Технический Анализ Ключевых Валютных Пар От Inconeon Опции

[Inconeon]

В понедельник начались встречи глав министров финансов Еврозоны, которые завершаются сегодня. Инвесторы надеются, что будет найдена возможность оперативной и полной санации проблем Греции.

Инструмент: EURUSD

Самая популярная у трейдеров пара показывает консолидацию в области EMA20 и появляются слабо выраженные коррекционные настроения. Пока не видно поводов для штурма области 1,37, однако довольно быстро может пройти откат в 1,3590 при первых негативных вехах.
На H4 появился сигнал на покупку, первая бычья свечка полностью выше линии EMA, однако это, опять-таки, ликвидация локальной перепроданности. На H1 покупатели так «разогнали» пару, что она и вовсе прорывается выше линии Upper.

в новом окне

Полагаю, что в такой ситуации наиболее выгодно дожидаться первых признаков разворота и шортить в сторону EMA, либо Lower, что более предпочительно.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Пара держит курс на 1,5770, инвесторы, устойчивые к рискам, вероятно, будут открывать длинные позиции прямо от текущих уровней. Однако.... Мы находимся в области нисходящего канала, а потому инерционное повышательное настроение возникнуть может возникнуть при преодолении уровня EMA. Тут соответственно цели рисуются уже даже в область 1,6 и несколько выше, 1,6042.

в новом окне

С уважением, Inconeon.ru

[Inconeon]

Совещание министров финансов Еврозоны завершилось без ясной договоренности, с другой стороны сейчас отыгрываются совсем иные факты. Все макро индикаторы в США вышли значительно лучше ожиданий, приток долгосрочного инвестиционного капитала в США в декабре месяце составил 63,3 млрд. долл. против ожидания 50 млрд. долл. Ещё больший оптимизм принесли корпоративные отчетности европейских и американских банков, чистая прибыль которых оказалась в несколько раз больше ожиданий!



Инструмент: EURUSD

На рынках краткосрочно появился быстрый тренд на росту пары, а потому работа в рамках узкого канала вряд ли может принести успех, соответственно тут нам необходимы трендовые стратегии. Однако убежден, что довольно скоро пара войдет в коридор, на h4 имеем коридор в 170 пунктов. Полного выхода бычей свечи выше Upper не состоялось, а потому коррекция будет более ожидаемой и логичной.
На тайм-фрейме видится интересным трейд — открытие коротких позиций по EURUSD с целью в область 1,3680, то есть имеем потенциал около 70-80 пунктов, стопы соответственно нужно выставлять выше верхней границы канала. Индикаторы рынка пока не дают однозначной характеристики прогнозного движения.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Идеально открывать короткие позиции по паре от области 1,5860, однако цена может этого уровня и не достигнуть. На тайм-фрейме h1 мы видим снижение в область EMA, пробитие и закрепление свечки полностью ниже есть также сигнал к открытию short. Менее терпеливые трейдеры могут открывать ордеры на продажу пары с первой целью 1,57, стоп выше верхней границы EMA, то есть 1,5780 — 1,5785.

в новом окне

[Inconeon]

Свежая публикация FOMC придала инвесторам уверенность того, что американская экономика будет выходить из кризиса более быстрыми темпами, нежели европейская. Представители ФРС убеждены, что экономика вышла на рельсы восстановления, прогноз экономического роста на этот год был повышен с 3% до 3,2%.


Инструмент: EURUSD

Курс доллара накануне достиг максимальных уровней против евро за последние 9 месяцев. Если ситуация в экономике США продолжит улучшаться, страна, возможно, откажется от дальнейшего вливания ликвидности. Кроме того, МВФ собирается реализовать по рынку свои золотовалютные запасы, что также поддерживает доллар. Масса фундаментальных факторов привела к тому, что за короткий отрезок времени имеем снижение более чем на 200 пунктов! Конечно, такая резвость была вызвана и локальной перекупленностью пары на практически нейтральном внешнем фоне. Сейчас на тайм-фрейме h4 идет борьба вблизи уровня Lower, пробитие вниз которого — это явная вторая волна укрепления доллара. Но немного позитива... и можно покупать с целью 1,360, стоп вынося немного ниже Lower.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Пара на этой неделе так и не смогла достигнуть уровня EMA20, Stoch показал довольно резвое локальное движение вниз. Теперь мы открываем короткие позиции и держим цель на 1,5580.

в новом окне

[Inconeon]

Свежая публикация FOMC придала инвесторам уверенность того, что американская экономика будет выходить из кризиса более быстрыми темпами, нежели европейская. Представители ФРС убеждены, что экономика вышла на рельсы восстановления, прогноз экономического роста на этот год был повышен с 3% до 3,2%.


Инструмент: EURUSD

Дисконтная ставка повышена ФРС на 25 б.п. до 0,75%, однако регулятор сразу же предупредил, что изменение не затронет стоимость денег для предприятий и домохозяйств. Покупаем пару от 1,3510 с целью 1,3608

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Как мы видим на больших тайм-фреймах фунт движется к минимальным уровням лета прошлого года. Дефицит в стране согласно вчерашним данным уже достиг катастрофически больших размеров — 4,3 млрд. британских фунтов в условиях роста безработицы и падения налоговых сборов. Великобритания впервые с 1993 года получает дефицитный январь месяц. Дефицит бюджета Великобритании стремится к 13% от ВВП, возможно, даже превысит соотношение в Греции, а это уже чревато снижением суверенных рейтингов.
Фунт довольно резво прошел уровень 1,54, открывать длинные позиции можно от 1,5460.

в новом окне

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара EURUSD закрывает с падением шестую неделю подряд, в пятницу пара снизилась почти на 200 пунктов. Повышение дисконтного окна со стороны ФРС было абсолютно адекватно оценено, в итоге мы увидели продолжение ралли на понижение.

На графике D1 мы не видим уход полной медвежий свечки ниже уровня Lower, то есть для покупателей не был сформирован идеальный сигнал на покупку, в частности, Stoch также показывал пересечение на нейтральном уровне. На H4 картина более интересна, тут мы сразу же видим, что происходит классический внутри дневной отскок от уровня Lower — 5 бычьих свечек подряд. Если бы мы имели одну повышательную свечку, можно было бы говорить о расширении волатильности с риском обратного движения, прошедшее движение было действительно интересно для покупателей. Пара довольно легко прошла уровень в EMA20, где традиционно рекомендуется скидывать часть long позиций, теперь же ценовые уровни стелются вдоль EMA. На дневном графике наблюдаем фигуру «ножницы», на слабом новостном фоне должны увидеть тестирование области 1,3550, нижнего свечного уровня прошедшего четверга. Таким образом, пока представляются более интересные короткие позиции.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

В отличие от EURUSD по паре GBPUSD в прошедшую пятницу мы получили четкий сигнал на покупку, пересечение вверх уровня Lower с подтверждением пробоя. По стратегии покупки совершаются в районе 1,5450 с целью 1,5540. На дневном графике мы видим down trend, где покупка является практически работой против тренда. Таким образом, более интересно торговать на H4.

в новом окне

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара очень легко прошла уровень 1.366, где находилось большое скопление стоп ордеров. Следующие уровни стопов согласно сообщениям дилеров банков находятся в районе 1.368, а потому быстрое и легкое пробитие уровня пока не предвидится. Более того, большая часть восходящего движения была сделана на тайм-фрейме H1, сильный геп может быть также быстро закрыт в обратную сторону быстрым нисходящим движением. Инвесторы надеются, что размещение долговых обязательств Греции пройдет без проблем. Вместе с тем страны Европы не планируют оказывать финансовые вливания Греции, а потому оптимизм все-таки может быстро закончиться.
Сегодня на торгах в Азии пара быстро прошла уровень соединения EMA средней канала Кельтнера и нисходящей линии сопротивления, а затем получила сопротивление вблизи Upper канала. Полагаю, что к завтрашнему дню объемы торгов увеличатся, мы будем наблюдать вновь консолидацию в области 1,362. Предпочтительным видится открытие коротких позиций от верхних уровней канала со стопом выше этого уровня.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

По паре я убрал дополнительные технические построения, чтобы не перегружать график. Очень важно разглядеть нижнюю часть торговой области, где мы отмечаем пробитие Lower канала, а затем быстрое восстановление, пара движется в 1,56, интерес представляет открытие длинных позиций.

в новом окне

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Сейчас появляется реальная перспектива укрепления монетарной политики в США, так, в последнем протоколе ФРС уже вовсю обсуждает возможность понижения объема выкупа ипотечных облигаций с рынка. Вышедший индекс доверия потребителей (Consumer confidence) в США за февраль оказался резко хуже ожиданий, достигнув минимального уровня с апреля прошлого года – 46.0.
Сейчас внимание трейдеров будет направлено на выступление главы ФРС, в четверг же можно будет подвести некоторые итоги февраля месяца.
На рынках вновь появился довольно явный тренд на понижение, а потому канальная торговля показывает меньшую эффективность, но стабилизацию ожидаю уже по окончании всех фискальных маневров ФРС на этой неделе. Покупаем от 1,3485, цель 1,3582. Вообще если пробитие вверх EMA состоится, то торговые планы могут несколько корректироваться, однако об этом пока рано говорить.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Пришло время рассмотреть пару на недельном графике, потому что котировки сползли в область Lower канала, пробитие которого есть сигнал шортистам действововать более агрессивно. На тайм-фрейме D1 мы видим консолидацию в области нисходящей нижней границы. Рекомендуется находиться либо вне рынка, либо покупать пару на пробое вверх канала Lower.

в новом окне

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Сейчас на рынках муссируются слухи о том, что крупнейшие хедж-фонды готовятся к обвалу валютной пары на опасениях возникновения новых страновых рисков. Сейчас объем открытых позиций short по-прежнему остается на предельно высоких уровнях, большие капиталы играют на понижение, а отскоки же происходят на малых объемах.
По паре довольно лихо прошли вниз уровень Ema20, сигнал на продажу. Продаем пару от 1,3560 к 1,3420.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Британский фунт не показывает даже признаков возможной коррекции после продолжительного падения, валютные дилеры банков видят поддержку в области 1,4885 и 1,4900. С начала марта пара прошла вниз около 300 пунктов, идет с внешней стороны канала Кельтнера, то есть мы вышли из бокового коридора и показываем устойчивый нисходящий тренд, 1 марта пара пробивала вниз отметку 1,4800. Ширина коридора на тайм-фрейме D1 сейчас составляет около 600 пунктов, открываем длинные позиции при пробитии вверх отметки 1,5268 с целью 1,5460, стоп 1,5151, в области EMA, возможно, будем изменять объем позиций, но пока так далеко забегать не будем.

в новом окне

Инструмент: AUDUSD

Сырьевые торговые инструменты выглядят лучше корзины валют в целом, особенно можно выделить австралийский доллар, где покупки могут пройти уже от области EMA20. Покупаем от 0,8936 с целью 0,9130 и стопом 0,8895.

в новом окне

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Ключевая валютная пара замерла в верхней части канала между Upper и EMA20, касание по средней идет лишь на h1. Пока определенности нет, будем по ней вне рынка. Ближайшая точка для открытия коротких позиций видится 1,3580 к 1,3484.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Пара GBPUSD в ходе сессии Азии преодолела офера уровня 1.5000, однако дальнейшего движения вверх мы не увидели. На тайм-фрейме h1 пара оттолкнулась вниз от уровня Upper и EMA20 в область Lower 1,4980. На тайм-фрейме h4 идет откат от района EMA20 к 1,4850. На интервале d1 также довольно медвежьи настроения, пара не смогла даже войти в область канала на азиатских торгах.
Продаем пару от текущих уровней к 1,4900, хороших уровней для покупки вообще не видно пока, пара ниже на 250 пунктов уровня Lower на w1.

в новом окне

Инструмент: AUDUSD

Специалисты западных банков весьма скептически относятся к возможному закреплению пары выше области 0,9000. Вероятно, в скором времени Банк Канады может повысить процентную ставку, деньги из доллара австралийского пойдут в канадский. Также в регионе вновь более перспективным кажется китайский юань. Открываем короткие позиции в области Upper 0,9050 с целью 0,8948. Также нисходящее движение может получить продолжение при преодолении уровня EMA20.

в новом окне

[Inconeon]

Инструмент: EURUSD

Пара в среду показала довольно стремительное восстановление, согласно валютным стратегам банков большое количество бидов сконцентрировано в области 1.3650, емкий пробой уровня сразу же предполагает откат в область 1,3620, альтернативно можно увидеть 1,3710.
На тайм-фрейме h4 мы видим классический отскок от Upper 1,3735 в область EMA, продаем пару от 1,3614 к 1,3529.

в новом окне

Инструмент: GBPUSD

Пара на младших тайм-фреймах показала признаки восстановления, на H4 уходит ниже EMA и можно предположить, что увидим тестирование 1,4940. На H1 мы видим заход вниз к линии Lower 1,5020, есть точка для открытия коротких позиций, на выход будем ориентироваться по старшим тайм-фреймам.

в новом окне

Инструмент: AUDUSD

Пара, как и GBPUSD не смогла пробить верхний уровень канала, чувствуется давление зоны перекупленности и пока ещё слабого рынка металлов, который традиционно оказывает влияние на валютную пару. Покупаем от 0,915 к 0,970, небольшой, но хороший трейд. Альтернативно продаем от 0,8974 к 0,8935. Канал Кельтнера из-за сжавшейся волатильности узкий, а потому и цели не достаточно далекие.

в новом окне