Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.07.2015 г.

РБА оставил ставку без изменений

ЦБ Австралии принял решение не менять процентные ставки, оставив ключевую ставку на прежнем уровне в 2.0%. Рынок в целом не ожидал ее изменения, но при этом покупок австралийской валюты на рынке также не отмечалось, произошло закрытие части коротких по австралийской валюте позиций и рынок занял очевидное выжидательное положение.

Несмотря на решение РБА вряд ли следует ожидать возрождения позитивного настроя по отношению к национальной валюте, которая в течение уже двух лет остается под давлением против доллара США, консолидируется против иены в широком диапазоне и, начиная с апреля по июнь включительно укрепляется против новозеландской валюты. Если слабость австралийца против американца позитивна и явно приветствуется РБА, то усиление против новозеландца, скорее всего, его не радует, так как делает товары с «зеленого континента» менее конкурентно способными.

В своем комментарии РБА сегодня был противоречив. С одной стороны, он заявил, что ожидает повышения ставки к концу года, а с другой, дал понять, что дальнейшее падение австралийского доллара вероятно и необходимо, что заставило инвесторов с осторожностью относиться к приостановке снижения доллара Австралии.

Опубликованные утром данные по объему промышленного производства в Германии за май подтверждают, что немецкая экономика после роста в зимний период продолжает терять позитивный импульс. В мае объем промпроизводства оказался на нулевой отметке, при этом в апреле он составлял 0.6%. Учитывая, что ФРГ мощью своей экономики собственно и воплощает еврозону, это не может не волновать рынки. Все очевиднее становится, что позитивный взлет экономики еврозоны в начале года носил временный характер и вероятность того, что возобновится замедление не только в Германии, но и во Франции и Испании на фоне греческого кризиса может стать очень тревожным. Это может привести к тому, что ЕЦБ придется расширить программу стимулирования, что, конечно, скажется негативно на единой валюте.

И еще, вероятно, ЕЦБ придется уже в ближайшие дни расширить ликвидность из-за греческой проблемы, что может привести к снижению евро.

Судя по раздающимся комментариям от лидеров еврозоны и евро чиновников, пока они не нашли приемлемый в первую очередь для себя вариант разрешения греческой проблемы и здесь необходимо понимать, что любое промедление все дальше и дальше отдаляет Афины от членства в еврозоне и возможно даже ЕС, а это уже другая история, которая будет грозить самому существованию еврозоны в нынешнем виде.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.07.15 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется после решения РБА оставить ставки на прежнем уровне. Ее дальнейшее движение будет теперь зависеть от ситуации в экономике США. Рост позитивных настроений в отношении повышения ставки в Штатах будет давить на пару.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.7498. Объемы с открытием торгов в Европе подрастают. Momentum демонстрирует попытку восстановления.

Торговые рекомендации.
Если пара упадет ниже уровня 0.7460, есть вероятность продолжения снижения к локальному минимуму 0.7395-0.7400.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.07.2015 г.

Рынок не надеется, что саммит будет прорывным

Ожидание экстренного саммита ЕС оказывает давление на единую валюту. Это происходит из-за того, что инвесторы проявляют неуверенность в том, что этот саммит поможет разрешить греческий кризис. Отсутствие четкой и взвешенной позиции среди лидеров еврозоны делает вероятность достижения компромисса невозможной.

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1.1000 на торгах в Европе. Преодоление этой отметки и закрепление ниже нее может привести к ее падению к 1.0950 с дальнейшей целью 1.0880.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0990 (-0.60%), GBPUSD - 1.5532 (-0.48%), USDJPY - 122.85 (+0.23%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets