Аналитика от компании Liteforex Опции

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. Биткоин продолжает восходящее движение к цели в 5000$

Всем привет, меня зовут Vadique Magenta и я буду обозревать цену биткоина на основе инструментов, которые я использую в трейдинге уже на протяжении пяти лет.

Бычий тренд продолжается и пока что нельзя сказать, что видны признаки разворота. Цена продолжает двигаться в восходящем канале и реакция на спуск в район 3600 лишь подтверждает это. Предложение было стремительно поглощено рынком и оставило после себя лишь длинную тень на графике с таймфреймом Н4.

Ближайшее локальное сопротивление находится в диапазоне 4275/4300, о чем свидетельствует анализ профиля объема. Дальше цена может ускорится к верхней границе канала или продолжить постепенное восхождение вдоль его оси.

Ближайшие цели располагаются в области 5000, на что указывает двойной подтверждение в гармоничных рядах Фибоначчи. Как видно на рисунке, два предыдущих импульса вниз при правильном натяжении сетки Фибоначчи дают практически одинаковое значение.

Анализ профиля объема позволяет предположить, что повышательный сценарий нельзя поставить под сомнение, пока цена находится выше уровня 4070.

При сломе текущего тренда мы видим четкие ориентиры снижения по направлению к сформированному спросу на уровнях 3400 и 2800, что соответствует уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 61.8%

Пока что мы работаем от покупок и внимательно смотрим за движением цены в границах восходящего канала.

Желаю вам удачных сделок и инвестиций!

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/






LiteForex аналитика.  WTI crude oil: цена консолидируется

Текущая динамика

Сегодня нефть WTI торгуется в районе отметки 47.60, куда цена скорректировалась после выхода еженедельных данных по запасам нефти от Американского института Нефти.

Отчёт продемонстрировал новое сокращение запасов, но значительно меньшее, чем за две предыдущие недели (всего на 3,6 млн баррелей). Начать рост котировки пока не могут, несмотря на перебои в поставках с крупнейшего месторождения Шарара в Ливии и сообщений о решении одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP Billiton выйти из бизнеса по добыче сланцевой нефти, поскольку тот считается недостаточно прибыльным. Выжидательная позиция рынка связана с публикацией вечером отчёта по запасам нефти от EIA, который также может показать несколько меньше сокращение, что может оказать новое давление на котировки.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена опустилась ниже средней линии Полос Боллинджера и может продолжить снижение в район 47.10 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 46.15 (коррекция 50,0%). Ключевым для «быков» видится уровень 47.80 (средняя линия Полос Боллинджера), пробой которого может привести к росту в район скопления коррекций Фибоначчи 23,6% (48.40 и 49.00). Технические индикаторы не дают чёткого сигнала, иллюстрируя неопределённость рынка перед новостями. Стохастик направлен вниз, полосы Боллинджера вверх, а гистограмма MACD находится у нулевой линии, объёмы её незначительны.

Уровни поддержки: 47.10, 46.15, 45.20.
Уровни сопротивления: 47.80, 48.40, 49.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать от уровня 47.10 с целью 46.15 и стоп-лоссом на отметке 47.50.

При закреплении цены выше отметки 47.80 актуальными станут длинные позиции с целями 48.40, 49.00 и защитным приказом 47.40.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. Евро: тише едешь  - дальше будешь

Когда меняются реалии, меняется и мнение. Марио Драги защищал ультра-мягкую монетарную политику ЕЦБ, акцентируя внимание на то, что традиционная экономическая теория считает, что у центробанков имеются ограниченные возможности для борьбы с кризисом в то время, когда ставки близки к нулевым уровням, однако на практике все вышло иначе. QE стимулировала перебалансировку портфелей инвесторов в пользу рискованных активов, создавая прочный фундамент под ускорение инфляции и ВВП. Все шло по плану, однако реалии изменились. Ссылка на знаменитую фразу Джона Кейнса сигнализирует о том, что ЕЦБ готов к нормализации денежно-кредитной политики.

Пусть любители взбудоражить умы инвесторов слухами о новой катастрофе кричат о пузырях на рынках активов, однако от фактов не уйдешь. ОЭСР отмечает, что все 45 активов, отслеживаемых организацией развитых стран растут. 33 из них готовы ускориться. Одновременная поступательная динамика вверх – крайне редкое явление для мировой экономики. Такое за последние полвека случалось лишь в 2007, в конце 1980-х и за несколько лет до нефтяного кризиса 1973. По мнению МФВ, глобальный ВВП ускорится с 3,2% до 3,5% в 2017 и до 3,6% в 2018.  

QE будет продолжаться, при этом недооценка европейских акций позволяет рассчитывать, что такой драйвер укрепления EUR/USD как приток капитала в ETF продолжит работать. Пусть евро не будет расти также быстро, как в июне-июле, но восходящий тренд не должен вызывать сомнений. Тем более, что по словам главы Банка Эстонии Ардо Ханссона, ЕЦБ не особенно беспокоит текущее укрепление единой европейской валюты. Управляющий совет выражает больше оптимизма относительно текущей ситуации и перспектив экономики еврозоны, поэтому неудивительно, что ее денежная единица выглядит сильнее.

В качестве подтверждения позиции полпреда ЕЦБ выступили данные по деловой активности в странах валютного блока. Августовский индекс менеджеров по закупкам сумел восстановить утраченные в июле позиции благодаря производственному сектору. Таким образом, и еще один драйвер роста евро в виде ускорения экономики еврозоны продолжает работать.

В то же время Дональд Трамп не устает доводить до истерики своими заявлениями о выходе США из НАФТА и о том, что если для строительства стены на границе с Мексикой потребуется отключить правительство, он на это пойдет. Неужели сложно понять, что любое косвенное упоминание о техническом дефолте в условиях, когда Fitch намекает на снижение рейтинга, наводит на рынок панику? Впрочем, судя по $75 млрд притоку капитала в фонды, ориентированные на бонды США, по итогам четырех предыдущих недель, инвесторы не особенно верят в то, что Конгресс не повысит потолок госдолга. В приснопамятном 2013-м речь шла об оттоке в $50 млрд…

Позитивная макроэкономическая статистика, умеренно-«ястребиная» риторика полпредов ЕЦБ и очередные выходки Трампа настроили «быков» по EUR/USD на мажорный лад, однако вряд ли они решатся вывести котировки пары за пределы торгового канала 1,165-1,185 до Джексон Хоула…

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/





LiteForex аналитика. USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

Вчера пара находилась под давлением на фоне падения объёмов продаж новых домов в США. Кроме того, Индекс PMI Markit снизился до 52,5 базовых пункта, что ниже прогноза на 0,8 пункта. Сегодня Япония опубликовала отчёт по инвестициям в иностранные облигации. Объём инвестирования в долговые обязательства извне сократился, что позволило американскому доллару отыграть часть потерь вчерашнего дня.

Сегодня стартует трёхдневный экономический саммит в Джексон Хоул. Завтра в рамках форума прогнозируется выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Её комментарии по инфляции, а также по срокам и объёмам сокращения баланса Американского регулятора будут играть ключевую роль для дальнейшего формирования цены торгового инструмента в краткосрочной перспективе. Сегодня необходимо обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Прогнозируемый рост первичных обращений будет способствовать дальнейшему снижению USD/JPY.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара возобновила рост от поддержки 108.85. Полосы Боллинджера устремлены вниз, ценовой диапазон остаётся стабильным, что служит основанием для продолжения текущего тренда. Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, объёмы её снижаются, сохраняя сильный сигнал для открытия позиций на продажу. «Стохастик» не даёт чётких сигналов для входа в рынок.

Уровни поддержки: 108.85, 108.60, 108.20.
Уровни сопротивления: 109.40, 109.90, 110.35, 111.10.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 109.40 с целью в районе 110.30 и стоп-лоссом на уровне 109.10. Срок реализации: 1-2 дня.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 109.00 с целью в районе 108.60, 108.40 и стоп-лоссом на уровне 109.20. Срок реализации: 1-2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. XAU/USD: общий обзор

Текущая динамика

На вчерашних торгах цена на золото незначительно снизилась, достигнув отметки 1291.93 (–0,21%). Это произошло на фоне некоторого укрепления доллара США из-за отсутствия новостей о конфликте между США и Северной Кореей.

Сейчас золото продолжает торговаться вблизи ключевого уровня 1300 долларов за тройскую унцию и составляет 1292.74 (+0,06% по сравнению с днём ранее). Внимание инвесторов приковано к сегодняшним выступлениям Марио Драги и Джаннет Йеллен на экономическом саммите в Джексон Хоул, где главы Центральных банков могут сделать заявления о дальнейших действиях в рамках денежно-кредитной политики. Проблемы в администрации Дональда Трампа также ограничат падение котировок золота в ближайшее время.
Сегодня стоит обратить внимание на выход показателей по базовым заказам на товары длительного пользования в США в 14:30 (GMT+2), которые могут оказать некоторое влияние на американскую валюту.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент торгуется выше средней линии полос Боллинджера, сами полосы направлены вверх, что говорит о наличии восходящей тенденции. Однако CCI приближается к нулевой отметке, при пересечении которой будет дан явный сигнал на продажу. RSI находится в нейтральной зоне, а линия индикатора слегка разворачивается вверх, что говорит о восходящем движении.

Уровни поддержки: 1282.83, 1271.83, 1264.64.
Уровни сопротивления: 1292.45, 1300.39.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать при закреплении цены ниже уровня поддержки 1282.83 с целями 1271.83 и 1264.67 и стоп-лоссом 1287.02.
Длинные позиции станут актуальны при пробое отметки 1292.45 с целью 1300.39 и стоп-лоссом 1284.29.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. XAG/USD: серебро сохраняет восходящую динамику

Текущая динамика

Серебро продолжает умеренный рост в ходе утренней сессии 28 августа, вновь торгуясь в непосредственной близости от локальных максимумов, обновленных 18 августа. Поддержку инструменту оказывают слабые позиции американской валюты, которая оказалась под давлением разочаровывающих итогов выступления главы ФРС Джанет Йеллен на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул.

