Обучающие И Аналитические Материалы От Mfx Trading Academy, Советы новичкам, видео уроки, аналитика и обзоры рынка. Опции

[MFX Trading Academy]

КАК СОХРАНИТЬ ПРИБЫЛЬ

Работа трейдера не является на самом деле сложным занятием с технической точки зрения, но является очень сложным с психологической точки. Вы выигрываете и не можете остановиться. Вы получаете убыток и спешите немедленно его восполнить, отыграться. Для борьбы с этими явлениями можно рекомендовать работу исключительно отложенными ордерами. Выставляйте их не более 2-х раз в сутки, в таких торговых системах психологический фактор имеет минимальное воздействие на ваше поведение. Вы должны быть заранее готовы к тому, что Ваша прибыль не будет измеряться в тысячах процентов.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРАТКОСРОЧНЫХ СДЕЛОК

Существует множество стилей торговли на Форекс, для каждого трейдера он уникален. Одним из признаков, по которым различают торговые стили, является время удержания позиций трейдером. Это может быть скальпирование (от секунд до нескольких минут), внутридневная торговля (от нескольких минут до нескольких часов). При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Говорят о среднесрочной торговле, когда позиции живут от нескольких дней до нескольких недель. Долгосрочной торговлей считается такая, при которой позиции удерживаются от нескольких недель до шести и более месяцев.

К достоинствам внутридневной торговли можно отнести возможность не беспокоиться о внезапном неблагоприятном движении цен ночью и на открытии сессий. Преимущество также заключается в том, что психика трейдера испытывает краткосрочные нагрузки и между сделками есть время привести ее в норму. Внутридневные трейдеры лишены необходимости долгого ожидания благоприятной ситуации, они могут использовать движение рынка в обоих направлениях.

Недостатком такой торговли является частое попадание трейдера на длинные серии убыточных сделок и, как следствие, получение глубоких просадок депозита. Выход из глубоких просадок требует много времени и большего напряжения сил трейдера. При большом количестве сделок внутри дня велики издержки на комиссионные и потери на проскальзывания.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СРЕДНЕСРОЧНЫХ СДЕЛОК

При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Сама по себе такая торговля не имеет каких-либо особых преимуществ или недостатков. Их можно обнаружить в сравнении с внутридневной или долгосрочной торговлей.

Стиль краткосрочной торговли наиболее подходит начинающим трейдерам. Важным преимуществом по сравнению с внутридневным стилем является свобода выбора времени работы с рынком – нет необходимости неотлучно находиться у монитора. Еще более важны, особенно по сравнению с долгосрочной торговлей, скромные требования к минимальному размеру депозита. Стоп-приказы при краткосрочной торговле невелики, и поэтому комфортно работать с небольшим депозитом. При таком стиле проще обеспечить превышение среднего размера прибыли над средним размером убытков и проще справиться с возможными сериями убытков. Относительно небольшое время удержания позиции создает меньше психологических барьеров, а также позволяет качественно отрабатывать как тренды, так и диапазоны. Среднесрочные трейдеры могут позволить себе несколько больше ошибок в определении времени входа в тренд или направления движения цены. В таких случаях перезаход не составляет больших проблем.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ СДЕЛОК

Долгосрочная торговля имеет один большой недостаток и одно большое преимущество. Недостаток заключается в требовании к депозиту – из-за того, что стоп лосс при таких сделках должен стоять далеко от уровня входа, необходимо иметь много средств на счете для поддержания залогового обеспечения во время откатов, пока цена идет против позиции. Хорошая новость и основное преимущество – достижение целевых уровней в таких сделках приносит существенную прибыль. Однако, следует иметь ввиду, что ошибка в определении направления сделки чревата не только убытком, но и потерей большого количества времени как на поиск, ожидание новой сделки, так и на восполнение денежных потерь.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

СРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА РАЗЛИЧНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ

Вам хочется начать торговлю и найти графики в вашем торговом терминале. Существует множество графиков для различных таймфреймов. Вам не терпится узнать, какой же из них лучше использовать. Это не просто, поэтому давайте взглянем на графики с различными таймфреймами, и как на них выглядит изменение цен. Конечно, все таймфреймы отображают одно и то же движение цены одной и той же валютной пары, но, в зависимости от вашего стиля торговли, какие-то из них могут подойти вам в большей степени, нежели другие.

Прежде всего, вам нужно определить, являетесь ли вы приверженцем краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегии. Мы уже обсуждали это в предыдущих статьях на этой неделе. Но в самом начале это очень трудно, и вы можете перепробовать все таймфреймы на вашем демо-счете пока не поймете, с каким таймфреймом вам удобнее всего работать, а это зависит от ваших личных предпочтений и бюджета.

На одноминутном графике один бар показывает движение цены вверх и вниз за одну минуту, так что мы имеем очень быстрое движение, которое нельзя назвать очень стабильным. Если вы сравните такой график с более длительным, например, с недельным графиком, движение цены будет выглядеть весьма неконтролируемым. Если вы желаете знать, куда цена действительно движется, вам было бы лучше смотреть на более длительный график, в нашем случае это мог бы быть 5-минутный или 15-минутный график, по которому вы бы смогли определить превалирующий тренд намного легче.

Очень хорошо было бы выбрать 15-минутный график, 5–минутный график выбрать в качестве более «быстрого» и 30-минутный или 1-часовой график в качестве более «медленного» для лучшего обзора и для краткосрочной торговли. Но всегда важно не терять из виду превалирующий тренд.

В случае, если вы хотите часто пользоваться стратегией скальпинга, подразумевающей частое заключение коротких сделок, используйте 1-минутный тиковый график, чтобы видеть, что происходит прямо сейчас, а также 5-минутный график для распознавания преобладающего тренда или выявления других подсказок. Тиковый график показывает вам наименьшие движения цены, которые поддаются подсчету.

Наиболее популярным таймфреймом является, вероятно, 1-часовой график. Он может рассказать вам многое о рынке, тренде и о том, что происходит на рынке. Но дневной график также должен подтвердить тренд, если вы сравните эти два графика.

Существуют более длительные таймфреймы – 4-часовой, дневной, недельный или даже месячный, которые могут дать вам хорошую подсказку о направлении движения тренда. Если вы используете такие графики, от вас потребуется значительное терпение и время, пока вы найдете хорошие точки для входа и выхода. Но это того стоит, ведь такие графики обычно более надежны, нежели краткосрочные.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

СРАВНЕНИЕ ТАЙМФРЕЙМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ВХОДА И ВЫХОДА

Как вы и сами можете узнать спустя некоторое время, цена по валютной паре движется зигзагами. Это постоянные подъемы и падения. Вы можете использовать какие угодно инструменты и индикаторы по прошествии некоторого времени, но в то же время можете смотреть на ситуацию узко и не видеть преобладающего на рынке тренда прямо перед вашими глазами. Всего один взгляд на график с более длительным таймфреймом, и все станет ясно, но вы можете забыть об этом простом, но мощном способе узнать, когда лучше открыть или закрыть позицию. Но это еще не все, что могут вам предложить различные таймфреймы.

Давайте-ка взглянем вот на что… на дневном графике по EURUSD мы видим уровень поддержки 1.2778 и сопротивление 1.3110. Поэтому, если цена превышает это ограничение, движение вверх может продолжиться. MACD только что вышел из зеленой зоны и, похоже, направляется к нулевой отметке, что может сигнализировать о смене тренда. Стохастик также подтверждает это, ведь пара «перекуплена». RSI также это подтверждает, но даже немного раньше. Таким образом, все сходится и в соответствии с этими данными, вскоре может произойти разворот тренда в сторону снижения.



Но давайте взглянем, что нам показывает 4-часовой график? На отметке 1.3124 есть уровень сопротивления, а на 1.3045 - уровень поддержки. Таким образом, возможная точка входа может располагаться немного ниже уровня поддержки. Как бы то ни было, было бы правильно подождать, пока MACD пересечет нулевую линию, и Стохастик вкупе с RSI также подтверждает это, а этого не вполне достаточно. Если цена движется над уровнем сопротивления, она может продолжить движение вверх, и возможная точка входа может располагаться слегка выше уровня сопротивления. Но в данном случае реального подтверждения нет, даже на дневном графике, на котором мы увидели «перекупленное» состояние рынка.



Что нам может «посоветовать» 1-часовой график? Цена изменяется в направлении нисходящего тренда после разворота в точке 1.3114 у линии сопротивления; уровень поддержки расположен на уровне 1.3044. MACD движется у нулевой линии, и место пересечения еще по-настоящему не ясно. Так же ведет себя и Стохастик, но он перемещается из «зоны перекупленности» в «зону перепроданности», хотя в действительности состояние «перепроданности» еще не достигнуто.



Хорошим местом для открытия короткой позиции могла бы стать точка 1.3033, со stop loss в точке 1.3128 и take profit в точке 1.2906. Уровни ордеров Stop loss и Take profit здесь работают как точки выхода. Как бы то ни было, в итоге ситуация выглядит слишком туманной, чтобы брать на себя слишком высокий риск, и, возможно, вам стоит подождать, пока ситуация станет более ясной, а также использовать в помощь дополнительные индикаторы.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

СЛИШКОМ МНОГО СДЕЛОК - И ПОЧЕМУ ИХ СЛИШКОМ МНОГО

Когда совершается много сделок, то трейдеры называют это «переторговлей». Переторговля не только реальна, она потенциально очень опасна. При переторговле вы торгуете слишком часто или слишком большим размером позиции. Вы можете стать склонны к переторговле после получения убытков, поколебавшего вашу уверенность в собственных силах, или стремление быстро "восполнить" убытки. После нескольких убыточных сделок подряд, вы желаете быстро восполнить потери. Вы открываете любую сделку, которая дает малейшую надежду на успех, как вам кажется. То же самое происходит после получения большой прибыли. Трейдер становится самоуверенным и начинает заключать сделки немедленно, чувствуя себя правым. И вам только кажется, что свои торговые правила вы выполняете. Допуская небольшие, по вашему мнению, отклонения и допущения, ошибок создается все больше и больше.

Вы много раз открываете позиции на той паре, которая, как вам кажется, приносит наибольшую прибыль, уже без достаточного анализа ситуации. Ведь вы подсознательно верите, что эта валютная пара не может причинить вреда вашему депозиту.

Еще одна причина переторговли – боязнь пропустить прибыльную возможность. И снова получается вход без достаточного анализа. Когда это приводит к потерям, вы ещё больше стремитесь заключить следующую сделку. В конце концов, серия убытков так опустошает ваш счет, что уже это само по себе выключает рациональное мышление.

Переторговлей можно назвать и не очень большое количество сделок. Это когда трейдер входит рынок от скуки, от нехватки адреналина в крови. Правила как бы на некоторое время отодвигаются в сторону, и вновь наносится ущерб депозиту, который потом необходимо восполнить.

Борьба с переторговлей трудна и в то же время проста. Единственное средство – жесткий перманентный самоконтроль. Чрезмерная сосредоточенность на делании денег не позволяет трейдеру действовать эффективно. И помните, самое лучшее решение, что может делать трейдер на рынке, это воздерживаться от каких-либо действий.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ РИСК

Разговор о рисках очень важен. Практически все начинающие трейдеры недооценивают этот аспект и видят лишь потенциальную прибыль, а не убытки, которые так же возможны. Они хотят быстро заработать на Forex и думают, что большое кредитное плечо позволит им получить большую прибыль. Но большее плечо также означает больший риск для счета. Было бы лучше сперва научиться торговать с меньшим риском. Если вы не можете торговать с меньшим риском, вы точно также не сможете торговать с большим риском, и результатом станет большой убыток. Положительный момент: вы можете избежать этой ошибки, которую нередко делают новички.

Прежде всего, давайте определимся, что такое риск в Forex торговле, и как он себя проявляет. Многие трейдеры даже не подозревают, что торгуют с очень высоким риском, поскольку они не понимают эффект плеча на торговлю.

Вы можете подумать, что ваш риск при торговле на Forex заключается лишь в вероятности получения убытков. Конечно же, это тоже верно, однако поскольку ни один трейдер не получает прибыль все время напролет, этот риск не единственный. Самое худшее, что может случиться с Forex-трейдером, это не получение убытков, а получение убытков, которые приводят к сгоранию всего баланса счета. Так может произойти, если цена пойдет против трейдера, использующего высокое плечо.

Кредитное плечо – это кредит от брокера, дающий трейдеру возможность торговать суммами, которые во много раз превышают собственный депозит трейдера (маржу). Например, плечо 1:200 позволяет торговать объемом, в 200 раз превышающим сумму, инвестированную трейдером. Таким образом, он может торговать объемом 10 000 долларов с маржей 50 долларов, например, поскольку 50*200 = 10 000. Плечо 1:400 значит. Что вы можете торговать суммой 20 000 долларов США с маржей 50 долларов США, ведь 50*400 = 20 000.

Если вы терпите убыток, низкий уровень маржи при высоком плече может привести к закрытию сделок по stop out. Предположим, вы торгуете с плечом 1:100, и маржа составляет $1000. Это значит, вы можете торговать объемом $100 000. Стоимость пункта составляет $10, и ваша маржа будет истощена полностью, если сделка пойдет на 100 пунктов против вас (10*100 = 1000), что может произойти очень быстро. Таким образом, чем меньше маржа, тем быстрее может произойти закрытие по stop out в виду нехватки маржи. Многие считают, что очень высокое плечо - это здорово, однако зачастую это может привести к сгоранию всего депозита. Плечо может работать как в пользу, так и против трейдера. Было бы правильно выбрать меньшее плечо при открытии реального счета. С другой стороны, высокое плечо также дает возможность торговли большими объемами для опытных трейдеров.

Многие Forex брокеры предлагают высокое кредитное плечо до 1:400 или даже выше. Это звучит привлекательно, и, конечно же, может вас заинтересовать, однако есть большой шанс потерять большую сумму денег также быстро, как и получить большую прибыль, если цена пойдет против трейдера.

Позвольте мне также добавить, что плечо и маржа никак не влияют на вашу прибыль, ведь ни то, ни другое не повышает стоимость одного пункта. Вы можете повысить свою прибыль, покупая или продавая большие объемы валютной пары. Как бы то ни было, к этому аспекту также надо относиться с осторожностью. Чем больше вы покупаете, тем больше вы можете заработать или потерять.

Подводя итог, скажу, что хорошее управление рисками необходимо и важно, если вы не хотите, чтобы вас вынесло по stop out.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ТРЕНДА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ДРУГОМ

Несмотря на то, что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Тренд – твой друг», многие начинающие трейдеры часто оказываются в позиции, открытой против тренда. Они делают преждевременный вывод о том, что тренд поменялся (или вот-вот поменяется), открывая сделку против основного движения цены. Как известно, рынок Форекс находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Долгое бездействие, отсутствие умения ожидать и отбирать сделки, толкают трейдера на очень опасные действия.

Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Недостатки торговой системы трейдера также могут приводить к контр-трендовым сделкам. Но гораздо чаще трейдеры оказываются в позиции против тренда, нарушая правила ТС, то есть из-за недостатка дисциплины.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ АЗАРТУ, А ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ СДЕЛКИ

Вновь и вновь мы видим новичков, которые хотят торговать, но все, что они действительно делают, так это играют в азартную игру. Они нередко делают большую ошибку и начинают торговать без какого-либо планирования или каких-либо знаний о торговле на Forex. Хотя в течение короткого времени они и могут быть удачливы, вскоре они понимают, что понесли большие потери, если не вообще все, что инвестировали в счет. Это тот момент, когда многие из них сыты по горло и ошибочно уверяются в том, что никто и никогда не сможет добиться какой-либо прибыли. Если они примут решение не забрасывать все и изучить основы торговли, они смогут все более и более совершенствоваться, особенно, если осознают необходимость планирования своих сделок - не просто пара сделок, а все они должны совершаться в соответствии с торговым планом. Как сделать это?

Прежде всего, вам как новичку нужно знать, какой тип счета вам больше всего подходит, а затем обдумать, какой максимальной суммой вы готовы рискнуть на сделку. Затем определите правила, в соответствии с которыми вы будут входить в рынок, а также выходить из него. Вот возможный пример:

Тип счета: Микро-счет
Максимальный риск на сделку: 2 % (или 1.5 %, 2.5 %, 3 %,…)

Определите направление тренда и входите в рынок пораньше.

1. Открывайте позицию после…

- проведения фундаментального анализа и наблюдения за рынком:
a) Прослушивания новостей
b ) Изучения экономического календаря
c) Получения рыночных сигналов

- проведения технического анализа и применения
a) Трендовых линий: поиска мест прорыва
b ) скользящих средних поиска мест прорыва
c) уровней поддержка и сопротивления: Есть ли точки пробития или разворота?
d) MACD (12, 26, 9), особенно, если отклоняется от движения цены
e) Stochastic (8, 3, 3)

2. Выход с рынка
a) При срабатывании stop loss после прохождения ценой подходящего уровня ниже линии поддержки или выше уровня сопротивления в рамках заданного максимального уровня риска.
b ) При срабатывании Take Profit на линии поддержки или сопротивления; take profit должен быть установлен выше stop loss
c) При срабатывании Trailing Stop: Только если есть соединение с сервером брокера, в противном случае используйте stop loss или take profit
d) Если стохастик указывает на на перекупленность/перепроданность рынка

Как бы то ни было, помимо торгового плана также же важно научиться контролировать себя и действительно придерживаться своего плана, завязать с азартом навсегда. Также важно для повышения ваших навыков проводить анализ сделок впоследствии, записывать свои идеи, результаты и комментарии.
Если вы зашли так далеко: Добро пожаловать в клуб трейдеров!

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Сообщение отредактировал MFX Trading Academy - 2.5.2013, 9:05