Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.07.2015 г.

Рынки джут сегодня выступление Дж. Йеллен

Во вторник американский доллар торговался неровно на фоне вышедших слабых данных по розничным продажам, которые негативными значениями прервали позитивный рост в течение трех месяцев начиная с марта. Снижение базового индекса розничных продаж до -0.1% с 0.8%, а объема розничных продаж до -0.3% с 1.0% оказалось неожиданным. Предполагалось, что продажи и их объем понизится, но останется на позитивной территории, показывая рост. На этом фоне американский доллар резко упал, но затем компенсировала свое снижение только против единой валюты. Против всех остальных он во вторник снизился.

Цифры по опубликованным данным из США несколько расстроили участников рынка особенно когда члены ФРС, и сама ее глава Дж. Йеллен в практически каждом своем выступлении указывают на то, что повышение ставок будет связываться позитивными экономическими данными.

Но слабыми данными вчера оказались не только цифры из Штатов. Европейская экономика продолжает замедляться после резкого роста в первом квартале, о чем показали данные по объему промышленного производства и индексу экономических настроений от ZEW. Объем промпроизводства в месячном исчислении снизился в мае на 0.4%, а в годовом вырос на 1.6%, что оказалось несколько хуже прогнозов роста на 1.9%, но все-таки выше предыдущего годового значения в 0.9%. А вот экономические настроения значительно упали до 42.7 пункта против 53.7 пункта месяцем ранее, продолжая динамику ослабления третий месяц подряд. Единственным позитивом, который был вчера оказались цифры индексов текущих экономических условий и настроений от ZEW в Германии, которые выросли соответственно до 63.9 пункта с 62.9 и 29.7 пункта, причем рост настроений хоть и оказался выше прогноза в 29.0 пункта, но, к сожалению, вышел ниже предыдущего значения в 31.5 пункта.

Британский фунт оказался во вторник в фаворе благодаря заявлению представителя Банка Англии о том, что Майлза о том, что ранее повышение ставок будет, вероятно, правильным и, что не следует слишком долго ждать с этим решением. Этот комментарий вновь возродил ожидания того, что ЦБ Британии может все-таки решиться на повышение ставок раньше, чем это произойдет в США. На этих спекуляциях пара GBPUSD прибавила более одной фигуры.

Все остальные валютные пары оставались под влиянием ожидания выступления Дж. Йеллен в американском Конгрессе, которое состоится сегодня позднее. Инвесторы будут внимательно следить за ее словами и любое упоминание о том, что внешние угрозы для экономики США снизились и, что Федрезерв остается на пути к повышению ставок в этом году, вероятнее всего, будут восприняты позитивно и поддержат американский доллар, так как укрепят ожидания инвесторов.

Сегодня помимо выступления Йеллен будут опубликованы данные по занятости в Великобритании, а также цифры по производственной инфляции в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.07.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании выступления Йеллен в Конгрессе США. Позитивное выступление поддержит доллар и окажет давление на евро.

Техническая картина:
Цена находится чуть ниже уровня разворота PIVOT 1.1019. Объемы с открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вверх.

Торговые рекомендации.
Оптимизм в отношении американской экономики приведет пару к падению к нижней границе треугольника 1.0945 с перспективой снижения к 1.0900-15.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.07.2015 г.

Евро подрастает перед голосованием греческого парламента

На торгах в Европе наблюдается фиксация прибыли на фондовом рынке после роста в предыдущие дни после подписания соглашения между кредиторами и Афинами. Неопределенность в том примет ли греческий парламент — это соглашение или нет заставляет инвесторов проявить осторожность. На этом фоне единая валюта подрастает на валютном рынке.

Можно предположить, что эта неопределенность может позволить евро локально подрасти, но, скорее всего, на роста он будет и далее продаваться, как только греческая тема вновь стихнет.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1029 (+0.18%), GBPUSD - 1.5652 (+0.10%), USDJPY - 123.54 (+0.11%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets