Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.04.2015 г.

Резервный банк Австралии не оправдал надежд инвесторов

Участники рынка ожидали, что Резервный банк Австралии понизит на сегодняшнем заседании по монетарной политике ключевую процентную ставку на 0.25% до 2.00%. Но этого не произошло несмотря на то, что в решении банка по денежно-кредитной политике указывалось на возможную необходимость дальнейшего смягчения и важность для экономики низкого курса национальной валюты. Также экономический рост Австралии был охарактеризован как слабый и ниже тренда, а внутренний спрос на низком уровне равно, как и капиталовложения компаний.

И вот несмотря на столь неоптимистичную характеристику экономики ЦБ Австралии принимает вроде бы нелогичные действия, когда все крупнейшие ЦБ мира понижали процентные ставки, оставляет свои на прежнем уровне. Такое поведение банка вероятно обусловлено его ожиданиями, что сырьевые рынки «нащупали» дно и вероятно уже далее цены сырье и столь важные для национального экспорта металлы стабилизируются и не будут снижаться, а национальная экономика пока, несмотря не некоторые негативные тенденции, удержится и с этим уровнем процентных ставок.

Пара австралийский доллар/доллар США на фоне этих неожиданных событий резко выросла. Также австралиец подскочил и против новозеландца, иены, канадца и франка.

Дополнительным позитивным фактором для валюты «зеленного континента» была публикация сильных данных по объему розничных продаж за февраль, которые выросли выше прогнозов на 0.7% при ожидании повышения на 0.4% и роста в январе на 0.5%. С августа прошлого года розничные продажи удерживаются на положительной территории, хоть и остаются довольно волатильными.

Оценивая краткосрочные перспективы австралийской валюты, можно заметить, что неожиданный позитив вряд ли будет долго играть и является, скорее всего, временным, так как на первый план выйдет долгоиграющая тема с повышением ставок в Штатах и собственно далеко не позитивная характеристика РБА состояния экономики Австралии.

Сегодня рынок сосредоточит в европейскую торговую сессию свое внимание на публикации данных индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, а также еврозоны в целом. Позитивные цифры, лучше прогноза могут подтолкнуть евро вверх, но вероятнее всего, это движение будет краткосрочным, так как инвесторы продолжают оценивать перспективы доллара в общем как положительные, считая последние данные по занятости в Штатах недоразумением, замешанным на последствия суровых погодных условий на североамериканском континенте. Также участники рынка будут внимательно изучать протокол последнего заседания Банка Англии на предмет понимания, когда можно ожидать повышения ставки.

Главное в новостях (время московское):
11:00 Еврозона Окончательные данные по индексу PMI в сфере услуг март - прогноз 54,3; предыдущее значение 54,3
11:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) апрель - прогноз 20,9; предыдущее значение 18,6
11:30 Великобритания Индекс PMI в сфере услуг март - прогноз 57,1; предыдущее значение 56,7
11:30 Великобритания Выход протокола заседания комитета по финансовой политике Банка Англии
12:00 Еврозона Индекс цен производителей февраль - прогноз 0,1% м/м; предыдущее значение -0,9% м/м
17:00 США Число вакансий (без сельского хозяйства) февраль - прогноз 5,01 млн; предыдущее значение 5,00 млн
17:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP апрель - прогноз 49,2; предыдущее значение 49,1

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.04.15 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара растеряла восходящий импульс, не сумев пока закрепиться выше отметки 0.7700 и, вероятно, развернется вниз.

Техническая картина:
Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, но ниже SMA 100, а также SMA 200. RSI расположен над уровнем в 50%, но указывает на ослабление роста. MACD достиг нулевой отметки. Стохастики пока подтверждают восходящую тенденцию. Индикаторы противоречат друг другу.

Торговые рекомендации. Продаём пару с вероятной целью 0.7575.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика