Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.04.2015 г.

Доллар усиливает свои позиции

Торги в Европе открылись с продолжения усиления позиций американского доллара против всех основных валют за исключением иены. Доллар поддерживается идеей высокой степени вероятности повышения ставок уже в июне. Напомним, что США остаются единственной странной среди стран с развитой экономикой ЦБ, который, готовится к нормализации денежно-кредитной политики сопровождаемой повышением ставок.

Рост доллара сопровождается повышением доходности по государственным казначейским обязательствам США. Доходность на торгах утром в пятницу выросла по 10-летним трежерис до 1.963% со вчерашнего минимума 1.883%.

Можно ожидать, что восходящий тренд доллара будет сохраняться.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0632 (-0.24%), GBPUSD - 1.4685 (-0.18%), USDJPY - 120.47 (-0.08%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.04.2015 г.

Рынок ожидает свежих данных из США

Прошедшая неделя закончилась уверенным ростом американского доллара против всех основных валют. Австралийская валюта пыталась восстанавливаться против доллара США на фоне неожиданного для рынка решения РБА оставить процентные ставки на прежнем уровне, но ей этого сделать не удалось. А вот пары евро/доллар и стерлинг/доллар вырвались вниз из диапазонов, открыв возможность для дальнейшего локального снижения. Если в отношении единой валюты основным драйвером для снижения является явное расхождение в денежно кредитных политиках между ФРС и ЕЦБ, то стерлинг помимо схожего фактора влияния на эту валютную пару испытывает еще и давление от неопределенности результата грядущих выборов.

Японская иена все также остается в диапазоне хотя и плавно снижается против американского доллара. Создается впечатление, что пара выбрала все на нынешний момент внутренние факторы для движения и полностью вошла в зависимость от доллара. Похожая картина происходит и с новозеландским, канадским долларами, а также франком. Все что сейчас происходит на рынках указывает на то, что все внимание инвесторов сосредоточено на перспективах выходящей из США статистики.

Ранее мы неоднократно указывали на то, что динамика валютного рынка и не только его полностью зависит от того будет или нет в этом году Федрезерв повышать процентные ставки. А ЦБ США в свою очередь дал четко и ясно понять, что это повышение полностью будет зависеть от поступающей статистики в первую очередь с рынка труда, инфляционных показателей, роста заработных плат, личных расходов населения Штатов. Конечно, ФРС будет смотреть и на динамику ВВП и производственные показатели, но именно главными будут перечисленные выше, поэтому мы сейчас и наблюдаем общую картину на валютном рынке в парах, где торгуется доллара, которую можно охарактеризовать, как выжидательную.

Надежды рынка, а также Федрезерва связанны с тем, что провал в экономическом росте, а также мартовской коррекции по занятости в США в первом квартале связанны с последствиями очередной суровой зимы на североамериканском континенте. А значит, если действительно это является главной причиной слабости экономики, то рост во втором приведет к тому, что рынок и ЦБ США получат новый убедительный сигнал о не стихающем растущем тренде американской экономики. Для ФРС это будет сигнал к началу повышения ставок, а для рынка к покупкам американского доллара на фоне начала нормализации национальной экономики.

Опубликованные в понедельник данные по китайской экономике – объемы экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса, оказались заметно хуже не только прогнозов, но и предыдущих значений, что несомненно оказало сильное негативное влияние на австралийский доллар, а отсутствие положительной динамики в розничных продажах в Новой Зеландии на фоне слабых данных из Китая привело к тому, что с начала торгов пара NZDUSD упала более чем на 60 пунктов.

Сегодня не будет выходить важная статистика по Европе и США, что, вероятнее всего, приведет к продолжению консолидации европейских валют.

Главное в новостях (время московское):
21:00 США Баланс федерального бюджета март - прогноз -43,1 млрд. USD; предыдущее значение -192,3 млрд.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.04.15 г.

NZDUSD

Новостной фон:
Пара прорвала линию поддержки на фоне слабых данных по розничным продажам в Новой Зеландии, а также чрезвычайно плохих цифр по китайской экономике. Пока пара нашла поддержку на отметке 0.7445, которая, вероятно, будет пробита.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения пары. Индикаторы АО и АС расположены ниже нулевой отметки и наращивают негатиную динамику. Balance Volume (OBV) остается под давлением.

Торговые рекомендации: Продаем пару на росте с вероятной целью 0.7390.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.04.2015 г.

Рынок консолидируется перед публикаций важных данных из США на этой неделе

С открытием торгов в Европе американский доллар продолжает получать поддержку на фоне отсутствия важных новостей и данных статистики. Суммарный рост длинных позиций по американской валюте на прошлой неделе значительно вырос. Что указывает на ожидания инвесторов дальнейшего укрепления позиций доллара США.

Дополнительным важным фактором является резкое повышение доходностей оп американским государственным облигациям, которые поднялись, не смотря на их активные покупки со стороны европейских инвесторов. Бенчмарк 10-летние трежерис в доходности продолжают находиться около отметки в 2.0%, к моменту написания комментария она находится на отметке 1.93.7%. Ранее в пятницу она поднималась до 1.965%.

Можно предположить, что сегодня из-за отсутствия важных данных статистики и новостей активность на валютном рынке будет незначительной.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0563 (-0.37%), GBPUSD - 1.4601 (-0.22%), USDJPY - 120.74 (+0.46%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Вероятность объявления Афинами дефолта в конце апреля заметно выросла в последнее время и оказывает заметное дополнительное негативное воздействие на единую валюту. Греки продолжают со своей стороны оказывать «давление» на тройку кредиторов в надежде, что те смягчат требования по возврату накопленных странной в период ее пребывания в евро союзе долгов. Заметно, что одна и другая сторона продолжают готовиться к этой вероятности развития событий, что указывает не высокую степень реальности этого события.

В тоже время ЕЦБ «демонстративно» продолжает проводить программу количественное смягчение направленную на реанимацию европейской экономики. На прошлой неделе он выкупил суверенных облигаций на 9.16 млрд евро. Ипотечных облигаций купил на 2.5 млрд евро и обеспеченных ценных бумаг на 0.35 млрд евро. Уже с начала действия программы банк выкупил активов на 61.68 млрд евро.

Немецкие государственные облигации продолжают оставаться на крайне низких уровнях доходности под воздействием покупок со стороны инвесторов опасающихся дальнейшей девальвации европейской валюты на фоне программы QE от ЕЦБ. Немецкие 10-летние бундесы торгуются на отметке 0.148%, что является значительным минимальным историческим значением.

В последнее время позитивные данные из Германии не способны поддержать евро, так как наличие программы количественного смягчения и сильный отток капиталов из зоны евро негативно влияют на курс евро. Опубликованные утром данные индекса оптовых цен в Германии за март показали существенное восстановление на 1.0% против роста в феврале на 0.5% и прогноза повышения на 0.2%. В годовом выражении индикатор также поднялся до минус 1.1% с уровня в минус 2.1%.

Сегодня будут также озвучены цифры по производственной инфляции в Великобритании, которые вряд ли окажут позитивное влияние на фунт, так как в месячном исчислении показатель проявит рост на 0.2% против повышения месяцем ранее на 0.3%, а в годовом выражении не ожидается никакого инфляционного давления или снижения.

Основное внимание сегодня будет сосредоточено на выходе значения по розничным продажам и производственной инфляции в США. Предполагается, что розничные продажи вырастут в марте на 1.0% против снижения месяцем ранее на 0.6%, также оживится и производственная инфляция, поднявшись в месячном выражении на 0.2% против снижения в феврале на 0.5%. Если данные из США не подкачают, они придадут положительный импульс для роста доллара, так как будут «лить» на мельницу ожиданий повышения ставок ФРС.

Главное в новостях (время московское):
11:30 Великобритания Индекс потребительских цен март - прогноз 0,0% г/г; предыдущее значение 0,0% г/г
11:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) март - прогноз -0,5% м/м; предыдущее значение 0,2% м/м
11:30 Великобритания Индекс розничных цен март - прогноз 1,0% г/г; предыдущее значение 1,0% г/г
11:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март - прогноз 1,2% г/г; предыдущее значение 1,2% г/г
11:30 Великобритания Индекс цен на жилье февраль - прогноз 8,7% г/г; предыдущее значение 8,4% г/г
11:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) март - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,2% м/м
12:00 Еврозона Промышленное производство февраль - прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение -0,1% м/м
15:00 США Базовый индекс розничных продаж март - прогноз 0,7% м/м; предыдущее значение -0,1% м/м
15:30 США Индекс цен производителей март - прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение -0,5% м/м
15:30 США Розничные продажи март - прогноз 1,1% м/м; предыдущее значение -0,6% м/м
16:00 США Индекс деловой активности малого бизнеса от NFIB март - прогноз 98,4; предыдущее значение 98,0
17:00 США Деловые запасы февраль - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,0% м/м

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.04.15 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара нашла сопротивление у уровня 0.7628 и имеет все шансы для снижения на фоне сильных данных из США, если они окажутся таковыми.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.7606. Объемы подрастают перед открытием торгов в Европе. Momentum демонстрирует устойчивое нисходящее движение.

Торговые рекомендации. Преодоление отметки 0.7680 может привести к локальному снижению цены к 0.7630.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.04.2015 г.

Инфляция в Британии продолжает стагнировать

Опубликованные данные по потребительской инфляции в Великобритании вызвали разочарование инвесторов и оказали негативное влияние на британский фунт, который в начале европейских торгов оказался под давлением не только против американского доллара, но и по кросс-курсам. Потребительская инфляция в Британии как в годовом выражении, так и в месячном осталась на прежних уровнях, а индекс розничных цен продемонстрировал меньший, чем ожидалось рост всего лишь 0.2% против 0.3% и предыдущего значения в 0.5%.

Единая валюта также продолжает консолидироваться с небольшим снижением перед выходом данных из США. Если данные по объему промышленного производства в еврозоне окажутся слабее прогноза – это будет оказывать понижательное давление на евро.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0547 (-0.18%), GBPUSD - 1.4611 (-0.44%), USDJPY - 119.74 (-0.32%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.04.2015 г.

Сегодня все внимание на ЦБ еврозоны

Опубликованные утром данные по ВВП Китая продолжают демонстрировать явное замедление экономики с середины прошлого года. Если в июле в месячном исчислении он рос на 2.0%, то уже апрельский релиз показал замедление до 1.3%.

Промышленное производство явно сталкивается с проблемами на фоне упавшего в результате кризиса мирового спроса. Объем промышленного производства за март упал до 5.6% с 6.8% при прогнозе повышения до 6.9%. Розничные продажи также показали снижение в росте до 10.2% против ожиданий повышения на 10.9% и предыдущего февральского значения в 10.7%. Такие данные вызвали к жизни новые рассуждения о необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики.

Падение спроса на горнорудную продукцию больно бьет по экономике Австралии, которая является серьезным экономическим партнером Китая. На этом фоне сегодня в азиатскую торговую сессию австралийская валюта оказалась в очередной раз под давлением и к моменту написания статьи снижается на 0.47% против американского доллара. Похоже, что полугодовое замедление экономического роста в Китае будет и далее оказывать сдерживающее действие на валюту «зеленного континента».

Опубликованные утром данные по потребительской инфляции в Германии указываются на ее стагнацию, что, скорее всего, будет являться хорошей причиной для продолжения курса ЕЦБ на запуск инфляционного механизма в еврозоне.

Сегодня инвесторы ожидают результата заседания ЕЦБ по денежно политике. Предполагается, что по ставкам никаких изменений не произойдет, но важным будет заявление президента Европейского ЦБ М. Драги о продолжении перспектив проведения программы количественного смягчения. Последние довольно приличные данные по экономике еврозоны заставили некоторых экспертов начать рассуждать о том, что ЦБ еврозоны может пойти на сокращение сроков программы QE, которые были объявлены до сентября 2016 года. Ранее в марте ЦБ выкупил активов суммарным объемом в 60 млрд евро, как и обещал.

Оценивая отсутствие инфляционного давления в еврозоне, а также, что немаловажно, в ФРГ, ЕЦБ сегодня подтвердит ранее взятый курс на стимулирование экономике, что должно устранить разговоры о более раннем сроке прекращения программы. Локально это может оказать давление на единую валюту, но, если оценка экономической ситуации Драги будет позитивной – это может наоборот краткосрочно поддержать изрядно перепроданный евро.

Главное в новостях (время московское):
12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса январь - прогноз 21,9 млрд. евро; предыдущее значение 23,3 млрд.
12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса февраль - прогноз 21,2 млрд. евро; предыдущее значение 7,9 млрд. евро
14:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке апрель - прогноз 0,05%; предыдущее значение 0,05%
15:30 Канада Производственные продажи февраль - прогноз 0,0% м/м; предыдущее значение -1,7% м/м
15:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
15:30 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк апрель - прогноз 7,2; предыдущее значение 6,9
16:15 США Уровень загруженности мощностей март - прогноз 78,7%; предыдущее значение 78,9%
16:15 США Промышленное производство март - прогноз -0,3% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м
16:30 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ февраль - предыдущее значение 0,2% м/м
17:00 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
17:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке - прогноз 0,75%; предыдущее значение 0,75%
17:00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель - прогноз 55; предыдущее значение 53
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 5-1 апреля - предыдущее значение 10,9 млн. баррелей
18:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
21:00 США Отчет ФРС Бежевая книга
23:00 США Покупки иностранными инвесторами долгосрочных бумаг США февраль - прогноз 23,4 млрд. долл. США; предыдущее значение -27,2 млрд. млрд. долл. США

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара нашла поддержку на уровне 1.0520, но после выхода во вторник несколько более слабых данных по розничным продажам в Штатах развернулась по причине фиксации прибыли.

Техническая картина:
Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, SMA 100, а также SMA 200. RSI расположен под уровнем в 50%, но стремится его пересечь. MACD ниже нулевой отметки, но при этом растет вверх. Стохастики пока указывают на снижение. Индикаторы противоречат друг другу.

Торговые рекомендации. Ожидаем локального роста пары выше отметки 1.0715, которую необходимо будет продавать от верхней границы диапазона 1.1050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.04.2015 г.

Доллар уверенно растет против австралийца и евро

Доллар почти нивелировал вчерашнее свое снижение против основных валют. После несколько слабых данных по розничным продажам, чем это прогнозировалось, но в целом хороших доллар оказался под давлением, но уже в конце торговой сессии во вторник начал разворачиваться вверх. Инвесторы явно использовали локальное ослабление доллара, как неплохую возможность для покупок.

Под сильным давлением сегодня остается австралийский доллар, а также единая валюта. На австралийца негативно влияет слабые данные из Китая, а на евро ожидание подтверждения ранее взятого курса ЕЦБ на реализацию программы количественного смягчения.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0587 (-0.64%), GBPUSD - 1.4726 (-0.37%), USDJPY - 119.52 (+0.10%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.04.2015 г.

Рынок труда Австралии восстанавливается

Австралийский доллар в четверг получил хорошую поддержку на фоне роста количества новых рабочих мест, который снизил вероятность понижения процентной ставки в ближайшем будущем. Австралийская экономика прибавила в марте 37 700 новых рабочих мест против ожидания повышения на 15 000 и роста в феврале на 41 900. Коэффициент безработицы также упал до 6.1% с 6.2% при этом ожидался наоборот рост до 6.3%.

Австралийская валюта резко выросла против всех торгуемых с ней валют. Против американского доллара австралиец все еще остается в диапазоне, что пока еще говорит об отсутствие определенной динамики.

На фоне выступления президента ЕЦБ М. Драги евро вчера получил поддержку против доллара США. Драги позитивно охарактеризовал ситуацию в экономике еврозоны. Указал на то, что решение о начале стимулов было правильным и именно это поднимает сейчас экономику. При этом он выразил удивление тем, что многие эксперты начали говорить о том, что программа может быть по объемам и времени сокращена несмотря на то, что она только что началась.

«Я очень удивлен тем вниманием, которое привлекает возможный выход из программы, когда мы проводим программу всего один месяц», - сказал он. (Dow Jones Newswires)

Драги дал понять, что программа будет длиться, по крайней мере, до сентября 2016 года и, что ЕЦБ не испытывает проблем в покупках активов в рамках программы QE.

Давление на доллар в среду также оказали более слабые данные по объему промышленного производства, но комментарии членов ФРС Булларда и Лэкера указали на их приверженность к повышению ставок ФРС.

Публикация «Бежевой книги» показала, что экономика США продолжает расти и ожидается дальнейший рост рынка труда, а также зарплат.

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на выходе данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также показателях строительного сектора и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Если цифры окажутся позитивными, то это придаст импульс американскому доллару и позволит ему локально подрасти против основных валют.

Главное в новостях (время московское):
12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса январь - прогноз 21,9 млрд. евро; предыдущее значение в течение дня all Встреча Большой Двадцатки G20
15:0 США Разрешения на строительство март - прогноз 1,08 млн.; предыдущее значение 1,10 млн.
15:30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 5-11 апреля - прогноз 284 000; предыдущее значение 281 000
15:30 США Начало строительства март - прогноз 1,05 млн.; предыдущее значение 0,90 млн.
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ФРС-Филадельфия апрель - прогноз 6,5; предыдущее значение 5,0
17:30 США Запасы природного газа за неделю 5-11апреля - предыдущее значение 15 млрд. куб. фут.
20:00 США Выступление члена FOMC Локхарта
22:00 США Выступление члена FOMC Фишера

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.04.15 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара пробила уровень сопротивления 0.7730 и если ей удастся закрепиться выше него на фоне более слабых данных из США, которые будут опубликованы сегодня, то есть вероятность ее локального роста.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7729. Объемы подрастают перед открытием торгов в Европе. Momentum демонстрирует вероятность разворота цены.

Торговые рекомендации. Продаем пару на сильных данных из США с целью 0.7650 или покупаем на слабых с целью 0.7915.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.04.2015 г.

Доллар растет против всех валют за исключение австралийской и новозеландской

Доллар США вырос на торгах в европейскую торговую сессию на ожиданиях публикации хороших данных из США, которые будут опубликованы позднее. Если данные действительно не подкачают – это может привести к локальному укреплению доллара, так как усилят настроения связанные с перспективами повышения ставок в Штатах.