Напомним, что инвесторы ожидали комментариев по поводу перспектив монетарной политики. В частности, трейдеров интересовали сроки начала сокращения баланса ФРС, о котором так много говорили сами представители регулятора. Вместо этого Йеллен ограничилась лишь общими вопросами на тему финансовой стабильности и усиления регуляции в банковском секторе.
В понедельник выйдут только показатели деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа за август. На этом фоне можно рассчитывать, что пара сохранит свой восходящий настрой и вплотную приблизится к прежним локальным максимумам.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор «Полосы Боллинджера» на дневном графике неуверенно растёт, сохраняя склонность к развороту вбок. Ценовой диапазон сужается, отражая разнонаправленный характер торгов в последние дни.
Индикатор MACD сохраняет слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии).
Осциллятор Стохастик растёт, приближаясь к границе области перекупленности.
Уровни сопротивления: 17.16 (локальный максимум), 17.27 (максимум 18 августа), 17.38.
Уровни поддержки: 17.00, 16.89, 16.73 (минимум 25 августа), 16.62, 16.48.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой уровня 17.16, при условии, что показания технических индикаторов не будут противоречить развитию «бычьего» тренда. Тейк-профит — 17.38. Стоп-лосс — 17.00. Срок реализации: 2 дня.

Если отметка 17.16 окажется для «быков» непреодолимым препятствием, стоит рассмотреть возможность продаж с целью в районе 16.73. Стоп-лосс — 17.30–17.80. Срок реализации: 2-3 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/



LiteForex аналитика. Доллар подписал смертный приговор

Скоординированное молчание. Приблизительно так можно охарактеризовать результаты встречи в Джексон Хоуле. Инвесторы ждали от глав центробанков подсказок о дальнейших путях денежно-кредитной политики, а получили критику глобального протекционизма и дерегулирования банковской системы. Впрочем, молчание – не повод для пассивного созерцания за Forex, а у тех, кто умеет читать между строк, появился повод для уверенности. Котировки EUR/USD взлетели до максимального уровня с начала 2015, и теперь мало у кого остаются сомнения, что психологически важная отметка 1,2 будет преодолена уже в этом году.

Накануне Джексон Хоула у инвесторов росла уверенность, что Джанет Йеллен сделает подсказку о третьем повышении ставки по федеральным фондам в 2017, а Марио Драги выразит недовольство укреплением евро. Не сделала. Не выразил. Так стоит ли удивляться росту EUR/USD? Опасавшиеся монетарной рестрикции ФРС и вербальной интервенции ЕЦБ «быки» уронили гору с плеч и с легким сердцем вернулись к покупкам евро. И пусть Лоретта Местер заявила, что низкая инфляция – не повод отказываться от планов по ужесточению денежно-кредитной политики, а Роберт Каплан отметил, что его призыв к терпению не означает, что он будет голосовать против третьего повышения ставки в 2017, их слова утонули в молчании Йеллен.

Впрочем, возможно, глава ФРС подписала себе смертный приговор, усиленно критикуя желание Белого дома произвести дерегулирование банковской системы. На рынках все чаще обсуждают кандидатуру Гэри Коэна, человека, который придерживается политики слабого доллара, низких процентных ставок и сильного S&P500. Если попытаться себе представить его приход к власти, возврат индекса USD к уровням 2014, новые исторические максимумы рынка акций США и ставку по федеральным фондам на текущей отметке, то можно предположить, что американский ВВП ускорится до требуемых 3% даже без налоговой реформы Трампа. Правда, и инфляция будет выше таргета ФРС…

Нельзя сказать, что Марио Драги был более молчалив, чем Джанет Йеллен. Напротив, его слова о том, что значительная часть денежных стимулов по-прежнему необходима, восстановление в еврозоне и в Японии находится на более поздней стадии, чем в США, а политика легких денег приводит к дисбалансам на рынках активов можно представить как позицию умеренного «ястреба». Глава ЕЦБ явно готовит инвесторов к медленному сворачиванию QE и рисует для евро ту же картину, что и ФРС для доллара в 2014.

У гринбека остается все меньше и меньше сил для контратаки. Вряд ли позитивный отчет по занятости за август станет основанием для ее начала.  Все мы уже привыкли, что рынок труда в США силен, но не генерируют инфляцию. К тому же над «американцем» висит проблема потолка госдолга, которую просто так не решить. Другое дело евро с его потенциальным восстановлением HCPI. Разгон инфляции станет красной тряпкой для «быков» по EUR/USD,  всерьез намеревающихся пощупать уровни 1,2 и 1,22 уже в текущем году.

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. Над долларом сгущаются тучи

До августа Дональд Трамп сам придумывал проблемы себе и гринбеку, в конце лета к процессу решили подключиться природа и такие же эксцентричные господа как глава Белого дома. Харви вошел в TOP-10 самых дорогостоящих для Штатов ураганов, и президент пообещал Техасу и Луизиане миллиарды долларов для ликвидации последствий катастрофы. Те самые миллиарды долларов, которые как кость в горле застряли у противников повышения потолка госдолга и сторонников реализации налоговой реформы. Нет денег – нет реформ – нет разгона экономики США до 3%?

Ничуть не порадовали «быков» по индексу USD новости об эскалации конфликта на Корейском полуострове. Задетый за живое совместными учениями США и Южной Кореи Пхеньян решился выпустить очередную баллистическую ракету. Ранее нечто подобное случалось десятки раз, но впервые с 1998 она вторглась в воздушное пространство Японии, чем вызвала необходимость экстренного совещания Совета Безопасности ООН. А ведь совсем недавно Штаты хвалили Северную Корею за сдержанность и намекали на возможность переговоров, а инвесторы оценивали вероятность того, что они уже идут в кулуарах. Теперь даже пассивность Вашингтона не сможет вернуть прежний аппетит к риску.

Одновременно Дональд Трамп продолжает рисовать проблемы своей рукой. Точнее твиттером. Его слова о трудностях в переговорах с Мексикой и Канадой и о возможном выходе из НАФТА могут быть интерпретированы как блеф с целью оказания давления на вчерашних союзников. С другой стороны, мы имеем дело с протекционизмом в действии. Тем самым, который, по мнению МВФ и центральных банков, будет тормозить мировую экономику.

Природная катастрофа, геополитика и антиглобализм заставляют инвесторов бежать в активы-убежища, при этом падение доходности казначейских облигаций США тяжелым бременем ложится на плечи американского доллара. Согласно расчетам Reuters, спекулянты нарастили нетто-шорты по американской валюте до $9,4 млрд.

Одновременно возросшие международные риски ставят палки в колеса ФРС в деле нормализации денежно-кредитной политики. Так было в середине 2015 и в начале 2016, когда пожарил Китай. Нечто подобное, вопреки улучшению финансовых условий в США, наблюдается и сейчас. В результате фьючерсы CME снизили вероятность декабрьской монетарной рестрикции до 33%.

В сложившихся условиях смена Джанет Йеллен на Гэри Коэна видится чуть ли не единственным вариантом разгона американской экономики до обещанных Дональдом Трампом 3%. А ведь в 2019 пост главы ЕЦБ может занять глава Бундесбанка Йенс Вайдман, человек, которые не видит необходимости в продолжении европейского QE. Как вам сочетание «вашингтонские «голуби» – «ястребы» из Франкфурта»? При таком раскладе и 1,35 по EUR/USD покажется мало. Впрочем, два года – это очень много, пока основная валютная пара готовится к штурму психологически важной отметки 1,2.





LiteForex аналитика.  USD/JPY: доллар остаётся под давлением

Текущая динамика

Американская валюта находится под давлением против японской иены в ходе утренней сессии 29 августа и уже обновила локальные минимумы с середины апреля. Рост «медвежьей» активности по инструменту был обусловлен очередным ростом спроса на активы-убежища после сообщений о запуске КНДР ракеты в сторону Японии.

В настоящий момент доллару удалось частично отыграть свои потери. Среди прочего, коррекционному росту способствовали неоднозначные данные из Японии. Так, расходы домашних хозяйств в июле неожиданно снизились на 0,2% в годовом исчислении после роста на 2,3% в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на рост на 0,7% в годовом исчислении.

В среду ожидается публикация информации по розничным продажам в Японии за июль, а также выход уточненных данных по ВВП США за 2-й квартал 2017 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 продолжают умеренное снижение. Ценовой диапазон расширяется, реагируя на усиление активности в ходе утренней сессии 29 августа. Индикатор MACD восстанавливает «медвежий» сигнал (гистограмма располагается ниже сигнальной линии) после непродолжительной попытки роста. Стохастик демонстрирует похожую динамику, развернувшись вниз примерно в центре своей области.

Уровни сопротивления: 109.11, 109.41, 109.82, 110.23.
Уровни поддержки: 108.58, 108.32, 108.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после разворота у уровня 108.32 с целями 109.11, 109.41 и стоп-лоссом 108.00. Срок реализации составляет 2-3 дня.
Уверенный пробой уровня 108.32 вниз может стать сигналом к продолжению продаж с целью 108.00 и стоп-лоссом 108.50. Срок реализации составит 1-2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика.  Доллар привыкает к красной зоне

Геополитика – это Калиф на час, монетарная политика царствует вечно. Американские горки по активам-убежищам в ответ на события вокруг Корейского полуострова стали очередным подтверждением истинности данного выражения. Скромное осуждение действий Пхеньяна со стороны ООН и Дональда Трампа доказали инвесторам, что все хотят мира и не собираются вставать на прежние грабли словесной перепалки. Внимание участников рыночных баталий тут же переключилось на важные релизы по европейской инфляции и американскому рынку труда, а также на сентябрьское заседание ЕЦБ. В кулуарах Forex растет уверенность, что Марио Драги не будет столь же сдержанным в отношении силы евро как в Джексон Хоуле.

До конца августа остаются считанные дни, и если индекс USD закроет месяц в красной зоне, то он отметится самой продолжительной «медвежьей» серией за последние 14 лет. К разочарованию инвесторов по поводу неспособности Трампа воплотить в жизнь предвыборные обещания и к изменению траектории движения ставки по федеральным фондам добавились геополитика и природные бедствия, уронившие доходность 10-летних казначейских облигаций США к минимальным отметкам с осени прошлого года.

По оценкам Goldman Sachs,  ураган Харви способен отнять от ВВП США 0,2 п.п уже в третьем квартале за счет снижения потребительских расходов, промышленного производства и роста безработицы. Тем не менее, история показывает временный характер спада деловой активности, которая затем быстро восстанавливается за счет увеличения бизнес-инвестиций. Это обстоятельство позволяет банку рекомендовать своим клиентам … покупать доллар США. По его мнению, весь негатив уже учтен в его котировках, в то время как реализация налоговой реформы разгонит экономику, заставив спекулянтов сворачивать рекордные с 2013 нетто-шорты по гринбеку.

Перестройка системы налогообложения действительна является веским аргументом для отскока индекса USD, однако ее реализация выглядит крайне затруднительной. В сентябре Конгрессу придется разбираться с проблемой госдолга и искать деньги для возмещения ущерба от Харви, при этом недостаток средств может стать веским аргументом в пользу того, чтобы забросить очередной законопроект в мусорное ведро. Впрочем, проблему может решить временный характер снижения налогов. Это, конечно, худший вариант чем постоянный, но лучше, чем ничего.

Что касается релиза данных по рынку труда США за август, то он вряд ли способен оказать поддержку доллару. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан достаточно четко обозначил позицию ФРС: если в прошлом полная занятость с запозданием приводила к разгону инфляции, то в современных условиях новых технологий и глобализации прежние связи могут не работать. Равновесная ставка находится на уровне 2,25-2,5%, а не 3% как раньше, что предполагает, что центробанк близок к потолку. А ЕЦБ только начинает нормализовать денежно-кредитную политику…

Таким образом, сомневаться в устойчивости восходящего тренда по EUR/USD не приходится, а коррекция в направлении 1,1905-1,1915 и 1,1845-1,1855 на фоне фиксации прибыли по длинным позициям, вероятнее всего, привлечет на рынок новых покупателей.




LiteForex аналитика.  USD/CAD: пара торгуется во флэте

Текущая динамика

Инвесторы не сумели определиться с направлением торгов по паре USD/CAD во вторник, 29 августа, в результате чего инструмент закрылся около нуля, а в течение дня показывал активную, но смешанную динамику торгов.
Канадский доллар слабо отреагировал на публикацию во вторник макроэкономической статистики из Канады. Так, индекс цен на сырьё в июле снизился на 0,6% в месячном исчислении после падения на 3,6% в прошлом месяце. В свою очередь, индекс цен на промышленную продукцию в июле упал на 1,5% в месячном исчислении после снижения на 1,1% в июне. Реальная динамика показателя оказалась значительно хуже прогнозов.
В среду, 30 августа, в фокусе внимания инвесторов окажется макроэкономическая статистика из США. Так, в 15:30 (GMT+2) ожидается публикация уточненных оценок по ВВП США за 2-й квартал текущего года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение. Ценовой диапазон незначительно сужается снизу. Индикатор MACD незначительно растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии).
Стохастик показывает несколько более уверенную динамику, находясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 1.2548, 1.2597, 1.2617, 1.2654, 1.2689.
Уровни поддержки: 1.2500, 1.2464, 1.2439, 1.2412.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 1.2500 с целями 1.2548 или 1.2597 и стоп-лоссом 1.2464. Срок реализации составляет 2-3 дня.
Пробой отметки 1.2500 вниз может стать сигналом к коррекционным продажам с целью в районе 1.2439 и стоп-лоссом 1.2548. Срок реализации составляет 2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика.  Евро фиксирует прибыль

Кто высоко взлетает, тот больно падает. По мнению Swedbank, евро является крайне уязвим к вербальным интервенциям ЕЦБ в то время, пока находится на уровнях января 2015. Пусть Марио Драги ничего не сказал о недовольстве центробанка укреплением региональной валюты в Джексон Хоуле, однако протокол последнего заседания Управляющего совета показал, что такое недовольство было. И если до недавнего времени «быки» по EUR/USD с сарказмом спрашивали, сможет ли глава ЕЦБ остановить восходящий тренд, если доллар продолжит слабеть, то последняя макроэкономическая статистика по Штатам показала, что в их стройной теории есть, по меньшей мере, одна маленькая неувязочка.

Рост занятости в частном секторе от ADP на 237 тыс в августе и ускорение ВВП США до 3% кв/кв во втором квартале, что является лучшей динамикой с января-марта 2015, доказали, что сбрасывать гринбек со счетов слишком рано. За 8 лет нахождения у власти президента Барака Обамы американская экономика лишь 8 раз достигала и превышала отметку 3%. Эти успехи в итоге оказывались временными. Дональд Трамп хочет сделать их постоянными, однако одного желания главы Белого дома недостаточно. За последние 12 месяцев ВВП вырос на 2,2%, что соответствует среднему показателю в период последнего расширения. Медианный прогноз FOMС предполагает рост на 2,2% в 2017, на 2,1% в 2018 и на 1,9% в 2019. В то же время агентство Moody`s снизили свои оценки на текущий год с 2,4% до 2,2%, на следующий – с 2,5% до 2,3%.

Вместе с тем, нельзя сказать, что исключительно макроэкономическая статистика стала причиной обвала котировок EUR/USD. Тот же Moody`s повысил прогнозы роста экономики еврозоны до 2,1% и 1,9% в 2017-2018. Рост индекса экономических настроений до 10-ти, а доверия потребителей до 16-летнего максимума свидетельствуют о продолжении ралли ВВП во втором полугодии. Одновременно ускорение немецких потребительских цен до 1,8% в августе снижает опасения, что крепкий евро будет тормозить инфляцию и приближает дату старта процесса нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Евро есть чем ответить своему основному конкуренту, однако чрезмерно раздутые спекулятивные нетто-лонги, усиливающие желание зафиксировать прибыль при малейшем намеке на коррекцию, перебалансировка инвестиционных портфелей в конце месяца, рост вероятности декабрьской монетарной рестрикции ФРС с 33% до 44%, а также заявление Дональда Трампа в Миссури о необходимости снижения корпоративного налога с 35% до 15% заставили котировки EUR/USD опуститься ниже основания 19-й фигуры.

Фундаментально в отношении евро мало что изменилось, и релиз данных по европейской инфляции способен это доказать. С другой стороны, у инвесторов просыпается интерес к доллару, и сможет ли проблема потолка госдолга его в очередной раз убить, покажет время. Пока же позициям «быков» по EUR/USD на уровнях 1,1825-1,1845 и 1,176-1,1775 может потребоваться пройти испытание на прочность.

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. EUR/USD: коррекция пары может закончиться

Текущая динамика

В среду пара корректировалась и к настоящему моменту достигла отметки 1.1865.
Укрепление американской валюты происходило на фоне относительной разрядки на Корейском полуострове и выхода ряда позитивных экономических данных. Новый ракетный запуск КНДР не привёл к военному ответу США, более того, министр обороны Джеймс Мэттис отметил, что дипломатические возможности урегулирования конфликта пока не исчерпаны, что способствовало уходу инвесторов из активов-убежищ. Кроме того, поддержку доллару оказали предварительные данные по ВВП США (во втором квартале его рост превысил прогнозы и составил 0,3%) и августовские данные по занятости от ADP (вместо ожидаемого снижения показатель рост с 201 до 237 тысяч).
В настоящее время снижение пары замедлилось, и она торгуется в районе 1.1890–1.1870. Инвесторы ждут публикации предварительных данных по индексу потребительских цен в еврозоне, которые особенно важны перед заседанием ЕЦБ на следующей неделе. Прогнозируется, что показатель может увеличиться с 1,3% до 1,4%, что может привести к развороту цены и началу нового укрепления евро.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически пара стремится к средней линии полос Боллинджера 1.1800, а при её пробое может пойти ещё ниже, в район 1.1720 (уровень Мюррея ) и 1.1600 (уровень Мюррея , коррекция Фибоначчи 23,6%). Нисходящее движение продолжится в случае негативной реакции рынка на данные по инфляции в еврозоне. Такую вероятность подтверждают индикаторы: Стохастик развернулся вниз, гистограмма MACD уменьшается в положительной зоне.
Говорить о возобновлении восходящего движения можно будет при закреплении цены выше отметки 1.1960 (уровень Мюррея ). В этом случае можно будет ожидать роста в район 1.2085 (уровень Мюррея ) и 1.2200 (уровень Мюррея ).

Уровни поддержки: 1.1840, 1.1800, 1.1720, 1.1600.
Уровни сопротивления: 1.1960, 1.2085, 1.2200.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 1.1840 с целями 1.1800, 1.1720, 1.1600 и защитным приказом 1.1880.
Длинные позиции стоит открывать выше отметки 1.1960 или при развороте у отметки 1.1800 с целями 1.2085, 1.2200 и защитными приказами 1.1920 и 1.1770.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика. Евро отвесил реверанс

Словесная перепалка Вашингтона и Франкфурта не выявила победителя, и чаша весов склонилась в пользу евро благодаря контрасту в макроэкономической статистике. «Быки» по EUR/USD сумели отбить атаку оппонентов от поддержки на 1,1825, при этом позитив от сильных данных по европейской инфляции был погашен заявлением высокопоставленного чиновника ЕЦБ, пожелавшего остаться неизвестным. Он сообщил Reuters, что «обменный курс стал более серьезной проблемой чем ранее», что усилило страхи инвесторов о том, что Управляющий совет проявит беспокойство по поводу укрепления евро и сохранит пассивную позицию в деле нормализации денежно-кредитной политики. А зря.

Несмотря на то что котировки EUR/USD выросли более чем на 13% с начала года, они все еще далеки от уровня 1,399, на котором пара находилась в мае 2014. За последние три года евро ослаб к доллару почти на 10%, а его текущее укрепление пока не приводит к замедлению инфляции. По итогам августа европейский CPI вырос на 1,5%, немецкий – на 1,8%, и с учетом дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и падения безработицы до 9,1% (в Германии 3,7%) можно предположить, что прогнозы ЕЦБ выглядят чересчур пессимистично. Валютный блок уверенно встает на ноги за счет внутреннего спроса, так что ревальвация евро – это закономерный процесс. Другое дело, что он, возможно, идет слишком быстро, виной чему проблемы доллара США.

Выступление Стива Мнучина и статистика по американской инфляции стали очередными камнями в огород гринбека, не позволив «медведям» по EUR/USD взять штурмом важную поддержку. Министр финансов заявил, что слабый доллар способен создать преимущество для внешней торговли США, а ураган Харви может повлиять на сроки принятия решения по потолку госдолга. Одновременно индекс расходов на личное потребление не проявил желания ускоряться, что снизило вероятность декабрьского повышения ставки по федеральным фондам с 44% до 36% и оказало давление на индекс USD. Последний отметился спадом на протяжении 6 месяцев подряд, что является его самой продолжительной проигрышной серией с 2007.

Следует отметить, что рост EUR/USD выше отметки 1,2 привел к масштабным распродажам на рынке акций Старого света. Ориентированные на них фонды отметились первым двухнедельным оттоком со времен французских выборов. С начала года они привлекли более $30 млрд, однако постепенно энтузиазм нерезидентов угасает. Впрочем, стабилизация евро, рост экономики еврозоны, опережающая динамика EuroStoxx600 над S&P500 в долларовом эквиваленте, позитивные прогнозы по первому индексу (FactSet: +12,5% в 2017 и +8,2% в 2018) позволяют рассчитывать на скорое восстановление спроса на европейские бумаги.

В преддверии публикации данных по рынку труда США за август пара EUR/USD пытается консолидироваться, при этом неспособность «медведей» преодолеть поддержку на 1,185 или возврат к сопротивлению на 1,1925 могут вдохновить «быков» на новые подвиги.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/






LiteForex аналитика.  NZD/USD: новозеландский доллар под давлением

Текущая динамика

Новозеландский доллар значительно снизился против американской валюты на торгах в четверг, 31 августа, отметив новый локальный минимум с 6 июня. Однако с публикацией неоднозначной макроэкономической статистики из США настроения инвесторов изменились, и инструмент сумел отыграть большую часть потерь к моменту закрытия дневной сессии.

Поводом к появлению негативной динамики по NZD стала слабая статистика из Новой Зеландии. В частности, индекс деловой оптимизма от РБНЗ в августе упал с 19.4 до 18.3 пунктов. В ходе утренней сессии 1 сентября умеренную поддержку паре оказывают данные из Китая. Индекс PMI Caixin в производственном секторе в августе вырос с 51.1 до 51.6 пунктов при прогнозе о снижении до 50.9 пунктов. В остальном активность остается низкой ввиду ожидания отчёта по рынку труда США за август.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют снижение. Ценовой диапазон умеренно расширяется. Индикатор MACD всё ещё сохраняет прочный нисходящий тренд. Стохастик снижается, но располагается в непосредственной близости от границы области перепроданности.

Уровни сопротивления: 0.7190, 0.7222, 0.7257, 0.7297, 0.7335.
Уровни поддержки: 0.7160, 0.7130, 0.7101.

Торговые сценарии

Открывать длинные позиции можно от уровня 0.7190 с целями 0.7257 или 0.7297 и стоп-лоссом 0.7130. Срок реализации составляет 2-3 дня.
Разворот вблизи отметки 0.7190 с последующим пробоем уровня 0.7160 вниз может стать сигналом к продолжению продаж. Целью «медведей» в этом случае могут стать отметки в районе 0.7100. Срок реализации составляет 2 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[ElizavetaLiteForex]

LiteForex аналитика.  Поддержка на 1,185 сумела остановить атаку "медведей" по EUR/USD

Собаки лают, караван идет. На рубеже лета и осени инвесторы стали свидетелями информационной атаки, направленной на вскочивших в последний вагон уходящего на север поезда EUR/USD. Сначала Reuter со ссылкой на авторитетный источник в Управляющем совете сообщил о недовольстве ЕЦБ процессом укрепления евро, затем Bloomberg сделал то же самое, но в другой форме. Якобы, решение о сворачивании QE будет принято только в декабре. Последняя новость заставила основную валютную пару растерять все достижения, полученные в результате выхода в свет разочаровывающей статистики по американской занятости за август. Но остановит ли она караван?

По силе воздействия заявление о старте нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ оказалось более разрушительным для евро, чем сообщение о недовольстве Управляющего совета в силу собственной неожиданности. Инвесторы закладывают в котировки EUR/USD фактор сворачивания программы количественного смягчения  в октябре. И на мой взгляд, у центробанка должны быть веские основания для того чтобы продолжать тянуть кота за хвост. Принятие решения на падающем флажке (в декабре покупки активов на €60 млрд заканчиваются) – не самый лучший вариант, он приемлем, если есть серьезные сомнения. А они, похоже, наблюдаются только у «голубей».

Глава Бундесбанка Йенс Вайдман готов отказаться от QE уже сейчас, глава Банка Австрии Эвальд Новотны призвал не драматизировать вопрос укрепления евро, курс которого находится приблизительно на тех же уровнях, что и в момент рождения. В то же время недовольные есть всегда. Когда-то Жан-Клод Трише говорил о статусе героя в Германии за высокие процентные ставки и статусе отщепенца в других странах Европы за то же самое. Марио Драги не так давно намекал о дискуссии по поводу нормализации денежно-кредитной политики в сентябре, и она стартовала еще до заседания ЕЦБ.

Формально долговой рынок не верит в сворачивание QE. Глядя на динамику доходности облигаций Германии можно предположить, что курс евро завышен, однако давайте вспомним, что бонды – это активы-убежища, и рост геополитических рисков вокруг Северной Кореи ведет к увеличению спроса и падению ставок.

Попытка ЕЦБ сбить курс является игрой в дурака. Во-первых, в процессе принимают участие две стороны, и многое будет зависеть от доллара. Во-вторых, экономика еврозоны является закрытой, и доля экспорта в ней несущественна по сравнению с ВВП. В-третьих, основной движущей силой является внутренний спрос, а не экспорт. Отсюда и восстановление инфляции до 1,5% в августе. Так, быть может, действительно не стоит драматизировать? Вербальные интервенции – не более чем вынос нервно сжимающих лонги последних покупателей евро. Находящиеся вблизи рекордных с 2011 отметок чистые длинные позиции неплохо бы для начала разгрузить, прежде чем с чистой совестью продолжить северное турне. Лично для меня утка или не-утка Bloomberg ничего не меняет: стратегии покупок EUR/USD на отбое от поддержек на 1,1825 и 1,185 работают и, вероятнее всего, продолжат работать.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/




LiteForex аналитика.  AUD/USD: пара показывает неуверенный рост

Текущая динамика

Австралийский доллар торгуется с повышением в ходе утренней сессии 4 сентября после обновления локального максимума от 30 августа в конце минувшей недели. Поддержку инструменту оказывает слабость американской валюты, которая вновь находится под давлением из-за обострения геополитической обстановки вокруг КНДР.

Макроэкономическая статистика, опубликованная в Австралии в понедельник, оказывает смешанное влияние на пару. Данные по инфляции от TD Securities в августе показали рост на 0,1% в месячном и 2,6% в годовом выражении, что практически совпадает с данными за прошлый период. В свою очередь, показатель прибыли от основной деятельности компаний во 2-м квартале текущего года упал на 4,5% в квартальном исчислении после роста на 6,0% ранее. Инвесторы ожидали снижения на 4,0% в квартальном исчислении.
Активность торгов в понедельник будет оставаться пониженной, поскольку рынки США в понедельник закрыты по случаю празднования Дня труда. Инвесторы сконцентрируются на публикации протоколов заседания РБА во вторник, 5 сентября, в 06:30 (GMT+2).

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют незначительный рост. Ценовой диапазон практически не изменяется и остается довольно ограниченным. Индикатор MACD показывает неуверенный рост, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик растёт, вновь приближаясь к границе области перекупленности.
Уровни сопротивления: 0.7978, 0.7994, 0.8012, 0.8041.
Уровни поддержки: 0.7949, 0.7917, 0.7889, 0.7865.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровней 0.7978 или 0.7994 с целями 0.8040, 0.8060 и стоп-лоссом 0.7950. Срок реализации составляет 2-3 дня.

Альтернативой могут стать короткие позиции, которые можно открывать после пробоя уровня 0.7949 с целью 0.7889 и стоп-лоссом 0.7978. Срок реализации составляет 2-3 дня.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/