Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Технический анализ пары EURUSD H1
Евро достигло рассчитанного заранее диапазона скопления зон сопротивлений в области 1.3120-1.3175 и произошел отскок вниз. Волновая разметка пары указывает на продолжение нисходящего движения и в данный момент уже сформирована импульсная подволна сС. Говорить о развороте вверх пока еще рано, так как нет заходной А волны вверх и цена еще не коснулась первой дневной и недельной зон поддержки в области 1.2700-1.2650. При подходе цены к этому скоплению зон буду рассматривать волновой анализ пары на поиск возможности разворота.

Технический анализ пары GBPUSD H1
По фунту произошел разворот в соответствии с прошлым прогнозом от скопления дневных зон сопротивлений в области 1.6125-1.6180. В данный момент пара движется вниз к ближайшим дневным и недельным зонам поддержки в области 1.5885-1.5820. От данного диапазона при касании цены можно будет рассматривать возможности покупок, но это уже будет зависеть от волновой разметки пары в момент касания с зонами.

Технический анализ пары AUDUSD H1
По австралийцу приоритетной считаю разметку вниз. В данный момент цена находится в области дневной зоны сопротивления 1.04-80-1.0495. Зона несколько раз тестировалась и была сужена, но не отменена, так как тела дневных свечей закрывались ниже границы зоны на уровне 1.0495. Всего вижу 2 варианта развития событий с общим итогом – движение вниз:
1) Цена от текущей зоны уже сделала отскок и движется вниз к ближайшим зонам поддержки, которых несколько и все указаны на скрине.
2) Цена поднимется выше к следующему сильному скоплению сопротивлений в диапазоне 1.0545-1.0630, откуда ожидаю сильный отскок цены вниз к зонам поддержки.

Технический анализ пары USDJPY H1
По йене началась консолидация в узком диапазоне, идет набор объема для дальнейшего движения. Волновая разметка пары направлена вниз и в данный момент есть касание с дневной зоной сопротивления в области 82.50-82.85, откуда ранее уже происходил отскок вниз. Однако также существует вероятность пробой этой зоны и поход вверх к следующему скоплению дневных зон сопротивлений в диапазоне 83.15-8340. От одной из этих 2-х зон сопротивлений ожидаю движение вниз к скоплению дневных зон поддержки в районе 79.40-78.80. Когда начнется движение вниз, тогда буду оценивать волновую разметку и смотреть на реакцию цены при подходе к зонам поддержки.

Технический анализ GOLD H1
Золото в настоящий момент отрабатывает сценарий прошлого прогноза – падение. Однако есть встречная разметка вверх и цена уже приближается к скоплению дневной и недельной зон поддержки в области 1670-1677. При достижении цены указанного диапазона буду рассматривать возможность среднесрочной покупки золота с целями в районе 2-х зон сопротивлений 1750-1755 или 1780-1795. Все будет зависеть от реакции цены на указанные зоны при подходе к ним и волновой разметки.

[Кан-Балам]

На графике нарисовала фигура "топор". Есть подозрение что этот топор принадлежит племени Чироки. Сейчас эксперты майяпроведут анализ и доложат где дальше будет торчать этот топор.

[Sovereign Trade Group]

Технический анализ EURUSD m15
По евро движение вверх обновило общую откатную В волну, но в целом приоритет разметки на АО остается вниз, однако не стоит забывать, что вниз у нас сформирована была скрытая коррекция и откат вверх может быть глубоким, вплоть до самого начала падения в области 1.31. Ближайших сильных 4-часовых или дневных зон сопротивлений нет, только их скопление в диапазоне 1.3090-1.3170, откуда ожидается новый виток падения евро к сформированным 4-часовым зонам поддержки.

Технический анализ GBPUSD m15
По фунту движением вверх обновлена откатная В волна и в данный момент формируется подволна вС. Примерное окончание подволны вС может произойти в диапазоне скопления 4-часовых и дневных зон сопротивлений в области 1.6120-1.6135 или дойти до следующих сильных зон в районе 1.6155-1.6175. При касании цены с зонами нужно смотреть на реакцию цены и искать возможность продажи с целями по нижним зонам поддержки, указанным на скрине.

Технический анализ AUDUSD m15
По австралийцу также отдаю предпочтение движению вниз после окончания формирования подволны вС. В данный момент четко видна заготовка скрытой коррекции вниз, однако подтверждением этому будет сформированная подволна сС при движении вниз, это будем отслеживать в ближайшее время. Диапазон 1.0550-1.0625 является сильным скоплением 4-часовых и дневных зон сопротивлений, откуда и возможен отскок вниз, как минимум к ближайшим зонам поддержки.

[Sovereign Trade Group]

Технический анализ EURUSD m15
По евро движение вверх обновило общую откатную В волну и сформировало новую подволну вС, но в целом приоритет разметки на АО остается вниз. Сейчас цена находится в диапазоне скопления сильных зон сопротивления в районе 1.3100-1.3175. После окончания формирования откатных волн и подволн, ожидаю движение вниз как минимум к диапазону 4-часовой и дневной зон в области 1.2875-1.2900, после чего нужно проверить волновую разметку на наличие заходной А волны вверх на разворот.

Технический анализ GBPUSD m15
Откатной подволной вС фунт коснулся скопления зон сопротивлений в диапазоне 1.6150-1.6180. Приоритетным движением, считаю движение вниз минимум к началу зоны поддержки в районе 1.5995-1.6020 или к следующей зоне 1.5960-1.5975. По мере движения цены вниз буду анализировать волновую разметку на наличие откатной В волны для разворота вверх. В любом случае говорить об этом можно будет лишь после касания цены с зонами поддержки и не пробое точки отсчета для движения вверх.

Технический анализ AUDUSD m15
По австралийцу сформирована и подтверждена скрытая коррекция вниз. Отскок произошел от сильного скопления 4-часовых и дневных зон в области 1.0550-1.0625. Приоритетным движением для окончания формирования скрытой коррекции, считаю движение вниз как минимум к диапазону 1.0390-1.0420 или к следующей зоне 1.0285-1.0330. Однако после завершения формирования скрытой коррекции вниз, приоритет дальнейшего движения будет направлен вверх как минимум к зоне начала падения.

[Sovereign Trade Group]

Ведущие фондовые индексы Америки завершили второй день торгов на текущей неделе мощным восходящим ралли. Можно сказать, что 18 декабря стал самым успешным для фондовых площадок с начала месяца, поскольку ключевые «барометры» смогли обновить свои двухмесячные максимумы. Так, индекс DJIA вырос на 0.87% (13351), S&P500 окреп на 1.15% (1446.79), а лидером роста вновь стал высокотехнологичный NASDAQ, который прибавил к своей капитализации 1.46% (3054.53). Как и ожидали вчера аналитики «Sovereign Trade Group» основной причиной укрепления «бычьих» настроений на рынке стали подвижки в вопросе «фискального обрыва». Скорее всего, по мере приближения крайнего срока для решения проблемы, которым станет 1 января 2013 года, сговорчивость политиков будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Более всего, этот процесс будет напоминать переговоры о повышении верхней планки внешнего долга США, которые, несмотря на панику и тщетные ожидания дефолта американской экономики, завершились очередным ростом максимального уровня внешнего долга и теперь являются лишь частью истории. Так и сегодня, вопреки всем пессимистичным предсказаниям, выход из ситуации будет найден, и все обойдется без нового витка рецессии для экономики США. А это значит, что мягкая монетарная политика ФРС, наконец-то, наберет свою полную силу и будет поддерживать восходящее ралли до максимумов 2012 года.

[Sovereign Trade Group]

Последний день прошедшей недели ведущие фондовые индексы на американских биржах завершили в глубоком минусе. По всей видимости, настало время для более существенной коррекции предыдущего роста, который продолжался больше месяца. Так, индекс DJIA потерял 0.98% своей капитализации, индикатор «широкого» рынка S&P500 обновил четырехдневным минимум снизившись на 0.94%, а рынок Hi-Tech технологий своей динамикой ознаменовал отток капитала сокращением индекса NASDAQ на 0.96%. Причины такого поведения инвесторов довольно просты, а точнее, причина одна и хорошо известна участникам рынка - «фискальный обрыв». Его давление на фондовые активы тем сильнее, чем меньше времени остается на решение этой, не очень сложной на первый взгляд, экономической задачки. Сложности в это «уравнение» добавили политики, которые, не являясь экономистами по сути, в первую очередь, заботятся о рейтингах в определенных кругах поддерживающего их электората. Так, благодаря несговорчивости республиканцев, даже их лидеру Джону Бонеру не удалось набрать необходимое большинство во время голосования по пакету законопроектов, получивших название «План Б». Вопрос о повышении налогов для наиболее состоятельных американцев также остается открытым, и, возможно, останется таковым до 1 января 2013 года, когда автоматическое секвестрование бюджета и отмена налоговых льгот для всех слоев населения вступят в силу. Такой внешний информационный фон заставляет инвесторов думать не о рисках новых инвестиций, а о сохранении своего капитала, что наглядно отразилось в росте американского доллара и японской йены в последний день минувшей недели.
С другой стороны, для роста фондовых активов есть все основания. Так, данные по заказам товаров длительного пользования показали их рост на 0.7% при прогнозе +0.2%, а рост доходов американцев составил +0.6% при ожиданиях на отметке +0.3%. Однако, сдерживающий фактор по-прежнему в силе, и аналитики «Sovereign Trade Group» полагают, что в случае «неожиданного» преодоления «фискального обрыва» фондовые индексы США ожидает взрывной рост до текущих годовых максимумов.

[Sovereign Trade Group]

В среду, 26 декабря, фондовые площадки Америки проводили торги в гордом одиночестве, поскольку биржи в Европе и Азии все еще находились на каникулах. Несмотря на это, сессия завершилась снижением ключевых фондовых индексов, что было вполне ожидаемо, учитывая растущий пессимизм инвесторов. Так, индикатор «голубых фишек» индекс DJIA просел на 0.09% (13127), индекс «широкого рынка» S&P500 потерял 0.34% своей капитализации и спустился к отметке 1421.76. Что касается рынка высоких технологий, то его «барометр», индекс NASDAQ, показал наибольшее падение и сократился на 0.58% (2995.03). Других причин для снижения, кроме как ожидание скорого «фискального обрыва» американской экономики, у инвесторов пока нет. Президент США, конечно же, постарался проявиться инициативу и прилетел из своего отпуска, который он проводил со своей семьей на Гаваях, на день раньше, чтобы выиграть немного времени. Также, стоит отметить, что сегодня состоится специальное заседание, в ходе которого могут быть найдены новые решения нависшей проблемы. Аналитики «Sovereign Trade Group» считают, что участники рынка, которые все же привыкли мыслить более позитивно и оптимистично, уже выбрали два возможных варианта развития событий, и ни в один из них рецессия американской экономики не вписывается. Первый вариант, самый долгожданный, заключается в том, что все соглашения по новым налогам и сокращению бюджетных расходов будут достигнуты до нового года. Это, конечно же, подстегнет рынки к росту и снизит котировки американского, доллара. Второй вариант, на наш взгляд более реальный, это принятие временного решения имеющего смягчающий эффект для перехода от прений декабрьских к прениям январским. Кстати, президент уже дал распоряжение подготовить такое соглашение усилиями обеих главенствующих партий. Следствием этого может стать плавный переход (без паники и потрясений) к обсуждению и достижению окончательных результатов в январе следующего года, когда временной фактор не будет давать политиками рычага для взаимного давления друг-на-друга. Что же, нам остается только наблюдать за ситуацией, поскольку, учитывая все непредсказуемость американских политиков, участвовать в торгах сейчас слишком рискованно.

[Sovereign Trade Group]

В первый день торгов 2013 года на фондовых площадках США царил единодушный оптимизм, и, что самое главное, это не просто временный скачок, а конкретный индикатор дальнейшей динамики фондовых активов на американских биржах. Так, 2 января, индекс DJIA подскочил на 2.35% (13412), индикатор «широкого рынка» показал рост по всем секторам и прибавил 2.54% (1462.42), а высокотехнологичный NASDAQ взлетел на 3.1% (3112.2). При этом ключевые индексы сформировали новые максимумы, которых они не видели в течении нескольких месяцев. Не секрет, что поводом для восходящего ралли стало решение Конгресса США поднять налоги лишь для населения с доходом свыше 400 000$ в год, а также принять поправки, которые временно приостановят резкое сокращение бюджетных расходов. Теперь инвесторы могут спокойно оценить дальнейшие перспективы американской экономики, а если учесть последние макроэкономические показатели и продолжение активного стимулирования со стороны Федрезерва, то они весьма обнадеживающие. В то же время, аналитики «Sovereign Trade group» считают, что рост на фондовых площадках будет продолжаться с гораздо более низкой динамикой, чем в первый день торгов нового года. Так как риски «фискального обрыва» под занавес января были наиболее высокими, то большой объем средств был изъят из оборота на рынке, а вчера инвесторы вновь пустили его в дело, чем и вызвали столь бурный рост котировок. Теперь же нам необходимо внимательно проследить за ключевой статистикой по рынку труда в Америке. Следующая пятница будет первой в этом месяце, а это значит, что будут выходить данные по изменению числа занятых вне сельского хозяйства, а также данные по уровню безработицы в стране. Поскольку ФРС уже обозначило целевые отметки для основных индикаторов состояния рынка труда и инфляционных ожиданий, то спрогнозировать интенсивность программы количественного смягчения не составит труда. Скорее всего, объем ежемесячных покупок на баланс ФРС облигаций останется прежним, а потому, есть все основания для продолжения роста ключевых индексов на фондовом рынке США.

[Sovereign Trade Group]

В четверг, 3 января, на фондовых площадках Америки торги проходили с умеренным снижением ключевых индексов. В целом динамика торгов получилась довольно смешанная, и, на данный момент, скорее определяется ожиданиями декабрьских результатов по рынку труда, нежели оптимизмом от решения проблемы «фискального обрыва». Так, индекс «голубых фишек» DJIA снизился на 0.16% (13391), индикатор «широкого рынка» S&P500 просел на 0.21% (1459.5), а «барометр» высоких технологий, индекс NASDAQ, сократился на 0.38% (3100.5). Такое поведение рынка больше похоже на фиксацию части спекулятивных покупок перед выходом важных новостей.
Эксперты ожидают, что в декабре рынок труда пополнят 150 тысяч новых работников, при этом безработица может остаться на прежней отметке 7.7%. Тем не менее, выход хороших данных может только подтвердить намерение ФРС завершить программу количественного смягчения в этом же году. Согласно опубликованным вчера «минуткам» ФРС, мнения членов FOMC в отношении выкупа долговых облигаций в данный момент разошлись. Одни полагают, что сверхмягкую монетарную политику необходимо продолжать до достижения целевых значений по инфляции и состоянию рынка труда. Другие полагают, что выкуп долговых облигаций необходимо приостановить уже в текущем году. Естественно, для фондовых рынков, питающих определенные надежды в отношении дальнейшей мягкой политики ФРС, такое разделение мнений несет определенные риски. Тем не менее, пока программа выкупа остается в прежнем объеме 85$ млрд. в месяц основным драйвером будут данные с рынка труда. Аналитики «Sovereign Trade group» полагают, что после объявления данных Non Farm Payrolls рынок ожидает закономерный всплеск активности, однако, основной тренд будет развиваться уже на следующей неделе.