытеснения коротких позиций. Необходимо мониторить ситуацию около отметки 60.
USDRUB вполне ожидаемо снижается на повышении нефти. Пара вернулась в диапазон 65-70, и атака на 65 будет вполне логичной в условиях жестко перекупленного долларом внутреннего рынка. Зона 70-72 теперь служит мощным буфером на ближайшее время и выглядит очень солидно.
Фондовый рынок США в очередной раз отскочил от низов. Индекс S&P500 удержался выше ключевой отметки 1975-1985. Сейчас индекс близок к 2025-2030, и прорыв выше будет выглядеть очень привлекательным для движения к 2050-60.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 04.02.2015.
Коррекция доллара

Перегруженный покупками доллара рынок, как оказалось, был готов к любому поводу для начала вытеснения длинных позиций по доллару. Заявление Меркель о том, что переговорный процесс ЕЦБ и Греции может занять месяцы, как раз и стал таким поводом. На мой взгляд, рынок использовал это заявление для начала коррекции, которая уже в принципе давно назревала. Маловероятно, что вчерашнее движение стало глобальным разворотом тенденции по доллару, фундаментальных причин для этого пока не отмечается. Ближайшие несколько дней и экономическая статистика покажут, так ли это на самом деле.

EURUSD - классический пример вытеснения коротких позиций. Пара выросла выше 1.1360-70, 1.1420, 1.1450-60 и отметилась около 1.1530-35. Реакция рынка была несколько сильнее. чем можно было ожидать. Тем не менее, сегодня пара пытается установиться в диапазоне 1.14-1.15. Для возобновления падения необходимо снизиться ниже 1.1360-80. Прорыв выше 1.1480-1.1500 может спровоцировать новую волну покупок в сторону 1.16.
GBPUSD аналогично выросла, но масштаб роста был несколько скромнее. Среднесрочный диапазон 1.50-1.53 пока удерживается. Сегодня можно предположить коридор 1.51-1.52
USDJPY ничто не может сдвинуть из диапазона 117.00-119.00, и эта ситуация сохранится, скорее всего, до пятницы.
EURCHF не оставляет попыток роста, и все больше шансов на то, что среднесрочный диапазон 1.05-1.10 реализуется. Зона 1.04-1.05 становится серьезным уровнем поддержки.
EURAUD не достигла 1.50, и пара вступает в период консолидации между 1.45 и 1.48.
Золото, хотя и остается волатильным, тем не менее, сохраняет среднесрочный диапазон 1250-1300.
Нефть Brent практически достигла 60, но ожидаемо снизилась. Рынок пытается оценить перспективы, а они остаются нерадужными с фундаментальной точки зрения. Пока диапазон 55-60, с возрастающим давлением.
USDRUB ожидаемо достигла 65, и даже отметилась около 64, но такое укрепление рубля вызвало новые покупки доллара на внутреннем рынке. Диапазон 65-70 в целом пока сохраняется.
Фондовый рынок США вчера вырос на общей волне оптимизма. Индекс S&P500 достиг 2050, и затем установился в диапазоне 2025-2050. Сегодня динамика зависит от экономической статистики и от активности около границ указанного диапазона.

Источник Weltrade.ru

[АндрейМ.]

Подскажите, что будет с новозеландцем, они ведь с австралийцем в паре ходят?

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 05.02.2015.
Напряжение рынка нарастает

События последних суток явно указывают на растущую неуверенность инвесторов касательно следующего движения на рынке. Достаточно хаотичные колебания пары EURUSD были вызваны скорее новостными заголовками, нежели рыночными факторами. Можно утверждать, что рынок напряженно ожидает завтрашнюю статистику рынка труда США для начала новой фазы движения доллара. А накануне этого события преобладают диапазоны, но их границы расширены во многих инструментах, поскольку ликвидность понижается.

EURUSD совершила движение ниже 1.1380-1.1400, достигнув 1.1305 на азиатской сессии. Тем не менее, возврат выше 1.1400 так же был весьма впечатляющим. Пока можно предположить широкий диапазон 1.13-1.15. Сейчас активность концентрируется между 1.1380 и 1.1450. Волатильность возрастает.
GBPUSD выглядит уверенно, и этому способствует постоянное давление на кросс-курс EURGBP. Общий диапазон в паре - 1.51-1.53, сегодня активность сосредоточена между 1.52 и 1.53. Решение Банка Англии оставить процентную ставку без изменений никак не повлияло на ожидавший этого рынок.
USDJPY - все так же 117.00-119.00, но в последние сутки активность сместилась в нижнюю часть диапазона, и сегодня это 117.00-117.50. Такое сужение торгового коридора указывает на скорый прорыв в какую-либо сторону.
EURCHF - практически ничего нового, Попытки снижения ниже 1.05 неизменно встречают спрос, а рост пока ограничен отметкой 1.07. В целом это укладывается в неофициальный диапазон ШНБ, поэтому сюрпризов здесь пока не ожидается.
EURAUD - диапазон 1.45-1.47.
Золото продолжает консолидироваться между 1250 и 1300, активность сместилась чуть ниже в коридор 1255-1275. Очевидно, до завтра здесь не стоит ожидать изменений.
Нефть Brent остается в диапазоне 55-60, попытка упасть ниже 55 привела только к 54, и актив снова выкупили. Предположительно, нефть будет консолидироваться между 54 и 58, пока не определится следующее направление.
USDRUB на внутреннем рынке остается очень волатильной, но все еще в рамках 65-70. Все внимание - на нефть и геополитику.
Фондовый рынок США - в диапазоне. Для индекса S&P500 это 2025-2050. Завтрашняя статистика ожидается в секторе особенно напряженно, и до завтра здесь маловероятны существенные движения.

Источник Weltrade.ru

Подскажите, что будет с новозеландцем, они ведь с австралийцем в паре ходят?

Предположительно так и будут ходить в паре, у них на данный момент хорошая корреляция. NZDUSD обосновалась в диапазоне 0.72-0.76, и будут попытки снижения к 0.70, но опять же, при высокой волатильности и повышенной чувствительности к статистике.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 06.02.2015.
Позитивный отчет по рынку труда США укрепил доллар

Вышедшая статистика из США по рынку труда в целом оказалась чуть лучше ожиданий, и этот факт оказал положительное воздействие на доллар США. Впрочем, из знакомых диапазонов валютные пары пока не вышли. Вероятно, сказывается тот факт, что рынки, с таким напряжением ожидавшие релиз, теперь должны несколько переварить полученную информацию. И обычное пятничное закрытие позиций тоже нельзя сбрасывать со счетов.

EURUSD упала ниже 1.1380-1.1400, теперь это уровень сопротивления. Пока предполагаемый диапазон 1.1300-1.1400, и интересно будет увидеть реакцию рынка на границах диапазона.
GBPUSD снизилась в унисон с евро, и вероятный диапазон теперь 1.5200-1.5300. тот факт, что пара не смогла удержаться выше 1.53, оказывает негативное воздействие.
USDJPY подобралась к верхней границе диапазона 117.00-119.00, прорыв выше может стать интересным.
EURCHF пока не в состоянии вырваться из диапазона 1.05-1.05, и остается в тени остальных валютных пар.
EURAUD удерживается между 1.45 и 1.47, активность здесь пока невысока.
Золото в полной мере ощутило влияние позитивной статистики для доллара. Металл снизился ниже 1245-1250, и этот факт ставит недавний восходящий тренд под угрозу. Тем не менее, необходимо дождаться окончания дня для выводов. Пока диапазон 1225-1250.
Нефть Brent не оставляет диапазон 55-60, ждем реакцию рынка на границах диапазона.
USDRUB аналогично нефти остается в старом диапазоне 65-70, в ожидании новых стимулов для движения.
Фондовый рынок США уверенно растет. Индекс S&P500 вплотную подобрался к зоне 2065-2075, от которой откатывался множество раз. Текущий диапазон 2050-2075, прорыв выше будет целиться к 2095-2100.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 09.02.2015.
Доллар разминает мускулы

Оптимистичная статистика рынка труда США укрепила доллар в минувшую пятницу, но в меньшей степени. чем можно было бы ожидать. Во всяком случае, диапазоны остались прежними, и участники рынка, пока мало сомневаясь в том, что доллар продолжит укрепление, все же гадают, какое событие подтолкнет американца к новым максимумам. Начавшаяся новая торговая неделя в целом бедна экономической статистикой. Очевидно, на этом фоне внимание рынка будет приковано к событиям в геополитике - греческим проблемам и ситуации на востоке Украины и связанным с ними осложнениями между Россией и странами Запада.

EURUSD несколько раз попробовала на прочность уровни чуть ниже 1.1300, и эти попытки не дали результата, диапазон 1.1300-1.1400 сохраняется. Впрочем, пока уровень 1.1380-1.1400 удерживает сверху, пробой ниже 1.1280-1.1290 - только вопрос времени. При прорыве ниже следующая цель движения - зона 1.1225-1.1250.
GBPUSD сохраняет диапазон 1.5200-1.5300. Пара в последнее время демонстрирует низкую активность и движется с оглядкой на EURUSD. Однако, общий рост доллара скажется и здесь. При снижении ниже 1.5200 пара нацелится к старому уровню поддержки около 1.5100.
USDJPY совершила многообещающую попытку вырваться из диапазона 117.00-119.00, но рост был остановлен около 119.20-25. На данный момент пара вернулась ниже 119.00, и разочарованные быки. скорее всего, закрывают длинные позиции. Консолидация между 117.00 и 119.00 продолжается.
EURCHF по-прежнему неспособна уйти далеко от уровня 1.05. Предположительно, отметка 1.05 сейчас стала центром диапазона 1.04-1.06. Перспективы пары остаются туманными.
EURAUD совершает попытки снижения ниже 1.4500, ясно указывая на возобновившийся интерес к carry trade. С отсутствием значимых рисковых событий на текущей неделе дальнейшее снижение пары совсем не исключено. Первая цель внизу - 1.4400, но устойчивое снижение ниже 1.4500 вновь помещает пару в диапазон 1.40-1.45.
Золото оценивает потери минувшей пятницы, и сегодня диапазона 1225-1250 пока сохраняется. Динамика металла будет зависеть от общей ситуации с долларом и от геополитики.
Нефть Brent застряла в диапазоне 55-60, активность сконцентрирована между 57 и 60, устойчивость нефти в текущих условиях выглядит подозрительно, и наводит на мысль, что коррекционный рост еще не закончен. В случае прорыва выше 60 отметка 65 будет достигнута достаточно быстро.
USDRUB на внутреннем рынке постоянно ощущает интерес на покупку около 65 и чуть ниже. Общий диапазон 65-70, устойчивая нефть способствует сужению активного диапазона до 65-68.
Фондовый рынок США не достиг свежих максимумов в пятницу. Индекс S&P500 вновь остановился в зоне 2065-2075, и вновь снизился оттуда в сторону 2050. Диапазонный характер торговли в этом секторе рынка подтверждается. Глобально диапазон выглядит как 1975-2075, активность сегодня, очевидно, будет между отметками 2025 и 2060.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 10.02.2015.
В ожидании роста доллара

Ситуация на рынке мало изменилась со вчерашнего дня, хотя попытки укрепления доллара становятся все более очевидными. Тем не менее, прежние диапазоны все еще сохраняются, скорее всего, для начала масштабного роста доллара не хватает катализатора - события, которое вызовет общее движение. Поскольку значимой экономической статистики сегодня снова не ожидается, новые движения будут вызваны геополитикой, или же просто техническими факторами.
EURUSD удерживается выше 1.1270 - уровня, от которого вчера пара так бодро отскочила. Впрочем, рост был ограничен уровнем 1.1350-60. Вероятнее всего, этот диапазон и сохранится до финального пробоя (если он в итоге реализуется) вниз. Цели внизу в таком случае - 1.1225-50.

GBPUSD практически зеркально отражает ситуацию в EURUSD. Диапазон 1.5200-1.5300, прорыв уровня 1.5200 приведет с снижению в сторону 1.5100.

USDJPY штурмует отметку 119.00, зона 119.00-20 в настоящее время содержит мощные приказы на продажу японских экспортеров. Прорыв выше нацелится на 120.

EURCHF опустилась ниже 1.0500. Общая нервозность рынка в отношении ситуации вокруг Греции ожидаемо приводит к росту спроса на франк. В случае провала ниже 1.04 пара вполне сможет достичь 1.0300-10, прежде чем появятся новые ожидания действий ШНБ.

EURAUD торгуется вокруг отметки 1.45, снижение пока не может реализоваться.

Золото все также находится между отметок 1225 и 1250, ожидая от доллара сигнала к дальнейшему движению.

Нефть Brent практически застыла между 58 и 60. Ждем реакции рынка на этих границах.

USDRUB - диапазон внутреннего рынка 65-68, активность невысока. Пара ожидает реакции в нефти.

Фондовый рынок США занял выжидательную позицию в диапазонах. Индекс S&P500 остановился между 2040 и 2060, ожидая новых драйверов для движения. Сегодня этот диапазон вряд ли будет серьезно нарушен.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 11.02.2015.
Вновь в режиме ожидания

Третий день подряд рынки стагнируют в привычных диапазонах. Исключение составляет разве что пара USDJPY, успешно преодолевшая зону 119.00-20. Возможно, укрепление доллара со временем распространится и в другие инструменты. Пока же экономическая статистика вновь отсутствует, и участники рынка находятся в ожидании новостей из двух источников - Греции и Минска. где проходит встреча "нормандской четверки".

EURUSD, находясь внутри диапазона 1.1270-1.1360, сегодня еще более сузила размах колебаний, теперь это 1.1300-1.1330. Ситуация напоминает сжатую пружину, готовую распрямиться в любой момент.
GBPUSD, не взяв в очередной раз мощный уровень поддержки около 1.5200, в настоящий момент подобралась к верхней границе диапазона около 1.5300. Зона 1.5300-1.5350 выглядит достаточно уверенно, но прорыв выше будет целиться к 1.5500.
USDJPY закрепилась выше 119.20, и сейчас держит свой путь к 120.00, откуда пара много раз отскакивала. Рост выше 120 уверенно выведет пару к 121, недавнему максимуму.
EURCHF - малоактивна между 1.04 и 1.05.
EURAUD - в диапазоне 1.45-1.46. Пока пара держится выше 1.45, можно считать, что интерес к риску на рынке понижен.
Золото остается между 1225 и 1250. Все события здесь еще впереди.
Нефть Brent съехала ниже 58, и сейчас уровнем для наблюдения снова становится 55. В целом общий диапазон 55-60 пока сохраняется, важный уровень 60 устоял, что для нефти неблагоприятный фактор.
USDRUB - диапазон 65-68, рубль ожидаемо попал под новое давление в связи со снижением нефти. Тем не менее, планка 70-72 пока вне поля зрения.
Фондовый рынок США подрастает в спокойной торговле, диапазоны остаются незыблемыми. Индекс S&P500 в который уже раз тестирует широкий слой сопротивления 2065-2075. Укрепится индекс выше - целью станет 2095-2100, в случае очередной неудачной попытки индекс вновь снизится в сторону 2045-2050.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

 Ежедневный прогноз рынка от 12.02.2015.
Нервные движения на фоне неопределенности

Сочетание сразу нескольких новостных заголовков привело к резким, но кратковременным движениям в некоторых валютных парах. Ситуация вокруг Греции остается неопределенной, некоторые источники поспешили заявить о достижении неких договоренностей правительства Греции и кредиторов, но впоследствии это было опровергнуто. Банк Японии заявил, что дополнительных мер стимулирования экономики не понадобится, что вызвало резкое укрепление йены, быстро сошедшее на нет. Банк Англии заявил о планируемом возврате к целевому уровню инфляции 2%, что было воспринято фунтом весьма позитивно. Заявления нормандской четверки о достигнутом соглашении о прекращении военных действий на востоке Украины несколько ослабило швейцарский франк, а рублем было воспринято сдержанно. Весь этот клубок новостей, основанных большей частью на неофициальных источниках, держит рынки в напряжении, но недавние диапазоны пока не готовы уступить. Возможно, определенным катализатором движений станет экономическая статистика из США в 15:30 ЕЕТ.
EURUSD удивительным образом проявляет стойкость к негативу вокруг Греции. Устойчивость единой европейской валюты вполне может объясняться тем фактом, что рынок уже учел в ценах наиболее негативные сценарии. Если это так, то рынки будут более остро реагировать на позитив. Во всяком случае, пара близка к критическому уровню 1.1350-60, прорыв выше вполне сможет сгенерировать движение в сторону 1.1400-20 для начала.

GBPUSD все же прорвалась выше 1.5300-50. Если пара удержится выше этих уровней, то достижение 1.55 - вопрос времени. Ждем реакции на статистику.
USDJPY, после успешного прорыва выше 120 и достижения 120.50, на фоне заявления Банка Японии рухнула к 118.70-80, но затем вновь выросла выше 119.00. Таким образом, мы получаем диапазон 119.20-120.50 на ближайшее время.
EURCHF снова подтянулась выше 1.05. Здесь широкий диапазон 1.04-1.06 не дает пока никаких шансов для движений.
EURAUD, удержавшись выше 1.45, достигла 1.48 на волне негатива австралийской статистики занятости. Вновь широкий диапазон 1.45-1.50, и нервозность рынка пока не предполагает возврата ниже 1.45 в ближайшее время.
Золото прорвало поддержку и нижнюю границу диапазона на 1225, но успех был скромен, металл достиг 1218, и затем началась консолидация. Предполагаю, что снижение, скорее всего, продолжится в сторону 1200-1210, пока 1225-1230 удерживаются сверху.
Нефть Brent опускалась к 56, но в целом диапазон 55-60 сохраняется, покупки ощутимы на 56 и ниже (связанные с закрытием коротких позиций спекулянтов).
USDRUB достаточно сдержанно реагирует на новости из Минска. Во всяком случае, попытка снижения к 64.50 была быстро выкуплена. Диапазон 65-68 сохраняется, и пока неясно, как надолго.
Фондовый рынок США рвется ввысь. Индекс S&P500 укрепился выше отметки 2075, это серьезная заявка на попытку тестирования 2095-2100. Статистика из США вполне может поддержать это движение, или же, напротив, разочаровать быков в очередной раз.

Источник WELTRADE.ru

Сообщение отредактировал Василий Барсуков - 12.2.2015, 14:30