Аналитика И Тактика Торговли От Компании Utrader, Аналитические обзоры и тактика торговли бинарными опционами от компани Опции

[uTrader]

Ежедневный обзор на 15 июня

В четверг, в ходе европейской сессии американский доллар осуществлял попытки укрепления по отношению к ближайшим конкурентам, но все оказалось безрезультатно, после чего последовала более углубленная просадка. Неблагоприятная макростатистика, вышедшая накануне, по-прежнему усиливает возможный запуск третьего раунда количественного смягчения QE3 в США, что в дальнейшем негативно скажется на данной валюте. Стало известно, что Moody's Investors Service в среду вечером снизило суверенный рейтинг Испании с «негативным» прогнозом. Причиной для снижения стал запрос страны предоставить кредит объемом до 100 млрд евро из европейских стабфондов, что увеличивает долговые обязательства страны. Так же в центре внимания был и Кипр, рейтинг которого был понижен Moody's на 2 ступени с «Ba1» до «Ba3», и оставлен на пересмотре с возможностью понижения. Следующей порцией негатива на мировых рынках послужили статистические данные из США. Было известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. или на 1,57%, до 386 тыс. против 380 тыс. неделей ранее. Кроме того, в мае потребительские цены в США упали на максимальные с декабря 2008 года до 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, где значение оставалось на уровне 0,0%. На таком фоне инвесторы устроили массовые распродажи по доллару, значительно усилив покупки евро и японской иены.

Премаркет (premarket)

Евродоллар находится в восходящем тренде – сопротивлением выступает значение 1.2645. График цены вышел из консолидации среды и четверга, благодаря усиленными покупками по направлению тренда. В течение дня будет актуальным торговый диапазон 1.2645 – 1.2606 доллара за евро.

На единую европейскую валюту окажет влияние речь Драги ECB (ECB President Draghi Speaks), торговый баланс Италии (Italian Trade Balance), изменение занятости в ЕС (Employment Change). На доллар окажет влияние производственный индекс (Empire State Manufacturing Index), потребительское настроение и ожидание инфляции от Мичигана (Unemployment Claims).


Торговый диапазон (H1) на 15.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2623, 1.2595, 1.2556, сопротивление (resistance), 1.2643,1.2665, 1.2700;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5545, 1.5523, 1.5505, сопротивление (resistance) 1.5562, 1.5577, 1.5597;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9489, 0.9471, 0.9441, сопротивление (resistance) 0.9513, 0.9533, 1.9560;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.76, 78.51, 78.30, сопротивление (resistance), 78.95, 79.19, 79.30.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

EUR/USD (H1) тактика торговли на 18.06.12-22.06.12

в новом окне

Часовой график EUR/USD демонстрирует восходящее движение, против нисходящего тренда дневного периода. В течение недели была умеренная восходящая динамика, но неопределенность среды и четверга заставили EUR/USD торговаться в диапазоне 1.2598 – 1.2546 доллара за евро. Если учесть что график цены тестирует трендовое сопротивление, возможны откаты до 1.2546 до линии трендовой поддержки.

Сильной поддержкой на следующей неделе будет уровень 1.2546, если этот уровень будет пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Put. В ином случае, если будут покупки, можно купить Сall выше линии сопротивления, так как график цены может достигнуть значения трендового уровня в районе 1.2740 доллара за евро.

Ценовые уровни на неделю 18.06.12-22.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1.2740
1 сопротивление (resistance): 1.2684

1 поддержка (support): 1.2546
2 поддержка (support): 1.2454
3 поддержка (support): 1.2357

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

GBP/USD (H1) тактика торговли на 18.06.12-22.06.12

в новом окне

Часовой график валютной пары GBP/USD находится в восходящей тенденции и на данный момент тестирует линию поддержки. В течение недели наблюдалась переменная динамика с обозначением уровня сопротивления. Вполне вероятны спекулятивные продажи до локального уровня 1.5422 и ниже до 1.5282.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от линии тренда. Продолжение продаж укажет цель до 1.5282 и 1.5172 доллара за фунт – эти уровни могут служить ориентирами, для принятия торгового решения. Если график цены не преодолеет линию тренда, то можно ожидать покупки до 1.5635 доллара за фунт и выше.

Ценовые уровни на неделю 18.06.12-22.06.12:

3 сопротивление (resistance): 1.5715
2 сопротивление (resistance): 1.5635
1 сопротивление (resistance): 1.5574

1 поддержка (support): 1.5422
2 поддержка (support): 1.5282

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/JPY (H1) тактика торговли на 18.06.12-22.06.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/JPY тяготеет к уровням начала июня. Была сформирована поддержка на уровне 78.38 - на данный момент этот уровень служит ключевым значением. Так же иена уже имеет технические сигналы для формирования нисходящего тренда, вполне вероятно достижение значения 77.57 иен за доллар.

График цены тяготеет на нисходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Put от таких значений как 78.88 и 78.33. В случае движении против “медведей” ориентиром послужит такой уровень как 79.23 и 79.70 иен.

Ценовые уровни на неделю 18.06.12-22.06.12:

3 сопротивление (resistance): 79.70
2 сопротивление (resistance): 79.23
1 сопротивление (resistance): 78.88

1 поддержка (support): 78.88
2 поддержка (support): 78.38
2 поддержка (support): 77.57

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/CHF (H1) тактика торговли на 18.06.12-22.06.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/CHF сформировал еще один канал нисходящего движения. Сильным уровнем выступает значение 0.9488 франка за доллар. Для франка в течение следующей недели, может быть вероятным достижение цели до 0.9300 франка за доллар. Усиленная нисходящая тенденция пока не дает шанса развернуться против тренда, и достигнуть уровней вторника (12.06).

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от линии тренда. В случае прохождения 0.9488, будет хороший технический сигнал на достижение 0.9419 франка за доллар. Покупки укажут на цель до 0.9561 франка за доллар и выше.

Ценовые уровни на неделю 18.06.12-22.06.12:

3 сопротивление (resistance): 0.9618
2 сопротивление (resistance): 0.9561
1 сопротивление (resistance): 0.9529

1 поддержка (support): 0.9488
2 поддержка (support): 0.9419

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Gold (H1) тактика торговли на 18.06.12-22.06.12

в новом окне

Часовой график золота (GOLD) показывает восходящую тенденцию, сильной технической поддержкой выступает значение 1611.13 долларов за унцию - на данный момент этот уровень служит сильной поддержкой. Пробой ценового значения 1526 долларов за унцию, укажет цель до 1638, что может спровоцировать усиленные продажи.

Если уровень 1626 (сопротивление) будет пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Сall c целью до 1638 долларов за унцию. В ином случае, если будут продажи, можно продать Put ниже 1611, так как график цены может достигнуть значения 1600 долларов за унцию, как трендовое сопротивление.

Ценовые уровни на неделю 18.06.12-22.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1638
1 сопротивление (resistance): 1626

1 поддержка (support): 1611
2 поддержка (support): 1600
3 поддержка (support): 1569

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

SP500 (H1) тактика торговли на 18.06.12-22.06.12

в новом окне

Часовой график индекса SP500, пытается идти в восходящей тенденции, сопротивлением на следующей неделе выступит значение 1345 пунктов. Если учесть что график индекса находится в восходящей тенденции, следует ожидать усиленные покупки с целью до трендовых уровней.

График цены тяготеет на восходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Сall. Продажи могут указать на 1314 пунктов и ниже до 1289 пунктов.

Ценовые уровни на неделю 18.06.12-22.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1363
1 сопротивление (resistance): 1345

1 поддержка (support): 1327
2 поддержка (support): 1314
2 поддержка (support): 1306

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

[uTrader]

Ежедневный обзор на 18 июня

В пятницу, 15 июня, американский доллар снизился по отношению к мировым валютам в преддверии парламентских выборов в Греции. Необходимо отметить, что многие инвесторы сегодня более оптимистичны в дальнейшем будущем Афин, а политическая напряженность около данного вопроса значительно снизилась. Поддержку оказывают и слухи о том, что европейские управленцы могут пойти на существенные уступки в отношении греков и смягчить предъявляемые ранее жесткие требования. На этом фоне значительно укрепился евро, швейцарский франк и британский фунт. Порадовала игроков и статистика по Еврозоне, данные по торговому балансу оказались лучше ожиданий аналитиков: 6.2В, против 4.2В. Также, Глава ЕЦБ Марио Драги заявил в пятницу о том, что инфляционные риски на текущий момент в еврозоне отсутствуют. Также было отмечено о дальнейшем предоставлении ликвидности со стороны ЕЦБ финансовой помощи банковскому сектору ряда стран, в случае такой необходимости.

Американская валюта выглядела достаточно слабо на фоне неблагоприятной макростатистики, которая преследовала доллар практически всю ушедшую неделю. Если в дальнейшем показатели не улучшаться, то уже на этой неделе Глава ФРС Бен Бернанке может намекнуть о третьем этапе количественного смягчения QE3, что окажет значимое давление на доллар. Промпроизводство в США мае сократилось на 0,1%, при этом ожидалось повышение на 0,1%. Относительно данных в апреле, то данный показатель был пересмотрен с 1,1% до 1,0%, что также свидетельствует о более медленном восстановлении американской экономики, нежели ожидалось ранее. Показатели по спросу нерезидентов на активы США оказались в 1,8 раза хуже ожиданий.

Премаркет (premarket).

В ходе торгов в понедельник на мировых валютных рынках ожидается высокая активность торгов в связи с выборами в Греции. Также на настроениях игроков скажется высокая перекупленность по ряду валют (с точки зрения технического анализа), которые сильно подорожали по отношению к доллару в пятницу и вероятнее всего потерпят коррекцию. Поскольку важных макростатистических данных не ожидается, инвесторы будут прикованы к размещению долговых обязательств, точнее к объему продаж и ставке доходности. Так, сегодня Франция выставит на продажу 3,6,12-месячные долговые обязательства. США осуществит размещение 3-месячных и 6-месячных долговых обязательств. Выйдут данные по Индексу рынка жилья NAHB.

Торговый диапазон (H1) на 18.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2695, 1.2675, 1.2643, сопротивление (resistance), 1.2719,1.2743, 1.2800;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5702, 1.5677, 1.5640, сопротивление (resistance) 1.5735, 1.5772, 1.5809;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9445, 0.9420, 0.9399, сопротивление (resistance) 0.9471, 0.9488, 1.9517;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.09, 78.92, 78.66, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.48.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Еженедельный обзор на 11 июня-15 июня

Фактически, неопределенность – это друг покупателя долгосрочных ценностей
Уоррен Баффетт

Минувшая пятидневка на товарных и финансовых рынках закрывалась в зоне оптимизма. Несмторя на известные «негоразды», рынки в ожидании новых вливаний эмиссионной ликвидности и разрешения политической ситуации, умеренно подкупались.

Накал страстей в экономике и общественно-политической жизни намного превысил уровни 2008 г. И если тогда это был резкий шок снижения многих показателей (обвал), то сегодня – это результат затяжного и планомерного процесса: кризис системы рефинансирования долга, отсутсвие сбаласированности структуры экономики, падение спроса и рецессия. Приходит осознание глубины происходящих процессов. «Запасы энергии» населения и многих компаний, не имеющих доступа к натуральному капиталу (сырью) практически на исходе.

Инфляционный сценарий, на который возлагали большие надежды по обесцениванию долга так и не заработал. Высокие показатели безработицы, сворачивание банковского мультипликатора, меры экономии и снижение зпарплат не дали возможности развернуться маховику инфляции в полную силу. Реструктуризация долга, временное перекредитование и аккумулирование токсичных активов на балансе правительственных и около правительственных структур лишь на время смогли приостановить закономерные процессы восстановления равновесных состояний-балансов (кризис).

В фокусе внимания по-прежнему остаётся евровалюта и возможности заработка на резких движениях в валютных парах по данной валюте.

Политическая риторика. От выборов в Греции (воскресенье, 17 июня) ожидают хоть какой-то, но все таки окончательной и четко определённой позиции относительно курса развития страны, использования в этом курсе единой европейской валюты. В котировках валютных пар скорее всего уже учтены возможные варианты развития событий: и временное исключение Греции из зоны евро и гипотетическое продолжение проблемы финансирования экономики страны в составе Еврозоны.

В очереди за Грецией на получение преференций «с барского плеча» или жесткую воспитательную работу стоят такие страны как Испания, Италия, Кипр. Возможный вариант выхода из зоны евро озвучила Финляндия, которая имеет более сбалансированную экономику и не ощущает явных преимуществ от доминирования в еврозоне.

Причем, можно говорить о том, что системные экономические проблемы в странах южного пояса Европы не решаются, а скорее наоборот - нарастают, а правительства находятся на грани локальных революций (победа левых сил, массовые акции протеста).

Снижение кредитных и инвестиционных рейтингов целого ряда крупных системных финансовых учреждений периферии и центра Европы приводит сегодня к резкому росту стоимости фондирования как для государств так и для отдельных бизнесов (страновые риски). Рост стоимости финансового ресурса в сочетании с рецессией создает предпосылки для еще большего сжатия экономик.

Цена каскадного выхода из еврозоны цепочки государств – это риски дестабилизации экономической и политической ситуации, сначала в отдельных странах, а потом и возможно во всей Еврозоне. Это в свою очередь может вызвать резкое сокращение рынков сбыта и сильную волну трудовой миграции. С другой стороны мы знаем, что страшным сном банкира является время когда большинство вкладчиков интенсивно изымают банковские вклады. Именно этот процесс происходил последнее время в Греции и Испании. Непомерные долги с одной стороны и изъятие вкладов - с другой. Дешевле обойдется вариант воспитательной работы и временного отлучения некоторых стран от еврозоны, чем возвращение некоторых банковских институций к жизни.

Именно временный выход ряда стран (Греция, Испания…) из зоны евро может стать отвлекающим маневром и спасением для евровалюты.

Вариант краха евро как единой европейской валюты делает полностью беззащитными европейские экономики перед экспансией амерниканского доллара, который в таком случае может получить свою новую жизнь и доступ к новому «плану Маршалла» по восстановлению Европы.

Итак, начало процесса временного «очищения» еврозоны от наиболее слабых и проблемных стран должно привести к укреплению уровней данной валюты.

Наше мнение. Мы ожидаем, что евровалюта будет сохранена как резервная валюта и валюта наиболее сильных государств Европы (оппозиция американскому доллару). Любой ценой. Борьба с американским долларом «идет не на жизнь а на смерть». В противном случае будет иметь место отток капитала и инвестиций в пользу США и ослабление процессов воспроизводства в еврозоне.

Сегодня, с одной стороны наиболее развитые страны Еврозоны (с кредитным рейтингом ААА: Германия, Швейцария, Австрия…) испытывают дискомфорт и бюджетную нагрузку в связи с помощью проблемным странам еврозоны. Но с другой стороны именно проблемы на Юге Европы ведут к огромной миграции капитала в их банковские системы и снижение доходностей по государственным облигациям (подпитка экономики и бюджетов). Не следует забывать и тот факт, что деньги в экономике таких образований как Еврозона уже давно перестали быть обеспечены товарными пропорциями и эмиссии ЕЦБ продолжают оставаться эффективным средством не только по спасению экономической ситуации (банковский сектор, правительственные расходы), но и выполнять роль защиты европейской экономики от американского доллара.

Нопомним, что Греция не является экспортно ориентированной страной, а следовательно введение драхмы и ее девальвация могут только усугубить положение на внутреннем рынке страны, нарушить схемы импортеров. Это утверждение во многом справедливо в отношении экономик Испании, Кипра и пр. Т.е. введение национальных валют и их последующая девальвация не станет решением вопроса, посколку девальвационная схема хорошо работает только в случае сильного экспорта и хорошей покупательной способности на внешних рынках. В ситуации, когда экономика ориентирована на внутренний рынок и импорт, девальвация ведет к катастрофическому снижению покупательной спосбности, снижению маржи бизнеса и блокированию импорта (потери из-за курсовых разниц).

Таким образом, мы ожидаем стабилизации ситуации вокруг евро в ближайшие недели. Ближайшие цели 1,27-1,28. Оглашение же планов по очередному вливанию ликвидности со стороны ФРС (до конца июня) способно привести к еще большему росту евровалюты (1,32-1,36).

Нефть. На стоимость черного золота продолжает оказывать влияние мировая тенденция снижения качества запасов полезных ископаемых и их труднодоступность. Это ведет к росту себестоимости добычи и двигает мировые цены на нефть вверх. Многие компании вынуждены переходить к технологиям глубоководного бурения, к бурению на шельфах, что требует внушительных дополнительных капитальных инвестиций (рост инвестиционной составляющей в ценах на нефть).

Факт сильного роста продаж оружия в 2010-2012 г. ведущими мировыми экспортерами вооружений (США, Россия и пр.) свидетельствует о том, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне (составляющая геополитических рисков): $90-$110 за баррель.

2012 г. – это год выборов в более, чем 40 государствах. Этот факт, связанный с геополитическими рисками, будет удерживать цены на энергоносители на высоких уровнях.

Золото. Ключевые экспортеры полезных ископаемых и продукции низких технологических переделов (Россия, Китай, Арабские страны) продолжают наращивать долю реального золота (слитки) в своих золотовалютных резервах. Однако беспоставочное золото на рынках деривативов остаётся сомнительной идеей в виду «кризиса идеи» самого рынка деривативов вообще (причина – усиление рисков и кризиса ликвидности).

Итоговый вывод. Мир сегодня стоит на пороге удешевления жизни и экономики. Причины: непомеррные долги, падение спроса. Высокие переделы, направленные на реализацию идеи «дешевой экономики» будут иметь долгосрочные перспективы. Идея жизни на широкую ногу и жизни в кредит, и, соответственно, технологические переделы в промышленности, ориентированные на данный спрос, скорее всего потерпят фиаско. Мы считаем, что 21 век – это век Китая, экономики дешевых товаров (для бедных) и сырья (высокое потребление в Китае). Всё это должно вернуть рынки к базовым активам, которые производят насущные вещи для широких слоев населения. Банковский сектор ждет период болезненной периориентации на модель восточного банкинга, где вместо процента по кредиту вознаграждением кредитора служит право на участие в результатах конкретных проектов, а залогом является часть самого проекта. На смену американской и континентальной модели капитала вероятно прийдет новая модель, где будет иметь место перекрестное владение государств-империй (Германия-Россия-Китай) и крупного капитала.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 19 июня

В понедельник в начале европейских торгов евро уверено демонстрировал укрепление по отношению к ближайшим конкурентам на фоне выборов в Греции, где поддержку одержали партии, которые выступают за продолжение сотрудничества с Еврозоной и ужесточение бюджетных затрат с целью одержания очередного транша помощи. Таким образом, утром с легкостью была преодолена отметка 1.27 по паре EUR/USD. Американскому доллару вскоре все же удалось сменить настрой игроков и развернуть вектор в «свою» сторону. Восстановиться «американцу» помогло сразу несколько ключевых факторов. Так, техническая перепроданность способствовала краткосрочному отскоку в связи с фиксацией прибыли со стороны спекулянтов и скальперов. Фундаментально доллар поддержало возобновление аппетита к «защитному» инструменту на вновь разрастающихся опасениях касательно финансовой устойчивости Еврозоны. Теперь проблемы с долгами плавно переместились на Испанию. Доходность десятилетних испанских бондов выросла в понедельник аж на 26 базисных пунктов - до 7,13% годовых, что сегодня выступает рекордным уровнем. Согласно данным отчета Банка Испании, обнародованным вчера, доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов, выданных банками страны, увеличилась в апреле 2012 года до 8,72% - максимального уровня с 1994 года, по сравнению с 8,37% в марте и 6,36% в апреле прошлого года. Две недели назад Мадрид уже попросил у европейских парламентариев 100 млрд евро для рефинансирования своей банковской отрасли, однако многие эксерты сомневаются, что этой суммы будет достаточно, для урегулирования нарастающих финансовых проблем.

Премаркет (premarket).

Во вторник на мировых валютных рынках ожидается высокая активность среди инвесторов. Большинство игроков с нетерпением ожидают результатов саммита G20, который стартовал вчера. Также в преддверии заседания ФРС и комитета FOMC, которое состоится завтра – большинство открытых позиций будет сокращено, что скажется на волатильности торгов. Помимо всего прочего, сегодня взор инвесторов будет обращен на Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне, а также Индекс экономических настроений Германии, Индекс потребительских цен (ИПЦ), Индекс розничных цен (RPI), Индекс цен на жильё DCLG в Британии, Строительство новых домов, Разрешения для строительства, Красная Книга ( взвешенный ежегодный рост продаж в розничной торговли товарами общего назначения) в США. Особое значение будут иметь продажи 12-месячных долговых обязательств Испании и продажи 4-недельных долговых обязательств в США.

Торговый диапазон (H1) на 19.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2595, 1.2556, 1.2527, сопротивление (resistance), 1.2623,1.2643, 1.2700;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5677, 1.5659, 1.5640, сопротивление (resistance) 1.5702, 1.5735, 1.5809;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9517, 0.9488, 0.9471, сопротивление (resistance) 0.9533, 0.9560, 1.9605;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.92, 78.66, 78.51, сопротивление (resistance), 79.24, 79.38, 79.48.

Аналитическая служба uTrader

[IverK]

А не рано еще результатов саммита ждать? Там еще и разговорится толком не успели.

[uTrader]

Ежедневный обзор на 20 июня

Вчера, американский доллар несколько ослаб относительно ближайших конкурентов, поскольку возможные заявления со стороны ФРС о возможном запуске QE3 заставили инвесторов избавиться от данного актива. Также давление оказали данные по строительству новых домов, которые оказались хуже ожиданий аналитиков: 0.708М, против 0.720М. Число домов, строительство которых было начато в США в мае 2012 года, сократилось на 4,8% относительно предыдущего месяца.

На протяжении дня очень уверено укреплялся евро на фоне того, что Евросоюз скорее всего сможет прийти к приемлемому соглашению с Грецией относительно пересмотра условий предоставления финансовой помощи. Официальный представитель Европейской комиссии Амадеу Тардиу заявил, что после формирования нового правительства в Афинах представители «тройки» международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и МВФ) направятся в Грецию для оценки запросов Греции на пересмотр условий программы помощи (По данным Интерфакс). Несмотря на неблагоприятную макростатистику по Еврозоне, особого давления на курс евро она не оказала. Так, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков по Отношению к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, упал в текущем месяце до минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в апреле.

Премаркет (premarket).

В среду на мировых валютных рынках не ожидается сильных колебаний курсов валют. Большинство позиций игроки «прикрыли» вчера, поскольку сегодня состоится заседание ФРС и комитета FOMC, на которых будет обсуждаться тема относительно возможного запуска третьего раунда количественного смягчения QE3. Дополнительная инъекция в экономику США будет способствовать ослаблению доллара, что вероятнее всего окажет небольшое давление на валюту сегодня. Среди важной макростатистики внимание необходимо обратить на Изменение числа заявок на пособие по безработице, Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике, Средний уровень заработной платы с учетом премий в Британии, Индекс экономических ожиданий ZEW Швейцарии. Помимо этого необходимо обратить внимание на Продажи 2-летних облигаций Германии Schatz, уровень доходности по которым окажет прямое влияние на евро.

Торговый диапазон (H1) на 20.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2675, 1.2646, 1.2623, сопротивление (resistance), 1.265,1.2719, 1.2743;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5717, 1.5691, 1.5660, сопротивление (resistance) 1.5735, 1.5750, 1.5809;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9471, 0.9445, 0.9427, сопротивление (resistance) 0.9488, 0.9533, 1.9560;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.83, 78.66, 78.51, сопротивление (resistance), 79.09, 79.24, 79.38.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 21 июня

В ожидании оглашения шагов ФРС по стимулированию американской экономики доллар в паре с евро торговался вчера почти у отметки месячного минимума. Также заметно было снижение доллара по отношению к другим валютам. Давление оказали данные по запасам нефти, которые существенно увеличились за счет снижения спроса. Необходимо отметить, что «американцу» удалось укрепиться лишь по отношению к японской иене. Это произошло после того, как Верхняя палата японского парламента утвердила предложенные премьер-министром Есихико Нодой кандидатуры двух экономистов, которые войдут в состав Банка Японии, и которые выступают за мягкую и высокостимулирующую денежно-кредитную политику. Под занавес американских торгов по итогам заседания комитета FOMC и заявлений со стороны ФРС доллар США продемонстрировал уверенное укрепление. Инвесторов разочаровали ожидания о намеке на запуск третьего раунда количественного смягчения, которые не оправдались, поскольку никаких заявлений в эту сторону не последовало. Так, по итогам было принято продлить программу выкупа долгосрочных облигаций (операция Twist) до конца 2012 года, при этом несколько увеличить объемы выкупа, что понизит ставки доходности в обозримом будущем. Таким образом, возможное количественное смягчение QE3 оказалось не настолько востребованным как ожидали многие эксперты, поскольку продление выкупа облигаций лишь изменит структуру баланса ФРС, в то время, как QE3 увеличит его размер.

Премаркет (premarket).

В четверг на мировых валютных рынках ожидается очень «жаркий» день. Инвесторы будут отыгрывать вчерашние заявления ФРС, что несомненно скажется на курсе многих валют, доллар США при этом может продолжить свое укрепление, которое наблюдалось в ходе азиатских торгов. Помимо этого, сегодня выйдет достаточно большой блок важных макростатистических данных, которые зададут вектор торгов. Так, евро может оказаться под давлением данных по Индексу производственной активности PMI, Индексу деловой активности в секторе услуг, Платежному балансу и Доверию потребителей Еврозоны, поскольку ожидания не совсем оптимистичны. Также пройдут размещения долговых обязательств Испании и Франции, за которыми инвесторы будут особенно следить, так как доходность по выставленным на продажу бумаг будет иметь значительное влияние. Британский фунт имеет шанс укрепиться, благодаря ожидающимся положительным данным по ежегодным и ежемесячным розничным продажам. В США внимание следует обратить на Заявки на пособие по безработице и повторные заявки за ушедшую неделю, Продажи на вторичном рынке жильця и Индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Событием дня будет выступление Главы ЕЦБ Марио Драги, которое ожидается во второй половине американской сессии.

Торговый диапазон (H1) на 21.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2668, 1.2646, 1.2623, сопротивление (resistance), 1.2690,1.2715, 1.2743;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5659, 1.5640, 1.5600, сопротивление (resistance) 1.5691, 1.5717, 1.5747;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9471, 0.9445, 0.9427, сопротивление (resistance) 0.9488, 0.9533, 1.9560;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.48, 79.24, 79.09, сопротивление (resistance), 79.60, 79.80, 80.11.

Пара EUR/USD покинула область восходящего канала и консолидируется у поддержки $ 1.2668. Технические индикаторы находятся на средних уровнях, но все предполагают попытку возврата в восходящий канал. В случае уверенного пробоя сопротивления $ 1.2690, пара продолжит рост, в противном случае (выход неблагоприятной статистики) будет наблюдаться откат к отметке $ 1.2646.

в новом окне

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор на 22 июня

В четверг торги на мировых валютных рынках проходили под «знаком восстановления» американского доллара по отношению к мировым валютам. Стоит отметить, что в начале торговой недели, «американец» значительно просел в ожидании намеков ФРС на QE3. Но после того, как в среду вечером, ожидания инвесторов не оправдались, доллар уверено начал возвращать утраченные ранее позиции. Несмотря на разнонаправленную макростатистику, которая в большинстве все же носила негативный характер, значительного влияния на доллар она не оказала. Так, число американцев, обратившихся за пособием по безработице за прошедшую неделю снизилось лишь на 2 тыс человек, при этом ожидалось снижение на 9 тыс чел. Не порадовали трейдеров и данные по индексу производственной активности ФРС Филадельфии, которые неожиданно оказались отрицательными (-16,6), в то время, когда ожидался рост данного показателя до 1,3 пункта с предыдущего значения -5,8. Также существенно снизились продажи на вторичном рынке жилья в США.

В период европейских торгов, хорошую динамику демонстрировал британский фунт. Поддержку обеспечили положительные данные по ежегодным и ежемесячным розничным продажам. Евро снижался по отношению к ближайшим конкурентов практически весь день. Сначала давление оказали данные по платежному балансу и индексу производственной активности PMI Еврозоны. Далее разочаровали размещения долговых обязательств Испании, доходность которых ощутимо возросла на фоне слабого спроса. При этом инвесторы, практически не обратили внимание на положительное размещение Французских облигаций, доходность по которым снизилась.

Премаркет (premarket).

В пятницу на валютных рынках пройдет повышенная волатильность торгов. После существенного роста накануне, американский доллар для продолжения восходящего движения, вероятнее всего скорректируется. Технический отскок логично ожидать и по единой европейской валюте. При этом необходимо учесть, что сегодня влияние на евро окажут статистические данные по Германии. В частности выйдут показатели по Деловым ожиданиям, Оценке текущей ситуации, а также Индексу делового климата. Также необходимо обратить внимание на недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов в США, и учесть «фактор пятницы», когда происходят значимые сокращения основных позиций среди инвесторов в преддверии выходных.

Торговый диапазон (H1) на 22.06.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2556, 1.2527, 1.2503, сопротивление (resistance), 1.2595,1.2625, 1.2649;

- GBP/USD: поддержка (support),1.5597, 1.5577, 1.5550, сопротивление (resistance) 1.5612, 1.5630, 1.5659;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9560, 0.9541, 0.9527, сопротивление (resistance) 0.9582, 0.9600, 1.9625;

- USD/JPY: поддержка (support) 80.29, 80.05, 79.72, сопротивление (resistance), 80.54, 80.73, 81.05.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

EUR/USD (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

в новом окне

Часовой график EUR/USD показал нежелание идти по тренду. Был пройден уровень поддержки с дальнейшим обозначением уровня в 1.2546 доллара за евро. При усиленных продажах, вполне вероятно ожидать снижения до 1.2358 доллара за евро, или концентрация графика в торговом в диапазоне 1.2546 – 1.2358 доллара за евро.

Если будут продажи EUR/USD, сильной поддержкой на следующей неделе будут уровни 1.2456 и 1.2358, тогда выгодным решением будет реализовать сделки с опционами Put. В ином случае, если будут покупки, можно купить Сall выше 1.2546, так как график может вернуться в прежние восходящие русла, на данный момент технически маловероятно.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1.2650
1 сопротивление (resistance): 1.2598

1 поддержка (support): 1.2456
2 поддержка (support): 1.2358

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

GBP/USD (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

в новом окне

Часовой график валютной пары GBP/USD пока еще находится на восходящем канале, но остается высокая готовность обозначить цель до 1.5471 доллара за фунт. В течение недели наблюдалась переменная динамика с обозначением уровней поддержек. Вполне вероятны спекулятивные продажи до локального уровня 1.5471 и ниже до 1.5284 доллара за фунт.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от линии тренда до уровней 1.5471, 1.5414, 1.5284 доллара за фунт. Кроме того данные уровни могут служить торговыми ориентирами, согласно торговли по техническому анализу. Если график цены не преодолеет линию тренда, то можно ожидать покупки до 1.5715 доллара за фунт и выше.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

3 сопротивление (resistance): 1.5774
2 сопротивление (resistance): 1.5715
1 сопротивление (resistance): 1.5631

1 поддержка (support): 1.5471
2 поддержка (support): 1.5414
3 поддержка (support): 1.5284

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/JPY (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/JPY показал положительную динамику впервые с начала июня. Усиленными покупками было сформировано сопротивление на уровне 80.45 - на данный момент этот уровень служит ключевым значением. Так же иена уже имеет технические сигналы для формирования восходящего тренда, вполне вероятно достижение значения 81.50 иен за доллар.

График цены тяготеет на восходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Call от такого значения как 80.45 иен за доллар. В случае движении против “быков” ориентиром послужат такие уровни как 80.00 и 79.70, 79.23 иен.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 81.50
1 сопротивление (resistance): 80.45

1 поддержка (support): 80.00
2 поддержка (support): 79.70
2 поддержка (support): 79.23

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

USD/CHF (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

в новом окне

Часовой график валютной пары USD/CHF вышел из канала нисходящего движения. Сильным уровнем выступает значение 0.9575 франка за доллар. Для франка в течение следующей недели, может быть вероятным достижение цели до 0.9671 франка за доллар с формированием восходящей тенденцией.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от уровня сопротивления 0.9575. В случае прохождения 0.9575, будет хороший технический сигнал на достижение 0.9671 франка за доллар, где можно ориентироваться на сделки с опционами Сall.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

3 сопротивление (resistance): 0.9734
2 сопротивление (resistance): 0.9671
1 сопротивление (resistance): 0.9575

1 поддержка (support): 0.9529
2 поддержка (support): 0.9497

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Gold (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

в новом окне

Часовой график золота (GOLD) показал выход из восходящего тренда усиленными темпами, сильным техническим уровнем выступает значение 1569 долларов за унцию - на данный момент этот уровень служит сильной поддержкой. При продажах на следующей неделе актуальными уровнями будут 1531, 1512 и 1494 долларов за унцию.

Если уровень 1552 (поддержка) будет пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Put c целью до 1531 долларов за унцию и ниже. В ином случае, если будут покупки, можно купить Call выше 1569 до 1600 долларов за унцию.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1600
1 сопротивление (resistance): 1569

1 поддержка (support): 1552
2 поддержка (support): 1531
3 поддержка (support): 1512

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

SP500 (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

в новом окне

Часовой график индекса SP500, как и другие мировые активы вышел из восходящей тенденции, сопротивлением на данный момент служит значение 1326 пунктов. При продолжении усиленных продаж торговыми ориентирами буду такие значения как 1314, 1306, и 1289 пунктов.

График цены тяготеет на нисходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Put. Если будут покупки против медвежьего настроения, то можно ориентироваться на 1345 пунктов.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1363
1 сопротивление (resistance): 1345

1 поддержка (support): 1327
2 поддержка (support): 1314
2 поддержка (support): 1306

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.