Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.05.2015 г.

Рост или снижение доллара полностью зависят от данных статистики из США

Особых движений в понедельник на финансовых рынках не отмечалось и в первую очередь это было связано с тем, что в пятницу вышли довольно неплохие данные с рынка труда США и это заставило участников рынка считать, что с высокой степенью вероятности действительно экономическая повальность первого квартала в целом связана с суровыми погодными условиями, которые опустились на североамериканский континент этой зимой. И теперь из-за отсутствия пусть даже отрицательной определенности рынок фактически «встал» в ожидании новых статистических данных из Штатов, которые должны подтвердить временную слабости экономики или нет.

На этой неделе внимание будет сосредоточено на публикации розничных продаж из США, которые как ожидается должны показать в базовом выражении рост, индекс цен производителей с месячным повышением цен на 0.2%, а также число заявок на пособие по безработице, производственную активность от NY Empire State и индексы настроения и ожиданий потребителей от Мичиганского университета, и, конечно, данные по объему промышленного производства.

Предполагается, что все показатели продемонстрируют рост и если так действительно и будет, то это явится очередным сигналом того, что экономика Североамериканских Штатов восстанавливается после тяжелых зимних испытаний, а это будет серьезным подспорьем для роста ожиданий повышения ставок уже в этом году и возможно даже в сентябре. Заметим, что любые позитивные экономические данные будут способствовать росту таких настроений и соответственно поддерживать американский доллар. Динамика долгового рынка США явно указывает на повышение этих ожиданий. Доходность 10 летних трежерис находится у максимальных значений марта – 2.30%.

Дополнительную интригу на рынки запустил в понедельник член ФРС, который заметил, что интрига в вопросе повышения ставок должная присутствовать и, что «центральный банк США, вероятно, не будет предупреждать о повышении краткосрочных процентных ставок заранее».

«Не стоит принимать решение за три месяца и объявлять о нем, когда есть возможность отслеживать данные в течение более длительного времени и принять как можно более информированное и обоснованное решение», - сказал Уильямс. (D J Newswires)

Это говорит о том, что как только в Федрезерве посчитают нужным повысить ставки, тогда и будет об этом объявлено. Поэтому такие заявления только усилят внимательное отношение инвесторов к публикуемым данным из США и их позитивность или негатив будут напрямую влиять на курс доллара, увеличивая его волатильность.

Сегодня внимание рынка также будет обращено на продолжение эпопеи вокруг Греции, публикации годового отчета бюджета Австралии, выступление члена FOMC Дж. Уильямса и данных из Британии.

Главное в новостях (время московское):
11:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе март - прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение 0,4% м/м
11:30 Великобритания Промышленное производство март - прогноз 0,0% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м
12:30 Австралия Публикация годового бюджета
в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
16:00 США Индекс деловой активности малого бизнеса от NFIB апрель - прогноз 95,8; предыдущее значение 95,2
17:00 Великобритания Прирост ВВП от NIESR апрель предыдущее значение 0,6% м/м
17:00 США число открытых вакансий от JOLTS март - прогноз 5,21 млн.; предыдущее значение 5,13 млн.
19:45 США выступление члена FOMC Уильямса
21:00 США Баланс федерального бюджета апрель - прогноз 138,08 млрд долл.; предыдущее значение -52,9 млрд долл.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.05.15 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Британский фунт находится в восходящем краткосрочной тренде на фоне решения Банка Англии оставить денежную политику без изменений. Пара преодолела максимум 1.5550 от 26 февраля и может продолжит рост, если данные из США окажутся слабее прогнозов.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.5530. Объемы снижаются перед открытием торгов в Европе. Momentum указывает на вероятность сильного движения вниз.

Торговые рекомендации. Если пара не сможет преодолеть отметку 1.5618-20, есть вероятность ее коррекционного снижения к 1.5480.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта


КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.05.2015 г.

Качели на валютном рынке продолжаются

После роста на кануне доллар США во вторник снижается против всех основных валют с началом торгов в Европе. Рынок ожидает публикации новой порции экономической статистики из США, которая является определяющей на валютном рынке.

До выхода очередных данных из Штатов, скорее всего, будет отмечаться боковая тенденция. Сегодня рынок ждет данные из Америки – индекс розничных продаж Redbook, а также число открытых вакансий на рынке труда. Если значения показателей будут позитивными, демонстрируя рост – это будет хорошим сигналом для доллара. Помимо этого, выйдет также отчет об исполнении Федерального бюджета США. Его позитивное значение может также поддержать американскую валюту.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1249 (+0.84%), GBPUSD - 1.5607 (+0.13%), USDJPY - 120.07 (+0.00%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets