Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.07.2015 г.

На рынках очередной оптимизм

Сегодня ночью Афины представили тройке кредиторов очередной план по реформирования экономики и сокращения расходов в том числе повышения налогов и пенсионных накоплений с просьбой предоставить им кредитную линию на 53.5 млрд евро. Этот план будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в это воскресенье, а также сегодня в греческом парламенте.

Судя по всему, греки сделали большие уступки кредиторам, но насколько серьезные и как они будут сочетаться с их требованиями покажет результат саммита, а пока на рынках царит оптимизм и склонность к рискованной игре. На фоне этих новостей, а также предпринятых китайскими властями драконовских мер по ограничению продаж акций на местном фондовом рынке, китайский индекс Shanghai Comp. Растет на 4.9%. Японский Nikkei 225 наоборот оказался под давлением из-за снижения японской иены. Австралийский фондовый рынок вырос благодаря оптимизму китайского.

Единая валюта получила на торгах в Азии существенную поддержку и продолжила начатое в четверг в США укрепление против американского доллара, стерлинга и иены. Инвесторы явно продолжают надеяться, что последний план представленный Афинами сработает. Вот только возникает вопрос, сработает ли он или только отсрочит выход Греции из еврозоны или нет?

На наш взгляд, греческая проблема, если она разрешится в положительном ключе в эти выходные и Афины останутся в зоне евро, станет серьезным генератором последующих проблем. Взвалив на себя эту ношу, немцы в первую очередь постараются сохранить свое политическое влияние и, конечно, сохранить «колониальные» европейские регионы, такие как Болгария, Венгрия, Португалия и ряд других, которые ранее из-за страстного желания быть богатыми, как немцы вступили в еврозону и практически полностью потеряли свою национальную экономику и стали отличной кормовой базой для германского финансового бизнеса. Греция будет «высасывать» все силы из еврозоны ослабляя ее и, скорее всего, к ней затем присоединятся и другие бедные страны. Явные экономические расколы, которые наблюдаются сейчас вряд ли будут ликвидированы. Можно сказать, что никогда ни греки, ни болгары, ни прибалты, ни португальцы и еже с ними не будут процветать как избранные страны северной Европы. Они будут влачить жалкое существование пока их народы не осознают тупиковость этого пути и не захотят обрести политический и экономический суверенитет. А значит еврозона будет и далее разделяться на богатые и бедные страны, на сильные и слабые, что в конце концов ее разрушит. Иначе говоря, немцы и евро чиновники закладывают фундамент будущего переустройства Европы.

А пока на рынках оптимизм и единая валюта растет. По мере того, как на вероятном позитиве временно эта тема станет стихать, инвесторы начнут уже следить за экономической статистикой, оценивать ее. А она явно не в пользу евро. Напомним, что ЕЦБ уже полгода проводит программу количественного смягчения, которая ослабляет евро и будет не позволять ему заметно расти. Поэтому мы считаем, что единую валюту необходимо на росте продавать не только против американского доллара, но и стерлинга, и иены.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.07.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара пытается пробить уровень сопротивления 1.1135 и, если ей на волне оптимизма по греческой проблеме удастся это сделать, можно будет ожидать ее локального роста к верхней границе треугольника, который явно заметен на дневном графике.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1047. Объемы с открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum расположен у локального максимума.

Торговые рекомендации.
Прорыв выше 1.1135 приведет к локальному росту цены к 1.1280 с перспективой повышения к 1.1400.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.07.2015 г.

Доллар на торгах в Европе остается под давлением

Торги в Европе начались с продолжения позитивного настроя азиатских рынков на фоне надежд, что представленные Афинами предложения кредиторам могут быть ими приняты в эти выходные. На этом фоне фондовые индексы в Европе растут в среднем на 2.00%. Доходности по немецким 10-летним бундесам подскочила к отметке 0.823% против вчерашнего закрытия на уровне 0.738%. Единая валюта также пытается расти, но все еще удерживается ниже важного уровня сопротивления 1.1135, преодоление которого может открыть дорогу для ее локального роста.

Сегодня внимание рынков будет обращено к выступлению главы ФРС Дж. Йеллен. Отсутствие конкретики в отношении повышения ставок в ее речи может подтолкнуть доллар вниз.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1118 (+0.73%), GBPUSD - 1.5454 (+0.48%), USDJPY - 122.18 (+0.69%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets