Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.07.2015 г.

Грецию оставили «пока» в еврозоне

Сложные переговоры по греческой проблеме, которые проходили в эти выходные показали, что она не решена до конца, но, очевидно, было принято волевое решение для того чтобы пока формально оставить Афины в составе валютного союза и ЕС. Для того чтобы не получилось цепной реакции после выхода Греции из еврозоны с развалом ее.

В воскресение кредиторы поставили перед А. Ципрасом по сути ультиматум или Афины выходят из валютного союза или он должен переступить через свои принципы получив 86 млрд евро третьей помощи, при этом страна остается в крайних закабаленных условиях необходимости повысить НДС на единственный приносящий неплохой доход бизнес – туризм, а также ряд других жестких мер экономии.

Ципраса, что называется «раскатали», но будет ли от этого положительный эффект, вероятно, вряд ли, так как проблема останется. Ее, очевидно, невозможно решить наложив на Афины значительное долговое ярмо. Можно ожидать, что этот политический акт, решение оставить Афины в Евросоюзе, не решит ее экономических проблем и, вероятно, даже перекинется со временем на другие страны валютного союза, которые значительно пострадали от кризиса и находятся в значительной долговой яме.

Решение саммита ЕС не позволило единой валюте обвалиться на торгах в Азии. Уже традиционный гэп третий понедельник подряд оказался значительно меньше и евро закрыл его «легким» движением в сою сторону.

Сегодня не будет публиковаться важная экономическая статистика. Рынок будет по-прежнему следить за ситуацией вокруг Греции, продолжением саммита ЕС и заседанием Еврогруппы. Он, вероятно, будет нервно реагировать на поступающие новости как позитивные, так и негативные, так как пока еще рано говорить об окончательном разрешении греческой драмы.

С началом новой недели на торгах в Азии доллар торгуется неровно. Он получает поддержку против иены на фоне снижения опасений вокруг Греции, но немного снижается против австралийского и новозеландского долларов. На торгах в Европе доллар остается под небольшим давлением против евро, но подрастает против стерлинга и канадского долларов.

В целом можно говорить, что инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией на этой неделе важных данных из Китая Европы и США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.07.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает формировать треугольник слабо снижаясь на фоне греческого кризиса. Вероятно, что такая тенденция продолжится и далее, так как с успокоением ситуации вокруг Афин инвесторы начнут внимательно следить за выходящей статистикой из Европы и США, которая пока не позволяет ни доллару, ни евро получить серьезную поддержку.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне в 50%, отражая нейтральность позиций. Стохастики демонстрируют вероятность разворота вниз. MACD растет, приближаясь к нулевой отметке. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Торгуем в расчете на дальнейшее формирование треугольника. Продаем пару сна росте с вероятной целью 1.0980.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.07.2015 г.

Доллар растет после достижения соглашения между Афинами и кредиторами

Торги в Европе начались с ослабления доллара против европейских валют, но затем после поступления новостей о достигнутом соглашении между Афинами и тройкой кредиторов, инвесторы, похоже, переключили свое внимание на вероятность повышения ФРС ставки уже в сентябре. На прошлой неделе Дж. Йеллен, глава Федрезерва, опять об этой возможности говорила.

Отсутствие эскалации греческой проблемы, хотя бы на время, вернет внимание рынка к реальным перспективам экономик и расхождению в денежных политиках ЕЦБ и ФРС, которая явно не в пользу евро.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1064 (-0.85%), GBPUSD - 1.5525 (+0.16%), USDJPY - 123.43 (+0.53%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets