Аналитика от компании Ic Markets, форекс аналитика Опции

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика



КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



Сообщение отредактировал IC Markets - 1.4.2015, 8:13

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.04.2015 г.

Сегодня в фокусе рынка данные по занятости в США

После последнего заседания ФРС на валютном рынке наступило довольно бурное время. Несколько мягкий тон результата заседания ЦБ, а также последующий за ним комментарий руководителя Федрезерва вынудил инвесторов проявлять осторожность в отношении ожиданий повышения ставок в июне этого года. На этом фоне на рынках резко выросла волатильность, а американский доллар резко снижался, но затем рос полностью, отражая динамику экономической статистики, которая поступает в последнее время.

Напомним, что ранее Дж. Йеллен заявила, что решение по ставкам будет приниматься уже начиная с июня этого года и основой для этих действий будет положительная динамика на рынке и труда и инфляция в первую очередь потребительская. Поэтому публикуемые сегодня данные с рынка труда будут иметь очень сильное влияние, особенно после разочаровывающих цифр по занятости в частном секторе от ADP, которые показали рост на 189 000 против прогноза в 225 000.

Конечно, эти данные, как показывает история, могут сильно отличаться от официальных, которые будут опубликованы сегодня в 15.30 по московскому времени как в сторону роста, так и снижения.

Сегодня несмотря на выходной день в большом количестве стран в Штатах будут озвучены данные по занятости в несельскохозяйственном секторе и коэффициент безработицы. Консенсус прогноз предполагает, что в марте количество новых рабочих мест выросло на 245 000. Компания Bloomberg представила такой диапазон вероятных значений 200 000-271 000. Уровень безработицы ожидается на отметке 5.5%. Напомним, что месяцем ранее американская экономика получила 295 000 новых рабочих мест.

Если данные окажутся в данном диапазоне и самое главное выше отметки в 200 000 – это будет и далее характеризовать рынок труда, как сильный и будет являться хорошим сигналом для оправданных ожиданий повышения ставок летом этого года. Но если цифры окажутся ниже порогового уровня в 200 000 – это будет сигналом для инвесторов, что не только замедляется экономика, но темп найма новых работников. Конечно, на фоне этих событий американский доллар либо, пострадает и развернется вниз, либо наоборот на рынок вернуться долларовые «быки», и он получит хорошую поддержку.

Из выходного дня, как ожидается, объемы на рынке будут низкими, что приведет к значительной волатильности.

Главное в новостях (время московское):
Сегодня Страстная пятница, большинство рынков будет закрыто
15:30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства март - прогноз 245 000; предыдущее значение 295 000
15:30 США Уровень безработицы март - прогноз 5,5%; предыдущее значение 5,5%
15:30 США Средняя заработная плата март - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании данных по занятости из США. Сильные значения подтолкнуть пару вниз, а цифры ниже 200 000 приведут к ее резкому росту.

Техническая картина:
Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, SMA 100, но ниже SMA 200. RSI расположен над уровнем в 50% и двигается горизонтально. Стохастики указывают на разворот вниз. MACD выше нулевой указывает на слабый рост. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации. Пробитие ценой отметки 1.0865 приведет к ее падению к 1.0700-20, в тоже время на фоне слабых данных пара несомненно вырастет к 1.1000 с дальнейшей перспективой роста к 1.1050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика