Ежедневная аналитика Admiral Markets Опции

[AdmiralMarketsUA]

Стоит ли всерьез опасаться падения доллара?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в четверг рынки отрабатывали сигналы ФРС, которые были переданы рынку посредством публикации протоколов FOMC.

Их краткий анализ мы сделали во вчерашнем обзоре и пришли к выводу, что ничего откровенно угрожающего доллару опубликовано не было. Тем не менее, на протяжении четверга доллар нес самые сильные за последние пару месяцев потери. Основной удар он принял в парах с азиатскими валютами, в частности японской иеной и китайским юанем.

Стоит ли воспринимать вчерашнюю динамику доллара как сигнал в пользу разворота восходящего тренда по нему и как повод для продаж? На наш взгляд, это как минимум преждевременно. Сегодня нас ждет порция важнейших данных из США. Имеется в виду статистика по рынку труда Штатов.

Если данные выйдут откровенно слабыми, тогда, конечно, снижение доллара продолжится, причем скорей всего одной лишь пятницей не ограничится.

Но если статистика выйдет в рамках прогнозов или хотя бы выше +150К по нон-фармам, поводов для паники и распродаж доллара мы не видим.

Правда отметим, что вчерашние данные по занятости от ADP вышли хуже прогнозов, что было воспринято рынками как негативный сигнал.

Итого, ставить крест на долларе еще более чем рано. Скорее наоборот такие вот моменты его снижения стоит использовать для покупок. Но сегодня с этим не торопимся – крайне желательно дождаться оглашения статистической информации из США. Напомним также, что открытые позиции необходимо закрыть до оглашения данных, а входить заново стоит лишь после публикации статистической информации.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 06.01.2017*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0620 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 115,20 со стопом ниже 114,80 и профитом в районе 116,20.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[AdmiralMarketsUA]

Фунт уходит в пике

По мнению аналитического отдела Admiral Markets пике, в которое уходит британский фунт, может закончиться обновлением новых многолетних минимумов.

Пока же британская валюта ограничилась 10-недельными минимумами. Но слишком многое говорит в пользу ее дальнейшего снижения, после того, как вчера в паре с долларом пара преодолела отметку 1,2200.

Премьер-министр Тереза Мэй на выходных озвучила то, чего рынки опасались больше всего, но во что боялись верить. Итак, Мэй заявила, что Великобритания может потерять доступ на единый европейский рынок. Где остановится фунт и где точка его равновесия пока что сказать сложно. Так что покупок британской валюты стоит избегать.

В остальном на валютном рынке в понедельник было относительно спокойно. Макроэкономической статистики было немного и никаких сюрпризов не было. Отметим, что спрос на активы-убежища в понедельник рос, так что торговать с японской иеной следует осторожно.

Вторник формально не сулит никаких неожиданностей, так что рынки вполне могут заняться продолжением развития текущих тенденций. Так что есть смысл сосредоточиться на показаниях технических индикаторов.

Читать дальше...

[AdmiralMarketsUA]

Малый бизнес в США верит Трампу, но доллар не растет

По мнению аналитического отдела Admiral Markets временные трудности доллара затягиваются.

И даже отличная макроэкономическая статистика по США не может вытянуть его из трясины.

Вчерашние данные по Индексу делового оптимизма малого бизнеса в США оказались лучшими за последние более чем 35 лет.

Значение Индекса составило 105,8 пункта при прогнозе 99,3. Да, этот Индекс не является базовым макроэкономическим показателем, но при этом достаточно чутко реагирует на настроения в бизнес-среде Штатов.

А они таковы, что большинство бизнесменов считает, что сейчас хорошее время для расширения бизнеса. Многие компании соответственно заявляют о желании увеличивать объёмы инвестирования.

Причина всплеска делового оптимизма – ожидания выполнением Трампом обещанного: дерегуляции в экономике, налоговой реформы и роста инфраструктурных затрат.

Что характерно, данные не привели к росту спроса на доллар. Это настораживает, и заставляет более осторожно относится к его покупкам. Хотя пока что никто не ставит под сомнение среднесрочные перспективы его роста.

В остальном вторник был интересен разве что инфляционными данными из Китая, которые показали рост цен. Причем цены производителей показали максимальный прирост с 2012 года.

Сегодняшний день в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойным. Обратить внимание стоит разве что на данные по промышленному производству Великобритании. Так что есть основания продолжить работать на базе сигналов технического анализа.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

Пресс-конференция Трампа и реакция доллара

По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллару для роста не хватает определённости и уверенности в завтрашнем дне.

США продолжает сотрясать хакерский скандал, который постепенно перерастает в шпионский. Причем развитие событий может принять самый неконтролируемый характер вплоть до того, что Трамп может не успеть вступить в права Президента, поскольку его лишат такого права (ну это, конечно, совсем уже экстремальный вариант развития событий).

Несмотря на отсутствие уверенности в завтрашнем дне, доллар вчера вплоть до старта пресс-конференции Трампа укреплялся против основных валют.

Среди пострадавших уже традиционно присутствовал британский фунт, которому не помогли даже отличные данные по промышленному производству в Великобритании. Во многом долларовый оптимизм был связан с ожиданиями пресс-конференции Трампа, на которой, как надеялись трейдеры, он сделает заявления в поддержку озвученных ранее экономических идей.

Поскольку по итогам общения с прессой ничего нового по деталям экономической политики озвучено не было, рынки испытали острый приступ разочарования и бросились распродавать доллар.

По большому счету дав отличную возможность для его покупок подешевле. Исходя из заявлений Трампа, мы не видим поводов для распродаж доллара, так что рекомендуем пользоваться временной слабостью доллара для его покупок.

Сегодняшний день в фундаментальном плане будет достаточно спокойным, так что можно продолжать работать по сигналам технических индикаторов.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

Стоит ли бояться пятницу 13-го?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сама по себе пятница 13-го не представляет собой угрозы как таковая.

Но говоря о сегодняшнем дне, отметим, что он несет в себе вполне ощутимые угрозы. Пресс-конференция Трампа явно нарушила баланс на финансовых рынках. Сказать насколько сильно пока сложно и, возможно, именно пятница даст ответ на этот вопрос.

Доллар в четверг нес сильные потери против большинства валют. Шансы на то, что продажи продолжатся и в пятницу достаточно высоки, если вспомнить весь тот рост, который он демонстрировал с момента победы Трампа.

Если рынки разочаровались в нем достаточно глубоко (субъективных причин для этого хватает и вчерашняя пресс-конференция стала просто спусковым крючком), то доллар может снижаться еще долго.

Если же мы стали свидетелями скорее эмоциональной реакции, то пятница может стать днем фиксации прибылей по коротким позициям в долларе, что спровоцирует его укрепление. В качестве повода для этого могут выступить данные по розничным продажам в США (естественно, если они будут хорошими).

Итого. Пятница имеет все шансы оказаться непростым и очень волатильный днем, так что торговать следует осторожно. Что касается направления сделок, то как мы уже отмечали выше, оно не очевидно. поэтому работаем от уровней без явных предпочтений и стараемся не стоять на пути основного движения.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошедшая неделя выдалась достаточно активной в плане трейдинга. Волатильность была повышенной, что создавало предпосылки для открытия достаточно большого количества позиций. Учитывая, что неделя была переломной в плане существующих тенденций, уровень агрессии на протяжении недели нами постепенно понижался.

Цель этого – дождаться большей определенности. В целом неделя выдалась успешной (см табл ниже), хотя и не обошлось без локального провала в четверг – мы несколько недооценили глубину разочарования рынками после пресс-конференции Трампа.



Итого, с учетом того, что на неделе мы предпочитали покупки доллара, а он в основном снижался, можно сказать, что результат даже лучше, нежели мог бы быть. Торгуя, крайне важно чувствовать настроения рынка и его участников. В противном случае есть шанс пойти против толпы, как это было у нас в четверг.

Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть достаточно насыщенной. И если с позиции динамики доллара наибольший интерес вызывают данные по потребительской инфляции, то по евро все внимание будет направлено на заседание ЕЦБ и его решение по поводу монетарной политики.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

Мэй продолжает хоронить фунт

Фунт в понедельник открылся более чем со 100-пунктовым гэпом и явно нацелился на обновление 31-летних минимумов.

В паре с долларом он опустился ниже 1,20 после того, как в прессе появилось сообщение, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится к жесткому варианту Брекзита.

То есть она выразила готовность покинуть единый в Евросоюзе рынок товаров и услуг (отказ от беспошлинной торговли), чтобы вернуть своей стране контроль над границами и законами. Таким образом, перед фунтом разверзлась очередная бездна.

Как ожидается, официальное заявление Тереза Мэй сделает во вторник, так что остается ждать совсем немного. Если проанализировать историю ключевых заявлений Мэй и реакцию фунта, то ничего хорошего ожидать не приходится (см рис ниже).

Да и аналитики сходятся во мнении, что текущая цена фунта еще не полностью учла вариант жесткого Брекзита, а это значит, что британская валюта вполне может продолжить свободное падение.

В плане макроэкономической статистики старт недели выдался не насыщенным. Во многом это было связано с выходным днем в США (День Рождения Мартина Л. Кинга).

На финансовых рынках тем временем продолжают с опасением смотреть в сторону Трампа. Реакция инвесторов на пресс-конференцию на прошлой неделе четко продемонстрировала, что у нас появился очень серьезный повод для опасения и резких скачков волатильности.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

Мэй вдохнула жизнь в фунт, а Трамп усложнил ее для доллара

По мнению аналитического отдела Admiral Markets главным событием вчерашнего дня на валютном рынке стала пресс-конференция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, на которой она оглашала некоторые подробности плана по выходу Великобритании из ЕС.

Напомним, на слухах о «жестком» варианте Брекзита в понедельник фунт открылся с гэпом в 100 с лишним пунктов.

Судя по реакции фунта, самые страшные опасения рынка не оправдались. Да, Мэй подтвердила готовность к «жесткому» Брекзиту, но при этом оно акцентировала внимание на желании заключения нового договора с ЕС о свободной торговле.

Кроме того рынкам очень понравилось, что план Брекзита должен быть утвержден парламентариями. Они восприняли это как сигнал в пользу того, что план должен быть действительно хорош, чтобы успешно пройти голосование в Парламенте.

Что касается нашей позиции по итогам пресс-конференции, то мы бы не торопились покупать фунт. То, что Британия чего-то хочет это объяснимо и понятно, но ЕС уже не раз заявляли, что на двух стульях Великобритании усидеть не удастся, так что желания Мэй и реальность вполне могут разойтись, а раз так, то радоваться еще рано. Так что мы бы продавали фунт на вот таких подъёмах.

Что касается доллара, то он нес потери по всем фронтам. В качестве повода была выбрана фраза из интервью Трампа Wall Street Journal, в котором он заявил, что доллар слишком силен. Мы уже не раз отмечали, что Трамп на сегодняшний день – это главное проклятье финансовых рынков и доллара в частности. Его часто противоречивые экспрессивные заявления сильно путают и пугают инвесторов.

Сегодня нас ждет довольно большой блок статистических данных из США, Еврозоны, Великобритании, а также решение Банка Канады по процентным ставкам. Так что уровень агрессии есть смысл несколько снизить.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

Стоит ли ждать сюрпризов от ЕЦБ?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сегодняшний день будет интересен в первую очередь оглашением итогов заседания ЕЦБ.

Стоит ли ждать сюрпризов от Центробанка? Особых поводов для этого нет, как не было и каких-то слухов на рынке накануне. Единственное, что может вызывать опасение, так это текст протокола последнего заседания, из которого видно, что число «ястребов» в ЕЦБ растет.

Достигнет ли оно критической массы сегодня или в обозримом будущем? Вероятно, покажет сегодняшнее заседание. В принципе особых угроз для евро по его итогам мы не видим. А вот поводы для роста вполне могут быть в случае агрессивной риторики со стороны Центробанка.

Еще одним фактором в пользу возможного ужесточения монетарной политики в Еврозоне является рост инфляции в Европе. Вчерашние данные по потребительской инфляции показали, что в годовом выражении она уже составляет 1,1%.

Вообще инфляционная статистика на этой неделе откровенно радует вслед за хорошими данными из Великобритании и Еврозоны, вчера были опубликованы цифры по США, где Индекс потребительских цен за год вырос на 2.1% г/г.

Такие цифры несколько успокоили инвесторов по всему миру, поскольку означают, что перспективы экономического роста улучшаются.

Глава ФРС Джаннет Йеллен по этому поводу вчера заявила, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдерживать повышения ставок. То есть дала четкий сигнал рынкам по поводу настроя ФРС.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[AdmiralMarketsUA]

ЕЦБ не дал поводов для оптимизма покупателям евро

По мнению аналитического отдела Admiral Markets несмотря на формальный повод для изменений параметров монетарной политики хотя бы в обозримой перспективе (основания – рост инфляции в Еврозоне в последнее время и общее сравнительно неплохое состояние европейской экономики), ЕЦБ не только оставил их без изменения в четверг, но и отметил, что не планирует их менять в ближайшем будущем.

Рост инфляции вполне может быть результатом влияния временных факторов и по большому счету является неподтвержденным, да и все равно находится почти в два раза ниже целевого ориентира ЕЦБ. Так что ни о каком ужесточении монетарной политики речь пока не идет.

Это достаточно печальная новость для евро. Особенно если учесть, что накануне глава ФРС Джаннет Йеллен отметила, что экономика США готова к повышению ставок. Так что рынки теперь гадают, сколько их будет. Причем вариант три повышения в 2017 году рассматривается как вполне реальный.

Подводя итоги четверга, отметим, что по большому счету ясности в соотношении сил на валютном рынке не прибавилось. Скорее даже наоборот картина окончательно смешалась и что нас ждет сегодня сказать сложно. Так что торговать следует осторожно.

Из макроэкономической статистики обратить внимание стоит в первую очередь на статистику из Китая (ВВП и розничные продажи вышли чуть лучше прогнозов, промышленное производство – несколько хуже) и Великобритании. Значимых данных по США опубликовано не будет, так что полгаться в своих решениях по доллару стоит на результаты технического анализа.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.