Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.05.2015 г.

Долларовое ралли продолжается

Опубликованные во вторник данные экономической статистики из США показали, что мнение ФРС о том, что замедление экономики в первом квартале, вероятнее всего, является временным явлением на фоне проходящих факторов, одним из которых была очередная суровая зима, которая оказала значительное негативное влияние, похоже, является верным.

Основное внимание вчера инвесторы обратили на выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования, которые продолжают расти уже второй месяц подряд. И хотя показатель в апреле снизился против мартовского значения, продемонстрировав рост на 0.5% против повышения в марте на 0.6%, данные оказались лучше прогноза в 0.4%. Правда, другие компоненты показателя были хуже ожиданий, но, по-видимому, инвесторы сосредоточили свое внимание именно на базовом индексе, потому что он показывает рост инвестиций, а это весьма позитивный сигнал, указывающий на повышательную в экономике тенденцию.

Также озвученные во вторник данные стоимости жилья указывают на ее рост, что подтверждается резким повышением продаж нового жилья в апреле. Так продажи подскочили на 517 000 против прогноза роста на 510 000 и предыдущего мартовского значения в 484 000. В месячном выражении они взлетели на 6.8% против ожидания повышения на 5.0% и падения месяцем ранее на 10.0%.

Помимо этих данных отдавал позитивом и индекс доверия потребителей в мае от Conference Board. Показатель возобновил рост до 95.4 пункта после снижения в апреле до 94.3 пункта с уровня в 101.4 пункта.

Конечно, на фоне таких новостей доллар не мог не остаться на месте и продолжил расти против основных валют, причем, его значительный рост наблюдался по отношению в иене и евро. Иена, торгуемая против доллара США, пробивала в моменте отметку 123.00, что произошло впервые с 2007 года. Почти за последний год пара доллар/иена показала феноменальный рост на фоне укрепления американского доллара и очередной программы стимулирования экономики. Также старалась не отставать от иены и евро валюта, которая вчера падала более чем на одну фигуру, упав ниже ключевого уровня 1.0900. Основными факторами слабости евро являются ситуация с вероятным дефолтом Греции, что пока еще не ясно как отзовется на рынках, наличие программы количественного смягчения, объемы которой ЕЦБ будет расширять, потеря экономикой Германии импульса роста на фоне раннего падения цен на сырую нефть и снижения евро, ну и конечно, факт усиления доллара по причине выросших ожиданий первого повышения ставок в этом году.

Сегодня внимание рынка будет обращено на выход данных индекса потребительского климата в Германии. Предполагается, что он покажет небольшое снижение, что вряд ли будет позитивов для евро.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.05.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара восстанавливается не сумев удержаться ниже отметки в конце азиатской торговой сессии. Сегодня не ожидается важной статистики и поэтому инвесторы не желая рисковать на фоне греческого кризиса закрывают часть позиций. Но, вероятнее, всего восстановление будет недолгим, если не поступят позитивные новости по переговорам между Афинами и тройкой кредиторов.

Техническая картина:
Цена расположена ниже центральной линии полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI выходит из зоны перепроданности. Стохастики также выходят из этой зоны. MACD ниже нулевой отметки и указывает на разворот вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации. Пара может подрасти даже к отметке 1.0955-60, но на наш взгляд, пока вопрос с греческим долгов не решен, пару необходимо от этого уровня продавать с локальной целью 1.0800-15.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.05.2015 г.

Доллар взял передышку перед новым рывком

В среду американский доллар взял паузу в дальнейшем росте на фоне локальной перекупленности и отсутствия важной экономической статистики.

Опубликованные данные из Германии индекса потребительского климата показали его повышение к 10.2 пункта против ожидания снижения к 10.0 пункта с уровня в 10.1 пункта. Но данный позитив вряд ли будет решающим на фоне общего замедления роста экономики Германии после бурного восстановления зимой. В GfK констатировали факт реальности рисков из-за вероятного дефолта Греции, а также неровного восстановления стран в зоне евро.
Вышедшие ранее данные индекса доверия потребителей Франции снизился до 93 пункта с 94 при прогнозе повышения до 95 пунктов.

Несмотря на коррекцию сегодня американского доллар, он может получить дальнейший стимул к росту, если и далее данные из США будут выходить позитивными.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0910 (+0.36%), GBPUSD - 1.5420 (+0.25%), USDJPY - 123.04 (-0.04%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets