Weltrade. Финансовые рынки. Глобальный взгляд., Ежедневный прогноз рынка от компании WELTRADE Опции

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 22.01.2015.
Момент истины

Мы подошли к ключевому событию недели - заседанию ЕЦБ. Очевидно, итоги заседания могут сформировать рыночные тенденции на ближайшее время. А волатильность сразу после объявления итогов, по прогнозам, может быть весьма значительной в таком нервном и малоликвидном рынке. Вчерашние слухи про вероятный объем программы выкупа активов ЕЦБ (с марта 2015, выкуп ежемесячно 50 млрд. евро, протяженность программы - до конца 2016 года) всколыхнули рынки, но главное движение все же будет отмечаться сегодня. Неожиданное снижение процентной ставки Банком Канады с 1% до 0.75% вчера привело к шоковому росту USDCAD до 1.2400. В целом такое событие вполне соответствует последним событиям и действиям центральных банков по всему миру - неожиданные действия регуляторов приводят к росту волатильности. В этой связи решения ЕЦБ будут оцениваться особенно пристально, и реакция рынка может быть малопредсказуемой и очень нервной.

EURUSD остается в диапазоне 1.1550-1.1650, вчерашняя попытка укрепиться была остановлена на 1.1680. Сегодняшние экстремумы пары (минимумы и максимумы, если они вообще предсказуемы) я бы оценил как 1.13 и 1.18.
GBPUSD остается в тени событий в евро, и волатильность в паре относительно невысока. По-прежнему диапазон 1.5050-1.5250. Дальнейшая судьба пары будет зависеть от евро.
USDJPY остается между 117 и 119, влияние на пару будет в основном через EURJPY.
EURCHF - диапазон 0.98-1.03. Предполагаю всплеск волатильности после итогов заседания ЕЦБ.
EURAUD ожидаемо укрепляется. резкое ослабление CAD потянуло за собой NZD и AUD. Ожидается очень широкий и волатильный диапазон 1.40-1.45.
Золото остановило рост в диапазоне 1300-1310, как я и предполагал. Сегодняшний диапазон до итогов заседания составит 1280-1300, далее все будет зависеть от ситуации в евро.
Нефть Brent - диапазон сузился до 48-50. Все движения будут после 14:45 ЕЕТ.
USDRUB - все тот же диапазон 64-67 на внутреннем рынке.
Фондовый рынок США укрепился на слухах о запуске программы выкупа активов. Индекс S&P500 вырос выше 2030, и сейчас находится в диапазоне 2030-2050. Дальнейшие движения зависят от общей ситуации на рынке после 14:45 ЕЕТ.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 23.01.2015.
Доллар доминирует

Решение ЕЦБ запустить программу выкупа активов с марта 2015 по сентябрь 2016 с объемом выкупа ежемесячно 60 млрд евро, как и предполагалось, оказало сильное понижательное давление на евро. Рост доллара в этой валютной паре предсказуемо переместился и в другие валютные пары. Рынок постепенно начинает учитывать в ценах дальнейшие понижения процентных ставок по всему миру. В этих условиях повышение ставки ФРС становится в ближайшее время все менее вероятным, но пока этот фактор не приводит к сколь-либо серьезному отскоку доллара. Сегодня пятница, и во второй половине дня вероятна фиксация длинных позиций по доллару, но это вряд ли изменит общий ландшафт. Грядущие парламентские выборы в Греции в ближайшее воскресенье - основной источник риска для евро, и открытие рынка в понедельник обещает стать интересным.

EURUSD упала сквозь 1.1550 и 1.1450, дальнейшее движение вниз практически достигло 1.1210 - уровень Фибоначчи 61.8% от движения 0.8227-1.6038. Многие технические аналитики рассматривают его как критический перед снижением в сторону 1.10 и 1.07, и от него вполне вероятен какой-то отскок. Но для роста евро других поводов, кроме фиксации прибыли, нет, и ближайший значимый уровень сопротивления 1.1300 остается вне поля зрения на данный момент.
GBPUSD снизилась ниже 1.5000. Падение сдерживается обвалом кросс-курса EURGBP, но тем не менее пара целится к 1.4800 в ближайшее время.
USDJPY остается зажатой между отметками 117 и 119 и очень волатильна, движения диктуются в основном кросс-курсом EURJPY.
EURCHF снизилась к 0.98, и события становятся интересными. Рынок продолжит испытывать терпение ШНБ и делать попытки снижения в сторону 0.95. Ликвидность по-прежнему хуже обычного, и резкие скачки вверх никого не удивят. Ближайщий уровень сопротивления - 1.0000.
EURAUD все таки осталось в широком и волатильном диапазоне 1.40-1.45. Вряд ли сегодня ситуация изменится.
Золото, потеряв статус убежища (главное рисковое событие позади), пока не получает серьезную поддержку от решения ЕЦБ. Восходящее движение остановилось в зоне 1300-1310. как я и предполагал, и сейчас металл - в стадии консолидации между 1290 и 1310.Попытки снижения будут встречать свежий интерес к покупке, и ниже 1280 движение маловероятно.
Нефть Brent осуществила вялую попытку роста выше 50, но ненадолго. Диапазон 48-53 остается в силе, основная активность сосредоточена между 48 и 50.
USDRUB на внутреннем рынке несколько снизилась, очевидно ощущая давление от EURRUB. Тем не менее, диапазон всего лишь сместился чуть ниже, сейчас это 63-66. Рубль по-прежнему поддерживается только ЦБ РФ.
Фондовый рынок с энтузиазмом воспринял программу ЕЦБ. Индекс S&P500 вырос выше 2050, и сейчас близок к зоне 2065-2075, откуда в последнее время каждый раз сваливался. Устойчивый прорыв выше 2075 нацелит индекс к 2095-2100. А пока предполагаемый диапазон - 2050-2070.

Источник Weltrade.ru

[volk2014]

"Я изучаю финансовые рынки и когда только начинал свое обучение, видел ,как стремительно вырос японский рынок на фоне запуска программы стимулирования экономики. Василий, как считаете, в Европе будет тоже самое?

Есть средства на счету, думаю купить DAX, очень интересно Ваше мнение по этому поводу. "

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 26.01.2015.
Рынки в фазе консолидации

Предсказуемые результаты парламентских выборов в Греции кардинально не изменили общую картину на рынке. Доллар остается глобальным лидером, евро - глобальным аутсайдером. Падение евро несколько замедлилось, и это очевидно по причине того, что участники рынка глобально держат короткие позиции против единой европейской валюты, и для дальнейшего понижения необходим постоянный поток негативных новостей из еврозоны. Поскольку в среду ожидаются итоги заседания ФРС по процентной ставке и монетарной политике, до этого времени вполне можно ожидать период консолидации.

EURUSD достигла новых многолетних минимумов чуть ниже 1.1100 на азиатской сессии, но в настоящее время вернулась выше 1.1200. Предполагаемый консолидационный диапазон на ближайшие несколько дней - 1.1100-1.1300, безусловно, попытки роста будут постоянно встречать новые продажи.
GBPUSD осциллирует вокруг отметки 1.5000, примерный диапазон сейчас - 1.4950-1.5050. Поддержку фунту оказывают постоянные продажи кросс-курса EURGBP.
USDJPY все также держится между 117 и 119, и неясно, какие события смогут сломать этот диапазон.
EURCHF после очередной попытки снижения ниже 0.98 сейчас вернулась к 0.9980. Уход с радаров основного рискового события (выборов в Греции) предсказуемо ослабил статус убежища у франка, и фиксация позиций позволила ему несколько ослабнуть. В паре все тот же среднесрочный диапазон 0.98-1.03.
EURAUD сохраняет очень широкий волатильный диапазон 1.40-1.45. Вряд ли это изменится до среды.
Золото пока неспособно решительно преодолеть 1300, консолидация держит металл в диапазоне 1280-1300.
Нефть Brent сузила диапазон до 48-50, активность низкая.
USDRUB - диапазон внутреннего рынка 63-66, как обычно, все внимание на нефть и геополитику.
Фондовый рынок США консолидируется аналогично другим активам. Индекс S&P500 в очередной раз не смог укрепиться выше 2065-2075, и после провала ниже 2050 вернулся в диапазон 2030-2050. Очевидно, серьезных изменений в этом секторе рынка до среды можно не ожидать, глобально индекс выглядит уверенно выше отметки 2000.

Источник Weltrade.ru

"Я изучаю финансовые рынки и когда только начинал свое обучение, видел ,как стремительно вырос японский рынок на фоне запуска программы стимулирования экономики. Василий, как считаете, в Европе будет тоже самое?

Есть средства на счету, думаю купить DAX, очень интересно Ваше мнение по этому поводу. "

Да, по крайней мере, первоначально будет рост фондовых рынков, и он уже начался в DAX. Программа выкупа активов всегда приводит к росту фондового рынка, и главным риском для европейского рынка акций сейчас будет политическая ситуация. Но она вряд ли кардинально изменит картину в DAX. Даже выход Греции из еврозоны (что крайне маловероятно) тенденцию в DAX или в CAC40 не изменит.

[LionessFX]

Здравствуйте, Василий! Насколько я поняла, в Европе теперь будут активно печатать деньги, и евро продолжит свое снижение. У меня есть большой депозит в евро, как считаете, конвертировать в доллары?

[volk2014]

Я бы на вашем месте наверное так и сделал. Так как это выходит не выгодно.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 27.01.2015.
Доллар корректируется

Отсутствие новостей и экономической статистики. приближение заседания ФРС завтра, пониженная ликвидность рынка из-за снежного шторма на восточном побережье США - все это вместе способствует некоторой фиксации рыночных позиций. Рынок поголовно в покупках доллара, фиксация позиций ведет к его ослаблению.

EURUSD укрепилась выше 1.1300, внимание рынка сейчас на уровнях 1.1350-60, где сосредоточены новые продажи. Предположительно диапазон на сегодня - 1.1300-1.1360.
GBPUSD неспешно укрепляет позиции выше 1.5050. На данный момент пара достигла 1.5100. Диапазон на сегодня 1.5050-1.5150, многое зависит от статистики из Великобритании в 11:30 ЕЕТ.
USDJPY остается между 117.00 и 119.00, здесь динамика больше диктуется кросс-курсами.
EURCHF успешно преодолела 1.0000 и достигла верхней границы диапазона 1.0300. Ситуация становится интересной, возможно движение к 1.0500, ликвидность по-прежнему невысока.
EURAUD - 1.40-1.45, и пока здесь нет оснований ожидать изменений.
Золото продолжает снижение, однако пока находит покупки около 1275-1280. Диапазон 1270-1290.
Нефть Brent - диапазон 48-50.
USDRUB на внутреннем рынке достигла 68 после снижения российского рейтинга до "спекулятивного" рейтинговым агентством S&P. Возможен дальнейший рост к 70, примерный диапазон сейчас 65-70.
Фондовый рынок США остается в диапазонах. Индекс S&P500 вновь вернулся выше отметки 2050. Сектор выглядит устойчиво. диапазон колебаний расширился до 2030-2070.

Источник Weltrade.ru

Здравствуйте, Василий! Насколько я поняла, в Европе теперь будут активно печатать деньги, и евро продолжит свое снижение. У меня есть большой депозит в евро, как считаете, конвертировать в доллары?

В текущих условиях до конца первого квартала 2015 я не вижу особых причин для укрепления евро, а вот снижение к 1.05, а может и к паритету, вполне допускаю. Если при конвертации евро в доллар курс будет разумным (близко к рыночному), то долларовый депозит пока выглядит предпочтительнее, учитывая психологический эффект спокойствия при снижающемся евро и растущем долларе.

[LionessFX]

В текущих условиях до конца первого квартала 2015 я не вижу особых причин для укрепления евро, а вот снижение к 1.05, а может и к паритету, вполне допускаю. Если при конвертации евро в доллар курс будет разумным (близко к рыночному), то долларовый депозит пока выглядит предпочтительнее, учитывая психологический эффект спокойствия при снижающемся евро и растущем долларе.

Очень благодарна за ответ.

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 28.01.2015.
В ожидании решения ФРС

Объявление итогов заседания ФРС по процентной ставке и монетарной политике в 21:00 ЕЕТ - главное событие дня. Ожидается, что риторика заявления по итогам заседания будет выдержана максимально нейтрально. Тем не менее. предположить, как именно отреагируют рынки, весьма сложно. А в течение дня будет преобладать диапазонная торговля.

EURUSD - предполагаемый диапазон 1.1300-1.1400, ключевым уровнем вверху выглядит 1.1450-60, а снизу - 1.1270-80.
GBPUSD - диапазон смещается вверх, сейчас это 1.5150-1.5300. Прорыв выше 1.53 будет целиться к 1.55, а для возобновления падения необходимо снижение ниже 1.5100.
USDJPY - диапазон 117.00-119.00, непонятно, что именно сможет его нарушить.
EURCHF - уверенно закрепилась выше 1.0000. Диапазон 1.0000-1.0300, с вероятностью роста в сторону 1.0500.
EURAUD - волатильный диапазон 1.40-1.45 сохраняется. Все теперь зависит от ФРС.
Золото удерживает широкий и волатильный диапазон 1270-1300. Ожидаем реакцию металла на решение ФРС.
Нефть Brent остается между 48 и 50. Здесь также возможна реакция после решения ФРС.
USDRUB на внутреннем рынке установилась в диапазоне 66-68, более широкие рамки - 65-70, и пока они должны охватить все колебания.
Фондовый рынок США полностью будет зависеть от заявлений ФРС. Индекс S&P500 не смог упасть значительно ниже 2030 (протестировав 2020 и вернувшись выше), и диапазон 2030-2070 остается. Сектор выглядит уверенно, и в случае отсутствия негативных сюрпризов сегодня можно ожидать дальнейший рост.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 29.01.2015.
Снова диапазонная торговля

Выдержанное в нейтральных тонах заявление ФРС по итогам вчерашнего заседания не принесло свежих идей для рынка. Ставка остается на прежнем уровне, ФРС готова ждать с повышением сколько понадобится - таков краткий итог заседания. В результате после некоторого скачка волатильности рынки перешли в фазу диапазонной торговли. Поскольку значимой экономической статистики в ближайшие дни не ожидается, в торговле будут преобладать технические факторы, а также приближающееся окончание месяца.

EURUSD не смогла вырасти выше 1.1360, но и последующее движение вниз остановилось на 1.1260. Предположительно, широкий диапазон 1.1260-1.1460, или же 1.1300-1.1400, если постараться взять несколько поуже, сохранится, как минимум, до завтра.
GBPUSD сохраняет диапазон 1.5050-1.5250.
USDJPY остается между 117.00 и 119.00.
EURCHF приближается к отметке 1.0500, успешно сформировав уровни поддержки около 1.0000 и 1.0200. Необходимо наблюдать реакцию рынка около 1.0500.
EURAUD превысила отметку 1.4500, ознаменовав прорыв диапазона 1.40-1.45. Ближайшие цели движения - 1.4600 и 1.4650.
Золото так и не смогло вырасти выше 1290-1300. Формируется среднесрочный диапазон 1250-1300, и, скорее всего, наступает фаза консолидации металла.
Нефть Brent так и сохраняет диапазон 48-50.
USDRUB на внутреннем рынке практически достигла отметки 70. Прорыв выше вступит на зыбкую территорию, поскольку в диапазоне 70-80 пара торговалась всего несколько часов 16 декабря прошлого года. Но пока сохраняется диапазон 68-70, рубль остается под давлением геополитических факторов.
Фондовый рынок США неожиданно снизился вчера к закрытию сессии. Индекс S&P500 просел ниже отметки 2000, и сегодня попытки вырасти выше 2000-2010 пока не достигают успеха. Зона 1975-1980 является очень важным уровнем поддержки, и восходящий тренд сохраняется, пока индекс торгуется выше. Но текущее подавленное состояние индекса уже подает тревожные сигналы.


Ежедневный прогноз рынка от 30.01.2015.
Окончание месяца подавляет активность

Традиционно окончание месяца в сочетании с пятницей не способствует повышенной торговой активности. Участники рынка, как правило, фиксируют позиции для отчетности. Вновь преобладает диапазонная торговля. Впрочем, во второй половине дня выходит статистика ВВП США (15:30 ЕЕТ). Это может создать определенную волатильность, если данные будут значительно отличаться от прогнозных.

EURUSD сегодня сохраняет диапазон 1.1300-1.1400, и пока активность сосредоточена между 1.1300 и 1.1350.
GBPUSD - все так же между 1.5050 и 1.5150. Вчерашняя попытка провала ниже 1.5050 была недолговечна и ограничилась всего лишь 1.5020. Психологический барьер и круглая цифра 1.50 пока остается вне досягаемости.
USDJPY остается между 117.00 и 119.00, являя собой классический пример диапазонной торговли без шансов на прорыв.
EURCHF не удалось значительно превысить уровень 1.05. Пара в целом остается между 1.0000 и 1.0500, активность сосредоточена в диапазоне 1.04-1.05.
EURAUD закрепилась выше 1.4600, следующая цель - 1.4600. Диапазон пока 1.4600-1.4650, прорыв выше вполне может сформировать новое движение в сторону 1.4800. Слабость AUD этому способствует.
Золото протестировало нижнюю границу консолидационного диапазона 1250-1300, Сегодня активность сосредоточена между 1250 и 1270, а во второй половине дня динамика будет зависеть от статистики.
Нефть Brent - диапазон 48-50, хотя уверенное укрепление выше 50 может дать импульс для движения к 51-51.50 на фиксации прибыли.
USDRUB на внутреннем рынке совершила попытку роста выше 70, но, как уже отмечалось, территория выше 70 остается опасной для покупателей. Вероятность действий ЦБ РФ возрастает. Тем не менее, успешное закрепление выше 70 поместит пару в диапазон 70-75, поскольку геополитическое давление на рубль не ослабевает.
Фондовый рынок США вчера удержался от падения. Индекс S&P500, после тестирования 1990, успешно вернулся выше 2000, и сейчас находится в диапазоне 2000-2030, сохраняя восходящий тренд. Сегодняшняя динамика сектора зависит от экономической статистики.

Источник Weltrade.ru