Пара евро доллар снизилась ниже ключевого уровня 1.0700 после вчерашнего роста на фоне слабых данных по объему промпроизводства в США, а также позитивного комментария президента ЕЦБ М. Драги.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0641 (-0.37%), GBPUSD - 1.4833 (-0.05%), USDJPY - 119.27 (+0.10%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.04.2015 г.

Качели продолжаются на валютном рынке

На валютном рынке опять проявляется эффект качелей, когда рынок, не получая убедительных экономических данных подтверждающих повышение ставок в США летом этого года распродает доллар в надежде потом опять его купить на локальных минимумах на ожиданиях того, что все-таки экономические данные за второй квартал окажутся лучше первого, что будет причиной для решения ФРС начать повышать ставки.

Так опубликованные в четверг данные статистики из США оказались не совсем однозначными и привели к распродажам американского доллара. Число выданных разрешений на строительство оказалось меньше прогноза – 1 039 000 против ожидаемых 1 080 000 и предыдущего значения в 1 102 000. Количество заявок на пособие по безработице также выросло на 12 000 при прогнозе снижения на 2 000, но при этом индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель показал рост до 7.5 пункта против ожидания повышения на 6.0 пункта и предыдущего значения в 5.0 пункта.

Но, что интересно, данные по заявкам, а также разрешениям на строительство при всей своей слабости все равно показывают сильный восходящий тренд. Они показывают сильные предкризисные значения. В отношении заявок можно сказать, что выход любых цифр ниже отметки в 300 000 является положительным и указывает на сильную восстановительную тенденцию на рынке труда. Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии также показал разворот вверх после просадки в начале года.

Помимо данных экономической статистики вчера еще выступали члены ФРС Фишер, Местер, Локхарт и Розенгрен. Фишер и Местер выступили за скорейшее повышение ставок, а Локхарт и Розенгрен наоборот были более осторожными, но не исключали этой возможности, особенно Локхарт. Инвесторы проигнорировали положительные для доллара сигналы и продолжили его распродажи.

Оценивая общую картину, можно заметить, что рынок продолжает консолидироваться в ожидании выхода более важных данных таких, как инфляционные показатели потребительской инфляции и данные с рынка труда за апрель, которые будут опубликованы в начале мая.

Сегодня выйдут цифры по потребительской инфляции в США. Ожидается, что показатель останется на прежнем уровне в годовом исчислении 1.7%, а за март 0.2%. Но при этом следует напомнить, что опубликованные ранее данные по производственной инфляции продемонстрировали повышение, что также может оказать поддержку и потребительской инфляции.

Если данные окажутся лучше прогноза – это вызовет локальное укрепление американской валюты.

Главное в новостях (время московское):
10:15 Швейцария Розничные продажи февраль - прогноз 0,7% г/г; предыдущее значение -0,3% г/г
11:00 Еврозона Сальдо платежного баланса февраль - прогноз 27,4 млрд. евро; предыдущее значение 29,4 млрд.
11:30 Великобритания Средняя заработная плата февраль - прогноз 1,8% 3м/г; предыдущее значение 1,8% 3м/г
11:30 Великобритания Число требований на пособие по безработице март - прогноз -29 000; предыдущее значение -31 000
11:30 Великобритания Уровень безработицы февраль - прогноз 5,6%; предыдущее значение 5,7%
12:00 Еврозона Финальный индекс потребительских цен март - прогноз -0,1% г/г; предыдущее значение -0,1% г/г
12:00 Еврозона Финальный базовый индекс потребительских цен март - прогноз 0,6% г/г; предыдущее значение 0,6% г/г
в течение дня Встреча Большой Двадцатки
15:30 Канада Базовый индекс потребительских цен март - прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение 0,6% м/м
15:30 Канада Базовый индекс розничных продаж февраль - прогноз 0,7% м/м; предыдущее значение -1,8% м/м
15:30 Канада Индекс потребительских цен март - прогноз 0,5% м/м; предыдущее значение 0,9% м/м
15:30 Канада Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг февраль - прогноз 6,00 млрд. CAD; предыдущее значение 5,73 млрд.
15:30 Канада Розничные продажи февраль - прогноз 0,5% м/м; предыдущее значение -1,7% м/м
15:30 США Индекс потребительских цен март - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,2% м/м
15:30 США Базовый индекс потребительских цен март - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,2% м/м
17:00 США Предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета апрель - прогноз 93,8; предыдущее значение 93,0
17:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ март - прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение 0,2% м/м
17:00 США Предварительные инфляционные ожидания от Мичиганского университета - предыдущее значение 3,0%

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Рост пары сдерживается негативными событиями по Греции, а также она нашла сопротивление на уровне 1.0800, если данные из США по инфляции, а также Мичиганского индекса окажутся хорошие – это приведет к локальному развороту цены вниз.

Техническая картина:
Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера выше ЕМА 5, ЕМА 13, но ниже SMA 100 и SMA 200. RSI расположен над уровнем в 50% и указывает на разворот. Стохастики показывают на разворот вниз. MACD выше нулевой отметки, но при этом рост ослабевает. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации. Ожидаем выхода данных. Позитивные цифры толкнут пару вниз и пересечение уровня 1.0715 приведет к локальному снижению цены к нижней границе диапазона 1.0615, а затем 1.0550. Слабые же данные продолжат восходящую тенденцию к верхней границе диапазона 1.0500-1.1050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика




КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.04.2015 г.

Доллар остается под давлением до выхода данных по инфляции

Британский фунт проигнорировал слабые данные по заявкам на пособие по безработице в Великобритании, которые оказались хуже прогноза, но при этом лучше предыдущих, а снижение коэффициента безработицы до уровня в 5.6% с 5.7% поддерживает стерлинг против доллара США, который находится под давлением в результате отсутствия четких и сильных новых данных по американской экономике.

В тоже время вышедшие цифры по инфляции в зоне евро показывают ее положительную динамику, что является негативным фактором совместно с греческим кризисом для евро. Он евро валюта растет третий день против доллара США продолжая оставаться в диапазоне 1.0500-1.1050. Вероятно, если сегодня данные из США окажутся чуть лучше прогноза – это может приостановить рост евро и развернуть локально доллар вверх против всех основных валют.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0819 (+0.54%), GBPUSD - 1.5031 (+0.66%), USDJPY - 118.85 (-0.15%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.04.2015 г.

Новозеландская валюта растет несмотря на слабые данные по инфляции

Общая слабость американского доллара в ожидании потока данных по статистики пока позволяет тихоокеанским валютам австралийскому и новозеландскому долларам подрастать против него. Опубликованные в пятницу данные по потребительской инфляции в Штатах показали стабилизацию инфляции и даже рост в годовом исчислении на 1.7% с уровня 1.6% чего уже давно не было. Но они не смогли укрепить позиции американской валюты, а только стабилизировали против евро, стерлинга и австралийской валюты среди валют мажоров.

Сегодня подрастает против доллара, как указывалась выше новозеландская валюта, которая повышается несмотря на выход слабых данных по потребительской инфляции в Новой Зеландии, которая в месячном выражении упала на 0.3% в первом квартале против прогноза снижения на 0.2% и такой же динамики за предыдущий период. В годовом исчислении показатель также слабо вырос на 0.1% против прогноза повышения на 0.2% и значения в 0.8% годом ранее. Очевидно, что рост новозеландца в первую очередь объясняется опять же слабостью доллара, а не силой новозеландской валюты. Сомнения рынка в том, что ФРС пойдет на первое повышение ставки летом этого года все, еще присутствуют в умах многих игроков, что привело к торможению роста доллара США и ожиданию свежего потока данных из Штатов.

Японская иена, в целом оставаясь в довольно узком диапазоне также растет против доллара уже пятую сессию подряд, что опять же вызвано желанием инвесторов не рисковать открытием значительных новых позиций. Такая динамика очень похожа на закрытие всего лишь ряда длинных по доллару позиций.

Сегодня были опубликованы данные индекса деловой активности в секторе услуг Японии, которые в целом являясь волатильными выросли на 0.3% при прогнозе снижения на 0.6%, при этом в предыдущем месяце индикатор показал повышение на 0.7%. Это поддержало иену, но как-то довольно вяло. Очевидно, что все внимание игроков все-таки сосредоточено на выходе очередных цифр по американской экономике.

Сегодня рынок ожидает публикации данных по производственной инфляции в Германии, а также будет интересным выступление управляющего РБА Г. Стивенса. Сохранение в риторике главы Австралийского ЦБ отсутствия желания менять ЦБ экономическую политику будет негативно влиять на укрепление национальной австралийской валюты даже несмотря на слабость американской.

Главное в новостях (время московское):
Ежемесячный отчет Бундесбанка
15:30 США: Индекс национальной активности Чикагского ФРС, март - предыдущее значение -0,11 пункта
17:05 Канада: Выступление главы Банка Канады С. Полоза
19:30 Австралия: Выступление главы РБА Г. Стивенса

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.04.15 г.

NZDUSD

Новостной фон:
Пара превысила уровень сопротивления 0.7700, но похоже импульс роста является крайне слабым и последующее снижение ниже 0.7700 может привести к понижению, так как последние данные по потребительской инфляции в Новой Зеландии оказались слабыми.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7688. Объемы снижаются перед открытием торгов в Европе. Momentum также снижается.

Торговые рекомендации. Продаем пару при пересечении ценой уровня 0.7700 с локальной целью 0.7620.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.04.2015 г.

Рост новозеландца против доллара США, по-видимому, будет ограниченным

Активность на валютном рынке заметно упала из-за отсутствия важных данных по экономике из Европы и США. После пятничной стабилизации на фоне неплохих данных по потребительской инфляции в США доллар стабилизировался против всех основных валют и только иена и новозеландский доллар получили сколь-нибудь значимую поддержку.

Новозеландец подрос на фоне общей слабости доллара и ожидания сохранения нынешних ставок, но вероятнее всего этот рост будет незначительным. В то же время иена росла, выполняя функцию валюты убежища на фоне разыгрывающейся драмы вокруг вероятного дефолта Греции. В данной ситуации инвесторы уже традиционно покупают иену. Дополнительную поддержку по причине этих событий получили и контракты на золото, но его рост остается слабым, так как в целом рынок ожидает продолжения укрепления американского доллара в краткосрочной перспективе.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0762 (-0.42%), GBPUSD - 1.4946 (-0.07%), USDJPY - 118.80 (-0.11%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.04.2015 г.

Перспективы австралийца остаются «невеселыми»

Резервный банк Австралии просигнализировал своим протоколом последнего заседания, что может решиться на понижение ключевой процентной ставки на следующем заседании. Это также в понедельник подтвердил и управляющий ЦБ Австралии Г. Стивенс, который заявил на конференции в Нью-Йорке, что понижение процентных ставок будет соответствовать нынешним инфляционным рискам и, что эти планы необходимо обсуждать.
На этом фоне австралийский доллар потерял около одной фигуры и во вторник эта негативная динамика продолжается.

Если говорить о причинах этого, то, конечно, основной является замедление экономического роста в Китае и падение цен на металл, торговля которым является превалирующим в экономических отношениях между Австралией и Китаем.

Можно предположить, что, оценивая прозрачные намеки РБА рынок в очередной раз ждет уже на следующем заседании ЦБ понижение процентных ставок. Напомним, что на прошлом этого сделано не было, что привело к резкому укреплению австралийца и достижению им в паре с долларом США уровня верхней границы ценового диапазона 0.7550-0.7845. Вероятно, что пара будет снижаться уже к нижней границе бокового тренда.

Единая валюта на фоне нескончаемого греческого кризиса и слабых данных по инфляции продолжает корректироваться вниз против американского доллара. Последние экономические данные поступающие из зоны евро показывают, что взятый ЕЦБ курс на стимулирование экономики является верным, но не окончательно все решающим. Оживление экономики стран еврозоны во многом обусловлено падением курса евро и включением печатного станка ЕЦБ и, конечно же, эффектом низкой базы, когда после продолжительного падения еврозона нащупала точку опоры. Но несмотря на этот позитив, рано говорить о том, что экономика уверенно встала на рельсы восстановления, так как эффект снижения евро постепенно нивелируется понижением курсов валют и других экономически развитых стран Европы не входящих в валютный союз и не только их. И только ожидание повышения ставок от ФРС удерживает евро от роста, который нанес бы европейской экономике значительный удар.

Настроения, которые сейчас превалируют на рынке можно охарактеризовать, как ожидание новых данных из США, подтверждающих продолжение движения ФРС к нормализации экономики. Главными из них будут цифры по занятости, которые будут опубликованы в начале мая и, если они покажут устойчивый приток новой рабочей силы в экономику, доллар обязательно получит сильный козырь для роста против всех без исключения валют.

Главное в новостях (время московское):
12:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW апрель - прогноз 56.0; предыдущее значение 54.8
12:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW апрель - прогноз 63.7; предыдущее значение 62.4
15:30 Канада Оптовые продажи м/м февраль - предыдущее значение -3,1%
15:55 США Розничные продажи по Redbook м/м 2 недели - предыдущее значение 1,1%

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара тестирует уровень поддержки 1.0685 на фоне опасений, связанных с греческим дефолтом.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность разворота пары вниз. Индикатор АС все еще показывает рост цены, а АО снижается к нулевой отметке. Balance Volume (OBV) также снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при прорыве отметки 1.0685 с вероятной целью 1.0555.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.04.2015 г.

Доллар вырос в начале торгов в Европе

Доллар с открытием торгов в Европе усилил свои позиции на фоне греческой драмы и ожидания новых данных статистики из США.
Единая валюта оказалась под сильным давлением и снижается более чем на половину процента против американского доллара. Главным риском для евро сейчас является ситуация вокруг Греции. Но пара может получить поддержку если публикуемые в 12.00 по Москве цифры индекса текущих экономических условий Германии и еврозоны окажутся не хуже прогнозов.

Ожидается, что показатель за апрель для Германии повысится до 55.3 пункта, а для еврозоны до 63.7 пункта.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0683 (-0.51%), GBPUSD - 1.4863 (-0.28%), USDJPY - 119.59 (+0.34%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.04.2015 г.

Золото консолидируется перед вероятным взлетом

Период неопределенности на финансовых рынках продолжается и связан он с двумя важными факторами – событиями вокруг Греции и грядущим повышением процентных ставок в Штатах.

Противостояние между новыми греческими властями и тройкой кредиторов, похоже, достигло уже крайней точки, так как ни одна из сторон не хочет уступать противоположной. ЕЦБ, Еврокомиссия и МВФ не желают, да, и не могут пойти на существенные послабления, так как это приведет к финансовым потерям и что еще важно к желанию других пострадавших от кризиса должников выступить с просьбой о смягчении им финансового бремени.

Греки также находятся в очень сложной ситуации. Государственный дол достиг неимоверного объема в 171%, что просто делает нереальным его исполнение и полностью закабаляет страну. Афины уже испытывают финансовые затруднения и поэтому в понедельник было принято решение обязать государственные учреждения, государственные компании и пенсионные фонды перевести свои наличные резервы на счет центрального банка.

Эскалация кризиса, по-видимому, приведет все-таки к дефолту Афин и выходу из валютного союза, что может нанести сильный локальный удар по еврозоне и обвалить единую валюту.

В последнее время, ранее находящееся под давлением золото получает поддержку, как раз благодаря греческому кризису. Многие инвесторы, вероятно, продолжают ставить на золото из расчета его роста на фоне событий вокруг Греции, что и поддерживает «желтый металл», который ранее находился под давлением в результате укрепления американского доллара и снижения геополитический рисков Европе на фоне уже украинского кризиса. Можно предположить, что цена золота на споте будет оставаться в диапазоне пока не разрешится противостояние между Афинами и тройкой кредиторов.

Австралийская валюта получила в среду неплохую поддержку, но, вероятно, все-таки ограниченную на фоне выхода данных по потребительской инфляции в Австралии, которые показали ее стабилизацию, оставаясь на прежнем уровне в месячном выражении 0.2%, а годовом 1.3% и, похоже, несколько снизили ожидания ее снижения. Но, скорее всего, до выхода важных данных из США рост пары будет ограниченным, и она будет оставаться в диапазоне.

Главное в новостях (время московское):
12:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW апрель - прогноз 56.0; предыдущее значение 54.8
11:30 Великобритания Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике
11:30 Великобритания Число голосов за снижение ставки Банка Англии
11:30 Великобритания Число голосов за повышение ставки Банка Англии
11:30 Великобритания Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии - прогноз 9; предыдущее значение 9
17:00 США Продажи на вторичном рынке жилья - прогноз 5,05 млн; предыдущее значение 4,88 млн
17:00 США Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) - прогноз 3,0%; предыдущее значение 1,2%
17:30 США Запасы сырой нефти - предыдущее значение 1,294 млн

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.04.15 г.

GOLD Spot

Новостной фон:
Золото остается в очень узком диапазоне, но любое разрешение греческого кризиса приведет либо к его росту, либо снижению. Причиной для роста послужит негативное развитие событий – это вариант остается пока, вероятно, самым реальным.

Техническая картина:
Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера выше ЕМА 5, ЕМА 13, SMA 100 и SMA 200. RSI расположен над уровнем в 50% и указывает на вероятность локального роста. Стохастики показывают на разворот вниз. MACD выше нулевой отметки, но при этом рост ослабевает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации. Прорыв выше уровня 1210.00 может привести к ограниченному росту к 1220.15.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.04.2015 г.

Доллар остается под небольшим давлением

На финансовых рынках не отмечается никаких особых изменений, так как рынки ждут очередные данные экономической статистики из США. Торги в Европе начали довольно вяло. Пара евро доллар остается в очень узком диапазоне 1.0720-80. В целом ситуацию можно охарактеризовать как ожидание, а движение активов пилообразным.

Краткосрочную поддержку доллар может сегодня получить или наоборот не получить после публикации данных о продажах на вторичном рынке жилья. Предполагается, что продажи в марте вырастут до 5.03 млн против февральского значения в 4.88 млн. Если данные окажутся не хуже прогноза доллар может получить краткосрочную поддержку против всех основных валют. В противном случае он опять ослабнет на фоне низких ожиданий повышения ставок летом этого года ФРС США.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0787 (+0.47%), GBPUSD - 1.5002 (+0.49%), USDJPY - 119.51 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets