Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.06.2015 г.

Евро, как «ванька-встанька» упал и пытается опять подняться

То, о чем так долго боялись думать и много раз говорили случилось или уже почти случилось – это банкротство Греции. Жесткая позиция тройки кредиторов в переговорах с Афинами, сильнейшее давление не оказало влияния на новое греческое правительство, которое в лице своего лидера премьер-министра А. Ципраса в субботу объявило о проведении референдума о принятии либо не принятии населением условий тройки кредиторов. По сути греки отказываются от условий кредиторов и на этом фоне вряд ли им удастся найти необходимую сумму для выплаты по долгам МВФ 30 июня, а это означает наступление факта технического дефолта.

На фоне этих событий на открытии торгов в Азии единая валюта с гэпом более чес на одну фигуру обвалилась на валютном рынке против всех своих визави. Страхи инвесторов также проявились в массированных покупках государственных облигаций ведущих стран зоны евро, а также США. На открытии торгов немецкие 10-летнике бундесы резко выросли в цене соответственно показав падение доходности с пятничного уровня закрытия в 0.92% до 0.72%. Американские десятилетние трежерис также с гэпом открылись выше уровня закрытия в конце прошлой недели и на момент написания статьи торгуются на уровне 2.313% против 2.472%.
Помимо этого, резко выросли в стоимости на золотые контракты и японская иена, как активы убежища.

Комментарий члена еврокомиссии Московича утром в понедельник подтвердил желание достижения сделки с Афинами, но будет ли это так сказать невозможно.

На финансовых рынках понедельник начался с роста волатильности. После падения единой валюты в азиатско-тихоокеанскую торговую сессию на торгах в Европе она пытается восстановится на закрытии коротких позиций части инвесторов, но пока это восстановление сдерживается. Вполне вероятно, что евро частично восстановится и, возможно, попытается закрыть гэп.

В понедельник банки Греции закрыты и возможно также это будет и завтра, что делает похожим развитие событий по кипрскому сценарию, который был в прошлом году и сопровождался жестким регулированием местных властей движения капиталов.

Помимо греческих событий сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по потребительской инфляции в Испании и Германии. Ожидается, что инфляция останется без особых изменений, что не будет являться для евро поддержкой. Также будут озвучены данные экономической статистики по еврозоне и американские данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.06.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара восстанавливается после падения с гэпом к отметке 1.0955 на фоне вероятного дефолта Греции. Пока она находится ниже отметки 1.1080, есть вероятность очередного тестирования сегодняшнего минимума с продолжением снижения.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1171. Объемы с открытием торгов в Европе заметно выросли. Momentum демонстрирует разворот цены вверх.

Торговые рекомендации. Если пара не сумеет восстановится выше уровня 1.1080-85, есть вероятность ее снижения к 1.0955, а затем к 1.0895.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.06.2015 г.

Евро частично восстановился на торгах в Европе

Восстановление евро после сильнейшего падения в азиатскую торговую сессию в Европе продолжилось. С одной стороны, это связанно с сильнейшим едино разовым падением курса единой валюты, что затем привело к фиксации прибыли краткосрочными инвесторами, а с другой, с открытием европейских торгов основные европейские фондовые индексы обвалились, что привело к покупкам евро валюты для хеджирования рисков на рыке акций с покупкой государственных облигаций в Европе и США, золота и японской иены.

Возникает вопрос, а стоит ли ожидать продолжения роста евро в такой ситуации? На наш взгляд это не произойдет, так как страхи, связанные с греческим дефолтом, будут и далее оказывать понижательное давление на единую валюту.

Пара EURUSD находится на уровне 1.1077 (-0.78%), GBPUSD - 1.5699 (-0.32%), USDJPY - 122.88 (-0.78%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets