Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 25.07.2018
Фунт продолжил свой рост вчера, но восходящее движение было на небольшом объеме, что не позволяет нам открывать длинные позиции. Кроме этого, цена все ещё находится внутри локального диапазона между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1.2970 и сопротивление 1.3345.

Учитывая текущую ситуацию по данной валютной паре, нам стоит дождаться уверенного и стремительного выхода цены из консолидации и только после этого можно рассматривать новые сделки. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдавать предпочтение коротким позициям, так как большинство (67%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, нам стоит дождаться выхода цены из диапазона и только после этого можно рассматривать новые сделки.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.07.2018 г.

Доллар остается сильным

Мировые рынки продолжает лихорадить и главным виновником, по мнению МВФ, являются США, которые взяли курс на фактически силовое исправление соотношения торговых балансов между ними и их торговыми партнерами в свою пользу. Естественно это встречает сопротивление. В Европе оно как-то не столь ярко выражено, скорее всего, подспудно, а вот Китай противостоит открыто и не просто обещает, как европейцы бороться, а действительно предпринимает ответные меры, к которым можно отнести не только повышение таможенных пошлин на товары из США, но и снижение курса юаня по отношению к доллару и представление новых планов по стимулированию национальной экономики.

После новых пятничных угроз Д. Трампа расширить таможенные пошлина на импортируемые товары до 300 млрд долларов, Китай уже второй день подряд снижает курс своей национальной валюты фактически атакуя возможность Штатов успешно торговать на внутреннем потребительском рынке.

На фоне всех этих событий валютный рынок продолжает оставаться без идейным, а основные валютные пары торгуются в диапазонах. Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне с конца мая этого года, что полностью подтверждает наш тезис об отсутствии реальных драйверов на рынке, с одной стороны, и крайней формы осторожности рыночных игроков, с другой. Практически то, что сейчас наблюдается на валютном рынке полностью укладывается в наш взгляд перспективы динамики валютного рынка в краткосрочном периоде.

Мы ранее на это указывали и продолжаем на этом акцентировать внимание, а именно в данной ситуации необходимо использовать практику диапазонной торговли, но с одним нюансом. Уверенны, что необходимо прибегать только к покупкам доллара на его локальном снижении, так как пока нет никаких серьезных причин для его глобального ослабления, а у противостоящих ему валют нет поводов для усиления. Поэтому считаем необходимым продажи основных валют, за исключением иены и, возможно, швейцарского франка, против доллара США на их локальном росте.

Главными поддерживающими факторами для американской валюты остается ее функция валюты-убежище, а также перетекание капиталов в Штаты на рынок акций и в гособлигации под влиянием торговых войн, что приводит к росту спроса на доллары.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.07.18 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440 и в его более узкой части 0.7365-0.7440. На нее негативно влияет фактор торговой войны между США и Китаем. Новые ответные меры КНР в решении понизить курс юаня, что будет снижать австралийский экспорт в «поднебесную» и соответственно давить на курс австралийского доллара.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и также движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары на росте от уровня 0.7440 с вероятной локальной целью 0.7365. прорыв этой отметки может привести к падению цены к 0.7310.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.07.2018 г.

Рынки опасаются новой эскалации торгового кризиса

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят смешанно. Участники торгов продолжают «переваривать» решение Китая начать новые меры стимулирования национальной экономики, а также очередное понижение курса юаня по отношению к доллару США. В общем на лицо новая эскалация конфликта, что не может не нервировать инвесторов и заставляет их проявлять осторожность.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.686,80 (-0.02%)
FTSE 100 - 7.701,25 (-0.10%)
CAC 40 – 5.448,77 (+0.27%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Фактор неопределенности сковывает активность участников рынка.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1688 (-0.00%), GBPUSD - 1.3163 (+0.14%), USDJPY – 111.22 (+0.03%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но не так, как это могло бы быть ранее на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые показали сильное снижение как запасов сырой нефти, так бензина и дистиллятов. Рост котировок сдерживается эскалацией торгового конфликта между США и Китаем, но поддерживается не только снижение запасов нефти и нефтепродуктов, но и обострением кризиса между Америкой и Ираном. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 1.02% до 74.19 долларов за баррель. Американская марка WTI повышается на 0.54% до 68.89 доллара за баррель.

Мы ожидаем сохранения боковой динамики на мировых рынках из-за различных противоречивых сигналов и высокой волатильности, которая по-прежнему доминирует.

В среду следует обратить внимание на данные индекса делового климата IFO Германии и на значения показателей продаж на рынке нового жилья и, конечно, на цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/CAD на 26.07.2018
Канадский доллар продемонстрировал резкое падение цены и пробил предыдущий уровень поддержки вчера, что является отличным медвежьим сигналом. Данное движение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. Учитывая все эти факторы, нам стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.

график фьючерса 6C (CAD/USD)
Входить в рынок стоит после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше начала вчерашнего пробойного движения. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (63%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.07.2018 г.

Европа в очередной раз проиграла

Итог переговоров между США и ЕС несколько снизил градус напряженности на мировых рынках. Договоренность между Д. Трампом и главой Еврокомиссии Ж. К. Юнкером по торговым пошлинам была заключена, но она более всего похожа на перемирие, которое оказалось довольно выгодным для США и заметно дорогим для ЕС.

Американскому президенту удалось достигнуть уступок от ЕС в торговой войне. «Мы договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых пошлин, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные товары, не связанные с автомобилями. Кроме того, мы будем искать варианты снижения барьеров и увеличения товарооборота в сфере услуг, а также в части химической продукции, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначение и соевых бобов», - сообщил Д. Трамп на пресс-конференции по итогам встречи. (Bloomberg)

И хотя соглашение предусматривает обоюдное снижение пошлин на ввозимые товары США приобрели явные преференции в очередной раз «нагнув» старушку Европу и дали понять, кто хозяин положения, а кто нет.

На этой волне единая валюта получила локальную поддержку, американский рынок акций подрос, предвкушая получение в будущем прибыли от торговли с ЕС. Но рост евровалюты был какой-то не впечатляющий, вероятно, инвесторы все-таки оценивали соглашение в целом, как однобокое и закрепляющее прежде всего интересы американского бизнеса на европейском континенте.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на результате заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, ожидается сохранение всех параметров монетарной политики, уровней процентных ставок и объемов выкупа активов. Инвесторов будет интересовать комментарий регулятора по нынешней ситуации не только в экономике региона, но и события, связанные с торговыми войнами, будет ли банк выражать опасения на этот счет или нет. Исходя из этого участники рынка попробуют прогнозировать примерные сроки начала процесса повышения ставок.

На наш взгляд, если в резолюции регулятора по итогам заседания будет ярко проявляться тема озабоченности последствиями торговых войн, а на пресс-конференции М. Драги, президент ЕЦБ, также коснется этой темы и будет всячески намекать, что пока нет причин для пересмотра планов банка на будущее, это может оказать негативное влияние на курс единой валюты. И основная валютная пара может развернуться вниз и в перспективе заметно снизиться.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется под уровнем 1.1750 на волне итога переговоров между ЕС и США, а также ожидания результата заседания ЕЦБ по денежной политике. Если регулятор и Драги снова проявят опасения ситуацией с торговыми войнами и будет давать понять, что не собирается ближайшем обозримом будущем менять курс денежной политики, то пара развернется вниз и останется в диапазоне 1.1585-1.1750. Но любой возможный позитив по итогам заседания может подтолкнуть пару локально вверх.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности и разворачиваются вниз. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары на ее снижении ниже уровня 1.1720 с вероятной целью 1.1620. Но также есть вероятность ее локального роста после преодоления уровня 1.1750 к 1.1825. Все будет зависеть от результата заседания ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.07.2018 г.

Европа растет на волне снижения напряженности

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на положительной территории. Итоги переговоров между США и ЕС, хоть и оказались не в пользу последнего, но выявили некоторую определенность в торговых взаимоотношениях, что заметно снизило напряженность, что и является основой для сегодняшнего оптимизма.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.734,09 (+1.23%)
FTSE 100 - 7.670,91 (+0.17%)
CAC 40 – 5.461,00 (+0.64%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он получает поддержку против евро, стерлинга, а также товарных валют, но снижает против иены и канадского доллара на волне повышения цен на нефть и сохраняющейся напряженности в торговых отношениях между Китаем и США. В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ по денежной политике.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1727 (-0.01%), GBPUSD - 1.3185 (-0.04%), USDJPY – 110.69 (-0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, с одной стороны, на фоне сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США, согласно последним данным статистики, а с другой, на волне снижения напряженности в торговых отношениях между ЕС и США. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 0.99% до 74.66 долларов за баррель. Американская марка WTI повышается на 0.26% до 69.48 доллара за баррель.

Если по итогам заседания ЕЦБ будет снова проявляться тема озабоченности последствиями торговых войн, то это может оказать давление на курс единой валюты.

В четверг в фокусе рынка будет результат заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также пресс-конференция М. Драги. Кроме этого, привлечет к себе внимание выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования и сольдо внешней торговли в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 27.07.2018
Золото возобновило своё падение вчера и сейчас находится вблизи уровня поддержки 1213.00. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: мы можем рассмотреть вариант пробоя этой отметки, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать продажи по данному инструменту.

Пробойное движение должно быть стремительным и уверенным, что будет более надежным сигналом для входа в рынок и застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента или настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (72%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.07.2018 г.

Сильный ВВП США поддержит доллар

«Историческая» встреча Д. Трампа и Ж. К. Юнкера по вопросу торговых пошлин ознаменовалась полной победой первого. Несмотря на это европейцы сделали вид, что они также считают себя победителями в очевидном, временном разрешении торгового спора между ЕС и США. Такой оптимистичный результат встречи снизил напряженность на мировых рынках. И главной причиной этого был не сам итог переговоров, а проявившаяся определенность в том, как будут проходить торговые взаимоотношения в ближайшем будущем.

На волне этого события рынки акций в Европе и США получили хорошую поддержку, которая, как нам представляется, будет носить только ограниченный характер из-за того, что «топор» торговых войн не повешен на стенку, а лишь закопан на время и может быть в любой момент извлечен американским президентом для использования в отношениях между Штатами и ЕС.

На валютном рынке американский доллар получил заметную поддержку против основных валют благодаря итогу заседания ЕЦБ, которое ничем особым не выделилось. Как и предполагалось ключевая процентная ставка была сохранена на нулевой отметке, ставка маржевого кредитования на уровне в 0.25%, а ставка по депозитам в минус 0.40%.

Возникает вопрос, а почему же тогда единая валюта обвалилась против доллара США по итогам заседания? Причина состоит в том, что инвесторы в свете последних событий – эскалации торговых войн, прежде всего между Вашингтоном и Пекином, ожидали каких-то разъяснений от М. Драги, президента ЕЦБ, о перспективах монетарной политики, а он не только не пролили оптимизма, а наоборот заметил, что «еще слишком рано заявлять о победе касаемо инфляции» и, что «руководство ЕЦБ продолжит соблюдать осторожность, терпение и постоянство при проведении денежно-кредитной политики». Настрой регулятора, а также его лидера показал, что есть реальный риск того, что он может и не начать процесс повышения ставок с сентября 2019 года, о чем ранее намекалось. Это и стало причиной обвала евро и вслед за ним других основных валют на Большом Форексе.

Учитывая такое положение дел, считаем, что общая боковая динамика в основных валютных парах, скорее всего, в краткосрочном периоде продолжится, просто доллар вырастет по отношению к основным валютам к своим локальным максимумам.

Сегодня внимание рынка будет обращено на публикацию данных ВВП США за второй квартал. Это будет очередной релиз. Ожидается, что макропоказатель заметно вырастет до 4.1% против 2.0% в квартальном выражении. Дефлятор должен прибавить 2.3% против 2.2%. Если значения индикатора не подкачают, можно ожидать продолжения локального укрепления курса американской валюты.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется над уровнем 1.1635 на волне итога заседания ЕЦБ. Пара может продолжить свое локальное падение, но при этом оставаясь в «боковике», если данные ВВП США окажутся сильными.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Считаем возможным продажу пары после ее падения ниже отметки 1.1635 с вероятной целью 1.1580.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.07.2018 г.

Европейские инвесторы все еще полны оптимизма

Торги в Европе на рыках акций в пятницу продолжаются на положительной территории. Инвесторы
Позитивно оценивают достигнутые договоренности между ЕС и США. Пока рынок не обращает внимание на то, что они являются фактически односторонне выгодными для Штатов. Но участников торгов радует, похоже, что пока не видно продолжения эскалации торгового конфликта, что само по себе уже неплохо.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.840,85 (+0.25%)
FTSE 100 - 7.677,84 (+0.19%)
CAC 40 – 5.487,46 (+0.13%)

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он получает небольшую поддержку против евро и новозеландского доллара. Заметнее всего он теряет к иене (-0.18%). В центре внимания инвесторов публикация данных ВВП США за второй квартал, которые должны будут продемонстрировать усиление роста до 4.1% против 2.0% за предыдущий период.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1642 (-0.01%), GBPUSD - 1.3113 (+0.03%), USDJPY – 111.03 (-0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, по-прежнему оставаясь в «боковике» на волне разнонаправленного влияния различных сил как позитивных, так и негативных. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария теряет 0.23% до 74.37 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.27% до 69.42 доллара за баррель.

Если данные ВВП США не подкачают, следует ожидать продолжения локального укрепления курса американской валюты.

В пятницу внимание будет обращено на публикацию данных ВВП США за второй квартал, к результату заседания ЦБ РФ по денежной политике и ВВП России. Кроме этого, будет представлен большой пакет экономических данных от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых на неделю 30.07 – 03.08.2018
EUR/USD
Ситуация по евро не поменялась: пара все ещё торгуется внутри локального диапазона между уровнем поддержки 1.1517 и уровнем сопротивления 1.1827, в котором сконцентрирован крупный объем.

Таким образом, мы можем рассматривать новые сделки только после уверенного выхода цены из локальной консолидации. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем выхода цены из диапазона.
GBP/USD
Аналогичная ситуация по фунту: цена все ещё находится внутри локального диапазона между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1.2970 и сопротивление 1.3345. Как видно с объемного графика, крупный объем сосредоточен внутри данной консолидации.

Учитывая эти факторы, наилучшим решением по фунту будет дождаться резкого и стремительного выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Итог: новые сделки только после уверенного выхода цены из диапазона.
USD/JPY
Йена также торгуется внутри локального диапазона между 2 сильными объемными уровнями. Это поддержка 110.69 и сопротивление 111.70 – 111.85. Крупный объем сконцентрирован в данной консолидации, поэтому новые сделки стоит рассматривать только после уверенного пробоя одного из уровней и выхода пары из неё. Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для открытия новых сделок.

Итог: необходимо дождаться выхода пары из локальной консолидации.
USD/CAD
Канадский доллар сейчас торгуется вблизи нового уровня поддержки 1.3030. Учитывая недавнее резкое падение цены, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что позволит нам открывать короткие позиции. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Итог: короткие позиции после уверенного пробоя уровня поддержки.
AUD/USD
Австралийский доллар находится в середине локальной консолидации между поддержкой 0.7318 и сопротивлением 0.7480. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: новые сделки можно открывать только после уверенного выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть импульсным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем резкого выхода цены из диапазона.
XAU/USD
Золото также находится внутри локального диапазона чуть выше уровня поддержки 1213.00. Учитывая наличие сильного нисходящего тренда и тот факт, что цена торгуется вблизи данной отметки, мы можем рассмотреть сценарий её пробоя, что будет отличным медвежьим сигналом.

Движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: продажи после пробоя уровня поддержки.
Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по канадскому доллару и золоту, что является неплохим дополнительным сигналом для нас. По остальным валютным парам нам необходимо дождаться уверенного выхода цен из консолидаций и только после этого мы можем открывать новые сделки.

Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, XAU/USD
Пока вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.07.2018 г.

Боковая динамика на Форексе сохранится

Прошедшая неделя в очередной раз подтвердила наш тезис о том, что на валютных рынках в полной мере действуют противоречивые, разнонаправленные силы, которые заставляют валютные пары, где присутствует американский доллар, в большинстве своем консолидироваться в довольно узких диапазонах уже в течение последних нескольких месяцев.

Выделим наиболее важные из этих причин. Первая и наиболее влиятельная – это неопределенность, связанная с фактором торговых войн между Штатами и их торговыми партнерами. Во многом именно она и провоцирует действия центральных банков быть осторожными в принятии тех или иных мер, связанных с изменениями курсов денежно-кредитных политик, конечно, только за исключением ФРС, которая, судя по заявлениям ее главы будет и далее продолжать процесс повышения процентных ставок. Это является основным поддерживающим фактором для американского доллара.

Вторая причина, заключается в том, что при всех позитивных оценках роста экономики как в США, так и других экономически развитых странах, политика Д. Трампа, вероятно, после некоторого оживления приведет к новой рецессии, что в очередной раз ударит по мировым рынкам и приведет к росту спроса на защитные активы. Понимая и оценивая эти риски, даже на волне повышения инфляционного давления многие центральные банки, а к ним можно отнести ЕЦБ, Банк Англии, ЦБ Японии и другие, не будут спешить активизироваться на ниве процесса повышения процентных ставок. Последнее заявление М. Драги, президента ЕЦБ разочаровало рынки. Он, несмотря на успехи в повышении инфляции и роста экономики еврозоны, дал понять, что регулятор будет придерживать осторожного взгляда в монетарной политике. На наш взгляд, именно это ярко демонстрирует в целом отношение всех мировых ЦБ к перспективам повышения ставок.

На этой неделе состоятся заседания ЦБ Японии и Банка Англии по денежно-кредитной политике. От японского регулятора ничего не ждут и, похоже, еще не скоро он созреет для принятия радикальных решений по смене монетарного курса. А вот от английского банка инвесторы ожидают повышения ключевой процентной ставки на 0.25% до 0.75%. И хотя оно, если и состоится, а такая вероятность присутствует, то, по большому счету, станет практически символическим. Британский регулятор находится под влиянием фактора неопределенности Brexit’a, который и дирижирует местным ЦБ, оказывая сильное влияние на экономику.

Оценивая общие тенденции на мировых рынках, множество факторов, которые стимулируют неопределенность, считаем, что общая боковая тенденция на Форексе в валютных парах с американским долларом в ближайшем обозримом будущем продолжится. На наш взгляд, все-таки по-прежнему приоритетными остаются покупки доллара на его локальных снижениях против основных валют.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется над уровнем 1.1650, оставаясь в диапазоне 1.1580-1.1750. Вероятнее всего, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. Локально пара может снизиться к нижней границе диапазона.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности и разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорвы парой уровня 1.1650 может привести ее локальному снижению к 1.1620, а затем, возможно, и 1.1580.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.07.2018 г.

Инвесторы ждут свежих данных экономической статистики

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на негативной территории. Инвесторы по-прежнему придерживаются осторожной позиции на фоне торговых войн и ожидания решений ЦБ Японии и Банка Англии по денежным политикам, которые состоятся на этой неделе. Кроме этого, рыночные игроки ждут выхода важных данных экономической статистики, которые будут выходить в ближайшие дни.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.829,33 (-0.24%)
FTSE 100 - 7.674,00 (-0.45%)
CAC 40 – 5.488,86 (-0.42%)

На валютном рынке доллар США торгуется по-прежнему разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он получает небольшую поддержку против евро и австралийского доллара. Заметнее всего он теряет к «новозеландцу» (-0.21%). В центре внимания инвесторов публикация данных экономической статистик, которые будут выходить на этой неделе, а также итога заседаний ЦБ Японии и Банка Англии.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1656 (-0.02%), GBPUSD - 1.3121 (+0.11%), USDJPY – 111.09 (+0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного подрастают. В фокусе рынков по-прежнему остается ситуация вокруг Ирана, агрессивные заявления США в отношении этой страны, а также ожидание увеличения предложения сырой нефти на мировом рынке. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария прибавляет 0.12% до 74.85 долларов за баррель. Американская марка WTI растет на 0.41% до 68.97 доллара за баррель.

Ожидаем продолжения боковой динамики на валютном рынке в парах с американским долларом на волне ожидания новых экономических данных.

В понедельник выйдут данные продаж на рынке недвижимости в США. Помимо этого, следует обратить внимание на значения потребительской инфляции в Германии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 31.07.2018
Цена на золото не показала значительных движений вчера и продолжила торговаться внутри локальной консолидации чуть выше уровня поддержки/локального минимума 1213.00. Учитывая наличие сильного нисходящего тренда, нам стоит отдать предпочтение продажам.

Короткие позиции можно открывать после возобновления резкого снижения пары и уверенного пробоя уровня поддержки. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш торговый сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (72%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.07.2018 г.

ЦБ Японии остался верен себе

Решение ЦБ Японии по денежно-кредитной политике, как и предполагалось не принесло изменений в денежной политике, но при этом были и новости. Ставки остались без изменений на прежних отметках. Ключевая процентная ставка была сохранена на уровне минус 0.10%, что действительно указывает на то, что не стоит ожидать от регулятора чего-то нового в подходе монетарной политике.

Но были и новости. Банк Японии заявил, что баланс, к которому будут применяться отрицательные ставки, будет снижен с нынешних 10 трлн иен, а член правления банка Катаока заявил, что считает необходимым понизить целевой уровень доходности государственных 10-летних облигаций. Эти сообщения вызвали высокую волатильность японской валюты, но она все-таки не получила поддержку, как это было в начале текущего года после решения регулятора понизить целевой уровень доходности госбумаг. Тогда рынки расценили это, как шаг к началу процесса нормализации денежно-кредитной политики. Сегодня этот позитив для иены был компенсирован обещанием Банка Японии сохранять процентные ставки на низком уровне продолжительный период времени. Фактически по итогам заседания и опубликования резолюции пара доллар США/иена развернулась вверх и имеет потенциал локального роста особенно, если публикуемые на этой неделе важные данные с рынка труда США окажутся сильными, а заявление ФРС по денежной политике подтвердит продолжение курса на дальнейшее повышение ставок. На наш взгляд пара USDJPY имеет неплохой потенциал для роста к недавно достигнутому максимуму.

Сегодня будут публиковаться данные по потребительской инфляции и предварительные цифры ВВП в зоне евро. Согласно прогнозу, годовое значение индекса потребительских цен сохранится на уровне в 2.0%. Квартальное значение ВВП вырастет на 0.4% против такого же повышения за предыдущий рассматриваемый период. В годовом выражении предполагается некоторое торможение роста – до 2.2% с 2.5%. Также ожидается, что уровень безработицы понизится с 8.4% до 8.3%.

Оценивая вероятные данные, считаем, что, если они в целом окажутся хуже ожиданий, например, инфляция покажет рост не на 2.0%, а ниже равно, как и ВВП, то это несомненно должно будет оказать локальное негативное влияние на курс единой валюты, которая может заметно снизиться по отношению к американскому доллару. В тоже время, если значения показателей не подкачают или даже окажутся выше прогнозируемых – это может стимулировать продолжение локального роста пары.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется в очень узком диапазоне 1.1700-1.1720. Она может на фоне публикации данных по потребительской инфляции, занятости и ВВП еврозоны как продолжить локальный рост, так и развернуться вниз.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики в зоне перекупленности и пока неинформативны. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв парой уровня 1.1720 может привести ее к локальному росту к 1.1780. В тоже время на волне разочаровывающих цифр из еврозоны она после снижения ниже отметки 1.1700 может устремиться к 1.1625.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.07.2018 г.

Слабые данные по инфляции в еврозоне обвалят евро

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно. Инвесторы ожидают публикации данных по потребительской инфляции, занятости и ВВП в еврозоне. Обнародованные цифр занятости в Германии оказались разочаровывающими, что оказало давление на растущую пару евродоллар.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.782,00 (-0.13%)
FTSE 100 - 7.712,07 (+0.15%)
CAC 40 – 5.487,38 (-0.07%)

На валютном рынке доллар США торгуется по-прежнему разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он получает небольшую поддержку против иены и новозеландского доллара. В центре внимания рынка публикация сегодня данных из еврозоны, Канады и США.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1714 (+0.07%), GBPUSD - 1.3143 (+0.08%), USDJPY – 111.41 (+0.32%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь под сильным влиянием ситуации на Ближнем Востоке в целом и вокруг Ирана, в частности. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.40% до 75.25 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.58% до 69.72 доллара за баррель.

Ожидаем сохранения боковой динамики на валютном рынке в парах с американским долларом.

Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции и ВВП в еврозоне, а также ВВП в Канаде. В Штатах выйдут интересные цифры базового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Кроме этого, будут опубликованы данные индекса доверия потребителей от СВ.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары USD/JPY на 01.08.2018
Йена продемонстрировала значительный и стремительный рост цены. Движение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. Сейчас пара тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локального диапазона 111.70 – 111.85.
Учитывая сильное восходящее движение, мы можем рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным бычьим сигналом и позволит нам открывать длинные позиции.

Это график фьючерса 6J (JPY/USD)
Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для открытия покупок. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по йене, так как большинство (68%) розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.08.2018 г.

Сохранение курса ФРС поддержит доллар

Сегодня центральным событием дня будет итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Инвесторы не ожидают, что американский регулятор примет решения по процентным ставкам. Скорее всего, он их сохранит на прежнем уровне, для ключевой ставки это отметка в 2.0%. Но рынок будет интересовать содержание как итогового документа, так и риторика руководителя банка Дж. Пауэлла в отношении перспектив дальнейшего повышения ставок.

Участников торгов будет интересовать, как повлияют на планы Федрезерва последние политические события, а именно высказывания президента Д. Трампа о том, что ему не нравится процесс повышения стоимости заимствований, сиречь процентных ставок, а также вышедшие в последнее время данные экономической статистики. Что касается высказывания Трампа, то ФРС ясно дала понять, что будет действовать в соответствии со своим мандатом. А вот влияние данных экономической статистики на решение далее поднимать процентные ставки, нам представляется актуальным.

Опубликованные на днях значения ВВП за второй квартал показывают значительное усиление темпа экономического роста. И хотя это во многом было вызвано фактором начала торговой войны между Вашингтоном м и Пекином, но повышение ВВП на 4.1% против 2.0% за предыдущий рассматриваемый период является сильным аргументом. Учитывая это, можно говорить о том, что американский регулятор будет и далее действовать, поднимая стоимость заимствований, постепенно охлаждая бурный рост экономики. Это делается для того, чтобы на волне сильного экономического роста затем страна не свалилась в такую же сильнейшую рецессию или экономический спад.

Во вторник выходили еще одни важные значения экономической статистики – значения базового ценового индекса на личное потребление (РСЕ), который является одним из основных индикаторов, помогающим ФРС понять стоит ли далее поднимать ставки или нет.

В соответствии с представленными данными, базовый ценовой индекс на личное потребление (РСЕ) в годовом выражении сохранил темп роста в 1.9% при прогнозе повышения до 2.0%. Доходы физлиц составили в июне 0.4% против такого же значения в мае. Расходы несколько снизились в росте до 0.4% в июне с 0.5% месяцем ранее. Несмотря на такие значения показателя, факт усиления инфляционного давления присутствует, что, по нашему мнению, будет призывать регулятор поднимать ставки, вероятно, уже в сентябре, а затем и в декабре текущего года.

Оценивая такой вариант развития событий, считаем, что в итоговой резолюции ФРС, а также в выступлении Дж. Пауэлла прозвучат намеки на сохранение таких планов, а значит это может снова оказать заметную поддержку курсу американского доллара, который уже во вторник в ожидании решения ЦБ США начал подрастать против основных валют.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.08.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара торгуется с повышением на факторе явного расхождения в денежных политиках ФРС и ЦБ Японии, которое явно не в пользу последнего. Позитивный итог для доллара заседания Федрезерва окажет поддержку доллару.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и слабо растет. Стохастики в зоне перекупленности и пока неинформативны. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Закрепление пары выше отметки 112.00 на фоне хорошего для доллара результата ФРС может способствовать дальнейшему росту пары сначала к 112.25, а затем к 112.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.08.2018 г.

Итог заседания ФРС может поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят смешанно. В фокусе рынка итог заседания ФРС по монетарной политике, а также публикация данных с рынка труда от ADP и индекса деловой активности в производственном секторе США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.783,72 (-0.17%)
FTSE 100 - 7.695,75 (-0.68%)
CAC 40 – 5.514,14 (+0.05%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышение против основных валют. В центре внимания результат заседания Федрезерва. Наиболее заметно он прибавляет к новозеландскому доллару (+0,32%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1691 (-0.01%), GBPUSD - 1.3122 (-0.02%), USDJPY – 112.10 (+0.21%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Цифры от Американского института нефти (API) показали сильный рост запасов сырой нефти на 5.6 млн баррелей, небольшое снижение бензина на 0.8 млн баррелей и снова рост запасов дистиллятов на 2.9 млн баррелей. На нефтяные цены также давит ожидание того, что РФ и Саудовская Аравия будут наращивать объемы добычи нефти. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.44% до 73.88 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.70% до 68.28 доллара за баррель.

Ожидаем локального роста доллара на фоне результата заседания ФРС и публикации данных статистики из США.

В среду выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании и США. Будут представлены значения количества новых рабочих мест от компании ADP США, цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. И, конечно же, будет озвучено решение ФРС по денежной политике и состоится пресс-конференция Дж. Пауэлла.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары XAU/USD на 02.08.2018
Цена продолжает торговаться внутри небольшой локальной консолидации чуть выше уровня поддержки/локального минимума 1213.00. Также стоит учитывать наличие сильного нисходящего тренда. Таким образом, нам все ещё можно отдать предпочтение именно продажам.

Короткие позиции можно открывать после возобновления падения и уверенного пробоя уровня поддержки 1213.00. Более того, пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство (74%) розничных трейдеров находятся в длинных позиций (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.08.2018 г.

Действия ФРС будут поддерживать доллар

Итогом заседания Федрезерва было сохранение уровня процентных ставок и констатация позитивной динамики американской экономики, а также сигнал о том, что регулятор будет и далее плавно повышать процентные ставки, как это планировалось ранее.

Федрезерв положительно охарактеризовал состояние экономики страны, заявив в резолюции, что «экономическая активность растет сильными темпами». Вообще слово «сильный» упоминалось несколько раз как в характеристике состояния рынка труда, так и в отношении роста капиталовложений и расходов домохозяйств. В банке позитивно отметили рост ВВП, который продемонстрировал самое значительное повышение с 2014 года. В первом полугодии экономика прибавила 3.2%.

Инвесторов по итогам заседания интересовало мнение ФРС в отношении перспектив роста инфляции и вероятное количество повышений процентных ставок в текущем году. Как и ожидалось планируется еще два поднятия стоимости заимствований до конца года с шагом в 0.25%. Эта тема сильно волнует рынки, поэтому столь пристальное внимание было обращено именно к этой части содержания итогового документа.

ФРС констатировала, что ожидает еще два повышения ставок в 2018 году и три в следующем, так как инфляционное давление сохраняется, кстати, о чем просигнализировали опубликованные ранее данные ценового индекса на личное потребление (РСЕ), который в годовом выражении сохранил рост в 1.9%. Напомним, что целевым уровнем для регулятора является отметка в 2.0%.

Несмотря на то, что результат заседания был рынками был ожидаем, он в очередной раз подтвердил стремление ЦБ США следовать принятым ранее курсом. На этом фоне доллар по итогам заседания получил поддержку против основных валют. Влияние на его позитивную динамику оказал не только итог заседания Федрезерва, но и другие важные новости, к которым можно отнести сильные данные по количеству новых рабочих мест от компании ADP, которые показали рост на 219 000 новых рабочих мест в июле против прогноза в 186 000. Хорошим моментом также является и пересмотр в сторону повышения до 181 000 и июньских данных.

Иначе говоря, все важные факторы – динамика инфляции, ВВП, а также рынка труда, как своеобразные пазлы формируют позитивную основу для силы доллара. Поэтому мы продолжаем придерживаться стратегии его покупок на локальных снижениях.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на итоге заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Предполагается, что ключевая процентная ставка будет поднята на 0.25% до 0.75%, при этом объем выкупа активов будет сохранен в размере 435 млрд фунтов стерлингов. Мы не ожидаем, что это решение заметно прибавит веса британской валюте. По нашему мнению, с одной стороны, вероятное поднятие ставки уже учтено в котировках, а с другой, главный негативный фактора, который стимулирует неопределенность – Brexit никуда не исчез и будет негативно влиять на курс стерлинга.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.08.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением на волне итога заседания ФРС, но при этом остается в «боковике». Вероятно, что такая динамика сохранится в течение продолжительного периода времени.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем в 50% и снижается. Стохастики в зоне перепроданности и пока неинформативны. MACD ниже нулевой отметки и уверенно падает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.1640 может стать основанием для падения пары к 1.1615, а затем к 1.1575.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.08.2018 г.

Новости из Вашингтона обвалили мировые рынки

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на негативной территории. Виной этому является новая инициатива ЩД. Трампа поднять уровень таможенных пошлин на импорт из Китая с 10% до 25%. Это уже оказало давление на фондовые индексы в Азии, которые рухнули под тяжестью этой новости.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.613,80 (-0.97%)
FTSE 100 - 7.628,12 (-0.32%)
CAC 40 – 5.482,69 (-0.28%)

На валютном рынке доллар США торгуется с повышение против основных валют за исключением иены, которая реагирует на новости из Вашингтона, как валюта-убежище. Наиболее заметно он прибавляет к стерлингу (+0,40%). В центре внимания сегодня будет итог заседания Банка Англии.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1627 (-0.28%), GBPUSD - 1.3075 (-0.40%), USDJPY – 111.66 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне нового геополитического противостояния между США и Китаем. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 0.41% до 72.69 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 0.06% до 67.70 доллара за баррель.

У доллара есть неплохие перспективы для локального роста на фоне результата заседания ФРС.

В четверг выйдут данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании и количества заявок на пособие по безработице в США. Внимание рынка будет обращено на решение Банка Англии по монетарной политике, а также выступление его управляющего М. Карни.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары GBP/USD на 03.08.2018
Вчера фунт показал значительно снижение цены на фоне голосования об изменении процентной ставки в Великобритании. Также стоит отметить, что падение было поддержано крупным объемом, что только усиливает его значение. В данный момент пара торгуется чуть выше уровня поддержки/нижней границы локального диапазона 1.2970.

Таким образом, мы можем рассмотреть торговый сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать короткие позиции. Движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.08.2018 г.

Данные роста заработных плат в Штатах поддержат доллар

Как и ожидалось Банк Англии по итогам заседания по денежно-кредитной политике повысил ключевую процентную ставку на 0.25% до 0.75%, при этом, как мы и полагали это повышение можно рассматривать только, как едино разовую акцию. Это связано с тем, что общая экономическая ситуация, отягощенная проблемами выхода Великобритании из Евросоюза будет еще, похоже, довольно долго сдерживать местный регулятор от стремления сбалансировать высокую инфляцию увеличением процентных ставок.

В итоговом документе ЦБ ясно дал понять, что никакого продолжения цикла повышения ставок не стоит ожидать, то же самое подтвердил на своей пресс-конференции и управляющий банком М. Карни, который даже «договорился» до ого, что «некоторые результаты Brexit оправдают понижение ключевой ставки» . Именно его выступление и спровоцировало падение курса британской валюты накануне. Мы со своей стороны предполагали, что любые слова или даже намеки на то, что не стоит ожидать в ближайшем обозримом будущем продолжения повышения ставок будет воспринято рынком, как негатив и окажет давление на курс стерлинга, что собственно и произошло.

Учитывая результат заседания, а также общие настроения рыночных игроков на валютных рынках, считаем, что пара британский фунт/американский доллар все-таки не провалится значительно ниже нынешнего уровня. Вероятнее всего, она, как и другие торгуемые против доллара валюты на Большом Форексе останется в диапазоне.

Сегодня центральным событием дня будет публикация данных по количеству новых рабочих мест от Министерства труда США за июль месяц. Согласно прогноза, ожидается, что американская экономика получит в июле 191 000 новых рабочих мест. В июне это количество составило 213 000. Также предполагается, что коэффициент безработицы снизится до 3.9% с 4.0%.

Какова может быть реакция рынка на позитивные данные? На наш взгляд, если значения показателя количества новых рабочих мест не подкачают и выйдут, примерно, чуть выше или чуть ниже прогнозируемых – это вряд ли окажет заметное влияние на рынок, так как инвесторы, если так можно сказать, привыкли к позитивным значениям индикатора за последние годы, да, и не находится рынок труда сейчас в фокусе ФРС, которая больше обращает внимание на динамику инфляции, ВВП и других производственных показателей. Скорее всего, заметной будет реакция на цифры средней почасовой заработной платы. Ожидается, что в июле она вырастет на 0.3% против июньского значения в 0.2%, а в годовом выражении предполагается сохранение темпа роста в 2.7%.

Полагаем, что именно значения по средней почасовой заработной плате могут помочь доллару продолжить локальный рост на валютных рынках, если они, конечно, не окажутся ниже прогноза.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.08.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется выше уровня 1.1580 в ожидании выхода важных данных по занятости в США. Если данные не подкачают или окажутся выше прогнозируемых значения следует ожидать возобновления локального падения пары.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на границе перепроданности и движется горизонтально. Стохастики в зоне перепроданности и пока неинформативны. MACD ниже нулевой отметки и уверенно падает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.1575-80 может стать основанием для падения пары к 1.1550, а затем к 1.1510.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.08.2018 г.

Доллар ждет данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались ростом. В фокусе рынка публикация сегодня данных по занятости в Штатах и прежде всего цифры по средним заработным платам, кроме этого, инвесторы надеются, что выход производственных показателей как в Европе, так и США будут не хуже прогнозов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.573,36 (+0.22%)
FTSE 100 - 7.599,25 (+0.31%)
CAC 40 – 5.464,84 (+0.07%)

На валютном рынке доллар США торгуется с небольшим повышением против основных валют. Наиболее заметно он прибавляет к новозеландскому доллару (+0,40%). В центре внимания сегодня будет публикация данных с рынка труда и по заработным платам в Штатах.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1584 (-0.01%), GBPUSD - 1.3001 (-0.13%), USDJPY – 111.71 (+0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного снижаются в ожидании выхода важных данных экономической статистики из США, а также усиления позиций американского доллара. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария снижается на 0.30% до 73.23 долларов за баррель. Американская марка WTI теряет 0.35% до 68.72 доллара за баррель.

Если данные по средней почасовой заработной плате в США окажутся не хуже прогнозов – это может подтолкнуть доллар к дальнейшему локальному укреплению.

В пятницу главным событием будет публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США от Министерства труда страны. Кроме этого, также будут выходить и значения индексов деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании. Из американских статданных следует обратить внимание еще и на цифры средней почасовой заработной платы и индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets