Weltrade. Финансовые рынки. Глобальный взгляд., Ежедневный прогноз рынка от компании WELTRADE Опции

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 09.01.2015.
В ожидании ключевой статистики месяца

Перед публикацией отчета по рынку труда США сегодня в 15:30 ЕЕТ доллар взял паузу в укреплении. Пока маловероятно, что будут какие-то сюрпризы, но сам факт рискового события заставляет инвесторов выжидать. До публикации статистики диапазоны сохранятся.

EURUSD сегодня остановила снижение и формирует диапазон 1.1750-1.1850. Фиксация прибыли по коротким позициям подняла пару выше 1.1800, но пока прогресс ограничен отметкой 1.1820.
GBPUSD синхронно с евро выросла выше 1.5100, предполагаемый диапазон 1.5050-1.5150.
USDJPY застолбила торговый коридор 119.00-120.00. Не исключено, что максимальная реакция рынка после релиза статистики будет именно в этой паре.
EURAUD пока неспособна преодолеть 1.4500, и диапазон 1.4500-1.4600 сохраняется. Прорыв ниже 1.4500, как уже упоминалось, вернет пару в старый диапазон 1.40-1.45.
Золото застыло между 1200 и 1220. Основные события в металле начнутся после 15630 ЕЕТ.
Нефть Brent так и остается в диапазоне 50-53. Инвесторы все же ожидают возобновление снижения нефти после периода консолидации.
USDRUB на внутреннем рынке снизилась к отметке 60. Это всего лишь доказывает, насколько сильна корреляция российской валюты и нефти. Предполагаемый диапазон 60-65 пока сохраняется.
Фондовый рынок США чувствует себя весьма уверенно после вчерашнего ралли. Индекс S&P500 успешно преодолел отметку 2050, и сейчас стабилизируется между 2050 и 2065. Сегодня, после выхода статистики, предполагаю дальнейший рост к 2070-2075. Преодолев 2075, индекс устремится к недавним вершинам около 2090-2092.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 12.01.2015.
Рынки в фазе консолидации

Отчет по рынку труда США в пятницу показал, что экономика США в любом случае растет быстрее всех конкурентов. Тем не менее, доллар все же уступил часть своих достижений. Это объясняется опять же рыночной психологией. Участники рынка уже не там сильно ожидают повышение процентной ставки в США в ближайшем будущем, и очень аккуратные высказывания официальных лиц ФРС на эту тему только подтверждают такое снижение ожиданий. На текущей неделе достаточно мало релизов экономической статистики, и основное внимание рынка переключается на заседание ЕЦБ на следующей неделе. А на текущей неделе, предположительно, рынки будут консолидироваться в диапазонах.

EURUSD совершила попытку вырваться вверх из диапазона 1.1750-1.1850, но всего лишь достигла 1.1870, и то преимущественно на срабатывании стоп приказов на покупку выше 1.1860. На текущий момент пара вновь в диапазоне 1.1750-1.1850, и, таки образом, консолидируется перед новым движение вниз к 1.1700-10 и затем к 1.1640-50.
GBPUSD успешно преодолела 1.5150 и практически достигла 1.5200, прежде чем новое снижение евро оказало свое обычное воздействие на пару. Можно предположить, что текущий диапазон - 1.5050-1.5150, и после периода консолидации последует атака на уровень 1.5000.
USDJPY классическим образом подтверждает свой устойчивый диапазон 118.00-121.00. Ожидаем реакцию рынка около 120.00 для дальнейших оценок.
EURAUD переместилась в диапазон 1.40-1.45, давление на пару сохраняется, поскольку AUD показывает тенденцию к росту.
Золото успешно достигло верхней границы диапазона 1230. Тем не менее, пока она не преодолена, и металл остается в диапазоне 1200-1230. Прорыв в любую сторону обещает стать интересным.
Нефть Brent пробила отметку 50. Устойчивое снижение ниже перемещает акценты в сторону 45 и 40.
USDRUB продолжает торговаться только на внутреннем рынке. Падение нефти не оставляет шансов рублю на укрепление. Тем не менее, ЦБ РФ в целом удерживает торговлю между 60 и 65.
Фондовый рынок США показал достаточно высокую волатильность в пятницу. Индекс S&P500, достигнув 2065-70, затем снизился к 2040. Предположительно, диапазон сегодня составит 2040-2070, прежде чем рынок определится с направлением.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 13.01.2015.
Диапазоны сохраняются

Рынки продолжают оставаться в диапазонах в ожидании новых драйверов для движений. Наиболее заметным из событий, могущих дать новый импульс, остается заседание ЕЦБ 22 января. Кроме того, в условиях такого затишья не исключено, что повышенное внимание будет к релизам экономической статистики на текущей неделе. И, само собой, в центре внимания продолжает оставаться ситуация на рынке нефти.

EURUSD в целом удерживается в диапазоне 1.1750-1.1850. Признаков истощения нисходящего тренда пока не заметно, и движение вниз с большой вероятностью продолжится после периода консолидации.
GBPUSD продолжает попытки снижения в сторону 1.50, но зона 1.5050-1.5100, судя по всему, содержит приказы на покупку (закрытие коротких позиций), поэтому примерный широкий диапазон 1.5050-1.5200 сохраняется. Кроме того, выше 1.5200-20 уже вполне вероятны стоп приказы на покупку.
USDJPY совершила прорыв ниже 118.00, но движение увязло в зоне 117.75-80, и в результате пара вернулась в диапазон 118.00-121.00. Движение вызвано стоп приказами на продажу ниже 117.90, и в целом ситуация в паре не изменилась.
EURAUD остается в диапазоне 1.40-1.45, попытка прорыва вверх была быстро ликвидирована свежими продажами приверженцами carry trade.
Золото совершило прорыв выше уровня 1230, который удерживался долгое время. Следующим ориентиром вверху теперь является отметка 1250. Предполагаю диапазон 1230-1250 на ближайшее время.
Нефть Brent упорно пробивает себе дорогу вниз, достигнув 46.50. В целом здесь пока сохраняется диапазон 45-50, и прорыв ниже 45 приведет к дальнейшему падению в сторону 40.
USDRUB на внутреннем рынке России выросла выше 65, рубль продолжает испытывать давление падающей цены на нефть. Не исключено, что в ближайшие дни будет достигнут уровень 70.
Фондовый рынок США - в фазе консолидации. Индекс S&P500 определил диапазон колебаний 2025-2070, и дальнейшее движение будет зависеть от того, куда будет прорыв.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 14.01.2015.
Бегство из риска

Как и говорилось, нефть диктует движения рынку. Вчерашнее снижение нефти привело к сильному понижательному давлению на фондовый рынок США и, как следствие, перетоку капитала из рисковых активов (carry, акции) в активы-убежища (прежде всего, йена). Несомненно, подобная ситуация вполне может продолжаться до 22 января (заседание ЕЦБ и ближайшее ключевое событие на рынке), и нас ждут рыночные качели - смены фазы настроения рынка risk on/risk off. Сегодня повышенное внимание будет к статистике розничных продаж в США, ожидаемой в 15:30 ЕЕТ.

EURUSD прорвала 1.1750, в этом паре помог кросс-курс EURJPY. При успешном провале следующая цель - 1.1700-10. Сверху 1.1850-70 пока выглядят достаточно надежно.
GBPUSD в целом следует за евро, плюс ощущается давление со стороны GBPJPY. Пара остается весьма волатильной в диапазоне 1.5050-1.5200.
USDJPY - главный двигатель вчера и сегодня. Пара рухнула сквозь 118.00 и 117.00 и приближается к зоне 115.50-116.50, которая, скорее всего, удержится с первого захода. Пара полностью зависит от ситуации на фондовом рынке США и от динамики цен на нефть.
EURAUD на волне бегства из риска достигла 1.4600, но сейчас вновь провалилась ниже 1.4500. Волатильная и нервная торговля сохранится, диапазон 1.4400-1.4600.
Золото в этот раз не выполнило свои функции убежища, вновь снизившись ниже 1230. Очевидно, существует понижательное давление (по некоторым слухам, продажи золота ЦБ РФ). Предполагаю волатильную торговлю между 1220 и 1240 на ближайшее время, более глобальный диапазон 1200-1250.
Нефть Brent осваивает диапазон 45-50. Развитие событий в этом секторе рынка не предвещает ничего оптимистичного для быков. При провале ниже 45 путь открыт к 35 и 23-25.
USDRUB на внутреннем рынке пытается стабилизироваться межу 65 и 70, поддерживаемый интервенциями ЦБРФ. Давление на российскую валюту не ослабевает.
Фондовый рынок США рухнул на опасениях глобальной политической и экономической турбулентности. Индекс S&P500 вновь практически достиг отметки 2000, прежде чем несколько стабилизировался между 2010 и 2030. Нарастание волатильности весьма серьезно угрожает восходящему тренду в этом секторе рынка. Ждем статистику из США для дальнейших движений.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 15.01.2015.
Тема дня - швейцарский франк

Безусловно, решение Национального банка Швейцарии отказаться от уровня 1.20 как минимума для пары EURCHF и дальнейшее снижение ключевой процентной ставки в область отрицательных значений сегодня - главная новость дня. Волатильность в парах с CHF резко скакнула, а ликвидность практически исчезла. Турбулентность распространилась и на другие валютные пары. В текущих условиях вновь приобретают популярность активы-убежища (йена, швейцарский франк, золото), а рисковые активы находятся под давлением.

EURUSD прорвалась ниже 1.1640-50 и достигала отметки 1.1580. В дальнейшем пара укрепилась, но 1.1750-60 выглядит достаточно уверенным уровнем сопротивления. Предполагаю широкий торговый диапазон 1.1640-1.1760 на ближайшее время, понижательное давление сохраняется.
GBPUSD сегодня в целом осталась в стороне от движений, сохраняется диапазон 1.5150-1.5300, хотя фунт в целом выглядит увереннее евро.
USDJPY совершила попытку укрепиться к прошлому уровню поддержки 118.00, но события во франке вновь вернули йене статус убежища. Пара сохраняет широкий диапазон 116.00-118.00 в очень волатильной торговле.
EURCHF рухнула ниже 1.20, волатильность возвращается в пару. Паника обвалила кросс-курс к 0.88, но на текущий момент пара смогла закрепиться чуть выше 1.0000. Предполагаемый диапазон 1.0000-1.0500, дальнейшее снижение под вопросом на опасениях действий Национального банка Швейцарии.
EURAUD успешно движется к 1.40, как ранее мной указывалось. Неожиданно оптимистичный отчет по рынку труда Австралии в сочетании с непрекращающимся давлением на евро делают свое дело. Ожидаем реакцию рынка около 1.40, но диапазон 1.40-1.45 пока сохраняется.
Золото на волне бегства из риска выросло выше 1250, что дает определенные сигналы о возможном развороте тренда. Тем не менее, зона 1250-1300 вполне сможет стать плотным уровнем сопротивления на ближайшее время. Предполагаемый диапазон - 1230-1280.
Нефть Brent сегодня прервала затяжное падение, вновь укрепившись выше 50. Как я ранее указывал, ключевым уровнем остается отметка 45. Она устояла, текущий диапазон - 50-55, рынок пытается определиться с направлением. Как вариант, вполне вероятно начало восходящей коррекции в сторону 60.
USDRUB воспользовалась укреплением нефти и снизилась ниже 65. Таким образом, диапазон теперь 60-65, не исключено движение к нижней границе, но об устойчивом укреплении российской валюты говорить пока рано.
Фондовый рынок США нервно воспринимает события последних дней. Индекс S&P500 вновь совершил попытку прорыва ниже 2000, и вновь был остановлен около 1985-1995. Предполагаемый диапазон - 2010-2040, волатильность сохранится.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 16.01.2015.
Последствия катаклизма в CHF все еще ожидаются

Беспрецедентный шаг Швейцарского Национального банка и последующие колебания CHF еще долго будут ощущаться рынком. На текущий момент пока можно предположить, что ликвидность в CHF сейчас крайне ограничена, а остальные инструменты рынка будут остро реагировать на любые новостные заголовки. Несмотря на хаотичный характер торгов. все же можно выделить основные тенденции: это уход в активы-убежища, продолжающееся давление на нефть (хотя и без новых минимумов) и перманентный интерес к доллару США.

EURUSD остается под давлением в ожидании заседания ЕЦБ 22 января. Уровень 1.1640-50 сегодня выступает надежным сопротивлением, зона 1.1570-80 содержит приказы на покупку, связанные с фиксацией коротких позиций. Сложно найти факторы, которые бы способствовали укреплению евро в текущей ситуации. Снижение пары продолжится в сторону психологической отметки 1.1500.
GBPUSD продолжает выступать определенным убежищем, и это заметно по динамике валютной пары. В целом диапазон 1.5150-1.5250 пока сохраняется. не исключаются попытки роста к 1.5300 к концу дня.
USDJPY на волне бегства капиталов в йену делала неоднократные попытки снизиться ниже 115.50-116.00, но как я упоминал ранее, эта зона все же достаточно мощная, чтобы какое-то время удерживать снижение. Предполагаемый диапазон на сегодня остается 116.00-118.00, торговля будет оставаться волатильной и нервной.
EURCHF крайне неликвидна. Тем не менее, мое предположение, что уровни ниже 1.0000 выглядят для трейдеров некомфортными с рисками действий ШНБ, сохраняется. Ночная попытка снижения к 0.9800-10 была быстро выкуплена, диапазон 1.00-1.05 сохраняется.
EURAUD также находится под давлением, AUD выглядит достаточно привлекательно по сравнению с европейскими активами. Тем не менее, 1.4000 пока надежно удерживается. Сохраняется диапазон 1.40-1.43.
Золото в полной мере - актив-убежище. Постоянный спрос удерживает металл выше 1250, и такое положение вещей неизбежно должно поднять золото к 1270-1280 к концу дня.
Нефть Brent крутится вокруг отметки 50, потеряв направление. Очевидно, есть смысл говорить про широкий диапазон 46-53 на данном этапе.
USDRUB, точно следуя динамике нефти, на внутреннем рынке осциллирует вокруг 65, и предполагаемый диапазон здесь 63-67.
Фондовый рынок США находится под давлением, не в последнюю очередь из-за снижения акций финансовых институтов после вчерашних катаклизмов. Индекс S&P500 закрепился ниже отметки 2000, что выглядит крайне негативно. Предполагаю диапазон колебаний 1975-2000. с сильным давлением около верхней границы и вероятностью начала снижения в сторону 1950.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 19.01.2015.
Выходной день в США снижает рыночную активность

США сегодня празднует День Мартина Лютера Кинга, торговая активность будет подавлена, в особенности во второй половине дня. По этой же причине сегодня нет значимых релизов экономической статистики.
Рынок по-прежнему оценивает шаги Национального банка Швейцарии, и волатильность в кросс-курсах CHF остается высокой, а ликвидность весьма далека от нормальной.
На текущей неделе основным событием остается заседание ЕЦБ, и рынки остаются в ожидании запуска мер количественного смягчения, что держит евро под давлением.

EURUSD в пятницу достигала 1.1460, уровней, невиданных с 2003 года. Тем не менее, оттуда наблюдается достаточно устойчивый рост, связанный с некоторой фиксацией коротких позиций в условиях экстремально перепроданного рынка. Предполагаемый диапазон на сегодня - 1.1550-1.1650. Провал ниже 1.1550 нацелит пару к 1.1500-10.
GBPUSD удерживается между глобальными отметками 1.51 и 1.53. Вполне вероятно, что фунт будет двигаться в симпатии к евро, но необходимо учитывать влияние кросс-курса EURGBP. Его постоянное снижение оказывает поддержку паре GBPUSD.
USDJPY копирует динамику фондового рынка США. Его рост в пятницу вызвал укрепление пары, и в целом диапазон 116.00-118.00 сохраняется. Рост выше 118.00 вполне сможет стать новым мотивом к укреплению к отметке 120.00.
EURCHF удерживается недалеко от отметки 1.0000, хотя волатильность высока. Неоднократные попытки снизиться ниже 0.98 пока не имеют успеха, участники рынка опасаются действий Национального банка Швейцарии. Можно предположить диапазон 0.98-1.03.
EURAUD в очередной раз не пробила уровень 1.40. Диапазон 1.40-1.45 сохраняется на ближайшие дни.
Золото выросло к отметкам 1275-1280, как я и предполагал. Дальнейший рост пока затруднен, 1280-1300 выглядит очень мощным уровнем сопротивления. Тем не менее, рост выше 1300 вполне вероятно будет означать завершение нисходящего тренда в золоте и формированию нового среднесрочного диапазона с тенденцией к росту.
Нефть Brent остается в диапазоне 48-53, здесь пока ничего нового.
USDRUB аналогичным образом торгуется в районе отметки 65 на внутреннем рынке в ожидании движений нефти.
Фондовый рынок США в пятницу вновь сумел несколько восстановиться после недавних провалов. Индекс S&P500 укрепился выше 2000, теперь диапазон вновь 2000-2030. Сегодня не ожидается значительных движений по причине выходного дня в США.

Источник Weltrade.ru

[АндрейМ.]

Швейцарский банк убивает свою экономику. Странные ребята... Как Вы считаете, Василий, кому это выгодно?

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 20.01.2015.
Напряжение нарастает

Чем ближе 22 января (заседание ЕЦБ), тем сильнее будут волноваться участники рынка. Рынок уже учитывает в своих ценах программу выкупа активов ЕЦБ, и предугадать рыночную реакцию на возможные сюрпризы практически нереально. На текущий момент доллар все же остается лидером рынка, и пока нет признаков, что это изменится до четверга. Значимой экономической статистики сегодня не ожидается.

EURUSD остается в устойчивом диапазоне 1.1550-1.1650, и давление на евро очевидно. Тем не менее, пока агрессивных попыток продавить пару вниз сейчас нет, участники рынка осторожничают. Вчерашний рост евро в сторону 1.1640 вероятнее всего ознаменовал собой период корректировки позиций.
GBPUSD в очередной раз пыталась снизиться ниже 1.5050, но эта атака спекулянтов была непродолжительна, и пара вернулась выше 1.5100. Скорее всего диапазон расширился до 1.51-1.53, и волатильность будет нарастать.
USDJPY выросла выше 118.00. Пара остается волатильной в очень широком диапазоне 116.00-121.00.
EURCHF укрепилась выше 1.0000 и была близка к верхней границе диапазона 0.98-1.03. Станет ли это признаком стабилизации, скоро будет известно. Ликвидность остается слабой.
EURAUD остается выше 1.40, диапазон 1.40-1.43, темпы снижения пары пока замедлились, AUD берет паузу в росте.
Золото продолжает рост и уровни 1295-1300 уже близко. Статус убежища поддерживает металл, и возможный прорыв выше 1300 ознаменует смену тенденции. Уровни 1260-1270 выглядят первой поддержкой.
Нефть Brent - все тот же диапазон 48-53, интерес сместился в другие активы до четверга.
USDRUB - по-прежнему вблизи отметки 65 на внутреннем рынке, следуя динамике нефти.
Фондовый рынок США подрастает на электронной сессии в виду отсутствия свежего негатива. Индекс S&P500 подобрался к 2030, прорыв вверх станет целиться в сторону 2050.

Источник Weltrade.ru

Швейцарский банк убивает свою экономику. Странные ребята... Как Вы считаете, Василий, кому это выгодно?

С точки зрения ШНБ, выбрано меньшее из зол. Краткосрочно, безусловно, пострадали швейцарские экспортеры. Плюс спекулянты, которые были обрадованы перспективой поставить на падение франка практически без рисков. Но сочетание фиксированного курса и свободного движения капиталов - это абсурд, рано или поздно это должно было привести к проблемам. ШНБ вернул рыночное ценообразование на франк и создал условия для его ослабления в будущем (отрицательная процентная ставка). Кроме того, ШНБ перестал скупать евро в рамках валютных интервенций по удержанию курса выше 1.20 в паре EURCHF - вполне объяснимое решение, когда евро постоянно падает в цене. Так что я предполагаю, что в этой ситуации потеряли только 2 категории участников рынка - швейцарские экспортеры и валютные трейдеры в совокупности с брокерами. ШНБ ловко выкрутился из сложной ситуации, правда, потеряв при этом доверие инвесторов по всему миру.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 21.01.2015.
Рынки в ожидании ЕЦБ

Со вчерашнего дня значительных изменений на рынке не произошло, участники рынка предпочитают не брать на себя риски перед главным событием недели. Диапазонная торговля сохранится до завтра.

EURUSD - 1.1550-1.1650 диапазон охватывает все колебания, евро остается под давлением.
GBPUSD - ощущает давление после статистики из Великобритании и публикации протоколов заседания Банка Англии, но в целом пока в том же диапазоне 1.5050-1.5250.
USDJPY остается волатильной, но торгуется вокруг отметки 118.00. Предположительный диапазон до завтра - 117.00-119.00.
EURCHF не развила успех выше 1.03, и диапазон 0.98-1.03 сохраняется, пара близка к отметке 1.0000 на текущий момент и, скорее всего, это сохранится до завтра.
EURAUD - 1.40-1.4250, значимых изменений нет.
Золото развивает успех, движения диктуются статусом металла как актива-убежища, а также техническими факторами. Пока восходящий тренд остановился в зоне 1300-1310. Предположу определенную консолидацию и попытки роста к 1320. Диапазон до завтра - 1290-1320.
Нефть Brent - диапазон 48-53.
USDRUB на внутреннем рынке повысился к 66, что объясняется геополитикой и попыткой снижения нефти в сторону 48.50. Диапазон колебаний рубля предположительно составит 64-67.
Фондовый рынок США вчера не сумел развить успех. Индекс S&P500 остается в диапазоне 2000-2030, дальнейшая динамика пока под вопросом и зависит от завтрашних событий.

Источник Weltrade.ru