Аналитика от Mtrading Опции

[MTradingRu]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 августа 2017 года

Сегодня в 21-00 по МСК ожидается публикация протоколов FOMC, в связи с чем может наблюдаться рост волатильности в течение дня и ускорение отработки сценариев, описанных ниже.

GOLD

Золото вчера протестировало ключевую поддержку – «Промежуточную зону» [1270.7 – 1268.6] – и закрылось на внутренней границе зоны. Т.к. данная зона была удержана, то восходящий локальный тренд сохраняется. Вверху есть цель – «Золотая зона» [1307.1 – 1304.9]. Она будет достигнута, если сегодня протоколы FOMC разочаруют ястребов по американскому доллару.

Альтернативный вариант работы найдет свое применение, если участники рынка пробьют и закроют цену ниже «Промежуточной зоны». В таком случае локальный тренд поменяет свое направление и мишенью выступит нижняя «Целевая зона» [1249.5 – 1245.2].

Уровни
Поддержка 1 – [1270.7 – 1268.6]
Поддержка 2 – [1249.5 – 1245.2]
Сопротивление 1 – 1291.5
Сопротивление 2 – [1307.1 – 1304.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка из области [1270.7 – 1268.6] со стопом 1260.1 и профитом 1291.5.

WTI

Нефть торгуется в локальном нисходящем тренде. «Целевая зона» была пробита и теперь целью по снижению выступает «Золотая зона» [46.52 – 46.40]. Ключевым сопротивлением является «Промежуточная зона» [48.32 – 48.20]. По ее достижении в первую очередь ищем продажи.

Дополнительной отметкой для фиксации продаж является вчерашний минимум (47.00).

Альтернативный сценарий станет возможен, если будет пробита «Промежуточная зона» в бай. В таком случае будем покупать нефть с целью верхней «Целевой зоной» [49.70 – 49.45].

Уровни
Поддержка 1 – 47.00
Поддержка 2 – [46.52 – 46.40]
Сопротивление 1 – [48.32 – 48.20]
Сопротивление 2 – [49.70 – 49.45]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Продажа из области [48.32 – 48.20] со стопом 48.82 и профитом на отметках 47.00, 46.55.

-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Технический анализ FOREX от 16 августа 2017 года

Сообщение отредактировал MTradingRu - 16.8.2017, 9:14

[MTradingRu]

​Технический анализ сырьевых рынков от 26 октября 2017 года

GOLD

По золоту наблюдаем нисходящую динамику и приоритет на продажи. Т.к. была пробита «Промежуточная зона» 24 октября в селл, то сейчас целью по снижению выступает нижняя «Целевая зона» [1256.9 – 1252.0].

Золото находится в области выгодных продаж на данный момент. При появлении паттерна, продаем и осуществляем промежуточную фиксацию прибыли на вчерашнем минимуме.

О покупках будем говорить в том случае, если состоится пробой ключевого сопротивления, коим является коррекционная «Промежуточная зона» [1284.3 – 1283.1]. Её размерность соответствует 1/4 от целой маржи в связи с уменьшением среднедневного хода инструмента.

Уровни
Поддержка 1 – 1271.6
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]

Сопротивление 1 – [1281.4 – 1279.0]
Сопротивление 2 – [1284.3 – 1283.1]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1288.3 и профитом на отметках 1271.6, 1257.4.

WTI

Нефть торгуется в локальном восходящем тренде. Часть покупок мы закрыли на «Золотой зоне», на обновлении максимума 16 октября. После этого цена скорректировалась и на данный момент тестирует сильную поддержку [51.81 – 51.76]. Ищем из нее покупки.

Пока сигнала я не вижу, но в случае, например, образования паттерна «1-2-3», можно купить с небольшим стопом и тейком на 52.36.

Часть позиций можно выводить в среднесрок на случай достижения «Целевой зоны 2» [53.60 – 53.38], т.к. среднесрочная картина тоже восходящая.

Второй областью для поиска выгодных покупок является «Промежуточная зона» [51.25 – 51.14]. Это ключевая поддержка и граница краткосрочного тренда.

В случае пробоя ключевой поддержки изменится тренд, мы будем присматриваться к продажам, а целью выступит нижняя «Целевая зона» [50.12 – 49.90].

Уровни
Поддержка 1 – [51.81 – 51.76]
Поддержка 2 – [51.25 – 51.14]

Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [51.81 – 51.76] со стопом 51.52 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
Консервативно: покупка из области [51.25 – 51.14] со стопом 50.69 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Технический анализ FOREX от 26 октября 2017 года

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

​ЕЦБ готовит сокращение QE, как это отразится на курсе EUR?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Последняя неделя октября, первая неделя ноября, могут войти в историю рынков как «адовы недельки».

Дело в том, что с перерывом в неполную неделю, нас ожидают заседания Совета Управляющих ЕЦБ и Комитета по открытым рынкам ФРС США, и если заседание ФРС пройдет без пресс-конференции, что практически гарантирует нам отсутствие неожиданностей, то заседание ЕЦБ может принести сюрприз.

Дело в том, что именно на этом заседании, которое пройдет в четверг, 26 октября, ЕЦБ объявит об изменениях в своей программе количественного смягчения, которое сейчас происходит темпами по €60 млрд. в месяц, и вполне возможно, что программа претерпит свою трансформацию.

Опрос экономистов проведенных Financial Times предполагает, что ЕЦБ радикально сократит свою программу до €20 млрд., однако продлит ее до конца 2018 года.

Так это или нет, мы узнаем уже вскоре, однако для нас важно не то, на какой уровень ЕЦБ сократит свою программу и будет ли он сокращать ее вообще, а как на это отреагируют финансовые рынки и в первую очередь рынок ФОРЕКС.

В этой статье я предполагаю посмотреть на проблему не под прямым углом реакции евро на заявления Марио Драги, а через призму влияния современной политики центральных банков на американский фондовый рынок.

Лично у меня нет сомнений в том, что в условиях согласованной политики центральных банков, в условиях, когда ФРС начало постепенное сокращение своего баланса, ЕЦБ не пойдет на радикальные меры и не остановит печатный станок, который сейчас гонит вверх американский рынок акций.

Скорее всего, будут иметь место чисто номинальное сокращение, позволяющее поддерживать фондовый рынок США на плаву.

Если предположить, что до конца следующего года ФРС сократит свой баланс на $480 млрд., примерно до $4 трлн., то, как минимум часть этого объема денег, необходимо будет заместить эмиссий из ЕЦБ.

Речь, таким образом,скорее всего, будет идти о 240 – 360 млрд. евро дополнительной эмиссии, что позволит не только решить задачи европейской экономики, но и поддержать коллег из США.

Читать далее...