Ежедневный обзор и новости крипторынка от Stormgain |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ежедневный обзор и новости крипторынка от Stormgain |
stormgain |
22.3.2024, 10:44
Сообщение
#761
|
Группа: Активный участник Сообщений: 757 Регистрация: 17.12.2019 Пользователь №: 8 633 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вероятность падения Bitcoin после халвинга При оценке влияния халвинга на Bitcoin большинство аналитиков опираются на возникновение дефицита, который приводит к безусловному росту цены. Мы же перечислим несколько доводов, почему первая реакция может быть негативной. Статистика В одном случае из трех, после халвинга 2016 года, Bitcoin скорректировался более чем на 30%. Значимых факторов для крупной распродажи не было, коррекция стала реализацией поговорки «покупай слухи, продавай факты». С начала 2016 года цена выросла на 75%, а после халвинга от локального максимума она за два месяца упала на 37% до $470. Источник изображения: glassnode.com В этом году цена выросла на 74%, что аналогичным образом побуждает ряд игроков зафиксировать прибыль. В последний раз принцип «покупай слухи, продавай факты» был реализован на одобрении спотовых ETF: цена скорректировалась на 21% до $38,5 тыс. Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain Компенсация халвинга Отличие же данного четвертого халвинга от предыдущих заключается как в преждевременном достижении исторического максимума, так и в появлении «Bitcoin-пылесоса» в лице ETF. Халвинг представляет собой окончательное сокращение поступающего предложения, а вот инвесторы ETF точно так же, как и прочие участники рынка, подвержены эмоциям. Сейчас они аккумулировали Bitcoin на $11,3 млрд, предвосхитив предстоящий дефицит и обеспечив рост до нового максимума. Но что будет с ценой, если фонды начнут активно разгружать запасы? В таком случае они компенсируют практически весь позитив от халвинга в кратко- и среднесрочной перспективе. Цена уже испытывает давление, поскольку киты, майнеры и долгосрочные держатели фиксируют прибыль, а спотовые ETF четвертый день подряд демонстрируют чистый отток. Это отличные предпосылки для продолжения коррекции. Источник изображения: инфографика StormGain Влияние майнеров В этот раз конкурентная борьба среди майнеров находится на беспрецедентно жестком уровне, где почти треть хешрейта сети обеспечивают публичные майнинг-компании. Чтобы оценить всю серьезность ситуации, достаточно взглянуть на доходность с терахеша мощности, которая все сильнее отстает от цены. Источник изображения: hashrateindex.com Если коррекция затянется, большинство майнеров из-за падения доходов от халвинга нарастят продажи запасов, объем которых аналитическим агентством CryptoQuant оценивается в 1,8 млн BTC или $119 млрд. Даже десятая часть, отправленная на рынок, окажет существенное негативное влияние. Вывод Халвинг, безусловно, имеет долгосрочный позитивный эффект, сокращая поступление свежего предложения. Но в первые за ним месяцы реакция рынка может оказаться негативной, а при реализации всех перечисленных рисков цена способна откатиться до $45 тыс. Аналитическая группа StormGain (платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты) |
stormgain |
25.3.2024, 8:49
Сообщение
#762
|
Группа: Активный участник Сообщений: 757 Регистрация: 17.12.2019 Пользователь №: 8 633 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Avalanche: поворот не туда Каждая из сетей, поддерживающих смарт-контракты, ищет свою нишу. Например, Polkadot делает ставку на разработчиков, создавая удобную и функциональную среду на основе парачейнов. Ripple технологию распределенного реестра переносит в традиционные финансы, предлагая правительствам услугу создания цифровой валюты (CBDC) под ключ. Avalanche же выбрала спорный путь, акцентируя внимание на мемкоинах. К мемкоинам неоднозначное отношение сложилось даже в криптопространстве, не говоря о регуляторах, которые запретили оборот этих монет в отдельных странах. Все дело в отсутствии полезной нагрузки и высокой доли спекулятивного интереса. К тому же бум на мемкоины способен перегрузить одни сети, а в других вызвать значительный рост комиссии. Так, из-за появления ординалов (протокол позволяет чеканить и обменивать квазитокены) в сети Bitcoin средняя комиссия за транзакцию подскочила с $2 до $31 в мае и до $37 в декабре. Источник изображения: bitinfocharts.com В Solana ажиотаж вокруг мемных монет дошел до того, что с декабря в день чеканится по несколько тысяч новых токенов. Поначалу пользователи сталкивались с задержками в обработке транзакций, а 06 февраля блокчейн и вовсе остановился на 5 часов. Источник изображения: analytics.solscan.io Большинство сетей рассматривают подобные всплески, как неизбежное зло, называя происходящее стресс-тестом. В Avalanche же решили открыть двери мемкоинам, поощряя пользователей за активность и приобретая монеты для собственного фонда в рамках программы Culture Catalyst. "Мы отмечаем, что монеты-мемы, как правило, имеют высокую ценность из-за вовлеченности, духа сообщества и культуры. Это выходит за рамки юмора и вирусности, которые они воплощают". Для поощрения пользователей на прошлой неделе команда выделила $1 млн, который согласно сложной схеме бонусов будет начислен за активность со следующими монетами: COQ, KIMBO, NOCHILL, GEC, TECH, HUSKY, MEOW, KONG, MEAT, KINGSHIT (подробно об условиях). Неоднозначность политики Avalanche заключается в том, что многими криптоучастниками (если не большинством) подобные активы характеризуются не иначе как «shitcoins». Например, для попадания в список Culture Catalyst возрастной лимит ограничен всего неделей (полный список требований). Очевидно, что Avalanche подобными программами пытается дотянуться до показателей Solana. Однако по количеству активных адресов сеть демонстрирует снижение, по сравнению с предыдущим годом. Источник изображения: avax.network А покупка квазитокенов за счет средств фонда в долгосрочной перспективе закладывает бомбу под устойчивость базового токена AVAX, поскольку в основной своей массе они терпят фиаско. Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain В этом году AVAX вырос всего на 42%, уступая в динамике и Solana, и Ethereum. Если разработчики продолжат акцентировать усилия на мемных проектах, высока вероятность увеличения появившегося разрыва. Аналитическая группа StormGain (платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты) |
stormgain |
26.3.2024, 12:11
Сообщение
#763
|
Группа: Активный участник Сообщений: 757 Регистрация: 17.12.2019 Пользователь №: 8 633 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Объемы накопления Bitcoin на новом максимуме Прошлая неделя ознаменовалась рекордным чистым оттоком из биржевых фондов в $942 млн, где на Bitcoin пришлось 96%. Аналитики JPMorgan в записке инвесторам от 21 марта сообщили о перекупленности криптовалюты и риске продолжения коррекции. Источник изображения: coinshares.com На отток инвесторов наложилось желание долгосрочных держателей, китов и майнеров зафиксировать прибыль в марте после обновления ценового рекорда. Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain Однако к концу прошлой недели настрой резко изменился, и если криптофонды продолжали демонстрировать совокупный отток, то криптовалютные биржи столкнулись с увеличением вывода монет на холодные кошельки. Это один из признаков нежелания участников рынка расставаться с монетами по текущим ценам. Так, отток из Coinbase резко ускорился в марте, сократив резервы криптобиржи до 344,9 тыс. BTC (без учета институциональных активов). Это уровень 2015 года. Общие резервы по всем криптобиржам также перешли к снижению после роста в начале месяца. Сейчас показатель составляет 1,98 млн BTC. Источник изображения: cryptoquant.com Но ярче всего ходлинг проявился в адресах накопления, установив рекорд притока 22 марта в 25,3 тыс. BTC. Признаки адресов накопления (адреса майнеров и криптобирж исключены): - Отсутствие исходящих транзакций; - Более двух входящих транзакций; - Последняя активность не позднее семи лет; - Баланс свыше 10 BTC. Источник изображения: cryptoquant.com Если же говорить в разбивке по когортам, то киты и акулы вернулись к накоплению Bitcoin. А в стейблкоинах, напротив, зафиксирована значительная потеря резервов с их стороны. Источник изображения: twitter.com/santimentfeed В феврале импульс цене придал значительный приток средств в спотовые ETF, который угас к середине марта. При этом значительной распродажи не произошло, так как остальные участники рынка быстро перешли от фиксации прибыли к накоплению монет. Источник изображения: инфографика StormGain Несмотря на «преждевременное» достижение ценой исторического максимума, большинством криптоэнтузиастов вероятность дальнейшего роста оценивается высоко. Основатель Skybridge Capital Энтони Скарамуччи дал инвесторам любопытный совет, как бороться с нервозностью из-за скачков цен: «Ведите себя так, как будто вы мертвы, и не продавайте Bitcoin». Аналитическая группа StormGain (платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты) |
stormgain |
27.3.2024, 12:12
Сообщение
#764
|
Группа: Активный участник Сообщений: 757 Регистрация: 17.12.2019 Пользователь №: 8 633 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Аргументы предстоящего штурма Bitcoin $80 тыс. Вчера в поддержку продолжения роста мы приводили действия акул и китов, которые вернулись к накоплению монет. Сегодня рассмотрим еще ряд аргументов, намекающих на установление нового ценового рекорда. Криптофонды На прошлой неделе спотовые ETF показали чистый отток в $888 млн. Причиной явились увеличение вывода из фонда Grayscale из-за высокой комиссии за управление и снижение притока в остальные фонды. Источник изображения: twitter.com/biancoresearch Однако вчера интерес к Bitcoin со стороны покупателей ETF вернулся с новой силой с показателем в $418 млн. Это значительно лучше среднего значения в $225 млн. Большинство аналитиков считают, что тенденция со временем усилится, поскольку институциональные игроки еще не подключились к торговле новыми инструментами, а основной поток средств идет со стороны розничных инвесторов. Источник изображения: инфографика StormGain Низкая активность на спотовом рынке Основные баталии между быками и медведями проходят на рынке производных контрактов, доля которого в общем объеме торгов составляет 70%. Глубина рынка (объем размещенных ордеров по обе стороны от цены) по Bitcoin наконец приблизилась к докризисному уровню. Источник изображения: kaiko.com А вот из тех, кто непосредственно владеет Bitcoin, желающих расстаться с монетами по текущим ценам по-прежнему мало. Наглядно это демонстрирует объем переводов внутри сети. Если в предыдущем бычьем цикле он превышал $1 млн в среднем за неделю, то сейчас не дотягивает и до $200 тыс. Источник изображения: glassnode.com Отсутствие реакции на негатив Институционализация Bitcoin оказалась прививкой против проблем отдельных участников рынка. Арест топ-менеджеров Binance в Нигерии и вчерашнее обвинение Министерством юстиции США криптобиржи и руководителей KuCoin (годовой оборот превышает $1 трлн) в уголовных преступлениях не отразились на цене. Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain Теперь Bitcoin в первой экономике мира является инвестиционным активом и товаром, доступ к которому инвесторы могут получить через лицензированные биржевые продукты. Благодаря этому связь с криптобиржами оказалась более опосредованной. Долгоиграющие факторы ФРС на последнем заседании подтвердила намерение снизить ставку на 0,75% в три захода в текущем году, первая корректировка может состояться уже в июне. Это приведет к снижению спроса на гособлигации и повысит интерес к рисковым активам, таким как Bitcoin. Источник изображения: twitter.com/EricBalchunas В середине марта JPMorgan сообщили, что с поправкой на волатильность Bitcoin уже превосходит золото в портфелях инвесторов в 3,7 раза. Наглядно это демонстрирует превосходство двух Bitcoin-ETF над золотым (и любым другим) фондом по объему инвестиций за первые 50 дней торгов с момента запуска. Аналитическая группа StormGain (платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 13:42 |